teaser inwestycyjny novavis sa w drodze na newconnect

TEASER INWESTYCYJNY
NOVAVIS S.A.
W DRODZE NA NEWCONNECT
PROJEKT
PRZYGOTOWANY PRZEZ
TEASER INWESTYCYJNY
Profil
Novavis S.A. zajmuje się działalnością inwestycyjną i handlową na rynku
Odnawialnych Źródeł Energii. Obszar strategiczny firmy obejmuje
inwestycje we własne elektrownie fotowoltaiczne oraz dystrybucje
nowoczesnych rozwiązań solarnych.
Novavis S.A. oferuje również pełen zakres usług w obszarze doradztwa
i kreacji na rynku OZE tj. począwszy od usług projektowania
i wdrażania rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach domowych,
sektorze komercyjnym i jednostkach samorządu terytorialnego (JST), aż
po nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zarządzania m.in. energią
i sieciami teleinformatycznymi.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
NIP: 521 362 91 96
REGON: 146066939
Tel: +48 (22) 441-17-19
[email protected]
www.novavis.pl
Strategia
Bilans.12.2012
Firma oparta jest na 3 filarach działalności:
1. Prace B+R oraz innowacje wdrażane w projektach realizowanych
wspólnie z jednostkami naukowymi:
•
Współpraca przy projekcie z Politechniką Śląską, budowa
informatycznego systemu doboru energetycznego rozwiązania dla
odbiorcy indywidualnego oraz publicznego opartego o OZE;
•
Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym
Opakowań w ramach umowy ramowej o projektach związanych z
recyklingiem i ochroną środowiska;
•
Akademia Morska w Szczecinie - działalność na polu edukacyjnym,
szkoleniowym oraz tworzenie bazy ewidencyjnej gruntów pod
inwestycje związane z OZE;
Kapitał własny
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, współpraca w
obszarze nowych technologii pozyskiwania energii;
•
Instytut Maszyn Przepływowych PAN, prace nad wykorzystaniem
wyników prac badawczych i rezultatów projektów z OZE (projekt
strategiczny, projekt kluczowy POIG) realizowanych przez jednostkę.
0
Należności
długoterminowe
Należności
krótkoterminowe
16 569,58
Środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
64 422,27
0,00
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
10 424,00
Rachunek Zysków i Strat
Amortyzacja
•
72 768,82
Przychody netto ze
sprzedaży
0
7 252,04
Zysk strata na sprzedaży
- 27 231,96
Zysk strata na działalności
operacyjnej
-27 231,18
Zysk strata brutto
-27 231,18
Zyska strata netto*
-27 231,18
TEASER INWESTYCYJNY
2.
Działalność handlowa
Novavis S.A. jest partnerem handlowym wiodących producentów
rozwiązań układów fotowoltaicznych: SolarWorld oraz SCHUCO.
S
Spółka prowadzi także działalność
ałalność komercyjną w segmencie sprzedaży
kolektorów słonecznych firmy WATT. Obecnie tworzona jest własna
sieć dystrybucji poprzez punkty handlowe typu: ONE-STOP-SHOP
ONE
tj.
punkty bezpośredniej obsługi klienta, oferujące kompleksowe
rozwiązania proekologicznych dla domu lub firmy.
firmy Firma przygotowuje
się również do produkcji i sprzedaży własnych zestawów mikroturbin
wiatrowych o mocy do 5kW.
3.
Struktura akcjonariatu przed
nową emisją akcji serii C
Hanna Stachura
Wojciech Żak
Marshall Nordic Limited
Działalność inwestycyjna
W IV kwartale 2013 r. Novavis S.A. planuje rozpoczęcie budowy farmy
fotowoltaicznej o mocy min. 500 kW (na własnym terenie, w
miejscowości Dłutowo Stare), która w I kwartale 2014 r. zostanie
rozbudowana do min. 1MW.
W 2014 roku Novavis S.A. zamierza pozyskać teren na dwie podobne
inwestycje, których uruchomienie planowane jest na przełomie
2014/2015 r. Do tego czasu Novavis S.
S.A. planuje uzyskać wsparcie
finansowe ze środków zewnętrznych, w tym UE. Równocześnie Spółka
prowadzi rozmowy z właścicielami i zarządcami nieruchomości, celem
uruchomienia fotowoltaicznych instalacji pilotażowych na dachach
budynków (programy: ,,Zielone Spółdzielnie” i ,,Eco Dachy dla Gminy”).
Oprócz strategicznej działalności związanej z rynkiem fotowoltaiki,
foto
Novavis S.A. posiada gotowe projekty inwestycyjne pod budowę
biogazowni,i, ekologicznych spalarni wysypiskowych, małych
elektrowni wodnych oraz Kogeneracji
neracji w elektrociepłowniach.
Partnerzy
Struktura akcjonariatu po
nowej emisji akcji serii C
Hanna Stachura
Wojciech Żak*
Marshall Nordic Limited
Nowi Akcjonariusze
Oferta
33%
34%
33%
Projektowanie i wykonanie inwestycji
„pod klucz” (fotowoltaika i kolektory)
Consulting w tworzeniu wniosków o
Unijne dotacje
Tworzenie biznesplanów pod inwestycje
związane z OZE
TEASER INWESTYCYJNY
Prognozy*
Cele emisyjne
Budowa sieci punktów obsługi klienta „Voolt”, której przedmiotem
działalności będzie sprzedaż produktów Novavis S.A. i jej partnerów
oraz doradztwo w obszarze OZE dla sektora MŚP oraz klientów
indywidualnych.
* dane sporządzone na podstawie
przewidywanych wyników z działalności
działal
handlowej
Prognoza przychodów
(2013-2016)
(2013
w mln zł
Do końca 2013 planowane jest uruchomienie trzech takich punktów.
Budowa własnych małych instalacji fotowoltaicznych (w tym także
instalacji hybrydowych z mikroturbinami wiatrowymi).
Rozwój programu budowy instalacji fotowoltaicznych we współpracy
ze Spółdzielniami oraz JST, w tym m.in. rozwój programu „Zielone
Spółdzielnie” i „Dachy dla Gm
miny”.
Stworzenie i promocja e-platformy
platformy dedykowanej do sprzedaży
urządzeń z segmentu OZE wraz z systemem prezentacji
i dystrybucji.
Przygotowanie terenu w Dłutowie pod budowę instalacji elektrowni
solarnej oraz wykonanie infrastruktury technicznej wraz z przyłączem
do sieci dystrybucyjnej.
Prognoza zysku netto
(2013-2016) w tys. zł
Perspektywy dla fotowoltaiki (PV)
Zarząd
Prezes Zarządu – Wojciech Żak
Rada Nadzorcza:
• Marek Stachura
(Przewodniczący
Przewodniczący RN)
• prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński
(Członek RN)
• prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
(Członek
Członek RN)
• dr hab. inż. Andrzej Klewski
(Członek RN)
źródło: EPIA, 2010