Uchwała Nr VII/94/2007 z dnia 28 września 2007r.

UCHWAŁA Nr VII/94/2007
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 28 września 2007r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku za
pierwsze półrocze 2007r.
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 198 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku za
pierwsze półrocze 2007r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Janusz Chmielewski
Załącznik do Uchwały Nr VII/94/2007
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 28 września 2007r.
INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007R.
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE
LECZNICZO-OPIEKUŃCZYM
W RACIĄŻKU
I.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przychody ;
Nazwa
Przychody z NFZ
Odpłatność mieszkańców
Opłaty za mieszkania
Odpłatność za wyżywienie-pracownicy
Pozostałe przychody ( pranie, transport )
Odsetki od środków pieniężnych
Razem;
Plan
4.287.264,00
958.000,00
21.000,00
14.000,00
13.000,00
15.000,00
5.308.264,00
Wykonanie
2.143.632,00
518.252,00
10.613,00
7.642,00
6.687,00
12.737,00
2.699.563,00
%
50,0
54,1
50,5
54,6
51,4
84,9
50,86
Plan
1.459.000,00
280.000,00
10.000,00
294.000,00
96.000,00
30.000,00
547.000,00
202.000,00
308.000,00
200.000,00
27.000,00
7.000,00
74.000,00
27.100,00
23.100,00
4.000,00
2.776.400,00
2.750.000,00
26.400,00
662.560,00
477.000,00
66.000,00
74.560,00
5.000,00
40.000,00
10.000,00
Wykonanie
709.070,00
143.740,00
412,00
164.505,00
43.282,00
14.213,00
262.492,00
80.426,00
77.698,00
35.661,00
14.172,00
2.198,00
25.667,00
14.385,00
11.568,00
2.817,00
1.304.335,00
1.290.510,00
13.825,00
359.777,00
221.789,00
30.648,00
74.000,00
5.905,00
27.435,00
1.907,00
%
48,6
51,3
4,1
55,9
45,1
47,4
48,0
39,8
25,2
17,8
52,5
31,4
34,7
53,1
50,1
70,4
46,9
46,9
52,4
54,3
46,5
46,4
99,3
118,1
68,6
19,1
Koszty ;
Nazwa
Koszty materiałów i energii
1.1. Leki i materiały opatrunkowe
1.2. Sprzęt medyczny
1.3. Paliwo ( kotłownia )
1.4. Energia elektryczna
1.5. Woda
1.6. Żywność
1.7. Pozostałe materiały
Usługi obce
2.1. Remonty bieżące
2.2. Opłaty za usługi medyczne
2.3. Opłaty bankowe
2.4. Pozostałe usługi
Podatki i opłaty
3.1. Podatek od nieruchomości
3.2. Pozostałe opłaty ( ochrona środow.)
Wynagrodzenia
4.1. Wynagrodzenia osobowe
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe
Świadczenia na rzecz pracowników
5.1. Składki ZUS
5.2. Składki F.P.
5.3. Odpisy na f.świadcz.socjal.
5.4. Pozostałe świadcz.na rzecz prac.
5.5. Składki PFRON
Koszty reprezentacji i reklamy
7.
8.
9.
Podróże służbowe
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Razem;
55,00
124.209,00
9.525,00
2.600.961,00
2,8
60,9
47,6
47,56
III.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Inwestycje ;
Nazwa
Modernizacja sali gimnastycznej
Środki trwałe ( stół prasowalniczy
,komputer)
Wartości niematerialne i prawne
( oprogramowanie )
Dokumentacja techniczna ( projektowokosztorysowa )
Razem;
2.000,00
204.000,00
20.000,00
5.469.060,00
Plan
100.000,00
8.100,00
Wykonanie
%
8.087,00
99,8
3.600,00
549,00
15,2
50.000,00
-
161.700,00
8.636,00
5,3
Przychody zrealizowane zostały w 50,86 % , koszty w 47,56 %. i są to bieżące koszty
funkcjonowania zakładu - leki, energia elektryczna, woda , żywność. Stawka żywieniowa wynosiła
7,31 zł. W pierwszym półroczu przebywało średnio 193 mieszkańców. Ogólny koszt jednego
osobodnia wyniósł 74,38 zł.
Na koniec m-ca czerwca etaty przeliczeniowe wynoszą 90,2 – średnia płaca miesięczna to 2.490,00
zł.
W ramach inwestycji planowana jest modernizacja sali gimnastycznej – zlecone zostało
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zakupione zostały środki trwałe ,są to stół prasowalniczy i zestaw komputerowy.
Podpisano też umowę na oprogramowanie komputerowe wyposażenia. Realizacja nastąpi w III
kwartale br.
Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy pomieszczeń mieszkalnych jest w trakcie
opracowywania.
Należności krótkoterminowe na dzień 30.06.2007 r wynoszą - 719.868,00 zł.
w tym ;
- Narodowy Fundusz Zdrowia – 357.272,00 zł
- odpłatność mieszkańców za pobyt – 79.110,00
- należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 277.699,00
- pozostałe – 5.787,00 ( wyżywienie pracowników, opłaty za mieszkania, pranie, transport
itp. )
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą - 906.253,00 zł.
w tym;
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług –82.966,00 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 40.691,00
- zobowiązania wobec ZUS – 191.473,00 zł.
- zobowiązania PFRON – 5.963,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 153.337,00
- depozyty mieszkańców – 400.961,00
- pozostałe zobowiązania – składki – 30.862,00
Należności i zobowiązania realizowane są w terminach wymagalności.
Raciążek, dnia 20 lipca 2007r.