Informacje o środkach znajdujących się na rachunku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
ANNA NOWAK
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
POSTĘPU 15
02-676 WARSZAWA
Informacja o środkach
znajdujących się na rachunku członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego
Imiona i nazwisko członka funduszu: ANNA NOWAK
Data urodzenia: 01/01/1991
Numer PESEL: 91010101010
Numer NIP: 222222222
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu: ABC123456
Adres miejsca zamieszkania: POSTĘPU 15, 02-676 WARSZAWA
Numer rachunku członka funduszu: 111111111
Stan rachunku w dniu 28/09/2012 tj. w dniu sporządzenia informacji:
- liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: 83.8579
- wartość jednostki rozrachunkowej: 33.34 zł
- łączna wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku: 2 795.82 zł
Informujemy, że ostatnia stopa zwrotu podana przez organ nadzoru do publicznej wiadomości,
osiągnięta przez nasz otwarty fundusz emerytalny za okres 36 miesięcy (od 30/09/2009 do
28/09/2012) wyniosła 17.512%, podczas gdy średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych
funduszy emerytalnych w tym okresie wyniosła 19.284%.
Informujemy, że nasz otwarty fundusz emerytalny osiągnął następującą stopę zwrotu za okres:
- 12 miesięcy (od 30/12/2011 do 31/12/2012)
15.043%
- 60 miesięcy (od 31/12/2007 do 31/12/2012)
20.810%
Wyniki zostały obliczone w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, w którym
informacja została sporządzona.
W przypadku uznania, że otrzymana informacja o środkach znajdujących się na rachunku zawiera
błędne dane, należy skontaktować się z naszym otwartym funduszem emerytalnym:
- pisemnie pod adresem: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa lub
- faksem pod numerem: (0 22) 543 09 03,
- przez internet pod adresem: [email protected], www.generali.pl,
- telefonicznie pod numerem: 0 801 343 343, (0 22) 543 05 43.
1
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. +48 22 543 05 00, Fax +48 22 543 08 99
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8579.
Kapitał zakładowy 145.500.000 PLN w pełni opłacony; NIP: 521-29-71-343.
Data rozliczenia transakcji
realizowanej na rachunku
Kwota brutto, którą ZUS
przekazał na rachunek
OFE lub kwota wpłaty /
wypłaty transferowej
Kwota netto, kwota
zainwestowana po
odliczeniu opłaty
pobieranej na rzecz OFE
Poniższa tabela zawiera wykaz operacji na rachunku, które odbyły się pomiędzy dniem
sporządzenia poprzedniej informacji a dniem sporządzenia informacji obecnej:
Lp
Data
operacji
poz. 1
1
Opis
operacji
Kwota operacji Odsetki od ZUS
(w zł)
z tytułu
nieprzekazania
w terminie składki
do OFE
(w zł)
Kwota opłaty
potrąconej od
środków
przekazanych
przez ZUS
(w zł)
poz. 2
poz. 3
poz. 5
poz. 4
Kwota
inwestowanych
środków
(w zł)
Wartość
jednostki
rozrachunkowej
ustalona dla
operacji
(w zł)
poz. 6
(poz. 3 + poz. 4
poz. 7
- poz. 5)
Liczba nabytych
lub umorzonych
jednostek
rozrachunkowych
poz. 8
(poz. 6 / poz. 7)
Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
57.5752
2
28/10/2011 Składka za 01/09/2011 do 30/09/2011
79.78
0.00
2.79
76.99
31.49
2.4449
3
25/11/2011 Składka za 01/10/2011 do 31/10/2011
15.04
0.00
0.53
14.51
30.39
0.4775
4
02/12/2011 Składka za 01/10/2011 do 31/10/2011
63.16
0.00
2.21
60.95
30.86
1.9750
5
30/12/2011 Składka za 01/11/2011 do 30/11/2011
14.98
0.00
0.52
14.46
30.57
0.4730
6
09/01/2012 Składka za 01/11/2011 do 30/11/2011
62.59
0.00
2.19
60.40
30.56
1.9764
7
27/01/2012 Składka za 01/12/2011 do 31/12/2011
23.35
0.00
0.82
22.53
31.51
0.7150
8
03/02/2012 Składka za 01/12/2011 do 31/12/2011
58.09
0.00
2.03
56.06
31.89
1.7579
9
24/02/2012 Składka za 01/01/2012 do 31/01/2012
11.64
0.00
0.41
11.23
32.00
0.3509
10
09/03/2012 Składka za 01/01/2012 do 31/01/2012
67.50
0.00
2.36
65.14
32.05
2.0324
11
30/03/2012 Składka za 01/02/2012 do 29/02/2012
77.96
0.00
2.73
75.23
32.21
2.3356
12
27/04/2012 Składka za 01/03/2012 do 31/03/2012
79.04
0.00
2.77
76.27
31.80
2.3984
13
25/05/2012 Składka za 01/04/2012 do 30/04/2012
11.53
0.00
0.40
11.13
31.00
0.3590
14
01/06/2012 Składka za 01/04/2012 do 30/04/2012
67.26
0.00
2.35
64.91
31.25
2.0771
15
29/06/2012 Składka za 01/05/2012 do 31/05/2012
12.87
0.00
0.45
12.42
31.98
0.3884
16
06/07/2012 Składka za 01/05/2012 do 31/05/2012
66.71
0.00
2.33
64.38
32.23
1.9975
17
27/07/2012 Składka za 01/06/2012 do 30/06/2012
12.29
0.00
0.43
11.86
32.09
0.3696
18
03/08/2012 Składka za 01/06/2012 do 30/06/2012
62.79
0.00
2.20
60.59
32.23
1.8799
19
24/08/2012 Składka za 01/07/2012 do 31/07/2012
13.35
0.00
0.47
12.88
32.75
0.3933
20
31/08/2012 Składka za 01/07/2012 do 31/07/2012
63.64
0.00
2.23
61.41
32.65
1.8809
863.57
0.00
30.22
833.35
21
Razem w okresie sprawozdawczym:
22
Łączna liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzona na rachunku członkowskim
Suma wpłat/ wypłat
za okres, za który
zostało sporządzone
zestawienie
26.2827
83.8579
Wartość jednostki
rozrachunkowej dla danej
transakcji
Suma opłat pobranych
od wykazanych w
zestawieniu transakcji
Suma odsetek za
okres, w którym
zostało sporządzone
zestawienie
x
Suma zainwestowanych
kwot wykazanych w
zestawieniu po odliczeniu
opłat na rzecz OFE
2
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. +48 22 543 05 00, Fax +48 22 543 08 99
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8579.
Kapitał zakładowy 145.500.000 PLN w pełni opłacony; NIP: 521-29-71-343.