docLOTOS Raport 2015 - Zintegrowany Raport Roczny Grupy
download 
Reklamacja Transkrypt
LOTOS Raport 2015 - Zintegrowany Raport Roczny Grupy
ROZWÓJ Nasza strategia biznesowa DZIĘKI INNOWACJOM W 2015 roku z sukcesem zakończyliśmy realizację Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011–2015. Zrealizowaliśmy kluczowe cele, które wyznaczyliśmy w tym dokumencie. Zwiększyliśmy potencjał produkcyjny i poprawiliśmy efektywność operacyjną. Umocniliśmy także pozycję na detalicznym rynku paliw. Proces ten odbywał się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, których założenia opisaliśmy w Strategii CSR na lata 2012–2015. Zobacz więcej Nagroda główna - 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy raport zintegrowany Rozwój dzięki Rozwój dzięki innowacjom Projekty rozwojowe i innowacyjne są stałą częścią inwestycji podejmowanych przez Grupę Kapitałową LOTOS. Wpisane są w nasze biznesowe DNA, pozwalają nam maksymalizować zyski oraz budować wartość dla interesariuszy. Dzięki innowacyjnemu i elastycznemu podejściu, możemy skutecznie sprostać ambitnym wyzwaniom rynkowym, zwiększyć naszą konkurencyjność oraz zapewnić wysoką jakość produktów i usług we wszystkich segmentach naszej działalności. Zobacz więcej Dokonania Dokonania nansowe Konsekwentnie realizowana przez Grupę Kapitałową LOTOS w 2015 roku strategia zmierzająca do maksymalizacji marży zintegrowanej zaowocowała wzrostem potencjału produkcyjnego i lepszą efektywnością operacyjną, co przyczyniło się do osiągnięcia dobrych wyników na poziomie operacyjnym. Zobacz więcej Model budowy wartości W 2015 roku rozpoczęliśmy prace nad modelem budowy wartości Grupy Kapitałowej LOTOS i towarzyszącym mu sposobem prowadzenia biznesu. W modelu uwzględniliśmy potencjalne korzyści dla Grupy Kapitałowej LOTOS oraz jej interesariuszy, a także czynniki ich tworzenia. Korzyści generowane w ramach więcej niż jednego kapitału zostały zaprezentowane w modelu jednorazowo, poprzez przypisanie ich do kapitału, dla którego są najbardziej charakterystyczne. Z szerokiego spektrum wskaźników nansowych i poza nansowych wybraliśmy te, które w największym stopniu przyczyniają się do tworzenia wartości dla Grupy Kapitałowej LOTOS i jej otoczenia. NASZE KAPITAŁY KORZYŚCI NASZE WYNIKI 2015 Wybrane wskaźniki prezentujące stopień Dla Grupy Kapitałowej LOTOS Optymalizacja kosztów Poprawa rentowności Wzrost wiarygodności finansowej Wzrost zysku netto Zwiększenie marży Zdolność finansowania inwestycji rozwojowych Dla naszych interesariuszy Wpływy podatkowe na poziomie centralnym i lokalnym Przewidywalność kursu akcji i wartości firmy Zysk dla akcjonariuszy / dywidenda Wiarygodny i stabilny finansowo pożyczkobiorca Przychody: 22,7 mld zł Dług netto/oczyszczona EBITDA LIFO = 2,6; EV/EBITDA = 9,78 Nakłady inwestycyjne w okresie strategicznym 20112015: 4,2 mld zł Kurs akcji LOTOS na 31.12.2015: 27 zł, kapitalizacja: 5 mld zł Zobacz więcej Kapitał nansowy osiągania przez nas celów długoterminowych w poszczegółowych kapitałach. Kapitał nansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego nansowania. Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS? Naszym nadrzędnym celem jest maksymalizacja wartości Grupy Kapitałowej LOTOS dla właścicieli. Aby ten cel osiągnąć, dbamy o optymalizację struktury kapitału przedsiębiorstwa, zarządzamy Spółką w sposób zapewniający jej płynność nansową i właściwy poziom zapasów operacyjnych. Wiemy, że maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli nie jest możliwa bez inwestycji, dlatego dbamy o zachowanie właściwego poziomu zarówno nakładów inwestycyjnych, jak również remontowych i odtworzeniowych. Zapewniamy naszym inwestycjom niezbędne nansowanie, mając przy tym na uwadze względy bezpieczeństwa i ochrony majątku przedsiębiorstwa. Ostatecznie podejmujemy starania ukierunkowane na maksymalizację wartości sprzedaży, w tym towarów wysokomarżowych. Dla Grupy Kapitałowej LOTOS Zapewnienie wysokiej jakości produktu Efektywne wykorzystanie infrastruktury Bezpieczna i stabilna produkcja Pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów Ograniczanie poziomu ryzyka operacyjnego Dla naszych interesariuszy Dostępne produkty o oczekiwanej jakości Wiarygodny kontrahent i partner biznesowy Zapewnienie bezpieczeństwa w otoczeniu i w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych Wydobycie ropy i gazu w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS (poziom wydobycia uwzględnia produkcję roczną pakietu Sleipner zgodnie z efektywną datą transakcji 01.01.2015 r.): 10,4 mln boe Wielkość rezerw ropy i gazu w kategorii 2P w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS: 66,8 mln boe Zobacz więcej Łączny przerób ropy: 10,2 mln ton Marża rafineryjna: 7,77 USD/bbl Udział w krajowym rynku paliw: 31,2% 10,5% udziałów w detalicznym rynku paliw płynnych w Polsce oraz 3. miejsce na krajowym rynku detalicznym wg POPiHN Zobacz więcej [1] [2] Kapitał produkcyjny Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specy ki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług. Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS? Optymalizacja oferty produktowej oraz rozwijanie sieci stacji paliw to cele, jakie stawiamy sobie jako przedsiębiorstwo. Nasz kapitał produkcyjny budujemy pozyskując nowe koncesje wydobywcze oraz efektywnie wykorzystując dotychczasowe. Otoczenie, w którym funkcjonujemy wymaga od nas aktywnego poszukiwania możliwości dywersy kacji dostaw ropy naftowej i innych surowców, pozwalając chociażby na zapewnienie elastyczności przerobowej. Dążymy do optymalizacji procesów produkcyjnych, w tym celu wdrażamy innowacyjne technologie, efektywnie wykorzystujemy nasz majątek produkcyjny, ograniczamy awaryjność urządzeń i instalacji. w centrum naszego zainteresowania jest poziom ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem pożądanego stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz zapewnieniem funkcjonowania systemu utrzymania ruchu. Mając to na uwadze prowadzimy bieżący monitoring kluczowej infrastruktury, traktując jednocześnie priorytetowo potrzebę utrzymania najwyższej jakości oferowanych produktów. Zabiegamy ponadto o zwiększanie własnego potencjału przewozów kolejowych. Dla Grupy Kapitałowej LOTOS Kultura wspierania innowacyjności Oszczędności operacyjne Nowe technologie Aktywne budowanie przewagi konkurencyjnej Rozwój innowacyjnych produktów i usług Pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów Wzrost wartości marki Dla naszych interesariuszy Wizerunek firmy proinnowacyjnej Pożądany partner instytucji naukowych Możliwość realizacji projektów badawczych w partnerstwie z biznesem Produkt o wysokiej jakości Wartość marki: 1,4 mld zł Liczba projektów R&D: 31 Ilość wprowadzonych nowych/istotnie zmodernizowanych produktów: 12 Liczba współpracujących jednostek naukowobadawczych i centrów badawczych: 14 Zobacz więcej Kapitał intelektualny Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak: inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników. Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS? Grupa Kapitałowa LOTOS rozwija się bazując na kulturze innowacyjności. Poszukujemy i wdrażamy nowe, innowacyjne technologie. Dbamy o zapewnienie takiego poziomu nakładów, które umożliwiają efektywne prowadzenie badań i odnotowywanie z tego tytułu pożądanych korzyści, inicjując i realizując projekty aktywnie wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie, które tkwią w naszej organizacji i jej pracownikach. Efektywnie korzystamy z naszych patentów i zabiegamy o pozyskiwanie kolejnych, mając na względzie potrzebę ciągłego doskonalenia naszej organizacji i zachodzących w niej procesów. Dla Grupy Kapitałowej LOTOS Wykwalifikowana i zmotywowana kadra Pobudzanie innowacyjności oraz stały rozwój pracowników Transfer wiedzy wewnątrz organizacji Bezpieczeństwo kadrowe oraz efektywne zarządzanie sukcesją Ograniczanie kosztów związanych z rekrutacją i rotacją pracowników Dla naszych interesariuszy Atrakcyjne, stabilne miejsce pracy Możliwość rozwoju Profesjonalna obsługa klientów i kontrahentów Dostęp do unikalnych kompetencji i know-how Współpraca oraz przepływ wiedzy pomiędzy partnerami biznesowymi Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładów i stacji paliw Nakłady na szkolenia: 4,9 mln zł/rocznie Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika: ok. 22 godzin Liczba złożonych aplikacji: 15 780, w tym 8 500 przez serwis www.kariera.lotos.pl Wskaźnik wypadkowości LTIF: 3,4 Zobacz więcej Kapitał ludzki Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju. Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS? Kapitał organizacji tworzą ludzie, dlatego dbamy o ich rozwój i realizujemy programy mające na celu stały wzrost poziomu kompetencji naszych pracowników. Na bieżąco wzmacniamy naszą organizację o wykwali kowane kadry, jednocześnie starając się efektywnie wykorzystywać dostępny w organizacji potencjał i doświadczenie. Kształtujemy środowisko pracy w taki sposób, aby było przyjazne dla pracowników. Rozwijamy ponadto kulturę organizacyjną opartą i zarządzaną przez wartości. Dla Grupy Kapitałowej LOTOS Akceptacja społeczna dla realizowanych inwestycji i bieżącego funkcjonowania Zwiększenie efektywności realizacji procesów w firmie Pozytywny wizerunek firmy i zaufanie wśród interesariuszy Możliwości nawiązywania długoterminowej współpracy Dla naszych interesariuszy Współpraca z partnerem godnym zaufania Możliwość skorzystania z większej oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych Realizacja projektów prośrodowiskowych przez eksperckie organizacje i instytucje Możliwość uczestnictwa / bycia beneficjentem inicjatyw społecznych wspieranych przez Spółkę Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz szkolnictwa i edukacji (współpraca ze szkołami i uczelniami, kołami naukowymi) Nakłady na programy społeczne: ponad 5 mln zł Wartość przekazanych darowizn przez Fundację LOTOS: 762 tys. zł Satysfakcja klienta: wskaźnik relacji i lojalności klientów Grupy Kapitałowej LOTOS wynosi 76 punktów według metodologii TRIM Zobacz więcej [1] [2] Kapitał społeczny Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym. Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS? Jesteśmy świadomi naszego wpływu na społeczeństwo i staramy się nim efektywnie zarządzać. Dbamy o budowanie partnerskich relacji z naszymi dostawcami, kontrahentami oraz klientami. Staramy się zapewnić im wysoką jakość obsługi, ograniczając tym samym liczbę reklamacji oraz podnosząc poziom satysfakcji naszych klientów i współpracowników. w łańcuchu wartości zapewniamy miejsce lokalnym dostawcom, starając się zarówno wykorzystywać tkwiący w nich potencjał, jak również wspierać ich dalszy rozwój. Partycypujemy w międzynarodowych i krajowych stowarzyszeniach branżowych - czerpiemy z doświadczeń innych organizacji oraz zasilamy je swoim potencjałem. Pamiętamy o naszym najbliższym otoczeniu społecznym i konsekwentnie realizujemy projekty ze sfery zaangażowania społecznego, a przeprowadzając kampanie wizerunkowe nie zapominamy o wymiarze społecznym. Dla Grupy Kapitałowej LOTOS Ograniczenie negatywnego wpływu oraz ryzyk z obszaru ochrony środowiska Zwiększanie efektywności operacyjnej Pozytywny wizerunek Grupy Kapitałowej LOTOS jako firmy działającej z poszanowaniem środowiska Dla naszych interesariuszy Możliwość współpracy z partnerem minimalizującym skalę oddziaływań środowiskowych Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie lokalnej społeczności Ograniczanie skali ryzyka inwestycyjnego Inwestycje proekologiczne: 72 mln zł 50% pobranej wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi Współczynnik emisyjności CO2 dla rafinerii w Gdańsku: 29,8 kg CO 2 /CWT Zobacz więcej Kapitał naturalny Kapitał naturalny to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska. Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS? Nasze cele nansowe i produkcyjne realizujemy z troską o środowisko naturalne oraz z poszanowaniem obowiązujących wymogów i regulacji prawnych. Wprowadzamy rozwiązania umożliwiające optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych oraz realizujemy projekty prośrodowiskowe podnoszące poziom bezpieczeństwa w naszej działalności. Mając na uwadze dobrostan środowiska naturalnego, dążymy do ograniczania zdarzeń, awarii i wypadków, mogących mieć na nie negatywny wpływ. Również optymalizując rozwiązania w zakresie logistyki i wykorzystując środki transportu pamiętamy o wymiarze środowiskowym podejmowanych przez nas działań. Nasz wpływ społeczny Jesteśmy odpowiedzialni za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie oraz za sposób, w jaki kształtujemy relacje z działającymi w nim kluczowymi dla nas grupami społecznymi i biznesowymi, w tym z pracownikami Grupy Kapitałowej LOTOS oraz naszymi klientami. Zobacz więcej
