Otwórz plik PDF

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KBC BONDS
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działające jako przedstawiciel KBC Bonds (dalej
„Sicav”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje uczestników o następujących zmianach:
Usługi administrowania funduszami
Sicav ustanowiło KBC Asset Management SA („KBC AM”) podmiotem zarządzającym, który będzie
wykonywać czynności związane z administrowaniem subfunduszami Sicav.
Do niedzieli 2 października 2016 r. KBC AM zleca częściowo czynności związane z administrowaniem
funduszami spółce Kredietrust (Luxembourg) SA („KTL”), która z kolei zleciła czynności administracji
centralnej spółce European Fund Administration S.A. („EFA”). Od poniedziałku 3 października 2016 r.
KBC AM zleci częściowo czynności związane z administrowaniem funduszami, w tym czynności
administracji centralnej i głównego agenta płatności, spółce Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
S.C.A., 80 route d’Esch, L‐1470 Luksemburg („BBH”).
EFA odpowiada za realizację zleceń subskrypcji i wykupu otrzymanych z datą wartości aktywów netto
do 30 września 2016 r. (włącznie). Wszelkie zlecenia subskrypcji i wykupu (składane faksem lub drogą
elektroniczną) po godzinie zakończenia przyjmowania zleceń dotyczących funduszy w piątek 30
września 2016 r., tj. z datą wartości aktywów netto począwszy od 3 października 2016 r., należy
przesyłać bezpośrednio do BBH. Pierwsza oficjalna wartość aktywów netto obliczana przez BBH
zostanie obliczona w poniedziałek 3 października 2016 r.
Usługi depozytariusza
Do niedzieli 2 października 2016 r. Depozytariuszem Sicav jest KBL European Private Bankers
(„KBLepb”). Począwszy od poniedziałku 3 października 2016 r. funkcję Depozytariusza będzie pełnić
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d’Esch, L‐1470 Luksemburg.
Adres siedziby
Do niedzieli 2 października 2016 r. siedziba Sicav mieści się przy 11, rue Aldringen, L‐1118
Luksemburg. Począwszy od 3 października 2016 r. siedziba Sicav będzie mieścić się przy 80, route
d’Esch, L‐1470 Luksemburg.
Struktura prowizji
Do niedzieli 2 października 2016 r. obowiązuje następująca struktura prowizji dla subfunduszy Sicav:
Prowizja z tytułu zarządzania portfelem inwestycyjnym
Sicav ustanowiło KBC AM podmiotem zarządzającym w celu zarządzania portfelem
inwestycyjnym subfunduszy Sicav. Prowizję z tytułu zarządzania portfelem inwestycyjnym
ponoszą subfundusze Sicav. Maksymalna wysokość prowizji z tytułu zarządzania portfelem
inwestycyjnym została określona w prospekcie. Nie wprowadzono żadnych zmian w tym
zakresie.
Prowizja z tytułu administrowania funduszami
Sicav ustanowiło KBC AM podmiotem zarządzającym w celu administrowania subfunduszami
Sicav. Prowizję z tytułu administrowania ponoszą subfundusze Sicav. Maksymalna wysokość
prowizji z tytułu administrowania funduszami została określona w prospekcie.
Usługi depozytariusza
Sicav ustanowiło KBLepb Depozytariuszem Sicav. Prowizję dla depozytariusza ponoszą
subfundusze Sicav. Maksymalna wysokość prowizji dla depozytariusza została określona w
prospekcie.
Inne
Inne prowizje, opłaty i podatki płatne przez Sicav zostały określone w prospekcie.
Od poniedziałku 3 października 2016 r. obowiązywać będzie następująca struktura prowizji dla
subfunduszy Sicav:
Prowizje z tytułu zarządzania portfelem inwestycyjnym
Bez zmian.
Nowa prowizja: Stała Prowizja
Oprócz prowizji z tytułu zarządzania portfelem inwestycyjnym każdy subfundusz Sicav, o ile
aneks do prospektu danego subfunduszu nie stanowi inaczej, ponosi Stałą Prowizję („Stała
Prowizja”) obejmującą usługi administrowania funduszami, usługi depozytariusza oraz inne
bieżące koszty operacyjne i administracyjne określone w prospekcie każdego subfunduszu
Sicav.
Stała Prowizja jest pobierana na poziomie kategorii tytułów uczestnictwa poszczególnych
subfunduszy.
Stała Prowizja obejmuje:
i. koszty i opłaty związane z usługami świadczonymi na rzecz Sicav przez podmioty
inne niż KBC AM, którym KBC AM zlecił wykonywanie czynności związanych z
administrowaniem funduszami, takie jak wyliczanie wartości aktywów netto oraz
inne usługi rachunkowe i administracyjne, czynności agenta rejestracyjno‐
transferowego działającego w imieniu subfunduszy, koszty związane z marketingiem
subfunduszy oraz z rejestracją subfunduszy w celu ich oferowania w krajach trzecich,
w tym prowizje należne dla organów nadzoru w tych krajach;
ii. wykazy prowizji i opłat związanych z innymi bezpośrednio ustanowionymi przez
Sicav agentami i podmiotami świadczącymi usługi, w tym Depozytariuszem, agentami
płatności, biegłymi rewidentami i doradcami prawnymi;
iii. inne prowizje, w tym wydatki i koszty towarzystwa związane z utworzeniem
nowych subfunduszy, koszty ponoszone w związku z emisją i umorzeniem,
utworzeniem i zamknięciem subfunduszy lub danej kategorii tytułów uczestnictwa
subfunduszy, wypłatą ewentualnych dywidend, ubezpieczeniem, ratingiem (w
zależności od okoliczności), publikacją cen tytułów uczestnictwa, koszty druku,
przygotowywania sprawozdań i publikacji, w tym koszt przygotowania, druku i
dystrybucji prospektów oraz innych sprawozdań okresowych lub deklaracji
rejestracyjnych; oraz
iv. wszelkie inne koszty operacyjne, w tym opłaty pocztowe oraz koszty usług
telefonicznych, teleksowych i telefaksowych.
Stały charakter Stałej Prowizji wynika z tego, że KBC AM może ponosić faktyczne wydatki w
wysokości przekraczającej wysokość Stałej Prowizji ponoszonej przez subfundusze. W
związku z tym KBC AM zastrzega sobie prawo zatrzymania kwoty Stałej Prowizji ponoszonej
przez subfundusze w przypadku gdy przekracza ona wysokość faktycznych wydatków
ponoszonych przez dane subfundusze.
Maksymalna wysokość Stałej Prowizji została określona w prospekcie i nie może przekroczyć
sumy maksymalnej prowizji określonej w prospekcie z tytułu administrowania i usług
depozytariusza.
Stała Prowizja nie obejmuje następujących kosztów, które ponoszą poszczególne
subfundusze:
1. kosztów i wydatków związanych z zakupem i sprzedażą papierów wartościowych i
instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego;
2. prowizji maklerskich;
3. kosztów transakcji niezwiązanych z deponowaniem papierów wartościowych;
4. odsetek i opłat bankowych oraz innych kosztów związanych z transakcjami;
5. zapłaty podatku z tytułu subskrypcji obowiązującej w Luksemburgu („Taxe
d’abonnement”);
6. kosztów nadzwyczajnych, w tym między innymi kosztów postępowań sądowych oraz
obowiązujących w Luksemburgu lub innych krajach podatków (z wyjątkiem Taxe
d’abonnement obowiązującego w Luksemburgu), opłat, obciążeń i innych podatków
nakładanych na subfundusze lub ich aktywa, które nie zostałyby uznane za koszty
zwyczajne.