Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Emerging Markets

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
AXA – Emerging Markets
styczeń 2017
Poziom ryzyka
Struktura aktywów funduszu zagranicznego,
w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Emerging
Markets
Charakterystyka funduszu
Typ funduszu
akcyjny
Początek działalności funduszu
16 grudnia 2016 r.
Aktywa funduszu zagranicznego
389 284 311,77 USD
Podmiot zarządzający
funduszem zagranicznym
AXA Funds Management SA
(Luksemburg)
100% MSCI Emerging Markets
Total Return Net
Benchmark
Profil inwestora
F­undusz przeznaczony jest dla inwestorów, którym zależy na długoterminowym wzroście wartości lokowanego kapitału dzięki inwestycjom w akcje spółek mających swoją siedzibę lub działających głównie na rynkach
wschodzących, z uwzględnieniem znacznego ryzyka inwestycyjnego. Cena
jednostki uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych, z uwzględnieniem
wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego wyrażanych w dolarze oraz średniego kursu walutowego USD/PLN ogłaszanego przez NBP.
Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka związanego ze zmianą
kursów walutowych.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości
poprzez inwestowanie tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AXA
World Funds – subfunduszu AXA WF Framlington Emerging Markets. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Emerging Markets jest aktywnie zarządzany w celu wykorzystywania okazji, jakie dają inwestycje na rynkach
wschodzących na całym świecie. Subfundusz inwestuje co najmniej dwie
trzecie swoich aktywów w akcje i instrumenty powiązane emitowane przez
spółki mające siedzibę lub działające w krajach rynków rozwijających się,
głównie w Azji (Chiny, Indie, Korea Południowa, Tajlandia) oraz w Ameryce
Środkowej i Południowej (Meksyk, Brazylia). Do 10% aktywów stanowią
obligacje zamienne lub proste, a nie więcej niż jedna trzecia aktywów to
instrumenty rynku pieniężnego.
Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w USD)
subfunduszu AXA WF Framlington Emerging Markets, w który inwestuje
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Emerging Markets
110,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
20
15
26
31 /11/
/0 20
1/ 16
20
17
1/
14
/1
20
1/
/1
26
20
26
1/
/1
26
1/
20
13
12
11
/1
26
20
1/
/1
26
1/
20
10
09
/1
26
1/
20
08
20
1/
/1
26
/1
26
26
/1
1/
20
07
30,00
Podział sektorowy
Sektor użyteczności publicznej
Sektor
0,82% użyteczności publicznej
0,82%
Przemysł
Przemysł
3,00%
3,00%
Materiały
Materiały
4,43%
4,43%
Nieruchomości
Nieruchomości
4,75%
4,75%
Energia
Energia
5,90%
5,90%
Ochrona zdrowia
Ochrona
6,31% zdrowia
6,31%
Dobra konsumpcyjne
konsumpcyjne
Dobra
13,89%
13,89%
IT, technologia
IT, technologia
24,37%
24,37%
Finanse
Finanse
22,56%
22,56%
Dobra luksusowe
Dobra luksusowe
13,97%
13,97%
Podział geograficzny
Inne
Inne
9,66%
9,66%
Jordania
Jordania
3,16%
3,16%
Filipiny
Filipiny
3,35%
3,35%
Rosja
Rosja
3,67%
3,67%
Indonezja
Indonezja
4,02%
4,02%
Tajwan
Tajwan
4,16%
4,16%
Afryka Południowa
Afryka
4,21% Południowa
4,21%
Tajlandia
Tajlandia
4,59%
4,59%
Korea Południowa
Korea
6,63%Południowa
6,63%
Brazylia
Brazylia
6,85%
6,85%
Chiny
Chiny
26,16%
26,16%
Indie
Indie
15,60%
15,60%
Meksyk
Meksyk
7,94%
7,94%
Dane na dzień 31 stycznia 2017 r.
Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane
jako zobowiązanie AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do osiągnięcia podobnych
wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywidualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia
i umorzenia jednostek uczestnictwa, poniesionych opłat i podatków oraz średniego
kursu walutowego USD/PLN ogła­sza­nego przez NBP. Ocena poziomu ryzyka funduszu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cel i zasady
funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu ka­pi­tałowego są opisane w regulaminie
funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz
na stronie www.axa.pl.
8470217
SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej
zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu
za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym
poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika
SRRI z przedziału od 1 do 7 (jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka,
siedem kostek – bardzo wysoki).