KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Bank Handlowy

HANDLOWY
QSr 1/2005
w tys. zł
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005
Zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46
(dla banków)
za 1 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie: zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie: zł
data przekazania : 16 maja 2005 roku
Bank Handlowy w Warszawie SA
………… ……………………………………………………………………… …………………………………
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
…………………………………………………… ………………
(skrócona nazwa emitenta)
Banki
……… . …………………… .…………………………………………… …………….…
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-923
Warszawa
…………………………………………………
………………………………………
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Senatorska
16
…………………………………………………… ………………………..……………
…………………………..
(ulica)
(numer)
(22) 657-72-00
(22) 657-75-80
…………………………………………………… ……
……………………… …………………………………
(telefon)
[email protected]
……… …………………………………………………………….
(e-mail)
(fax)
www.citibankhandlowy.pl
…………… ………………………………………………………
(www)
526-030-02-91
000013037
……………………………….……………..…………
……………………………………… ………………….
(NIP)
WYBRANE DANE FINANSOWE
(REGON)
w tys. zł
I kwartał
I kwartał
narastająco
narastająco
okres od
okres od
01/01/05
01/01/04
do 31/03/05
do 31/03/04
w tys. EUR
I kwartał
I kwartał
narastająco
narastająco
okres od
okres od
01/01/05
01/01/04
do 31/03/05
do 31/03/04
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z tytułu odsetek
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji
III. Wynik działalności bankowej
IV. Wynik działalności operacyjnej
V. Zysk (strata) brutto
VI. Zysk (strata) netto
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych
VIII. Aktywa razem
IX. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
X. Zobowiązania wobec sektora finansowego
XI. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora
budżetowego
XII. Kapitał własny
XIIII. Kapitał zakładowy
XIV. Liczba akcji (w szt.)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł / EUR)
XVI. Współczynnik wypłacalności (w %)
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
443 422
166 817
546 691
166 270
166 595
138 522
879 078
33 798 531
723
4 432 215
387 326
160 962
509 855
118 427
118 961
92 314
(523 947)
16 140 945
6 396 840
522 638
130 659 600
48,96
22,42
4,14
110 433
41 545
136 152
41 409
41 490
34 499
215 265
8 276 448
177
1 085 343
80 797
33 577
106 357
24 704
24 816
19 257
(110 409)
3 952 530
6 070 250
522 638
130 659 600
46,46
2,85
1 566 432
1 279 159
127 981
110 133
130 659 600 130 659 600
11,99
9,79
22,42
0,96
0,62
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
435 420
373 145
108 440
77 839
XVIII. Przychody z tytułu odsetek
141 688
148 245
35 287
30 924
XIX. Przychody z tytułu prowizji
517 732
485 001
128 940
101 173
XX. Wynik działalności bankowej
146 768
104 956
36 552
21 894
XXI. Wynik działalności operacyjnej
146 768
104 956
36 552
21 894
XXII. Zysk (strata) brutto
118 984
81 464
29 633
16 994
XXIII. Zysk (strata) netto
879 130
(523 929)
215 278
(110 405)
XXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych
33 375 617
8 172 887
XXV. Aktywa razem
723
177
XXVI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
4 865 909
1 191 544
XXVII. Zobowiązania wobec sektora finansowego
XXVIII. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora
16 069 463
3 935 025
budżetowego
6 299 176
6 008 352
1 542 517
1 266 116
XXIX. Kapitał własny
522 638
522 638
127 981
110 133
XXX. Kapitał zakładowy
130 659 600
130 659 600 130 659 600 130 659 600
XXXI. Liczba akcji (w szt.)
48,21
45,98
11,81
9,69
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł / EUR)
21,89
21,89
XXXIII. Współczynnik wypłacalności (w %)
3,72
2,51
0,86
0,55
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XXXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
11,97
1,85
2,93
0,39
zł / EUR)*
* Przedstawione wskażniki dotyczą odpowiednio: zadeklarowanej dywidendy z podziału zysku za 2004 rok i pochodzącej z zysku
z lat ubiegłych oraz wypłaconej dywidendy w 2004 roku z podziału zysku za 2003 rok.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
HANDLOWY
QSr 1/2005
w tys. zł
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na
stan na
31/03/05
31/12/04
koniec kwartału koniec kwartału
(rok bieżący)
(rok bieżący)
AKTYWA
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
II. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
1. instrumenty kapitałowe
2. instrumenty dłużne
3. instrumenty pochodne
III. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
1. instrumenty kapitałowe
2. instrumenty dłużne
IV. Kredyty, pożyczki i inne należności
(właczając leasing finansowy)
1. od sektora finansowego
w tym: od pozostałych monetarnych instytucji finansowych
2. od sektora niefinansowego
w tym: od klientów korporacyjnych
3. od sektora instytucji rządowych i samorządowych
V. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
VI. Odsetki należne od aktywów finansowych
VII. Rzeczowe aktywa trwałe
1. nieruchomości i wyposażenie
2. nieruchomości stanowiące inwestycje
VIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
1. wartość firmy
IX. Udziały w podmiotach wycenianych metodą praw własności
X. Aktywa z tytułu podatku dochodowego
1. bieżące
2. odroczone
XI. Pozostałe aktywa
XII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
PASYWA
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
1. zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych
2. instrumenty pochodne
3. pozostałe zobowiązania
III. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego
kosztu
1. depozyty
a) sektora finansowego
w tym: pozostałych monetarnych instytucji finansowych
b) sektora niefinansowego
c) sektora instytucji rządowych i samorządowych
2. zobowiązania z tytułu własnej emisji
w tym: z tytułu obligacji
3. pozostałe zobowiązania
IV. Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów
finansowych
V. Odsetki naliczone od zobowiązań finansowych
VI. Rezerwy
1. na sprawy sporne
2. na zobowiązania pozabilansowe
VII. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
1. bieżące
2. odroczone
VIII. Inne zobowiązania
Zobowiązania razem
KAPITAŁY
I. Kapitał zakładowy
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
III. Kapitał zapasowy
w tym: premia emisyjn
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny
1. różnice z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
2. różnice z wyceny rzeczowych aktywów trwały
3. różnice z tytułu różnic kursowyc
4. inne
1 348 314
5 334 849
1 209
1 721 867
3 611 773
6 027 314
27 748
5 999 566
841 114
5 317 395
151
1 212 121
4 105 123
6 119 271
28 077
6 091 194
18 422 057
8 338 839
7 383 190
10 083 067
7 089 436
151
75 587
743 697
694 259
49 438
1 327 223
1 244 839
82 635
219 749
3 503
216 246
217 106
33 798 531
18 788 787
8 363 780
7 298 580
10 423 700
7 546 192
1 307
64 305
747 651
700 176
47 475
1 309 766
1 243 645
86 955
227 558
227 558
401 124
33 903 926
723
3 602 693
718
4 194 290
3 602 693
-
268 117
3 926 173
-
22 096 758
20 573 160
4 432 215
22 065 757
20 245 389
3 333 241
2 440 145
15 731 613
409 332
-
1 859 091
16 381 140
531 008
-
1 523 598
1 820 368
789 851
71 230
50 226
15 166
35 060
-
790 210
27 401 691
751 277
57 423
53 724
14 456
39 268
13 611
13 611
528 216
27 665 016
522 638
3 077 176
2 485 534
33 089
522 638
3 077 176
2 485 534
19 651
9 101
23 988
-
(9 371)
29 022
-
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
HANDLOWY
QSr 1/2005
V. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:
1. zysk (strata) z lat ubiegłych
2. fundusz ogólnego ryzyka
VI. Zysk (strata) roku bieżącego
VII. Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
VIII. Kapitały mniejszości
Kapitały razem
Pasywa razem
Współczynnik wypłacalności (w %)
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł
w tys. zł
2 625 415
488 921
390 000
138 522
2 124 516
(6 944)
390 000
494 929
6 396 840
6 238 910
33 798 531
33 903 926
22,42
20,07
6 396 840
130 659 600
48,96
6 238 910
130 659 600
47,75
-
-
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł
POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
stan na
stan na
31/03/05
31/12/04
koniec kwartału koniec kwartału
(rok bieżący)
(rok bieżący)
I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowiązania udzielone
a) finansowe
- akredytywy importowe wystawione
- linie kredytowe udzielone
- lokaty do wydania
b) gwarancyjne
- gwarancje i poręczenia
- akredytywy eksportowe potwierdzone
2. Zobowiązania otrzymane
a) finansowe
b) gwarancyjne
- gwarancje otrzymane
II. Transakcje pozabilansowe bieżące
III. Transakcje pozabilansowe terminowe
IV. Pozostałe (z tytułu)
- zabezpieczenia otrzymane przez Bank
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe razem
13 796 518
13 963 927
10 874 361
8 481 841
127 319
8 268 804
85 718
2 392 520
2 376 011
16 509
2 922 157
2 922 157
11 011 586
8 643 172
168 073
8 353 740
121 359
2 368 414
2 351 306
17 108
2 952 341
335 975
2 616 366
2 922 157
2 616 366
3 468 494
251 638 707
453 050
191 454 555
5 660 101
5 267 673
5 660 101
274 563 820
5 267 673
211 139 205
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I kwartał
(rok bieżący)
okres od
01/01/05
do 31/03/05
I. Przychody z tytułu odstek i przychody o podobnym charakterze
II. Koszty odsetek i podobne koszty
III. Wynik z tytułu odsetek
IV.Przychody z tytulu dywidend
V. Przychody z tytułu opłat i prowizj
VI. Koszty opłat i prowizj
VII. Wynik z tytułu prowizji
VIII. Zrealizowany wynik z aktywów i zobowiązań finansowych
innych niż wyceniane według wartości godziwej poprzez rachunek
zysków i strat
IX. Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu
X. Wynik z tytułu różnic kursowych (rewaluacja
XI. Wynik na działalności bankowej
XII. Inne przychody operacyjne
XIII. Inne koszty operacyjne
XIV. Wynik na innych przychodach/kosztach operacyjnych
XV. Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu
XVI. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
XVII. Wynik z tytułu zbycia aktywów innych niż przeznaczone do
sprzedaży
XVIII. Róznica wartości rezerw
XIX. Odpisy (netto) na utratę wartości
1. Odpisy (netto) na utratę wartości aktywów finansowych niewycenianych
według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat
a) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
b) kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosz
(łącznie z leasingiem finansowym)
c) aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności wycenianych
według zamortyzowanego kosztu
I kwartał
(rok poprz.)
okres od
01/01/04
do 31/03/04
443 422
(183 046)
260 376
387 326
(164 966)
222 360
166 817
(22 278)
144 539
160 962
(17 833)
143 129
29 626
5 053
3 715
34 020
108 435
546 691
15 061
(13 940)
105 293
509 855
16 642
(6 460)
1 121
10 182
(342 372)
(366 292)
(34 585)
(37 189)
(305)
(32)
1 377
(5 826)
37 153
(35 427)
(5 826)
(35 427)
(5 826)
(35 427)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3
HANDLOWY
QSr 1/2005
2. Odpisy (netto) na utratę wartości
w tys. zł
-
a) rzeczowych aktywów trwałych
b) nieruchomości inwestycyjnych
c) wartości niematerialnych i prawnych
w tym: wartości firmy
XX. Wynik z aktywów trwałych i aktywów do zbycia przeznaczonych
do sprzedaży
XXI. Wynik na działalności operacyjne
XXII. Udział w zyskach (stratach) netto podmiotów wycenianych
metodą praw własności
XXIII. Zysk (strata) brutto
XXIV. Podatek dochodowy
1. część bieżąca
2. część odroczona
XXV. Zysk (strata) netto (bez udziałowców mniejszościowych
XXVI. Zyski (straty) udziałowców mniejszościowyc
XXVII. Wynik (zysk/strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł
-
169
177
166 270
118 427
325
534
166 595
(28 073)
(68 380)
40 307
118 961
(26 647)
(94 380)
67 733
138 522
92 314
541 137
130 659 600
4,14
372 415
130 659 600
2,85
-
-
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2004
522 638
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów podstawowych
Przypadający na akcjonariuszy Spółki
Pozostałe Zysk (strata) Zysk (strata)
Kapitał z
Udziały
Kapitał
roku
z lat
kapitały
aktualizacji
mniejszości
zapasowy
bieżącego
ubiegłych
rezerwowe
wyceny
3 068 974
(13 212)
3 199
Razem
2 082 580
286 543
44 835
(42 688)
5 947 523
5 346
2 127 415
243 855
5 952 869
Skorygowany stan na 1 stycznia 2004 r.
Różnice z bieżącej wyceny według wartości godziwej aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży
Korekty z tytułu podatku odroczonego od wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Zbycie środków trwałych
Różnice kursowe
Inne zwiększenia/zmniejszenia kapitału (podać tytuł zmiany)
Wynik finansowy netto za I kwartał 2004
Dywidendy wypłacone
Transfer na kapitały
522 638
Stan na 31 marca 2004 r.
522 638
3 072 173
11 755
2 127 515
243 855
Stan na 1 stycznia 2005 r.
522 638
3 077 176
19 651
2 131 460
487 985
6 238 910
936
3 415
488 921
6 242 325
3 072 173
(13 212)
30 946
30 946
(5 879)
(100)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
(5 879)
100
2 479
-
92 314
92 314
92 314
6 070 250
- korekty błędów podstawowych
Skorygowany stan na 1 stycznia 2005 r.
Róznice z wyceny według wartości godziwej aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Korekty z tytułu podatku odroczonego od wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Zbycie środków trwałych
Różnice kursowe
Inne zwiększenia/zmniejszenia kapitału (podać tytuł zmiany)
Wynik finansowy netto za I kwartał 2005
Dywidendy wypłacone
Transfer na kapitały
522 638
Stan na 31 marca 2005 r.
522 638
3 077 176
22 130
2 131 460
19 744
19 744
(3 752)
(5 033)
3 077 176
33 089
(3 752)
5 033
2 136 494
-
488 921
138 522
138 522
138 522
6 396 840
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I kwartał
narastająco
(rok bieżący)
okres od
01/01/05
do 31/03/05
I kwartał
narastajaco
(rok poprz.)
okres od
01/01/04
do 31/03/04
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
972 156
1 211 882
II. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
943 345
(577 343)
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(44 088)
(23 022)
(20 178)
1 851 235
76 418
687 935
879 078
(523 947)
IV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
V. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana stanu środków pieniężnych
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4
HANDLOWY
QSr 1/2005
w tys. zł
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
stan na
stan na
31/03/05
31/12/04
koniec kwartału koniec kwartału
(rok bieżący)
(rok bieżący)
AKTYWA
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
II. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
1. instrumenty kapitałowe
2. instrumenty dłużne
3. instrumenty pochodne
III. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaż
1. instrumenty kapitałow
2. instrumenty dłużne
IV. Kredyty, pożyczki i inne należności
(właczając leasing finansowy)
1. od sektora finansowego
w tym: od pozostałych monetarnych instytucji finansowych
2. od sektora niefinansoweg
w tym: od klientów korporacyjnych
3. od sektora instytucji rządowych i samorządowy
V. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
VI. Odsetki należne od aktywów finansowych
VII. Rzeczowe aktywa trwałe
1. nieruchomości i wyposażenie
2. nieruchomości stanowiące inwestycje
VIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym
1. wartość firmy
IX. Aktywa z tytułu podatku dochodowego
1. bieżące
2. odroczone
X. Pozostałe aktywa
XI. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
PASYWA
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrot
1 348 314
5 333 324
1 721 612
3 611 712
6 327 687
328 121
5 999 566
841 114
5 316 962
1 211 839
4 105 123
6 423 705
332 511
6 091 194
17 793 648
8 430 607
7 383 190
9 362 979
7 085 799
62
75 587
732 815
683 377
49 438
1 326 892
1 244 839
221 337
221 337
216 013
-
18 315 271
8 675 599
7 298 580
9 638 395
7 373 709
1 277
64 305
735 490
688 015
47 475
1 309 578
1 243 645
237 205
237 205
401 435
-
33 375 617
33 645 065
723
3 602 693
718
4 194 290
3 602 693
-
268 117
3 926 173
-
21 781 355
20 935 372
4 865 909
21 916 608
20 667 770
3 814 669
2 440 145
15 660 140
409 323
-
1 859 091
16 322 099
531 002
-
845 983
1 248 838
789 851
71 152
49 135
14 075
35 060
6 841
6 841
774 691
751 277
57 720
52 633
13 365
39 268
23 509
23 509
506 326
27 076 441
27 503 081
522 638
3 044 585
2 485 534
33 089
522 638
3 044 585
2 485 534
19 651
9 101
23 988
2 579 880
458 285
390 000
118 984
(9 371)
29 022
2 106 588
(9 973)
390 000
448 522
1. zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych
2. instrumenty pochodne
3. pozostałe zobowiązania
III. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego
kosztu
1. depozyty
a) sektora finansowego
w tym: pozostałych monetarnych instytucji finansowych
b) sektora niefinansowego
c) sektora instytucji rządowych i samorządowyc
2. zobowiązania z tytułu własnej emisji
w tym: z tytułu obligacj
3. pozostałe zobowiązania
IV. Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów
finansowych
V. Odsetki naliczone od zobowiązań finansowych
VI. Rezerwy
1. na sprawy sporne
2. na zobowiązania pozabilansow
VII. Zobowiązania z tytułu podatku dochodoweg
1. bieżące
2. odroczone
VIII. Inne zobowiązania
Zobowiązania razem
KAPITAŁY
I. Kapitał zakładowy
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
III. Kapitał zapasowy
w tym: premia emisyjn
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny
1. różnice z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
2. różnice z wyceny rzeczowych aktywów trwałych
3. inne
V. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:
1. zysk (strata) z lat ubiegłych
2. fundusz ogólnego ryzyka
VI. Zysk (strata) roku bieżącego
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
5
HANDLOWY
QSr 1/2005
VII. Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
Kapitały razem
Pasywa razem
Współczynnik wypłacalności (w %)
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł
w tys. zł
6 299 176
6 141 984
33 375 617
33 645 065
21,89
19,28
6 299 176
130 659 600
48,21
6 141 984
130 659 600
47,01
-
-
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł
POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
stan na
stan na
31/03/05
31/12/04
koniec kwartału koniec kwartału
(rok bieżący)
(rok bieżący)
I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowiązania udzielone
a) finansowe
- akredytywy importowe wystawione
- linie kredytowe udzielone
- lokaty do wydania
b) gwarancyjne
- gwarancje i poręczenia
- akredytywy eksportowe potwierdzone
2. Zobowiązania otrzymane
a) finansowe
b) gwarancyjne
- gwarancje otrzymane
II. Transakcje pozabilansowe bieżące
III. Transakcje pozabilansowe terminowe
IV. Pozostałe (z tytułu)
- zabezpieczenia otrzymane przez Bank
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe razem
13 796 518
13 963 927
10 874 361
8 481 841
127 319
8 268 804
85 718
2 392 520
2 376 011
16 509
2 922 157
2 922 157
11 011 586
8 643 172
168 073
8 353 740
121 359
2 368 414
2 351 306
17 108
2 952 341
335 975
2 616 366
2 922 157
2 616 366
3 468 494
251 653 353
453 050
191 473 315
5 660 101
5 267 673
5 660 101
5 267 673
274 578 466
211 157 965
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I kwartał
(rok bieżący)
I kwartał
(rok poprz.)
okres od
01/01/05
do 31/03/05
okres od
01/01/04
do 31/03/04
I. Przychody z tytułu odstek i przychody o podobnym charakter
II. Koszty odsetek i podobne koszty
III. Wynik z tytułu odsetek
IV.Przychody z tytulu dywidend
V. Przychody z tytułu opłat i prowizj
VI. Koszty opłat i prowizj
VII. Wynik z tytułu prowizji
VIII. Zrealizowany wynik z aktywów i zobowiązań finansowych
innych niż wyceniane według wartości godziwej poprzez rachunek
zysków i strat
IX. Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu
X. Wynik z tytułu różnic kursowych (rewaluacja)
XI. Wynik na działalności bankowej
XII. Inne przychody operacyjne
XIII. Inne koszty operacyjne
XIV. Wynik na innych przychodach/kosztach operacyjnych
XV. Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu
XVI. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
XVII. Wynik z tytułu zbycia aktywów innych niż przeznaczone do
sprzedaży
XVIII. Róznica wartości rezerw
XIX. Odpisy (netto) na utratę wartości
1. Odpisy (netto) na utratę wartości aktywów finansowych niewycenianych
według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat
a) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
b) kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosz
(łącznie z leasingiem finansowym)
c) aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności wycenianych
według zamortyzowanego kosztu
2. Odpisy (netto) na utratę wartości
435 420
(183 969)
251 451
583
141 688
(17 790)
123 898
373 145
(165 064)
208 081
29 626
5 053
148 245
(15 593)
132 652
3 301
33 729
108 873
517 732
12 680
(12 125)
105 486
485 001
15 418
(5 936)
555
9 482
(329 961)
(355 606)
(34 443)
(37 021)
(305)
(32)
1 394
(8 204)
37 011
(33 879)
(8 204)
(33 879)
(8 204)
(35 427)
-
-
1 548
a) rzeczowych aktywów trwałyc
b) nieruchomości inwestycyjnyc
c) wartości niematerialnych i prawnych
w tym: wartości firmy
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
6
HANDLOWY
QSr 1/2005
XX. Wynik z aktywów trwałych i aktywów do zbycia przeznaczonych
do sprzedaży
XXI. Wynik na działalności operacyjne
XXII. Zysk (strata) brutto
XXIII. Podatek dochodowy
1. część bieżąca
2. część odroczona
XXIV. Wynik (zysk/strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł
w tys. zł
146 768
146 768
(27 784)
(65 626)
37 842
118 984
104 956
104 956
(23 492)
(92 034)
68 542
81 464
486 042
130 659 600
3,72
327 794
130 659 601
2,51
-
-
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2004
522 638
Kapitał
zapasowy
3 044 585
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
(13 212)
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
2 115 273
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów podstawowych
Zysk (strata) Zysk (strata)
roku
z lat
bieżącego
ubiegłych
277 646
Razem
(45 109)
5 946 930
(45 109)
232 537
5 901 821
Skorygowany stan na 1 stycznia 2004 r.
Różnice z bieżącej wyceny według wartości godziwej aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży
Korekty z tytułu podatku odroczonego od wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Zbycie środków trwałych
Różnice kursowe
Inne zwiększenia/zmniejszenia kapitału (podać tytuł zmiany)
Wynik finansowy netto za I kwartał 2004
Dywidendy wypłacone
Transfer na kapitały
522 638
Stan na 31 marca 2004 r.
522 638
3 044 585
11 755
2 115 373
232 537
Stan na 1 stycznia 2005 r.
522 638
3 044 585
19 651
2 116 561
438 549
6 141 984
19 736
22 215
458 285
6 164 199
3 044 585
(13 212)
2 115 273
30 946
30 946
(5 879)
(100)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
(5 879)
100
2 479
-
81 464
81 464
81 464
6 008 352
- korekty błędów podstawowych
Skorygowany stan na 1 stycznia 2005 r.
Róznice z wyceny według wartości godziwej aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Korekty z tytułu podatku odroczonego od wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Zbycie środków trwałych
Różnice kursowe
Inne zwiększenia/zmniejszenia kapitału (podać tytuł zmiany)
Wynik finansowy netto za I kwartał 2005
Dywidendy wypłacone
Transfer na kapitały
522 638
Stan na 31 marca 2005 r.
522 638
3 044 585
22 130
2 116 561
19 744
19 744
(3 752)
(5 033)
3 044 585
33 089
(3 752)
5 033
2 121 595
-
458 285
118 984
118 984
118 984
6 299 176
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I kwartał
narastająco
(rok bieżący)
okres od
01/01/05
do 31/03/05
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
II. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjn
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjn
IV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
V. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana stanu środków pieniężnych
I kwartał
narastajaco
(rok poprz.)
okres od
01/01/04
do 31/03/04
972 013
1 211 861
941 199
(43 906)
(18 163)
1 851 143
(476 567)
(22 424)
(24 938)
687 932
879 130
(523 929)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
7