Moduły podstawowe / Wystawianie dokumentów sprzedaży

Transkrypt

strona 1/51
Wystawianie dokumentów sprzedaży
Spis treści
SPIS TREŚCI......................................................................................................................................................... 1
KONFIGURACJA ................................................................................................................................................ 2
OKREŚLENIE NUMERACJI DOKUMENTÓW ........................................................................................... 14
STANDARDOWA NUMERACJA............................................................................................................................. 14
ROZSZERZONE CIĄGI NUMERACJI ...................................................................................................................... 16
WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY ........................................................................................ 18
WYBÓR KONTRAHENTA ..................................................................................................................................... 19
OKREŚLENIE RODZAJU DYSPOZYCJI ................................................................................................................... 21
Dyspozycja istniejąca................................................................................................................................... 21
Nowa dyspozycja.......................................................................................................................................... 25
Wybór z istniejących faktur.......................................................................................................................... 26
Rozliczenie sprzedaży odręcznej .................................................................................................................. 28
Realizacja zamówienia................................................................................................................................. 28
Rozliczenie sprzedaży oddziału .................................................................................................................... 29
Wybór istniejących dokumentów.................................................................................................................. 29
EDYCJA FAKTURY.............................................................................................................................................. 29
Dodanie towaru do faktury .......................................................................................................................... 30
Określenie ilości oraz cen sprzedaży ........................................................................................................... 31
Opis pozostałych funkcji .............................................................................................................................. 33
DATA SPRZEDAŻY.............................................................................................................................................. 35
PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................................ 36
Rozliczenie zaliczki ...................................................................................................................................... 36
Określenie rodzajów i terminów płatności................................................................................................... 37
Płatność przy pomocy karty kredytowej....................................................................................................... 39
ZAPIS FAKTURY ................................................................................................................................................. 41
WYBÓR PŁATNIKA ............................................................................................................................................. 41
WYDRUK DOKUMENTU SPRZEDAŻY ................................................................................................................... 43
KOREKTY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY.................................................................................................. 45
PARAMETRY KONFIGURACYJNE ......................................................................................................................... 45
KOREKTA ILOŚCIOWA (ZWROT OD KLIENTA) ..................................................................................................... 45
Wybór sposobu wykonania zwrotu............................................................................................................... 45
Edycja dokumentu korekty ilościowej – sposób I......................................................................................... 46
Edycja dokumentu korekty ilościowej – sposób II ....................................................................................... 47
KOREKTA WARTOŚCIOWA ................................................................................................................................. 49
USTALANIE PŁATNOŚCI PRZY KOREKTACH ........................................................................................................ 50
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DIGITLAND W.Wierzba i S-ka Spółka Jawna
31-925 Kraków, os. Centrum A 13/33
Biuro Handlowe: ul Balicka 17a, tel/fax (012) 636-24-66, 636-06-80, 423-80-48 NIP: 678-00-25-259
Bank Pekao SA II O/Kraków 12401444-30019348-2700-401112-001
Udostępnianie materiałów osobom trzecim bez zgody Digitlandu zabronione.
strona 2/51
Konfiguracja
Większość parametrów konfiguracyjnych dotyczących operacji sprzedaży dostępna jest pod
punktem:
ë G. Procedury pomocnicze
ë A. Parametry konfiguracyjne
ë 2. Rejestr sprzedaży – gospodarka magazynowa
Parametry zawarte pod tym podpunktem służą między innymi do ustawienia sprzedaży wg
modelu przyjętego w firmie, przyśpieszają i ułatwiają pracę z systemem.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 3/51
Nazwa parametru
konfiguracyjnego
Pozycja Nazwa modułu,
w menu którego dotyczy
parametr
Opis parametru
Sprzedaż odręczna
G.A.2.1
Podstawowy
Parametry służące do zautomatyzowania a co za tym idzie
przyśpieszenia pracy z tym modułem. Automatyzacja polega na
ustawieniu pewnych parametrów jako domyślne. Wszystkie te
parametry można zmieniać podczas wykonywania samej sprzedaży.
Parametry domyślne:
- poziom cen (detaliczne, hurtowe)
- sposób wyszukiwania i drukowania towaru (indeks, skrót, nazwa,
kod)
- wprowadzanie ilości po podaniu identyfikatora towaru (tak, nie)
- sposób podawania ilości (suma dla danego indeksu, ilość dodana)
- rodzaj wydruku paragonu (standardowy, indywidualny)
- sprawdzanie stanów magazynowych przed sprzedażą (tak, nie)
- miejsce umieszczania wydruku (drukarka bieżąca, wspólna
drukarka sieciowa /lokalna)
- wybór poru dla drukarki bieżącej (automatyczny, LPT1, LPT2)
- magazyn dla sprzedaży odręcznej (jeden ustalony, bieżący)
- rabat dla paragonu sprzedaży odręcznej /przy zadawaniu ilości
opakowaniami (tak, nie)
- automatyczne dodawanie 1 sztuki towaru w opcji edycja ilości
dodanej (tak, nie)
Podpisy na dokumentach
G.A.2.2
Podstawowy
Parametr dotyczy dwóch grup dokumentów: faktur i WZ oraz
dokumentów kasowych KP i KW. Istnieje możliwość wyboru
następujących opcji dla faktur i dokumentów WZ:
- standardowy – miejsce na podpis upoważnionego do wystawiania
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 4/51
Sposób drukowania faktury
G.A.2.3
Podstawowy
Szczegółowy opis na fakturze
dotyczący ciągu numeracji
Możliwość powtarzania jednego
towary na fakturze
Wybór dyspozycji – Istniejąca –
Nowa
G.A.2.4
Podstawowy
G.A.2.5
Podstawowy
G.A.2.6
Podstawowy
Kolejność wydruku faktury
G.A.2.7
Podstawowy
Odstępy pomiędzy liniami na
fakturach
Ceny na dokumentach sprzedaży
G.A.2.8
Podstawowy
G.A.2.9
Podstawowy
faktur oraz miejsce na podpis osoby upoważnionej do odbioru.
- Dodatkowo: zatwierdził, wydał – dodatkowe miejsce na podpisy
osób wydającej towar i zatwierdzającej odbiór
- Drukowanie danych kupującego i sprzedającego – pod miejscem na
podpis sprzedającego będą drukowane dane osoby aktualnie
zalogowanej natomiast pod miejscem na podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktur będą drukowane dane które możemy wybrać ze
słownika lub własnoręcznie wpisać w odpowiednie pole podczas
wystawiania faktury.
Dla dokumentów KP i KW istnieją następujące możliwości:
- standardowy
- KP: Wystawił, Przyjął/ KW: Wystawił, Zatwierdził, Wypłacił
Istnieją dwie możliwości wydruku faktur:
- A4 wzdłuż – jest to standardowy wydruk faktur
- A4 wzdłuż ustalenia indywidualne – klient może zamówić
indywidualny wygląd faktury
Ustawienie opcji na TAK umożliwia umieszczanie tej samej pozycji
towarowej wiele razy na tej samej fakturze.
Wybór jednego z dwóch dostępnych parametrów: istniejąca,
domyślna powoduje ustawienie go jako domyślny podczas
wybierania dyspozycji przy wystawianiu faktur.
Możliwość wyboru sortu po jakim ma być drukowana faktura. Do
wyboru mamy: Indeks, nazwa, skrót, kod
Zdefiniowanie odstępów pomiędzy towarami na fakturze. Mały –
faktura mniej czytelna.
Możliwość ustawienia domyślnego rodzaju cen na dokumentach
sprzedaży. Do wyboru mamy: hurtowe, detaliczne
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 5/51
Blokowanie sprzedaży
zamówionych towarów
G.A.2.A
Sprzedaż, wystawianie MM –
sposób wyświetlania stanu
magazynu
G.A.2.B
Podstawowy
Sposób podawania ilości towaru
przy sprzedaży
G.A.2.C
Podstawowy
Umieszczanie ceny w walucie, lub
ilości wydanej na wydruku
dyspozycji
Prowadzenie rozrachunku
opakowań zwrotnych
Konfiguracja sprzedaży
standardowej
G.A.2.D
Podstawowy
G.A.2.E
Podstawowy
G.A.2.F
Podstawowy
Są trzy opcje do wyboru: Tak, Nie, Sprzedaż tylko towaru
zarezerwowanego. Jeżeli zablokujemy towar system nie pozwoli
sprzedać ilości zablokowanej natomiast gdy wybierzemy opcje.
Parametr ustala w jakim formacie ma być przedstawiany stan
magazynu przy sprzedaży oraz podczas operacji wystawiania
dokumentu MM. Do wyboru mamy:
1. Stan magazynu
2. Stan magazynu + ile pozostanie
3. Stan magazynu + stan magazynu w opakowaniach pomocniczych
i jednostkach pomocniczych
Za pomocą parametru ustala się w jakich wielkościach ma być
podawana ilość towaru przy sprzedaży. Ilość możemy podawać w
jednostkach podstawowych, w jednostkach pomocniczych lub
opakowaniami. Wszystkie te wielkości są do ustalenia w rejestrze
towarów.
Możliwość umieszczania na wydruku dyspozycji sprzedaży
dodatkowych rubryk z następującymi informacjami: cena w walucie i
ilość wydana.
Parametr dotyczy klientów, którzy mają udostępniony moduł
„Opakowania kaucjonowane”. Parametr włącza ten moduł
Jest to podobny parametr jak ten dotyczący sprzedaży paragonowej.
Parametr służy do zautomatyzowania sprzedaży tzw. standardowej
Punkty, które ustawiamy jako domyślne to:
- rodzaje stosowanych cen
- rodzaj dyspozycji
- informacje o umieszczania danych odbiorcy
- sposó zapłaty
- kolejność wydruku
- zapytania o wydruk faktury i kwitu kasowego
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 6/51
Sprzedaż -> kasa
G.A.2.G
Kasa
Ograniczenie wielkości kredytu
G.A.2.H
Podstawowy
Rabaty dla poszczególnych pozycji
G.A.2.I
Podstawowy
- ilość kopii wydruku
W programie mamy do wyboru ustawienie kasy jako – łącznej –
czyli operator wystawiający faktury będzie automatycznie wystawiał
dokumenty kasowe. Drugi przypadek jest wtedy, gdy parametr jest
ustawiony w pozycji – kasa rozłączna – taka sytuacja występuje gdy
kasa prowadzona jest oddzielnie.
Jeżeli limit kredytu nadany przez nas w rejestrze towarów, został
przekroczony można automatycznie zablokować wówczas sprzedaż.
Do dyspozycji mamy następujące możliwości:
- Nie – system w ogóle nie będzie zwracał uwagi na kredyt
- Tak informacja – program pokaże przy sprzedaży informacje o
wielkości kredytu oraz o ile został przekroczony
- Tak blokada – program zablokuje sprzedaż danemu kontrahentowi
- Tak blokada, oprócz przypadku gotówka z terminem dzisiaj –
program zablokuje sprzedaż jednak będzie istniała możliwość dalszej
sprzedaży jeżeli klient zapłaci gotówką lub kartą w terminie 0
- Tak informacja, a jeżeli klient niesolidny to punkt 4 – program w
przypadku przekroczenia limitu pokaże informację, a jeżeli klient
oznaczony jest w systemie jako niesolidny to program zablokuje
sprzedaż z możliwością sprzedaży gdy klient zapłaci gotówką w
terminie 0.
- Tak, jeżeli przekroczony limit, lub klient niesolidny to punkt 4 –
blokada sprzedaży w przypadku przekroczenia limitu oraz gdy klient
oznaczony jest w systemie jako niesolidny z możliwością sprzedaży
gdy klient zapłaci gotówką w terminie 0.
- Tak, jeżeli klient niesolidny to punkt 4 – blokada sprzedaży
klientom, którzy są oznaczeni w systemie jako niesolidni z
możliwością sprzedaży gdy klient zapłaci gotówką w terminie 0.
Przy ustawieniu parametru na tak mamy możliwość nadawanie
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 7/51
asortymentowych
Umieszczanie na fakturach
atestów, numerów serii, terminów
ważności
Drukowanie faktur na papierze
firmowym
Drukowanie na dokumentach
sumy ilości wszystkich towarów
Drukowanie na fakturach
podsumowań VAT-u wg stawek
Strategia ustalania (zaokrąglania)
ceny sprzedaży netto – brutto
Możliwość modyfikacji nazwy
towaru na fakturze
Podstawowy
rabatów dla poszczególnych towarów podczas sprzedaży.
Jeżeli towar posiada nr serii, termin ważności lub atest, możemy je
umieścić na fakturze za pomocą tego podpunktu
G.A.2.L
Podstawowy
G.A.2.M
Podstawowy
Jeżeli faktura ma być drukowana na papierze firmowym to istnieje
możliwość zostawienia od 2 do 9 linii wolnych od góry kartki.
Jeżeli ustawimy parametr w pozycji – umieszczać - na dokumentach
będą występować sumy ilości wszystkich towarów
Identyczny podpunkt jak powyżej tylko związany ze stawkami VAT
G.A.2.N
`
G.A.2.O
Podstawowy
G.A.2.P
Podstawowy
G.A.2.Q
Podstawowy
Drukowanie dodatkowych
informacji na fakturze
Sposób naliczania VAT-u
G.A.2.R
Podstawowy
G.A.2.S
Podstawowy
Drukowanie dokumentu WZ
G.A.2.T
Podstawowy
Sposób naliczania VAT-u przy
rachunkach uproszczonych
Ustalanie minimalnego narzutu
G.A.2.J
G.A.2.K
Dwie możliwości ustalania cen sprzedaży: w logice netto lub w
logice brutto
Parametr możemy ustawić w trzech pozycjach:
- Bez modyfikacji
- Dopisywanie – możliwość dopisania tekstu do istniejącej
już nazwy pozycji asortymentowej
- Korekta całej nazwy
Bez modyfikacji.
Parametr za pomocą, którego ustalamy narzut minimalny oraz
zalecany. Jeżeli wpiszemy zero parametr zostanie wyłączony.
Wpisanie narzutu niższego niż minimalny zablokuje sprzedaż z
dotychczasową ceną.
Dodatkowe informacje z rejestru towarów drukowane w oddzielnej
linii (liniach) na fakturze.
Istnieją dwie możliwości naliczania VAT-u w systemie:
1. Suma VAT-u z poszczególnych pozycji asortymentowych
2. Suma wartości netto dla poszczególnych stawek x stawka VAT
Jest to parametr, który ustawia możliwość drukowania WZ po
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 8/51
Karty Gwarancyjne
G.A.2.U
Drukowanie konta bankowego na
fakturze
G.A.2.V
Podstawowy
Rozszerzona tabela rabatów
Drukowanie potwierdzenia
odbioru towaru
G.A.2.W
G.A.2.X
Podstawowy
Kod kontrahenta sprzedaży
odręcznej
G.A.2.Y
Podstawowy
Dodatkowy opis na fakturze
sprzedaży
G.A.2.Z
Podstawowy
Dodatkowy opis przed nr faktury –
eksport
Wystawianie faktury eksportowej
waluta/ złotówki
Wystawianie faktury eksportowej
ceny z rejestru towarów
Drukowanie numeru dekretu na
G.A.2.[
G.A.2.\
G.A.2.]
G.A.2.^
Podstawowy
wydrukowaniu faktury. Na wydrukowanym dokumencie WZ istnieje
możliwość umieszczenia opisu z faktury
Parametr daje możliwość wystawienia karty gwarancyjnej po
wystawieniu faktury. Parametr można ustawić w następujących
pozycjach: nie drukować, drukować po potwierdzeniu, drukować
zawsze.
Konto bankowe, które istnieje na fakturze może być pobrane z
nagłówka, który jest tworzony podczas kompilacji programu w
firmie Digitland lub też z bieżącego ustawionego banku w rejestrze
banków
Parametr włącza trójwymiarową tabelę rabatów
Po włączeniu parametru na fakturze będzie znajdować się uwaga o
treści: „Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą” oraz dodatkowe
miejsce na podpis
Dokonaną w systemie sprzedaż paragonową należy rozliczać czyli
wystawiać dokument zbiorczy – Zestawienie sprzedaży paragonowej
– najlepiej na koniec każdego dnia. Rozliczenia tego dokonuje się na
specjalnie w tym celu założonym kontrahencie, którego kod należy
wpisać w podane pole.
Oprócz standardowego opisu, który jest pobierany z specjalnego
rejestru, można umieścić na fakturze dodatkowy opis, pod
warunkiem, że na fakturze jest mało pozycji towarowych
Za pomocą tego parametru możemy umieścić przed numerem faktury
eksportowej dodatkowy opis
Na fakturze eksportowej możemy podawać ceny w złotówkach lub w
walucie
Parametr ustawia rodzaj cen pobieranych z rejestru towarów przy
wystawianiu faktury eksportowej.
Ustawienie parametru na tak powoduje wydruk nr dekretu na
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 9/51
pierwszych wydrukach
dokumentów
Realizacja kilku zamówień na
jedną fakturę
G.A.2._
Podgląd skrótu 2 przy wystawianiu
faktury
G.A.2.’
Podstawowy
Zaznaczanie towarów do usuwania
przy wystawianiu faktury
G.A.2.a
Podstawowy
Podawanie ilości opakowań
G.A.2.b
Ciąg dla faktur (NIE VAT)
G.A.2.c
Podstawowy
Ciąg dla zestawień dziennej
sprzedaży odręcznej
G.A.2.d
Podstawowy
Zamówienia od odbiorców w
walucie
G.A.2.e
Odstęp na fakturze samochodowej
G.A.2.f
dokumencie, ale tylko za pierwszym razem tzn. nr dekretu nie będzie
istniał na wydrukach archiwalnych.
Do wyboru mamy trzy opcje:
- Nie – włącza parametr
- Tak – umożliwia wystawianie faktury z kilku zamówień
- Zaznaczanie pojedynczych towarów z zamówień – parametr
umożliwia wybieranie towarów z zamówień do faktury
Parametr umożliwia podgląd skrótu 2 podczas tworzenia dyspozycji
sprzedaży. Jeżeli w programie włączony jest moduł dotyczący
współpracy z hipermarketami w polu zamiast skrótu 2 będzie
pokazywał się indywidualny skrót, odpowiedni dla danego odbiorcy.
Jeżeli włączymy parametr będziemy mogli usuwać towary z
dyspozycji podczas tworzenia faktury na dwa sposoby. Pierwszy to
usunięcie towaru, na którym znajduje się kursor, drugi to usunięcie
towarów które wcześniej zaznaczyliśmy szarym plusem.
Zdefiniowanie czy i kiedy mają się pojawiać ilości w opakowaniu
podczas wystawiania dokumentów.
Definiuje się numer ciągu (F7), na którym będą wystawiane faktury
nie vatowskie (towary oznaczone stawką N/D)
Parametr określa jakim dokumentem ma być rozliczona sprzedaż
odręczna. Do dyspozycji mamy:
1. Rachunek uproszczony – od 2000 r. Nie stosuje się
2. Zestawienie dziennej sprzedaży paragonowej
3. Zestawienie na określonym ciągu – ustawiamy ciąg, na którym
będziemy dokonywać rozliczenia
Ustawienie parametru twierdząco spowoduje włączenie opcji za
pomocą, której zamówienia od odbiorców będą wystawiane w
walucie którą wybierzemy z Rejestru walut.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 10/51
Prowadzenie sprzedaży przez
akwizytorów
G.A.2.g
Podstawowy
Opcje modyfikacji opisu faktury
G.A.2.h
Podstawowy
Sumaryczny rabat na fakturze
sprzedaży
G.A.2.i
Dodatkowe informacje o
kontrahencie na fakturze sprzedaży
Specjalny wzór faktury –
wytłuszczenia
Indywidualny cennik – tabela
rabatów
Informacje dodatkowe na
dyspozycji sprzedaży i
zamówieniu od klienta
Rozliczenia sprzedaży odręcznej
oddziału
G.A.2.j
Podstawowy
G.A.2.k
Podstawowy
G.A.2.l
Włączenie parametru umożliwia blokowanie towarów na danym
ciągu numeracji (np. akwizytor) i późniejszą sprzedaż
zablokowanych towarów na tym ciągu.
Parametr umożliwiający wybór czy wszelkie modyfikacje
dodatkowego opisu na fakturze dotyczą tylko bieżącej faktury
(właśnie wystawianej) – modyfikacja jednorazowa czy wszystkich
następnych – modyfikacja trwała.
Włączenie opcji spowoduje, że na fakturze pod słownym
określeniem kwoty będzie podany sumaryczny rabat w procentach
oraz kwotowo
Parametr umożliwia umieszczanie dodatkowych informacji z rejestru
kontrahentów na fakturze.
Parametr eksponuje (wytłuszcza) na fakturze trzecią linię w
nagłówku nabywcy jak i sprzedawcy
Parametr włącza opcję
G.A.2.m
G.A.2.n
Drukowanie WZ wg kolejności
pakowania
G.A.2.o
Zakaz sprzedaży jeżeli
przeterminowana płatność
G.A.2.p
Podstawowy
Podstawowy
Ustawienie parametru na tak spowoduje, że sprzedaż odręczna
zgrywana z oddziału będzie rozliczana mimo brakujących indeksów
towarowych na magazynie
Parametr dotyczy kolejności drukowania towarów na dokumentach
WZ. Na wydruku towary mogą być wg kolejności pakowania tzn. w
takiej kolejności w jakiej była tworzona dyspozycja lub
nieuporządkowane.
Parametr możemy ustawić na trzy sposoby:
1. Nie – sprzedaż nie zostanie zablokowana
4. Tak – sprzedaż zostanie zablokowana jeżeli kontrahent ma
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 11/51
Blokada wpisu do rejestru osób
upoważnionych do odbioru faktur
Opakowania zwrotne – zawsze nie
kaucjonowane
G.A.2.q
Opakowania zwrotne – domyślnie
0
Opakowania zwrotne podział
płatności
Opakowania zwrotne – wydruk
zestawienia
Rabaty kolumnowe – domyślnie 0
– ograniczenie z tabeli rabatów
G.A.2.s
G.A.2.r
G.A.2.t
G.A.2.u
G.A.2.v
Dodatkowe modele sprzedaży
opakowań
G.A.2.w
Drukowanie dokumentu opakowań
do zwrotu – dodatkowe modele sp.
G.A.2.x
przeterminowane płatności oraz jeśli operator dokonujący
sprzedaży ma wyłączone prawo dostępu: możliwość
dokonywania sprzedaży mimo blokady. W parametrze istnieje
możliwość określenia dniowej tolerancji po której ma nastąpić
blokada.
5. Tak – tylko informacja – podczas wystawiania dokumentu
sprzedaży ukaże się informacja o przeterminowanych
płatnościach (procent przeterminowania oraz suma) oraz pytanie
czy dokonywać dalszej sprzedaży
Parametr uaktywnia prawo dostępu do wprowadzania zmian w
rejestrze osób upoważnionych do odbioru faktur.
Parametr wprowadza podział czy opakowania są zawsze traktowane
jako niekaucjonowane czy nie (jeśli tak to dopuszcza się drugi model
obrotu opakowaniami)
Przy obrocie opakowaniami podczas wystawiania faktury pojawia się
ilość wyliczona opakowań lub zero.
Przy obrocie opakowaniami możliwe jest rozdzielenie płatności za
towar i opakowania (oddzielne płatności w rejestrze dłużników)
Opcja umożliwia wydruk zestawienia stanu opakowań do zwrotu
przez klienta zaraz po wystawieniu faktury lub nie.
Parametr umożliwia zerowanie rabatów podczas wystawiania faktury
(zamówienia) i włączenie ograniczenia dla wpisanego rabatu przez
operatora do wysokości wynikającej z tabeli rabatowej – opcja tak,
lub automatyczne podstawiania rabatów z tabeli – opcja nie.
Parametr włącza dodatkowy model sprzedaży opakowań – nie tylko
kaucjonowanych - możliwość blokowania opakowania na kliencie –
możliwość późniejszego zwrotu - sprzedaży opakowania.
Przy dodatkowym modelu sprzedaży opakowań możliwe jest wybór
czy i kiedy ma się drukować zestawienie opakowań do zwrotu dla
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 12/51
Opakowań
Domyślnie ostatnia cena sprzedaży
– model opakowania, rabaty 0
klienta.
Przy dodatkowym modelu opakowań i rabatach domyślnych zero
(parametr) można podczas wystawiania faktury automatycznie
umieszczać ostatnią cenę sprzedaży dla towarów i za opakowanie dla
danego klienta.
Podajemy domyślny termin zwrotu opakowań przez klientów.
G.A.2.y
Standardowe terminy zwrotu
opakowań
Podkreślenie na WZ
G.A.2.z
G.A.2.{
PKWiU na standardowej fakturze
G.A.2.|
Podstawowy
Wybór przy fakturze
odbierającego – płatnik przypisany
G.A.2.}
Podstawowy
Przypisanie akwizytora do faktury
sprzedaży
G.A.2.~
Podstawowy
Drukowanie godziny na fakturze
sprzedaży
PKWiU na fakturze indywidualnej
– na osobnej linii
G.A.2.∆
Podstawowy
G.A.2.ς
Podstawowy
Zapytanie o kolejność przy
wydruku faktury archiwalnej
G.A.2.ü
Podstawowy
Parametr daje możliwość robienia podkreśleń pomiędzy towarami na
dokumencie WZ. Podkreślenie na wydruku może występować po
ustalonej przez na s ilości linii.
Możliwość umieszczenia na fakturze standardowej nr PKWiU, który
uzupełniamy w rejestrze towarów
Za pomocą tego parametru możemy ustawić program w taki sposób,
że podczas wystawiania faktury będziemy z rejestru kontrahenta
wybierać tylko odbierającego towar do którego w rejestrze
kontrahentów jest przypisany płatnik. Przypisanie płatnika polega na
wpisaniu w rejestrze kontrahentów w pole płatnik kodu nabywcy. Na
fakturze będzie znajdował się zarówno nabywca jak i odbierający.
Akwizytor, który ma być przypisany do faktury może być wybrany z
rejestru przed wystawieniem dokumentu lub przypisany
bezpośrednio w rejestrze kontrahentów do nabywcy
Parametr włącza opcję która powoduje wydruk godziny, w której
dokument został wystawiony.
Wcześniejsza opcja dotyczą ca wydruku nr PKWiU dotyczyła
faktury standardowej. Jeżeli posiadamy fakturę indywidualną i
chcemy posiadać na niej nr PKWiU to powinniśmy użyć tą opcję. Po
jej włączeniu nr PKWiU będzie znajdował się w osobnej linii.
Możliwość sortowania wydruku jak przy normalnej fakturze.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 13/51
Rozszerzona tabela rabatów
Sposób liczenia obrotu - do
rozszerzonej tabeli rabatów
Fiskalizacja faktury
G.A.2.é
G.A.2.â
G.A.2.ä
Podstawowy
Sposób obsługi cenników (opcja –
Rejestr sprzedaży – cenniki)
Sprawdzanie cen sprzedaży - w
modelu rozszerzonej tabeli
rabatów
Zestawienie sprzedaży
paragonowej – nr kontrahenta
Zgrywanie danych system TWS
Kolejność towarów na dyspozycji
– faktura z zamówienia
Towary pod Ctrl Q – ograniczenia
G.A.2.à
Podstawowy
G.A.2.ą
Podstawowy
G.A.2.ç
Podstawowy
G.A.2.ê
G.A.2.ë
Podstawowy
G.A.2.è
Podstawowy
Drukowanie zablokowanych
opakowań na fakturze
Dodatkowa kolejność zapisu
faktury
Oznaczenie klienta (niesolidny)
przy wejściu do faktury
(przeterminowane)
Automatyczne obniżenie rabatu za
nieterminowe płatności
Rozdzielenie WZ od faktury
G.A.2.ï
G.A.2.î
Podstawowy
G.A.2.ć
Podstawowy
G.A.2.Ä
Podstawowy
G.A.2.Ą
Dodatkowe rabaty
Przy dodatkowych rabatach istnieje możliwość określenia za jaki
okres wstecz system ma wyliczać obrót dla danego klienta.
Parametr dotyczący nowego przepisu o tzw. Fakturach fiskalnych.
Parametr należy ustawić w taki sposób, aby wystawianie rachunków
uproszczonych było zabronione.
Parametr pozwala tworzyć i modyfikować indywidualne cenniki.
Przy rabatach dodatkowych i określeniu tzw. maksymalnego
dopuszczalnego rabatu system porównuje cenę wyliczoną i cenę
wpisaną przez operatora i ostrzega o przekroczeniu ceny wyliczonej.
Kontrahent na którym ma się odkładać sprzedaż paragonowa może
być wybierany z rejestru lub zawsze ten sam (wpisujemy jego kod).
Ustalenie sortu dla towarów podczas tworzenia faktury z
zamówienia.
Parametr ustawia za ile dni wstecz chcemy oglądać sprzedaż na
danym towarze (kombinacja Ctrl + Q w rejestrze towarów).
Wpisanie zera powoduje wyłączenie opcji
W modelu opakowań możliwość drukowania opakowań
zablokowanych u klienta bezpośrednio na fakturze.
Parametr ustawiony na tak włącza możliwość zapisu faktury po
dodatkowej kolejności – nieuporządkowanej
Po określeniu dopuszczalnego procentu płatności przeterminowanych
do całości zadłużenia system automatycznie oznacza klienta jako
niesolidny w momencie przekroczenia tego progu.
Parametr ustawia ile i po jakim czasie ma być obniżony rabat klienta
za nieterminowe płatności
Możliwość rozdzielenia dokumentów WZ i faktur VAT.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 14/51
Określenie numeracji dokumentów
Standardowa numeracja
Dokumenty tj.: faktury, dokumenty kasowe (KP, KW) muszą posiadać swoją numerację.
Numeracja ta powinna być niezmienialna podczas pracy systemu. Ustalanie numeracji
dokumentów wystawianych w Systemie Zarządzania Firmą dostępne jest przy pomocy
parametru konfiguracyjnego:
ë 4. Ustalenie oznaczeń i numeracji dokumentów
ë 1. Faktury, rachunki uproszczone, kwity kasowe
Po wybraniu powyższych punktów pokazuje się ekran jak poniżej:
Numeracja dokumentów podzielona jest na 21 ciągów. Na każdym ciągu może być
prowadzona osobna numeracja dokumentów. Do ciągów numeracji można przypisać
operatorów systemu jak i sprzedaż oddziału bądź sprzedaż fiskalną (odręczną). Włączając
klawisz ENTER na wybranym ciągu można nadać mu własną informacyjną nazwę oraz
dokonać zmiany numeracji.
Uwaga !!!
Każda zmiana może zaburzyć numerację dokumentów.
Uwaga !!!
Zmiany w numeracji mogą być dokonywane tylko przez administratora
systemu po wyłączeniu wszystkich pozostałych stanowisk.
Przypisanie operatora do ciągu numeracji odbywa się w rejestrze praw dostępu. Rejestr
dostępny jest poprzez wybór następujących punktów:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 15/51
ë 8. Prawa dostępu
Edytując wybranego operatora w rejestrze praw dostępu przy pomocy klawisza ENTER w
odpowiednie pole wpisuje się numer i oznaczenie ciągu, do którego operator ma być
przypisany.
Oznaczenie ciągu numeracji,
do którego przypisany jest
operator.
Np.
Operator przypisany do ciągu numeracji P wystawi fakturę FP000.../01.
Po przypisaniu operatora do konkretnego ciągu numeracji dokumenty wystawione przez
niego będą wystawiane na przypisanym ciągu. Podczas wyszukiwania archiwalnych
dokumentów, domyślnie wyszukiwanie będzie odbywało się po przypisanym ciągu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 16/51
Rozszerzone ciągi numeracji
W przypadku bardzo dużej ilości wystawianych dokumentów istnieje możliwość zakupienia
modułu pozwalającego rozszerzyć dotychczasową numerację. Są dwie możliwości
rozszerzenia numeracji:
1. Rozszerzenie o dodatkowe 50 ciągów numeracji
2. Rozszerzenie na dwuznakowe ciągi numeracji.
Jeżeli został zakupiony moduł – Ciągi numeracji dokumentów – można dokonać zmiany
numeracji z standardowej na rozszerzoną przy pomocy parametru konfiguracyjnego:
ë B. Pozostałe parametry użytkowe
ë l. Ciągi numeracji dokumentów
Po wyborze tego parametru istnieją trzy możliwości wyboru. Pierwszy – standardowy,
pozostałe dwa – rozszerzone.
Po dokonaniu wyboru punktów drugiego lub trzeciego istnieje możliwość dodania
dodatkowych ciągów numeracji. Dokonuje się tego w specjalnie do tego utworzonym
rejestrze. Rejestr ten dostępny jest po wyborze z menu głównego następujących punktów:
ë F. Słowniki i zbiory stałe
ë U. Rejestr ciągów dokumentów
Wygląd rejestru przedstawiono na ekranie poniżej:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 17/51
W pierwszej opcji rozszerzenia ciągów numeracji – rozszerzenie o dodatkowe 50 ciągów
numeracji – w rejestrze przy pomocy klawisza D (D-odaj) dodaje się kolejne ciągi o
oznaczeniu udostępnionym przez system:
Przy pomocy KURSORA (↓↑) dokonuje się wyboru oznaczenia nowego ciągu i zatwierdza
się go klawiszem ENTER. Na koniec należy potwierdzić zapis operacji do systemu. Po
zapisie dostępny będzie dodatkowy ciąg numeracji.
W drugiej opcji – rozszerzenie do dwuznakowych ciągów numeracji – po włączeniu klawisza
D (D-odaj) w rejestrze w pierwsze udostępnione pole należy podać dwa znaki oznaczające
nową numerację:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 18/51
Pole, w które należy
wpisać
oznaczenie
dwuliterowego ciągu
numeracji.
Wystawianie dokumentów sprzedaży
Wystawienie dokumentu sprzedaży realizujemy poprzez:
ë 2. Rejestr sprzedaży
ë 3. Wystawianie dokumentów sprzedaży
Poprzez ten punkt można dokonać:
§
§
§
§
§
§
§
sprzedaży na fakturę VAT
sprzedaży towaru którego VAT nie dotyczy ( np. licencja )
zwrotów i korekt sprzedaży
realizacji stworzonych wcześniej dyspozycji sprzedaży
rozliczenia sprzedaży odręcznej
realizacji zamówienia
rozliczenia sprzedaży oddziału (sklepu)
Pierwsze pojawia się pytanie o rodzaj dokumentu:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 19/51
Do wyboru mamy dwa dokumenty VAT: fakturę VAT oraz rachunek uproszczone przy czym
po zmianie ustawy rachunki uproszczone nie są, oraz dokument sprzedaży towarów nie
podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (np. licencje) - jest to punkt :
ë 3. Faktura
Wykorzystanie tego punktu wymaga wpisania w procedurach pomocniczych numeru ciągu,
na którym będą wystawiane te dokumenty. Wpisania tego numeru dokonujemy poprzez:
ë c. Ciąg dla faktur (nie VAT)
Uwaga !!!
Na dokumencie faktura mogą się znaleźć wyłącznie towary, które w
rejestrze jako stawkę VAT mają wpisane n/d (nie dotyczy).
Wybór kontrahenta
Pierwsze pytanie jakie się pojawi podczas wystawiania dokumentu sprzedaży będzie
dotyczyło kontrahenta – odbiorcy na którego będzie wystawiany dokument. Pokaże się
wówczas następujące okno:
Wybranie kontrahenta może odbyć się na kilka sposobów. Zależą one przede wszystkim od
tego, czy poszukiwany kontrahent znajduje się w rejestrze, czy też nie. W powyżej podanym
oknie możemy wpisać kod kontrahenta (jeśli go znamy) lub początek jego nazwy. Jeżeli
wyspecyfikowany kontrahent znajduje się w rejestrze, rejestr kontrahentów pojawia się na
ekranie z kursorem ustawionym na nim i po zatwierdzeniu wyboru klawiszem ENTER
przechodzimy do dalszych czynności wpisywania faktur sprzedaży.
Jeżeli żądanego przez nas kontrahenta nie ma w rejestrze na ekranie pojawia się napis Nie
znaleziony i po kilku sekundach na ekranie pojawia się cały rejestr kontrahentów rozpisany
szczegółowo i ustawiony na pierwszej pozycji, abyśmy mogli dokonać właściwego wyboru
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 20/51
(przyciśnięcie dowolnego klawisza powoduje natychmiastowe zniknięcie z ekranu napisu Nie
znaleziony).
Jeśli nie znamy kodu ani nie jesteśmy pewni początku nazwy przyciskamy ENTER by wejść
do rejestru kontrahentów. Wybieramy KURSOREM (↑↓) interesującego nas kontrahenta i po
naciśnięciu ENTER przechodzimy do dalszych czynności wpisywania faktur sprzedaży.
Będąc na rejestrze kontrahentów jak na poniższym ekranie:
możemy wyszukiwać kontrahenta po jednym z sześciu sortów:
[1] MIEJSCOWOŚCI
[2] NAZWIE
[3] KODZIE
[4] polu: AKWIZYTOR
[5] polu: TRASA
[6] polu: STRATEGICZNY
Dodatkowo, przy użyciu klawiszy Ctrl+P możemy wyszukiwać kontrahenta po fragmencie
nazwy lub adresu. Jest to szczególnie istotne gdy nie wiemy jak dokładnie został wpisany
kontrahent do rejestru System umożliwia również wyszukiwanie klienta po jego numerze
identyfikacyjnym NIP. Służy do tego klawisz funkcyjny N (N-ip).
Jeżeli kontrahenta nie ma w rejestrze poprzez D (D-odaj) dodajemy nowego kontrahenta. Jako
domyślna nazwa kontrahenta do dodania zgłasza się nazwa wpisana w oknie PODAJ NAZWĘ
LUB KOD KONTRAHENTA.
Uwaga !!!
W przypadku, gdy żądany kontrahent został znaleziony w rejestrze
DOSTAWCÓW - program zapyta: czy zmienić rodzaj kontrahenta na dostawca i odbiorca ? - odpowiedni wybór potwierdzamy klawiszem
ENTER.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 21/51
Określenie rodzaju dyspozycji
Po wybraniu klawiszem ENTER kontrahenta system przechodzi do okna rodzaju dyspozycji,
jak poniżej:
System umożliwia zarówno wystawienie nowego dokumentu – dostajemy wówczas pustą
tabelę, którą wypełniamy towarami, ilościami i cenami, jak również pozwala posłużyć się
wzorcami - dyspozycją sprzedaży, skopiować istniejącą fakturę sprzedaży, fakturę zakupu
oraz MM. Możemy również tą opcją rozliczyć sprzedaż odręczną oraz wystawić sprzedaż pod
zamówienie od klienta.
Dyspozycja istniejąca
ë 1. Istniejąca
System umożliwia wykonanie dokumentu sprzedaży z wcześniej utworzonej dyspozycji.
Dyspozycję sprzedaży można stworzyć zatwierdzając następujące punkty w menu głównym:
ë 2. Dyspozycja sprzedaży
Po zatwierdzeniu powyższych punktów pokazuje się okno jak poniżej:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 22/51
Przy pomocy klawisza S (S-zukaj) istnieje możliwość przeszukiwania po określonym jednym
z czterech sortów tj.:
1. Indeks towaru
2. Skrót towaru
3. Nazwa towaru
4. Kod towaru
Zaznaczanie towarów następuje automatycznie po przypisanie im ilości. Ponadto zaznaczenie
towarów można dokonać przy pomocy klawiszy standardowych tj.:
+ - pojedyncze zaznaczanie towarów;
* - zaznaczanie całego rejestru;
/ - zaznaczanie po określonym sorcie;
Po utworzeniu dyspozycji można ją wydrukować korzystając z klawisza R (d-Rukuj).
Wydruk dyspozycji można skonfigurować tzn. określić występowanie dodatkowych pól na
wydruku. Konfiguracji wydruku dokonuje się przy pomocy parametru, który dostępny jest po
wybraniu z menu głównego następujących punktów:
ë D. Umieszczanie ceny w walucie, lub ilości wydanej na dyspozycji
sprzedaży
Pokazuje się wówczas ekran zawierający kilka możliwości wyboru:
1. NIE – nie będą umieszczane żadne dodatkowe pola na wydruku dyspozycji;
2. CENA W WALUCIE – na wydruku dyspozycji będzie umieszczana cena w walucie;
3. ILOŚĆ WYDANA - na wydruku dyspozycji będzie umieszczane pole ilość wydana;
4. NR WYTOPU, NR ATESTU – na wydruku dyspozycji będą umieszczane pola nr wytopu
i nr atestu.
Przykładowy standardowy wydruk dyspozycji nie zawierający żadnych dodatkowych pól
przedstawiono poniżej:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 23/51
KRAKÓW,2001.10.03
"DIGITLAND"
DYSPOZYCJA NR: 236
------------------------------------------------------------------------------------------------------INDEKS WEW|
NAZWA TOWARU
|
ILOŚĆ
|
CENA [zł] | WARTOŚĆ [zł]
-----------|------------------------------------------------|------------|--------------|-------------1|TOWAR TEST1
|
4.00|
12.00|
48.00
2|TOWAR TEST2 (7%)
|
2.00|
117.60|
235.20
3|TOWAR TEST3 (3%)
|
5.00|
41.16|
205.80
------------------------------------------------------------------------------------------------------Wartość towarów netto:
489.00 zł
Kwota VAT:
33.20 zł
Wartość towarów brutto:
522.20 zł
DYSPOZYCJA NIE JEST DOWODEM SPRZEDAŻY
Utworzoną dyspozycję można także zapisać włączając klawisz I (zap-Is). Wówczas system
przechodzi do edycji dokumentu sprzedaży jeżeli zostanie zatwierdzona opcja TAK, lub
dyspozycja zostanie zapisana w rejestrze jeżeli zostanie zatwierdzona opcja NIE.
Rejestr dostępny jest podczas dokonywania sprzedaży standardowej przy wyborze dyspozycji
istniejącej.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 24/51
Powyższe okno zawiera rejestr dyspozycji. Rejestr składa się z dwóch kolumn: kolumna z
numerem dyspozycji – jest ona widoczna również na innych oknach wystawiania
dokumentów sprzedaży, oraz z kolumny opisowej. W kolumnie opisowej – w zależności z
jakiego poziomu dyspozycja została utworzona – może znajdować się nazwa kontrahenta lub
początek listy towarowej.
Po dokonaniu wyboru przy pomocy KURSORA (↑↓) odpowiedniej dyspozycji należy
zatwierdzić ją klawiszem ENTER.
Następnie system przejdzie do określenia poziomu cen.
ë 1. Hurtowe
Program będzie ściągał z rejestru towarów ceny hurtowe (dla istniejącej dyspozycji wszystkie
ceny zostaną przeliczone na hurtowe).
ë 2. Detaliczne
Program będzie ściągał ceny detaliczne (dla istniejącej dyspozycji wszystkie ceny zostaną
przeliczone na detaliczne).
ë 3. Hurtowe – bez zmiany cen istniejących
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 25/51
Program będzie ściągał z rejestru towarów ceny zadysponowane podczas wystawiania
dyspozycji sprzedaży (korzystne przy ściąganiu np. archiwalnych faktur)
ë 4. Detaliczne – bez zmian cen istniejących
dyspozycji sprzedaży.
ë 5. Zakupu – średnioważone
Program będzie ściągał ceny średnioważone
Następnie należy określić rodzaj wystawianego dokumentu:
Dla opcji sprzedaż system do wzorca faktury automatycznie przenosi zawartość dyspozycji.
Po określeniu powyższych parametrów pojawia się lista towarów z dyspozycji z odpowiednio
podstawionymi cenami sprzedaży. Możemy dodawać kolejne towary, zmodyfikować
istniejące zapisy czy też usunąć którąś z pozycji – opis operacji znajduje się w dalszej części
niniejszego rozdziału.
Nowa dyspozycja
ë 2. Nowa dyspozycja
Po wyborze opcji w pierwszej kolejności pojawi się pytanie o poziom cen:
ë 1. Hurtowe
ë 2. Detaliczne
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 26/51
ë 4. Detaliczne – bez zmian ce istniejących
Po wybraniu sprzedaży przechodzimy do pustego okna faktury, które wypełniamy
interesującymi nas towarami.
Wybór z istniejących faktur
ë 3. Wybór z istniejących faktur
Podpunkt pozwala utworzenie dokumentu sprzedaży z już istniejącego. Przyśpiesza to
znacznie pracę na systemie oraz ułatwia wystawianie faktur podobnych.
Wybierając podpunkt pokazuje się najpierw menu przy pomocy którego należy określić
poziom cen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 27/51
ë 1. Hurtowe
ë 2. Detaliczne
ë 4. Detaliczne – bez zmian cen istniejących
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 28/51
Po wybraniu opcji sprzedaż pokazuje się okno zawierające rejestr archiwalnych faktur:
KURSOR (↓↑) domyślnie ustawia się na ostatniej fakturze wybranego wcześniej klienta.
Możemy jednak wybrać dowolną inną, również faktury innego kontrahenta. System
automatycznie przyjmie tą fakturę jako wzorzec wprowadzając ceny odpowiadające wybranej
wcześniej opcji. Jeżeli wybraliśmy opcję bez zmiany cen zostaną przeniesione ceny z
oryginalnej faktury, w przeciwnym razie podstawi nowe ceny z rejestru towarów. Operator
może tak wybraną fakturę dowolnie zmodyfikować.
Rozliczenie sprzedaży odręcznej
ë 4. Rozliczenie sprzedaży odręcznej
Punkt ten umożliwia rozliczenie prowadzonej w systemie sprzedaży paragonowej.
Realizacja zamówienia
ë 5. Realizacja zamówienia
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 29/51
Punkt ten umożliwia wystawienie faktury w oparciu o istniejące i jeszcze nie zrealizowane
zamówienie od klienta – szczegółowy opis znajduje się w części opisującej moduły
opcjonalne - zamówienia.
Rozliczenie sprzedaży oddziału
ë 6. Rozliczenie sprzedaży oddziału
Punkt ten umożliwia rozliczenie zbiorcze oddziału (sklepu) połączonego z centralą.
Wybór istniejących dokumentów
ë 7. Wybór z istniejących dokumentów
Poza wyborem z istniejących faktur możemy również utworzyć fakturę w oparciu o dokument
dostawy lub przesunięcie MM. Najpierw określamy poziom cen, następnie rodzaj operacji. Po
tym określamy jaki dokument jest kopiowany.
Edycja faktury
Po zatwierdzeniu opisanych powyżej informacji pojawia się okno edycji faktury, jak na
poniższym ekranie:
Numer dyspozycji
Wartość i cena towaru,
na którym ustawiony
jest kursor
Wartość netto i brutto
całego
dokumentu
uwzględniająca rabat
Poszczególne kolumny tabeli zawierają następujące informacje:
NAZWA TOWARU – pełna nazwa towaru z rejestru towarów, w zależności od konfiguracji
pracownik może wystawiając mieć zablokowaną możliwość jej modyfikacji, może ją
modyfikować poprzez dopisanie lub mieć możliwość zmiany całej nazwy.
RABAT % - pole określające wielkość rabatu od ceny podanej w kolumnie CENA NETTO,
rabat może być przeniesiony automatycznie z tabeli rabatów.
ILOŚĆ – sprzedawana ilość towaru - może być podawana z dokładnością do sześciu miejsc
po przecinku, odpowiednią precyzję ustalamy w parametrach.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 30/51
CENA NETTO / CENA BRUTTO – kolumny, w których podana jest cena sprzedaży bez
rabatu.
Ostateczna cena oraz wartość towaru, na którym aktualnie znajduje się kursor jest podawana
ponad tabelą - uwzględnia ona wprowadzone rabaty dla danej pozycji.
Dodanie towaru do faktury
Dodanie towaru możemy zrealizować na dwa sposoby.
Pierwszy polega na włączeniu klawisza D (D-odaj). W zależności od ustawionego sposobu
wyszukiwania towaru (klawisz F2):
w udostępnione pole należy wpisać odpowiedni opis:
Ponieważ
sposób
wyszukiwania
jest
ustawiony na indeks
lub
skrót,
w
udostępnione
pole
należy wpisać takie
dane
szukanego
towaru.
Jeżeli wpisany tutaj towar znajduje się w rejestrze towarów i jest na stanie, zostaje
automatycznie wprowadzony do faktury. Jeżeli jest w rejestrze, jednak nie ma go na stanie
system poda informację o braku towaru w magazynie i pozostaje na wzorcu faktury.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 31/51
Uwaga !!!
Brak towaru oznacza całkowitą ilość towaru równą zeru. System w tym
momencie nie bierze pod uwagę żadnych rezerwacji (np. zamówień,
sprzedaży odręcznej itp.). Kontrola rzeczywistego stanu do dyspozycji
następuje w momencie ustalania ilości towaru na fakturze.
Jeżeli towar nie zostanie znaleziony, system automatycznie przejdzie do rejestru towarów. Do
tego samego rejestru wejść możemy również bezpośrednio poprzez wybranie opcji N (Nazwy). Jest to drugi sposób dodania towaru do faktury.
Pojawia się lista towarów, które są na magazynie. Towary w ilościach zerowych są
automatycznie ukryte. Ekran wygląda jak poniżej:
N (N-azwy) – przełącza nas na rejestr towarów, gdzie standardowymi klawiszami +, * lub
CTRL+B (SKRÓT, KOD, SKRÓT 2) w zależności od ustawionego sortu zaznaczamy
interesujące nas towary. Podobnie działa kombinacja klawiszy CTRL+N.
Uwaga !!!
Istnieje również możliwość odznaczania towaru przy pomocy
następujących klawiszy -, DEL lub CTRL+B.
Dostępne są wówczas wszystkie operacje na rejestrze towarów jak M (M-odyfikacja), oraz
dodatkowe funkcje których opis dostępny jest po wybraniu pomocy klawisza O (p-Omoc).
Możemy również dodać D (D-odaj) nową pozycję do rejestru towarów. Zaznaczone towary
po naciśnięciu klawisza ENTER są przenoszone do dokumentu sprzedaży dokładnie w takiej
kolejności, w jakiej zaznaczaliśmy je na rejestrze.
Określenie ilości oraz cen sprzedaży
Poniżej przedstawiono schemat edycji towarów, które mają znaleźć się na fakturze.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 32/51
3
2
5
4
Ilość towaru na magazynie
1
Należy wybrać przy pomocy KURSORA (↑↓) towar który ma być edytowany. Po dokonaniu
wyboru towaru należy włączyć klawisz ENTER (ENTER-edycja). Następnie należy
wprowadzać w kolejności następujące wartości:
[1] ILOŚĆ – system dodatkowo podpowiada, ile towaru mamy na magazynie. Jest to
rzeczywista ilość jaką możemy dysponować z odjętymi wszystkimi rezerwacjami –
dotyczącymi np. sprzedaży odręcznej, zamówień, produkcji czy też akwizytorów.
Jeżeli mamy w rejestrze zdefiniowaną ilość tego towaru w opakowaniu, możemy podać ilość
sprzedawanych opakowań - naciskamy w tym celu klawisz F10 – pojawi się okno:
w którym wpisujemy ilość opakowań. Następnie system pyta, czy wychodzimy z określania
ilości opakowań czy też kontynuujemy operację (uprzednio wylicza ilość towaru).
Jeżeli niepoprawnie wprowadziliśmy opakowania możemy kontynuując operację skorygować
i wprowadzić zmienioną ilość opakowań. Po zatwierdzeniu WYJŚCIE system sam wyliczy
ilość jednostek i pominie punkt [2].
[2] ILOŚĆ OPAKOWAŃ – jeżeli w rejestrze towarów mamy zdefiniowaną ilość jednostek
podstawowych w opakowaniu, system sam wylicza tą ilość pomijając pole. Jeżeli nie
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 33/51
ustawiliśmy ilości jednostek w opakowaniu możemy ręcznie wpisać liczbę opakowań danego
towaru.
[3] NAZWA - w zależności od konfiguracji systemu możemy zmodyfikować całą nazwę
(mażąc lub zmieniając podstawianą z rejestru treść) lub tylko dopisać informację do nazwy
przeniesionej z rejestru.
Można również zablokować zmianę nazwy przez pracowników - pole jest wówczas pomijane.
[4] CENA NETTO
Jeżeli użytkownik nie posiada prawa zmiany ceny sprzedaży pole to jest pominięte.
[5] RABAT – system automatycznie podstawia tu procent z tabeli rabatów (o ile włączyliśmy
odpowiednią opcję). W tym momencie możemy go ręcznie modyfikować. Aby modyfikować
rabat należy posiadać przydzielone odpowiednie prawo.
Opis pozostałych funkcji
C (C-eny) – opcja umożliwia naliczenie odsetek do podanych cen
U (U-suń) – usunięcie bieżącego rekordu
M (M-asy) – system wylicza łączną masę wszystkich towarów znajdujących się na fakturze.
Z (Z-miany) – umożliwia zmianę cen ściąganych z rejestru towarów – do wyboru mamy ceny
detaliczne, hurtowe oraz średnioważone ceny zakupu.
Uwaga !!!
Nie powoduje to zmiany cen już rozpisanych towarów - odnosi się tylko
do towarów dodanych po zmianie.
Ctrl+K – ten klawisz funkcyjny pozwala podglądnąć, w jakich cenach sprzedawaliśmy
dotychczas temu klientowi wskazywany przez kursor towar. Pojawia się lista z cenami netto,
brutto oraz ilością towaru oraz data i numer faktury:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 34/51
Alt+U – klawisz funkcyjny podający informację o średnioważonej cenie zakupu
wskazywanego przez kursor towaru:
Ctrl+J lub CTRL+ENTER – klawisz funkcyjny podający łączny uzysk na wprowadzanej
fakturze. Podawana jest również informacja o uzysku z dyspozycji – obie podawane zarówno
w kwocie jak i w procentach:
Uwaga !!!
Podgląd uzysku jest możliwy tylko przy włączonym prawie dostępu nr
691 – REJESTR SPRZEDAŻY – CTRL+ENTER – PODGLĄD
UZYSKU.
E (t-Erminy ważności) – klawisz ten umożliwia wprowadzenie czterech numerów atestów i /
lub terminów ważności sprzedawanych towarów. Dane te mogą zostać umieszczone na
fakturze sprzedaży (włączane w procedurach pomocniczych)
TAB - klawisz powiązany z poprzednim. Wprowadzamy cztery atesty i cztery daty, jednak ze
względu na ilość miejsca wpisanie trzeciej i czwartej pozycji odbywa się w tym samym
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 35/51
miejscu, co pierwszej i drugiej. Aby zobaczyć wszystkie wprowadzone dane korzystamy z
klawisza TAB, który przełącza nas pomiędzy pierwszą i druga parą.
R (d-Rukuj) – daje możliwość wydrukowania proformy faktury - np. dla kontroli,
sprawdzenia przez klienta zgodności danych itp.
ESC, W (W-yjście) - przerwanie wystawiania dyspozycji. System pyta:
Jeżeli nie potwierdzimy zamazania danych (jest to domyślny wybór) to będziemy mogli
wrócić do niej później.
Data sprzedaży
Po zakończeniu wprowadzania towaru fakturę zapisujemy przy pomocy klawisza I (zap-Is).
System zażąda potwierdzenia operacji a następnie pyta się o datę sprzedaży – czyli faktyczną
datę dokonania transakcji sprzedaży:
Domyślnie podstawiana jest data bieżąca programu. Jeżeli jednak sprzedaży dokonaliśmy
wcześniej wpisujemy właściwą datę a system wylicza datę powstania obowiązku
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 36/51
podatkowego. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten powstaje nie później niż 5 dni po
dokonaniu transakcji.
W oparciu o ten przepis program określa datę powstania obowiązku podatkowego:
- dla sprzedaży dokonanej dawniej niż 5 dni temu - na datę sprzedaży + 5 dni
- dla sprzedaży dokonanej mniej niż 5 dni temu lub dzisiaj - na datę dzisiejszą
- dla sprzedaży którą będziemy realizować w przyszłości - również datę faktury (datę
dzisiejszą).
Płatności
Rozliczenie zaliczki
Jeżeli kontrahent ma u nas nie rozliczone zaliczki pojawia się ich lista z pytaniem o sposób
rozliczenia:
Możemy nie rozliczać żadnych zaliczek wybieramy wówczas punkt
ë 1. Nie rozliczać
rozliczyć zaliczki od najstarszych w kolejności przyjmowania
ë 2. Rozliczać w kolejności przyjmowania
możemy również rozliczyć JEDNĄ wybraną zaliczkę (pozostałe punkty).
Wybranie rozliczenia powoduje pojawienie się linii umożliwiającej wprowadzenie kwoty
zaliczek do rozliczenia, jak poniżej:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 37/51
Określenie rodzajów i terminów płatności
Program pozwala na rozbicie spłat na dowolną ilość rat. Ich wprowadzanie rozpoczynamy
klawiszem D (D-odaj).
Kolejno wprowadzamy:
1. Dokumenty: pole opisowe dokumentu dotyczącego długu - np. opis weksla, zaliczki itp. może być pominięte
2. DATA FAKTURY - data WYSTAWIENIA dokumentu - domyślnie data bieżąca programu
3. Data wpływu - data wpływu dokumentu - np. wg. dziennika podawczego
4. Termin ZAPŁATY - danej części płatności
Strzałkami ( góra / dół ) wybieramy jedną z możliwości:
DATA - po zatwierdzeniu wpisujemy dowolny termin płatności
7 DNI - program automatycznie dodaje do daty faktury 7 dni
3? DNI - program po wybraniu oczekuje na wpisanie liczby dni (domyślnie 3)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 38/51
PO SPRZ. - płatność będzie uregulowana po sprzedaży - jest bezterminowa
5. Kwota ZAPŁATY - może być to kwota częściowa
6. Forma zapłaty - tej konkretnej części płatności. Przy pomocy KURSORA (↑↓) należy
wybrać odpowiednią formę płatności i zatwierdzić ją włączając klawisz ENTER. Do wyboru
są następujące formy płatności:
- GOTÓWKA
- CZEK – w rejestrze banków należy przy odpowiednim banku podać numer konta
księgowego i bankowego dla płatności czekiem;
- PRZELEW – w rejestrze banków należy przy odpowiednim banku podać numer
konta księgowego i bankowego dla płatności przelewem;
- KOMPENSATA – rodzaj płatności przeznaczony dla kontrahenta będący
jednocześnie dostawcą i odbiorcą. Płatność kompensowana jest z limitem kredytu
kontrahenta;
- ZALICZENIE POCZTOWE
- FAKTORING – operacja opisana w instrukcji MODUŁY OPCJONALNE /
FAKTORING
- KARTA KREDYTOWA – operacja opisana w rozdziale – Płatności przy pomocy
karty kredytowej
- KREDYT BANKOWY – operacja opisana w instrukcji MODUŁ
PODSTAWOWY / SPRZEDAŻ RATALNA ZA POŚREDNICTWEM BANKU
- PRZEKAZANIE NIEODPŁATNE – aby ta forma płatności była dostępna należy
w planie kont stworzyć konto wartości dokumentu sprzedaży zrealizowanej
sposobem płatności przekazanie nieodpłatne. Następnie należy włączyć parametr
konfiguracyjny, który dostępny jest po wybraniu z menu następujących punktów:
ë ║. Przekazanie nieodpłatne jako sposób płatności
Po włączeniu parametru należy w udostępnione pole wpisać numer konta
księgowego wcześniej utworzonego w planie kont.
UW AGA !
Jest to tylko opis nie wymuszający tej formy uregulowania płatności.
Klient mający w formie zapłaty wpisany PRZELEW może, więc
przynieść gotówką do kasy - system taką operację przyjmie i poprawnie
rozliczy.
W przypadku, gdy zadeklarowany termin płatności jest równy dacie programu, system może
przejść do rubryki zapłaty, w której wprowadzamy kwotę, jaka został ZAPŁACONA. Aby
tak się stało musi być dopuszczona łączność bezwarunkowa dokumentów z operacjami
kasowymi (ustawiane jest to w parametrach konfiguracyjnych). Osoba wprowadzająca fakturę
musi mieć również przydzielone prawo dokonania wypłaty.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 39/51
Operację D (D-odaj) i wypełnianie poszczególnych pól powtarzamy tyle razy, na ile rat mamy
rozbitą płatność. Musimy pamiętać, aby w pierwszej pozycji uwzględnić ewentualne zaliczki.
Płatność ta zostanie automatycznie rozliczona o kwotę zaliczki.
Uwaga !!!
Jeżeli w którejś z pozycji zmienimy datę faktury, zmiana ta
automatycznie zostanie przepisana do wszystkich płatności.
Płatność przy pomocy karty kredytowej
W systemie istnieje możliwość zapłaty za fakturę kartą kredytową. Aby taka operacja była
możliwa należy odpowiednio skonfigurować system.
W rejestrze kontrahentów należy zdefiniować kontrahenta na którym będą rozliczane płatność
przy pomocy karty kredytowej.
W planie kont należy dodać konta przy pomocy, których będą rozliczane płatności kartą
kredytową.
Do definiowania rodzajów kart kredytowych służy odpowiedni rejestr, który dostępny po
wybraniu z menu głównego następujących punktów:
ë F. Słowniki i zbiory stałe
ë W. Rejestr rodzajów kart kredytowych
Po zaakceptowaniu powyższych punktów udostępniany jest rejestr, w którym dokonuje się
definicji kart kredytowych obsługiwanych przez system. Wygląd rejestru przedstawiono na
poniższym ekranie:
Znajdując się w rejestrze rodzajów kart kredytowych włączając klawisz D (D-odaj) istnieje
możliwość dodania nowej karty.
Dodając nową kartę należy wpisać w udostępnione pola w kolejności następujące informację:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 40/51
-
nazwę
oznaczenie własne rodzaju karty
konto księgowe zdefiniowane wcześniej w planie kont
kod kontrahenta odpowiedzialnego za rozliczenia karty kredytowej
termin płatności
Po dokonaniu konfiguracji można dokonać płatności przy pomocy karty kredytowej. Przy
określeniu rodzaju płatności należy przy pomocy KURSORA (↓↑) wybrać rodzaj – karta
kredytowa.
Określenie przy pomocy
KURSORA (↑↓) sposobu
zapłaty.
Po zatwierdzeniu ENTEREM odpowiedniego sposobu zapłaty system przełącza się do
rejestru rodzajów kart kredytowych, w którym przy pomocy KURSORA (↓↑) należy wybrać
odpowiedni rodzaj a następnie zatwierdzić go włączając klawisz ENTER. Udostępniane jest
wówczas pole , w które należy wpisać numer karty.
Wpisany numer należy zatwierdzić włączając klawisz ENTER.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 41/51
W systemie istnieje zestawienie wynikowe, które ułatwia kontrolowanie płatności przy
pomocy karty kredytowej. Zestawienie dostępne jest po wybraniu z menu głównego
następujących punktów:
ë 8. Zestawienia wynikowe
ë 4. Księgowość
ë F. Zapłaty za faktury sprzedaży kartami kredytowymi
Zapis faktury
Po zakończeniu operacji należy włączyć klawisz I (zap-Is). Pojawi się wówczas
potwierdzenie zaksięgowania długu kontrahenta.
Uwaga !!!
Jeżeli w parametrach ustawiona jest łączność z kasą to oprócz długu
system będzie księgował wpłatę kontrahenta.
Po zatwierdzeniu księgowanie pojawi się ekran z kolejnością wydruku. Po zatwierdzeniu
odpowiedniej kolejności system dokona ostatecznego zapisu.
Przerwanie zapisu w trakcie wykonywania tych operacji (np. przez wyłączenie komputera)
powoduje włączenie systemu porządkującego dane.
Po zapisaniu pozostaje wydrukowanie faktury.
Wybór płatnika
Często podczas wystawiania dokumentu sprzedaży stosuje się rozróżnienie pomiędzy
odbiorcą a płatnikiem. W Systemie Zarządzania Firmą Digitlandu problem można rozwiązać
na dwa sposoby. Pierwszy sposób dostępny jest poprzez włączenie parametru
konfiguracyjnego, który dostępny jest po wybraniu następujących punktów:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 42/51
ë }. Wybór przy fakturze odbierającego – płatnik przypisany
Po włączeniu parametru w rejestrze kontrahentów (odbiorców) należy do odbiorcy przypisać
jego płatnika. Dokonuje się tego poprzez wybór z rejestru kontrahentów odbiorcy do którego
będzie przypisany płatnik. Po ustawieniu się kursorem na odpowiednim odbiorcy należy
dokonać jego modyfikacji przy pomocy klawisza M (M-odyfikuj). Modyfikując należy
wpisać w odpowiednie pole – Platn: - kod płatnika.
Miejsce na wpisanie
kodu płatnika
Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży przy zapisie automatycznie zostanie przypisany
płatnik danego odbiorcy. Na fakturze zostaną wydrukowane dane odbiorcy jak i płatnika.
Drugim sposobem jest indywidualne określenie odbiorcy. Po określeniu rodzaju i terminu
płatności system pyta się:
Jeżeli na pytanie zadane przez system – CZY UMIESZCZAĆ DANE ODBIORCY ? –
zostanie wybrany punkt:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 43/51
ë 1. Nie
Odbiorcą będzie płatnik wybrany na początku operacji z rejestru kontrahentów.
ë 2. TAK – wybór ze słownika
Istnieje możliwość wyboru odbiorcy ze słownika.
ë 3.TAK – wpisanie nazwiska i imienia
Wpisanie na fakturze danych osoby upoważnionej do odbioru faktury. Dane pobierane są z
rejestru osób upoważnionych do odbioru faktur, który dostępny jest po włączeniu klawisza J
na rejestrze kontrahentów.
Domyślny wybór opisanych punktów możliwy jest do określenia przy pomocy parametru
konfiguracyjnego, który dostępny jest po wybraniu z menu głównego następujących punktów:
ë F. Konfiguracja sprzedaży standardowej
W przypadku, gdy płatnik nie jest osobą fizyczną, natomiast odbiorca jest osobą fizyczną to
faktura będzie fiskalizowana.
Wydruk dokumentu sprzedaży
Po zakończeniu zapisu dokumentu sprzedaży system automatycznie przechodzi do jego
wydruku. System drukuje domyślnie fakturę o standardowym wyglądzie. Natomiast istnieje
możliwość zamówienia indywidualnego wyglądu faktury ustalonego przez klienta. Po
wgraniu do systemu wersji programu z indywidualnym wzorem faktury należy zmienić stan
parametru konfiguracyjnego, który dostępny jest po wybraniu z menu głównego
następujących punktów:
ë 2. Rejestr sprzedaży gospodarka magazynowa
ë 3. Sposób drukowania faktury
W parametrze należy wybrać punkt:
ë 2. A4 wzdłuż ustalenia indywidualne
Dla zapewnienia wydruku faktury odpowiadającego potrzebom użytkownika systemu,
udostępniono następujące parametry konfiguracyjne, które dostępne są z poziomu:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 44/51
ë 2. Rejestr sprzedaży gospodarka magazynowa
Są to następujące parametry:
ë 8. Odstępy pomiędzy liniami na fakturze
Po włączeniu parametru dostępne są dwie opcje:
1. Mała – odstępy między liniami będzie mniejsza, dzięki czemu na jednej stronie
dokumentu będzie można zmieścić więcej asortymentu, lecz kosztem czytelności
dokumentu.
2. Duża – dokument staje się bardziej czytelny.
ë K. Drukowanie faktur na papierach firmowych
Parametr umożliwia wydruk faktury na papierze firmowym. W tym celu umożliwiono
zostawienie wybranej przez operatora liczby linii wolnych w nagłówku faktury.
ë ∆. Drukowanie godziny na fakturze sprzedaży
Włączenie parametru powoduje umieszczanie godziny sprzedaży na fakturze sprzedaży.
ë Ń. Wydruk faktury bez stronicowania
Włączenie parametru umożliwia wydruk faktury bez stronicowania, tzw. wydruk ciągły.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 45/51
Korekty dokumentów sprzedaży
Parametry konfiguracyjne
Wszystkie parametry konfiguracyjne dotyczące korekt dostępne są z poziomu:
Są to następujące parametry:
ë ź. Powtarzanie na korektach tylko towarów ze zmianą
Włączenie parametru powoduje, że na korektach będą znajdować się pozycje korygowane.
ë ½. Wydruk korekty wartościowej
Parametr daje dwie możliwości wydruku korekty wartościowej:
1. Standardowy – wydruk będzie zawierał zarówno cenę przed korektą jak i po korekcie.
2. Z ceną po korekcie – wydruk będzie zawierał tylko ceny po korekcie
ë ¼. Skrót2 na wydruku korekty wartościowej
Włączenie parametru powoduje, że na korektach będzie znajdować się skrót2.
ë <<. Możliwość zwrotu przy zakazie sprzedaży #
Włączenie parametru powoduje, że mimo włączonego zakazu sprzedaży z niezapłacone
płatności, umożliwione jest wykonywanie zwrotów.
ë ░. Blokowanie zmiany ceny na fakturze zwrotnej
Przy włączonym parametrze nie ma możliwości zmiany ceny podczas wykonywania zwrotu.
ë ▒. Numer reklamacji przy korektach
Włączenie parametru powoduje, że podczas wystawiania korekt udostępniane jest pole, w
które można podać nr reklamacji, który następnie zostanie wydrukowany na korekcie.
Korekta ilościowa (zwrot od klienta)
Wybór sposobu wykonania zwrotu
Jednym z rodzajów korekt dokumentów sprzedaży istniejących w systemie jest zwrot od
klienta. Korektę - zwrot od klienta wybiera się w przypadku rzeczywistego zwrotu towaru,
bądź w przypadku błędnego wypełnienia dokumentu sprzedaży – ma to miejsce zwłaszcza
przy początkowej pracy z programem.
W celu dokonania zwrotu należy wybrać z menu głównego następujące punkty:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 46/51
ë 3. Wystawianie dokumentów sprzedaży
ë 1. Faktura VAT
Pierwsze pytanie, jakie się pojawi podczas wystawiania dokumentu zwrotu będzie dotyczyło
kontrahenta – odbiorcy, który dokonuje zwrotu. W udostępnione pole należy podać kod lub
początek nazwy kontrahenta. Jeżeli wyspecyfikowany kontrahent znajduje się w rejestrze,
rejestr kontrahentów pojawia się na ekranie z kursorem ustawionym na nim i po
zatwierdzeniu wyboru klawiszem ENTER system przechodzi do dalszych czynności
związanych z wystawianiem korekty ilościowej. Jeżeli nie jest znany kod ani początek nazwy,
należy włączyć klawisz ENTER by wejść do rejestru kontrahentów. Przy pomocy KURSORA
(↓↑) lub przy pomocy opcji S (S-zukaj) należy znaleźć odpowiedniego kontrahenta i
zatwierdzić go włączając klawisz ENTER.
Następne pytanie, jakie pojawi się podczas wystawiania korekty ilościowej dotyczy rodzaju
dyspozycji. Należy wybrać punkt:
ë 2. Nowa
Przy pytaniu o rodzaj dokumentu należy wybrać punkt:
ë 2. Korekta – zwrot od klienta
Następnie należy określić sposób wykonywania zwrotu. Można to zrobić na dwa sposoby:
ë 1. Wpisanie towaru
Jest to sposób polegający na wyborze z rejestru towarów zwracanego asortymentu i podanie
go z ilością ujemną.
ë 2. Wybór z rejestru dokumentów
Zwrotu dokonuje się na podstawie pierwotnego dokumentu.
Edycja dokumentu korekty ilościowej – sposób I
Po dokonaniu wyboru sposobu wykonywania zwrotu, system przechodzi do edycji
dokumentu. Przy pierwszym sposobie system przełącza się od razu do okna edycyjnego
identycznego jak przy sprzedaży:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 47/51
Informacja, że dokonywany
jest zwrot.
Dodanie towaru można zrealizować na dwa sposoby. Pierwszy polega na włączeniu klawisza
D (D-odaj). W zależności od ustawionego sposobu wyszukiwania towaru (klawisz F2) w
udostępnione pole należy wpisać odpowiedni opis. Jeżeli wpisany towar znajduje się w
rejestrze towarów zostaje automatycznie wprowadzony do edycji. Drugi sposób dodania
towaru do edytowanego dokumentu korekty ilościowej polega na włączeniu klawisza N (Nazwy). Po włączeniu klawisza zostaje udostępniony rejestr towarów, w którym przy pomocy
PLUSA (+) zaznacza się wybrany towar przeznaczony do zwrotu i zatwierdza się go
włączając klawisz ENTER.
Zatwierdzone towary należy poddać edycji włączając klawisz ENTER.
Uwaga !!!
Ilości należy podawać ze znakiem (-).
Edycja dokumentu korekty ilościowej – sposób II
Drugi sposób polega na wybraniu dokument na podstawie, którego będzie dokonywany
zwrot. Po zatwierdzeniu sposobu wykonanie zwrotu pokazuje się rejestr zawierający
archiwalne dokumenty sprzedaży. Z rejestru przy pomocy KURSORA (↑↓) należy wybrać
dokument na podstawie, którego będzie dokonywany zwrot i zatwierdzić go włączając
klawisz ENTER.
Uwaga !!!
W rejestrze archiwalnych dokumentów sprzedaży system domyślnie
ustawia się na ostatnim dokumencie sprzedaży wystawionym dla
wybranego kontrahenta.
Następnie należy wybrać rodzaj cen, które będą stosowane przy zwrocie:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 48/51
Do wyboru są trzy możliwości:
ë 1. Z oryginalnego dokumentu
Na dokumencie korekta ilościowa będą znajdować się ceny z dokumentu na podstawie,
którego wystawiana jest korekta. Przy wybraniu tego punktu nie są brane pod uwagę korekty
wartościowe.
ë 2. Z oryginalnego dokumentu – po korektach
Po wybraniu tego punktu na dokumencie korekta ilościowa będą znajdować się ceny z korekt
wartościowych dokumentu na podstawie, którego wystawiany jest zwrot. Jeżeli do
oryginalnego dokumentu nie były wystawiane korekty wartościowe to na zwrocie będą
znajdować się ceny z oryginału.
ë 3. Bieżące
Włączenie tego punktu powoduje, że na korekcie ilościowej będą znajdować się aktualne
ceny z cennika.
Po wybraniu rodzaju cen system przechodzi do poziomu edycji dokumentu. System
automatycznie podstawia ilość z dokumentu oryginalnego ze znakiem ujemnym oraz cenę w
zależności od wybranego wcześniej sposobu.
Ilość
z
dokumentu
oryginalnego ze znakiem
ujemnym.
Ceny w zależności od
wybranego
wcześniej
sposobu.
Przy pomocy klawisza
ENTER
istnieje
możliwość edycji.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 49/51
Przy pomocy parametru konfiguracyjnego istnieje możliwość zablokowania zmiany cen przy
dokonywaniu zwrotu. Parametr dostępny jest po wybraniu z menu głównego następujących
punktów:
ë A. Parametru konfiguracyjne
ë ░. Blokowanie zmiany ceny na fakturze zwrotnej
Po zakończeniu edycji należy włączyć klawisz I (zap-Is).
Korekta wartościowa
Korektę wartościową wykonuje się w celu dokonania zmiany wartości dokumentu sprzedaży.
Sposób wykonania korekty wartościowej jest bardzo podobny do korekty ilościowej.
Przy pytaniu o rodzaj dokumentu należy wybrać punkt:
ë 3. Korekta – zmiana cen
Następnie system przełącza się do rejestru archiwalnych dokumentów sprzedaży.
Uwaga !!!
W rejestrze archiwalnych dokumentów sprzedaży system domyślnie
ustawia się na ostatnim dokumencie sprzedaży wystawionym dla
wybranego kontrahenta.
W rejestrze archiwalnych dokumentów sprzedaży istnieje możliwość wyszukiwania
dokumentów przy pomocy KURSORA (↓↑) oraz przy pomocy klawisza S (S-zukaj) według
jednego z sześciu dostępnych sortów tj.:
1. Numer faktury
2. Pozycja księgowa
3. Data faktury
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 50/51
4. Nazwa kontrahenta
5. Kod kontrahenta
6. Termin zapłaty
Wyszukany dokument, który będzie korygowany należy zatwierdzić włączając klawisz
ENTER.
Następnie system przełącza się do poziomu edycji dokumentu. Przy pomocy klawisza
ENTER dokonuje się edycji dokumentu. Podczas edycji dokonuje się zmiany cen.
Udostępniane jest również pole, w którym należy podać powód korekty.
Przy pomocy włączonego parametru konfiguracyjnego, podczas edycji może być również
udostępniane pole, w które umożliwiono wpisywanie numeru reklamacji. Parametr dostępny
jest po wybraniu z menu głównego następujących punktów:
ë ▒. Numer reklamacji przy korektach
Po zakończeniu edycji należy włączyć klawisz I (zap-Is). System przełącza się wówczas do
poziomu ustalania płatności.
Ustalanie płatności przy korektach
Po zakończeniu edycji należy ustalić płatności z kontrahentem po dokonaniu korekty.
Jeżeli kontrahent jest naszym dłużnikiem to istnieje możliwość anulowania długu.
Rozliczenie następuje wówczas poprzez kompensatę.
Jeżeli kontrahent nie ma wobec nas żadnego zadłużenia, to zadłużenie wobec kontrahenta
przechodzi na naszą stronę.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 51/51
Kompensata przy
anulowaniu długu
kontrahenta.
Edycja rozliczenia
płatności własnych
wobec kontrahenta,
który
dokonuje
korekty.
Dodanie i ustalenie
rodzaju
płatności
własnych
dla
kontrahenta, który
dokonuje korekty.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Moduły podstawowe / Wystawianie dokumentów sprzedaży

Transkrypt

Podobne dokumenty

tutaj

wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

L.p KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 1 113 343,29 2 1 948

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 1

promocyjny formularz zgłoszeniowy

LISTA ARTYKUŁÓW DO ROZLICZENIA STYPENDIUM