Rachunek przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia
2011
A
I
II
1
2
(w tys. PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych
Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i
będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych
3
Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)
4
5
6
7
8
9
11
12
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
III
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
B
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi
jednostkach współzależnych
w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
(akcjonariuszom)
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
10
1
2
3
a)
b)
4
II
1
2
3
a)
b)
4
5
III
C
I
2010
600 763
-340 270
-373
190 709
-95 093
76
-6 395
-7 234
3 228
4 600
-7 450
50 302
-524 489
2 578
22 288
-174 846
-23 860
-33 184
1 929
1 340
-22 027
36 602
292 588
-78 034
-420
2 721
26 451
-1 752
260 493
95 616
864 851
99 463
88
242
0
0
807 140
0
807 140
749 086
51 024
0
7 030
0
57 624
631 320
42 642
0
42 642
398
25 656
0
16 588
0
56 579
43 547
15 579
2 173
0
609 158
0
33 750
268 158
33 750
341 000
341 000
0
0
0
0
0
0
6 583
233 531
7 624
55 916
2 849
70 000
0
0
2
3
4
II
1
2
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
0
0
2 849
220 153
0
195 300
70 000
0
0
90 774
0
50 547
3
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2 100
2 155
4
5
6
7
8
9
III
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
17 490
0
632
0
4 572
59
-217 304
28 952
0
0
0
9 120
0
-20 774
D
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)
276 720
130 758
E
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
273 343
134
131 899
345
F
Środki pieniężne na początek okresu
211 824
79 925
485 168
210 683
3 748
2 839
1
G
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania