docSPIS TREŚCI Część tabelaryczna Część opisowa Budżet powiatu
download 
Reklamacja Transkrypt
SPIS TREŚCI Część tabelaryczna Część opisowa Budżet powiatu
SPIS TREŚCI Część tabelaryczna 1. Załącznik Nr 1- Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe, 2. Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków bieżących w szczegółowości grup paragrafów, 3. Załącznik 2a- Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w pierwszym półroczu, 4. Załącznik Nr 2b- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 5. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania, 6. Załącznik Nr 4- Informacja o zrealizowanym deficycie/nadwyżce, zaciągniętych kredytach, pożyczkach i innych tytułach dłużnych oraz rozchodach, 7. Załącznik Nr 5- Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, 8. Załącznik Nr 6- Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- pływalnia powiatowa, 9. Załącznik Nr 7- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Część opisowa Budżet powiatu plan i jego zmiany ………………………………………………………….. 3 1. Realizacja dochodów oraz stan należności, w tym wymagalnych ………………………………. 6 1.1. Dochody majątkowe ………………………………………………………………………………….. 7 1.2. Dochody bieżące …………………………………………………………………………………….... 8 2. Realizacja wydatków oraz stan zobowiązań, w tym wymagalnych ……………………………. 11 2.1. Wydatki bieżące ………………………………………………………………………….. 11 2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane………………………………………………….12 2.1.2. Wydatki na cele statutowe ………………………………………………………………........12 2.1.3. Dotacje na zadania bieżące …………………………………………………………………..13 2.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych …………………………………………………….....14 2.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ………………………... 14 2.1.6. Wydatki na obsługę zadłużenia …………………………………………………………….. 16 2.2. Wydatki majątkowe ………………………………………………………........................... 16 3. Wynik budżetu ………………………………………………………………............................... .. 21 4. Zrealizowane przychody ………………………………………………………………………… 21 5. Zrealizowane rozchody …………………………………………………………......................... 21 6. Wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych...22 7. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego……………………………….. 23 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ……………………………. 24 8.1. Poziom zadłużenia, dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia oraz rzeczywisty wskaźnik długu …. 24 8.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć objętych prognozą ……………………………………………….. 25 8.3. Poziom realizacji wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem organów…………… 25 Podsumowanie Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Wstęp Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr IX/47/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej Zarząd Powiatu przedkłada informację, o której mowa wyżej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze składa się z części: 1. tabelarycznej 2. opisowej Część tabelaryczna obejmuje: 1. Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe(załącznik Nr 1), 2. Wykonanie bieżących wydatków budżetowych ( załącznik Nr 2), 3. Zestawienie z udzielonych z budżetu powiatu dotacji ( załącznik Nr 2a), 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Unii Europejskiej ( załącznik Nr 2b) 5. Wykonanie wydatków majątkowych ( załącznik Nr 3), 6. Wynik budżetu ( nadwyżka/deficyt) – (załącznik Nr 4), 7. Wydzielony rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w placówkach oświatowych ( załącznik Nr 5) 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – pływalni powiatowej ( załącznik Nr 6), 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ( załącznik Nr 7). Część opisowa zawiera omówienie realizacji podstawowych wielkości budżetu, zmiany w budżecie w I półroczu oraz odchylenia od planowanych wielkości. Na podstawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze oszacowano realność wykonania planowanych kwot w budżecie. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia w formie tabelarycznej i opisowej: 1. poziom realizacji wynagrodzeń i wydatków majątkowych, 2. poziom zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, 3. przebieg realizacji przedsięwzięć objętych prognozą. 2 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. Budżet powiatu plan oraz jego zmiany Budżet powiatu na 2015 r. został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą nr III/17/14 w następującej wysokości: Dochody ogółem w kwocie …………………………………………………… dochody bieżące w kwocie w tym: dochody majątkowe w kwocie 51.875.863 zł 48.375.863 zł 3.500.000 zł Wydatki ogółem w kwocie …………………………………………………….. 52.893.263 zł wydatki bieżące w kwocie w tym: wydatki majątkowe w kwocie 46.490.598 zł 6.402.665 zł Przychody w kwocie …………………………………………………………... 2.800.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego Rozchody w kwocie …………………………………………………………… 1.782.600 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych. W ciągu pierwszego półrocza dokonano następujących zmian budżetu powiatu uchwałami organu stanowiącego: 1) Uchwałą Nr IV/19/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r., zwiększono dochody budżetowe powiatu o kwotę 581.836 zł z przeznaczeniem między innymi; na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 68.762 zł, do przedsiębiorców i otoczenia biznesowego w kwocie 280.421 zł. Kwota zwiększenia obejmuje również dochody ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 207.486 zł. Natomiast zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 207.486 zł z tytułu realizacji w Zespole Szkół w Sobieszynie projektu wieloletniego w ramach Programu Operacyjnego RYBY i zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pracujących w gospodarstwie rolnym. W rezultacie zastąpiono źródło sfinansowania wynagrodzenia i pochodnych dodatkowymi dochodami ze sprzedaży ryb. Zaplanowano również udzielenie oraz spłatę pożyczki dla biblioteki powiatowej- osoba prawna w kwocie 14.645 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych do czasu refundacji poniesionych wydatków. Zwiększono również rozchody o kwotę 56.001 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2) Uchwałą Nr V/28/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r., zwiększono dochody budżetowe powiatu o kwotę 2.992.822 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w 50% realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy Ryki i miasta Dęblina w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, a zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 288.096 zł z powodu rezygnacji ze sprzedaży nieruchomości położonej w Rykach przy ul. Żytniej o kwotę 111.100 zł oraz z tytułu 3 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. zmniejszenia środków unijnych na dofinansowanie przebudowy zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie o kwotę 132.747 zł oraz wkładu krajowego o kwotę 44.249 zł. Zwiększono przychody budżetowe o kwotę 400.000 zł z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a kwotę przeznaczono na dostosowanie budynku przy ul. Żytniej na potrzeby planowanej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zrezygnowano z przebudowy mostu w Grabowcach Dolnych za kwotę 600.000 zł ponieważ w roku budżetowym ze względów formalnych nie otrzymamy w 50% dofinansowanie z budżetu państwa. Złożono wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym i zabezpieczono w budżecie wymagany wkład własny w kwocie 272.950 zł. Z planowanych dochodów ze sprzedaży działek położonych w Sobieszynie w kwocie 388.900 zł utworzono rezerwę celową na wydatki majątkowe, 3) Uchwałą Nr VI/37/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r., zwiększono dochody budżetowe powiatu o kwotę 20.061 zł z tytułu refundacji poniesionych w roku ubiegłym wydatków w kwocie 19.016 zł na realizację projektu dożynek powiatowych z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz zwiększenia subwencji równoważącej o kwotę 79 zł i refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie pracownika na pracach interwencyjnych z Funduszu Pracy w kwocie 966 zł. Zmniejszono dochody budżetowe o łączną kwotę 17.652 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 17.652 zł. Zmniejszono rezerwę celową oświatową w kwocie 17.652 zł, a środki przeznaczono na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w ZSZ Nr 1 w Rykach. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł , zwiększając plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych. Ponadto dokonano zmian wewnątrz budżetu na kwotę 203.020 zł, główna zmiana to wydzielenie w placówkach oświatowych kwoty 190.417 zł z dotychczasowego planu na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 4) Uchwałą Nr VII/39/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 kwietnia 2015 r., zwiększono dochody budżetowe o kwotę 275.162 zł z tytułu dotacji celowej i środków unijnych na dofinansowanie projektów realizowanych w jednostkach organizacyjnych powiatu: w ZSZ Nr 1 w Dęblinie w kwocie 10.337 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością”, w Starostwie Powiatowym w kwocie 201.383 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż” i na projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” w kwocie 63.442 zł. Zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 15.051 zł z tytułu dotacji celowej w ramach realizowanych projektów, o których mowa powyżej z przeznaczeniem na zakupy majątkowe. Zmniejszono dochody ze środków unijnych o kwotę 73.178 zł oraz i wydatki majątkowe o kwotę 63.520 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie” w związku z oszczędnościami po zakończonym 4 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. postepowaniu przetargowym. Po sporządzonych sprawozdaniach rocznych ustalono wynik finansowy za rok poprzedni oraz wyliczono tzw. „wolne środki” oraz ustalono jakie źródła się na nich składają. Zwiększono przychody z tytułu „wolnych środków” w kwocie 675.793 zł , a dotyczyły one kwot środków unijnych znajdujących się na rachunku bankowym powiatu, a nie wydatkowanych w roku poprzednim. W związku z tym środki zostały wprowadzone do budżetu w celu kontynuacji projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych. Ponadto dokonano przesunięć w ramach budżetu na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 5) Uchwałą Nr VIII/45/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 22 czerwca 2015 r. , zwiększono dochody budżetowe powiatu o kwotę 155.400 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu powiatu dochodów ze sprzedaży zboża w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy produkcji ryb i upraw rolnych, zwiększonych opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na zakupy sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych oraz czynszu dzierżawnego w kwocie 10.400 zł za wynajem wolnej powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego. Zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 120.000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez gminę Kłoczew w kwocie 56.828 zł oraz gminę Ryki w kwocie 63.172 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji na modernizację drogi powiatowej w roku następnym w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych oraz na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej położonej w miejscowości Bobrowniki. Rozwiązano część rezerwy majątkowej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Rykach. Ponadto dokonano zmian w budżecie powiatu uchwałami organu wykonawczego oraz zgodnie z udzielonymi upoważnieniami przekazanymi przez zarząd kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek stosownymi zarządzeniami. Najważniejsze zmiany to: a) rozwiązanie rezerwy oświatowej w kwocie 97 zł na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów, b) rozwiązanie rezerwy oświatowej w kwocie 5.146 zł na sfinansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” w części uznanej na wydatek niekwalifikowalny, c) rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 549.610 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń w internacie w ZSZ Nr 1 w Dęblinie ( 49.610 zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych w kwocie łącznej 500.000 zł, d) rozwiązanie częściowe rezerwy celowej na pomoc społeczną w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na opłatę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. 5 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. 1. Realizacja dochodów oraz stan należności, w tym wymagalnych ( zgodnie z załącznikiem Nr 1) Dochody ogółem w pierwszym półroczu na plan w kwocie 55.458.170 zł, wykonano w kwocie 27.392.311,37 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego. W kwocie zrealizowanych dochodów ujęto miesięczną ratę subwencji oświatowej w kwocie 1.531.584 zł, która wpłynęła na konto budżetu w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec. Dochody bieżące zostały wykonane w 54,25%,a po odliczeniu subwencji oświatowej na lipiec w 51% , natomiast dochody majątkowe w 11,82 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z cyklu inwestycyjnego. W pierwszym półroczu rozpisano przetargi na wybór wykonawcy, a finansowe rozliczenie inwestycji i wpływ środków finansowych od ich dawców nastąpi po zakończeniu inwestycji. Należności według sprawozdania Rb-27S wynoszą 2.970.102,87 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.414.409,21 zł oraz nadpłaty w kwocie 15.713,73 zł. Ważniejsze należności wymagalne oraz podjęte czynności w celu ich wyegzekwowania przedstawiają się następująco: 1) z tytułu czynszu dzierżawnego za obiekt szpitala powiatowego wraz z przychodnią w Nowodworze oraz części jego wyposażenia za okres od miesiąca października 2011 roku do miesiąca maja 2013 roku w kwocie 2.253.238,71 zł ( w tym: należność główna w kwocie 1.844.036,23 zł i odsetki w kwocie 409.202,48 zł). Podmiotowi wypowiedziano umowę najmu, a w celu odzyskania należności sprawę skierowano do sądu. Natomiast w dniu 2 czerwca powiat otrzymał informację od syndyka masy upadłościowej naszego dłużnika- NZOZ Klinika sp. z o.o. w Nałęczowie, iż postanowieniem z dnia 6 maja 2014 roku Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ogłosił upadłość Kliniki. W związku z powyższym wszystkie prowadzone postępowania sądowe uległy zawieszeniu. Jednocześnie sąd wezwał wszystkich wierzycieli spółki aby w ciągu trzech miesięcy zgłosili swoje wierzytelności, 2) z tytułu czynszu dzierżawnego od obecnego dzierżawcy szpitala – AMG Centrum Sp. z o. o. w Lublinie z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc czerwiec, niedopłaty za miesiąc maj oraz odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty w łącznej kwocie 22.474,75 zł, 3) pozostałe należności wymagalne dotyczą niewielkich dochodów z najmu i dzierżawy majątku przez osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą. W celu wyegzekwowania należności na bieżące podejmuje się czynności w celu wyegzekwowania należności. 6 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. Realizacja dochodów w I półroczu 2015 r. według źródeł ich pochodzenia ( w zł) Tabela Nr 1 Lp. Wyszczególnienie 1 2 1 DOCHODY OGÓŁEM (1a+1b), z tego: 1a) DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: środki unijne i budżet krajowy dotacje celowe z budżetu państwa pomoc finansowa od miast i gmin ze sprzedaży majątku 1b) DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: subwencje ogólne udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział w podatku dochodowym od osób prawnych dotacja z budżetu państwa na zadania własne pomoc finansowa od samorządu województwa dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe środki unijne na programy tzw. "miękkie" i budżet krajowy pozostałe dochody własne Plan po zmianach 3 Wykonanie 4 % wykonania 5 55 458 170,00 27 392 311,37 49,39% 6 346 355,00 749 977,22 11,82% 844 633,00 2 992 822,00 2 120 000,00 388 900,00 49 111 815,00 749 875,22 0,00 0,00 102,00 26 642 334,15 88,78% 0 0 0 54,25% 24 466 465,00 8 717 230,00 140 000,00 208 000,00 145 200,00 7 194 111,00 2 374 679,00 14 530 608,00 3 910 724,00 54 123,68 140 624,00 96 800,00 3 922 599,00 779 375,83 59,39% 44,86% 38,66% 67,61% 66,67% 54,53% 32,82% 5 866 130,00 3 207 479,64 54,68% 1.1. Dochody majątkowe Dochody majątkowe na plan w kwocie 6.346.355 zł, wykonano w kwocie 749.977,22 zł, co stanowi 11,82 % planu rocznego. Szczegółowy wykaz realizacji dochodów według źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik Nr 1. Środki unijne i budżet krajowy W budżecie powiatu zaplanowano dochody majątkowe z tego źródła w kwocie 884.633 zł, a zrealizowano w kwocie 749.875,22 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące dochody: 1) z programu operacyjnego RYBY w kwocie 749.824,49 zł z przeznaczeniem na przebudowę zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie, 2) z programu operacyjnego kapitał ludzki w kwocie 50,73 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Zespole Szkół Nr 1 w Dęblinie w ramach realizowanego projektu pn. „Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością” Dotacje celowe z budżetu państwa Na plan w kwocie 2.992.822 zł ( na dofinansowanie w 50% inwestycji drogowej na terenie gminy Ryki i miasta Dęblina) w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych) ). W pierwszym półroczu dochodów nie zrealizowano. 7 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. Pomoc finansowa z miast i gmin Pomoc finansową w łącznej kwocie 2.120.000 zł na dofinansowanie majątkowych zadań własnych powiatu dotyczących dróg zadeklarowały następujące miasta i gminy z terenu powiatu: a) gmina Kłoczew w kwocie 56.828 zł, b) miasto i gmina Ryki w kwocie 1.063.172 zł, c) miasto Dęblin w kwocie 500.000 zł, d) gmina Stężyca w kwocie 500.000 zł, Środki finansowe zostaną przekazane przez samorządy na konto budżetu powiatu w drugim półroczu po zakończeniu poszczególnych zadań drogowych. Dochody ze sprzedaży majątku W budżecie powiatu zaplanowano dochody w kwocie 388.900 zł, a zrealizowano w kwocie 102 zł ze sprzedaży złomu. Zaplanowano sprzedaż działek położonych w Sobieszynie. W pierwszym półroczu nie uzyskano dochodów. W drugim półroczu ogłoszono przetarg i została sprzedana jedna działka za 36.890 zł o powierzchni 0,3570 ha. 1.2. Dochody bieżące Dochody bieżące na plan w kwocie 49.111.815 zł zostały wykonane w kwocie 26.642.334,15 zł, co stanowi 54,25 % planu rocznego. W kwocie dochodów bieżących wkalkulowano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w wysokości około 1.531.584 zł. Po odliczeniu tejże kwoty dochody bieżące zrealizowano w 51%. Szczegółowy wykaz dochodów bieżących według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1. Subwencje ogóle Na subwencje ogólne składają się subwencja oświatowa, wyrównawcza oraz subwencja równoważąca. Dochody z tego tytułu zostały wykonane zgodnie z planem rocznym, a subwencja oświatowa w 61,54% ponieważ wpłynęła w dniu 25 czerwca subwencja na miesiąc lipiec. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 8.717.230 zł został wykonane w kwocie 3.910.724 zł, co stanowi 44,86 % planu rocznego. Porównując realizację dochodów z Pit w roku ubiegłym nie ma zagrożenia co do wykonania w 100 % tych dochodów. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan w kwocie 140.000 zł wykonano w kwocie 54.123,68 zł, co stanowi 38,66%. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Plan dotacji celowej na zadania własne z zakresu pomocy społecznej ( dofinansowanie pobytu pensjonariuszu w domu pomocy społecznej ) wynosi 208.000 zł, a zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 140.624 zł, co stanowi 67,61 % planu rocznego. 8 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. Pomoc finansowa od samorządu województwa Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Zarządem Samorządu Województwa Lubelskiego a Zarządem Powiatu Ryckiego o prowadzenie wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. L. Wyczółkowskiego w Rykach otrzymano pomoc finansową w kwocie 96.800 zł, na plan w kwocie 145.200 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych powiatowi Plan dotacji na realizację zadań rządowych zleconych powiatowi wynosi 7.194.111 zł , a wykonanie 3.922.599 zł, co stanowi 54,53 % planu rocznego. Zadanie rządowe realizowane przez powiat to: bezpieczeństwo publiczne ( komenda powiatowa państwowej straży pożarnej), opłata składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, nadzór budowlany oraz zadania realizowane w Starostwie Powiatowym z zakresu geodezji, budownictwa, obrony cywilnej i pobory do wojska. Środki unijne oraz z budżetu krajowego na projekty tzw. „miękkie” Plan roczny na realizację projektów tzw. „miękkich”, a finansowanych ze środków unijnych oraz z wkładu krajowego wynosi 2.374.679 zł, a wykonano w kwocie 779.375,83 zł. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia się następująco: a) refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na dofinansowanie projektu organizacji dożynek powiatowych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 w kwocie 19.016 zł, b) środki z programu operacyjnego RYBY w kwocie 49.347 zł z przeznaczeniem na działania wodno-środowiskowe w Zespole Szkół w Sobieszynie, c) środki na realizację projektu informatycznego w kwocie 216.382,60 zł w starostwie powiatowym oraz niektórych gminach, d) środki z programu operacyjnego – kapitał ludzki w kwocie 191.567,15 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkól i przedszkoli w powiecie ryckim”, e) środki z programu operacyjnego – kapitał ludzki w kwocie 93.441,74 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością” w Zespole Szkół zawodowych Nr 1 w Dęblinie, f) środki z programu operacyjnego – kapitał ludzki w kwocie 192.712,65 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, g) środki z programu operacyjnego- kapitał ludzki w kwocie 16.908,69 zł z przeznaczeniem na projekt skierowany do bezrobotnych, a realizowany w powiatowym urzędzie pracy. Pozostałe dochody własne Plan roczny dochodów własnych wynosi 5.866.130 zł., a wykonanie dochodów własnych za pierwsze półrocze wynosi 3.207.479,64 zł, co stanowi 54,68 % planu rocznego. Ważniejsze zrealizowane dochody własne przedstawiają się następująco: 9 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. a) dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu ( w tym dochody z dzierżawy szpitala powiatowego w Rykach) w kwocie 224.739,76 zł, b) wpływy z udostępniania danych ze zbiorów zasobu geodezyjnego w kwocie 187.109,39 zł, c) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 646.422,75 zł, d) wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 168.222,97 zł, e) wpływy ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 471.248,93 zł, f) udział miast i gmin w kosztach utrzymania dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 259.449,04 zł, g) odpłatność pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej w kwocie 668.399,28 zł, h) środki z Funduszu Pracy w kwocie 132.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy zajmujących się aktywizacja bezrobotnych, i) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 67.042,89 zł. 10 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. 2. Realizacja wydatków oraz stan zobowiązań Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 25.407.376,94 zł, co stanowi 44,19 % planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 24.105.705,79 zł, co stanowi 50,64 % planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 1.301.671,15 zł, co stanowi 13,16 % planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 1.206.233,94 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych, a wynikające z bieżącego zarządu. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy płatności za materiały do remontów dróg powiatowych, opłaty za media, pobraną i nie przekazaną do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu w układzie rodzajowym ( w zł) Tabela Nr 2 Wykonanie % wykonania Struktura wykonania % 47 601 115,00 24 105 705,79 50,64% 100,00% 1 Wynagrodzenia i składki od nich 29 071 355,00 naliczane 15 738 718,28 54,14% 65,29% 2 Wydatki na zadania statutowe 11 832 014,00 5 240 544,24 44,29% 21,74% 3 Dotacje na zadania bieżące 2 079 245,00 51,81% 4,47% 4 Świadczenia fizycznych 660 232,48 50,55% 2,74% 5 Wydatki na finansowane z środków unijnych 1 276 806,00 42,05% 5,30% 6 Obsługa długu 276 071,00 112 223,12 40,65% 0,46% II Wydatki majątkowe 9 894 247,00 1 301 671,15 13,16% 100,00% 1 Inwestycje jednoroczne 9 595 347,00 1 301 671,15 13,57% 100,00% 2 Dotacje na inwestycje i rezerwy 298 900,00 0,00 0,00% 0,00% Lp. Wyszczególnienie Plan zmianach I Wydatki bieżące na rzecz osób 1 306 219,00 programy udziałem 3 036 211,00 po 1 077 181,67 2.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2) Wydatki bieżące na plan w wysokości 47.601.115 zł zostały wykonane w kwocie 24.105.705,79 zł, co stanowi 50,64 % planu rocznego. Szczegółową realizację wydatków bieżących w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na grupy paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. 11 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. 2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 29.071.355,00 zł, a wykonano w kwocie 15.738.718,28 zł, co stanowi 54,14 % planu rocznego. W planie ujęto wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Wydatki w oświacie wyniosły 9.288.685,02 zł, co stanowi 55 % wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z budżetu powiatu. Wydatki osobowe w oświacie stanowią największe obciążenie budżetu stąd ustalony plan wydatków nie zabezpieczał w całości potrzeb jednostek. Utworzona została rezerwa oświatowa jednak nie zabezpiecza ona braków zgłaszanych przez jednostki oświatowe. W Zespole Szkół w Sobieszynie wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarstwa są finansowane z dochodów powiatu pochodzących ze sprzedaży ryb i zboża. Plan dochodów ze sprzedaży ryb i zboża w wysokości 627.486,00 zł zrealizowano w kwocie 471.284,93 zł, co stanowi 75% planu rocznego. Środki w kwocie 389.948,93 zł uzyskane z w/w/ dochodu zostały przekazane na rachunek placówki oświatowej, z której pochodziły, tj. Zespołu Szkół w Sobieszynie. W ramach wynagrodzeń przekazano środki na odprawy emerytalne 3 pracownikom szkół w wysokości 31.373,40 zł oraz na nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników szkół w kwocie 25.661,39 zł. 2.1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 11.832.014 zł, a wykonano w kwocie 5.240.544,24 zł, co stanowi 44,29 %. W oświacie w ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 2.738.773,00 zł, a wykonano w kwocie 1.645.373,90 zł, co stanowi 60 planu rocznego. Głównie wydatki dotyczą kosztów stałych występujących w każdej jednostce, a związanych z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej oraz bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych. Należą do nich drobne naprawy, opłaty za dostawę mediów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 953.821,80 zł, w tym w oświacie w kwocie 773.811 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 29.621,53 zł. Poza stałymi i cyklicznymi wydatkami występują jednorazowe płatności związane z niedotrzymaniem terminu płatności lub wyrokiem sądowym: - odsetki w kwocie 240 zł naliczono w związku z nieterminową zapłatą przez Starostwo Powiatowe podatku od nieruchomości, - na kwotę 1.083,94 składają się koszty komornicze za wyegzekwowanie należności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz zwrot kosztów procesu firmie Euro-Trans, zgodnie z wyrokiem, - odsetki w kwocie 412,64 zł oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 4.421,75 wypłacono na 12 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. podstawie prawomocnych wyroków sądowych z tytułu opłat za karty pojazdu, - odsetki w kwocie 464 zł naliczono od zaległych składek ZUS w związku z dokonaniem korekty dokumentów rozliczeniowych za osobę zatrudnioną na umowę-zlecenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu kwoty niekwalifikowalnej w wysokości 6.393,60 zł. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność z realizacji projektu „Staż z Korżykiem- szansą na dobrą pracę” Instytucja Pośrednicząca część kosztów stażowych uznała za niekwalifikowalne w związku z tym, że w harmonogramie realizacji staży ujęto dzień wolny od pracy przez co staże nie zostały zrealizowane w pełnym wymiarze godzinowym przypadającym na jednego uczestnika. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach na realizację wydatków statutowych zaplanowano kwotę 370.662,00 zł wydatkowano w wysokości 255.315,53 zł co stanowi 68,9% planu rocznego. Duże wykonanie planu dotyczy w szczególności wydatków na media, gdzie na plan w wysokości 83.500,00 zł wydatkowano 78.615,14 zł, co stanowi 94% planu rocznego. Plany roczne nie zabezpieczają w pełni potrzeb, w związku z tym część opłat za media pokrywane są środkami z wydzielonego rachunku dochodów własnych. W ramach wydatków statutowych utworzono rezerwy w wysokości 1.641.597 zł. W I półroczu rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 256.761 zł, częściowo na wkład własny do projektu „Wystartuj z biznesem”, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz dofinansowanie budowy boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Rykach. Dokonano również zmniejszenia rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 100.000 zł na sfinansowanie pobytu większej liczby dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Rozwiązano także częściowo rezerwę celową oświatową w kwocie 572.505 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji, remont i wyposażenie pokoi w internacie ZSZ nr 1 w Dęblinie, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli, sfinansowanie wynagrodzenia osób realizujących projekt z udziałem środków z UE, a uznanych za niekwalifikowane przez Instytucje Pośredniczącą” Stan rezerw po zmianach wynosi 712.331 zł z tego: 2. rezerwa ogólna ………………………………………………………………... 243.239 zł 3. na pomoc społeczną ………………………………………………………….. 130.000 zł 4. na wydatki w oświacie ……………………………………………….. 239.092 zł 5. na zarządzanie kryzysowe ……………………………………………………. 100.000 zł W planie zabezpieczono kwotę 231.480 zł na zwrot nadmiernie pobranej subwencji oświatowej w latach ubiegłych, a realizacja nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji z Ministerstwa Finansów. 2.1.3. Dotacje na zadania bieżące W celu realizacji bieżących zadań własnych powiatu przekazano podległym jednostkom oraz 13 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 1.077.181,67zł, co stanowi 52,54 % planu rocznego. I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych, a przekazane: 1) miastom i gminom z terenu powiatu na sfinansowanie zwrotu kosztów podróży poborowym, w ramach zadań rządowych w kwocie 2.807,10 zł, 2) powiatowi Puławskiemu na prowadzenie wspólnie ośrodka dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 9.114,00 zł, 3) miastu Dęblin na dofinansowanie rehabilitacji 25 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 20.550,00 zł, 4) bibliotece powiatowej w Rykach na jej działalność statutową w kwocie 30.996,00 zł, 5) pływalni powiatowej w Rykach dotację przedmiotową na dofinansowanie prowadzonej działalności usługowej w kwocie 443.151,83 zł, 6) powiatowi kozienickiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 3.960 zł, II. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych: 1)Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie rehabilitacji 60 osób niepełnosprawnych w kwocie 49.320,00 zł, 3) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Rykach w kwocie 53.143,27 zł, 4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Dęblinie w kwocie 15.132,51 zł, 5) Pierwszemu Prywatnemu Policealnemu St. Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach w kwocie 75.308,94 zł, 6) Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach w kwocie 373.698,02 zł, Dotacje dla szkół niepublicznych przekazywano na podstawie składanych miesięcznych informacji dotyczących aktualnej liczby uczniów. 2.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: zryczałtowane diety dla radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatkowe świadczenia przysługują funkcjonariuszom straży pożarnej. Na wyżej wymienione wydatki zaplanowano kwotę 1.306.219,00 zł, a wydatkowano kwotę 660.232,48 zł, co stanowi 50,55 % planu rocznego. 2.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych Na realizację tzw. „miękkich” projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych zaplanowano kwotę 3.036.211,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.276.806 zł, co stanowi 42,05 % planu rocznego. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco: 1) w Zespole Szkół w Sobieszynie realizowany jest projekt w ramach działań wodno-środowiskowych zawartych w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 14 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. obszarów rybackich 2007-2013”. Jako zadanie wieloletnie obejmuje działania prowadzone przez 5 lat począwszy od 01.01.2012 r. ,a całkowita wartość projektu wynosi 1.010.480 zł. Celem prowadzonych działań jest wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 49.347 zł wydatkowano 33.380,10 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarstwa realizujących zadania, 2) w Starostwie Powiatowym wprowadzono do realizacji w latach 2014-2015 zadanie wieloletnie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz gminach Wilków, Stężyca i Ułęż”. Na 2015 rok zaplanowano kwotę 504.690 zł, wydatkowano 164.627,70 zł na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników powiatu ryckiego i puławskiego z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Celem głównym projektu jest podniesienie sprawności i jakości usług publicznych świadczonych przez JST, poprzez rozszerzenie zakresu usług świadczonych elektronicznie oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników JST. Projekt swoim działaniem obejmuje 5 urzędów tj. Powiat Rycki i Puławski oraz gminy Ułęż, Stężyca i Wilków, 3) „Wystartuj z biznesem – Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na plan w wysokości 390.236 zł wydatkowano 107.145,70 zł na udzielanie porad prawnych oraz organizację konferencji promujących powiat. Realizacja projektu jest częściowo zagrożona ze względu na niezrealizowanie umowy zgodnie z harmonogramem. 4) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie realizowany jest od 19.08.2013 do 18.08.2015 r. projekt pn. „Mechanik lotniczy-zawód z przyszłością”. Wartość projektu ogółem to kwota 1.781.690 zł, w tym na rok 2015 przypada kwota 408.692 zł, z tego wydatkowano kwotę 256.134,75 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zarządzających projektem oraz nauczycieli prowadzących zajęcia, a także zakupiono pomoce naukowe i materiały biurowe. Źródłem finansowania są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 230.183,29 zł i środki z budżetu krajowego w kwocie 25.951,46 zł. Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego na potrzeby lotnictwa oraz zdobycie przez szkołę certyfikacji kierunku mechanik lotniczy, 5) Projekt wieloletni pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli” zaplanowano do realizacji w Starostwie Powiatowym w latach 2014-2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.716.709,28 zł. Na 2015 rok zaplanowano kwotę 1.446.202 zł, a wydatkowano 558.587,87 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne dla zespołu realizującego projekt oraz przeprowadzono warsztaty i konsultacje grupowe. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach powiatu ryckiego, 6) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt pn. „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób 15 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze”. Na plan w wysokości 215.932 zł, wydatkowano kwotę 137.391,79 zł na wynagrodzenia i pochodne osób bezpośrednio i pośrednio realizujących projekt oraz na wydatki związane i obsługą i promocją projektu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Udział w projekcie bierze 55 osób, 7) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Rykach realizuje wieloletnie zadanie pn. „Nowa kadra większe możliwości ”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych. Na wynagrodzenia i pochodne dwóch osób zatrudnionych w ramach projektu w 2015 roku zaplanowano kwotę 21.112 zł, wydatkowano kwotę 19.538,09 zł. Zadaniem zatrudnionych pracowników jest pozyskiwanie ofert pracy, a także pomoc w doborze odpowiedniego zawodu i przygotowanie bezrobotnych do rozmowy kwalifikacyjnej. 2.1.6. Wydatki na obsługę zadłużenia Na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 276.071 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 112.223,12 zł, co stanowi 40,65% planu rocznego. Regulowano odsetki wynikające z zawartych umów z bankami udzielającymi powiatowi kredytu. Nie płacono z tego tytułu odsetek karnych ani od nieterminowego spłacania rat kredytów. 2.2. Wydatki majątkowe ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) W budżecie powiatu zaplanowano zadania inwestycyjne jednoroczne oraz dotacje na zadania inwestycyjne udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych, plan oraz wykonanie w pierwszym półroczu zawiera załącznik Nr 3. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z cyklu inwestycyjnego. Zaawansowanie realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco: Inwestycje jednoroczne Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe. 1. Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych poprzez partnerską przebudowę dróg powiatowych bezpośrednio połączonych z drogą krajową Nr 48 Łączne nakłady: do poniesienia: 6 000 000,00 zł poniesione: 0,00 zł (0%). Okres realizacji: 2015 rok. 16 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. W związku z oszczędnościami po przetargowymi (wynagrodzenie wykonawcy to 3 480 000 zł) Zarząd Powiatu oczekuje na stosowny aneks do umowy na dotację od Wojewody Lubelskiego (akceptacja w podpisie Ministra Administracji i Cyfryzacji). 2. Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie gminy Stężyca Łączne nakłady: do poniesienia: 1 000 000,00 zł poniesione: 0,00 zł (0%). Okres realizacji: 2015 rok. Zadanie zajęło 27 miejsce na liście rankingowej złożonych wniosków i nie otrzymało ramach dofinansowania Narodowego w Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – nabór na 2015 r. Zadania od 1 do 24 miejsca na liście dofinansowaniem. zostały Z objęte uwagi na oszczędności po przetargowe innych powiatów realizujących inwestycje drogowe na drogach powiatowych jest szansa, że zadanie może zostać objęte dofinansowaniem (nieoficjalnie wiadomo, że jeszcze trzy powiaty muszą rozstrzygnąć postępowania aby wiadomo było czy zadanie otrzyma dofinansowanie). Należy pamiętać, że jest to zadanie jednoroczne i w przypadku otrzymania dofinansowania niezbędny będzie niezwłoczny wybór wykonawcy robót oraz błyskawiczne przystąpienie do realizacji. 17 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. 3. Zwiększenie bezpieczeństwa na kluczowych połączeniach drogowych powiatu ryckiego z powiatem garwolińskim i łukowskim poprzez przebudowę dróg powiatowych łączących drogę krajową nr 17 z tymi powiatami Łączne nakłady: do poniesienia: 165 000,00 zł poniesione: 0,00 zł (0%). Okres realizacji: 2015 rok. Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla zadania, które zostanie złożone w roku bieżącym do kolejnej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia wybrano wykonawcę, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 43. 050,00 zł – umowa nie została jeszcze podpisana. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Łączne nakłady: do poniesienia 15.000 zł poniesione 11.401,28 zł Zakupiono komputer, plater, specjalistyczne oprogramowanie. Za pozostałą kwotę w m-c lipcu zostanie zakupione oprogramowanie Microsoft Office. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L na odcinku 182 mb Łączne nakłady: do poniesieni 40.000 zł poniesione 0,00 zł W ramach inwestycji zostało wysłane zapytanie ofertowe, realizacja w II półroczu 2015 roku. Zakup sprzętu do utrzymania dróg ( zagęszczarka, pompa szlamowa, młot wyburzeniowy, kosa spalinowa, myjka ciśnieniowa, piła wózkowa do asfaltu) Łączne nakłady: do poniesienia 50.000 zł poniesione 0,00 zł Wysłano zapytania ofertowe, podpisanie umowy i zakup sprzętu odbędzie się w m-cu lipcu br. 18 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. Dział 700 Rozdział 70005 4. Termomodernizacja budynków Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach Łączne nakłady: do poniesienia: 200 000,00 zł poniesione: 0,00 zł (0%). Okres realizacji: 2015 rok. Zarząd Powiatu Ryckiego wybrał wykonawcę dokumentacji projektowej, który za kwotę 29 520 zł zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 19 maja 2015 r. Przedmiot umowy nie został jeszcze dostarczony zamawiającemu więc zgłoszenie robót oraz wybór inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy robót budowlanych zostaną przesunięte o czas zaistniałej zwłoki. Dział 720 Rozdział 72095 Zakup sprzętu i oprogramowania oraz modernizacja e-usług Łączne nakłady: do poniesienia 29.290 zł poniesione 0,00 zł Zakupy nie będą realizowane w ramach inwestycji, a część sprzętu zostanie zakupiona w ramach wydatków bieżących. Dział 750 Rozdział 75075 Zakup sprzętu komputerowego oraz audio-wizualnego w ramach projektu wystartuj z biznesem Łączne nakłady: do poniesienia 93.831 zł poniesione 50.995,66 zł Zakupiono bezprzewodowy zestaw audio-video, aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem oraz stoisko targowe. Dział 801 Rozdział 80120 Przebudowa zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie Łączne nakłady : do poniesienia 1.229.276 zł poniesione 1.229.274,21 zł 19 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. Źródłem sfinansowania inwestycji były środki z programu PO RYBY 2007-2013 oraz środki własne powiatu. W ramach zadania odremontowano zabytkowy budynek szkoły na zewnątrz. Budynek szkoły, wraz z pozostałymi obiektami zabytkowymi oraz zabytkowym parkiem stanowią kompleksową atrakcję turystyczną. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach Łączne nakłady: 5. do poniesienia: 372 950,00 zł poniesione: 10 000,00 zł (3%). Okres realizacji: 2015 rok. W ramach zadania wydatkowano kwotę 10 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych najkorzystniejsza oferta złożona została w związku na kwotę z powyższym 489 539,23 złożono zł, wniosek o dokonanie zmiany w budżecie na łączną kwotę zadania 508 405 zł (w tym 8 865 zł nadzór inwestorski). Zarząd Powiatu oczekuje na potwierdzenie Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu dotacji na realizację przedsięwzięcia w kwocie 100 000 zł. Dział 852 Rozdział 85201 6. Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej Łączne nakłady: do poniesienia: 400 000,00 zł poniesione: 0,00 zł (0%). Okres realizacji: 2015 rok. W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót projektowych o wartości 30 135 zł, który zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 18 czerwca 2015 r. Dokumentacja nie została jeszcze dostarczona dlatego nie ogłoszono jeszcze postępowania na wybór wykonawcy robót i inspektora nadzoru budowlanego. Udzielone dotacje na inwestycje i rezerwy Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 1. Dotacja na zagospodarowanie terenu wokół budynku pływalni Dotacja w kwocie 10.000 zł będzie wydatkowana w II półroczu br. na zagospodarowanie terenu wokół 20 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. pływalni powiatowej. Dział 758 Rozdział 75818 - Rezerwa na inwestycje W toku zmian utworzono w budżecie rezerwę na inwestycje w kwocie 388.900 zł, którą zmniejszono o 100.000 zł na dofinansowanie budowy boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Rykach. 3. Wynik budżetu (zgodnie z załącznikiem Nr 4) Na rok budżetowy zaplanowano deficyt ( ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi ogółem) w kwocie 1.017.400 zł, a źródłem pokrycia kredyt komercyjny. Według uchwały budżetowej zaplanowano nadwyżkę operacyjną na działalności bieżącej w kwocie 1.885.265 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na wydatki majątkowe. Dochody majątkowe w kwocie 3.500.000 zł planowano przeznaczyć na realizację inwestycji. Plan po zmianach według stanu na 30 czerwca kształtuje się następująco: Nadwyżka operacyjna na działalności operacyjnej 1.510.700 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowany wynik na działalności inwestycyjnej to deficyt w kwocie 3.547.892 zł. Natomiast ogółem planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 2.037.192 zł, a źródłem jego pokrycia kredyt komercyjny. Za pierwsze półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 1.984.934 zł, na działalności bieżącej nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.536.628 zł, a na działalności inwestycyjnej deficyt w kwocie 551.694 zł. W kwocie nadwyżki ogółem znajduje się część subwencji oświatowej w kwocie około 1.531.000 zł na miesiąc lipiec, a przekazana w miesiącu czerwcu oraz środki unijne na wydzielonych kontach projektów realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. 4. Zrealizowane przychody ( zgodnie z załącznikiem Nr 4) W budżecie powiatu zaplanowano przychody w kwocie 2.800.000 zł z tytułu planowanego kredytu na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz w kwocie 14.645 zł z tytułu spłaty pożyczki przez Bibliotekę Powiatową w Rykach. W ciągu roku wprowadzono do budżetu tzw. „wolne środki” w kwocie 1.075.793 zł. W pierwszym półroczu kredytu długoterminowego nie zaciągnięto ponieważ zapłata za realizowane inwestycje nastąpi w trzecim i czwartym kwartale . Biblioteka powiatowa spłaciła powiatowi pożyczkę w kwocie 14.645 zł. Natomiast wolne środki wykonano w kwocie 1.211.311,81 zł. 5. Zrealizowane rozchody ( zgodnie z załącznikiem Nr 4 ) Na rok budżetowy zaplanowano rozchody w kwocie 1.853.246 zł, jako spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.838.601 zł, a przypadających do spłaty w roku 21 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. sprawozdawczych, zgodnie z harmonogramem spłaty oraz udzielenie z budżetu powiatu pożyczki dla Biblioteki Powiatowej w kwocie 14.645 zł. Biblioteka Powiatowa dokonała spłaty pożyczki, a w pierwszym półroczu spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 919.300,18 zł , zgodnie z umowami podpisanymi z instytucjami finansowymi. 6. Wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych Jednostki oświatowe prowadzą wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych na którym gromadzą dodatkowe środki finansowe w ramach prowadzonej działalności ubocznej. Pozyskane środki jednostki oświatowe przeznaczają między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności: 1) I Liceum Ogólnokształcące w Rykach W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące uzyskano dochody głównie z wynajmu sali i czynszu mieszkalnego w kwocie 5.330,04 zł, co stanowi 90 % planu. Środki w kwocie 4.416,36 zł zostały wydane na zakup energii elektrycznej i bieżące opłaty. 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe uzyskano dochody w kwocie 155.785,59, co stanowi 56% planu, między innymi ze sprzedaży usług wykonywanych przez pracownie kształcenia praktycznego i usług diagnostycznych oraz wynajmu pomieszczeń. Środki w kwocie 140.392,44 zł wydatkowano głównie na opłaty za media. Zakupiono materiały oraz wyposażenia wartości 34.353,79 zł do pracowni kształcenia praktycznego. Wypłacono wynagrodzenia diagnostów zatrudnianych na umowę zlecenie. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy uzyskano dochody w kwocie 71.120,29 zł, co stanowi 46 % planu, ze sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej, zakwaterowania w internacie i opłat bankowych. Środki w kwocie 65.883,47 zł wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia kuchni i produktów żywnościowych do przygotowania posiłków. 3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe uzyskano dochody w kwocie 91.852,94 zł, co stanowi 47% planu. Wysokie wykonanie dochodów odnotowano z najmu i dzierżawy pomieszczeń. oraz z tytułu zawartej umowy na wynajem dachu pod nadajnik antenowy. Uzyskano dochody z organizowanych kursów doskonalenia zawodowego oraz sprzedaży wyrobów i usług. Środki w kwocie 98.008,09 zł zostały wydane głównie na media, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących kursy dla młodzieży szkolnej. Zakupiono materiały i usługi do naprawy uszkodzonego dachu na budynku szkoły. 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe uzyskano dochody w kwocie 22 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. 73.374,51 zł, co stanowi 70,77% planu. Wysokie wykonanie planu odnotowano z najmu i dzierżawy pomieszczeń w tym hal produkcyjno-magazynowych, oraz z zakwaterowania uczniów w internacie. Wpływy z usług wykonane przez Pracownię Zajęć Praktycznych stanowią 112,52% wykonania planu. Środki w kwocie 65.851,88 zł wydatkowano na zakup materiałów, energii, zestawów komputerowych oraz bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy uzyskano dochody w kwocie 110.972,50 zł, co stanowi 40 % planu, głównie z całodziennego wyżywienia uczniów w internacie oraz sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej. Środki w kwocie 99.362,30 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków oraz podatek VAT. 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe uzyskano dochody w kwocie 70.874,58 zł, co stanowi 43,5 % planu, ze sprzedaży posiłków regeneracyjnych, obiadów w stołówce szkolnej oraz organizacji przyjęć okolicznościowych i wynajmu pomieszczeń. Środki w kwocie 60.471,52 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków oraz materiałów wyposażenia i usług związanych z prowadzoną działalnością. 6) Zespół Szkół w Sobieszynie W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe uzyskano dochody w kwocie 386.776,53 zł, co stanowi 69,8 % planu głównie ze sprzedaży zbóż i usług, z dopłat bezpośrednich, które przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jednorazowo w pierwszym półroczu, z wynajmu i dzierżawy gruntów oraz odszkodowania za zniszczony samochód podczas wypadku. Środki w wysokości 317.264,16 zł wydatkowano na zakup materiałów do produkcji rolnej tj. nawozów, środków ochrony roślin i narybku, naprawy sprzętu, zakup energii, paliwa i usług badania ryb, koszenia rzepaku oraz innych służących zapewnieniu ciągłości działalności. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy uzyskano dochody w kwocie 47.021,05 zł, co stanowi 47 % planu, z opłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie. Środki w wysokości 51.141,88 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia internatu. 7. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - pływalnia powiatowa (załącznik Nr 6) Celem działalności pływalni powiatowej w Rykach jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Ryckiego. Do zakresu działania pływalni należy w szczególności: 1) prowadzenie kąpieliska sportowo-rekreacyjnego (eksploatacja i zarządzanie), 1) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, 2) organizacja kursów w zakresie sportów wodnych, 23 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. 3) Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 4) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym, 5) zapewnienie kadry trenersko- instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych, 6) tworzenie warunków upowszechniania uprawiania sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, 7) wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu sportu i rekreacji. Zakład budżetowy zadania wykonuje odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Ponieważ ceny biletów wstępu na pływalnię skalkulowano poniżej kosztów wytworzenia usługi zakład otrzymuje z budżetu powiatu dotację przedmiotową na dofinansowanie kosztów wytworzenia usługi. Na plan przychodów w kwocie 1.870.000 zł wykonano w kwocie 1.174.095,27 zł, co stanowi 62,79 % planu. Dochody ze sprzedaży usług zostały wykonane w 55,5 %, co w ocenie ogólnej jest bardzo dobrym wynikiem. Przychody ze sprzedaży usług pochodzą głównie ze sprzedaży biletów, lekcji nauki pływania oraz wynajmu torów. W pierwszym półroczu zakład otrzymał z budżetu powiatu 49,2 % planowanej dotacji przedmiotowej w kwocie 443.151,83 zł. Na plan kosztów w kwocie 1.869.977,00 zł , poniesiono koszty w kwocie 1.089.238,67 zł, co stanowi 58,25 %, głownie na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup mediów, jak; gaz , energia elektryczna oraz zakup chemii basenowej. Stan środków obrotowych ( środki pieniężne plus należności minus zobowiązania) na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.070,83 zł, co oznacza utrzymanie płynności finansowej pływalni. 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ( załącznik Nr 7) Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 8.1. Poziom zadłużenia, dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia oraz rzeczywisty wskaźnik obsługi długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla każdego samorządu terytorialnego wyliczany w oparciu o dane historyczne każdej jednostki. Wskaźnik obsługi długu ( spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami/dochody ogółem) w danym roku budżetowym musi być < lub = średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat ( dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące/ dochody ogółem). Podstawa wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia obowiązującego od początku roku 2015 są trzy poprzednie lata, tj. 2012-2014. Planowany wskaźnik obsługi długu w 2015 roku wynosi 3,81 %, a średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat 2012-2014 wynosi 4,18 %. W związku z 24 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. powyższym w roku 2015 planowana relacja jest zachowana. Biorąc pod uwagę realizację budżetu powiatu za pierwsze półrocze, gdzie rzeczywisty wskaźnik obsługi długu wynosi 3,77 % przy planowanym rocznym 3,81 % nie ma zagrożenia co do spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dotrzymanie powyższego wskaźnika jest możliwe tylko w przypadku nie zwiększania wydatków bieżących w drugim półroczu br. Natomiast wykonując budżet tego roku należy analizować kształtowanie się wskaźników na lata następne, ponieważ kwota rat kredytów z odsetkami jest w przybliżeniu znana, a i dopuszczalny wskaźnik obsługi długu również. Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) jest podstawowym wskaźnikiem na którym można budować zdolność kredytową i możliwość spłaty kredytu. W latach poprzednich nadwyżka operacyjna kształtowała się na poziomie kwot przypadających w danym roku do spłaty rat kredytów wraz z odsetkami. 8.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć objętych prognozą wieloletnią przedstawia się nastepujaco: 1) „Działania wodno –środowiskowe” w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sobieszynie polegający na wsparciu tradycyjnych praktyk w chowie ryb. Okres realizacji 2013-2016, a łączne nakłady finansowe wynoszą 1.010.480 zł. Na plan roku 2015 w kwocie 49.347 zł wydatkowano środki w kwocie 33.380,10 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom pracującym w gospodarstwie przy produkcji i hodowli ryb oraz wydatki rzeczowe związane z koszeniem grobli, konserwacja rowów itp. Projekt będzie jeszcze realizowany w roku 2016, a na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 290.658 zł. 8.3. Poziom realizacji wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządowych Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządowych po zmianach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 999.319 zł ( urzędy wojewódzkie – zadania rządowe), 3.040.144 zł ( starostwo powiatowe) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 163.628 zł ( diety dla radnych powiatu). Wykonanie za pierwsze półrocze przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 510.817,52 zł, co stanowi 51,12 % planu rocznego,( urzędy wojewódzkie – zadania rządowe), 1.580.881,92 zł, co stanowi 52 % planu rocznego zł ( starostwo powiatowe) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.945 zł, co stanowi 48,25 % planu rocznego ( diety dla radnych powiatu). Podsumowanie Reasumując przedłożoną informację z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze oraz informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej należy stwierdzić: 1) dochody realizowane są zgodnie z planem i nie ma zagrożenia co do ich realizacji, 25 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za I półrocze 2015 r. 2) realizacja wydatków bieżących przebiega proporcjonalnie do upływu roku budżetowego, za wyjątkiem wydatków w oświacie. Większe wydatki świadczą o konieczności zwiększenia planów finansowych do końca roku budżetowego, 3) realizacja dochodów i wydatków majątkowych jest dosyć niska, ale wynika to z cyklu inwestycyjnego. 26 Zarząd Powiatu w Rykach, sierpień 2015 r.
