Noty do rachunku przepływów pienię nych

Noty do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 1
Struktura środków pieniężnych
Na początek okresu:
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne (lokaty, weksle, czeki obce itp.)
Razem
Na koniec okresu:
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne (lokaty, weksle, czeki obce itp.)
Razem
01.01.200431.12.2004
rok bieżący
01.01.200331.12.2003
rok poprzedni
14
17 326
20
5 589
17 340
5 609
32
2 813
53 071
55 916
14
17 326
01.01.200431.12.2004
rok bieżący
126 221
150 754
01.01.200331.12.2003
rok poprzedni
101 392
126 221
126 221
150 754
24 533
101 392
126 221
24 829
01.01.200431.12.2004
rok bieżący
153 830
233 224
01.01.200331.12.2003
rok poprzedni
95 088
153 830
228
33 413
79 770
120 000
11 461
8 857
220
228
30 000
79 770
9 081
11 461
62 371
70 954
8 583
55 787
62 371
6 584
17 340
Nota 2
Zmiana stanu należności (pozycja …A.II 9.......)
a) należności na początek okresu
b) należności na koniec okresu
korekta o pozycje:
c) ujemne różnice kursowe korygujące stan należności na koniec okresu
należności ogółem
na początek okresu (a)
na koniec okresu (b-c)
zmiana stanu należności
Nota 3
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (pozycja ....A II 10....)
a) zobowiązania na początek okresu
b) zobowiązania na koniec okresu
korekta o pozycje:
c) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu
d) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu
e) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na początek okresu
f) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu
g) zobowiązania inwestycyjne na początek okresu
h) zobowiązania inwestycyjne na koniec okresu
zobowiazania ogółem skorygowane o zobowiązania inwestycyjne
na początek okresu (a-c-e-g)
na koniec okresu (b-d-f-h)
zmiana stanu zobowiązań
Nota 4
Inne wpływy inwestycyjne (pozycja B. I. 4)
01.01.200431.12.2004
rok bieżący
a) zaliczki na środki trwałe na początek okresu
b) zaliczki na środki trwałe na koniec okresu
zmiana stanu zaliczek na środki trwałe :
Noty do sprawozdania finasowego za 2004 r CERSANIT SA
72
62
-10
01.01.200331.12.2003
rok poprzedni
80
72
-8
Strona 24
Nota 5
Nalezności długoterminowe (pozycja B. I. 4)
01.01.200331.12.2003
rok poprzedni
01.01.200431.12.2004
rok bieżący
a) długoteminowe należności na początek okresu
b) długoteminowe należności na koniec okresu
zmiana stanu należności
0
0
0
0
Nota 6
Inne wpływy inwestycyjne (pozycja B. I. 4)
01.01.200431.12.2004
rok bieżący
a) długoterminowe rozliczenia okresowe na początek okresu
b) długoterminowe rozliczenia okresowe na koniec okresu
zmiana stanu rozliczeń
01.01.200331.12.2003
rok poprzedni
0
0
0
0
Nota 7
Inne wydatki inwestycyjne (pozycja B. II. 4)
01.01.200331.12.2003
rok poprzedni
01.01.200431.12.2004
rok bieżący
0
0
0
a) zaliczki na środki trwałe na początek okresu
b) zaliczki na środki trwałe na koniec okresu
zmiana stanu zaliczek
0
0
0
Nota 8
Należności długoterminowe (pozycja B.II.4)
01.01.200331.12.2003
rok poprzedni
01.01.200431.12.2004
rok bieżący
a) długoterminowe należności na początek okresu
b) długoterminowe należności na koniec okresu
zmiana stanu należności
0
0
0
0
Nota 9
Inne wydatki inwestycyjne (pozycja B.II.4)
01.01.200431.12.2004
rok bieżący
a) długoterminowe rozliczenia okresowe na początek okresu
b) długoterminowe rozliczenia okresowe na koniec okresu
zmiana stanu rozliczeń
Noty do sprawozdania finasowego za 2004 r CERSANIT SA
01.01.200331.12.2003
rok poprzedni
0
0
0
0
Strona 25