SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA

SZKOLENIE
ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA
Warsztaty komputerowe z zakresu zaawansowanej analizy finansowej, oparte
są na praktyce i samodzielnym budowaniu przez uczestników modelu
finansowego zawierającego podstawowe sprawozdania finansowe - bilans,
rachunek wyników i rachunek przepływów pieniądza.
Termin: 24-25.10.2016 r.
Cele warsztatów:
 wypracowanie na komputerze własnego modelu finansowego służącego
analizie finansowej i umożliwiającego rozwinięcie go i dostosowanie do
własnych potrzeb
 kształcenie
praktycznych
umiejętności
zrozumienia
zjawisk
gospodarczych zachodzących podczas działalności przedsiębiorstwa i ich
związku z informacjami finansowymi, dla różnych celów (kredytowanie,
sprzedaż/zakup firmy, poszukiwanie inwestora itp.)
 kształcenie umiejętności oceny kondycji przedsiębiorstwa na podstawie
informacji
zamieszczonych
w
sprawozdaniach
finansowych
i informacjach dodatkowych
 usystematyzowanie wiedzy związanej z analizą informacji ekonomicznofinansowych
 podniesienie poziomu wiedzy, jej standaryzacja i ujednolicenie,
wymiana doświadczeń w zakresie oceny kondycji finansowej, płynności
finansowej i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA
PROGRAM PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA
830 - 900 Rejestracja, rozpoczęcie szkolenia
900 - 1045 Charakterystyka przedsiębiorców



modele działania przedsiębiorstwa, podmiot i przedmiot działania, rozwój,
zarządzanie, formy własności
podobieństwa i różnice w działaniu oraz w analizie finansowej firm różnej wielkości,
branży, statusie formalnym, prawnym i podatkowym
cele analiz finansowych
Informacje o podmiocie i otoczeniu rynkowym jako podstawa do
zrozumienia
danych
finansowych
w
ujęciu
historycznym
i prognozowanym

skąd się biorą liczby:

informacje ogólne
informacje marketingowe
informacje finansowe
źródła informacji, rodzaje analiz: historyczna, bieżąca i planowanie,
analizy strategiczne, cele, misja, wizja, strategia i działania operacyjne
informacje „miękkie” i „twarde”
Studium przypadku – CASE 1
Analiza finansowa (jakościowa i ilościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy
w oparciu o zdobytą wiedzę – praca indywidualna, w zespołach i w grupie,
wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja,
moderacja oraz
omówienie przez trenera.
1045 - 1100 Przerwa na kawę i herbatę
1100 - 1300 Studium przypadku – CASE 1 – ciąg dalszy: budowa modelu
finansowego
Budowa prostego modelu finansowego do wprowadzania danych ze sprawozdań
finansowych oraz ich analizy, wyliczania i analizy wskaźników, wnioskowania
i podejmowania decyzji
Analiza finansowa (jakościowa i ilościowa) przypadku przedsiębiorcy w oparciu
o zdobytą wiedzę – praca indywidualna, w zespołach i w grupie, wypracowanie
wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera.
1300 – 1345
Przerwa na lunch
Przypomnienie podstawowych informacji zawartych
w sprawozdaniach finansowych w powiązaniu z typowymi zdarzeniami
gospodarczych, z których wynikają i ich analiza z użyciem komputerów:
1345

–
1430
rachunek zysków i strat










-
źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
rodzaje kosztów
wynik na działalności finansowej
pozostałe źródła przychodów i kosztów oraz zyski i straty nadzwyczajne
-
charakterystyka grup aktywów i pasywów
zasady wyceny aktywów i pasywów
analiza bilansu
struktura bilansu i jej związek z ryzykiem kredytowym oraz efektywnością
działalności gospodarczej
kapitał pracujący
-
przepływy pieniężne z rodzajów działań w przedsiębiorstwie
ocena wydatków i źródeł ich finansowania
pojęcia: zysk, pieniądze, wynik, nadwyżka
bilans
rachunek przepływów pieniężnych
zmiany w kapitale
„szybka” ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych
zależności między sprawozdaniami finansowymi
analiza efektywności działalności gospodarczej
ocena wyników finansowych w poszczególnych rodzajach działalności
ocena zdolności do rozwoju firmy
jak ocenia bank - zdolności kredytowa
kluczowe elementy analizy wskaźnikowej:
- skąd się biorą wskaźniki?
- podstawowe wskaźniki i ich interpretacja
Czytanie „między” wierszami sprawozdań finansowych. Typowe błędy,
luki,
kreatywność
księgowa
i
zatajanie
informacji
zawarte
w informacjach o przedsiębiorstwie i ich wykrywanie. Trudne przypadki.
1430 – 1445
Przerwa kawowa
1445 – 1615 Studium przypadku – CASE 1 – ciąg dalszy – symulacje i wstęp
do planowania
Kontynuacja omówienia zagadnień finansowych na danych finansowych
przedsiębiorcy oraz kontynuacja analizy przypadku CASE – analiza finansowa
i symulacje „co by było” autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu
o zdobytą wiedzę (m.in. dla celów planowania)– praca indywidualna, w zespołach
i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja
oraz omówienie przez trenera.
Podsumowanie i omówienie wyników.
PROGRAM DRUGIEGO DNIA SZKOLENIA
830 - 900
Rejestracja, rozpoczęcie szkolenia
900 - 1045 Rozpoczęcie szkolenia - podsumowanie dnia pierwszego




kluczowe informacje merytoryczne i ich znaczenie
kluczowe informacje finansowe i ich znaczenie
powiązanie między informacjami
decyzje finansowe
1045 - 1100 Przerwa na kawę i herbatę
1100 - 1300 Przypomnienie - Zasady planowania
CASE 2 – analiza finansowa i planowanie – budowa modelu finansowego
Analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o dane
finansowe historyczne, prognozowanie i budowa planu w oparciu o model
komputerowy – praca indywidualna, w zespołach i w grupie, wypracowanie
wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera.
Podsumowanie i omówienie wyników.
1300 – 1345
Przerwa na lunch
1345 – 1430 Analiza finansowa wniosków związanych z inwestycjami


podobieństwa i różnice w analizie ekonomiczno-finansowej standardowej i przy
inwestycjach
struktura biznes planu i studium wykonalności
- informacje ogólne
- informacje rynkowe i marketingowe
- przychody i sprzedaż
- koszty działalności i finansowe
- majątek i kapitały
- inwestycja i metody oceny
- prognozy finansowe i ocena
Analiza przypadku – CASE 4
Budowa modelu finansowego, inwestycyjnego w arkuszu kalkulacyjnym, analiza
finansowa dla celów inwestycyjnych autentycznego przypadku przedsiębiorcy
w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie
wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera.
Podsumowanie i omówienie wyników.
1430 – 1445
Przerwa kawowa
1445 – 1615 Analiza przypadku – CASE 4 (kontynuacja)
Analiza finansowa dla celów inwestycyjnych autentycznego przypadku
przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie,
wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie
przez trenera.
Podsumowanie i omówienie wyników.
Posumowanie i zakończenie drugiego dnia szkolenia