Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund - A (acc) USD
Transkrypt
Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund - A (acc) USD
Franklin Templeton Investment Funds Akcje światowe Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa USD Łączna wartość aktywów netto (USD) 169 mln Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund A (acc) USD MSCI World Small Cap (Net Dividends) Index 180 Data uruchomienia 15.04.2002 Liczba emitentów Indeks porównawczy 30 160 MSCI World Small Cap (Net Dividends) Index 140 Styl inwestycyjny Wzrost Kategoria Morningstar™ Światowe akcje spółek o małej kapitalizacji 120 100 Cele inwestycyjne w skrócie Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje wzrostowe firm o małej i średniej kapitalizacji, działające w dowolnym kraju rozwiniętym świata. Fundusz lokuje aktywa głównie w zdywersyfikowany portfel akcji oraz powiązanych z nimi instrumentów finansowych spółek o kapitalizacji rynkowej poniżej 8 miliardów USD. 80 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. -0,50 -2,69 19,35 49,87 44,43 69,47 55,10 43,97 73,36 202,30 168,21 273,47 7,76 6,89 9,31 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Akcje Gotówka i ekwiwalenty A (acc) USD N (acc) USD Indeks porównawczy w USD % 99,80 0,20 01/17 6,14 5,38 25,02 Ratingi - A (acc) USD Alokacja aktywów 07/16 Średniorocz ne Ed Lugo, CFA: Stany Zjednoczone Ogólny rating Morningstar Rating™: 01/16 Skumulowane A (acc) USD N (acc) USD Indeks porównawczy w USD Zarządzający portfelem 07/15 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 6,14 5,38 25,02 3,68 2,87 -6,36 -9,58 -10,23 1,95 19,42 18,54 22,76 26,12 25,20 15,67 Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Największe pozycje w portfelu (% całości) Nazwa emitenta PAGEGROUP PLC MARKEL CORP KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC RENAISSANCERE HOLDINGS LTD NEXEO SOLUTIONS INC VESUVIUS PLC ARA ASSET MANAGEMENT LTD IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP OAKTREE CAPITAL GROUP LLC Wskaźniki 4,89 4,32 4,24 4,22 4,04 4,03 4,00 3,96 3,92 3,90 Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat Wzrost zysku na akcję w okresie ost. 3 lat ROE Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy) Odchylenie standardowe (5 l.) 11,12% 21,38% 9,63% 16,72 13,04 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) USD N (acc) USD Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 15.04.2002 15.04.2002 NAV USD 30,23 USD 26,82 TER* (%) 1,85 2,60 Częstotliwość N/A N/A Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A ISIN LU0144644332 LU0144648085 Bloomberg ID TEMFGSA LX TEMFGSX LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 0722 0724 Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund 31.01.2017 Skład portfela Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund MSCI World Small Cap (Net Dividends) Index Alokacja geograficzna Stany Zjednoczone Wielka Brytania Kanada Irlandia Singapur Niemcy Włochy Norwegia Dania Inne Gotówka i ekwiwalenty Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD <2,00 miliardów 2,00-5,00 miliardów 5,00-10,00 miliardów 10,00-25,00 miliardów N/A 30,14 19,05 13,76 11,53 4,00 3,29 3,29 3,22 3,08 8,44 0,20 % całości / 58,33 / 6,59 / 4,09 / 0,38 / 0,66 / 2,33 / 1,44 / 0,66 / 0,57 / 24,95 / 0,00 Alokacja sektorowa Finanse Przemysł Nieruchomości Dobra wyższego rzędu Surowce Energia Technologie informatyczne Dobra podstawowe Ochrona zdrowia Inne Gotówka i ekwiwalenty 39,72 23,46 15,95 8,28 3,90 3,88 3,29 1,30 0,00 0,00 0,20 % całości / 14,58 / 17,84 / 10,76 / 13,59 / 8,23 / 4,50 / 13,38 / 4,59 / 8,98 / 3,55 / 0,00 % akcji 53,43 14,64 7,32 17,37 7,25 Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl