UCHWAŁA NR XL/310/2014 RADY GMINY - BIP

UCHWAŁA NR XL/310/2014
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.
242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.
zm.)
Rada Gminy Baranowo
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dochody budżetu na rok 2014 zwiększa się o kwotę 7.597,00 zł do łącznej kwoty
23.909.031,81 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 21.015.244,54 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 2.893.787,27 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu na rok 2014 zwiększa się o kwotę 512.600,00 zł do łącznej kwoty
24.581.025,81 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 17.949.374,73 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 6.631.651,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się deficyt w wysokości 671.994,00 zł sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 380.000,00 zł,
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 291.994,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.043.628,67 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 380.000,00 zł,
a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.663.628,67 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.371.634,67 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 25.419,46 zł,
b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.346.215,21 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2014 „Plan
wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014”
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Symołon
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/310/2014
Rady Gminy Baranowo
z dnia 30 maja 2014 r.
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 214.597,00 zł, w tym w:
DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 w kwocie 820,00 zł,
z tytułu darowizny w postaci pieniężnej,
 w kwocie 150.000,00 zł,
wpływ z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. Zagospodarowanie centrum wsi
Jastrząbka, Dąbrowa i Kopaczyska,
DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 w kwocie 50.000,00 zł,
z tytułu sprzedaży gruntu o powierzchni 9 arów wraz z budynkiem komunalnym
w miejscowości Bakuła,
 w kwocie 22,00 zł,
z tytułu pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy
składników majątkowych,
DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 w kwocie 5,00 zł,
z tytułu pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy
składników majątkowych,
DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 w kwocie 500,00 zł,
z tytułu kary pieniężnej za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Baranowo zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych,
 w kwocie 250,00 zł,
z tytułu wpływów z różnych opłat – koszty upomnień,
 w kwocie 13.000,00 zł,
z tytułu wpływów z różnych opłat - opłata środowiskowa przeznaczona na finansowanie
ochrony środowiska – zadanie inwestycyjne pn. Uzupełnienie przyłączy kanalizacyjnych wraz
z U. Z. T. do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Baranowo, Budne – Sowięta,
Zimna Woda, Orzoł, Orzołek, Lipowy Las, Czerwińskie, Oborczyska, Czarnotrzew
Dochody budżetu Gminy Baranowo zmniejsza się o kwotę 207.000,00 zł, w tym w:
DZIALE
754
–
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
 w kwocie 150.000,00 zł,
z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Baranowie – zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (wg pisma Nr WFOŚiGW.WZO.KS.4106.004.14.001.2788.14 z dnia
28 maja 2014 r.),
 w kwocie 50.000,00 zł,
z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
na Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Baranowie,
DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA
 w kwocie 7.000,00 zł,
z tytułu dofinansowania inwestycji pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jastrząbce
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
WYDATKI
Wydatki budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 521.100,00 zł, w tym w:
DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 w kwocie 10.000,00 zł,
z przeznaczeniem na Zakup pompy na Stację Uzdatniania Wody w Baranowie,
 w kwocie 6.000,00 zł,
z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego,
 w kwocie 5.100,00 zł,
z przeznaczeniem na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska odprowadzana do Urzędu
Marszałkowskiego z tytułu pobieranej wody i odprowadzanych ścieków,
DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 w kwocie 15.000,00 zł,
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej realizacji zadania
inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Jastrząbka – Łęgi,
 w kwocie 215.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie centrum wsi
Jastrząbka, Dąbrowa i Kopaczyska
DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 w kwocie 50.000,00 zł,
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych
jednostek organizacyjnych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi gminne,
DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 w kwocie 5.000,00 zł,
z przeznaczeniem na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Baranowo – dokument o
charakterze programowo – projektowym, przedstawiający w syntetycznej formie cele rozwoju
społeczno – gospodarczego oraz wynikające z nich działania, jakie będą realizowane na
terenie gminy, zawierający główne cele rozwojowe gminy, środki prowadzące do ich
realizacji.
DZIALE
754
–
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
 w kwocie 130.000,00 zł,
z przeznaczeniem na Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie,
DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 w kwocie 15.000,00 zł,
z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – dokument
wyznaczający konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 w kwocie 50.000,00 zł,
z przeznaczeniem na Modernizację budynku komunalnego przeznaczonego na potrzeby
społeczno – kulturalne w miejscowości Bakuła
 w kwocie 20.000,00 zł,
z przeznaczeniem na remont budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne
w miejscowości Kucieje,
Wydatki budżetu Gminy Baranowo zmniejszenia się o kwotę 8.500,00 zł, w tym w:
DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 w kwocie 5.500,00 zł,
na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Baranowie –
dostosowanie planu do realnego wykonania,
DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA
 w kwocie 3.000,00 zł,
na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jastrzębce.
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) zakłada
przyznanie sołectwom prawa zmiany w trakcie roku budżetowego przedsięwzięć ujętych
w pierwotnym wniosku. W związku z tą możliwością dokonuje się, na podstawie wniosków
o zmianę przedsięwzięć, zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrząbka i Sołectwa Rupin.
PRZYCHODY I ROZCHODY
W planie przychodów budżetu Gminy Baranowo na 2014 rok wprowadzono pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Baranowie w kwocie 380.000,00 zł oraz zwiększono planowaną nadwyżkę
budżetu z lat ubiegłych o kwotę 104.103,00 zł.
Plan przychodów po zmianach wynosi 2.043.628,67 zł, na które składają się:
 zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w kwocie 380.000,00 zł,
 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.663.628,67 zł.
Natomiast w planie rozchodów Gminy Baranowo na 2014 rok zmniejszono planowane spłaty
otrzymanych krajowych pożyczek o kwotę 20.900,00 zł, w związku z umorzeniem pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na
realizację zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawadach oraz budowa sieci
wodociągowej z przyłączami w msc. Ostrówek, Kalisko, Błędowo. Pożyczka została umorzona
w ogólnej kwocie 62.700,00 zł.
Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.371.634,67 zł, na które składają się:
 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 25.419,46 zł,
 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.346.215,21 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Symołon