SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KARR za rok 2007
Transkrypt
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KARR za rok 2007
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZA ROK 2009 KOSZALIN, DNIA 10.02.2010 R. Polityka jakości KARR S.A. Satysfakcja Klienta jest podstawowym warunkiem sukcesu naszej firmy. Jednym z najważniejszych wymagań współczesnego rynku jest zapewnienie dobrej jakości świadczonych usług. Jakość jest dobra tylko wtedy, gdy świadczona usługa, uwzględniając rozsądną cenę, spełnia wszystkie oczekiwania Klienta. Dlatego dobro Klienta jest dla nas największą wartością. Misja Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego polega na podejmowaniu działań, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój Województwa Zachodniopomorskiego. Świadczymy najwyższej jakości usługi podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom społecznym, wspomagając rozwój gospodarczy, innowacyjność i konkurencyjność regionu. Nasze cele realizujemy współpracując z innymi podmiotami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wymóg zachowania wysokiej jakości dotyczy zarówno całej instytucji, jak i każdego pracownika. Deklarujemy stałą gotowość do podnoszenia poziomu naszej pracy. Nasza instytucja pragnie należeć do grona firm przyjaznych Klientom, co powinno wyróżniać ją wśród konkurencji. Podstawą polityki jakości Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. są następujące zasady: - Jakość dotyczy wszystkich pracowników spółki, - Praca nad poprawą jakości jest naszym codziennym obowiązkiem, - Najważniejszym ogniwem w systemie jakości naszej organizacji są odpowiednio wykształceni pracownicy, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, - Każdy pracownik ma świadomość swoich zadań w zakresie jakości. Ryszard Zdrojewski Prezes Zarządu KARR S.A. -2- 1. Karta Spółki Nazwa spółki: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Adres siedziby: ul. Przemysłowa 8,75-216 Koszalin Tel./ fax: 094 341 63 30, 094 341 60 88 Adres e-mail [email protected] Adres strony www www.karr.koszalin.pl Rok powstania: 27 czerwca 1996r. Założyciele: Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Koszalińskiegoudziały w kwocie 200 tys. zł oraz Gmina Miejska Koszalin- udziały w kwocie 100 tys. zł. Rejestracja: Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000045345 Kapitał zakładowy: 1.230,00 tys. zł podzielonych na 1.230 akcji, każda po 1 tys. zł. Organy Spółki: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd 81,71% - Województwo Zachodniopomorskie 10,16% - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - Warszawa 8,13% - Gmina Miejska Koszalin Akcjonariusze: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2008 r. podjęło uchwałę nr 9/2008 o przymusowym wykupie akcji Kredyt Serwis sp. z o.o. i Gminy Miejskiej Szczecinek przez Województwo Zachodniopomorskie, które po dokonaniu wykupu posiadało 1.005 akcji o wartości 1.005 tys. zł. -3- 2. Stan organizacyjny Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jest samodzielną jednostką prowadzącą działalność gospodarczą, zarobkową, przeznaczającą wypracowane zyski na cele statutowe, związane z rozwojem regionu. Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów, ani zakładów. 2.1. Zatrudnienie, pracownicy Spółki W 2009 roku liczba pracowników w KARR S A wyniosła 33. Umowy zawierano w zróżnicowanym wymiarze czasowym oraz etatowym. Obecnie KARR S.A. zatrudnia na umowę o pracę 13 osób oraz 1 osobę na stażu. KARR S.A. pokrywa koszty tylko 40% etatu ogólnego zatrudnienia. Jak można zauważyć przeprowadzona w 2008r. restrukturyzacja zatrudnienia spowodowała w 2009r. znaczne oszczędności nakładów na wynagrodzenia w porównaniu do lat ubiegłych. 13 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę: prezes Zarządu, Sylwia Brzechwa - prokurent (1/4 etatu) i jednocześnie asystent kierownika projektu „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego” (ROEFS), Maja Pilarska - główny księgowy (1/4 etatu) i księgowa projektu ROEFS (3/4 etatu), Anna Szczepańska – kierownik projektu ROEFS, Dominika Szramiak – specjalista w KARR (1/2 etatu) i asystent kierownika projektu „Moja firma w Unii Europejskiej II” (1/2 etatu), Mariusz Ryłów - specjalista w KARR i specjalista w projekcie „Moja firma w Unii Europejskiej II” (1/2 etatu), Adam Wiśniewski – specjalista w projekcie ROEFS, Piotr Jaśkiewicz – animator w projekcie ROEFS, Justyna Iwankiewicz – doradca w projekcie ROEFS, Zbigniew Zamszyn – doradca w projekcie ROEFS (1/2 etatu), Renata Sławińska – specjalista ds. rozliczeń w projekcie „Ze stoczni do własnej firmy”, Patrycja Zaręba – sekretarka projektu „Ze stoczni do własnej firmy”, Dominika Pazio – asystent Zarządu. Poza umowami o pracę, niektóre z ww. osób były zatrudnione na podstawie umów zlecenia na następujących stanowiskach: Sylwia Brzechwa – kierownik projektu „Moja firma w Unii Europejskiej II”, Maja Pilarska specjalista ds. rozliczeń w projekcie „Moja firma w Unii Europejskiej II”, Justyna Iwankiewicz – ewaluacja szkoleń w projekcie ROEFS, Anna Szczepańska – specjalista w projekcie „Ze stoczni do własnej firmy”, Dominika Szramiak – kierownik projektu „Ze stoczni do własnej firmy”, Renata Sławińska – księgowa – kasjer KARR, Patrycja Zaręba – specjalista w projekcie „Ze stoczni do własnej firmy”. W skład Rady Nadzorczej w 2009r. wchodziły 3 osoby: - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Sekretarz Rady Nadzorczej – – – Marcin Badowski Leonarda Wiśniewska Radosław Klukaczewski – Ryszard Zdrojewski Zarząd Spółki stanowiła 1 osoba: - Prezes Zarządu Obsługę prawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zakresie prowadzonej przez KARR działalności gospodarczej, obejmującą m.in. sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przed sądami i innymi organami państwowymi, prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności zlecone radcom prawnym Maciejowi Kamieniarzowi i Grzegorzowi Miśko (od 1 sierpnia 2007r.). -4- Do 31.03.2009 r., obsługę finansowo-księgową obejmującą prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych oraz innych ewidencji związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w tym prowadzenie ewidencji analitycznej projektów realizowanych ze środków obcych zlecono dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak w Koszalinie. Sprawy kadrowe oraz sporządzanie list płac, list zasiłkowych, deklaracji rozliczeniowych ZUS, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji PIT. do 31.05.2009 r. zlecono dla ww. Kancelarii „DEBET”. Od 3.06.2009 r. prowadzenie spraw płacowych zostało zlecone dla Biura Podatkowego „TAX” Sylwia Gondek w Koszalinie. Opiekę nad infrastrukturą informatyczną obejmującą m.in. audyt sprzętu, oprogramowania i bezpieczeństwa danych, administrowanie serwerem i siecią logiczną, bieżące przeglądy i usuwanie usterek, pomoc użytkownikom w eksploatacji oprogramowania, na podstawie umowy na outsourcing usług IT zawartej 27.08.2008 r. została zlecona do 31.12.2009r. Firmie Handlowo-Usługowej Mikro-Serwis s.c. Robert Bodendorf, Magdalena Bodendorf z Koszalina. -5- Tabela nr 1 zatrudnienie KARR S.A. w 2009 r. LP ZESTAWIENIE PRACOWNIKÓW 2009 1 2 3 4 data rozpoczęcia data zakończeni a pracy STANOWISKO rodzaj um ow y/etat projekt Baranowicz Beata 11.05.2009 07.08.2009 Szkolenie: doradztwo grupowe i indywidualne umow a o dzieło MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 15360 Baranowicz Maciej 11.05.2009 09.07.2009 Przeprow adzenie szkoleń umow a o dzieło MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 2880 01.01.2009 01.01.2009 Trener specjalistyczny RO EFS umow a zlecenie RO EFS 1100 01.01.2009 nieokreslony Prokurent umow a o pracę 1/4ETATU KARR S.A. 01.01.2009 31.12.2010 Asystent kierow nika projektu umow a o pracę 1 ETAT RO EFS 2950 Borysiewicz Arkadiusz Brzechwa Sylwia wynagrodzenie/brutto 850 01.03.2009 31.12.2010 Kierow nik projektu umow a zlecenie MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 2025 5 6 7 8 9 10 Chmielecka Jowita 01.09.2009 25.09.2009 Przygotow anie dokumentacji ISO UMOWA DZIEŁO KARR S.A. 2000 Czerwioska Małgorzata 11.05.2009 09.07.2009 Szkolenia uczestników projektu umow a o dzieło MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 3360 Dymowska Małgorzata 22.09.2009 22.09.2009 Szkolenie kluczow e umow a zlecenie RO EFS 1600 Dziura Anna 11.05.2009 08.07.2009 Prow adzenie szkolenia umow a o dzieło MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 7200 Gryczka Marcin 17.09.2009 17.09.2009 MALOWANIE STELAŻA REKLAMOWEGO UMOWA O DZIEŁO KARR S.A. Iwankiewicz Justyna 01.04.2009 31.12.2010 Doradca kluczow y umow a o pracę 1 ETAT RO EFS 2528 01.05.2009 30.04.2011 Specjalista ds.rozliczeń umow a zlecenie ZE STOCZNI DO WŁASNEJ FIRMY 2270 11 12 13 Jabłonowska Waja 05.01.2009 05.01.2009 Trener kluczow y umow a zlecenie RO EFS 1100 Jaśkiewicz Piotr 01.01.2009 31.12.2010 Animator umow a o pracę 1 ETAT RO EFS 3790 Karaś Artur 01.11..2008 31.12.2009 Szkolenia UMOWA ZLECENIE KARR S.A. 05.01.2009 05.01.2009 Doradca specjalistyczny umow a zlecenie RO EFS RO EFS 11.05.2009 26,06.2009 Prow adzenie szkolenia umow a o dzieło MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 1920 Opracow anie mat.promocyjnych umow a o dzieło RO EFS 1000 umow a o pracę /1 ETAT KARR S.A. 2000 400 800 100 14 15 Marczewska Anna 02.02.2009 16.03.2009 Pazio Dominika 04.03.2009 03.06.2009;03.06.2010 Asystent zarządu 16 Pilarska Maja 01.01.2009 01.04.2009 31.12.2010 31.12.2010 KSIĘGOWA PROJEKTU GŁOWNA KSIĘGOWA umow a o pracę / 3/4ETATU RO EFS umow a o pracę/ 1/4ETATU KARR S.A. 2528 1000 01.04.2009 30.06.2009 PROWADZENIE DOK.KSIĘGOWEJ PROJEKTU UMOWA ZLECENIE 1500 01.07.2009 31.12.2010 PROWADZENIE DOK.KSIEGOWEJ PROJEKTU 09.12.2008 08.12.2009 02.01.2009 30.06.2009 umow a zlecenie UMOWA O PRACĘ/KARR/ SPECJALIST A DS. WSPIERANIA PRZEDS. I SZKOLEN 1/2ETATU UMOWA O PRACĘ/ ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU 1/2ETATU 01.03.2009 31.12.2010 Specjalista DS.KONTORLI I MONITORINGU umow a o pracę/ 1/2ETATU MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 1760 01.04.2009 31.05.2009 PROWADZENIE DOK.KSIEGOWEJ PROJEKTU UMOWA ZLECENIE MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 2000 10.06.2009 30.12.2009 ew aluacja szkoleń i doradztw o umow a o dzieło RO EFS 2400 01.05.2009 30.04.2011 KASJER/KSIĘGOWA UMOWA ZLECENIE KARR S.A. 01.05.2009 30.04.2011 Specjalista ds.Rozliczeń PROJEKTU umow a o pracę/ 1ETAT ZE STOCZNI DO WŁASNEJ FIRMY 3370 02.01.2009 30.06.2009 KIEROWNIK PROJEKTU UMOWA ZLECENIE PROFESJONALNE KADRY REGIONALNEJ T URYST YKI 2400 01.05.2009 30.04.2011 Specjalista ds. Kontroli i monitoringu UMOWA Zlecenie ZE STOCZNI DO WŁASNEJ FIRMY 3370 01.05.2009 31.12.2010 Kierow nik RO EFS 4200 01.03.2009; 31.12.2010; Asystent kierow nika umow a o pracę/ 1ETAT umow a o pracę/ 1/2 ETATU MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 1770 01.06.2009 31.12.2009 Specjalista umow a o pracę/ 1/2ETATU KARR S.A. 01.05.2009 30.04.2011 Kierow nik projektu umow a zlecenie ZE STOCZNI DO WŁASNEJ FIRMY Ryłów Mariusz 17 18 19 20 Skorupa Janina Sławioska Renata Szczepaoska Anna Szramiak Dominika 21 PROFESJONALNE KADRY REGIONALNEJ T URYST YKI MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II KARR S.A. 1500 2200 OD 01.07.2009 1100 2085,25 PROFESJONALNE KADRY REGIONALNEJ T URYST YKI 800 1770 4215 22 23 Wemer Remigiusz 01.10.2009 01.10.2009 BHP umow a o dzieło BHP KARR S.A. 585 Wieliczko Zygmunt 10.04.2009 28.04.2009 PRACE HYDRAULICZNO-KONSERWACYJNE,NAPRAWCZE BUDYNKU UMOWA ZLECENIE KARR S.A. 1184,71 20.07.2009 24.07.2009 PRACE HYDRAULICZNO-KONSERWACYJNE,NAPRAWCZE BUDYNKU 24 Wiśniewski Adam 01.03.2009 31.12.2010 specjalista ds. wspierania przeds. Projektów i szkolen 01.01.2009 31.12.2010 specjalista ds.Informacji i promicji UMOWA ZLECENIE KARR S.A. UMOWA O PRACĘ 1 ETAT ANEKS OD 01.01.2009 KARR S.A/ RO EFS 25 26 27 Wiśniewski Janusz 01.04.2009 03.04.2009 przygotowanie mat.szkoleniowych i przepr.dwudniowego warsztatu UMOWA O DZIEŁO Wołoszyk – Woźna Alicja 11.05.2009 09.07.2009 organizacja i przygotowanie cateringu umow a o dzieło Zamszyn Zbigniew 01.01.2009 31.12.2010 doradca kluczow y UMOWA O PRACĘ/ 1/2ETATU RO EFS 05.01.2009 05.01.2009 trener kluczow y umow a zlecenie RO EFS 1100 Zaręba Patrycja 01.06.2009 31.08.2010 sekretarka projektu/ KOMISJA TURY STY KI umow a o pracę KARR S.A. 1276 Zbroja Kamil 15.06.2009 15.06.2009 trener kluczow y umow a zlecenie RO EFS 1100 20.02.2009 20.02.2009 trener specjalistyczny umow a zlecenie RO EFS 1100 20.02.2009 20.02.2009 doradca specjalistyczny umow a zlecenie RO EFS 03.10.2008 CZAS NIEOKREŚLONY PREZES ZARZĄDU UMOWA O PRACĘ/ 1ETAT KARR S.A. Zmuda Trzebiatowski Piotr 01.04.2009 15.04.2009 OPRACOWANIE MAT.PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH DLA FIRMY UMOWA DZIEŁO KARR S.A. 700 15.05.2009 08.07.2009 opracowanie graf iczne mat.promocy jny ch umow a o dzieło ZE STOCZNI DO WŁASNEJ FIRMY 500 28 29 30 31 Zdrojewski Ryszard -6- 450 2613 RO EFS 400 MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II 5000 1686 100 6800 Tabela nr 2 Rada Nadzorcza KARR S A w 2009r. Imię i nazwisko Lp. Stanowisko 1 Marcin Badowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 2 Leonarda Wiśniewska Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3 Radosław Klukaczewski Sekretarz Rady Nadzorczaj 2.3. Praktyki zawodowe Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest również miejscem kształcenia zawodowego osób w ramach praktyk zawodowych. W ramach umów z Politechniką Koszalińską praktyki zawodowe w Agencji odbyło 10 osób, co stanowi doskonałą bazę do zdobywania doświadczenia zawodowego. 3. Polityka jakości System zarządzania jakością wg normy PN-EN-ISO 9000:2001 staje się wymogiem, jaki stawiają nam klienci Agencji. Jakość w zakresie czynności oferowanych przez KARR S.A., jest pierwszym czynnikiem decydującym o wyborze wykonawcy. System to także identyfikator naszej Agencji na arenie międzynarodowej, co jest niezwykle istotne przy poszukiwaniu potencjalnych partnerów międzynarodowych projektów, przez inicjatorów takich projektów z Unii Europejskiej. 4. Działania prowadzone przez Agencję 4.1. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw 4.1.1. KSU Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 2005 roku jest członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego inicjatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to ogólnopolska sieć instytucji (około 200) wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą. Każdy zainteresowany może bezpłatnie uzyskać w siedzibie KARR S.A. informacje z zakresu prawa, marketingu, dostępnych programów pomocy finansowanych z budżetu Państwa oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Świadczone jest również doradztwo i pomoc przy opracowywaniu dokumentacji niezbędnej w celu uzyskaniu dotacji. Udzielane są informacje dotyczące możliwości wsparcia finansowego danego przedsięwzięcia ze środków administrowanych przez pozostałe instytucje. Działania te niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju naszego regionu i korzystnie wpływają na rozwój przedsiębiorczości, a przedsiębiorcy w praktyce skutecznie wykorzystują udzieloną pomoc i są zadowoleni ze standardu świadczonych usług. -7- W 2009 roku KARR S.A. posiadała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, w ramach Krajowego Systemu Usług. Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstał w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), która pełni rolę koordynatora działań systemu. Jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usługi: doradcze (w tym o charakterze ogólnym oraz o charakterze proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne i finansowe (w tym udzielanie poręczeń oraz udzielanie pożyczek). Misją KSU jest partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do działania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Uczestnictwo w systemie jest całkowicie dobrowolne, współpraca między ośrodkami ma na celu wyłącznie rozwój systemu wsparcia małych i średnich firm, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności. Rejestracja w KSU nie wiąże się bezpośrednio z żadnymi korzyściami materialnymi. Podmioty zarejestrowane w KSU nie działają dla zysku lub przeznaczają go na cele związane z zadaniami PARP. Wszystkie ośrodki KSU posiadają wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2001, znakomita większość ośrodków KSU ma stosowny certyfikat. KSU jest elementem krajowego systemu wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, struktury obejmującej najważniejszych partnerów na trzech poziomach działania tj. szczeblu centralnym, regionalnym i poziomie bezpośrednich usługodawców. Usługi realizowane w ramach akredytacji KSU świadczone były przez nw. konsultantów Agencji: a) Usługi informacyjne – 3 osoby (Adam Wiśniewski, Anna Szczepańska, Justyna Iwankiewicz) b) Usługi doradcze o charakterze ogólnym - 2 osoby (Anna Szczepańska, Justyna Iwankiewicz) c) Usług szkoleniowe – 2 osoby (Anna Szczepańska, Justyna Iwankiewicz) Obecnie aktywnymi konsultantami zatrudnionymi w KARR S.A. w ramach KSU są: Adam Wiśniewski – usługi informacyjne Justyna Iwankiewicz - usługi informacyjne i doradcze o charakterze ogólnym Anna Szczepańska - usługi informacyjne i doradcze o charakterze ogólnym W 2009 r. udokumentowano 21 usług informacyjnych (13 dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, 8 dla mikroprzedsiębiorstw). W najbliższym czasie planuje się rozszerzyć listę konsultantów KSU o Mariusza Ryłowa oraz dodanie usług szkoleniowych dla Anny Szczepańskiej i Justyny Iwankiewicz. 4.1.2. Usługi konsultingowe 4.1.2.1. Usługi Informacyjne Usługi informacyjne świadczone są w Agencji w ramach Punktów Konsultacyjnych, świadczących nieodpłatne usługi informacyjne dla MSP oraz w ramach działalności bieżącej, wykonywanej -8- w ramach celów statutowych. W roku 2009 KARR S.A. wykonała 21 usług o charakterze informacyjnym. 4.1.2.2. Usługi Doradcze W 2009 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. świadczyła również usługi doradcze, czyli usługi, których rezultatem jest dokumentacja w określonym, zgodnym ze zleceniem klientów tematem. Usługi doradcze wykonywane były przez osoby zewnętrzne, zatrudniane na podstawie umów o dzieło. Wykonywano usługi doradcze dotyczące pozyskiwania zewnętrznych środków na finansowanie działalności gospodarczej oraz inwestycje, w tym samorządowe (sporządzanie studiów wykonalności inwestycji i wnioski o dotacje). Tabela nr 2 Liczba wykonanych przez KARR S.A. usług doradczych Program 1 Doradztwo w zakresie sporządzania biznesplanu inwestycji oraz wniosku o dotację. MŚP 5 2 Doradztwo w zakresie sporządzania biznesplanu inwestycji oraz wniosku o dotację – ostatecznie rezygnacja z inwestycji MŚP 1 Rozliczanie Beneficjenta MŚP 1 Razem: 7 3 Beneficjent Wszystkie usługi zostały sporządzone co spełniania zaplanowane norm jakościowe. 4.1.2.3. Liczba usług L.p. poprawnie – zgodnie ze zleceniem klienta, Usługi finansowe W roku 2009 Agencja kontynuowała działalność związaną ze wspieraniem kapitałowym Małych i Średnich Przedsiębiorstw: 4.1.2.4. Fundusz pożyczkowy Agencja w ramach Funduszu Pożyczkowego udziela preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. Pożyczki muszą być przeznaczone na zakup środków trwałych – (maszyn, urządzeń, środków transportu, komputera, itp.) wyposażenia, a także na remont i modernizację lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Pożyczka nie może być przeznaczona na zakup towarów, surowców czy materiałów do produkcji. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy i możliwy jest 6-cio miesięczny okres karencji w spłacie rat pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi ½ oprocentowania kredytu lombardowego. Maksymalna kwota pożyczki to równowartość 25.000 $. Wkład własny starającego się o pożyczkę powinien wynosić minimum 25%. W 2009 r. ze względu na wysokie oprocentowanie w stosunku do ofert banków na rynku koszalińskim nie udzielono żadnej pożyczki. -9- 4.1.2.5. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od kilku lat współpracuje z Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., którego KARR S.A. jest udziałowcem założycielem. Głównym celem ZRFPK Sp. z o.o. jest ułatwianie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusz poręcza zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy mają zdolność kredytową, nie mają natomiast wymaganych przez instytucję finansową zabezpieczeń. Poręczenia spłaty kredytów/pożyczek przeznaczone są dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją siedzibę i/lub prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wysokość poręczenia wynosi do 70% kwoty kredytu. Poręczeniem mogą być objęte kredyty i pożyczki przeznaczone na: 1. finansowanie inwestycji, w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, remont i/lub zakup nieruchomości, 2. finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (w tym również na finansowanie zobowiązań), 3. finansowanie nakładów inwestycyjnych refinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 9 kwietnia 2009r. przy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S A działa Punkt Obsługi Klienta ZRFPK, którego głównym zadaniem jest promocja ZRFPK oraz opiniowanie wniosków doręczeniowych. 4.2. Udział w realizacji projektów dotyczących rozwoju regionu Realizując cele statutowe KARR S.A. bierze udział w realizacji projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym, międzynarodowym. Realizacja tych projektów, to doskonała okazja do efektywnych działań na rzecz rozwoju regionalnego, kształcenia kadry, nawiązywania perspektywicznych kontaktów, promowania Agencji oraz regionu. Projekty, to także doskonała okazja do aktywnego promowania regionu, na spotkaniach informacyjnych, seminariach, międzynarodowych konferencjach, poprzez odczyty, prezentacje, publikowanie materiałów informacyjnych. Umiejętne łączenie możliwości współfinansowania materiałów promocyjnych, również z bieżącą działalnością Agencji, pozwala na wytworzenie i kolportaż wysokiej jakości materiałów promocyjnych, przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. 4.2.1. „Profesjonalne kadry regionalnej turystyki” Informacje ogólne: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer i nazwa projektu: WNDPOKL.08.01.01-32-133/08 „Profesjonalne kadry regionalnej turystyki”; Okres realizacji projektu: lipiec 2008 - czerwiec 2009, Całkowita wartość projektu: 470.226,03 PLN. Projekt realizowany we współpracy ze Zrzeszeniem Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie. Cel główny projektu: zdobycie nowych, a także podniesienie aktualnych kwalifikacji osób pracujących związanych z obsługą ruchu turystycznego. Cele szczegółowe projektu: - 10 - stworzenie adekwatnej do potrzeb regionalnego rynku pracy oferty szkoleniowej oraz szerzenie idei kształcenia przez całe życie jako czynnika zwiększającego konkurencyjność osób na rynku pracy. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 19 szkoleń (w wymiarze 570 godzin szkoleniowych), którymi objęto 272 uczestników. Projekt został zakończony i rozliczony zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 4.2.2. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X – Pomoc Techniczna, Nr umowy: 51/RO EFS/2/08. Partner projektowy: Fundacja Nauka dla Środowiska Celem głównym działania Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie jest: Kreowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym poprzez efektywne wykorzystanie zasobów lokalnych oraz wspieranie partnerskich działań rozwojowych poszczególnych dziewięciu powiatów podregionu koszalińskiego. Cele szczegółowymi są: - inicjowanie oraz wspieranie partnerstw nastawionych na rozwój lokalny, a szczególnie miejscowego kapitału społecznego; - zwiększenie efektywności pozyskiwania środków z EFS przez priorytetowe grupy klientów; - poprawa jakości projektów przygotowywanych przez podmioty pragnące skorzystać ze wsparcia EFS; - wsparcie procesu wdrażania oraz rozliczania przedsięwzięć projektodawców korzystających ze środków EFS; - zwiększenie świadomości oraz wiedzy o możliwościach, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny wśród społeczności lokalnych i potencjalnych grupach odbiorców; - wsparcie publicznych służb zatrudnienia oraz jednostek samorządu terytorialnego w diagnozowaniu problemów lokalnych i regionalnego rynku pracy, a następnie wspólnym poszukiwaniu sposobów skutecznego przeciwdziałania tym problemom. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wsparciem w ramach RO EFS objęto 598 osób, przeprowadzono 46 szkoleń i udzielono doradztwa o łącznej sumie czasowej 430 godzin. W ramach RO EFS utworzono także 63 partnerstwa. W 2009r. złożono ofertę kontynuowania działalności RO EFS o całkowitej wartości 594.000,00 zł i taką sumę wydatkowano do końca 2009r. 4.2.3. „Moja firma w Unii Europejskiej II” Informacje ogólne: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich’, działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta 3.04.2009 r. z WUP, m.in. określiła okres realizacji od 1.03.2009 r. do 31.12.2010 zł i kwotę dofinansowania – 984.674,42 zł. Celem głównym projektu jest: - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez wsparcie osób do 25 rok życia oraz bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. - 11 - Cele szczegółowe projektu to: - zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz przekazanie wsparcia kapitałowego dla nowopowstałych przedsiębiorstw. Od marca 2009r. rozpoczęto realizację projektu „Moja Firma w Unii Eurpejskiej II”. Zrekrutowano 31 osób, z czego 20 otrzymało wsparcie finansowe po 24 tys zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 6 – miesięcy po 800 zł . Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prowadzone były szkolenia indywidualne oraz grupowe w zakresie prowadzenia działalności. Do końca 2009r. wykorzystano kwotę 700.000,00zł. 4.2.4. „Ze stoczni do własnej firmy” Informacje ogólne: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 30.06.2009 r. z WUP, dofinansowanie na realizację projektu w formie dotacji rozwojowej w kwocie 4.934.193,04 zł. Okres realizacji został ustalony od 1.05.2009 r. do 30.04.2011 r. Cel ogólny projektu polegał na: -promowaniu oraz wspieraniu postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia wśród pracowników sektora budownictwa okrętowego, Cele szczegółowe to: - objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym 150 pracowników sektora budownictwa okrętowego i wsparcie rozruchu 120 nowopowstałych firm. Projekt realizowany w partnerstwie z Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Szczecinie (ZRFPK). Zasady współpracy w ramach partnerstwa ustalone zostały w umowie zawartej 23.02.2009 r. Od maja 2009r. zrekrutowano 175 osób, udział w projekcie rozpoczęły 153, z czego 108 otrzymało wsparcie finansowe, a wsparcie pomostowe 107. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przeprowadzono szkolenia indywidualne oraz grupowe w zakresie prowadzenia działalności. Do końca 2009r. wykorzystano kwotę 2.810.961,17zł, natomiast Partner projektu wydatkował 371.215,72zł. Środki niewykorzystane stanowią łączną kwotę 17,823,11zł. 4.2.5. Projekt AGORA 2.0 AGORA 2.0 to kontynuacja projektu AGORA, którego cel określano jako umocnienie międzysektorowej sieci podmiotów zainteresowanych zrównoważoną turystyką w Regionie Bałtyckim. Projekt zainicjowany był i wspierany przez sektor turystyki sieci Baltic 21 – Agendy 21 dla Regionu Bałtyckiego - trwał do 31.12.2007 roku. W 2008 roku opracowano projekt, który nie został zaakceptowany przez Komitet Monitorujący Programu Południowy Bałtyk 2007-2013. Złożony ponownie w kolejnej edycji tego Programu (2009) został zaakceptowany. Przewidywany czas realizacji projektu to 12.2009 – 12.2012. Wiodącym partnerem jest Wydział Geografii Uniwersytetu w Griefswaldzie (Niemcy). Bierze w nim udział 25 partnerów z 9 krajów basenu Morza bałtyckiego. Całkowity budżet projektu AGORA 2.0 to 2 884 054 EUR. - 12 - Głównym priorytetem projektu jest pojawienie się przepływu informacji i koordynacji pomiędzy partnerami projektowymi oraz poprawa i wzmocnienie wspólnej tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego w oparciu o dziedzictwo turystyki. Województwo Zachodniopomorskie zyska strategię współpracy MŚP w dziedzinie turystyki opartej na dziedzictwie historycznym, przewodnik, opracowane produkty turystyczne i portal tematyczny – co jest zgodne z celami statutowymi KARR S.A. (Wspieranie rozwoju regionalnego biznesu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw). KARR S.A. zaangażowany byłby w zakresie przygotowania działań komunikacyjnych i informacyjnych projektu AGORA 2.0 (strona internetowa projektu, kwartalny e-newsletter, PR, publikacje drukowane, materiały promocyjne, itp.) 4.3. Inne projekty, udział w targach Udział w Targach pn” Dom i Ogród ” w dniach 28-29 marca 2009 r. 4.3.2. Organizacja konferencji pn. „Pomysł- Kreatywność- Innowacja”, w dniu 6 maja 2009 r. w partnerstwie z Politechniką Koszalińska pod patronatem Marszałka Województwa zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Koszalina 4.3.3. Ogłoszenie pierwszej edycji Konkursu na „INNOWATORA ROKU 2009”. 4.3.4. Udział w Targach pn. „Energooszczędność i Ekologia w Budownictwie – To się opłaca”, w dniach 3 – 4 października 2009 r. 4.3.5. Organizacja konferencji pn. „Energooszczędność i Ekologia w Budownictwie – To się opłaca”, w dniach 3 – 4 października 2009 r w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Biurem Targów Bałtyk i Cedir Sp.z o.o. 4.3.1. 4.4. Działalność gospodarcza 4.4.1. Zagospodarowanie majątku nieruchomego Spółki Agencja w roku 2009 współpracowała z 16 dzierżawcami oraz z 4 usługobiorcami: Dzierżawcy: - AUTO SERWIS P…Design EURO SAD JAS FBG HAMER WEST CAR Tłumaczenia Helena Sieniawska Agencja Celna TEXIM Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Kowalski Izba Celna Szczecin Żywiec Trade Galant – Oil ROBO – SPAW Mieszkanie Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - 13 - - ROMDiS Usługobiorcy: - Schenker Sp. z o.o. w Warszawie - PPHU „Toris Papier” A. Tokarewicz w Koszalinie - PPW „Ekotechnika Nord” Sp. z o.o. w Koszalinie - PPHU „TIDY” S.C. w Koszalinie Dochody z dzierżaw obiektów i najmu lokali oraz sprzedaży mediów przeznaczane są w całości na utrzymanie w odpowiednim stanie budynków i budowli, jak również na działalność statutową Spółki. KARR wykonywał usługi polegające na sporządzaniu dla zainteresowanych podmiotów - wniosku wraz z biznesplanem o przyznanie dofinansowania ze środków UE, wniosku beneficjenta o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektu. Usługi w tym zakresie były wykonywane na rzecz następujących podmiotów: Ośrodka Szkoleniowo-Kolonijnego „Gniewko” Zofia Kowalska w Darłowie (25.03.2009 r.) (ostatecznie beneficjent zrezygnował z inwestycji), Osiedla Bałtyk sp. z o.o. w Grzybowie k/Kołobrzegu (4.06.2009 r.), Kawiarni „Raj” Anna Rijecka w Zduńskiej Woli (9.06.2009 r.), MEDISON sp. z o.o. w Koszalinie (3.08.2009 r.), CD-MED. s.c. w Koszalinie (3.08.2009 r.), KOSMAZ Sp. z o.o. (10 listopada 2009r.) PILAWA (rozliczenie dotacji) 4.4.2. Udziały w spółkach prawa handlowego KARR S.A. posiada udziały w spółkach prawa handlowego, zatrudniających aktualnie ponad 80 osób. 1. „Plas-Tel” Sp. z o.o. w Czaplinku W 2009 roku Zarząd KARR S.A. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą KARR S.A. przystąpiło do działań, które miały na celu zbycie udziałów w spółce. W wyniku prowadzonych działań Zarząd KARR S.A. zawnioskował o rozwiązanie umowy spółki. Ze względu na brak porozumienia w tej sprawie z pozostałymi wspólnikami , sprawa została przekazana do Sądu Gospodarczego w celu rozstrzygnięcia sporu i rozwiązania umowy spółki Plast-Tel. 2. In-Tel” Sp. z o.o. w Czaplinku . W grudniu 2009 roku Zarząd KARR S.A. po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą KARR S.A. zbył udziały w spółce In-Tel. 3. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - 14 - W 2009 r. wartość i status posiadanych udziałów w spółce nie uległa zmianie. Należy stwierdzić, iż poprzez uruchomienie w siedzibie KARR S.A. filii ZRFAPK sp. z o.o. oraz partnerstwo w projekcie „ Ze stoczni do własnej firmy” współpraca zintensyfikowana, co daje Agencji wymierne efekty w postaci poszerzenia oferty dla podmiotów gospodarczych ( pełna obsługa w siedzibie KARR S.A.) oraz oferty dla osób przystępujących do projektu „stoczniowego” z wykorzystaniem siedziby Funduszu w szczecinie. 4.5. Partnerstwo W celu skutecznego realizowania zadań statutowych, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. aktywnie uczestniczy w partnerstwie z podobnie funkcjonującymi instytucjami i samorządami. Partnerstwo pozwala na realizację projektów o zwiększonym oddziaływaniu, lepszy kontakt z przedsiębiorcami, bieżące uaktualnianie informacji oraz posiadanie bieżącej wiedzy o życiu gospodarczym regionu. Agencja w roku 2009 współpracowała z instytucjami: 4.5.1. Północna Izba Gospodarcza Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie jest największą reprezentacją samorządu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Powstała pod koniec 1997 roku, kiedy to sześćdziesięciu przedsiębiorców ze Szczecina postanowiło powołać ją do życia. Aktualnie zrzesza kilkaset firm i przedsiębiorstw z Polski oraz z Niemiec. Od 1998 roku Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od początku istnienia organizacji utrzymuje stałe kontakty z ponad stu pięćdziesięcioma organizacjami o podobnym profilu działalności, głównie z Polski, Niemiec, Danii i Szwecji. Podstawowym zadaniem Izby jest świadczenie wszelkiego rodzaju usług dla zrzeszonych w niej przedsiębiorców, m.in.: - tworzenie lobby pro-gospodarczego i integrowanie środowiska przedsiębiorców - zajmowanie się edukacją pracodawców i ich pracowników, - reprezentowanie ich wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, - organizowanie wyjazdów kooperacyjnych i pomaganie w zdobyciu środków na ich zorganizowanie, - pomaganie w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. - wydawanie katalogu zawierającego informacje o Członkach wraz z ich ofertami kooperacyjnymi, tłumaczonymi na język angielski i niemiecki. 4.5.2. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna powołana została na zebraniu założycielskim w dniu 15 lutego 2001 r. Dwunastu członków założycieli (w tym Województwo Zachodniopomorskie) zadeklarowało chęć tworzenia w naszym województwie ROT-u w formie związku stowarzyszeń. Za podstawowe cele przyjęliśmy, m. in.: - kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, - integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego, - stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "IT", - wspomaganie tworzenia lokalnych organizacji turystycznych, - 15 - - działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, - kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, 4.5.3. Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców 01.07.2008 r. do 30 czerwca 2009r. KARR S.A. w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kupców i Przedsiębiorców rozpoczęła realizację projektu „Profesjonalne kadry regionalnej turystyki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt skończy się w czerwcu 2009r. 4.5.4. Fundacja „Nauka dla środowiska” Fundacja „Nauka dla środowiska” powstała 18 października 2002r. skupia wokół siebie środowisko akademickie Politechniki Koszalińskiej oraz liderów społeczności lokalnej. Głównym celem fundacji jest wdrażanie w życie idei rozwoju przy optymalnym wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego oraz dostępnych zasobów lokalnych. Przedsięwzięcia prowadzone są głownie w kierunku: turystyki alternatywnej, edukacji ekologicznej, aktywności młodzieżowej oraz rozwoju lokalnego. KARR S.A. przy współpracy z Fundacją „Nauka dla środowiska” prowadzi Europejski Ośrodek Regionalnego Funduszu Społecznego, powstałego w październiku 2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Pomoc Techniczna. 4.5.5. Związek Miast Bałtyckich Związek Miast Bałtyckich jest organizacją zrzeszającą miasta położone w regionie Morza Bałtyckiego, założony został w 1991 r. przez 32 miasta, skupia obecnie 102 miasta z 10 państw nadbałtyckich. Główne cele tej organizacji to: - dążenie do systematycznej wymiany doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi, organizowanie spotkań oraz innych imprez promujących miasta członkowskie - wspieranie miast członkowskich w prowadzeniu prac badawczych i działalności wydawniczej dotyczącej regionu Morza Bałtyckiego - współpraca z rządami państw regionu Morza Bałtyckiego i organizacjami w działającymi w regionie bałtyckim oraz z organizacjami międzynarodowymi, przyczyniająca się do rozwiązywania problemów związanych z rozwojem gospodarczym regionu Morza Bałtyckiego - wspieranie miast członkowskich w uzyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na współfinansowanie realizacji projektów w regionie bałtyckim. W siedzibie KARR S.A. prowadzony jest Sekretariat Komisji ds. Turystyki Związku Miast Bałtyckich. Na podstawie umowy-zlecenia zawartej 1.10.2007 r. z Komisją Turystyki Związku Miast Bałtyckich reprezentowaną przez Ryszarda Zdrojewskiego, Przewodniczącego Komisji Turystyki ZMB, KARR w umowie reprezentowany przez Zenona Gołębiowskiego, przyjął do realizacji prowadzenie sekretariatu Komisji Turystyki ZMB. Zleceniodawca zobowiązał się do pokrycia wszystkich kosztów prowadzenia sekretariatu w formie ryczałtu rocznego, a w szczególności kosztów wynagrodzenia pracownika zaangażowanego do prowadzenia sekretariatu, delegacji, opłat konferencyjnych, materiałów biurowych, telefonów itp. W umowie określono, że roczny koszt prowadzenia sekretariatu nie może przekroczyć 30% budżetu rocznego zleceniodawcy, wysokość ryczałtowej kwoty należnej za dany rok kalendarzowy - 16 - będzie ustalany w drodze aneksów do umowy, a rozliczenie kosztów następować będzie w IV kwartale każdego roku, na podstawie faktury wystawionej przez KARR. Ryczałt na prowadzenie sekretariatu na 2007 r. ustalony został w kwocie 3.000 euro, a na lata 2008-2009 po 3.300 euro. Komisja Turystyki ZMB została utworzona w 1996 roku, w celu promowania turyzmu w regionie Morza Bałtyckiego. Przewodniczącym Komisji Turystyki od 1.10.2005 r. jest Ryszard Zdrojewski (Prezes KARR S.A.). Cele Komisji Turystyki: • • • • • • • • • • • 5. integracja społeczeństw regionu Morza Bałtyckiego poprzez lepsze wzajemne zrozumienie, wymianę informacji turystycznej oraz wsparcie ruchu turystycznego; lepsza koordynacja turystyki w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez tworzenie sieci współpracy między Miastami Członkowskimi, rozwój stosunków interpersonalnych oraz wykorzystanie Internetu; ciągły rozwój infrastruktury turystycznej, poprzez inicjowanie projektów bazowanych na programach Unii Europejskiej; promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, w którym turyzm gra znaczącą rolę W 2009 roku Komisja Turystyki swoje cele realizowała poprzez: czynny udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego, zainicjowanej i przyjętej przez Komisję Europejską, poprzez wypracowanie stanowiska ZMB uwzględniającego interesy miast członkowskich; utworzenie internetowej wersji II edycji Katalogu „BSR – Perfect Tourism Zone” dostępnej na stronie www.ubc.net oraz www.e-baltic.eu; cykliczne artykuły do biuletynu Związku Miast Bałtyckich, promujące Miasto Koszalin; zorganizowanie konkursu na „Najlepszy turystyczny projekt, pomysł, miejsce”; organizację warsztatów turystycznych, konferencji, spotkań: 16-18.04.2009 Liepaja - Łotwa, 13.03.2009 Jyvaskyla – Finlandia, 23-26.09.2009 Kristiansand, Norwegia; opracowanie oraz wydanie Mapy Regionu Morza Bałtyckiego, promującej ten region oraz Związek Miast Bałtyckich. (Mapa dostarczona została wszystkim miastom członkowskim i stanowi w tej chwili jedno z podstawowych narzędzi marketingu Związku Miast Bałtyckich); udział i wsparcie dla projektów unijnych (projekt „Eco Region”, kontynuacja projektu „Agora 2.0”) Podczas X Konferencji Generalnej ZMB (23-26.09.2009r.) w Kristiansand przyjęto pozytywnie sprawozdanie z dotychczasowych działań Komisji Turystyki oraz udzielono absolutorium Zarządowi tej Komisji. W wyniku jednomyślnego głosowania wybrano na ponowną dwuletnią kadencję dotychczasowy Zarząd, w skład którego wchodzą przedstawiciele Miasta Koszalina (Przewodniczący – Ryszard Zdrojewski Prezes KARR S.A). i Szczecina (w-ce Przewodniczący). Udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach W związku z podnoszeniem jakości usług, spełnianiem standardów narzuconych przez Krajowy System Usług oraz własną politykę jakości, pracownicy KARR S.A. przechodzą szkolenia, w zakresie pełnionych obowiązków. Pracownicy KARR S.A. uczestniczą również aktywnie w kreowaniu polityki regionalnej, poprzez udział w seminariach i konferencjach poświęconych bieżącym problemom regionu. - 17 - 5.4. Szkolenia pracowników Osoba uczestnicząca Ryszard Zdrojewski Dotyczy: Studium Wykonalności z zakresu Poddziałania 2.1.2 „Lokalna infrastruktura drogowa” 2-3.02.2009 Przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosków o finansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 5-7 oraz 19-21.06.2009 Szkolenie warsztatowe Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosków o finansowanie dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (5-7 oraz 19-21.06.2009) Szkolenie Studium Wykonalności z zakresu Poddziałania 2.1.2 „Lokalna infrastruktura drogowa” 2-3luty 2009 Warszawa Sylwia Brzechwa Przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosków o finansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 5-7 oraz 19-21.06.2009 Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL – 9-10.11.2009 Budowa zespołu projektowego i zarządzanie komunikacją w projektach EFS - 16-17 grudnia Mariusz Ryłów Przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosków o finansowanie sla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 5-7 oraz 19-21.06.2009 Dominika Pazio Przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosków o finansowanie sla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 5-7 oraz 19-21.06.2009 Rozliczanie projektów w ramach PO KL - szkolenie wewnętrzne Adam Wiśniewski Rozliczanie projektów w ramach POKL” Budowa zespołu projektowego i zarządzanie komunikacją w projektach EFS - 16-17 grudnia - 18 - Maja Pilarska Rozliczanie projektów w ramach PO KL - szkolenie wewnętrzne Przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosków o finansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 5-7 oraz 19-21.06.2009 Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL – 910.11.2009 Budowa zespołu projektowego i zarządzanie komunikacją w projektach EFS Renata Sławińska Rozliczanie projektów w ramach PO KL - szkolenie wewnętrzne Justyna Iwankiewicz 2-3 lutego 2009- Koszalin, Studium Wykonalności z zakresu poddziałania 2.1.2; 21 lipca 2009- Koszalin, Szkolenia dla Beneficjenta, poddziałanie 1.11. Rozwój mikroprzedsiębiorstw; 14-15 grudnia 2009- Poznań, Pomoc publiczna w projektach PO KL ; 16-17 grudnia- Kołobrzeg, Budowanie zespołu projektowego; 18 grudnia- Warszawa, Zmiana ustawy o finansach publicznych; 5-6 marca 2009, Poznań- Lokalna Akademia Rozwoju ; Piotr Jaśkiewicz Budowa zespołu projektowego i zarządzanie komunikacją w projektach EFS Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej POKL Anna Szczepańska Budowa zespołu projektowego komunikacją w projektach EFS Dominika Szramiak Regionalny Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego 2007 -2013 poddziałanie 1.1.1. Inwestycje mikroprzedsiębiorstw Przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosków o finansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 5-7 oraz 19-21.06.2009 Zbigniew Zamszyn „ Zagadnienia równości płci w POKL” Poznań „ Kurs trenerski” Kraków - 19 - i zarządzanie 6.2. Konferencje i seminaria Osoba uczestnicząca Ryszard Zdrojewski Sylwia Brzechwa Dotyczy: X Konferencja Generalna Związku Miast Bałtyckich 22-26.wrzesnia - XII Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PROM” pt. „Funkcjonowanie uczelni w przestrzeni miejskiej, regionalnej, krajowej i zagranicznej. Warsztaty dla prasowych i promocyjnych służb uniwersyteckich” 4-7.02.2009 Konferencja otwierająca pn” Koszaliński Program Integracji Społecznej START 7. Kontrole Zaangażowanie Agencji w realizację projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym wspólnotowych oraz budżetu państwa, powoduje znaczący wzrost kontroli wydatkowania ww. środków. Kontrole te przeprowadzone były przez Instytucje Wdrażające Działania, a ich wyniki potwierdzają wysoką jakość zarządzania projektami ze strony Agencji. 7.1. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S A Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit a i b Ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) 22 maja 2009r. ZARR S A przeprowadziła kontrolę trwałości projektu „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji” zrealizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie innowacji, stworzenie platformy pomiędzy firmami, a strefą badawczo - rozwojową oraz uruchomienie sieci lokalnych ośrodków transferu technologii i innowacji LOTTI, ułatwiającej wdrożenie innowacji. KARR S A realizowała projekt w partnerstwie w okresie 1.10.2005r. – 31.05.2008r. Zakres kontroli obejmował celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji ZPORR. Wynik przeprowadzonej kontroli był pozytywny. 7.1.2. Najwyższa Izba Kontroli Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie w dniach 13 października 2009r. – 3 grudnia 2009r. przeprowadziła kontrolę nad działalnością KARR S A w latach 2007 – 2009 (I – III kwartał). W protokole pokontrolnym z dnia 8 grudnia 2009r., NIK oceniła pozytywnie działalność KARR S A. 7.1.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W dniach 14 – 15 grudnia 2009r. WUP w Szczecinie przeprowadził kontrolę projektów: „Ze stoczni do własnej firmy” oraz „ Moja Firma w Unii Europejskiej II” w siedzibie KARR S A. Zakres - 20 - przedmiotowy kontroli realizacji projektów obejmował przede wszystkim weryfikację zgodności realizacji projektów z ich założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu. Nie jest jeszcze znany wynik tej kontroli. W dniach 29-30 grudnia 2009r. WUP w Szczecinie przeprowadził także kontrolę realizacji działań Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego”. Zakres przedmiotowy tej kontroli realizacji projektu również obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie. Wynik tej kontroli nie jest jeszcze znany. 7.1.4. Audit ISO 9 października 2009 roku został przeprowadzony audit, zgodnie z dokumentami Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S A. Jego celem była przede wszystkim ocena wymagań dot. Certyfikacji, zgodnie z normą odniesienia dot. Systemu zarządzania; zgodności z wymaganiami wynikającymi z umów; doskonalenia systemu zarządzania oraz możliwości i kompetencji do prowadzenia działalności w zadeklarowanym zakresie. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymogami normy odniesienia oraz innymi mającymi zastosowanie wymogami. Nie stwierdzono niezgodności, w związku z czym ważność certyfikatu zostaje utrzymana. 7.1.5. Certyfikacja RO EFS 16 lutego 2009 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała Zarząd KARR S.A. iż w wyniku przeprowadzonej w grudniu 2008 roku weryfikacji i certyfikacji Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie działającego przy KARR S.A. ośrodek uzyskał srebrny certyfikat uprawniający do dalszej działalności. Kolejną wizytę weryfikującą zapowiedziano na 2010 rok. 8. Stan majątkowy i finansowy Majątek Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększenie stanowi kwotę 34.681,56 zł. Wskaźnik dynamiki majątku ogółem (aktywa 2009 / aktywa 2008) wynosi 101,85 %. W strukturze dominują aktywa trwałe. W roku obrotowym zmniejszyły się przede wszystkim aktywa obrotowe oraz nieznacznie zmniejszyły się aktywa trwałe. - 21 - 8.1. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej Rok 2008 Rok 2009 950.206,91 4.918.931,32 Dynamika % 517,67 Dzierżawa 616.223,30 Wnioski o dotację ze środków UE i studia 12.000,00 wykonalności inwestycji Usługi na rzecz Związku Miast Bałtyckich 11.333,40 455.472,47 73,91 75.000,00 625,00 17.893,83 157,88 Pozostałe usługi konsultacyjne i doradcze 6.423,43 0,00 0,00 Dofinansowanie realizowanych projektów 304.226,78 4.368.565,02 1.435,95 Pozostała sprzedaż 0,00 2.000,00 0,00 Koszty działalności operacyjnej, w tym: 1.167.378,36 4.952.315,82 424,22 Amortyzacja 79.975,86 90.097,51 112,65 Zużycie materiałów i energii 118.025,76 175.202,29 148,44 Usługi obce 298.385,42 3.531.042,38 1.183,38 Podatki i opłaty 79.986,17 157.960,28 197,48 Wynagrodzenia 471.852,87 806.878,52 171,00 Ubezpieczenia i inne świadczenia 77.672,22 127.908,31 164,68 Pozostałe koszty rodzajowe 41.512,06 63.226,53 152,31 Strata/Zysk na sprzedaży -217.171,45 -33.384,50 15,37 Zmiana stanu produktów +/- 36.529,84 31.852,55 87,20 Strata/Zysk na sprzedaży -180.641,61 -1.531,95 0,85 Przychody ze sprzedaży, w tym: W roku obrotowym przychody ze sprzedaży wzrosły ponad pięciokrotnie ( 517,67%), natomiast koszty działalności operacyjnej wzrosły ponad czterokrotnie ( 424,22 %) w stosunku do roku ubiegłego. Dynamika zwiększenia kosztów była silniejsza, głównie ze względu na wzrost kosztów amortyzacji, usługi obce, remontów i konserwacji oraz wynagrodzeń. Ze względu na realizację projektów współfinansowanych dotacjami, Spółka uzyskuje znaczne wpływy kwalifikowane do pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych, natomiast koszty poszczególnych projektów kwalifikowane są do kosztów działalności operacyjnej, dlatego też rachunek zysków i strat wykazuje tak dużą kwotę straty na sprzedaży. 8.2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne, w tym: Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne, w tym: Aktualizacja należności z tytułu dostaw i usług Inne Rok 2008 131.714,76 131.714,76 69.223,05 0,00 69.223,05 - 22 - Rok 2009 14.175,51 14.175,51 8.671,28 0,00 8.671,28 Dynamika % 10,76 10,76 12,52 0,00 12,52 W roku 2009 nastąpiło zmniejszenie o 89,24% pozostałych przychodów operacyjnych, natomiast pozostałe koszty operacyjne uległy zmniejszeniu o 87,48%. Na zmniejszenie kwoty pozostałych przychodów operacyjnych główny wpływ miało brak tworzenia odpisów aktualizujących zobowiązania i brak tworzenia rezerw na zobowiązania i należności. 8.3. Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe, w tym: Odsetki uzyskane Aktualizacja wartości inwestycji Pozostałe Koszty finansowe, w tym: Odsetki Aktualizacja wartości inwestycji Inne Rok 2008 23.548,79 23.548,79 0,00 0,00 4.829,05 4.829,05 0,00 0,00 Rok 2009 32.700,99 10.700,99 0,00 22.000,00 16.036,79 10.263,92 0,00 5.772,87 Dynamika % 138,86 45,44 0,00 0,00 332,09 212,54 0,00 0,00 Uzyskane przychody finansowe to przede wszystkim odsetki i prowizje od udzielonych pożyczek z Funduszu Pożyczkowego KARR S.A. oraz sprzedaż akcji firmy „IN-TEL” Czaplinek 8.4. Wskaźniki ekonomiczne i ich ocena 8.4.1. Wskaźniki rentowności Nazwa wskaźnika Formuła obliczeniowa 2006 Wartość wskaźnika 2007 2008 2009 Rentowność brutto Wynik finansowy brutto x 100 / sprzedaży Przychody ze sprzedaży podst. 12,9 -6,8 -10,5 0,4 Rentowność netto Wynik finansowy netto x 100 / sprzedaży Przychody ze sprzedaży podst. 10,2 -6,8 -10,5 0,4 Rentowność majątku Wynik finansowy netto x 100 / Suma aktywów 3,3 -2,6 -5,3 1,1 Rentowność kapitału Wynik finansowy netto x 100 / Kapitał własny 4,1 -2,9 -6,2 1,3 Wartość wszystkich wskaźników rentowności w stosunku do lat ubiegłych tj. 2006–2009 uległa poprawie ze względu na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego za rok obrotowy 2009. - 23 - 8.4.2. Wskaźniki płynności finansowej Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika 2006 2007 2008 Formuła obliczeniowa 2009 Bieżąca płynność Majątek obrotowy / finansowa Zobowiązania krótkoterminowe 2,8 5,7 2,8 3,2 Szybka płynność Majątek obrotowy – zapasy / finansowa Zobowiązania krótkoterminowe 2,8 5,7 2,8 3,2 Pieniężna płynność Środki pieniężne / finansowa Zobowiązania krótkoterminowe 1,7 4,2 2,0 2,0 Należności z tytułu dostaw i usług x Inkaso należności 365 / w dniach Przychody ze sprzedaży produktów 3 16 19 5 Spłaty zobowiązań Zobowiązania z tytułu dostaw i usług x w dniach 365 / Koszt własny sprzedaży 11 14 24 7 Standard dla wskaźników płynności finansowej bieżącej, szybkiej i pieniężnej mieści się w przedziale od 1,2 do 2,0.Osiągnięte wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej oraz płynności pieniężnej są powyżej określonych standardów co świadczy o poprawnej sytuacji płatniczej Spółki w roku 2009, czyli o możliwości terminowego regulowania zobowiązań bieżących.W porównaniu z rokiem ubiegłym cykl obrotu należności zmniejszył się z 19 do 5 dni a cykl obrotu zobowiązań zmniejszył się z 24 do 7 dni. 8.4.3. Wskaźniki finansowania działalności Wartość wskaźnika 2007 2008 Nazwa wskaźnika Formuła obliczeniowa Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym kapitału Pokrycie obcego kapitałem własnym Kapitał własny + rezerwy / Majątek trwały 1,17 1,16 1,19 1,25 Kapitał obcy / Kapitały własne 0,23 0,11 0,17 0,18 Trwałość struktury finansowania Kapitały własne + zobowiązania długoterminowe / Suma pasywów 0,81 0,90 0,85 0,85 2006 2009 Wszystkie osiągnięte i prezentowane powyżej wskaźniki finansowania działalności są na dobrym poziomie. - 24 - 8.4.4. Dane liczbowe z rachunku zysków i strat za lata 2006-2009. Lp. Wyszczególnienie 2006 2007 2008 A. Przychody ze sprzed. Przychody ze sprzedaży produktów. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Zmiana stanów produktów ( zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna ) Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społ. Pozostałe koszty rodzajowe 685.573,63 692.810,36 986.736,75 4.950.783,87 685.573,63 692.810,36 950.206,91 4.918.931,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.529,84 31.852,55 969.440,46 1.043.527,90 1.167.378,36 4.952.315,82 79.917,76 113.559,26 194.286,55 78.215,79 380.799,78 77.618,58 45.042,74 93.364,37 113.676,28 209.411,67 82.308,36 417.255,23 80.811,69 46.700,30 79.975,86 118.025,76 298.353,42 79.986,17 471.852,87 77.672,22 41.512,06 90.097,51 175.202,29 3.531.042,38 157.960,28 806.875,52 127.908,31 63.226,53 Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Dotacje Inne przychody operacyjne -283.866,83 -350.717,54 -180.641,61 -1.531,95 359.355,88 299.165,15 131.714,76 14.175,51 331.661,77 27.694,11 262.150,98 37.014,17 0,00 131.714,76 0,00 14.175,51 Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinans. aktyw. trwał Aktualiz. wart. aktywów Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z dział. operacyjnej Przychody finansowe Odsetki Aktualiz. wart. inwest. Inne Koszty finansowe Odsetki Aktualiz. wart. inwest Inne Zysk (strata) z dział. gospodarczej Wynik zdarz. nadzw. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto 41.273,62 14.430,54 69.223,05 8.671,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.273,62 0,00 14.430,54 0,00 69.223,05 0,00 8.671,28 34.215,43 -65.982,93 -118.149,90 3.972,28 57.092,36 19.260,55 32.261,47 5.570,34 1.238,11 1.238,11 0,00 0,00 20.632,90 16.312,90 0,00 4.320,00 3.419,17 3.191,06 0,00 228,11 23.548,79 23548,79 0,00 0,00 4.829,05 4.829,05 0,00 0,00 32.700,99 10.700,99 0,00 22.000,00 16.036,79 10.263,92 0,00 5.772,87 90.069,68 -48.769,20 -99.430,16 20.636,48 -1.645,02 0,00 -1.645,02 88.424,66 18.180,00 70.244,66 1.645,02 2.658,86 1.013,84 -47.124,18 0,00 -47.124,18 0,00 0,00 0,00 -99.430,16 0,00 -99.430,16 0,00 0,00 0,00 20.636,48 0,00 20.636,48 I. II. III. B. I. II. III. IV. V. VI. VII. C. D. I. II. E. I. II. III. F. G. I. II. III. H. I. II. III. I. J. I. II. K. L. M. - 25 - 2009 Uzyskane wskaźniki ekonomiczno-finansowe wskazują, iż Spółka w roku 2009 posiada płynność finansowej i nie występują zagrożenia dla kontynuowania działalności. Koszalin, dnia 10.02.2010 r. - 26 -