DB Fund Globalny Zrównoważony

Deutsche Bank
DB Funds FIO
DB Fund Globalny Zrównoważony
luty 2017
Informacje o subfunduszu
polityka inwestycyjna:
DB Fund Globalny Zrównoważony to subfundusz typu
zrównoważonego wzrostu. Fundusz może lokować od 0% do 100%
aktywów subfunduszu łącznie w inne, polskie i zagraniczne fundusze
inwestycyjne o polityce inwestycyjnej funduszy mieszanych, czyli
inwestujących w różne klasy aktywów. Fundusz może lokować od 0%
do 60% aktywów subfunduszu łącznie w inne, polskie i zagraniczne
fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna lub benchmark
zakładają lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty
udziałowe, surowce, waluty obce lub obligacje wysokodochodowe.
Fundusz może lokować od 0% do 60% aktywów subfunduszu łącznie
w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz
depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych
o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub
które można wycofać przed terminem zapadalności, oraz depozyty
w bankach zagranicznych podlegających nadzorowi właściwego
organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej
takim, jak określony w prawie wspólnotowym. Subfundusz
przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją
pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokie stopy zwrotu
i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.
Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu, wartość
aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością.
grupa:
mieszane zagraniczne
wartość jednostki uczestnictwa
(2017-01-31):
data pierwszej wyceny:
11,94 PLN
pierwsza minimalna wpłata:
100 PLN
kolejna minimalna wpłata:
50 PLN
opłata za nabycie:
1,5%
opłata za zarządzanie
(rzeczywista):
numer rachunku nabycia:
1,3%
firma zarządzająca:
OPERA TFI S.A.
dystrybutor:
Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26
www.deutschebank.pl
2012-04-16
91 1880 0009 0000 0013 0078 7000
profil ryzyka wg KIID:
1
2
3
4
5
Niskie ryzyko
6
7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Wyniki
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (PLN)
Dane kwartalne subf unduszu pod względem stopy zwrotu
stopa zwrotu
stopa zwrotu
1 Q 2015
2 Q 2015
3 Q 2015
4 Q 2015
1,16%
0,62%
-2,53%
3,32%
1 Q 2016
2 Q 2016
3 Q 2016
4 Q 2016
-0,26%
3,04%
-1,18%
3,93%
subf undusz
subfundusz
12,0
11,5
11,0
Dane na dzień 2017-01-31
subf undusz
12,5
1m
3m
6m
12m
-1,89%
1,53%
0,17%
2,49%
36m
60m
120m
YTD
13,50%
-
-
-1,89%
10,5
10,0
9,5
kwi 12
gru 12
sie 13
maj 14
sty 15
wrz 15
maj 16
sty 17
*wynik nie uwzględnia opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa
Aktywa
Struktura portfela (2016-06-30)
Zmiana wartości aktywów netto (PLN)
Nordea 1 Stable Return Fund BI (EUR)
20%
2 500 000
19%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
IT (EUR)
Acatis Gane Value Event UI B (Dis) (EUR)
14%
18%
14%
15%
3 000 000
DNCA Invest EUROSE I (EUR)
Standard Life SICAV Global Absolute Return
Strategies D (Acc) (EUR)
pozostałe
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
mar 12
mar 13
lut 14
lut 15
sty 16
sty 17
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych.
Prezentowane wyniki subfunduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta jest uzależniona
od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostki uczestnictwa oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie
w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na
specyfikę lokat subfunduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat
subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe
oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie OPERA TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.opera.pl
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne,
lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.