docsprawozdanie opisowe za 2005
download 
Reklamacja Transkrypt
sprawozdanie opisowe za 2005
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2005 rok SPIS TREŚCI WSTĘP ................................................................................................................................................... 1. Część tabelaryczno – graficzna ......................................................................................................... 1.1. Dochody budżetowe ................................................................................................................... 1.2. Wydatki budżetowe .................................................................................................................... 1.3. Dochody, wydatki, przychody oraz rozchody w ujęciu dynamicznym w latach 2002 – 2005 .. 1.4. Zestawienia graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania ................ 1.5. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium rodzaju działalności ...... 1.6. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium charakteru wydatków ... 2. Część opisowa ................................................................................................................................... 2.1. Dochody ..................................................................................................................................... 2.2. Wydatki ...................................................................................................................................... 2.3. Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 2.4. Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu 3 5 5 8 19 20 22 23 24 24 35 91 terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych ............................................. 2.5. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w środkach specjalnych ............................. 2.6. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w rachunku dochodów własnych ............... 2.7. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych ............................. 2.8. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w gospodarstwach pomocniczych ............. 2.9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ........................................... 2.10. Sprawozdanie o zobowiązaniach .............................................................................................. 2.11. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 94 97 98 100 104 104 106 administracji rządowej ............................................................................................................... 106 2.12. Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2004 ...................................... 107 3. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu ..................... 108 WSTĘP Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i składa się z trzech zasadniczych części: 1. Części tabelaryczno – graficznej, w której przedstawiono: - dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową, - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową, - dochody, wydatki, przychody oraz rozchody w ujęciu dynamicznym w latach 2002 – 2005, - zestawienie graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania, - zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków przyjmując za kryterium rodzaj działalności, 2 - zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków przyjmując za kryterium charakter wydatków. W części tej dokonano jednocześnie analizy finansowej budżetu Powiatu Świeckiego opisując przedstawione zjawiska. 2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś do: - wykonania dochodów, - wykonania wydatków, - sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, - sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych, - sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w środkach specjalnych, - sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w rachunku dochodów własnych, - sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych, - sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w gospodarstwach pomocniczych, - sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, - sprawozdania o zobowiązaniach, - sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. - sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w roku 2004. 3. Części obejmującej sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu. Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2005 rozumiany jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się deficytem w wysokości – 5.387.638 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł + 8.000.000 zł (wyemitowane obligacje jako przychód w wysokości 9.000.000 zł oraz wykupione obligacje jako rozchód w wysokości 1.000.000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego 3 na koniec 2004 roku, stan wolnych środków na koniec 2005 roku przedstawia się w sposób następujący: + 2.928.434 zł – 5.387.638 zł + 8.000.000 zł = + 5.540.796 zł środki na koniec 2004 deficyt roku 2005 dodatni wynik na wolne środki roku przychodach i rozchodach roku 2005 1. Część tabelaryczno – graficzna 1.1. Dochody budżetowe Dział Rozdz. .010 .01005 Par. 2110 .020 .02001 2460 600 60014 .0690 .0750 .0830 .0920 .0960 .0970 6298 6610 700 Określenie dochodów Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. Leśnictwo Gospodarka leśna środki otrzymane od pozostałych jednostek spoza sfp Transport i Łączność Drogi publiczne powiatowe wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe odsetki darowizny wpływy z róznych dochodów środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł dotacje celowe z buzetu gminy na zadania inwestycyj Gospodarka mieszkaniowa 4 Plan Wykonanie % wyk. 71400 71400 100 71400 71400 100 71400 71400 100 82000 80221 97,8 82000 80221 97,8 82000 80221 97,8 2272394 739320 32,5 2272394 739320 32,5 100500 117531 116,9 4200 4288 102,1 4000 4032 100,8 0 77 400000 0 0 1000 828 82,8 419302 419302 100 1343392 193262 14,4 778262 1154507 148,3 70005 .0470 .0690 .0750 .0760 .0770 .0830 .0920 2110 710 71013 2110 71014 2110 71015 2110 750 75011 2110 2120 75020 Dział Rozdz. 75045 .0690 .0830 .0970 2127 2360 6298 6439 Par. 2110 754 75411 .00960 2110 2380 6410 6610 75478 6410 756 75618 .0420 .0590 .0690 75622 .0010 .0020 758 75801 2920 75802 2780 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy wpływy z tytułu przekształcenia pr. użytkowania wiecz wpływy z tytułu nabycia praw własności wpływy z usług pozostałe odsetki dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządowej Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. Nadzór budowlany dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. dotacje celowe z budżetu państwa na podst.porozum. Starostwa powiatowe wpływy z różnych opłat wpływy z usług wpływy z różnych dochodów dotacje celowe z budżetu na podstawie porozumień dochody jst związane z realiz. zad. z zakresu adm.rząd środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł dotacje celowe z budżetu na inwestycje Określenie dochodów Komisje poborowe dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej darowizny dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. wpływy do budżetu z zysku gospodarstwa pomocnicz. dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe z budżetu na inwestycje Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z opłat za koncesje, licencje wpływy z różnych opłat Udziały powiatów w podatkach stan.doch.bud.państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst środki na inwestycje rozpoczęte przed 1.01.1999r. 5 778262 1154507 148,3 208000 181155 87,1 0 158 444262 363976 81,9 2500 0 0 100000 585632 585,6 2500 2599 104 0 15 21000 20972 99,9 246650 246622 100 63000 63000 100 63000 63000 100 14550 14522 99,8 14550 14522 99,8 169100 169100 100 169100 169100 100 3262423 3185144 97,6 229200 229200 100 218600 218600 100 10600 10600 100 3002896 2925618 97,4 1000 12800 1280 10000 11560 115,6 20000 36273 181,4 11000 11000 100 1000 1632 163,2 2611673 2516781 96,4 348223 335572 96,4 Plan Wykonanie % wyk. 30327 30326 100 30327 30326 100 2831800 2832753 100 2818300 2819253 100 50000 50000 100 2628300 2628293 100 0 960 90000 90000 100 50000 50000 100 13500 13500 100 13500 13500 100 10580000 11880261 112,3 2555000 3180898 124,5 2500000 3134037 125,4 50000 31391 62,8 5000 15470 309,4 8025000 8699363 108,4 7350000 7621905 103,7 675000 1077458 159,6 19987481 20094520 100,5 16976369 16976369 100 16976369 16976369 100 110000 110000 100 110000 110000 100 75803 75814 75832 801 80102 80111 80114 80120 Dział Rozdz. 80130 80145 80195 803 80309 851 85141 85156 852 85201 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe .0920 pozostałe odsetki .0921 pozostałe odsetki .0928 pozostałe odsetki .0929 pozostałe odsetki .0970 wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne .0750 dochody z najmu i dzierżawy .0830 wpływy z usług .0920 pozostałe odsetki .0970 wpływy z róznych dochodów Gimnazja specjalne 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych Powiatowe zespoły ekonomiczno-administracyj szkół .0970 wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące .0750 dochody z najmu i dzierżawy .0830 wpływy z usług .0920 pozostałe odsetki .0970 wpływy z różnych dochodów Par. Określenie dochodów Szkoły zawodowe .0750 dochody z najmu i dzierżawy .0830 wpływy z usług .0920 pozostałe odsetki .0970 wpływy z róznych dochodów 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa Komisje egzaminacyjne .0830 wpływy z usług Pozostała działalność .0970 wpływy z różnych dochodów 2130 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów 2888 dotacje celowe otrzymane z powiatu 2889 dotacje celowe otrzymane z powiatu Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne 2110 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2110 dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze .0690 wpływy z różnych opłat .0750 dochody z najmu i dzierżawy .0830 wpływy z usług .0910 odsetki od nieterminowych wpłat 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu 6 1398876 1398876 100 1398876 1398876 100 100000 207039 207 100000 185452 185,5 0 159 0 559 0 196 0 20673 1402236 1402236 100 1402236 1402236 100 569090 538222 94,6 77300 59171 76,5 8000 6175 77,2 68500 52435 76,5 0 29 800 532 66,5 0 2 0 2 100 53 53 100 53 53 47600 47647 100,1 39000 37627 96,5 8000 8898 111,2 0 351 600 771 128,5 Plan Wykonanie % wyk. 420290 403246 95,9 108000 71101 65,8 30200 38720 128,2 0 3253 16366 24448 149,4 265724 265724 100 5000 11675 233,5 5000 11675 233,5 87,4 18800 16428 14500 14500 100 4300 1928 44,8 76281 76281 100 76281 76281 100 57211 57211 100 19070 19070 100 1268820 1264802 99,7 55000 50982 92,7 55000 50982 92,7 1213820 1213820 100 1213820 1213820 100 6089590 6050871 99,4 1461800 1353400 92,6 10900 2048 18,8 43400 41990 96,8 11500 10336 89,9 0 56 1396000 1298970 93 85202 .0750 .0830 .0960 .0970 2130 2390 6260 85203 2130 85204 .0690 .0910 2320 85212 2110 85218 .0690 .0970 85220 Dział Rozdz. 853 85321 .0970 2130 Par. 2110 85324 .0970 85333 .0970 2701 854 85403 .0830 .0970 85406 .0750 .0830 .0920 .0970 2400 85410 .0750 .0830 85415 2888 2889 2330 Domy pomocy społecznej dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług darowizny wpływy z różnych dochodów dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wpłata do budżetu nadwyżki środków specjalnych dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych Ośrodki wsparcia dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Rodziny zastępcze wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat dotacje celowe trzymane z powiatów Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. Powiatowe centra pomocy rodzinie wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów Ośrodki interwencji kryzysowej wpływy z różnych dochodów dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Określenie dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospraw. dotacje celowe z budżetu na zadania z adm.rządow. Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycji Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawczwe wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Poradnie psycholog.- pedagog. oraz inne porad.spec. dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych Internaty i bursy szkolne dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z powiatu dotacje celowe otrzymane z powiatu Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa OGÓŁEM DOCHODY 7 4553705 4614528 101,3 700 666 95,1 900000 961297 106,8 10000 10000 100 300 449 149,7 3537339 3537339 100 50366 50366 100 55000 54411 98,9 100 2225 2225 2225 2225 100 37000 42066 113,7 4000 4757 118,9 0 1793 33000 35516 107,6 18260 18062 98,9 18260 18062 98,9 100 12090 12090 0 12032 100 58 58 16500 8500 51,5 8000 0 0 8500 8500 100 Plan Wykonanie % wyk. 185551 174610 94,1 98000 98000 100 98000 98000 100 39051 38379 98,3 39051 38379 98,3 48500 38231 78,8 0 159 48500 38072 78,5 564052 588078 104,3 55500 53594 96,6 55000 53255 96,8 500 339 67,8 27400 27715 101,1 27300 27313 100 0 269 0 2 100 125 125 0 6 152300 180451 118,5 96000 117917 122,8 56300 62534 111,1 328852 326318 99,2 216688 211852 97,8 97164 99466 102,4 15000 15000 100 48865794 48977612 100,2 1.2. Wydatki budżetowe Dział Rozdz. .010 .01005 Par. 4300 .020 .02001 3030 4410 .02002 4300 600 60014 Dział Rozdz. 2310 3020 4010 4040 4110 4120 Par. 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4430 4440 4480 4510 4520 6050 6058 6059 6060 630 63095 2820 700 70005 3030 4260 4270 4300 4430 710 71013 4300 71014 Określenie wydatków ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzen. na potrzeby rolnictwa zakup usług pozostałych LEŚNICTWO Gpspodarka leśna różne wydatki na rzecz osób fizycznych podróże służbowe krajowe Nadzór nad gospodarkąleśną zakup usług pozostałych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Określenie wydatków wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty na rzecz budżetów jst wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. Turystyka Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki DZIAŁALNOPŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 Plan Wykonanie % wyk. 71400 71400 100 71400 71400 100 71400 71400 100 120798 120498 99,8 84648 84348 99,6 84348 84348 100 300 0 36150 36150 100 36150 36150 100 6597297 3510386 53,2 6597297 3510386 53,2 80000 62427 78 32468 32286 99,4 600000 599922 100 47595 47595 100 117000 116999 100 15500 15160 97,8 Plan Wykonanie % wyk. 8354 8353 100 6338 6338 100 316000 315720 99,9 22403 21470 95,8 47490 46969 98,9 1100 1098 99,8 1490137 1489585 100 2000 1954 97,7 263 262 99,6 12345 12345 100 18332 18331 100 6300 6297 100 855 855 100 220 215 97,7 3089940 24870 0,8 482850 482850 100 183507 183507 100 16300 14978 91,9 10000 10000 100 10000 10000 100 10000 10000 100 73001 51398 70,4 73001 51398 70,4 20062 14052 70 8500 3543 41,7 1000 1000 100 40938 30586 74,7 2501 2217 88,6 285650 275222 96,3 63000 63000 100 63000 63000 100 30550 20122 65,9 71015 Dział Rozdz. 750 75011 75019 75020 4300 zakup usług pozostałych Nadzór budowlany 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Par. Określenie wydatków ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy Rady Powiatów 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe Starostwa powiatowe 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2900 wpłaty powiatów na rzecz PFRON 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4140 wpłaty na PFRON 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4217 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 4410 podróże służbowe krajowe 4420 podróże służbowe zagraniczne 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 4530 podatek od towarów i usług 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 30550 20122 65,9 192100 192100 100 47575 47575 100 80877 80877 100 8076 8076 100 23829 23829 100 3209 3209 100 1181 1181 100 7607 7607 100 5225 5225 100 141 141 100 180 180 100 6499 6499 100 1368 1368 100 240 240 100 1510 1510 100 4583 4583 100 Plan Wykonanie % wyk. 8592563 8123885 94,5 431100 418360 97 335000 327748 97,8 25000 24897 99,6 62000 57548 92,8 9100 8167 89,7 205000 197340 96,3 199000 195872 98,4 4000 854 21,4 1000 500 50 1000 114 11,4 7892136 7450436 94,4 89240 89240 100 5100 4859 95,3 6000 5024 83,7 1895000 1865618 98,4 119165 119020 99,9 315000 303824 96,5 49500 49471 99,9 11379 8797 77,3 25000 13772 55,1 1341900 1302476 97,1 11000 11000 100 98000 74028 75,5 52445 40555 77,3 6500 6121 94,2 441555 404354 91,6 28000 20516 73,3 20000 13320 66,6 3000 1182 39,4 12000 11281 94 72476 72109 99,5 6480 6480 100 60000 10995 18,3 80000 80000 100 75045 75075 Dział 754 Rozdz. 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. Komisje poborowe 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych Promocja jst 4300 zakup usług pozostałych Par. 75411 3070 4010 4040 4050 4060 4070 4110 4120 4180 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4510 6060 6220 75478 6220 757 75702 8110 75704 8020 758 75818 4810 801 80102 3020 4010 Określenie wydatków BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR.PRZECIW.P. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne uposażenia funkcjonariuszy pozostałe należności funkcjonariuszy nagrody roczne dla funkcjonariuszy składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonar. zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup środków żywności zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na z.f.ś.s. opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwest. Usuwanie klęsk żywiołowych dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwest. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych jst odsetki od samorządowych papierów wartościowych Rozl.z tyt.poręcz.i gwar.udziel.przez Skar.Pań.lub jst wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagrodzenia osobowe pracowników 10 2604173 497223 42000 30327 1171 177 19610 5380 3989 34000 34000 2513031 388187 35176 30326 1171 176 19610 5380 3989 27423 27423 78,1 83,8 100 100 99,4 100 100 100 80,7 80,7 Plan Wykonanie % wyk. 2881800 2881793 100 2868300 2868293 100 280764 280763 100 10800 10800 100 1059 1058 99,9 1643500 1643500 100 56607 56607 100 127658 127658 100 2418 2418 100 297 297 100 109824 109824 100 256022 256022 100 3005 3005 100 986 985 99,9 61228 61228 100 22426 22425 100 2991 2991 100 40773 40773 100 18598 18597 100 8476 8475 100 734 733 99,9 134 134 100 20000 20000 100 200000 200000 100 13500 13500 100 13500 13500 100 2100000 2008234 95,6 600000 595307 99,2 600000 595307 99,2 1500000 1412927 94,2 1500000 1412927 94,2 42467 0 0 42467 0 0 42467 0 0 15299841 15251835 99,7 2237162 2231714 99,8 28556 28474 99,7 1451389 1451385 100 Dział Rozdz. 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 Par. 4350 4410 4430 4440 6050 6060 80111 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 80114 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4430 4440 4990 80120 2540 3020 4010 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia środki żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych Określenie wydatków zakup usług dostępu do sieci internet podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na z.f.ś.s. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. Gimnazja specjalne nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na z.f.ś.s. Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na z.f.ś.s. Licea ogólnokształcące dotacje podmiotowe z budżetu dla szkoły niepublicznej nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 112076 112075 100 271496 271345 99,9 37633 37632 100 1500 1500 100 74624 74578 99,9 51000 49200 96,5 1500 1495 99,7 33280 31365 94,2 4500 4440 98,7 410 410 100 9800 9467 96,6 Plan Wykonanie % wyk. 5000 4906 98,1 5600 4644 82,9 5935 5935 100 91226 91226 100 44317 44317 100 7320 7320 100 1644144 1643723 100 28798 28798 100 1102275 1102274 100 88980 88980 100 214100 213963 99,9 29360 29359 100 40000 40000 100 500 500 100 49400 49400 100 2800 2800 100 1650 1455 88,2 14400 14313 99,4 4000 4000 100 3300 3300 100 64581 64581 100 416783 416287 99,9 251567 251567 100 19438 19438 100 44250 44249 100 6210 6209 100 34254 34254 100 8708 8708 100 4000 3998 100 950 950 100 30094 29795 99 5851 5850 100 2700 2560 94,8 1394 1394 100 7367 7367 100 0 -52 4200900 4173275 99,3 573994 573994 100 1160 1157 99,7 2189653 2189128 100 162946 162944 100 Dział Rozdz. 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 Par. 4300 4350 4410 4430 4440 6050 6060 80123 2540 4010 4040 4110 4120 4440 80130 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4430 4440 6050 6060 80134 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Określenie wydatku zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na z.f.ś.s. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. Licea profilowane dotacje podmiotowe z budżetu dla szkoły niepublicznej wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe dotacje podmiotowe z budżetu dla szkoły niepublicznej nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na z.f.ś.s. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych 12 400121 399957 100 55257 55238 100 1500 1500 100 120310 120263 100 20573 20550 99,9 193784 193734 100 162303 162266 100 2015 2008 99,7 Plan Wykonanie % wyk. 45489 44905 98,7 4393 4388 99,9 8929 8715 97,6 7145 7145 100 151161 151161 100 25885 0 0 74282 74222 99,9 973954 973954 100 14960 14960 100 706000 706000 100 54740 54740 100 128000 128000 100 18000 18000 100 52254 52254 100 5355092 5345091 99,8 563154 560609 99,5 5500 3758 68,3 2704867 2704107 100 178277 178276 100 485926 485775 100 67771 67770 100 2000 1545 77,3 218418 218391 100 25054 24960 99,6 238416 236319 99,1 304926 304422 99,8 6669 6634 99,5 86500 85830 99,2 6830 6388 93,5 10775 10298 95,6 11648 11648 100 199173 199173 100 195824 195824 100 43364 43364 100 279320 279304 100 203252 203252 100 11368 11368 100 33500 33485 100 4700 4699 100 3000 3000 100 11300 11300 100 700 700 100 300 300 100 2200 2200 100 Dział 80145 Rozdz. 80146 80195 803 80309 851 85111 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komisje egzaminacyjne Par. Określenie wydatku 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe Pozostała działalność 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów 3218 stypendia i zasiłki dla studentów 3219 stypendia i zasiłki dla studentów 4178 wynagrodzenia bezosobowe 4179 wynagrodzenia bezosobowe 4218 zakup materiałów i wyposażenia 4219 zakup materiałów i wyposażenia Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego 6010 wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wkładów 85141 4210 4260 4270 4300 85156 4130 85195 4240 4300 852 85201 2320 2580 2910 3020 3110 4010 4040 4110 zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pozostała działalność zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacje celowe przekazane dla powiatu na z.bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki spoza sfp zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne 13 700 700 100 700 700 100 7600 7600 100 8000 7979 99,7 Plan Wykonanie % wyk. 524 524 100 74 73 98,6 4675 4658 99,6 2727 2724 99,9 59343 57803 97,4 11870 11229 94,6 37140 36926 99,4 10333 9648 93,4 125143 122705 98,1 23000 23000 100 4300 1928 44,8 19795 19795 100 700 700 100 120 104 86,7 100 50 50 77128 77128 100 76281 75081 98,4 76281 75081 98,4 55810 54610 97,8 18603 18603 100 675 675 225 225 726 726 100 242 242 100 10387820 10238055 98,6 9099000 8956142 98,4 9000000 8857142 98,4 99000 99000 100 55000 50981 92,7 15980 11985 75 7452 7452 100 2196 2196 100 29372 29348 99,9 1213820 1213820 100 1213820 1213820 100 20000 17112 85,6 3500 3188 91,1 16500 13924 84,4 8429886 8308127 98,6 1993144 1908909 95,8 210000 177438 390000 341836 87,7 213 213 46000 45000 97,8 48000 45550 94,9 704000 704000 100 56466 56465 100 139000 139000 100 Dział Rozdz. 4120 Par. 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 6050 85202 2570 2580 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 6050 85203 4210 85204 2320 3030 3110 4170 4210 85212 3110 85218 Dział Rozdz. 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 Par. 4270 składki na fundusz pracy Określenie wydatków zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej dotacja podmiotowa z budżetu dla pozstałych jsf dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki spoza sfp wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia Rodziny zastępcze dotacje celowe przekazane dla powiatu na z.bieżące różne wydatki na rzecz osób fizycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii Określenie wydatków zakup usług remontowych 14 19084 19084 100 Plan Wykonanie % wyk. 130000 130001 100 89515 89515 100 6000 6000 100 33000 33000 100 3700 3697 99,9 900 847 94,1 46550 46547 100 500 500 100 4116 4116 100 31100 31100 100 35000 35000 100 4663705 4659291 99,9 477070 472657 99,1 554916 554916 100 1856902 1856902 100 143098 143098 100 330604 330604 100 46178 46178 100 11000 11000 100 432915 432915 100 315000 315000 100 33000 33000 100 62267 62267 100 60000 60000 100 437 437 100 95000 95000 100 474 473 99,8 5149 5149 100 67790 67790 100 171905 171905 100 2225 2225 100 2225 2225 100 1304000 1277173 97,9 60000 36075 60,1 3000 3000 100 1235600 1233130 99,8 4300 3869 90 1100 1099 99,9 18260 18062 98,9 18260 18062 98,9 421052 416546 98,9 100 100 100 208000 207685 99,8 14837 14837 100 40000 38743 96,9 6500 6285 96,7 8900 8876 99,7 9915 9903 99,9 8100 8098 100 Plan Wykonanie % wyk. 1289 966 74,9 4280 4300 4350 4410 4430 4440 4610 6050 6060 85220 4110 4120 4170 4210 4230 4260 4300 85233 4300 4410 853 85321 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 85324 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4440 85333 Dział Rozdz. 4010 4040 4110 Par. 4120 4171 4210 4211 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. Ośrodki internwencji kryzysowej składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospraw. wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PFRON wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowe urzędy pracy wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne Określenie wydatków składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów i wyposażenia 15 100 25 25 19033 18424 96,8 960 953 99,3 2900 2794 96,3 1000 1000 100 9411 9411 100 7 6 85,7 86000 86000 100 4000 2440 61 25500 23946 93,9 1850 1147 62 300 0 0 14000 13597 97,1 7850 7817 99,6 500 500 100 650 642 98,8 350 243 69,4 2000 1975 98,8 1000 1000 100 1000 975 97,5 1432611 1429990 99,8 104660 103076 98,5 19400 19228 99,1 1275 1274 99,9 4380 4142 94,6 650 572 88 44000 43944 99,9 6451 6445 99,9 4800 4791 99,8 500 246 49,2 21700 21606 99,6 200 64 32 600 60 10 704 704 100 39051 38014 97,3 11495 11484 99,9 921 920 99,9 2210 2196 99,4 305 304 99,7 3100 3100 100 12720 12702 99,9 3000 2026 67,5 4933 4915 99,6 367 367 100 1278900 1278900 100 731000 731000 100 50509 50509 100 129900 129900 100 Plan Wykonanie % wyk. 23100 23100 100 1500 1500 100 91375 91375 100 10886 10886 100 4260 4270 4271 4280 4300 4301 4302 4350 4410 4430 4440 4480 4520 85395 2820 854 85403 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4280 4300 4410 4430 4440 85406 Dział Rozdz. 2320 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4430 Par. 4440 6060 85410 2320 2540 3020 4010 zakup energii zakup usług remontowych zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jst Pozostała działalność dotacje celowe dla stowarzyszeń Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki Określenie wydatków odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. Internaty i bursy szkolne dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagrodzenia osobowe pracowników 16 65720 65720 100 9284 9284 100 8500 8500 100 517 517 100 64306 64306 100 28810 28810 100 6795 6795 100 3706 3706 100 4599 4599 100 5398 5398 100 36443 36443 100 6447 6447 100 105 105 100 10000 10000 100 10000 10000 100 1998148 1981213 99,2 382094 379756 99,4 13390 13316 99,4 239489 238996 99,8 20981 20980 100 48850 48849 100 6108 6107 100 3876 3876 100 28800 27032 93,9 3000 3000 100 300 300 100 4000 4000 100 900 900 100 300 300 100 12100 12100 100 741923 739737 99,7 8400 7200 85,7 60 60 100 487010 487009 100 36927 36926 100 90610 90606 100 12521 12520 100 24199 24186 99,9 26800 26717 99,7 2800 2598 92,8 200 140 70 7400 7054 95,3 1700 1508 88,7 4150 4139 99,7 1515 1515 100 Plan Wykonanie % wyk. 28431 28431 100 9200 9128 99,2 526393 520002 98,8 92000 87078 94,7 61448 61448 100 3000 2999 100 154061 153387 99,6 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4280 4300 4430 4440 85415 3240 3248 3249 4178 4179 4218 4219 85446 4210 4300 921 92116 4240 92195 4210 926 92695 2820 4210 1.3. dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów stypendia oraz inne formy pomocy materialnej stypendia oraz inne formy pomocy materialnej stypendia oraz inne formy pomocy materialnej wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów i wyposażenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń zakup materiałów i wyposażenia OGÓŁEM WYDATKI Dochody, wydatki, przychody oraz 11189 28000 3635 28800 61000 66080 500 7200 540 8940 344887 15000 220070 95951 8932 4194 504 236 2851 1151 1700 6000 1000 1000 5000 5000 24000 24000 20000 4000 58429563 rozchody w 11189 27917 3635 28794 60569 65860 500 7146 540 8940 338992 15000 215046 95170 8871 4165 504 236 2726 1028 1698 4646 1000 1000 3646 3646 23487 23487 20000 3487 54365250 ujęciu dynamicznym w latach 2002 – 2005 A. Dochody ogółem I. Dochody własne 2002 2003 2004 2005 43 077 418,00 36 178 573,00 40 982 848,00 48 977 612,00 4 594 874,00 3 445 685,00 5 314 513,00 6 428 169,00 1. Opłata komunikacyjna 2 185 494,00 1 471 920,00 3 437 134,00 3 180 898,00 2. Pozostałe dochody własne 2 409 380,00 1 973 765,00 1 877 379,00 3 247 271,00 II. Udziały w podatkach budżetu Państwa, z tego: 657 829,00 634 796,00 17 6 426 360,00 8 699 363,00 100 99,7 100 100 99,3 99,7 100 99,3 100 100 98,3 100 97,7 99,2 99,3 99,3 100 100 95,6 89,3 99,9 77,4 100 100 72,9 72,9 97,9 97,9 100 87,2 93 W podatku doch. osób prawnych i jedn.org. bez osob.pr. W podatku dochodowym osób fizycznych II. Dotacje celowe (nie podlegające zwrotowi), w tym: Na zadania własne, zlecone, powierzone 0,00 0,00 901 764,00 1 077 458,00 657 829,00 634 796,00 5 524 596,00 7 621 905,00 20 307 221,00 12 592 362,00 10 050 741,00 10 639 160,00 20 307 221,00 12 592 362,00 10 050 741,00 10 639 160,00 III. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 0,00 0,00 348 366,00 38 072,00 IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 0,00 0,00 126 968,00 3 205 146,00 0,00 78 787,00 83 110,00 80 221,00 V. Środki na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł pozabudżetowych VI. Subwencje ogólne 1. Wyrównawcza, uzupełniająca 2. Oświatowa 3. Równoważąca, uzupełniająca, drogowa B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia VI. Wynagrodzenia 17 517 494,00 19 426 943,00 18 632 790,00 19 887 481,00 1 231 226,00 1 304 888,00 1 633 636,00 1 398 876,00 11 632 921,00 13 503 834,00 14 945 969,00 16 976 369,00 4 653 347,00 4 618 221,00 2 053 185,00 1 512 236,00 39 856 689,00 33 875 407,00 35 415 721,00 38 775 255,00 21 017 336,00 16 552 224,00 17 467 761,00 19 188 615,00 1. Wynagrodzenia osobowe 12 962 167,00 13 787 427,00 14 553 188,00 15 949 943,00 2. Pozostałe wynagrodzenia 8 055 169,00 2 764 797,00 2 914 573,00 3 238 672,00 VII. Pochodne od wynagrodzeń 2 961 834,00 2 942 884,00 3 033 428,00 3 309 434,00 15 877 519,00 14 380 299,00 14 914 532,00 16 277 206,00 424 826,00 508 703,00 VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym: Wydatki na remonty i modernizacje C. Wolne środki (A - B) IX. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi) 243 486,00 297 123,00 3 220 729,00 2 303 166,00 5 204 757,00 1 431 755,00 5 567 127,00 10 202 357,00 2 787 540,00 4 724 619,00 1. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi) 5 204 757,00 1 431 755,00 2 787 540,00 4 724 619,00 2. Planowane inwestycje (model źródłowy) 5 520 087,00 2 497 491,00 4 322 909,00 8 025 590,00 X. Obsługa zadłużenia 383 595,00 989 895,00 815 992,00 11 865 376,00 1. Spłata kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 383 595,00 989 895,00 815 992,00 10 865 376,00 3. Koszty obsługi zadłużenia-odsetki, poręczenie, SP ZOZ D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - IX –X) -2 367 623,00 -118 484,00 XI. Otrzymane kredyty i pożyczki XII. Emisja papierów wartościowych -6 387 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 1 600 000,00 9 000 000,00 750 947,00 1 383 324,00 1 264 840,00 2 928 435,00 XIII. Inne źródła finansowania E. Przepływy gotówki netto (D + XI + XII + XIII) 1 963 595,00 1 383 324,00 1 264 840,00 4 828 435,00 5 540 797,00 F. Skumulowany stan gotówki na koniec okresu 1 383 324,00 1 264 840,00 2 928 435,00 5 540 797,00 1.4. Zestawienia graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania 18 Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia - ujęcie statyczne rok 2005 0% 7% 13% 18% 40% 22% dochody własne udziały w podatkach dotacje celowe subwencje środki z budżetu UE pozostałe Analizując strukturę wykonanych dochodów roku 2005 można wyciągnąć następujące wnioski: największy udział w strukturze dochodów stanowią subwencje oraz dotacje (66%) co ogranicza możliwość elastycznego kształtowania strony wydatkowej poprzez nadawanie wydatkom w sposób swobodny pożądanych kierunków, grupa dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowi 31%, co daje obraz na ile w swoich decyzjach Rada Powiatu Świeckiego jest samodzielna mogąc w pełni decydować o przeznaczeniu środków, środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią w roku 2005 7% ogółu dochodów. To pierwszy rok tak znacznego udziału środków transferowanych z UE, pozostałe środki stanowiące transfery z innych źródeł stanowią na tyle mały udział, że można je pominąć w analizie. 19 Kwota w zł Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia - ujęcie dynamiczne 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 dochody własne udziały w podatkach dotacje celowe subwencje 2002 2003 2004 2005 Rok środki z budżetu UE pozostałe Analiza dochodów w ujęciu dynamicznym pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: dotacje celowe wykazują systematyczny spadek, przy czym rok 2005 to rok stabilizacji wielkości dotacji celowej na poziomie ok. 10 mln zł. Granica ta stanowić powinna barierę poniżej, której nie spadnie wielkość dotacji ogółem, subwencje oraz dochody własne znajdują się w trendzie bocznym, przy czym w ostatnim roku zaobserwować można niewielki wzrost obu grup dochodów, 2005 rok to kolejny rok wzrostu kwotowego udziału w podatkach co spowodowane jest zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wysoki stopień wykonania tej grupy dochodów świadczy o ożywieniu gospodarczym na terenie Powiatu Świeckiego. Rok 2006 może być pierwszym rokiem przełamania granicy jaką wyznacza poziom dotacji celowych, w 2005 roku obserwujemy wyraźny wzrost dochodów z budżetu Unii Europejskiej. 20 1.5. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium rodzaju działalności Struktura wykonanych wydatków roku 2005 pokazuje, iż w strukturze wydatków ogółem największy udział stanowią wydatki na szeroko rozumianą oświatę i wychowanie (działy – oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, szkolnictwo wyższe – 32%). Na drugim natomiast miejscu znajdują się wydatki w dziale ochrona zdrowia, które pochłonęły w 2005r - 19% wykonanych wydatków. Jest to zjawisko jednorazowe związane z koniecznością regulowania w 2005 roku zobowiązań likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu. Podobny udział w strukturze wydatków charakteryzuje grupa wydatków związanych z szeroko rozumianą opieką społeczną ( działy 852 i 853), tj – 18% Wysoki udział w strukturze wydatków stanowią w roku 2005 wydatki na administrację – 15% – jest to również zjawisko jednorazowe związane z realizowaną inwestycją na obszarze rewitalizowanej jednostki wojskowej. Pozostałe zadania dotyczące bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia oraz obsługi długu publicznego stanowią średnio 5% ogółu wydatków. Struktura wydatków wg rodzaju działalności wykonanych w 2005 roku 1% 4% 19% 32% 5% 15% 6% 18% 21 Oświata i wychowanie Transport i Łączność Opieka Społeczna Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne Ochrona zdrowia Obsługa długu publicznego Pozostałe 1.6. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium charakteru wydatków Struktura wydatków wg grup rodzajowych 1% 45% 9% wynagrodzenia 4% 35% 6% pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące remonty i modernizacje inwestycje dług publiczny Powyższa struktura wydatków odpowiada na pytanie ile w strukturze wydatków stanowią wydatki sztywne, a ile wydatki, z których teoretycznie można zrezygnować przy założeniu, że jednostka samorządu terytorialnego nie posiada żadnego zadłużenia. W warunkach roku 2005 wydatki wykraczające poza grupę wydatków sztywnych stanowią 10%, co w ujęciu kwotowym stanowi ok. 5,3 mln zł. Blisko 41% wszystkich wydatków to wydatki związane z wypłatą szeroko rozumianych wynagrodzeń. Spadek o 9 punktów procentowych tej grupy wydatków to zjawisko jednorazowe, albowiem w roku 2005 pojawiła się incydentalnie w tak znacznej wielkości nowa grupa wydatków związana z pokrywaniem ujemnego wyniku finansowego likwidowanego SP ZOZ w Świeciu – ok. 9 mln zł. 22 2. Część opisowa 2.1. Dochody W 2005 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,3%. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela: Procentowy udział Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania w dochodach ogółem Subwencja wyrównawcza 1.398.876 Subwencja oświatowa 16.976.369 Subwencja równoważąca 1.402.236 Subwencja uzupełniająca 110.000 Dotacje 11.901.394 Pozostałe transfery 82.000 Udział w podatku dochod. 8.025.000 Pozostałe dochody własne 5.516.545 Środki z funduszy 3.304.874 1.398.876 16.976.369 1.402.236 110.000 10.639.160 80.221 8.699.363 5.842.537 3.205.146 100,0 100,0 100,0 100,0 89,4 97,8 108,4 105,9 97,0 2,86 34,66 2,86 0,22 21,72 0,16 17,76 11,93 6,55 strukturalnych Środki z funduszy 48.500 38.072 78,5 0,08 przedakcesyjnych Dochody ze sprzedaży 100.000 585.632 585,6 1,20 48.865.794 48.977.612 100,3 100% mienia OGÓŁEM Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków: 1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100%. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże pewne odchylenia. 2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%. 3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 89,4% - na niższy wskaźnik wykonania w tej grupie dochodów wpływ ma grupa dotacji celowych od innych jst, co wynika głównie z niewykonania zaplanowanych zadań drogowych. 4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 105,9% - na nieco wyższe wykonanie tej grupy dochodów wpłynęło wyższe wykonanie wpływów z opłaty komunikacyjnej. 23 5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 108,4% - ta grupa dochodów zrekompensowała ubytek dochodów spowodowany niższym wykonaniem w grupie dotacje celowe. 6. Dochody ze sprzedaży mienia – prawie sześciokrotnie wyższe wykonanie od założonego planu spowodowane jest faktem sprzedaży jednego budynku szpitala (płatne w dwóch ratach: 2005 i 2006) – nadwyżkowe środki planuje się w całości przeznaczyć na spłatę wcześniej wygenerowanego długu. 7. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania na poziomie 97% świadczy o prawidłowej realizacji poszczególnych projektów i poprawnym przepływie środków finansowych. Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawiono poniżej skupiając się w opisie jedynie na tych dochodach, których wykonanie odbiega od 100% oraz na opisie dotacji celowych i dochodów własnych. Z poszczególnych grup dochodów są to następujące dochody: 1. plan 11.901.394 zł Dotacje celowe wykonanie 10.639.160 zł wskaźnik wykonania 89,4% Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 3.103.116 zł, wykonanie – 1.858.472 zł, wskaźnik wykonania – 59,9% - ta grupa dochodów wykazuje najniższy wskaźnik wykonania z wszystkich kategorii dochodów Powiatu. W szczególność wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący: Dotacja celowa od Gminy Osie na inwestycje drogową – plan – 800.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - przyczyną nie przekazania przez Gminę Osie dotacji jest fakt nie podjęcia przez Powiat przedmiotowej inwestycji ( nie uzyskano dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na inwestycje drogową – plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - przyczyną nie przekazania przez Gminę Bukowiec dotacji jest fakt nie podjęcia przez Powiat przedmiotowej inwestycji ( nie uzyskano dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 24 Dotacja celowa od Gminy Warlubie na inwestycje drogową – plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w tym przypadku uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jednakże decyzja przyznająca środki zapadła w ostatniej części roku, co spowodowało znaczne opóźnienie w realizacji zadania. W związku z powyższym dotacja zostanie przekazana w roku 2006 Dotacja celowa od Gminy Świecie na inwestycje drogową – plan – 138.392 zł, wykonanie – 138.392 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na inwestycje drogową – plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Gminy Drzycim na inwestycje drogową – plan – 25.000 zł, wykonanie – 24.870 zł, wskaźnik wykonania – 99,5% Dotacja celowa od Gminy Świecie na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego – plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Gminy Osie na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego – plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego – plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego – plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na prowadzenie Szkoły Policealno – Medycznej w Świeciu – plan – 265.724 zł, wykonanie – 265.724 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – plan – 1.396.000 zł, wykonanie – 1.298.970 zł, wskaźnik wykonania – 93% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części) Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan – 33.000 zł, wykonanie – 35.516 zł, wskaźnik wykonania – 107,6% ( szczegółowe sprawozdanie w dalszej części) Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% 25 Dotacje celowe od Wojewody na dofinansowanie „projektów unijnych” – plan – 464.457 zł, wykonanie – 454.108 zł, wskaźnik wykonania – 97,8% ( dofinansowanie projektów stypendialnych i projektu odbudowy koszarowca na rewitalizowanym obszarze powojskowym w Świeciu) Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 3.552.364 zł, wykonanie – 3.549.992 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 4.601.357 zł, wykonanie – 4.597.077 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo - wychowawczej Dotacje celowe od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień ( wydawanie paszportów) – plan – 10.600 zł, wykonanie – 10.600 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 103.500 zł, wykonanie – 103.500 zł, wskaźnik wykonania – 100% dotacja dotyczy zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe z funduszy celowych – plan – 55.000 zł, wykonanie – 54.411 zł, wskaźnik wykonania – 98,9% - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na montaż dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach Dotacja celowa od Wojewody na przeprowadzenie Europejskiej Debaty Publicznej – plan – 11.000 zł, wykonanie – 11.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% 26 2. plan 5.516.545 zł Pozostałe dochody własne wykonanie 5.842.537 zł wskaźnik wykonania 105,9% Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Plan dochodów własnych ogółem – 109.700 zł, wykonanie – 126.756 zł, wskaźnik wykonania – 115,5% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów: Czynsz za wynajem pomieszczeń w Drzycimiu – 4.288 zł, Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 116.781 zł Wpływy ze sprzedaży drewna – 4.029 zł, Wpływy za materiały przetargowe – 670 zł, Wynagrodzenia dla płatnika składek – 142 zł, Wpływy za rozmowy telefoniczne – 589 zł. Pozostałe dochody – 257 zł ( odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty, zwrot kosztów upomnienia) Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – darowizny – 400.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - fakt nie zrealizowania planowanych inwestycji drogowych spowodował, że nie uzyskano zakładanych darowizn Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 657.262 zł, Wykonanie – 547.903 zł, Wskaźnik wykonania – 83,4%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na dwie grupy, a mianowicie: Planowane dochody z dzierżawy majątku powiatowego (znaczący udział w tej kwocie mają dochody z tytułu umowy dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – 344.250 zł netto) – plan – 443.722 zł, wykonanie – 363.436 zł, wskaźnik wykonania – 81,9% - niższe wykonanie dochodów z dzierżawy spowodowane jest nie uwzględnieniem podczas planowania faktu przesunięcia w czasie płatności dzierżawy przez Nowy Szpital za miesiąc grudzień oraz wypadnięcie miesiąca stycznia ( Nowy Szpital zaczął funkcjonować od miesiąca lutego). Skorygowanie dochodów o wpływy z dzierżawy za dwa miesiące spowodowałoby, że plan byłby wykonany w blisko 98%. Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego 27 w prawo własności z mienia powiatowego oraz z mienia Skarbu Państwa (25% należne powiatowi) – plan – 213.540 zł, wykonanie – 184.467 zł, wskaźnik wykonania – 86,4% . Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe oraz rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – plan dochodów własnych – 2.587.000 zł, wykonanie – 3.243.163 zł, wskaźnik wykonania – 125,4% w strukturze powyższych dochodów najwyższy udział stanowią wpływy z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej (ok.98%), rok 2005 to w dalszym ciągu znaczący wzrost wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej związanej z rejestracją samochodów sprowadzanych z krajów UE (w szczególności z tytułu wydawania karty pojazdu). Celowo nie dokonano korekty planu w górę. Kierowano się koniecznością wygenerowania nadwyżki będącej źródłem spłaty długu w przyszłych okresach. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, plan – 0 zł, wykonanie – 960 zł - środki te stanowią wpłatę 50% z zysku wypracowanego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, paragraf 0960 – darowizny – plan – 50.000 zł, wykonanie – 50.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% - środki te stanowią darowizny na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W szczególności środki przekazały: Spółka Nowy Szpital – 5.000 zł Bank Spółdzielczy Osie – 5.000 zł Firma Mondi – 20.000 zł Firma Pana Tadeusza Gzelli – 20.000 zł Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0921, 0928, 0929 – pozostałe odsetki oraz paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan – 100.000 zł, wykonanie – 207.039 zł, wskaźnik wykonania – 207% - aktywne zarządzanie wolnymi środkami spowodowało, iż wykonane dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych przekroczyły zakładany poziom 100.000 zł. Ponadto w rozdziale tym wykazano nie planowane środki pozostałe po realizacji zadań określonych w Uchwale Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2004 28 Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan dochodów własnych – 299.066 zł, wykonanie – 270.570 zł, wskaźnik wykonania – 90,5% - wskaźnik wykonania dochodów własnych na poziomie zbliżonym do 91% świadczy o realizacji planu zgodnie z założeniami, przy czym w paru przypadkach nastąpiły niewielkie odchylenia w dół od planu. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem – 14.799 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu – 32.710 zł z tytułu czynszu od nauczycieli, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz zwrot za energię cieplną, II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 138 zł – z tytułu wynagrodzenia płatnika , Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 59.171 zł – z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń szkoły, wypłaty za koszty eksploatacji kuchni, wynagrodzenie płatnika, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 49.472 zł z tytułu czynszu od nauczycieli, wynajmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 99.276 zł z tytułu czynszu od nauczycieli, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wpływy z usług świadczonych przez warsztaty, zwroty za rozmowy telefoniczne, wpływy za kształcenie kursantów, wpływy za egzaminy organizowane przez ZSP, wpływy z tytułu sprzedaży tokarek oraz złomu Szkoła Policealna Medyczno Społeczna w Świeciu – 14.951 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń szkoły oraz zwroty kosztów eksploatacyjnych PZEAS w Świeciu – 53 zł – wynagrodzenie płatnika Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczowychowawcze – plan – 65.800 zł, wykonanie – 54.430 zł, wskaźnik wykonania – 82,7% - dochody te wypracowuje Dom Dziecka w Bąkowie. Na powyższe dochody złożyły się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu naliczenia opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 961.366 zł, wykonanie – 1.022.778 zł, wskaźnik wykonania – 106,4% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w 29 Gołuszycach, a składają się na nie wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek, opłaty za czynsz. Wyższe wykonanie dochodów ogółem wynika z faktu powstania nadpłaty za pobyt mieszkanek dokonanej przez ZUS oraz MOPS Pruszcz. Dodatkowo w 2005 roku wpłynęła darowizna od Firmy Mondi w wysokości 10.000 zł oraz środki z tytułu likwidowanego środka specjalnego w wysokości 50.366 zł Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 4.000 zł, wykonanie – 6.550 zł, wskaźnik wykonania – 163% - źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – egzekwowanie powyższych należności z uwagi na sytuację materialną rodzin jest praktycznie niemożliwe, aczkolwiek działania podjęte w celu zwiększenia tego dochodu przyniosły w 2005r określony efekt w postaci przekroczenia planowanych wpływów z tego tytułu, Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 100 zł, wykonanie – 12.090 zł – jest to wynagrodzenie płatnika oraz odszkodowanie z tytułu kradzieży – tego ostatniego nie wprowadzono do planu, stąd tak znaczne przekroczenie, Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 8.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% -w 2005 roku nie było zapotrzebowania na usługi Ośrodka, dlatego gminy nie dokonały wpłat za pobyt swoich mieszkańców Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 39.051 zł, wykonanie – 38.379 zł, wskaźnik wykonania – 98,3% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań, Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 0 zł, wykonanie – 159 zł – wynagrodzenie płatnika Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan dochodów własnych – 235.200 zł, wykonanie – 261.760 zł, wskaźnik wykonania – 111,3%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 53.594 zł na powyższe dochody składają się wpłaty za czynsz od lokatorów, wpłaty z Urzędu Gminy Warlubie za ogrzewanie oraz wpływy za wyżywienie 30 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – 27.715 zł na powyższe dochody składają się wpływy za czynsz od lokatorów, wpływy za wynajem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzenia płatnika, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 87.478 zł - na powyższe dochody składają opłaty za wynajem pokoi w internacie, Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Świeciu – 92.973 zł - na powyższe dochody złożyły się przede wszystkim wpływy za zakwaterowanie w internacie oraz opłaty za wyżywienie 3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan wykonanie wskaźnik wykonania 7.350.000 zł 7.621.905 zł 103,7% Wykonanie na poziomie przekraczającym plan o blisko 4 punkty procentowe świadczy o lekkim ożywieniu gospodarczym na terenie Powiatu, które przełożyło się na wzrost wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan wykonanie wskaźnik wykonania 675.000 zł 1.077.458 zł 159,6% Dochód ten w fazie planowania został celowo zaniżony z uwagi na konieczność wygenerowania wolnych środków będących źródłem spłaty długu w przyszłych okresach. 5. Plan 82.000 zł Pozostałe transfery wykonanie 80.221 zł wskaźnik wykonania 97,8% W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 80.221 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia) 31 6. Plan 100.000 zł Dochody ze sprzedaży mienia wykonanie 585.632 zł wskaźnik wykonania 585,6% W 2005 roku uzyskano znacznie wyższe dochody od zakładanych, co wynika przede wszystkim z faktu uzyskania dochodów ze sprzedaży jednego budynku szpitala. Natomiast koncepcja zarządzania długiem zakłada, iż środki uzyskane ze sprzedaży majątku będą źródłem spłaty zaciągniętego zadłużenia w przyszłych okresach, dlatego nie urealniono planu dochodów. W szczególności na uzyskane dochody złożyły się następujące pozycje: Wpływy ze sprzedaży budynku po Oddziale Płucnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu – 400.000 zł ( I rata) Wpływy ze sprzedaży mieszkań przy ulicy Polnej – 7 mieszkań – 41.810 zł Wpływy ze sprzedaży mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego – 3 mieszkania – 41.943 zł Wpływy ze sprzedaży budynku po byłym prosektorium przy ulicy Św. Wincentego – 31.420 zł Wpływy ze sprzedaży gruntu przy ulicy Laskowickiej – I rata – 62.941 zł 25% wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 7.518 zł 7. Plan 3.304.874 zł Środki z budżetu Unii Europejskiej wykonanie wskaźnik wykonania 3.205.146 zł 97% Wskaźnik wykonania na poziomie 97% świadczy o prawidłowej realizacji poszczególnych projektów i poprawnym przepływie środków finansowych. W 2005 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych: 419.302 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na inwestycje pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Kozłowo – Świecie” 2.516.781 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na inwestycje pod nazwą: „Odbudowa i zagospodarowanie budynku koszarowca na rewitalizowanym obszarze po byłej jednostce wojskowej w Świeciu” 32 57.211 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów 211.852 zł – z Europejskiego Funduszu Społeecznego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 8. Plan 48.500 zł Środki z funduszy przedakcesyjnych wykonanie wskaźnik wykonania 38.072 zł 78,5% W ramach funduszu Phare Powiat Świecki otrzymał dotacje celową na realizację projektu pod nazwą: „Człowiek największym kapitałem”. Z uwagi na długi proces związany z refundacją poniesionych wydatków, druga transza środków wpłynie na rachunek budżetu powiatu w roku 2006. 2.2. Wydatki Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 93% i to właśnie niższe wykonanie strony wydatkowej budżetu spowodowało, iż osiągnięty deficyt jest niższy od zakładanego. Przyczyną niższego wykonania wydatków jest głównie niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakładanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Bardzo długie procedury związane z ocenianiem wniosków spowodowały, iż pierwsze decyzje finansowe zapadły pod koniec roku, co automatycznie uniemożliwiło realizację przedmiotowych inwestycji. Ponadto dwie inwestycje drogowe nie uzyskały dofinansowania i w konsekwencji znalazły się na tzw listach rezerwowych. Bezwzględny poziom nie zrealizowanych wydatków wynosi 4.064.313 zł, z czego 3.300.971 zł przypada na wydatki inwestycyjne. 01 0 plan 71.400 zł Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie 71.400 zł 33 wskaźnik wykonania 100% 0100 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan wykonanie wskaźnik wykonania 71.400 zł 71.400 zł 100% 5 Środki w całości przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, klasyfikację gruntów zmeliorowanych, opracowanie projektów granicy polno-leśnej, opracowanie dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego. Dysponentem tej części budżetu było Starostwo Powiatowe a zadanie to zalicza się do zadań z zakresu administracji rządowej. 02 plan 120.798 zł 0 0200 plan 84.648 zł 1 Leśnictwo wykonanie 120.498 zł Gospodarka leśna wykonanie 84.348 zł wskaźnik wykonania 96% wskaźnik wykonania 99,6% Z rozdziału tego wypłacono dla 14 osób ekwiwalenty pieniężne za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 0200 plan 36.150 zł 2 Nadzór nad gospodarką leśną wykonanie 36.150 zł wskaźnik wykonania 100% Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Poszczególne nadleśnictwa w roku 2005 otrzymały następujące ilości środków finansowych: Osie – 9.597 zł, Dąbrowa – 15.642 zł, Zamrzenica – 9.582 zł, Różanna – 1.329 zł. 34 600 Transport wykonanie 3.510.386 zł plan 6.597.297 zł 6001 4 Drogi publiczne powiatowe wykonanie 3.510.297 zł plan 6.597.297 zł wskaźnik wykonania 53,2% wskaźnik wykonania 76,7% Z rozdziału tego finansowane były wydatki Powiatowego Zarządu Dróg, którego głównym zadaniem jest finansowanie utrzymania i rozwoju szeroko pojętej infrastruktury drogowej. Druga grupa wydatków będąca w budżecie Starostwa Powiatowego dotyczyła dotacji celowych dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Starostwo Powiatowe wykonanie 62.427 zł plan 80.000 zł wskaźnik wykonania 78% Niższe wykonanie spowodowane jest łagodniejszą zimą w okresie listopad-grudzień 2005 oraz związane z procedurami uruchamiania dotacji za miesiąc grudzień. L.p 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gmina Dragacz Jeżewo Lniano Nowe Osie Pruszcz Świekatowo Warlubie Drzycim Bukowiec Środki przekazane wg. konta 130 7.840 3.912 1.395 3.550 7.000 22.440 2.730 1.759 4.349 7.452 62.427 RAZEM plan 6.517.297 zł Powiatowy Zarząd Dróg wykonanie 3.447.959 zł wskaźnik wykonania 52,9% Wykonanie budżetu ogółem wyniosło 52,9%, co bezpośrednio związane jest z niższym wykonaniem wydatków inwestycyjnych (o 3.066.392 zł) – środki te stanowiły udział własny w montażu finansowym z potencjalnymi środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju 35 Regionalnego. Z uwagi na bardzo wydłużone w czasie procedury przyznawania dotacji – konkurs ogłoszono w lutym, natomiast pierwsze decyzje finansowe zapadły w listopadzie, w 2005r podpisano jedną umowę o dofinansowanie, natomiast dwa największe zadania inwestycyjne znalazły się na liście rezerwowej projektów. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na wydatki związane z utrzymaniem administracji oraz wydatki związane bezpośrednio z podnoszeniem jakości infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Świeckiego. Z grupy wydatków związanych z utrzymaniem administracji sfinansowano w 2005r płace wraz z pochodnymi 25 pracowników. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe. Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły 988.197 zł , co stanowiło 28,5% ogółu wydatków poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych, w tym: Wydatki płacowe (4010, 4040, 4110, 4120) – 779.676 zł, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.331 zł, Wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji – 190.190 zł, Natomiast wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 2.459.762 zł, a ich struktura przedstawia się w sposób następujący: 1. z paragrafu 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 32.286 zł – z paragrafu tego sfinansowano wydatki wynikające z przepisów bhp dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy robotach drogowych 2. z paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 262.467 zł znaki oraz farb do renowacji – 26.320 zł, paliwo i olej do środków transportu i sprzętu – 61.763 zł, drobny sprzęt i części zamiennych – 25.442 zł, masa do remontów cząstkowych nawierzchni – 110.085 zł, masa bitumiczna – 1.336 zł, kliniec i kruszywo do uzupełniana poboczy i doziarniania dróg gruntowych – 5.205 zł kratki ściekowe – 3.766 zł materiały do budowy chodnika w Serocku – 3.000 zł narzędzia i sprzęt dla pracowników realizujących program finansowany ze środków Funduszu Pracy – 21.000 zł cement, korytka ściekowe, blachy – 4.550 zł 3. z paragrafu 4260 – zakup energii – 15.294 zł – energia wykorzystywana do sygnalizacji świetlnej przy ul.Wojska Polskiego w Świeciu, 36 4. z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych – 1.417.609 zł, z tego: remont cząstkowy emulsją i grysami (łatanie dziur – 172.438,5m2) – 415.897 zł ścięcie poboczy ścinarką w ilości 96.945 m2 – 102.119 zł, wycinka drzew 185 szt oraz krzaków – 102.840 zł, zimowe utrzymanie dróg – 321.253 zł, wiosenne i jesienne profilowanie dróg gruntowych (19,926 km) – 15.534 zł, wymiana uszkodzonych barier drogowych – 88m – 9.575 zł, poziome oznakowanie dróg (5.349,9 m2) – 77.509 zł, pionowe oznakowanie dróg (naprawa – 1.227 szt.) – 9.069 zł, utrzymanie zieleni miejskiej – 22.800 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej – 36.883 zł, czyszczenie studzienek, przepustów – 1.355 zł, wykonanie wodościeków – 78 szt – 2.754 zł, renowacja rowów – 250 m – 9.495 zł, oczyszczanie nawierzchni po ulewach – 8.313 zł, wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 10.000 zł, koszenie traw i chwastów – 39.936 zł, prognozy pogody – 4.200 zł remont masą na zimno ( łatanie dziur) – 19.138 zł system referencyjny ewidencji dróg – 56.962 zł mechaniczne frezowanie pni – 25.312 zł wykonanie przebudowy z frezowin dr. 1201 C – 29.266 zł budowa i naprawa chodników – 25.668 zł naprawa stożków na obiektach mostowych – 3.330 zł naprawa poboczy dróg – 4.935 zł opłaty roczne dla spółek wodnych – 14.524 zł odwodnienie skrzyżowania w Twardej Górze – 17.648 zł wycinka krzewów – 19.341 zł pozostałe usługi – 11.953 zł 5. z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych – 25.901 zł ( konserwacja i przeglądy sprzętu zimowego, naprawa kosiarek, przeglądy samochodów, naprawa samochodów do objazdu dróg oraz ciągnika) 37 6. z paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne – 24.870 zł, - przebudowa chodnika w miejscowości Gacki przy drodze powiatowej nr 1242C ( dotacja celowa od Gminy Drzycim) 7. z paragrafów 6058 oraz 6059 – 666.357 zł, z tego: przebudowa drogi powiatowej 1260C Kozłowo – Świecie – 553.569 zł ( zadanie zakończono w roku 2005) przebudowa drogi powiatowej 1219C Nowe – Wielki Komórsk – 112.788 zł ( planowane zakończenie zadania – czerwiec 2006r) 8. z paragrafu 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.978 zł – agregat spawalniczy oraz zestaw komputerowy ze skanerem. 63 0 plan 10.000 zł 6309 5 plan 10.000 zł Turystyka wykonanie 10.000 zł Pozostała działalność wykonanie 10.000 zł wskaźnik wykonania 100% wskaźnik wykonania 100% W rozdziale tym zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie do realizacji zadania został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Świecie Powiat. Zadanie zrealizowano w okresie czerwiec – sierpień 2005r. W koloniach wzięło udział 740 uczestników, którzy podzieleni byli na sześć grup: Drogomyśl – dwie grupy, Skarszewo – 1 grupa, Sobieszewo – 2 grupy, Grecja – 1 grupa. Uczestnikami obozów i biwaków była młodzież w wieku 9 – 15 lat ze środowisk Powiatu Świeckiego. Szczegółowe rozliczenie dotacji zostało przedłożone na specjalnym druku i znajduje się w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Świeciu. 38 70 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 51.398 zł plan 73.001 zł 0 7000 plan 73.001 zł 5 wskaźnik wykonania 70,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wskaźnik wykonania 51.398 zł 70,4% Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa oraz mienia powiatowego. Z wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa poczyniono następujące – 20.972 zł , z tego: 6.920 zł na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie oraz opłaty sądowe; 14.052 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi wojewódzkie i powiatowe wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono wydatki w wysokości 30.426 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, opłaty za administrowanie. 71 Działalność usługowa wykonanie 275.222 zł plan 285.650 zł 0 7101 plan 63.000 zł 3 wskaźnik wykonania 96,3% Prace geodezyjne i kartograficzne wykonanie wskaźnik wykonania 63.000 zł 100% Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji celowej zrealizowano następujące zadania: 18.000 zł – prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji budynków na obszarze gmin: Bukowiec, Świekatowo 45.000 zł – modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla miasta Świecia – II etap 39 7101 4 plan 30.550 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonanie wskaźnik wykonania 20.122 zł 76,7% Z rozdziału tego sfinansowano opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.522 zł oraz zadań własnych w wysokości 5.600 zł. 7101 5 plan 192.100 zł Nadzór budowlany wykonanie 192.100 zł wskaźnik wykonania 100% Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie własne w wysokości 169.100 zł oraz środki własne w wysokości 23.000 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł ogółem 100%. W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe – 163.566 zł, tj 85% ogółu wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28.534 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu ( w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.583 zł) 750 plan 8.592.563 zł 7501 1 plan 431.100 zł Administracja publiczna wykonanie 8.123.885 zł Urzędy Wojewódzkie wykonanie 418.360 zł wskaźnik wykonania 94,5 % wskaźnik wykonania 97% Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 14 etatów. Środki przyznane w ramach dotacji celowej okazały się wielce niedoszacowane pokrywając jedynie ok. 55% potrzeb. W związku z powyższym pozostałą kwotę dołożono z dochodów własnych – 189.160 zł. 40 7501 plan 205.000 zł 9 Rady Powiatów wykonanie 197.340 zł wskaźnik wykonania 96,3% Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 195.872 zł, koszty związane z obsługą sesji – 854 zł oraz koszty delegacji i szkoleń – 614 zł. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem wyniósł 96,3%, na co złożyły się oszczędności w pozycji diety spowodowane mniejszą liczbą radnych uczestniczących w pracach Rady przez co potrącane są kwoty z należnych diet. 7502 plan 7.892.136 zł 0 Starostwa powiatowe wykonanie 7.450.436 zł wskaźnik wykonania 94,4% Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 94,4%, na co złożyły się oszczędności na: paragrafach płacowych – 40.732 zł (zwolnienia lekarskie), na inwestycjach – 207.002 zł – niższe koszty realizacji inwestycji pod nazwą: „Odbudowa i zagospodarowanie koszarowca na rewitalizowanym obszarze po byłej jednostce wojskowej w Świeciu” – związane to jest z zapisami umowy z Wykonawcą, które zakładają , iż maksymalny poziom środków do zapłaty w trakcie realizacji umowy wynosi 70% wartości umownej. Ze względu na przekroczenie tego wskaźnika wstrzymano płatność. pozostałe wydatki rzeczowe – 193.966 zł (energia cieplna, wydatki komunikacyjne, usługi, wynagrodzenia bezosobowe, podatek od towarów i usług, opłaty pocztowe i telefoniczne). Z ogólnej kwoty 7.450.436 zł wydatkowano na: 1. płace wraz z pochodnymi – 2.337.933 zł, co stanowi 31,4% ogółu wydatków, 2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.109 zł, 3. dotacje celowe dla gmin na zadania powierzone – 89.240 zł, 4. wydatki inwestycyjne – 3.016.394 zł, w tym: 80.000 zł – zakup obiektów po byłej jednostce wojskowej na siedzibę Starostwa Powiatowego (IV rata), 41 2.901.218 zł – inwestycja pod nazwą: „Odbudowa i zagospodarowanie budynku koszarowca na rewitalizowanym obszarze po byłej jednostce wojskowej w Świeciu 35.176 zł – zakup kserokopiarki do Biura Rady oraz 5 zestawów komputerowych ( Wydział Organizacyjny – 2 szt, Sekretarz Powiatu – 1 szt, Wydział Budownictwa – 1 szt, Kasa – 1 szt) 5. remonty i konserwacje - 40.555 zł, w tym: konserwacja i naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja instalacji alarmowej – 13.204 zł usługi budowlano – montażowe – 27.351 zł ( remont sieci energetycznej i informatycznej w Wydziale Finansowym, naprawa pokrycia papowego z ułożeniem papy zgrzewalnej w budynku Starostwa przy ulicy Wojska Polskiego, położenie nowej instalacji elektrycznej zasilającej komputery w budynku przy ulicy Sienkiewicza, wykonanie przyłącza wody do budynku przy ulicy Św. Wincentego, prace związane z odgrzybianiem pomieszczeń w biurach po Wydziale SOZK i zabezpieczenie dachu przed zaciekaniem w budynku przy ulicy Św. Wincentego) 6. wydatki komunikacyjne – 1.032.656 zł – tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktorów nauki jazdy, 7. pozostałe wydatki – 861.549 zł: materiały biurowe – 90.033 zł, paliwo do dwóch samochodów służbowych – 18.641 zł, środki czystości – 10.434 zł, prenumerata czasopism – 17.388 zł. Opał do budynków przy ul. Św. Wincentego – 5.836 zł Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 127.488 zł (artykuły spożywcze, kwiaty, części, zamki do drzwi, materiały niezbędne do naprawy, druki, wykładziny, wyposażenie biurowe, kosiarka do trawy, meble do budynku przy ul. Sienkiewicza, materiały do remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy Sienkiewicza i Wojska Polskiego, program LEX na rok 2006) zakup energii – 74.028 zł (elektryczna – 30.106 zł, cieplna – 38.595 zł, woda i kanalizacja – 5.327 zł) 42 opłaty pocztowe – 91.196 zł, opłaty telefoniczne – 53.963 zł, wywóz odpadów – 4.675 zł, szkolenia – 16.079 zł, ogłoszenia – 5.722 zł, wynajem pomieszczeń przy ulicy Sienkiewicza – 89.036 zł usługi drukarskie – 412 zł, opłata RTV – 350 zł, prowizje bankowe – 41.442 zł umowa doradztwa personalnego ( SP ZOZ) – 29.280 zł badanie skuteczności instalacji elektrycznej – 1.999 zł umowy zlecenia – 13.772 zł podatek od nieruchomości – 6.480 zł podatek VAT – 10.995 zł ubezpieczenie majątku – 11.281 zł, podróże służbowe krajowe – 13.320 zł podróże służbowe zagraniczne – 1.182 zł składka na rzecz Związku Powiatów Polskich – 5.100 zł składka na PFRON – 8.797 zł ekwiwalenty za odzież – 5.024 zł organizacja Europejskiej Debaty Publicznej ( dofinansowanie ze środków zewnętrznych) – 11.000 zł badania lekarskie pracowników – 6.121 zł zakup usług dostępu do sieci internet – 20.516 zł pozostałe wydatki – 69.959 zł (czyszczenie drukarek, dzierżawy, serwis samochodowy, koszty dodatkowej obsługi prawnej związanej z procesem likwidacji szpitala, wykonanie krat i zabezpieczenia drzwi do kanselarii tajnej, koszty audytu związanego z wdrożeniem programu: „Bezpieczny Urząd”, usługi transportowe związane z przeniesieniem wydziałów Starostwa, naprawa pompy i zasilania w budynku przy ulicy Św. Wincentego) 43 7504 plan 30.327 zł 5 Komisje poborowe wykonanie 30.326 zł wskaźnik wykonania 100% Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie poboru na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2005. Z przyznanej kwoty 30.327 zł wydatkowano 30.326 zł na: zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia – 5.380 zł, wynajem pomieszczeń – 3.989 zł, opłacenie kosztów osobowych (umowy zlecenia z pisarkami) – 10.347 zł. opłacenie kosztów osobowych (członkowie komisji) – 10.610 zł 7507 plan 34.000 zł 5 Promocja jst wykonanie 27.423 zł wskaźnik wykonania 80,7% Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją powiatu. Zadania te dotyczyły w szczególności: pokrycie części kosztów związanych z organizacją Kongresu Kociewskiego – 5.000 zł ogłoszenia oraz promocja w prasie – 10.492 zł reklama w Panoramie Firm – 1.745 zł organizacja Dnia Strażaka – 2.700 zł – w obchodach uczestniczyli przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z 11 gmin, w sumie ok. 120 osób organizacja Wojewódzkich obchodów Dnia Samorządowca – 5.311 zł – w obchodach uczestniczyło ok. 150 osób ( wójtowie, burmistrzowie, starostwie, przewodniczący rad, przedstawiciele Wojewody, parlamentarzyści) pokrycie części kosztów związanych z organizacją XXII Maratonu Piosenki Turystycznej i Studenckiej – 1.000 zł pokrycie kosztów uczestnictwa delegacji Powiatu Świeckiego na Dożynkach 2005 – 1.017 zł pokrycie kosztów druku plakatów reklamujących „Kociewskie Lato” 158 zł 44 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wykonanie wskaźnik wykonania 2.881.800 zł 2.881.793 zł 100% 7541 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wykonanie wskaźnik wykonania 2.868.300 zł 2.868.293 zł 100% 1 W ramach przyznanych środków sfinansowano utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W rozbiciu na grupy wydatków koszty przedstawiały się w sposób następujący: wydatki osobowe - 1.952.162 zł, co stanowi 68,1% ogółu wydatków, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 733 zł, świadczenia społeczne – 280.763 zł, wydatki inwestycyjne realizowane w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej – 20.000 zł – wydatkowano na zakup sprzętu informatycznego wydatki inwestycyjne realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Świeciu – 200.000 zł – udzielono dotacji celowej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wydatki rzeczowe – 414.635 zł., co stanowi 14,5% ogółu wydatków. Struktura wydatków rzeczowych przedstawia się w sposób następujący: paliwa, oleje i smary – 62.678 zł, środki gaśnicze – 4.021 zł, umundurowanie – 37.914 zł, wyposażenie – 19.527 zł, środki czystości – 2.047 zł, artykuły biurowe – 14.815 zł, artykuły do remontów bieżących – 32.331 zł, materiały do remontu sprzęt p-poż – 3.346 zł, materiały do remontów pojazdów – 15.340 zł uzbrojenie techniki specjalnej – 17.949 zł wyposażenie informatyki – 21.376 zł materiały do łączności – 8.468 zł 45 materiały kwaterunkowe – 16.210 zł środki żywności – 3.005 zł, leki i materiały medyczne – 985 zł energia elektryczna – 21.953 zł, energia cieplna – 37.405 zł, gaz i woda – 1.869 zł, konserwacja łączy i centrali telefonicznych – 1.430 zł remont pomieszczeń Komendy – 20.995 zł zakup usług zdrowotnych – 2.991 zł, usługi pocztowe i telefoniczne – 20.979 zł, orzeczenia lekarskie – 4.100 zł, pomiary i ekspertyzy – 5.570 zł szkolenia – 3.050 zł pozostałe usługi – 7.074 zł, podróże służbowe krajowe – 18.597 zł, przeglądy techniczne pojazdów – 8.475 zł opłata roczna za trwały zarząd – 134 zł, 7547 plan 13.500 zł 8 Usuwanie klęsk żywiołowych wykonanie 13.500 zł wskaźnik wykonania 100% Z rozdziału tego udzielono dotację celową Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. 757 plan 2.100.000 zł 7570 2 Plan 600.000 zł Obsługa długu publicznego wykonanie 2.008.234 zł wskaźnik wykonania 97,4% Obsługa papierów wartościowych jst wykonanie wskaźnik wykonania 595.307 zł 99,2% Z rozdziału tego wydatkowano środki na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. 46 7570 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst Plan wykonanie wskaźnik wykonania 1.500.000 zł 1.412.927 zł 94,2% 4 Z rozdziału tego sfinansowano spłatę poręczonego kredytu długookresowego w ramach poręczenia, jakiego udzielił Powiat Świecki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świeciu. 75 plan 42.467 zł 8 7581 Plan 42.467 zł 8 Różne rozliczenia wykonanie 0 zł Rezerwy ogólne i celowe wykonanie 0 zł wskaźnik wykonania 0% wskaźnik wykonania 0% W rozdziale tym pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 42.467 zł. 80 plan 15.299.841 zł 1 Oświata i wychowanie wykonanie 15.251.835 zł wskaźnik wykonania 99,7% Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,7%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na teranie Powiatu Świeckiego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu, II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu. 47 Szkoła Policealna Medyczno – Społeczna w Świeciu ( od miesiąca września 2005r) Oprócz utrzymania tych jednostek Powiat Świecki dotował również szkoły niepubliczne znajdujące się na teranie powiatu. Wydatkowana kwota 15.251.835 zł zabezpieczyła koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz podstawowe wydatki sztywne związane z utrzymaniem szkół. Ponadto zrealizowano również zadania wykraczające poza sferę utrzymania bieżącego. Ogółem wydatkowano z tego działu na remonty oraz zakupy i zadania inwestycyjne 1.081.734 zł. Ponadto pozyskano w postaci darowizn w ramach programów prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki środki trwałe oraz wyposażenie o łącznej wartości 771.746 zł. W szczególności pozyskany majątek przedstawia się następująco: 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu – 19 komputerów do pracowni oraz 2 skanery, 2 drukarki laserowe, komputer przenośny, wideoprojektor, oprogramowanie – 73.679 zł – źródło finansowania – MEN Warszawa 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 19 komputerów do pracowni, 2 skanery, 2 drukarki laserowe, komputer przenośny, wideoprojektor – 57.690 zł – źródło finansowania – MEN Warszawa 3) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu – 6 komputerów, komputer przenośny, drukarka laserowa, skaner, oprogramowanie – 33.302 zł – źródło finansowania – MEN Warszawa 4) Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – sprzęt do przeprowadzania zajęć metodą Tomatisa – 224.344 zł – źródło finansowania – MEN Warszawa 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 19 komputerów do pracowni komputerowej, komputer serwer, 2 drukarki, komputer przenośny, wideoprojektor, oprogramowanie – 71.884 zł – źródło finansowania – MEN Warszawa 6) II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 19 komputerów do pracowni komputerowej, komputer serwer, 2 drukarki, wideoprojektor, oprogramowanie – 72.894 zł – źródło finansowania – MEN 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 32 komputery, komputer serwer, urządzenie wielofunkcyjne HP, projektor multimedialny, oprogramowanie – 220.053 zł – źródło finansowania – PHARE 2001 48 8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu – 3 komputery i drukarka – 14.900 zł – źródło finansowania – PHARE 2001 9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – zestaw komputerowy – 3.000 zł – nagroda – działalność Klubu Europejskiego. 8010 plan 2.237.162 zł 2 Szkoły podstawowe specjalne wykonanie 2.231.714 zł wskaźnik wykonania 99,8% Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w rozdziale wyniósł 99,8%. plan 1.564.845 zł Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 1.560.283 zł 99,8% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 1.323.011 zł, wykonanie – 1.323.010 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 62.370 zł, wykonanie – 62.370 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.424 zł, wskaźnik wykonania – 95% (ekwiwalent za odzież), Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 118.247 zł, wykonanie – 113.762 zł, wskaźnik wykonania – 96,2% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Zakup wyposażenia oraz remonty – plan – 8.080 zł, wykonanie – 8.080 zł, wskaźnik wykonania – 100% - środki te przeznaczono na zakup 2 zestawów komputerowych, książek, programu komputerowego „Kadry”, 2 aparatów telefonicznych. Wydatki inwestycyjne – plan – 51.637 zł, wykonanie – 51.637 zł, wskaźnik wykonania 100% - w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wieloczynnościowy mikser na potrzeby kuchni – 7.320 zł oraz zrealizowano inwestycje pod nazwą: „Odnowienie pękających ścian zewnętrznych” – 44.317 zł 49 Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 59.717 zł. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu plan wykonanie wskaźnik wykonania 672.317 zł 671.431 zł 99,9% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 549.583 zł, wykonanie – 549.428 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 28.856 zł, wykonanie – 28.856 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 27.056 zł, wykonanie – 27.049 zł, wskaźnik wykonania – 100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 56.357 zł, wykonanie – 55.633 zł, wskaźnik wykonania – 98,7% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Zakupy wyposażenia – 10.465 zł ( programy komputerowe, pralka, magnetowid, meble, odkurzacz, odtwarzacz DVD Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 10.465 zł. 8011 1 plan 1.644.144 zł Gimnazja specjalne wykonanie 1.643.723 zł wskaźnik wykonania 100% Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie gimnazjum specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu, gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Warlubiu. plan 1.085.095 zł Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 1.084.827 zł 100% 50 Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 962.373 zł, wykonanie – 962.300 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 46.322 zł, wykonanie – 46.322 zł, wskaźnik wykonania – 100% Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 76.400 zł, wykonanie – 76.205 zł, wskaźnik wykonania – 100% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu Plan wykonanie wskaźnik wykonania 559.049 zł 558.896 zł 100% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 472.342 zł, wykonanie – 472.276 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 18.259 zł, wykonanie – 18.259 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 28.798 zł, wykonanie – 28.798 zł, wskaźnik wykonania – 100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 39.650 zł, wykonanie – 39.563 zł, wskaźnik wykonania – 99,8% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), 8011 4 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół plan wykonanie wskaźnik wykonania 416.783 zł 416.287 zł 99,9% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 321.465 zł, wykonanie – 321.463 zł, wskaźnik wykonania – 100%, 51 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 7.367 zł, wykonanie – 7.367 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 71.817 zł, wykonanie – 71.374 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Wydatki rzeczowe wykraczające poza sferę wydatków bieżących – 16.134 zł – wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, mebli oraz wyremontowano pomieszczenia Wydatki umieszczone w wykazie wydatków niewygasających – 12.000 zł Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków bieżących – 28.134 zł. 8012 plan 4.200.900 zł 0 Licea ogólnokształcące wykonanie 4.173.275 zł wskaźnik wykonania 99,3% Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świeciu, II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowem oraz Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych. plan 573.994 zł Starostwo Powiatowe wykonanie 573.994 zł wskaźnik wykonania 100% Dotacje celowe dla szkół niepublicznych: Liceum Katolickie – 198.378 zł, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 40.748 zł , Liceum Ogólnokształcące Księży Werbistów – 39.879 zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 272.787 zł, Liceum Ogolnokształcące w Pruszczu – 16.748 zł Niepubliczne Centrum Kształcenia LO dla Dorosłych – 5.454 zł plan Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 52 1.627.481 zł 1.601.391 zł 98,4% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 1.194.129 zł, wykonanie – 1.194.128 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 58.004 zł, wykonanie – 58.004 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 141.967 zł, wykonanie – 141.763 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Wydatki niewygasające (przeniesiono do realizacji na rok 2006 – zgodnie z zasadami wydatki te jednakże obciążyły wynik finansowy roku 2005) – 140.000 zł – remont klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej Pozostałe wydatki rzeczowe – 43.691 zł, w szczególności zaś: stoliki uczniowskie, krzesła, meble do pokoju nauczycielskiego, sprzęt komputerowy, pomoce naukowe, sprzęt sportowy, książki, programy komputerowe, rzutnik, drukarka, cyrkle, Wydatki inwestycyjne – plan – 49.690 zł, wykonanie – 23.805 zł, wskaźnik wykonania – 47,9% - nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boisk sportowych z rozbudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu ( zadanie zostanie zrealizowane w roku 2006). Natomiast z paragrafu 6060 zakupiono: zestaw nagłaśniający, projektor i kopiarkę cyfrową. Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych: 207.496 zł. plan 841.371 zł II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wykonanie Wskaźnik wykonania 841.152 zł 100% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 678.922 zł, wykonanie – 678.853 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 42.218 zł, wykonanie – 42.218 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 1.160 zł, wykonanie – 1.157 zł, wskaźnik wykonania – 99,7% (zasiłek na zagospodarowanie) Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 73.367 zł, wykonanie – 73.221 zł, wskaźnik wykonania – 99,8% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, 53 materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Pozostałe wydatki rzeczowe – 19.627 zł, w szczególności zaś: pomoce naukowe, mikroskop, kamera, książki, oprogramowanie, zestaw komputerowy, regały, froterka Zakupy inwestycyjne – plan – 26.077 zł, wykonanie – 26.076 zł, wskaźnik wykonania – 100%: sprzęt nagłaśniający, kopiarka, projektor, gabloty aluminiowe Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 45.703 zł. Plan 1.050.734 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem wykonanie wskaźnik wykonania 1.049.418 zł 99,9% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 833.406 zł, wykonanie – 832.767 zł, wskaźnik wykonania – 99,9%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 45.139 zł, wykonanie – 45.139 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 111.741 zł, wykonanie – 111.123 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Wydatki na usługi remontowe 13.933 zł – wykonano remont korytarza i klatki schodowej Pozostałe wydatki bieżące – 22.115 zł, w szczególności zaś: pomoce naukowe, książki, telewizor, meble, gabloty, odkurzacz Wydatki inwestycyjne – plan – 24.400 zł, wykonanie – 24.341 zł, wskaźnik wykonania – 99,8%: kopiarka, sprzęt multimedialny, laptop Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 60.389 zł plan 107.320 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 107.320 zł 100% Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe związane z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. 54 8012 Licea profilowane wykonanie 973.954 zł plan 973.954 zł 3 wskaźnik wykonania 100% Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie liceów profilowanych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych. Starostwo Powiatowe wykonanie 14.960 zł plan 14.960 zł wskaźnik wykonania 100% Dotacje celowe dla szkół niepublicznych: Prywatne Profilowane Liceum Menedżerskie – 14.960 zł. plan 483.640 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 483.640 zł 100% Z rozdziału tego pokryto wydatki osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wykonujących czynności w Liceum Profilowanym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. plan 475.354 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem wykonanie wskaźnik wykonania 475.354 zł 100% Z rozdziału tego pokryto wydatki osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wykonujących czynności w Liceum Profilowanym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. 8013 0 plan 5.355.092 zł Szkoły zawodowe wykonanie 5.345.091 zł 55 wskaźnik wykonania 99,8% Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych. plan 563.154 zł Starostwo Powiatowe wykonanie 560.609 zł wskaźnik wykonania 99,5% Dotacje celowe dla szkół niepublicznych: Policealne Studium Informatyczne – 31.294 zł, Policealna Szkoła Komputerowa Oskar – 34.702 zł Policealne Studium Administracji Oskar – 49.781 zł Policealne Studium Rachunkowości Oskar – 8.919 zł Technikum Ekonomiczne Menadżer – 99.384 zł, Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych – 133.025 zł, Prywatne Technikum Ochrony Środowiska – 32.861 zł, Prywatne Technikum Geodezyjne – 34.196 zł Policealne Studium dla Dorosłych – 61.555 zł Technikum Zawodowe dla Dorosłych – 50.194 zł Policealna Szkoła Oskar – 9.192 zł Policealna Szkoła Informatyczna w Nowem – 15.506 zł plan 3.687.914 zł Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 3.683.647 zł 99,9% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 2.838.402 zł, wykonanie – 2.837.656 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 162.945 zł, wykonanie – 162.945 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Świadczenia społeczne ( par.3020) – plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.271 zł, wskaźnik wykonania – 56,8% ( ekwiwalent bhp) Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 294.581 zł, wykonanie – 292.789 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, 56 materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Wydatki na usługi remontowe – 60.072 zł – remont salki gimnastycznej i łazienek, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana kotła Pozostałe wydatki bieżące – 76.576 zł, w szczególności zaś: pomoce naukowe, programy komputerowe, zestawy komputerowe, kasy fiskalne, meble, rzutnik, chłodziarka, sprzęt nagłaśniający, książki, mikroskop, telewizory Wydatki inwestycyjne – plan – 195.824 zł, wykonanie – 195.824 zł, wskaźnik wykonania – 100% - remont dachu na budynkach nowej i starej szkoły Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan – 35.514 zł, wykonanie – 35.514 zł, wskaźnik wykonania – 100%: kserokopiarka, projektor, narzędzia do pracowni technicznej Wydatki niewygasające – 20.000 zł Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 387.931 zł. plan 808.514 zł Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Nowem wykonanie wskaźnik wykonania 807.558 zł 99,9% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 420.563 zł, wykonanie – 420.556 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 28.068 zł, wykonanie – 28.068 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 143.602 zł, wykonanie – 142.653 zł, wskaźnik wykonania – 99,3% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Wydatki na usługi remontowe – 162.202 zł – remont dachu i malowanie oraz remont łazienek Pozostałe wydatki bieżące – 46.229 zł, w szczególności zaś: meble, zestawy komputerowe, książki, kuchenki elektryczne, odkurzacz, kamera cyfrowa, testy, oprogramowanie. Wydatki inwestycyjne – 7.850 zł – kserokopiarka Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 216.281 zł 57 Szkoła Policealna Medyczno – Społeczna w Świeciu plan wykonanie wskaźnik wykonania 295.510 zł 293.277 zł 99,2% okres finansowania: wrzesień – grudzień 2005 r. Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120) – plan – 177.876 zł, wykonanie – 177.717 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 8.160 zł, wykonanie – 8.160 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Świadczenia społeczne (par. 3020) – plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.486 zł, wskaźnik wykonania – 99,1% (odprawa) Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 42.356 zł, wykonanie – 40.296 zł, wskaźnik wykonania – 90,4% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Wydatki na usługi remontowe – 60.724 zł – remont dachu Pozostałe wydatki rzeczowe – 4.894 zł (odkurzacz, pralka, regały, krzesła) Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych –65.618 zł 8013 Plan 279.320 zł 4 Szkoły zawodowe specjalne wykonanie 279.304 zł wskaźnik wykonania 100% Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe i rzeczowe sztywne ponoszone przez klasy zawodowe specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu. plan 279.320 zł Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 279.304 zł 100% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 252.820 zł, wykonanie – 252.804 zł, wskaźnik wykonania – 100%, 58 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 7.600 zł, wykonanie – 7.600 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 18.900 zł, wykonanie – 18.900 zł, wskaźnik wykonania – 100% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), 8014 5 plan 8.000 zł Komisje egzaminacyjne wykonanie 7.979 zł wskaźnik wykonania 99,7% Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń związanych z przeprowadzeniem egzaminów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Ponadto dokonano zakupów na łączną kwotę 2.724 zł (materiały biurowe) 8014 6 plan 59.343 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie wskaźnik wykonania – 57.803 zł 97,4% W ramach obligatoryjnego jednoprocentowego odpisu z funduszu płac sfinansowano w ramach tego rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli według poniższego zestawienia: plan 4.700 zł II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 4.700 zł 100% Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu plan wykonanie wskaźnik wykonania 5.120 zł 5.013 zł 97,9% 59 plan 3.453 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem wykonanie wskaźnik wykonania 3.431 zł 99,4% plan 5.800 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem wykonanie wskaźnik wykonania 5.718 zł 98,6% plan 18.400 zł Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 18.174 zł 98,8% plan 16.720 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 16.274 zł 97,3% plan 5.150 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu wykonanie wskaźnik wykonania 4.493 zł 87,3% 8019 plan 125.143 zł 5 Pozostała działalność wykonanie 122.705 zł wskaźnik wykonania 98% Z rozdziału tego wydatkowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 77.128 zł wg jednostek: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu – 12.903 zł, II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 860 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem – 7.742 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 4.301 zł, Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 17.207 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 12.043 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 19.785 zł. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1.720 zł. 60 Szkoła Policealna Medyczno – Społeczna – 567 zł Ponadto z budżetu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości – 23.000 zł oraz przeznaczono 1.928 zł na sfinansowanie kosztów umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych. Ostatnim zadaniem finansowanym z tego rozdziału było sfinansowanie Ośrodka Szkolnej Kariery przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Świeciu – 20.649 zł. 80 3 plan 76.281 zł 8030 9 plan 76.281 zł Szkolnictwo wyższe wykonanie 75.081 zł Pomoc materialna dla studentów wykonanie 75.081 zł wskaźnik wykonania 98,4% wskaźnik wykonania 98,4% Z rozdziału tego sfinansowano stypendia dla 32 studentów. Źródłem sfinansowania wydatków były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 85 1 plan 10.387.820 zł 8511 1 plan 9.099.000 zł Ochrona zdrowia wykonanie 10.238.055 zł wskaźnik wykonania 98,6% Szpitale ogólne wykonanie 8.956.142 zł wskaźnik wykonania 98,4% Z rozdziału tego sfinansowano objęcie udziałów w Spółce Nowy Szpital – kwota 99.000 zł. Ponadto pokryto ujemny wynik finansowy likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu. Na ten cel wydatkowano kwotę 8.956.142 zł. W efekcie spłacono następujące zobowiązania ( zgodnie z zawartymi porozumieniami, z niektórymi firmami zawierano kilka porozumień, dlatego też będą występować w kilku pozycjach) 61 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1.917.577 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 275.043 zł Urząd Skarbowy – 120.164 zł Polska Grupa Farmaceutyczna – Bydgoszcz SA – 130.928,32 zł, Andrzej Rutkowski 51.563,64 zł Zakład Pralniczy Mewa - 28.911,26 zł. Polmos Toruń – 1.659,45 zł Cezal Wrocław – 21.993,14 zł Paul Hartmann Sp.zo.o. – 17.802,79 zł Medilab Sp.zo.o. – 5.771,54 zł Maciej Świerczyński Radca Prawny – 1.700 zł Zakład Usług Komunalnych sp.zo.o. – 13.228,89 zł Zakład Energetyki Cieplnej sp.zo.o. – 195.476,25 zł Bayer sp.zo.o. – 69.423,24 zł Diag-Med sp.zo.o. – 2.803,75 zł Agencja Obrotu Wierzytelności Progres Wojnarowski i wspólnicy – 108.742,30 zł Electus Spółka Akcyjna – 52.513,42 zł Michał Szolginia – 14.583,32 zł Jadwiga Wozikowska – 8.494 zł Danuta Plaga – 1.332,69 zł Dade Behring Diagnostics Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie – 134.107,67 zł Pralnicza Spółdzielnia Pracy Pralchem z siedzibą w Bydgoszczy – 63.417,90 zł Biomet Polska Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie – 15.039,84 zł Transfarm Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie – 2.448,72 zł Marek Grzemski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marko w Bydgoszczy – 52.447,91 zł Beata Grzemska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marko II w Bydgoszczy – 73.724,59 zł Tazfol z siedzibą w Rozpędzinach k/Kwidzyna – 3.813,11 zł Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jamar z siedzibą w Świeciu – 450 zł BioMerieux Polska Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie – 36.101,08 zł Barbara Mardusińska zamieszkała w Świeciu prowadząca N ZOZ Art.Med. Specjalistyka – 56.191,45 zł 62 Małgorzata Gmitrzak zamieszkała w Świeciu – 11.993,52 zł Maciej Gmitrzak zamieszkały w Świeciu – 11.973,49 zł BHH Mikromed Sp.zo.o z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – 18.424,22 zł Impel Catering Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu – 165.597,22 zł. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach – 22.559,91 zł Medfarm Przedsiębiorstwo Usług Medycznych z siedzibą w Grudziądzu – 4.868,43 zł Centrum Onkologii – Szpital im. Prof. Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy – 43.423,10 zł Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Bor – Pol” Sp. zo.o. z siedzibą w Gliwicach – 3.133,59 zł Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie – 18.671,30 zł N ZOZ „Twój Rehabilitant” z siedzibą w Świeciu – 10.801,24 zł Andrzej Jabłoński – Zakład Naprawy Gaśnic Feniks – 4.611,66 zł Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. w Gdańsku – 8.561,99 zł Andrzej Wiśniewski prowadzący Zakład Mechaniki i Blacharstwa w Świeciu – 5.016,01 zł Grzegorz Chudzik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ Gregor Trans” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – 144.006,08 zł Ryszard Łeppek prowadzący Zakład Ogólnobudowlany „Malbud” – 1.200 zł Foton SA z siedzibą w Bydgoszczy – 122.876,12 zł Aventis Pharma Sp. zo.o – 34.201,35 zł Sanofi-Synthelabo Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie – 273.628,92 zł Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – 1.218.491,04 zł Messer Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Chorzowie – 14.006,41 zł Arka Stacja Paliw z siedzibą w Świeciu reprezentowana przez Pana Bogdana Nieć – 4.787,82 zł Spółka Jawna „Jabex” Borowińscy z siedzibą w Świeciu Sulnowie reprezentowana przez Panią Barbarę Borowińską – 6.000 zł. Enea SA Oddział w Bydgoszczy – 118.472,54 zł Hand – Prod Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie – 12.930,82 zł Biuro Handlowe Fabimex z siedzibą w Warszawie – 2.115,39 zł Hurtownia Olejów i Paliw Olkop – 1.977,71 zł 63 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Insmed sp. zo.o. z siedzibą w Rzeszowie – 9.925,17 zł Zakład Remontowo Budowlany reprezentowany przez Aleksandra Piotrowskiego – 1.800 zł Hydroterm Bydgoszcz reprezentowany przez Zygmunta Biernackiego – 31.264,94 zł Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Toruń reprezentowana przez Andrzeja Białucha – 6.584,98 zł Naturan Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie – 38.262,63 zł 3 M Poland Spółka zo.o. z siedzibą we Wrocławiu – 2.818 zł Bio-Ksel z siedzibą w Grudziądzu – 1.853 zł. Farum SA z siedzibą w Warszawie – 1.964,20 zł Agencja Obrotu Wierzytelnościami Progres Sp. zo.o z siedzibą w Lubinie – 18.285,24 zł Olympus Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie – 22.381,47 zł Aqua-Med Sp.J. z siedzibą w Łodzi – 1.655,59 zł Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Arsmed” Spółka zo.o. z siedzibą w Bydgoszczy – 1.642,12 zł Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp.zo.o. z siedzibą w Zabrzu – 3.156,50 zł Color Trading Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie – 14.900 zł Color Trading Spółka zo.o z siedzibą w Warszawie – 24.550 zł. Partner XXI Kleks Sp.J z siedzibą w Toruniu – 741,61 zł Nexter z siedzibą w Katowicach – 1.881,47 zł P.P.H.U. Limarco z siedzibą w Mrągowie – 5.537,20 zł P.G.F. Urtica z siedzibą we Wrocławiu – 1.084 zł Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp.zo.o. z siedzibą w Grudziądzu – 80.032,90 zł Bioton Trade Sp.zo.o. z siedzibą w Ożarowie – 2.526,45 zł Henry Kruse i S-ka z siedzibą w Bielanach Wrocławskich – 13.653,42 zł Impel Catering Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu – 379.391,40 zł Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – 148.661,10 zł Archicom Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu – 10.473,92 zł Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii z siedzibą w Bydgoszczy – 62.000 zł Tomasz Chyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Terry – 7.045,36 zł 64 Biuro Obrotu Wierzytelnościami Partner z siedzibą w Bydgoszczy – 345,55 zł Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Control Process S.C. z siedzibą w Tarnowie – 47.866,56 zł Zobowiązania pracownicze ( 113 porozumień lub wyroków sądowych) – 51.028 zł ( w kwocie nie uwzględniono składek ZUS) Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy z siedzibą w Warszawie – 462,74 zł Radia Rada Sp. zo.o. z siedzibą w Gdyni – 575,26 zł Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji z siedzibą w Bydgoszczy – 8.645 zł Grupa Wydawnicza Infor S.A. z siedzibą w Warszawie – 927,20 zł Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Sp. zo.o. z siedzibą w Świeciu – 2.307,76 zł Pan Andrzej Kowalik prowadzący Kancelarią Adwokacką z siedzibą w Świeciu – 6.840 zł Polmil – Sprzęt Medyczny Jacek Milecki – 528,58 zł Pan Mariusz Górski prowadzący prywatną praktykę lekarską zamieszkały w Świeciu – 5.367,42 zł Agora SA w Warszawie Oddział w Bydgoszczy – 169,67 zł Remed 96 Sp. zo.o. z siedzibą w Gliwicach – 223,57 zł Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe „Medix” z siedzibą w Bydgoszczy – 273,70 zł Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie – 161,50 zł Pani Lidia Kociorska prowadząca działalność pod firmą PPH „FOL-GUM” z siedzibą w Bydgoszczy – 8.019,31 zł „ChM” Mikołaj Charkiewicz – 1.722,16 zł Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Florencja II z siedzibą w Świeciu – 245,86 zł Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwest. „Budomex” Antoni Kolano – 1.738,50 zł GF Microsystems Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu – 418,4 zł Zakład „Stalmar” G. Kluszczyński, A.Sobieraj Sp. Jawna – 1.820 zł Zakład Poligraficzny Bellerpack Bellerdruk z siedzibą w Bydgoszczy – 236,55 zł „Graso” Zenon Sobiecki z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – 431,71 zł Biurotex – Serwis Cieluch Ryszard z siedzibą w Grudziądzu – 150,67 zł Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy – 3.455,04 zł Armed Andrzej Rogowiec z siedzibą w Warszawie – 300 zł 65 Instytut Medycyny Pracy – Zakład Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Łodzi – 1.877,20 zł Serwis Aparatury Medycznej „Mediremix” z siedzibą w Bydgoszczy – 4.377,80 zł AbcMED Sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie – 520 zł P.H.U. Selco Ewa Lewicz z siedzibą w Morsku – 2.026,77 zł ADO-MED Sp.zo.o. z siedzibą w Świętochłowicach – 4.440,80 zł Zakład Techniki Medycznej „Chormed” z siedzibą w Bydgoszczy – 718,09 zł Spółka Lekarzy INTERCOR Sp.zo.o. z siedzibą w Bydgoszczy – 1.710 zł Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu „WUTEX” z siedzibą w Bydgoszczy – 2.186 zł EMCO Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie – 1.178,28 zł PRO-SAL Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Bydgoszczy – 950 zł Firma Handlowo – Usługowa Tagad II z siedzibą w Świeciu – 452,01 zł Prywatny Gabinet Psychologiczny Beata Łazarz – 47,50 zł Gospodarstwo Rolne Józef Puzinowski z siedzibą w Łysomicach – 3.570 zł PUPH Papirus SC z siedzibą w Świeciu – 2.390,51 zł Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Maciej Borowiecki – 143,64 zł Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy – 5.683,85 zł Z.P. i J.E. „BIOSERVICE” Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Bydgoszczy – 380,16 zł Przedsiębiorstwo Handlowe Artykuły Medyczne Materiały Opatrunkowe MEDAN sp.j z siedzibą w Bydgoszczy – 1.614 zł Przedsiębiorstwo Handlowe SATURN z siedzibą w Świeciu – 414,46 zł Gabinet Medycyny Pracy M.Cybichowska – 894,90 zł „BALTON” Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie – 406,60 zł Zakład Pracy Chronionej „KABO” z siedzibą w Toruniu – 144,65 zł FARMATOR z siedzibą w Toruniu – 235,24 zł DABEX S.A w Częstochowie – 430,10 zł LABENTRY Sp. zo.o. z siedzibą w Gdyni – 2.379,50 zł Szpital Tucholski Sp.zo.o NZOZ Szpital Powiatowy – 1.155,20 zł Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „PROFARM” Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie – 126,75 zł Gminna Przychodnia w Nowem – 10.866,85 zł Lucyna i Zbigniew Rafińscy – 9.771,90 zł Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa SA – 1.002,15 zł 66 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Bydgoszczy – 26.427,82 zł Akira – Jacek Krawczyk z siedzibą we Wrocławiu – 24.009,96 zł Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. z siedzibą w Świeciu – 2.803,58 zł Drager Polska Sp.zo.o z siedzibą w Bydgoszczy – 10.120,35 zł Pyramed Przedsiębiorstwo Obrotu Sprzętem Medycznym z siedzibą w Poznaniu – 8.077,91 zł Tyco Polska Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie – 183.280,30 zł Ferdynand Aleksandrowicz prowadzący Biuro Usług Księgowych i Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego „Consultor” – 7.126,02 zł Jerzy Zaremba prowadzący Zakład Elektromechaniki Dźwigowej – 500 zł Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy – 268,50 zł Biomaxima Spółka zo.o. z siedzibą w Lublinie – 3.529,73 zł Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROFIT Sp. zo.o. z siedzibą w Łęcznej – 17.226,19 zł Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie – 317,14 zł Biuro Prawno- Ekonomiczne FIDES spółka jawana K.Gutowski & S.Rybka z siedzibą w Bydgoszczy – 123.744,97 zł GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A z siedzibą w Poznaniu – 180.915,97 zł Biuro Informacyjno-Prawne AKCEPT S.A z siedzibą w Mysłowicach – 3.524,48 zł Hydrokom-Świecie M.Huppert, J. Bagiński – 1.705,45 zł Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRYK z siedzibą w Koszalinie – 2.000 zł Artur Brose – Zakład Produkcyjny OKNO – BROS z siedzibą w Chodzieży – 2.000 zł ECO-ABC Sp. zo.o. z siedzibą w Bełchatowie – 5.882,99 zł CEFARM – DIABLAB w likwidacji z siedzibą w Katowicach – 1.700 zł Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny z siedzibą w Bydgoszczy – 648 zł AL – BIS Sp. Jawna A.Mazur, A.Olczak z siedzibą w Kaliszu – 69,19 zł SARSTEDT Sp. zo.o. z siedzibą w Starych Babicach – 32.377,73 zł Indywidualna praktyka lekarska Zbigniew Fesser - 10.200 zł Famed Sp. zo.o z siedzibą w Stolnie – 1.760,90 zł CTL – Centrum Techniki Laserowej – Laserinstroments Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie – 1.528,80 zł Holmed Sp. zo.o. z siedzibą w Rumii – 54.247,54 zł 67 Praktyka Lekarska Maciej Pasiński – 19.000 zł Grzegorz Kruszko reprezentujący firmę POLMEDA z siedzibą w Pruszkowie – 780,67 zł Uni – Serwis Sp. zo.o. z siedzibą w Tarnowie – 73.931,62 zł Katarzyna Rutka prowadząca Biuro Finansowe „FINANSER” z siedzibą w Bydgoszczy – 241.225,30 zł Hurtownia Farmaceutyczna MEDILAB z siedzibą w Łodzi – 37.971,39 zł Prywatna praktyka lekarska Maciej Kuś – 6.316,31 zł Aesculap Chifa Sp.zo.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu – 74.537,05 zł Jerzy Kuc AUTO – FORM Mysłowice – 3.375 zł Gabinet Lekarski Aleksandra Świtlik – 10.263,46 zł Usługi Lekarskie Iwona Gackowska – 13.697,95 zł EMAPOL Spółka z.o.o. z siedzibą w Gdańsku – 320,93 zł Ormed Spółka z.o.o. z siedzibą w Warszawie – 1.024,80 zł Biuro Obrotu Wierzytelnościami „KAPITAŁ” Spółka zo.o. z siedzibą w Szczecinie – 5.607,64 zł Pharmag Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku – 20.488,63 zł Zakład Elektrotechniki Medycznej reprezentowany przez Mariana Nitkę – 762,62 zł Bartłomiej Kica prowadzący Firmę Usługowo-Handlową „KICA” z siedzibą we Włocławku – 21.866,45 zł Daunpol Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie – 11.291,40 zł Servier Polska Spółka z.o.o. z siedzibą w Warszawie – 1.730,33 zł DIAGNOS Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie – 2.513,32 zł Paweł Grochowski zamieszkały w Grudziądzu – 449,33 zł Gabinet Lekarski Beata Dolecka-Kuziemska – 19.000 zł Polska Telefonia Cyfrowa Sp. zo.o z siedzibą w Warszawie – 639,12 zł Cefarm S.A z siedzibą w Warszawie – 15.942,82 zł NETIA S.A. Warszawa 7 889,15 zł CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY AKME Spółka Jawna Warszawa 29 880,00 zł 5 852,15 zł PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. WARSZAWA 68 1 957,66 zł TIMKO Sp. z o.o. WARSZAWA 7 251,50 zł CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY „REMEDIA” BYDGOSZCZ 1 081 ,46 zł MILLIPORE Sp. z o.o. WARSZAWA NOVARTIS POLAND Sp. z o.o. WARSZAWA 1 665,02 zł MPW-MED. INSTRUMENTS WARSZAWA 561,20 zł GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC 3 053,05 zł CHŁOPSKA” ŚWIECIE 396,41 zł B.A. KAMUR Sp. z o.o. POZNAŃ 3 056,72 zł TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S..A. TORUŃ 55 483,13 zł TRYTON Sp. z o.o. ZABRZE 40 781,74 zł TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Marko II z siedzibą w Bydgoszczy – 6.300 zł Marko z siedzibą w Bydgoszczy – 13.000 zł Skamex Company LTD Sp. zo.o. z siedzibą w Łodzi – 58.022,76 zł Electus Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie – 12.884,37 zł Computerland SA z siedzibą w Szczecinie – 1.464,43 zł SPZOZ im. Biziela w Bydgoszczy – 5.774,05 zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 521 zł Medlab – Produckts Raszyn – 1.345,99 zł AstraZeneca Hurtownia Farmaceutyczna z siedzibą w Warszawie – 210,79 zł C/S Polska Kobylanka – 177,15 zł Orfe S.A z siedzibą w Warszawie – 46,09 zł Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne z siedzibą w Warszawie – 467,08 zł Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie – 22,10 zł 69 129 869,13 zł Gabinet USG Pękala Marek – 120 zł Altana Pharma z siedzibą w Warszawie – 42,80 zł Prohand Krzysztof Iwański – 21,40 zł Szczegółowe sprawozdanie obejmujące między innymi sferę spłaty zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu zawarto w części dotyczącej sprawozdania w wykonania planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ. 8514 plan 55.000 zł 1 Ratownictwo medyczne wykonanie 50.981 zł wskaźnik wykonania 92,7% Z rozdziału tego pokryto bieżące koszty związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zadanie to realizowane było przez dwie jednostki organizacyjne, a mianowicie Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. plan 9.505 zł Starostwo Powiatowe w Świeciu wykonanie 9.476 zł wskaźnik wykonania 99,7% W ramach przyznanej dotacji pokryto koszty usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem CPR oraz zakupiono drobne wyposażenie i materiały na potrzeby CPR. plan 45.495 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wykonanie wskaźnik wykonania 41.505 zł 91,2% Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w szczególności zaś: materiały i wyposażenie – 9.809 zł konserwacja łączy telefonicznych – 2.196 zł koszty energii elektrycznej i cieplnej – 7.452 zł 70 usługi telefoniczne – 7.983 zł wymiana lin masztu antenowego – 3.700 zł rozbudowa rejestratora rozmów – 10.365 zł 8515 plan 1.213.820 zł 6 plan 1.188.520 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonanie wskaźnik wykonania 1.213.820 zł 100% Powiatowy Urząd Pracy wykonanie 1.188.520 zł wskaźnik wykonania 100% W ramach budżetu PUP w Świeciu wydatkowano środki na zadanie z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. plan 25.300 zł Dom Dziecka w Bąkowie wykonanie 25.300 zł wskaźnik wykonania 100% W ramach budżetu Domu Dziecka w Bąkowie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków. 8519 plan 20.000 zł 5 Pozostała działalność wykonanie 17.112 zł wskaźnik wykonania 85,6% Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją zdrowia, w szczególności zaś: zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach programu profilaktycznego związanego z przeciwdziałaniem narkomani, alkoholizmowi wśród młodzieży – 3.188 zł wykonanie studium wykonalności do projektu: „Opieka prenaralna i perinatalna w Powiecie Świeckim” – 9.882 zł koncert profilaktyczno – edukacyjny – Żyj w trzeźwości i bez przemocy w rodzinie – 642 zł program profilaktyczny: ‘Broń się, nie trać wiary” – 3.400 zł 71 852 Pomoc społeczna wykonanie 8.308.127 zł plan 8.429.886 zł wskaźnik wykonania 98,6% Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań: Utrzymanie Domu Dziecka w Bąkowie, Dotację celową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dziewcząt w Topólnie, Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, Dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, Dotację celową dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu, Wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Wypłatę zasiłków dla strażaków, Wypłatę środków na usamodzielnienia osób opuszczających Domy Dziecka, Pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla wychowanków Domów Dziecka, 8520 1 plan 1.993.144 zł plan 50.000 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze wykonanie wskaźnik wykonania 1.908.909 zł 95,8% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonanie wskaźnik wykonania 46.550 zł 93,1% W ramach budżetu PCPR sfinansowano koszty usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc finansowa objęła 7 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Ogólnie wypłacono 69 świadczeń na kwotę 45.550 zł. Ponadto wypłacono jednorazową pomoc rzeczową w wysokości 1.000 zł. plan 390.000 zł Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topólnie wykonanie wskaźnik wykonania 341.836 zł 87,7% 72 Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Placówki Opiekuńczej dla Dziewcząt w Topolnie. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż w placówce znajdowało się mniej osób, aniżeli założono w umowie. plan 210.213 zł Starostwo Powiatowe w Świeciu wykonanie 177.651 zł wskaźnik wykonania 84,5% Z rozdziału tego zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 213 zł – efekt kontroli w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Topolnie. Ponadto udzielono dotacji celowych w wysokości ogółem 177.438 zł powiatom na pokrycie kosztów utrzymania placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu Świeckiego. Struktura przekazanych dotacji przedstawia się następująco: Lp. Powiat Kwota przekazanej dotacji 1 Tuchola Powiat 33960,00 2 Bydgoszcz Miasto 41750,18 3 Inowrocław 20688,24 4 Włocławek 206,04 5 Lębork 16717,50 6 Grudziądz 64115,65 ogółem plan 1.342.931 zł 177437,61 Dom Dziecka w Bąkowie wykonanie 1.342.872 zł wskaźnik wykonania 100% Powyższe środki pozwoliły na utrzymanie Domu Dziecka w Bąkowie, w szczególności zaś: Wydatki osobowe (par. 4010, 4040, 4110, 4120) – plan - 918.550 zł, wykonanie – 918.549 zł, wskaźnik wykonania – 100%, wydatki osobowe stanowią 68% ogółu wydatków, 73 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan – 44.000 zł, wykonanie – 44.000 zł, wskaźnik wykonania – 100%, w szczególności wypłacono: Kieszonkowe Dodatki mieszkaniowe Dodatki wiejskie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 31.100 zł, wykonanie – 31.100 zł, wskaźnik wykonania – 100% Pozostałe wydatki bieżące – plan – 314.281 zł, wykonanie – 314.223 zł, wskaźnik wykonania – 100% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, wyżywienie, leki i materiały medyczne, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp) Wydatki inwestycyjne – plan – 35.000 zł, wykonanie – 35.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% - wykonano nawierzchnię z kostki przed Domem Dziecka w Bąkowie 8520 2 Domy pomocy społecznej wykonanie 4.659.291 zł Plan 4.663.705 zł plan 554.916 zł Dom Pomocy Społecznej w Świeciu wykonanie 554.916 zł wskaźnik wykonania 99,9% wskaźnik wykonania 100% W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu. Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu plan wykonanie wskaźnik wykonania 477.070 zł 472.657 zł 99,1% W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację celową dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu. 74 Plan 3.631.719 zł Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach wykonanie wskaźnik wykonania 3.631.718 zł 100% W ramach tej grupy wydatków sfinansowano utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący: Wydatki osobowe – 2.376.782 zł, co stanowi 65% ogółu wydatków, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.790 zł, Pozostałe wydatki bieżące – 1.015.241 zł (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, materiały budowlane, środki czystości, wyżywienie, leki i materiały medyczne, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp Wydatki inwestycyjne – 171.905 zł: Wymiana pokrycia dachowego dworku – 8.363 zł Przebudowa II piętra dworku – 44.636 zł Budowa szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego – 118.906 zł 8520 plan 2.225 zł 3 Ośrodki wsparcia wykonanie 2.225 zł wskaźnik wykonania 100% Z rozdziału tego sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia przy Domu Dziecka w Bąkowie. 8530 4 plan 1.304.000 zł Rodziny zastępcze wykonanie 1.277.173 zł wskaźnik wykonania 97,9% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach miesięcznej pomocy finansowej, pomocy jednorazowej w związku z usamodzielnianiem się wychowanków rodzin zastępczych oraz pomocy finansowej na kontynuacje nauki. W roku 2005 wydatkowano na ten cel kwotę 75 1.241.098 zł. Na terenie Powiatu Świeckiego funkcjonowało 105 rodzin, w których zapewniono opiekę 131 dzieciom. Dla tych rodzin wypłacono 1.455 świadczeń na kwotę 976.630 zł. Natomiast dla 51 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wypłacono 519 świadczeń na kontynuację nauki na kwotę 251.108 zł. Dla 1 osoby wypłacono jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 4.863 zł. Reasumując, wypłacono 1.977 świadczeń na kwotę łączną 1.233.131 zł. W 2005 roku zrealizowano również pomoc rzeczową dla 3 osób w kwocie 3.000 zł. Ostatnim zadaniem sfinansowanym z tego rozdziału było opłacenie umowy zlecenia z pedagogiem i psychologiem, którzy przeprowadzili specjalistyczne szkolenie z kandydatami na rodziny zastępcze. Ponadto w ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Świeciu przekazano dotacje celowe w wysokości 36.075 zł dla powiatów na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W szczególności środki skierowano do następujących powiatów: Lp. Powiat Kwota przekazanej dotacji 1 Tuchola 2 Bydgoszcz 3 Łódź 14547,37 4 Toruń 2290,40 Ogółem 11671,20 7566,20 36075,17 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – plan – 18.260 zł, wykonanie – 18.062 zł, wskaźnik wykonania – 98,9%. Z rozdziału tego w ramach dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej wypłacono kwotę 18.062 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan – 421.052 zł, wykonanie – 416.546 zł, wskaźnik wykonania – 96,2%. 76 Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Struktura wydatków dokonanych z tego rozdziału przedstawia się w sposób następujący: Wydatki osobowe – plan – 269.337 zł, wykonanie – 267.550 zł, wskaźnik wykonania – 99,3% - stanowi to 64% ogółu wydatków , Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 9.411 zł, wykonanie – 9.411 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Wypłata ekwiwalentu za odzież – plan – 100 zł, wykonanie – 100 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Pozostałe wydatki rzeczowe – plan – 52.204 zł, wykonanie – 51.045 zł, wskaźnik wykonania – 97,8% Wydatki inwestycyjne – plan – 90.000 zł, wykonanie – 88.440 zł, wskaźnik wykonania – 99,8% - zakupiono program komputerowy do obsługi prawnej – 2.440 zł oraz zabezpieczono środki w ramach wykazu wydatków niewygasających w wysokości 86.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Adaptacja części budynku Powiatowego Urzędu Pracy na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” 8522 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 0 plan 25.500 zł kryzysowej wykonanie 23.946 zł wskaźnik wykonania 93,9% W ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej kontynuowano poradnictwo dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. W związku z tym zatrudniono na umowę zlecenia specjalistów: psychologa, pedagoga oraz prawnika. W 2005r uruchomiono ponadto Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach. 8523 3 plan 2.000 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie wskaźnik wykonania 1.975 zł 98,8% 77 W ramach obligatoryjnego jednoprocentowego odpisu z funduszu płac sfinansowano w ramach tego rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Bąkowie. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wykonanie wskaźnik wykonania 1.432.611 zł 1.429.990 zł 99,8% Z działu tego sfinansowano następujące zadania Utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, Realizacja zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pokrycie kosztów funkcjonowania administracji Powiatowego Urzędu Pracy, Udzielono dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości. 8532 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności plan wykonanie wskaźnik wykonania 104.660 zł 103.076 zł 98,5% 1 Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na orzekaniu o stopniu niepełnosprawności. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący: Wydatki osobowe przewodniczącego zespołu oraz pracownika merytorycznego wraz z pochodnymi – 25.216 zł, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 704 zł Zakup materiałów i wyposażenia – 6.445 zł Opłaty za energię oraz wodę – 4.791 zł Podróże służbowe krajowe – 64 zł Ubezpieczenia – 60 zł Usługi remontowe – 246 zł Umowy o dzieło (komisja) – 43.944 zł 78 Pozostałe usługi ( opłaty pocztowe, telefoniczne, drukarskie) – 21.606 zł Przyznana dotacja celowa w wysokości 98.000 zł zabezpieczyła potrzeby w zakresie orzekania w 95%. Pozostała część dofinansowana została wykorzystując za źródło finansowania dochody własne. 8532 4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wykonanie wskaźnik wykonania 39.051 zł 38.014 zł 97,3% Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawowy 2,5 procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W szczególności środki te wydatkowano na opłacenie wydatków osobowych związanych z prowadzeniem księgowości PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania (materiały biurowe, koszty eksploatacyjne). 8533 Powiatowe Urzędy Pracy wykonanie 1.278.900 zł plan 1.278.900 zł 3 wskaźnik wykonania 100% Z rozdziału tego wydatkowano środki na utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący: wydatki osobowe – 934.509 zł, co pozwoliło na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach 33 etatów. W kwocie tej mieści się wypłata 2 nagród jubileuszowych oraz 3 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.443 zł, pozostałe wydatki bieżące – 251.457 zł ((opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp). 79 wydatki związane z realizacją projektu: „Człowiek największym kapitałem” ( źródło finansowania – PHARE oraz środki własne) – 56.491 zł 8539 plan 10.000 zł 5 Pozostała działalność wykonanie 10.000 zł wskaźnik wykonania 100% Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem inkubatora przedsiębiorczości. 854 plan 1.998.148 zł Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wskaźnik wykonania 1.981.213 zł 99,2% Z działu tego sfinansowano utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu i Nowem. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych, dla Powiatu Bydgoskiego na prowadzenie zadań w zakresie poradni psychologiczno-pedagogicznej dla osób z terenu Serocka, dla powiatów z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokształcania zawodowego uczniów z terenu naszego powiatu w ośrodkach dokształcania zawodowego. Sfinansowano również wypłatę stypendiów. Ogółem wydatkowano z tego działu na remonty oraz zakupy i zadania inwestycyjne kwotę 19.661 zł 8540 3 plan 382.094 zł Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wykonanie wskaźnik wykonania 379.756 zł 99,4% Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warlubiu. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący: 80 Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 315.428 zł, wykonanie – 314.932 zł, wskaźnik wykonania – 99,8%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 12.100 zł, wykonanie – 12.100 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 13.390 zł, wykonanie – 13.316 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% (dodatek wiejski, dodatki mieszkaniowe) Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 41.176 zł, wykonanie – 39.408 zł, wskaźnik wykonania – 95,7% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), 8540 plan 741.923 zł 6 plan 8.400 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wykonanie wskaźnik wykonania 739.737 zł 99,7% Starostwo Powiatowe Wykonanie wskaźnik wykonania 7.200 zł 85,7% W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Powiatowi Bydgoskiemu w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka. plan 733.523 zł Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu Wykonanie wskaźnik wykonania 732.537 zł 99,9% Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 627.068 zł, wykonanie – 627.062 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 28.431 zł, wykonanie – 28.431 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 60 zł, wykonanie – 60 zł, wskaźnik wykonania – 100% (ekwiwalent za odzież) Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 58.231 zł, wykonanie – 57.323 zł, wskaźnik wykonania – 98,3% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, 81 materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp), Pozostałe wydatki bieżące – 10.533 zł – testy, regał, drukarki, książki Wydatki inwestycyjne – plan – 9.200 zł, wykonanie – 9.128 zł, wskaźnik wykonania – 99,2% – kserokopiarka Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 19.661 zł 8541 Internaty i bursy szkolne wykonanie 520.002 zł plan 526.393 zł 0 plan 153.448 zł Starostwo Powiatowe wykonanie 148.526 zł wskaźnik wykonania 98,8% wskaźnik wykonania 96,8% Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Internatu przy Liceum Księży Werbistów w Laskowicach w wysokości 61.448 zł przy zakładanym planie 61.448 zł. (szkoła niepubliczna – obowiązek wynikający z ustawy, dotacja udzielona została w oparciu o zasady określone w uchwale Rady Powiatu) Ponadto udzielono dotacji dla powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów. Dotacji udzielono na łączną kwotę 87.078 zł następującym powiatom: Powiat Bydgoski – 80.280 zł Powiat Poznański – 3.411 zł Powiat Kaliski – 2.080 zł Powiat Zielonogórski – 787 zł Powiat Turek – 520 zł Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu plan wykonanie wskaźnik wykonania 313.365 zł 312.076 zł 99,6% 82 Wydatki osobowe (par.4010,4110,4120,4040) – plan – 196.885 zł, wykonanie – 196.126 zł, wskaźnik wykonania – 99,6%, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 8.940 zł, wykonanie – 8.940 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.999 zł, wskaźnik wykonania – 99,5% (ekwiwalent za odzież) Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 104.540 zł, wykonanie – 104.011 zł, wskaźnik wykonania – 98,5% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu, środki żywności), Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Plan wykonanie wskaźnik wykonania 59.580 zł 59.400 zł 99,7% W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale sfinansowano koszty energii cieplnej w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. 8541 5 plan 344.887 zł Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 338.992 zł wskaźnik wykonania 98,3% Z rozdziału tego wypłacono stypendia dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu naszego powiatu, gdzie źródłem finansowania były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacja celowa z budżetu państwa jako uzupełnienie tych środków oraz dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego wypłacono stypendia w wysokości 15.000 zł, natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wspomaganych środkami z budżetu państwa wypłacono stypendia dla 259 uczniów w wysokości – 310.216 zł. Koszt obsługi administracyjnej tego programu poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Świeciu wyniósł 13.776 zł. 8544 6 plan 2.851 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie wskaźnik wykonania 2.726 zł 95,6% 83 W ramach obligatoryjnego jednoprocentowego odpisu z funduszu płac sfinansowano w ramach tego rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu. 92 plan 6.000 zł 1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie wskaźnik wykonania 4.646 zł 77,4% 9211 plan 1.000 zł 6 Biblioteki wykonanie 1.000 zł wskaźnik wykonania 100% Z rozdziału tego w ramach budżetu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu zakupiono książki i w ramach darowizn rzeczowych na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych przekazano do poszczególnych bibliotek gminnych na terenie powiatu świeckiego. 9219 plan 5.000 zł 5 Pozostała działalność wykonanie 3.646 zł wskaźnik wykonania 72,9% Z rozdziału tego sfinansowano następujące zadania kulturalne: L.P. 1. Współorganizator Polskie Towarzystwo Turystyczno- Nazwa zadania Powiatowy konkurs 2. Krajoznawcze Chełmiński Dom Kultury, Gabriela i krajoznawczy i krasomówczy XI Wybory Miss Ziemi Świeckiej 297 3. Sławomir Kawka Zespół Parków Krajobrazowych i Chełmińskie Zakup książek „Torfowiska” oraz 2.850 Chełmińskiego i Nadwiślańskiego OGÓŁEM 84 Kwota 499 pocztówek „Ryby Dolnej Wisły” 3.646 92 Plan 24.000 zł 6 9269 Plan 24.000 zł 5 Kultura fizyczna i sport wykonanie 23.487 zł Pozostała działalność wykonanie 23.487 zł wskaźnik wykonania 97,9% wskaźnik wykonania 97,9% Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej w wysokości 24.000 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Świeciu z przeznaczeniem na organizację szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym. Dotacji udzielono w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto w ramach środków będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Świeciu, Powiat Świecki partycypował w organizacji imprez sportowych o charakterze powiatowym, regionalnym lub międzynarodowym. W szczególności zaś wydatkowano kwotę 3.487 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją: L.P. 1. Współorganizator GLKS Tor Laskowice Nazwa zadania II Międzynarodowy Turniej w Kwota 1.000 Warcabach Stupolowych w 2. 3. LOK Świecie Świeciu I Powiatowy Turniej w 192 Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu Strzelectwie Śrutowym Powiatowy Festiwal Sztafet 200 Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Zakup pucharów na zawody 4. 1.598 sportowe o charakterze 5. powiatowym XVI Oskie Biegi GOK Osie OGÓŁEM 85 497 3.487 2.3.Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego W 2005 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które otrzymywał środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 3.103.116 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 1.858.472 zł, co stanowi 59,9%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco: Dotacja celowa od Gminy Osie na inwestycje drogową – plan – 800.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - przyczyną nie przekazania przez Gminę Osie dotacji jest fakt nie podjęcia przez Powiat przedmiotowej inwestycji ( nie uzyskano dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Dotacja celowa od Gminy Warlubie na inwestycje drogową – plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - przyczyną nie przekazania przez Gminę Osie dotacji jest fakt nie podjęcia przez Powiat przedmiotowej inwestycji ( nie uzyskano dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Dotacja celowa od Gminy Warlubie na inwestycje drogową – plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w tym przypadku uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jednakże decyzja przyznająca środki zapadła w ostatniej części roku, co spowodowało znaczne opóźnienie w realizacji zadania. W związku z powyższym dotacja zostanie przekazana w roku 2006 Dotacja celowa od Gminy Świecie na inwestycje drogową – plan – 138.392 zł, wykonanie – 138.392 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na inwestycje drogową – plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Gminy Drzycim na inwestycje drogową – plan – 25.000 zł, wykonanie – 24.870 zł, wskaźnik wykonania – 99,5% Dotacja celowa od Gminy Świecie na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego – plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% 86 Dotacja celowa od Gminy Osie na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego – plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego – plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego – plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na prowadzenie Szkoły Policealno – Medycznej w Świeciu – plan – 265.724 zł, wykonanie – 265.724 zł, wskaźnik wykonania – 100% Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – plan – 1.396.000 zł, wykonanie – 1.298.970 zł, w szczególności zaś: Lp. Powiat Kwota otrzymanej dotacji 1 Sępólno Powiat 181760,11 2 Żnin Powiat 96044,48 3 Bydgoszcz Powiat 59801,28 4 Bydgoszcz Grodzka 5 Lublin Miasto 13596,00 6 Kętrzyn Powiat 20394,00 7 Nakło Powiat 86983,68 8 Nidzica Powiat 3229,05 9 Koszalin Powiat 13596,00 10 Szczecin Miasto 2063,70 11 Chojnice Powiat 21745,92 12 Poznań Miasto 73515,23 13 Wejherowo Powiat 20394,00 14 Warszawa Miasto 20394,00 15 Kołobrzeg Powiat 43491,84 16 Powiat Bielski 20394,00 17 Jelenia Góra 28069,12 18 Białystok Powiat 20394,00 19 Cieszyn Powiat 17221,60 508183,15 87 Lp. Powiat Kwota otrzymanej dotacji 20 Grudziądz 6174,85 21 Wrocław 15352,15 22 Łęczyca Powiat 14559,05 23 Września Powiat 6061,55 24 Gliwice 5551,70 Ogółem 1298970,46 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan – 33.000 zł, wykonanie – 35.516 zł, wskaźnik wykonania – 107,6%, w szczególności zaś: Lp. Powiat Kwota otrzymanej dotacji 1 Kołobrzeg Powiat 2 Toruń Miasto 11671,20 3 Chełmno Powiat 12173,19 4 Grudziądz Ogółem 7780,80 3890,40 35515,59 Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% 2.4. Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych W 2005 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które przekazywał środki w postaci dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 539.640 zł, natomiast realizacja 88 wydatków wyniosła 459.458 zł, co stanowi 85,1%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco: Dotacja dla gmin z terenu Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan – 80.000 zł, wykonanie – 62.427 zł, wskaźnik wykonania – 78%. W szczególności poszczególne gminy otrzymały: L.p Gmina Środki przekazane wg. konta 130 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dragacz Jeżewo Lniano Nowe Osie Pruszcz Świekatowo Warlubie Drzycim Bukowiec 7.840 3.912 1.395 3.550 7.000 22.440 2.730 1.759 4.349 7.452 62.427 RAZEM Dotacja celowa dla gmin z terenu Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu ochrony środowiska – plan – 89.240 zł, wykonanie – 89.240 zł, wskaźnik wykonania – 100%. W szczególności poszczególne gminy otrzymały: L.p 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Gmina Dragacz Jeżewo Lniano Nowe Osie Pruszcz Świekatowo Warlubie Drzycim Bukowiec Świecie RAZEM Środki przekazane wg. konta 130 7.760 7.760 7.760 9.700 7.760 7.760 7.760 7.760 7.760 7.760 9.700 89.240 Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywają dzieci z 89 terenu Powiatu Świeckiego – plan – 210.000 zł, wykonanie – 177.438 zł, wskaźnik wykonania – 84,5%. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w następującej wysokości: Lp. Powiat Kwota przekazanej dotacji 1 Tuchola Powiat 33960,00 2 Bydgoszcz Miasto 41750,18 3 Inowrocław 20688,24 4 Włocławek 206,04 5 Lębork 16717,50 6 Grudziądz 64115,65 ogółem 177437,61 Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W szczególności środki skierowano do następujących powiatów: Lp. Powiat Kwota przekazanej dotacji 1 Tuchola 2 Bydgoszcz 3 Łódź 14547,37 4 Toruń 2290,40 Ogółem 11671,20 7566,20 36075,17 Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 8.400 zł, wykonanie – 7.200 zł, wskaźnik wykonania – 85,7% Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia 90 zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 92.000 zł, wykonanie – 87.078 zł, wskaźnik wykonania – 94,7%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Bydgoski – 80.280 zł Powiat Poznański – 3.411 zł Powiat Kaliski – 2.080 zł Powiat Zielonogórski – 787 zł Powiat Turek – 520 zł 2.5.Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w środkach specjalnych Zmiana poprzedniej ustawy o finansach publicznych wprowadziła zapisy likwidujące środki specjalne. W związku z powyższym zlikwidowano większość środków specjalnych z końcem 2004 roku. Jedyny środek specjalny, który funkcjonował do marca 2005r to środek specjalny przy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach. W szczególności zaś w ramach tego środka specjalnego zrealizowano następujące zadania: Plan przychodów zrealizowano w 100%. (plan – 55.265 zł, wykonanie – 55.265 zł) na co złożyły się następujące przychody: Darowizny – 70 zł, Wpływy z usług (za wyżywienie, maglowanie, usługi transportowe, za warzywa wyprodukowane w ogrodzie, z kawiarni) – 54.796 zł , Odsetki - 399 zł Natomiast plan wydatków zrealizowano w 100% (plan – 86.084 zł, wykonanie – 86.084 zł). Złożyły się na to następujące wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia – 5.318 zł Zakup środków żywności – 24.778 zł Zakup usług pozostałych – 5.622 zł Środki przekazane do budżetu powiatu w związku z likwidacją – 50.366 zł 91 2.6.Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w rachunkach dochodów własnych Z dniem 1 stycznia 2005 roku poprzednia ustawa o finansach publicznych wprowadziła nową formę organizacyjno – prawną jednostek sektora finansów publicznych, a mianowicie tzw rachunki dochodów własnych. Zastąpiły one likwidowane środki specjalne. Źródłem finansowania większości rachunków dochodów własnych, które objęte są uchwałą budżetową są darowizny – w tym przypadku Kierownik Jednostki Budżetowej tworzy taki rachunek, a następnie informuje Zarząd Powiatu o swojej decyzji. Wyjątkiem w tym segmencie finansów Powiatu Świeckiego jest rachunek dochodów własnych utworzony przy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, który to został utworzony na podstawie oddzielnej Uchwały Rady Powiatu. Gospodarka w rachunkach dochodów własnych przebiegała w sposób następujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu - darowizny Stan środków na początek roku – 2.571 zł Przychody: Plan – 10.000 zł, Wykonanie – 3.965 zł, wskaźnik wykonania – 40% Wydatki: Plan – 10.570 zł, Wykonanie – 3.106 zł, wskaźnik wykonania – 29%, z tego: Zakup materiałów i wyposażenia – 1.714 zł Zakup środków żywności – 543 zł Zakup energii – 204 zł Zakup usług pozostałych – 645 zł Stan środków na koniec roku – 3.430 zł Dom Dziecka w Bąkowie – darowizny Stan środków na początek roku – 34.402 zł Przychody: Plan – 64.100 zł, Wykonanie – 63.854 zł, wskaźnik wykonania – 99,6% Wydatki: Plan – 98.502 zł, Wykonanie – 85.677 zł, wskaźnik wykonania – 87%, z tego: Zakup materiałów i wyposażenia – 22.121 zł Zakup środków żywności – 14.050 zł Zakup energii – 2.809 zł Zakup usług pozostałych – 21.793 zł 92 Wydatki inwestycyjne (wykonano nawierzchnię z kostki przed Domem Dziecka) – 24.904 zł Stan środków na koniec roku – 12.579 zł Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu – darowizny Stan środków na początek roku – 709 zł Przychody: Plan – 1.000 zl, wykonanie – 28 zł, wskaźnik wykonania – 2,8% Wydatki: Plan – 1.014 zł, Wykonanie – 737 zł, wskaźnik wykonania – 73% Stan środków na koniec roku – 0 zł Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – darowizny Stan środków na początek roku – 7.631 zł Przychody: Plan – 14.500 zł, Wykonanie – 9.565 zł, wskaźnik wykonania – 66% Wydatki: Plan – 22.131 zł, Wykonanie – 11.282 zł, wskaźnik wykonania – 51%, z tego: Zakup materiałów i wyposażenia – 1.938 zł Zakup usług pozostałych – 9.344 zł Stan środków na koniec roku – 5.914 zł Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – darowizny Stan środków na początek roku – 264 zł Przychody: Plan – 3.000 zł, Wykonanie – 10 zł, wskaźnik wykonania – 0,3% Wydatki: Plan – 3.264 zł, Wykonanie – 275 zł, wskaźnik wykonania – 8,4%, z tego: Zakup materiałów i wyposażenia – 273 zł Wpłata do budżetu – 2 zł Stan środków na koniec roku – 0 zł Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach – powołany Uchwałą Rady Powiatu Stan środków na początek roku – 0 zł Przychody: Plan – 195.500 zł, Wykonanie – 211.146 zł, wskaźnik wykonania – 108% Wydatki: Plan – 184.500 zł, Wykonanie – 173.682 zł, wskaźnik wykonania – 94%, z tego: Zakup materiałów i wyposażenia – 47.394 zł Zakup środków żywności – 95.570 zł Zakup usług pozostałych – 30.718 zł Stan środków na koniec roku – 37.464 zł 93 2.7.Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych Kolejną formą organizacyjno-prawną jednostek sektora finansów publicznych są fundusze celowe. Uchwałą budżetową objęty są dwa fundusze powiatowe oraz trzy fundusze państwowe. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiono poniżej. 1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – fundusz powiatowy. Strona przychodowa tego funduszu została wykonana w 52% ( plan – 500.000 zł, wykonanie – 261.024 zł), na co złożyły się: Usługi geodezyjne świadczone przez Powiatowy Fundusz Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencję Gruntów oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 256.220 zł, Karne odsetki – 1.869 zł, Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.165 zł. Pozostałe dochody – 770 zł Po stronie rozchodowej poniesiono koszty w wysokości 240.765 zł według poniższego zestawienia: Zakupy materiałów i wyposażenia (mapy ścienne, materiały biurowe, aparaty telefoniczne, programy, licencje, sprzęt komputerowy) – 7.254 zł, Konserwacja i remonty bieżące – 3.810 zł, Przelewy na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 53.173 zł, Prace geodezyjne – 126.274 zł, w tym: 40.664 zł – za prace geodezyjne związane z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Świecie – II etap 41.000 zł – za prace geodezyjne związane z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Świecie – III etap 94 16.892 zł – za prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji budynków na obszarze gmin: Bukowiec, Świekatowo – I etap 27.718 zł – wykonanie elektronicznej archiwizacji katastralnych map ewidencyjnych dla Powiatu Świeckiego Usługi pocztowe, transportowe, szkolenia, ogłoszenia, pozostałe prace geodezyjnokartograficzne – 3.733 Wydatki inwestycyjne – 46.521 zł – w szczególności poniesiono następujące wydatki: kopiarka – 32.000 zł, zestaw komputerowy – 14.521 zł Na koniec roku pozostała kwota 87.978 zł. 2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – fundusz powiatowy. Plan przychodów zrealizowano w 72% (plan – 827.205 zł, wykonanie – 597.301 zł). Natomiast po stronie wydatkowej zrealizowano zadania na łączną kwotę 805.618 zł. L.p Podmiot 1. Starostwo Powiatowe w Świeciu Odbudowa – par.6119 2. Specjalny i Opis zadania zagospodarowanie budynku Kwota 449.490 koszarowca na rewitalizowanym obszarze po byłej Ośrodek jednostce wojskowej w Świeciu Szkolno- Termorenowacja obiektu SOSW w Warlubiu 98.625 wychowawczy w Warlubiu – 3. par.6110 Powiatowy 4. Świeciu – par.6110 Dom Pomocy Społecznej Pracy w Świeciu w Termorenowacja dworku 5. Gołuszycach – par.6110 Powiatowy Zarząd Dróg – Termorenowacja ODM Drzycim 6. par.6110 Komenda Powiatowa Państwowej Zakup samochodu dostawczego Urząd Pracy w Termorenowacja budynku Powiatowego Urzędu Straży Pożarnej w Świeciu – par.6110 95 84.231 4.500 65.972 75.000 7. Gminna Spółka Wodna Drzycimiu – par.2450 Spółka Wodna w Odbudowa przepustu drogowego na rowie B-1 na Strudze Drzycimskiej w Drzycimiu 8. Gminna 9. Pruszczu – par.2450 Związek Harcerstwa Polskiego – Zakup filtra wody pitnej na terenie Harcerskiego par.2450 10 Społeczna Straż Rybacka – par. 10.000 w Odbudowa rurociągu r-1 w miejscowości Serock Pola Biwakowego w Skarszewach Zakup przyczepy transportowej do 10.000 7.000 łodzi 800 patrolowej z przeznaczeniem dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Świeckiego OGÓŁEM 805.618 3. Fundusz Pracy – fundusz państwowy. Określenie 1. Stan środków na początek roku 2. Przychody 3. Wydatki a) zasiłki i inne obligatoryjne świadczenia b) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - Instrumenty i usługi rynku pracy - Plan 2.097.554 18.728.346 20.825.900 12.600.000 7.597.300 5.273.485 młodociani - SPO RZL c) pozostałe wydatki 4. Stan środków na koniec roku Wykonanie % wykonan 2.097.554 100 19.129.513 102,1 20.095.945 96,5 12.205.235 96,9 7.409.778 97,5 5.223.863 99,1 343.015 343.015 100 1.980.800 628.600 0 1.842.900 480.932 1.131.122 93 99,4 Przychody zrealizowano na poziomie 102,1%. Największą część wpływów stanowiły dotacje. Pozostałe przychody to wpływy z tytułu spłat pożyczek i odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych. Natomiast po stronie wydatkowej największą pozycję stanowiły zasiłki i inne świadczenia, które zrealizowano w 96,9% (zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres nauki oraz dodatki aktywizacyjne). Zadania dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zostały zrealizowane w 97,5%. W pierwszej kolejności zorganizowano roboty publiczne i prace interwencyjne. Finansowano stypendia stażowe dla absolwentów oraz osób podejmujących przygotowanie zawodowe. Udzielono jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundowano zakup wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, finansowano szkolenia bezrobotnych, dokonywano zwrotów kosztów podróży do miejsca: pracy, stażu, przygotowania zawodowego oraz miejsca szkolenia. Zakończono wdrażanie projektów „Rozwój Kwalifikacji Młodzieży – 2004” oraz „Wsparcie dla Osób Bezrobotnych 96 Poprzez Rozwój Kwalifikacji i Przedsiębiorczości” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W omawianym okresie przystąpiono do realizacji kolejnych projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny: „ Klucze do rynku pracy 2005” oraz „ Nowy Start 2005” Realizacja grupy pozostałe wydatki polegała głównie na finansowaniu rozwoju systemu informatycznego, materiałów niezbędnych do obsługi bezrobotnych, prowizji od dokonywanych operacji bankowych oraz pokrywaniu opłat pocztowych. 4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2005 roku wydatkowano kwotę 1.543.426 zł, co stanowi 98,8% planu. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania: Rehabilitację zawodową – 38.243 zł. Rehabilitację społeczną – 1.505.183 zł. 5. Państwowy Fundusz Celowy – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W ramach funduszu celowego gromadzono, a następnie przekazywano na wydzielony rachunek budżetu państwa środki z tytułu opłaty ewidencyjnej, jakie zobowiązani byli uiszczać kierowcy przy rejestracji pojazdów. W 2005 roku zgromadzono 46.318 zł, co stanowi 132% planu. Z tego do dnia 31.12.2005r przelano na wskazany przez Ministra rachunek kwotę 42.930 zł. 2.8. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w gospodarstwach pomocniczych Plan przychodów zrealizowano w 74% (plan – 115.000 zł, wykonanie – 85.538 zł), natomiast plan rozchodów w 75% (plan – 115.000 zł, wykonanie – 85.928 zł). Źródłem przychodów gospodarstwa pomocniczego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej były środki z: prowadzenia działalności handlowej i usługowej, 97 dokonywania drobnych napraw (przeglądów) samochodów, sprzętu silnikowego i innych urządzeń, usług specjalistycznych w terenie, doradztwa i usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 2.9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2005 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej: Dział 010 - Rolnictwo Rozdział Ogółem 01005 – Prace geodezyjno- Dotacja Śr.własne wydatki 71.400 71.400 - urządzeniowe na potrzeby 700 – Gospodarka rolnictwa 70005 – Gospodarka gruntami i 20.972 20.972 - mieszkaniowa 710 – Działalność nieruchomościami 71013 – Prace geodezyjne i 63.000 63.000 - usługowa 710 – Działalność kartograficzne 71014 – Opracowania geodezyjne 14.522 14.522 - usługowa 710 – Działalność i kartograficzne 71015 – Nadzór budowlany 192.100 169.100 23.000 usługowa 750 – Administracja 75011 – Urzędy wojewódzkie 407.760 218.600 189.160 publiczna 750 – Administracja 75045 – Komisje poborowe 30.326 30.326 publiczna 754 – Bezpieczeństwo 75411 – Komendy powiatowe 2.868.293 2.718.293 publiczne i ochrona państwowej straży pożarnej przeciwpożarowa 98 150.000 754 – Bezpieczeństwo 75478 – Usuwanie klęsk publiczne i ochrona żywiołowych przeciwpożarowa 851 – Ochrona zdrowia 85141 – Ratownictwo medyczne 851 – Ochrona zdrowia 85156 – Składki na ubezpieczenia 852 – Pomoc społeczna zdrowotne 85212 – Świadczenia rodzinne 13.500 13.500 - 50.981 1.213.820 50.981 1.213.820 - 18.062 18.062 - 103.076 98.000 5.076 5.067.812 4.700.576 367.236 oraz składki na ubezpieczenia 853 – Pozostałe zadania 85321 – Zespoły do spraw w zakresie polityki orzekania o stopniu społeczbej niepełnosprawności OGÓŁEM Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 367.000 zł. 2.10.Sprawozdanie o zobowiązaniach Na dzień 31 grudnia 2005 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 15.200.000 zł. Ponadto stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 7.829.321 zł. 2.11.Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 89,5% (plan – 853.184 zł, wykonanie – 763.725 zł). Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach: Dział Rozdział 99 Plan Wykonanie % wyk. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 01008 – Budowa i utrzymanie 6.984 5.831 83,5 700 – Gospodarka mieszkan. urządzeń melioracji wodnej 70005 – Gospodarka gruntami i 734.000 740.989 101 200 12.000 30 15.835 15 132 - 1.040 - 853.184 763.725 89,5 nieruchomościami 710 – Działalność usługowa 71015 – Nadzór budowlany 754 – Bezpieczeństwo publicz. 75411 – Komendy powiatowe i ochrona przeciwpożarowa 758 – Różne rozliczenia państwowej straży pożarnej 75814 – Różne rozliczenia finansowe OGÓŁEM Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2005r wynosi 161.873 zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień. 2.12.Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2004 1. Starostwo Powiatowe w Świeciu – plan - 13.000 zł z przeznaczeniem na wycenę majątku ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu, wykonanie – 12.993 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% 2. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – plan - 12.000 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń biurowych, wykonanie – 12.000 zł, wskaźnik wykonania – 100% 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu – plan - 21.000 zł – remont klas dydaktycznych w budynku internatu, wykonanie – 20.783 zł, wskaźnik wykonania – 99% 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – plan - 39.700 zł – remont małej salki gimnastycznej i łazienek, wykonanie – 34.946 zł, wskaźnik wykonania – 88% 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – plan - 15.000 zł – remont stropów w internacie, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – plan - 145.000 zł – odnowienie dachu, wykonanie – 144.305 zł, wskaźnik wykonania – 99,5% 7. Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach – plan - 23.290 zł – odnowienie dachu dworku, wykonanie – 23.290 zł, wskaźnik wykonania – 100% 100 8. Ogółem plan wydatków niewygasających – 268.990 zł, wykonanie – 248.317 zł, wskaźnik wykonania – 92,3%. Niewykorzystane środki w wysokości 20.673 zł przelano na rachunek budżetu Powiatu wykazując je jako wpływy z różnych dochodów. 3. Sprawozdanie Samodzielnego Publiczego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Świeciu Niniejsze sprawozdanie przedstawia opis i efekty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu w roku 2005 i stanowi materiał do oceny funkcjonowania jednostki zgodnie z art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Podstawowym miernikiem oceny stopnia wykonania zadań wynikających z przyjętego przez Zarząd Powiatu Planu Rzeczowo Finansowego Sp ZOZ na rok 2005 i Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 marca 2005 r w sprawie likwidacji SP ZOZ, jest stopień zmniejszania zobowiązań własnych jednostki, poprzez spłatę zobowiązań przy wykorzystaniu środków Powiatu Świeckiego. I ZOBOWIĄZANIA STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2005 R WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ lp 101 RODZAJ ZOBOWIĄZANIA I II na 31-12-2004 ZMIANA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 6 998 102,32 6 032 850,00 -965 252,32 z tytułu kredytu w NORDEA Bank 6 998 102,32 6 032 850,00 -965 252,32 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 15 857 925,03 13 947 316,13 -1 910 608,90 z tytułu dostaw i usług 8 211 321,79 91 989,90 -8 119 331,89 z tytułu ubezpieczeń, podatków i innych świadczeń 3 647 175,92 1 517 003,78 -2 130 172,14 w tym z tytułu składek ZUS 2 956 808,15 1 142 079,60 588 565,89 373 058,59 z tytułu opłat na rzecz PFRON z tytułu wynagrodzeń III na 31.12.2005 545 439,63 11 968,97 inne zobowiązania krótkoterminowe 2 463 417,56 11 587 852,66 9 124 435,10 w tym zobowiązania do organu założycielskiego w tym zobowiązania wobec ZFŚS (do spłaty przez 1 357 751,18 10 849 351,84 9 491 600,66 Powiat) 993 500,20 738 500,82 -254 999,38 rezerwy na zobowiązania 990 570,13 823 264,73 -167 305,40 22 856 027,35 19 980 166,13 -2 875 861,22 ŁĄCZNY POZIOM ZOBOWIĄZAŃ W toku procesu likwidacji przy wykorzystaniu zewnętrznych środków Starostwo Powiatowe dokonywało spłaty części zobowiązań SP ZOZ , zwiększając zaangażowanie własne w łącznej sumie wszystkich zobowiązań SP ZOZ. Zobowiązania . jednostki likwidowanej do Organu Założycielskiego wzrosły w ciągu roku ośmiokrotnie. Poniżej przedstawiono strukturę zobowiązań SP ZOZ w Świeciu w stosunku do organu założycielskiego: WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ RODZAJ ZOBOWIĄZANIA na 31-12-2004 3 257 751,18 zobowiązania z roku 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z tytułu spłaty zobowiązań wobec ZUS z tyt.. odsetek od zobowiązań wobec ZUS z tyt. Splaty zobowiązań wobec byłych pracowników należność główna z odsetkami z tyt. Spłaty podatku vat i pod. dochodowego z tyt. spłaty kredytu bankowego z tyt spłaty odsetek od kredytu Nordea łączny poziom zobowiązań łączne zobowiązanie bieżące na koniec 2005 r. wartość dokonanych kompensat saldo zobowiązań na koniec 2005 roku 102 na 31.12.2005 1 658 818,28 295 197,71 65 136,43 6 775 101,45 117 222,40 965 252,32 447 675,07 3 257 751,18 10 324 403,66 13 582 154,84 2 732 803,00 10 849 351,84 Dzięki koncepcji opartej na przejmowaniu ciężaru spłaty zobowiązań SP ZOZ przez Powiat udało się zredukować poziom zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych z tytułu zakupu towarów i usług o 98,8 %. Z poziomu 8 211 321,79 PLN na koniec 2004 roku do kwoty 91 989 PLN wg stanu na 31.12.2005 r. 1. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC WIERZYCIELI CYWILNOPRAWNYCH I PRACOWNIKÓW, DOCHODZONYCH PRZEZ WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM. Na początku 2005 roku wartość zobowiązań według kwot głównych dochodzonych przez wierzycieli na drodze egzekucyjnej stanowiła 49,26 % całości zobowiązań wobec kontrahentów. W 2005 roku Komornik sądowy prowadził przeciwko SP ZOZ egzekucyjnych. Wierzyciele dochodzili roszczeń finansowych 147 postępowań wynikających z kwoty głównej roszczenia na poziomie 4 045 015,26 PLN. Ponadto wnioski egzekucyjne obejmowały również należne wierzycielom odsetki w łącznej kwocie wynoszącej 399 937,08 PLN na dzień rozpoczęcia postępowania. Łączny poziom roszczeń wierzycieli prowadzących egzekucję, wraz z kosztami sądowymi, adwokackimi i opłatami egzekucyjnymi wynosił 5 092 976,77 PLN. Na dzień 31.12.2005 roku wszystkie zobowiązania dochodzone przez wierzycieli na drodze egzekucyjnej zostały spłacone. ZESTAWIENIE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH WOBEC SP ZOZ, KTÓRE PODLEGAŁY SPLACIE W 2005 ROKU. Rok 2004 Liczba wszczętych postępowań egzekucyjnych Wartość roszczenia głównego 88 3 654 667,05 103 Rok 2005 łącznie 59 147 390 348,21 4 045 015,26 Wartość roszczeń odsetkowych na dzień 317 628,55 rozpoczęcia egzekucji Koszty postępowań sądowych 190 301,77 82 308,53 399 937,08 18 696,02 208 997,79 Koszty adwokackie 124 301,70 21 601,00 145 902,70 Koszty zastępstwa procesowego w egzekucji 66 535,00 8 545,01 75 080,01 Wartość opłat egzekucyjnych 771 935,68 93 552,91 865 488,59 Suma kosztów dodatkowych poza kwotą 1 564 693,98 225 735,07 1 790 429,05 główną Spośród 147 postępowań egzekucyjnych 88 postępowań rozpoczęło swój bieg w 2004 roku. 59 postępowań zostało wszczętych w 2005 roku. W ramach postępowania likwidacyjnego 71 postępowań egzekucyjnych zostało zakończonych na wniosek wierzyciela, który po otrzymaniu zapłaty z zawartej ugody postępowanie umorzył. Nie udało się zawrzeć ugód z 76 wierzycielami egzekucyjnymi, spośród których : 39 stanowiło grupę byłych pracowników i 13 stanowiło kadrę lekarską szpitala. 2 SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ SP ZOZ POPRZEZ ZWARCIE UGÓD Z WIERZYCIELAMI. WIERZYCIELE CYWILNO PRAWNI: W ramach postępowania likwidacyjnego od początku lutego rozpoczęły się aktywne rozmowy z wierzycielami na temat zasad spłat należności. Rozesłane zostały do wszystkich wierzycieli, którzy nie prowadzili postępowania egzekucyjnego, pisma zapraszające do podjęcia rozmów o zasadach i terminarzu spłat. Pierwsze ugody zostały zrealizowane ze środków Powiatu Świeckiego już 30 marca ( dwa tygodnie po przyjęciu uchwały o rozpoczęciu likwidacji SP ZOZ) 104 W połowie lipca, aby przyspieszyć czasochłonny proces negocjacji z każdym z wierzycieli, wystosowana została do wszystkich, także do wierzycieli prowadzących egzekucję oferta zawarcia ugody, z załączonym do oferty wzorem proponowanej ugody. We wrześniu ponownie przesłano do wierzycieli, którzy wcześniej nie opowiedzieli się co do możliwości zawarcia ugody pisemne propozycje. W tym czasie na skutek realizacji celów ustawy o restrukturyzacji SP ZOZ i pomocy publicznej, na biurkach wierzycieli zaczęły pojawiać się dziesiątki różnych ugód, proponowanych przez inne ZOZ w ramach przystąpienia do programu restrukturyzacji. Z uwagi na powszechnie proponowaną w innych ugodach zwłokę w ostatecznym rozliczeniu zobowiązań, wierzyciele nie byli zainteresowani sprawnym analizowaniem propozycji ugód, często zdarzało się, iż ugoda była podpisywana i odsyłana po proponowanym terminie zapłaty. W rezultacie prowadzonych czynności do zakończenia 2005 roku SP ZOZ zawarł a Powiat Świecki zrealizował 232 ugody w tym 71 z wierzycielami w egzekucji, na łączną sumę:6 786 439,60 PLN. W ramach zawartych ugód z wierzycielami cywilnoprawnymi Powiat Świecki wypłacił wierzycielom sumę 6 467 160, 22 PLN. Poprzez zawarcie ugód wartość należnych zobowiązań do wypłaty została ograniczona o kwotę 303 814,95 PLN. Dzięki uruchomieniu środków finansowych pozyskanych przez Powiat, możliwym było zawieranie ugód – co szczególnie cenne z wierzycielami, którzy nie zdecydowali się w owym czasie na wszczęcie postępowań sądowych i egzekucyjnych. Nie podjęcie zrealizowanych działań mogło by doprowadzić do powstania dodatkowych kosztów odsetkowych o wartości 645 847,47 PLN. obliczanych według średniego cyklu regulacji zobowiązań, powiększonego o przedział czasowy do chwili realizacji ugody. W załączeniu wykaz zawartych ugód, wraz z kwotami zapłaty. 3. ZESTAWIENIE ZAWARTYCH UGÓD Z KONTRAHENTAMI L.P . KWOTA WIERZYCIEL 1 MEWA ZAKŁAD PRALNICZY KWOTA DO TERMIN POTENCJALNE ilość ZADŁUŻENIA SKONTO ZAPŁATY ZAPŁATY ODSETKI dni 6 786 439,69 303 814,95 6 467 160,22 30 432,91 1 521,65 105 28 911,26 2005-03-31 2 479,14 252,00 2 BAYER SP. Z O.O. W-WA 3 DADE BEHRING SP Z O.O. 4 DIAG - MED. WARSZAWA 69 423,24 0,00 69 423,24 2005-04-30 6 661,74 282,00 134 107,67 0,00 134 107,67 2005-06-30 5 368,80 342,00 2 951,32 147,57 2 803,75 2005-04-15 254,73 267,00 5 ELECTUS 52 513,42 0,00 52 513,42 2005-03-30 4 503,03 252,00 6 ZUK SP Z O.O. ŚWIECIE 18 897,27 5 669,18 13 228,09 2005-06-30 1 539,42 342,00 145 475,92 14 547,60 130 928,32 2005-03-31 11 227,10 252,00 55 814,47 0,00 51 563,64 2005-03-31 4 250,83 252,00 9 MACIEJ ŚWIERCZYŃSKI 1 770,00 70,00 1 700,00 2005-03-31 145,78 252,00 10 JADWIGA WOZIKOWSKA 8 494,00 0,00 8 494,00 2005-03-31 728,36 252,00 195 476,25 0,00 195 476,25 2005-04-30 18 757,58 282,00 12 MEDILAB BIAŁYSTOK 6 054,90 283,36 5 771,54 2005-04-30 553,83 282,00 13 POLMOS TORUŃ 1 746,79 87,34 1 659,45 2005-04-30 159,24 282,00 14 CEZAL SŁUPSK 23 055,94 1 062,80 21 993,14 2005-04-30 2 110,43 282,00 15 PAUL HARTMANN 18 143,99 0,00 17 802,79 2005-04-30 341,20 282,00 16 BIOMET POLSKA 15 039,84 0,00 15 039,84 2005-06-30 1 750,26 342,00 17 SZOLGINIA MICHAŁ 15 350,86 767,54 14 583,32 2005-03-31 1 250,52 252,00 108 742,30 0,00 108 742,30 2005-03-31 9 324,65 252,00 1 763,32 0,00 1 763,32 2005-03-31 151,20 252,00 7 PGF BYDGOSZCZ S.A. 8 MDR ANDRZEJ RUTKOWSKI 11 ZEC Świecie 18 AGENCJA OBROTU WIERZYT. 19 DANUTA PLAGA TRANSFARM SP Z O.O. 20 WARSZAWA 2 720,80 272,08 2 448,72 2005-04-15 222,48 267,00 21 MARKO BYDGOSZCZ 54 070,01 1 622,10 52 447,91 2005-04-30 5 032,81 282,00 22 MARKO II BYDGOSZCZ 76 004,74 2 280,14 73 724,60 2005-04-30 7 074,49 282,00 23 TAZFOL KWIDZYN 4 013,80 200,69 3 813,11 2005-04-15 346,44 267,00 72 894,14 9 476,24 63 417,90 2005-04-15 5 761,78 267,00 450,00 0,00 450,00 2005-04-15 40,88 267,00 26 KATOWICE 22 559,91 0,00 22 559,91 2005-04-15 211,00 267,00 28 BIOMERIEUX POLSKA 36 101,08 0,00 36 101,08 2005-04-15 3 279,93 267,00 29 BARBARA MARDUSIŃSKA 59 148,90 2 957,45 56 191,46 2005-04-15 5 105,23 267,00 30 MAŁGORZATA GMITRZAK 12 493,26 499,73 11 993,53 2005-04-15 1 089,66 267,00 31 MACIEJ GMITRZAK 12 472,39 498,90 11 973,49 2005-04-15 1 087,84 267,00 32 MIKROMED D. GÓRNICZA 19 393,92 969,70 18 424,22 2005-04-15 1 673,92 267,00 33 TWÓJ REHABILITANT 10 801,24 0,00 10 801,24 2005-04-30 1 036,47 282,00 165 597,22 0,00 165 597,22 2005-04-15 1 800,00 267,00 3 133,59 0,00 3 133,59 2005-04-30 300,69 282,00 24 PRALCHEM BYDGOSZCZ 25 JAMAR ŚWIECIE REG.CENTR. KRWIOD. 34 IMPEL 36 BOR-POL GLIWICE URZĄD DOZORU 37 TECHNICZNEGO 19 654,00 982,70 18 671,30 2005-04-30 1 791,67 282,00 38 JABŁOŃSKI Z. N. GAŚNIC. 4 854,38 242,72 4 611,66 2005-04-30 442,53 282,00 39 MEDFARM Z. KRZYWICKI 5 234,88 366,44 4 868,43 2005-04-30 467,17 282,00 46 952,18 3 529,08 43 423,10 2005-04-30 4 166,81 282,00 41 GAZOWNICTWA 8 913,57 351,58 8 561,99 2005-04-30 821,59 282,00 42 ZAKŁAD MECHANIKI I BLACH 5 016,01 0,00 5 016,01 2005-04-30 481,33 282,00 43 FOTON S.A BYDGOSZCZ 126 503,88 3 627,76 122 876,12 2005-04-30 11 790,99 282,00 44 GREGOR TRANS ST. GDAŃSKI 147 698,54 3 692,46 144 006,08 2005-04-30 13 818,58 282,00 1 268,60 68,60 1 200,00 2005-04-30 115,15 282,00 286 295,44 12 666,52 273 628,92 2005-04-30 26 256,98 282,00 34 893,15 691,80 34 201,35 2005-04-30 3 281,90 282,00 6 049,00 49,00 6 000,00 2005-05-15 606,38 297,00 14 743,59 737,18 14 006,41 2005-05-15 1 415,52 297,00 4 787,82 0,00 4 787,82 2005-05-15 483,87 297,00 138 871,15 1 218 491,04 2005-05-15 54 500,00 297,00 40 CENTRUM ONKOLOGII POMORSKA SPÓŁKA 45 R. ŁEPPEK "MALBUD" 46 SANOFI - SYNTHELABO 47 AVENTIS PHARMA 48 JABEX SJ. BOROWIŃSCY 49 MESSER CHORZÓW 50 ARKA B. NIEĆ 51 POLPHARMA .S.A. 1 357 362,19 52 PIOTROWSKI ALEKSANDER 1 830,00 30,00 1 800,00 2005-05-31 191,10 312,00 53 SPÓŁDZ. PR. KOMINIARZY 6 931,56 346,58 6 584,98 2005-05-30 699,11 312,00 54 OLKOP FRYDRYCHOWO 1 977,71 0,00 1 977,71 2005-05-30 209,97 312,00 106 55 HYDROTERM Z BIERNACKI 31 903,00 638,06 31 264,94 2005-05-30 3 319,29 312,00 56 INSMED RZESZÓW 10 232,14 306,96 9 925,17 2005-05-30 1 053,72 312,00 57 PIOTR GRELA 3 430,85 0,00 3 430,85 2005-06-30 399,27 342,00 58 FABIMEX WARSZAWA - ANEKS 2 115,39 0,00 2 115,39 2005-05-20 217,39 302,00 59 BIO - KSEL GRUDZIĄDZ 1 950,33 97,33 1 853,00 2005-05-30 196,73 312,00 128 338,54 9 866,00 118 472,54 2005-05-30 12 577,83 312,00 61 3M POLAND WROCŁAW 2 966,32 148,32 2 818,00 2005-06-15 313,56 327,00 62 NATURAN WARSZAWA 40 276,46 2 013,82 38 262,64 2005-05-30 4 062,22 312,00 63 HAND - PROD WARSZAWA 13 086,30 155,48 12 930,82 2005-06-15 1 438,82 327,00 60 ENEA S.A. POZNAŃ 64 PARTNER XXI KLEKS 780,65 39,01 741,64 2005-06-15 82,52 327,00 65 COLOR TRADING WARSZAWA 25 202,20 652,20 24 550,00 2005-06-30 2 857,01 342,00 66 COLOR TRADING WARSZAWA 15 315,16 415,16 14 900,00 2005-06-10 1 632,58 322,00 67 OLYMPUS POLSKA 20 681,18 0,00 20 681,18 2005-06-10 1 700,29 322,00 68 AQUA - MED. ŁÓDŹ 1 742,73 87,14 1 655,59 2005-06-10 181,40 322,00 69 PROGRESS LUBIN 20 880,43 2 595,19 18 285,24 2005-06-10 2 003,50 322,00 70 ZARYS ZABRZE 3 156,50 0,00 3 156,50 2005-06-10 345,86 322,00 70 NEXTER KATOWICE ANEKS 1 980,50 99,03 1 881,47 2005-06-10 206,15 322,00 71 FARUM WARSZAWA 1 964,20 0,00 1 964,20 2005-06-30 228,58 342,00 72 ARSMED Sp. z o.o. Bydgoszcz 1 642,12 0,00 1 642,12 2005-06-10 179,93 322,00 73 BIOTON TRADE 2 526,45 0,00 2 526,45 2005-06-30 294,02 342,00 74 ARCHICOM WROCŁAW 11 025,18 551,26 10 473,92 2005-06-30 1 218,90 342,00 75 HENRY KRUSE BIELANY 14 068,42 0,00 13 653,42 2005-06-30 1 588,92 342,00 76 LIMARCO MRĄGOWO 5 781,27 244,07 5 537,20 2005-06-30 644,39 342,00 77 URTICA WROCŁAW 1 084,00 0,00 1 084,00 2005-06-30 126,15 342,00 89 924,61 9 891,71 80 032,90 2005-06-30 9 313,83 342,00 78 PUM GRUDZIĄDZ 79 TERRY IMPORT EXPORT 7 045,36 0,00 7 045,36 2005-06-30 819,90 342,00 64 815,82 2 815,82 62 000,00 2005-06-30 7 215,25 342,00 81 IMPEL 387 134,08 7 742,68 379 391,40 2005-06-30 44 151,67 342,00 82 SZPITAL IM. BIEGAŃSKIEGO 148 661,10 0,00 148 661,10 2005-06-30 24 307,00 342,00 383,95 38,40 345,56 2005-06-30 40,21 342,00 80 KUJ - POM. CENTR. PULMUNOL 83 PARTNER BOW 84 CONTROL - PROCES S.C. 55 302,00 7 435,44 47 866,56 2005-06-30 5 570,47 342,00 85 SZPITAL TUCHOLSKI 1 216,00 60,80 1 155,20 2005-07-20 142,30 362,00 86 LABENTRY - GDYNIA 2 478,65 99,15 2 379,50 2005-07-20 293,11 362,00 87 DABEX- CZĘSTOCHOWA 452,74 22,64 430,10 2005-07-20 52,98 362,00 88 FARMATOR TORUŃ 247,63 12,38 235,25 2005-07-20 28,98 362,00 89 KABO TORUŃ 152,26 7,61 144,65 2005-07-20 17,82 362,00 90 BALTON WARSZAWA 428,00 21,40 406,60 2005-07-20 50,09 362,00 1 812,80 90,64 1 722,16 2005-07-20 212,14 362,00 270,18 24,32 245,86 2005-07-20 30,29 362,00 93 BUDOMEX ŚWIECIE 1 830,00 91,50 1 738,50 2005-07-20 214,15 362,00 94 GF MICROSYSTEMS 440,42 22,02 418,40 2005-07-20 51,54 362,00 91 CHM LEWICKIE 92 FLORENCJA II 95 STALMAR TORUŃ 2 000,00 180,00 1 820,00 2005-07-20 224,19 362,00 96 BELLER DRUK 249,00 12,45 236,55 2005-07-20 29,14 362,00 97 GRASO STAROGARD 454,43 22,72 431,71 2005-07-20 53,18 362,00 98 BIUROTEX SERWIS 158,60 7,93 150,67 2005-07-20 18,56 362,00 3 455,04 0,00 3 455,04 2005-07-20 425,59 362,00 99 WOJ..STAC. POGOT. RATUNK 100 ARMED WARSZAWA 341,60 41,60 300,00 2005-07-20 36,95 362,00 101 INSTYTUT MEDYC. PRACY 1 976,00 98,80 1 877,20 2005-07-20 231,23 362,00 102 MEDIREMIX BYDGOSZCZ 4 608,21 230,41 4 377,80 2005-07-20 539,26 362,00 548,00 28,00 520,00 2005-07-20 64,05 362,00 104 SELCO MORSK ŚWIECIE 2 227,22 200,45 2 026,77 2005-07-20 249,66 362,00 105 ADO MED. ŚWIĘTOCŁOWICE 4 880,00 439,20 4 440,80 2005-07-20 547,02 362,00 106 ZTM CHORMED BYDGOSZCZ 755,88 37,79 718,09 2005-07-20 88,45 362,00 1 800,00 90,00 1 710,00 2005-07-20 210,64 362,00 103 ABC MED. KRAKÓW 107 INTERCOR SP Z OO BYDG 107 108 WUTEH BYDGOSZCZ 2 402,20 216,20 2 186,00 2005-07-20 269,27 362,00 109 EMCO WARSZAWA 1 232,93 54,65 1 178,28 2005-07-20 145,14 362,00 110 PRO-SAL BYDGOSZCZ 1 000,00 50,00 950,00 2005-07-20 117,02 362,00 475,80 23,79 452,01 2005-07-20 55,68 362,00 50,00 2,50 47,50 2005-07-20 5,85 362,00 113 GOSSPOD ROLNE J. PUZINO 3 570,00 0,00 3 570,00 2005-07-20 439,75 362,00 114 PAPIRUS S.C. ŚWIECIE 2 439,30 48,79 2 390,51 2005-07-20 294,46 362,00 151,20 7,56 143,64 2005-07-20 17,69 362,00 5 983,00 299,15 5 683,85 2005-07-20 700,14 362,00 111 TAGAD II ŚWIECIE 112 PRYW.GAB. PSYCHOL 115 PWSS SANEPID BYDGOSZCZ 116 WSSE W BYDGOSZCZY 117 BIOSERWICE BYDGOSZCZ 400,16 20,01 380,15 2005-07-20 46,83 362,00 1 698,96 84,95 1 614,01 2005-07-20 198,81 362,00 119 SATURN ŚWIECIE 414,46 0,00 414,46 2005-07-20 51,05 362,00 120 GABIN. MEDYC.PRACY CYBICH 942,00 47,10 894,90 2005-07-20 110,23 362,00 8 441,38 422,07 8 019,31 2005-07-20 987,82 362,00 122 MEDIX BYDGOSZCZ 273,70 0,00 273,70 2005-07-20 33,71 362,00 123 VERLAG DASHOFER 170,00 8,50 161,50 2005-07-20 19,89 362,00 124 REMED 96 GLIWICE 235,34 11,77 223,57 2005-07-20 27,54 362,00 125 AGORA WARSZAWA 178,61 8,93 169,67 2005-07-20 20,90 362,00 5 367,42 0,00 5 367,42 2005-07-20 661,16 362,00 118 MEDAN BYDGOSZCZ 121 FOL - GUM L. KOCIORSKA 126 GÓRSKI MARIUSZ 127 POLMIL BYDGOSZCZ 556,40 27,82 528,58 2005-07-20 65,11 362,00 128 ANDRZEJ KOWALIK 7 200,00 360,00 6 840,00 2005-07-20 842,56 362,00 129 CENTR. EDUK- KONSULTING 2 536,00 228,24 2 307,76 2005-07-20 284,27 362,00 976,00 48,80 927,20 2005-07-20 114,21 362,00 9 100,00 455,00 8 645,00 2005-07-20 1 064,90 362,00 605,53 30,27 575,26 2005-07-20 70,86 362,00 130 INFOR GRUPA WYDAWNICZA 131 ZAKŁAD DDD BYDGOSZCZ 132 RADIO - RADA GDYNIA 133 PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY 499,48 36,74 462,74 2005-07-20 57,00 362,00 134 GMINNA PRZYCHODNIA NOWE 11 438,79 571,94 10 866,85 2005-07-20 1 338,58 362,00 135 RAFPOL GRUDZIĄDZ 10 079,85 0,00 10 079,85 2005-07-20 1 241,64 362,00 126,75 0,00 126,75 2005-07-20 15,61 362,00 1 054,90 52,75 1 002,16 2005-07-20 123,45 362,00 136 PROFARM WARSZAWA 137 C HARTWIG WARSZAWA 138 WOJWEÓDZKI SZP. DZIECIĘCY 268,50 0,00 268,50 2005-07-31 33,99 372,00 10 326,89 206,54 10 120,35 2005-07-31 1 281,07 372,00 2 803,58 0,00 2 803,58 2005-07-31 354,89 372,00 141 AKIRA J. KRAWCZYK 26 919,53 0,00 24 009,96 2005-07-31 2 909,57 372,00 142 REGIONALNE CENTR. KRWIOD 35 030,67 1 500,00 26 427,82 2005-07-31 7 102,85 372,00 139 DRAGER POLSKA 140 ZUK SP Z O.O. ŚWIECIE II 143 JERZY ZAREMBA 570,00 70,00 500,00 2005-07-31 63,29 372,00 7 198,00 72,00 7 126,00 2005-07-31 902,03 372,00 183 280,30 0,00 183 280,30 2005-07-31 23 200,23 372,00 146 PYRAMED POZNAŃ 8 077,91 0,00 8 077,91 2005-07-31 1 022,53 372,00 147 ZESP. SZKÓŁ PONADGIMN 2 440,00 2 440,00 0,00 2005-07-31 0,00 372,00 148 ECO - ABC BEŁCHATÓW 6 192,63 309,64 5 882,99 2005-08-20 784,73 392,00 149 CEFARM - DIALAB KATOWICE 1 700,00 0,00 1 700,00 2005-08-20 226,76 392,00 150 WOJ.SZP. OBSERW.ZAKAŹNY 648,00 0,00 648,00 2005-08-20 86,44 392,00 72,83 3,64 69,19 2005-08-20 9,23 392,00 152 SARSTEDT ST. BABICE 32 377,73 0,00 32 377,73 2005-08-20 3 185,20 392,00 153 OKNO BROS LASTRYK FABR. OKIEN 2 000,00 0,00 2 000,00 2005-08-20 266,78 392,00 154 KOSZALIN 2 000,00 0,00 2 000,00 2005-08-20 266,78 392,00 155 HYDROKOM - ŚWIECIE 1 795,21 89,76 1 705,45 2005-08-20 227,49 392,00 156 AKCEPT MYSŁOWICE 3 524,48 0,00 3 524,48 2005-08-20 470,13 392,00 157 GLAXO SK POZNAŃ 180 915,97 0,00 180 915,97 2005-08-20 24 132,18 392,00 158 FIDES BYDGOSZCZ 123 744,97 0,00 123 744,97 2005-08-20 16 506,20 392,00 159 BIOMAXIMA LUBLIN 3 686,11 156,38 3 529,73 2005-08-20 470,83 392,00 160 PROFIT ŁĘCZNA 17 600,02 373,83 17 226,19 2005-08-20 2 297,78 392,00 161 CORMAY LUBLIN 333,84 16,69 317,15 2005-08-20 42,30 392,00 144 CONSULTOR 145 TYCO POLSKA 151 AL.- BIS KALISZ 108 162 DAUNPOL WARSZAWA 11 291,40 0,00 11 291,40 2005-09-08 1 575,31 410,00 163 SERVIER POLSKA 1 821,40 91,07 1 730,33 2005-09-08 241,41 410,00 164 KAPITAŁ SP. Z O.O. SZCZECIN 5 607,64 210,36 5 397,28 2005-09-08 753,00 410,00 165 ORMED WARSZAWA 1 024,80 0,00 1 024,80 2005-09-08 142,97 410,00 352,67 31,74 320,93 2005-09-08 44,77 410,00 22 514,98 2 026,35 20 488,63 2005-09-08 2 858,45 410,00 802,76 40,14 762,62 2005-09-08 106,40 410,00 2 513,32 0,00 2 513,32 2005-09-08 350,64 410,00 19 992,85 992,85 19 000,00 2005-09-08 2 650,76 410,00 472,98 23,65 449,33 2005-09-08 62,69 410,00 166 EMAPOL GDAŃSK 167 PHARMAG GDAŃSK 168 ZAKŁAD ELEKTROTECH MED.. 169 DIAGNOS WARSZAWA 170 DOLECKA BEATA 171 GROCHOWSKI PAWEŁ KICA BARTŁOMIEJ 172 WŁOCŁAWEK 21 866,45 0,00 21 866,45 2005-09-08 3 050,67 410,00 173 ŚWITLIK ALEKSANDRA 10 691,11 427,64 10 263,46 2005-09-08 1 431,90 410,00 174 GACKOWSKA IWONA 14 697,95 1 000,00 13 697,95 2005-09-08 1 911,05 410,00 243 661,92 2 436,62 241 225,30 2005-09-08 33 654,28 410,00 3 708,80 333,80 3 375,00 2005-09-08 470,86 410,00 177 AESCULAP CHIFA N. TOMYŚL 79 858,73 5 321,68 74 537,05 2005-09-08 10 398,95 410,00 178 MEDILAB ŁÓDŹ 37 971,39 0,00 37 971,39 2005-09-08 1 446,55 410,00 179 HOLMED RUMIA 54 247,54 0,00 54 247,54 2005-09-08 7 568,29 410,00 180 UNI - SERVIS TARNÓW 81 243,54 7 311,92 73 931,62 2005-09-08 10 314,49 410,00 1 760,90 0,00 1 760,90 2005-09-08 245,67 410,00 821,76 41,09 780,67 2005-09-08 108,91 410,00 183 CTL. WARSZAWA 1 680,00 151,20 1 528,80 2005-09-08 213,29 410,00 184 PASIŃSKI MACIEJ 19 419,19 419,19 19 000,00 2005-09-08 2 650,76 410,00 6 613,94 297,62 6 316,31 2005-09-08 881,21 410,00 132,63 132,63 0,00 2005-09-08 0,00 410,00 175 RUTKA.K B.F. FINANSER 176 J. KUC AUTO FORM 181 FAMED STOLNO 182 POLMEDA PRUSZKÓW 185 KUŚ MACIEJ DOM HANDLOWY NAUKI 186 KRAKÓW 187 BIOMED S.A. KRAKÓW 802,06 802,06 0,00 2005-09-08 0,00 410,00 188 FESSER ZBIGNIEW 10 862,60 662,60 10 200,00 2005-09-08 1 423,04 410,00 189 CEFARM WARSZAWA 17 519,58 1 576,76 15 942,82 2005-09-08 2 224,24 410,00 190 PTK ERA 672,76 33,64 639,12 2005-09-08 89,17 410,00 191 ANALITYKA S.C. OLSZTYN 125,19 6,26 118,93 2005-09-30 17,48 432,00 2 426,00 121,30 2 304,70 2005-09-30 338,79 432,00 884,00 0,00 884,00 2005-09-30 129,95 432,00 192 RCKiK KIELCE 193 10 WOJSKOWY SZPITAL KLIN. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I 194 KANALIZACJI 8 577,67 277,67 8 300,00 2005-09-30 1 220,10 432,00 195 PROFARM WARSZAWA KOMOR 15 450,62 1 545,0620 13 905,56 2005-09-30 2 044,12 432,00 196 KOŚMIEJA PRZEMYSŁAW AKCEPT 18 433,43 433,43 18 000,00 2005-09-30 2 646,00 432,00 197 MYSŁOWICE/DIACHEM 16 025,29 1 170,29 14 855,00 2005-09-30 2 183,69 432,00 198 JOHNSON & JOHNSON 46 812,97 0,00 46 812,97 2005-09-30 6 881,51 432,00 199 VARIMED WROCŁAW 4 533,62 226,68 4 306,93 2005-09-30 633,12 432,00 200 POL - TRADIG BYDGOSZCZ 2 175,04 0,00 2 175,04 2005-09-30 319,73 432,00 201 NOWOHOŃSKI JAN 11 146,21 346,21 10 800,00 2005-09-30 1 587,60 432,00 202 RCKiK BYDGOSZCZ 132 599,89 0,00 132 599,89 2005-09-30 19 492,18 432,00 27 248,43 0,00 27 248,43 2005-09-30 4 005,52 432,00 6 680,20 828,05 5 852,15 2005-10-20 900,09 452,00 203 ABBOTT LABORATORIES AKME W. PAŁEJKO 204 WARSZAWA 205 CENTRUM ONKOLOGII 29 880,00 0,00 29 880,00 2005-10-20 4 595,71 452,00 206 NETIA S.A. 7 889,15 0,00 7 889,15 2005-10-20 1 213,40 452,00 207 PRO SCIENTIUM WARSZAWA 2 420,24 17,57 1 957,66 2005-10-20 445,01 452,00 208 MILLIPORE WARSZAWA 3 355,00 301,95 3 053,05 2005-10-20 469,58 452,00 209 CENRUM PROMOCJI REMEDIA 1 138,38 56,92 1 081,46 2005-10-20 166,33 452,00 210 TIMKO SP. Z O.O. WARSZAWA 7 251,50 0,00 7 251,50 2005-10-20 1 115,32 452,00 211 KAMUR POZNAŃ 3 056,72 0,00 3 056,72 2005-10-20 470,14 452,00 109 212 GMINNA SPÓŁDZIELNIA S.CH. 417,28 20,86 396,42 2005-10-20 60,97 452,00 213 MPW MED. INSTRUM. W-WA 561,20 0,00 561,20 2005-10-20 86,32 452,00 1 752,66 87,63 1 665,03 2005-10-20 256,09 452,00 55 483,13 0,00 214 NOVARTIS POLAND 215 TZMO TORUŃ 216 TP S.A. 129 869,13 217 TRYTON ZABRZE 218 SP ZOZ KORONOWO 219 SZPITAL MIEJSKI BYDGOSZCZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY 220 WEJCHEROWO 55 483,13 2005-10-20 8 533,61 452,00 129 869,13 2005-10-20 19 974,59 452,00 41 981,74 1 200,00 40 781,74 2005-10-20 6 272,46 452,00 3 317,76 0,00 3 317,76 2005-11-15 538,51 477,00 240,00 0,00 240,00 2005-11-15 38,96 477,00 790,00 0,00 790,00 2005-11-15 128,23 477,00 1 842,29 0,00 1 842,29 2005-11-15 299,03 477,00 76,00 3,80 72,20 2005-11-15 11,72 477,00 223 SKAMEX COMPANY ŁÓDŹ MARKO BYDGOSZCZ - 62 653,71 4 630,95 58 022,76 2005-12-15 10 010,13 507,00 224 ODSETKI MARKO II BYDGOSZCZ - 14 485,20 1 485,20 13 000,00 2005-12-15 2 242,77 507,00 221 BOCHEMIE POLAND KATOWICE 222 AD DRĄGOWSKI 225 ODSETKI 7 772,00 1 472,00 6 300,00 2005-12-15 1 086,88 507,00 226 ELECTUS- LINDE GAS 12 884,37 0,00 12 884,37 2005-12-15 2 222,82 507,00 227 COMPUTERLAND S.A. 1 464,43 0,00 1 464,43 2005-12-31 260,12 522,00 228 SPZOZ BIZIELA BYDGOSZCZ WOJEWÓDZKI INSP. OCHR. 5 774,05 0,00 5 774,05 2005-12-31 1 025,62 522,00 223 ŚRODOW 521,00 0,00 521,00 2005-12-31 92,54 522,00 224 MEDLAB-PRODUCT RASZYN 1 345,99 0,00 1 345,99 2005-12-31 239,08 522,00 225 ASTRA ZENECA WARSZAWA 210,79 0,00 210,79 2005-12-31 37,44 522,00 226 C/S KOBYLANKA 177,15 0,00 177,15 2005-12-31 31,47 522,00 46,09 0,00 46,09 2005-12-31 8,19 522,00 467,08 0,00 467,08 2005-12-31 82,97 522,00 22,10 0,00 22,10 2005-12-31 3,93 522,00 120,00 0,00 120,00 2005-12-31 21,32 522,00 231 ALTANA PHARMA 42,80 0,00 42,80 2005-12-31 7,60 522,00 232 PROHAND K. IWAŃSKA 21,40 0,00 21,40 2005-12-31 3,80 522,00 227 OFRE S.A. WARSZAWA 228 PTF WARSZAWA 229 INSTYT. HEMATOL WARSZAWA 230 GABINET USG PĘKALA 645 847,47 4. WIERZYCIELE PUBLICZNO PRAWNI 31 marca 2005 r została zawarta ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy na zasadzie przystąpienia do układu ratalnego. Zadłużenie na dzień zawarcia porozumienia wynosiło kwotę 2 611 186,02 zł. Do końca 2005 roku Powiat Świecki, który przystąpił do długu dokonał spłaty zadłużenia w wysokości 1 658 818,28 PLN, oraz odsetek od zaległości wobec ZUS na kwotę 295 197,71 zł. 5. WIERZYCIELE – BYLI PRACOWNICY SP ZOZ Do SP ZOZ, po zakończeniu działalności szpitalnej napływało szereg roszczeń zgłaszanych przez byłych pracowników. 110 Źródłem podnoszonych roszczeń były nie uregulowane zobowiązania z tytułu świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych nie uregulowane zobowiązania z tytułu ustawowej podwyżki, oraz nie wypłacone przez pracodawcę ekwiwalenty za odzież służbową. Roszczenia te zostały zaspokojone poprzez zawarcie i zrealizowanie w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 111 ugód. Powiat Świecki wypłacił byłym pracownikom zaległe świadczenia wraz z odsetkami w łącznej kwocie 75 588,35 PLN brutto WLERZYCIEL – ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Z uwagi na brak możliwości finansowych w latach 2003-2004 SP ZOZ nie był w stanie przekazać środków na ZFŚS z tytułu obowiązkowych odpisów. Na początku 2005 roku SP ZOZ, N ZOZ „Nowy Szpital” i Starostwo Powiatowe zawarło z pracownikami reprezentowanymi przez organizacje związkowe porozumienie w sprawie spłaty zobowiązań wobec funduszu. Rata przypadająca do spłaty w 2005 roku w wysokości 275 042,63 zł została przekazana załodze. Kolejne trzy raty będą zgodnie z ugodą przekazywane w następnych latach. ZMIANA STANU WIELKOŚCI REZERW Przyjęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2004 rezerwy zwiększały poziom zobowiązań o kwotę 990 570,13 PLN. Zawierane ugody, oraz rozliczone postępowania egzekucyjne prowadzone przez pracowników pozwoliły rozliczyć zawiązaną w 2004 roku rezerwę na kwotę 167 305,40 PLN. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW RODZAJ PRZYCHODU OPERACYJNEGO 1 2 3 4 5 do 14.03.2005 usługi medyczne umowa z NFZ po 15.03.2005 łącznie 1 482 025,81 zł 29 400,00 zł 1 511 425,81 zł inne usługi medyczne 35 540,56 zł 85 142,02 zł 120 682,58 zł sprzedaż materiałów 326 617,27 zł 86 836,05 zł 413 453,32 zł 28 039,61 zł 48 311,92 zł 76 351,53 zł 1 872 223,25 zł 249 689,99 zł 2 121 913,24 zł 14 614,02 zł 103 046,01 zł 117 660,03 zł sprzedaż mediów i usług materialnych łącznie w tym usługi dla N ZOZ Nowy Szpital 111 Wartość usług medycznych świadczonych na podstawie zawartego kontraktu z NFZ. wyniosła 1 511 425,81 zł Usługi medyczne dla innych jednostek służby zdrowia w tym dla N ZOZ Nowy Szpital w całym roku wyniosły wartość 120 682,58 zł Bardzo znaczącym składnikiem rocznych przychodów były wpływy za sprzedaż zapasów będących w dyspozycji SP ZOZ po zakończeniu działalności szpitalnej. W trakcie roku udało się zbyć zapasy za łączną kwotę 413 453 32 zł. Pozostałą pozycję przychodów stanowią przychody tytułu odsprzedaży mediów, oraz przychody z najmu pomieszczeń, i świadczenia usług gospodarczych ( głównie dla N ZOZ Nowy Szpital), i wyniosły w 2005 roku kwotę 76 351,53 zł. Łącznie N ZOZ Nowy Szpital zakupił od SP ZOZ w 2005 roku usługi o charakterze medycznym i gospodarczym na sumę 117 660,03 zł. II. PRZEDSTAWIENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2005 ROK PRZYCHODY ZE I SPRZEDAŻY 1 2 3 4 ŁĄCZNIE WARTOŚĆ 2005 ROK USŁUGI ZAKONTRAKTOWANE Z NFZ PRZYCHODY ZA USŁUGI DLA INNYCH PODMIOTÓW SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OBROTOWYCH SPRZEDAŻ USŁUG MATERIALNYCH I MEDIÓW 1 511 425,81 120 682,58 413 453,32 76 351,53 PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY II 2 121 913,24 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 2 3 4 5 6 7 8 2005 ROK materiały i energia usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia świadczenia na rzecz pracowników amortyzacja pozostałe koszty wart. sprzed. Materiałów cenie zakupu ŁĄCZNIE SUMA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ III WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BEŻĄCEJ IV 37 436,05 POZOSTAŁE PRZYCHODY 1 164 758,87 183 375,74 23 127,82 995 275,57 182 904,49 61 443,89 29 979,10 443 611,71 2 084 477,19 3 130 995,44 otrzymane darowizny 8 292,04 112 v 2 3 4 5 6 otrzymane darowizny pieniężne umorzenie przedawnionych zobowiązań różnice z zaokrągleń umorzenie składek PFRON umorzenie podatku od nieruchomości 7 przychody ze sprzedaży środków trwałych 8 465,16 143 176,64 46,30 230 201,70 8 010,60 2 732 803,00 POZOSTAŁE KOSZTY 1 808 471,73 1 2 3 4 5 6 opłaty sądowe i koszty egzekucyjne koszty egzekucyjne od wypłat podwyżek koszty egzekucyjne od wypłat "13" różnice z zaokrągleń odpis należności przedawnionych opłaty prolongacyjne 657 628,86 18 783,33 4 584,80 10,35 29,70 2 216,10 7 nieplanowana amortyzacja 1 125 218,59 VI WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 322 523,71 VII PRZYCHODY FINANSOWE 259 577,54 1 2 3 240 913,68 18 459,30 204,56 umorzenie odsetek od zobowiązań umorzenie odsetek od PFRON odsetki bankowe VII I KOSZTY FINANSOWE 1 2 3 4 5 6 1 688 382,53 odsetki naliczone przez kontrahentów odsetki od kredytu NORDEA odsetki od PFRON odsetki do budżetu odsetki od podwyżek pracowniczych odsetki od wypłat "13" 913 709,26 447 675,07 18 459,30 289 370,49 18 255,31 913,10 IX WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1 428 804,99 WYNIK FINANSOWY ZA 2005 ROK III. -68 845,23 PRZEDSTAWIENIE RACHUNKU WYNIKÓW NA TLE PLANU NA 2005 R. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2005 rok. PLAN WYKONANIE stopień wykonania Charakterystyka pozycji 1. Przychody ze sprzedaży towarów i usług medycznych I-XII 2005 1 758 213,78 113 I-XII 2005 2 121 913,24 planu 121% NFZ i pozostała sprzedaż Oddziały Szpitalne Poradnie placówki pozostałe medyczne POZOSTAŁE PLACÓWKI ZDROWIA pozostałe placówki zdrowia PACJENCI INDYWIDUALNI pacjenci indywidualni POZOSTAŁE PRZYCHODY pozostałe przychody INNE WPŁATY 2. Koszty sprzedanych towarów i 1 483 260,33 1 330 429,95 147 141,85 5 688,53 24 480,00 24 480,00 6 127,35 6 127,35 10 146,10 10 146,10 234 200,00 1 511 425,81 102% 120 682,58 120 682,58 0,00 493% 76 351,53 76 351,53 413 453,32 753% 753% 177% usług amortyzacja materiały i energia usługi obce kontrakty lekarskie wynagrodzenia świadczenia na rzecz pracowników podatki i oplaty pozostałe koszt własny sprzedanych towarów 3. Wynik na sprzedaży 4. Pozostałe przychody operacyjne 5. Pozostałe koszty operacyjne 1 860 425,44 57 729,43 310 744,84 159 584,51 8 459,20 1 038 889,82 248 259,33 24 591,07 12 167,24 0,00 -102 211,66 220 000,00 385 000,00 2 084 477,19 61 443,89 164 758,87 183 375,74 0,00 995 275,57 182 904,49 23 127,82 29 979,10 443 611,71 37 436,05 3 130 995,44 1 808 471,73 112% 106% 53% 115% 0% 96% 74% 94% 246% -37% 1423% 470% -165 000,00 8 000,00 710 000,00 -969 211,66 1 322 523,71 259 577,54 1 688 382,53 -68 845,23 -802% 3245% 238% 7% 6. Wynik na działalności operacyjnej 7. Przychody finansowe 8. Koszty finansowe 10. Wynik finansowy brutto Planowany na rok 2005 wynik na bieżącej działalności zakładał osiągnięcie straty na poziomie 102 211,66 PLN. Dzięki zbyciu zapasów, oraz świadczeniu usług medycznych na rzecz N ZOZ Nowy Szpital, oraz zwiększonemu finansowaniu wykonanych świadczeń medycznych dla NIZ., udało się wynik na działalności bieżącej poprawić i na zamknięcie roku wynosi on + 37 436,05 PLN. Prognoza wyniku finansowego ujmowała na pozostałych przychodach kosztach operacyjnych stratę w kwocie 165 000,00 PLN. Dzięki zaksięgowaniu operacji na majątku SP ZOZ, który w wyniku realizacji umowy przewłaszczenia, stał się własnością Powiatu Świeckiego wynik na pozostałej działalności 1 322 523,71 PLN 114 operacyjnej na koniec roku wynosi + Wynik działalności finansowej SP ZOZ zgodnie z założeniami planu miał wynosić 702 000,00 PLN. Z uwagi na bardzo wysokie koszty odsetkowe sięgające niespełna miliona zł nie udało się utrzymać planowanego wyniku. Przyczyny wystąpienia wysokich kosztów odsetkowych przedstawione zostały w opisie określającym rezultaty spłaty zobowiązań. Biorąc pod uwagę łączny rezultat działalności jednostki w całym 2005 roku należy podkreślić , iż wynik z działalności bieżącej nie wpłynął na zwiększenie ogólnego poziomu zadłużenia, a całkowita strata z działalności wynosi 68 845,23 PLN, co w porównaniu do planu stanowi siedem procent zakładanej straty. 115
