Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich
Transkrypt
Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich
Luty 2016 Arka Prestiż SFIO Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich Karta Subfunduszu CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU typ subfunduszu* akcji zagranicznych - europejskie rynki rozwinięte sugerowany czas co najmniej 5 lat inwestycji minimalna pierwsza 20 000 PLN wpłata minimalna kolejna 1 000 PLN wpłata opłata dystrybucyjna 2% poniżej 1 mln PLN; 0% powyżej 1 (za nabycie) mln PLN opłata manipulacyjna 1% do 6 miesięcy; 0% powyżej 6 (za odkupienie) miesięcy opłata dodatkowa (za 0,5% do 1 miesiąca (aktualnie zamianę między promocja 0%); 0% powyżej 1 subfunduszami) miesiąca aktualna opłata za 2,5% zarządzanie firma zarządzająca BZ WBK Asset Management S.A. zarządzający Witold Garstka benchmark nie dotyczy aktywa 2,7 mln zł (stan na 29.02.2016) data rozpoczęcia 19.02.2016 działalności *zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online Data Generowania: 2016.03.08; stopy zwrotu na dzień:2016.02.29 BIEŻĄCE STOPY ZWROTU YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%) STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI 5Y 10Y ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ n n n Subfundusz może lokować do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander AM Euro Equity wydzielonego w ramach Santander SICAV. Inne aktywa nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów Subfunduszu. Subfundusz może lokować nie więcej niż 30% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Wybór udziałowych instrumentów finansowych do portfela następuje głównie w oparciu o analizę fundamentalną. ZARZĄDZAJĄCY Witold Garstka jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Z BZ WBK Asset Management S.A. związany jest od roku 2000, od początku swojej kariery zawodowej. Najpierw pracował jako analityk finansowy. W 2002 roku uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego i zaczął pełnić obowiązki Kierownika Rynku Obligacji. W październiku 2014 objął stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego. INFORMACJA O TFI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim rynku. Działamy na rynku od 1998 roku, zarządzając cieszącymi się uznaniem Klientów i ekspertów Funduszami Inwestycyjnymi Arka. Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od wybranego funduszu i subfunduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne. Informacje kontaktowe: BZ WBK TFI S.A. www.arka.pl pl. Wolności 16 email: [email protected] 61-739 Poznań tel. 801 123 801 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE W kolumnie Typ w tabeli „Największe inwestycje” wskazany jest typ, do jakiego zalicza się dana pozycja; wartości w tej kolumnie oznaczają odpowiednio: U – papiery udziałowe: akcje i instrumenty o podobnym charakterze, np. kwity depozytowe, prawa do akcji itd. D – papiery dłużne: obligacje, listy zastawne i certyfikaty depozytowe F – certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych P – pozostałe Benchmark – punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego subfunduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego – rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach. WAŻNE INFORMACJE Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Arka Prestiż Akcji Europejskich są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wartość aktywów netto Arka Prestiż Akcji Europejskich charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu. Dane finansowe subfunduszu i szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Arka Prestiż SFIO. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie www.prestiz.arka.pl. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Data Generowania: 2016.03.08; stopy zwrotu na dzień:2016.02.29