za 2009 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
ZA 2009 ROKU
Budżet Związku Międzygminnego „Obra” na 2009 rok został uchwalony przez Zgromadzenie
Związku w dniu 29 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 17/2008 określiła wysokość dochodów
i wydatków na kwotę:
Dochody
Wydatki
4.031.886,00 zł
4.508.246,00 zł
W 2009 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego „OBRA” podjęło sześć uchwał
o zmianie budżetu, oraz dwie uchwały podjął Zarząd Związku. W wyniku zmian budżet został
zwiększony po stronie dochodów o kwotę 4.553.304,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę
2.552.290,00 zł. Na dzień 31-12-2009 roku plan dochodów i wydatków wynosił:
Dochody
Wydatki
8.585.190,00 zł
7.060.536,00 zł
Planowany budżet na dzień 31-12-2009 roku zamykał się
nadwyżką w kwocie
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
1.524.654,00 zł
Na wzrost planowanych dochodów w 2009 roku między innymi
miały wpływ:
• wpływy od firmy STENA za dostarczony zużyty sprzęt rtv
i agd (90002 § 0970)
• wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku
bankowym (75814 §0920), oraz od zaległości (90002 §0920)
• wynagrodzenie za pokrycie kosztów zbiórki baterii,
czasowego magazynowania i przygotowania do transportu
od firmy REBA – Organizacja Odzysku SA Warszawa
(90002 § 0830)
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gmin – uczestników Związku
Międzygminnego „Obra” (90002 § 2440)
• dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Wolsztynie na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gmin – uczestników Związku
Międzygminnego „Obra” (90002 § 2440)
• umowa zawarta z gminą Siedlec na finansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych w Kopanicy” (90002 § 6650)
• wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (90002 § 0970)
• umowy zawarte z gminami Siedlec i Przemęt na
finansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów (90002 § 6650)
-2-
22.332,00 zł
8.294,00 zł
936,00 zł
100.000,00 zł
50.000,00 zł
64.500,00 zł
103.968,00 zł
43.000,00 zł
• wpływy z wpłaty gminy Siedlec na budowę drogi
dojazdowej do Składowiska odpadów komunalnych
w Powodowie (90002 § 6650)
• środki przekazane przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w Poznaniu (90002 § 6298)
• wpływy za przyjęte odpady na składowiska (90002 § 0830)
• umniejszenie planowanych wpływów na spłatę odsetek od
zaciągniętych pożyczek (90002 § 2900)
• umniejszenie planowanych wpływów na spłatę kapitału od
zaciągniętych pożyczek (90002 § 2900)
• wpływy za koszty segregacji odpadów z gminy Przemęt
(90002 § 2900)
• wpływy za koszty upomnienia, za sprzedaży worków na
odpady i kalendarzy (90002 § 0690 i 0870)
235.000,00 zł
4.395.220,00 zł
48.251,00 zł
-186.400,00 zł
-343.959,00 zł
11.444,00 zł
718,00 zł
Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu na 2009 roku przedstawia
się następująco:
DOCHODY
planowane dochody 2009 roku
wykonane dochody na 31-12-2009 roku
% wykonania
8.585.190,00 zł
8.707.190,32 zł
101,42 %
WYDATKI
planowane wydatki 2009 roku
wykonane wydatki na 31-12-2009 rok
% wykonania
7.060.536,00 zł
6.053.815,74 zł
85,74 %
Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” za 2009 roku zamyka się nadwyżką
w kwocie 2.653.374,58 zł. W 2010 roku Związek będzie dysponował wolnymi środkami
w kwocie 1.128.721,13 zł. Na dzień 31-12-2009 roku Związek Międzygminny „OBRA”
posiada zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 1.549.837,00 zł.
-3-
REALIZACJA DOCHODÓW W 2009 ROKU
Plan dochodów Związku Międzygminnego „Obra” na 2009 rok wynosi 8.585.190,00 zł.
Dochody na dzień 31-12-2009 roku zostały wykonane w wysokości 8.707.190.32 zł, co
stanowi 101,42 % budżetu ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia
przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1
Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Obra”
według źródeł pochodzenia
Źródło
Dochody
Dochody
Struktura dochodów
planowane
wykonane
dochody dochody Odchy-
dochodów
na
na
planow.
wykon.
lenie
1
31-12-2009 r.
2
31-12-2009
3
4
5
(5-4)
6
DOCHODY WŁASNE
8 585 190,00
8 707 190,32
100,00
100,00
0,00
1. Wpływy z różnych opłat
1 465 589,00
1 611 606,57
17,07
18,51
1,44
w tym:
- koszty upomnienia (rozdz.90002 par.0690)
- opłata za przyjęte odpady na składowiska
(rozdz.90019 par.0690)
2. Wpływy z usług (rozdz.90002 par.0830)
589,00
487,75
0,01
0,01
0,00
1 465 000,00
1 611 118,82
17,06
18,50
1,44
658 437,00
707 152,27
7,67
8,12
0,45
657 501,00
706 216,27
7,66
8,11
0,45
936,00
936,00
0,01
0,01
0,00
0,00
129,00
0,00
129,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,00
129,00
0,00
0,00
0,00
673,00
672,84
0,01
0,01
0,00
w tym:
- wpływy za przyjęte odpady na składowiska
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii od firmy REBA
- dochody uzyskane z wynajmu rębaka
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(rozdz.90002 par.0870)
w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży worków na odpady i kalendarzy
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat (rozdz.90002 par.0910, par.0920)
w tym:
- odsetki od nieterminowych wpłaty za przyjęte odpady na
składowiska
5. Pozostałe odsetki (rozdz.75814 par.0920)
673,00
672,84
0,01
0,01
0,00
7 621,00
8 282,41
0,09
0,10
0,01
w tym:
- odsetki od środków na rachunku bankowym
6. Wpływy z różnych dochodów (rozdz.90002 par.0970)
7 621,00
8 282,41
0,09
0,10
0,01
126 300,00
144 213,84
1,47
1,66
0,19
w tym:
- wpływ za dostarczony sprzęt rtv i agd od firmy STENA
22 332,00
32 048,55
0,26
0,37
0,11
103 968,00
107 245,45
1,21
1,23
0,02
Wolsztyn
0,00
48 176,55
0,00
0,55
0,55
Siedlec
0,00
6 806,00
0,00
0,08
0,08
Wolsztyn
0,00
52 262,90
0,00
0,60
0,60
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych
w tym z terenu gminy:
- rozliczenie z lat ubiegłych
0,00
296,00
0,00
0,00
0,00
- różne
0,00
4 623,84
0,00
0,05
0,05
150 000,00
161 282,93
1,75
1,85
0,11
100 000,00
111 282,93
1,16
1,28
0,11
50 000,00
50 000,00
0,58
0,57
-0,01
7. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych (rozdz.90002 par.2440)
w tym:
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenów gmin - uczestników ZMO"
- dotacja z PFOŚiGW w Wolsztynie na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenów gmin - uczestników ZMO"
-4-
8. Wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące (par.2900)
345 721,00
285 030,63
4,03
3,27
-0,75
172 290,00
174 162,09
2,01
2,00
-0,01
- z gminy Wolsztyn
80 500,00
76 912,41
0,94
0,88
-0,05
- z gminy Siedlec
40 000,00
34 823,18
0,47
0,40
-0,07
- z gminy Przemęt
51 790,00
62 426,50
0,60
0,72
0,11
73 431,00
73 430,00
0,86
0,84
-0,01
- z gminy Wolsztyn
51 402,00
51 401,00
0,60
0,59
-0,01
- z gminy Siedlec
22 029,00
22 029,00
0,26
0,25
0,00
100 000,00
37 438,54
1,16
0,43
-0,73
- z gminy Wolsztyn
50 000,00
31 781,18
0,58
0,36
-0,22
- z gminy Siedlec
25 000,00
2 391,76
0,29
0,03
-0,26
- z gminy Przemęt
25 000,00
3 265,60
0,29
0,04
-0,25
4 395 220,00
4 395 219,83
51,20
50,48
-0,72
4 395 220,00
4 395 219,83
51,20
50,48
-0,72
1 435 500,00
1 393 600,00
16,72
16,01
-0,72
1 382 500,00
1 380 500,00
16,10
15,85
-0,25
1 318 000,00 1 318 000,00
15,35
15,14
-0,22
1 318 000,00
1 318 000,00
15,35
15,14
-0,22
64 500,00
62 500,00
0,75
0,72
-0,03
- gmina Siedlec
64 500,00
62 500,00
0,75
0,72
-0,03
b) zakupów inwestycyjnych
53 000,00
13 100,00
0,62
0,15
-0,47
w tym:
b) wpływy za koszty segregacji odpadów,
w tym:
e) wpływy na spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek
w WFOŚiGW w Poznaniu
w tym:
b) wpływy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów
gmin - uczestników ZMO"
w tym:
9. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone
do sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
w tym:
- środki przekazane przez EFRR
10. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie: (par.6650)
a) zadań inwestycyjnych p.n.:
- "Rozbudowa kwatery składowiska odpadów
komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn"
w tym:
- wpływy z gmin zrefundowane przez dotację z EFRR
- "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
w Kopanicy"
w tym:
- umowy zawarte z gminami na zakup pojemników
do segregacji szkła białego i kolorowego
w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- gmina Siedlec
- gmina Wolsztyn
23 000,00
13 100,00
0,27
0,15
-0,12
- gmina Przemęt
30 000,00
0,00
0,35
0,00
-0,35
8 585 190,00
8 707 190,32
100,00
100,00
0,00
RAZEM
Dochody Związku Międzygminnego „Obra” w budżecie na 2009 rok realizowane są w dziale
758-Różne rozliczenia i rozdziale:
75814-Różne rozliczenia finansowe
oraz w dziale
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i rozdziałach:
90002-Gospodarka odpadami
90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
-5-
Rozdział 75814
Paragraf 0920-Pozostałe odsetki
8.282,41 zł
W paragrafie tym znajdują się dochody z tytułu odsetek od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym.
Rozdział 90002
Paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat
487,75 zł
W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia
Paragraf 0830-Wpływy z usług
707.152,27 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowane zostały dochody z tytułu:
• wpływów za przyjęte odpady na składowiska, w tym:
− składowisko w Powodowie 284.082,83 zł,
wg przypisu
− składowisko w Reklinku
196.883,34 zł,
wg przypisu
− składowisko w Siekówku
223.602,44 zł,
wg przypisu
704.568,61 zł
325.806,00 zł
197.175,40 zł
242.898,33 zł
Z tego tytułu na dzień 31-12-2009 roku wystąpiła należność netto
na kwotę 61.592,01 zł, w tym zaległość na kwotę 12.546,08 zł oraz
nadpłata na kwotę 280,89 zł.
Należność netto według składowisk przedstawia się następująco:
− Powodowo 41.751,48 zł, w tym wymagalna 11.904,81 zł, nadpłata
− Reklinek
341,02 zł, w tym wymagalna
341,02 zł, nadpłata
− Siekówko 19.499,51 zł, w tym wymagalna
300,25 zł, nadpłata
• przyjęcia odpadów według umowy ryczałtowej
28,31 zł
48,96 zł
203,62 zł
1.647,66 zł
Z tego tytułu na dzień 31-12-2009 roku wystąpiła należność
wymagalna netto na kwotę 23,04 zł, oraz nadpłata netto na kwotę
0,30 zł.
• wynagrodzenia za pokrycie kosztów zbiórki baterii, czasowego
magazynowania i przygotowania do transportu od firmy REBA –
Organizacji Odzysku SA Warszawa
Paragraf 0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
W paragrafie tym sklasyfikowane są dochody uzyskane ze sprzedaży
worków na odpady oraz kalendarzy.
-6-
936,00 zł
129,00 zł
Paragraf 0910-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
369,88 zł
Paragraf 0920-Pozostałe odsetki
302,96 zł
W paragrafach tych sklasyfikowane zostały dochody z tytułu
naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za przyjęte odpady na
składowiska.
Paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów
144.213,84 zł
W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu:
•
•
•
•
wpływu za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd od firmy STENA
wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych
rozliczenie z lat ubiegłych
różne (refundacja usług pocztowych, za zakup tonera przez LZZ,
refundacja od gmin za płoty do ogrodzeń punktów segregacji)
Paragraf 2440-Dotacja otrzymana z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
32.048,55 zł
107.245,45 zł
296,00 zł
4.623,84 zł
161.282,93 zł
Na podstawie zawartych umów w paragrafie tym sklasyfikowano
dochody pozyskane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Wolsztynie na kwotę 50.000,00 zł,
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na kwotę 111.282,93 zł, w tym kwota 11.282,93
dotyczy 2008 roku (II rata - umowa nr 217-U-400-181-2008)
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenów gmin – uczestników ZMO”.
Paragraf 2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
285.030,63 zł
W paragrafie tym znajdują się następujące wpływy:
– z tytułu poniesionych kosztów związanych z segregacją odpadów
174.162,09 zł
na kwotę:
w tym:
• z gminy Wolsztyn
• z gminy Siedlec
• z gminy Przemęt
76.912,41 zł,
34.823,18 zł,
62.426,50 zł,
należność wg przypisu 76.912,41 zł
należność wg przypisu 34.823,18 zł
należność wg przypisu 62.426,50 zł
-7-
– wpływy
na spłatę kapitału od zaciągniętej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu,
w tym:
• z gminy Wolsztyn
• z gminy Siedlec
51.401,00 zł,
22.029,00 zł,
73.430,00 zł
należność wg przypisu 51.401,00 zł
należność wg przypisu 22.029,00 zł
– z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenów gmin – uczestników ZMO” na
kwotę:
w tym:
• z gminy Wolsztyn
• z gminy Siedlec
• z gminy Przemęt
31.781,18 zł,
2.391,76 zł,
3.265,60 zł,
37.438,54 zł
należność wg przypisu 31.781,18 zł
należność wg przypisu 2.322.76 zł
należność wg przypisu 3.265,60 zł
Na dzień 31-12-2009 r. gmina Siedlec posiada nadpłatę z tytułu
przekazanej składki członkowskiej za 2008 rok na kwotę 69,00 zł.
Paragraf 6298-Środki przekazane przez pozostałe jednostki
zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów
publicznych
4.395.219,83 zł
W ramach tego paragrafu sklasyfikowano środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Poznaniu jako
refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.:
„Rozbudowa
kwatery
składowiska
odpadów
komunalnych
w Powodowie, gmina Wolsztyn”
Paragraf 6650-Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
- W paragrafie tym znajdują się wpływy z gminy Siedlec
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy”,
oraz wpływy przeznaczone na zakup pojemników do segregacji
szkła białego i kolorowego na kwotę:
w tym:
• na rekultywację
62.500,00 zł,
• na zakup pojemników 13.100,00 zł,
1.393.600,00 zł
75.600,00 zł
należność wg przypisu 64.500,00 zł
należność wg przypisu 13.100,00 zł
-8-
Na dzień 31-12-2009 r. gmina Siedlec posiada zaległość
wymagalną z tytułu wpływów na realizację inwestycji pn.:
„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy”
na kwotę 2.000,00 zł.
- W ramach tego paragrafu znajdują się również wpływy z gmin
zrefundowane przez środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Poznaniu w kwocie:
które przeznaczone były na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa
kwatery składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina
Wolsztyn”
1.318.000,00 zł
Rozdział 90019
Paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat
1.611.118,82 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowane są dochody z tytułu:
• opłaty za przyjęte odpady na składowisko od osób prawnych
w kwocie:
w tym:
− składowisko w Powodowie 171.855,42 zł,
− składowisko w Reklinku
198.970,64 zł,
− składowisko w Siekówku
231.144,92 zł,
wg przypisu
wg przypisu
wg przypisu
601.970,98 zł
218.279,20 zł
199.263,14 zł
251.459,27 zł
Z tego tytułu na dzień 31-12-2009 roku wystąpiła należność na
kwotę 67.030,63 zł, w tym zaległość na kwotę 5.242,40 zł.
Należność według składowisk przedstawia się następująco:
− Powodowo 46.423,78 zł, w tym wymagalna 4.527,90 zł
− Reklinek
292,50 zł, w tym wymagalna
292,50 zł
− Siekówko 20.314,35 zł, w tym wymagalna
422,00 zł
• opłaty za przyjęte odpady na składowisko od osób fizycznych
w kwocie:
1.009.147,84 zł
Analizę planu i wykonania dochodów w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 2.
-9-
Tabela nr 2
ANALIZA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" ZA 2009 ROK
Dział Rozdz. Paragr.
1
758
2
75814
3
90002
0690
0830
0870
0910
0920
0970
2440
2900
6298
6650
90019
0690
x
4
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
900
x
Treść
x
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań bieżących
Środki przekazane przez pozostałe jednostki
zaliczone do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczonych do sektora finansów
publicznych
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
Razem
- 10 -
Plan
Wykonanie Procent
31-12-2009 31-12-2009 wykon.
5
6
7
7 621,00
8 282,41 108,68
7 621,00
8 282,41 108,68
7 621,00
8 282,41 108,68
8 577 569,00 8 698 907,91
101,41
7 112 569,00 7 087 789,09
589,00
487,75
658 437,00 707 152,27
129,00
129,00
0,00
369,88
99,65
82,81
107,40
100,00
0,00
673,00
126 300,00
150 000,00
302,96
144 213,84
161 282,93
45,02
114,18
107,52
345 721,00
285 030,63
82,45
4 395 220,00 4 395 219,83
100,00
1 435 500,00 1 393 600,00
97,08
1 465 000,00 1 611 118,82
109,97
1 465 000,00 1 611 118,82
109,97
8 585 190,00 8 707 190,32
101,42
REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2009 ROK
Wydatki Związku Międzygminnego „Obra” na 2009 rok zostały zaplanowane w wysokości:
7.060.536,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2009 roku wynosi 6.053.815,74 zł, co
stanowi 85,74 % budżetu ogółem.
Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 3.
Tabela nr 3
Wyszczególnienie
1
I. WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
- obsługa długu publicznego
- wydatki płacowe wraz
z pochodnymi
- opłata na rzecz budżetu
państwa
- pozostałe wydatki bieżące
II. WYDATKI INWESTYCYJNE
w tym:
- wydatki inwestycyjne
- zakupy inwestycyjne
RAZEM
Kwota wydatków
Struktura wydatków
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Wydatki
planowane
wykonane
planowane
wykonane
na 31-12-2009 na 31-12-2009 na 31-12-2009 na 31-12-2009
2
3
Odchylenie
(5-4)
4
5
6
4 899 248,00
4 144 229,65
69,39
68,46
-0,93
86 400,00
438 261,00
82 241,25
437 689,69
1,22
6,21
1,36
7,23
0,13
1,02
1 971 919,00
1 261 038,43
27,93
20,83
-7,10
2 402 668,00
2 363 260,28
34,03
39,04
5,01
2 161 288,00
1 909 586,09
30,61
31,54
0,93
2 049 078,00
112 210,00
1 819 581,75
90 004,34
29,02
1,59
30,06
1,49
1,04
-0,10
7 060 536,00
6 053 815,74
100,00
100,00
0,00
Wydatki Związku Międzygminnego „Obra” w budżecie na 2009 rok realizowane są w dziale:
757-Obsługa długu publicznego i rozdziale
75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora
finansów publicznych
oraz w dziale:
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, i rozdziałach:
90002-Gospodarka odpadami
90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
Wykonanie budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:
I. Wydatki bieżące na kwotę: 4.144.229,65 zł,, co stanowi 68,46 % wykonania budżetu
ogółem, w tym:
− wydatki związane z obsługą długu publicznego na kwotę 82.241,25 zł, co stanowi
1,36 % budżetu ogółem,
- 11 -
− wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę 437.689,69 zł, co stanowi 7,23 %
budżetu ogółem,
− opłata na rzecz budżetu państwa za przyjęte odpady na składowisko na kwotę
1.261.038,43 zł, co stanowi 20,83 % budżetu ogółem,
− pozostałe wydatki bieżące na kwotę 2.363.260,28 zł, co stanowi 39,04 % budżetu
ogółem.
II. Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.909.586,09 zł, co stanowi 31,54 % budżetu ogółem,
w tym:
− wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego na kwotę 1.819.581,75 zł, co
stanowi 30,06 % budżetu ogółem,
− wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi na kwotę 90.004,34 zł, co stanowi
1,49 % budżetu ogółem.
Szczegółowa analiza wydatków w układzie wykonawczym.
DŁUG PUBLICZNY
82.241,25 zł
Rozdział 75702
Paragraf 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów
finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
82.241,25 zł
W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki związane ze spłatą
odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
WYDATKI PŁACOWE WRAZ Z POCHODNYMI
437.689,69 zł
Rozdział 90002
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi realizowane są w § 4010,
§ 4040, § 4110, § 4120, § 4170 i wykonano w wysokości,
z tego przypada:
− na biuro ZMO kwota
− na składowisko w Powodowie kwota
− na składowisko w Siekówku kwota
w tym wynagrodzenie pana Gorszkowiaka oddelegowanego do
Powodowa
− na składowisko w Reklinku kwota
- 12 -
437.689,69 zł
248.422,76 zł
70.601,31 zł
88.554,61 zł
5.315,87 zł
30.111,01 zł
OPŁATA NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
1.261.038,43 zł
Rozdział 90019
Paragraf 0690 – Opłaty na rzecz budżetu państwa
1.261.038,43 zł
W ramach tego paragrafu znajdują się wydatki związane z pobraną opłatą za przyjęte odpady
na składowisko zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2008.25.150
z dnia 27 kwietnia 2001 r.).W 2009 roku opłata ta wynosiła 100,00 zł od 1 Mg odpadów. Na
rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w 31 stycznia 2009 roku przekazana została
opłata za II półrocze 2008 roku w kwocie 485.963,96 zł. Za I półrocze 2009 roku przekazana
została dnia 30.07.2009 r. kwota 775.074,47 zł.
POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
2.363.260,28 zł
Rozdział 90002
Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki związane
z zakupem odzieży roboczej dla pracowników składowisk.
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
– materiały biurowe na kwotę:
– materiały pod potrzeby realizowanych programów edukacyjnych
pn.: „Abecadło śmieciadło”
– zakup wyposażenia
• płoty na ogrodzenie punktów segregacji
• wentylator
• odkurzacz
– rozliczenie kaucji
– zakup paliwa na kwotę:
w tym:
• Składowisko w Powodowie
• Składowisko w Siekówku
• Składowisko w Reklinku
– pozostałe materiały na kwotę:
w tym:
Biuro ZMO
• książki i czasopisma fachowe (Finanse Publiczne, Przegląd
Komunalny, Przetargi Publiczne, Gazeta Prawna-Prawo)
• zakup wody mineralnej
• zakup artykułów spożywczych i gospodarczych na „Sprzątanie
Świata”
• materiały różne (wiązanki okolicznościowe, środki czystości,
kartki okolicznościowe, pieczątki, pocztowe książki nadawcze,
artykuły spożywcze i gospodarcze itp.)
- 13 -
1.142,77 zł
161.929,01 zł
4.895,39 zł
8.239,27 zł
8.974,26 zł
8.469,30 zł
163,11 zł
341,85 zł
352,00 zł
123.287,29 zł
82.310,40 zł
4.762,34 zł
36.214,55 zł
16.180,80 zł
5.467,73 zł
2.726,96 zł
939,57 zł
529,51 zł
1.271,69 zł
Składowisko w Powodowie
• zakup pompy do paliwa
• zakup przewodu do paliwa
• zakup wkładu filtra powietrza
• naprawa kompaktowa
• zakup węża ogrodowego
• olej napędowy do kompaktora
• siatka na owady
• materiały różne (ręczniki, kłódka, filtr oleju, narzędzia, środki
czystości, artykuły gospodarcze, zakup taczki itp.)
2.475,44 zł
305,57 zł
149,56 zł
317,90 zł
418,30 zł
85,25 zł
213,78 zł
50,00 zł
Składowisko w Siekówku
• karma dla psa
• pompa do oleju
• płyta i słup betonowy
• olej i płyn eksploatacyjny do kompaktora
• części do kompaktora
• blacha na pokrycie dachowe
• płyta betonowa
• materiały różne (ręczniki, nawozy sztuczne, narzędzia, środki
czystości, artykuły gospodarcze, kłódka itp.)
6.578,84 zł
583,17 zł
303,93 zł
320,00 zł
1.638,69 zł
75,29 zł
165,50 zł
2.800,00 zł
Składowisko w Reklinku
• węgiel kamienny
• paliwo do kosiarki
• olej silnikowy do kompaktora
• wkład filtru powietrza
• tablica informacyjna
• materiały różne (ręczniki, artykuły gospodarcze, kolanko i rury
dymne, kłódki, filtr paliwa i oleju)
1.658,79 zł
151,44 zł
79,34 zł
818,18 zł
340,00 zł
60,00 zł
Paragraf 4260 - Zakup energii i wody
w tym:
– Biuro ZMO na kwotę
– Składowisko w Powodowie na kwotę
– Składowisko w Siekówku na kwotę
– Składowisko w Reklinku (woda do gaszenia pożaru)
Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych
Usługi związane z demontażem pokryć
zawierających azbest.
Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Badania lekarskie pracowników ZMO.
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych
w tym:
935,08 zł
692,26 zł
209,83 zł
34.521,95 zł
403,86 zł
27.592,86 zł
6.045,23 zł
480,00 zł
73.869,20
dachowych
40,00 zł
661.922,69 zł
- 14 -
– koszty utrzymania rachunku bankowego
– usługi związane z zbiórką zużytego sprzętu rtv i agd
– koszty związane z segregacją odpadów
–
–
–
–
• gmina Wolsztyn
• gmina Przemęt
• gmina Siedlec
koszty usuwania wyrobów z azbestu
usługi związane z realizacją programu edukacyjnego p.n.:
„Abecadło śmieciadło”” – wynajem autokarów do przewozu
młodzieży szkolnej
wywóz nieczystości
w tym:
• składowisko w Powodowie
• składowisko w Siekówku
pozostałe
w tym:
Biuro ZMO
• stała obsługa prawna
• usługi informatyczne
• opłata za prowadzenie nadzoru w zakresie BHP
• usługi związane z monitoringiem w rejonie składowiska, oraz
opłata za monitoring
• opłaty pocztowe
• opłata za aktualizacje programów księgowych
• wykonanie projektu rekultywacji składowiska w Reklinku
• wykonanie projektu rekultywacji składowiska w Powodowie
• wykonanie mapy do projektowania
• opłata rejestracyjna
• opracowanie wniosku
• opłata za pozostawienie sieci w gruncie
• licencja serwera ZMO
• zastępstwo procesowe
• naprawa pojemników
• dowóz osób na sprzątanie świata
• usługa gastronomiczna podczas pobytu przedstawicieli Związku
Komunalnego
z
Niemiec
na
zaproszenie
Związku
Międzygminnego „Obra”
• karty - certyfikat ZUS
• usługi różne (czynsz za barak na wodę, rejestracja domeny,
opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa, naprawa faksu,
kserokopia dokumentacji, usługi gastronomiczne)
Składowisko w Powodowie
• naprawa kompaktora
• monitoring składowiska
• sterownik do przepompowni ścieków
3.770,66 zł
28.844,68 zł
237.223,00zł
135.794,00 zł
84.575,80 zł
16.853,20 zł
157.205,35 zł
6.443,81 zł
32.270,92 zł
19.666,72 zł
12.604,20 zł
196.164,27 zł
93.038,99 zł
17.213,16 zł
7.870,18 zł
2.400,00 zł
9.700,00 zł
10.862,99 zł
2.709,46 zł
5.100,00 zł
8.100,00 zł
1.000,00 zł
1.000,00 zł
9.000,00 zł
1.300,42 zł
1.164,00 zł
2.400,00 zł
7.700,00 zł
993,00 zł
1.612,00 zł
260,00 zł
2.653,78 zł
52.564,09 zł
15.929,17 zł
2.400,00 zł
2.500,00 zł
- 15 -
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
usługa fadromą i koparką
przegląd gwarancyjny
usługi serwisowa-okna i naprawa pompy
polisa ubezpieczeniowa składowiska
analiza wód podziemnych
naprawa ogrodzenia
usługa koparko-ładowarką
deratyzacja
naprawa bramy
usługa geodezyjna
określenie pojemności składowiska
naprawa ogrodzenia
wycena działek
opracowanie projektu
obliczenie powierzchni drogi
1.513,50 zł
204,00 zł
120,98 zł
705,00 zł
3.630,00 zł
3.504,00 zł
960,00 zł
1.358,50 zł
3.296,00 zł
1.885,24 zł
620,00 zł
10.000,00 zł
737,70 zł
2.800,00 zł
400,00 zł
Składowisko w Siekówku
• naprawa wagi samochodowej
• kruszenie gruzu
• ryczałt za gaśnicę
• analiza wód podziemnych
• naprawa kompaktowa
36.715,69 zł
3.250,00 zł
30.300,00 zł
40,00 zł
2.145,00 zł
980,69 zł
Składowisko w Reklinku
• usługa fadromą
• przewóz sprzętu budowlanego
• transport wody
• przewóz kompaktowa
• analiza wód podziemnych
• naprawa kompaktowa
13.845,50 zł
7.557,50 zł
1.015,00 zł
130,00 zł
1.000,00 zł
2.145,00 zł
1.998,00 zł
Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet
Paragraf 4360 - Opłata z tytułu usług
telefonii komórkowej
w tym:
– Biuro ZMO na kwotę
– Składowisko w Powodowie na kwotę
– Składowisko w Siekówku na kwotę
– Składowisko w Reklinku na kwotę
telekomunikacyjnych
Paragraf 4370 - Opłata
telefonii stacjonarnej
telekomunikacyjnych
z
tytułu
usług
2.039,76 zł
9.623,82 zł
6.643,02 zł
1.153,33 zł
1.032,47 zł
795,00 zł
3.027,60 zł
Paragraf 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych ZMO.
- 16 -
11.527,92 zł
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe
Delegacje oraz ryczałty pracowników ZMO, w tym dojazd pana
Gorszkowiaka na zastępstwo do Powodowa.
Paragraf 4410 - Podróże służbowe zagraniczne
Udział Przewodniczącego Zarządu w podróży studialnej do Norwegii.
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki
W paragrafie tym znajdują się wydatki związane z opłatą roczną za
wyłączony z produkcji grunt leśny, zgodnie z decyzjami nr: ZU-21252-05 z dnia 22-04-2005 r., P-Z-2125-38/92 z dnia 10-12-1992 r., ZU2120-3/97 z dnia 10-01-1997 r. wydanymi przez Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Paragraf 4440 - Odpisy
socjalnych
na
zakładowy
fundusz
15.283,94 zł
409,18 zł
45.658,53 zł
świadczeń
10.501,00 zł
Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
W paragrafie tym ujęto wydatki dotyczące zajęcia pasa drogowego na
rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie oraz Urzędu
Miejskiego w Wolsztynie.
paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
W paragrafie tym znajdują się wydatki związane z jednorazowym
odszkodowaniem za przedwczesny wyrąb drzewostanu, zgodnie
z decyzją nr ZU-2125-13/08 z dnia 6 października 2008 r. wydaną
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Udział w szkoleniach pracowników ZMO.
paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
paragraf 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
w tym:
– zakup programów:
NORTON ANTIVIRUS
– IV i V rata za stanowisko mobilne LEX
– zakup tonerów i tuszy do drukarek, pamięci, płyt CD, dyskietek
i innych akcesoriów.
- 17 -
378,00 zł
400,84 zł
1.650,00 zł
723,47 zł
10.610,60 zł
368,86 zł
50,20 zł
10.191,54 zł
Paragraf 8558-Różne rozliczenia finansowe
Na skutek otrzymanych środków z Europejskiego Funduszy Rozwoju
Regionalnego w Poznaniu w kwocie 4.395.219,83 zł, jako refundacja
poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa
kwatery składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina
Wolsztyn” Zarząd Związku dokonał rozliczenia środków finansowych
przeznaczonych na realizację w/w inwestycji. W wyniku rozliczeń na
rzecz gminy Wolsztyn przekazał środki w wysokości 1.000.000,00 zł,
na rzecz gminy Siedlec przekazał kwotę 318.000,00 zł, natomiast na
rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu przekazał kwotę 2.624.350,00 zł, jako spłatę
pożyczki Nr 104/P/OZ-s/I/07 z dnia 16.11.2008 r. na kwotę
4.000.000,00 zł, która została zaciągnięta na realizację tego zadania.
1.318.000,00 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE
1.909.586,09 zł
Rozdział 90002
Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
W ramach tego paragrafu realizowane były zadania inwestycyjne pn.:
„Rozbudowa
kwatery
składowiska
odpadów
komunalnych
w Powodowie, gmina Wolsztyn” oraz „Rekultywacja składowiska
odpadów w Powodowie i Reklinku”.
W ramach II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn”
w 2009 roku dokonano wydatków na kwotę
w tym:
− koszty
budowy
kanalizacji
tłoczno-grawitacyjnej
wraz
z przepompowniami na składowisku w Powodowie
− koszty budowy drogi dojazdowej do składowiska w Powodowie
− pozostałe koszty II etapu
w tym:
• koszty przełożenia linii nn oraz doprowadzenie kabla tp sa
• usługa ksero-druk dokumentów projektowych
• folia niebieska
• zakup kosiarki
• aktualizacja studium wykonalności
• zasilanie do przepompowni odcieków
• zakup kłódki
• tablice informacyjne
• roboty energetyczne
• nadzór kierowniczy
Na realizację inwestycji pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych w Powodowie i Reklinku” dokonano wydatków na kwotę:
w tym:
- 18 -
1.819.581,75 zł
1.811.025,06 zł
507.485,92 zł
1.218.717,75 zł
84.821,39 zł
18.174,54 zł
107,00 zł
330,93 zł
14.100,00 zł
2.000,00 zł
750,00 zł
176,40 zł
869,40 zł
47.313,12 zł
1.000,00 zł
8.556,69 zł
-
sporządzenie kosztorysu pod rekultywację
podatek
skanowanie dokumentów
ocena osadzania powierzchni składowiska
nadzór kierowniczy
3.392,00 zł
608,00 zł
156,69 zł
3.800,00 zł
600,00 zł
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
W ramach tego paragrafu dokonano następujących wydatków:
− zakup pojemników do segregacji szkła białego i kolorowego
− zapłata IV i V raty za program prawny LEX OMEGA
90.004,34 zł
83.930,00 zł
6.074,34 zł
Analizę planu i wykonania wydatków w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 4.
Tabela nr 4
ANALIZA PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" ZA 2009 ROK
Dział
1
757
Rozdz. Paragr.
2
3
75702
8070
900
90002
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4420
4430
4440
4520
4600
4700
4740
4750
6050
6060
8558
90019
4510
x
x
x
Treść
4
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz
instrumentów finansowych, związanych
z obsługą długu krajowego
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.
Wynagordzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usugł remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostepu do sieci Internet
Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Kary i odszkodawania wypłacone na rzecz
osób prawnych i innych jednostek organizacyj.
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Razem
- 19 -
Plan
31-12-2009
5
86 400,00
86 400,00
Wykonanie Procent
31-12-2009
wykon.
6
7
82 241,25
95,19
82 241,25
95,19
86 400,00
82 241,25
95,19
6 974 136,00
5 971 574,49
85,62
5 002
1
340
25
58
9
4
168
35
73
4 710
1
339
25
58
8
4
161
34
73
217,00
424,00
104,00
424,00
836,00
002,00
895,00
920,00
850,00
900,00
40,00
688 822,00
2 250,00
10 550,00
536,06
142,77
673,36
423,10
773,91
924,32
895,00
929,01
521,95
869,20
40,00
661 922,69
2 039,76
9 623,82
94,17
80,25
99,87
100,00
99,89
99,14
100,00
95,86
96,30
99,96
100,00
96,09
90,66
91,22
3 400,00
3 027,60
89,05
12 000,00
15 400,00
650,00
45 660,00
10 501,00
11 527,92
15 283,94
409,18
45 658,53
10 501,00
96,07
99,25
62,95
100,00
100,00
400,00
378,00
94,50
401,00
400,84
99,96
2 000,00
1 650,00
82,50
1 300,00
723,47
55,65
11 200,00
10 610,60
94,74
2 049 078,00
112 210,00
1 819 581,75
90 004,34
88,80
80,21
1 318 000,00
1 971 919,00
1 318 000,00
1 261 038,43
100,00
63,95
1 971 919,00
1 261 038,43
63,95
7 060 536,00
6 053 815,74
85,74
Wynik finansowy budżetu za 2009 rok pokazuje tabela nr 5.
Tabela nr 5
Wynik finansowy budżetu za 2009 roku
Treść
Budżet
po zmianach
Wykonanie na
31-12-2009
%
wykonania
A. Dochody
8 585 190,00
8 707 190,32
101,42
B. Wydatki
7 060 536,00
6 053 815,74
85,74
1 524 654,00
2 653 374,58
C. Wynik finansowy (A-B)
x
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2009 rok przedstawia poniższa tabela nr 6.
Tabela nr 6
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2009 roku
Lp.
I.
Treść
Plan
PRZYCHODY
1 451 387,00
1 451 387,00
952-Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
525 878,00
525 878,00
955-Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)
925 509,00
925 509,00
0,00
0,00
ROZCHODY
2 976 041,00
2 976 041,00
992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek
2 976 041,00
2 976 041,00
957-Nadwyżka z lat ubiegłych
II.
Wykonanie
III. SALDO (I-II)
-1 524 654,00 -1 524 654,00
- 20 -
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
1. Związek Międzygminny „Obra” nie posiada innych niż własność praw majątkowych,
w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowania wieczystego,
wierzytelności, udziałach w spółkach, akcji oraz nie posiada innego majątku.
2. Mienie w posiadaniu Związku Międzygminny „Obra” to:
1) rębak na kwotę
45.000,00 zł
2) pojemniki do segregacji odpadów na kwotę
289.209,10 zł
3) sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę
35.717,48 zł
4) kwatera składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na kwotę 5.082.299,82 zł
5) kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompowniami na
składowisku w Powodowie na kwotę
535.709,92 zł
6) droga dojazdowa do składowiska w Powodowie na kwotę
1.218.717,75 zł
7) urządzenie do pielęgnacji zieleni – kosiarka Powodowo na kwotę
14.100,00 zł
3. Mienie Związku nie jest przedmiotem hipoteki ani zastawu.
Wolsztyn, dnia 18 – 03 – 2010 r.
- 21 -