Investor Ameryka Łacińska

Investor Ameryka Łacińska
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - styczeń 2017
Wyniki na dzień 31.01.2017
Stopa zwrotu od 07.10.2008
Aktywa: 20,74 mln zł
Wartość jednostki: 160,01 zł
Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)
Stopa zwrotu
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
od pierwszej wyceny
PLN
5,88%
-3,28%
4,04%
5,88%
39,71%
17,06%
-9,16%
59,98%
Opis Subfunduszu
Podstawowe dane
Polityka inwestycyjna
Początek działalności
06.10.2008
Pierwsza wpłata
min. 100,00 zł
Kolejna wpłata
min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna
max. 5,00 %
Opłata za wykup
0,00%
Opłata stała
Zarządzający
max. 4,00 %
Mikołaj Stępniewski
Dostępny w programie
ISO
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz Deutsche Invest I Latin American
Equities zagranicznego funduszu Deutsche Invest I, inwestującego aktywa w akcje i inne papiery wartościowe spółek
mających siedzibę lub prowadzących działalność w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii, Chile,
Kolumbii, Meksyku, Wenezueli). Udział jednostek uczestnictwa wymienionego subfunduszu w aktywach Subfunduszu
może wynosić od 70% do 100%.
Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego
emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne
(w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Subfundusz Deutsche Invest I Latin American Equities inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje,
certyfikaty z prawem do dywidendy) spółek zarejestrowanych lub prowadzących swą podstawową działalność
biznesową w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli). Udział akcji
i innych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.
Analiza portfela Investor Ameryka Łacińska
Skład portfela
Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne
88,97%
Gotówka i depozyty
11,03%
Portfel ogółem
100,00%
Pozycje walutowe
DEUTSCHE INVEST I LATIN AMERICAN
EQUITIES LC
88,97%
Fundusze inwestycyjne ogółem
88,97%
EUR
88,97%
PLN
11,03%
Waluta ogółem
100,00%
Analiza portfela DEUTSCHE INVEST I LATIN AMERICAN EQUITIES LC
Dywersyfikacja geograficzna akcji
Dywersyfikacja sektorowa akcji
Akcje o największym udziale
Brazylia
66,20%
Finansowy
23,30%
Vale SA
7,00%
Meksyk
9,50%
Dobra podstawowe
22,10%
Raia Drogasil SA
6,90%
Peru
6,40%
Materiały
19,60%
Petroleo Brasileiro SA
6,00%
Chile
6,10%
Dobra luksusowe
14,70%
Lojas Americanas SA
5,40%
Argentyna
5,20%
Energia
6,00%
Itau Unibanco Holding SA
4,60%
Kolumbia
1,70%
Nieruchomości
5,10%
Banco Bradesco SA
4,10%
Hiszpania
1,30%
Przemysłowy
3,20%
BM&FBOVESPA SA
3,60%
Belgia
0,60%
Użyteczność publiczna
3,10%
Grupo Mexico SAB de CV
3,60%
Ochrona zdrowia
0,10%
AMBEV SA
3,50%
Lojas Renner SA
3,30%
Akcje ogółem
97,00%
Akcje ogółem
97,20%
Akcje ogółem
48,00%
Dane kontaktowe i ważne informacje prawne
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia
założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w
Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w
Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek
uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe
zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte
z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1 I 00-640 Warszawa I Infolinia 801 00 33 70 I +48 22 588 18 45 I investors.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy I KRS 0000227685 I NIP 1070001525
REGON 140027134 I Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł