Raport bieżący nr 35 / 2014 - Europejski Fundusz Hipoteczny

EFH
RB 35 2014
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
35
/
2014
2014-07-14
Skróc ona nazwa emitenta
EFH
Temat
Informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 par. 6 Ksh
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. („Spółka”), informuje że w odpowiedzi na pytania
akcjonariusza zadane w formie pisemnej w trybie art. 426 § 6 Kodeksu spółek handlowych udzielił na nie
zamieszczonej pisemnej odpowiedzi.
Podstawa prawna: art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Pytanie:
W jakim stopniu wg oceny Zarządu uda się dokonać konwersji zadłużenia obligacji na akcje nowej emisji? W jaki
sposób spółka planuje zaspokoić pozostałe roszczenia?
Odpowiedź:
Do dnia dzisiejszego nie były prowadzone rozmowy w zakresie konwersji zadłużenia z tytułu emisji obligacji na
akcje spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Spółka planuje zaspokoić roszczenia z tytułu emisji obligacji ze
sprzedaży majątku grupy EFH. W podobny sposób zamierza spłacić pozostałe zobowiązania.
Pytanie:
Czy Zarząd planuje przedstawić akcjonariuszom nową strategię GK EFH S.A.?
Odpowiedź:
Nowa strategia będzie możliwa do określenia po odzyskaniu płynności finansowej przez EFH S.A.
Pytanie:
Czy i w jakim stopniu aktualny Zarząd EFH S.A. identyfikuje się ze strategią rozwoju spółki zaakceptowaną przez
RN a prowadzone przez poprzednie władze GK EFH. Które elementy strategii zostaną zmodyfikowane?
Odpowiedź:
Na dzień dzisiejszy z uwagi na sytuacje ekonomiczno-finansową nie jest możliwe kontynuowanie strategii
poprzednich władz Spółki.
Pytanie:
Czy Zarząd będzie realizował strategię asset light? Jakie obiekty zostaną sprzedane w pierwszej kolejności?
Odpowiedź:
j.w.
Pytanie:
Dlaczego w opinii Zarządu wartość podmiotu Hotelu Łeba sp. z o.o. wynosi zaledwie 1 tyś zł? Abstrahując od
aktualnego zadłużenia tego podmiotu, jaki zysk poza 1 tyś. zł oraz zwolnieniem części hipoteki na
nieruchomościach podmiotu Tałty S.A będzie posiadać GK EFH w wyniku zbycia zorganizowanego
przedsiębiorstwa?
Komisja Nadzoru Finansowego
1
EFH
RB 35 2014
Odpowiedź:
Sprzedaż spółki Hotel Łeba sp. z o.o. nastąpiła wskutek braku możliwości regulowania przez ten podmiot swoich
zobowiązań zwłaszcza publiczno – prawnych. Samych zobowiązań z tytułu kredytu Spóła posiadała ponad 2 mln.
Alternatywa dla sprzedaży pozostawało złożenie wniosku o upadłość.
Pytanie:
Czy EFH jest gwarantem zadłużenia ciążącego na spółce Hotel Łeba sp. z o.o.?
Odpowiedź:
Nie jest.
Pytanie:
W jakim stopniu podmiot Hotel Łeba sp. z o.o. ciążył na wyniki finansowe GK EFH S.A?
Odpowiedź:
Zadłużenie spółki Hotel Łeba sp. z o.o. miało wpływ na sytuacje całej grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu
Hipotecznego S.A. w stopniu odpowiadającym stracie spółki wynikającej z działalności tej spółki, która została
ujawniona w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.
Pytanie:
Czy w wyniku pozytywnej sprzedaży podmiotu Hotel Łeba sp. z o.o. GK EFH będzie operatorem Hotelu Łeba?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
Czy obecny Zarząd podtrzymuje plany sprzedaży podmiotów inwestycyjnych Hotel Malbork Sp. z o.o., Mazury Lakes
Resort Sp. z o.o. ,DLKF Sp. z o.o. ,Andros Sp. z o.o.?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
W jaki sposób Zarząd planuje pozyskać nowe obiekty w celu świadczenia szeroko rozumianych usług hotelarskich
(zarządzania obiektami hotelarskimi)?
Odpowiedź:
Na dzień dzisiejszy Zarząd nie planuje takich działań.
Pytanie:
Czy w ciągu 2015 roku spółka ureguluje zobowiązania finansowe wynikające z zapadłych obligacji? Jakie
działania zarząd podejmuje aby uregulować zobowiązania z zapadłych obligacji.
Odpowiedź:
Odpowiedź udzielona w pkt 1.
Pytanie:
Czy Zarząd wystąpił lub zamierza wystąpić z wnioskiem o naprawę szkód wyrządzonych przez byłego prezesa
Riada Bekkara poprzez działanie na szkodę spółki oraz niedopełnienie obowiązków w postaci nienależytego
nadzoru nad spółkami zależnymi, w wyniku czego GK EFH S.A. nabyła od podmiotu związanego pośrednio z byłym
zarządem EFH S.A. akcje po cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej z danego okresu.
Odpowiedź:
Sprawa została skierowana na drogę postępowania prokuratorskiego.
Komisja Nadzoru Finansowego
2
EFH
RB 35 2014
Sprawa została skierowana na drogę postępowania prokuratorskiego.
Pytanie:
Czy w przypadku przeprowadzenia emisji akcji po kursie znacznie poniżej wartości księgowej akcji zarząd zdaje
sobie sprawę z celowego działanie na niekorzyść obecnych akcjonariuszy?
Odpowiedź:
Taka sytuacja nie ma miejsca.
Pytanie:
Czy każdy może wziąć udział w nowej emisji akcji? Jakie warunki musi spełnić inwestor aby przystąpić do emisji
przegłosowanej na WZA 19 maja?
Odpowiedź:
Na dzień dzisiejszy nie ma wyznaczonej daty nowej emisji stąd trudno jest określić jej warunki dla przyszłych
inwestorów.
Pytanie:
Jaki był powód korekty raportu rocznego czy korekta była uzgodniona z KNF?
Odpowiedź:
Powodem była konieczność pokazania stanu finansowego Spółki na dzień po wyborze nowych władz Spółki. Wg
Zarządu poprzednie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy 2013 nie pokazywało rzeczywistego jej stanu.
Badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki jak i jego korekty za rok 2013 dokonał ten sam audytor tj.
spółka BDO sp. z o.o., uznając zastrzeżenia nowego Zarządu. Należy przy tym dodać iż audytor BDO sp. z o.o. z
uwagi na fakt przeprowadzenia badań sprawozdań Spółki posiadał najlepszą wiedzę co do jej realnego stanu.
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki przez BDO sp. z o.o. (o czym Spółka informowała w
odpowiednim raporcie bieżącym) całkowicie poparło stanowisko nowego Zarządu, co do sytuacji Spółki.
Pytanie:
Czy Spółka przeprowadziła wycena na potrzeby sprzedaży Hotelu Łeba Sp z o.o. Jeśli tak to kto ją sporządził i czy
jest to podmiot niezależny?
Odpowiedź:
Spółka posiada wycenę hotelu sporządzoną na potrzeby banku, jednak właściwą ceną jest ta którą ktoś zapłaci.
Hotel Łeba był w ofercie sprzedaży od ponad roku.
Pytanie:
W umowie sprzedaży Hotelu Łeba Sp z o.o. została przewidziana kara umowna w wysokości 1.000.000,00 zł na
wypadek niezrealizowania warunków rozwiązujących przez spółkę ZEN 2014 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w terminie do dnia 30 września 2014 r. Czy spółka OM sp. z o.o. ma ewentualne środki na
wypłatę odszkodowania?
Odpowiedź:
Z wiedzy Zarządu Spółki wynika, że tak.
EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
Usługi inne (uin)
EFH
(skróc ona nazwa emitenta)
02-952
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Wiertnic za
107
(ulica)
(0 22) 651 63 34
(numer)
(0 22) 842 27 91
(telefon)
[email protected]
(fax)
www.efh.com.pl
Komisja Nadzoru Finansowego
3
EFH
RB 35 2014
(e-mail)
(www)
5221001153
010721536
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2014-07-14
Slawomi Karaszewski
Prezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
4