ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca
Transkrypt
ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca
2019 ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706), zarządzam co następuje: roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok, zgodnie z załącznikami i objaśnieniami do niniejszego zarządzenia. § 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdanie Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu w terminie do dnia 20 marca 2010 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Miasta Olsztyn. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn. SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Wstęp 2. Dochody budżetu Miasta Olsztyn (objaśnienia do Zał. 1 i 1a) 3. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn 4. Wydatki bieżące (objaśnienia do Zał. 2) 5. Wydatki majątkowe (objaśnienia do Zał. 3, 3a, 3b, 3c i 3d) 6. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2009 r. (objaśnienia do Zał. 6) 7. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 7) 8. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 8) 9. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 9) 10. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 10) 11. Dotacje podmiotowe udzielone pozostałym jednostkom za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 17) 12. Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do SFP za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 18) 13. Zakłady budżetowe (objaśnienia do Zał. 11 i 14) 14. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (objaśnienia do Zał. 12 i 14) 15. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane (objaśnienia do Zał. 13) 16. Fundusze celowe (objaśnienia do Zał. 19, 20 i 21) 17. Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych wg stanu na 31.12.2009 roku 18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych wg stanu na 31.12.2009 roku 19. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2009 rok 20. Informacja o wykonaniu planów finansowo-rzeczowych spółek komunalnych za 2009 rok Część tabelaryczna 1. Załącznik Nr 1 2. Załącznik Nr 1a 3. Załącznik Nr 2 4. Załącznik Nr 3 5. Załącznik Nr 3a 6. Załącznik Nr 3b 7. Załącznik Nr 3c 8. 9. Załącznik Nr 3d Załącznik Nr 4 10. 11. Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok według źródeł powstawania Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok według klasyfikacji budżetowej Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok Wykonanie planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2009 rok Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2009 rok Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn - przychody i rozchody budżetu - wykonanie za 2009 rok Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 12. Załącznik Nr 7 13. Załącznik Nr 8 14. Załącznik Nr 9 15. Załącznik Nr 10 16. 17. 18. 19. Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 12 Załącznik Nr 13 Załącznik Nr 14 20. 21. 22. 23. Załącznik Nr 15 Załącznik Nr 16 Załącznik Nr 17 Załącznik Nr 18 24. Załącznik Nr 19 25. Załącznik Nr 20 26. Załącznik Nr 21 27. 28. 29. Załącznik Nr 22 Załącznik Nr 23 Załącznik Nr 23a zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2009 rok Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2009 rok Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 rok Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 rok Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2009 rok Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych – wykonanie planu za 2009 rok Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury za 2009 rok Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2009 rok Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych pozostałym jednostkom za 2009 rok Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2009 rok Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2009 rok Prognoza łącznej kwota długu Miasta Olsztyn – wykonanie na koniec 2009 roku Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn – wykonanie na koniec 2009 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Budżet roku 2009 wykonywany był pod rządami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, i na jej podstawie (art. 199 ust. 1 pkt 1) przedstawieniu organowi stanowiącemu – Radzie Miasta Olsztyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, podlega sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż zaprezentowana w uchwale budżetowej. Wymienione sprawozdanie roczne obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Odmiennie niż miało to miejsce w roku poprzednim, do sprawozdania dołączone zostały sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury (zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 uofp), w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ich planów finansowych. Sprawozdanie, zawierające część obligatoryjną, o której mowa wyżej, oraz objaśniającą, odpowiada wymogom przepisów, a także zachowuje zgodność (poza odchyleniami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych złotych) ze sprawozdaniami budżetowymi (dochody – zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku; wydatki budżetowe – zgodnie z Rb-28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), przedkładanymi organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a za jej pośrednictwem – Ministerstwu Finansów. Budżet Miasta Olsztyn na rok 2009 uchwalony został uchwałą Nr XXXVII/447/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok, a jego wielkości podstawowe to: 1) dochody 703.932.073 zł, z tego: a) dochody bieżące 581.149.727 zł, b) dochody majątkowe 122.782.346 zł, 2) wydatki 896.993.698 zł, z tego: a) wydatki bieżące 564.183.020 zł, b) wydatki majątkowe 332.810.678 zł, 3) deficyt 193.061.625 zł, 4) przychody 201.176.625 zł, z tego: - kredyty 164.500.000 zł, - pożyczki 16.606.625 zł, - spłaty pożyczek udzielonych 70.000 zł, - wolne środki 20.000.000 zł, 5) rozchody 8.115.000 zł, z tego: - spłaty rat pożyczek i kredytów 5.340.000 zł, - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 2.675.000 zł, - pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym 100.000 zł, 6) łączna prognozowana na koniec 2008 roku, kwota długu 253.882.786 zł. Budżet zaplanowany na dzień 1 stycznia 2009 roku w szczegółowości uchwały budżetowej, suma zmian w budżecie wprowadzonych w trakcie roku, plan po zmianach oraz wykonanie budżetu według stanu na dzień 31.12.2008 roku w ujęciu kwotowym, różnice odnotowane między planem na ostatni dzień roku i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie wykonania do planu (zarówno na dzień 01.01. jak i 31.12.), zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym na końcu niniejszego wstępu do sprawozdania, a jego układ odpowiada w zasadzie zapisom uchwały budżetowej. Uchwalony w styczniu 2009 roku budżet, po zmianach dokonywanych w toku wykonywania budżetu, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wynosił: 1) dochody („-”57.806.201 zł) 646.125.872 zł, z tego: a) dochody bieżące („+”6.595.023 zł) 587.744.750 zł, b) dochody majątkowe („-”64.401.224 zł) 58.381.122 zł, 2) wydatki („-”124.607.483 zł) 772.396.215 zł, z tego: a) wydatki bieżące („+”1.854.124 zł) 566.037.144 zł, b) wydatki majątkowe („-”126.461.607 zł) 206.349.071 zł, 3) deficyt („-”66.801.282 zł) 126.260.343 zł, 4) przychody („-”67.797.366 zł) 133.379.259 zł, z tego: - kredyty („-”70.553.184 zł) 93.946.816 zł, - pożyczki („+”2.755.818 zł) 19.362.443 zł, - spłaty pożyczek udzielonych 70.000 zł, - wolne środki („+”6.405.560 zł) 20.000.000 zł, 5) rozchody („-”1.087.785 zł) 7.027.215 zł, z tego: - spłaty rat pożyczek i kredytów („-”1.400.000 zł) 3.940.000 zł, - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE („+”259.348 zł) 2.934.348 zł, - pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym („+”52.867 zł) 152.867 zł, 6) łączna prognozowana na koniec 2008 roku kwota długu („-”71.269.815 zł) 182.612.971 zł. Przedstawione wyżej kwoty zmian podstawowych kategorii budżetowych, jak też zaprezentowane niżej zestawienia dotyczące uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, prezentują wielkość zmian budżetowych, które dotyczyły całego budżetu. W poniższych zestawieniach nie wymieniono zarządzeń dotyczących przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w ramach działu – podpisanych zostało siedem takich zarządzeń (podpisanych w dniach: 10.06., 30.06., 13.08., 29.09., 09.11., 25.11., 30.12.), a zmiany w nich zawarte mieściły się w granicach upoważnień przysługujących organowi wykonawczemu. Nie wymieniono w zestawieniach również jednego zarządzenia, dotyczącego zwiększenia budżetu wyłącznie po stronie dochodów budżetowych, na skutek otrzymanego zwiększenia subwencji ogólnej. Zarządzenie to, podpisane 30 grudnia 2009 roku, jako ostatnia zmiana w budżecie sprawiło jednocześnie, że budżet na koniec roku 2009, wykazuje brak równowagi. Sytuacja taka jest jednak formalnie dopuszczalna, co reguluje ustawa o finansach publicznych. Niżej przedstawiono wykaz uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta, dotyczących zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa i rozdysponowania rezerw budżetowych. 1. Uchwały Rady Miasta Olsztyn i zmiany dotyczące budżetu: Data URM Dochody zmiany Wydatki zmiany, w tym: XXXVII/447/09 Budżet uchwalony 08.01 XXXIX/464/09 25.02 703.932.073 + 2.366.326 896.993.698 + 2.366.326 XLI/483/09 17.03 XLIII/494/09 39.04 XLV/513/09 27.05 XLVII/526/09 24.06 XLVIII/539/08 29.07 XLIX/556/09 26.08 L/574/09 29.09 LI/582/09 28.10 LV/635/09 16.12 0 36.963.922 15.385.527 + 4.079.878 + 3.294.208 + 285.937 8.801.228 10.073.190 3.050.751 0 56.822.452 21.962.092 5.665.122 + 3.294.208 + 285.937 8.854.095 35.719.145 7.880.751 Nr uchwały wydatki majątkowe zmiany 332.810.678 + 1.332.000 269.000 58.640.464 20.110.854 5.289.909 + 3.422.708 0 6.799.374 3.490.041 4.620.033 wydatki bieżące - zmiany Deficyt zmiany Łączna kwota długu - zmiany 564.183.020 + 1.034.326 + 269.000 + 1.818.012 1.851.238 + 375.213 128.500 + 285.937 2054.721 229.104 3.260.718 193.061.625 253.882.786 0 0 0 19.858.530 6.576.565 + 9.745.000 0 24.471.631 6.576.565 9.745.000 0 0 0 52.867 25.645.955 4.830.664 0 0 29.028.835 1.447.784 Wymienione w zestawieniu uchwały organu stanowiącego zawierały szereg różnych zmian, dotyczących danych, będących sumą zmian dokonywanych w planach finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych, funduszy celowych oraz przychodów i rozchodów budżetu, długu i relacji wymaganych przepisami. 2. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa: Nr zarządzenia 29 70 107 121 199 267 285 314 342 355 372 400 407 412 416 Data podpisania zarządzenia 04.02. 31.03. 28.05. 04.06. 30.07. 13.08. 31.08. 29.09. 29.10. 09.11. 25.11. 07.12. 17.12. 21.12. 28.12. Zmiany – dochody/ wydatki + 323.853 + 360.652 + 498.869 + 141.570 - 103.743 + 896.011 + 527.775 + 225.825 + 2.158.043 + 899.426 + 40.004 + 333 + 99.557 + 1.017.231 - 14.399 Zmiany w zakresie dotacji celowych uwzględniane były także w niektórych uchwałach Rady, zmieniających uchwałę budżetową. 3. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w budżecie w zakresie dysponowania rezerwami budżetowymi - wszystkie zarządzenia dotyczyły rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Nr zarządzenia 49 71 169 265 291 330 341 354 371 Data podpisania zarządzenia 04.03. 31.03. 30.06. 13.08. 08.09. 14.10. 29.10. 09.11. 25.11. Zmiany – kwota 46.409 22.000 99.720 1.860 338.915 41.000 8.420 44.940 14.941 Nie wymienione w zestawieniu kwoty rezerw celowych, podlegały rozdysponowaniu przez Radę, po przedstawieniu przez Prezydenta propozycji w projektach uchwał, aczkolwiek rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie została rozdysponowana w całości. Utworzona w budżecie na rok 2009 rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji miała na celu zapewnienie środków na ewentualne braki w planach finansowych jednostek oświatowych na wynagrodzenia oraz w Urzędzie. Rezerwę, o której mowa wyżej, zaplanowano w budżecie w wysokości 4.500.000 zł. Rezerwa nie podlegała rozdysponowaniu w trybie zarządzeń organu wykonawczego, ale uchwałą Rady, zgodnie z propozycjami organu wykonawczego. W roku 2009 w budżecie zaplanowana była również rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota tej rezerwy to 200.000 zł, do końca roku pozostała nierozdysponowana, gdyż nie zachodziła potrzeba sięgania po środki rezerwowe. Do każdego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, dołączano szczegółowe uzasadnienia proponowanych zmian, sporządzone na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki czy wydziały Urzędu. O zmianach dokonywanych w trybie zarządzeń Prezydenta (dotyczących dotacji celowych czy rezerw celowych), Rada była informowana każdorazowo przy prezentowaniu projektów uchwał zmieniających budżet. Wykonanie wydatków budżetowych obejmuje też wydatki niewygasające, a więc faktycznie wydatki nie zrealizowane, ale ewidencjonowane jako poniesione. Kwota tych wydatków to 6.164.113 zł (w tym 5.806.918 zł majątkowe i 357.195 zł bieżące), z czego 3.519.985 zł przypada na plan wydatków niewygasających ustalony uchwałą Rady (w ty 73.510 zł - bieżące oraz 3.446.475 – majątkowe) oraz 2.644.128 zł jako niewygasające z mocy ustawy o finansach publicznych (w tym 283.685 zł – bieżące oraz 2.360.443 – majątkowe). Zgodnie z danymi sprawozdawczymi (z zaokrągleniami wynikającymi z użytkowanego systemu informatycznego), budżet Miasta Olsztyn w roku 2009 został wykonany w wysokości (w nawiasie podano procent wykonania w stosunku do planu na 01.01. i 31.12. oraz odchylenie między planem na 31.12. i wykonaniem na koniec roku): 1) dochody 630.212.346 zł (89,5%; 97,5%; 15.913.526 zł), w tym: a) dochody bieżące 582.895.113 zł (100,3%; 99,%; 4.849.637 zł), b) dochody majątkowe 47.317.233 zł (38,5%; 81,0%; 11.063.889 zł), 2) wydatki 712.923.927 zł (79,5%; 92,3%; 59.462.288 zł), w tym: a) wydatki bieżące 546.566.748 zł, (w tym 73.510 zł i 283.685 zł to wydatki niewygasające; 96,9%; 96,64%; 19.470.396 zł), b) wydatki majątkowe 166.357.179 zł (w tym 3.446.475 zł i 2.360.443 zł to wydatki niewygasające; (50,0%; 80,6%; 39.991.892 zł), 3) deficyt budżetu 82.711.581 zł 4) przychody 125.424.406 zł (62,3%; 94,0%; 7.954.853 zł), w tym: - kredyty 82.454.317 zł (50,1%; 87,8%; 11.492.499 zł), - pożyczki 15.048.185 zł (90,6%; 77,7%; 4.314.258 zł), - spłaty pożyczek udzielonych 68.004 zł (97,1%; 97,1%; 1.996 zł), - wolne środki 27.853.900 zł (139,3%; 139,3%; 7.853.900 zł), 5) rozchody 6.956.732 zł (85,7%; 99,0%; 70.483 zł), w tym: - spłaty rat kredytów i pożyczek 3.940.000 zł (73,8%; 100,0%), - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE 2.934.348 zł (109,7%; 100,0%) - pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym 82.384 zł (82,4%; 53,9%; 70.483 zł), 6) łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2009 roku 166.812.589 zł (91,4%; 65,7%; 15.800.382 zł). Relacja długu do dochodów na koniec 2009 roku wyniosła 26,47%, a w przypadku długu bez pożyczek na prefinansowanie – 23,65%. Natomiast relacja obsługi zadłużenia do dochodów na koniec 2009 roku wyniosła 1,75%, a po wyłączeniu obsługi pożyczek na prefinansowanie – 1,28%. Dochody osiągnięte w 2009 roku były niższe od prognozowanych na 31.12. o 2,5%, a na 01.01. o 10,5%, co stanowiło odpowiednio kwoty: 15.913.526 zł i 73.719.727 zł. Dochody budżetu były wyższe od prognozowanych na 31 grudnia w działach: 750 (o 556.978 zł; dotyczyło głównie rozdziału 75095), 754 (o 25.956 zł; głównie rozdział 75416), 758 (o 549.707 zł; dotyczyło głównie rozdziałów 75809 i 75814), 852 (o 224.771 zł; głównie rozdział 85201), natomiast niższe w pozostałych działach: 010 (o 363), 600 (o 460.633 zł, głównie rozdział 60015), 700 (o 3.892.328 zł; głównie rozdział 70005), 710 (o 647.303 zł; głównie rozdziały 71012 i 71014), 751 (o 14.584 zł; rozdział 75109), 756 (o 8.712.816 zł; głównie rozdziały 75621 i 75622 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), 801 (o 249.705 zł; głównie rozdział 80195), 851 (o 18.705 zł), 853 (o 134.269 zł; głownie rozdziały 85305 i 85395), 854 (o 132.512 zł; głównie rozdział 85415), 900 (o 2.966.120 zł; głównie rozdziały 90001, 90004, 90013 i 90095), 921 (o 41.603 zł). Dochody budżetowe planowane i wykonane oraz stopień ich realizacji, wyrażony w procentowym ujęciu, zaprezentowane zostały w Załącznikach Nr 1 (dochody według źródeł powstawania) i 1a (dochody według klasyfikacji budżetowej) do sprawozdania, a ich wielkości odpowiadają (poza niewielkimi różnicami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych złotych) wielkościom ujętym w wymienianym już wyżej sprawozdaniu Rb-27S o dochodach jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok. Zgromadzone w 2009 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które poniesione zostały w wysokości niższej od planowanej o kwotę 59.462.288 zł, w tym o 19.470.396 zł – wydatki bieżące i o 39.991.892 zł – wydatki majątkowe, w stosunku do planu na dzień 31 grudnia oraz o kwotę 184.069.771 zł w porównaniu do planu na 1 stycznia 2009 roku. Największe niezrealizowane kwoty wydatków bieżących dotyczyły działów: 801 – 4.755.363 zł (głównie rozdziały 80101, 80104, 80120 i 80130), 900 – 3.104.991 zł (głównie rozdziały 90004 i 90095), 852 – 2.510.120 zł (głównie rozdziały 85201, 85215 i 85295), 750 – 2.397.649 zł (głównie rozdziały 75023 i 75075), 757 – 1.865.932 zł (rozdział 75702) i 700 – 1.216.785 zł (głównie rozdziały 70095 i 70005), natomiast w przypadku wydatków majątkowych były to działy: 900 – 24.296.126 zł (głównie rozdziały 90001, 90002, 90013 i 90095), 600 – 9.941.213 zł (głównie rozdziały 60013, 60016 i 60095) i 801 – 4.324.385 zł (głównie rozdziały 80104 i 80195). Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania, a wykonanie wydatków majątkowych Załączniki o Nr: 3 (wydatki majątkowe), 3a (wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne), 3b (wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne), 3c (dotacje celowe dla zakładów budżetowych), 3d (pozostałe wydatki majątkowe). Do każdego z wyżej wymienionych załączników sporządzono objaśnienia. Ponadto w Załączniku Nr 4 zaprezentowano wydatki na programy i projekty współfinansowane z środków unijnych. Na wymienione wyżej osiągnięte w roku 2009 przychody budżetu w wysokości 125.424.406 zł, złożyły się następujące pozycje: a) zaciągnięcie pożyczki z NFOŚ na Gospodarkę Wodno-Ściekową w wysokości 15.048.185 zł, b) zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 82.454.317 zł (w załącznikach inwestycyjnych wskazano kwoty kredytu przy każdym zadaniu/programie), c) kwota spłaconych pożyczek remontowych w wysokości 68.004 zł, d) wolne środki za rok 2008 – 27.853.900 zł. Wymienione wyżej pozycje zgodne są z danymi sprawozdawczymi (w szczegółowości do groszy, tu jednak podane są kwoty w zaokrągleniu do pełnych zł), ujętymi w Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. W sprawozdaniu Rb-NDS eksponowane są ponadto inne dane planowane (na 31.12.) i sprawozdawcze, w tym takie jak: dochody, wydatki ogółem, bieżące i majątkowe, deficyt, przychody i ich źródła (wymienione wyżej), rozchody (o czym mowa niżej). Wszystkie te dane znajdują również odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu (w zaokrągleniu do pełnych zł). W sprawozdawczości roku 2009 odnotowano rozchody na kwotę 6.956.732 zł, na co złożyły się: a) spłata rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2002 – 2008, z tego: - kredyt z roku 2002 – 1.600.000 zł (kredyt spłacony w całości), - kredyt z roku 2004 – 1.000.000 zł (do spłaty pozostało 31.848.060 zł), - kredyt z roku 2005 – 340.000 zł (do spłaty pozostało 4.150.000 zł), - kredyt z roku 2008 – 1.000.000 zł (do spłaty pozostało 7.599.818 zł), b) spłata raty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚ w 2003 roku – 2.675.000 zł (do spłaty pozostało 2.705.833 zł), c) spłata pożyczek na prefinansowanie: - spłata części pożyczki w wysokości 259.348 zł zaciągniętej na zadanie Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru (pożyczka spłacona w całości), d) udzielone pożyczki wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków – 82.384 zł. W wydatkach budżetowych natomiast ewidencjonowane są odsetki od kredytów i pożyczki, spłacanych w roku 2009, o których mowa wyżej. Odsetki te wyniosły odpowiednio: od kredytu z roku 2002 - 45.866 zł, od kredytu z roku 2004 – 1.469.170 zł, od kredytu z roku 2005 – 198.850 zł, od kredytu z roku 2008 – 389.997 zł oraz od kredytu zaciągniętego w roku 2009 – 457.402 zł, natomiast od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ w 2003 roku zapłacono 71.328 zł. W roku 2009 opłacono również odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2005 – 2006, odsetki te wyniosły 1.551.097 zł. Przychody i rozchody, o których mowa wyżej, zaprezentowane zostały (bez rozbicia na poszczególne tytuły) w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania i są one zgodne (z wyjątkami, dotyczącymi wspomnianych zaokrągleń) z danymi wynikającymi z wymienianego już sprawozdania budżetowego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, jakie zostało przekazane za pośrednictwem organu nadzoru (RIO) do Ministerstwa Finansów. W znacznej części Załączników do sprawozdania zaprezentowano dane dotyczące określonej grupy wydatków, które zawierają się w danych liczbowych przedstawianych w Załączniku podstawowym Nr 2. Dla wielu z Załączników sporządzono odrębny opis dotyczący wykonania, podczas gdy przy objaśnieniach do Załącznika podstawowego (Nr 2) opis pominięto, odsyłając do określonego Załącznika z objaśnieniami. Ponadto dane wynikające z Załączników 6 i 7 pokrywają się ze sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach i wydatkach, jakie składane są dysponentom środków (Wojewodzie i Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Najwyższej Izbie Kontroli. Z zadaniami z zakresu administracji rządowej związane są dochody budżetu państwa, które w uchwale budżetowej na rok 2009 nie występują. Dla informacji podam, że dochody te w wysokości planowanej 11.547.680 zł (plan w trakcie roku zmieniony z kwoty 8.927.000 zł) i wykonanej 15.077.933 zł (z zaokrągleniami), są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ, jakie jest składane Wojewodzie i RIO. Dochody, o których mowa podlegają odprowadzaniu na rachunek budżetu Wojewody. Od tych dochodów, miasto nalicza i pobiera „wynagrodzenie” w wysokości 5 lub 25%, o czym mowa w części objaśnień poświęconej dochodom budżetowym. W Załącznikach 8 i 9 zaprezentowane zostały dane planowane i sprawozdawcze dotyczące zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, a w Załączniku Nr 10 – dane związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W kolejnych Załącznikach, Nr 11, 12 i 13 przedstawiono dochody/przychody i wydatki/koszty zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych, ale tylko z tytułów ustalonych właściwymi uchwałami organu stanowiącego, natomiast objaśnienia dotyczą wszystkich źródeł tych dochodów; do objaśnień dołączono również zestawienia obrazujące wielkość dochodów własnych i wydatków z nich sfinansowanych, dla każdego ze źródeł dochodów (źródłami są: dochody określone uchwałą Rady, darowizny, odszkodowania). Dane liczbowe (z zaokrągleniami) zgodne są ze sprawozdaniami budżetowymi: Rb-30 sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do końca 2009 roku, Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, Rb-34 sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009. W Załączniku Nr 14 przedstawiono dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych, dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, do których opis został zawarty w objaśnieniach dotyczących wykonania planów poszczególnych zakładów i gospodarstwa. W Załącznikach 15, 16, 17 i 18 ujęte zostały odpowiednio, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty, pozostałe dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zadania przewidziane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym. Objaśnienia zawarto w częściach sprawozdania, odpowiednim Załącznikom. poświęconych Załączniki Nr 19, 20 i 21 prezentują wykonanie planów Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonanie to jest zgodne z Rb-31 sprawozdaniami z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (W Rb wykonanie zaprezentowano ze szczegółowością do groszy. W objaśnieniach poświęconych poszczególnym funduszom zawarto opis zrealizowanych zadań. Załącznik Nr 22 przedstawia wydatki planowane i zrealizowane na rzecz poszczególnych Rad Osiedli, objaśnienia natomiast zawarte zostały w części poświęconej wydatkom budżetowym w dziale 750. Załączniki Nr 23 i 23a przedstawiają prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 i kwotę długu faktycznie zaciągniętego oraz związaną z tym sytuację finansową w omawianym roku sprawozdawczym. Do części opisowej sprawozdania dołączone są informacje o stanie należności i zobowiązań wymagalnych, zawierających także informacje dotyczące instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Część objaśniająca zawiera ponadto informację o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności za 2009 rok. Na końcu objaśnień do sprawozdania zamieszczono uzyskane ze spółek komunalnych, informacje dotyczące wykonanych przez nie w roku 2009, zadań. Należy jednak mieć na uwadze, że informacje pochodzą z wstępnych sprawozdań rocznych i mogą ulec zmianie. Informacje dotyczące spółek nie są wymagane przepisami - prezentowane są jako materiał poglądowy. Rada Miasta w uchwale budżetowej upoważniła Prezydenta do zaciągania w razie potrzeby – kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego. Maksymalna kwota tego kredytu została ustalona na 20.000.000 zł. Z upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta, Prezydent w roku 2009 korzystał wielokrotnie. Wielkość transz kredytu w rachunku bieżącym kształtowała się następująco: w terminie 03.07. - 14.07.2009. - od 3.370.643 do 494.356 zł; 17.07.2009. - 382.952 zł; 31.07.2009. – 933.891 zł; w terminie 02.08. – 20.08.2009. – od 933.885 do 8.568.827 zł; w terminie 27.08. – 31.08.2009. – od 1.727.732 do 4.405.568 zł; w terminie 01.09. – 22.09.2009. – od 8.691.369 do 10.752.201 zł; w terminie 01.10. - 04.10.2009. – od 9.961.114 do 13.631.452 zł; w terminie 29.11. - 30.11.2009. - od 4.939.630 do 8.749.007 zł. Odsetki z tytułu zaciągania kredytu odnawialnego, kosztowały Miasto 39.397 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok zawiera wymaganą przepisami część liczbową, zawartą w wymienionych w spisie załącznikach, a dane do niej wynikają ze sprawozdań budżetowych. Sprawozdanie zawiera również objaśnienia dotyczące zrealizowanych zadań, zawiera też, choć może nie we wszystkich przypadkach, wyjaśnienie odnotowanych odchyleń między wykonaniem i planem. Objaśnienia do wydatków budżetowych podzielono na bieżące i majątkowe, zgodnie z podstawowymi załącznikami sprawozdania. Niżej przedstawiono informację dotyczącą rozliczenia wydatków realizowanych w roku 2009, ale ujętych w budżecie roku 2008 i w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008. Wydatki ujęte w uchwale Rady Miasta w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku Wydatki bieżące 1. Wydział Inwestycji Miejskich UM: a) „Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598” (rozdz. 60015 § 4270): plan 560.000 zł z terminem realizacji do 30.03.2009 r.; wydatkowano 434.324,48 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 125.675,52 zł, b) „Remont Ratusza” (rozdz. 75023 § 4270): plan 20.000 zł z terminem realizacji do 30.03.2009 r.; wydatkowano 20.000 zł, c) „Remonty obiektów oświaty i wychowania” (rozdz. 80195 § 4270): plan 337.272 zł z terminem realizacji do 31.03.2009 r.; wydatkowano 337.272 zł. 2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM „Szczepienia Profilaktyczne Przeciwko Grypie dla Mieszkańców Miasta Olsztyn powyżej 70-tego roku życia” (rozdział 85195 § 4280): plan 48.000 zł z terminem realizacji do 30.04.2009 r.; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 48.000 zł. 3. Przedszkole Miejskie Nr 10 „Wymiana stolarki okiennej” (rozdz. 80104 § 4270): plan 31.334 zł z terminem realizacji do 31.03.2009 r.; wydatkowano 31.308,86 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 25,14 zł. 4. „Program LLP Comenius oraz Socrates Grundtvig”: a) Szkoła Podstawowa Nr 2 (rozdz. 80195 § 4427): plan 17.500 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 17.500 zł, b) Szkoła Podstawowa Nr 7 (rozdz. 80195 §§ 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan 10.500 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 10.456,04 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 43,96 zł, c) Szkoła Podstawowa Nr 9 (rozdz. 80195 §§ 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4707, 4757): plan 23.857 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 21.480,50 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 2.376,50 zł, d) Szkoła Podstawowa Nr 29 (rozdz. 80195 §§ 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757) plan 19.965 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 17.316,69 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 2.565 zł, w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 83,31 zł, e) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdz. 80195 §§ 4177, 4217, 4307, 4387, 4417, 4427, 4437, 4707, 4747, 4757): plan 29.148 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 14.363,17 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 9.492 zł, w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 1.956 zł, w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 3.336,83 zł. 5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Remont obiektu w Zielonowie” (rozdz. 85417 § 4270) plan 144.266 zł z terminem realizacji do 30.01.2009 r.; wydatkowano 143.960 zł; w lutym na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 306 zł. Wydatki majątkowe 1. Wydział Inwestycji Miejskich UM: a) „Budowa ulicy: Sikorskiego, Minakowskiego wraz z dojazdami” (rozdz. 60015 § 6050): plan 700.000 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 700.000 zł, b) „Budowa dróg „Podkówka (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa, Irysowa) – Os. Redykajny” (rozdz. 60016 § 6050): plan 54.900 zł z terminem realizacji do 30.03.2009 r.; wydatkowano 54.900 zł, c) „Przebudowa ulicy Popiełuszki”(rozdz. 60016 § 6050): plan 750.000 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 750.000 zł, d) „Modernizacja budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32B” (rozdz. 70095 § 6050): plan 100.000 zł z terminem realizacji do 30.05.2009 r.; wydatkowano 96.380 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 3.620 zł, e) „Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze” (rozdz. 75023 § 6050): plan 350.000 zł z terminem realizacji do 30.03.2009 r.; wydatkowano 337.788,23 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 12.211,77 zł, f) „Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów” (rozdz. 80104 § 6050): plan 135.034 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 14.965,50 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 120.068,50 zł, g) „Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5” (rozdz. 80120 § 6050): plan 121.210 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 121.210 zł, h) „Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS „Nasz Dom”” (rozdz. 85203 § 6050): plan 51.355 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 18.645 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 32.710 zł, i) „Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego” (rozdz. 90001 § 6050): plan 50.000 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 0 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 50.000 zł, j) „Budowa pawilonu dla kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie” (rozdz. 90013 § 6050): plan 91.768 zł z terminem realizacji do 28.02.2009 r.; wydatkowano 91.767,10 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 0,90 zł, k) „Przygotowanie terenu pod inwestycje Track Wschód” (rozdz. 90095 § 6050): plan 195.200 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 0 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 195.200 zł, l) „Os. Gutkowo: Uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)” (rozdz. 90095 § 6050): plan 555.000 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 0 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 555.000 zł, m) „Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie” (rozdz. 92601 § 6059): plan 170.000 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 170.000 zł. 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM: a) „Wykup gruntów pod inwestycje (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)” (rozdz. 60016 § 6050): plan 1.800.000 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 415.799 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 1.384.201 zł, b) „Rozbudowa systemu zarządzania miastem Strateg” (rozdz. 71014 § 6050): plan 436.500 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 99.918 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 336.582 zł, c) „Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska” (rozdz. 90095 § 6050): plan 2.500.000 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 205.130 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 2.294.870 zł. 3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta” (rozdz. 75414 § 6050): plan 173.370 zł z terminem realizacji do 31.03.2009 r.; wydatkowano 173.370 zł. 4. Wydział Informatyki UM: a) „Informatyzacja Urzędu Miasta - rozwój i modernizacja” (rozdz. 75023 § 6050): plan 180.255 zł z terminem realizacji do 19.01.2009 r.; wydatkowano 180.255 zł, b) „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn” (rozdz. 75023 § 6059): plan 34.160 zł z terminem realizacji do 12.02.2009 r.; wydatkowano 34.160 zł. 5. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM: a) „Modernizacja sprzętu obserwacyjnego w OPiOA” (rozdz. 92114 § 6220): plan 109.000 zł z terminem realizacji do 30.04.2009 r.; wydatkowano 109.000 zł, b) „Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP” (rozdz. 92116 § 6220): plan 719.760 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 719.760 zł. 6. Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni: a) „Przebudowa ul. Kościuszki” (rozdz. 60016 § 6050): plan 1.142.565 zł z terminem realizacji do 30.05.2009 r.; wydatkowano 0 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 1.142.565 zł, b) „Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej” (rozdz. 60016 § 6050): plan 449.400 zł z terminem realizacji do 30.05.2009 r.; wydatkowano 404.939,29 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 44.460,71 zł, c) „Budowa kładki dla pieszych przez jez. Długie i budowa ścieżki rowerowej” (rozdz. 60016 § 6059): plan 300.000 zł z terminem realizacji do 30.04.2009 r.; wydatkowano 261.080 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 38.920 zł, d) „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od „Makro” do Budowlanej” (rozdz. 60016 § 6059): plan 210.000 zł z terminem realizacji do 30.05.2009 r..; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 210.000 zł. 7. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”: „Rozbudowa stołówki w budynku DPS „Kombatant”” (rozdz. 85202 § 6050): plan 221.182 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 206.279,90 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 14.901 zł, w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 1,10 zł. Wydatki ujęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2008 roku Program LLP Comenius 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 (rozdz. 80195 §§ 4217, 4247, 4307, 4427, 4757): plan 62.604 zł z terminem realizacji do 31.12.2009 r.; środki pieniężne na rachunku 62.604,00 zł; wydatkowano 58.116,63 zł; w grudniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 437,37 zł oraz przeksięgowano kwotę 4.050 zł, która następnie została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2009 roku. 2. Szkoła Podstawowa Nr 7 (rozdz. 80195 §§ 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan 46.214 zł z terminem realizacji do 31.12.2009 r.; środki pieniężne na rachunku 46.212,06 zł; wydatkowano 23.659,45 zł; w grudniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 2,61 zł oraz przeksięgowano kwotę 22.550 zł, która następnie została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2009 roku. Każda z jednostek organizacyjnych, w tym Urząd Miasta, a w nim każda z komórek organizacyjnych będąca bezpośrednim wykonawcą zadania, składała w trakcie roku, co miesiąc, sprawozdania Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Począwszy od roku 2006 Miasto Olsztyn jest obowiązane do sporządzania sprawozdania budżetowego o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach samorządowych jednostek budżetowych (sprawozdanie Rb-ST). Na rachunku bieżącym Miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku, zgodnie wymienionym sprawozdaniem, znajdowały się środki pieniężne w wysokości 51.351.174,04 zł, na które składają się m.in.: - środki na rachunkach wydatków niewygasających w wysokości - 6.237.386,07 zł, - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 49.144,80 zł, - środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 14.574.676 zł, - środki funduszy pomocowych – 2.717.401,07 zł. Z danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S dotyczących wydatków budżetowych oraz Rb-34 dotyczących dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wynikają w niektórych przypadkach przekroczenia planu, wydatki bez planu lub wydatki będące wynikiem nieterminowego regulowania zobowiązań - odsetki. Sytuacje takie wymagają wyjaśnienia i ewentualnego złożenia zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W sprawozdaniach z roku 2009 wyjaśnienia wymagają przypadki dotyczące: 1) jednostki budżetowej - sprawozdanie Rb-34 przekroczenia o kwotę 5.856,12 zł planu wydatków sfinansowanych z dochodów własnych w zakresie zakupu środków żywności, 2) jednostki budżetowej – sprawozdanie Rb-28S – wydatek bez planu na kwot 17,58 zł, dotyczący odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań, 3) jednostki budżetowej – sprawozdanie Rb-28S – wydatek bez planu w wysokości 308,79 zł, dotyczący odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań, 4) jednostka budżetowa – sprawozdanie Rb-28S – w marcu 2009 roku wydatek bez planu (4.418,30 zł) na jednym z zadań a paragrafie (w paragrafie przekroczenie nie jest widoczne), w kwietniu plan uzupełniony. Ponadto, wyjaśnienia wymaga również sytuacja w jednej jednostce budżetowej, w której dokonywano wydatków z pozyskanych dochodów, podczas gdy jednostka pozyskane dochody winna odprowadzić na rachunek budżetu, a wydatków dokonywać z zasilenia środków otrzymanych z budżetu. Innymi przypadkami mogącymi wskazywać na naruszenie przepisów prawa z zakresu dyscypliny finansów publicznych i wymagającymi szczegółowego wyjaśnienia, są sytuacje dotyczące dwóch jednostek budżetowych, które po uchwaleniu budżetu otrzymały informacje wielkościach planowanych, ze wskazaniem zakresu rzeczowego zakupów inwestycyjnych, podczas gdy środki zostały przeznaczone na inny niż wskazany zakres rzeczowy. Każda z wymienionych spraw wymaga szczegółowej analizy. Poza przedstawionymi wyżej informacjami dotyczącymi przekroczeń planowanych wydatków, w budżecie odnotowano również inne przekroczenia, ale najczęściej są to kwoty bardzo niewielkie (groszowe) i nie podlegają dochodzeniu z tytułu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na dalszych kartach niniejszego wstępu do objaśnień za rok 2009, zamieszczono zestawienie tabelaryczne podstawowych wielkości budżetowych, odnoszących się zarówno do planu, jak i wykonania. Układ zestawienia odpowiada w większości zapisów, układowi uchwały budżetowej. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok Plan na 01.01.2009 1 2 DOCHODY 703 932 073 WYDATKI 896 993 698 DEFICYT/NADWYŻKA -193 061 625 Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok 703 932 073 dochody bieżące 581 149 727 dochody majątkowe 122 782 346 Dochody, o których mowa w pkt 1, obejmują: 703 932 073 dochody budżetu gminy 502 299 237 dochody budżetu powiatu 201 632 836 Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok 896 993 698 wydatki bieżące, w tym: 564 183 020 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256 093 014 dotacje 83 393 078 wydatki na obsługę długu Miasta Olsztyn 7 737 718 wydatki majątkowe w 2009 roku, z tego: 332 810 678 wydatki na wieloletnie programy i zadania 312 376 640 inwestycyjne wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne 4 778 383 dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych 1 917 500 na 2009 rok pozostałe wydatki majątkowe 13 738 155 Wydatki, o których mowa w pkt 3, obejmują: 896 993 698 wydatki budżetu gminy 675 024 872 wydatki budżetu powiatu 221 968 826 Limity wydatków na wieloletnie zadania 516 805 bieżące w latach 2009-2011 Limity wydatków na wieloletnie programy i 969 930 167 zadania inwestycyjne w latach 2009-2011 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 264 120 636 strukturalnych i Funduszu Spójności Deficyt/Nadwyżka budżetu miasta Źródłami sfinansowania planowanego deficytu -193 061 625 były przychody: kredyty 164 500 000 pożyczki 16 606 625 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 11 955 000 miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Przychody budżetu Miasta Olsztyn, z tego: 201 176 625 kredyty 164 500 000 pożyczki 16 606 625 spłaty pożyczek udzielonych 70 000 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 20 000 000 miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Rozchody budżetu Miasta Olsztyn, z tego: 8 115 000 spłaty rat pożyczek i kredytów 5 340 000 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 2 675 000 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielone pożyczki na remonty budynków 100 000 wspólnot mieszkaniowych Rezerwy celowe, z tego: 5 525 155 rezerwa celowa na wynagrodzenia i 4 500 000 pochodne w oświacie i administracji Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok 1. 1) 2) 2. 1) 2) 3. 1) a) b) c) 2) a) b) c) d) 4. 1) 2) 5. 6. 7. 8. 1) 2) 3) 9. 1) 2) 3) 4) 10. 1) 2) 3) 11. 1) Suma zmian 3 -57 806 201 -124 607 483 66 801 282 -57 806 201 6 595 023 -64 401 224 -57 806 201 -51 735 095 -6 071 106 -124 607 483 1 854 124 1 050 874 -252 786 -1 648 679 -126 461 607 Plan na 31.12.2009 4 646 125 872 772 386 215 -126 260 343 646 125 872 587 744 750 58 381 122 646 125 872 450 564 142 195 561 730 772 386 215 566 037 144 257 143 888 83 140 292 6 089 039 206 349 071 % Wykonanie na Różnica (plan 31.12.2009 - wykonanie) wykonania 5 6 7(5:4) 630 212 346 15 913 526 97,5 712 923 927 59 462 288 92,3 -82 711 581 -43 548 762 0,0 630 212 346 15 913 526 97,5 582 895 113 4 849 637 99,2 47 317 233 11 063 889 81,0 630 212 346 15 913 526 97,5 440 021 116 10 543 026 97,7 190 191 230 5 370 500 97,3 712 923 927 59 462 288 92,3 546 566 748 19 470 396 96,6 253 425 202 3 718 686 98,6 81 460 868 1 679 424 98,0 4 223 107 1 865 932 69,4 166 357 179 39 991 892 80,6 -127 778 436 184 598 204 150 655 780 % wykonania 8(5:2) 89,5 79,5 0,0 89,5 100,3 38,5 89,5 87,6 94,3 79,5 96,9 99,0 97,7 54,6 50,0 33 942 424 81,6 48,2 6 043 583 10 821 966 9 259 552 1 562 414 85,6 193,8 -1 010 152 907 348 872 478 34 870 96,2 45,5 4 452 184 59 462 288 52 573 022 6 889 266 55,6 92,3 90,8 96,6 40,5 79,5 76,7 87,9 0 0 0,0 0,0 -102 184 218 867 745 949 - - - - -159 465 989 104 654 647 85 480 314 19 174 333 81,7 32,4 66 801 282 -126 260 343 -82 711 581 -43 548 762 0,0 0,0 -70 553 184 2 755 818 93 946 816 19 362 443 82 454 317 15 048 185 11 492 499 34 410 628 87,8 77,7 50,1 90,6 1 087 785 13 042 785 13 042 785 0 100,0 109,1 7 954 853 11 492 499 4 314 258 1 996 94,0 87,8 77,7 97,1 62,3 50,1 90,6 97,1 -3 716 602 -124 607 483 -104 615 753 -19 991 730 -516 805 10 021 553 5 569 369 772 386 215 712 923 927 570 409 119 517 836 097 201 977 096 195 087 830 0 -67 797 366 133 379 259 125 424 406 -70 553 184 93 946 816 82 454 317 2 755 818 19 362 443 15 048 185 0 70 000 68 004 0 20 000 000 27 853 900 -7 853 900 139,3 139,3 -1 087 785 -1 400 000 7 027 215 3 940 000 6 956 732 3 940 000 70 483 0 99,0 100,0 85,7 73,8 259 348 2 934 348 2 934 348 0 100,0 109,7 52 867 152 867 82 384 70 483 53,9 82,4 -5 131 885 393 270 0 393 270 0,0 0,0 -4 500 000 0 0 0 0,0 0,0 2) 3) 12. 13. 14. 15. 1) a) b) 2) a) b) 16. a) b) 17. 1) 2) 18. 1) 2) 3) 19. 20. 1) a) b) 2) a) b) 3) a) b) 21. 1) 2) 22. 23. a) b) c) d) 24. 1) 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Plany przychodów i wydatków: zakładów budżetowych: przychody wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody wydatki Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody wydatki Dotacje przedmiotowe dla: zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: Dotacje podmiotowe dla: miejskich instytucji kultury niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty pozostałych podmiotów Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych Plany przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przychody wydatki Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Wydatki jednostek pomocniczych Łączna prognozowana kwota długu na koniec roku Relacja dług /dochody (%) (art.. 170 ust. 1 u.f.p.) Relacja spłaty zadłużenia / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) Relacja długu bez prefinansowania / dochody (%) (art.. 170 ust. 3 u.f.p.) Relacja spłaty zadłużenia bez prefinansowania / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości1) 200 000 0 200 000 0 200 000 0,0 0,0 825 155 -631 885 193 270 0 193 270 0,0 0,0 3 050 000 450 000 3 500 000 3 752 458 -252 458 107,2 123,0 3 184 942 411 000 3 595 942 3 421 646 174 296 95,2 107,4 50 058 0 50 058 40 834 9 224 81,6 81,6 52 229 726 52 051 022 540 273 519 149 52 769 999 52 570 171 50 353 922 50 017 860 2 416 077 2 552 311 95,4 95,1 96,4 96,1 - - - - - - - 900 380 900 380 226 148 226 148 1 126 528 1 126 528 1 150 262 1 121 449 -23 734 5 079 102,1 99,5 127,8 124,6 - - - - - - - 14 717 784 14 717 784 8 629 670 7 836 670 1 365 817 3 836 229 -631 961 -631 961 16 083 601 18 554 013 7 997 709 7 204 709 15 816 726 16 557 682 7 997 709 7 204 709 266 875 1 996 331 0 0 98,3 89,2 100,0 100,0 107,5 112,5 92,7 91,9 793 000 0 793 000 793 000 0 100,0 100,0 68 921 502 13 942 185 -573 714 0 68 347 788 13 942 185 67 035 463 13 942 185 1 312 325 0 98,1 100,0 97,3 100,0 51 220 349 -344 334 50 876 015 49 604 689 1 271 326 97,5 96,8 3 758 968 -229 380 3 529 588 3 488 589 40 999 98,8 92,8 5 305 891 408 889 5 714 780 5 347 681 367 099 93,6 100,8 - - - - - - - - - - - - - - 1 500 000 5 562 000 776 080 373 284 2 276 080 5 935 284 3 153 742 4 531 829 -877 662 1 403 455 138,6 76,4 210,2 81,5 - - - - - - - 400 000 0 0 302 980 400 000 302 980 333 637 49 160 66 363 253 820 83,4 16,2 83,4 0,0 - - - - - - - 630 000 1 926 000 0 -472 000 630 000 1 454 000 485 229 660 603 144 771 793 397 77,0 45,4 77,0 34,3 - - - - - - - 20 000 000 0 20 000 000 13 631 452 6 368 548 68,2 68,2 181 106 625 -66 349 582 114 757 043 398 200 0 398 200 97 502 502 381 916 17 254 541 16 284 85,0 95,9 53,8 95,9 253 882 786 -71 269 815 182 612 971 166 812 589 15 800 382 91,3 65,7 36,07 -7,81 28,26 26,47 1,79 93,7 73,4 2,22 -0,24 1,98 1,75 0,23 88,4 79,0 32,67 -7,82 24,85 23,65 1,20 95,2 72,4 1,77 -0,31 1,46 1,28 0,18 87,5 72,2 - - - - - - - 20 000 000 0 20 000 000 13 631 452 6 368 548 68,2 68,2 "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu" oraz "Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości" - w wykonaniu podano kwotę maxymalną. Więcej informacji na temat transz kredytu w rachunku bieżącym podano we wstępie na str. 12 DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN (Objaśnienia do Załącznika Nr 1 i Nr 1 a) Część objaśniająca została sporządzona w układzie źródeł powstawania dochodów ujętych w Załączniku Nr 1, ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku Nr 1a. W groszach podana została jedynie kwota ogółem wykonania dochodów Miasta Olsztyn, pozostałe kwoty w części opisowej ze względu na ograniczenia funkcjonalne systemu informatycznego – zostały podane w pełnych złotych. Zastosowane w nawiasach oznaczenia: plan „+” – plan zwiększony po uchwaleniu budżetu, plan „-” – plan zmniejszony po uchwaleniu budżetu, plan „w” – plan wprowadzony po uchwaleniu budżetu. Dochody wykonane: 630.212.335,74 zł [po zaokrągleniu przez system informatyczny 630.212.346 zł] (97,5% planu - 646.125.872 zł; plan „-”57.806.201 zł), z tego: 1) gmina – 440.021.116 zł (97,7% planu - 450.564.142 zł; plan „-”51.735.095 zł), 2) powiat - 190.191.230 zł (97,3% planu - 195.561.730 zł; plan „-”6.071.106 zł). Struktura dochodów Miasta Olsztyn w ujęciu źródeł powstawania: - dochody własne – 157.413.941 zł (98,1% planu 160.477.244 zł; plan „-”6.260.185 zł), - transfery z budżetu państwa – 440.522.014 zł (98,2% planu - 448.451.761 zł; plan „-”3.603.462 zł), - środki z funduszy celowych – 5.781.966 zł (70,8% planu - 8.171.521 zł; plan „+”572.871 zł), - środki i dotacje z innych źródeł – 26.494.425 zł (91,3% planu - 29.025.349 zł; plan „-”48.515.425 zł). Struktura dochodów Miasta Olsztyn wg rodzaju: - dochody bieżące – 582.895.113 zł (99,2% planu 587.744.750 zł; plan „+”6.595.023 zł), - dochody majątkowe - 47.317.233 zł (81% planu 58.381.122 zł; plan „-”64.401.224 zł). A. DOCHODY WŁASNE – 157.413.941 zł (98,1% planu 160.477.244 zł; plan „-”6.260.185 zł): 1) gmina – 147.471.273 zł (98% planu - 150.420.071 zł; plan „-”7.695.056 zł), 2) powiat – 9.942.668 zł (98,9% planu - 10.057.173 zł; plan „+”1.434.871 zł). I. Dochody z podatków i opłat lokalnych – 87.393.305 zł (100,1% planu - 87.265.407 zł; plan „+”92.990 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w okresie sprawozdawczym 11.935.670 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości (5.586.536 zł) i podatku od środków transportowych (6.349.134 zł). Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wyniosły w okresie sprawozdawczym 7.721.295 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 90.880 zł, z tego umorzenia zaległości podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości – 88.560 zł i rozłożenie na raty płatności lub odroczenie terminu płatności podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.320 zł. 1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 60.665.420 zł (105% planu - 57.800.000 zł): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz. 75615) - 50.557.072 zł (101,5% planu - 49.800.000 zł), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) - 10.108.348 zł (126,4% planu - 8.000.000 zł). Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: 1) w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych: wzrost wymiaru podatku związanego ze zwiększeniem powierzchni przyjętych jako podstawa do planowania dochodów na 2009 r., w stosunku do powierzchni faktycznie wykazanych do opodatkowania w 2009 r.: powierzchnia budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uległa 2 zwiększeniu (budynki o ok. 43.600 m ; grunty 2 o ok. 130.000 m ), 2) w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wzrost wymiaru podatku w szczególności od budynków i lokali mieszkalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.586.536 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń w podatku od nieruchomości wyniosły natomiast 88.560 zł. 2. Podatek rolny (§ 0320) - 68.488 zł (88,8% planu 77.100 zł): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz. 75615) – 6.457 zł (90,9% planu - 7.100 zł), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) – 62.031 zł (88,6% planu - 70.000 zł). Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: spadek stawek podatku – w założeniach do budżetu przyjęto stawki podatku obowiązujące w 2008 r. zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza 2008 r., tj. 4,2%, czyli stawki 151,85 zł i 303,69 zł, natomiast obowiązujące stawki w 2009 r. wynosiły 139,50 zł i 279 zł. Stosunek przedstawionych kwot świadczy o blisko 9% spadku stawki w stosunku do przyjętej w założeniach. 3. Podatek leśny (§ 0330) – 30.753 zł (102,5% planu 30.000 zł): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz. 75615) – 26.246 zł (102,5% planu - 25.600 zł), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) – 4.507 zł (102,4% planu - 4.400 zł). Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: 1) w przypadku podatku leśnego od osób prawnych: wzrost powierzchni lasów opodatkowanych w 2009 r. o ok. 72 ha w stosunku do powierzchni przyjętych do planu, wzrost wymiaru podatku leśnego dokonany w 2009 r. za lata ubiegłe (2004-2008). 4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 8.066.117 zł (107,8% planu - 7.480.000 zł): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz. 75615) – 7.548.939 zł (107,8% planu - 7.000.000 zł), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) – 517.178 zł (107,7% planu - 480.000 zł). Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: 1) w przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych: wzrost wymiaru podatku, w szczególności w zakresie środków transportowych będących przedmiotem leasingu, 2) w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych: uregulowanie zaległości podatkowych za lata 2004-2008, będące wynikiem przeprowadzonych czynności związanych z wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 6.349.134 zł. 5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 1.809.037 zł (90,5% planu - 2.000.000 zł); obejmuje środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe (rozdz. 75616). 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 10.125.431 zł (81,5% planu - 12.425.000 zł); obejmuje dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, z tego: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) - 1.074.073 zł (51,1% planu - 2.100.000 zł), - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 9.051.358 zł (87,7% planu - 10.325.000 zł). 7. Opłaty: prolongacyjna, adiacenckie, planistyczna, wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (§ 0490) – 903.485 zł (115,5% planu 782.350 zł; plan „+”85.350 zł): 7.1. Opłata prolongacyjna – 24.583 zł (144,6% planu 17.000 zł): - osoby prawne (rozdz. 75615) – 24.573 zł (153,6% planu - 16.000 zł), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) – 0 zł (plan - 1.000 zł), - rozłożenie na raty opłaty skarbowej (rozdział 75618) – 10 zł (bez planu). 7.2. Opłaty adiacenckie i renta planistyczna – 813.552 zł (116,2% planu - 700.000 zł; plan „+”300.000 zł), dokonane na podstawie decyzji ostatecznych wydanych w 2009 roku oraz stanowiące spłaty rat z lat ubiegłych (rozdz. 75618): 1) opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury technicznej: wszczęto 78 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej, w których wydano 69 decyzji ostatecznych, a 9 spraw jest w toku postępowania, 2) opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału: wszczęto 12 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej, z czego 6 decyzji stało się ostatecznymi, a w przypadku 6 spraw trwają postępowania, 3) renta planistyczna naliczana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą jej przeznaczenia w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, w wyniku jego uchwalenia lub zmiany: a) uprawomocniło się 115 decyzji dla postępowań wszczętych w latach ubiegłych, b) odstąpiono od naliczenia opłaty planistycznej dla 7 nieruchomości z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości, c) wszczęto 50 postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej – wszystkie sprawy są w toku postępowania. 7.3. Opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (§ 0490) – 65.350 zł (100% planu; plan „-”214.650 zł). Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmianę wpisu podlegało opłacie odpowiednio w kwocie 100 zł i 50 zł. W wyniku zmiany przepisów ustawy – Prawo działalności gospodarczej z dniem 31 marca 2009 roku zniesiono ww. opłaty. (rozdz. 75618). 8. Opłata targowa (§ 0430) – 410.859 zł (68,5% planu - 600.000 zł) – rozdz. 75616. Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: sezonowość, warunki pogodowe oraz zmniejszenie ilości osób prowadzących handel na giełdzie samochodowej przy ul. Sielskiej. 9. Opłata miejscowa (§ 0440) – 46.372 zł (99,1% planu - 46.800 zł) – rozdz. 75616. Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych w Olsztynie, od których pobierana była opłata miejscowa za każdy dzień pobytu. 10. Opłata skarbowa (§ 0410) – 3.831.226 zł (81,7% planu - 4.687.334 zł; plan „+”7.334 zł) – rozdz. 75618. Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba podmiotów wnioskujących o czynności z zakresu administracji publicznej oraz przedmiot i stawka opłaty skarbowej. 11. Karta podatkowa (§ 0350) – 454.052 zł (92,7% planu - 490.000 zł) – rozdz. 75601. Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej. 12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) – 982.065 zł (116% planu 846.823 zł; plan „+”306 zł), z tego: - wpływy z PFRON – 981.759 zł (116% planu - 846.517 zł) rekompensaty rocznych skutków zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczących podatku od nieruchomości (rozdz.: 75615, 75616) – II transza za 2008 rok i I transza za 2009 rok, - wpływy z WFOŚiGW – 306 zł (100% planu; plan „w”) – zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. II. Dochody z majątku – 40.125.820 zł (90,6% planu 44.291.788 zł; plan „-”15.079.112 zł): 1) gmina – 39.934.869 zł (90,5% planu - 44.107.821 zł; plan „-”15.084.628 zł), 2) powiat – 190.951 zł (103,8% planu - 183.967 zł; plan „+”5.516 zł). 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 16.108.526 zł (119,3% planu - 13.500.000 zł; plan „+”1.000.000 zł), z tego: - pierwsze opłaty roczne wynikające z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste w 2009 roku – 222.105 zł (rozdz. 70005), - opłaty roczne za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych – 15.886.421 zł (rozdz. 70005). Zawarte zostały 2 akty notarialne z tytułu oddania 2 w użytkowanie wieczyste 120 m gruntów na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek i 1 akt notarialny, w którym oświadczenie woli Gminy Olsztyn zostało zastąpione orzeczeniem Sądu Apelacyjnego 2 w Białymstoku (dot. 1.663 m gruntów na działalność rekreacyjno-sportową). Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zawarto 1 akt notarialny 2 dotyczący oddania w użytkowanie wieczyste 5.574 m gruntu położonego przy ul. Żeglarskiej 7 bez naliczenia I opłaty. W użytkowanie wieczyste oddane zostały także udziały w gruntach pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży. Wykonanie planu w 119,3% związane jest z ustawowym terminem płatności opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, który przypada na dzień 31 marca każdego roku. Ponadto użytkownicy wieczyści, którzy odwołali się do SKO od zaktualizowanej opłaty rocznej, zawierają ugody, na mocy których są zobligowani do wyrównania kwoty, jaką wpłacili w latach 2008-2009. 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 1.903.365 zł (126,9% planu - 1.500.000 zł), z tego wpływy z tytułu: - wydania 165 decyzji ostatecznych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na kwotę 1.400.000 zł; decyzje dotyczyły: nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 35 i zabudowanych garażami – 103 oraz przekształcenia gruntu pod budynkami wielorodzinnymi – 27 (rozdz. 70005), - spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych – 503.365 zł (rozdz. 70005). 3. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości (§§ 0770, 0870) - 15.179.317 zł (65,9% planu 23.032.493 zł; plan „-”16.167.507 zł): 3.1. Sprzedaż mieszkań (rozdz. 70005 § 0770) – 4.739.695 zł (86,2% planu - 5.500.000 zł): - sprzedaż 148 lokali mieszkalnych o średniej 2 powierzchni 46,8 m za gotówkę – 4.367.767 zł, - spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych – 371.928 zł. 3.2. Sprzedaż lokali użytkowych (rozdz. 70005 § 0770) – 689.114 zł (45,9% planu - 1.500.000 zł): - sprzedaż 3 lokali użytkowych o średniej powierzchni 2 użytkowej 28,6 m za gotówkę – 126.315 zł, - spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych – 562.799 zł. W 2009 r. nie było dużego zainteresowania ze strony najemców wykupem lokali użytkowych. Lokale użytkowe, będące w najmie są w większości położone w mało atrakcyjnych częściach miasta i często znajdują się w budynkach nie przeznaczonych do trwałej adaptacji. 3.3. Sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz. 70005 § 0770) – 432.326 zł (135,1% planu - 320.000 zł; plan „+”70.000 zł): - sprzedaż w trybie przetargowym budynku jednorodzinnego przy ul. Bursztynowej za cenę 293.910 zł oraz garażu położonego przy ul. Partyzantów za cenę 14.625 zł, - sprzedaż w trybie bezprzetargowym kompleksu zabudowań przystani wodnej położonej przy ul. Żeglarskiej 7 za cenę 73.685 zł, - spłata raty za budynek przy ul. Świtycz-Widackiej 3A, sprzedany w 2005 roku. 3.4. Sprzedaż gruntów (rozdz. 70005 § 0770) 6.463.219 zł (47,3% planu - 13.662.493 zł; plan „”16.237.507 zł): 2 - sprzedaż 14.910 m gruntów (w tym 15 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek, 11 aktów w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne i garaż oraz 1 akt w trybie bezprzetargowym pod działalność handlową; pozostałe akty dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży); dochody ze sprzedaży gruntów za gotówkę wyniosły 5.551.415 zł, a ze sprzedaży na raty – 63.011 zł, - spłaty rat z lat ubiegłych – 848.793 zł. Na skutek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego spadło zainteresowanie firm i osób fizycznych nabywaniem gruntów. Ponadto banki zaostrzyły politykę dotyczącą udzielania kredytów. Pomimo przygotowanych do sprzedaży nieruchomości i ogłoszonych przetargów w 2009 r., wiele działek nie znalazło nabywców. Plan dochodów był z tego powodu trzykrotnie zmniejszany. 3.5. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości (rozdz. 70005 § 0770) – 0 zł (plan - 50.000 zł). Obecnie toczy się 7 postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich nie zostało zakończone w 2009 r. 3.6. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 § 0770) – 2.854.533 zł (142,7% planu - 2.000.000 zł). W 2009 r. zawarto 10 aktów notarialnych dotyczących nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych. Dochody z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za gotówkę wynosiły 795.603 zł a spłaty rat z lat ubiegłych – 2.059.930 zł, Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów spowodowała wzrost zainteresowania nabyciem prawa własności przez użytkowników wieczystych. 3.7. Sprzedaż składników majątku (§ 0870) – 642 zł (192,2% planu - 334 zł; plan „+”84 zł): - dochody gminy – 430 zł (172% planu - 250 zł); plan dotyczył złomowania zużytych składników majątku przez Schronisko dla Zwierząt i w tym zakresie odnotowano wykonanie w wysokości 78 zł (rozdz. 90013); natomiast pozyskane dochody w wysokości 352 zł (bez planu) pochodzą ze sprzedaży starych mebli przez MZDiM – 16 zł (rozdz. 90095) oraz złomu pochodzącego ze zużytych składników majątkowych w SP 10 – 36 zł i SP 29 – 336 zł (rozdz. 80101), - dochody powiatu – 212 zł (252,4% planu; plan „w”); plan dotyczył złomowania opraw oświetleniowych z sali gimnastycznej przez III Liceum Ogólnokształcące i w tym zakresie odnotowano wykonanie 100% (rozdz. 80120); ponadto pozyskane dochody w wysokości 128 zł (bez planu) pochodzą ze sprzedaży złomu z części uszkodzonych i skasowanych urządzeń oraz grzejników przez DPS „Kombatant”. 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§ 0750) 4.1. Dochody gminy – 3.983.511 zł (113,3% planu 3.515.056 zł): 1) dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 3.221.818 zł (107,4% planu - 3.000.000 zł); zawarto 100 nowych umów dzierżawy gruntu, przedłużono 210 istniejących umów i rozwiązano 90 umów dzierżawy; prowadzono systematyczne kontrole wykorzystania gruntów gminnych w poszczególnych dzielnicach miasta, w wyniku których znaczna cześć użytkowników po opłaceniu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu gminy zawierała umowy dzierżawy, 2) dzierżawa powierzchni i wynajem pomieszczeń w budynku ratusza (rozdz. 75023) – 48.725 zł (132,8% planu - 36.686 zł); dochody pochodzą z opłat za najem powierzchni Urzędu Miasta następującym podmiotom: punkt laminowania, kioski, Polkomtel (telefony komórkowe), TP S.A.; poziom wykonania wynika z wyższego zużycia wody, prądu, centralnego ogrzewania itp. 3) czynsze za mieszkania służbowe w jednostkach oświatowych (rozdz.: 80101, 80104, 80110), a także wynajem pomieszczeń w budynkach Dziennych Domów Pomocy Społecznej MOPS przy ul. Orłowicza i ul. Świtezianki oraz w Żłobku Nr 8 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz.: 85203, 85305) – 47.382 zł (99,2% planu - 47.770 zł), 4) dzierżawa parkingów będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (rozdz. 90095) – 665.586 zł (154,6% planu - 430.600 zł); poziom wykonania wynika z większej ściągalności należności w drodze egzekucji. 4.2. Dochody powiatu – 92.156 zł (97,7% planu 94.349 zł; plan „+” 2.000 zł), obejmują czynsze za mieszkania służbowe i wynajem garaży, pozyskane przez szkoły ponadgimnazjalne (rozdz.: 80120, 80130, 85410) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących (rozdz. 85403). 5. Odsetki (§§ 0910, 0920-9, 8120) 5.1. Dochody gminy – 2.760.150 zł (107,8% planu 2.560.022 zł; plan „+”82.879 zł), z tego: 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 420.228 zł (98,6% planu - 426.230 zł; plan „+”32.998 zł): a) odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat, w tym lokalnych (rozdz.: 75601, 75615, 75616, 75618) – 410.382 zł (98,8% planu 415.198 zł; plan „+”32.998 zł), b) odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat m.in. za: pobyt i przygotowanie posiłków w przedszkolach miejskich, wynajem pomieszczeń i obiektów w jednostkach oświatowych, pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych, dzierżawę parkingów będących w trwałym zarządzie MZDiM (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80148, 85158, 90095) – 9.846 zł (89,2% planu - 11.032 zł), 2) pozostałe odsetki (§ 0920-9) – 2.333.288 zł (109,6% planu - 2.129.792 zł; plan „+”49.881 zł): a) odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych wynikających m.in. z zawartych umów sprzedaży nieruchomości i wieczystego użytkowania, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz pozyskanych z oprocentowania lokat środków GFOŚiGW, a także odsetki od wkładu finansowego wniesionego w 2007 r. na wykonanie dokumentacji budowy obwodnicy Olsztyna i odsetki uzyskane w związku z postępowaniem egzekucyjnym w administracji (rozdz.: 70005, 75023, 75095, 75619) – 1.361.089 zł (143,9% planu - 945.669 zł; plan „+”43.419 zł), b) odsetki od środków na rachunku podstawowym budżetu, odsetki od rachunku wydatków niewygasających, odsetki od nieterminowego regulowania spłat pożyczek remontowych udzielonych z budżetu miasta oraz odsetki od dotacji udzielonych zakładom budżetowym, odsetki z oprocentowania środków unijnych i dotacji otrzymanych na realizację zadań gminy, a także odsetki od środków pochodzących z pożyczki z NFOŚiGW, które były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie” (rozdz.: 15011, 71035, 75023, 75814, 80195, 85295, 85395, 90001, 90004) – 844.277 zł (84,4% planu - 1.000.617 zł; plan „+”517 zł), c) odsetki z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych innych niż Urząd Miasta, w tym pochodzących z dotacji celowych i zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz.: 75416, 80101, 80104, 80110, 80142, 80148, 80195, 85158, 85212, 85219, 85232, 85295, 85305, 85395, 90013, 90095) – 127.922 zł (69,7% planu 183.506 zł; plan „+”5.945 zł), 3) opłata manipulacyjna od pożyczek remontowych udzielonych przez miasto (rozdz. 75814 § 8120) – 6.634 zł (165,8% planu - 4.000 zł). 5.2. Dochody powiatu – 98.583 zł (110,1% planu 89.534 zł; plan „+”3.432 zł), z tego: 1) odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za obiady w stołówkach szkolnych, wynajem pomieszczeń i obiektów w jednostkach oświatowych (§ 0910 rozdz.: 80120, 80130, 80148, 85403) – 910 zł (44,1% planu 2.063 zł), 2) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania powiatowe, w tym odsetki od środków finansowych na rachunku PFOŚiGW oraz odsetki od dotacji, a także odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (§ 0920-9 rozdz.: 71015, 75020, 75023, 75411, 80102, 80120, 80130, 80148, 80195, 85201, 85202, 85203, 85295, 85333, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417) – 97.673 zł (111,7% planu - 87.471 zł; plan „+”3.432 zł). III. Pozostałe dochody własne – 29.894.816 zł (103,4% planu - 28.920.049 zł; plan „+”8.725.937 zł): 1) dochody gminy – 20.143.099 zł (105,8% planu 19.046.843 zł; plan „+”7.296.582 zł), 2) dochody powiatu – 9.751.717 zł (98,8% planu 9.873.206 zł; plan „+”1.429.355 zł). 1. Grzywny, mandaty i kary (§§ 0570, 0580) – 406.200 zł (112,3% planu - 361.688 zł; plan „+”59.188 zł): 1.1. Dochody gminy – 398.156 zł (110,1% planu – 361.688 zł; plan „+”59.188 zł), z tego: 1) grzywny w celu przymuszenia, związane z realizacją obowiązku szkolnego (rozdz. 75095 § 0570) – 165 zł (16,5% planu - 1.000 zł), 2) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską (rozdz. 75416 § 0570) – 391.148 zł (108,4% planu - 360.688 zł; plan „+”59.188 zł); czynniki kształtujące poziom wykonania planu: zwiększona liczba wystawianych tytułów wykonawczych, 3) kara umowna naliczona przez MZDiM za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania prac oczyszczania dróg w rejonie nr 1 (rozdz. 90095) – 5.844 zł (bez planu), 4) kara za nieterminowe wykonanie usługi budowlanej naliczona przez ZSO Nr 4 (rozdz. 80110) – 228 zł (bez planu), 5) kary umowne naliczone przez MOPS za niewywiązanie się z umów na wykonanie i zakup mebli dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Mickiewicza oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego – 771 zł (bez planu). 1.2. Dochody powiatu – 8.044 zł (bez planu) – kara za nieterminowe wykonanie prac budowlanych naliczona przez ZSE (rozdz. 80195) – 8.044 zł (bez planu). 2. Wpływy z usług (§ 0830) 2.1. Dochody gminy – 7.042.903 zł (97,7% planu 7.209.067 zł; plan „+”5.268 zł): 1) odpłatność za zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz przygotowanie posiłków w przedszkolach miejskich, a także korzystanie z obiadów przez pracowników przedszkoli (rozdz. 80104) – 4.705.046 zł (99,2% planu - 4.742.244 zł), 2) odpłatność za warsztaty, konsultacje zbiorowe i szkolenia rad pedagogicznych organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdz. 80142) – 19.817 zł (37% planu - 53.510 zł), 3) odpłatność za obiady do wysokości kosztu przygotowania obiadu, wnoszone przez pracowników jednostek oświatowych korzystających ze stołówek szkolnych (rozdz. 80148) – 52.550 zł (103,5% planu 50.777 zł), 4) odpłatność za pobyt w Izbie WytrzeźwieńAmbulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 275.345 zł (92,1% planu - 299.000 zł), 5) odpłatność za wyżywienie lub pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez MOPS: Schronisko dla Bezdomnych, Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Dzienne Domy Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Wyspiańskiego 1 (rozdz. 85203) – 402.604 zł (92,2% planu - 436.836 zł; plan „+”5.268 zł), 6) odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozdz. 85228) – 847.696 zł (99,7% planu - 850.000 zł), 7) odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz. 85305) – 698.703 zł (95,4% planu 732.300 zł), 8) sprzedaż zwierząt, przyjmowanie psów z gmin ościennych, w tym specjalistyczny transport małych zwierząt przez Schronisko dla Zwierząt (rozdz. 90013) – 41.142 zł (92,7% planu - 44.400 zł). 2.2. Dochody powiatu – 2.252.794 zł (99,1% planu 2.273.552 zł; plan „+”297.308 zł), z tego: 1) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych do wysokości kosztu przygotowania obiadu, wnoszone przez pracowników jednostek oświatowych korzystających ze stołówek w szkołach ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz.: 80148, 85201) – 59.885 zł (93,9% planu - 63.757 zł), 2) odpłatność za zorganizowanie i przeprowadzenie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Ho-Ga-Tur pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w kontekście wykorzystania środków pomocowychz Unii Europejskiej” oraz opracowanie, wydanie, druki kolportaż materiałów pokonferencyjnych (rozdz. 80195) – 49.997 zł (plan 52.000 zł; plan „w”), 3) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz w Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie – 2.142.912 zł (99,3% planu 2.157.795 zł; plan „+”245.308 zł); wpływy te, zgodnie z przepisami prawa, były przeznaczane na wydatki związane z utrzymaniem ww. domów. 3. Spadki, zapisy, darowizny (§ 0960) – 3.196 zł (bez planu), obejmują wpływy zaewidencjonowane na dochody budżetu miasta, zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego w Olsztynie. 4. Wpływy z jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych (§§ 2370, 2380) – 407.287 zł (106,5% planu – 382.548 zł; plan „+”357.548 zł), z tego: 1) 50% zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej za 2008 rok (rozdz. 85232 § 2380) – 18.738 zł (100% planu; plan „w”), 2) nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych (§ 2370): a) Zakład Targowisk Miejskich (rozdz. 90017) – 103.481 zł (131,4% planu – 78.742 zł; plan „+”53.742 zł), stanowią zaliczkowe wpłaty nadwyżek środków obrotowych za 2009 rok (24.739 zł) oraz wpłatę zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok w wysokości 78.742 zł, b) Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdz.: 55095, 92601, 92605) – 285.068 zł (100% planu; plan „w”), stanowi wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok. 5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 5.1. Dochody gminy – 398.318 zł (154,9% planu 257.200 zł; plan „+”51.920 zł), z tego: 1) zezwolenia na kartę wędkarską, specyfikacje istotnych warunków zamówienia i kserokopie dokumentacji technicznej (rozdz. 75095) – 6.494 zł (64,9% planu 10.000 zł), 2) zwroty kosztów upomnień w sprawach podatków i opłat lokalnych (rozdz.: 75615, 75616) – 24.446 zł (244,5% planu - 10.000 zł), 3) zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów UM (rozdz. 75619) – 139.233 zł (126,6% planu - 110.000 zł; plan „+”51.920 zł), 4) zwroty kosztów upomnień dot. opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych, wyegzekwowane przez urzędy skarbowe oraz dobrowolnie wpłacane przez wezwanych do zapłaty (rozdz. 85158) – 5.887 zł (81,8% planu - 7.200 zł), 5) dopłaty rodzin za pobyt osób uprawnionych w domach pomocy społecznej na terenie miasta, pobierane na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 207.110 zł (172,6% planu - 120.000 zł); opłaty te gmina przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej, 6) zwroty kosztów upomnień dot. opłat pobieranych przez MZDiM (rozdz. 90095) – 15.148 zł (bez planu). 5.2. Dochody powiatu – 45.024 zł (150,1% planu 30.000 zł), z tego: 1) opłaty za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką, pobierane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta (rozdz. 75020) – 11.990 zł (239,8% planu - 5.000 zł), 2) opłaty wnoszone przez osoby niepełnosprawne za karty parkingowe (rozdz. 75020) – 33.000 zł (132% planu - 25.000 zł); Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych sprzedał 1320 kart po 25 zł, 3) zwrot opłaty od pozwu przeciw pozwanej do sądu mieszkance Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (rozdz. 85202) – 34 zł (bez planu). 6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) 6.1. Dochody gminy – 325.507 zł (95,7% planu 340.167 zł; plan „+”232.292 zł), obejmują: 1) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu: a) opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych (rozdz. 75011) – 16.214 zł (129,7% planu - 12.500 zł), b) odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 (rozdz. 85203) oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez MOPS (rozdz. 85228) – 1.862 zł (174,5% planu - 1.067 zł; plan „+”317 zł), 2) 5% odsetek od dochodów budżetu państwa zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu miasta (rozdz. 75023) – 37 zł (6,2% planu - 600 zł), 3) zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela i 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika (rozdz. 85212) – 188.937 zł (95,4% planu - 198.000 zł; plan „+”108.000 zł), 4) zwrot zaliczek alimentacyjnych wypłaconych do 30 września 2008 roku: 50% kwoty zwróconych należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5% (rozdz. 85212) – 118.457 zł (92,5% planu - 128.000 zł; plan „+”124.000 zł). 6.2. Dochody powiatu – 3.344.228 zł (115,2% planu 2.902.500 zł; plan „+”794.500 zł), z tego: 1) 25% dochodów budżetu państwa uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz dzierżawny oraz odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także 5% wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek bankowych i odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych (rozdz. 70005) – 3.341.411 zł (115,2% planu - 2.900.00 zł; plan „+”794.500 zł), 2) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu grzywien za przewinienia budowlane, nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 75020) – 14 zł (bez planu), 3) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i zwrot kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży złomu i oleju przepalonego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za tytułu opłat pozyskanych przez Komendę Miejską PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) – 2.803 zł (112,1% planu - 2.500 zł). 7. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 3.752.458 zł (107,2% planu - 3.500.000 zł; plan „+”450.000 zł). Wysokość uzyskanych dochodów wynika z wnoszenia przez przedsiębiorców wyższych opłat, ze względu na wykazaną wyższą wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2008 r. oraz powstania nowych punktów handlowych i placówek gastronomicznych, w których dokonywana jest sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618). Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią źródło finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie. 8. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) – 24.299 zł (81% planu - 30.000 zł); kwota wykonania stanowi wpływy należne gminie za 2008 rok (rozdz. 90020). Uzyskane dochody z opłaty produktowej są przeznaczane na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 9. Opłata komunikacyjna (§ 0420) – 3.713.231 zł (86,4% planu - 4.300.000 zł), w tym wpływy z opracowania analizy sytuacji rynkowej w wysokości 41.215 zł (rozdz. 75618). 10. Różne dochody (§§ 0970-9, 2980) 10.1. Dochody gminy – 7.790.975 zł (111,8% planu – 6.966.173 zł; plan„+”6.140.366 zł): 1) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego należne Urzędowi Miasta, zasądzone na rzecz gminy zwroty kosztów sądowych, kary za niewywiązywanie się z warunków umów cywilnoprawnych, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu z tytułu uczęszczania dzieci z Olsztyna do szkół i przedszkoli w innych gminach oraz dotacji udzielonych innym jednostkom SFP (rozdział 75023, 75095), a także zwroty nienależnie pobranych stypendiów szkolnych i wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75619, 85415) – 957.951 zł (242,5% planu 395.000 zł; plan „+”125.000 zł), 2) wpłaty do budżetu środków z wyodrębnionego rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku, po upływie ostatecznego terminu ich realizacji, określonego w uchwale Nr XXX/435/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami, lub w uzasadnionych przypadkach przed tym terminem (rozdz. 75814) – 6.481.438 zł (108,7% planu - 5.961.396 zł; plan „w”), 3) zwroty odzyskanych przez MOPS zasiłków i nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych, w tym rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz.: 85212, 85213, 85214) – 124.750 zł (91,5% planu - 136.380 zł; plan „+”53.280 zł), 4) wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam, opłaty za udostępnianie energii elektrycznej do podświetlania reklam, partycypacja przewoźników komunikacji miejskiej w części kosztów sprzątania przystanków, zwroty kosztów egzekucyjnych i za kurs podstawowy na strażnika miejskiego od osób zwalniających się z pracy, rozliczenia z kontrahentami oraz rozliczenia z lat ubiegłych prognozowane przez jednostki budżetowe inne niż Urząd Miasta (75416, 80101, 80104, 80110, 80148, 85154, 85158, 85203, 85219, 85232, 85305, 90013, 90095) – 226.830 zł (47,9% planu - 473.397 zł; plan „+”690 zł). 10.2. Dochody powiatu – 388.396 zł (105,8% planu 367.154 zł; plan „+”337.547 zł), 1) wpłaty do budżetu środków z wyodrębnionego rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku, po upływie ostatecznego terminu ich realizacji, określonego w uchwale Nr XXX/435/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami, lub w uzasadnionych przypadkach przed tym terminem (rozdz. 75814) – 344.772 zł (102,4% planu - 336.582 zł; plan „w”), a także nawiązki sądowe, zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Domu Dziecka w Olsztynie oraz Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną MOPS (rozdz. 75814) – 13.641 zł (227,3% planu 6.000 zł), 2) różne dochody, w tym m.in.: zwroty wyłudzonych kwot stypendiów za rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006, finansowanych w ramach działania 2.2. ZPORR; zwroty nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych; zwrot 1/8 kosztów utrzymania lokalu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 dokonywany przez małżonka dyrektora jednostki zamieszkującego w tym lokalu; wynagrodzenia należne ustawowo płatnikowi składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; rozliczenia z lat ubiegłych i rozliczenia z kontrahentami (rozdz.: 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85204, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415 i 85417) – 29.983 zł (121,9% planu - 24.572 zł; plan „+”965 zł). B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - 440.522.014 zł (50,6% planu - 448.451.758 zł; plan „-”3.603.462 zł): 1) dochody gminy – 273.514.325 zł (98,6% planu 277.276.055 zł; plan „-”86.859 zł), 2) dochody powiatu – 167.007.689 zł (97,6% planu 171.175.703 zł; plan „-”3.516.603 zł). 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.1. Udziały gminy – 148.283.804 zł (97,2% planu 152.518.502 zł; plan „-”10.952.154 zł): PIT (rozdz. 75621 § 0010) – 137.773.715 zł (98% planu 140.618.502 zł; plan „-”10.952.154 zł), CIT (rozdz. 75621 § 0020) – 10.510.089 zł (88,3% planu 11.900.000 zł). 1.2. Udziały powiatu – 40.652.325 zł (90,7% planu 44.807.962 zł; plan „-”1.385 zł): 1) PIT (rozdz. 75622 § 0010) – 38.458.072 zł (90,9% planu - 42.307.962 zł; plan „-”1.385 zł), 2) CIT (rozdz. 75622 § 0020) – 2.194.253 zł (87,8% planu - 2.500.000 zł). 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) 2.1. Subwencje dla gminy – 77.290.466 zł (100 % planu; plan „+”6.261.753 zł): 1) część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920) – 75.203.031 zł (100% planu; plan „+”6.261.753 zł), 2) część równoważąca (rozdz. 75831 § 2920) – 2.087.435 zł (100% planu). 2.2. Subwencje dla powiatu – 102.517.552 zł (100% planu; plan „-”6.448.314 zł): 1) część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920) – 96.424.097 zł (100% planu ; plan „-”6.446.041 zł), 2) część równoważąca (rozdz. 75832 § 2920) – 6.093.455 zł (100% planu; plan „-”2.273 zł). 2) obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) – 1.442.000 zł (100% planu; plan „-”457 zł), 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) - 25.085 zł (100% planu); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2,84 zł została zwrócona do budżetu państwa, 4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Prezydenta Miasta Olsztyn (rozdz. 75109) – 309.273 zł (95,5% planu - 323.853 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 14.580 zł została zwrócona do budżetu państwa, 5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) – 203.072 zł (100% planu; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.651,53 zł została zwrócona do budżetu państwa, 6) sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195) - 3.240 zł (100% planu; plan „+”2.240 zł), 7) ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozdz. 85203) - 1.014.927 zł (100% planu - 1.015.000 zł; plan „-”127.000 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 73,39 zł została zwrócona do budżetu państwa, 8) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) - 26.891.277 zł (100% planu - 26.892.569 zł; plan „-” 3.498.431 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.291,90 zł została zwrócona do budżetu państwa, 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej (rozdz. 85213) – 246.966 zł (100% planu; plan „-”181.034 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 17.065 zł została zwrócona do budżetu państwa, 10) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 2.296.468 zł (100% planu; plan „-” 393.532 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.745 zł została zwrócona do budżetu państwa, 11) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85228) – 679.279 zł (99,9% planu - 680.102 zł; plan „+”152.102 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 823,14 zł została zwrócona do budżetu państwa. 3.2. Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy (§ 2030) – 12.015.154 zł (98,9% planu - 12.149.296 zł; plan „+”5.934.296 zł), z tego: 3. Dotacje celowe z budżetu państwa 3.1. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące gminy (§ 2010) – 33.134.546 zł (99,9% planu - 33.151.681 zł; plan „-”3.495.864 zł): 1) realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz. 01095) – 22.959 zł (98,4% planu - 23.322 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 361,44 zł została zwrócona do budżetu państwa, 1) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (rozdz. 80101) – 36.000 zł (100% planu; plan „w”), 2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdz. 80195) – 51.251 zł (93% planu 55.098 zł; plan „-”64.902 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.846,78 zł została zwrócona do budżetu państwa, 3) realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdz. 85201) – 34.000 zł (100% planu; plan „w”), 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) – 186.518 zł (100% planu; plan „w”), 5) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdz. 85214) – 4.720.886 zł (99,8% planu 4.728.124 zł; plan „+”2.803.124 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.238,31 zł została zwrócona do budżetu państwa, 6) bieżąca działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, w tym wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonującego zadania z zakresu pomocy socjalnej w 2009 r. (rozdz. 85219) – 2.429.457 zł (100% planu - 2.430.382 zł; plan „+”192.382 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 925,22 zł została zwrócona do budżetu państwa, 7) realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295) – 3.565.208 zł (100% planu; plan „+”1.633.208 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 35,89 zł została zwrócona do budżetu państwa, 8) realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdz. 85412) – 0 zł (planu - 1.400 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.400 zł została zwrócona do budżetu państwa, 9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdz. 85415) – 991.834 zł (89,1% planu - 1.112.566 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 35.080,82 zł została zwrócona do budżetu państwa. 3.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§ 2020) – 289.268 zł (99,2% planu - 291.610 zł; plan „+”290.610 zł), z tego: 1) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) – 15.000 zł (100% planu; plan „w”), 2) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przekazania gminie realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdz. 80195) – 9.973 zł (81% planu – 12.310 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.336,75 zł została zwrócona do budżetu państwa, 3) z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o realizację zadań: a) z zakresu integracji społecznej w ramach realizacji Programu „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej” (rozdz. 85295) – 110.000 zł (100% planu; plan „w”), b) z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (rozdz. 85295) - 18.295 zł (100% planu - 18.300 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4,89 zł została zwrócona do budżetu państwa, c) w ramach Projektu „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego” (rozdz. 85295) – 100.000 zł (100% planu; plan „w”), d) w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczenia społecznego” (rozdz. 85295) – 35.000 zł (100% planu; plan „w”); 4) porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przekazania gminie do prowadzenia zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do właściwości administracji rządowej (rozdz. 92120) – 1.000 zł (100% planu). 3.4. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne gminy (§ 6330) - 2.501.087 zł (133,4% planu 1.874.500 zł; plan „w”), z tego: 1) dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, z tego: a) „Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie” (rozdz. 60016) – 588.569 zł (95,7% planu - 614.700 zł; plan „w”), b) „Budowa ul. Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem” (rozdz. 60016) – 1.246.518 zł (98,9% planu - 1.259.800 zł; plan „w”), 2) dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn. Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 30 – 666.000 zł (bez planu). 3.5. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące powiatu (§ 2110) – 18.422.797 zł (99,9% planu 18.433.692 zł; plan „+”1.819.599 zł), z tego: 1) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz. 01005) – 4.397 zł (100% planu; plan „-”5.603 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.603,42 zł została zwrócona do budżetu państwa, 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 116.000 zł (100% planu; plan „-”12.000 zł), 3) nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71013) – 10.000 zł (100% planu), 4) opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71014) – 0 zł (plan - 3.000 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.000 zł została zwrócona do budżetu państwa, 5) nadzór budowlany (rozdz. 71015) – 627.417 zł (100% planu - 627.420 zł; plan „-”10.695 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2,94 zł została zwrócona do budżetu państwa, 6) obsługa zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego kartograficznego (rozdz. 75011) 504.198 zł (99,8% planu - 504.978 zł; plan „+” 150.000 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 779,96 zł została zwrócona do budżetu państwa, 7) komisje poborowe (rozdz. 75045) – 45.264 zł (100% planu; plan „-”1.736 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.736,27 zł została zwrócona do budżetu państwa, 8) bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, (rozdz. 75411) - 11.114.116 zł (100% planu - 11.114.988 zł; plan „-”10.012 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 871,87 zł została zwrócona do budżetu państwa, 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85156) – 2.713.664 zł (100% planu - 2.713.666 zł; plan „+” 1.306.666 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 19.481,07 zł została zwrócona do budżetu państwa, 10) funkcjonowanie ośrodka wsparcia DPS „Kombatant”, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi oraz utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP (rozdz. 85203) – 2.659.769 zł (99,8% planu 2.666.000 zł; plan „+”345.000 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.231,12 zł została zwrócona do budżetu państwa, 11) udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji (rozdz. 85231) – 8.840 zł (100% planu; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,24 zł została zwrócona do budżetu państwa, 12) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (rozdz. 85295) – 57.000 zł (100% planu; plan „-”3.000 zł), 13) orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321) – 562.132 zł (100% planu - 562.139 zł; plan „+”52.139 zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7,08 zł została zwrócona do budżetu państwa. 3.6. Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne powiatu (§ 6410) - 2.087.293 zł (100% planu – 2.087.360 zł; plan „+”1.187.360), z tego: 1) inwestycje Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) – 987.360 zł (100% planu; plan „+”87.360 zł), 2) doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w samochody – nośniki kontenerów (1 szt.) oraz kontenery specjalne (inżynieryjnotechniczne) (1 szt.) do wspomagania działań specjalistycznej jednostki ratownictwa technicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Olsztyn 2 (rozdz. 75478) – 1.099.933 zł (100% planu - 1.100.000 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 66,82 zł została zwrócona do budżetu państwa. 3.7. Dotacje celowe na własne zadania bieżące powiatu (§ 2130) - 3.247.722 zł (100% planu 3.249.137 zł; plan „-”153.863 zł), z tego: 1) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (rozdz. 80195) – 128.783 zł (99,3% planu - 129.635 zł; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.194,34 zł została zwrócona do budżetu państwa, 2) funkcjonowanie domów pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 3.101.464 zł (100% planu -3.101.685 zł; plan „-”301.315 zł), 3) wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pomoc socjalną w środowisku w 2009 r. (rozdz. 85218) – 17.475 zł (98,1% planu - 17.817 zł; plan „w’); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 342,01 zł została zwrócona do budżetu państwa. 3.8. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej (§ 2120) – 80.000 zł (100% planu; plan „w”) z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji projektu z zakresu funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85295) – 80.000 zł (100% planu; plan „w”). Wysokość i zakres planowanych kwot dotacji celowych w 2009 rok wynikała z zawiadomień o decyzjach finansowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz z porozumień zawartych między Gminą Olsztyn a właściwym dysponentem części budżetowej. C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA – 5.781.966 zł (70,8% planu - 8.171.521 zł; plan „+”572.871 zł) 1. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2440) – 384.333 zł (82,1% planu - 467.860 zł; plan „-”2.140 zł), obejmują dotacje celowe z rachunku GFOŚiGW na realizację zadań: 1) zakup literatury branżowej, prenumeraty, materiałów i oprogramowania dla potrzeb byłego Wydziału Ochrony Środowiska UM oraz szkolenia pracowników tego Wydziału (rozdz. 75023) – 23.285 zł (42,3% planu 55.000 zł; plan „+”10.000 zł), 2) zakup i ustawienie dystrybutorów do selektywnej zbiórki psich odchodów; zadanie realizował były Wydział Środowiska i Zieleni UM (rozdz. 90003) – 36.219 zł (72,4% planu - 50.000 zł), 3) całokształt spraw związanych z utrzymaniem, leczeniem i wycinką drzew i krzewów (40.402 zł – plan 50.000 zł), nasadzenia, wymiana nasadzeń i uzupełnianie nasadzeń roślin na terenie miasta (72.145 zł - plan 100.000 zł), opracowanie dokumentacji koncepcji budowy rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie miasta (137.860 zł – plan 137.860 zł), zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (19.593 zł – plan 20.000 zł); zadania realizował były Wydział Środowiska i Zieleni UM (rozdz. 90004) – 270.000 zł (87,7% planu - 307.860 zł; plan „-”12.140 zł), 4) profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie Schroniska dla Zwierząt (29.950 zł – plan 30.000 zł), realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie miasta Olsztyn (19.999 zł – plan 20.000 zł) oraz działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska dla Zwierząt (4.880 zł – plan 5.000 zł); zadania realizowało Schronisko dla Zwierząt (rozdz. 90013) – 54.829 zł (99,7% planu - 55.000 zł). 2. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy (§§ 6260-9) – 4.122.976 zł (76,2% planu - 5.412.568 zł; plan „+”622.568 zł), obejmują dotacje celowe z rachunku GFOŚiGW na realizację zadań: 1) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I 02A (rozdz. 90001) – wydatki niekwalifikowane - 581.958 zł (98,6% planu - 590.000 zł), 2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II 03A (rozdz. 90001) – wydatki niekwalifikowane – 729.111 zł (98,5% planu - 740.000 zł), 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II 03A (rozdz. 90001) – wydatki kwalifikowane – 2.232.790 zł (80,9% planu - 2.760.000 zł), 4) Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu (rozdz. 90002) – 17.568 zł (100% planu; plan „w”), 5) Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn (rozdz. 90007) – 3.152 zł (63% planu - 5.000 zł; plan „w”), 6) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozdz. 92120) – 18.540 zł (30,8% planu 60.143 zł; plan „w”), 7) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie – kontynuacja (rozdz. 92120) – 39.857 zł (100% planu; plan „w”), 8) Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie (rozdz. 92601) – 500.000 zł (100% planu; plan „w”). W 2009 roku nie został wykonany planu dotacji celowych z GFOŚiGW w zakresie realizacji zadania „Modernizacja pawilonu dla psów” (rozdz. 90013) – 700.000 zł; odstąpiono od realizacji zadania ponieważ wartość jego realizacji okazała się znacznie wyższa od planowanych środków. 3. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (§§ 2440-9, 2690) – 972.851 zł (64,2% planu - 1.514.573 zł; plan „-”324.077 zł), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dodatkowych 12 etatów w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie (rozdz. 85333 § 2690) – 549.800 zł (100% planu - 549.808 zł; plan „+”11.158 zł), 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie 80% kosztów „Międzynarodowej konferencji - Integracja działań w zakresie gospodarki komunalnej. Gospodarka odpadowa i bezpieczeństwo energetyczne” (rozdz. 75075) – 20.491 zł (100% planu; plan „w”), 3) środki z funduszu PFRON na realizację zadania pn. „Program wyrównania różnic między regionami” z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w ZSO Nr 3 w Olsztynie (§ 2440 rozdz. 80195) – 16.274 zł (100% planu; plan „w”), 4) dotacje celowe z rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (§ 2440 rozdz.: 71012, 71014) – 386.286 zł (41,6% planu 928.000 zł; plan „-”372.000 zł), z przeznaczeniem na: a) zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za wprowadzanie zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków, c) kursy i szkolenia z zakresu geodezji i kartografii dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM, d) zakup usług związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inwentaryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inwentaryzacją osnowy geodezyjnej (będącym jednym z etapów zmiany układu odniesienia współrzędnych geodezyjnych Miasta Olsztyn na układ 2000 (układ współrzędnych (xy), na którym odwzorowuje się mapy). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotacji celowych z PFGZGiK w zakresie realizacji zadania „Przygotowanie bazy mapy numerycznej do przejścia na system GEOINFO”; realizacja zadania nastąpi w 2010 roku, co wynika z faktu uruchomienia jesienią 2009 roku projektu unijnego pod nazwą „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” systemu zarządzania miastem. dotyczącego zmiany 4. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (§ 6260) – 301.806 zł (38,9% planu - 776.520 zł; plan „+”276.520 zł), z tego: 1) dotacje celowe z PFGZGiK – 174.156 zł (43,5% planu - 400.000 zł; plan „-”100.000 zł) na realizację zadań: a) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla MODGiK (rozdz. 71012) 42.276 zł (plan - 100.000 zł), b) zakup kserografu, wielkoformatowego, wielofunkcyjnego dla MODGiK (rozdz. 71012) - 126.880 zł (plan 130.000 zł), 2) dotacja celowa z WFOŚiGW na doposażenie bazy sprzętowej KM PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) 33.490 zł (99,9% planu - 33.540 zł; plan „w”), 3) środki z funduszu PFRON na realizację zadania pn. „Program wyrównania różnic między regionami” (rozdz. 85495) z przeznaczeniem na oporęczowanie schodów na terenie SOSWdDN w Olsztynie oraz zakup systemu FM wzmacniającego słyszenie dla dzieci 6-letnich - 60.000 zł (100% planu; plan „w”), 4) dotacja celowa z funduszu celowego PFOŚiGW na realizację zadania Budowa Parku Centralnego w Olsztynie (rozdz. 90004) – 34.160 zł (25,7% planu 282.980 zł; plan „w”). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotacji celowych z: - PFGZGiK w zakresie realizacji zadania „przygotowanie bazy mapy numerycznej do przejścia na system GEOINFO” (plan 120.000 zł); realizacja zadania nastąpi w 2010 roku, co wynika z faktu uruchomienia jesienią 2009 roku projektu unijnego pod nazwą „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem (rozdz. 75023), - PFOŚiGW w zakresie realizacji zadania „Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo” (rozdz. 90004) (plan 150.000 zł). D. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA – 26.494.425 zł (91,3% planu - 29.025.349 zł; plan „-”48.515.425 zł) 1. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie gminnych zadań bieżących – 1.462.109 zł (78% planu 1.874.957 zł; plan „w”), z tego: 1) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (rozdz. 80195 § 2707) - 283.997 zł (102,4% planu 277.428 zł; plan „w”), dotyczące: a) końcowego rozliczenia grantu na Program LLP Comenius za 2007 r. w Szkołach Podstawowych Nr 7, Nr 22, Nr 29 i Nr 30 - 33.170 zł (bez planu), b) środki na realizację Programu LLP Comenius w 2009 w: Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 7, Nr 15, Nr 22, Nr 30 i Gimnazjum Nr 7 - 250.827 zł (90,4% planu - 277.428 zł; plan „w”), 2) dotacja rozwojowa w ramach programu Kapitał Ludzki EFS „Promocja Integracji Społecznej” działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” na projekt „Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” realizowanego przez MOPS w Olsztynie – 329.068 zł (77,8% planu - 423.094 zł; plan „w”), 3) dotacje rozwojowe w ramach programu Kapitał Ludzki EFS „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty” – 849.044 zł (88,1% planu - 914.435 zł; plan „w”), z tego na: a) Projekt „Twórcze sobotnie poranki” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 (rozdz. 85395) – 350.704 zł (100% planu - 350.815 zł), b) Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów olsztyńskich poprzez program prewencji i przeciwdziałanie” realizowany przez Biuro Sportu i Rekreacji UM (rozdz. 85395) – 498.340 zł (88,4% planu - 563.620 zł). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotyczącego zwrotu środków z PWiK Sp z o. o. związanych z realizacją Kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów” po stronie środków i dotacji z innych źródeł na dofinansowanie gminnych zadań bieżących (plan 260.000 zł); zgodnie z umową delegacyjną zawartą z PWiK Sp. z o.o. wydatki związane z realizacją tego zadania są finansowane ze środków Spółki; zwrot środków z PWiK Sp. z o. o. wpłynął po stronie środków i dotacji z innych źródeł na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych 209.634 zł. 2. Środki i dotacje na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych (§§ 6290-9, 6300) – 13.066.100 zł (86,5% planu - 15.112.631 zł; plan „-”46.448.565 zł): 1) środki z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gminnych dróg publicznych (rozdz. 60016) – 1.602.301 zł (100% planu), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych na zadanie „Przebudowa ul. Wilczyńskiego z przebudową skrzyżowania ul. Wilczyńskiego z ul. Kanta z uwzględnieniem prawoskrętu”, 2) środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie programu inwestycyjnego pn. Gospodarka wodnościekowa w Olsztynie (rozdz. 90001) – 9.096.483 zł (104,4% planu - 8.714.506 zł; plan „-”6.298.790 zł), 3) środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa lokali socjalnych (rozdz. 70095) – 1.080.337 zł (100% planu), 4) środki z budżetu Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 30 (rozdz. 92601) – 666.000 zł (100% planu; plan „w”), 5) wpłaty podmiotów zainteresowanych współfinansowaniem inwestycji miejskich w obszarze infrastruktury drogowej i uzbrojenia oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód (rozdz.: 90001, 90095) – 620.979 zł (81% planu 766.487 zł; plan „-”11.803.513 zł). 3. Środki i dotacje na dofinansowanie powiatowych zadań bieżących (§§ 2008-9, 2320, 2700-8) – 3.811.139 zł (110,4% planu - 3.453.045 zł; plan „+”1.804.367 zł), z tego: 1) dotacje rozwojowe (§2008-9) – 2.147.076 zł (97,4% planu - 2.205.012 zł; plan „+”1.733.847), w ramach Programu Kapitał Ludzki EFS, w ramach których realizowano projekty: a) „Nowy Horyzont” realizowany przez MOPS w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, b) „W drodze do przyszłości” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, c) „Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, d) „Zobacz okno swojej k@riery ECDL WebStarter” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, e) „Kompetencje naszym celem” realizowany przez Miejski Urząd Pracy w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, f) „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 2) dotacje celowe wynikające z umów lub porozumień zawartych z innymi JST – 975.756 zł (148,2% planu 658.570 zł; plan „-”3.852 zł): a) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (rozdz. 75809 § 2320) – 85.717 zł (115,1% planu - 74.500 zł), b) z pięcioma powiatami (olsztyńskim, lidzbarskim, szczycieńskim, bartoszyckim, mrągowskim) w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka (planowana liczba dzieci – 1, faktyczna – 5), w Ośrodku Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną MOPS w Olsztynie (planowana liczba dzieci 7, faktyczna - 17) oraz w Pogotowiu Opiekuńczym Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (nieplanowana liczba dzieci – 14) (rozdz. 85201 § 2320) – 668.179 zł (162,8% planu - 410.400 zł), c) z sześcioma powiatami (grudziądzkim, bartoszyckim, łomżyńskim, olsztyńskim, piskim, ostródzkim) w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyn dzieci z tych powiatów (rozdz. 85204 § 2320) - 213.640 zł (129,1% planu 165.450 zł); zakładano pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych, w 2009 roku przebywało w nich średnio ok. 25 dzieci, d) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdz. 85311 § 2320) – 8.220 zł (100% planu 8.220 zł; plan „-”3.852 zł), 3) środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie programu „Szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozdz. 80195 § 2700) – 331.387 zł (80,1% planu - 413.929 zł), 4) środki z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację „Programu polsko-niemiecka wymiana młodzieży” w III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdz. 80195 § 2700) – 14.355 zł (99% planu 14.495 zł; plan „w”), 5) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych (rozdz. 80195 § 2707) – 2.583 zł (104,5% planu 2.472 zł; plan „w”), 6) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczące rozliczenia końcowego grantu projektu SokratesGrundvig z 2007 roku - 14.370 zł (bez planu), 7) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Projektu Partnerskiego Grundtvig STELLA 2 w latach 2009-2011 przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdz. 80195) - 57.404 zł (100% planu - 57.405 zł; plan „w”), 8) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie 2,5% udziału w kosztach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozdz. 85395 § 2700) – 89.117 zł (88,1% planu - 101.162 zł), 9) refundacja z funduszy strukturalnych UE wydatków poniesionych na zadanie MAGIC 5C028 „Zarządzanie Wodami Gruntowymi na Zanieczyszczonych Terenach Poprzemysłowych” (rozdz. 90006 § 2708) – 179.091 zł (bez planu). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotyczącego środków: 1) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych (666.000 zł); środki wpłynęły jako dotacja celowa na własne zadania inwestycyjne gminy (rozdz. 92601 § 6330), 2) wpłaty podmiotów zainteresowanych współfinansowaniem inwestycji miejskich na realizację Programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (plan 1.617.000 zł); przewidywana realizacja zadania w 2010 roku, 3) na realizację Projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych”, zaplanowanego do realizacji przez wymienioną szkołę w ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (plan - 119.891 zł; plan „w”); przewidywana realizacja zadania w 2010 roku. 4. Środki i dotacje na dofinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych (§§ 6208-9, 6298, 6620) – 8.155.077 zł (95% planu – 8.584.716 zł; plan „-” 5.745.184 zł), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych na współfinansowanie inwestycji w obszarze dróg publicznych w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) oraz szkół zawodowych (rozdz. 80130) – 7.324.902 zł (94,5% planu - 7.747.191 zł; plan „+”5.602.816 zł), 2) dotacje rozwojowe - 388.595 zł (111,9% planu 347.175 zł; plan „-”1.920.105 zł), z tego: a) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku al. Piłsudskiego w Olsztynie – od km 0+822 do km+620, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP – do km 2+076” – 41.419 zł (bez planu), b) na realizację zadania „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych” (rozdz. 80130) – 347.176 zł (100% planu - 347.175 zł), 3) dotacje celowe z innych JST – 441.580 zł (90,1% planu – 490.350 zł; plan „-”109.650 zł), z tego: a) na dofinansowanie „Zakupu specjalistycznych samochodów dla Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie” (rozdz. 75411) – 441.580 zł (98,1% planu - 450.000 zł; plan „-”150.000 zł), b) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku al. Piłsudskiego w Olsztynie – od km 0+822 do km+620, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076” – 0 zł (plan - 40.350 zł; plan „w”); realizacja zadania w 2010 roku. WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN (Objaśnienia do Załącznika Nr 2) Kwoty wykonania planu wydatków zostały podane w groszach jedynie dla wydatków ogółem, wydatków bieżących ogółem i wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej oraz dla wydatków majątkowych ogółem. Pozostałe kwoty ze względu na ograniczenia funkcjonalne systemu informatycznego – zostały podane w pełnych złotych. Zastosowane w nawiasach oznaczenia: plan „+” – plan zwiększony po uchwaleniu budżetu, plan „-” – plan zmniejszony po uchwaleniu budżetu, plan „w” – plan wprowadzony po uchwaleniu budżetu. WYDATKI OGÓŁEM Wydatki wykonane – 712.923.840,30 zł [po zaokrągleniach systemowych do pełnych złotych 712.923.927 zł] (92,3% planu – 772.386.215 zł; plan „-”124.607.483 zł), z tego: 1) wydatki bieżące - 546.566.661,23 zł/po zaokrągleniach systemowych do pełnych złotych 546.566.748 zł/ (96,6% planu – 566.037.144 zł; plan „+”1.854.124 zł), 2) wydatki majątkowe - 166.357.179,07 zł/ po zaokrągleniach systemowych do pełnych złotych 166.357.179 zł/ (80,6% planu - 206.349.071 zł; plan „-”126.461.607 zł). WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki wykonane – 546.566.661,23 zł (96,6% planu – 566.037.144 zł; plan „+”1.854.124 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.425.182,38 zł (98,6% planu – 257.143.888 zł; plan „+”1.050.874 zł), Dotacje – 81.460.866,76 zł (98,0% planu – 83.140.292 zł; plan „-”252.786 zł), Wydatki na obsługę długu miasta – 4.223.107,37 zł (69,4% planu – 6.089.039 zł; plan „-”1.648.679 zł), Pozostałe wydatki bieżące – 207.457.504,72 zł (94,4% planu – 219.663.925 zł; plan „+”2.704.715 zł) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki wykonane – 28.626,21 zł (97,8% planu - 29.261 zł, plan „+”17.719 zł) w całości stanowiły pozostałe wydatki bieżące. 1. Wpłata na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego przez gminę na obszarze działania izby, wynikająca z zapisu ustawowego o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) (rozdz. 01030) – 1.270 zł (82,4% planu - 1.542 zł). Na dzień 31 grudnia 2009 roku uzyskane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych ogółem wyniosły 68.489 zł (88,8% planu), należny odpis na rzecz izby rolniczej wyniósł 1.370 zł. Z uwagi na to, że ustawowy termin płatności rat podatku rolnego nie pokrywał się z okresem sprawozdawczym, różnica w kwocie 100 zł zostanie przekazana w następnym terminie ustawowym przypadającym w 2010 roku. Zadanie realizował Wydział Finansów UM. 2. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz.: 01005, 01095) - 27.356 zł (98,7% planu – 27.719 zł; plan „”17.719 zł) – Załącznik Nr 6 i 7 wraz z objaśnieniami. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki wykonane − 26.649.503,22 zł (98,6% planu 27.038.300 zł; plan „-”3.396.200 zł), dotyczące w całości pozostałych wydatków bieżących. sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Obrońców Tobruku i Iwaszkiewicza. 4) Remont i przebudowa ulicy Sybiraków-dokumentacja Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 1. Zwroty kosztów stosowania ulg z tytułu uprawnień do zniżkowych i bezpłatnych przejazdów wykonywanych lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, zgodnie z umową zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (rozdz. 60004) – 16.692.000 zł (100% planu). Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM. 4. Remonty dróg gminnych (rozdz. 60016) - 2.983.598 zł (98,8% planu - 3.019.400 zł; plan „-”2.003.600 zł). paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwotę 2.003.600 zł, które przeznaczono na zwiększenie planu na oczyszczanie Miasta, zakup energii na oświetlenie Miasta oraz w celu zapewnienia nakładów na zadania pn. „Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do elektrowni” i „Remont mostu przez rzekę Łynę – ul. Szrajbera - dokumentacja”. W ramach tego paragrafu w 2009 roku wykonywano remonty bieżące jezdni, chodników oraz placów na drogach gminnych oraz poniższe zadania remontowe: 1) Odnowa nawierzchni jezdni: a) Remont nawierzchni ul. Stare Miasto (przy Starym Ratuszu) - aktualizacja dokumentacji. b) Odnowa nawierzchni jezdni ul. Elbląskiej dokumentacja. c) Odnowa nawierzchni jezdni ul. Bpa. I. Krasickiego. 2) Odnowa nawierzchni chodników: a) Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Kopernika. b) Remont nawierzchni chodnika ul. Wańkowicza – dokumentacja. c) Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Zientary Malewskiej. 3) Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem "Cester") - Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bpa T. Wilczyńskiego i Bpa I. Krasickiego. Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz.: 60015, 60016) – 3.900.586 zł (95,6% planu – 4.070.000 zł; planu „+”567.000 zł), z tego: 1) zmiany oznakowania pionowego wynikające z ustaleń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie dotyczące sezonowej zmiany organizacji ruchu na Starym Mieście oraz na czas imprez okolicznościowych, a także uzupełnianie zniszczonych znaków drogowych, barier zabezpieczających i płotków rozdzielających na pasach drogowych – 835.396 zł, 2) wykonanie oznakowania poziomego (przejść dla pieszych, linii segregacyjnych rozdzielających pasy ruchu oraz innych drobnych elementów niezbędnych dla właściwej organizacji ruchu drogowego) – 408.125 zł, 3) przegląd sygnalizacji świetlnej oraz naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów – 1.119.818 zł, 4) przeglądy i bieżące utrzymanie dróg, mostów, wiaduktów, przepustów, kładek dla pieszych − 871.227 zł, 5) zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej – 239.989 zł, 6) budowa elementów zabezpieczenia ruchu - 250.134 zł, 7) opłaty za przesył danych między sterownikami sygnalizacji świetlnych a Centrum Sterowania Ruchem „CESTER” – 20.719 zł, 8) zakup materiałów budowlanych dla osób prywatnych na budowę chodnika, wynikający z umów partycypacyjnych, w których właściciele działek przyległych do chodnika wyrazili zgodę na pokrycie kosztów materiałów oraz kosztów jego budowy – 46.157 zł, 9) pozostałe koszty: usługi Technicznego Pogotowia Drogowego oraz wyjazdy w teren członków Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 109.021 zł. Zadania realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 3. Remonty dróg powiatowych (rozdz. 60015) – 2.815.144 zł (94,7% planu - 2.973.900 zł; plan „-” 1.972.100 zł). Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwotę 1.972.100 zł, które przeznaczono na zwiększenie nakładów na oczyszczanie Miasta, zakup energii na oświetlenie Miasta oraz na oznakowanie pionowe ulic i konserwację sygnalizacji. W ramach tego paragrafu w 2009 roku wykonywano bieżące remonty jezdni, chodników oraz placów na drogach wojewódzkich, powiatowych i krajowych oraz poniższe zadania remontowe: 1) Odnowa nawierzchni jezdni: a) Odnowa nawierzchni ulicy Warszawskiej dokumentacja. b) Odnowa nawierzchni ulicy Bałtyckiej – dokumentacja. c) Odnowa nawierzchni ulicy W. Pstrowskiego (odc. od j. Skanda do granicy miasta) – dokumentacja. 2) Odnowa nawierzchni chodników - Odnowa nawierzchni chodnika ul. Bałtyckiej od Porannej do Sokolej. 3) Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem "Cester") - Remont 5. Remonty i konserwacje wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta (rozdz. 60095) – 254.816 zł (95,1% planu - 268.000 zł). W ramach zadania wymieniono zdewastowane ławki, szyby i dachy wiat przystankowych. Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 6. Zakup energii do zasilania fotoradarów (rozdz. 60095) - 3.340 zł (83,5% planu - 4.000 zł; plan „+”1.500 zł). Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 7. Zakup usług drukarskich i powielania dokumentacji wielkoformatowej związany z projektem „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego” (rozdz. 60016) – 20 zł (0,2% planu - 11.000 zł; plan „w”). Zadanie wykonywała Jednostka Realizująca Projekt III UM. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Wydatki wykonane - 99.819,65 zł (99,8% planu 100.000 zł), z tego: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 63095) - Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki wykonane – 4.535.890,98 zł (78,8% planu 5.752.676 zł; plan „+”1.846.671 zł), z tego: Dotacje – 1.500.000 zł (100% planu), Pozostałe wydatki bieżące – 3.035.890,98 zł (55,4% planu - 4.252.676 zł; plan „+”1.846.671 zł). 1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, skalkulowana według stawek jednostkowych określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 70004) – 1.500.000 zł (100%) – Załączniki Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników. Zadanie nadzorował Wydział Spraw Lokalowych UM. 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania własne, finansowane z środków własnych budżetu miasta (rozdz. 70005) – 366.795 zł (41,9% planu - 875.000 zł); plan „-12.000 zł”, z tego: 1) wycena lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzacja budowlana (niezbędna do sporządzenia wyceny na potrzeby sprzedaży) – 73.328 zł (36,7% planu - 200.000 zł), 2) wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do różnych celów – 117.767 zł (58,9% planu - 200.000 zł), 3) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich – 73.560 zł (73,6% planu - 100.000 zł), 4) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 50.432 zł (50,4% planu - 100.000 zł), 5) różne opłaty i składki, tj. opłaty za akty notarialne (dotyczące wykupów i zamian nieruchomości oraz korygowania udziałów w nieruchomości wspólnej), opłaty za realizację wniosków wieczysto-księgowych, druki ksiąg wieczystych oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 46.605 zł (20,3% planu 229.181 zł), 6) odsetki do Urzędu Skarbowego, wynikające z korekty rejestru sprzedaży – 5.103 zł (100% planu - 5.105 zł), 7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych – 0 zł (plan - 40.714 zł). Poziom wykonania planu wydatków kształtowały następujące czynniki: - uzyskanie korzystniejszych ofert w ramach postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań wymienionych w pkt 1-4, spadek zainteresowania wykupem nieruchomości stanowiących własność gminy (lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe), - brak płatności o charakterze odszkodowania, - niższe potrzeby w zakresie opłat notarialnych i sądowych z powodu braku finalizacji kilku transakcji pod koniec 2009 roku. Zadania realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. 3. Opracowanie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały (rozdz. 70095) - 81.537 zł (100% planu - 81.538 zł; plan „-” 18.462 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 23 budynków dokonano wyboru oferty na kwotę 81.538 zł. Z uwagi na dużą kubaturę budynków zakwalifikowanych do wykonania dokumentacji technicznej, wykonana została mniejsza ilość dokumentacji technicznych (na 2009 r. planowano wykonanie 30 dokumentacji). Zadanie realizował Wydział Spraw Lokalowych UM. 4. Odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do niego na mocy wyroku sądowego (rozdz. 70095) – 2.385.272 zł (80,5% planu - 2.950.138 zł; plan „+”1.647.133 zł). Zmiana planu w trakcie roku wynikała z analizy realizacji planu finansowego oraz prowadzonych postępowań sądowych, która pokazała, że środki finansowe nie zabezpieczają potrzeb w zakresie wypłaty odszkodowań. Zadania realizował Wydział Spraw Lokalowych UM. 5. Remonty – 86.287 zł (37,5% planu - 230.000 zł; plan „w”) - w 2009 roku wykonano roboty zabezpieczające zabytkowy budynek koszarowy przy ul. Giektowskiej 9/2 oraz inwentaryzację budowlaną i opinię techniczną zabytkowego budynku koszarowego przy ul. Gietkowskiej 10. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 200.000 zł z uwagi na konieczność wcześniejszego opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie realizował Wydziału Inwestycji Miejskich UM. 6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 70005) – 116.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki wykonane – 1.686.964,97 zł (69,5% planu 2.425.549 zł; plan „-”318.070 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 642.383,76zł (75,1% planu 855.512 zł; plan „+”207.804 zł), Dotacje – 171.600 zł (100% planu), Pozostałe wydatki bieżące – 872.981,21 zł (62,4% planu 1.398.437 zł; plan „-”525.874 zł). 1. Dotacje - 171.600 zł (100% planu: plan „+”15.000 zł), z tego: a) przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych skalkulowana według stawek jednostkowych, określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 71035) – 156.600 zł (100% planu) – Załączniki Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników. b) przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych udzielona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) – 15.000 zł (100% planu; plan „w”) – Załączniki Nr 8, Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników. 2. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) - 271.003 zł (80,4% planu – 337.079 zł; plan „+”31.175 zł), z tego: 1) nagrody w ramach konkursu architektonicznego dotyczącego zagospodarowania brzegów Jeziora Krzywego – 90.000 zł (100% planu; plan „w”), 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 20.488 zł (35,9% planu - 57.079 zł; plan „+”21.175 zł); dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych członków sądu konkursowego (jury) oraz członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 3) pozostałe wydatki bieżące – 160.515 zł (84,5% planu 190.000 zł, plan „-”80.000 zł) - opracowania projektów planów na podstawie uchwały Rady Miasta oraz inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących Biura Planowania Przestrzennego – 68.565 zł, - analizy i koncepcje programowo-urbanistyczne – 24.400 zł, - opracowania zewnętrzne na potrzeby STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 59.780 zł, - inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej, wymagające zlecenia na zewnątrz, np. ekofizjografia, prognoza oddziaływania na środowisko – 7.770 zł. Zadania realizował Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Planowania Przestrzennego UM. 3. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zadanie własne finansowane z dotacji celowej z rachunku PFGZGiK (rozdz. 71012) – 52.997 zł (26,9% planu - 197.000 zł), z tego: 1) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. specjalistyczne materiały biurowe, rapidografy, czasopisma specjalistyczne, meble) – 10.254 zł (12,8% planu - 80.000 zł), 2) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.831 zł (26,2% planu - 7.000 zł), 3) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 14.121 zł (70,6% planu - 20.000 zł); zakupiono program antywirusowy i aktualizację oprogramowania LEX oraz materiały komputerowe, 4) zakup drobnych usług remontowych oraz naprawy sprzętu komputerowego – 3.222 zł (16,1% planu 20.000 zł), 5) kursy i szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie geodezji i kartografii – 23.569 zł (33,7% planu - 70.000 zł). Poziom realizacji planu wynika z zapotrzebowania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości na wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadania realizowały: Wydział AdministracyjnoGospodarczy (do kwietnia 2009 r. – Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu), Wydział Informatyki oraz Wydział Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. – Biuro Zarządzania Kadrami) UM. 4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zadania własne finansowane z środków własnych (rozdz. 71014) – 202.265 zł (61,3% planu - 330.000 zł), z tego: 1) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym – 118.656 zł (49,4% planu - 240.000 zł), 2) sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie rozgraniczeń nieruchomości – 0 zł (plan - 20.000 zł), 3) aktualizacja podkładów mapowych do celów projektowych – 62.159 zł (155,4% planu - 40.000 zł), 4) różne opłaty i składki, w tym m.in.: uzgodnienia działu I ksiąg wieczystych, w których Gmina Olsztyn ujawniona jest jako właściciel, założenie ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa własności Gminy Olsztyn do nieruchomości, wpis i wykreślenie ciężaru na nieruchomości – 21.450 zł (71,5% planu - 30.000 zł). Poziom realizacji planu wydatków kształtowały następujące czynniki: - niski poziom kwot uzyskanych w ramach zamówień publicznych, - brak zgłoszeń prac dotyczących rozgraniczeń nieruchomości i podziałów dla potrzeb gospodarki mieniem komunalnym, - ilość wniosków o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych i zamówień na odpisy z ksiąg wieczystych Zadanie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. 5. Zakup usług związanych z informatyzacją zasobu geodezyjno-kartograficznego – zadanie finansowane z dotacji celowej z rachunku PFGZGiK (rozdz. 71014) – 333.288 zł (45,6% planu - 731.000 zł; plan „-”372.000 zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 103.523 zł (37% planu - 280.060 zł; plan „+”176.460 zł); wydatki obejmowały wypłaty wynagrodzeń bezosobowych pracownikom Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM, z tytułu zawartych umów zlecenia na wykonanie prac dotyczących wprowadzenia do bazy ewidencji i budynków zmian wynikających z uwłaszczenia lokali spółdzielczych i sprzedaży lokali przez deweloperów. Poziom wykonania wynika z braku realizacji zadania dotyczącego przygotowania bazy mapy numerycznej do przejścia na system GEOINFO; nieprzystąpienie do realizacji zadania wynika z faktu uruchomienia jesienią 2009 r. projektu unijnego, dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem; porządkowanie bazy mapy numerycznej Miasta Olsztyn oraz baz opisowych będzie realizowane w I półroczu 2010 roku, 2) zakup usług geodezyjnych i informatycznych związanych z prowadzeniem zasobu, przygotowanie baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego do przejścia na system GEOINFO, zmiana układu odniesienia współrzędnych Miasta Olsztyn na układ 2000 oraz archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 229.765 zł (51% planu - 450.940 zł; plan „-”548.460 zł); zmniejszenie planu wynika z faktu, iż modernizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” będzie realizowana w 2010 roku; w 2009 r. zrealizowane zostały następujące zadania: a) archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 110.986 zł, b) inwentaryzacja poziomej osnowy geodezyjnej – 116.876 zł, c) zakup usług geodezyjnych i informatycznych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.903 zł. Poziom wykonania wynika z realizacji projektu unijnego dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem, który będzie realizowany w 2010 r. Zadania realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. 6. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) – zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych budżetu miasta – 645.812 zł (100% planu - 645.870 zł; plan „+”7.755 zł) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika. 7. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 71013) – 10.000 zł (100% planu) Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika. 8. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 71014) – 0 zł (plan - 3.000 zł) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane – 49.573.612,25 zł (95,4% plan 51.971.264 zł; plan „-”1.669.591 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 34.969.494,78 zł (98,8% planu - 35.385.270 zł; plan „+”491.841 zł), Dotacje – 296.437,83 zł (95,9% planu - 309.015 zł), Pozostałe wydatki bieżące – 14.307.679,64 zł (87,9% planu - 16.276.979 zł; plan „-”2.161.432 zł). 1. Dotacje – 296.438 zł (95,9% planu - 309.015 zł), z tego: 1) dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 75095) – 36.015 zł (100% planu) – Załącznik Nr 10 wraz z objaśnieniami do załącznika, 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz.: 75075, 75095) – 260.423 zł (95,4% planu - 273.000 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika. 2. Obsługa spraw prowadzonych przez Wydział Finansów UM (rozdz.: 75020, 75023) – 31.667.670 zł (98,9% planu - 32.019.528 zł; planu „+”280.534 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn, w tym: wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne dla trzech poborców podatkowych (rozdz.: 75020, 75023) – 29.998.225 zł (99,8% planu 30.073.148 zł; plan „+”21.000 zł), 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn (rozdz. 75020, 75023) – 535.039 zł (100% planu; planu „+”39.926 zł), 3) obsługa finansowo-kasowa Urzędu Miasta, w tym m.in. prowizje od operacji bankowych, opłaty za przewóz gotówki, pogotowie kasowe itp. (rozdz. 75023) – 104.785 zł (92,3% planu - 113.476 zł; plan „+”35.686 zł), w tym: a) opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego Miasta Olsztyn przez firmę Inwest Finance Poznań – 46.360 zł, b) opłacenie faktury za asysty i serwis oprogramowania Symfonia – płace, na rzecz firmy Etos Olsztyn – 3.018 zł, c) opłaty za przewóz gotówki (kasy dochodów) wypłacone firmie Poczta Polska – 29.729 zł. 4) zasądzone renty (rozdz. 75023) - 15.600 zł (100% planu), 5) wpłaty Urzędu Miasta na PFRON (rozdz. 75023) – 390.469 zł (97,9% planu - 399.000 zł; plan „+”55.188 zł), 6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu Miasta oraz wypłaty ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (rozdz. 75020, 75023) - 248.048 zł (83,8% planu - 296.114 zł), w tym ryczałty wynosiły 103.709 zł, 7) podatek od towarów i usług (VAT) – regulowanie zobowiązań Gminy Olsztyn z tytułu podatku VAT od dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz dzierżawy i sprzedaży usług (rozdz. 75023) – 94.815 zł (40,5% planu - 234.001 zł; plan „+”128.734 zł), z tego: a) podatek VAT z tytułu zamiany gruntów z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – 66.484 zł, b) podatek VAT od wpłat pracowników Urzędu Miasta za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych – 28.331 zł, 8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu wyroków sądowych (rozdz. 75023) – 20.246 zł (26,2% planu - 77.264 zł); wydatki dotyczyły: a) ugody zawartej w dniu 5 maja 2009 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierze” w Olsztynie, wobec której Gmina Olsztyn zobowiązana została do zapłaty: - zwrotu kosztów usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej – 8.540 zł, - zwrotu kosztów procesu – 814 zł, - ustawowych odsetek od dnia 3 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty – 972 zł, b) wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 30 października 2009 r., zgodnie z którym dokonano wypłaty odszkodowania dla osoby fizycznej (zasądzona kwota objęta była rygorem natychmiastowej wykonalności – wypłata dokonana została na podstawie pisma radcy prawnego), 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych, w których stroną jest Miasto Olsztyn (wpisy sądowe, koszty biegłego w sprawie, znaki skarbowe) (rozdz. 75020, 75023) – 256.443 zł (94,3% planu 271.886 zł). 3. Obsługa Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 75022) – 660.037 zł (98,7% planu - 668.680 zł), w tym diety Radnych - 587.312 zł (100% planu - 587.580 zł) i wynagrodzenia bezosobowe 2.370 zł (59,3% planu 4.000 zł; plan „+”2.000 zł). Zadanie realizowało Biuro Rady Miasta UM i Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do kwietnia 2009 r. – Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu). 4. Obsługa realizacji projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej (rozdz. 75023) – 0 zł (plan - 27.500 zł; plan „-”103.500 zł); w 2009 r. nie zostały zawarte umowy zlecenia i umowy o działo z osobami fizycznymi wykonującymi zadania związane z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej (pełnienie funkcji biegłego eksperta w przeprowadzaniu procedury przetargowej, czynności arbitrów, wyceny i itd.). Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM. 5. Obsługa spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji UM (rozdz. 75020) – 1.983.288 zł (89,6% planu - 2.212.920 zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia za prace w komisji egzaminującej kandydatów na taksówkarzy – 8.906 zł (99,8% planu - 8.920 zł), 2) pozostałe wydatki bieżące, w tym głównie zakup druków i tablic rejestracyjnych – 1.974.382 zł (90% planu - 2.204.000 zł). 6. Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Olsztyn (rozdz. 75023) – 829.106 zł (84,5% planu - 981.559 zł; plan „-”150.420 zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją umowy zlecenia na serwis oprogramowania Płace i Pożyczki – 8.230 zł (82,3% planu - 10.000 zł); środki dotyczące realizacji tego zadania wydatkowane były w miarę potrzeb zgłaszanych przez użytkowników oprogramowania, 2) pozostałe wydatki bieżące – 820.876 zł (84,5% planu 971.559 zł; plan „-”150.420 zł), w tym m.in. zakup materiałów szkoleniowych związanych z działalnością informatyczną; naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego wynikające z bieżących awarii sprzętu komputerowego i urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego urzędu oraz opłata przeglądu serwisowego centralnego zasilacza awaryjnego z wymianą wentylatorów; serwis i konserwacja systemów informatycznych; zakup usług internetowych; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Zadanie realizował Wydział Informatyki UM. 7. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miasta Olsztyn (rozdz.: 75023, 75095) realizowana przez były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 3.412.227 zł (88,8% planu - 3.840.970 zł; plan „-”289.351 zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby dozorującej Ośrodek Wypoczynkowy w Tomaszkowie – 7.639 zł (32,4% planu - 23.568 zł); poziom realizacji planu wynika z likwidacji Ośrodka zgodnie z rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta z dnia 7 lipca 2009 r., 2) pozostałe wydatki bieżące – 3.404.588 zł (42,9% planu 3.817.402 zł; plan „-”289.351 zł), w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia – 929.752 zł; zakup usług remontowych, związanych głównie z nieprzewidzianymi awariami kanalizacji, naprawami i konserwacją kserokopiarek, urządzeń dźwigowych i centralek telefonicznych oraz naprawą i remontem samochodów służbowych - 175.630 zł; ubezpieczenie majątku oraz OC, NW i AC – 32.089 zł; zakup usług takich jak np. zamawianie druków standardowych i niestandardowych, usługi gastronomiczne, transportowe, pralnicze i szklarskie – 716.556 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 417.097 zł. 8. Zakup literatury branżowej, prenumerat, materiałów, programów z zakresu ekologii dla potrzeb byłego Wydziału Ochrony Środowiska UM (obecnie Wydział Środowiska) – zadanie finansowane z dotacji celowej z GFOŚiGW (rozdz. 75023) – 5.729 zł (43,4% planu 20.000 zł). Wydatki były realizowane w miarę potrzeb zgłaszanych przez Wydział Środowiska. Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do kwietnia 2009 r. były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu) UM. 9. Zadania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM (rozdz. 75095) – 19.860 zł (88,3% planu - 22.500 zł), z tego: 1) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykładowcami prowadzącymi szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu udzielania przez samorząd dotacji (ich pozyskiwanie i rozliczanie), szkolenia z zakresu Fundrisingu i innych tego typu szkoleń, umów o dzieło zawartych w zakresie obsługi i organizacji Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz innych imprez pod Patronatem Prezydenta Miasta – 1.000 zł (50% planu - 2.000 zł; plan „-” 3.000 zł); wydatkowana kwota dotyczyła obchodów z okazji 4 czerwca 1989 r. w 20-tą rocznicę częściowo wolnych wyborów do Parlamentu; 2) pozostałe wydatki – 18.860 zł (92% planu - 20.500 zł; plan „+”3.000 zł), z tego: a) zakup dyplomów, nagród itp. na konkursy, festiwale i inne imprezy o podobnym charakterze organizowane przez organizacje pozarządowe, które zazwyczaj patronatem obejmuje Prezydent Miasta Olsztyn – 10.055 zł (95,8% planu - 10.500 zł); planowana kwota wydatków przeznaczona była na coroczne nagrody dla laureatów konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn na najlepszą inicjatywę roku organizacji pozarządowych oraz „trzeci sektor w mediach”, b) zakup usług – 7.695 zł (90,5% planu - 8.500 zł; plan „+”4.500 zł); wydatki dotyczyły usług noclegowych dla trenerów i trenerek w związku z dwudniowym szkoleniem „Zmiana STOPProcent” (szkolenie dla społeczności Olsztyna) oraz przygotowania do druku i druk plakatów z okazji obchodów 20-tej rocznicy 4 czerwca 1989 r., usługi gastronomicznej dotyczącej wizyty studyjnej Białostockiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz usług grawerskich dotyczących Forum Organizacji Pozarządowych, c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.110 zł (74% planu - 1.500 zł; plan „-”1.500 zł); opłaty sądowe w sprawach cywilnych związanych z pełnieniem funkcji nadzoru nad stowarzyszeniami – koszt jednostkowy sprawy wynosi od 30 zł do 300 zł. 10. Zadania realizowane przez Biuro Strategii Rozwoju Miasta UM (rozdz. 75023) – 276.940 zł (72,5% planu 381.972 zł; plan „+”140.387 zł), z tego: 1) nagrody przewidziane na konkursy w ramach rewitalizacji – (plan „-”50.000 zł), 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące umów zlecenia za doradztwo i konsultacje w procesie programowania działań rewitalizacyjnych zlecanych na zewnątrz – (plan „-”29.411 zł), 3) pozostałe wydatki bieżące – 276.940 zł (72,5% planu 381.972 zł, plan „+”219.798 zł), z tego: wznowienie ratingu gminy - 26.840 zł (100% planu), inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Strategii wymagające zlecenia na zewnątrz - 54.290 zł (34,1% planu - 159.322 zł; plan „+”139.322 zł), aktualizacja prognozy finansowej (kontynuacja zadania) – 8.662 zł (100% planu), obsługa serwisowa oprogramowania WPI - 9.272 zł (100% planu), konsultacje społeczne związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji (ankiety, badania, analizy) - (plan „-”12.000 zł), aktualizacja strategii, w tym monitoring i ewaluacja – 29.280 zł (100% planu; plan „”13.420 zł), monitoring i ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – 26.840 zł (100% planu; plan „-”15.860 zł), sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji – Działanie 4.1.Humanizacja Blokowisk – 32.940 zł (100% planu; plan „w”), sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji – Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych – 54.900 zł (100% planu; plan „w”), Opracowanie dokumentacji niezbędnych dla rewitalizacji – Tartak Raphaelsohnów – 54.900 zł (100% planu; plan „w”). 11. Zadania realizowane przez Wydział Obsługi Funduszy Europejskich UM (rozdz. 75023) – 3.116 zł (39% planu - 8.000 zł), w tym m.in. opłaty za usługi hotelowe i gastronomiczne, podatek dochodowy od umów i zleceń, weryfikacja dokumentów oraz opłaty za usługi tłumaczeniowe spotkań i dokumentów. 12. Zadania realizowane przez Wydział Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. – Biuro Zarządzania Kadrami) UM (rozdz. 75020, 75023, 75095) – 774.483 zł (70% planu - 1.106.998 zł; plan „+”283.122 zł), z tego: 1) ekwiwalent za okulary – 40.151 zł (100% planu; plan „”30.849 zł) – od kwietnia zadanie było realizowane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM, 2) badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta – 34.585 zł (86,5% planu - 40.000 zł), 3) szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadanie finansowane z dotacji celowej z GFOŚiGW – 17.556 zł (50,2% planu 35.000 zł; plan „+”10.000 zł), 4) szkolenia służb finansowych jednostek organizacyjnych – (plan „-”30.000 zł), 5) kursy i szkolenia pracowników Urzędu Miasta – 214.238 zł (97,4% planu - 220.000 zł), 6) podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie kosztów czesnego oraz opłacanie kosztów nauki języków obcych - 40.481 zł (57,8% planu - 70.000 zł); poziom realizacji wynika z wysokości czesnego i ilości umów z pracownikami Urzędu Miasta oraz wysokości czesnego, 7) umowy zlecenia zawierane z pracownikami Urzędu Miasta na wykonanie dodatkowych lub nowych zadań wykraczających poza zakres czynności (w tym wdrażanie programu Egeria i Symfonia), a także wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, wypłacane pracownikom Zespołu Radców Prawnych w sprawach prowadzonych z zakresu zadań własnych gminy i powiatu – 427.472 zł (60,9% planu - 701.847 zł; plan „+”333.971 zł). 13. Koszty procesowe związane ze sprawami prowadzonymi przez Wydział Spraw Lokalowych UM (rozdz. 75023) – 169.723 zł (85% planu - 199.662 zł; plan „+”98.662 zł). Wydatkowana kwota dotyczyła: 1) opłat sądowych i kancelaryjnych od: a) apelacji Gminy od wyroku Sądu Rejonowego (5 spraw) – 2.236 zł, b) pozwów o uchylenie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych (4 sprawy) – 865 zł, c) wniosków o wydanie wyroków ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu ugody i postanowienia – 12 zł, d) przystąpienia Gminy w charakterze interwenienta ubocznego (11 spraw) – 491 zł, 2) pokrycia kosztów procesu – 111.318 zł, 3) opłaty sądowej na rzecz Skarbu Państwa – 12.981 zł, 4) zaliczki na wynagrodzenie biegłego w sprawie - 2.220 zł, 5) regulowania zobowiązań z tytułu obsługi prawnej świadczonej dla Wydziału Spraw Lokalowych przez Kancelarię Radcy Prawnego – 36.000 zł, 6) wypłaty kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych w wyroku sądu, ugodzie, postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym – 3.600 zł. 14. Promocja Miasta (rozdz. 75075) – 3.413.942 zł (86,8% planu - 3.931.414 zł; plan „-”703.608 zł), z tego: 1) zadania realizowane przez Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – 2.974.519 zł (88,3% planu - 3.369.600 zł; plan „-”541.900 zł), z tego: a) nagrody Prezydenta Miasta w konkursach przeprowadzanych z okazji różnych imprez, uroczystości i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym - 28.000 zł (100% planu; plan „-” 7.000 zł); zgodnie z postanowieniem Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta w sprawie przyznania Statuetek św. Jakuba za 2008 rok wraz z nagrodami pieniężnymi, przyznano po 7.000 zł czterem laureatom w dziedzinach: kultura, nauka, sport oraz za inne szczególne zasługi dla Olsztyna, b) wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań realizowanych w ramach umów o dzieło – 78.603 zł (98,3% planu - 80.000 zł; plan „+”10.000 zł), z tego: - tłumaczenia symultaniczne i dokumentów, wykonanie prac na zamówienie (obrazy, materiały promocyjne, grafiki przedstawiające panoramę Olsztyna) – 38.603 zł, - wynagrodzenia dla artystów biorących udział w przedsięwzięciach promocyjnych – 40.000 zł, c) zakup materiałów i wyposażania – 438.575 zł (75,6% planu - 579.90 zł; plan „-”120.100 zł), z tego: - materiały promocyjne – 129.872 zł, - wydawnictwa: albumy książkowe, foldery, płyty CD (zakup nowych pozycji oraz uzupełnienie dotychczasowych) – 82.198 zł, - realizacja Strategii Promocji Miasta Olsztyn – 226.505 zł, z tego na realizację przedsięwzięć: Wiosna zaczyna się w Olsztynie – 68.317 zł, Olsztyn Przestrzeń Radości – 54.150 zł, Święto Latawców – 9.662 zł, Gadżety - 74.336 zł, Jarmark Świąteczny - 7.899 zł, Malowanie muralu - 1.020 zł, Muzyczna Bitwa Miast o M. Kopernika Olsztyn/Toruń - 9.871 zł, Urodziny Miasta – 1.250 zł, d) zakup usług – 2.418.240 zł (90,6% planu 2.670.200 zł; plan „-”424.800 zł), z tego: - współpraca z zagranicą - znaczne poszerzenie i większy udział w kontaktach z miastami partnerskimi Olsztyna: Offenburg, Chareauroux, Halmstad, Gelsenkirchen, Łuck, Perugia, Rovaniemi, Kaliningrad (udział we wspólnych przedsięwzięciach, np. Mistrzostwa Polski w regatach Żeglarskich o Muszlę Św. Jakuba, współdziałanie miast partnerskich na gruncie kultury, wzajemna promocja ważnych wydarzeń) – 55.601 zł; prezentacja Olsztyna w miastach partnerskich, wymiana młodzieży, kolonie, obozy (kolonie letnie dla dzieci z polskich rodzin z Łucka) – 55.607 zł, - promocja turystyki – 52.462 zł; w 2009 roku Miasto Olsztyn nie uczestniczyło w Targach Turystycznych BIT 2009 w Mediolanie; w zamian za to wzięło udział w imprezach targowych w Pradze (Holiday Word Praga) i w Wilnie (UITT Wilno), gdzie było jednym z wystawców; w Berlinie na ITB 2009, w Kaliningradzie (Jantour 2009); Miasto Olsztyn wzięło również udział w Targach krajowych, tj. GLOB Katowice 2009 oraz w Targach turystycznych Tour Salon Poznaniu), - organizacja przedsięwzięć promocyjnych 134.957 zł, z tego: Spotkanie Noworoczne 5.157 zł, otwarcie sezonu turystycznego „Spływ Łyną” - 2.800 zł, Mistrzostwa Polski o „Muszlę Św. Jakuba” Branży Turystycznej - Open 127.000 zł, - inne działania promocyjne - 2.114.613 zł, z tego: Memoriał H. Wagnera Turniej Siatkówki – 0 zł, rozgrywki nie odbyły się z powodu rezygnacji organizatora; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 63.762 zł; jubileusz Zespołu Shannon 38.029 zł; Juwenalia studenckie (współorganizacja przez Urąęu Miasta imprezy studenckiej) 50.000 zł; Scandia MTB (amatorskie zawody rowerowe z udziałem mieszkańców Olsztyna) 95.000 zł; Promocja Miasta w trakcie rozgrywek siatkarskich, w piłce ręcznej i nożnej (umowa z AZS UWM o współpracę promocyjną, mecz w piłce ręcznej Polska-Turcja) - 660.000 zł; Promocja Miasta (inne działania promocyjne wcześniej nie zaplanowane) - 100.313 zł; realizacja Strategii Promocji Miasta Olsztyn – 1.095.309 zł, z tego: Wiosna zaczyna się w Olsztynie – 117.445 zł, Program TVP1 „Jaka to melodia?” – 4.591 zł, Olsztyn Przestrzeń Radości – 64.098 zł, Program Pogoda wyjazdowa w TVN24 i TVNMeteo - 29.280 zł, Festiwal Jazzowy – 120.000 zł, Promocja Miasta podczas Konkursu Miss Polonia 2009 – 40.000 zł, usługa promocyjna w teledysku grupy Afromental – 30.000 zł, Święto Latawca – 146.709 zł, Otwórz oczy na antyreklamę swojego miasta – 99.017 zł, materiały promocyjne, gadżety – 12.128 zł, Urodziny Miasta – 500 zł, Muzyczna Bitwa Miasta o M. Kopernika Olsztyn/Toruń - 5.330 zł, opracowanie logotypów Miasta Olsztyn – 60.000 zł, Kalendarz Olsztyn: Fotokronika 2009 – 4.880 zł, montaż i uruchomienie kamery przy pomniku M. Kopenika – 4.000 zł, I WarmińskoMazurski Jarmark Świąteczny – 241.679 zł, Sylwester 2009-2010 - 115.652 zł; opracowanie dokumentacji niezbędnych dla rewitalizacji Tartak Raphaelsohnów – 12.200 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia związane z realizacją zadań Wydziału - 11.101 zł (96% planu - 11.500 zł); 3) zadania realizowane przez Biuro Komunikacji Społecznej UM – 267.427 zł (95,7% planu 279.742 zł; plan „+”12.242 zł), z tego: a) nagroda Prezydenta Miasta za najlepszy reportaż radiowy w konkursie Radia Olsztyn „Pogranicze” (konkurs cykliczny) – 2.500 zł (100% planu), b) zakup usług – 264.927 zł (95,6% planu 277.242 zł; plan „+”12.242 zł) z tego: - promocja projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych – 42.755 zł (85,5% planu 50.000 zł); m.in. promocja projektów: Gospodarka wodno-ściekowa, Interaktywny Urząd, Biuro Obsługi Klienta, Tramwaje, Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe, modernizacja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, - kampanie informacyjne ważnych projektów realizowanych przez Gminę Olsztyn – 110.659 zł (98,5% planu - 113.500 zł; plan „+”3.500 zł); promocja projektów m.in.: Europejski Tydzień Zintegrowanego Transportu, Jarmark Warmiński, place zabaw dla dzieci, budżet Olsztyna, rewitalizacja zabytków, Park NaukowoTechnologiczny, Bitwa Miast, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, życzenia świąteczne, Orliki 2012, - zakup usług zarządzania i aktualizacji strony Urzędu Miasta www.olsztyn.eu – 43.656 zł (100% planu - 43.656 zł; plan „+”33.656 zł), - zakup usług związanych z funkcjonowaniem telewizji internetowej – 62.586 zł (100% planu; plan „-”21.414 zł); wydatkowane środki dotyczyły materiałów filmowych relacjonujących najważniejsze wydarzenia z 6 dziedzin: Ratusz, Kultura, Sport, Życie Miasta, Gospodarka, Sesje Rady Miasta, - serwis fotograficzny na potrzeby strony internetowej – 4.746 zł (79,1% planu - 6.000 zł), - zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów promocyjnych, dokumentów związanych z projektami realizowanymi przy współudziale Unii Europejskiej - 775 zł (51,7% planu - 1.500 zł; plan „-”3.500 zł); 3) zadania realizowane przez były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu (do kwietnia br.) i Wydział Administracyjno-Gospodarczy (od kwietnia 2009 r.) – 57.406 zł (47,8% planu - 120.000 zł; plan „-”50.000), z tego: a) zakup materiałów i wyposażenia – 14.298 zł (39,7% planu - 36.000 zł); zakupiono m.in. materiały biurowe, czasopisma, kamizelki odblaskowe na potrzeby Wydziału Kultury Promocji i Turystyki oraz Biura Komunikacji Społecznej, b) zakup usług – 43.108 zł (51,3% planu - 84.000 zł; plan „-”50.000 zł); zakupiono m.in. usługi gastronomiczne i grawerskie na potrzeby Wydziału Kultury Promocji i Turystyki oraz papier ozdobny, ogłoszenia prasowe i kondolencje na potrzeby Biura Komunikacji Społecznej; 4) zadania realizowane przez Biuro Strategii Rozwoju Miasta – 119.941 zł (74% planu – 162.072 zł; plan „”123.950 zł), z tego: a) wynagrodzenia i pochodne – 18.647 zł (99,1% planu - 18.823; plan „-”7.941 zł), dotyczyły tłumaczeń symultanicznych i dokumentacji zagranicznej oraz wynagrodzeń wypłacanych w związku z organizacją seminariów, konferencji, imprez promocyjnych dotyczących rozwoju gospodarczego miasta i nowych inwestycji, b) zakup materiałów - 33.573 zł (47% planu 71.500 zł; plan „-”23.500 zł), poziom realizacji wynikał z nieprzystąpienia Miasta Olsztyn do udziału w targach oraz z wyboru wykonawcy materiałów promocyjnych, który udzielił rabatu, c) zakup usług – 41.786 zł (0,7% planu - 44.749 zł; plan „+”89.509 zł); z tego: - współpraca zagraniczna i międzygminna – zabezpieczenie udziału własnego Gminy Olsztyn w projektach w ramach współpracy międzynarodowej i międzygminnej – 1.937 zł (40,8% planu - 4.749 zł; plan „-”89.509 zł), - zamieszczanie ofert inwestycyjnych Miasta Olsztyn, promocja w profesjonalnych wydawnictwach branżowych oraz w specjalnych portalach internetowych – 13.481 zł (90% planu - 15.000 zł), - udział w targach inwestycyjnych: pozostałe koszty nie objęte pakietem organizatora targów – 7.930 zł (79,3% planu - 10.000 zł), - inne działania promocji gospodarczej w zakresie przedsięwzięć i projektów Unii Europejskiej – 8.587 zł (85,9% planu - 10.000 zł), - inne przedsięwzięcia promocji gospodarczej wcześniej nie zaplanowane – 4.500 zł (90% planu - 5.000 zł), - zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy zagranicznej i inne na podstawie umów i zleceń z osobami prawnymi; tłumaczenia w ramach projektów międzynarodowych oraz tłumaczenia materiałów (pisemne i ustne) dla potrzeb działań związanych z promocją gospodarczą – 935 zł (46,8% planu - 2.000 zł; plan „-”28.000 zł), d) Międzynarodowa konferencja – Integracja działań w zakresie gospodarki komunalnej. Gospodarka odpadowa i bezpieczeństwo energetyczne - 25.000 zł (100% planu; plan „w”) - zadanie współfinansowane w 80% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20.491 zł). 15. Składki członkowskie gminy (rozdz. 75095) – 250.122 zł (100% planu - 250.316 zł), z tego: 1) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 35.525 zł (100% planu), 2) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – 87.900 zł (100% planu), 3) Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 14.067 zł (99,4% planu - 14.150 zł), 4) Związek Miast Polskich – 33.235 (100,7% planu 33.000 zł), 5) Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 40.655 zł (99,1% planu - 41.000 zł), 6) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 3.599 zł (100% planu), 7) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 35.142 zł (100% planu). Zadania realizował Wydział Kultury Promocji i Turystyki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Biuro Strategii Rozwoju Miasta oraz do kwietnia 2009 r. były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu. 16. Składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych (rozdz. 75095) - 1.329 zł (plan - 1.350 zł; plan „-”49.850 zł), z tego: 1) w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Parków Naukowych – 1.329 zł (98,4% planu - 1.350 zł; plan „+”150 zł), 2) składka członkowska w organizacji EUROCITIES – (plan „-” 50.000 zł). Zadania realizowało Biuro Strategii i Rozwoju Miasta UM. 17. Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Olsztyn – Rad Osiedli (rozdz. 75095) – 381.916 zł (95,8% planu 398.200 zł), w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68.804 zł (94% planu - 73.200 zł; plan „+”19.200 zł). Załącznik Nr 22. Zadanie realizowało Biuro Rady Miasta UM. 18. Realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością, tj. na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 90001:2000, w tym przeprowadzenie auditu nadzoru przez jednostkę certyfikującą, przeprowadzenie badań satysfakcji interesantów i pracowników, szkolenia z zakresu doskonalenia procesów realizowanych w Urzędzie Miasta poprzez utrzymanie portalu e-iso, mapowanie doskonalenia procesów realizowanych w Urzędzie w programie ARIS – 8.685 zł (36,2% planu 24.000 zł; plan „-”30.000 zł). Zadanie realizował Wydział Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. zadanie realizował były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu). 19. Obsługa Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyn – 625.908 zł (97% planu - 645.000 zł), obejmuje opłaty za frankownicę oraz zwroty listów i przesyłek. Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Biuro Obsługi Klienta UM. 20. Remont Ratusza (rozdz. 75023) – 260.785 zł (69,1% planu - 350.000 zł; plan „-”1.200.000 zł). W ramach wydatkowanych środków zakończono zlecony w 2008 roku remont dachu południowego skrzydła budynku Ratusza oraz wykonano remont instalacji wody zimnej w budynku Ratusza, remont łącznika pomiędzy adaptowaną częścią pomieszczeń gospodarczych a węzłem cieplnym w piwnicach Ratusza i awaryjną wymianę przyłącza zimnej wody od strony ul. Wyzwolenia do budynku Urzędu Miasta w Olsztynie przy ul. Jana Pawła II. Ponadto, zlecono projekt budowlanowykonawczy wielobranżowy na remont budynku Ratusza, ze szczególnym uwzględnieniem górnych poziomów wieży ratuszowej, który ze względu na brak uzgodnień z Konserwatorem Zabytków nie został w 2009 roku wykonany. Plan w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 1.200.000 zł, ponieważ zlecona dokumentacja projektowa miała być opracowana w grudniu 2009 roku i nie było możliwości zlecenia realizacji robót remontowych. Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM. 21. Zadania realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt I UM – 49.956 zł (61,3% planu - 81.500 zł; plan „w”), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne - 5.883 zł (51,1% planu 11.500 zł; plan „w”) dotyczyły umowy zlecenia na przeprowadzenie analizy prawnej postępowania w sprawie dokończenia pełnienia funkcji inżyniera Kontraktu, 2) zakup usług pozostałych, tj. m.in. wynajem sal konferencyjnych, sprzętu audiowizualnego i elektronicznego, organizowania i współfinansowanie konferencji tematycznych, powielanie dokumentacji oraz inne koszty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań wykonywanych i nadzorowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt I (Gospodarka wodno-ściekowa) – 44.073 zł (63% planu - 70.000 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły przeprowadzonej kampanii informacyjnej w Radio Olsztyn oraz produkcji i emisji filmu „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie”. 22. Wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji, tj. Audit Bezpieczeństwa Informacji oparty na standardach ISO 270001:2005, ISO 17799:2005 oraz normach serii ISO 13335, szkolenia dla pracowników i współpracowników organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, wdrożenie kompleksowego systemu polityki bezpieczeństwa, kompleksowe opracowanie dokumentacji i przygotowanie organizacji do certyfikatu na zgodność z normą ISO 27001:2005, integracja systemów zarządzania ISO 90001 z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005 – (plan „-” 80.000 zł). 23. E-Miasto – analiza przedwdrożeniowa w miejskich jednostkach organizacyjnych przed wprowadzeniem systemu obiegu dokumentów – (plan „-”100.000 zł). 24. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz.: 75011, 75045) - 4.482.355 zł (99,8% planu – 4.490.180 zł; plan „+”152.933 zł) - Załączniki Nr 6 i Nr 7 wraz z objaśnieniami do załączników. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki wykonane – 537.430,63 zł (97,4% planu 552.014 zł; plan „+”526.926 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 181.451,32 zł (100% planu 181.453 zł; plan „+”158.365 zł), Pozostałe wydatki bieżące – 355.979,31 zł (96,1% planu 370.561 zł; plan „+”368.561 zł). Wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie (rozdz. 75101, 75109, 75113) – Załącznik Nr 6 wraz z objaśnieniami do załącznika. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki wykonane – 15.939.159,58 zł (99,1% planu 16.090.101 zł; plan „-”157.341 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 12.853.272,84 zł (99,9% planu - 12.871.838 zł; plan „-”156.254 zł), Dotacje – 50.000 zł (100% planu), Pozostałe wydatki bieżące – 3.035.886,74 zł (95,8% planu - 3.168.263 zł; plan „-”1.087 zł). 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych d realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (rozdz. 75415) – 50.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM. 2. Pokrycie kosztu abonamentu telefonicznego dla dzielnicowych – funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie (rozdz. 75405) – 10.125 zł (64,9% planu 15.600 zł). Wysokość wykonania wynika z wprowadzenia dużych ograniczeń w ilości wykonywanych rozmów. Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu). 3. Funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 75411) – 11.124.119 zł (99,99% planu - 11.124.988 zł; plan „-”12 zł) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika. 4. Pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 47.946 zł (87,9% planu - 54.550 zł; plan „+”8.000 zł), z tego: 1) wynagrodzenie kierowcy samochodu gaśniczego wraz z pochodnymi – 2.800 zł (100% planu); wynagrodzenie wypłacone zostało w lipcu i grudniu 2009 roku, 2) pozostałe wydatki – 45.146 zł (87,2% planu 51.750 zł), w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (akumulatorów, umundurowania, węży tłocznych, hełmów i ubrań specjalistycznych, butli stalowych, 2 aparatów powietrznych) – 25.467 zł, zakup energii elektrycznej – 1.158 zł, udział strażaków w akcjach gaśniczych – 9.332 zł, zakup usług (m. in. wymiany opon w samochodzie, naprawy sprzętu, usług pralniczych) – 5.224 zł. Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM oraz Wydział AdministracyjnoGospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu). 5. Zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 197.907 zł (79,6% planu - 248.700 zł; plan „-”66.000 zł), w tym m.in. zakup: nagród rzeczowych na zawody i konkursy, środków łączności wraz z oprzyrządowaniem, wyposażenia dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego, paliwa dla Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania, elementów systemu monitoringu, syren alarmowych, świateł chemicznych oraz zakupy związane z realizacją ćwiczeń „Bezpieczny Lód” i „Bezpieczna Woda”, imprezą w Uranii „Zdrowe i bezpieczne święta” oraz wyścigiem kolarskim „Skandia Maraton Lang Team” – 28.143 zł; usługi: serwisowe systemu alarmowego i systemu monitorowania Miasta oraz posiadanego sprzętu i urządzeń, wykonania statuetek i tabliczek okolicznościowych, związane ze współorganizacją mistrzostw ratownictwa medycznego, wykonania materiałów promujących bezpieczeństwo, zabezpieczenie wyścigu kolarskiego „Skandia Maraton Lang Team”, realizacja programu „Bezpieczny Olsztyn” i inne usługi – 167.227 zł, ubezpieczenie samochodu 442 zł, zakup energii – 559 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.536 zł. Wysokość wykonania wynika z mniejszego niż planowano wydatkowania środków na zabezpieczenie wyścigu kolarskiego Skandia Maraton Lang Team oraz mniejszej niż przewidywano ilości napraw kamer i syren alarmowych, co wpłynęło również na zmniejszenie planu środków finansowych przeznaczonych na zadania z zakresu obrony cywilnej. Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM oraz Wydział AdministracyjnoGospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu). 6. Funkcjonowanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 4.507.803 zł (98,2% planu - 4.591.133 zł; plan „-”99.329 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.706.004 zł (99,5% planu - 3.724.163 zł; plan „-”8.829 zł), 2) pozostałe wydatki – 801.799 zł (92,5% planu 866.970 zł; plan „-”90.500 zł), w tym m.in.: zakup umundurowania, ekwiwalenty za pranie mundurów, wyżywienie psa służbowego – 159.279 zł; zakup paliwa i części do samochodów, prenumerata prasy i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia, akcesoriów dla psa służbowego oraz akcesoriów komputerowych – 225.126 zł; zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 30.999 zł; usługi m.in. informatyczne, pocztowe, transportowe, poligraficzne, weterynaryjne, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, zezwolenie na używanie częstotliwości radiowych oraz naprawy samochodów i sprzętu – 60.824 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże – 94.111 zł; ubezpieczenie samochodów, łodzi, strażników i wyposażenia biurowego – 27.057 zł; odpisy na zfśs – 81.791 zł; szkolenia pracowników – 32.024 zł. 7. Wyjazdy członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na szkolenia i seminaria w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa i porządku (rozdz. 75495) – 0 zł (plan - 3.000 zł). W 2009 roku nie wystąpiła potrzeba szkoleń w tym zakresie. Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM. 8. Refundacja kosztów wody zużytej przez Państwową Straż Pożarną do gaszenia pożarów (rozdz. 75411) – 1.263 zł (59,3% planu - 2.130 zł), zgodnie z porozumieniem podpisanym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Niski poziom wykonania związany jest z mniejszą niż przewidywano ilością wyjazdów Państwowej Straży Pożarnej do gaszenia pożarów. Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wydatki wykonane – 375.251,81 zł (70,0% planu 536.349 zł; plan „-”4.000 zł) z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 162.279,04 zł (86,8% planu - 187.049 zł), Pozostałe wydatki bieżące – 212.972,76 zł (61% planu 349.300 zł; plan „-”4.000 zł). Wydatki związane były z poborem podatków lokalnych (rozdz. 75647) i obejmowały: - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, zawartych na doręczanie decyzji wymiarowych, dotyczących głównie podatku od nieruchomości – 162.279 zł (86,8% planu 187.049 zł); - wydatki z tytułu inkasa opłaty targowej i opłaty miejscowej – 208.167 zł (71% planu - 293.300 zł); stopień realizacji planu był uzależniony od zrealizowanych dochodów z wymienionych opłat (stopień realizacji ww. opłat lokalnych był następujący: 99,1% z opłaty targowej i 68,5% dochodów uzyskanych z opłaty miejscowej), - ekspertyzy i opinie biegłych związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 0 zł (plan - 10.000 zł.); biegli powoływani byli wyłącznie spośród pracowników urzędu, w związku z czym planowane wydatki nie zostały zrealizowane, - koszty egzekucji zaległości podatkowych – 4.806 zł (10,4% planu - 46.000 zł); wydatki związane były z egzekucją zaległości podatkowych oraz wydatkami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu podatków lokalnych (m.in. wykreślenie hipoteki); faktyczne poniesione wydatki zależne były od przekazywanych przez organy egzekucyjne kwot z tytułu wyegzekwowanych przez nie zaległości podatkowych. Zadania realizował Wydział Organizacji i Kadr UM (do kwietnia 2009 roku Biuro Zarządzania Kadrami). DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki wykonane – 4.223.107,37 zł (69,4% planu 6.089.039 zł; plan „-”1.648.679 zł). Wydatki dotyczyły obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek (rozdz. 75702) – 4.223.107 zł (69,4% planu - 6.089.039 zł; plan „”1.648.679 zł), z tego: 1. odsetki od kredytów zaciągniętych do 2008 roku – 2.103.883 zł (71,6% planu - 2.938.775 zł; plan „-”980.499 zł), 2. odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w 2003 roku na zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie” – 71.328 zł (68,5% planu - 104.167 zł), 3. odsetki od pożyczki z NFOŚiGW planowanej na lata 2009-2010 – 0 zł (plan - 350.000 zł; plan „-”50.490 zł); pożyczka planowana do zaciągnięcia na zakup środka trwałego – odsetki od pożyczki powiększają wartość środka trwałego do momentu oddania ŚT do użytkowania; w 2009 roku nie zaciągnięto pozyczki, 4. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku – 457.402 zł (45,7% planu - 1.000.000 zł; plan „-”1.132.769 zł); w 2009 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 82.454.316 zł, 5. odsetki od kredytu krótkoterminowego (odnawialnego, w rachunku bieżącym) – 39.397 zł (87,5% planu 45.000 zł; plan „+”35.000 zł); 6. prowizje od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku – 0 zł (plan - 100.000 zł), 7. odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2005-2006 – 1.551.097 zł (100% planu; plan „+”480.079 zł). DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1. Różne rozliczenia finansowe – 5 zł (bez planu), dotyczyły zapłaty prowizji bankowej za wypłatę odsetek od utworzonej lokaty bankowej. 2. Rezerwy celowe - (plan - 393.270 zł; plan „-”5.131.885 zł). Na dzień 1 stycznia 2009 roku zaplanowano następujące rezerwy celowe: 1) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji – 4.500.000 zł, 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł, 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 825.155 zł. W trakcie 2009 roku rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji została rozdysponowana w całości. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 631.885 zł, zgodnie z jej przeznaczeniem. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była rozdysponowana, gdyż w trakcie roku nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków. 3. Wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów – 9.250.187 zł (100% planu). DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki wykonane – 259.164.437,94 zł (97,9% planu 264.652.156 zł; plan „+”2.168.785 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 162.725.636,16 zł (98,6% planu – 165.066.441 zł; plan „-”1.257.862 zł), Dotacje – 49.639.267,79 zł (97,5% planu – 50.910.615 zł; plan „-”389.734 zł), Pozostałe wydatki bieżące – 46.799.533,99 zł (96,2% planu – 48.675.100 zł; plan „+”3.816.381 zł) WSTĘP W ramach działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zadania te są realizowane są przez: - oświatowe jednostki budżetowe prowadzone przez Miasto Olsztyn, - Urząd Miasta, - jednostki publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister (znacznej części z nich Miasto Olsztyn udziela dotacji), - podmioty, którym zlecane są zadania publiczne z zakresu edukacji, oświaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Prócz wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem i działalnością ww. jednostek oraz zadań realizowanych przez Urząd Miasta w 2009 roku ponoszone były z budżetu miasta wydatki związane z udzielaniem dotacji 90 publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Wydatki na oświatę w podziale na działy oraz na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1: Tabela Nr 1 Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) w 2009 roku Wydatki: Dział 801 i 854 łącznie Dział 801 Dział 854 ogółem, w tym: bieżące majątkowe 262.860.596 259.164.511 36.96.085 240.771.856 237.197.220 3.574.636 22.088.740 21.967.291 121.449 Tabela Nr 2 Porównanie wydatków w dz. 801 i 854 w 2008 i 2009 roku Dział 801 i 854 Dział 801 i 854 Wydatki: łącznie w 2008 r. łącznie w 2009 r. ogółem, w tym: 250.562.463 262.860.596 bieżące 237.513.085 259.164.511 majątkowe 13.049.378 36.96.085 Wzrost/spadek w zł 12.298.133 21.651.426 -9.353.293 Wzrost/spadek w% 4,9 % 9,1 % -71,7 % Struktura wydatków ze względu na podmiot realizujący wydatki: wydatki majątkowe realizowane głównie przez Wydział Inwestycji Miejskich (3.095.437 zł), a także przez Wydział Edukacji i Sportu (2.232 zł) oraz jednostki oświatowe (598.416 zł – głównie zakupy inwestycyjne). - wydatki bieżące poniesione w jednostkach oświatowych (201.029.584 zł) i dokonane przez wydziały Urzędu Miasta: - Wydział Edukacji i Sportu – 50.920.061zł, - Wydział Inwestycji Miejskich (remonty) 7.172.318 zł, - Wydział Informatyki – 21.272 zł, - Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu – 21.276 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Cz. 1. Struktura wydatków na oświatę w ujęciu źródeł finansowania Podstawowym źródłem środków przeznaczonych na zadania edukacyjne są gwarantowane ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zasady jej naliczenia dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określa każdego roku minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Zadania oświatowe finansowane są ponadto z dotacji z budżetu państwa (na zadania własne lub zlecone), środków uzyskanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, środków funduszy celowych, środków pozyskanych od innych niż wymienione powyżej podmioty oraz ze środków własnych. Strukturę wydatków jednostek oświatowych ze względu na źródło środków przedstawia Tabela Nr 3 i wykres obrazujący graficznie dane z tabeli dotyczące wydatków bieżących: Tabela Nr 3 Wydatki bieżące ze względu na źródło finansowania Poz. Źródła finansowania A część oświatowa subwencji ogólnej B środki własne C dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne D dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień E środki od innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumień F środki funduszy celowych G środki od innych podmiotów razem Wydatki bieżąc 2009 r. 171.627.128 85.570.223 1.207.866 9.973 0 16.274 733.047 259.164.511 Struktura wydatków bieżących (259.164.511 zł) ze względu na źródło finansowania D 0,004% C 0,47% E 0,00% F 0,006% G 0,28% B 33,00% A 66,20% Tabela Nr 4 Wzrost/spadek wydatków w podziale na źródła finansowania – porównanie 2007 i 2008 (w %) Wydatki Wydatki bieżące Poz. Źródła finansowania bieżące 2008 r. 2009 r. A część oświatowa subwencji ogólnej 156.513.540 171.627.128 B środki własne 78.350.792 85.570.223 C dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1.943.529 1.207.866 D dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień 107.044 9.973 środki od innych jednostek samorządu terytorialnego E 9.000 0 uzyskane na podstawie porozumień F środki funduszy celowych 25.000 16.274 G środki od innych podmiotów 564.180 733.047 Ogółem 237.513.085 259.164.511 Wzrost/spadek (w %) o: 9,66% 9,21% -37,85% -90,68% -100,00% -34,90% 29,93% 9,12 % A. Część oświatowa subwencji ogólnej Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych ustawą o systemie oświaty z wyłączeniem wydatków: a) związanych z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, b) związanych z organizacją dowożenia uczniów, c) finansowanych ze środków dotacji udzielanych z budżetu państwa, d) na zadania, do realizacji których jednostka samorządu terytorialnego nie jest obowiązana, a realizuje je na podstawie uchwał Rady Miasta lub zarządzeń Prezydenta. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa corocznie zasady podziału ujętej w budżecie państwa części oświatowej subwencji ogólnej. Przy naliczaniu brana jest pod uwagę liczba uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, jak i szkół, którym jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana udzielać dotacji, gdzie nalicza się kwoty w różnej wysokości w zależności od ich statusu. B. Środki własne Ze środków własnych finansowane są wydatki, o których mowa powyżej w punktach a, b i d. Dodatkowo wydatkowane są środki własne na zadania, na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, gdyż środki pozyskiwane z tego źródła nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków na te zadania. Określenie w jakim stopniu przyczyna tego ostatniego zjawiska wynika z ewentualnego niedoszacowania środków przekazywanych z budżetu Państwa, a w jakim ze struktury szkolnictwa w Olsztynie praktycznie nie jest możliwe. Wynika to z faktu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej bez określenia standardów organizacyjnych i finansowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązkowych zadań edukacyjnych, w szczególności standardu zatrudnienia nauczycieli uwzględniającego liczbę nauczycieli na oddział, standardu liczby uczniów w oddziale w poszczególnych typach i rodzajach szkół, standardu gwarantowanych środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. C. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne. Część zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o systemie oświaty finansowana jest ze środków dotacji celowych na zadania własne udzielanych z budżetu państwa. Poniżej przedstawiono krótkie omówienie poszczególnych zadań, które w 2009 roku jednostki oświatowe realizowały we współpracy z Wydziałem Edukacji. 1. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 5, na który przyznana została dotacja w wysokości 31.300 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 29.060,58 zł, tj. 92,9% planu. Program ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 od 1 stycznia 2004 roku, Gimnazjum Nr 5 przystąpiło do programu od 1 września 2006 roku. Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Nie wydano wszystkich środków dotacji ze względu na spadek liczby dzieci romskich. 2. Sfinansowanie w 2009 roku w ramach wdrażania reformy oświatowej - wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – wydatki realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne, na który przyznana została dotacja w wysokości 103.592 zł. Wykorzystano kwotę 103.171,17 zł, tj. 99,6%. 3. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum w 2009 roku – program realizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły niepubliczne, na który przyznana została dotacja w wysokości 177.111 zł. Wykorzystano kwotę 88.176,99 zł, tj. 49,8%. Niski poziom wykorzystania środków przyznanych na to zadanie wynika z faktu, że dane do określenia wysokości dotacji zbierane były w miesiącu kwietniu 2009 roku, kiedy jednostki miały zbyt mało informacji by precyzyjnie określić faktyczne potrzeby. Z pomocy skorzystało 476 uczniów. 4. Dofinansowanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach – program realizowany przez 9 szkół, na który została przyznana dotacja w wysokości 42.661 zł. Wykorzystano 42.229,50 zł, tj. 99,0%. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków własnych w wysokości 13.488,04 zł. 5. Dofinansowanie realizacji zadania „Radosna szkoła” – zadanie realizowane było przez 3 szkoły podstawowe, na które została przyznana dotacja w wysokości 36.000 zł. Wykorzystano 100% kwoty dotacji. W ramach tego zadania dofinansowywane jest doposażenie szkół w środki dydaktyczne wzbogacające ofertę zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Program ukierunkowany był przede wszystkim na wzbogacenie oferty kierowanej do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. 6. Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych - w 2009 roku odbyło się 69 posiedzeń komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, ostatecznie wydatkowano na wynagrodzenia dla zasiadających w tych komisjach 5.572,64 zł z ogólnej kwoty przyznanej dotacji w wysokości 8.580 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji. 7. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2009 r. w kwocie 120.000 zł. Ostatecznie w 2009 r. zadanie realizowane było w gospodarce pozabudżetowej ze środków Funduszu Pracy otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 8. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zadanie realizowane przez Wydział Edukacji. W 2009 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał Miastu Olsztyn dotację celową w kwocie ogółem 935.455 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, którą wydatkowano w sposób wykazany w Tabeli Nr 5: Tabela Nr 5 Wykorzystanie dotacji na świadczenia pomocy materialnej Ilość uczniów, którym przyznano stypendium szkolne za okres 01.09-31.12 2009 r. 1885 Kwota ogółem, wypłacona na Ilość uczniów, którym przyznano stypendia szkolne za okres zasiłki szkolne w okresie 01.09.-31.12 2009 r. 01.01-31.12 2009 r. 895.217,19 zł 23 WYPŁACONO RAZEM: 903 657,19 zł Kwota ogółem, którą wypłacono na zasiłki szkolne w okresie 01.01.-31.12 2009 r. 8.440 zł D. Dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień. Na podstawie podpisanych porozumień Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 realizowały „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – szkoły wykonywały zlecone przez administrację rządową zadanie z zakresu programu, który realizowany jest również w ramach zadań własnych (informacja w części dotyczącej wydatków z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne). Na zakup podręczników dla dzieci romskich wydatkowana została kwota 9.973 zł przyznanej dotacji w wysokości 12.310 zł. E. Środki funduszy celowych Na podstawie porozumień z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowane były dwa przedsięwzięcia w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” realizowane przez: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - dofinansowany w kwocie 16.274,00 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - dofinansowany w kwocie 60.000,00 zł, F. Środki od innych podmiotów 1. W tej grupie środków mieszczą się środki uzyskane ze związków sportowych: Polskiego Związku Kajakowego, Polskiego Związku Gimnastycznego, Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Środki te związki uzyskują w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację szkolenia w szkołach mistrzostwa sportowego. Z przekazanych przez związki środków realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego „Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2009 roku”. Łącznie wydatkowana została kwota 413.929 zł, co stanowi 100% przyznanych środków. 2. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wydatkował środki w wysokości 8.100 zł, III Liceum Ogólnokształcące środki w wysokości 2.940 zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 środki w wysokości 3.315 zł pozyskane od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) na realizację programu „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej”. 3. Zespół Szkół Ekonomicznych zorganizował VIII Ogólnopolską Konferencja Dyrektorów Szkół Hotelarsko-GastronomicznoTurystycznych, na organizację której Miasto Olsztyn otrzymało 52.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Szkoła wykorzystała 49.998 zł. co stanowi 96,2%. LLP Comenius W 2009 roku w programie Unii Europejskiej Comenius uczestniczyło 8 jednostek oświatowych monitorowanych przez Wydział Edukacji UM Olsztyn. Część jednostek zakończyła realizację projektów, niektóre były w trakcie, natomiast pozostałe rozpoczęły realizację. Szkoła Podstawowa Nr 9 zakończyła realizację projektu pt. Fly like a BIRD, Szkoła Podstawowa Nr 29 zakończyła realizację projektu pt. Twórcze myślenie i umiejętności. Szkoła Podstawowa Nr 2 była w trakcie realizacji projektu pt. Obrazy Europy – edukacja regionalna poprzez sztukę, Szkoła Podstawowa Nr 7 była w trakcie realizacji projektu pt. Sport – mostem przyjaźni europejskiej. Szkoła Podstawowa Nr 15 rozpoczęła realizację projektu pt. Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań. Szkoła Podstawowa Nr 22 rozpoczęła realizację projektu pt. Na ścieżkach małej ojczyzny, Szkoła Podstawowa Nr 30 rozpoczęła realizację projektu pt. COULD I ASK?, Gimnazjum Nr 7 rozpoczęło realizację projektu pt. Europa o wielu sercach, obliczach i kolorach. Plan oraz wykonanie poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 6: Tabela Nr 6 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostka realizująca projekt SP Nr 9* SP Nr 29* SP Nr 2* SP Nr 7* SP Nr 15** SP Nr 22*** SP Nr 30**** G Nr 7***** Plan na 01.01.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na 31.12.2009 r. 0 0 4 050 22 550 47 822 76 539 47 837 78 630 Wykonanie 0 0 4 050 22 550 47 822 76 539 47 837 78 630 *Szkoły Podstawowe Nr 2, 7, 9, 29 realizowały projekty programu LLP Comenius na podstawie wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku. W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 2 i 7 środki zostały w trakcie roku ponownie umieszczone w planie finansowym jednostki oświatowej. **Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 5.461 zł, kwota 42.361 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku i wydatkowana będzie w 2010 roku. ***Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 10.896 zł, kwota 65.643 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku i wydatkowana będzie w 2010 roku. ****Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 8.342 zł, kwota 39.495 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku i wydatkowana będzie w 2010 roku. *****Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 20.400 zł, kwota 58.230 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku i wydatkowana będzie w 2010 roku. Program Comenius jest skierowany do: - uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej; - szkół określonych przez państwa członkowskie; - nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół; - stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną; - osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; - ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie; - szkół wyższych; - podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie. Celami szczegółowymi programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zrozumienie jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. LLP Grundtvig W 2009 roku w programie Unii Europejskiej LLP Grundtvig uczestniczyła jedna jednostka oświatowa nadzorowana przez Wydział Edukacji UM Olsztyn. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych realizuje projekt pt. The Stimulation of eLearning – Web based learning – for Long Life Learning for adults (STELLA 2). Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011 roku. Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych. Plan oraz wykonanie zadań przedstawia tabela nr 7 Tabela Nr 7 Lp. Jednostka realizująca projekt Plan na 01.01.2009 r., Plan na 31.12.2009 r. Wykonanie 1 ZSEiT* 0 57 405 57 406 *Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 6.050 zł, kwota 51.356 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku i wydatkowana będzie w 2010 roku Celami głównymi programu jest odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie oraz pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji. Zasady finansowania projektów w ramach LLP Uczenie się przez całe życie są takie, że w terminie 45 dni od wejścia w życie umowy Beneficjentowi zostaje wypłacona zaliczka stanowiąca 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków finansowych. Zadaniem organu prowadzącego jest zapewnienie zaliczkowego finansowania w wysokości 20% (wartość II raty płatności) przyznanych środków finansowych, aby szkoła – Beneficjent mogła prawidłowo zrealizować projekt i w pełni wykorzystać fundusze Unii Europejskiej. W terminie 45 dni od daty zatwierdzenia raportu końcowego Narodowa Agencja wypłaca pozostałą kwotę (20% wartości umowy) przyznanych środków finansowych. LLP Leonardo da Vinci – wizyty przygotowawcze 7 stycznia 2009 roku zawarta została umowa nr PL/08/LLP/PV/440 dotycząca realizacji wizyty przygotowawczej pracownika Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Z powodów organizacyjnych, których jednostka nie była w stanie przewidzieć w czasie podpisywania umowy Zespół Szkół GastronomicznoSpożywczych wystąpił z wnioskiem o rezygnację z przyznanych środków, gdyż ostatecznie ustalony termin realizacji kolidował z obowiązkowymi zadaniami szkoły. Następstwem zaistniałej sytuacji była konieczność dokonania zwrotu na konto Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji kwoty 581,60 EUR stanowiącej I ratę grantu na realizację ww. umowy, ale po kursie rozliczenia innym niż ten na podstawie którego kwota ta została przekazana na konto Urzędu Miasta. Zgodnie z zasadami realizacji tego typu umów zwrot niewykorzystanych środków następuje po kursie sprzedaży EUR przez bank obsługujący Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z dnia otrzymania przelewu przez Fundację. Zwrot kwoty w wysokości 2.624,07 zł (w tym 2.471,80 zł środków otrzymanych i 152,27 zł środków własnych) spowodował zamknięcie i ostateczne rozliczenie umowy nr PL/08/LLP/PV/440. PO KL Jednostki oświatowe realizują zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w innych działach niż 801 i 854. W 2009 roku jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji UM Olsztyn realizowały następujące projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Szkoła Podstawowa Nr 2 projekt pt. Twórcze sobotnie poranki o wysokości dofinansowania 350.815 zł, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projekt pt. Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi o wysokości dofinansowania 69.737 zł, - Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 1 projekt pt. W drodze do przyszłości o wysokości dofinansowania 112.081,53 zł, - Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych projekt pt. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w ZSG-S w Olsztynie o wysokości dofinansowania 119.890 zł, - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych projekt pt. Zdam maturę, tylko mi pomóż o wysokości dofinansowania 479.845 zł, - Zespól Szkół Ekonomicznych projekt pt. Zobacz okno swojej kariery – ECDL WebStarter o wysokości dofinansowania 50.000 zł. Ponadto cztery jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji brały udział w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako partnerzy. 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 20072013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą: - podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, - zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, - poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, - upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, - zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa, - wzrost spójności terytorialnej. RPO WiM W 2009 roku jedna jednostka oświatowa nadzorowana przez Wydział Edukacji UM Olsztyn realizowała projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury w dziale 801. Zespół Szkół GastronomicznoSpożywczych realizował projekt z działania 3.1 z zakresu Inwestycji w infrastrukturę edukacyjną pt. Wyposażenie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia o wysokości dofinansowania 119.554 zł. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM 2007-2013) jest dokumentem planistycznym o charakterze wykonawczym, którego cel główny „Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych” oraz cele szczegółowe wynikają wprost z podstawowego planu rozwojowego, jakim jest Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, stanowiąc kolejny już instrument jej wdrażania. Z drugiej strony służy osiąganiu celów Polityki Spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, a zatem uwzględnia kierunki rozwoju i cele strategiczne określone m.in. w dokumencie „Polityka Spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007-2013”, w założeniach odnowionej Strategii Lizbońskiej, Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, projekcie Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. G. Inne Prócz ww. środków, które były dochodami Miasta, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 pozyskał środki z przeznaczeniem na sfinansowanie realizowanych przez jednostkę zadań. Środki te nie były dochodem Miasta i zostały rozliczone rozrachunkami księgowymi. Przeznaczone zostały na dofinansowanie: wyjazdu uczniów do USA na światowych finał konkurs „Odyseja Umysłów” (dofinansowany w kwocie 10.000 zł), wyjazdu uczniów na konferencję do Budapesztu w ramach działalności młodzieżowego szkolnego „Klubu Europejskiego” (dofinansowany w kwocie 3.000 zł). Tabela Nr 8 Nazwa zadania Jednostka realizująca DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE Szkoła Podstawowa Nr 2, Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Gimnazjum Nr 5 Sfinansowanie w 2009 roku w ramach wdrażania reformy szkoły ponadgimnazjalne oświatowej - wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie Kwota przyznana Kwota % Wykonania wydatkowana 31.300,00 29.060,58 92,9 % 103.592,00 103.171,17 99,6% (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i I gimnazjum w 2009 roku Dofinansowanie dotacji na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Program „Radosna Szkoła” Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jednostki oświatowe, Wydział Edukacji 177.111,00 88.176,99 49,8% jednostki oświatowe 42.661,00 42.229,50 99,0 % 36.000,00 36.000,00 100,0 % 8.580,00 5.572,64 65,0 % 935.455,00 903.657,19 96,6 % Szkoły Podstawowe Nr 6, 9, 18 Wydział Edukacji Wydział Edukacji DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Nazwa zadania Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wyprawka szkolna Jednostka realizująca Kwota przyznana Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 5 12.310,00 Jednostka realizująca Kwota przyznana Kwota % Wykonania wydatkowana 9.973,00 81,0 % ŚRODKI FUNDUSZY CELOWYCH Nazwa zadania Dofinansowanie „Programu wyrównywania różnic między regionami” Dofinansowanie „Programu wyrównywania różnic między regionami” Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidzących Kwota % Wykonania wydatkowana 16.274,00 16.274,00 100,0% 60.000,00 60.000,00 100,0% Kwota przyznana Kwota wydatkowana % Wykonania 413.929,00 413.929,00 100,0% 8.100,00 8.100,00 100,0% 2.940,00 2.940,00 100,0% ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ Nazwa zadania Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2009 roku Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej VIII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Hotelarsko – Gastronomiczno – Turystycznych Jednostka realizująca Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 3.315,00 3.315,00 100,0% Zespół Szkół Ekonomicznych 52.000,00 49.998,00 96,2% Cz. 2. Wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn I. Informacje ogólne Ogółem wydatki bieżące ponoszone przez jednostki oświatowe wyniosły w 2009 r. 201.029.584 zł, tj. 98,26% wykonania planu w wysokości 204.592.900 zł. Tabela Nr 9 przedstawia strukturę wydatków jednostek oświatowych w dwóch podstawowych grupach wydatkowych: Tabela Nr 9 Struktura wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Procentowy Plan Grupa wydatków udział w całości 01.01.2008 wydatków Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 83,29% 166.109.4594 (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) Pozostałe wydatki bieżące 16,71% 33.325.714 Razem: 100 % 199.435.173 Plan 31.12.2008 Zmiany Wykonanie Wykonanie w% -1.051.618 165.057.841 162.720.079 98,58% 6.209.345 5.157.727 39.535.059 38.309.505 204.592.900 201.029.584 96,90% 98,26% II. Informacja o wydatkach na poszczególne zadania w jednostkach oświatowych 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią główną część wydatków na oświatę. Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu budżetu następuje rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem rzeczywistym w jednostkach oświatowych. Struktura organizacyjna szkół na dany rok szkolny zatwierdzana jest w terminie do 31 maja każdego roku. Ponieważ wysokość wynagrodzeń nauczycieli w olbrzymiej części ustalana jest w drodze przepisów ustaw i rozporządzeń (poza dodatkiem motywacyjnym i niektórymi dodatkami, o wysokości których stanowi Rada Miasta) na etapie tworzenia projektu budżetu następuje jedynie wyliczenie skutków finansowych decyzji o sposobie funkcjonowania jednostek oświatowych podjętych w maju. Określanie organizacji szkół na okres od września do grudnia danego roku następuje nie na etapie tworzenia budżetu na dany rok, a w trakcie jego realizacji, co jest często przyczyną nieuniknionych zmian planów wydatków jednostek w tym zakresie. Sytuację w organizacji szkół olsztyńskich w roku budżetowym 2009 obrazują działania związane z organizacją roku szkolnego 2008/2009 oraz roku szkolnego 2009/2010. Najważniejszym wskaźnikiem obrazującym zakres realizowanych przez jednostkę oświatową zadań jest liczba realizowanych tygodniowo godzin dydaktycznych, na które składają się godziny ponadwymiarowe oraz godziny realizowane w ramach etatów, dodatkowo liczba oddziałów oraz liczba uczniów. Strukturę organizacyjną w jednostkach ww. okresach przedstawia tabela poniżej. Nazwa jednostki Liczba godzin Etaty ponadwymiarowych 30 30 30 30 września września września września 2008 2009 2008 2009 250,12 248,77 142,00 144,00 Przedszkola Szkoły 715,43 podstawowe Gimnazja 208,28 Licea 216,56 Zespoły szkół ogólnokształcącyc 446,44 h Zespoły szkół 532,93 zawodowych Placówki 287,11 Razem 2 656,87 Liczba godzin ogółem 30 września 2008 5 946,80 30 września 2009 5 988,50 Tabela Nr 10 Wzrost/spadek między 30.IX.2008 a 30.IX.2009 liczba liczba liczba godzin godzin etatów ponad. ogółem 99,5% 101,4% 100,7% 703,99 739,99 684,38 13 993,00 13 788,50 98,4% 92,5% 98,5% 207,15 212,16 284,00 636,82 330,50 588,49 3 951,50 4 151,86 3 907,50 4 073,07 99,5% 98,0% 116,4% 92,4% 98,9% 98,1% 428,28 970,75 914,89 8 197,88 7 860,22 95,9% 94,2% 95,9% 522,95 1 513,29 1 207,75 10 434,58 10 258,18 98,1% 79,8% 98,3% 287,69 2 610,99 462,50 4 749,35 380,50 4 250,51 5 670,00 5 697,00 100,2% 52 345,62 51 572,97 98,3% 82,3% 89,5% 100,5% 98,5% Globalnie zauważa się lekką tendencję spadkową między rokiem szkolnym 2008/2009 a 2009/2010. Nie dotyczy to przedszkoli i gimnazjów w zakresie godzin ponadwymiarowych, placówek w zakresie liczby etatów i liczby godzin ogółem oraz przedszkoli w zakresie liczby godzin ogółem. Wysokość wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2009 roku w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010) w jednostkach oświatowych w 2009 roku w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 11 Rozdział Jednostki 80101 80102 80103 80104 80105 80110 80111 80120 80123 80124 80130 80134 Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea profilowane Licea profilowane specjalne Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieżowe 80140 80142 80146 85401 85403 85404 85406 85407 85410 85417 Suma Plan na 01.01.2009. 25 355 786 2 960 113 902 345 8 826 603 491 427 14 040 068 2 244 456 17 421 355 1 086 181 328 073 19 366 785 2 363 953 Plan na 31.12.2009. 26 705 439 3 032 072 969 376 9 545 368 401 438 13 856 524 2 178 833 17 174 385 930 092 325 868 17 506 670 2 127 444 Wykonanie planu na 31.12.2009. 26 516 260 2 920 416 945 168 9 497 731 388 283 13 722 694 2 117 478 16 849 058 914 225 317 627 17 096 742 2 121 538 Wykonanie Środki w% niewykorzystane 99,29% 189 179 96,32% 111 656 97,50% 24 208 99,50% 47 637 96,72% 13 155 99,03% 133 830 97,18% 61 355 98,11% 325 327 98,29% 15 867 97,47% 8 241 97,66% 409 928 99,72% 5 906 40 983 43 375 43 362 99,97% 13 46 865 201 732 3 185 085 1 895 673 2 751 2 076 236 933 587 1 815 401 47 576 105 633 034 55 239 210 393 3 308 238 1 844 284 40 720 2 121 922 974 020 1 918 588 48 880 105 319 168 55 200 207 024 3 238 171 1 838 044 39 246 2 098 768 973 985 1 909 354 48 873 103 859 247 99,93% 98,40% 97,88% 99,66% 96,38% 98,91% 100,00% 99,52% 99,99% 98,61% 39 3 369 70 067 6 240 1 474 23 154 35 9 234 7 1 459 921 Tabela Nr 12 Wykonanie przez jednostki oświatowe wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2009 roku (§ 4010) Nazwa jednostki PM01 PM02 PM03 PM04 PM06 Plan na 01.01.2009. 314 476 232 147 217 268 332 069 349 508 Plan na 31.12.2009. 333 974 247 104 252 851 344 246 404 019 Wykonanie 328 151 240 478 251 827 343 781 403 677 Wykonanie w% 98,26% 97,32% 99,60% 99,86% 99,92% Środki niewykorzystane 5 823 6 626 1 024 465 342 PM09 PM10 PM12 PM13 PM14 PM15 PM17 PM19 PM20 PM21 PM23 PM24 PM29 PM31 PM32 PM36 PM37 PM38 PM39 PM40 SP01 SP02 SP03 SP06 SP07 SP09 SP10 SP13 SP15 SP18 SP19 SP22 SP29 SP30 SP32 SP33 SP34 G05 G06 G07 G12 G13 G14 G15 ILO IIILO VLO VILO ZSO1 ZSO2 ZSO3 ZSO4 ZSO5 ZSB ZSCHIO ZSE ZSEH ZSEIT ZSGS ZSME ZSS PPP1 PPP2 PPP3 SOSW SOSWDN ZPS ZSSPEC PALACM SSM ODN Suma 177 760 226 084 303 377 379 038 470 818 482 231 308 825 294 725 385 636 172 682 664 826 353 128 471 489 151 445 555 739 398 511 386 173 400 114 218 416 582 869 989 230 2 364 695 2 005 548 1 198 090 1 064 473 1 555 618 1 536 047 1 494 183 1 439 003 1 107 810 770 960 2 259 399 1 689 985 2 786 008 839 420 861 782 1 842 490 1 076 601 727 103 1 580 526 1 443 906 1 777 189 508 640 572 126 1 947 272 1 639 255 2 682 485 2 206 098 3 673 179 2 957 041 6 955 915 3 092 517 1 429 209 3 116 218 2 242 941 3 205 552 3 248 428 3 252 395 2 770 331 2 867 120 2 638 933 687 594 677 586 711 056 5 172 287 3 091 142 1 504 410 515 856 933 587 47 576 46 865 105 633 034 189 499 256 048 353 071 419 867 500 721 530 796 321 534 346 987 415 809 181 918 717 372 376 059 497 108 179 239 548 106 424 852 414 532 420 942 233 853 647 960 1 065 561 2 487 227 2 137 606 1 263 111 1 094 554 1 611 966 1 641 869 1 554 972 1 508 456 1 210 971 778 959 2 304 341 1 728 718 3 038 808 857 765 897 180 2 061 994 1 089 010 669 142 1 584 039 1 517 428 1 731 807 511 581 575 169 1 971 637 1 605 999 2 640 316 2 258 630 3 597 281 2 953 294 6 931 796 2 897 629 1 495 367 2 580 270 2 256 732 3 005 437 2 988 428 3 050 222 2 533 214 2 254 279 2 687 907 706 997 702 586 713 383 4 754 341 3 073 786 1 630 940 469 857 974 020 48 880 55 239 105 319 168 189 492 255 354 353 071 419 784 500 164 530 302 321 475 345 477 411 734 178 746 714 400 376 048 496 039 174 232 548 103 416 140 411 381 419 375 233 853 647 555 1 043 611 2 473 694 2 122 635 1 253 709 1 092 564 1 608 278 1 638 415 1 552 382 1 502 501 1 178 787 778 383 2 278 280 1 720 959 3 038 052 842 898 895 428 2 059 946 1 086 659 663 188 1 584 025 1 515 997 1 715 113 510 385 575 146 1 971 565 1 599 496 2 592 938 2 221 776 3 521 693 2 901 658 6 718 973 2 848 830 1 482 738 2 548 855 2 183 617 2 998 382 2 937 724 3 030 224 2 532 845 2 192 692 2 433 326 694 422 695 547 709 843 4 752 968 3 045 381 1 462 217 461 805 973 985 48 873 55 200 103 859 247 100,00% 99,73% 100,00% 99,98% 99,89% 99,91% 99,98% 99,56% 99,02% 98,26% 99,59% 100,00% 99,78% 97,21% 100,00% 97,95% 99,24% 99,63% 100,00% 99,94% 97,94% 99,46% 99,30% 99,26% 99,82% 99,77% 99,79% 99,83% 99,61% 97,34% 99,93% 98,87% 99,55% 99,98% 98,27% 99,80% 99,90% 99,78% 99,11% 100,00% 99,91% 99,04% 99,77% 100,00% 100,00% 99,60% 98,21% 98,37% 97,90% 98,25% 96,93% 98,32% 99,16% 98,78% 96,76% 99,77% 98,30% 99,34% 99,99% 97,27% 90,53% 98,22% 99,00% 99,50% 99,97% 99,08% 89,65% 98,29% 100,00% 99,99% 99,93% 98,61% 7 694 0 83 557 494 59 1 510 4 075 3 172 2 972 11 1 069 5 007 3 8 712 3 151 1 567 0 405 21 950 13 533 14 971 9 402 1 990 3 688 3 454 2 590 5 955 32 184 576 26 061 7 759 756 14 867 1 752 2 048 2 351 5 954 14 1 431 16 694 1 196 23 72 6 503 47 378 36 854 75 588 51 636 212 823 48 799 12 629 31 415 73 115 7 055 50 704 19 998 369 61 587 254 581 12 575 7 039 3 540 1 373 28 405 168 723 8 052 35 7 39 1 459 921 Na 2009 rok na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano kwotę 105.633.034 zł. W trakcie roku na skutek m.in. wzrostu stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o ok. 9%, a nie o 2,9% jak prognozowano na etapie tworzenia projektu budżetu Miasta na 2009 r. oraz wypłat odpraw emerytalnych i rentowych zwiększono plan o 1.347.668 zł, następnie w wyniku analizy i weryfikacji planów jednostek do przewidywanego wykonania zmniejszono plan o 1.661.534 zł w sumie bilans zmian w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w ciągu 2009 roku wyniósł – 313.866 zł. Ostatecznie wysokość planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosła na koniec roku 105.319.168 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 103.859.247 zł, co stanowi 98,61% planu. Jedną z głównych przyczyn takiego zjawiska jest specyfika oświaty, gdzie między innymi zachodzi konieczność zapewnienia pełnopłatnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Oznacza to, że weryfikując plan jednostki na początku listopada dokonuje się nieuniknionego przeszacowania związanego z brakiem możliwości dokładnego określenia absencji nauczycieli z powodu ich choroby bądź choroby członka rodziny. Zmniejszenie rozbieżności między kwotami planowanymi a wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia nauczycieli było i jest jednym z priorytetowych zadań Wydziału Edukacji w zakresie wykonania budżetu miasta. 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami Wydatki na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych na stanowiskach niepedagogicznych były ponoszone do wysokości wynikającej z zarządzenia Nr 129 Zastępcy Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie określenia jednostkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn wysokości środków w 2009 roku na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracowników niebędących nauczycielami w przeliczeniu na jeden etat oraz liczby etatów zatrudnionych pracowników. Określone ww. zarządzeniem wysokości środków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowników w przeliczeniu na jeden etat były wyższe od analogicznych wielkości obowiązujących w roku 2008 o 2,9% (przewidywany wskaźnik inflacji). Na wynagrodzenia tej grupy pracowników w 2009 roku wydatkowano 24.219.665 zł tj. 29.971 zł więcej niż zostało to ustalone w uchwale budżetowej z dnia 8 stycznia 2009 r. W ramach tej kwoty zostały wypłacone m.in. nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 487.897 zł i odprawy pieniężne przysługujące pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w łącznej wysokości 148.019 zł. Odprawy pieniężne zgodnie z założeniami do projektu budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok nie były pierwotnie uwzględnione w planach finansowych jednostek. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami wyniosło 99,3% ogółu środków ostatecznie zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta, było zatem niższe o 176.888 zł. Przyczynami zmian w planach wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami poza ww. odprawami były najczęściej, nieuwzględnione lub planowane w niewłaściwej wysokości nagrody jubileuszowe, absencja chorobowa pracowników oraz realizacja zatrudnienia inna od kalkulowanej. Wykonanie w 2009 roku wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§ 4010): Plan 01.01.2009 24 189 694 Plan 31.12.2009 24 396 553 Suma zmian 206 859 Wykonanie 31.12.2009 24 219 665 Tabela Nr 13 % wykonania planu 99,3 3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020. W ramach tych wydatków w jednostkach oświatowych wydatkowano kwotę 1.120.994 zł tj. 95,7% planu. Zrealizowano zadania, do których jednostki oświatowe obowiązane były przepisami ustaw i rozporządzeń w tym m.in.: - zrealizowano świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, - wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, - udzielono finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej realizując obowiązek wynikający z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – środki na ten cel zaplanowano w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zasady przyznawania pomocy zdrowotnej określa uchwała Nr XI/99/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich wykorzystania, - wypłacono odprawy pieniężne dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w jednostce oświatowej lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć, - zakupiono surowiec na posiłki dla pracowników przedszkoli zatrudnionych na stanowiskach kucharzy i pomocy kuchennych, którzy uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w związku z uchwałą Nr 246/23/02 Zarządu Miasta Olsztyn z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli. Na odprawy pieniężne dla nauczycieli w związku z art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela wydatkowano kwotę 171.274 zł, a na pomoc zdrowotną dla nauczycieli rozdysponowano kwotę w wysokości 302.215 zł, co łącznie stanowi 42,2% ogółu poniesionych wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń. W 2009 roku wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w podziale na nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych wyniosły: Tabela Nr 14 612 601 Plan 31.12.2009 785 488 172 887 Wykonanie 31.12.2009 758 798 387 287 385 729 - 1 558 362 196 93,9 999 888 1 171 217 171 329 1 120 994 95,7 Plan 01.01.2009 dla nauczycieli dla pracowników niebędących nauczycielami łącznie Suma zmian % wykonania planu 4. Zakup usług zdrowotnych - § 4280. Środki wydatkowane w ramach tego paragrafu uwzględniały wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące: - obowiązkowe badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników jednostek oświatowych, 96,6 - profilaktyczną opiekę zdrowotną kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół, którzy w trakcie nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, - badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (uczniowie Zespołu Szkół GastronomicznoSpożywczych). W ww. zakresie zrealizowano wydatki na łączną kwotę niższą od planowanej o 21.112 zł. Środki wydatkowane na profilaktyczną opiekę zdrowotną kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół, zostały zrefundowane przez marszałka województwa. Tabela Nr 15 W 2009 roku zakup usług zdrowotnych w jednostkach oświatowych wyniósł: Plan 01.01.2009 196 486 Plan 31.12.2009 164 510 Suma zmian -31 976 Wykonanie 31.12.2009 143 398 % wykonania planu 87,2 5. Wydatki na ścieki - § 4300 Wydatki na ścieki w jednostkach oświatowych w 2009 r. wraz z wyjaśnieniem dotyczącym wykonania. Tabela Nr 16 Kwota w zł Jednostka PM01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 06 PM 09 PM 10 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 PM 20 PM 21 PM 23 PM 24 PM 29 PM 31 PM 32 PM 36 PM 37 PM 38 PM 39 PM 40 SP 01 SP 02 SP 03 SP 06 SP 07 SP 09 SP 10 SP 13 SP 15 SP 18 SP 19 SP 22 SP 29 SP 30 SP 32 SP 33 SP 34 G 05 G 06 G 07 G 12 G 13 G 14 G 15 I LO III LO V LO VI LO ZSO 1 ZSO 2 ZSO 3 ZSO 4 ZSO 5 ZSB ZSChiO ZSE ZSE-H Plan na 01.01.2009 r. 6 584 1 919 1 912 2 805 4 902 1 800 1 368 2 042 3 080 5 163 4 603 3 103 3 062 2 458 916 8 411 3 181 3 611 1 460 4 120 2 231 2 894 2 388 2 773 15 611 6 460 6 690 7 493 6 705 6 178 4 201 9 234 18 181 5 079 7 572 3 115 9 650 3 694 32 753 4 226 3 383 5 806 4 548 6 238 12 469 9 500 8 345 1 949 1 939 6 437 5 975 12 044 39 767 6 021 8 056 26 146 15 764 4 678 29 819 7 490 30 959 6 799 Plan na 31.12.2009 r. 6 584 2 497 1 692 3 100 5 842 1 800 1 368 2 700 3 080 5 163 5 203 3 477 3 916 6 498 1 636 9 845 3 561 6 611 1 460 4 120 3 120 6 194 2 788 3 080 15 611 8 000 9 790 8 781 8 010 8 734 6 781 18 109 11 463 7 379 7 572 3 115 21 755 6 302 50 983 4 363 3 383 6 606 6 848 13 800 8 926 7 000 10 814 2 279 1 073 6 437 7 893 9 644 39 767 8 910 6 956 39 485 26 939 4 955 31 195 7 490 38 259 6 799 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. Kwota w zł 4 773,76 2 496,18 1 675,07 3 099,12 5 428,00 1 576,59 1 413,60 2 675,78 3 077,00 4 585,31 5 202,72 3 379,25 3 335,00 5 031,06 1 291,05 9 423,03 3 325,55 6 148,26 1 303,79 7 825,77 2 623,94 5 495,11 2 679,00 2 808,42 13 660,71 7 967,54 8 987,91 8 252,23 6 535,92 7 273,90 5 855,38 16 123,00 10 634,68 6 592,59 5 762,99 3 115,00 16 677,70 6 102,66 50 293,00 4 362,48 2 302,85 6 606,00 6 458,64 12 238,00 8 100,75 6 397,00 10 296,00 2 265,14 1 072,58 5 619,32 7 204,54 9 510,91 39 767,00 8 909,20 6 902,35 31 367,87 24 013,38 4 421,17 26 994,32 8 937,85 39 372,75 6 805,00 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. % 72,51% 99,97% 99,00% 99,97% 92,91% 87,59% 103,33% 99,10% 99,90% 88,81% 99,99% 97,19% 85,16% 77,42% 78,92% 95,71% 93,39% 93,00% 89,30% 189,95% 84,10% 88,72% 96,09% 91,18% 87,51% 99,59% 91,81% 93,98% 81,60% 83,28% 86,35% 89,03% 92,77% 89,34% 76,11% 100,00% 76,66% 96,84% 98,65% 99,99% 68,07% 100,00% 94,31% 88,68% 90,75% 91,39% 95,21% 99,39% 99,96% 87,30% 91,28% 98,62% 100,00% 99,99% 99,23% 79,44% 89,14% 89,23% 86,53% 119,33% 102,91% 100,09% ZSEiT 61 691 61 691 ZSG-S 7 394 7 394 ZSM-E 7 785 7 785 ZSS 11 019 11 519 PPP 1 997 597 PPP 2 287 287 PPP 3 122 443 SOSW 19 326 23 826 SOSWdDN 8 628 8 628 ODN 742 1 242 PAŁAC 1 455 1 455 SSM ZPSpec ZSSpec 180 180 RAZEM 597 386 712 588 * wydatki na energię opłacane środkami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych ** opłaty rozliczane w ramach opłaty za czynsz 51 292,15 6 649,47 7 785,00 11 448,45 431,42 287,00 442,80 20 232,83 8 373,12 1 139,02 1 413,72 242,04 654 170 83,14% 89,93% 100,00% 99,39% 72,26% 100,00% 99,95% 84,92% 97,05% 91,71% 97,16% 0,00% 0,00% 134,47% 91,80% Szkolne Schronisko Młodzieżowe pokrywało wydatki na ścieki ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych. Zespół Placówek Specjalnych opłacał czynsz za użytkowanie pomieszczenia ze skalkulowanym w ramach niego kosztem odprowadzania ścieków. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planowanych środków na ścieki o kwotę 115.202 zł głównie z powodu wzrostu cen za odprowadzanie ścieków oraz wyższego zużycia wody. Ogólne wykonanie wyniosło 649.396 zł i stanowiło 92,0% planowanych środków. Głównymi przyczynami niewykonania planu było niższe zużycie niż planowano, przeszacowanie potrzeb, mniejsza ilość użytkowników, różne terminy odczytu wodomierzy, przedłużony remont stołówki szkolnej. 6. Wydatki na zakup energii - § 4260 Wśród wszystkich wydatków na energię największe są wydatki na energię cieplną, a wysokość tych wydatków jest w bardzo wysokim stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych, które występowały w danym okresie czasu. Tabela poniżej przedstawia wykonanie w § 4260 w jednostkach oświatowych wraz z wyjaśnieniem rozbieżności między planem na 01.01.2009 r. a 31.12.2009 r. oraz planem na 31.12.2009 r. a wykonaniem. Tabela Nr 17 Kwota w zł Jednostka PM 01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 06 PM 09 PM 10 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 PM 20 PM 21 PM 23 PM 24 PM 29 PM 31 PM 32 PM 36 PM 37 PM 38 PM 39 PM 40 SP 01 SP 02 SP 03 SP 06 SP 07 SP 09 SP 10 SP 13 SP 15 SP 18 SP 19 SP 22 SP 29 SP 30 SP 32 SP 33 SP 34 G 05 G 06 G 07 G 12 G 13 G 14 G 15 I LO Plan na 01.01.2009 r. 98 968 33 122 20 239 40 019 49 023 22 549 19 923 28 692 59 000 85 806 106 327 60 701 45 992 46 704 20 247 144 833 64 332 60 451 24 220 117 272 35 369 47 928 52 223 46 165 93 152 102 479 175 995 223 406 188 320 128 114 106 220 136 526 160 036 161 858 219 833 77 691 210 738 178 444 387 982 47 192 95 294 200 594 109 281 104 592 184 313 130 500 297 530 70 249 48 800 180 591 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w złotych Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w% 60 621,83 43 746,35 25 968,58 48 699,71 61 661,00 26 620,43 22 300,62 32 144,61 63 249,00 93 732,43 124 221,52 53 350,57 47 454,00 58 704,66 29 009,09 146 660,64 65 597,54 75 879,87 21 220,80 117 272,00 42 731,41 64 867,66 56 435,00 54 431,64 126 336,02 130 939,85 214 962,51 229 770,37 213 378,25 154 073,60 146 343,37 171 951,00 155 362,22 174 912,04 233 364,11 104 327,11 206 747,66 218 448,25 411 137,00 56 905,53 103 962,86 240 778,01 128 074,73 130 583,00 206 216,23 183 731,00 274 180,00 91 627,68 52 312,86 199 779,39 74,87% 92,96% 91,28% 98,84% 95,76% 85,66% 96,44% 94,66% 98,83% 96,52% 99,51% 98,98% 97,50% 73,50% 90,99% 95,36% 98,93% 100,00% 87,62% 100,00% 92,81% 82,90% 97,26% 95,55% 91,65% 97,99% 93,91% 96,02% 94,57% 94,77% 92,41% 96,07% 98,50% 97,70% 89,72% 99,94% 94,85% 99,86% 97,91% 97,82% 91,09% 98,04% 99,06% 91,32% 98,60% 99,98% 96,44% 99,96% 97,95% 98,13% Plan na 31.12.2009 r. 80 968 47 059 28 450 49 271 64 390 31 076 23 123 33 957 64 000 97 110 124 827 53 901 48 670 79 870 31 881 153 798 66 309 75 883 24 220 117 272 46 044 78 248 58 023 56 965 137 852 133 619 228 895 239 295 225 638 162 583 158 358 178 983 157 736 179 038 260 094 104 390 217 967 218 756 419 894 58 176 114 127 245 594 129 284 142 992 209 145 183 765 284 299 91 660 53 408 203 587 III LO 154 222 180 025 167 836,17 V LO 65 516 71 116 68 654,83 VI LO 407 747 407 747 407 196,57 ZSO 1 216 010 240 130 234 422,12 ZSO 2 238 356 255 856 247 972,48 ZSO 3 642 897 738 149 707 327,66 ZSO 4 472 571 554 140 531 278,59 ZSO 5 153 207 221 073 220 862,68 ZPSpec* 0 0 0 ZSB 433 881 488 253 465 015,83 ZSChiO 291 180 361 180 353 633,16 ZSE 451 364 603 188 585 353,28 ZSE-H 243 520 298 520 298 519,59 ZSEiT 594 056 707 900 684 652,37 ZSG-S 197 560 245 060 227 242,14 ZSM-E 253 190 349 757 302 973,86 ZSS 218 026 218 026 218 023,73 ZSSpec 6 716 8 055 8 055,62 ODN 21 873 28 973 25 439,92 PAŁAC 12 402 16 780 16 779,66 PPP 1 32 285 26 285 22 553,99 PPP 2 15 835 20 312 20 309,00 PPP 3 14 077 16 381 16 358,49 SOSW 184 969 224 117 213 450,36 SOSWdDN 41 520 91 520 63 026,17 SSM** 0 0 0 ZPSpec* 0 0 0 RAZEM 10 712 815 12 646 993 12 103 723,88 * opłaty rozliczane w ramach opłaty za czynsz ** wydatki na energię opłacane środkami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych 93,23% 96,54% 99,87% 97,62% 96,92% 95,82% 95,87% 99,90% 0,00% 95,24% 97,91% 97,04% 100,00% 96,72% 92,73% 86,62% 100,00% 100,01% 87,81% 100,00% 85,81% 99,99% 99,86% 95,24% 68,87% 0,00% 0,00% 96% Składanie przez jednostki wniosków na ostatnią sesję Rady Miasta na której zmieniana jest uchwała budżetowa następuje, gdy w większości jednostek nie są znane wysokości faktur płatnych w grudniu. 7. Wydatki na opłacenie kosztów wynajmu nieruchomości - w przypadku jednostek prowadzących działalność w obiektach niebędących własnością Gminy Olsztyn - § 4300 W tabeli poniżej został przedstawiony wykaz jednostek, które do prowadzenie działalności statutowej wynajmują nieruchomości lub jej części w zasobach niebędących własnością Gminy Olsztyn oraz plan i wydatki w 2009 r. poniesione z tego tytułu. Tabela Nr 18 Kwota w zł Jednostka PM 09 PM 31 ZPSpec ZSSpec Plan na 01.01.2009 r. 68 660 41 477 62 759 50 780 Plan na 31.12.2009 r. 72 356 43 474 63 579 49 684 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. Kwota w zł 72 355,51 43 473,52 63 394,14 49 683,00 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. % 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% Wykonanie na 31.12.2009 roku we wszystkich jednostkach wynajmujących nieruchomości jest na bardzo wysokim poziomie wynoszącym lub oscylującym w okolicach 100%. 8. Wydatki związane z monitoringiem - § 4300 Obowiązkiem każdego kierownika jednostki oświatowej jest ochrona powierzonego jemu mienia. Całkowite koszty związane z ochroną mienia przedstawia tabela poniżej. Kompleksowe zestawienie wydatków własnych przeznaczonych na monitoring (bez środków własnych będących wkładem Gminy w program rządowy) ponoszonych przez poszczególne jednostki oświatowe. Tabela Nr 19 Kwota w zł Jednostka PM 01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 06 PM 09 PM 10 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 PM 20 PM 21 PM 23 PM 24 Plan na 01.01.2009 r. Plan na 31.12.2009 r. 1 464 1 200 1 272 1 824 900 0 732 732 1 200 2 400 2 196 2 011 2 260 1 025 1 172 1 488 3 017 1 464 1 200 1 245 1 757 900 0 732 732 1 200 1 903 1 901 1 971 2 260 1 025 1 172 1 233 2 867 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w złotych Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w% 1 464,00 1 200,00 1 244,40 1 756,80 878 0 732 732 1 200,00 1 903,20 1 901,00 1 964,20 1 318,00 1 024,80 1 172,00 1 232,20 2 866,20 100,00% 100,00% 99,95% 99,99% 97,56% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 99,65% 58,32% 99,98% 100,00% 99,94% 99,97% PM 29 PM 31 PM 32 PM 36 PM 37 PM 38 PM 39 PM 40 SP 01 SP 02 SP 03 SP 06 SP 07 SP 09 SP 10 SP 13 SP 15 SP 18 SP 19 SP 22 SP 29 SP 30 SP 32 SP 33 SP 34 G 05 G 06 G 07 G 12 G 13 G 14 G 15 I LO III LO V LO VI LO ZSO 1 ZSO 2 ZSO 3 ZSO 4 ZSO 5 ZSB ZSChiO ZSE ZSE-H ZSEiT ZSG-S ZSM-E ZSS ZSSpec ODN PAŁAC PPP 1 PPP 2 PPP 3 SOSW SOSWdDN SSM ZPSpec RAZEM 1 812 0 0 0 1 800 1 284 0 1 500 58 018 1 698 57 856 4 524 30 432 1 921 3 720 29 950 4 770 20 639 1 515 58 313 749 69 857 2 440 733 0 20 332 1 560 2 544 22 702 54 240 0 799 1 920 24 069 52 482 82 230 1 464 1 759 75 761 54 120 3 400 7 320 0 40 908 66 256 4 630 87 257 0 0 1 200 0 54 092 0 1 464 0 145 847 39 530 0 0 1 226 310 1 757 0 0 0 1 390 1 245 0 1 500 58 018 1 538 57 856 4 524 30 432 1 921 3 720 32 968 4 770 20 639 1 515 58 313 749 83 573 2 355 733 0 20 332 2 885 2 636 23 502 54 715 0 759 1 920 22 860 52 482 82 230 1 465 1 759 75 761 49 576 3 763 7 320 0 40 908 66 256 4 617 88 767 6 636 0 1 200 0 54 092 0 1 464 0 144 575 47 446 0 0 1 253 004 1 756,80 0 0 0 1 122,40 1 245,00 0 1 464,00 57 566,01 1 537,20 57 855,05 4 392,00 30 400,08 1 586,00 3 684,00 32 967,23 4 770,00 20 855,38 1 514,91 55 219,00 732 83 573,00 2 257,00 732 0 20 313,00 2 868,00 2 635,20 23 506,00 54 622,00 0 758,36 1 708,00 22 858,75 52 476,00 73 738,97 1 464,00 1 756,80 75 761,02 44 853,34 3 752,28 6 264,70 0 40 418,59 69 049,52 4 453,00 88 716,22 6 221,22 0 1 024,80 0 54 095,00 0 1 464,00 0 136 488,00 43 516,09 0 0 1 222 600,72 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 80,75% 100,00% 0,00% 97,60% 99,22% 99,95% 100,00% 97,08% 99,90% 82,56% 99,03% 100,00% 100,00% 101,05% 99,99% 94,69% 97,73% 100,00% 95,84% 99,86% 0,00% 99,91% 99,41% 99,97% 100,02% 99,83% 0,00% 99,92% 88,96% 99,99% 99,99% 89,67% 99,93% 99,87% 100,00% 90,47% 99,72% 85,58% 0,00% 98,80% 104,22% 96,45% 99,94% 93,75% 0,00% 85,40% 0,00% 100,01% 0,00% 100,00% 0,00% 94,41% 91,72% 0,00% 0,00% 97,57% Szczegółowe zestawienie wydatków ponoszonych na monitoring wizyjny, firmy ochroniarskie, dozorców i inne wydatki związane z ochroną mienia (bez podziału na jednostki oświatowe). Tabela Nr 20 Kwota w zł Nazwa zadania Monitoring wizyjny Firma ochroniarska Dozorcy Inne RAZEM Plan na 01.01.2009 r. 31 376 155 463 1 031 316 8 155 1 226 310 Plan na 31.12.2009 r. 51 255 151 484 1 042 205 8 060 1 253 004 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w złotych Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w % 51 012,38 146 019,19 1 017 799,81 7 769,34 1 222 600,72 99,53% 96,39% 97,66% 96,39% 97,57% 9. Stołówki szkolne. A. Organizacja stołówek szkolnych w jednostkach oświatowych Zgodnie z art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Pobiera się od uczniów opłatę tylko w wysokości kosztów zakupu surowców użytych do przygotowania posiłków. Obrót finansowy w tym zakresie prowadzony jest poprzez rachunek dochodów własnych jednostek. Pokrycie kosztów przygotowania posiłków oraz utrzymania kuchni i stołówek finansowane jest ze środków własnych miasta. B. Zakup posiłków dla uczniów od innych jednostek oświatowych. W ramach rozdziału 80148 Stołówki szkolne klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także wydatki związane z opłaceniem kosztów przygotowania posiłków ponoszonych przez szkoły dokonujące zakupu posiłków od innych oświatowych jednostek budżetowych. Zgodnie z zarządzeniem Nr 125 Zastępcy Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Olsztyn na 2009 r. jednostki dokonujące zakupu posiłków dla uczniów, w porozumieniu z jednostkami sprzedającymi je, ujęły w planie wydatków budżetowych w § 4300 wydatki na zakup i transport obiadów. W 2009 r. dwanaście jednostek zaplanowało wydatki związane z zakupem posiłków od innych jednostek oświatowych, ogółem wysokość planowanych środków na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 454.248 zł (w tym na zakup i transport obiadów w wysokości 298.294 zł), z czego ogółem wydano 435.771 zł, co stanowi 95,9% planu (wykonanie w zakresie zakupu i transportu obiadów wyniosło 289.305 zł czyli 97,0%). Wykaz jednostek kupujących posiłki od innych jednostek oświatowych wraz z liczbą zakupionych posiłków, wysokością planu na dzień 31.12.2009 r. oraz wykonaniem planu, ukazuje poniższa tabela. Tabela Nr 21 Plan na 31.12.2009. Lp. 1 Jednostka kupująca posiłki Szkoła Podstawowa Nr 1 2 Szkoła Podstawowa Nr 6 3 4 5 Szkoła Podstawowa Nr 15 Szkoła Podstawowa Nr 32 Szkoła Podstawowa Nr 33 6 Gimnazjum Nr 6 7 Gimnazjum Nr 7 8 9 10 Gimnazjum Nr 14 Gimnazjum Nr 15 III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Razem 11 12 Jednostka sprzedająca posiłki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy oraz G13 Gimnazjum Nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 34 Gimnazjum Nr 13 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Podstawowa Nr 18 Szkoła Podstawowa Nr 19 Gimnazjum Nr 12 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Podstawowa Nr 18 oraz SOSW Liczba zakupionych posiłków 12 834 Wykonanie planu 31.12.2009. Ogółem w tym wydatki na zakup i transport obiadów Ogółem 77 341 34 128 65 220 Wykonanie planu w tym wydatki ogółem w na zakup i % transport obiadów 29 472,6 84,3% 16 891 53 820 37 808 52 279 36 563,7 97,1% 16 925 9 696 17 812 49 045 16 469 27 005 26 125 16 469 27 005 48 261 16 469 26 718 26 064,5 16 469 26 718 98,4% 100,0% 98,9% 6 777 45 977 22 110 45 083 21 526,9 98,1% 11 906 69 877 38 556 68 416 37 746,3 97,9% 7 198 8 516 3 934 19 827 16 553 4 779 19 827 16 553 4 779 19 827 16 521 3 522 19 827 16 521 3 522 100,0% 99,8% 73,7% 2 293 7 168 7 168 7 118 7 118 99,3% 11 129 66 387 47 766 66 337 47 756,0 99,9% 125 911 454 248 298 294 435 771 289 305 95,9% Ogółem w rozdziale 80148 stołówki szkolne plan wydatków na dzień 31.12.2009 r. wynosił 4.371.587 zł z czego wykonano 4.271.868 zł co stanowi 97,7% planu. 10. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów – rozdział 80113 W rozdziale 80113 ujęto wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych oraz realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego również opiekunów. Jest to zadanie określone w art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). Zgodnie z treścią tych przepisów jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej: a) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b tej ustawy, b) dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, których droga do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, c) uczniów klas I-IV szkół podstawowych, których droga do szkoły w której obwodzie mieszkają przekracza 3 km (pod warunkiem, że uczęszczają do tej szkoły), d)uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, których droga do szkoły w której obwodzie mieszkają przekracza 4 km (pod warunkiem, że uczęszczają do tej szkoły). Dodatkowo w przypadkach wymienionych w lit. a i b zwrot kosztów przejazdu przysługuje również opiekunowi dziecka lub ucznia. W 2008 roku w Mieście Olsztyn na powyższe zadanie ujęte zostały środki w planach finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 18, Gimnazjum Nr 14, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 oraz w planie Wydziału Edukacji. Wysokość powyższych środków na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 172.310 zł, z czego wykorzystano 166.845 zł, co stanowi 96,8% planu. 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem internatów Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli tzw. internaty. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła może zorganizować internat. Wynika z tego, że tworzenie internatów jest zadaniem fakultatywnym. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie może przekraczać 35, natomiast tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie powinien wynosić, co najmniej 49 godzin zegarowych. Wśród jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji UM Olsztyn internaty zorganizowane zostały w następujących: - VI Liceum Ogólnokształcące, - Zespół Szkół Budowlanych, - Zespół Szkół Ekonomicznych, - Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Tabela Nr 22 Całkowitą oraz średnioroczną liczbę wychowanków internatów w poszczególnych internatach przedstawia poniższa tabela Lp. Jednostka 1 2 3 4 RAZEM VI LO ZSB ZSE ZSEiT 932 Stan na 01.01.2009 r. 251 200 244 237 883 Stan na 31.03.2009 r. 238 193 224 228 926 Stan na 30.09.2009 r. 243 200 241 242 905 Średnioroczna liczna wychowanków 2009 rok 242 196 233 234 Można zauważyć, że liczba wychowanków utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. Tabela Nr 23 Całkowita oraz średnioroczna liczba miejsc w poszczególnych internatach przedstawiona jest poniżej: Lp. Jednostka 1. 2. 3. 4. RAZEM VI LO ZSB ZSE ZSEiT 946 Stan na 01.01.2009 r. 245 200 245 256 933 Stan na 31.03.2009 r. 245 200 232 256 925 Stan na 30.09.2009 r. 245 200 224 256 932,5 Średnioroczna liczba miejsc 2009 r 245,0 200,0 231,5 256,0 Tabela Nr 24 Zastawienie wydatków dotyczących internatów: Lp. 1 2 3 4 RAZEM Jednostka VI LO ZSB ZSE ZSEiT 4.871.667 Plan na 01.01.2009 r. 1.326.602 1.086.620 1.067.054 1.391.391 4.973,784 Plan na 31.12.2009 r. 1.363.702 1.052.569 1.152.612 1.404.901 4.863.962 Wykonanie 1.339.673 1.011.708 1.127.537 1.385.044 Tabela Nr 25 Średnioroczne wydatki w przeliczeniu na jednego wychowanka oraz na jedno miejsce w internacie w 2009 roku: Lp. Jednostka 1 2 3 4 ŚREDNIO VI LO ZSB ZSE ZSEiT 5.374 Średnioroczne wydatki na wychowanka w 2009 roku 5.536 5.162 4.839 5.919 5.216 Średnioroczne wydatki na jedno miejsce w 2009 roku 5.468 5.058 4.870 5.410 Tabela Nr 26 Średnioroczny procentowy udział własnych oraz innych uczniów w ogólnej liczbie wychowanków internatu: Lp. 1 2 3 4 Jednostka VI LO ZSB ZSE ZSEiT % udział własnych uczniów 34% 25% 81% 56% % udział innych uczniów 66% 75% 19% 44% Średnioroczna suma wychowanków we wszystkich internatach wynosi 905 osób. Procentowy udział obcych wychowanków w średniorocznej sumie wychowanków we wszystkich internatach wynosi 454 osoby tj. minimalnie powyżej 50%. Na podstawie przytoczonych danych łatwo zauważyć, że internaty mają charakter burs szkolnych, gdyż w każdej jednostce procentowy udział innych uczniów w ogólnej liczbie wychowanków jest zauważalny, w dwóch przypadkach bardzo jaskrawo zarysowany. Z przytoczonych powyżej danych wynika, że działalność internatów w czterech ww. szkołach wykracza poza zadania szkół w których funkcjonują. Zadania realizowane przez nie faktycznie bliższe są zadaniom burs szkolnych, a nie internatów. 12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440. Wysokość środków przekazanych przez jednostki oświatowe w 2009 roku na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych była następująca: Tabela Nr 27 naliczenia dla nauczycieli naliczenia dla pracowników niebędących nauczycielami łącznie Plan 01.01.2009 8 149 818 Plan 31.12.2009 8 342 603 1 146 374 1 237 971 9 296 192 9 580 574 192 785 Wykonanie 31.12.2009 8 342 584 100,0 91 597 1 237 946 100,0 284 382 9 580 530 100,0 Suma zmian % Różnica wysokości środków planowanych na początek i na koniec roku w kwocie 284.382 zł wynika z weryfikacji stawek odpisów, zgodnie z przepisami prawa: po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 lutego 2009 roku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r., po uchwaleniu w ustawie budżetowej na 2009 rok kwot bazowych dla nauczycieli, po wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent przez nauczycieli emerytów i rencistów, po skorygowaniu w końcu roku przeciętnej planowanej w 2009 roku liczby osób zatrudnionych do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Zweryfikowane stawki odpisu na jeden etat były wyższe od projektowanych w budżecie Miasta: - dla pracowników niebędących nauczycielami o 67,04 zł, - dla nauczycieli o 47,65 zł w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz o 167,43 zł w okresie od 1 września do 31 grudnia 2009 r. 13. Zajęcia logopedyczne Na podstawie Zarządzenia Nr 169 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i logopedycznych oraz dofinansowania innych zajęć realizowanych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn zmienionego kolejno: zarządzeniem Nr 127 z dnia 13.06.2006 r. oraz zarządzeniem Nr 348 z dnia 10.10.2006 r. organizowane są w przedszkolach miejskich oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku sześciu lat (w wymiarze 1 godziny tygodniowo na każdy oddział sześciolatków). Na realizację powyższego zadania zaplanowano na dzień 31 grudnia 2009 roku środki w kwocie 122.514 zł, z czego wykorzystano 118.231,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne. Wczesne rozpoznanie istniejących u dziecka problemów komunikacji językowej i zapewnienie właściwej formy profilaktyki, stymulacji oraz terapii jest bardzo ważne ze względu na prawidłowy rozwój dziecka. Wczesne rozpoznanie wad wymowy ma decydujące znaczenie dla skuteczności terapii logopedycznej. Wiek przedszkolny to okres kształtowania się mowy dzieci, więc wszelkie oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne pozwalają na osiągnięcie przez dzieci właściwego rozwoju mowy w momencie rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej oraz odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania. Oferowane przez przedszkola grupowe zajęcia logopedyczne pozwalają na: stymulację rozwoju dziecka, zapobieganie zaburzeniom mowy oraz korygowanie pojawiających się wad artykulacyjnych. Dlatego, też realizacja zajęć logopedycznych dla dzieci przedszkolnych jest niezmiernie ważna ze względu na rozwój dziecka i stworzenie możliwości równego startu wszystkim dzieciom. O objęciu wychowanka zajęciami decyduje dyrektor szkoły lub przedszkola, po konsultacji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i uzyskaniu zgody rodziców dziecka. Wg informacji przekazanych przez jednostki oświatowe w 2009 roku objętych tą formą wspomagania było 656 dzieci. 14. Powszechna nauka pływania uczniów klas II szkół podstawowych, edukacja muzyczna i teatralna oraz zajęcia nadobowiązkowe. Zgodnie z zarządzeniem Nr 169 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i logopedycznych oraz dofinansowania innych zajęć realizowanych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn (z późn. zm.) w szkołach realizowane były: - powszechna nauka pływania uczniów klas II szkół podstawowych, - edukacja muzyczna i teatralna, - nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. A. Finansowanie powszechnej nauki pływania uczniów klas II szkół podstawowych obejmowało: - finansowanie kosztów wynajmu basenu i przewozu dzieci na zajęcia, a także wynagrodzenie nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w zajęciach powszechnej nauki pływania oraz w drodze na te zajęcia i w czasie powrotu z nich do szkoły – środki na ten cel ujęte były w planach finansowych szkół, - finansowanie zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji trenerów nauki pływania – środki na ten cel planowane były w Ośrodku Sportu i Rekreacji. W zajęciach w 2009 roku uczestniczyło średnio 1.293,8 uczniów, zrealizowano łącznie 1.841 zajęć. Wydatki związane z tym zadaniem przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 28 Nazwa zadania Opieka nad uczniami biorącymi udział w zajęciach powszechnej nauki pływania Wydatki na wynajem basenu Wydatki na przewóz dzieci na basen Łącznie Paragraf 4110 4120 4170 Ogółem 4300 Plan 31.12.2008 w zł 9 406 1 504 61 401 72 311 506 461 198 418 704 879 Wykonanie 31.12.2008 w zł 8 534,99 1 363,82 55 339,49 65 238,30 491 689 191 920,95 683 609,95 B. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne były organizowane we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem szkół na podbudowie zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustalił dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. W ramach zajęć nadobowiązkowych realizowano zajęcia zaspokajające zainteresowania uczniów, rozwijające ich uzdolnienia i umiejętności, a ponadto w gimnazjach kontynuowano naukę drugiego języka obcego. W zajęciach zainteresowań wzięło udział 8.977 uczniów, zorganizowano 18.047 godzin zajęć. Naukę drugiego języka obcego pobierało 590 uczniów, w tym celu przeprowadzono 1.075 godzin zajęć. Tabela Nr 29 Nazwa zadania Paragraf Zajęcia zainteresowań Nauka drugiego języka obcego w gimnazjach Łącznie 4110 4120 4170 Ogółem 4110 4120 4170 Ogółem 532 264 Plan 31.12.2009 w zł 58 302 9 294 418 398 485 994 6 027 963 39 280 46 270 474 085,52 Wykonanie 31.12.2009 w zł 52 674,24 8 380,08 376 997,21 438 051,53 4 686,71 747,44 30 599,84 36 033,99 C. Edukacja muzyczna i teatralna realizowana była przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta w rozdziale 80195 w paragrafie 4300 w wysokości 304 255 zł (plan na 31.12.2009 roku wynosił 320.090 zł). W ramach tej formy edukacji finansowany był udział uczniów w spotkaniach muzycznych prowadzonych przez Filharmonię Olsztyńską, a także udział w spektaklach teatralnych zgodnie z potrzebami wynikającymi z programów nauczania, przeciętnie skorzystało z niej w 2009 roku 14.468,88 uczniów, uczestnicząc w 338 imprezach kulturalnych. Na edukację muzyczną i teatralną, wydatkowano 291.392,82 zł. Tabela Nr 30 Nazwa zadania Edukacja muzyczna Edukacja teatralna RAZEM Wykonanie 31.12.2009 r. 153 783,00 137 609,82 291 392,82 15. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - rozdział 80146 oraz 85446 W rozdziałach tych ujęte zostały wydatki jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego: - środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 630.343 zł, - środki przeznaczone sfinansowanie doradztwa metodycznego w kwocie 264.762 zł, - środki w planie Wydział Edukacji – 161.223 zł. Wyodrębnienie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ujęte zostały w budżecie Miasta Olsztyn na 200 rok w rozdziałach 80146 i 85446 w wysokości 1% projektowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli: w dziale 801 kwota 956.765 zł i w dziale 854 kwota 99.563 zł, łącznie 1.056.328 zł. Sposób wydatkowania tych środków określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Zgodnie z podjętym na podstawie ww. rozporządzenia zarządzeniem Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 53 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2009 rok dokonano podziału środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujętych w budżecie miasta w kwocie 1.056.328 zł. Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela pozwalają przeznaczyć na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach w wysokości do 20% wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, ponadto zgodnie z § 2 pkt 1 cytowanego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z pozostałej części (80%) przeznaczono środki na pokrycie kosztów dodatków funkcyjnych doradców metodycznych. Tabela Nr 31 Środki przeznaczone na doradców metodycznych Wykonanie Wykonanie w % Paragraf Plan 1.01.2009. Plan 31.12.2009. 31.12.2009. 3020 387 319 316 99,1% 4010 201 732 210 393 207 024 98,4% 4040 14 369 14 159 14 148 99,9% 4110 32 626 35 091 33 761 96,2% 4120 5 346 5 699 5 495 96,4% 4440 10 237 9 147 9 147 100,0% Razem 264 697 274 808 269 891 98,2% Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach wykorzystane zostały w 98,2%. Pozostałe 80% środków przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W trakcie realizacji przez jednostki oświatowe zadania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z różnych przyczyn wystąpiły przypadki niezrealizowania niektórych zaplanowanych szkoleń lub innych form doskonalenia. Część niewykorzystanych z tego powodu środków została zwrócona przez jednostki do budżetu jeszcze w trakcie realizacji budżetu. Z tej puli przekazywano środki tym jednostkom, które w trakcie roku wystąpiły z wnioskami o zwiększenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W trakcie 2009 roku, w związku ze wzrostem wynagrodzeń osobowych nauczycieli, pula środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146 oraz 85446) została zwiększona do kwoty 1.069.596 zł, z czego wykorzystano 1.009.225 zł, co stanowi 94,36% planu. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki oświatowe są obowiązane złożyć w terminie do 31 marca 2010 r. 16. Wykonanie wydatków bieżących jednostek oświatowych w porównaniu do części oświatowej subwencji ogólnej (COSO) naliczonej miastu Olsztyn na te jednostki w 2009 r. W poniższym zestawieniu przedstawiono informację o wydatkach bieżących jednostek oświatowych z wyszczególnieniem środków własnych miasta, środków z innych źródeł oraz wydatków, które nie są obowiązkowe w świetle ustaw i rozporządzeń, a także wydatków o, których finansowanie nie jest objęte COSO. Tabela Nr 32 zawiera również informację o średniorocznej liczbie uczniów i informację o udziale naliczonej COSO do poniesionych wydatków w ramach środków własnych pomniejszonych o wydatki wyszczególnione w kolumnie 7. Odrębnie wykazane zostały (tabel Nr 33) wydatki ponoszone na przedszkola miejskie (rozdział 80104) oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103). Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych miasta gdyż całość wydatków na podstawowe zadania statutowe finansowane są ze środków własnych miasta, a naliczana COSO dotyczy tylko dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Analiza przyczyn większego lub mniejszego udziału środków własnych w wydatkach w poszczególnych jednostkach w przeliczeniu na 1 ucznia wymaga dłuższej pracy analitycznej i w okresie przewidzianym na opracowanie niniejszego sprawozdania nie jest możliwa do wykonania. Prace nad tym zagadnieniem będą kontynuowane w ramach możliwości organizacyjnych urzędu. Tabela Nr 32 W tym: Lp. Jednostka Wydatki bieżące 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2 SP01 SP02 SP03 SP06 SP07 SP09 SP10 SP13 SP15 SP18 SP19 SP22 SP29 SP30 SP32 SP33 SP34 G05 G06 G07 G12 G13 G14 G15 ILO IIILO VLO VILO ZSO1 ZSO2 ZSO3 ZSO4 ZSO5 ZSB ZSChiO ZSE ZSE-H ZSEiT ZSG-S ZSM-E ZSS PPP1 PPP2 PPP3 SOSW SOSWdn 3 2 059 107 4 906 712 3 930 100 2 403 575 2 164 717 2 973 437 2 981 845 3 149 550 3 126 168 2 752 574 1 522 251 4 241 463 3 110 537 5 852 814 1 452 423 1 616 762 3 919 334 2 130 913 1 413 494 2 964 419 2 817 095 3 418 103 1 021 103 1 022 727 3 779 097 2 889 755 4 661 406 3 096 210 6 080 160 5 008 918 12 188 101 5 619 766 3 197 570 4 028 965 4 072 661 5 066 465 5 569 690 4 668 035 4 843 842 4 226 179 4 561 957 1 339 610 1 143 553 1 159 069 7 984 607 5 128 786 środki własne W,A naliczenie części oświatowej subwencji 4 2 048 904 4 514 476 3 916 579 2 379 701 2 130 117 2 957 753 2 976 305 3 138 470 3 059 851 2 717 088 1 518 691 4 161 204 3 109 557 5 793 447 1 451 080 1 614 333 3 897 484 2 116 850 1 408 556 2 877 358 2 807 155 3 408 391 1 019 983 1 022 167 3 768 717 2 877 049 4 650 959 3 087 147 6 070 380 4 997 573 12 157 073 5 572 633 2 859 882 4 026 812 4 067 171 4 958 745 5 388 958 4 597 447 4 763 157 4 217 556 4 556 365 1 280 368 1 143 553 1 159 069 7 984 607 5 068 756 5 1 149 681,01 3 273 797,09 2 638 848,08 1 672 878,99 1 401 120,81 2 121 576,29 1 995 433,09 2 154 593,64 1 803 255,19 1 376 146,15 1 018 458,21 3 474 440,98 2 402 223,75 4 158 492,71 994 753,45 948 190,52 2 629 535,50 1 363 701,15 777 516,23 1 941 674,07 2 188 288,27 2 586 189,65 625 128,47 673 553,91 3 202 306,02 2 414 296,19 4 156 710,33 2 583 262,08 5 779 239,41 4 355 962,62 8 651 197,29 3 665 676,44 1 721 013,45 3 403 995,06 3 453 224,93 4 634 534,60 5 402 844,18 3 770 004,88 3 744 290,88 2 923 931,18 3 732 263,36 1 047 475,78 895 096,37 907 241,26 4 843 046,93 4 346 299,93 rozdziały 80103, 80113, środki z 80195, 85412, innych źródeł 85415, 85495, 92601, 92695 6 7 10 203 134 905 392 236 170 162 13 521 88 914 23 874 78 575 34 600 87 392 15 684 116 184 5 540 129 255 11 080 265 720 66 317 437 721 35 486 496 578 3 560 69 208 80 259 205 245 980 112 713 59 367 358 614 1 343 139 606 2 429 124 032 21 850 56 082 14 063 52 587 4 938 58 041 87 061 7 391 9 940 72 199 9 712 74 069 1 120 8 030 560 3 312 10 380 370 367 12 706 15 127 10 447 69 585 9 063 129 391 9 780 177 275 11 345 50 521 31 028 265 473 47 133 82 500 337 688 14 400 2 153 24 689 5 490 12 950 107 720 177 364 180 732 19 331 70 588 84 145 80 685 161 468 8 623 58 306 5 592 5 069 59 242 0 0 0 0 0 0 67 438 60 030 1 780 remonty 8 0 0 0 0 0 0 0 251 464 349 990 149 996 0 0 0 120 000 0 0 49 975 39 977 0 0 65 000 65 000 0 0 356 258 0 49 783 120 000 149 233 0 0 60 735 0 0 0 157 000 0 65 000 0 50 000 0 0 0 0 0 Wydatki W i A pomniejszone o kwoty z kol. 5 i kol. 7 Średnia liczba uczniów 9 764 318 1 070 517 1 188 817 628 247 641 604 719 993 851 617 718 156 818 875 844 364 431 025 481 518 594 620 1 276 340 316 721 542 110 1 211 867 700 562 572 999 928 293 546 668 748 132 386 825 345 301 196 044 447 626 424 664 374 494 113 866 591 089 3 240 403 1 824 457 1 124 469 598 128 600 996 146 846 -33 217 743 297 857 398 1 235 319 819 033 232 892 248 457 251 828 3 074 122 720 676 10 258,00 708,33 620,67 378,67 340,67 490,00 463,00 502,00 428,00 315,67 239,67 695,33 564,00 966,67 228,33 227,67 616,67 292,00 153,33 377,00 465,33 534,00 146,33 151,00 687,00 540,00 908,00 568,33 1 365,67 1 021,33 1 337,67 773,67 228,00 689,00 690,67 875,67 1 046,00 715,67 696,33 540,00 751,67 0,00 0,00 0,00 257,67 108,33 Szacunkowy udział środków COSO w wydatkach bieżących pomniejszonych o wydatki z kol. 7 11 60,07% 75,36% 68,94% 72,70% 68,59% 74,66% 70,09% 75,00% 68,77% 61,97% 70,26% 87,83% 80,16% 76,52% 75,85% 63,62% 68,45% 66,06% 57,57% 67,65% 80,01% 77,56% 61,77% 66,11% 94,23% 84,36% 90,73% 87,34% 98,07% 88,05% 72,75% 66,77% 60,48% 85,05% 85,18% 96,93% 100,62% 83,53% 81,37% 70,30% 82,00% 81,81% 78,27% 78,27% 61,17% 85,78% 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ZPS 2 109 034 ZSSp 799 629 PMł 1 818 604 SSMł 324 094 ODN 318 225 VILO - internat 1 660 824 ZSB - internat 1 228 248 ZSE - internat 1 346 114 ZSEiT 1 792 731 internat razem 178 663 128 2 109 034 799 629 1 818 604 324 094 318 225 1 660 824 1 228 248 1 346 114 2 027 418,54 416 235,08 0,00 84 607,37 62 847,25 1 517 955,76 1 244 226,03 1 461 965,59 1 792 731 1 536 619,15 176 696 980 133355265,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 615 382 914 1 818 604 239 487 255 378 142 868 -15 978 -115 852 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,13% 52,08% 0,00% 26,11% 19,75% 91,40% 101,30% 108,61% 0 0 0 256 112 0,00 85,71% 1 966 148 5 134 194 2 099 411 38 207 521 23 963 77,73% Tabela Nr 33 Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Jednostka 2 PM01 PM02 PM03 PM04 PM06 PM09 PM10 PM12 PM13 PM14 PM15 PM17 PM19 PM20 PM21 PM23 PM24 PM29 PM31 PM32 PM36 PM37 PM38 PM39 PM40 SP01 SP02 SP03 SP06 SP07 SP09 SP10 SP15 SP18 SP19 SP22 SP29 SP30 SP32 SP33 ZSO3 razem Wydatki bieżące 80103, 80104 w tym remonty 3 804 889 611 612 610 816 801 198 930 449 532 442 594 174 787 311 966 385 1 174 090 1 238 594 776 458 807 628 907 350 445 833 1 669 546 897 887 1 148 506 481 894 1 245 701 928 303 1 018 706 943 764 625 858 1 409 283 122 596 149 724 66 698 59 212 77 029 69 027 107 034 67 587 53 524 59 859 162 621 89 184 180 439 131 884 113 575 125 323 23 993 993 4 0 0 49 843 49 996 0 0 107 412 15 000 0 0 0 19 998 0 0 0 0 0 49 979 0 0 0 0 0 47 990 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 218 w tym naliczenie części oświatowej subwencji 5 3 556 0 0 0 0 0 0 3 556 40 213 0 43 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 420 3 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 069 Wydatki pomniejszone o poz. z kol. 4 i kol. 5 6 801 333 611 612 560 973 751 202 930 449 532 442 486 762 768 755 926 172 1 174 090 1 194 825 756 460 807 628 907 350 445 833 1 669 546 897 887 1 098 527 481 894 1 245 701 890 883 1 015 150 943 764 577 868 1 319 283 122 596 149 724 66 698 59 212 77 029 69 027 107 034 67 587 53 524 59 859 162 621 89 184 180 439 131 884 113 575 125 323 23 431 706 Średnia liczba dzieci Wydatek na dziecko 7 100,00 76,33 68,00 106,33 126,33 54,00 75,00 98,00 131,33 148,00 153,67 100,00 103,33 130,33 52,67 227,67 126,67 160,33 50,67 149,67 127,67 131,00 125,67 77,00 175,00 42,67 48,67 25,00 23,33 21,67 24,67 28,00 26,00 15,33 20,33 41,00 22,67 41,33 39,33 30,33 34,67 3 360 8 8 013 8 012 8 250 7 065 7 365 9 860 6 490 7 844 7 052 7 933 7 775 7 565 7 816 6 962 8 465 7 333 7 089 6 852 9 511 8 323 6 978 7 749 7 510 7 505 7 539 2 873 3 077 2 668 2 538 3 555 2 798 3 823 2 600 3 491 2 944 3 966 3 935 4 365 3 353 3 744 3 615 6 974 Cz. 3. Dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister W budżecie Miasta Olsztyn na 2009 r., na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 51.220.349 zł, a plan na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 50.876.015 zł. Plan wykonano w 97,5%, tj. na kwotę 49.604.689 zł. W stosunku do 2008 r. jest to wzrost wydatków o 9.469.641 zł, kiedy wydatkowano na to zadanie 40.135.048 zł. Uprawnionych do dotacji było 96 jednostek, lecz nie wszystkie rozpoczęły działalność w 2009 r. i ostatecznie dotacja udzielana była 93 jednostkom. Łącznie dotowanych było 80 jednostek niepublicznych i 13 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. W ciągu roku budżetowego wystąpiły duże zmiany planu wydatków przeznaczonych na te dotacje. Związane to było z niemożnością dokładnego oszacowania na etapie tworzenia planu wysokości stawek dotacji dla dotowanych jednostek. Złożyły się na to następujące przyczyny: - wysokość stawek dotacji dla większości dotowanych jednostek była wyliczana na podstawie planowanych w budżecie Miasta Olsztyn wydatków w tego samego typu i rodzaju szkołach, które to wydatki również ulegają w ciągu roku zmianom (porównanie średniej wysokości stawek dotacji w 2008 r. i 2009 r. oraz zmianę stawek dotacji w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 prezentuje Tabela Nr 30), - w 2009 r. dla 10 dotowanych jednostek dotacje były wyliczane na podstawie kwot przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej, a ich wysokość, w szczególności wysokość podstawowych wskaźników branych pod uwagę przy ustaleniu wysokości stawki dotacji, czyli standardu A podziału subwencji oraz wskaźnika korygującego Di, jest nieznana i trudna do przewidzenia na etapie tworzenia planu, - dotowanym podmiotom dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów, słuchaczy, czy wychowanków, niezależnie od liczby podanej we wniosku o udzielenie dotacji. Często była ona znacznie odbiegająca (wyższa lub niższa) od planowanej i podawanej przez osoby prowadzące przedszkola i szkoły we wnioskach o udzielenie dotacji. W poszczególnych przedszkolach, szkołach występuje duża zmienność liczby uczniów w ciągu roku (informację o liczbie uczniów/wychowanków w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Olsztyn, według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r., 31 grudnia 2008 r. oraz 31 grudnia 2009 r. przedstawione są w tabeli Nr 32. Tabela Nr 34 Średnie stawki dotacji w 2009 r. w przeliczeniu na 1 ucznia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu do 2008 roku 80101 Szkoły podstawowe niepubliczna publiczna średnia wysokość stawki dotacji 2008 2009 327,57 360,42 469,48 517,77 80102 Szkoły podstawowe specjalne publiczna 3 285,87 388,13 414,00 190,25 517,50 Rozdział Typ, jednostki 80104 Przedszkola 80105 Przedszkola specjalne 80110 Gimnazja 80120 Licea ogólnokształcące 80130 85419 Szkoły zawodowe Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Rodzaj jednostki niepubliczna (75%) niepubliczna (80%) niepubliczny punkt przedszkolny publiczna publiczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi publiczna niepubliczna publiczna niepubliczna dla młodzieży niepubliczna dla dorosłych niepubliczna uzupełniające dla dorosłych publiczna dla młodzieży niepubliczna szkoła zawodowa niepubliczne technikum uzupełniające niepubliczne technikum dla młodzieży niepubliczna szkoła policealna stacjonarna niepubliczna szkoła policealna zaoczna publiczna szkoła policealna dla dorosłych zaoczna niepubliczna zmniejszenie / zwiększenie zł 32,85 49,29 % 10,03 10,50 3 535,41 249,54 7,59 449,29 479,24 239,62 599,05 61,16 65,24 49,37 81,55 15,76 15,76 25,95 15,76 652,00 704,50 52,50 8,05 1 745,00 334,08 485,02 337,97 141,01 2 941,86 356,53 524,91 373,27 159,80 1 196,86 22,45 39,89 35,30 18,79 68,59 6,72 8,22 10,44 13,33 132,36 215,48 83,12 62,80 406,66 384,92 456,57 432,02 49,91 47,10 12,27 12,24 137,68 157,92 20,24 14,70 384,92 277,65 -9,13 -3,18 286,78 194,35 -6,42 -3,20 200,77 432,02 47,10 12,24 401,50 388,71 -12,79 -3,19 2 972,93 3 283,37 310,44 10,44 Tabela Nr 35 Liczba uczniów i wychowanków w jednostkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego Rozdział Typ jednostki Rodzaj jednostki 80101 Szkoły podstawowe niepubliczna publiczna 80102 Szkoły podstawowe specjalne publiczna 80104 Przedszkola 80105 Przedszkola specjalne 80110 Gimnazja 80111 Gimnazja Specjalne 80120 Licea ogólnokształcące niepubliczna publiczna publiczna niepubliczna publiczna publiczna niepubliczna dla młodzieży niepubliczna dla dorosłych liczba uczniów / wychowanków 01.01.2008 31.12.2008 31.12.2009 233 246 238 138 139 140 97 107 114 1 246 147 66 35 1 657 7 119 1 532 1 594 163 59 38 1 644 16 108 1 712 1 758 185 44 99 1 610 27 109 1 760 80130 Szkoły zawodowe 85419 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze niepubliczna uzupełniające dla dorosłych publiczna niepubliczna szkoła zawodowa niepubliczna technikum uzupełniające niepubliczna technikum dla młodzieży niepubliczna szkoła policealna stacjonarna niepubliczna szkoła policealna zaoczna publiczna szkoła policealna dla dorosłych zaoczna niepubliczna Na zwiększenie planu wydatków w 2009 r., w porównaniu z 2008 r. miało wpływ zwiększenie w dotowanych jednostkach liczby uczniów/wychowanków, w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia, który to wzrost szczególnie był zauważalny w: - niepublicznych przedszkolach, gdzie liczba wychowanków wzrosła w trakcie roku o 164 osoby, czyli o ok. 10,3%, - uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych, gdzie liczba słuchaczy wzrosła w trakcie roku o 120 osób, czyli o ok. 14,6%. Prócz wzrostu liczby uczniów główny wpływ na zwiększenie planu wydatków w 2009 r. o 9.469.641 zł, w porównaniu z rokiem 2008 r., miał znaczny wzrost stawek dotacji dla poszczególnych typów szkół, który to wzrost nie jest spójny ze wskaźnikiem inflacji, a niejednokrotnie jest od niego znacznie wyższy. Na zwiększenie planu wydatków w 2009 r. w stosunku do 2008 r. ma również wpływ malejąca liczba uczniów w szkołach dla dorosłych prowadzonych przez Miasto Olsztyn (liceach ogólnokształcących, uzupełniających liceach ogólnokształcących i szkołach policealnych), a rosnąca liczba uczniów w tego typu szkołach prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Powoduje to, że koszt prowadzenia tych szkół przez Miasto Olsztyn w przeliczeniu na 1 ucznia znacznie wzrasta, a co za tym idzie wzrasta też stawka dotacji. Zadanie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizowane jest na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. Jest to zatem obowiązek ustawowy nałożony na jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki na realizację ww. zadania są częściowo finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto część wydatków na dotacje pokrywana jest z dochodów własnych uzyskiwanych przez Miasto Olsztyn. Dotyczy to części wydatków na szkoły publiczne prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne szkoły zawodowe dla dorosłych oraz całości wydatków na przedszkola. W 2009 r. wydatki na dotacje w 71,9%, tj. w kwocie 35.656.097 zł, sfinansowane zostały ze środków naliczonych Miastu Olsztyn w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, zaś 28,1% tj. 13.948.592 zł pochodziło z dochodów własnych, podczas gdy w 2008 r. 69,8% (tj. 28.012.898 zł) wydatków ogółem na dotacje pokryte zostało ze środków uzyskanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. W ramach wydatków na dotacje, które pokrywane są z dochodów własnych, wyróżnić można wydatki do których gmina jest obowiązana przez ustawę i wydatki fakultatywne, które wynikają z uchwały przyjętej przez Radę Miasta Olsztyn. Te ostatnie wynikają z uwzględnienia w wyliczanych dotacjach w przeliczeniu 788 158 17 34 6 256 2 710 824 207 4 30 19 254 3 813 944 214 0 37 30 310 3 870 43 87 142 58 57 49 9 347 11 121 11 680 na 1 ucznia wydatków w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn ponoszonych na: - dofinansowanie powszechnej nauki pływania w szkołach podstawowych oraz edukacji muzycznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (łącznie w 2009 r. kwota 22.368 zł), - finansowanie w pierwszym roku działalności przedszkoli niepublicznych w wysokości 80,0% wydatków w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a nie w wysokości 75,0% tych wydatków, jak to określa ustawa o systemie oświaty - w 2009 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 9.308 zł. Wykonanie planu wydatków w 2009 r. w zakresie udzielania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na poziomie 97,5% spowodowane było poniższymi czynnikami: - wykonanie wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola na poziomie 94,7%, oraz w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne na poziomie 97,9%, które wynikają z otrzymania przez Miasto Olsztyn od innych gmin zwrotu kosztów dotacji przekazanych na dzieci będące mieszkańcami tych gmin a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyn przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Środki te księgowane są jako pomniejszenie wydatków dokonywanych przez Miasto Olsztyn w związku z zadaniem udzielania dotacji przedszkolom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Kwota otrzymanych za 2009 r. środków, które zostały zaksięgowane w rozdziale 80104 i 80105 jako pomniejszenie wydatków, wyniosła 500.359 zł, z czego 483.671 zł wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyn w miesiącu grudniu, czyli po terminie składania wniosków na sesję Rady Miasta w grudniu. Wobec powyższego nie było możliwości dostosowania planu wydatków w rozdziałach 80104 i 80105 do przewidywanego wykonania. W związku z tym, iż w 2009 r. Miasto Olsztyn wdrożyło skuteczniejsze procedury odzyskiwania środków od innych gmin przewiduje się, iż w 2010 r. należności od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji będą przekazywane przez te gminy na bieżąco, co umożliwi odpowiednio wcześniejsze dostosowywanie planu wydatków do wykonania. - wykonanie planu wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na poziomie 96,0 % oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na poziomie 98,0 % wynika z niemożliwości dokładnego oszacowania liczby uczniów, na których wypłacana jest dotacja, co z kolei spowodowane jest dużą zmiennością tej liczby w trakcie roku. Przykładowo liczba uczniów w liceach ogólnokształcących, wg stanu na 31 października 2009 r., wyniosła 2.989 osób, zaś na 30 listopada wynosiła 3.031 osób. Jest to wzrost o 42 osoby. Z kolei w szkołach zawodowych liczba ta zmalała o 29 osób z 4.478 wg stanu na 31 października do 4.449 wg stanu na 30 listopada. Wszystko to powoduje niemożność dostosowania planu wydatków do wysokości w pełni zbliżonej do wykonania na koniec roku. C.4 Wydatki na prowadzenie Opiekuńczo-Wychowawczych, i Diagnostycznych Zespołu Placówek Edukacyjnych Na prowadzenie Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych w dziale 801 przeznaczono – 759.216 zł (96,1% planu 790.006 zł; plan „+”26.176 zł), z tego: 1. Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) – 338.442 zł(95,6% planu - 354.057 zł; plan „+” 18.770 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 282.622 zł (95,8% planu - 294.984 zł; plan „+” 9.658 zł), dotyczyły zatrudnienia nauczycieli w wymiarze 4,38 etatu oraz 1,75 etatu pracowników administracji i obsługi; 2) pozostałe wydatki bieżące – 55.820 zł (94,5% planu 59.073 zł; plan „+” 9.112 zł), dotyczyły funkcjonowania placówki, m.in. zakupu materiałów biurowych, leków, sprzętu sportowego, energii, materiałów do konserwacji i napraw oraz zakupu usług remontowych i pozostałych. 2. Gimnazja specjalne (rozdział 80111) - 420.774 zł (96,5% planu - 435.949 zł; plan „-” 7.406 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 360.717 zł (96,7% planu - 373.195 zł; plan „-” 2.900 zł), dotyczyły zatrudnienia nauczycieli w wymiarze 6,21 etatu; 2) pozostałe wydatki bieżące – 60.057 zł (95,7% planu 62.754 zł; plan „+” 4.506 zł), dotyczyły funkcjonowania placówki, m.in. zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii, zakupu pomocy dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych. C.5 Wydatki na zakup usług remontowych Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich 1. Modernizacja i przebudowa pracowni Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37 - 41.820 zł (100% planu) Ze względu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, w trakcie roku zadanie wprowadzono do budżetu. W 2009 roku w ramach „dokumentacji przyszłościowej” zlecono opracowanie projektu remontu budynku w/w warsztatów oraz studium wykonalności. W związku z tym, iż powyższe zadanie zakwalifikowano do wydatków remontowych a nie inwestycyjnych, poniesione wydatki przeniesiono do paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie. 2. Modernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 17 – 61.200 zł (100% planu) Ze względu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, w trakcie roku zadanie wprowadzono do budżetu. W 2009 roku w ramach „dokumentacji przyszłościowej” zlecono opracowanie projektu remontu budynku w/w warsztatów oraz studium wykonalności. W związku z tym, iż powyższe zadanie zakwalifikowano do wydatków remontowych a nie inwestycyjnych, poniesione wydatki przeniesiono do paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie. 3. Modernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15 - 61.200 zł (100% planu). Ze względu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, w trakcie roku zadanie wprowadzono do budżetu. W 2009 roku w ramach „dokumentacji przyszłościowej” zlecono opracowanie projektu remontu budynku w/w warsztatów oraz studium wykonalności. W związku z tym, iż powyższe zadanie zakwalifikowano do wydatków remontowych a nie inwestycyjnych, poniesione wydatki przeniesiono do paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie. 4. Modernizacja budynku Zespołu Szkół GastronomicznoSpożywczych przy ul. Żołnierskiej 49 – 204.540 zł (100% planu) Ze względu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, w trakcie roku zadanie wprowadzono do budżetu. W 2009 roku w ramach „dokumentacji przyszłościowej” zlecono opracowanie projektu remontu budynku w/w warsztatów oraz studium wykonalności. W związku z tym, iż powyższe zadanie zakwalifikowano do wydatków remontowych a nie inwestycyjnych, poniesione wydatki przeniesiono do paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie. II. Remonty obiektów oświaty i wychowania realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich § 4270 Zakup usług remontowych - 6.622.209 zł (99,9% planu – 6.627.180 zł) W 2009 roku z planu Wydziału IM przeniesiono kwotę 2.670.000 zł do dyspozycji jednostek oświaty i wychowania, które samodzielnie realizowały remonty swoich placówek. Ponadto, do dyspozycji Wydziału Edukacji przeniesiono kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne awarie w jednostkach oświaty i wychowania. Kwotę 34.160 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. W ramach wydatkowanych wykonano niżej wymienione zadania: PM 1 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (wielobranżowego) na remont kuchni, awaryjna wymiana odcinka pionu wodociągowego p.poż.; PM 2 - remont bloku żywieniowego, remont klatki schodowej i 3 sal dydaktycznych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych bloku żywieniowego, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia w bloku żywieniowym; PM 3 - awaryjne rozbiórki kominów na budynku; PM 5 - wykonanie projektu budowlano wykonawczego na remont bloku żywieniowego; PM 6 - awaryjny remont dachu; PM 14 - remont sanitariatów i wymiana stolarki okiennej; PM 15 - remont instalacji wodociągowej, projekt budowlanowykonawczy wielobranżowy na remont bloku żywieniowego, remont klatek schodowych; PM 19 - wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, remont pomieszczenia węzła cieplnego; PM 20 - remont sanitariatów dla dzieci gr. II i III, remont instalacji elektrycznej, roboty szpachlarsko-malarskie; PM 23 - remont sanitariatów dla dzieci gr. II i VII; PM 24 - projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych, remont węzłów sanitarnych, poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie separatora tłuszczu, roboty dodatkowe wykonania remontu poziomów instalacji wodociągowej; PM 29 - remont pomieszczeń sanitarnych; PM 32 - remont pomieszczeń sanitarnych; PM 36 - projekt budowlano - wykonawczy na remont pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, szatni i zaplecza sanitarnego, remont podłóg w salach zajęć i korytarzu na I piętrze; PM 38 - remont szatni i klatki schodowej, remont ogrodzenia, nawierzchni, wymiana parkietu LO III - projekt budowlano-wykonawczy remontu sali gimnastycznej, remont sali gimnastycznej, wykonanie opomiarowania instalacji wody zimnej w sali sportowej; ZSO Nr 2 - remont bloku żywieniowego; ZSO Nr 3 wykonanie awaryjnej naprawy dachu oraz wymiana hydrantu podziemnego na nadziemny, remont sali gimnastycznej (segment), wymiana poziomów przewodów instalacji c.o. w kanale pod budynkiem, łącznika, awaryjna naprawa dachu sali gimnastycznej i łącznika sali; ZSO 5 - remont i przebudowa sanitariatów oraz rozbiórka komina nieczynnej kotłowni; ZSM-E - dokumentacja projektowa na opomiarowanie centralnego ogrzewania, cw.u. i cyrkulacji ciepłej wody w węźle cieplnym; ZSE-H - projekt instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, remont sali gimnastycznej, instalacja wody ciepłej oraz cyrkulacji; ZSChiO - usunięcie awarii na zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej; ZSG-S - dostosowanie dokumentacji projektowej przebudowy ZSG-S; ZSB - projekt budowlano-wykonawczy remontu internatu oraz bloku żywieniowego, remont pokrycia dachu budynków: sali gimnastycznej z łącznikiem, kuchni, stołówki z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz wymiana parkietu sali gimnastycznej; G 5 - projekt budowlano-wykonawczy na remont boiska wraz z ogrodzeniem G 6 - remont łazienek, wymiana posadzek w pomieszczeniach sanitariatów; G 7 - wykonanie podziału kosztorysów i przedmiarów etapowanie robót budowlanych przy przebudowie bloku sportowego, remont i przebudowa zaplecza bloku sportowego, remont instalacji elektrycznej; G 13 - awaryjny remont dachu oraz usunięcie awarii odprowadzenia wód opadowych do studzienki; SP 1 - wykonanie demontażu boazerii i wykonanie towarzyszących robót remontowych ogólnobudowlanych korytarza I pietra i klatek schodowych I i II piętra; SP 2 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na remont szatni i klatki schodowej z wykonaniem nowego wejścia do szkoły, remont szatni i klatki schodowej; SP 3 - projekt budowlano-wykonawczy , wielobranżowy na przebudową klatek schodowych z wykonaniem nowego zadaszenia nad wejściem głównym i ewakuacyjnym, awaryjna wymiana hydrantów, przebudowa klatki schodowej z wykonaniem nowego zadaszenia nad wejściem głównym i ewakuacyjnym, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetyczne SP 6 - remont instalacji elektrycznej, awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z robotami malarskim, awaryjna przebudowa tymczasowych instalacji elektrycznych, wymiana stolarki budowlanej; SP 10 - remont i wymiana ogrodzenia, wykonanie parkingu i oświetlenia obiektu przy ul. Barczewskiego, zlecono opracowanie projektu budowlano wykonawczego ogrodzenia i zagospodarowania terenu przy ul. Niepodległości, za który płatność nastąpi w 2010 roku z wydatków niewygasających; SP 22 - remont bloku żywieniowego, dokumentacja projektowa na przebudowę zadaszenia nad wejściem, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły, roboty dodatkowe: budowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej; SP 29 - naprawa elewacji zachodniej sali gimnastycznej, projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej, przebudowa przewodu instalacji gazowej przy wejściu do budynku, montaż włączników p. poż, zalecenie p. poż., wydzielenie piwnicy od budynku drzwiami oraz poddasza, usunięcie awarii dźwigu towarowego; SP 30 - wymiana okien drewnianych; SP 33 - wymiana pokrycia z płyt azbestowo-cementowych śmietnika i daszków oraz wykonanie robót remontowych wejścia; SP 19 i G 15 - remont sali gimnastycznej. III. Remonty obiektów oświaty i wychowania realizowane przez jednostki W ramach wydatkowanych środków jednostki wykonały poniższe zadania: SP 13 - plan – 251.468 zł, wykonanie - 251.464 zł remont sanitariatów, wymiana okien, usunięcie awarii rury głównego zasilania wody; SP 15 - plan - 350.000 zł, wykonanie - 349.990 zł wymiana stolarki okiennej, remont sali gimnastycznej, wymiana posadzek; SP 18 - plan - 150.000 zł, wykonanie - 149.996 zł - naprawa dachu, wymiana okien, remont części elewacji budynku; SP 30 - plan -120.000 zł, wykonanie - 120.000 zł -remont sanitariatów w budynku szkoły; SP 34 - plan - 50.000 zł, wykonanie - 49.975 zł - wymiana posadzek, malowanie pomieszczeń oraz wymiana okien; GM 5 - plan - 40.000 zł, wykonanie - 39.977 zł -renowacja podłogi w sali gimnastycznej, remont dachu sali gimnastycznej, remont elewacji, roboty remontowe rozbierali i łazienki, zakup materiałów do malowania bloku żywieniowego; GM 12 - plan- 65.000 zł, wykonanie - 65.000 zł - remont szatni, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; GM 13 - plan - 65.000 zł, wykonanie - 65.000 zł - malowanie korytarzy, sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, remont wentylacji w kuchni; I LO - plan - 400.000 zł, wykonanie - 356.258 zł - wymiana stolarki okiennej; V LO - plan - 50.000 zł, wykonanie - 49.783 zł - remont sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, remont boiska do piłki ręcznej; VI LO - plan - 120.000 zł, wykonanie - 120.000 zł - remont instalacji elektrycznej, wymiana posadzki w salach lekcyjnych, wymiana stolarki otworowej w budynku szkoły; ZSO 1 - plan - 150.000 zł, wykonanie - 149.233 zł remont trybun oraz ogrodzenia; ZSO 3 - plan – 16.274 zł, wykonanie – 16.274 zł wymiana wykładziny na korytarzach; ZSO 4 - plan - 60.736 zł, wykonanie - 60.735 zł remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej; ZS Mechaniczno-Energetycznych - plan - 50.000 zł, wykonanie – 50.000 zł - wymiana okien; ZS Ekonomicznych - plan - 157.000 zł, wykonanie 157.000 zł - wymiana stolarki okiennej oraz podłóg, wymiana stolarki okiennej oraz podłóg; ZS Elektronicznych i Telekomunikacyjnych - plan 65.000 zł, wykonanie - 65.000 zł - remont pomieszczeń w kuchni i stołówce, remont sanitariatów w internacie; PM 3 - plan - 49.843 zł, wykonanie - 49.843 zł - wykonanie izolacji fundamentów i opaski wokół budynku; PM 4 - plan - 50.000 zł, wykonanie - 50.000 zł malowanie pomieszczeń;; PM 10 - plan - 107.415 zł, wykonanie - 107.412 zł wymiana okien, projekt konserwatorski i przebudowa sanitariatów, cyklinowanie i lakierowanie podłóg; PM 12 - plan - 15.000 zł, wykonanie - 15.000 zł - remont korytarza na I piętrze w tym demontaż boazerii; PM 17 - plan - 20.000 zł, wykonanie - 19.998 zł - wymiana bramy wjazdowej z furtką oraz naprawa chodników; PM 29 - plan - 50.000 zł, wykonanie - 49.979 zł - remont posadzek, schodów wejściowych, tarasu, chodnika, łazienki, malowanie pomieszczeń; PM 39 - plan - 48.000 zł, wykonanie - 47.990 zł - wymiana okien; PM 40 - plan - 90.000 zł, wykonanie -89.953 zł- wymiana stolarki okiennej. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181.349 zł (55,8% planu – 325.000 zł); w ramach wydatkowanych środków w 2009 roku wykonano: - remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i łączniku budynku oraz sterowanie wentylacją mechaniczną bloku żywieniowego w SOSzWdDN przy ul. Grzegorzewskiej; - wymianę stolarki okiennej w budynku Pałacu Młodzieży przy ul. E. Plater; - wymianę stolarki budowlanej w PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika i w PP-P Nr 2 przy ul. Jagiellończyka. Plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 575.000 zł z uwagi na niższą wartość rozstrzygniętych przetargów. Z tej kwoty 80.000 zł przekazano do dyspozycji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych z przeznaczeniem na wydzielenie klatek schodowych i montaż systemu oddymiania oraz montaż systemu wczesnego ostrzegania zagrożenia (zgodnie z zaleceniem KM PSP). DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane − 6.597.619,09 zł (96,6% planu 6.826.709 zł; plan „+”1.162.280 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 2.104.952,43 zł (94,6% planu - 2.224.228 zł; plan „+” 52.603 zł), Dotacje – 69.000 zł (100% planu; plan „-”42.000 zł), Pozostałe wydatki bieżące – 4.423.666,66 zł (97,6% planu - 4.533.481 zł; plan „-”1.172.883 zł). 1. Zadania z zakresu zwalczania narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153) – 40.834 zł (81,6% planu - 50.058 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Terapii Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień − 16.079 zł (76,7% planu - 20.965 zł); niższe wykonanie wynikało z długotrwałej absencji chorobowej pracownika Działu Terapii Narkomania; 2) pozostałe wydatki bieżące – 24.755 zł (85,1% planu 29.093 zł); niższe wykonanie planu wynika z braku konieczności odpłatnego wykonania przeglądów i konserwacji oraz remontu urządzeń grzewczych jak również z oszczędności w zakupie materiałów i opłatach za usługi telefonii stacjonarnej. Zadania realizował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. 2. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85154, 85158) – 2.507.666 zł (93,5% planu - 2.681.942 zł; plan „+” 411.000 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Terapii, Działu Profilaktyki, Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych, a także umów zlecenia dotyczących prowadzenia zajęć warsztatowych, treningów i szkoleń − 991.037 zł (90,9% planu - 1.090.121 zł; plan „+”56.169 zł); zwiększenie planu możliwe było dzięki dodatkowym środkom pochodzącym z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych; dodatkowe środki przeznaczone zostały na realizację programów, kampanii i akcji profilaktycznych oraz szkoleń realizatorów programu, 2) zadania w ramach programów, kampanii i akcji profilaktycznych zlecane m.in. szkołom, świetlicom terapeutycznym, poradniom psychologicznym, ośrodkom szkolno-wychowawczym, domom dziecka, klubom osiedlowym, klubom sportowym - 940.197 zł (97,6% planu - 962.882 zł; plan „+” 289.200 zł) obejmowały konsultacje, poradnictwo, szkolenia i konferencje, imprezy promujące zdrowy styl życia, wypoczynek dzieci i młodzieży rodzin z problemem uzależnień, 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od umów zlecenia zawieranych z lekarzami pełniącymi opiekę medyczną w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 161.556 zł (98,2% planu - 164.495 zł); w ciągu roku zostało przyjętych 4.057 osób nietrzeźwych, 4) pozostałe wydatki − 414.876 zł (89,3% planu - 464.444 zł; plan „+”65.631 zł); w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały środki w planie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz wyposażenia do Działu Profilaktyki, materiałów służących oddziaływaniom profilaktycznym oraz energii; niższe wykonanie planu związane było głównie z rezygnacją z pełnego wykonania usług remontowych w Dziale Terapii z uwagi na znacznie większy ich koszt niż przewidywano. Zadania realizował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. 3 Izba Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych wraz z administracją (rozdz.85158) – 1.136.913 zł (97,4% planu - 1.167.481 zł; plan „-”6.046 zł), z tego: 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi − 930.694 zł (98,8% planu - 942.473 zł, plan „-”3.566 zł); wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w wymiarze 23 etatów i objęły wypłatę 1 odprawy emerytalnej oraz 2 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 32.172 zł; zmiana planu wydatków związana była z absencją chorobową pracowników, 2) pozostałe wydatki bieżące – 206.219 zł (91,6% planu 225.008 zł, plan „-”2.480 zł), w tym zakup energii, środków czystości, materiałów medycznych, artykułów biurowych związanych z obsługą klienta oraz koszty egzekucyjne i komornicze, obsługa prawna, szkolenia pracowników, opłaty za przeglądy i konserwacje okresowe urządzeń, telefonię komórkową, ochronę obiektu i pozostałe usługi (dezynsekcja, deratyzacja), oraz zakup usług remontowych, materiałów do remontów, itp. Zadanie realizował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz MOPS. 4. Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz działania na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców Miasta Olsztyn realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM (rozdz. 85195) – 126.302 zł (89,4% planu - 141.322 zł; plan „-”20.580 zł), z tego: 1) program profilaktyki i terapii wad postawy dla dzieci i młodzieży z terenu Olsztyna – 18.050 zł (97,6% planu 18.500 zł); program obejmował badanie lekarskie, instruktaż dla dzieci i rodziców oraz zajęcia grupowe dla 100 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat; zadanie zrealizowano w kwocie niższej o 450 zł w związku z niewykonaniem zajęć grupowych w ilości wynikającej z umowy z przyczyn leżących po stronie zleceniobiorcy, 2) program wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego u noworodków – 40.000 zł (100% planu); program obejmował poradę specjalistyczną, badanie USG stawu biodrowego oraz instruktaż dla rodziców przebadano 588 noworodków, 3) kampania informacyjna dla dzieci i młodzieży dot. zdrowego odżywiania - 34.789 zł (82,8% planu 42.000 zł); realizacja objęła wykłady i warsztaty dla uczestników projektu z dziedzin prawidłowego żywienia oraz prawidłowych zachowań zdrowotnych, wspólne zajęcia ruchowe, wycieczki rekreacyjne oraz inne zajęcia aktywności fizycznej; w projekcie „Chcę być zdrowy” wzięło udział około 250 dzieci z olsztyńskich przedszkoli miejskich i ich rodziców, 4) organizacja imprez związanych z ochroną zdrowia oraz akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Olsztyna przy współudziale samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony zdrowia, organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta – 27.876 zł (80,5% planu - 34.648 zł; plan „-”20.580); plan wydatków w ciągu roku został zmniejszony o środki przeznaczone na realizację programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia; poniesione wydatki objęły zakup usług związanych z organizacją imprez pn. „Dzień Zdrowia i Urody”, „Olsztyńskie Dni Rodziny” oraz „Ruch to zdrowie”, w tym druk plakatów, ulotek, zaproszeń, zakup okolicznościowych dyplomów, kalendarzy i nagród, 5) wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych realizujących zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla mieszkańców Olsztyna – 5.587 zł (90,5% planu - 6.174 zł), obejmowały wykłady lekarskie oraz usługi związane z organizacją imprez pn. „Olsztyńskie Dni Rodziny” oraz „Ruch to zdrowie”. 5. Dotacje z budżetu miasta (rozdz. 85195) – 69.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 17 i Nr 18 wraz z objaśnieniami do załączników. Zadania nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 6. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz. 85156, 85195) – 2.716.904 zł (100% planu; plan „+”1.308.906 zł) – Załącznik Nr 6 i Nr 7 wraz z objaśnieniami do załączników. Zadanie realizowały MOPS, placówki opiekuńczowychowawcze, domy dziecka i Miejski Urząd Pracy w Olsztynie. Plan uchwalony obejmował również zadania, z których realizacji zrezygnowano w trakcie roku, z tego: 1. Program redukcji nadwagi i promocji zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży z Olsztyna (rozdz. 85195 plan 25.000 zł). 2. Wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu doznanych szkód na zdrowiu (rozdz. 85111 – plan 464.000 zł). Zadania były ujęte w planie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: „Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych” (rozdz. 85195 §2820 – plan 30.000 zł). Zadanie było ujęte w planie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane – 100.398.012,81 zł (97,6% planu 102.908.133 zł; plan „+”898.728 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 26.805.862,29 zł (99,2% planu - 27.019.524 zł; plan „+”283.986 zł), Dotacje – 4.814.889 zł (99,2% planu - 4.855.888 zł; plan „+”307.420 zł), Pozostałe wydatki – 68.777.261,51 zł (96,8% planu 71.032.721 zł; plan „+” 307.322 zł). 1. Dotacje – 4.814.889 zł (99,2% planu - 4.855.888 zł; plan „+”307.420 zł), z tego: 1) dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej skalkulowana według stawek jednostkowych określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn w tej sprawie (rozdz. 85232) – 793.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 12 i 14 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP – 3.447.089 zł (98,9% planu 3.488.088 zł; plan „-”217.380 zł) – Załącznik Nr 7 i Nr 17 wraz z objaśnieniami do załączników. Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 3) dotacje celowe z budżetu na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 44.000 zł (100% planu; plan „w”) – Załącznik Nr 8 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 500.000 zł (100% planu; plan „w”) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do realizacji stowarzyszeniom – 30.800 zł (100% planu; plan „w”) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 2. Funkcjonowanie Domu Dziecka, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 i 2 oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego MOPS, a także Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (rozdz. 85201) – 7.281.588 zł (96,4% planu - 7.554.351 zł; plan „-”137.649 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 5.390.148 zł (97,1% planu - 5.552.012 zł; plan „-”169.609 zł), 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.891.440 zł (94,5% planu - 2.002.339 zł; plan „+”31.960 zł). 3. Ośrodek Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną funkcjonujący jako placówka opiekuńczowychowawcza MOPS (rozdz. 85201) – 1.891.146 zł (99,4% planu - 1.902.918 zł; plan „-”5.908 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.562.513 zł (99,5% planu - 1.569.821 zł; plan „-” 5.608 zł), związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 39 etatów, 2) pozostałe wydatki bieżące – 328.633 zł (98,7% planu 333.097 zł; plan „-” 300 zł); Ośrodek objął opieką 75 dzieci, w tym: 38 przebywało w grupie pobytu stacjonarnego, a 37 w grupie pobytu dziennego. 4. Wydatki finansowane z nawiązek sądowych (rozdz. 85201) - 6.000 zł (100% planu) zostały zrealizowane do wysokości uzyskanych wpływów z nawiązek sądowych zasądzonych wyrokami na rzecz Domu Dziecka oraz Ośrodka Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną MOPS. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia w wymienionych placówkach (wyposażenie do kuchni, zabawki, akcesoria do polerki, ozdoby świąteczne, stół bilardowy dla dzieci). 5. Pomoc dla usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńcze-wychowawcze MOPS (rozdz. 85201) – 291.772 zł (100% planu), z tego: 1) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób na kwotę 33.493 zł, 2) pomoc na kontynuowanie nauki dla 40 osób na kwotę 149.848 zł, 3) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osób na kwotę 55.228 zł, 4) pomoc na opłacenie stancji dla 21 osób na kwotę 53.203 zł. Ogółem z pomocy skorzystało 59 wychowanków (jedna osoba zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej miała prawo skorzystać jednocześnie z kilku świadczeń). 6. Program na rzecz społeczności romskiej (rozdz. 85201) – 34.000 zł (100% planu) – zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Świetlicy Romskiej, która wchodzi w skład Dziennych Domów Pomocy Społecznej MOPS, m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów do zajęć, wyposażenia, artykułów żywnościowych oraz na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne. 7. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie i Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (rozdz. 85202) – 6.667.025 zł (100% planu - 6.667.026 zł; plan „-” 50.693 zł) – zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi w wysokości 4.616.660 zł (100% planu - 4.616.662 zł; plan „+”134.943 zł) w części pochodzącymi z odpłatności wnoszonych przez mieszkańców z terenu Miasta Olsztyn i z innych powiatów, a przebywających w wyżej wymienionych Domach, oraz środkami z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.050.365 zł (100% planu - 2.050.364 zł; plan „-”185.636 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 4.429.055 zł (100% planu - 4.429.951 zł; plan „+”270.003 zł), wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 25,5 etatu w DPS w Olsztynie oraz w wymiarze 98,33 etatu w DPS „Kombatant”; zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło wzrostu środków na fundusz premiowy w DPS przy ul. Bałtyckiej w ramach obowiązującego regulaminu oraz wzrostu wynagrodzeń opiekunek pokojowych i pomocy kuchennych zatrudnionych w DPS „Kombatant”, 2) pozostałe wydatki bieżące – 2.237.970 zł (100% planu - 2.237.075 zł; plan „-” 320.696 zł). 8. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia MOPS: Dzienne Domy Pomocy Społecznej (w strukturze których funkcjonuje 10 domów), Schronisko dla Bezdomnych, Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (rozdz. 85203) – 5.470.597 zł (99,1% planu 5.520.378 zł; plan „+”72.811 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne - 4.009.414 zł (99,8% planu - 4.017.621 zł; plan „-” 4.002 zł), wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze: a) 88,25 etatu w Dziennych Domach Pomocy Społecznej, b) 12 etatów w Schronisku dla Bezdomnych, c) 3 etatów w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.461.183 zł (97,2% planu 1.502.757 zł; plan „+”76.813 zł); zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło m.in. opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia DDPS przy ul. Kołobrzeskiej, opłat za odprowadzanie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej w Schronisku dla Bezdomnych, opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz specyfikacji technicznej przebudowy lokalu Romskiej Świetlicy Rodzinnej. W 2009 roku Dzienne Domy Pomocy Społecznej objęły opieką średniomiesięcznie 571 osób, z pomocy Schroniska dla Bezdomnych skorzystało średniomiesięcznie 139 osób, a Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Ciąży udzielił pomocy 15 osobom dorosłym i 23 dzieciom. 9. Rodziny zastępcze, w tym pomoc dla usamodzielnianych (rozdz. 85204) – 3.001.254 zł (100% planu - 3.001.554 zł; plan „-”381.338 zł), z tego: 1) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.390.412 zł (100% planu - 3.001.554 zł; plan „-”381.338 zł), z tego: a) rodziny spokrewnione z dzieckiem, z tego: - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 213 rodzin, 262 dzieci – 1.991.414 zł, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 22 rodziny, 22 dzieci – 26.360 zł, - pomoc z tytułu zdarzenia losowego – 1 rodzina, 1 dziecko – 2.470 zł; b) rodziny niespokrewnione z dzieckiem, z tego: - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 13 rodzin, 15 dzieci – 188.626 zł, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 2 rodziny, 3 dzieci – 7.111 zł; c) rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego, z tego: - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 4 rodziny, 21 dzieci – 125.145 zł, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 4 rodziny, 16 dzieci – 22.317 zł; d) rodzina zawodowa wielodzietna, z tego: - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 1 rodzina, 4 dzieci – 24.498 zł, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 1 rodzina, 1 dziecko – 2.471 zł; 2) pomoc dla usamodzielnianych – 415.552 zł (100% planu; plan „-”215.909 zł), z tego: a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w szkole – 74 osoby – 320.439 zł, b) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 15 osób – 72.788 zł, c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 2 osoby – 10.705 zł, d) dofinansowanie stancji – 6 osób – 11.620 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia – 195.290 zł (99,9% planu - 195.491 zł) dla 4 osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, oraz dla 1 osoby tworzącej zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodzinę zastępczą. W trakcie roku zmniejszono plan finansowy o 381.338 zł m.in. na skutek: - mniejszej niż szacowano liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, - mniejszej niż pierwotnie planowano liczby osób usamodzielnianych, - rozwiązania 29 rodzin zastępczych, - mniejszej niż pierwotnie planowano liczby dzieci przebywających w pogotowiach rodzinnych. Zadanie realizował MOPS. 10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe oraz obsługa wypłacanego świadczenia (rozdz. 85212) – 432.307 zł (99,9% planu 432.601 zł; plan „+”20.000 zł), z tego: 1) świadczenia społeczne – 380.000 zł (100% planu); przyznano i wypłacono zapomogi dla 1.900 dzieci, 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą świadczenia – 52.307 zł (99,4% planu - 52.601 zł; plan „+”20.000 zł). Zadanie realizował MOPS. 11. Działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85212) – 186.632 zł (94,3% planu - 198.000 zł, plan „+”108.000 zł). Wydatki zostały zrealizowane do wysokości uzyskanych wpływów ze zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zadanie realizował MOPS. 12. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrot odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot odzyskanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85212, 85213, 85214) – 113.563 zł (80% planu - 141.960 zł; plan „+”55.280 zł). Wydatki zrealizowano do wysokości uzyskanych wpływów z ww. tytułów. Zadanie realizował i nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 13. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 186.518 zł (100% planu; plan „w”); dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy; w ramach realizacji tego zadania opłacono składki za 1.176 osób pobierających zasiłki stałe oraz za osoby realizujące reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej, a nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia. Do dnia 1 sierpnia 2009 roku, zadanie o którym mowa wyżej było zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa; natomiast na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826), zadanie dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie realizował MOPS. 14. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 8.424.048 zł (99,9% planu - 8.431.286 zł; plan „+”2.802.566 zł), z tego: 1) zasiłki okresowe, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 4.670.886 zł (99,8% planu - 4.678.124 zł; plan „+”2.753.124 zł), wypłacono zasiłki okresowe dla 2.504 osób, 2) świadczenia i zasiłki finansowane ze środków własnych – 3.753.162 zł (100% planu; plan „+” 49.442 zł), z tego: a) udzielanie schronienia (34 osoby) – 60.598 zł, b) przydzielenie ubrania (640 osoby) – 74.076 zł, c) zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (48 osób) – 117.250 zł, d) organizacja pogrzebu (20 osób) – 41.635 zł, e) zasiłki celowe (opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, potrzeby bieżące, leki, artykuły szkolne, posiłki, opłata stała za żłobki, przedszkola) (3.100 osób) – 2.772.283 zł, f) bilety kredytowane (60 osób) – 1.427 zł, g) zasiłki okresowe (1.383 osób) – 685.893 zł. Zadanie realizował MOPS. 15. Program na rzecz społeczności romskiej (rozdz. 85214) – 50.000 zł (100% planu; plan „w”) – zadanie własne gminy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację programu „Poprawa sytuacji mieszkaniowej Romów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”, tj. na remonty romskich lokali mieszkalnych. Z tego typu pomocy skorzystały 4 rodziny, których mieszkania zostały gruntownie odremontowane. Zadanie realizował MOPS. 16. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 6.304.696 zł (85,1% planu - 7.408.500 zł; plan „-”91.500 zł). Do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjęto 6.089 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 6.053 decyzji, w tym 5.876 przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 177 odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, na co złożyły się: - 102 decyzje odmowy przyznania dodatku na skutek zbyt wysokich dochodów, - 7 decyzji odmowy przyznania dodatku na skutek braku tytułu prawnego do lokalu, - 20 decyzji odmowy przyznania dodatku z tytułu nadmetrażu, - 44 decyzje odmowy przyznania dodatku, który jest mniejszy niż 2% najniższej emerytury, - 4 decyzje odmowy przyznania dodatku po wywiadzie. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w 2009 roku wyniosła 178,83 zł, natomiast w 2008 roku 182,60 zł. Zadanie realizował Wydział Spraw Lokalowych UM. 17. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którego zadania realizuje MOPS (rozdz. 85218) – 311.509 zł (99,8% planu - 312.146 zł; plan „+”16.155 zł); wydatki były finansowane ze środków własnych 294.304 zł (99,9% planu - 294.329 zł; plan „-”1.662 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 17.475 zł (98,1% planu - 17.817 zł; plan „w”): 1) wynagrodzenia i pochodne – 281.246 zł (99,9% planu - 281.589 zł; plan „+”16.155 zł), które dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 6 etatów, 2) pozostałe wydatki bieżące – 30.263 zł (99% planu 30.557 zł), obejmowały m.in. wydatki związane z pozyskaniem nowych rodzin, organizacją i tworzeniem rodzinnych form opieki nad dzieckiem. 18. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – 8.463.716 zł (99,7% planu 8.488.751 zł; plan „+”171.865 zł); wydatki były finansowane ze środków własnych w wysokości 6.034.259 zł (99,6% planu - 6.058.369 zł; plan „-”20.517 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 2.429.457 zł (100% planu - 2.430.382 zł; plan „+”192.382 zł); wydatki obejmowały: 1) wynagrodzenia i pochodne – 7.507.389 zł (100% planu - 7.508.694 zł; plan „+”124.373 zł), związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 149,13 etatu; zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, 2) pozostałe wydatki bieżące – 956.327 zł (97,6% planu 980.057 zł; plan „+”47.492 zł). 19. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Społecznego i Socjalnego w strukturze MOPS (rozdz. 85220) – 291.552 zł (98,5% planu - 295.847 zł; plan „+”21.222 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 265.832 zł (99,5% planu 267.253 zł; plan „+”21.222 zł), związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 5,5 etatu; zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na wcześniejszą emeryturę, 2) pozostałe wydatki bieżące – 25.720 zł (89,9% planu 28.594 zł); w 2009 roku Ośrodek udzielił 3.221 porad dla 3.681 osób. 20. Funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (rozdz. 85226) – 278.592 zł (92% planu - 302.671 zł; plan „+”4.336 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 232.303 zł (92,2% planu – 251.883 zł; plan „-”1.700 zł), związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 3 etatów nauczycieli oraz 2,43 etatu pracowników niebędących nauczycielami, 2) pozostałe wydatki bieżące – 46.289 zł (91,1% planu 50.788 zł; plan „+”6.036 zł). 21. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS (rozdz. 85228), finansowane ze środków własnych – 4.649.060 zł (99,8% planu - 4.657.079 zł; plan „ -”1.292 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 340.466 zł (99,2% planu - 343.253 zł; plan „-”1.292 zł), dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 15 etatów, 2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.295.393 zł (99,9% planu - 4.300.000 zł); pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 727 osobom na łączną liczbę godzin 408.117; usługi opiekuńcze były realizowane przez następujące podmioty: a) Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” – usługi dla 410 osób; liczba godzin – 228.088; koszt świadczonych usług to 2.434.474,80 zł, b) Polski Komitet Pomocy Społecznej – usługi dla 250 osób; liczba godzin – 145.539; koszt świadczonych usług to 1.551.913,70 zł, c) Centrum Integracji Społecznej – usługi dla 19 osób; liczba godzin – 7.055; koszt świadczonych usług to 65.611,50 zł, d) MOPS objął opieką 13 osób w ciągu 9.952 godzin; specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w Potrzebie” oraz MOPS; opieką objęto 35 osób w czasie 17.483 godzin; koszt usług to 200.000 zł; w trakcie roku utworzono nowe zadanie – Rodzinne Domy Pomocy, na realizację którego przeznaczono środki w wysokości 47.063 zł (99,9% planu - 48.000 zł; plan „w”); Rodzinne Domy Pomocy do forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę w jej miejscu zamieszkania dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 osób wymagających wsparcia w tej formie; w 2009 roku uruchomiono 3 takie domy o docelowej liczbie miejsc – 13; w okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku objęto usługami opiekuńczymi w Rodzinnych Domach Pomocy 11 osób, 3) pozostałe wydatki bieżące – 13.201 zł (95,5% planu 13.826 zł). 22. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85233) – 21.921 zł (88,7% planu - 24.707 zł; plan „-”565 zł). Środki zaplanowane w ramach powyższego zadania zostały wykorzystane m.in. na szkolenia z zakresu: nadzoru pedagogicznego, profilaktyki zagrożeń sfery psychoseksualnej, socjoterapii jako metody pracy z dziećmi, kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach” dla pracowników Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych, zajęcia psychoedukacyjne, kursy z wykorzystaniem systemów IT dla pracowników Domu Dziecka, kurs kwalifikacyjny integracji sensorycznej, konferencje, seminaria i kursy dla pracowników Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 oraz studia podyplomowe nauczycieli i szkolenia pracowników Świetlicy Terapeutycznej Nr 1. Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. 23. Prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295) 394.432 zł (93,6% planu - 421.290 zł; plan „+”15.257 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 98.608 zł (100% planu 98.628 zł; plan „+”8.057 zł), które dotyczyły zatrudnienia pracowników obsługujących prace społecznie użyteczne w wymiarze 3 etatów, 2) pozostałe wydatki bieżące – 295.824 zł (91,7% planu 322.662 zł; plan „+”7.200 zł), które dotyczyły m.in. wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne w jednostkach organizacyjnych Gminy Olsztyn; prace te średniomiesięcznie wykonywało 230 osób. Zadanie realizował MOPS. 24. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295) – 4.336.519 zł (100% planu; plan „+”1.513.217 zł), z tego: 1) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – 891.302 zł (100% planu); w ramach realizacji tego zadania, finansowanego ze środków własnych wypłacono następujące rodzaje świadczeń: a) gorące posiłki dla dzieci w szkołach, żłobkach, przedszkolach – 1.086 dzieci, koszt świadczenia to 455.086 zł, b) bony obiadowe dla 313 osób na kwotę 229.712 zł, c) zasiłki celowe dla 246 osób na kwotę 206.504 zł; 2) posiłek dla potrzebujących – 3.445.217 zł (100% planu; plan „+” 1.513.217 zł); zadanie to w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy; pomoc przyznawana była w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności; pomocą objęto 7.237 osób. Zadanie realizował MOPS. 25. Wypoczynek letni i zimowy dzieci (rozdz. 85295) – 432.331 zł (100% planu; plan „+”7.669 zł). W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 449 dzieci. W ramach zasiłków celowych całkowicie lub częściowo pokryte zostały wydatki związane z wypoczynkiem dzieci zgodnie z wnioskami składanymi przez rodziców. Wypoczynek był organizowany w górach, nad morzem i nad jeziorami. Zadanie realizował MOPS. 26. Utworzenie lub doposażenie istniejącego punktu wydawania posiłków w placówkach oświatowych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295) – 119.991 zł (100% planu; plan „w”) – zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałe wydatki – 4.020.702,07 zł (93,3% planu 4.310.312 zł; plan „+” 2.162.072 zł). 27. Zadania zlecone gminy i powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 31.903.023 zł (100% planu - 31.911.445 zł; plan „-”4.125.555 zł) – Załącznik Nr 6 i 7 wraz z objaśnieniami do załączników, 2. Działalność bieżąca Zespołu Żłobków Miejskich (rozdz. 85305) – 3.988.560 zł (99,4% planu - 4.011.634 zł; plan „-”17.939 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 3.243.686 zł (99,5% planu - 3.259.487 zł; plan „-”18.599 zł); dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 81,708 etatu, 2) pozostałe wydatki bieżące – 744.874 zł (99% planu 752.147 zł; plan „+”660 zł), obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem czterech żłobków, w tym m.in. zakup środków żywności (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci odprowadzane są na rachunek budżetu, na wyżywienie dzieci jednostka otrzymuje środki z budżetu miasta). 28. Zadania zlecone gminy, finansowane ze środków własnych budżetu miasta – 60.904 zł (100% planu) – Załącznik Nr 6 wraz z objaśnieniami do załącznika. 29. Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej – 367.929 zł (99,9% planu - 368.244 zł; plan „w”) – Załącznik Nr 8 i 9 wraz z objaśnieniami do załączników. 30. Zadania zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – 3.065.886 zł (87% planu 3.523.648 zł; plan „-”30.800 zł) – Załącznik Nr 10 wraz z objaśnieniami do załącznika. 31. Remonty obiektów polityki społecznej (rozdz. 85295) - 544.613 zł (53,4% planu – 965.000 zł; plan „-”85.000 zł). W 2009 roku zaangażowanie środków wynosi 598.066 zł. Z uwagi na późne podpisanie umowy na remont dachu w DDPS przy ulicy E. Plater, zadanie przeszło do realizacji w 2010 roku. Ponadto, kwotę 21.350 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 85.000 zł, którą przeniesiono do rozdziału 85495.W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące zadania: 1) adaptacja i remont pomieszczeń biurowych w części budynku zajmowanego przez ZLiBK na potrzeby MOPS; 2) wymiana instalacji elektrycznej i remont łazienek oraz remont podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 14/6 dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Matek i Kobiet w Ciąży; 3) remont i adaptacja pomieszczeń na PPS przy ulicy W. Polskiego; 4) remont pomieszczeń DDPS przy ulicy Mickiewicza; 5) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego adaptacji lokalu po byłej aptece na PPS - al. Przyjaciół; 6) zlecono wykonanie remontu dachu w DDPS przy ul. E. Plater, którego termin zakończenia upływa w 2010 roku. Niższe wykonanie planu jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargów na kwoty niższe od wartości kosztorysowych. Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadań: - planowanych do realizacji przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM z zakresu pomocy społecznej (plan - 4.808 zł), - planowanych do realizacji przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM (plan – 50.000 zł). DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki wykonane – 12.477.232,69 zł (96,9% planu 12.872.099 zł; plan „+”3.337.179 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 8.259.250,62 zł (98,7% planu - 8.364.507 zł; plan „+”1.209.218 zł), Dotacje – 197.280 zł (100% planu; plan „-”34.111 zł), 1. Dotacja celowa z budżetu miasta (rozdz. 85311) – 197.280 zł (100% planu; plan „-”34.111 zł) – Załącznik Nr 10 i 18 wraz z objaśnieniami do załączników. 3. Działalność bieżąca Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85321, 85395) – 540.316 zł (96,6% planu - 559.087 zł; plan „-”3.437 zł), z tego: 1) orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 18.651 zł (69,2% planu - 26.941 zł; plan „-”2.415 zł); zadanie zlecone powiatu, finansowane ze środków własnych budżetu miasta – załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika, 2) obsługa zadań finansowanych z PFRON oraz wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 521.665 zł (98% planu - 532.146 zł; plan „-”1.022 zł), z tego: a) wynagrodzenia i pochodne – 432.028 zł (99,1% planu - 435.816 zł; plan „-”1.022 zł); dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 9,45 etatu; zmniejszenie planu było skutkiem dostosowania poziomu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania, b) pozostałe wydatki bieżące – 89.637 zł (93,1% planu - 96.330 zł); obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, w tym druków PFRON (druki wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych) i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 4. Działalność bieżąca Miejskiego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) – 3.122.911 zł (99,5% planu - 3.138.939 zł, plan „+”8.672 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 2.840.031 zł (99,4% planu - 2.856.033 zł; plan „+”8.672 zł); dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 61,375 etatu, w tym część sfinansowana została z dotacji celowej z Funduszu Pracy (11,250 etatu) – 549.800 zł (100% planu - 549.808 zł; plan „+”11.158 zł), 2) pozostałe wydatki bieżące – 282.880 zł (100% planu 282.906 zł). 5. Projekt systemowy „Nowy Horyzont” (rozdz. 85395) – 1.906.389 zł (100% planu - 1.906.472 zł; plan „+”1.537.448 zł). Wydatki były finansowane z ramach środków własnych w wysokości 214.993 zł (100% planu 214.993 zł; plan „w”) oraz dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.691.396 zł (100% planu - 1.691.479 zł; plan „+”1.322.455 zł). Celem projektu było zaktywizowanie zawodowe i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu były osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnione, zwolnione z zakładów karnych, samotnie wychowujące dzieci, sprawujące opiekę nad osobami starszymi. W ramach projektu realizowane były m.in. kursy i szkolenia, zajęcia w Centrum Integracji Społecznej i Klubie Integracji Społecznej, zajęcia edukacyjne związane z uzupełnieniem wykształcenia, wsparcie specjalistyczne, w tym spotkania z psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutką oraz doradztwo zawodowe i prawne. W 2009 roku zrealizowano następujące zadania: 1) 98 osób ukończyło kurs nauki jazdy – kategoria B i C z wynikiem pozytywnym, 2) 23 osoby ukończyły kurs nauki języka obcego, 3) 12 osobom na czas realizacji zajęć zapewniono opiekę nad niepełnosprawnymi osobami zależnymi, 4) 14 osobom opłacono koszty związane z uzupełnieniem wykształcenia i kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na studiach wyższych, 5) 21 osób wzięło udział w wyjazdowych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej, zdrowotnej oraz edukacyjnej (uczestniczyli oni w zajęciach z socjoterapeutą, odbyli kurs przygotowujący do bezpiecznego zachowania w górach, poznali geografię i historię regionu; w grupie tej znajdowały się osoby usamodzielniające się - wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych), 6) 19 kobiet w wieku od 18 do 31 roku życia uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych mających na celu aktywizację społeczną, zdrowotną oraz zawodową (uczestniczkami warsztatów były osoby niezaradne życiowo, mające problemy z budowaniem właściwych relacji rodzinnych i społecznych, wykazujące nieumiejętność gospodarowania czasem oraz niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 7) w ramach warsztatów odbyły się zajęcia z pedagogiem - Szkoła dla Rodziców, doradztwo zawodowe oraz zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia – zasady zdrowego stylu życia i odżywiania się), 8) 65 osób wzięło udział w warsztatach psychoedukacyjnych dla osób i rodzin dysfunkcyjnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 9) 18 osób uczestniczyło w warsztatach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 10) 97 osób wzięło udział w kursach zawodowych, m.in. w kursie kosmetycznym, stylizacji paznokci, księgowości, magazyniera z obsługą kas fiskalnych, wychowawcy kolonijnego, 11) 27 osób uczestniczyło w warsztatach dla niepełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do 18 roku życia. Ponadto pracownicy socjalni podpisali 29 kontraktów socjalnych z osobami, które po raz pierwszy przystąpiły do projektu, 19 aneksów do indywidualnych programów usamodzielnienia, a także wypłacono świadczenia – zasiłki okresowe i celowe na żywność, odzież, schronienie, bieżące potrzeby dla 230 osób na kwotę 180.667 zł oraz dla 24 osób na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych na kwotę 34.326 zł. Zadanie realizował MOPS. 6. Projekt systemowy „Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” (rozdz. 85395) – 329.068 zł (77,8% planu – 423.094 zł; plan „w”). Wydatki poniesione na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niewykorzystaną dotację w kwocie 94.026 zł zwrócono. Celem projektu było wzmocnienie i poszerzenie działań sektora ekonomii społecznej województwa warmińskomazurskiego w latach 2009-2011 oraz integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych. Projekt był realizowany we współpracy z następującymi partnerami: Stowarzyszenie WAMA-COOP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Inkubator NGO, Starostwo Powiatowe w Ełku. MOPS w Olsztynie: 1) zorganizował i oznakował Biuro Projektu oraz inne miejsca realizacji projektu, 2) zorganizował 7 zaplanowanych posiedzeń Zespołu Projektowego, 3) na bieżąco prowadzi monitoring i ewaluację, 4) przygotował przewidziane w projekcie materiały promocyjne i rekrutacyjne, 5) zorganizował zaplanowaną w Urzędzie Miasta Olsztyn Konferencję Inauguracyjną (uczestniczyło w niej 154 osoby), 6) opracował stronę internetową projektu, 7) opracował założenia do badań projektowych. 7. Projekt systemowy „Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi” (rozdz. 85395) – 40.841 zł (98,3% planu 41.527 zł). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z budżetu państwa. Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum Nr 8, funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Olsztynie, jak również rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie i realizację brakującego elementu systemu zajęć pozalekcyjnych. Projekt rozpoczęło 40 dzieci – po 10 osób w 4 grupach: „W chemicznym tyglu”, „Z ekonomią na co dzień”, „Eksperymenty – tajemnice biologii”, „Świat w obiektywie”. W 2009 roku odbyły się: 42 godziny dydaktyczne zajęć pozalekcyjnych, różnego rodzaju wycieczki i spotkania (m.in. wycieczka na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do telewizji TV Kortowo; wycieczka po Olsztynie, celem wykonania zdjęć w dzień i w nocy; wycieczka do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności celem poznania nowoczesnych metod laboratoryjnych, zbadania produktów żywnościowych, dodatków do żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego celem integracji wszystkich uczestników projektu). Zadanie realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4. 8. Projekt systemowy „Zobacz okno swojej kariery ECDL „Webstarter”” (rozdz. 85395) – 49.430 zł (98,9% planu - 50.000 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było podniesienie praktycznych umiejętności wykorzystywania Internetu w życiu codziennym przez uczestników projektu, pochodzących z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Cel główny został osiągnięty przy pomocy realizacji celów szczegółowych tj.: rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i posługiwania się Internetem, stworzenie możliwości wykreowania przestrzeni (strony www) do realizacji swoich pasji i zainteresowań, rozwinięcie umiejętności tworzenia stron www wraz z publikacją treści na nich, nabycie kwalifikacji potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem, rozwinięcie umiejętności współpracy, stworzenie szansy uczniom Zespołu pochodzącym z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich aktywnego uczestnictwa w projekcie. W 2009 roku odbyły się zajęcia komputerowe dla uczestników projektu (32 uczestników, z tego: 11 dziewcząt i 21 chłopców). Zrealizowano łącznie 86 godzin zajęć. Zadanie realizował Zespół Szkół Ekonomicznych. 9. Projekt systemowy „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych” (rozdz. 85395) – 82.790 zł (64,3% planu - 128.738 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane ze środków własnych – 5.687 zł (64,3% planu - 8.847 zł; plan „w”) oraz z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 77.103 zł (64,3% planu - 119.891 zł; plan „w”). Celem projektu było doskonalenie i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół GastronomicznoSpożywczych poprzez przeszkolenie grupy 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych, mających na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i silniejsze powiązanie edukacji z potrzebami gospodarki w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas realizacji projektu szczególną opieką byli objęci nauczyciele rozpoczynający pracę. W 2009 roku zorganizowano kursy: kulinarny (24 godz.; weekendowy kurs wyjazdowy do Wieliczki); barmański (30 godz., 20 osób), baristy (8 godz.; 21 osób), cateringowy (20 godz.; 24 osoby). Ponadto podczas wakacji odbyły się praktyki w Hotelach w Rynie (10 osób) i Starych Jabłonkach (10 osób), które trwały 5 dni w cyklu 8-godzinnym i obejmowały praktyczną naukę zawodu od surowca do wyrobu gotowego. Zadanie realizował Zespół Szkół GastronomicznoSpożywczych. 10. Projekt systemowy „W drodze do przyszłości” (rozdz. 85395) – 59.242 zł (97,7% planu - 60.614 zł). Wydatki poniesione na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych dzieci z dysleksją rozwojową i sprzężonymi zaburzeniami poprzez wsparcie psychologicznopedagogiczne. Realizacja projektu zakończyła się w I półroczu 2009 roku W projekcie uczestniczyły 33 osoby (uczniowie Szkoły Podstawowej Nr Nr: 2, 3 i 15) i był on podzielony na dwa zadania: 1) w zajęciach „Uczę się i rozwijam” dzieci usprawniały zaburzone funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe oraz ich koordynację, co przyczyniło się do poprawy czytania i pisania dzieci uczestniczących w zajęciach. Ponadto poprawiły się umiejętności pracy zespołowej a także relacje rodzic - dziecko. U dzieci uczestniczących w terapii eegbiofeedback uzyskano poprawę na poziomie fizjologii - z zakresu koncentracji uwagi, zainicjowane zostały korzystne trendy zmian w czynnościach fizjologicznych, 2) poprzez uczestnictwo w zadaniu „Zabawy z twórczością” uczniowie doskonalili umiejętności współpracy w grupie oraz umiejętności kreatywnego, dywergencyjnego myślenia i rozwiązywania problemów. Zadanie realizowała Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1. 11. Projekt systemowy „Kompetencje naszym celem” (rozdz. 85395) – 64.202 zł (85,5% planu – 75.108 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w latach 2009-2011, a jego głównym celem jest wzrost jakości i efektywności usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Cel główny jest realizowany m.in. przez: 1) podwyższenie i doskonalenie kwalifikacji 28 kluczowych pracowników MUP w Olsztynie dzięki udziałowi w specjalistycznych szkoleniach, 2) nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnej i skutecznej pomocy w aktywizacji bezrobotnych, poszukujących pracy i niepełnosprawnych, 3) poprawę wizerunku MUP jako instytucji rynku pracy. W 2009 roku pracownicy MUP wzięli udział w szkoleniach: „Współpraca pośrednika pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy na podstawie standardów usług rynku pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (20 osób), „Praca z trudnym klientem. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” (17 osób), szkolenia indywidualne (4 osoby) oraz kształcili się na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego (4 osoby), praktycznej psychologii społecznej (1 osoba) oraz zarządzania zasobami ludzkimi (1 osoba). Zadanie realizował Miejski Urząd Pracy w Olsztynie. 12. Projekt systemowy „Twórcze sobotnie poranki” (rozdz. 85395) – 350.704 zł (100% planu – 350.815 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu było zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych. Cel główny projektu został osiągnięty przez rozwijanie umiejętności kluczowych i uzdolnień kierunkowych uczniów, odkrywanie i rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności społecznych oraz przygotowanie uczniów do odbioru kultury i sztuki. W ramach projektu wzbogacono ofertę szkoły o: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie matematyki (109 uczestników), zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczych (52 uczestników), zajęcia rozwijarce kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych (107 uczestników), zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe w zakresie ICT (20 uczestników), zajęcia artystyczne (48 uczestników). Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 2. 13. Projekt systemowy „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” (rozdz. 85395) – 201.465 zł (99,2% planu – 202.993 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane ze środków własnych – 36.600 zł (100% planu; plan „w”) oraz z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 164.865 zł (99,1% planu – 166.393 zł; plan „w”). W ramach projektu zostało zrealizowane zadanie „Zdam maturę, tylko mi pomóż”, w ramach którego zorganizowano zajęcia dodatkowe dla 112 uczniów z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, język niemiecki. Na potrzeby zajęć zakupiono materiały dla uczniów niezbędne do zajęć (podręczniki, zbiory zadań, materiały piśmiennicze, kalkulatory i inne pomoce dydaktyczne), materiały i sprzęt (słowniki, mapy, atlasy, modele anatomiczne, magnetofony, DVD, telewizory, projektory, laptopy, ksero, tablica interaktywna, tablice białe), a także wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia oraz osobom obsługującym projekt. Zadanie realizował Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych. 14. Projekt edukacyjnych i systemowy „Wyrównywanie szans wspieranie rozwoju uczniów szkół olsztyńskich poprzez program prewencji i przeciwdziałania patologii” (rozdz. 85395) – 498.342 zł (88,4% planu 563.620 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 423.591 zł (88,4% planu – 479.077 zł; plan „w”) i z budżetu państwa – 74.751 zł (88,4% planu – 84.543 zł; plan „w”). Głównym celem projektu była organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych służących: wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów ze szkół w mieście Olsztyn oraz zmniejszeniu zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Projekt objął swoim działaniem ok. 1.400 uczniów z 18 szkół olsztyńskich oraz Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie, którzy w trakcie realizacji projektu uczestniczyli w sportowych zajęciach pozalekcyjnych między innymi: koszykówki, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, siłowni, lekkiej atletyki, unihokeja, łyżworolek, sztuk walki, badmintona, aerobiku, short-tracku, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć tanecznych. Ponadto dla uczestników projektu zorganizowano spotkania prowadzone przez specjalistów ds. przestępczości nieletnich i prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie otrzymała sprzęt sportowy, zakupiono sprzęt sportowy i materiały dydaktyczne, a także przeprowadzono badania ewaluacyjne dotyczące patologii i prewencji oraz sporządzono ekspertyzę specjalistyczną dotycząca poziomu agresji i patologii wśród uczestników projektu. Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM. 15. Zwrot odsetek – 38 zł (97,4% planu – 39 zł; plan „w”); w związku z przekroczeniem miesięcznego terminu rozliczenia projektów finansowanych z RPO KL: „W drodze do przyszłości” (Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1) oraz „Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi” (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4), zgodnie z zapisami zawartymi w umowach finansowych dotyczących realizacji ww. projektów, naliczono i dokonano zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych do Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie realizował Wydział Edukacji UM. 16. Zadanie zlecone powiatu – 562.133 zł (100% planu – 562.139 zł; plan „+”52.139 zł) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika. 17. Remonty obiektów polityki społecznej (rozdz. 85395) - 483.528 zł (80,7% planu - 600.000 zł). W ramach wydatkowanych środków wykonano: 1) projekt budowlano-wykonawczy bloku żywieniowego w Żłobku Nr 4; 2) awaryjny remont dachu w żłobkach Nr 4, 8 i 13; 3) remont pomieszczeń w Żłobkach Nr 5, 8 i 13; Niższe wykonanie planu jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargów na kwoty niższe od wartości kosztorysowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki wykonane – 28.686.967,30 zł (90,2% planu 31.791.957 zł; plan „+”3.387.802 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 4.513.290,74 zł (94,9% planu - 4.754.598 zł; plan „+”34.205), Dotacje – 570.760 zł (100% planu), Pozostałe wydatki bieżące – 23.602.916,56 zł (89,2% planu - 26.466.599 zł; plan „+”3.353.597 zł). 1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Las Miejski skalkulowana według stawek jednostkowych określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn w tej sprawie (rozdz. 90004) – 570.760 zł (100% planu) – Załącznik Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do tych załączników. Zadanie nadzorował były Wydział Środowiska i Zieleni UM. 2. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 10.593.825 zł (96,9% planu - 10.933.260 zł; plan „+”1.979.260 zł), z tego: 1) Zadania realizowane przez były Wydział Środowiska i Zieleni UM: a) zakup i ustawienie dystrybutorów do selektywnej zbiórki psich odchodów; zadanie finansowane z dotacji celowej z rachunku GFOŚiGW – 36.219 zł (72,4% planu - 50.000 zł); poziom wykonania wynika z niższych cen zakupu uzyskanych w przetargu, b) oczyszczanie dróg parkowych (w tym odśnieżanie i oczyszczanie dróg i schodów parkowych w okresie zimowym oraz oczyszczanie nawierzchni parkowych w sezonie letnim - 491.779 zł), sprzątanie terenów kąpielisk niestrzeżonych (36.980 zł), doraźne oczyszczanie terenów gminnych w granicach administracyjnych miasta (249.751 zł), oczyszczanie terenów zieleni w poszczególnych dzielnicach miasta (511.448 zł) – 1.289.958 zł (90,2% planu 1.430.000 zł, plan „-”260.000 zł). 2) Zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów: a) oczyszczanie ulic, tuneli, parkingów i schodów (w tym oczyszczanie w okresie zimowym), przystanków autobusowych, plaż będących oraz niebędących w administrowaniu MZDiM, doraźne oczyszczanie terenów nie administrowanych przez MZDiM, opróżnianie koszy, zbieranie padłych zwierząt oraz badanie składu chemicznego soli drogowej – 8.496.719 zł (97,9% planu - 8.682.330 zł; plan „+”2.518.330 zł), b) zakup środków chemicznych do zwalczania śliskości dróg w okresie zimowym (zakup soli) oraz wymiana zniszczonych koszy ulicznych – 770.929 zł (100% planu - 770.930 zł; plan „-” 279.070 zł); w trakcie roku zmniejszono o 279. 070 zł z uwagi na pozostały zapas soli z poprzedniego roku. 3. Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz. 90004) – 4.028.008 zł (93,6% planu - 4.302.000 zł), z tego: 1) Zadania realizowane przez były Wydział Środowiska i Zieleni UM: a) zadania finansowane z dotacji celowej z rachunku GFOŚiGW – 270.000 zł (87,7% planu - 307.860 zł; plan „-”12.140 zł); wydatki obejmowały: - specjalistyczne prace w zakresie pielęgnacji drzew (40.402 zł), - nasadzenia drzew i krzewów (72.145 zł), - opracowanie dokumentacji budowy rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie Olsztyna (137.860 zł), - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (19.593 zł) b) uzupełnienie ławek, koszy i urządzeń w parkach i na placach zabaw - 145.780 zł (97,2% planu 150.000 zł), c) wydatki na energię do zasilania pomp fontannowych – 12.000 zł (100% planu), d) wydatki na utrzymanie zieleni – 3.210.519 zł (96,7% planu - 3.310.000 zł; plan „+”260.000 zł), w tym m.in.: - pielęgnacja drzew (309.756 zł), - pielęgnacja krzewów i żywopłotów (298.966 zł), - utrzymanie i obsadzanie kwietniów (285.241 zł), - prace związane z utrzymaniem trawników (2.135.941 zł), - drobne prace związane z utrzymaniem trenów zielonych (tj. wymiana piasku w piaskownicach, remonty i malowanie ławek i koszy, zakup i usuwanie waz) (92.765 zł), - bieżące utrzymanie sprawności fontann (72.600 zł), - remonty rzeźb i pomników (15.250 zł). 2) Zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów: a) utrzymanie zieleni na terenie miasta – 119.573 zł (99,6% planu 120.000 zł); Uchwałą Nr XXXVII/446/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009 roku, wszystkie sprawy związane z utrzymaniem zieleni miejskiej od dnia 1 lutego przejął Wydział Środowiska i Zieleni UM, b) remonty – 280.136 zł (43,1% planu - 650.000 zł); W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków wykonano następujące zadania: - Park Podzamcze - remont schodów - kontynuacja. - Place zabaw – remont urządzeń – kontynuacja. - Remont fontann – kontynuacja. - Park J. Kusocińskiego – remont nawierzchni – kontynuacja. - Ul. E. Turowskiego - dokumentacja zabezpieczenia skarpy – II etap. - Park Jar I – remont schodów. Niższe wykonanie budżetu spowodowane jest przeniesieniem do zadań inwestycyjnych zadania Plac Jedności Słowiańskiej. Ponadto, zadanie „Park Jar II remont schodów i nawierzchni” nie zostało zrealizowane z uwagi na częściową własność terenu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”. Podjęto rozmowy o współfinansowaniu tego zadania. SM. „Jaroty”, wbrew wcześniejszym deklaracjom, ostatecznie zmieniła stanowisko i nie podjęła współfinansowania tego zadania. 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – 5.131.430 zł (96,3% planu - 5.330.550 zł; plan „+”1.320.550 zł), z tego: 1) wydatki na energię do oświetlenia miasta - 3.200.015 zł 2) konserwacja urządzeń elektrycznych polegających na bieżących przeglądach, wymianie uszkodzonych i zużytych elementów, zabezpieczeniu antykorozyjnym latarń oraz naprawy po kolizjach drogowych i dewastacjach – 1.436.789 zł (99,4% planu 1.445.000 zł); 3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 23.445 zł (86,8% planu - 27.000 zł); poniesione wydatki dotyczyły opłat za pakietowy przesył danych od sterowników do centrum sterowania ruchem, 4) remonty – 471.181 zł (98,2% planu - 480.000 zł); w ramach wydatkowanej kwoty wykonano malowanie słupów oświetleniowych przy Al. Niepodległości 2 (223.161 zł) oraz wymianę szaf oświetleniowych na terenie Olsztyna (248.020 zł). Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 5. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (rozdz. 90020) – 0 zł (plan - 54.614 zł; plan „+”22.288 zł); pierwsza transza opłaty produktowej została przekazana na rachunek budżetu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w II połowie czerwca; środki nie zostały wykorzystane ponieważ ośmiu oferentów, do których wysłano zapytanie dotyczące oferty na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nie odpowiedziało na nie, a jeden z oferentów poinformował, że może dostarczyć takie pojemniki w I kwartale 2010 roku. Zadanie realizował były Wydział Środowiska i Zieleni UM. 6. Bieżąca działalność Schroniska dla Zwierząt (rozdz. 90013) – 847.368 zł (95,8% planu - 884.326 zł; plan „-”1.993 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 533.802 zł (96,2% planu - 555.109 zł; plan „-”2.764 zł); stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 11,5 etatu i od 1 stycznia 2009 roku nie uległ zmianie, 2) pozostałe wydatki – 313.566 zł (95,2% planu - 329.217 zł; planu „+”771); w tym m.in. zakup energii – 43.776 zł; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, paliwo do samochodu i kosiarki do trawy, karma dla zwierząt) – 177.894 zł; zakup usług remontowych (naprawy i konserwacja środków transportowych) – 18.300 zł. 7. Zadania realizowane przez Schronisko dla Zwierząt finansowane w ramach dotacji celowej z rachunku GFOŚiGW (rozdz. 90013) – 54.829 zł (99,7% planu 55.000 zł), z tego: 1) „Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie” – 29.950 zł, 2) „Działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie” – 4.880 zł, 3) „Realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie Miasta Olsztyn” – 19.999 zł. 8. Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (rozdz. 90095) – 4.788.203 zł (94,1% planu – 5.089.820 zł; plan „-”182.347 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.806.739 zł (94,7% planu - 4.019.240 zł; plan „-”31.441 zł), 2) zakup usług remontowych – 3.621 zł (60,4% planu 6000 zł; plan „-”94.000 zł); wykonano remont pokoi w związku z dostosowaniem miejsc pracy dla nowych pracowników; z uwagi na brak możliwości przeniesienia biura strefy płatnego parkowania do innych pomieszczeń nastąpiło zmniejszenie planu o środki na adaptację pomieszczeń (94.000 zł), 3) pozostałe wydatki bieżące – 977.843 zł (91,9% planu 1.064.580 zł; plan „-”56.906 zł), w tym m.in. zakup energii (45.665 zł), usług takich, jak: nadzór nad programami komputerowymi, dozór obiektu, wywóz śmieci i opłaty pocztowe (150.697 zł); wpłaty na PFRON (15.742 zł); opłaty za korzystanie z telefonii komórkowych i stacjonarnych (50.404 zł), odpisy na zfśs (69.174 zł); koszty postępowania sądowego (39.111 zł); zakup materiałów i wyposażenia: karty postojowe, odzież, meble, środki czystości, prenumeraty, materiały biurowe (142.810 zł); różne opłaty i składki, w tym: polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenie OC, od ognia i kradzieży (169.990 zł); opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami na rzecz gminy Olsztyn (116.954 zł). 9. Wynagrodzenia i pochodne dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi wykonującymi zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w szczególności za nadzór inwestycyjny (rozdz. 90095) – 16.500 zł (68,8% planu - 24.000 zł). Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM. 10. Remonty i konserwacje urządzeń komunalnych (rozdz. 90095) - 1.308.208 zł (69,2% planu - 1.889.250 zł), Poniesione wydatki dotyczą eksploatacji i konserwacji sieci deszczowych, rowów melioracyjnych raz studni publicznych i przepompowni wód deszczowych przy ul. Szarych Szeregów, konserwacji i eksploatacji piaskowników i separatorów na terenie Miasta Olsztyn oraz usuwania awarii na kanalizacjach deszczowych. Ponadto, w 2009 roku wykonana została wymiana okien na PCV przy ul. Pstrowskiego 30A, 30B i 30C (zamiennie, za planowane przy przebudowie ulicy Synów Pułku wykonanie ekranów dźwiękochłonnych) oraz przełączenie wadliwego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do baraków Schroniska dla Bezdomnych. Zlecono również opracowanie dokumentacji odtworzenia i remontu ogrodzenia cmentarza Św. Józefa, którego termin zakończenia, w związku z trwającymi uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytków, przesunięto na 30.03.2010 roku, a środki w kwocie 18.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. W związku z tym, że z tego paragrafu finansowane są awarie urządzeń komunalnych, na zadaniu winna pozostać pewna rezerwa środków na usunięcie ewentualnych większych kosztowo awarii, które w 2009 roku nie wystąpiły. Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM. 11. Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Inwestycji Miejskich (rozdz. 90001, 90095) – 929.716 zł (59,1% planu – 1.572.518 zł, plan „-”677.000 zł); w tym m.in.: opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej naliczane przez Zakład Energetyczny „ENERGA”, opłaty za przyłączenie do sieci MPEC, czynności odbiorowe przy udziale Sanepidu, rozbiórka budynku przy ul. Kopernika 14A oraz opłata za usunięcie drzew kolidujących z rozbiórką budynku, opłaty za wycinkę drzew kolidujących z budową budynków socjalnych przy ul. Towarowej, diagnostyka i bieżące utrzymanie wiaduktów kolejowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, kary i odszkodowania, opłaty za energię elektryczną zaopatrującą przepompownie przy ul. Kasieńki i Szarych Szeregów, opłaty za odprowadzanie wód do środowiska, dozór techniczny urządzeń, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, tymczasowe utwardzenie nawierzchni odcinków ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz Bolka i Lolka, projekt rozbiórki budynku przy ul. Knosały, dokumentacja na rozbiórkę drewnianego hangaru i pomostu. Ponadto wykonano: - „Ekspertyzę dotyczącą stanu nawierzchni ul. Sielskiej oraz opłacono tłumaczenie ekspertyzy na język angielski, - opinię geotechniczną hali sportowej i stadionu przy ul. Piłsudskiego, - analizę przedrealizacyjną oraz rekomendację dla przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru inwestora przy realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa Stadionu Miejskiego” - analizę porealizacyjną na przebudowanej ulicy Limanowskiego oraz skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej, - opinię geotechniczną o przydatności terenu przy ul. Warszawskiej pod kątem możliwości budowy hali sportowej, - analizę przedrealizacyjną oraz rekomendację dla przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru inwestora przy realizacji przedsięwzięcia – Hala Sportowo-Widowiskowa. Wydatki dotyczyły również zapłaty należności za odprowadzenie wód do środowiska za II półrocze 2008 roku i I półrocze 2009 roku, opłacono też odszkodowanie za roboty związane z rozebraniem istniejącej podbudowy pod boiskiem w ZSO 1 oraz uregulowano należność wynikającą z ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Olsztynie dotyczącą ul. Obiegowej. 12. Wydatki związane z realizacją zadań Jednostki Realizującej Projekt I (rozdz. 90001, 90095) – 231.120 zł (34% planu - 679.000 zł, plan „w”), z tego: 1) zapłata wynikająca z faktur za gaz związany z realizacją Kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów” (zgodnie z umową delegacyjną zawartą z PWiK Sp. z o.o. wydatki związane z realizacją tego zadania są finansowane ze środków Spółki – 202.558 zł, 2) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wypłacono odszkodowanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dywizjonu 303/8 będące jednorazowym wynagrodzeniem za prawo przechodu wodociągu działką 64/4 – 28.562 zł; Nie wykorzystano środków zaplanowanych na tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych związane z realizacją Projektu Gospodarka wodno-ściekowa gdyż nie wystąpiła taka potrzeba. 13. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trzech pracowników Wydziału Środowiska i Zieleni UM, którzy do 31 stycznia 2009 oku byli zatrudnieni w Wydziale Zieleni MZDMiZ (rozdz. 90095) – 158.999 zł (100% planu). Zadanie realizował Wydział Finansów UM. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki wykonane – 17.072.028,16 zł (97,1% planu 17.582.479 zł; plan „-”40.000 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 107.490 zł (88,5% planu 121.400 zł), Dotacje – 16.438.011,14 zł (97,9% planu – 16.789.329 zł; plan „+”60.000 zł), Pozostałe wydatki bieżące – 526.527,02 zł (78,4% planu 671.750 zł). 1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową – 13.942.185 zł (100% planu) – Załącznik Nr 15, z tego: 1) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) – 3.064.800 zł (100% planu); w dotacji uwzględniono dodatkowe środki (350.000 zł) na wymianę instalacji grzewczej w budynku Olsztyńskiego Teatru Lalek; koszt remontu CO wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim wyniósł 152.758 zł; ponadto wykonano częściową izolację zewnętrzną piwnic i naprawę części studzienek ściekowych; łączne koszty remontów wyniosły 189.143 zł - pozostałych środków (z dotacji 350.000 zł) w wysokości 160.857zł OTL nie zwrócił, 2) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) – 4.164.785 zł (100% planu); środki wydatkowano m. in. na utrzymanie obiektów - 168.876 zł, na wynagrodzenia i inne koszty osobowe – 1.628.065 zł, a także na realizację działalności merytorycznej MOK – 1.973.487 zł, w szczególności Olsztyńskiego Lata Artystycznego (1.634.148 zł), 3) Biuro Wystaw Artystycznych (rozdz. 92110) - 844.000 zł (100% planu); w dotacji uwzględniono dodatkowe środki na organizację VI Biennale Olsztyńskiej Plastyki „O Medal Prezydenta”; koszty związane z organizacją biennale wyniosły 74.112 zł, w tym przyznane nagrody 20.000 zł. 4) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 1.328.600 zł (100% planu); dotacją sfinansowano 79,2% wydatków bieżących OPiOA, 5) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 4.540.000 zł (100% planu); z dotacji zrealizowano m.in. zakup książek, filmów i gier, a także prasy, czasopism i innych wydawnictw na kwotę 399.933 zł. Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. 2. Dotacje – 2.495.827 zł (87,7% planu – plan 2.847.144 zł; plan „+”100.000 zł) z tego: 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych skalkulowana według stawek jednostkowych określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 92195) – 113.144 zł (100% planu) – Załącznik Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników. Zadanie nadzorował Wydział Inwestycji Miejskich UM. 2) dotacja celowa z budżetu miasta na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 500.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 10 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. 3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 92120) – 787.544 zł (69,8% planu - 1.129.000 zł; plan „+”100.000 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie nadzorował Miejski Konserwator Zabytków. 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do SFP – 1.095.139 zł (99,1% planu - 1.105.000 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie nadzorował Miejski Konserwator Zabytków oraz Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. 3. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (rozdz. 92120) – 11.723 zł (97,7% planu - 12.000 zł; plan „+”2.000 zł). Składka członkowska Miasta Olsztyn w międzynarodowym stowarzyszeniu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”. Za pełny rok przynależności do Stowarzyszenia składka wyniosła 2.500 €. Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków. 4. Zakup wydawnictw związanych z ochroną zabytków, w celu poszerzania oraz popularyzacji wiedzy o historii i kulturze miasta (rozdz. 92120) – 594 zł (59,4%planu - 1.000 zł). Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM. 5. Prace remontowo-konserwatorskie wyposażenia cmentarzy zabytkowych w Olsztynie (rozdz. 92120) – 30.768 zł (97,8%planu - 31.450 zł; plan „-”20.000 zł). Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków. 6. Zakup usług dotyczących: dokumentacji i badań konserwatorskich, inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowych, opracowań historyczno-konserwatorskich, prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, popularyzacji i upowszechniania wiedzy o zabytkach, monografii zabytków i innych (rozdz. 92120) – 59.901 zł (34,2% planu - 175.300 zł; plan „-”82.000 zł), z tego na: 1) dokumentacje i badania konserwatorskie: a) program prac konserwatorskich zabytkowej stolarki okiennej w budynku przy ul. Mickiewicza 27 (1.500 zł), b) program prac konserwatorskich elewacji zespołu budynków dawnego tartaku Raphaelsohnów przy ul. Knosały (2.500 zł), c) programy prac konserwatorskich-restauratorskich elewacji budynków przy ul. Królowej Jadwigi 8, 9, 10, 11 i 12 (11.000 zł), d) konserwatorskie inwentaryzacje rysunkowopomiarowe stolarki drzwiowej w budynkach zabytkowych należących do Gminy Olsztyn (7.686 zł), 2) opracowania historyczno-konserwatorskie: a) wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków (19.500 zł), b) wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla zabytków ruchomych (9.675 zł), 3) montaż tablicy pamiątkowej J. Piłsudskiego (2.440 zł), 4) naprawa obelisku W. Kętrzyńskiego przy ul. Jarockiej (5.600 zł). Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków. 7. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynikające z umów o dzieło lub umów zlecenia na realizację zadań w zakresie: badań, opracowań i dokumentacji konserwatorskich (rozdz. 92120) – 67.100 zł (83,5% planu - 80.400 zł), z tego: 1) opracowanie publikacji monograficznej dotyczącej historycznej zieleni Olsztyna (2.000 zł), 2) opracowanie opinii mykologicznej dotyczącej stanu zachowania budynku przy ul. Bema 2 (4.000 zł), 3) wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (17.510 zł), 4) wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich w budynkach zabytkowych (26.000 zł), 5) opracowanie opinii dotyczącej stanu zachowania elementów konstrukcyjnych zespołu zabudowy dawnego tartaku przy ul. Knosały (3.600 zł), 6) przeprowadzenie konsultacji konserwatorskich dotyczących średniowiecznych nawarstwień malarskich odkrytych w kościele pw. św. Wawrzyńca (3.000 zł), 7) opracowanie analizy historycznej zabytków techniki usytuowanych na terenie miasta Olsztyn (8.790 zł), 8) konsultacje i opracowanie opinii dotyczącej uczytelnienia dekoracji maswerkowej w blendach i fryzach wschodniej ściany szczytu skrzydła południowego olsztyńskiego zamku (1.100 zł), 9) analiza historyczna oraz analiza dostępnych materiałów dla obiektów zabytkowych z terenu miasta Olsztyn (500 zł), 10) wykonanie opinii konserwatorskiej dotyczącej budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 12 (600 zł). Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków. 8. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń przyznawane na podstawie uchwały Nr XIV/148/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznawania dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Olsztyn za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury (rozdz. 92195) – 102.000 zł (100% planu), z tego: 1) Arturowi Steranko – za szeroką promocję sztuki aktorskiej (7.000 zł), 2) Krzysztofowi Panasikowi – za całokształt pracy twórczej w związku z 40-leciem pracy dziennikarskiej (7.000 zł), 3) Krystynie Sól – za całokształt pracy w dziedzinie upowszechniania olsztyńskiej plastyki (7.000 zł), 4) Tomaszowi Białkowskiemu – za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie literatury (7.000 zł), 5) Markowi Świąteckiemu – za promocję kultury w dziedzinie plastyki (7.000 zł), 6) Marcie Andrzejczyk – za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury w dziedzinie teatru (7.000 zł), 7) Józefowi Borysowi – za całokształt twórczości z okazji 45-lecia pracy artystycznej (7.000 zł), 8) Małgorzacie Chomicz – za dotychczasową pracę twórczą w dziedzinie plastyki (7.000 zł), 9) Pawłowi Staszakowi – za dotychczasową działalność w dziedzinie fotografii (7.000 zł), 10) Lidii Zaborskiej, Adamowi Gisce, Henrykowi Szukiewiczowi – za całokształt pracy w dziedzinie muzyki i promocję kultury muzycznej (20.000 zł), 11) Barbarze Juszkiewicz – za całokształt pracy upowszechnieniowej w dziedzinie teatru (7.000 zł), 12) Grand Prix Międzynarodowego Kursu i Konkursu Gitarowego (7.000 zł), 13) Nagroda Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych (5.000 zł). Zadania realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. 9. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (rozdz. 92195) – 95.700 zł (95,7% - 100.000 zł). Stypendia przyznawane były na podstawie uchwały Nr XIV/149/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury, z tego: 1) Adrianie Jędrych - na okres 4 miesięcy - z przeznaczeniem na wykonanie cyklu prac pod nazwą „Weduta Olsztyńska”, 2) Marcie Wasilewskiej – na okres 2 miesięcy - z przeznaczeniem na wykonanie cyklu 12 obrazów inspirowanych zmiennością natury, 3) Karolinie Rogóz-Namiotko – na okres 4 miesięcy - z przeznaczeniem na stworzenie publikacji „Olsztyńska scena graffiti”, 4) Edycie Urszuli Jurkowskiej – na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na realizację cyklu 12 form rzeźbiarskich o roboczym tytule „O obrotach Kopernika” oraz organizację wystawy, 5) Wiktorii Borkowskiej - na okres 2 miesięcy z przeznaczeniem na udział w konkursach i warsztatach skrzypcowych, 6) Marcie Andrzejczyk – na okres 8 miesięcy z przeznaczeniem na przygotowanie, nagranie i wydanie płyty o tematyce wojennej, pod roboczym tytułem „Dzień”, 7) Patrycji Krumin, Maciejowi Habedank, Karolinie Mróz, Katarzynie Centkowskiej, Agnieszce Jaworskiej, Łukaszowi Tomaszowi Szalcowi, Przemysławowi Węgierskiemu, Kamilowi Koronowskiemu, Bartoszowi Kołeckiemu, Monice Dacz, Maurycemu Adamowi Szmitowi, Oldze Krakowiak, Elżbiecie Sadowskiej, Michałowi Bartkiewiczowi, Pawłowi Michalonek, Agnieszce Czaplickiej, Łukaszowi Skwierkowi, Tomaszowi Smolińskiemu, Aleksandrze Bajkowskiej, Angelice Dominice Murzyn, Radosławowi Karczewskiemu i Joannie Karczewskiej – na okres 1 miesiąca – z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności tanecznych poprzez dodatkowe lekcje tańca oraz udział w turniejach tanecznych, 8) Hubertowi Kowalskiemu, Joannie Szelągowskiej i Mateuszowi Wilczewskiemu – na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności tanecznych poprzez dodatkowe lekcje tańca oraz udział w turniejach tanecznych, 9) Kamilowi Bystrzyckiemu – na okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na rozpoczęcie nowej techniki tańca: jazz, modern i show dance, 10) Karolinie Smolińskiej, Przemysławowi Krawczukowi i Damianowi Bieńkowskiemu – na okres 2 miesięcy z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności tanecznych poprzez dodatkowe lekcje tańca oraz udział w turniejach tanecznych, 11) Izabeli Mańkowskiej-Salik i Agnieszce ReimusKnezevic – na okres 4 miesięcy - z przeznaczeniem na przygotowanie spektaklu na podstawie powieści Margaret Atwood „Opowieść podręcznej”, 12) Agacie Szuba - na okres 1 miesiąca - z przeznaczeniem na realizację zapoczątkowanego animacją w 2008 r. projektu „Gry małżeńskie”, 13) Marcinowi Cieleckiemu – na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na wydaniu książki poetyckiej pt. „Ostatnie Królestwo”. Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. 10. Wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac na podstawie umów o dzieło zawieranych z artystami np. na wykonanie prac plastycznych lub obrazów (rozdz. 92195) - 39.390 zł (98,5% planu - 40.000 zł) zamówiono m.in.: 1) wykonanie prac plastycznych autorskich przez olsztyńskich artystów plastyków: Jerzego Wojciecha Bieleckiego i Tomasza Witkowskiego, 2) wykonanie statuetki oraz dokumentacji fotograficznej Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, 3) zrealizowanie teledysku „Olsztyn kocham” w aranżacji hip-hopowej w wykonaniu Przemysława Kuśmidera i Stefana Brzozowskiego, 4) przygotowanie projektu ekslibrisu do konkursu ARS LIBRIS 2009 na najciekawszą edytorsko wydaną książkę, 5) napisanie tekstu autorskiego obejmującego: opracowanie biogramu do tłumaczenia; opracowanie kalendarium życia Hieronima Skurpskiego; dokonanie wyboru fragmentów tekstów z dzienników, recenzji, korespondencji prywatnej; przygotowanie i opracowanie przypisów do wybranych kart z rysunkami ze szkicowników do wydawnictwa „Hieronim Skurpski – Szkicowniki z lat 1981-2006” tom III; napisanie tekstu autorskiego wprowadzającego do III tomu wydawnictwa; przygotowania i wybór około 400 rysunków z 45 tomów szkicowników przewidzianych do zawarcia w III tomie; redakcji i koordynacji prac związanych z opracowaniem i wydaniem III tomu, 6) napisanie tekstu krytycznego o twórczości Hieronima Skurpskiego i kolekcji radomskiej dzieł artysty (rysunki, malarstwo) do III tomu wydawnictwa, opracowanie biogramu i fragmentów z „Dzienników” Hieronima Skurpskiego w języku angielskim do III tomu wydawnictwa, 7) napisania tekstu autorskiego i wygłoszenia referatu popularno-naukowego zatytułowanego „W 80-tą rocznicę powstania szkół polskich na południowej Warmii”, 8) prowadzenie imprezy muzycznej pod nazwą „Muzyczna Bitwa o Kopernika Olsztyn vs. Toruń 2009” w dniach 5-6 grudnia 2009 roku w Toruniu i Olsztynie, 9) prezentowanie programu autorskiego zespołów „Lido” i „Enej” w imprezie muzycznej pod nazwą „Muzyczna Bitwa o Kopernika Olsztyn vs. Toruń 2009” w dniach 5-6 grudnia 2009 roku w Toruniu i Olsztynie. Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. 11. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali, nad którymi patronat objął Prezydent Miasta oraz zakup dóbr kultury w celu promocji twórczości (rozdz. 92195) – 80.552 zł (94,8% planu - 85.000 zł; plan „+”35.000 zł), w tym m.in.: 1) książki Małgorzaty Jackiewicz-Garniec i Mirosława Garniec pt. „Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach” (2.700 zł), 2) książki Stanisława Achremczyka „Poczet biskupów warmińskich” (1.800 zł), 3) nagrody rzeczowe na Konkurs na opowiadanie fantastyczne - w związku z uznaniem przez ONZ Roku 2009 jako Międzynarodowego Roku Astronomii (1.496 zł), 4) koszulki z nadrukiem treści związanych z V Tygodniem Kina Niemieckiego i logo Olsztyna (1.684 zł), 5) materiały wystawiennicze i materiały do prowadzenia warsztatów dotyczących współorganizowanego razem ze Stowarzyszeniem Sztuka i Środowisko przedsięwzięcia pn. „Osiedle Grunwaldzkie - wzgórze tolerancji - przestrzeń radości” (4.558 zł), 6) III tom Hieronim Skurpski „Szkicowniki” (17.300 zł), 7) albumy „Z lotu ptaka – Olsztyn i okolice” Zbigniewia Boska (16.500 zł), 8) książki „Miasto Bajek” autorstwa Agaty GrzegorczykWosiak (1.500 zł), 9) książeczki - malowanki „Spacer Pana Kopernika” autorstwa Agaty Grzegorczyk-Wosiek i z ilustracjami Jarosława Korzeniewskiego (3.000 zł), 10) „Kalendarz Olsztyna na rok 2010” Rocznik XII pod redakcją Tomasza Śrutkowskiego (14.000 zł), 11) płyty CD „Copernicana” (4.000 zł), 12) pocztówki patriotyczne – (600 zł), 13) książki z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii (2.000 zł), puchary (720 zł), nagrody w konkursie fotograficznym (894 zł) i książki „Doroczne zwyczaje i obrzędy na Warmii” autorstwa Jana Chłosty (7.800 zł). Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. 12. Zakup usług promujących kulturę i historię Olsztyna, w tym m.in. usług dotyczących organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych (np. koncertu „Gala Noworoczna”, impreza „XVI Polish Open Championships – Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn”), udział zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w organizowanych w Olsztynie i poza Olsztynem koncertach i konkursach, a także promocja wydarzeń kulturalnych w mediach (rozdz. 92195) – 145.289 zł (88,1% planu - 165.000 zł; plan „-”35.000 zł), w tym m.in.: 1) wykonanie fotogramów na wystawę pt. „Olsztyn. Przestrzeń Kosmiczna”, wydruk plansz na wystawę architektury tożsamościowej Olsztyna „Architekci do mioteł! Wielkie sprzątanie miasta-architektura tła kontra chaos”, druk ekslibrysów, 2) współorganizację otwartego dla mieszkańców Olsztyna koncertu muzyki szantowej z okazji 3 Maja, 3) współorganizację akcji pn. „Wiersze chodnikowe”, 4) współorganizację razem ze Stowarzyszeniem Sztuka i Środowisko przedsięwzięcia pn. „Osiedle Grunwaldzkie – wzgórze tolerancji – przestrzeń radości”, 5) współorganizację przedsięwzięcia pn. „XVI SUPADANCE POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS - MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN, 6) usługę kurierską dot. statuetki do nagrody im. H. Skurpskiego, usługę informatyczną - Kulturaonline, 7) współorganizację specjalnego koncertu z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii podczas którego został wykonany utwór „The planets” G. Holst’a, 8) współorganizację specjalnej wystawy zatytułowanej „W stronę kosmosu”, podczas którego zostały zaprezentowane za pomocą nowoczesnych form przekazu prace Kuby Bąkowskiego, Zbigniewa Oksiuta, Przemysława Saneckiego, Filipa Tomaszewskiego aka Zambari, Andrzeja Miastkowskiego vel Wspólnota Leeeżeć, Marka Zygmunta, 9) współorganizację prezentacji olsztyńskiego zespołu HOBOUD podczas największych na świecie targów muzyki etno/folk „THE WORLD MUSIC EXPO WOMEX w Kopenhadze w Danii, 10) opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i skanowanie rysunków do książki „Hieronim Skurpski – Szkicowniki z lat 1981-2006”, 11) opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druku, udostępnienie i skanowanie fotografii do wydawnictwa „O zabytkowych cmentarzach Olsztyna”, 12) współorganizację otwartego dla mieszkańców Olsztyna przedsięwzięcia pod nazwą „Pan Mikołaj na Mikołaja”, które odbyło się 5 grudnia 2009 roku w Olsztyńskim Teatrze Lalek, 13) opracowanie scenariusza i realizacja w języku polskim i języku angielskim filmu o MultiCentrum, 14) zaprojektowanie i wydrukowanie zaproszeń wraz z kopertami oraz przygotowania dyplomu dla laureata Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych za rok 2009, 15) wykonanie grafik z panoramą Olsztyna. Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. 13. Zadania bieżące w zakresie badań statygrafii, opracowań i dokumentacji konserwatorskich (rozdz. 92120) – 1000 zł (100% planu), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące gminy (realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – Załącznik Nr 8 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki wykonane – 9.270.804,7 zł (99% planu 9.368.871 zł; plan „+”241.915 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 99.818,4 zł (89,1% planu 112.068 zł; plan „+”95.378 zł), Dotacje – 7.613.801,35 zł (99,99% planu - 7.616.805 zł; plan „-”169.361 zł), Pozostałe wydatki – 1.557.184,95 zł (99,5% planu 1.639.998 zł; plan „+”315.898 zł). 1. Dotacje – 7.613.801 zł (% planu - 7.616.805 zł; plan „-”129.361 zł), z tego: a) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji skalkulowane według stawek określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozdz.: 92601, 92605) – 4.849.205 zł (100% planu; plan „-” 646.961 zł) – Załączniki Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników. b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 92695) – 2.764.596 zł (99,9% planu - 2.767.600 zł; plan „+”517.600 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika. 2. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym przyznawane na podstawie Uchwały Nr XIX/222/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 roku w tej sprawie (rozdz. 92695) – 1.047.278 zł (99% planu - 1.058.290 zł; plan „+”48.000 zł), w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.010 zł (39% planu 10.290 zł). W 2009 roku przyznano stypendia 117 zawodnikom. Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM. 3. Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym przyznawane na podstawie Uchwały Nr XIX/223/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 roku w tej sprawie (rozdz. 92695) – 189.300 zł (94,7% planu - 200.000 zł). Przyznano 77 nagród indywidualnych (59 dla zawodników, 15 dla trenerów, 3 dla działaczy sportowych) oraz 3 nagrody zespołowe. Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM. 4. Zakup usług związanych z realizacją zadań: udział reprezentacji Urzędu Miasta w turniejach; organizacja gali wręczenia nagród i stypendiów oraz plebiscytu na najlepszego olsztyńskiego sportowca roku; redakcja i wydanie książek dotyczących sportu olsztyńskiego; przygotowanie piłkarskiej reprezentacji Urzędu Miasta na ogólnopolski turniej w Toruniu; „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego” w ramach programu „Sportowe soboty”; organizacja amatorskich zawodów rowerowych z udziałem mieszkańców Olsztyna „Scandia MTB”; opracowanie informacji dotyczącej sportu olsztyńskiego (rozdz. 92695) – 88.392 zł (96,8% planu – 91.300 zł; plan „+”46.960 zł). W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o 46.960 zł, co było związane z: - dokonaniem opłat za korzystanie z basenu w związku z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego”; Miasto nie otrzymało planowanego wcześniej dofinansowania na ten cel z Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych dla Uczniów, - wprowadzeniem zadania „Scandia MTB – amatorskie zawody rowerowe z udziałem mieszkańców Olsztyna”. Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM. 5. Ubezpieczenie reprezentacji piłkarskiej Urzędu Miasta biorącej udział w rozgrywkach oraz ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego” realizowanych w ramach programu „Sportowe soboty” (rozdz. 92695) – 498 zł (16,6% planu - 3.000 zł; plan „-”2.862 zł). Niski poziom wykonania spowodowany był mniejszą niż planowano liczbą wyjazdów reprezentacji na rozgrywki. Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM. 7. Zakup sprzętu sportowego i napojów dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego” realizowanych w ramach programu „Sportowe soboty” (rozdz. 92695) – 6.062 zł (100% planu - 6.063 zł; plan „-”27.835 zł). Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM. 8. Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowęzlecenia prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego w ramach programu „Sportowe soboty” (rozdz. 92695) – 3.480 zł (100% planu; plan „-”2.920 zł). Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM. 9. Zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców rywalizacji sportowych (rozdz. 92695) – 17.233 zł (43,1% planu - 40.000 zł). Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu). 10. Utrzymanie obiektów sportowych „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr: 9, 18 i 30 oraz Gimnazjum Nr 6 (rozdz.: 92601 i 92695) – 304.761 zł (89,9% planu 338.933; plan „w”). 11. Powielenie dokumentacji projektowej niezbędnej do przekazania oferentom postępowania przetargowego na wybór wykonawcy Wodnego Centrum RekreacyjnoSportowego w Olsztynie (rozdz. 92601) – 0 zł (plan 11.000 zł; plan „w”). Brak wykonania wynika z faktu, iż zadanie to zostało przeniesione do wydatków inwestycyjnych. Zadanie realizowała Jednostka Realizująca Projekt II UM. WYDATKI MAJĄTKOWE Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2009-2011 (Objaśnienia do Załącznika 3a) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości § 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku NaukowoTechnologicznego Plan 2009 800.000 zł Wykonanie 786.291 zł W 2009 roku opracowano dokumentację przygotowawczą, wypłacono odszkodowanie za grunt niezbędny pod budowę drogi dojazdowej do OPN-T, dokonano aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego oraz koncepcji funkcjonalno przestrzennej dla OPN-T. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł z uwagi na zmianę lokalizacji OPN-T i zmianę procedury realizacji przedsięwzięcia wynikającą ze zbyt krótkiego czasu na wyłonienie wykonawcy zgodnie z preumową. To opóźniło rozpoczęcie procedur związanych z przygotowaniem projektu. Kwotę 199.335 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej Plan 2009 1.186.297 zł Wykonanie 59.170 zł W ramach wydatków niekwalifikowanych opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane. § 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej Plan 2009 14.640 zł Wykonanie 14.640 zł Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 68,33%. W 2009 roku zawarta została umowa na realizację zadania. Poniesione wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności projektu. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego wraz z dojazdami Plan 2009 897.695 zł Wykonanie 897.695 zł W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Minakowskiego i ul. Jarocką, rozpoczętą w 2008 roku. Realizację zadania zakończono w czerwcu 2009 roku. W związku z zawarciem umowy na kwotę niższą od zaplanowanych w budżecie środków, plan pierwotny w trakcie roku zmniejszono o kwotę 502.305 zł. 2. Przebudowa ulicy Sybiraków Zadanie zostało w trakcie roku zdjęte z wydatków majątkowych i przeniesione do wydatków remontowych (§ 4270) z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa. 2. Budowa ul. Towarowej w Olsztynie Plan 2009 20.180 zł Wykonanie 0 W związku ograniczonymi środkami finansowymi niezbędnymi do opracowania koncepcji, zadania w 2009 roku nie rozpoczęto. § 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji OlsztynNowy Dwór, na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie – od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP – do km 2+076,00 Plan 2009 598.375 zł Wykonanie 6.710 zł Pod koniec czerwca zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Olsztyn a Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2009 roku dwa przetargi na inżyniera kontraktu zostały unieważnione z uwagi na brak ofert w pierwszym oraz na zaoferowaną zbyt wysoką kwotę w drugim. Przetarg na wykonawcę robót został rozstrzygnięty, pierwsze wydatki zostaną poniesione w roku 2010. W trakcie roku plan pierwotny został zwiększony do wysokości kosztu wynikającego z kosztorysu inwestorskiego oraz złożonego o dofinansowanie wniosku. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminny § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) Plan 2009 2.884.201 zł Wykonanie 1.850.106 zł W 2009 roku wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłatę 5 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne, odszkodowań na wykup 3 nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego, Wodnej, Artyleryjskiej oraz 7 odszkodowań w związku z przejęciem z mocy prawa działek położonych przy ul. Artyleryjskiej, Pszczółki Mai, Piłsudskiego oraz na os. Jaroty przeznaczonych pod drogi gminne publiczne. W trakcie roku zwiększono plan pierwotny o kwotę 1.384.201 zł, którą przeniesiono z rachunku wydatków niewygasających. Kwota ta nie mogła być wydatkowana do końca czerwca z uwagi na długo trwające procedury związane z przejęciem nieruchomości pod inwestycje. Zaplanowane w 2009 roku środki w budżecie nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na brak akceptacji zaproponowanych warunków związanych z wypłatą odszkodowań. 2. Przebudowa ciągu ulic: F. Szrajbera i S. Pieniężnego wraz z przebudową mostu Św. Jakuba przez rzekę Łynę Plan 2009 100.000 zł Wykonanie 0 zł Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w trakcie roku z uwagi na konieczność zwiększenia przepustowości tej ulicy oraz budowę mostu przez rz. Łynę w miejscu istniejącego, nie spełniającego wymagań technicznych wraz z budową pod mostem ciągu pieszo-rowerowego łączącego projektowany Park Centralny z Parkiem Podzamcze. Ogłoszony w 2009 roku przetarg na opracowanie koncepcji unieważniono z uwagi na wyższy koszt ofert niż zapisane w budżecie środki, w związku z czym zaplanowanych w budżecie środków nie wydatkowano. 3. Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej Plan 2009 1.160.078 zł Wykonanie 12.224 zł W 2009 roku planowano dokończenie budowy ul. Wodnej, Kajakowej wraz z sięgaczami. W związku z realizowanym kolektorem sanitarnym w ramach gospodarki wodnościekowej, budowa powyższych ulic w 2009 roku stała się nieracjonalna. Przetarg unieważniono i podjęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na ul. Starą Bałtycką, co spowodowało, iż środki na zadaniu nie zostały wydatkowane. Umowa na realizację ul. Starej Bałtyckiej będzie podpisana w roku 2010. W ramach wydatkowanych środków opłacono aktualizację kosztorysów i dokumentacji. 4. Budowa ulicy Żurawiej Plan 2009 370.000 zł Wykonanie 369.096 zł W 2009 roku zrealizowano kolejny etap robót budowlanych, obejmujący przebudowę skrzyżowania z ul. Bałtycką, tj. wycinka drzew, roboty drogowe, modernizację oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu oraz na końcu zaprojektowanej przebudowy. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 130.000 zł, jako że była niewystarczająca na realizację kolejnego etapu zadania. 5. Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz budową ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Plan 2009 75.000 zł Wykonanie 61.000 zł W 2009 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy, która obejmować będzie budowę brakującego oświetlenia, chodników, zatok autobusowych oraz ścieżki rowerowej. W związku z osiągniętą niższą kwotą na przetargu, plan zmniejszono o kwotę 30.000 zł. 6. Budowa ulicy Kubusia Puchatka W trakcie roku zadanie, które dotychczas pozostawało w dyspozycji MZDiM, przeniesiono do rozdziału 90095, do zadania pn. „Uzbrojenie i drogi-os. Jaroty B-11”. Przyłączenie tego zadania wynikało z faktu, iż jego zakres rzeczowy zazębia się z zakresem dotyczącym planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w sektorze B-11 na osiedlu Jaroty. 7. Budowa ulicy Bocianiej Plan 2009 295.284 zł Wykonanie 276.799 zł Zrealizowano I-szy etap robót budowlanych, obejmujących budowę i przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego: elektrycznych, telekomunikacyjnych, odwodnienia oraz budowę oświetlenie ulicznego. Z uwagi na niższą cenę zaoferowaną na przetargu niż była określona w kosztorysie inwestorskim, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 185. 000zł. 8. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego Zadanie włączono w trakcie roku do nowo wprowadzonego Programu pn. "Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie" 9. Przebudowa ulicy Kościuszki Plan 2009 1.496.565 zł Wykonanie 1.486.950 zł W 2008 roku wyłoniono wykonawcę powyższego zadania, którego zasadność została oprotestowana, natomiast zaplanowane w budżecie 2008 roku środki przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. W skutek zawiadomienia prokuratury przez mieszkańców, dotyczącego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, polegającego na ogłoszeniu przetargu na przebudowę danej ulicy, postanowiono unieważnić przedmiotowe postępowanie przetargowe oraz wszczęcie nowej procedury po wyjaśnieniu sprawy i wydaniu prawomocnej decyzji sądu. Po uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, zadanie ponownie wprowadzono do budżetu 2009 roku, przenosząc środki z rachunku wydatków niewygasających. W ramach poniesionych nakładów wykonano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. E. Plater wraz z budową zatoki autobusowej i przebudową parkingu pomiędzy ulicami M. Reja i Żołnierską. Dokonano niezbędnej przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia. W trakcie robót, po odkryciu podziemnych sieci telekomunikacyjnych, na których miało zostać wykonane zabezpieczenie płytą betonową okazało się, iż z powodu niezgodności z mapami znajdującymi się w zasobach miasta, sieć wodociągowa koliduje z projektowanym zabezpieczeniem. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że konieczne jest przełożenie tej sieci. Środki na ten cel w kwocie 127.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. 10. Przebudowa ulicy Partyzantów Plan 2009 220.000 zł Wykonanie 0 Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku w związku z koniecznością wykonania wzmocnienia konstrukcji jezdni, poszerzenia ulicy do czterech pasów ruchu, przebudowy sieci i urządzeń podziemnych oraz urządzenia miejsc postojowych. Na ogłoszony I-szy przetarg na opracowanie dokumentacji nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane. 11. Budowa ulicy Wołodyjowskiego Plan 2009 439.941 zł Wykonanie 422.910 zł W 2009 roku przeprowadzono procedurę pozyskania gruntu na potrzeby budowy ulicy Wołodyjowskiego - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Wyłoniono również wykonawcę robót i rozpoczęto wykonanie makroniwelacji, przebudowy sieci gazowej, budowy sieci wodociągowej oraz wycinki drzew. Z uwagi na długo trwającą procedurę pozyskania gruntu, umowę na realizację zawarto dopiero w IV kwartale, co spowodowało, że realizację zadania rozłożono na dwa lata, a zaplanowane w budżecie 2009 roku środki zostały zmniejszone. 12. Budowa ulicy Popiełuszki Plan 2009 886.409 zł Wykonanie 873.829 zł W ramach wydatkowanych środków zakończono i rozliczono budowę odcinka ulicy, której realizację zlecono w 2008 roku. Opracowano również projekt budowlano-wykonawczy makroniwelacji, gospodarki zielenią, budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, nawierzchni ul. Popiełuszki z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Kortowo-Sady. Plan pierwotny na zadaniu zwiększono o kwotę 86.409 zł z uwagi na wystąpienie dodatkowych prac projektowych jak również w związku z tym, iż na roboty budowlane zawarto umowę, której należność rozliczana była kosztorysem powykonawczym. 13. Budowa łącznika ul. Bartąskiej Plan 2009 574.827 zł Wykonanie 574.811 zł W 2009 roku wykonano dokumentację budowlanowykonawczą budowy odcinka ulicy łączącej ul. Nową Bartąską z ul. Starą Bartąską oraz zakończenia ul. Starej Bartąskiej w formie placu manewrowego-zwrotnego, którego realizację planowano w roku 2010. W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej komunikacji w tym rejonie miasta, a sytuacja finansowa Miasta na to pozwalała, zdecydowano o rozpoczęciu budowy powyższej ulicy w 2009 roku z terminem zakończenia w 2010 roku. W tej sytuacji plan pierwotny w 2009 roku na zadaniu zwiększono o kwotę 508.827 zł. 14. Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego Plan 2009 50.020 zł Wykonanie 50.020 zł W 2009 roku opłacono koszt przygotowania wniosku, wraz z niezbędnymi załącznikami, w celu przeprowadzenia procedury pozyskania gruntu na potrzeby budowy ulicy Witosa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto w IV kwartale 2009 roku wyłoniono wykonawcę robót. Zakres zadania podzielony został na dwa etapy, które będą realizowane w latach 2010-2011. Z tego względu w 2009 roku na zadaniu pozostawiono jedynie środki na opłacenie procedury pozyskania gruntu. 15. Budowa dróg z oświetl. - „BUD–ART.” (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy) Os. Brzeziny Plan 2009 1.488.458 zł Wykonanie 1.488.458 zł W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Zaruskiego oraz ulicy Minakowskiego, których realizację rozpoczęto w 2008 roku. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 111.542 zł, tj. do wysokości faktycznego wykonania. 16. Budowa ulicy Czarnieckiego Plan 2009 1.348.644 zł Wykonanie 1.283.367 zł Zadanie, na realizację którego uzyskano dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 614.700 zł, zostało zakończone i rozliczone. Warunkiem uzyskania dotacji było zakończenie zadania w 2009 roku. Z tego też względu środki z budżetu zostały zmniejszone, natomiast zwiększono środki z budżetu państwa. 17. Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem Plan 2009 2.556.300 zł Wykonanie 2.511.599 zł Zadanie powyższe zostało wydzielone z zadania pn. „Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi Żurawia, Poranna”, a środki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 555.000 zł przeniesione na zadanie. Na realizację zadania uzyskano dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.259.800 zł. Warunkiem uzyskania dotacji było zakończenie zadania w 2009 roku co też zostało wykonane. 18. Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do elektrowni Plan 2009 88.000 zł Wykonanie 87.230 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku, które wcześniej planowano wykonać z wydatków remontowych MZDiM. Z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe dokonanie remontu, poprzez wykorzystanie przyczółków oraz posadowienie istniejącego obiektu, należy dokonać jego rozbiórki i zbudować nowy, spełniający wymogi normatywne. W 2009 roku zlecono wykonanie projektu budowy mostu na rzece Wadąg. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji, tylko częściowo opłacono jej koszt. Kwotę 34.892 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. 19. Przebudowa ul. Iwaszkiewicza Plan 2009 1.000 zł Wykonanie 70 zł Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w trakcie roku w celu przygotowania inwestycji do zgłoszenia do dofinansowania. MZDiM posiada dokumentację projektową sporządzoną w roku 2007. Dokumentacja przewiduje budowę ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz likwidację wszystkich miejsc niebezpiecznych, w tym niezbędne przebudowy miejsc postojowych. W 2009 roku poniesiono wydatek na opłatę za aktualizację uzgodnienia. § 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego Plan 2009 2.754.000 zł Wykonanie 716.380 zł Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W 2009 roku MZDiM był dysponentem środków w kwocie 150.000 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji dodatkowej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. Pozostała kwota została przekazana do dyspozycji utworzonego w 2009 roku JRP III. W ramach wydatkowanych środków opłacono częściowo odszkodowania, opracowano dokumentację przetargową oraz prowadzono czynności promocyjne projektu. W II półroczu 2009 roku ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Pod koniec października 2009 roku podpisano umowę z Inżynierem kontraktu, pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru, natomiast z wykonawcą robót podpisano umowę w 2010 roku. Konstruując budżet na rok 2009 zakładano osobno budowę wiaduktu, którego realizację planowano w połowie roku, natomiast budowę nowego przebiegu Artyleryjskiej planowano od IV kwartału. Połączenie tych dwóch inwestycji w jeden wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z POIiŚ spowodowało konieczność przeprojektowania dojazdów do wiaduktu od strony ul. W. Polskiego. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów o ochronie środowiska, nastąpiła konieczność ponownego ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję uzyskano 20 stycznia 2009 roku (stała się ostateczna 3.03.2009), co warunkowało uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych, uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz zgody na odstępstwo od warunków technicznych budowy dróg, wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Skompletowanie wszystkich dokumentów pozwoliło na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dopiero 20 kwietnia 2009 roku, które uzyskano 29 maja. W związku z powyższym, zaplanowane pierwotnie w budżecie na 2009 rok środki nie zostały wykorzystane. Brak płatności w 2009 roku spowodowany był także złożonym charakterem postępowań, a w szczególności odwołaniami od decyzji ustalającymi wysokość odszkodowań, licznymi zarzutami do operatów szacunkowych, nieprzewidywalnym wynikiem i terminem procedury odwoławczej w sprawie odszkodowań za przejęte nieruchomości. 2. Budowa przejścia podziemnego pod ul. Piłsudskiego W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych, a sfinansowanie z budżetu jest nadmiernym obciążeniem, skreślono zadanie z budżetu na 2009 rok. 3. Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta Plan 2009 57.950 zł Wykonanie 57.950 zł W trakcie roku wyłączono z zadania budowę kładki przez jezioro Długie, w związku z czym dokonano również zmniejszenia planu. W 2009 roku sporządzono dokumentację projektową ścieżki rowerowej łączącej Stare Miasto z jeziorem Długim oraz studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych została podpisana z terminem realizacji w latach 2011-2013. 4. Przebudowa Pl. Jedności Słowiańskiej Zadanie włączono w trakcie roku do Programu: Rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie. 5. Przebudowa ulicy 11-go Listopada Zadanie włączono w trakcie roku do Programu: Rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie. 6. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II Zadanie włączono w trakcie roku do Programu: Rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie. 7. PROGRAM: "Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie", w skład którego wchodzą zadania: I. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II II. Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem III. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego Plan 2009 288.310 zł Wykonanie 287.840 zł W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych, zapisane w budżecie w/w zadania włączono do programu. W 2009 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla obszaru pomiędzy Starym Miastem i Ratuszem, Placu Jedności Słowiańskiej i Placu Solidarności oraz studium wykonalności. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych została podpisana. Planowana realizacja robót w latach 2010-2011. 8. Przebudowa kładki nad jeziorem Długim w Olsztynie Plan 2009 17.081 zł Wykonanie 17.080 zł W 2009 roku opracowano studium wykonalności projektu. Zadanie wprowadzono w trakcie roku, wyłączając je z zadania „Przebudowa kładki dla pieszych przez jez. Długie i budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora” z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa dróg pożarowych do SP-3, SP-19, SP-29, ZSG-S, SOSW (ul. Piłsudskiego) Plan 2009 145.000 zł Wykonanie 94.530 zł Zadanie do budżetu zostało wprowadzone w trakcie roku w związku z wydanym przez Państwową Straż Pożarną w/w jednostkom nakazu odnośnie wykonania dróg pożarowych. W 2009 roku opracowano dokumentację na drogę p.poż. do szkoły oraz sali gimnastycznej przy SP 19 oraz podpisano umowę na realizację inwestycji z terminem zakończenia w kwietniu 2010 roku. Rozdział 60095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Ustawienie wiat przystankowych Plan 2009 60.000 zł Wykonanie 44.336 zł W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku ustawiono wiaty przystankowe przy ul. Iwaszkiewicza, ul. Armii Krajowej/Saperska, ul. Jagiellońskiej, al. Wojska Polskiego oraz ul. Głowackiego. 2. PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru Plan 2009 4.007 zł Wykonanie 4.006 zł Dokonano końcowego rozliczenia zadania. § 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Plan 2009 4.000.000 zł Wykonanie 999.143 zł Wydatkowane w 2009 roku środki przeznaczono na opłacenie I, II i III etapu studium wykonalności, dokumentacji środowiskowej i akcję promocyjną projektu. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania w 2009 roku zaplanowanych w budżecie środków, nastąpiło zmniejszenie planu kredytu o kwotę 2.000.000 zł. Dysponentem środków w kwocie 1.000.000 zł był Wydział Obsługi Funduszy Europejskich, natomiast JRP V – w kwocie 3.000.000 zł, które nie zostały wydatkowane w 2009 roku z uwagi na przeciągające się procedury wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy raportu oddziaływania na środowisko. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa lokali socjalnych Plan 2009 3.620.337 zł Wykonanie 3.602.814 zł Zadanie realizowane od 2008 roku. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 1.080.337 zł. W 2009 roku zostały wybudowane 4 budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami socjalnymi przy ul. Towarowej z uzbrojeniem terenu oraz podbudowę pod drogi dojazdowe. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 360.000 zł. 2. Budowa lokali komunalnych W związku z dużym zapotrzebowaniem na lokale socjalne, w roku 2009 i 2010 zaniechano budowy lokali komunalnych na rzecz budownictwa socjalnego. 3. Modernizacja budynku nr 32B przy ulicy Kołobrzeskiej W związku z brakiem lokali, do których można było by wykwaterować na czas remonty mieszkańców budynku oraz brakiem wystarczających środków finansowych w budżecie, koniecznym było przesunięcie terminu realizacji zadania. Skreślono zatem zadanie z budżetu 2009 roku. 4. Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych (podwórek) Plan 2009 50.000 zł Wykonanie 27.084 zł Opracowana została dokumentacja na zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych (podwórek) zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 3 oraz przy ul. 11 Listopada, wraz z projektem budowy kontenerów podziemnych przy ul. 11 Listopada. 5. Zadanie pn. „Budowa pomieszczeń tymczasowych” zmieniono na: „Budowa pawilonów dla bezdomnych i pawilonu z mieszkaniami socjalnymi” Plan 2009 160.220 zł Wykonanie 147.674 zł W 2009 roku zaplanowano realizację kontenerowych pomieszczeń tymczasowych. Po opracowaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego okazało się, że koszt trzech kontenerów znacznie przewyższa zaplanowane w budżecie środki i wynosi około 2,0 mln.zł. W związku z tym zrezygnowano z budowy pomieszczeń tymczasowych na rzecz budowy dwóch pawilonów dla bezdomnych oraz jednego pawilonu z lokalami socjalnymi. Na realizację powyższych pawilonów w 2010 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat. W 2009 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztu dokumentacji oraz na wycinkę drzew. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie Plan 2009 114.680 zł Wykonanie 114.680 zł W 2008 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie studium wykonalności wraz z analizą techniczną istniejącego wielofunkcyjnego obiektu URANIA, którego realizacja została podzielona na etapy. Realizacja etapu III tj. analiza zakresu robót budowlanych i kosztów dostosowania istniejącego wielofunkcyjnego obiektu Urania na cele „Centrum” i etapu IV tj. właściwe Studium wykonalności uzależniona była od wyniku analizy rynku, tj. wykaże lub nie wykaże zasadności budowy „Centrum”. Po otrzymaniu analizy rynku oraz analizy stanu technicznego istniejącej Uranii i dokonaniu weryfikacji, z opracowania dalszych etapów zrezygnowano. W 2009 roku opłacono należność za opracowaną analizę oraz opracowano koncepcję programowoprzestrzenną Centrum Targowo-Konferencyjnego. Zaplanowane w budżecie 2009 roku środki na realizację dalszych etapów zostały zdjęte. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja Plan 2009 792.717 zł Wykonanie 714.613 zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono: 1) sprzęt komputerowy: - 105 zestawów komputerowych, 8 drukarek laserowych, 19 drukarek kaserowych A4, 10 drukarek atramentowych, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 6 skanery A4, 4 skanery A3, kamerę, specjalistyczną drukarkę do drukowania naklejek na pojazdy dla Wydziału Komunikacji oraz drukarkę do wydruków masowych. 2) oprogramowanie i systemy: - upgrade WMWare, oprogramowanie do przeprowadzania audytu oprogramowania, program do przewozu osób i rzeczy dla Wydziału Komunikacji, oprogramowanie do zarządzania bazami danych, program do obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholu, program ochrona dla Biura Pełnomocnika PM ds. ochrony informacji niejawnych, edytor aktów prawnych oraz oprogramowanie narzędziowe. Wydział Informatyki prowadzi postępowanie oprogramowania narzędziowego wspomagającego pracę administratorów systemów oraz baz danych; 3) Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci: - zakupiono 3 serwery oraz moduły do switcha, oprogramowanie do zarządzania serwerami oraz dokonano modernizacji 4 serwerów; 4) Ochrona danych osobowych: - zakupiono klimatyzator oraz wentylator do serwerowi, oraz wymieniono klimatyzator w pomieszczeniu, w którym znajduje się centralny zasilacz awaryjny; 5) Hurtownia danych: - zakupiono moduł WYBORY do systemu hurtownia danych. których realizacja została przesunięta na następne lata, zmniejszono plan 2009 roku o kwotę 36.041 zł. § 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W związku z przesunięciem terminu opłacenia zobowiązania dotyczącego umowy na zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-KsięgowoBudżetowego z firmą Comarch na rok 2010, plan 2009 roku zmniejszono o kwotę 534.393 zł z jednoczesnym zwiększeniem planowanych nakładów w 2010 roku. 2. Budowa Olsztyńskiego Systemu Informacji o Terenie W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, koniecznym było dostosowanie nazwy projektu do nazwy uwzględnionej w złożonym wniosku. Zadanie włączono do zadania pn. „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” 3. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan 2009 17.080 zł Wykonanie 0 W zadaniu ujęto koszty niekwalifikowane projektu, obejmujące koszty Inżyniera Kontraktu. Z uwagi na przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów projektu, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane. 4. Wykonanie projektu i instalacja agregatu prądotwórczego Plan 2009 50.000 zł Wykonanie 49.885 zł W 2009 roku opracowany został projekt budowlanowykonawczy na posadowienie oraz montaż agregatu prądotwórczego typu JD251SS w obudowie dźwiękochłonnej do pracy na zewnątrz budynku Ratusza. Z uwagi na brak chętnych na opracowanie dokumentacji, ogłaszane przetargi były unieważniane, co spowodowało, że w 2009 roku nie było możliwości wykorzystania zaplanowanych środków i plan w budżecie zmniejszono o kwotę 300.000 zł. 5. Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia Plan 2009 59.500 zł Wykonanie 59.500 zł W związku z rozwiązaniem z projektantem umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po TWP na potrzeby administracyjnobiurowe, zawartej w 2008 roku, zaplanowane na realizację w 2009 roku środki nie zostały wykorzystane. W czerwcu 2009 roku podpisana została umowa z nowym wykonawcą na opracowanie projektu budowlanowykonawczego, którego termin końcowy zaplanowano na 2010 rok i w 2009 roku opłacono tylko za część opracowania. Zaplanowane na realizację środki zostały zdjęte z planu 2009 roku i przeniesione na lata następne. 6. Interaktywny Urząd w Olsztynie Plan 2009 63.959 zł Wykonanie 63.952 zł W ramach zadania zakupiona został nowa funkcjonalność wyszukiwarka przedsiębiorców na stronach internetowych urzędu. Ponadto, opłacono koszt zakupu licencji na wdrożenie oprogramowania na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zintegrowaną z obiegiem dokumentów oraz opłacono w ramach umowy na rozwój systemu wykonanie dwóch nowych funkcjonalności: elektronicznej rezerwacji kolejki oraz formularzy XML. W związku z rezygnacją z części zaplanowanych wydatków, 1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn Plan 2009 73.748 zł Wykonanie 73.748 zł W ramach zadania opracowane zostało studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy budowy teleinformatycznej sieci szerokopasmowej dla Miasta Olsztyn, co pozwoli na zgłoszenie zadania do konkursu w ramach RPO „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013. W 2009 roku zakupiono urządzenia aktywnych sieci i urządzenia sieci bezprzewodowej. Z uwagi na przedłużające się procedury i protesty wykonawców, umowa z wykonawcą została podpisana w terminie późniejszym, co spowodowało, że płatność nie nastąpiła w 2009 roku. Z tego też względu środki w kwocie 73.748 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, natomiast pozostała należność przewidziana jest do realizacji w 2010 roku. Plan pierwotny został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 486.750 zł z uwagi na fakt, iż ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski było kilkukrotnie przekładane. 2. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan 2009 439.502 zł Wykonanie 292.106 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Umowa została podpisana 6 grudnia 2009 roku. Ponieważ ewentualne dofinansowanie projektu ze środków unijnych będzie możliwe dopiero w 2010 i 2011 roku, udział tych środków uwzględniono na lata 2010-2011. W związku z tym, iż projekt ten jest kontynuacją wcześniej realizowanego projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG”, z wydatków niewygasających w 2009 roku sfinansowano częściowo koszty projektu, natomiast kwotę 336.582 zł przeniesiono na zadanie. W 2009 roku wydatkowano środki na zakup oprogramowania systemu na serwerach oraz elementów do rozbudowy posiadanych serwerów, a także zakup technologii blade. Na zadaniu zaplanowano również środki z PFGZGiK. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6069(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych Plan 2009 12.000 zł Wykonanie 12.000 zł W związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych w ramach RPO „WiM”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w IV kwartale 2009 roku, natomiast realizacja zadania w 2010 roku, plan 2009 roku zmniejszono o kwotę 1.988.000 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych nakładów w roku 2010. W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków opracowano studium wykonalności projektu dotyczącego doposażenia KM PSP w Olsztynie. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego na potrzeby OSP Olsztyn Gutkowo Plan 2009 38.000 zł Wykonanie 38.000 zł W 2009 roku zakupiono rozpieracz SP 4240C, rozpieracz teleskopowy TR 4350C, wąż – 10 m. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 18.000 zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Plan 2009 300.000 zł Wykonanie 288.170 zł W 2009 roku zainstalowano na terenie miasta Olsztyn 5 kamer: w SP 10, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Niepodległości oraz na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Pstrowskiego, z ul. Żołnierską i ul. Piłsudskiego. 2. Adaptacja pomieszczeń w KM PSP na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Plan 2009 50.000 zł Wykonanie 17.500 zł W związku z przedłużającymi się negocjacjami z KM PSP, w 2009 roku wykonano jedynie projekt adaptacji pomieszczeń. § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych Plan 2009 150.000 zł Wykonanie 149.950 zł Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 2. Zakup sprzętu ratowniczego Plan 2009 35.000 zł Wykonanie 29.104 zł W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku zakupiono namiot pneumatyczny wraz z osprzętem. Rozdział 75416 Straż Miejska § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej Plan 2009 15.000 zł Wykonanie 14.990 zł Zakupu dokonano zgodnie z planem. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów Plan 2009 4.400.000 zł Wykonanie 178.039 zł W 2008 roku zlecono wykonanie projektu budowlanowykonawczego przedszkola 6-cio oddziałowego na Osiedlu Generałów, który w związku ze zmianą lokalizacji posadowienia przedszkola został dostosowany do nowej lokalizacji. Zaplanowane w 2009 roku środki na wykup gruntu od UW-M pod budowę przedszkola nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zgody do dysponowania gruntem, jakie UW-M winien uzyskać od Ministra Skarbu Państwa w celu odsprzedania go Gminie. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5 Plan 2009 241.745 zł Wykonanie 241.744 zł W 2009 roku opłacono należność za dokumentację na modernizację otoczenia, którą zlecono w 2008 roku. Ponadto, opracowano dokumentację na wymianę instalacji elektrycznej, i przebudowę części sieci kanalizacyjnej. Opłacono decyzję na wycinkę drzew. W związku z dużym kosztem zadania i brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, z dalszej realizacji zadania zrezygnowano, a plan zmniejszono o kwotę 403.255 zł. Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe § 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych Plan 2009 241.589 zł Wykonanie 241.589 zł W trakcie roku wydzielono koszty niekwalifikowane, które nie zostały zapisane w umowie o dofinansowanie projektu. Jest to koszt wycinki drzew. § 6059 (8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych Plan 2009 1.438.701 zł Wykonanie 1.438.701 zł Projekt współfinansowany z RPO WiM na lata 2007-2013. W 2009 roku rozpoczęto realizację projektu i częściowo opłacono (refundacja ze środków unijnych nastąpi w 2010 roku). Środki wydatkowane ze środków unijnych dotyczą opłaconej w 2009 roku dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. W związku z tym, iż umowa z wykonawcą została podpisana w IV kwartale, zaplanowane na 2009 rok środki nie zostały wydatkowane. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 3.107.309 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach oświatowych Plan 2009 100.000 zł Wykonanie 0 Po zebraniu ofert ze szkół w październiku 2009 roku konieczne było uzupełnienie ich o odpowiednią dokumentację techniczną, która umożliwiłaby określenie faktycznych kosztów realizacji zadania w poszczególnych jednostkach. Ze względu na duże prawdopodobieństwo niewykonania zadania przez jednostki do końca roku budżetowego, podjęto decyzję o niezrealizowaniu zadania w 2009 roku i ujęcie tych wydatków w budżecie 2010 roku. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU Plan 2009 95.000 zł Wykonanie 95.000 zł W 2009 roku wykonano wymianę systemu oświetlenia na energooszczędne w pomieszczeniach budynku, częściową wymianę ogrodzenia wokół budynku oraz wymianę wykładziny antystatycznej w 4 pomieszczeniach. § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu komputerowego w MZPiTU Plan 2009 26.000 zł Wykonanie 25.980 zł Zakup zrealizowany zgodnie z planem. Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa i modernizacja dróg ewakuacyjnych wewnętrznych w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3 (MOPS) Plan 2009 32.330 zł Wykonanie 32.330 zł Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku w związku z otrzymanym Nakazem Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Olsztynie dotyczącym wykonania dróg ewakuacyjnych w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3. W 2009 roku wykonano projekt wielobranżowy przebudowy i modernizacji dróg ewakuacyjnych. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS „Nasz Dom” Plan 2009 1.245.700 zł Wykonanie 1.028.484 zł W 2009 roku podpisano umowę na rozbudowę obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS "Nasz Dom" oraz PPS Nr 7. Trwają prace budowlane, których umowny termin zakończenia upływa z końcem czerwca 2010 roku. 2. Termomodernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4 Plan 2009 10.000 zł Wykonanie 0 W 2009 roku wyłoniono wykonawcę na wykonanie termomodernizacji Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4. Z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, roboty prowadzone będą w 2010 roku. Z tego też względu plan na zadaniu został zmniejszony o kwotę 160.000 zł. 3. Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 Zadanie przeniesione zostało do załącznika zadań rocznych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego. Zadanie przeniesiono do załącznika zadań rocznych. 2. PROGRAM: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie W związku z zaciągnięciem przez Gminę Olsztyn kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie inwestycji, zaistniała konieczność zapisania w budżecie danych liczbowych każdego z Kontraktów wchodzących w skład Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie". Mając na uwadze powyższe, plan Programu: "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie" został rozpisany na poszczególne zadania (odrębnie w § 6050 jak również w § 6059(8). § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie Plan 2009 51.000 zł Wykonanie 50.584 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, oraz na opracowanie związane z odwadnianiem osadów w oczyszczalni ścieków Łyna. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów Plan 2009 456.159 zł Wykonanie 235.499 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu oraz koszty Komisji Rozjemczej w związku z roszczeniami Wykonawcy (10.864 zł). 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) Plan 2009 17.997.684 zł Wykonanie 14.700.925 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za wycinkę drzew, opłatami za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. W związku z tym, iż pierwotny termin zakończenia Kontraktu przypadał na 18 grudnia 2009 roku, w budżecie zaplanowano całą należność wynikającą z zawartej z wykonawcą umowy. W dniu 16 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy zmieniający datę zakończenia Kontraktu na dzień 26 luty 2010 roku, co spowodowało przesunięcie płatności na rok 2010, a tym samym pozostały na zadaniu niewykorzystane środki. Ponadto, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika częściowo również z ewentualnych różnic kursowych, które należało uwzględnić przy planowaniu. 4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan 2009 14.981.221 zł Wykonanie 14.699.487 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za wycinkę drzew, opłatami za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzeniem Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan 2009 824.000 zł Wykonanie 814.805 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za wycinkę drzew, opłatami za zajęcie pasa drogowego, oraz wynagrodzenie za sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) Plan 2009 298.870 zł Wykonanie 282.431 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za wycinkę drzew, oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. W skład zaplanowanej kwoty na 2009 rok wchodzi wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 7) Modernizacja SUW "Zachód" Plan 2009 40.000 zł Wykonanie 4.392 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z aktualizacją kosztorysów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania dokończenie modernizacji SUW Zachód. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 8. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z nawierzchnią drogi ul. Krętej Plan 2009 786.937 zł Wykonanie 786.937 zł W 2009 roku wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Krętej wraz z odtworzeniem nawierzchni. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę niższą od wartości kosztorysowej, plan 2009 roku zmniejszono o kwotę 713.063 zł. 9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej łączącej siec w ulicy Grota Roweckiego z siecią ulicy Wilczyńskiego Plan 2009 1.790.185 zł Wykonanie 1.790.185 zł W 2009 roku wykonano przedłużenie kanalizacji deszczowej. W związku z wystąpieniem na zadaniu robót dodatkowych przekraczających dopuszczony umową z wykonawcą próg 50% wartości zamówienia podstawowego, wstrzymana została kwota 406.235 zł, a jej wypłata nastąpiła po ustaleniu przez Sąd zasadności żądania zapłaty przez wykonawcę. Rozstrzygnięcie spornej sprawy nastąpiło w 2010 roku. W celu zabezpieczenia środków na uregulowanie tych należności, kwotę 406.235 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Z uwagi na niższy koszt zadania, od zaplanowanych w budżecie środków, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 209.815 zł. § 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie Zadanie wykonane w latach poprzednich. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów Zadanie wykonane w latach poprzednich. 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) Plan 2009 45.119.957 zł Wykonanie 37.907.822 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, oraz płatnościami dla Wykonawców. Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktów na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco: - 02A/1 - kanalizacja deszczowa – 89,92%, kanalizacja sanitarna – 100,00% - 02A/2 – kanalizacja deszczowa – 90,27%, sieć wodociągowa – 79,38% W związku z tym, iż pierwotny termin zakończenia Kontraktu przypadał na 18 grudnia 2009 roku, w budżecie zaplanowano całą należność wynikającą z zawartej z wykonawcą umowy. W dniu 16 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy zmieniający datę zakończenia Kontraktu na dzień 26 luty 2010 roku, co spowodowało przesunięcie płatności na rok 2010, a tym samym pozostały na zadaniu niewykorzystane środki. Ponadto, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika częściowo również z ewentualnych różnic kursowych, które należało uwzględnić przy planowaniu. Kwota środków unijnych w wysokości 1.473.824 zł, która wpłynęła na wyodrębniony dla tego projektu rachunek bankowy, przeniesiona została na wydatki niewygasające z mocy prawa. 4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan 2009 32.143.492 zł Wykonanie 30.632.562 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu oraz płatnościami dla Wykonawców. Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktów na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco: - 03A/1- kanalizacja sanitarna – 79,25% - 03A/2 – urządzenia do podczyszczania wód – 27 kpl, - 90% - 03A/3 – sieć wodociągowa – 81,12%, kanalizacja sanitarna – 54,10% (Kontrakt finansowany przez PWiK Sp.z o.o.). Kwota środków unijnych w wysokości 888.619 zł, która wpłynęła na wyodrębniony dla tego projektu rachunek bankowy, przeniesiona została na wydatki niewygasające z mocy prawa. Niższe wykonanie planu spowodowane jest nie wystawieniem przez wykonawcę robót dokumentów rozliczeniowych, pomimo zaangażowania rzeczowego. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan 2009 623.000 zł Wykonanie 480.255 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktów na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco: - 04A/1- kanalizacja sanitarna – 38,43% - 04A/2 – kanalizacja sanitarna - 10,63% - 04A/3 – sieć wodociągowa – 23,52%, kanalizacja sanitarna – 58,70% Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) Plan 2009 200.000 zł Wykonanie 24.578 zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 7) Modernizacja SUW "Zachód" Plan 2009 200.000 zł Wykonanie 0 W związku z tym, iż umowa na dokończenie Modernizacji SUW Zachód podpisana została 8 grudnia 2009 roku, wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu nie zostało wypłacone. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 2. PROGRAM: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Olsztyn Plan 2009 7.809.006 zł Wykonanie 6.071.628 zł Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2009 roku w trakcie roku w związku z zaistnieniem możliwości pozyskania w 2010 roku środków z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Program swoim zakresem obejmuje następujące zadania: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i makroniwelacji w rejonie ul. Artyleryjskiej (koszary) – I etap (realizacja w 2009 i 2010 roku); 2) Budowa wodociągu i makroniwelacji terenu w ul. Gołębiej i ul. Heleny (realizacja w 2009 roku); 3) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicach Myszki Miki, Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Bajkowej na os. Jaroty, w Olsztynie (zrealizowane w 2008 roku - refundacja nastąpi w 2010 roku). W 2009 roku w wyniku rozstrzygniętego przetargu zawarto umowę z firmą Comtrans na budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i makroniwelacji w rejonie ul. Artyleryjskiej (koszary) – I etap, której pierwotny termin przypadał na 1.12.2009 roku. W związku z brakiem możliwości włączenia realizowanych przez Comtrans sieci kanalizacji sanitarnych oraz wykonania robot odtworzeniowych na terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej (uzależnione od wykonania robót przez innego wykonawcę na tym terenie), planowany termin zakończenia robót nie mógł być dotrzymany. Z tego też względu podpisano aneks zmieniający termin zakończenia zadania na 30 kwietnia 2010 roku, a konieczne do opłacenia środki w kwocie 326.135 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. W 2009 roku zawarto z firmą ARBET umowę na współfinansowanie budowy uzbrojenia terenu przy ul. Artyleryjskiej oraz rozbiórkę budynków znajdujących się w pasie drogowym, ustalając, że po zafakturowaniu wykonanych przez wykonawcę robót, Miasto będzie wystawiać firmie ARBET refakturę na kwotę, stanowiącą 50% wartości uzgodnionego w umowie zakresu. W związku z tym, iż wykonawca robót wystawił jednorazowo fakturę dopiero pod koniec roku, została ona opłacona ze środków własnych a należny udział firmy ARBET będzie przekazany na dochody Gminy w 2010 roku. zabawki oraz budynek zaplecza oraz posadzono zieleń izolacyjną. Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę zaplecza biurowo - socjalnego dla obsługi i użytkowników oraz wykonanie pasa izolacyjnego od strony ul. F. Barcza, poprzez nasadzenia zieleni wysokiej, plan pierwotny zwiększony został o kwotę 290.000 zł. § 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa Parku Centralnego w Olsztynie Plan 2009 132.980 zł Wykonanie 34.160 zł Realizacja Parku Centralnego jest projektem, dla którego planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013. W 2009 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Wydział Środowiska zlecił również opracowanie inwentaryzacji drzew i gospodarki istniejącym drzewostanem, dokumentacji hydrogeologicznej, studium wykonalności, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnych do wykonania projektu Parku Centralnego. Za powyższe opracowania opłacono tylko częściowo, pozostała kwota zostanie zapłacona w 2010 roku. W związku z uzyskaniem w przetargu na wykonanie powyższej dokumentacji niższej ceny, od pierwotnie szacowanej, plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 567.020 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem CENTROS Plan 2009 200.000 zł Wykonanie 199.924 zł W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku wymieniono na terenie miasta 9 szafek oświetleniowych na systemowe i dostosowano do systemu 7 szafek już istniejących. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia 3 zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu Plan 2009 17.568 zł Wykonanie 17.568 zł W 2009 roku opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy pojemników podziemnych UWS przy ulicy Piastowskiej i przy ulicy Okopowej. Zadanie do budżetu wprowadzono w trakcie roku. 1. PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi Plan 2009 162.252 zł Wykonanie 113.451 zł W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku zostały wybudowane zatoki postojowe na Osiedlu Jaroty przy ul. Boenigka, Murzynowskiego, Krasickiego (zadanie współfinansowane w 50% przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jaroty). Zabezpieczono również środki na opłacenie kosztu projektu budowy zatok postojowych przy ul. Dworcowej, opracowywanego przez SM Pojezierze. W związku z tym, iż projekt ten do końca 2009 roku nie został opracowany, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane. § 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Zadanie przeniesione zostało do załącznika 3d. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa Placu Zabaw z „przyjaznym” podłożem, bezpiecznymi huśtawkami i zjeżdżalniami Os. Jaroty Plan 2009 3.440.000 zł Wykonanie 3.422.549 zł W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków został zbudowany plac zabaw wyposażony w wymagane 2. Osiedle Gutkowo - uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna) Plan 2009 5.726 zł Wykonanie 0 Z uwagi na przyznane dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, z zadania „Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)”dokonano wydzielenia i umieszczenia w dziale 600, rozdział 60016 odrębnych zadań, tj. „Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie” oraz „Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem”. 3. Os. Gutkowo: „Pod lasem”- uzbrojenie i drogi (Basieńki, Oleńki) Plan 2009 800.000 zł Wykonanie 589.770 zł W 2009 roku dokończono budowę ulicy Kmicica i ulicy Zagłoby, które zlecone zostały w 2008 roku. W związku z tym, że w umowie z wykonawcą robót wynagrodzenie określone zostało kosztorysem powykonawczym, w budżecie zabezpieczono wyższą wartość od wartości określonej szacunkowo. 4. Uzbrojenie i drogi – Wilgi – Kanarkowa – Gutkowo Plan 2009 946.209 zł Wykonanie 946.208 zł W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku została wykonana budowa ulicy Wilgi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Z uwagi na niższą cenę zaoferowaną na przetargu niż była określona w kosztorysie inwestorskim, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 1.553.791 zł. 5. Uzbrojenie i drogi – Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa, Żniwna, Kłosowa, Zbożowa, Ogrodnicza – Dajtki Plan 2009 244.940 zł Wykonanie 244.440 zł W 2009 roku zakończono budowę oświetlenia ul. Oliwkowej, Sojowej, Słonecznikowej, które rozpoczęto w 2008 roku oraz wybudowano chodniki przy ul. Oliwkowej i Sojowej. W trakcie roku plan na zadaniu zmniejszony został o kwotę 955.060 zł z uwagi na niewielkie zaangażowanie budownictwa mieszkaniowego na niniejszym terenie. 6. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka. Zadanie włączono do zadania pn. „Uzbrojenie i drogi – Osiedle Jaroty B 11” 7. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka Królewny Śnieżki, Kubusia Puchatka Zadanie włączono do zadania pn. „Uzbrojenie i drogi – Osiedle Jaroty B 11” 8 Uzbrojenie i drogi – Osiedle Jaroty B 11 Plan 2009 5.869.000 zł Wykonanie 5.183.497 zł Włączenie dwóch powyższych zadań wynika z faktu, iż zakres rzeczowy powyższych zadań obejmuje ten sam teren, jak również zazębia się i połączenie ich pozwala na przeprowadzenie procedur przetargowych z racjonalnym podziałem inwestycji na etapy W ramach zadania w 2009 roku wykonano: - kanalizację sanitarną i deszczową wraz z makroniwelacją terenu i wycinką drzew w ulicy Bolka i Lolka, Bajkowej; - kanalizację deszczową w ulicach Królewny Śnieżki, Kubusia Puchatka i Nienackiego; - odcinek ulicy Bajkowej od skrzyżowania z ulicą Kubusia Puchatka do skrzyżowania z ulicą Pszczółki Mai wraz z odwodnieniem, oświetleniem i spinką wodociągu. Zadania te zostały zlecone w 2008 roku. W 2009 roku opracowany został również projekt budowlano-wykonawczy budowy dróg na osiedlu B-11 - ulice Myszki Miki, Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Bajkowa jak również zlecono budowę tych dróg wraz z oświetleniem i siecią kanalizacji deszczowej. Realizację zadania rozłożono na lata 2009-2010. W 2009 roku zlecono również budowę ul. Kubusia Puchatka, Królewny Śnieżki, Nienackiego i Kopciuszka, którą wykonawca miał zakończyć w 2009 roku. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe zadania nie zakończono, a w budżecie pozostały niewykorzystane środki. 9. Uzbrojenie terenu Kortowo – Sady Plan 2009 1.700.000 zł Wykonanie 394.540 zł W 2009 roku wykonano przeprojektowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jak również wykonano wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją oraz zlecono wykonanie budowy uzbrojenia terenu z makroniwelacją rejonu Kortowo-Sady z terminem zakończenia 30.06.2010 roku. Zgodnie z podpisaną umową w 2009 roku zakładano wykonanie robót. na kwotę 1.000.000 zł. Z uwagi na trudne warunki pogodowe (niska temperatura) wykonawca zmuszony był do przerwania robót ziemnych od dnia 21.12.2009 roku. Z tego też względu na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. 10. Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Plan 2009 3.794.870 zł Wykonanie 3.703.790 zł W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Olsztyn nieruchomości przeznaczonych pod planowaną infrastrukturę techniczną oraz wykupiono nieruchomości przy ul. Stalowej i w rejonie os. Jarot. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 2.294.870 zł, którą przeniesiono z rachunku wydatków niewygasających, w związku z niemożnością wykorzystania tych środków do 30 czerwca 2009 roku z uwagi na przedłużające się procedury związane z wypłatą odszkodowań. Z tego też względu kwotę 1.465.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. 11. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia Plan 2009 611.362 zł Wykonanie 477.011 zł W 2009 roku wykonano: - sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ulicy Bukowskiego (Kortowo Sady), która w 50% została sfinansowana przez firmę ROMBUD; - drogę dojazdową do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jarockiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, która w 50% została sfinansowana przez Osiedle Tęczowy Las PD Development Sp. Z o. o. SKA; Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z zaangażowania na zadaniu środków finansowych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Laszki i wykonanie odcinka sieci wodociągowej na potrzeby zasilania budynków 40A i 40B przy ul. Kanta (realizacja przez SM "Jaroty"). 12. Dokumentacja przyszłościowa Plan 2008 904.520 zł Wykonanie 485.735 zł W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku zrealizowano: 1) Projekt budowlano-wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i Pszennej; 2) Studium wykonalności budowy ul. Nowej Bartąskiej, skrzyżowania Wilczyńskiego-Kanta, SikorskiegoWilczyńskiego i remont mostu na rz. Wadąg; 3) Studium Wykonalności przejścia podziemnego ul. Piłsudskiego (zlecone w styczniu 2009 roku); 4) Dokumentację projektową placu zabaw przy SP 3, 6 i 13; 5) Opis i warunki koncesji oraz projekt umowy na budowę wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego przy Cmentarzu Dywity (opłacono częściowo). Końcowa należność została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających; W trakcie realizacji: 1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji, gospodarki zielenią, budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulicy Złotej z odwodnieniem i oświetleniem na os. Kortowo-Sady; 2) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji obiektu na cele administracyjno-usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny k. Dywit; 3) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu między ulicami Knosały, Niepodległości i rzeką; 4) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kolektora deszczowego z osiedla mieszkaniowego Zacisze przy ul. Bartąskiej do istniejącego kanału deszczowego na osiedlu Nad Łyną w obrębie Jarot, w gminie Stawiguda; Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w kwocie 514.966 zł na opłacenie należności za opracowania, które nie zostały zweryfikowane z przyczyn proceduralnych w 2009 roku: 1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji obiektu na cele administracyjno-usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny k. Dywit; 2) Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku głównego (psiarnia i bud. biurowy) w Schronisku dla Zwierząt; 3)Opis i warunki koncesji oraz projekt umowy na budowę wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego przy Cmentarzu Dywity. 13. Budowa uzbrojenia i dróg - ul. Gołębia i ul. Heleny Zadanie przeniesiono do PROGRAMU: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Olsztyn. Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków wykonany został program funkcjonalno-użytkowy dla projektu oraz studium wykonalności. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. 2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie – kontynuacja Plan 2009 39.857 zł Wykonanie 39.857 zł Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków wykonany został program funkcjonalno-użytkowy, który pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Realizacja projektu boiska przy ZSO Nr 3 Plan 2009 117.120 zł Wykonanie 117.120 zł W 2009 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy zaplecza kontenerowego socjalno-higienicznego oraz trybun na potrzeby obsługi boiska oraz projekt budowlano-wykonawczy boiska. Z uwagi na duży koszt zadania z dalszej realizacji zrezygnowano, a plan zmniejszono o kwotę 382.880 zł. § 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 (8)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rewitalizacja terenów powojskowych przy ulicy Jagiellońskiej Plan 2009 300.000 zł Wykonanie 274.799 zł W 2009 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy uzbrojenia (sieć wod,-kan. sanitarna, kan. deszczowa) oraz budowy dróg terenu Jagiellońska koszary w Olsztynie dla rejonu objętego "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Jagiellońska-Koszary". Do zapłacenia pozostał koszt studium wykonalności, które można wykonać po otrzymaniu wytycznych do konkursu. 2. Rewitalizacja terenów powojskowych przy ulicy Artyleryjska Plan 2009 2.076.860 zł Wykonanie 514.750 zł W ramach zadania wykonano prace projektowe polegające na przeprojektowaniu koncepcji dróg oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyna oraz projekt uzbrojenia jako rozwiązania tymczasowego do czasu budowy ul. Artyleryjskiej w rejonie zjazdu z ul. Artyleryjskiej. Opracowano również studium wykonalności dla projektu: "Rewitalizacja obszarów powojskowych przebudowy uzbrojenia terenu koszar - ul. Artyleryjska wraz z budową dróg II i III etap" i dokonano rozbiórki 4 obiektów na terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej. W budżecie zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań, która)ą z przyczyn proceduralnych opłacono tylko częściowo. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan 2009 110.143 zł Wykonanie 68.540 zł 1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie Plan 2008 1.052.216 zł Wykonanie 1.034.105 zł W styczniu 2009 roku została podpisana umowa z Inżynierem Kontraktu, pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru dla projektu pn. „Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego”. We wrześniu 2009 roku podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych. W zakresie dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych w 2009 roku zostały podpisane następujące umowy: - w dniu 29 maja 2009 r. – umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM); - w dniu 14 grudnia 2009 r. – umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W okresie do końca grudnia 2009 roku realizowane były prace w zakresie budowy przyłącza energetycznego do zasilania placu budowy, roboty drogowe, roboty ziemne i fundamentowe, przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz roboty związane z budową sieci wodociągowej od ul. Leonharda. Na podstawie umowy z ENERGA Operator SA wykonana została przebudowa linii kablowej SN 15kV. W ramach realizacji przedsięwzięcia zlecono również opracowanie dokumentacji technicznej zamiennej w zakresie branży sanitarnej oraz dokumentacji zamiennej uwzględniającej montaż ruchomego dna w basenie olimpijskim. Opracowana została również Analiza w zakresie wyboru modelu efektywnego zarządzania obiektem „Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego”. W 2009 roku wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej i innych wymaganych opracowań, m.in. ww. analizy, należności za roboty budowlane, opłaty za przebudowę linii kablowej, jak również pokrycie kosztów działalności promocyjnej dotyczącej projektu, do której prowadzenia Gmina Olsztyn jest zobowiązana na podstawie umowy o dofinansowanie inwestycji z RPO WiM. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 44.713.894 zł z uwagi na niższy koszt zadania i późne podpisanie umowy na dofinansowanie. Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn (Objaśnienia do Załącznika 3b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa ulicy Bałtyckiej Plan 2009 250.000 zł Wykonanie 0 zł Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Z uwagi na unieważnienie przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy od ronda Schumana do zlikwidowanego przejazdu kolejowego, środków nie wydatkowano. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Program budowy układu dróg rowerowych na terenie miasta Plan 2009 170.000 zł Wykonanie 163.480 zł Sporządzono program budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta, uwzględniający już funkcjonujące ścieżki, oraz studium wykonalności. 2. Budowa zatoki postojowej (tymczasowe miejsce zawracania i postoju) w rejonie ul. Wilczyńskiego, Hallera, Popiełuszki Plan 2009 64.050 zł Wykonanie 64.050 zł Sporządzono dokumentację projektową, obejmującą budowę zatoki postojowej dla autobusów wraz z przystankiem, przebudowę skrzyżowania ulic Wilczyńskiego, Hallera, Popiełuszki w celu bezpiecznego zawracania autobusów, przebudowę oświetlenia ulicznego, odwodnienia i niezbędnych sieci uzbrojenia podziemnego oraz urządzenie zieleni. Z uwagi na długi czas realizacji dokumentacji projektowej (uzgodnienia) nie było możliwe rozpoczęcie robót w 2009 r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2010. 3. Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od Makro do Budowlanej Plan 2009 210.000 zł Wykonanie 75.884 zł Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Sporządzono dokumentację projektową odcinaka od „Macro” do ul. Stalowej. 4. Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki Łyny wraz z oświetleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie Plan 2009 94.682 zł Wykonanie 74.418 zł W 2009 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji oraz wyłoniono wykonawcę robót. Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia robót przed wypowiedzeniem umowy dzierżawy terenu, rozpoczęcie robót nastąpiło w terminie późniejszym niż zakładano, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia na rok 2010. Z tego też względu zaplanowane w budżecie 2009 roku środki w kwocie 66.000 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających (kwota ta zawiera się w kwocie wykonania). Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK Plan 2009 50.000 zł Wykonanie 0 Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W związku z tym, iż modernizacja sieci komputerowej w MODGiK wiązała się z modernizacją części sieci Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, a Urząd Wojewódzki w 2009 roku nie przeznaczył na ten cel środków - zadanie nie zostało zrealizowane. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do MODGiK Plan 2009 100.000 zł Wykonanie 47.276 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków zakupiono skaner, laptopy, stację roboczą. 2. Zakup kserografu wielkoformatowego, wielofunkcyjnego dla MODGiK Plan 2009 130.000 zł Wykonanie 126.880 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Plan 2009 43.200 zł Wykonanie 43.012 zł Zgodnie z planem środki wydatkowano na zakup kserokopiarek, wideorejestratora, nagłośnienia do USC, sejfu z atestem do Wydziału finansów oraz z odznaki (łańcucha) dla kierownika USC. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 23.200 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. KM PSP - budowa Systemu Powiadamiania Ratunkowego Plan 2009 65.000 zł Wykonanie 65.000 zł Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową i techniczną. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. KM PSP – doposażenie bazy sprzętowej Plan 2009 55.900 zł Wykonanie 55.850 zł Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakupiona motopompa sfinansowana została z dotacji z budżetu państwa i WFOŚiGW. 2. Zakup specjalistycznych samochodów na potrzeby KM PSP w Olsztynie Plan 2009 1.500.000 zł Wykonanie 1.491.580 zł Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2, który sfinansowany został ze środków: Gminy Kolno, Biskupiec, Starostwa Powiatowego w Olsztynie i z dotacji z budżetu państwa oraz samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem, który sfinansowany został ze środków Gminy Biskupiec, Jeziorany, Olsztyn, Starostwa Powiatowego w Olsztynie i z dotacji z budżetu państwa. Rozdział 75416 Straż Miejska § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup zestawów ratownictwa medycznego PSP - R1 i ortopedycznych desek ratowniczych Plan 2009 14.380 zł Wykonanie 14.379 zł Zakupiono dwa zestawy ratownictwa medycznego PSPR1 z deskami ortopedycznymi. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 3.620 zł do wysokości faktycznego kosztu zakupionego sprzętu. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup samochodu - nośnika kontenerowego Plan 2009 500.000 zł Wykonanie 500.000 zł Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem, sfinansowany został z dotacji z budżetu państwa. 2. Zakup kontenera specjalnego (inżynieryjno-technicznego) Plan 2009 600.000 zł Wykonanie 599.933 zł Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup kontenera specjalnego (inżynieryjno-technicznego), agregatu prądotwórczego oraz pompy sfinansowany został z dotacji z budżetu państwa. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy SP 18 i G 14 Plan 2009 996.000 zł Wykonanie 995.364 zł Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta w trakcie roku, zrealizowane zostało zgodnie z planem. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu komputerowego w SP 30 Plan 2009 8.000 zł Wykonanie 7.998 zł Zakupiono dwa zestawy komputerowe. Rozdział 80104 Przedszkola § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Instalacja systemu telewizji przemysłowej w PM 3 Plan 2009 9.000 zł Wykonanie 9.000 zł Zadanie wykonano zgodnie z planem. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu kuchennego w PM 2 Plan 2009 71.620 zł Wykonanie 71.000 zł Zakupiono zmywarkę do naczyń oraz sprzęt kuchenny do bloku żywieniowego. 2. Zakup sprzętu kuchennego w PM 6 Plan 2009 15.000 zł Wykonanie 15.000 zł Zakupiono obieraczkę i piec piekarniczy. 3. Zakup sprzętu kuchennego w PM 10 Plan 2009 6.500 zł Wykonanie 6.500 zł Zakupiono patelnię elektryczną. 4. Zakup sprzętu kuchennego w PM 12 Plan 2009 1.856 zł Wykonanie 1.856 zł W 2009 roku zakupiono taboret gazowy. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 2.144 zł, ponieważ planowany do zakupienia robot wieloczynnościowy zakupiony został w 2008 roku. 5. Zakup wyposażenia placu zabaw w PM 13 Plan 2009 25.000 zł Wykonanie 25.000 zł Zakup wyposażenia zgodnie z planem. 6. Zakup sprzętu kuchennego w PM 14 Plan 2009 5.000 zł Wykonanie 5.000 zł Zakupiono robot kuchenny wieloczynnościowy. 7. Zakup sprzętu kuchennego w PM 15 Plan 2009 8.000 zł Wykonanie 8.000 zł W trakcie roku zrezygnowano z zakupu patelni w PM 15 z uwagi na planowany w 2010 roku remont kuchni wraz z wyminą urządzeń. W 2009 roku zakupiono maszynę czyszczącą z oprzyrządowaniem, służącą do mycia, polerowania i konserwacji podłóg. 8. Zakup sprzętu kuchennego w PM 19 Plan 2009 4.483 zł Wykonanie 4.483 zł Zakupiono mikser-mieszarkę planetarną. 9. Zakup sprzętu kuchennego w PM 20 Plan 2009 7.500 zł Wykonanie 7.500 zł Zakupiono obieraczkę do ziemniaków. 10. Zakup sprzętu kuchennego w PM 23 Plan 2009 27.992 zł Wykonanie 27.991 zł Zakupiono rozdrabniarkę do warzyw, trzon kuchenny, kocioł warzelny, obieraczko-płuczkę oraz separator obierzyn. Plan pierwotny zwiększono w trakcie roku o kwotę 15.792 zł z uwagi na wystąpienie awarii urządzeń do przygotowania posiłków (kotła warzelnego obieraczko-płuczki z separatorem obierzyn). i 11. Zakup windy towarowej w PM 24 Plan 2009 66.860 zł Wykonanie 66.679 zł Zadanie wykonano zgodnie z planem. W związku ze wzrostem ceny windy towarowej (w porównaniu do czasu planowania), co wynika ze wzrostu kursu euro, plan pierwotny zwiększono o kwotę 11.860zł. Zakupiono kopiarkę cyfrową. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu komputerowego w ZSE-H Plan 2009 4.500 zł Wykonanie 4.495 zł Zakup sprzętu zgodnie z planem. 12. Zakup sprzętu kuchennego w PM 29 Plan 2009 8.500 zł Wykonanie 8.500 zł Zakupiono i zamontowano robota wielofunkcyjnego z tarczami wymiennymi. 2. Zakup sprzętu kuchennego w ZSG-S Plan 2009 12.600 zł Wykonanie 12.592 zł W ramach zaplanowanych środków zakupiono trzy miksery planetarne z przystawkami. 13. Zakup sprzętu kuchennego w PM 31 Plan 2009 3.500 zł Wykonanie 3.229 zł Zakupiono chłodziarko-zamraźarkę. Rozdział 80148 Stołówki szkolne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz 1. Zakup sprzętu kuchennego w SP 10 Plan 2009 9.000 zł Wykonanie 9.000 zł Zakupiono bemar oraz kuchnię gazową. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 4.000 zł. 15. Zakup sprzętu kuchennego w PM 37 Plan 2009 12.300 zł Wykonanie 12.292 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakupiono zestaw szaf ze stali nierdzewnej. 2. Zakup sprzętu kuchennego w SP 18 Plan 2009 39.000 zł Wykonanie 38.979 zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono: obieraczkę do ziemniaków, dwa kotły warzelne gazowe, bemar wodny oraz piec konwekcyjno parowy. 14. Zakup sprzętu kuchennego w PM 36 Plan 2009 4.558 zł Wykonanie 4.558 zł Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny przeszkolono pracowników w zakresie obsługi. 16. Zakup sprzętu kuchennego w PM 38 Plan 2009 5.978 zł Wykonanie 5.978 zł Zakupiono obieraczkę do ziemniaków. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 2.522 zł w związku z niższym kosztem zakupu sprzętu. 17. Zakup sprzętu kuchennego w PM 39 Plan 2009 12.700 zł Wykonanie 12.700 zł Zakupiono kuchnię gazową i patelnię elektryczną. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 5.600 zł na zakup patelni elektrycznej. 18. Zakup sprzętu kuchennego w PM 40 Plan 2009 5.000 zł Wykonanie 5.000 zł Zakupiono maszynę do mielenia mięsa. Rozdział 80110 Gimnazja § 6060 Wydatki na zakupy budżetowych inwestycyjne jednostek 1. Zakup sprzętu gospodarczego w G 7 Plan 2009 4.100 zł Wykonanie 4.100 zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono odkurzacz wielofunkcyjny. Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu biurowego w V LO Plan 2009 3.500 zł Wykonanie 3.499 zł 3. Zakup sprzętu kuchennego w SP 19 Plan 2009 12.500 zł Wykonanie 12.500 zł Zakupiono piekarnik 3-komorowy oraz lodówkę. 4. Zakup sprzętu kuchennego w SP 29 W trakcie roku zrezygnowano z zakupu zamrażarki, ponieważ zakupiona została w 2008 roku. 5. Zakup sprzętu kuchennego w SP 30 Plan 2009 6.772 zł Wykonanie 6.772 zł Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków zakupiona została obieraczka do ziemniaków i warzyw. 6. Zakup sprzętu kuchennego w G 13 Plan 2009 36.240 zł Wykonanie 36.240 zł Zakupiono: dwie szafy chłodnicze, dwie zamrażarki skrzyniowe, patelnię elektryczną, maszynę do rozdrabniania jarzyn, taboret gazowy oraz trzy baseny do mycia naczyń kuchennych i mięsa. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 26.240 zł. 7. Zakup sprzętu kuchennego w ZSO Nr 4 Plan 2009 4.400 zł Wykonanie 4.400 zł Zakupiono kuchenkę gazową. 8. Zakup sprzętu kuchennego w ZSB Plan 2009 32.627 zł Wykonanie 32.626 zł Zakupiono krajalnicę do pieczywa, patelnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków oraz kocioł warzelny. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 16.127 zł. 9. Zakup sprzętu kuchennego w SOSWDN Plan 2009 3.500 zł Wykonanie 3.500 zł Zakupiono stołek gazowy. Rozdział 80195 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Awaryjne zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Plan 2008 2.900 zł Wykonanie 2.232 zł Są to środki, które zabezpieczone zostały w budżecie na wypadek wystąpienia konieczności awaryjnego zakupu urządzeń w jednostkach oświaty, których nie można było wcześniej przewidzieć. Do planu jednostek w trakcie roku przeniesiono kwotę 97.100 zł. W dyspozycji Wydziału Edukacji pozostała kwota 2.900 zł. W ramach wydatkowanych środków zakupiony został taboret elektryczny, który został przekazany do PM 37. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Modernizacja przeciwpożarowa budynku ZPOW, EiD Plan 2009 171.350 zł Wykonanie 171.348 zł W ramach wydatkowanych środków wykonano: prace budowlane polegające na wydzieleniu klatki schodowej, zabezpieczeniu ścian na korytarzach i klatce schodowej, wymianie balustrady oraz drzwi, prace wentylacyjne polegające na zapobieganiu zadymiania na klatce schodowej oraz zamontowano system alarmowy. W związku z wyższą wartością kosztorysową zadania, od pierwotnie zakładanej, plan pierwotny zwiększony został o kwotę 91.350 zł, w tym z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11.350 zł. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup centrali telefonicznej w ŚT-1 Plan 2009 3.000 zł Wykonanie 2.036 zł Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 2. Zakupy inwestycyjne w OWiOnDziR ul. Wańkowicza Plan 2009 5.000 zł Wykonanie 4.980 zł Zakupiono polerkę (zgodnie z planem). Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 (MOPS) Plan 2009 268.520 zł Wykonanie 268.520 zł W ramach zadania wykonano wentylację w dwóch budynkach. Zadanie przeniesiono z załącznika zadań wieloletnich. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup zestawu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących „GEST” Plan 2009 4.242 zł Wykonanie 4.242 zł Zgodnie z planem zakupiono zestaw komputerowy. 2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza Plan 2009 8.150 zł Wykonanie 8.150 zł Zakupiono bieżnię, atlas do ćwiczeń narożny oraz wyciąg liniowy. 3. Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza Plan 2009 6.700 zł Wykonanie 5.444 zł Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego z przystawkami do mielenia mięsa. 4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul E. Plater Plan 2009 21.300 zł Wykonanie 21.250 zł Zakupiono laser biostymulujący. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 8.700 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup kotła elektrycznego dla DDPS przy ul. Piłsudskiego 5. Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej Plan 2009 8.450 zł Wykonanie 8.222 zł W 2009 roku zakupiono: maszynkę do obierania ziemniaków, naświetlacz do jaj, rozdrabniacz odpadów organicznych oraz stół ze zlewem dwukomorowym. 6. Zakup centrali telefonicznej dla Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Plan 2009 4.000 zł Wykonanie 4.000 zł Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 7. Zakup sprzętu kuchennego dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki Plan 2009 4.500 zł Wykonanie 4.453 zł Zakupiono patelnię elektryczną. 8. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki Plan 2009 4.500 zł Wykonanie 4.500 zł Zakupiono aparat do ultradźwięków ze stolikiem. 9. Zakup kotła elektrycznego dla DDPS przy ul. Piłsudskiego Plan 2009 9.000 zł Wykonanie 8.784 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność zakupienia kotła elektrycznego, który z uwagi na zły stan techniczny został wyłączony z eksploatacji. 10. Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nasza chata” przy ul. Mickiewicza Plan 2009 6.000 zł Wykonanie 6.000 zł Zakupiono zestaw mebli kuchennych. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup kserokopiarki Plan 2009 25.000 zł Wykonanie 24.605 zł Zakup zrealizowany zgodnie z planem. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85305 Żłobki § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu kuchennego Plan 2009 5.500 zł Wykonanie 5.500 zł Zakupiono zmywarkę dla Żłobka Miejskiego Nr 8. Rozdział 85395 Pozostała działalność § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych jednostek 1. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego Plan 2009 8.500 zł Wykonanie 8.499 zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono meble na wymiar do sekretariatu w MZdsRZiSON. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przystosowanie PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika 45 do potrzeb osób niepełnosprawnych Plan 2009 50.000 zł Wykonanie 49.959 zł Zadanie wprowadzono do wydatków majątkowych w trakcie roku. Pierwotnie środki na ten cel zostały zaplanowane w wydatkach remontowych Wydziału IM, jednak z uwagi na planowany zakup schodołazu oraz wykonanie niezbędnych prac towarzyszących montażowi urządzenia, muszą to być wydatki majątkowe. W związku z tym środki przeniesiono do dyspozycji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Kopernika 45 (do § 6050). W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano schodołaz gąsienicowy z wózkiem inwalidzkim łącznie z przystosowaniem podjazdu i klatki schodowej. Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup drukarki laserowej i komputera w Pałacu Młodzieży. Plan 2009 3.500 zł Wykonanie 3.490 zł Zakupy zrealizowane zgodnie z planem. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu gospodarczego w VI LO Plan 2009 8.000 zł Wykonanie 8.000 zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono centralę telefoniczną. Rozdział 85495 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. SOSWdN - Program wyrównywania różnic między regionami Plan 2009 42.000 zł Wykonanie 42.000 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku, zrealizowane zostało z otrzymanej dotacji z PFRON. W ramach wydatkowanych środków zamontowane zostały poręcze schodów na terenie Ośrodka. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. SOSWdN - Program wyrównywania różnic między regionami Plan 2009 18.000 zł Wykonanie 18.000 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku, zrealizowane zostało z otrzymanej dotacji z PFRON. W ramach wydatkowanych środków zakupiono system FM wzmacniający słyszenie dla dzieci 6-letnich. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego Plan 2009 100.000 zł Wykonanie 100.000 zł W trakcie roku zadanie przeniesione zostało z załącznika zadań rocznych. W 2008 roku zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji oraz sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do ul. Czarnieckiego. Z uwagi na brak prawa do dysponowania własnością terenu w Gminie Jonkowo, projektant opracowujący w/w projekt nie może uzyskać niezbędnych pozwoleń, co uniemożliwia dokonanie rozliczenia. Gmina złożyła wniosek do Starosty Powiatu Olsztyńskiego o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez teren Gminy Jonkowo, który jest w trakcie rozpatrywania. Na opłacenie powyższej dokumentacji zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł na rachunku wydatków niewygasających. 2. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy SP 30 Plan 2009 10.614 zł Wykonanie 10.614 zł W 2009 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie szkoły. Z uwagi na niższy koszt zleconej dokumentacji, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 14.386 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo Plan 2009 150.000 zł Wykonanie 0 zł W 2009 roku zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych. Planowane ogłoszenie konkursu – I półrocze 2010 roku. W związku z tym, iż umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego podpisano pod koniec roku zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane. Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn Plan 2009 5.000 zł Wykonanie 3.152 zł Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Komputer zakupiono ze środków GFOŚiGW. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Modernizacja pawilonu dla psów Plan 2009 700.000 zł Wykonanie 0 W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Projektant nie złożył kompletnej dokumentacji w terminie umownym. Rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przyłącze energetyczne dla potrzeb Motocrossu Plan 2009 85.919 zł Wykonanie 85.919 zł Zadanie, które wprowadzono w trakcie roku z uwagi na odbywające się w Olsztynie mistrzostwa Europy, zostało wykonane. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup oprogramowania do zarządzania wnioskami do WPI Zrezygnowano z zakupu oprogramowania na rzecz zwiększenia planu na zadaniu „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem”. 2. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem Plan 2009 17.950 zł Wykonanie 17.372 zł Zakupy zrealizowane zgodnie z planem. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 8.450 zł z uwagi na konieczność zakupu komputerów i oprogramowania dla nowych stanowisk pracy. 3. Zakup i serwera wraz z oprogramowaniem Plan 2009 16.550 zł Wykonanie 16.549 zł Realizacja zakupu zgodna z planem. 4. Zakup i montaż urządzeń zapewniających utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu centrum monitoringu, pomieszczeniu serwera i innych pomieszczeniach MZDiM Plan 2009 52.000 zł Wykonanie 51.818 zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono trzy urządzenia chłodzące wraz z niezbędnym osprzętem. Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność odpowiedniego mikroklimatu i temperatury w centrum sterowania ruchem, pomieszczeniach serwera i pomieszczeniach przyległych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa dodatkowego powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z terenu Amfiteatru Plan 2009 80.000 zł Wykonanie 63.677 zł Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku z uwagi na konieczność pilnego wykonania dodatkowego odprowadzenia wód opadowych. Koszt zadania jest niższy od zaplanowanej wartości szacunkowej. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa boiska piłkarskiego w G 12 W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania z budżetu państwa, zadanie skreślono z budżetu 2009 roku. 2. "Moje boisko - Orlik 2012" SP 9 ul. Zamenhofa 14 Plan 2009 1.724.523 zł Wykonanie 1.562.911 zł Zadanie zakończono i rozliczono. Projekt współfinansowany z dotacji z budżetu państwa (333.000 zł) i środków Samorządu Województwa (333.000 zł). Koszt zadania jest niższy od zaplanowanej w budżecie wartości szacunkowej. 3. "Moje boisko - Orlik 2012" SP 30 ul. Pieczewska 10 Plan 2009 1.800.000 zł Wykonanie 1.799.255 zł Zadanie zakończono i rozliczono. Projekt współfinansowany z dotacji z budżetu państwa (333.000 zł) i środków Samorządu Województwa (333.000 zł). Rozdział 92695 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wyposażenie boiska ze sztuczną nawierzchnią w SP 18 Plan 2009 70.000 zł Wykonanie 69.998 zł W związku z podjętą decyzją o pozostawieniu wybudowanego w 2008 roku boiska w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 18, wprowadzono nowe zadanie w budżecie 2009 roku, które nosiło nazwę „Wyposażenie obiektu Zespołu Boisk ze Sztuczną Nawierzchnią przy ul. Żytniej 71”, a środki były w dyspozycji OSiR. W ramach wydatkowanych środków zakupiono kabiny dla zawodników rezerwowych, stanowisko komentatora, tablicę wyników oraz system nagłośnienia. Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w latach 2009-2011 (Objaśnienia do Załącznika 3c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70095 Pozostała działalność § 6219(8) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Przebudowa zespołu budynków mieszkalnych w obrębie ul. Królowej Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A w Olsztynie Plan 2009 235.400 zł Wykonanie 235.400 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W związku z tym, iż w grudniu 2009 roku została podpisana umowa z wykonawcą kompleksowej dokumentacji technicznej wielobranżowej na przebudowę kompleksu budynków mieszkalnych, której opracowanie nastąpi w 2010 roku, kwotę 235.400 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. 2. Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie Plan 2009 81.618 zł Wykonanie 79.855 zł Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach otrzymanej dotacji opracowano: projekt budowlany remontu elewacji, projekt budowlany kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych, izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic, dokumentację projektową sieci deszczowej oraz instalacji c.o i c.w . Z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosków na konkurs związany z rewitalizacją miast (II kwartał 2010 r.), zmieniono termin opracowania studium wykonalności na czerwiec 2010 roku. W związku z powyższym kwotę 14.640 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono: - rowery wodne – 12 szt.; - kanu – 4 szt.; - łodzie żaglowe Omega – 4 szt.; - banan do pływania – 1 szt. 3. Przebudowa budynku mieszkalnego Nr 11 przy ul. Ratuszowej w Olsztynie dla ZLBiK Plan 2009 62.830 zł Wykonanie 62.830 zł W ramach otrzymanej dotacji opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku. Z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosków na konkurs związany z rewitalizacją miast (II kwartał 2010 r.), zmieniono termin opracowania studium wykonalności na czerwiec 2010 roku. W związku z powyższym kwotę 14.640 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 12.170 zł. 5. Zakup bramy startowej – dmuchanej w OSiR Plan 2009 10.000 zł Wykonanie 9.997 zł Zakup bramy startowej zrealizowano zgodnie z planem. § 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLBiK Plan 2009 80.000 zł Wykonanie 80.000 zł Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem zakupiono zgodnie z planem. Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 71035 Cmentarze § 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. 1. Budowa dwóch segmentów kolumbariów nr 3 i 4 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej Plan 2009 150.000 zł Wykonanie 123.105 zł W ramach otrzymanej dotacji Zakład Cmentarzy Komunalnych wykonał budowę kolumbarium nr 3. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. 1. Zagospodarowanie i budowa zaplecza na Plaży Miejskiej – I szy etap Zadanie zostało skreślone z budżetu 2009 roku w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego tej części jeziora Krzywego. 2. Zakup defibrylatora LIFEPACK CR PLUS dla OSiR Plan 2009 13.900 zł Wykonanie 12.738 zł Zakup defibrylatora zgodnie z planem. 3. Zakup kompletnej maty judo dla OSiR Plan 2009 20.000 zł Wykonanie 19.384 zł Zakupy zgodnie z planem. 4. Zakup sprzętu pływającego do ZOWR Plaża Miejska Plan 2009 127.600 zł Wykonanie 127.477 zł 6. Wyposażenie obiektu Zespołu Boisk ze Sztuczną Nawierzchnią przy ul. Żytniej 71 Zadanie skreślono z budżetu i zamiennie wprowadzono do załącznika 3b zadanie „Wyposażenie boiska ze sztuczną nawierzchnią w SP 18” 7. Zakup urządzeń niezbędnych do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią Plan 2009 126.000 zł Wykonanie 121.692 zł Zakup zrealizowano zgodnie z planem. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku, ponieważ nowobudowane boiska będą wymagały prac konserwacyjnych, które muszą być dokonywane specjalistycznym sprzętem. Usługę tę świadczyć będzie OSiR. § 6219(8) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Budowa przystani żeglarskiej w BSW „Słoneczna Polana” w Olsztynie przy ul. Sielskiej nr 38 W związku z tym, iż konkurs na dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych zostanie ogłoszony w 2011 roku, zadanie skreślono z budżetu 2009 roku. Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn w 2009 roku (Objaśnienia do Załącznika 3d) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego § 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1. PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych Plan 2009 3.344.000 zł Wykonanie 3.344.000 zł Jest to udział Gminy Olsztyn w budownictwie wielorodzinnym, wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodniki, tereny zielone, plac zabaw, oświetlenie terenu), stanowiący zwiększenie udziałów w spółce. Przy ul. Bartąskiej w 2007 roku zostały wykonane dwa budynki mieszkalne na wynajem, w 2008 roku wykonano II etap inwestycji (trzy budynki mieszkalne). Modernizacja budynków przy ulicy Artyleryjskiej nie będzie realizowana z uwagi na zbyt wysokie wymagania Konserwatora Zabytków. W 2009 roku zlecono opracowanie projektu technicznego budowy budynków mieszkalnych przy ul. Marii Zientary Malewskiej oraz złożono wnioski do BGK o dofinansowanie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego-Sienkiewicza i ul. Marii Zientary Malewskiej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji § 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1. Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie Plan 2009 500.000 zł Wykonanie 500.000 zł Przekazana dotacja została wydatkowana w 2009 roku na remont dachu, adaptację poddasza, remont węzłów sanitarnych i pomieszczeń piwnicznych. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6229(8) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z budową pawilonu Miejski Szpital Zespolony nie otrzymał dofinansowania do realizacji powyższego zadania ze środków unijnych, w związku z czym zadanie zostało skreślone z budżetu 2009 roku. § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Zakup aparatury medycznej i sprzętu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego Plan 2009 600.000 zł Wykonanie 600.000 zł W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby oddziału okulistycznego, chirurgii ogólnej, pracowni RTG-USG, pracowni diagnostyki nieinwazyjnej i bloku operacyjnego. 2. Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego w MSZ Plan 2009 35.742 zł Wykonanie 35.742 zł Zadanie to realizowane jest ze środków własnych. Przekazano dotację z budżetu Miasta w kwocie 35.742 zł na dofinansowanie zadania. 3. Modernizacja dachu na budynku wymiennikowni przy Al. Wojska Polskiego Plan 2009 29.541 zł Wykonanie 29.541 zł Zadanie to realizowane jest ze środków własnych. Przekazano dotację z budżetu Miasta w kwocie 29.541 zł na dofinansowanie zadania. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Zakup aparatury diagnostycznej RTG dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej Plan 2009 550.000 zł Wykonanie 549.685 zł W ramach przekazanej dotacji zakupiono aparaturę diagnostyczną RTG. Z uwagi na wyższy koszt aparatury, zrezygnowano z zakupu sprzętu (zadania wymienione poniżej) a środki w kwocie 70.000 zł przeznaczono na zwiększenie planu. 2. Zakup rektosigmoidoskopu dla poradni chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej Rezygnacja z powyższego zakupu na rzecz zakupu aparatury diagnostycznej RTG. 3. Zakup cystoskopu dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej Rezygnacja z powyższego zakupu na rzecz zakupu aparatury diagnostycznej RTG. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Plan 2009 4.000.000 zł Wykonanie 0 W czerwcu 2009 roku pomiędzy 37 gminami (w tym Gmina Olsztyn) podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji projektu. 30 lipca 2009 roku pomiędzy Spółką ZGOK a NFOŚiGW została podpisana preumowa, która stanowi zobowiązanie beneficjenta do przygotowania projektu indywidualnego. Zgodnie z preumową wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności (w ramach PO „IiŚ”) zostanie złożony do końca marca 2010 roku. W trakcie roku zadanie przeniesione zostało z załącznika zadań rocznych. Zapisane w budżecie 2009 roku środki nie zostały przekazane do Spółki. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbyło się 17 grudnia 2009 roku ustalono harmonogram rzeczowofinansowy, który uwzględnia wpłaty w latach 2010-2013. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Przebudowa instalacji wentylacyjnej w BWA Plan 2009 124.000 zł Wykonanie 0 W 2009 roku nie doszło do podpisania umowy na przebudowę instalacji wentylacyjnej w BWA, w związku z powyższym dotacja nie została wykorzystana. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych w OPiOA Plan 2009 500.000 zł Wykonanie 365.401 zł W ramach wydatkowanych środków wykonano: - wymianę okien na zapleczu technicznym i korytarzu wokół kopuły; - instalację oświetleniową holu i zaplecza technicznego; - siedziska dla widzów; - okładzinę ścienną ze szkła; - modernizację instalacji sygnalizacji pożarowej; - modernizację instalacji elektrycznej. Rozdział 92116 Biblioteki § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Zakup samochodu dostawczego dla MBP Plan 2009 85.000 zł Wykonanie 85.000 zł Zakupiono samochód dostawczy zgodnie z planem. Koszt samochodu wyniósł 86.500 zł. Ze środków własnych opłacono kwotę 1.500 zł. 2. Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych Plan 2009 40.000 zł Wykonanie 40.000 zł Zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 40.030 zł (dotacja z budżetu 40.000 zł), które przekazano do następujących filii: - Filia nr 5 przy ul. Orłowicza (3 szt.); - Filia nr 9 przy ul. Wyszyńskiego (2 szt.); - Filia nr 15 przy ul. Gałczyńskiego (2 szt.); - Filia Nr 18 przy ul. Żytniej (2 szt); - Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej przy ul. Smętka (5 szt). § 6229(8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP Plan 2009 20.000 zł Wykonanie 20.000 zł W 2008 roku zlecono prace budowlane związane z remontem dachu budynku pokoszarowego, które opłacono w 2009 roku ze środków będących na rachunku wydatków niewygasających. W 2009 roku przekazano dotację dla MBP w kwocie 20.000 zł, które wydatkowano na opracowanie studium wykonalności. W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków o dofinansowanie Projektu z RPO „Warmia i Mazury” na wrzesień 2009 roku, jego realizacja w bieżącym roku nie była możliwa, co spowodowało zmniejszenie planu 2009 roku. WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki wykonane – 22.959 zł (98,4% planu – 23.322 zł; plan „+”23.322 zł). Wypłaty gminy na rzecz osób fizycznych, będących posiadaczami gospodarstw rolnych wynikające z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) (rozdz. 01095) – 22.959 zł (98,4% planu – 23.322 zł; plan „+”23.322 zł), z tego: 1) koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, poniesione przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie - 450 zł (98,3% planu - 458 zł; plan „+”458 zł), 2) wypłaty gminy na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 22.509 zł (98,5% planu - 22.864 zł; plan „+”22.864 zł); wypłata dotyczyła 18 wniosków osób fizycznych. Zadanie realizował Wydział Podatków i Opłat UM. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane - 1.442.000 zł (100% planu; plan „-”457 zł) Obsługa zadań zleconych gminy, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) – 1.442.000 zł (100% planu; plan „-”457 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta Olsztyn - 1.412.232 zł (100% planu; plan „-”6.343 zł); 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn - 23.768 zł (100% planu; plan „-”114 zł); 3) zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł (100% planu; plan „w”). Zadanie realizował Wydział Finansów i Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki wykonane – 537.430,60 zł (97,4% planu 552.014 zł; plan „+”526.926 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne – 181.451,3 zł (100% planu 181.453 zł; plan „+”158.365 zł), Pozostałe wydatki bieżące – 355.979,3 zł (96,1% planu 370.561 zł; plan „+”368.561 zł). 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – (rozdz. 75101) – 25.085 zł (100% plan - 25.088 zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 23.087 zł (100% planu - 23.088 zł); które dotyczyły wypłat dla 10 osób, które zajmowały się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, 2) zakup materiałów biurowych oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 1.998 zł (100% planu - 2.000 zł). Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM oraz Wydział Organizacji i Kadr UM. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Olsztyn I i II tura (rozdz. 75109) – 309.273 zł (95,5% planu - 323.853 zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 81.582 zł (100% planu); dotyczyły umów-zlecenia na sporządzenie i aktualizację list osób uprawnionych do głosowania, obsługę techniczno-informatyczną 94 Obwodowych Komisji Wyborczych, urządzenie lokali wyborczych oraz przekazanie kart do głosowania do właściwych komisji, itp., 2) pozostałe wydatki – 227.691 zł (94% planu - 242.271 zł), z tego: a) zryczałtowane diety członków Komisji ds. Przedterminowych Wyborów Prezydenta Miasta Olsztyn – 174.880 zł (92,3% planu - 189.460 zł), b) zakup materiałów i wyposażenia – 8.310 zł (100% planu); materiały biurowe oraz uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych (flagi, godła), c) zakup usług pozostałych – 44.501 zł (100% planu); które dotyczyły m. in. rozwiezienia kart do głosowania do 94 Obwodowych Komisji Wyborczych, druku ogłoszeń obwieszczeń o podziale na obwody do głosowania, usług związanych z udostępnieniem lokali. Zadanie realizował Wydział AdministracyjnoGospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku – Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu UM). 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) 203.072 zł (100% planu - 203.073 zł; plan „w”), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 76.782 zł (100% planu - 76.783 zł), które dotyczyły umów-zlecenia na sporządzenie i aktualizację list osób uprawnionych do głosowania, obsługę techniczno- informatyczną 94 Obwodowych Komisji ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego, urządzenie lokali wyborczych oraz przekazanie kart do głosowania do właściwych komisji, itp., 2) pozostałe wydatki – 126.290 zł (100% planu), z tego: a) zryczałtowane diety członków Komisji – 100.890 zł (100% planu), b) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł (100% planu); materiały biurowe oraz uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych (flagi, godła), c) zakup usług pozostałych – 17.900 zł (100% planu), które dotyczyły m.in. rozwiezienia kart do głosowania do 94 Obwodowych Komisji Wyborczych oraz druku ogłoszeń obwieszczeń o podziale na obwody do głosowania oraz usług związanych z udostępnieniem lokali, d) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500 zł (100% planu): opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne przewodniczących i członków okręgowych komisji wyborczych, w związku ze składaniem meldunków, raportów, zapytań podczas przeprowadzania wyborów. Zadanie realizował Wydział Organizacji i Kadr UM. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane – 3.240 zł (100% planu; plan „+” 2.240 zł). Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) (rozdz. 85195) – 3.240 zł (100% planu; plan „+” 2.240 zł). Wydatki objęły zakup materiałów biurowych oraz druków do wydawania decyzji. Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane – 31.128.916 zł (100% planu 31.131.105 zł; plan „-”4.047.895 zł). 1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 MOPS (rozdz. 85203) – 1.014.926 zł (100% planu - 1.015.000 zł; plan „-”127.000 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 754.251 zł (100% planu 754.261 zł; plan „-” 9.803 zł), które dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 13 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 oraz w wymiarze 6 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2, 2) pozostałe wydatki – 260.675 zł (100% planu - 260.739 zł; plan „-”117.197 zł). Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 objął opieką średniomiesięcznie 59 osób, ze wparcia placówki skorzystało 83 osoby. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 średniomiesięcznie objął opieką 33 osób, ze wsparcia placówki skorzystało 48 osób. 2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługa wypłaconych świadczeń (rozdz. 85212) - 26.891.277 zł (100% planu 26.892.569 zł; plan „-”3.498.431 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 721.746 zł (100% planu 721.961 zł; plan „-”145.822 zł), dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 25 etatów, którzy zajmowali się wypłatą ww. świadczeń, 2) świadczenia społeczne – 26.085.496 zł (100% planu 26.085.792 zł; plan „-”3.393.478 zł); pomocy udzielono ok. 6.530 rodzinom; wypłacono następujące rodzaje świadczeń: a) zasiłki rodzinne – 80.219 świadczeń na kwotę 5.059.109 zł, b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym: - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 569 świadczeń na kwotę 569.000 zł, - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5.684 świadczenia na kwotę 2.195.329 zł, - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 5.524 świadczenia na kwotę 1.022.807 zł, - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 8.113 świadczeń na kwotę 616.820 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 4.105 świadczeń na kwotę 410.500 zł, - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 145 świadczeń na kwotę 12.210 zł, - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 8.639 świadczeń na kwotę 691.120 zł; c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1.952 świadczenia na kwotę 1.952.000 zł, d) świadczenia opiekuńcze, w tym: - zasiłki pielęgnacyjne – 43.317 świadczeń na kwotę 6.627.501 zł, - świadczenia pielęgnacyjne – 2.616 świadczeń na kwotę 1.141.316 zł; e) fundusz alimentacyjny – 17.991 świadczeń na kwotę 5.564.480 zł, f) zaliczka alimentacyjna – 26 świadczeń na kwotę 6.430 zł, g) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – opłacono za ok. 1.943 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 216.875 zł, 3) pozostałe wydatki bieżące – 84.035 zł (99,1% planu 84.816 zł; plan „+”40.869 zł), dotyczyły obsługi wypłacanych świadczeń. Zadania realizował MOPS. 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 246.966 zł (100% planu; plan „-”181.034 zł). Opieką objęto 1.028 osób pobierających zasiłki stałe i realizujące reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej oraz 256 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, a nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia. Zadania realizował MOPS. 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 2.296.468 zł (100% planu; plan „-”393.532 zł). Wypłacono zasiłki stałe dla 1.035 osób. Zadanie realizował MOPS. 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS (rozdz. 85228) 679.279 zł (99,9% planu - 680.102 zł; plan „+”152.102 zł). Pomoc przyznano 49 osobom z zaburzeniami psychicznymi w czasie 32.305 godzin. Usługi świadczone były przez: a) Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” – koszt usług to 467.510 zł (44 osoby, 27.060 godzin), b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – koszt usług to 211.769 zł (5 osób, 5.245 godzin). WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane – 2.490.536 zł (99,7% planu 2.497.582 zł; plan „+”4.470 zł) Obsługa zadań zleconych gminy, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) - 2.490.536 zł (99,7% planu - 2.497.582 zł; plan „+”4.470 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 2.444.974 zł (99,7% planu - 2.452.020 zł), 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 45.562 zł (100% planu; plan „+”4.470 zł). Zadanie realizował Wydział Finansów UM. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane – 60.904 zł (100% planu). Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 - 60.904 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły zakupu środków żywności dla 59 podopiecznych Domu, a także zakupu wyposażenia pracowni kulinarnej. Część tych wydatków pokrywana jest z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych – w 2009 roku wpływy te wyniosły 31.035 zł. WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 7) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki wykonane - 4.397 zł (100%planu; plan „-”5.603 zł). Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz. 01005) – 4.397 zł (100% planu; plan „-”5.603 zł). Realizacja dotyczyła aktualizacji treści mapy ewidencyjnej w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i oznaczenia użytków gruntowych na terenie Miasta Olsztyn. Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne na znacznie niższym poziomie niż przewidywano, plan w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 5.603 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki wykonane - 116.000 zł (100% planu; plan „-”12.000 zł). Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 116.000 zł (100% planu; plan „-”12.000 zł), z tego: 1) opłaty za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie porządku na nieruchomościach nierozdysponowanych (będących w zasobie Skarbu Państwa), wyceny nieruchomości dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych – 98.815 zł (100% planu; plan „+”13.815 zł); wydatkowane środki dotyczyły bieżącej obsługi w zakresie: a) wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, b) wycen nieruchomości gminy w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, c) administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa przy ul. Dworcowej 1, ul. Lubelskiej 33A i ul. Kasprzaka 16, 2) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn i akty notarialne – 10.000 zł (100% planu), 3) opłaty podatku leśnego i podatku od nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn (podatek zależny jest od wysokości stawek ustalonych uchwałą przez Gminę Olsztyn i ceny drewna) – 7.185 zł (100% planu; plan „-” 25.815 zł); na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego grunty stanowiące dotychczas zasób Skarbu Państwa położone na osiedlu Pieczewo przeszły na własność Gminy Olsztyn, w związku z tym znacznie uległ zmniejszeniu wymiar podatku od nieruchomości Skarbu Państwa. Zadania realizował Wydział Nieruchomościami UM. Geodezji i Gospodarki DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki wykonane - 637.417 zł (99,5% planu - 640.420 zł). 1. Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne: sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej mającej na celu porządkowanie dokumentów ewidencji gruntów i budynków, tj. usuwanie błędów powstałych w trakcie prac ustalania przebiegu granic w ramach modernizacji ewidencji gruntów, bądź dostosowanie użytków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71013) – 10.000 zł (100% planu); wydatkowane środki dotyczyły realizacji zadania związanego z poprawą bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji na terenie Miasta Olsztyn. Zadanie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz. 71014) – 0 zł (plan - 3.000 zł); przyznana dotacja nie została wykorzystana, ponieważ nie dokonano podziału gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych w planie pod usługi publiczne. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do budżetu państwa. Zadanie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. 3. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) – 627.417 zł (100% planu 627.420 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 511.664 zł (100% planu), 2) pozostałe wydatki, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 115.753 zł (100% planu - 115.756 zł). Zadania jakie w 2009 roku były wykonywane przez pracowników jednostki odnosiły się do zagadnień związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz doprowadzeniem ich do stanu zgodnego z przepisami, w przypadku realizacji z naruszeniem przepisów ustawy prawo budowlane. W 2009 roku: 1) wpłynęło 4.444 spraw do załatwienia, w tym: - 877 zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych, - 700 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych, - 94 zgłoszenia inne, - 2.773 sprawy różne; 2) wydano 241 decyzji, z tego: - 4 nakazujące rozbiórkę, - 2 nakładające obowiązek dostarczenia projektu zamiennego, - 5 o zatwierdzeniu projektu zamiennego, - 11 nakazujące usunięcie nieprawidłowości, - 15 umarzających postępowanie, - 41 zmieniających, - 74 zezwalające na użytkowanie obiektu, - 51 zezwalających na użytkowanie obiektu przed wykonaniem wszystkich robót, - 21 stanowiących sprzeciw w użytkowaniu obiektu, - 2 odmawiająca udzielenia pozwolenia na użytkowanie, - 12 uchylających decyzje - 3 nakazujące użytkowanie obiektu; 3) wydano 132 postanowienia, z tego: - 14 o wstrzymaniu robót, - 13 o nałożeniu obowiązku dostarczenie oceny technicznej, - 22 o przekazaniu wg właściwości, - 69 o uzupełnieniu dokumentów, - 3 o nałożeniu obowiązku - 6 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, - 2 o wstrzymaniu użytkowania części obiektu, - 3 o nałożeniu kary za użytkowanie obiektu bez pozwolenia. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane – 549.463 zł (99,9% 550.242 zł; plan „+”148.264 zł). planu - 1. Obsługa zadań zleconych powiatu, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) – 504.199 zł (99,8% planu - 504.978 zł; plan „+”150.000 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 448.547 zł (100% planu - 448.547 zł; plan „+”150.000 zł), 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 4.965 zł (100% planu), 3) zakup materiałów i wyposażenia (np. książki, czasopisma, biurka oraz materiały piśmiennicze) – 19.999 zł (100% planu - 20.000 zł), 4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.999 zł (100% planu - 4.000 zł), 5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.000 zł (100% planu), 6) opłaty za usługi pocztowe – 5.000 zł (100% planu), naprawa sprzętu komputerowego – 3.358 zł (96,9% planu - 3.466 zł), 7) zakup akcesoriów komputerowych – 8.331 zł (92,6% planu - 9.000 zł). Zadanie realizował Wydział Finansów, Wydział Informatyki, Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (do kwietnia 2009 r. – Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu oraz Biuro Obsługi Klienta) UM. 2. Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045) – 45.264 zł (100% planu; plan „-”1.736 zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz osób do prowadzenia zajęć z poborowymi – 37.965 zł (100% planu; plan „+”2.365 zł), 2) pozostałe wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia szafki medycznej, zakupem materiałów biurowych i środków czystości, opłat za energię elektryczną, cieplną i wodę w lokalu, w którym działała komisja lekarska, opłaty rachunków za usługi pocztowe, transportowe, zabezpieczenia lokalu i dokumentacji, badania specjalistyczne poborowych oraz rozmowy telefoniczne – 7.299 zł (100% planu; plan „-”4.101 zł). Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM. Do kwietnia 2009 r. zadanie realizował również były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu oraz Biuro Obsługi Klienta UM. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki wykonane – 11.124.119 zł (99,99% planu 11.124.988 zł; plan „-”12 zł). Wydatki dotyczyły funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozdz. 75411), z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.144.469 zł (100% planu – 9.144.875 zł; plan „”147.425 zł), b) pozostałe wydatki – 1.979.650 zł (100% planu 1.980.113 zł; plan „+”147.413), w tym m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie) – 575.656 zł; równoważniki pieniężne i ekwiwalenty za umundurowanie i środki higieny – 320.080 zł; zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zaopatrzenia mundurowego, materiałów pędnych i smarów, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, materiałów biurowych) – 343.121 zł; zakup energii – 304.770 zł; remont pomieszczeń i budynków oraz konserwacja i naprawa sprzętu – 80.880 zł; zakup usług (m.in. bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych, mieszkaniowych, prewencyjnych, usług w zakresie badań technicznych pojazdów) – 125.749 zł, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych – 93.916 zł, podróże służbowe – 49.980 zł, podatek od nieruchomości – 41.741 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane – 2.713.664 zł (100% planu; plan „+” 1.306.666 zł). 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85156) – 2.699.175 zł (100% planu; plan „+”1.292.177 zł) dotyczyły: 1) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (32 dzieci) oraz MOPS-u (1 dziecko przez 7 miesięcy, 2 dzieci przez 5 miesięcy), a także w Domu Dziecka (41 dzieci) i w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 (6 dzieci) – 38.400 zł (100% planu – 38.401 zł), 2) osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy (w okresie od 1.01.09 r. do 31.12.09 r. - 52.262 osoby) – 2.660.775 zł (100% planu; plan „+”1.292.177 zł); zmiana planu o 48,7% związana była z istotnym wzrostem bezrobocia, zmianą od 1 stycznia 2009 roku zasad ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych oraz waloryzacją od 1 czerwca 2009 roku wysokości zasiłku o 4,2%, przez co wzrosła również składka na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Opłata prolongacyjna oraz odsetki wobec ZUS z tytułu nieterminowej wpłaty należności wynikającej z braku środków w budżecie Wojewody na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w okresie od czerwca do grudnia - 14.489 zł (100% planu; plan „+”14.489 zł). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane – 2.725.607 zł (99,8% planu – 2.731.840 zł; plan „+”410.840 zł). 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP (rozdz. 85203) – 1.951.500 zł (100% planu; plan „+”428.500 zł), z przeznaczeniem na: 1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi - 1.451.500 zł (100% planu; plan „-”71.500 zł); zawarto umowę z Polskim Związkiem Niewidomych Zarząd Główny w Olsztynie przy ul. Paukszty 57, 2) Utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 500.000 zł (100% planu; plan „w”). Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” (150.000 zł) oraz z Polskim Związkiem Niewidomych (350.000 zł) na utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Kombatant” i Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (rozdz. 85203) – 708.267 zł (99,1% planu 714.500 zł; plan „-”83.500 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 499.212 zł (99,8% planu 500.261 zł; plan „-”30.141 zł), dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 10 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Kombatant” oraz w wymiarze 4,75 etatu w Specjalistycznym Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 2) pozostałe wydatki – 209.055 zł (97,6% planu - 214.239 zł; plan „-”53.359 zł). 3. Pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) – 8.840 zł (100% planu; plan „w’). Środki były przeznaczone na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wymagali wsparcia w związku z procesem integracji. W 2009 roku zrealizowano pomoc w formie zasiłku pieniężnego dla jednej osoby z przeznaczeniem na: zakup żywności, obuwia, środków higieny osobistej, rehabilitację, koszty dojazdu na uczelnię, naukę języka polskiego oraz opłaty związane z wynajęciem stancji. Zadanie realizował MOPS. 4. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz. 85295) – 57.000 zł (100% planu; plan „-”3.000 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 47.000 zł (100% planu; plan „-”3.000 zł), dotyczyły zatrudnienia terapeutów na umowy zlecenia, 2) pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł (100% planu). Zadanie było realizowane przez MOPS, a także przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. MZPiTU realizował ww. program według „Education Groups For Men Who Belter – The Duluth Model” (Programu interwencyjnego dla sprawców nadużyć w rodzinie), który został udostępniony przez fundację im. Stefana Batorego w Warszawie i jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Natomiast podstawowym celem działań programu była zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymywanie sprawców i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki wykonane – 562.133 zł (100% planu - 562.139 zł; plan „+”52.139 zł). Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 562.133 zł (100% planu – 562.139 zł; plan „+”52.139 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 456.401 zł (100% planu; plan „+”13.796 zł), które dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 6,05 etatu; 2) pozostałe wydatki bieżące – 105.732 zł (100% planu – 105.738 zł; plan „+”38.343 zł), obejmowały m.in. zakup druków do wydawania decyzji o niepełnosprawności. Zadanie realizował Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) – 18.395 zł (99,7% planu 18.450 zł; plan „w”), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.709 zł (100% planu; plan „w”), 2) pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 11.686 zł (99,5% planu - 11.741 zł; plan „w”). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Obsługa zadań zleconych powiatu, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) – 356 zł (100% planu). Wydatkowane środki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki wykonane – 18.651 zł (69,2% planu - 26.941 zł; plan „-”2.415 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne - 18.651 zł (69,2% planu 26.941 zł), Pozostałe wydatki bieżące – 0 zł (plan „-”2.415 zł). Orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 18.651 zł (69,2% planu - 26.941 zł). Wydatki dotyczyły zatrudnienia na umowę-zlecenia członków komisji orzekających o niepełnosprawności. Zadanie realizował Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK (Objaśnienia do Załącznika Nr 8) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach środków, które miasto otrzymało z WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Olsztyn (rozdz. 71035) – 15.000 zł (100% planu; plan „w”). Do cmentarzy wojennych objętych dotacją zaliczają się: cmentarz wojenny z I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów, cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego przy ul. Barczewskiego oraz cmentarz rosyjski z I wojny światowej przy Al. Wojska Polskiego. Łączna powierzchnia wyżej wymienionych cmentarzy wynosi 16.881 m2. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Opis wydatków znajduje się w części wydatków bieżących działu 801 dotyczącej DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane – 331.245 zł (99,8% planu – 332.021 zł; plan „w”), w tym środki z dotacji 263.295 zł: 1. Projekt „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” (rozdz. 85295) – 177.108 zł (99,7% planu – 177.617 zł; plan „w”), z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 110.000 zł (100% planu; plan „w”) oraz środki własne budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 67.108 zł (100% planu; plan „w”): 1) środki finansowe przyznane następującym spółdzielniom socjalnym z terenu Miasta Olsztyn w drodze otwartego konkursu ofert – 44.000 zł (100% planu; plan „w”): a) Spółdzielnia Socjalna „Pasbud” – 8.782 zł, b) Pracownia Artystyczno-Reklamowa „Motywy” Spółdzielnia Socjalna – 10.000 zł, c) Spółdzielnia Socjalna „Szansa” – 7.275 zł, d) Spółdzielnia Socjalna „Kama” – 7.943 zł, e) Spółdzielnia Socjalna „Unity” – 5.000 zł, f) Spółdzielnia Socjalna „Stara Szkoła” – 5.000 zł. Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM, 2) Ośrodek Wparcia Spółdzielczości Socjalnej, funkcjonujący w ramach MOPS – 66.000 zł (100% planu; plan „w”); w ramach tego zadania podjęte zostały następujące działania: a) doradztwo prawne i księgowe dla funkcjonujących oraz nowo powstających spółdzielni socjalnych, b) doradztwo w zakresie restrukturyzacji, c) udzielono porad nowo powstałemu Ośrodkowi Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Toruniu, d) organizacja wraz z pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w dniach 26-27 sierpnia 2009 roku w Ostródzie seminarium poświęconego lustracji oraz utworzenie grup producenckich i związków rewizyjnych, e) sfinalizowanie powstania 4 spółdzielni socjalnych, f) zorganizowanie spotkania z grupami inicjatywnymi z Ełku reprezentującymi stowarzyszenie ADELFI, którzy chcieli rozpocząć działalność gospodarczą jako spółdzielnia socjalna. Zadnie realizował MOPS. 2. Program z zakresu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozdz. 85295) – 18.455 zł (99,9% planu – 18.474 zł; plan „w”), z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 18.295 zł (100% planu – 18.300 zł; plan „w”) oraz środki własne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokości 160 zł (92% planu – 174 zł; plan „w”). W ramach powyższego zadania zrealizowano następujące programy: 1) „Rodzina – integracja dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych” zrealizowany w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta – 11.100 zł; zorganizowano wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 2) „Koło ratunkowe – pomoc psychologiczna w ramach umacniania środowiskowych form wsparcia rodzin zastępczych” – 7.200 zł. Zadanie realizował MOPS. 3. Projekt „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego” (rozdz. 85295) – 100.412 zł (99,8% planu – 100.645 zł; plan „w”), z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 100.000 zł (100% planu; plan „w”) oraz środki własne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokości 412 zł (63,9% planu – 645 zł, plan „w”). Do udziału w projekcie wytypowano 8 osób długotrwale bezrobotnych, uczestników prac społecznie użytecznych, bez kwalifikacji zawodowych. Zorganizowano szkolenie „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”, które ukończyło 7 osób. W ramach środków zakupiono materiały, narzędzia i sprzęt techniczny niezbędny do przeprowadzenia remontu 22 lokali socjalnych. Zadanie realizował MOPS. 4. Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznego” (rozdz. 85295) – 35.270 zł (100% planu – 35.285 zł; plan „w”), z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 35.000 zł (100% planu; plan „w”) oraz środki własne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokości 270 zł (94,7% planu – 285 zł; plan „w”). W realizacji projektu wzięły udział 23 osoby dorosłe oraz ich dzieci. Beneficjentami byli mieszkańcy Olsztyna, osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, bez stałego źródła dochodu oraz osoby korzystające ze świadczeń MOPS. Podczas trwania projektu przeprowadzone zostały m.in. następujące zajęcia: trening umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z doradcą zawodowym oraz indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne. Zadanie realizował MZPiTU. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki wykonane – 1.000 zł (100% planu) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn spraw z zakresu właściwości WarmińskoMazurskiego Konserwatora Zabytków. Wykonanie opinii konserwatorskiej budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 12 (rozdz. 92120). Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków. WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK (Objaśnienia do Załącznika Nr 9) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane - 80.684 zł (99,9% planu - 80.732 zł; plan „w”). Program z zakresu funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85295) – 80.684 zł (99,9% planu - 80.732 zł; plan „w”), z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 80.000 zł (100% planu; plan „w”) oraz środki własne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokości 684 zł (93,4% planu – 732 zł; plan „w”). Uczestnikami projektu było 21 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Działania podejmowane przez członków zespołu służyły poprawie wizerunku i wzrostu samooceny, a także większej samodzielności osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach realizacji projektu zorganizowano konferencję informacyjno-promocyjną „Nasz wspólny świat”, mającą na celu propagowanie idei tworzenia partnerstwa sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zorganizowano wyjścia aktywizujące beneficjentów projektu oraz zajęcia z psychologiem i doradcami zawodowymi. WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REAL. ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST ZA 2009 ROK (Objaśnienia do Załącznika Nr 10) GMINA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane – 36.015 zł (100 % planu). Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności Biura Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (rozdz. 75095) – 36.015 zł (100% planu). Zadanie realizował Wydział Obsługi Funduszy Europejskich UM. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane - 2.817.569 zł (89,1% planu - 3.162.000 zł). Opłaty za pobyt 31 osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie powiatów: ostródzkiego, szczycieńskiego, mrągowskiego, jarosławskiego, elbląskiego, kętrzyńskiego, piskiego, jaworzyńskiego, węgorzewskiego, bartoszyckiego, hajnowskiego, przesmyckiego, giżyckiego, białostockiego (rozdz. 85202 § 4330). Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki wykonane – 500.000 zł (100% planu) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozdz. 92195) – 500.000 zł (100% planu). Pomoc finansowa skierowana była do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie następujących przedsięwzięć kulturalnych: 1) organizacja Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 150.000 zł (Teatr im. Stefana Jaracza), 2) organizacja Międzynarodowego Letniego Festiwalu Teatralnego „Na Pomostach” - DEMOLUDY - 200.000 zł (Teatr im. Stefana Jaracza), 3) organizacja Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 60.000 zł (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych), 4) prowadzenie Pantomimy Olsztyńskiej – 20.000 zł (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych), 5) organizacja Majowych Spotkań z Książką – Olsztyn’2009 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna) – 20.000 zł, 6) upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna przez Muzeum Warmii i Mazur – 50.000 zł. Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. POWIAT DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane - 248.317 zł (68,7% planu - 361.648 zł; plan „-”30.800 zł). Opłaty za pobyt 11 dzieci z Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów: olsztyńskiego, mrągowskiego, ostródzkiego i toruńskiego (rozdz. 85201 §4330). Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki wykonane – 8.220 zł (100% planu; plan „-”3.852 zł). Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej” (rozdz. 85311 §2820). Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9 października 2007 roku z Powiatem Olsztyńskim, powiat ten zwraca Miastu Olsztyn, w postaci dotacji celowej, koszty rehabilitacji 5 swoich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie miasta (2 osoby – Barczewo, 1 osoba – Dywity, 1 osoba – Gietrzwałd, 1 osoba – Kieźliny). Wydatki były zaplanowane wstępnie w wysokości 15% rocznych kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynie, pozostałe 85% miał sfinansować PFRON. Plan wydatków uległ zmianie na podstawie informacji Prezesa PFRON o ostatecznych wielkościach środków na dofinansowanie WTZ – procentowy wskaźnik udziału miasta w pokryciu kosztów uczestnika zmniejszył się do 10%, a plan wydatków uległ zmianie o kwotę 3.852 zł. Zadanie zrealizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM ZA 2009 ROK (Objaśnienie do Załącznika Nr 17) DOTACJE OGÓŁEM – 3.488.589 zł (98,8% planu – 3.529.588 zł; plan „-”229.380 zł) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane – 41.500 zł (100% planu; plan „-”12.000 zł). Dotacje podmiotowe z budżetu (rozdz. 85195 § 2560): 1. Program profilaktyczny przeciw nowotworom jelita grubego (rozdz. 85195) – 23.076 zł (100% planu; plan „+”3.076 zł). W ramach programu przeprowadzono badania w kierunku wczesnej wykrywalności raka jelita grubego u mieszkańców Olsztyna między 50 a 65 rokiem życia w trzech etapach: I etap - wykonanie badania na krew utajoną na populacji 269 pacjentów, II etap - wizyta lekarska + badanie per rectum u 256 pacjentów, III etap - wykonanie rektoskopii u 162 pacjentów objętych programem. Zrealizowane wydatki objęły również druk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych na kwotę 200 zł. 2. Program profilaktyki chorób gruczołu krokowego (rozdz. 85195) – 18.424 zł (100% planu - 18.424 zł; plan „”3.076 zł). Celem programu było wczesne wykrycie choroby przede wszystkim nowotworowej, zgodnie z celami strategicznymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Program skierowany był do mieszkańców Olsztyna powyżej 49 roku życia. Pacjenci zostali objęci trzema etapami badań: I etap - badanie populacji 214 pacjentów, II etap - przeprowadzenie badań u 118 pacjentów z I etapu, III etap - badania 60 pacjentów z II etapu. Badania i konsultacje lekarskie prowadzone były przez spzoz Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie. Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane – 3.447.089 zł (98,8% planu – 3.488.088 zł; plan „-”217.380 zł). Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP wyłonionych w drodze otwartego konkursu, ogłoszonego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, na zadanie, których realizację nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM: 1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych (rozdz. 85201) – 169.100 zł (89,2% planu - 189.542 zł; plan „-”30.201 zł), z tego: 1) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie – prowadzenie całodziennej, wielostronnej opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych oraz dziećmi z parcjalnymi deficytami rozwojowymi, prowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci i ich środowisk, dożywianie, zakupy podręczników i przyborów szkolnych, zakup odzieży, organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 64.000 zł (100% planu), 2) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” - prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej w formie Świetlicy Środowiskowej – 40.000 zł (100% planu), 3) Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” – rozwijanie i wzmacnianie potencjałów indywidualnych oraz poprawianie relacji rodzinnych wśród dzieci i młodzieży ze świetlic „Iskierka” i „Promyk”, poprzez organizację wszechstronnych zajęć alternatywnych – 45.100 zł (100% planu), 4) Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Świętego Brata Alberta – prowadzenie świetlicy środowiskowej – 20.000 zł (100% planu). 2. Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 592.488 zł (100% planu - 592.709 zł; plan „-”32.291 zł), z tego środki własne z budżetu miasta – 585.000 zł (100% planu) oraz środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 7.488 zł (97,1% planu – 7.709 zł; plan „-”32.291 zł). Dotacja została przekazana Fundacji „Laurentius” w Olsztynie na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb ludzi w podeszłym wieku skierowanych z terenu Miasta Olsztyn do Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie. 3. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozdz. 85202) 238.502 zł (100% planu; plan „+”1.502 zł). Zawarto umowę z Zarządem Koła Polskiego na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo przy ul. Traktorowej na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej mających na celu organizowanie i prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 4. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) - 805.110 zł (100% planu; plan „-”84.890 zł). Zawarto umowę z Polskim Związkiem Niewidomych Zarząd Główny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych skierowanych do Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Olsztynie. 5. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 1.451.500 zł (100% planu; plan „-”71.500 zł). Zawarto umowę z Polskim Związkiem Niewidomych Zarząd Główny w Olsztynie przy ul. Paukszty 57 na świadczenie usług opiekuńczych, wspomagających oraz wsparcia środowiskowego na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych kierowanych do Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych intelektualnie oraz z Zaburzeniami Psychicznymi w Olsztynie. Zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 6. Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego (rozdz. 85226) – 79.664 zł (79,7% planu - 100.000 zł; plan „-”20.336 zł). Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA na prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. 7. Programy z zakresu polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i realizacji programów wspierających i promujących prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz programów aktywizujących młodych ludzi, będących alternatywą dla negatywnych zachowań (rozdz. 85295) - 25.725 zł (100% planu), z tego: 1) Caritas Archidiecezji Warmińskiej: wsparcie kobiet i dzieci – 2.725 zł (100% planu), 2) Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci: punkt konsultacyjny i wspierający dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich rodziny – 3.000 zł (100% planu), 3) Ośrodek Mediacji Kształcenia i Porad Prawnych: kontynuacja postępowań mediacyjnych – 4.000 zł (100% planu), 4) Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej: turnus terapeutyczny z warsztatami umiejętności życiowych dla członków rodzin z problemem niepełnosprawności i niezaradności życiowej – 4.000 zł (100% planu), 5) Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych „Fika”: prowadzenie stałego, bezpłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego i prawnego, mediacyjnego przy jednoczesnym podnoszeniu jakości jego działania na terenie Olsztyna – 5.000 zł (100% planu), 6) Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych „Fika”: program dla sprawców przemocy – 7.000 zł (100% planu). 8. Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna (rozdz. 85295) - 85.000 zł (100% planu), z tego: 1) Caritas Archidiecezji Warmińskiej: dożywianie osób bezdomnych przebywających w Olsztynie oraz najuboższych mieszkańców miasta – 15.000 zł (100% planu), 2) Caritas Archidiecezji Warmińskiej: dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców miasta Olsztyn – 10.000 zł (100% planu), 3) Bank Żywności w Olsztynie: STOP – niedożywianiu dzieci – budujemy strategię rozwiązania – 40.000 zł (100% planu), 4) Bank Żywności w Olsztynie: dostarczanie pomocy żywnościowej na rzecz organizacji zajmujących się osobami w trudnej sytuacji materialnej, między innymi dzieci bezdomnych oraz rodzin na terenie miasta Olsztyn – 20.000 zł (100% planu). DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻACE I NIENALEŻACE DO SFP ZA 2009 ROK (Objaśnienia do Załącznika Nr 18) DZIAŁ 630 TURYSTYKA Wydatki wykonane – 99.819,65 zł (99,8% planu - 100.000 zł). Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 63095 § 2820): „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej” – 99.820 zł (99,8% planu - 100.000 zł). Dotacje na wymienione cele otrzymali: 1. w zakresie turystyki pieszej – środki w wysokości 40.000 zł (100% planu), z tego: 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „KORMORAN” – 11.532 zł (100% planu) na „Miejsca i ludzie” – propagowanie turystyki pieszej, 2) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 1.900 zł (100% planu) na cykl 6 rajdów pieszych, 3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 26.568 zł (100% planu), z tego na: a) „Renowacja szlaków pieszych w granicach Miasta Olsztyn” – 2.880 zł, b) Rajdy turystyczne z cyklu „Poznajemy nasze szlaki i linie kolejowe” – 2.630 zł, c) Rajdy z cyklu „Wędrówki rodzinne” w okolicach Olsztyna - 3.300 zł, d) „Biegi na orientację dla mieszkańców Olsztyna” – 2.850 zł, e) Wycieczki piesze dla mieszkańców Olsztyna pod hasłem „Aktywna turystycznie – jesień życia” – 1.900 zł, f) Wycieczki piesze dla mieszkańców Olsztyna pod hasłem „Nie siedź w domu wędruj z nami” – 1.650 zł, g) „Zdobywamy Siedmiomilowe Buty” – 2.450 zł, h) Jesienny Marsz na Orientację - 1.800 zł, i) X Rajd „Rocznice Niepodległości” – 1.250 zł, j) XV Rajd z Mikołajem – 983 zł, k) Spacery z przewodnikiem po Olsztynie z cyklu „Przewodnik czeka” – 4.875 zł, 2. w zakresie turystyki rowerowej – środki w wysokości 29.820 zł (99,4% planu - 30.000 zł), z tego: 1) Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej “KOŁODRAM” - 4.450 zł (100% planu) na „Ratuszowe Rajdy Rowerowe” oraz konkursy sprawnościowe, 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „KORMORAN” – 9.330 zł (100% planu) na „Rowerem po Warmii”, 3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 1.500 zł (100% planu) na Jesienny Rajd na Orientację „Vell Vincere dla mieszkańców”, 4) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 2.000 zł (100% planu) na szlaki woj. Warmińsko-Mazurskiego, 5) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Olsztynie – 6.856 zł (99,8% planu 6.870 zł) na „Szlakami Zabytków Warmii” – cykl 3 rajdów, 6) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski obwód Warmińsko-Mazurski – 2.814 zł (97% planu - 2.900 zł) na „Rowerem z ZHRem” – cykl wycieczek rowerowych, 7) Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” – 2.870 zł (97,3% planu - 2.950 zł, z tego: a) cykl 2 miejskich rajdów rowerowych na orientację „Głowa do góry” – 1.462 zł (97,5% planu 1.500 zł), b) rowerowy.olsztyn.ol” - opracowanie, wydanie i kolportaż bezpłatnego kwartalnika promującego turystykę rowerową – 1.408 zł (97% planu - 1.450 zł); 3. w zakresie turystyki wodnej – środki w wysokości 30.000 zł (100% planu), z tego: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 10.000 zł (100% planu) na cykl 5 spływów kajakowych dla mieszkańców Olsztyna „Spływaj z nami”, Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 10.475 zł (100% planu) na „Na falach jeziora Krzywego” - pływając łodziami poznajemy mało znane zakątki jeziora, 1) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 2.090 zł (100% planu) na rajdy rowerowe w Olsztynie i wokół Olsztyna, 2) ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec „Rodło” - 3.935 zł (100% planu) na zadanie „Bezpiecznie i zdrowo pływając po mazurskich wodach” - cykl zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży, 3) Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego - 3.500 zł (100% planu) na „Integracyjny Spływ kajakowy dla osób niesłyszących i ich rodzin z terenu woj. Warmińsko-Mazurskiego”. Zgodnie z zawartymi umowami, termin wykonania zadania, to czas od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji. Natomiast rozliczenia miały nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu zadania, ale nie później niż do 15 stycznia 2010 roku. Wszystkie podmioty dostarczyły w terminie prawidłowe rozliczenia. Pozostała niewykorzystana dotacja (180 zł) w terminie została zwrócona do budżetu Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane – 260.423 zł (95,4% planu - 273.000 zł) 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 75075 §2830) – 137.423 zł (91,6% planu - 150.000 zł), z tego: 1) „Promocja miasta w kraju i za granicą” – 99.524 zł (99,5% planu - 100.000 zł); dotacje otrzymali: - Polska Izba Turystyki Odz. Warmińsko-Mazurski na wydanie Magazynu Informacyjnego Warmii i Mazur Przegląd Turystyczny – 11.000 zł, - Klub Miłośników Weteranów ROTOR na Eliminacje - Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych – 5.568 zł, - Oddz. Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie na promocję zabytków Miasta Olsztyn poprzez stworzenie internetowego portalu o zabytkach Olsztyna www.atrakcje.olsztyn.pl w oparciu o najnowsze technologie informatyczne – 8.000 zł, - Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki na wystawę grupy olsztyńskich twórców biorących udział we wcześniejszych wystawach promujących kulturę naszego Miasta i regionu jest kontynuacją wcześniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Areszt Sztuki – 10.956 zł, - Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Olsztyniacy tworzą Olsztyn – 34.000 zł, - Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie na Promocję NGOlsztyn – 4.000 zł, - Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakowych w Olsztynie na promocję Miasta Olsztyn poprzez udział 25 zawodników Olsztyńskiego Klubu Smoka (OKSmok) w reprezentacji Polski w Narodowych Mistrzostwach Świata Smoczych Łodzi w dniach 26-28 sierpnia 2009 r. w Pradze – 8.000 zł, - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze w Olsztynie na promocję kulturalną Olsztyna i regionu poprzez udział Olsztyńskiego Chóru Collegium Baccalarum w Międzynawowym Festiwalu Ohrid Choir Festiwal 2009 w Macedonii – 18.000 zł; 2) „Współpraca zagraniczna” – 37.899 zł (75,8% planu 50.000 zł), dotacje otrzymali: - Związane Stowarzyszeń Razem w Olsztynie na Twórzmy Razem Europejski Kapitał Społeczny, - Stowarzyszenie Zielona Gmina na Ogród w przestrzeni wirtualnej – wymiana z partnerami z Dortmundu – działania w ramach projektu Olsztyn – Dortmund. Dwa ogrody, - ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC RODŁO na Polscy harcerze i hiszpańscy skauci razem na szlaku, - Stowarzyszenie Mała Rosja na wydanie polskorosyjskiego miesięcznika. Dotacje udzielane były zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu. Zadania realizował Wydział Kultury Promocji i Turystyki UM. 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 75095 § 2820) – 123.000 zł (100% planu); „Szkolenie i doradztwo organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu” realizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. Celem zadnia było przygotowanie olsztyńskich organizacji pozarządowych do profesjonalnej realizacji zadań publicznych gminy i powiatu. Olsztyńskie organizacje pozarządowe otrzymały podstawową wiedzę m.in. na temat: rozpoznawania potrzeb i realizacji zadań publicznych gminy – tworzenia projektów, ustalenia możliwości finansowania, realizacji ich i rozliczania – sprawozdawczości, budowania koncepcji projektów, wypełniania wniosków, rachunkowości, prawodawstwa dotyczącego organizacji pozarządowych, tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, budowania partnerstwa projektowego oraz lokalnego, itp. Zadania realizował Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki wykonane – 50.000 zł (100% planu) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn (rozdział 75415) – 50.000 zł (100% planu). Dotacja przekazana została Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu i rozliczona w październiku 2009 roku. Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Opis wydatków znajduje się w części wydatków bieżących działu 801 dotyczącej DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane - 27.500 zł (100% planu; plan „-”30.000 zł). 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dotyczących „Programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia” do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 85195 § 2830) – 27.500 zł (100% planu). Dotację otrzymały organizacje wyłonione w drodze konkursu ofert, z tego: 1) Stowarzyszenie Jestem Pomagam Wspieram na Program terapeutyczny dla dzieci chorych onkologicznie „Uśmiech dla zdrowia” - 8.800 zł (100% planu), 2) Olsztyńskie Stowarzyszenie Amazonki na realizację: - „Nie musisz być sama – szkolenie ochotniczek wolontariuszek” – 3.420 zł (100% planu), - Profilaktyka przeciwobrzękowa „Zdrowe jak ryby” – 4.000 zł (100% planu), - Różowa wstążka - profilaktyka raka piersi – samobadanie „Wiedzieć to znaczy zwyciężyć” – 1.950 zł (100% planu), 3) Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z zespołem Downa „Strzał w 10” na realizację zadania pn. „Dać szansę – edukacja, promocja i profilaktyka zdrowia” – 9.330 zł (100% planu). Zadania nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. Plan uchwalony obejmował również zadanie nierealizowane w ciągu roku pn. „Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych” (rozdz. 85195 § 2820 – plan 30.000 zł). Zadanie ujęte było w planie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane – 30.800 zł (38,1% planu – 80.800 zł; plan „-”19.200 zł). Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30.800 zł (100% planu; plan „-”19.200 zł), z tego: 1) „Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem” (rozdz. 85295 §2820) – 30.800 zł (100% planu; plan „w”). Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem OświatowoWychowawczym Laguna. Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 2) „Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych” (rozdz. 85295 § 2820) – 0 zł (plan - 50.000 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych UM. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki wykonane - 197.280 zł (100% planu; plan „-” 34.111 zł). 1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej” (rozdz. 85311 § 2820). Na terenie Miasta Olsztyn działają dwa warsztaty terapii zajęciowej (w 2009 roku objęły opieką 120 uczestników: 115 z Miasta Olsztyn, 5 uczestników z powiatu olsztyńskiego) 189.060 zł (100% planu; plan „-”30.259 zł), z tego: 1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie – 90.420 zł, 2) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci – 98.640 zł. Kwota przypadająca na jednego uczestnika warsztatów w 2009 roku wyniosła 1.644 zł i stanowiła 10% kosztów utrzymania warsztatów. Pozostałe 90% było finansowane z PFRON. Wydatki były zaplanowane wstępnie w wysokości 15% rocznych kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynie, pozostałe 85% miał sfinansować PFRON. Plan wydatków uległ zmianie na podstawie informacji Prezesa PFRON o ostatecznych wielkościach środków na dofinansowanie WTZ – procentowy wskaźnik udziału miasta w pokryciu kosztów uczestnika zmniejszył się do 10%, a plan wydatków uległ zmianie o kwotę 30.259 zł. Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej” (rozdz. 85311 § 2820). Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9 października 2007 roku z Powiatem Olsztyńskim, powiat ten zwraca Miastu Olsztyn, w postaci dotacji celowej, koszty rehabilitacji 5 swoich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie miasta (2 osoby – Barczewo, 1 osoba – Dywity, 1 osoba – Gietrzwałd, 1 osoba – Kieźliny) - 8.220 zł (100% planu; plan „-”3.852 zł). Wydatki były zaplanowane wstępnie w wysokości 15% rocznych kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynie, pozostałe 85% miał sfinansować PFRON. Plan wydatków uległ zmianie na podstawie informacji Prezesa PFRON o ostatecznych wielkościach środków na dofinansowanie WTZ – procentowy wskaźnik udziału miasta w pokryciu kosztów uczestnika zmniejszył się do 10%, a plan wydatków uległ zmianie o kwotę 3.852 zł. Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO Wydatki wykonane – 1.882.683 zł (82,8% planu 2.234.000 zł; plan „+” 100.000 zł), z tego: 1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP (92120 § 2720) – 787.544 zł (69,8% planu - 1.129.000 zł; plan „+” 100.000 zł). Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/514/2009 Rady Miasta Olsztyn z 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyn przyznano dotacje 34 podmiotom. Środki przekazane zostały po podpisaniu umów na realizację zaplanowanych zadań. Dotacje udzielane były na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyn Nr XL/VIII/648/05 z dnia 24 sierpnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr XXV/305/08 z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków. 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do SFP na zadanie konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia (92120 § 2830) – 105.000 zł (100% planu), z tego: 1) konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna – 100.000 zł (100% planu), z tego dla: - - - Archiwum Archidiecezji Warmińskiej na konserwację 5 ksiąg „Acta Capitularia” Warmińskiej Kapituły Katedralnej (XVIII w) – 50.000 zł, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” na konserwację dwóch starodruków – 30.000 zł, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum na konserwację atlasu z pierwszej połowy XVII wieku – 20.000 zł 2) popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta – 5.000 zł (100% planu), z tego dla: - Stowarzyszenia LOG-WARM na organizację konkursu wiedzy o Olsztynie – 2.000 zł, - Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” na organizację konferencji naukowej na temat zabytkowego księgozbioru Biblioteki – 3.000 zł. Dotacje udzielane były zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków. 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do SFP (92195 § 2830) – 990.139 zł (99% planu – 1.000.000 zł), z tego: 1) edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatura, teatr) – 340.433 zł (97,3% planu - 350.000 zł), z tego: - Fundacja Społeczno-Kulturalna „MUMMEL” – prezentacja poetyckiego spektaklu słownomuzycznego „Zrodził mnie las…” – 2.500 zł, - Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – realizacja cyklu spotkań pod hasłem „Zachęta dla sztuki” – 6.000 zł, - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – prowadzenie szkolnych galerii sztuki, wydawanie publikacji przekazywanych bibliotekom szkół średnich oraz wykłady – 8.691 zł, - Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM – na zaangażowanie w działalność szkolnego teatru „Ars Longa” – 15.000 zł, - Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret” – na wydanie numeru 28 i 29 pisma literackokulturalnego „Portret” – 16.000 zł, - Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie – na promocję wydawnictw i spotkań autorskich autorów związanych z olsztyńskim Oddziałem ZLP – 1.500 zł, - Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” – na organizację cyklu bezpłatnych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży „KOLOR KONTRA” – 2.588 zł, - Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne - na prezentacje dziedzictwa polskiej muzyki chóralnej przez Chór „Cantabile” PSM I i II ST. na koncercie dla mieszkańców Olsztyna oraz w Linz (Europejskim Mieście Kultury w roku 2009) podczas Konkursu Chóralnego im. A. Bruckner’a, - 16.000 zł, - Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy – na organizację warsztatów kultury żywego słowa pt. „Olsztyn miastem sztuki słowa” – 5.000 zł, - Parafia Bizantyjsko-Ukraińska (Greckokatolicka) pw. Pokrowa Matki Bożej – na realizację projektu pt. „Spotkania z kulturą ukraińską” – na realizację projektu pt. Spotkania z kulturą ukraińską” - 5.000 zł, - Stowarzyszenie Społeczne-Kulturalne „Pojezierze” - na organizację „Laboratorium Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet” – 7.000 zł, - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA” Koło w Olsztynie – na realizację projektu „Taniec, zabawa, literatura” – 10.000 zł, - Stowarzyszenie Warnija” – na realizację Komiksu edukacyjnego na podstawie legendy warmińskiej pt. „Jak powstała wyspa Lalka na jeziorze Łańskim” – 20.000 zł, - Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Pojezierze” – na przygotowanie spektaklu muzycznoteatralnego „Stokrotki na księżycu” – 24.837 zł, - Stowarzyszenie „Jeden Świat” Dzieci Dialogu Międzykulturowego - na realizację projektu pn. Sztuka i twórczość oraz elementy pedagogiki międzykulturowej w procesie kształtowania osobowości dziecka w wieku przedszkolnym” 35.000 zł, - Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca WARMIA – na organizację III Regionalnego Konkursu Tańców Polskich „O Złote Piórko Kłobuka” – 12.000 zł, - Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – na organizację warsztatów wokalnych oraz przygotowanie jubileuszowego repertuaru Chóru Chłopięco-Męskiego Miasta Olsztyn – 7.000 zł, - Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński - na wydanie albumu o Barbarze Hulanickiej – 11.000 zł, - Towarzystwo Miłośników Olsztyna – na realizację telewizyjnego filmu promocyjno-edukacyjnego „Kampania Napoleona 1807 r.” – 20.000 zł, - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie - na organizację pokazu walki i rzemiosła, mającego na celu propagowanie historii kultury od IX do XVII wieku – 10.000 zł, - Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne – na koncert dla mieszkańców Olsztyna w Bazylice katedralnej św. Jakuba w Olsztynie z programem festiwalowym przygotowanym na udział Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum w 15 Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Preveza (Grecja) – 20.000 zł, - Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA” – na wydanie nr 46 pisma „Borussia. Kultura-Historia-Literatura” poświęconego prezentacji kultury, historii, nurtów literackich i artystycznych krajów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem obwodu Kaliningradu – partnerskiego miasta Olsztyna – 10.000 zł, - Stowarzyszenie „Sztuka i Środowisko” – na realizację projektu edukacyjno-artystycznego pt. „Impresjonizm w sztuce” – 6.000 zł, - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie – na organizację Konkursu na rysunek satyryczny „Odkryj swój Wszechświat” – 20.000 zł, - Fundacja im. M. Oczapowskiego – na działania kulturalne związane z VII Olsztyńskimi Dniami Nauki i Sztuki – 49.317 zł, 2) popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna – 99.914 zł (99,9% planu - 100.000 zł), z tego: - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie – na druk książki Joanny WańkowskiejSobiesiak „Niezwyczajami” ukazującej społeczność miasta ukształtowaną w wyniku II wojny światowej – 8.000 zł, - Fundacja Społeczno-Kulturalna „MUMMEL” – na organizację Międzynarodowego Dnia Romów – 5.000 zł, - Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej – na organizację Dnia Mniejszości Narodowych, realizację zadania pn. „Historia Lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” oraz na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego – 7.000 zł, - Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Bajka” – na organizację III Światowych Dni Bajki – 30.000 zł, - Fundacja „Borussia” – na organizację i realizację trzech imprez kulturalnych z cyklu Salon Mendelssohna – 8.000 zł, - Stowarzyszenie „TRATWA” – na realizację Programu „Wędrowcy Trzech Światów” – 10.000 zł, - Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg olsztyński – na zorganizowanie wystawy malarstwa i grafiki Julity Wiench-Kurtowicz w Strasburgu i w Olsztynie – 3.000 zł, - Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów – na organizację Letnich Spotkań Esperantystów Lubiących Olsztyn „Frusomera Renkontigo de Esperatistoj Satantaj Olstinom” – FRESO’2009 – 9.000 zł, - B’JACHAD Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Żydowskiej – na organizację III Dni Kultury Żydowskiej w Olsztynie – 19.914 zł, 3) promocja ważnych wydarzeń kulturalnych – 399.792 zł (99,9% planu - 400.000 zł), z tego: - Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej – na przygotowanie filmu o stolicy Warmii i Mazur w czterech porach roku, w formacie HDV, z załączonymi spotami - według nowej strategii promocji Olsztyna – 20.000 zł, - Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej w regionie warmińsko-mazurskim - w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu "Znaki czasu" – 20.000 zł, - Stowarzyszenie "Równi w Europie" – na organizację 2-dniowej "Kosmicznej Majówki" – 14.992 zł, - Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych 101 – na organizację Festynu Rodzinnego "Kiermas Na Warmii" – 9.000 zł, - Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne - Koncert Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum w ramach Światowych Obchodów dwusetnej rocznicy śmierci Józefa Haydna – 10.000 zł, - Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza – na organizację Rockowej Nocy Kabaretowej – 10.000 zł, - Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy – na organizację XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i Konkursu Sygnalistów "O Róg Wojskiego" Olsztyn' 2009 – 40.000 zł, - Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Pojednania" – na organizację Koncertu muzycznego pt. "Afryka - rytmy serc" – 2.000 zł, - Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – na organizację V Festiwalu "O Warmio moja miła" Feliksa Nowowiejskiego – 7.000 zł, - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" – na organizację VI Międzynarodowego Kursu i Konkursu Gitarowego – 12.000 zł, - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA organizację imprezy "Gwiazdy na Stadionie Leśnym" – 8.800 zł, - Towarzystwo Miłośników Olsztyna – na organizację Festiwalu Parodii i Pastiszu "PAROD i OLA" – 15.000 zł, - Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie – na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o "LAUR ŁYNY" z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii - ze szczególnym uwzględnieniem Mikołaja Kopernika - astronoma i jego pobytu w Olsztynie i Fromborku w XVI wieku – 15.000 zł, - Aeroklub Warmińsko-Mazurski – na organizację wydarzenia kulturalnego łączącego temat fotografii i lotnictwa "Fotomotif Festiwal Olsztyn 2009 Motyw: Powietrze" – 40.000 zł, - Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca WARMIA – na organizację XIV Międzynarodowych Olsztyńskich Dni Folkloru :"WARMIA'2009' oraz VI Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych i XVI Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich "WARMIA'2009” – 130.000 zł, - Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur – na Wakacyjne Czwartki z Mikołajem Kopernikiem, Międzynarodowa Noc Muzeów – 10.000 zł, - Fundacja „Młodzi Przeciw Uzależnieniom” – na organizację Happeningu Tanecznego „Olsztyn Tańczy” pt. „W tańcu jesteśmy równi” – 8.000 zł, - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie – na promocję XVIII Powszechnego Zajazdu Historyków Polskich w Olsztynie oraz miasta Olsztyn w polskim środowisku akademickim i szkolnym – 10.000 zł, - Stowarzyszenie „Starówka Razem” – na organizację X Staromiejskich Spotkań z Szantą – 15.000 zł, - Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – na organizację Happening Sportowo-Taneczny „Olsztyn Tańczy” pt. „W Tańcu jesteśmy równi” – 3.000 zł, 4) promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 150.000 zł (100% planu), z tego: - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie – poprzez upowszechnianie dorobku twórców oraz dziennikarzy prasy lokalnej na stronach internetowych SDP i dokumentowanie inicjatyw środowiska kulturalnego w miesięczniku "Bez wierszówki", obchodzącym w 2009 roku jubileusz 5-lecia istnienia na rynku wydawniczym – 12.000 zł, - Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret" – poprzez wydanie książki eseistycznej Marka Parulskiego pt. "Przegląd idei" – 8.000 zł, - Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza – poprzez produkcje teledysku dla wywodzącego się z Olsztyna zespołu The Wheelers Band przez Tomasza Wolszczaka i realizację zadania pn. "Wskrzeszenie Hobouda"– 39.000 zł, - Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – poprzez realizację zadania pt. "Łączy nas śpiew i tradycja" – 4.000 zł, - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA – poprzez stworzenie filmu dokumentalnego pt. REVELATION ukazującego proces powstawania animacji Krzysztofa Matys – 5.000 zł, - Fundacja Społeczno-Kulturalna "MUMMEL" – poprzez akcję plastyczną "Wysoka Brama" – 1.000 zł, - Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński – poprzez zorganizowanie 10 wystaw plastycznych – 3.500 zł, - Warmińska Inicjatywa Kulturalna – poprzez publikację książki, tomiku aforystycznego z rysunkami satyryczno-obyczajowymi pt. „Piórkiem i skalpelem" autorstwa Tomasza Nakielskiego i Andrzeja Taborskiego – 3.500 zł, - Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki" – poprzez organizację wystawy „NOWA FIGURACJA" prof.. Henryka Cześnika i Jana Pruskiego – 10.000 zł, - Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy – poprzez rejestrację DVD koncertów Teatrzyku Piosenki Satyrycznej „Czyści jak łza" – 10.000 zł, - Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA" – poprzez przygotowanie do druku, druk i promocję książki Kazimierza Brakonieckiego „Polak, Niemiec i Pan Bóg. Olsztyńskie szkice osobiste" – 10.000 zł, - Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur – poprzez organizację 9 wieczorów zamkowych „Cavata na olsztyńskim zamku, czyli cymelium muzealne i koncert kameralny" – 9.000 zł, - Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region WarmińskoMazurski - na organizacje Bożonarodzeniowych Warsztatów Artystycznych – 2.000 zł, - Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie – na organizacje VI Regionalnego Przeglądu Ukraińskiej Młodzieżowej Poezji Śpiewanej i Twórczości Poetyckiej – 3.000 zł, - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” Zarząd Główny – na wydanie albumu „Henryk Mączkowski – malarstwo i grafika” – 30.000 zł. Dotacje udzielane były zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wykonanie – 2.764.596 zł (99,9% planu - 2.767.600 zł; plan „+”517.600 zł) 1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP, ujęte w planie wydatków Biura Sportu i Rekreacji UM (rozdz. 92695) - 2.764.596 zł (99,9% planu - 2.767.600 zł; plan „+”517.600 zł), z tego: a) na zadanie: sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 248.809 zł (99,5% planu 250.000 zł), dotacje przyznano następującym podmiotom: - Klub Sportowy AZS UWM - 5.500 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie obozu sportowego z nauką teakwondo olimpijskiego w Jastrzębiej Górze oraz 11.440 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży na zgrupowaniu sportowym w lekkiej atletyce w Szklarskiej Porębie, Karpaczu i Ełku, - Uczniowski Klub Sportowy „Tempo-25” – 4.000 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie obozu sportowego w zakresie piłki siatkowej w Ostródzie, - Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju – 2.000 zł na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w klubach specjalistycznych Ligi Obrony Kraju, - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art Print” – 8.500 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie obozu sportowego w zakresie kolarstwa w Sosnówce oraz 8.500 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży na obozie łyżwiarskim w Elblągu, - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Kormoran” – 3.000 zł na ferie zimowe na wesoło i sportowo w Olsztynie, - Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” – 19.634 zł na organizację obozu sportowego w zakresie nauki teakwondo i jazdy na nartach, - Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 9.000 zł na obóz rekreacyjnosportowy „Przygoda z bojerami” w Ogonkach, - Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” – 7.000 zł na obóz sportowy w zakresie piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców w Ostródzie, - AAI – Polska Aikido – 6.000 zł na ferie z aikido w Olsztynie, - Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – 5.000 zł na wyjazdowy obóz sportowy dla dzieci i młodzieży do Rabki-Zdroju, - Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 5.500 zł na obóz sportowy w zakresie piłki nożnej w Kętrzynie oraz 12.500 zł na obóz sportowy w zakresie piłki nożnej w Węgorzewie, - Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 8.372 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w zakresie piłki nożnej oraz 4.000 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez badminton, - Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Warmińsko-Mazurski – 2.495 zł na sportowy obóz zimowy w Malborku, - Olsztyński Klub Sportowy – 9.000 zł na zgrupowanie sportowe kajakarzy w Borowiczu i Szczyrku, - Uczniowski Klub Sportowy „Naki: - 3.500 zł na „IV ferie małego piłkarza”, - Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 9.000 zł na obóz sportowy w zakresie piłki ręcznej w Olsztynie i Giżycku, - Klub Sportowy „Budowlani” – 2.600 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Olsztynie z elementami zapasów, - Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn – 18.500 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych poprzez doskonalenie umiejętności w jeździe na nartach i koszykówce w Lewinie Kłodzkim, - Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 4.275 zł na „Zimową Akademię Karate” oraz 9.360 zł na zimowy obóz sportowo-rekreacyjny w zakresie karate i jazdy na nartach w Bieszczadach, - Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” – 22.900 zł na organizację obozu sportowego w zakresie pływania w Białym Dunajcu, - Uczniowski Klub sportowy „Muza” – 3.480 zł na „Roztańczone ferie zimowe”, - Muay Thay Fight Club – 4.058 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych poprzez sztuki walki, - Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” - 2.000 zł na organizację turniejów szachowych, - Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” – 5.500 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych na zajęciach z elementami karate, - Towarzystwo Sportowe Gwardia – 5.096 zł na zgrupowanie sportowe w zakresie judo, - Uczniowski Klub Sportowy „Focus” – 10.000 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez taniec sportowy, - Klub Tańca Sportowego Power Dance – 2.500 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez taniec, - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Shaolin – 999 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez trenowanie sztuk walki, - Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 11.000 zł na obóz sportowy z elementami tenisa, - Warmińsko-Mazurski Związek Tenisowy – 2.600 zł na tenisowy obóz rekreacyjno-sportowy w Olsztynie, b) na zadanie: upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym przez mieszkańców Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - 399.507 zł (99,9% planu - 400.000 zł), dotacje przyznano następującym podmiotom: - - - - - - - - - - - - - - - - Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4.000 zł na organizację zajęć żeglarskich, Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” - 4.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez naukę gry w szachy, Klub Sportowy „Budowlani” - 6.000 zł na wprowadzenie szkolenia tenisa do szkoły podstawowej, AAI Polska Aikido – 17.000 zł na organizację zajęć aikido oraz letnich obozów rekreacyjno-sportowych, Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” – 2.000 zł na organizację treningów Karate Tsunami w Olsztynie, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Olsztynie - 4.000 zł na organizację zajęć sportowych – liga tenisa stołowego, Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 20.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez piłkę nożną, Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 20.000 zł na rekreacyjną szkółkę tenisową dla olsztyńskich dzieci w wieku 7-12 lat „Gram w tenisa”, Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie - 5.000 zł na cykl pieszych i rowerowych rajdów na orientację dla mieszkańców Olsztyna, Fundacja Huberta Jerzego Wagnera – 8.000 zł na II Turniej Nadziei Siatkarskich oraz 20.000 zł na II Otwarte Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej na Trawie zespołów trzyosobowych, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art. Print” – 15.000 zł na organizację zajęć szkoleniowych dotyczących kolarstwa oraz treningów szosowych, starty w międzynarodowych mistrzostwach młodzików na szosie i torze oraz wyścigach regionalnych oraz 15.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim i wrotkarstwo szybkie, Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa – 20.000 zł na zorganizowanie zajęć sportoworekreacyjnych dla każdego pod hasłem „Trenuj z nami – wiosła mistrzami”, Stowarzyszenie „Eksploracje.Com” – 9.957 zł na organizację zajęć wspinaczkowych i upowszechnianie tego sportu wśród młodzieży, Towarzystwo Sportowe Gwardia – 15.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez strzelectwo sportowe oraz judo, Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 24.650 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez pływanie „smoczą łodzią”, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie” 15.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kobiet (zajęcia ogólnorozwojowe, taneczne, samoobrona) oraz 10.000 zł na organizację warsztatów flamenco i tańców celtyckich „Stawiam na taniec”, Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” - 10.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez różne dyscypliny sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej), Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego - 14.900 zł na upowszechnianie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych ze szczególnych uwzględnieniem osób niesłyszących (spływ kajakowy, obóz letni, basen), - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Szaolin – 15.000 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie Kung Fu, - Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 8.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez piłkę nożna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz 8.000 zł na badminton, - Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” - 9.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez piłkę ręczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, - Muay Tai Camel Fight Club – 15.000 zł na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu, kickboxingu, sztuk walki muay thai pod hasłem „Zdrowie masz, bo o kondycję dbasz”, - Klub Tańca Sportowego Power Dance – 6.000 zł na zajęcia sportowo-rekreacyjne, taniec towarzyski oraz tai-chi – „Eksplozja Ruchu 2009”, - AZS – UWM – 12.000 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze lekkoatletycznym oraz 8.000 zł na organizację zajęć i obozu w zakresie taekwondo olimpijskiego, - Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn – 6.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez turystykę rowerową, aerobik, siłownię, spinning, basen i gimnastykę, - Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” – 4.000 na kolarstwo tandemowe niewidowych i słabo widzących, 7.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych wśród dzieci i młodzieży poprzez pływanie i kręgle, - Stowarzyszenie „Arrachion” - 7.000 zł na sporty walki MMA, - Uczniowski Klub Sportowy „R 1997” – 7.000 zł na podnoszenie sprawności psychomotorycznej poprzez pływanie, - Stowarzyszenie „Old Boys” – 13.000 zł na upowszechnianie regularnego uprawiania piłki nożnej pod hasłem „Pasja nie patrzy w metrykę”, - Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 15.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez piłkę nożną, c) na zadanie: doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych – 999.881 zł (99,9% planu - 1.000.000 zł), dotacje przyznano następującym podmiotom: - Klub Sportowy AZS UWM – 50.000 zł na taekwondo olimpijskie, 70.000 zł na lekkoatletykę, 100.000 zł na piłkę siatkową mężczyzn, 10.000 zł na badminton, 13.000 zł na żeglarstwo, - Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” – 40.000 zł na pływanie oraz 15.000 zł na obóz przygotowawczy do letnich mistrzostw Polski trzynastolatków i czternastolatków w pływaniu, - Olsztyński Klub Sportowy – 48.000 zł na kajakarstwo, - Szkolny Klub Sportowy „Start” – 60.000 zł na taekwondo WTF i ITF, - Koszykarski Klub Sportowy „Olsztyn” – 60.000 zł na koszykówkę dziewcząt, - Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 60.000 zł na piłkę ręczną chłopców i dziewcząt oraz udział w turnieju „Partille Cup” w Szwecji, - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art Print” – 50.000 zł na kolarstwo oraz 30.000 zł na łyżwiarstwo szybkie na torze krótki i wrotkarstwo szybkie, - Klub Sportowy „Budowlani” – 15.000 zł na zapasy w stylu wolnym i klasycznym oraz 20.000 zł na tenis ziemny, - Organizacja Środowiskowa AZS UWM – 8.000 zł na taekwondo WTF, - Olsztyński Klub Sportowy 1945 - 70.000 zł na piłkę nożną, - Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 18.000 zł na judo oraz 6.000 zł na strzelectwo sportowe, - Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 40.000 zł na kanadyjki, - Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 35.000 zł na piłkę nożną oraz 14.000 zł na badminton, - Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” – 8.000 zł na koszykówkę chłopców, - Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 30.000 zł na karate kyokushin, - Uczniowski Klub Sportowy „Warmiss-Volley” – 10.000 zł na piłkę siatkową dziewcząt, - Uczniowski Klub Sportowy „Nippon” - 8.000 zł na judo, - Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 10.000 zł na szachy, - Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 30.000 zł na żeglarstwo, - Uczniowski Klub Sportowy „Lotos” – 1.881 zł na koszykówkę dziewcząt, - Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” – 12.000 zł na piłkę siatkową chłopców, - Uczniowski Klub Sportowy „Tempo-25” – 14.000 zł na piłkę siatkową chłopców, - Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 8.000 zł na taniec sportowy, - Motoklub Olsztyn – 10.000 zł na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: motocross, wyścigi motocyklowe i enduro, - Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 18.000 zł na piłkę nożną, - Stowarzyszenie „Arrachion” – 8.000 zł na mieszane sztuki walki MMA, d) na zadanie: organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn – 191.903 zł (99,6% planu - 192.600 zł; plan „-”7.400 zł), dotacje przyznano następującym podmiotom: - Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 8.000 zł na Mikołajkowy Turniej Drużyn Podwórkowych w Olsztynie oraz 10.000 zł na XII Turniej Drużyn Podwórkowych „Naki-Gol 2009”, - Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 4.000 zł na cykl turniejów tenisowych dla olsztyńskich miłośników tenisa „Olsztyńskie Turnieje Tenisowe Lato 2009”; 3.360 zł na imprezę sportoworekreacyjną dla dzieci do lat 10 „Dzień dziecka z rakietą” oraz 2.730 zł na halową imprezę sportowo-rekreacyjną dla dzieci do lat 10 w tenisie „Mikołaj z rakietą”, - Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 4.000 zł na II Otwarte Wielobroniowe Mistrzostwa Olsztyna w strzelectwie oraz 4.000 zł na Otwarte Mistrzostwa Olsztyna młodzików i młodziczek w judo (II Memoriał Józefa Matackiego), - Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 17.000 zł na IV Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół w Wyścigach Smoczych Łodzi Olsztyn 2009 oraz 11.900 zł na V Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół w Wyścigach Smoczych Łodzi Olsztyn 2009, - Klub Sportowy „Budowlani” – 2.300 zł na organizację Olsztyńskiej Olimpiady Młodzieży w Zapasach, - Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa – 9.951 zł na Mistrzostwa Polski Północnej Weteranów Kajakarstwa, - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art Print” – 1.900 zł na IV Mistrzostwa Olsztyna o Puchar Prezydenta Miasta we Wrotkarstwie Szybkim, - Klub Miłośników Weteranów „Rotor” – 22.860 zł na XXXIII Zlot Motocykli Zabytkowych „Rotor Rajd” w Olsztynie i okolicach, - Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” – 7.550 zł na Ogólnopolskie Korespondencyjne Zawody Pływackie, - Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Warmiński – 5.950 zł na organizację festynu rekreacyjnosportowego dla mieszkańców Olsztyna „Olsztyński dzień sportu”, - Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – 11.547 zł na V Festyn Sportowo-Integracyjny „Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu”, - Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 10.000 zł na organizację cyklicznych turniejów badmintona dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Pierwszy krok w badmintonie”, - Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” – 2.855 zł na V turniej piłkarski pod hasłem „Czerwona kartka nietolerancji”, - Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 7.000 zł na Letnią Akademię Karate, - Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 20.000 zł na cykl regat żeglarskich „Puchar Olsztyna” w klasie optimist, - Warmiński Klub Rowerowy „Fan” – 25.000 zł na otwarte weekendy z kolarstwem ekstremalnym w „Bike Park Wąwóz”, e) na zadanie: organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn – 384.496 zł (99,9% planu - 385.000 zł; plan „-”15.000 zł), dotacje przyznano następującym podmiotom: - Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa WarmińskoMazurskiego – 7.000 zł na finał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej w Olsztynie, - Olsztyński Klub Sportowy – 9.999 zł na mistrzostwa województwa w kajakarstwie „55 lat Olsztyńskiego Klubu Sportowego”, - Stowarzyszenie SKP Olsztyn – 10.000 zł na Drugą Edycję Otwartych Mistrzostw Polski w Tańcu Break-Dance kategorii 3vs3 w Olsztynie, - Muay Thai Camel Fight Club – 8.000 zł na organizację międzynarodowych zawodów Polska – Ukraina w K1 i kickboxingu, - Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn – 7.000 zł na III Ogólnopolski Turniej Warmińska Jesień, - Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 5.950 zł na XVI Międzynarodowy Memoriał Marka Włodarczyka ATP - Ogólnopolski Turniej Amatorów w Tenisie Olsztyn 2009 oraz 70.000 zł na XVI Międzynarodowy Memoriał Marka Włodarczyka ITF Men′s Futures Pol 5 15000$, - Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 20.000 zł na regaty żeglarskie „Nauticus Cap” – regaty Pucharu Polski w klasie Cadet i Optimist, regaty ogólnopolskie w klasie 420 i L′Equipe oraz 27.850 zł na regaty żeglarskie „Puchar Lata” III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w klasie Cadet oraz regaty Pucharu Polski w klasie Optimist, - Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 4.000 zł na XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Naki-Cup”, - Fundacja Huberta Jerzego Wagnera – 7.000 zł na IX Ogólnopolską Licealiadę w Piłce Siatkowej Chłopców oraz 19.200 zł na V Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn z okazji Dnia Niepodległości, - Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa – 31.197 zł na V Ogólnopolski Festiwal Smoczych Łodzi Olsztyn 2009, - Klub Sportowy „Budowlani” - 15.100 zł na Międzynarodowy XXXVIII Ogólnopolski Turniej „O puchar Warmii i Mazur” w zapasach dziewcząt i chłopców w stylu klasycznym i wolnym, - Ognisko „TKKF Skanda” – 3.000 zł na VII Otwarte Tenisowe Mistrzostwa Województwa WarmińskoMazurskiego Seniorów Starszych o Puchary Prezydenta Miasta Olsztyn, - Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 25.000 zł na V Warmiński Festiwal Piłki Ręcznej, - Warmiński Klub Rowerowy „Fan” – 23.900 zł na Zawody Rowerowe Super Dual Slalom, - Uczniowski Klub Sportowy „Focus” – 10.000 zł na Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego dla Dzieci i Młodzieży, - Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 9.000 zł na XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Agora 2009”, - Uczniowski Klub Sportowy „Muza” – 9.800 zł na Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Muza 2009”, - Aeroklub Warmińsko-Mazurski – 7.000 zł na V Międzynarodowe Euroregionalne Zawody Samolotowe „Copernicus” oraz 3.000 zł na III Ogólnopolski Zlot Staruchów „Kormorany 2009” (zlot zabytkowych szybowców), - Motoklub Olsztyn – 11.000 zł na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie Quadów; 10.500 zł na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie oraz 20.000 zł na Mistrzostwa Europy w Motocrossie klas MX 65 i MX 85, - Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 10.000 zł na III Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Kyokushin, f) na zadanie: promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek ligowych, od II ligi wzwyż, w piłce nożnej i piłce ręcznej – 540.000 zł (100% planu; plan „w”), dotacje przyznano następującym podmiotom: - Klub Sportowy AZS-UWM – 40.000 zł na promocję Miasta Olsztyn podczas rozgrywek ligowych od II ligi wzwyż w piłce ręcznej, - Olsztyński Klub Piłki Ręcznej „Warmia-Traveland” – 180.000 zł na promocję Miasta podczas rozgrywek ligowych od II ligi wzwyż w piłce ręcznej przez OKPR „Warmia-Traveland”, - Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 320.000 zł na promocję Miasta Olsztyn podczas rozgrywek II ligi piłki nożnej przez OKS 1945. ZAKŁADY BUDŻETOWE (Objaśnienia do Załącznika Nr 11 i Nr 14) Zakład Cmentarzy Komunalnych Osiągnięte przychody – 2.905.583,55 zł (102,3% planu 2.840.160 zł; plan „+”362.538 zł), z tego: 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 269.744 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dopłaty do: a) utrzymania czystości i porządku na cmentarzach zamkniętych św. Jakuba, św. Józefa i cmentarzu parafialnym przy ulicy Sielskiej w przeliczeniu 2 na „1 m ich powierzchni w wysokości do 100% kosztów - 113.144 zł (100% planu); stawka jednostkowa dotacji wykonana została w 2 wysokości 1,45 zł za 1m powierzchni cmentarzy zamkniętych (powierzchnia cmentarzy zamkniętych 2 na terenie Gminy Olsztyn to 77.907 m ) – rozdział 92195, b) utrzymania czystości i porządku na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit w 2 przeliczeniu na 1m ich powierzchni – 156.600 zł (100% planu); stawka jednostkowa dotacji 2 wykonana została w wysokości 2,6 zł za 1 m powierzchni cmentarzy (powierzchnia cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit wynosi 2 60.200 m ) – rozdział 71035; 2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach środków, które miasto otrzymało z WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Olsztyn - 15.000 zł (100% planu; plan „w”); 3) przychody własne Zakładu – 2.456.178 zł (102,7% planu - 2.390.753 zł; plan „+”314.165 zł), w tym m.in.: a) wpływy z dzierżawy stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych – 59.810 zł (106,8% planu - 56.000 zł; plan „+”6.000 zł), b) wpływy z usług – 2.370.280 zł (102,7% planu 2.308.443 zł; plan „+”289.135 zł), na które składają się wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych, wjazdów na cmentarz i przygotowania do pochówku, c) wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku z Urzędu Skarbowego oraz sprzedaż drewna z wycinki na cmentarzu) – 17.207 zł (87,3% planu 19.710 zł; plan „+” 16.030 zł); 4) pokrycie amortyzacji – 164.662 zł (99,99% planu 164.663 zł; plan „+”33.373 zł). Zakład Cmentarzy Komunalnych jest zwolniony z podatku VAT naliczanego od dotacji przedmiotowych. Poniesione koszty – 2.855.264,62 zł (99,5% planu 2.779.219 zł; plan „+”319.738 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.009.858 zł (98,8% planu - 1.022.623 zł; plan „+”21.607 zł), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowych z budżetu miasta – 269.744 zł (100% planu), z tego: a) utrzymanie cmentarzy zamkniętych św. Jakuba, św. Józefa, cmentarza przy ulicy Sielskiej, między innymi wygrabianie terenów zielonych i kwater grzebalnych, zamiatanie alejek, koszenie z wygrabianiem trawników oraz kwater grzebalnych, składowanie i wywóz odpadów – 113.144 zł (100% planu) – rozdział 92195, b) utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit, między innymi koszenie z wygrabianiem terenów zielonych, cięcie żywopłotów, zamiatanie alejek, wywóz i składowanie odpadów, dozór cmentarzy - 156.600 zł (100% planu) – rozdział 71035, 3) koszty związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych sfinansowane z dotacji przedmiotowej z budżetu miasta w ranach środków, które miasto otrzymało z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – 15.000 zł (100% planu; plan „w”); do cmentarzy wojennych objętych dotacją zaliczają się: cmentarz wojenny z I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów, cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego przy ul. Barczewskiego oraz cmentarz rosyjski z I wojny światowej przy Al. Wojska Polskiego; łączna powierzchnia wyżej wymienionych cmentarzy 2 wynosi 16.881 m , 4) pozostałe koszty bieżące – 1.305.668 zł (99,9% planu - 1.307.189 zł; plan „+”249.758), w tym m.in.: zakup środków czystości, opału, zieleni, materiałów biurowych i do remontów oraz zakupy do Miejskiego Domu Przedpogrzebowego – 74.348 zł, zakup energii – 80.538 zł, konserwacja i naprawa urządzeń oraz remonty budynków – 108.218 zł, dozór cmentarzy, wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie zieleni i czystości na cmentarzach, usługi transportowe, opłaty pocztowe – 562.236 zł, wydatki związane z trwałym zarządem cmentarza przy ul. Poprzecznej i cmentarza k/Dywit – 45.390 zł, podatek od nieruchomości – 200.186 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.791 zł, 5) odpisy amortyzacyjne – 164.662 zł (99,99% planu 164.663 zł; plan „+”33.373 zł), 6) inne zmniejszenia – 90.333 zł (bez planu). Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w kwocie 46.018 zł (92% planu - 50.000 zł; plan „+”42.800 zł). Stan zatrudnienia Zakładu Cmentarzy Komunalnych na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 16 etatów. W ciągu roku uległ on zwiększeniu w związku z koniecznością zatrudnienia laboranta (1 etat) oraz sprzątaczki (0,5 etatu) i na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 17,5 etatu. Zakład Targowisk Miejskich Osiągnięte przychody – 2.477.967,18 zł (100% planu 2.477.018 zł; plan „+”7.822 zł) obejmują przychody własne Zakładu, w tym między innymi: 1) wpływy uzyskane z umów dzierżawy z osobami handlującymi na targowiskach i w hali targowej „Zatorzanka” - 1.567.421 zł (100,3% planu - 1.562.332 zł), 2) wpływy z usług – 664.538 zł (103,5% planu - 642.096 zł), w tym m.in.: wpływy z tzw. refaktur za energię i inne usługi (350.757 zł), opłaty z tytułu inkasa opłat targowych (178.309 zł) oraz opłaty za plakatowanie (135.471 zł), 3) pokrycie amortyzacji – 188.386 zł (101,8% - 185.125 zł; plan „+”7.822 zł). Poniesione koszty – 2.446.470,48 zł (99,6% planu 2.457.288 zł; plan „+”7.822 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 884.320 zł (97,1% planu - 911.094 zł; plan „-”69.142 zł), 2) pozostałe koszty bieżące – 1.253.764 zł (101% planu 1.241.069 zł; plan „+”69.142 zł), w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (36.975 zł), energii (321.075 zł), usług remontowych (21.434 zł) sprzątanie targowisk, wywóz nieczystości (483.556 zł), opłata za trwały zarząd (118.452 zł), 3) odpisy amortyzacyjne – 188.386 zł (101,8% planu 185.125 zł; plan „+”7.822 zł), 4) wydatki inwestycyjne – 44.634 zł (37,2% planu 120.000 zł); w ramach środków wykonano konstrukcje stalowe do stołów handlowych, podjazd do garażu oraz projekt elektryczny do inwestycji polegającej na zadaszeniu targowiska przy ul. Kolejowej, 5) środki własne zarezerwowane na inwestycje planowane do realizacji w I półroczu 2010 roku – 75.366 zł (bez planu). Zakład Targowisk Miejskich wypracował w 2009 roku nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 57.567 zł (230,3% planu - 25.000 zł), z czego w 2009 roku dokonał wpłaty nadwyżki do budżetu w kwocie 24.739 zł, a pozostała kwota w wysokości 32.828 zł zostanie wpłacona w roku 2010. Stan zatrudnienia Zakładu Targowisk Miejskich na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 10,5 etatu. W ciągu roku uległ on zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 9,5 etatu. Ośrodek Sportu i Rekreacji Osiągnięte przychody – 12.731.692,64 zł (98,4% planu 12.939.141 zł; plan „-”443.415 zł), z tego: 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 4.849.205 zł (100% planu; plan „-”646.961 zł), z przeznaczeniem na dopłaty do: a) utrzymania powierzchni budynków i gruntów 2 w przeliczeniu na 1 m – 3.722.688 zł (100% planu; plan „-”591.811 zł); stawka jednostkowa dotacji 2 wykonana została w wysokości 12,3 zł na 1 m powierzchni obiektów oraz terenów sportowych i rekreacyjnych, do których zalicza się: Hala Widowiskowo-Sportowa Urania z lodowiskiem sztucznym, Zespół Krytych Obiektów Sportowych (basen przy ul. Głowackiego), Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych „Stadion”, Zespół Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych (plaża miejska z boiskiem przy ul Jeziornej), Przystań przy ul. Jodłowej, Lodowisko demontowane z boiskiem przy ul. Jeziołowicza, Zespół Krytych Obiektów Sportowych II (basen przy ul. Lengowskiego), Przystań „Słoneczna Polana”, plaża sezonowa jeziorem Skanda, Skate Park położony na terenie parku imienia Janusza Kusocińskiego, Zespół boisk „Orlik” przy ul. Jagiellończyka; powierzchnia administrowanych obiektów oraz terenów sportowych i rekreacyjnych wynosiła w 2009 roku 2 302.706,4 m ; pismem Prezydenta Miasta Olsztyn wyłączono z administracji z dniem 16 grudnia 2009 2 roku grunty o powierzchni 14.084 m ; dotacja należna po odliczeniu gruntów wyłączonych z administracji wyniosła 3.714.000,67 zł; niewykorzystana część dotacji w wysokości 8.687,33 zł została zwrócona do budżetu w styczniu 2010 roku – rozdział 92601, b) utworzenia i utrzymania stanowisk ratowniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na plażach: Przystań „Słoneczna Polana”, Przystań „Akwen”, plaża nad jeziorem Bartąg (do 100% kosztów) – 125.641 zł (100% planu); utworzono 6 stanowisk ratowniczych; stawka jednostkowa dotacji wyniosła 20.940,17 zł na jedno stanowisko – rozdz. 92601, c) utrzymania powierzchni budynków i gruntów boiska „Orlik” przy ul. Jagiellończyka (do 100% kosztów) – 56.321 zł (100% planu) – rozdz. 92601, d) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w przeliczeniu na jednego uczestnika w wysokości do 95% kosztów – 944.555 zł (100% planu; plan „-” 55.150 zł); usługa realizowana przez Zakład to zadania w zakresie organizacji imprez sportoworekreacyjnych dla mieszkańców Olsztyna oraz innych imprez w formie organizacji zgrupowań i meczy sportowych; dotacja skalkulowana została według stawki jednostkowej w wysokości 33,38 zł na jednego uczestnika imprez sportoworekreacyjnych; planowana liczba uczestników na 2009 rok wynosiła 28.300 osób, jednak w ciągu roku z imprez sportowo-rekreacyjnych skorzystało 27.426 zł uczestników; wysokość dotacji według przyznanej stawki wyniosła więc 915.479,88 zł (27.426 osób x 33,38 = 915.479,88 zł); niewykorzystana część dotacji w wysokości 29.075,12 zł została zwrócona do budżetu w styczniu 2010 roku – rozdz. 92605. Dotacje przedmiotowe otrzymywane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 2) przychody własne Zakładu – 6.386.631 zł (96,9% planu - 6.589.136 zł; plan „+”159.546 zł), w tym m.in.: a) wpływy z najmu i dzierżawy – 701.803 zł (103,5% planu - 678.200 zł; plan „+”31.010 zł) obejmują głównie wpływy za dzierżawę i wynajem: pomieszczeń w HWS Urania, bufetu i powierzchni pod automaty z napojami i do gier na basenach, pomieszczeń i gruntów na plaży miejskiej, pomieszczeń i przyległych terenów na stadionie, pomieszczeń i sprzętu na przystani przy ul. Jodłowej, miejsc na cumowanie łodzi i pomieszczeń na Przystani „Słoneczna Polana”, pomieszczeń i placu na lodowisku przy ul. Jeziołowicza, powierzchni pod nośniki reklamowe, restauracji i parkingu przy Hotelu Relaks, b) wpływy z usług – 5.547.924 zł (95,9% planu 5.786.692 zł; plan „+”20.292 zł), na które składają się m.in.: usługi Ośrodka Wypoczynkowego „Kłobuk” w Nowej Kaletce (wczasy, obozy letnie, konferencje, szkolenia, biwaki, wesela), usługi Hotelu Relaks (konferencje, obozy rehabilitacyjne dla dzieci, pikniki pracownicze, biwaki, wesela), sprzedaż usług na basenach (m.in. wstęp na basen, nauka pływania, wynajem sal gimnastycznych, targi i koncerty) wynajem sal gimnastycznych i hali na imprezy sportowe i estradowe w HWS Urania, wypożyczanie sprzętu pływającego i wstęp na zjeżdżalnię na plaży miejskiej, wpływy z biletów wstępu na Lodowisko przy ul. Jeziołowicza i przy HWS Urania, sprzedaż usług w Zespole Odkrytych Obiektów Sportowych „Stadion” (m.in. wynajem boiska na treningi, odpłatność za korzystanie z pokoi, wynajem miejsc na reklamy), 3) pokrycie amortyzacji – 1.495.856 zł (99,7% planu 1.500.800 zł; plan „+” 44.000 zł). Poniesione koszty – 12.504.185,9 zł (97,5% planu 12.825.505 zł; plan „-”446.531 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 5.783.348 zł (97,2% planu - 5.951.773 zł; plan „-” 440.273 zł), 2) koszty bieżące finansowane z dotacji przedmiotowych i środków własnych Zakładu – 4.910.396 zł (96,7% planu - 5.079.550 zł; plan „-”64.580 zł); w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (481.551 zł), środków żywności (231.078 zł), energii (1.593.827 zł), usług remontowych (314.771 zł), usług pozostałych (1.155.155 zł), podatek od nieruchomości (598.274 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (142.835 zł), 3) odpisy amortyzacyjne – 1.495.856 zł (99,7% planu 1.500.800 zł; plan „+” 44.000 zł), 4) inne zmniejszenia – 58.724 zł (232,1% planu - 25.300 zł; plan „+”4.000 zł), 5) wydatki majątkowe – 255.862 zł (95,4% planu 268.082 zł; plan „+”10.322 zł), z tego: a) wydatki inwestycyjne – 214.040 zł (94,6% planu 226.260 zł; plan „w”), w ramach których wymieniono słupy oświetleniowe (46.000 zł) oraz wykonano punkt czerpania wody dla straży pożarnej (19.850 zł) w Ośrodku Wypoczynkowym „Kłobuk” w Nowej Kaletce, dostosowano budynek główny Ośrodka Wypoczynkowego „Kłobuk” do przepisów przeciwpożarowych (71.517 zł), wykonano ciągi piesze na przystani przy ul. Jodłowej (4.657 zł) oraz zmodernizowano węzeł sanitarny Hali „Urania” (72.016 zł), b) wydatki na zakupy inwestycyjne – 41.822 zł (100% planu; plan „+”10.322 zł), w ramach których zakupiono siedziska (8.122 zł) i przeciwpożarowy wyłącznik prądu (14.200 zł) dla Zespołu Odkrytych Obiektów Sportowych „Stadion” oraz klimatyzacji do kuchni i stołówki dla Ośrodka Wypoczynkowego „Kłobuk” w Nowej Kaletce (19.500 zł). Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w kwocie 11.568 zł (90,9% planu - 12.730 zł; plan „+”3.116 zł). Ośrodek Sportu i Rekreacji wypracował w 2009 roku nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 115.033 zł (bez planu), która zostanie wpłacona do budżetu w roku 2010. Stan zatrudnienia Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 131,25 etatu. W ciągu roku uległ on zmniejszeniu i w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosił 129,5 etatu. Las Miejski Osiągnięte przychody – 1.685.046,23 zł (49,9% planu 1.829.204 zł), z tego: 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 482.617 zł (84,6% planu - 570.760 zł) z przeznaczeniem na dopłatę do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Olsztyn w przeliczeniu na 1 ha powierzchni, w wysokości do 40% kosztów; z otrzymanej z budżetu miasta kwoty dotacji w wysokości 570.760 zł Las Miejski naliczył podatek od towarów i usług w wysokości 88.143 zł; kwota dotacji netto (po odliczeniu podatku VAT) wyniosła 482.617 zł; stawka jednostkowa dotacji wyniosła zgodnie z planem 403,27 zł brutto na 1 ha lasu, co stanowi 31,33% kosztu całkowitego; powierzchnia lasu wynosi 1.415,34 ha (570.760 zł : 1.415,34 ha = 403,27 zł/ha) – rozdz. 90004, 2) przychody własne Zakładu – 1.186.407 zł (95,4% planu - 1.243.064 zł), w tym: a) dochody z wynajmu mieszkań i pomieszczeń siedziby Lasu Miejskiego – 13.766 zł (114,5% planu - 12.020 zł), b) wpływy z usług – 1.145.352 zł (93,2% planu 1.228.440 zł), obejmujące wpływy ze sprzedaży drewna tartacznego i opałowego, c) odsetki od rachunku bankowego i od odbiorców drewna z tytułu nieterminowych wpłat należności – 3.148 zł (120,9% planu - 2.604 zł), 3) pokrycie amortyzacji – 16.022 zł (104,2% planu 15.380 zł). Poniesione koszty – 1.662.149,29 zł (90,9% planu 1.829.204 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne – 876.327 zł (87,8% planu - 998.253 zł; plan „-” 830 zł), 2) pozostałe koszty bieżące sfinansowane z dotacji przedmiotowej i środków własnych Lasu Miejskiego – 769.800 zł (94,4% planu - 815.571 zł; plan „+”830 zł), w tym m.in.: pozyskanie drewna tartacznego i opałowego, odnawianie i zalesienie powierzchni leśnych, pielęgnacja upraw leśnych, melioracje agrotechniczne, sprzątanie lasu i wywóz śmieci, dokarmianie zwierzyny, remont dróg leśnych, zakup umundurowania, ubrań roboczych, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów obiektów leśnych, energii, paliw i części do samochodów, drobnych narzędzi i przyrządów, usług konserwatorskich, pocztowych, prawnych, kominiarskich, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny, 3) odpisy amortyzacyjne – 16.022 zł (104,2% planu 15.380 zł). Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w kwocie 2.200 zł (bez planu). Stan zatrudnienia Lasu Miejskiego na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 18 etatów i do dnia 31 grudnia 2009 roku nie uległ zmianie. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Osiągnięte przychody – 30.553.632,11 zł (93,5% planu 32.684.476 zł; plan „+”613.328 zł), z tego: 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 1.500.000 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dopłatę do wymiany stolarki okiennej, drzwi drewnianych i podłóg oraz remont lokali mieszkalnych w wysokości do 50% kosztów; wysokość dotacji z budżetu miasta zaplanowana została w oparciu o wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2007-2011 przyjęty Uchwałą Nr XII/135/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2007 roku; stawki jednostkowe dotacji wykonane zostały w następujących wielkościach: a) stawka dotacji na wymianę stolarki okiennej 2 2 2 zabytkowej – 448,47 zł/m (1.022,82 m × 448,47 zł/m = 458.703,69 zł), b) stawka dotacji na wymianę stolarki okiennej pod 2 2 ochroną konserwatorską – 339,73 zł/m (145,7 m 2 × 339,73 zł/m = 49.500 zł), c) stawka dotacji na wymianę stolarki okiennej PCV – 2 2 2 191,5 zł/m (1.958,22 m × 191,5 zł/m = 375.000 zł), d) stawka dotacji na wymianę stolarki drzwiowej – 486,17 zł/szt. (103 sztuki × 486,17 zł/szt. = 50.000 zł), e) stawka dotacji na wymianę podłóg z paneli 2 2 2 28,91 zł/m (525,65 m × 28,91 zł/m = 15.194 zł), f) stawka dotacji na wymianę podłóg z desek – 2 2 2 89,86 zł/m (120,25 m × 89,86 zł/m = 10.806 zł), g) stawka dotacji na remont lokali mieszkalnych – 2 2 2 216,97 zł/m (2.304,47 m × 216,97 zł/m = 500.000 zł). Dotacja przedmiotowa udzielona Zakładowi wykorzystana została w wysokości 1.459.203,69 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 40.796,31 zł została zwrócona do budżetu w styczniu 2010 roku. 2) przychody własne Zakładu – 27.762.676 zł (91% planu - 30.501.324 zł; plan „+” 439.594 zł), w tym m.in.: a) wpływy z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży – 15.918.648 zł (99,8% planu 15.949.590 zł; plan „-”71.490 zł), b) wpływy z usług – 10.361.145 zł (78,6% planu 13.179.506 zł; plan „+”1.156 zł), z tego: - wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 10.344.057 zł (78,6% planu - 13.163.614 zł), - wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa wg zawartej umowy – 1.800 zł (97,4% planu - 1.848 zł; plan „+”341 zł), - wpływy z tytułu świadczenia usług konserwacji hydroforni przy ul. Panasa 1 – 15.288 zł (108,9% planu - 14.044 zł; plan „+”815 zł), c) wpływy z różnych dochodów – 1.082.974 zł (115,1% planu - 940.891 zł; plan „+”448.891 zł); są to wpływy z tytułu nadpłat Gminy na utrzymanie części wspólnych nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych za 2008 rok, a także wpłaty przez najemców odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, wpłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczenia majątku miasta, wpłaty kosztów sądowych oraz zwrot podatku VAT, d) wpływy z odsetek od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z oprocentowania rachunku bankowego – 399.909 zł (92,7% planu 431.337 zł; plan „+”61.037 zł), 3) pokrycie amortyzacji - 70.355 zł (71,8% planu - 98.000 zł), 4) inne zwiększenia – 1.220.602 zł (208,6% planu 585.152 zł; plan „+”173.734 zł), obejmują spłatę zaległości przez najemców, należności wyegzekwowane przez komornika, spłatę należności odroczonych, rozwiązanie rezerw utworzonych na budynki w administracji tymczasowej. Poniesione koszty – 30.549.790,03 zł (93,5% planu 32.678.955 zł; plan „+”613.328 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.640.536 zł (99,7% planu - 2.649.431 zł; plan „+”14.084 zł); 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej – 1.459.204 zł (97,3% planu - 1.500.000 zł), 3) pozostałe koszty bieżące – 26.179.354 zł (93,7% planu - 27.928.076 zł; plan „+”316.217 zł), w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (51.255 zł), energii (7.242.664 zł), usług pozostałych takich jak: koszty administrowania, zaliczki na koszty eksploatacji, usługi pogotowia technicznego, usługi kominiarskie, usługi sprzątania posesji gminnych, klatek schodowych oraz pomieszczeń Zakładu, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych, usługi deratyzacji i dezynsekcji, usługi konserwacji domofonów, wind i anten, usługi pocztowe, informatyczne, monitoring i dozór lokali użytkowych (9.208.033 zł); 4) odpisy amortyzacyjne – 70.355 zł (71,8% planu 98.000 zł), 5) inne zmniejszenia – 200.341 zł (39,8% planu 503.448 zł; plan „+”283.027 zł). Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w kwocie 3.817 zł (69,1% planu - 5.521 zł). Stan zatrudnienia Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 51,75 etatu i do dnia 31 grudnia 2009 roku nie uległ zmianie. GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Objaśnienia do Załącznika Nr 12 i Nr 14) Gospodarstwo pomocnicze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Integracji Społecznej Przychody - 1.150.262,39 zł (102,1% planu - 1.126.528 zł), z tego: 1) dotacja przedmiotowa – 793.000 zł (100% planu) z budżetu gminy (z dochodów przeznaczonych na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) na bieżącą działalność CIS. 2) wpływy z usług - 319.378 zł (96,3% planu 331.680 zł), z tego: - 125.261 zł (91,1% planu - 137.560 zł) – na usługi: transportowe, opiekuńcze, ksero oraz wpływy z tytułu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu „Otwieramy Drzwi do Przyszłości” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie (na podstawie porozumienia między CIS-em w Olsztynie a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornecie), - 194.117 zł (100% planu - 194.120 zł) – na usługi reintegracji społecznej i zawodowej na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Projektu „Nowy Horyzont” w ramach programu systemowego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; porozumienie dotyczyło kontraktu socjalnego, w ramach którego MOPS skierował 61 beneficjentów projektu, do uczestnictwa w zajęciach CIS-u, 3) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym CIS – 1.849 zł (100,1% planu - 1.848 zł), 4) pokrycie amortyzacji – 36.035 zł (bez planu). Wydatki - 1.121.449,25 zł (99,5% planu - 1.126.528 zł), obejmowały: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 715.025 zł (99,4% planu - 719.679 zł), dotyczą 19 osób zatrudnionych w wymiarze 17,75 etatu, - pozostałe wydatki bieżące – 370.390 zł (90% planu 406.849 zł), w tym m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i usług niezbędnych do działalności, wydatki na ubezpieczenie mienia oraz odpisy na zfśs, - odpisy amortyzacji – 36.035 zł (bez planu). Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej z budżetu miasta otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze (CIS) na podstawie poniesionych kosztów za 2009 rok: - plan – 287,84 zł, - wykonanie – 287,84 zł, - stawka jednostkowa wg poniesionych kosztów: 793.000 zł /19 pracowników/145/uczestników = 287,84 zł (planowana - 287,84 zł). CIS wypracowało za 2009 rok zysk w kwocie 28.813,14 zł. Gospodarstwo pomocnicze zgodnie z ustawą o finansach publicznych 50% zysku (14.406,57 zł) odprowadza do budżetu w ciągu 7 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a pozostałe 50% przeznacza na środki obrotowe CIS. W okresie sprawozdawczym gospodarstwo dokonało trzech zmian w planie finansowym, polegających na dostosowaniu stanu środków obrotowych na początek roku 2009 do wykonania stanu środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku (zmniejszenie z 40.766 zł do 39.568 zł) oraz na wprowadzeniu do planu środków z porozumienia oraz aneksu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie, związanego z realizacją usług reintegracji społecznej i zawodowej dla 35 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Nowy Horyzont”. W ramach reintegracji zawodowej Centrum Integracji Społecznej współpracuje z 44 zakładami pracy na terenie Olsztyna. Są to jednostki samorządu terytorialnego, administracji państwowej, stowarzyszenia oraz prywatni przedsiębiorcy. Uczestnicy Centrum korzystają z pomocy rzeczowej oferowanej przez Bank Żywności. Głównym celem współpracy z zakładami było usamodzielnienie uczestnika i zatrudnienie na otwartym rynku pracy oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i kontroli nad otoczeniem i własnym życiem. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (Objaśnienia do Załącznika Nr 13) Dochody własne przeznacza się na : - cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie której utworzono te dochody, - cele wskazane przez darczyńcę, - remont lub otworzenie mienia. Niżej przedstawiono opis dochodów i wydatków w układzie grup, które odpowiadają rozdziałom klasyfikacji budżetowej, w podziale na tytuły: 1. uchwały Rady Miasta, 2. darowizny, 3. odszkodowania. W budżecie ujmuje się tylko plan dotyczący tytułów wynikających z uchwał Rady, natomiast sprawozdawczość budżetowa obejmuje wszystkie tytuły dochodów własnych łącznie. W części opisowej kwoty zaprezentowano w pełnych złotych, gdyż użytkowany w Urzędzie Miasta system elektroniczny nie pozwala na dokonanie podziału sprawozdania Rb na ww. tytuły. Sprawozdania Rb sporządzane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji, a kwoty wykonania podawane są ze szczegółowością do groszy. W zestawieniu „Plany przychodów i wydatków dochodów własnych za 2009 rok” (załącznik do sprawozdania Nr 13) zaprezentowano ogólne kwoty dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, które posiadały rachunki dochodów własnych gromadzonych na podstawie uchwał Rady Miasta. 1. Plany finansowe dochodów własnych gromadzonych na podstawie uchwał posiadają 72 jednostki budżetowe. Za 2009 rok plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę 15.816.726 zł (98,3% planu - 16.083.601 zł), a wydatków na kwotę 16.557.682 zł (89,2% planu 18.554.013 zł). 1) Drogi publiczne gminne Plan dochodów własnych w wymienionej grupie realizowany był przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Na rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w wysokości 6.129.988 zł (114,4% planu - 5.360.000 zł), a ich źródłem były dochody: a) z dzierżawy gruntów pod kioski i parkingi w pasie drogowym – 238.694 zł (86,8% planu - 275.000 zł), b) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.630 zł (73,2% planu - 20.000 zł), c) z odsetek bankowych – 108.742 zł (167,3% planu 65.000 zł), d) z wpływów z różnych dochodów – 5.767.922 zł (115,4% planu - 5.000.000 zł). Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem miejskich dróg publicznych na kwotę 7.226.510 zł (98,5% planu - 7.336.909 zł), możliwe były także dzięki środkom pieniężnym pozostałym z roku 2008. W ramach usług remontowych (5.661.396 zł, tj. 98,8% planu - 5.732.909 zł) wykonano: a) remonty bieżące jezdni, chodników i placów (2.581.054 zł), b) likwidację miejsc niebezpiecznych (743.659 zł); dostosowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic dotychczas nie objętych obszarowym systemem sterowania ruchem do funkcjonowania w tym systemie („Al. Warszawska, Armii Krajowej i Obrońców Tobruku”, „Al. Warszawska, J. Tuwima i Oczapowskiego”, „J. Tuwima i J. Iwaszkiewicza” oraz „J. Tuwima i W. Wawrzyczka”), c) odnowa nawierzchni jezdni (1.291.450 zł): - ul. Biskupa Krasickiego (445.917 zł), - ul. Dworcowej (426.022 zł), - ul. M. Wańkowicza (229.411 zł), - ul. Stare Miasto (190.100 zł), d) odnowa nawierzchni chodników (959.164 zł): - ul. M. Wańkowicza (148.564 zł), - ul. Aleja Wojska Polskiego (421.039 zł), - ul. M. Zientary-Malewskiej (186.071 zł), - ul. F. Barcza (203.490 zł), e) montaż sygnalizacji świetlnych z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem „Cester” (86.069 zł): - Sielska - łącznik - (50.079 zł), - montaż kamer monitorujących stopień wykorzystania przepustowości (35.990 zł). W ramach zakupu usług pozostałych, związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (1.565.114 zł, tj. 97,6% planu - 1.604.000 zł) wykonano: a) naprawy i konserwacje sygnalizacji (349.194 zł), b) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (75.607 zł), c) oznakowanie pionowe (770.238 zł), d) pozostałe koszty (135.163 zł), e) likwidacja miejsc niebezpiecznych (234.912 zł). Pozostała kwota 880.386 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 2) Szkoły podstawowe Źródłem dochodów własnych w szkołach podstawowych były dochody za wynajem sal (lekcyjnych i gimnastycznych), za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe. Osiągnięto dochody w wysokości 829.036 zł (92,1% planu - 899.894 zł). Środki zgromadzone przez jednostki wydatkowane zostały w kwocie 721.987 zł (76,9% planu - 938.932 zł) na zakup materiałów do malowania i remontu pomieszczeń, mebli, zestawów komputerowych oraz materiałów do konserwacji i napraw. Pozostała kwota 211.664 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 3) Przedszkola Źródłem dochodów własnych w przedszkolach miejskich były: opłata za wyżywienie dzieci, odsetki bankowe, opłaty za wyżywienie personelu oraz środki z opłat za organizację zajęć ponadprogramowych. Plan dochodów własnych został zrealizowany w kwocie 2.383.446 zł (91,2% planu - 2.614.028 zł). Zrealizowano wydatki na kwotę 2.328.158 zł (87,5% planu - 2.661.744 zł) na zakup żywności, mebli, sprzętu kuchennego, zabawek oraz materiałów do konserwacji i napraw. Pozostała kwota 188.124 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 4) Gimnazja W gimnazjach osiągnięto dochody własne w wysokości 657.495 zł (92,9% planu - 707.388 zł). Były to wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynajem sal oraz odsetki bankowe. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych wyniosły 661.033 zł (84,6% planu 781.642 zł) i dotyczyły malowania pomieszczeń (klatek schodowych, łazienek). Na poziom zrealizowanych wydatków wpływ wywarł fakt, iż większość robót związanych z remontami, jednostki wykonały we własnym zakresie. Pozostała kwota 159.913 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 5) Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące na rachunku dochodów własnych zgromadziły dochody własne w wysokości 548.875 zł (101,7% planu - 539.897 zł). Źródłem dochodów były wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynajem sal oraz odsetki bankowe. Środki zgromadzone przez jednostki, wydatkowane zostały w kwocie 468.412 zł (74,4% planu - 629.791 zł) na zakup druków świadectw i legitymacji szkolnych, komputerów, mebli, sprzętu sportowego oraz materiałów do napraw i konserwacji. Pozostała kwota 184.910 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 6) Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe na rachunku dochodów własnych zgromadziły dochody własne w wysokości 635.093 zł (80,8% planu - 785.585 zł), które pochodziły z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomu lub legitymacji, wynajem sal oraz odsetek bankowych. Środki zgromadzone przez jednostki wydatkowane zostały w kwocie 535.788 zł (62,3% planu 859.543 zł) na zakup druków świadectw i legitymacji szkolnych, komputerów, mebli oraz materiałów do napraw i konserwacji. Pozostała kwota 189.327 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 7) Stołówki szkolne Źródło dochodów własnych w tej grupie stanowiły opłaty za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół oraz odsetki bankowe. Jednostki realizujące zadania osiągnęły dochody w wysokości 4.101.067 zł (89,1% planu - 4.603.975 zł). Zgromadzone środki umożliwiły zakup środków żywności w kwocie 4.076.990 zł (87,1% planu - 4.679.782 zł). Pozostała kwota 134.614 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 8) Pozostała działalność Źródło dochodów własnych w tej grupie stanowiły wpłaty od młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w wysokości 8.597 zł (100% planu) na zorganizowanie wyjazdów zagranicznych (do Barcelony i Offenburga). Zgromadzone dochody pokryły koszty wyjazdów młodzieży (100% planu). 9) Placówki opiekuńczo-wychowawcze W placówce opiekuńczo-wychowawczej (Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych) osiągnięte zostały dochody w wysokości 5.817 zł (88,3% planu - 6.590 zł) i pochodziły z odsetek bankowych oraz wpłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obiady dzieci dochodzących do szkoły podstawowej i gimnazjum. Wydatki umożliwiły zakup wyżywienia dla dzieci na kwotę 5.494 zł (83,2% planu - 6.606 zł). Pozostała kwota 339 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 10) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Plany dochodów własnych realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących. Zaplanowane dochody pochodziły z najmu i dzierżawy (za ustawienie tablic reklamowych) oraz odsetek bankowych. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 85.008 zł (89,9% planu 94.568 zł). Uzyskane dochody wydatkowano w kwocie 67.245 zł (88,8% planu - 75.706 zł) na zakup mebli, wyposażenia kuchni (chłodziarki, garnków) oraz zakup usług remontowych. Pozostała kwota 24.970 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 11) Internaty i bursy szkolne Główne źródło dochodów własnych stanowią opłaty za zakwaterowanie w internatach: VI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wymienione jednostki osiągnęły dochody w wysokości 89.988 zł (95,5% planu - 94.182 zł). Wydatki zostały poniesione na kwotę 80.781 zł (77,2% planu - 104.679 zł) na zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw oraz mebli. Pozostała kwota 43.481 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 12) Szkolne schronisko młodzieżowe Głównym źródłem dochodów własnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym były opłaty pobierane za pobyt w Schronisku, ustalone uchwałą Rady Miasta. Wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło poziom 342.316 zł (92,8% planu - 368.897 zł). Uzyskane środki jednostka przeznaczyła na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków w Olsztynie i Zielonowie, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych w kwocie 376.687 zł (80,1% planu - 470.082 zł). Pozostała kwota 66.814 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 2. Plany finansowe dochodów własnych gromadzonych na podstawie darowizn posiada 28 jednostek budżetowych. Za 2009 rok plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę 150.294 zł (110,1% planu 136.530 zł), a wydatków na kwotę 88.852 zł (56,7% planu - 156.573 zł). 1) Pozostała działalność Urząd Miasta – Biuro Rady Miasta zgromadziło na rachunku dochodów własnych środki w wysokości 4.025 zł (99,9% planu - 4.030 zł), które pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców na zakup paczek dla dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz organizację „Jesiennej Biesiady” 4.000 zł (100% planu). Pozostała kwota 235 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 2) Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zgromadziła na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 29.001 zł (100% planu 29.000 zł), które pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców na zakup sprzętu specjalistycznego (ratowniczo-gaśniczego) w kwocie 2.287 zł (7,9% planu - 29.000 zł). Pozostała kwota 26.715 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 3) Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych w kwocie 11.825 zł (109,2% planu - 10.829 zł), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców na zakup nagród dla uczniów oraz zakup usług remontowych w kwocie 10.828 zł (100% planu - 10.832 zł). Pozostała kwota 1.580 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 4) Szkoły podstawowe specjalne Szkoły podstawowe specjalne zgromadziły na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 4.313 zł (99,4% planu - 4.340 zł), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Zgodnie z wolą darczyńców zostały zrealizowane na zakup usług pozostałych na kwotę 4.386 zł (96,6% planu 4.541 zł). Pozostała kwota 128 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 5) Przedszkola Przedszkola miejskie zgromadziły na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 636 zł (100% planu), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Zgodnie z wolą darczyńców zostały zrealizowane na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na kwotę 635 zł (99,8% planu - 636 zł). 6) Gimnazja Gimnazja zgromadziły na rachunkach dochodów własnych środki w kwocie 11.160 zł (100% planu), które pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki na kwotę 11.398 zł (96% planu - 13.956 zł) związane z zakupem kamer telewizji przemysłowej do monitoringu oraz sprzętu sportowego, możliwe były także dzięki środkom pieniężnym pozostałym z roku 2008. Pozostała kwota 558 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 7) Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 288 zł (100% planu), które pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców (100% planu) na zakup tablic do sal lekcyjnych. 8) Stołówki szkolne Stołówki szkolne zgromadziły na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 20.285 zł (100,2% planu 20.249 zł), a ich źródłem były darowizny i odsetki bankowe. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców na zakup środków żywności oraz zakup usług cateringowych w ramach umów na przygotowanie i dowóz obiadów do szkolnych stołówek na kwotę 19.498 zł (100% planu - 19.506 zł). Pozostała kwota 1.571 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 9) Pozostała działalność Źródłem dochodów własnych były darowizny na rzecz Gimnazjum Nr 6 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 616 zł (99,8% planu - 617 zł). Wydatki sfinansowane z dochodów własnych (99,7% planu 618 zł) dotyczyły zakupu nagród i artykułów żywnościowych dla uczestników konkursu „Wiedza o Regionie”. 10) Pozostała działalność Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zgromadził na rachunku dochodów własnych środki w kwocie 1.502 zł (99,9% planu - 1.503 zł), które pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych wyniosły 1.500 zł (99,8% planu - 1.503 zł) i dotyczyły zakupu usług pozostałych. 11) Placówki opiekuńczo-wychowawcze W placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych, Domu Dziecka oraz Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) osiągnięte zostały dochody w kwocie 5.974 zł (98,5% planu - 6.065 zł), które pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane zgodnie z wolą darczyńców na zakup leków oraz na zakup materiałów do remontu na kwotę 4.759 zł (28,2% planu - 16.899 zł). Pozostała kwota 12.047 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 12) Domy pomocy społecznej Źródłem dochodów własnych były darowizny uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w kwocie 37.083 zł (137,8% planu - 26.906 zł). Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane zgodnie z wolą darczyńcy na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5.300 zł (19,1% planu - 27.706 zł). Pozostała kwota 32.583 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 13) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Źródłem dochodów własnych były darowizny uzyskane przez Schronisko dla Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgromadzono dochody w kwocie 2.000 zł (100% planu), zgodnie z wolą darczyńcy zostały zrealizowane na zakup środków żywności. 14) Schroniska dla Zwierząt Źródłem dochodów własnych Schroniska dla Zwierząt były darowizny oraz odsetki bankowe. Schronisko uzyskało dochody w wysokości 21.586 zł (114,2% planu - 18.907 zł). Wydatki poniesione w ramach dochodów własnych 19.357 zł (77,2% planu 25.088 zł), zgodnie z wolą darczyńcy na bieżące utrzymanie schroniska. Pozostała kwota 8.410 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 3. Plan finansowy dochodów własnych gromadzonych na podstawie odszkodowań posiada 10 jednostek budżetowych. Za 2009 roku plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę 24.836 zł (100% plan), a wydatków 26.745 zł (77,5% planu - 34.530 zł). 1) Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu wypadku drogowego, w którym został uszkodzony samochód straży w kwocie 7.378 zł (100% planu). Uzyskane środki wydatkowano (100% plan) na zakup usług remontowych związanych z naprawą powypadkową samochodu. 2) Szkoły podstawowe Źródłem dochodów własnych było odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych uzyskane przez Szkoły Podstawowe Nr 6 i 18 w kwocie 3.650 zł (100% planu). Uzyskane środki wydatkowano w kwocie 5.290 zł (39,6% planu - 13.344 zł) na zakup materiałów do odnowienia sal lekcyjnych. Pozostała kwota 8.054 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku. 3) Przedszkola Wydatki na kwotę 97 zł (bez planu) dotyczyły remontu pomieszczenia Przedszkola Miejskiego Nr 13. Wydatki możliwe były dzięki środkom pieniężnym pozostałym z roku 2008. 4) Gimnazja Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego uzyskane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 13 w kwocie 1.029 zł (100% planu). Wydatki na kwotę 1.201 zł (116,7% planu - 1.029 zł) związane z remontem pomieszczeń, możliwe były dzięki środkom pieniężnym pozostałym z roku 2008. 5) Szkoły zawodowe Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych uzyskane przez Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w kwocie 12.071 zł (100% planu). Uzyskane środki wydatkowano w całości (100% planu) na zakup zestawów komputerowych oraz materiałów do odnowienia sal lekcyjnych. 6) Ośrodki wsparcia Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie uzyskane przez Dzienne Domy Pomocy Społecznej pozostające w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wypadku drogowego, w którym został uszkodzony samochód w kwocie 50 zł (100% planu). Uzyskane środki wydatkowano w kwocie 50 zł (100% planu) na pokrycie kosztów badań technicznych uszkodzonego pojazdu. 7) Żłobki Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego uzyskane przez Zespół Żłobków Miejskich w kwocie 658 zł (100% planu). Uzyskane środki wydatkowano (100% planu) na remont pomieszczenia. FUNDUSZE CELOWE (Objaśnienia do Załączników Nr 19, Nr 20 i Nr 21) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody – 3.153.741,60 zł (138,6% planu - 2.276.080 zł; plan „+”776.080 zł), uzyskane wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, głównie z opłat za wycinkę drzew i krzewów w związku z wydanymi w 2009 roku decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na wycinkę drzew i krzewów za opłatą. Wysokie wykonanie planu związane jest z większą niż przewidywano liczbą wydanych decyzji zezwalających na wycinkę drzew oraz większymi opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazanymi przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski. Wydatki – 4.531.828,84 zł (76,3% planu - 5.935.284 zł; plan „+”373.284 zł), z tego: 1) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania bieżące – 410.008 zł (82,1% planu - 499.535 zł; plan „+”3.535 zł), realizowane przez: a) Wydział Organizacji i Kadr UM: szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska UM – 17.556 zł (50,2% planu - 35.000 zł; plan „+”10.000 zł); niskie wykonanie planu wynika z częstego uczestnictwa pracowników w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez instytucje wykorzystujące środki unijne, b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM: zakup literatury branżowej i materiałów z zakresu ochrony środowiska – 5.729 zł (28,7% planu - 20.000 zł); niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na literaturę branżową, c) Wydział Środowiska i Zieleni UM – 306.219 zł (85,6% planu - 357.860 zł; plan „-”12.140 zł), z tego: - „Całokształt spraw związanych z utrzymaniem, leczeniem i wycinką drzew i krzewów” - 40.402 zł (80,8% planu - 50.000 zł), - „Nasadzenia, wymiana nasadzeń i uzupełnienie nasadzeń roślin na terenie miasta” – 72.145 zł (98,8% planu - 73.000 zł; plan „-”27.000 zł), - „Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie miasta” – 137.860 zł (100% planu; plan „”12.140 zł), - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tj. pielęgnacja drzew, krzewów, trawników, kwietników, eksploatacja fontann, utrzymanie rzeźb i pomników, nasadzenia i wymiana roślin oraz inne wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni” – 0 zł (plan - 27.000 zł; plan „w”); środki z GFOŚiGW nie zostały wydatkowane, ponieważ na realizację zadania wystarczyły środki finansowe z budżetu miasta, - „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych” – 19.593 zł (97,7% planu - 20.000 zł), - „Zakup i ustawienie dystrybutorów do selektywnej zbiórki psich odchodów” – 36.219 zł (72,4% planu - 50.000 zł); niskie wykonanie wynika z niższej niż planowano ceny dystrybutorów, uzyskanej w przetargu, d) Schronisko dla Zwierząt – 54.829 (99,7% planu 55.000 zł), z tego: - „Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie schroniska” – 29.950 zł (99,8% planu - 30.000 zł), - „Działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie” – 4.880 zł (97,6% planu - 5.000 zł), - „Realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie Miasta Olsztyn” – 19.999 zł (46,8% planu - 20.000 zł), e) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. – 20.000 zł (76,9% planu - 26.000 zł), z tego: - Wielobój ekologiczny „Wiele zyskujesz gdy segregujesz” – 20.000 zł (100% planu), - Negocjacje społeczne w sprawie budowy nowego systemu gospodarowania odpadami oraz spalarni w Olsztynie - 0 zł (plan - 6.000 zł); brak wykonania związany jest z rezygnacją z dofinansowania zadania ze środków GFOŚiGW, f) Stowarzyszenie „Zielona Gmina” – „Realizacja projektu Ogród w Olsztynie” – 5.675 zł (100% planu; plan „w”), 2) zadania planowane do wykonania przez Urząd Miasta sfinansowane bezpośrednio z rachunku Funduszu – 498.845 zł (95,3% planu - 523.181 zł; plan „+”247.181 zł), z tego: a) Akcja „Sprzątanie świata” – 5.574 zł (92,9% planu 6.000 zł), b) Usługi bieżące – analizy, ekspertyzy – 11.090 zł (31,7% planu - 35.000 zł; plan „+”15.000 zł); niskie wykonanie planu wynika z małej ilości opracowań, opinii hydrogeologicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych tworzonych na potrzeby prowadzonych przez Wydział Środowiska i Zieleni postępowań administracyjnych, c) Opracowanie „Mapy akustycznej” dla Miasta Olsztyn – 349.201 zł (100% planu; plan „+” 149.201 zł), d) Opracowanie „Studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko i projektu rekultywacji terenu po starej gazowni przy ul. Knosały w Olsztynie” – 132.980 zł (100% planu; plan „w”), e) Opracowanie programu badań geotechnicznych osuwiska – od wiaduktów PKP do ul. Nad Jarem (Unipral) – brak realizacji zadania z uwagi na przeprowadzenie badań geotechnicznych osuwiska przy okazji projektu przebudowy ul. Artyleryjskiej (plan - 0 zł; plan „-”50.000 zł), 3) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania inwestycyjne – 3.622.976 zł (73,7% planu - 4.912.568 zł; plan „+”122.568 zł), realizowane przez: a) Wydział Inwestycji Miejskich UM: - „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A)” – 581.958 zł (98,5% planu - 590.000 zł), - „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A) – 2.961.901 zł (84,6% planu - 3.500.000 zł), - „Modernizacja pawilonu dla psów” w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie – 0 zł (plan - 700.000 zł); z wykonania zadania zrezygnowano, ponieważ jego wartość okazała się znacznie wyższa od zaplanowanych środków, - „Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o 3 pojemności 5 m i opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu” – 17.568 zł (100% planu; plan „w”), - „Rewaloryzacja Parku Podzamcze w Olsztynie” – 58.397 zł (58,4% plan - 100.000 zł; plan „w”), b) Wydział Środowiska i Zieleni UM: „Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn” – 3.152 zł (63% planu - 5.000 zł; plan „w”). Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody – 333.637,31 zł (83,4% planu - 400.000 zł), uzyskane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Na niskie wykonanie przychodów miało wpływ wykorzystywanie przez podmioty gospodarcze metod unieszkodliwiania i ponownego wykorzystywania odpadów, co spowodowało spadek ilości odpadów składowanych na wysypiskach, za co pobierane są opłaty. Wydatki – 49.160 zł (16,2% planu - 302.980 zł; plan „w”), z tego: 1) zadanie realizowane bezpośrednio z rachunku Funduszu przez Wydział Środowiska i Zieleni UM: „Wykonanie aktualizacji miejskiego planu gospodarki odpadami z oceną oddziaływania na środowisko, polegającej na ujęciu w nim planowanej budowy regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze spalarnią” – 15.000 zł (75% planu 20.000 zł; plan „w”), 2) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania inwestycyjne – 34.160 zł (12,1% planu – 282.980 zł; plan „w”), z tego: - „Budowa Parku Centralnego w Olsztynie” - 34.160 zł (25,7% planu - 132.980 zł; plan „w”); środki przeznaczono na opracowanie części dokumentacji dotyczącej zadania (program funkcjonalno-użytkowy), - „Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo” - 0 zł (plan - 150.000 zł; plan „w”); realizacja zadania przeniesiona została na rok 2010 ze względu na zbyt krótki czas pozostały na realizację zadania po zakończeniu postępowania przetargowego. Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychody – 485.228,85 zł (77% planu - 630.000 zł), stanowią wpływy za: a) czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b) uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, c) udostępnienie branżom materiałów z systemu zarządzania miastem, d) sporządzanie i uwierzytelnianie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, e) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydatki – 661.047,9 zł (10,4% planu - 1.454.000 zł; plan „-”472.000 zł), z tego: 1) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania bieżące – 386.285 zł (41,6% planu - 928.000 zł; plan „”372.000 zł), realizowane przez: a) Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM: - zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zakup fachowej literatury, regału, rolet oraz dezynfekcja archiwum) – 10.254 zł (12,8% planu - 80.000 zł); niskie wykonanie związane było z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na wyżej wymienione materiały oraz niższą ceną ich zakupu, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.831 zł (26,2% planu 7.000 zł), - zakup drobnych usług remontowych oraz naprawy sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 3.222 zł (16,1% planu 20.000 zł); wykonana kwota przeznaczona została na naprawę kserokopiarki i klimatyzatora w MODGiK; niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na usługi remontowe, b) Wydział Informatyki UM: zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zakup programu antywirusowego, płyt CD i DVD, aktualizacja programu Lex, płyt z nadrukiem oraz akcesoriów do czyszczenia sprzętu komputerowego) – 14.121 zł (70,6 % planu - 20.000 zł), c) Wydział Organizacji i Kadr UM: kursy i szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie geodezji i kartografii – 23.569 zł (33,7% planu - 70.000 zł), d) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM: - wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowy-zlecenia) za wprowadzenie do bazy ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z uwłaszczenia lokali spółdzielczych i sprzedaży lokali przez deweloperów – 103.523 zł (37% planu - 280.060 zł; plan „+” 176.460 zł); niskie wykonanie wynikało z tego, iż kwota planu obejmowała również wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowy-zlecenia) za przygotowanie bazy mapy numerycznej Miasta Olsztyn do przejścia na system GEOINFO, które przesunięto na rok 2010, - zakup usług geodezyjnych i kartograficznych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inwentaryzację poziomej osnowy geodezyjnej (przeliczenie współrzędnych terenu na potrzeby nowego układu wymaganego przez przepisy), archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 229.765 zł (51% planu 450.940 zł; plan „-”548.460 zł); zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w związku z uruchomieniem projektu unijnego dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem, 2) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania inwestycyjne – 174.156 zł (43,5% plan - 400.000; plan „-”100.000 zł), z tego na: a) modernizację sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0 zł (plan - 50.000 zł); zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ modernizacja sieci komputerowej MODGiK wiąże się z modernizacją części sieci Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, który powinien wykonać część prac, jednak ze względu na podjęte działania oszczędnościowe nie przeznaczył on w 2009 roku środków finansowych na ten cel, b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 47.276 zł (47,3% planu - 100.000 zł); wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup sprzętu do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (skanera, laptopów, stacji roboczej); ze względu na realizację projektu dotyczącego zmian systemu zarządzania miastem i modernizacji MODGiK, reszta zakupów realizowana będzie w roku 2010 z uwzględnieniem potrzeb i wymagań projektu, c) zakup kserografu wielkoformatowego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 126.880 zł (97,6% planu - 130.000 zł), d) Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0 zł (plan - 120.000 zł); niewykonanie zadania spowodowane było faktem, iż po zakończeniu studium wykonalności wymienionego wyżej zadania pojawiły się informacje o nowych rozwiązaniach technologicznych, wprowadzające znaczące zmiany na rynku produktów wykorzystywanych do obsługi MODGiK i systemów informacji przestrzennej; w celu potwierdzenia tych zmian dokonano przeglądu istniejących rozwiązań, co spowodowało przesunięcie zakładanych w studium wykonalności terminów realizacji zadania i związanych z tym wydatków, 3) ustawowe przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny i Fundusz Wojewódzki – 100.162 zł (79,5% planu - 126.000 zł), 4) inne zmniejszenia – 444 zł (bez planu). SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU (DLA PORÓWNANIA, PODANO TEŻ STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU) I. Należności dotyczące dochodów gminy Nazwa jednostki Organizacyjnej Przedszkola Miejskie o numerach: 3, 6,10,14, 15, 24, 29, 36, 37, 38, 40 Przedszkola Miejskie o numerach: 1, 12, 19, 23 Przedszkola Miejskie o numerach: 2, 4, 17 Przedszkola Miejskie o numerach: 2, 38 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 18 Szkoła Podstawowa Nr 22 Szkoła Podstawowa Nr 29 Szkoła Podstawowa Nr 30 Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 13 V Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Miejski Zarząd Dróg i Mostów Kwota Ogółem 12.2008 [zł] Kwota Ogółem 12.2009 [zł] Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. 32.770,94 23.029,17 Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. 0 1.038,95 Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 443,97 1.051,60 0 603,88 7.017,78 1.101,67 729,15 0 0 866,20 166,47 680,47 2.538,92 414,80 0 3.977,20 3.312,30 732,00 0 2.979,95 344,43 0 7.017,78 0 0 3.974,00 629,02 0,01 8.249,85 0,00 1.202,92 25,00 0 1.610,40 0 12.027,74 1.708,00 1.595,68 0 1.464,00 Tytuł zadłużenia Wynajem sal dydaktycznych Firma „AS-DOM” S.A. – za reklamę na budynku szkoły Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych 5.345,73 10.764,97 Wynajem pomieszczeń szkolnych Kara za nieterminowe wykonanie prac budowlanych (stolarki okiennej) Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych i wyżywienie mieszkańców internatu OGÓŁEM MZDiM Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy Należności z tytułu dzierżawy gruntów 9.180,52 0 1.762,50 1.054,50 23.621,13 13.336,40 840,00 550,10 8.342,36 8.307,56 803.251,19 16.742,80 706.315,91 4.116,09 13.825,00 3.016,00 65.683,51 28.068,84 111.958,10 192.685,57 195,20 0 Należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych Należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym Należności z tytułu dzierżawy parkingów Należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych Należności z tytułu sprzątania przystanków Należności dot. opłat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Należności z tytułu pozostałych dochodów Specjalny Ośrodek SzkolnoNależności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Należność z tytułu opłat za wyżywienie w internacie wychowanków Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ośrodka. Dom Dziecka Należność za pobyt wychowanka Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Należności z tytułu opłat za pobyt w Ambulatorium Uzależnień DPS „Kombatant” Należności z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS OGÓŁEM MOPS Nienależnie pobrane świadczenie z tyt. kontynuowania nauki Nieuregulowane opłaty za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach Nienależnie pobrane świadczenie koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Nienależnie pobrane świadczenie, zasiłek celowy zwrotny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej PPU MISTOL M. Chmielewski – kara umowna Nienależnie pobrane świadczenie zasiłek celowy na posiłek Odpłatność za usługi opiekuńcze Nienależnie pobrane świadczenia Fundusz alimentacyjny – dochód budżetu gminy Fundusz alimentacyjny – dochód budżetu innych gmin Zaliczka alimentacyjna OGÓŁEM UM Użytkowanie wieczyste nieruchomości Opłaty adiacenckie Dochody z najmu i dzierżawy Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Sprzedaż mieszkań Sprzedaż lokali użytkowych Sprzedaż innych obiektów budowlanych Sprzedaż gruntów Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Urząd Miasta Dochody z dzierżawy Ratusza Grzywny, mandaty Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od środków transportowych od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek rolny od osób fizycznych Podatek rolny od osób prawnych Podatek leśny od osób fizycznych Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Opłata targowa Opłata skarbowa Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych 415.317,82 3.148,24 5.363,01 342.819,76 2.800,00 9.918,47 6.450,53 6.450,53 132,88 100,98 10.074,17 20.208,04 3.505,00 70.960,08 3.455,00 159,43 77.590,00 90.231,95 2.304,85 2.285,25 3.226,60 6.423,10 111,00 1.252,50 900,00 0 1.080.914,30 932.126,01 2.070,35 4.030,15 5.915.838,98 1.976,40 7.797.610,52 1.976,40 11.674,11 7.962,23 181,20 1.621,20 1.654,06 4.975,78 16.978,66 0 120,00 3.537,78 95.666,76 371.251,38 55.455,55 5.357.343,08 22.697.653,62 4.411.402,05 405.305,28 1.734.188,60 320.471,07 409.896,60 126.314,94 3.094.549,05 759.396,18 68.200,00 3.090,60 1.356.554,09 7.378.481,41 318.380,15 2.185.407,28 9.318,70 0,31 905,20 113.807,21 1.631,90 353,00 30.587.727,90 17.730,39 600,00 0 0,00 123.666,35 2.030.128,86 376.298,33 5.232.650,98 22.326.618,07 4.050.483,73 317.172,35 2.022.900,70 397.814,80 447.926,32 114.427,67 1.657.956,15 420.810,73 13.061,22 0 1.785.334,79 7.719.215,20 358.941,93 2.918.986,08 6.825,70 0 910,10 93.547,60 0 303,00 31.897.024,42 Fundusze celowe Urząd Miasta - PFGZGiK Należności z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzedaży map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do użytku powszechnego oraz informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz należności z tytułu opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych do zgłoszonych robót geodezyjnych Razem fundusze celowe: 6.840,09 5.217,72 6.840,09 5.217,72 14.766,79 16.922,76 121.754,31 79.837,21 Zakłady budżetowe Zakład Cmentarzy Komunalnych Ośrodek Sportu i Rekreacji Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych Należności z tytułu wynajmu basenu, placów oraz sal w hali Urania, dzierżawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz ośrodku wypoczynkowym OGÓŁEM ZTM Targowisko Grunwaldzka - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw Targowisko Kolejowa - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw Targowisko Piłsudskiego - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw Zakład Targowisk Miejskich Targowisko Wilczyńskiego - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw Hala „Zatorzanka” – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw Plakatowanie Inne należności Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz Zakład Lokali i Budynków Komunalnych dostarczania usług do lokali Razem zakłady budżetowe: Razem jednostki budżetowe, fundusze celowe, gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy: Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N podane powyżej należności wymagalne. I. W zakresie dochodów gminy jednostki udzieliły następujących wyjaśnień: JEDNOSTKI BUDŻETOWE: Przedszkole Miejskie Nr 2 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 1.087,60 zł. Należności wymagalne w wysokości 1.051,60 zł. dotyczą odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Należność w kwocie 184,40 zł powinna być opłacona do dnia 22.09.2008 r., natomiast pozostała kwota tj. 867,20 do dnia 20.12.2009 r. Do rodziców dzieci, którzy zalegają z odpłatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty. Należność wymagalna w kwocie 36 zł dotycząca wynajmu sali dydaktycznej została opłacona w styczniu 2010 r. Przedszkole Miejskie Nr 3 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 196,05 zł dotyczą odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu za m-c grudzień 2009 r. Należności zostały uregulowanie w styczniu 2010 r. Przedszkole Miejskie Nr 6 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 2.048,83, zł dotyczą odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Należność w wysokości 695,30 zł powstała w okresie październik-grudzień 2006 roku oraz w czerwcu 2007 roku i jej wyegzekwowaniem zajmuje się komornik sądowy. Należność w wysokości 1.353,53 zł powstała w grudniu 2009 r. Rodzice zostali poinformowani o zaległości. Przedszkole Miejskie Nr 10 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 1.263,00 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Kwota 492,00 zł jako zaległość za grudzień 2009 roku została uregulowana w styczniu 2010 roku. Kwota 538,10 zł jako zaległość za grudzień 2008 roku i styczeń 2009 roku, na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Olsztynie sygn. akt INc 839/09 z dnia 25.06.2009 roku i postępowania egzekucyjnego, jest bezskuteczna, gdyż dłużnik nie posiada ruchomości podlegających zajęciu, nie pracuje i nie osiąga dochodu. Kwota 232,90 zł jako zaległość za czerwiec 2009 roku jest skierowana do egzekucji. 254.663,72 202.289,37 27.346,63 35.392,47 19.633,06 24.334,49 34.086,68 2.519,81 13.601,59 12.781,84 78.089,44 6.503,77 75.402,55 106.240,39 10.464,69 10.555,68 11.292.655,99 7.150.844,13 11.683.840,81 7.449.893,47 42.278.408,80 39.352.135,61 Przedszkole Miejskie Nr 12 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 191,45 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaległość powstała w grudniu 2009 roku. Zawiadomiono rodziców o braku płatności. Przedszkole Miejskie Nr 14 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 2.166,85 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Do dnia 18 stycznia 2010 roku zostały uregulowane należności za miesiąc grudzień 2009 roku w kwocie 1.013,00 zł. Kwota 384,99 zł dotyczy zaległości za wyżywienie oraz z tytułu opłaty stałej za przedszkole za miesiąc maj i czerwiec 2007 roku. Sprawę dłużniczki prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Sprawa jest w toku. Pozostałe należności w kwocie 768,86 zł dotyczą odpłatności za maj i czerwiec 2009 roku. Do rodziców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Przedszkole Miejskie Nr 15 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 238,91 zł dotyczą opłaty stałej jednego rodzica za dwoje dzieci. Należność powstała w styczniu 2006 roku w kwocie 505,14 zł. Część została zapłacona przez rodzica. Uwzględniając trudną sytuację materialną w grudniu 2007 roku rodzic został poinformowany o możliwości rozłożenia należności na raty zgodnie z Uchwałą LXIII/802/06 Rady Miasta. Do dnia 30.06.2008 roku nie wpłynęły dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny. W styczniu, lutym, kwietniu, maju, listopadzie i grudniu 2009 roku rodzic wpłacił na konto jednostki po 20,00 zł. Wpłaty zostały zaliczone na poczet naliczonych odsetek od należności w kwocie 25,93 zł oraz należność główną w kwocie 94,07 zł. Do rodzica sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty. Przedszkole Miejskie Nr 23 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 847,50 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za grudzień 2009 roku. Rodzice zostali poinformowani o zaległości. Przedszkole Miejskie Nr 24 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 1.133,50 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za grudzień 2009 roku. Zaległość ta została uregulowana w całości w styczniu 2010 roku. Przedszkole Miejskie Nr 29 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 2.880,40 zł dotyczy zaległości w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu tj. opłaty za zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, opłaty za przygotowanie posiłków oraz opłaty za wyżywienie dzieci. Do rodziców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Od nieterminowych wpłat naliczane są i pobierane odsetki za zwłokę. Zaległości w opłatach wpłacane są przez rodziców na subkonto dochodów budżetowych i dochodów własnych przedszkola lub wraz z należnością za miesiąc styczeń 2010 roku w kasie przedszkola. Przedszkole Miejskie Nr 36 Należności w kwocie 408,53 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt w przedszkolu i wyżywienie dziecka. Zaległości dotyczą okresu od września do listopada 2006 roku. Toczy się postępowanie komornicze, skutkiem którego sukcesywnie wpływają częściowe wpłaty. Przedszkole Miejskie Nr 37 Należności w kwocie 3.582,77 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu. Jeden z rodziców zalega z opłatą w kwocie 636,80 zł za 2005 rok. Sprawę przekazano do Radców Prawnych w dniu 26.10.2005 w celu ściągnięcia należności przez komornika. Na chwilę obecną mimo pisemnych i ustnych zapytań kierowanych przez jednostkę do Radców (ostatnie zapytanie pisemne kierowano w listopadzie 2009 roku) Przedszkole nie otrzymało informacji odnoście stanu realizacji sprawy. Należności w kwocie 266,47 zł dotyczą zaległości za 2008 rok. Postępowanie komornicze trwa. Należności w kwocie 2.679,50 zł dotyczą 2009 roku, pięć spraw przekazano do Radców Prawnych w celu ściągnięcia należności przez komornika. Pozostałe zaległości dotyczą miesiąca grudnia, poinformowano rodziców o zaległościach. Przedszkole Miejskie Nr 38 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 3.882,33 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu (3.314,45 zł), oraz zaległości za wynajem sali gimnastycznej (567,88 zł). Należność w kwocie 618,75 zł dotyczy zaległości w odpłatnościach za pobyt w przedszkolu za miesiące listopad i grudzień 2008 roku. Sprawa została przekazana do Radców Prawnych w celu ustalenia miejsca pobytu dłużników. Należność w kwocie 340,00 zł dotyczy zaległości w odpłatnościach za pobyt w przedszkolu za miesiąc czerwiec 2009 roku. Sprawa została przekazana do Radców Prawnych w celu ściągnięcia należności przez komornika. Należności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 2.133,78 zł zostały uregulowane w styczniu 2010 roku. Na pozostałą kwotę 221,92 zł wysłano wezwania do zapłaty. Należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej zostały uregulowane kwocie 384,05 zł dnia 21 stycznia 2010 roku. Pozostałą kwotę dłużnik zobowiązał się zapłacić w najbliższym terminie. Przedszkole Miejskie Nr 40 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 5.795,88 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Należności z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dotyczą zaległości za miesiąc grudzień oraz w kilku przypadkach za miesiąc listopad. W miesiącu styczniu 2010 roku zaległe należności zostały uregulowane. Szkoła Podstawowa Nr 2 Należność wymagalna w kwocie 7.017,78 zł wykazana na dzień 31 grudnia 2009 roku dotyczy odpłatności za umieszczenie na budynku Szkoły reklamy i powstała w 2002 roku. Dłużnikiem jest firma „AS-DOM”, wobec której postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 marca 2003 roku została ogłoszona upadłość. Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie poinformowała, iż do dnia 31.12.2009 r. nastąpił częściowy podział należności uwzględniający kategorie 2B. W 2010 r. pani syndyk Stanisława Piotrowska przeprowadzi podział należności kategorii 3. Szkoła zakwalifikowana jest do kolejnej kategorii należności. Szkoła Podstawowa Nr 7 Należności wymagalne w kwocie 3.974,00 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2009 roku dotyczą odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych od siedmiu dłużników. W styczniu 2010 roku uregulowano zaległości na łączną kwotę 1.416,50 zł. Jeden z dłużników, Olsztyński Klub Sportowy, wpłacił część zaległości w kwocie 1.170,00 zł, do zapłaty pozostała kwota 1.387,50 zł. Wysłano wezwanie do zapłaty. Szkoła Podstawowa Nr 9 Należności wymagalne w kwocie 629,02 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2009 roku dotyczą odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Fundację im. Marka Włodarczyka. Na kwotę zaległości zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Szkoła Podstawowa Nr 10 Należności wymagalne w kwocie 0,01 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą odpłatności za wynajem sali lekcyjnej. Dłużnikiem jest Studium Muzyczno-Pedagogiczne „TON”. Zaległość dotyczy faktury nr 84/12/2009 z dnia 10.12.2009 roku z terminem płatności 24.12.2009 roku na kwotę 37,48 zł. Dłużnik zapłacił 37,47 zł. Szkoła Podstawowa Nr 18 W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności w wysokości 8.249,85 zł. Kwota 7.912,78 zł to należność od Olsztyńskiego Klubu Sportowego 1945, powstała od maja do grudnia 2009 roku, za wynajem boiska. W styczniu 2010 roku klub zobowiązał się do regulowania zaległości w miesięcznych ratach począwszy od II kwartału 2010 roku. Kwota 183,00 zł to należność od Klubu Sportowego MOTOR Lubawa, której termin płatności minął 25.07.2009 roku, należność została uregulowana w styczniu 2010 roku. Kwota 154,07 zł to należność od firmy A2S.A. z tytułu nieopłaconego czynszu za wynajem w szkole powierzchni reklamowej, należność ta dotyczy maja 2008 roku, grudnia 2008 roku oraz czerwca 2009 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że faktury wystawiane na firmę są opłacane nieregularnie, z dniem 11.04.2010 roku zostanie rozwiązana umowa. Szkoła Podstawowa Nr 29 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 1.202,92 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych. Dłużnikiem jest Dekoratornia Olsztyn. Należność w kwocie 1.202.92 zł została uregulowana 04 stycznia 2010 roku. Szkoła Podstawowa Nr 30 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 25,00 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych. Termin płatności należności minął w grudniu 2009 roku. Należności zostały uregulowane w styczniu 2010 roku. Gimnazjum 13 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 1.610,40 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych. Kwota 1.024,80 zł dotyczy zaległości za wynajem sali gimnastycznej za miesiące listopad i grudzień 2008 roku (termin płatności 12.12.2008 r. oraz 13.01.2009 r.). Z tytułu nieopłaconych faktur za wynajem powierzchni pod reklamę przez firmę Adwertising&Marketing powstały należności w kwocie 585,60 zł za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2008 roku. W celu wyegzekwowania należności przekazano dokumenty do komórki prawnej Urzędu Miasta Olsztyn. Sprawa przeciwko dłużnikowi za wynajem sali gimnastycznej jeszcze się nie zakończyła, sprawa sądowa przeciwko firmie Adwertising&Marketing zakończyła się wydaniem nakazu zapłaty, nakaz zapłaty został skierowany do komornika sądowego. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Należność wymagalna wykazana na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 12.027,74 zł dotyczy faktury za wynajem sal lekcyjnych przez AP Edukacja wystawionej 30 listopada 2009 roku i mającej termin płatności do dnia 14 grudnia 2009 roku. Należność została uregulowana 4 stycznia 2010 roku. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Należność wymagalna wykazana na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.708,00 zł dotyczy nieopłaconej części faktury za wynajem sal lekcyjnych przez British Class s.c. mającej termin płatności do dnia 14 grudnia 2009 roku. Należność została uregulowana w styczniu 2010 roku. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.595,68 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych i reklamy na budynku szkoły. Należność wobec firmy „Olsztyński Klub Kyoushin-kan Karate-Do” w kwocie 910,00 zł powstała w 2008 r. Sprawa została przekazana do sądu celem wyegzekwowania należności. W dniu 22.06.2009 r. został wystawiony nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Sprawa została skierowana do komornika. Należność w wysokości 685,68 zł powstała w 2009 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i zostały naliczone odsetki od nieterminowych wpłat. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.464,00 zł dotyczą odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych. Całość została uregulowana w styczniu 2010 roku. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 10.764,97 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych. Kwota 2.505,57 zł to należność od osoby fizycznej za wynajem mieszkania służbowego, której termin płatności minął 2 października 2006 roku. W celu wyegzekwowania należności, w maju 2007 roku sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta, następnie do komornika sądowego. W styczniu 2009 roku dokumenty jednostka otrzymała postanowienie komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W 2010 roku jednostka przekaże dokumenty do Radców Prawnych Urzędu Miasta Olsztyn w celu ponownego skierowania na drogę egzekucji komorniczej. Pozostałe należności powstały w 2009 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Należności w wysokości 24,40 zł od firmy COCA-COLA oraz należność w kwocie 902,80 zł powstały w grudniu 2009 roku i zostały uregulowane w styczniu 2010 roku. Należność w kwocie 2.732,80 zł od firmy ProjGarden powstała od czerwca do grudnia 2009 roku, zostały wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. Należność w kwocie 4.599,40 zł od firmy Tamar powstała od sierpnia do grudnia 2009 roku, zostały wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 550,10 zł to należność od Techpal Spółka z o.o., której termin płatności minął 19.11.2009 roku. Należność uregulowano w styczniu 2010 roku. Zespół Szkół Budowlanych W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności w kwocie 23.621,13 zł. Kwota 3.782,00 zł to należność od firmy Delisystem w Olsztynie z tytułu mylnie przekazanej zapłaty za instalację internetu. Sprawa została przekazana do sądu. W 2002 roku sąd wydał wyrok nakazujący spłatę tej należności, po którym nastąpiło sądowe postępowanie upadłościowe. Po spłacie przez firmę wynagrodzeń dla swoich pracowników, podatku, ZUS, firma będzie kolejno spłacać wszystkie zadłużenia. Pozostałe należności powstały w listopadzie i grudniu 2009 roku. Należność w kwocie 1.800 zł od firmy Almax za najem opłacono w styczniu 2010 roku, 967,20 zł od firmy Mas Bud Olsztyn za usługi budowlane zapłacono w styczniu 2010 roku, 16.908 zł od firmy Cheda Atena za najem uregulowano w styczniu 2010 roku. Zespół Szkół Ekonomicznych Należność wymagalna wykazana sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 13.336,40 zł dotyczy kary za nieterminowe wykonanie prac budowlanych (stolarki okiennej) przez Fabrykę Okien Spectrum z Lublina. W dniu 06.11.2009 r. wystawiono notę księgową na kwotę 20.004,50 zł. 26.11.2009 r. dokonano spłaty części kary w wysokości 6.668,10 zł. Pozostała część została wykazana na koniec roku jako należność wymagalna w wysokości 13.336,40 zł. Sprawę skierowano do Zespołu Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Olsztyn. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Na dzień 31 grudnia 2009 roku należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 840,00 zł są to należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej. Dłużnik został poinformowany o występujących zaległościach w płatnościach. W przypadku nie uregulowania zaległości do dnia 31.01.2010 r. szkoła podejmie działania w celu ściągnięcia należności na drodze oficjalnej. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Na dzień 31 grudnia 2009 roku należności wymagalne wykazane zostały na kwotę 8.307,56 zł. Należność w kwocie 8.133,56 zł powstała w 2006 r. i dotyczy faktury za wynajem pomieszczeń wystawionej na drukarnię Wydawnictwa „NOWA”. Ponieważ pomimo wysłanych wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana, jednostka przekazała sprawę do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta w celu egzekucji na drodze sądowej. Od 2007 r. sprawą zajmuje się komornik sądowy. W wyniku egzekucji w marcu 2009 r. wpłynęła kwota w wysokości 150,00 zł a w czerwcu kwota 58,80 zł. Należność w kwocie 174,00 zł dotyczy wyżywienia mieszkańców internatu. Termin płatności minął dnia 14.12.2009 r. Do rodziców wysłane zostały wezwania do zapłaty. Miejski Zarząd Dróg i Mostów Na dzień 31 grudnia 2009 roku Miejski Zarząd Dróg i Mostów posiadał należności wymagalne w kwocie ogółem 706.315,91 zł. Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów: - należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w łącznej kwocie 4.116,09 zł (w tym kwota - - - - - - - - - - 1.924,47 zł dotyczy 2009 roku, a 2.191,62 zł lat ubiegłych), należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w łącznej kwocie 3.016,00 zł (w tym kwota 2.706,00 zł dotyczy 2009 roku, a 310,00 zł lat ubiegłych), należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w łącznej kwocie 28.068,84 zł (w tym kwota 7.927,09 zł dotyczy 2009 roku, a 20.141,75 zł lat ubiegłych), należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 192.685,57 zł (w tym kwota 164.861,55 zł dotyczy 2009 roku, a 27.824,02 zł lat ubiegłych), należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych wystawianych za umieszczenie reklam bądź kiosków w pasie drogowym bez zezwolenia lub też za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, w łącznej kwocie 342.819,76 zł (w tym 228.748,80 zł dotyczy 2009 roku, a 114.070,96 zł lat ubiegłych), należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym w łącznej kwocie 2.800,00 zł (cała kwota dotyczy 2009 roku), należności z tytułu dzierżawy parkingów w łącznej kwocie 9.918,47 zł (cała kwota dotyczy 2009 roku), należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 6.450,53 zł (cała kwota dotyczy lat 2003-2004), należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w łącznej kwocie 100,98 zł (cała kwota dotyczy 2009 roku), należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w łącznej kwocie 20.208,04 (w tym 16.987,28 zł dotyczy 2009 roku, a 3.220,76 zł lat ubiegłych), należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 3.455,00 zł (cała kwota dotyczy lat 2005-2007), należności z tytułu sprzątania przystanków w łącznej kwocie 159,43 zł (cała kwota dotyczy 2009 roku), należności dotyczące opłat dodatkowych z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 90.231,95 zł należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 2.285,25 zł (w tym kwota 35,20 zł dotyczy 2009 roku, a 2.250,05 zł lat ubiegłych). W przypadku, gdy zaległości dotyczą należności, na które wydawane są decyzje administracyjne (tj. umieszczanie reklam w pasie drogowym, opłaty za kioski lub pawilony ustawione w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego) Miejski Zarząd Dróg i Mostów po upływie miesiąca od terminu płatności wysyła do dłużników upomnienia wzywające do uregulowania należności. Jeżeli pisma zostały doręczone skutecznie, a należność nadal nie została uregulowana zostaje wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy i sprawa kierowana jest do komornika sądowego, celem przymusowego ściągnięcia należności. Na przeterminowane należności, na które zawierane są umowy (tj. dzierżawa gruntów i parkingów, udostępnianie energii elektrycznej do reklam podświetlanych, wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam) po upływie miesiąca od terminu płatności wystawiane są wezwania do zapłaty. Jeżeli doręczone skutecznie wezwania nie dają rezultatu, to po upływie miesiąca sprawa jest kierowana do sądu i wszczynane jest postępowanie sądowe. W 2009 roku wyegzekwowano łącznie kwotę 384.335,38 zł dotyczącą należności z lat ubiegłych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.252,50 zł dotyczą opłat za wyżywienie 16 wychowanków internatu. Termin płatności upłynął 15 grudnia 2009 roku. Rodzice wychowanków są na bieżąco informowani o zaległościach w opłatach za wyżywienie i zaległe opłaty są sukcesywnie regulowane. Do dnia 18 stycznia 2010 roku wpłynęły zaległości w kwocie 687,00 zł stanowiące odpłatność za wyżywienie 9 wychowanków. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 6.423,10 zł dotyczą nie uiszczonych opłat za wyżywienie dzieci. Zaległości dotyczą 2009 roku. Na ww. zaległości wysłano 11 wezwań do zapłaty. Do dnia 8 lutego 2010 roku spłacono zaległości w łącznej kwocie 2.484,70 zł. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień Należności wykazane w Rb-N wynoszą 932.126,01 zł. Należności te wynikają z nieopłaconych faktur za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Do dłużników wysyłane są upomnienia. W przypadku zwrotu z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym adresem” MZPiTU występuje z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Po otrzymaniu danych o miejscu zamieszkania zostają wysłane jeszcze trzy upomnienia. W przypadku zwrotów kolejnych upomnień z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym adresem” pracownik ds. windykacji sporządza wniosek do dyrektora MZPiTU o umorzenie należności. W przypadku przyjęcia przez dłużnika wezwania do zapłaty, natychmiast wystawiany jest tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego. W wyniku zmiany interpretacji przepisów przez US we wrześniu 2009 r. właściwym organem do prowadzenia egzekucji należności jest Prezydent Miasta Olsztyn. Ponadto zmiana interpretacji przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń opłat za pobyt w IW-AN z 10 do 5 lat spowodowała, że wiele tytułów podległo umorzeniu. Suma umorzeń z tego tytułu w 2009 r. wyniosła 43.512,46 zł. DPS „Kombatant” Na dzień 31 grudnia 2009 roku jednostka wykazała należność wymagalną w wysokości 4.030,15 zł. Należność ta dotyczy odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS „Kombatant” w 2008 roku i powstała z powodu braku spójności w przepisach dotyczących regulowania należności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej: - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny w wysokości 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, - zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 10, z uwzględnieniem art. 140 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze świadczeń określonych w ustawie mogą być potrącane należności z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej na wniosek dyrektora placówki w wysokości nie przekraczającej 50% świadczenia, - zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach potrącenia nie mogą przekraczać 65% miesięcznego świadczenia oraz zgodnie z art. 141 ust. 1 pkt 3 emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 20% najniższej emerytury lub renty przy potrąceniu tytułem kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej. W oparciu o obowiązujące przepisy, DPS „Kombatant” nie ma żadnych podstaw prawnych do wyegzekwowania należności od osób zalegających z zapłatą za pobyt w domu. Starania jednostki, zmierzające do ściągnięcia należności okazały się bezskuteczne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31 grudnia 2009 roku dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 7.797.610,52 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje: - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuowania nauki w wysokości 1.976,40 zł. Termin płatności 01.12.2007 rok. Dokumenty zostały złożone w ówczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji Urzędu Miasta Olsztyn w dniu 17.12.2007 roku, - należności za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w wysokości 7.962,23 zł – termin płatności 01.04.1998 rok – prowadzona jest egzekucja z nieruchomości, - należności w kwocie 1.621,20 zł dotyczące nieuregulowanych opłat za pobyt w placówkach powstały w okresie lipiec-grudzień 2009 roku, do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty, - należności w kwocie 4.975,78 zł dotyczące nienależnie pobranych świadczeń koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powstały: w 2006 roku w kwocie 116,65 zł, w 2007 roku w kwocie 169,45 zł, w 2008 roku w kwocie 4.689,68 zł, we wszystkich przypadkach dokumenty zostały złożone w ówczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM, - należności w kwocie 17.730,39 zł dotyczące nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków celowych zwrotnych powstały w okresie grudzień 2005 - listopad 2009 roku, w przypadku należności powstałych w: - 2005 roku na kwotę 560,00 zł dokumenty zostały złożone w ówczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM, - 2006 roku na kwotę 2.590,00 zł trwa ustalanie adresu zamieszkania, uzyskano informację z Departamentu Spraw Obywatelskich w Warszawie dot. braku stałego meldunku na terenie kraju, - 2007 roku na kwotę 1.400,00 zł dokumenty zostały złożone do ówczesnego Wydziału Kontroli i Egzekucji UM, - 2008 roku na kwotę 7.609,09 zł w tym: 5.262,38 zł – należność rozłożona na raty, 1.189,39 zł – należność potrącana jest z bieżących świadczeń, 324,00 zł – postępowanie umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji – trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwości spłaty należności, 833,32 zł – dokumenty złożone w ówczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM, - 2009 roku na kwotę 5.571,30 zł w tym: 1.621,65 zł - zostały wysłane wezwania do zapłaty, 3.949,65 zł - dokumenty złożone w referacie egzekucji Wydziału Finansów UM, - należność w kwocie 600,00 zł dotycząca kary umownej od PPU MISTOL M. Chmielewski powstała we wrześniu 2009 roku – sprawę skierowano do sądu, - należności w kwocie 123.666,35 zł dotyczą nienależnie pobranych świadczeń i powstały w niżej wymienionych okresach: - w 2000 roku na kwotę 168,90 zł, - w 2004 roku na kwotę 5.417,61 zł, - w 2005 roku na kwotę 2.918,29 zł, - w 2006 roku na kwotę 8.981,44 zł, - w 2007 roku na kwotę 4.551,43 zł, - w 2008 roku na kwotę 34.261,13 zł, - w 2009 roku na kwotę 67.367,55 zł, w celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podjęte zostały kolejne działania: dokumenty złożono w ówczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM, część spraw skierowano do Wydziału Prawnego, wystawiono tytuły wykonawcze, wysłano upomnienia oraz dokonywane są potrącenia z bieżących świadczeń, - należności w kwocie 5.232.650,98 zł dotyczą zaliczki alimentacyjnej. Zaliczki alimentacyjne przyznawane są i wypłacane na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.), które zgodnie z art.12 ww. ustawy dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Decyzja o przyznaniu zaliczki stanowi podstawę do przekazywania przez komornika sądowego organowi właściwemu kwot wyegzekwowanych od dłużnika powstałych po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych, - należności w kwocie 2.406.427,19 zł dotyczą funduszu alimentacyjnego, z tego: kwota 2.030.128,86 zł stanowi dochód budżetu gminy, 376.298,33 zł stanowi dochód budżetu innych gmin. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane są i wypłacone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.), które z godnie z art. 27 tej ustawy dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela, łącznie z ustawowymi odsetkami. Decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu stanowi podstawę do przekazywania przez komornika organowi właściwemu kwot wyegzekwowanych od dłużnika. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ściągane są przez komorników na podstawie decyzji o przyznaniu świadczeń z zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego i przekazywane są na bieżąco na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Urząd Miasta Urząd Miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazał należności wymagalne dotyczące dochodów budżetowych w kwocie 22.326.618,07 zł. Jednostka w celu wyegzekwowania należności dokonała następujących zabezpieczeń: - zabezpieczenia wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 3.487.638,12 zł, - na kwotę 1.466.594,65 zł wysłała wezwania do zapłaty i upomnienia, - w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze na kwotę 1.817.203,83 zł, - na kwotę 2.519.044,93 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazano sprawy do Referatu Egzekucji w Wydziale Finansów Urzędu Miasta w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji (w tym zaległości na kwotę 931.483,51 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej). - przekazano również dokumentację dotyczącą należności na kwotę 1.686.324,93 zł do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta w celu skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej, - ponadto wyegzekwowaniem należności na kwotę 794.243,92 zł zajmuje się komornik sądowy, - kwota zaległości egzekwowana na drodze postępowania sądowego 2.050.393,11 zł dotyczy zwrotu bonifikaty przez podmiot, - zaległość w wysokości 5.204.156,18 zł dotyczy podatnika, który zwrócił się o przyjęcie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia wykonania decyzji, - zaległości na kwotę 3.301.018,40 zł zostaną przygotowane do wszczęcia egzekucji administracyjnej (w tym 415.591,90 zł dotyczy zaległości zakładów opieki zdrowotnej – szpitali) FUNDUSZE CELOWE: Urząd Miasta - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Należności wymagalne na 31 grudnia 2009 roku na kwotę 5.217,72 zł dotyczą należności z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzedaży map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do użytku publicznego, informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych do zgłoszonych robót geodezyjnych. Są to należności od dwudziestu ośmiu dłużników. Dziewięciu dłużników uregulowało zaległości w styczniu 2010 roku na kwotę 1.118,85 zł. W celu wyegzekwowania pozostałych należności wysłano wezwania do zapłaty, trzy sprawy trafiły do Komornika Sądowego tytułem wyegzekwowania należności. ZAKŁADY BUDŻETOWE Zakład Cmentarzy Komunalnych Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 16.922,76 zł i dotyczą odpłatności za usługi pogrzebowe oraz dzierżawę stanowisk handlowych i powstały w 2009 roku. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i naliczono odsetki za zwłokę. Ośrodek Sportu i Rekreacji Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku na kwotę 79.837,21 zł dotyczą należności z tytułu wynajmu basenu, placów oraz sal w hali Urania, dzierżawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz ośrodku wypoczynkowym. Należności powstały w okresie wrzesień - grudzień 2009 roku. W celu wyegzekwowania powyższych należności podjęto następujące kroki: przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do radcy prawnego, uzyskano nakazy zapłaty, rozpoczęto postępowania egzekucyjne. Należności w kwocie 27.414,49 zł zostały uregulowane w styczniu 2010 roku. Zakład Targowisk Miejskich Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 202.289,37 zł. Na kwotę tę składają się należności wymagalne z tytułu zawartych umów dzierżaw. Na należności w kwocie 202.289,37 zł składają się: należności skierowane na drogę postępowania sądowego w kwocie 5.731,46 zł, natomiast w toku postępowania egzekucyjnego Zakład posiada należności na łączną kwotę 114.253,36 zł. Kwota 82.304,55 zł będąca różnicą pomiędzy należnościami ogółem a należnościami skierowanymi na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego wynika z opłacania faktur po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Są to głównie należności jednomiesięczne lub dwumiesięczne z tytułu dzierżawy, których termin płatności przypada na dzień 30-ego każdego miesiąca. Sukcesywnie są wysyłane wezwania do zapłaty. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 7.150.844,13 zł są to należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali za energię cieplną, ciepłą wodę, zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości. Należności z tytułu czynszu i świadczeń windykowane są zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Do najemców zalegających z opłatami systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty. Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej rodzin) podpisywane są ugody na ratalne spłaty należności. Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn i Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w oparciu o postanowienie § 5 Uchwały Nr LXIII/802/06 Rady Miasta Olsztyn z 28.06.2006 roku z późn. zm., spłatę należności odroczył na 1 rok pod warunkiem systematycznego wnoszenia opłat bieżących. Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty nie reagują na nie, w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu akceptacji Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta wypowiadane są umowy najmu. W 2009 roku wypowiedziano 246 umów najmu. Podstawową przyczyną powstawania zaległości w opłatach za wynajmowane lokale mieszkalne jest trudna sytuacja materialna najemców. Wszyscy najemcy informowani są o możliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych. Z dodatków mieszkaniowych korzysta 1.289 najemców. Wpłaty należności z tytułu najmu kształtują się na poziomie 94% wpłat należnych. Kwota 39.352.135,61 zł, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności, które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie do Ministerstwa Finansów. INSTYTUCJE KULTURY Miejski Ośrodek Kultury W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2009 roku należności w kwocie 589.772,44 zł dotyczą: 1) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 589.772,44 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 1.482,85 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 588.289,59 zł, Miejska Biblioteka Publiczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2009 roku należności w kwocie 40.632,58 zł dotyczą: 1) należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 149,20 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, zatrudniających powyżej 9 osób, 2) należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 125,60 zł od podmiotów należących do sektora finansów publicznych, 3) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 56,60 zł od gospodarstw domowych, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie, oraz z innych tytułów na kwotę 78,64 zł od podmiotów należących do sfp, 4) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 40.222,54 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 7.677,87 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 32.544,67 zł. Olsztyński Teatr Lalek W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2009 roku należności w kwocie 873.976,59 zł dotyczą: 1) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 873.976,59 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 5.279,29 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 868.697,30 zł. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2009 roku należności w kwocie 256.891,72 zł dotyczą: 1) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług od podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 10.106,35 zł, 2) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 246.785,37 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 2.979,00 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 243.806,37 zł. W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2009 roku należności w kwocie 98.998,61 zł. Wykazane należności dotyczą: 1) depozytów na żądanie czyli środków pieniężnych posiadanych przez jednostkę na rachunku bankowym na kwotę 98.998,61 zł. SAMODZIELNE ZDROWOTNEJ PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI Miejski Szpital Zespolony W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności, wykazane na dzień 31.12.2009 roku należności w kwocie 4.188.447,80 zł dotyczą: - gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 765.758,44 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 9.368,52 zł oraz depozyty na żądanie na kwotę 756.389,92 zł - należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 248.705,73 zł, - pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 3.173.983,63 zł. Należności wymagalne to należności, których termin płatności minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur). Pozostałe należności to należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług. Wykazane należności wymagalne na kwotę 248.705,73 zł są to należności od następujących dłużników: 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 38.861,31 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przez wojewodów, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 52.373,00 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zatrudniających powyżej 9 osób, 3) gospodarstw domowych na kwotę 156.691,27 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zatrudniające do 9 osób włącznie, 4) pozostałych krajowych instytucji finansowych na kwotę 18,24 zł, 5) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na kwotę 761,91 zł. Wykazane pozostałe należności na kwotę 3.173.983,63 zł są to należności od następujących dłużników: 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 2.981.087,44 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez wojewodów, oraz w tym od Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 2.873.915,41 zł i od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 27.842,50 zł, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 103.334,75 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej 9 osób, 3) gospodarstw domowych na kwotę 89.485,65 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie, 4) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na kwotę 75,79 zł Przychodnia Specjalistyczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień 31.12.2009 roku należności w kwocie 1.524.896,25 zł dotyczą: - gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę 1.016.727,43 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 4.693,93 zł, depozyty na żądanie na kwotę 1.012.033,50 zł, - należności wymagalnych na kwotę 36.418,78 zł, - pozostałych należności na kwotę 471.750,04 zł. Wykazane należności wymagalne oraz pozostałe należności to należności z tytułu dostaw towarów i usług (wykonywanych badań diagnostycznych i profilaktycznych). Wykazane należności wymagalne na kwotę 36.418,78 zł są to należności od następujących dłużników: 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 7.301,50 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 14.981,66 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniających powyżej 9 osób, 3) gospodarstw domowych na kwotę 14.135,62 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie. Wykazane pozostałe należności na kwotę 471.750,04 zł są to należności od następujących dłużników: 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 382.633,19 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez wojewodów, oraz w tym od WarmińskoMazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 327.310,05 zł, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 27.720,00 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej 9 osób, 3) gospodarstw domowych na kwotę 61.396,85 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU (DLA PORÓWNANIA, PODANO RÓWNIEŻ STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU) Nazwa jednostki Organizacyjnej Jednostki budżetowe Przedszkole Miejskie Nr 40 Szkoła Podstawowa nr 33 Zespół Szkół Ekonomicznych Tytuł zadłużenia Niezapłacona faktura za wywóz nieczystości Niedopłaty w składkach ZUS za 1999 rok Rodzina zmarłego pracownika - dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem jednostki budżetowe: Zakłady budżetowe Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Razem zakłady budżetowe: Niezapłacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE Kwota Ogółem 12.2008 [zł] Kwota Ogółem 12.2009 [zł] 0,00 0 893,66 5.481,26 269,76 0,00 269,76 6.374,92 1.674.272,45 4.329.041,64 1.674.272,45 4.329.041,64 1.674.542,21 4.335.416,56 Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne. Jednostki udzieliły następujących wyjaśnień: I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE: Przedszkole Miejskie nr 40 W Przedszkolu Miejskim Nr 40 wykazane zostało na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązanie wymagalne z tytułu niezapłaconej faktury w kwocie 893,66 zł wystawionej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski za wywóz nieczystości. Zobowiązanie to nie zostało zapłacone w terminie ponieważ jednostka nie posiadała środków w planie na 2009 rok. Ww kwota została zapłacona w dniu 07.01.2010 roku. Szkoła Podstawowa Nr 33 Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 5.481,26 zł powstały w związku z rozliczeniem przez ZUS konta płatnika w grudniu 2009 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zażądał dokonania korekt za 1999 rok. Dokonanie przez Szkołę Podstawową Nr 33 wymaganych korekt spowodowało według rozliczeń ZUS-u niedopłaty. Na kwotę niedopłat, jednostka otrzymała upomnienia. W latach 2000-2005 Szkoła Podstawowa Nr 33 wchodziła w skład Zespołu Szkół Powszechnych, która działała z numerem NIP, który obecnie przeszedł na Szkołę Nr 33 w związku z czym ZUS wystąpił o dokonanie korekt i zapłatę zaległości do Szkoły. Ponieważ jednostka nie miała pewności, co do słuszności naliczeń niedopłat rozpoczęła korespondencyjne wyjaśnianie sprawy, co spowodowało nieopłacenie zobowiązań naliczonych przez ZUS w grudniu 2009 roku. II. ZAKŁADY BUDŻETOWE Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Zobowiązania wymagalne Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 4.329.041,64 zł powstały w roku 2009, dotyczą niezapłaconych zaliczek na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy, należnych wspólnotom mieszkaniowym. Zobowiązania realizowane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale mieszkalne. Przyczyną powstawania tych zobowiązań są opóźnienia we wpłatach dokonywanych przez najemców lokali, a właśnie z tych wpłat płacone są zaliczki. Do 15.02.2010 roku zapłacona została kwota 1.006.674,07 zł. W porównaniu do roku 2008, zobowiązania wzrosły o kwotę 2.654.769,19 zł. Mimo prowadzonej windykacji, wpłaty należności za I-XII 2009 roku kształtują się na poziomie 94% wpłat należnych, około 50% najemców opłaca należności z jednomiesięcznym opóźnieniem, termin płatności zaliczek do wspólnot mieszkaniowych za dany miesiąc to ostatni dzień miesiąca. Kwota 4.335.416,56 zł, stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie do Ministerstwa Finansów. III. INSTYTUCJE KULTURY Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury nie wystąpiły. IV. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Miejski Szpital Zespolony W sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wykazane na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania w kwocie 1.500.000,00 zł dotyczą długoterminowych kredytów i pożyczek. Przychodnia Specjalistyczna Przychodnia Specjalistyczna nie posiada zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. INFORMACJA o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2009 rok Lp. 1 1 2 3 Treść 2 Umorzenia - ogółem: w tym na podstawie następujących przesłanek: 1/ kwota należności nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym dłużnika 2/ wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika 3/ dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców 4/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne 5/ nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu 6/ innych niż wyżej wymienione, które uzasadniają ważny interes dłużnika lub interes publiczny Odroczenia - ogółem: w tym uzasadnione: - ważnym interesem dłużnika - interesem publicznym Rozłożenia na raty - ogółem: w tym uzasadnione: - ważnym interesem dłużnika - interesem publicznym Liczba dłużników Kwota należności 3 4 Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/ rozłożenia na raty płatności należności 5 2.333 1.312.679,96 1.306.318,66 3 39 41 2.718,91 97.087,59 94.048,57 2.705,91 97.087,59 94.048,57 850 1.210 190 562.846,78 447.532,82 108.445,29 562.846,78 447.532,82 102.096,99 185 1.238.028,41 1.238.028,41 185 591 1.238.028,41 2.844.737,95 1.238.028,41 2.844.737,95 591 - 2.844.737,95 - 2.844.737,95 - INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWO-RZECZOWYCH SPÓŁEK KOMUNALNYCH ZA 2009 ROK Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane uzyskane ze spółek. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. (MPEC Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: Lp. 1 I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. Wyszczególnienie 2 Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży ciepła Przychody z pozostałych usług Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne Koszty ogółem Koszt własny sprzedaży ciepła Koszty pozostałych usług Koszty finansowe Pozostałe koszty operacyjne Wynik finansowy brutto Na sprzedaży ciepła Pozostały Plan na 2009 rok 3 86.296.200 81.910.200 3.496.000 100.000 790.000 85.705.200 83.132.200 2.123.000 150.000 300.000 591.000 -1.222.000 1.813.000 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 85.771.626 81.823.590 2.475.358 278.985 1.193.693 83.967.483 82.042.988 1.208.005 167.470 549.020 1.804.143 -219.398 2.023.541 Wykonane przychody z działalności Spółki wyniosły 86.296.200 zł (99,4% planu – 85.771.626 zł). % 5 99,4 99,9 70,81 279 151,1 98,0 98,7 56,9 111,65 183,01 305,3 111,6 Koszty Spółki ukształtowały się na poziomie 83.967.483 zł (98,7% planu – 85.705.200 zł). Przedsiębiorstwo osiągnęło zysk w wysokości 1.804.143 zł, z tego strata ze sprzedaży ciepła - 219.398 zł, a z pozostałej działalności zysk 2.023.541 zł. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne MPEC Sp. z o. o. wykonane zostały w wysokości 7.614.257 zł (44% planu 17.300.000 zł). Na wniosek odbiorców część zadań inwestycyjnych przesunięto do realizacji na lata 2010 - 2011. Decyzje takie związane są z kryzysem gospodarczym i zaniechaniem działań inwestycyjnych w wyniku załamania na rynku developerskim. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok należało przedsięwzięcie polegające na rozbudowie Ciepłowni Kortowo o moduł kogeneracji oparty na silniku gazowym (planowany nakład w wysokości 16.000.000 zł). Realizacja zadania została odłożona w czasie w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1.6 „Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw” w ramach którego przedsiębiorstwo zamierza ubiegać się o dofinansowania inwestycji. Przewidywane rozpoczęcie inwestycji w 2010 roku. Jednym z głównych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku jest modernizacja układu hydraulicznego Ciepłowni Kortowo. Nakłady poniesione wynoszą 1.026.000 zł. Zadanie dotychczas zrealizowano w 60%. W 2009 roku uzyskano dofinansowanie realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.2. „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami przedsiębiorstwa”. Kontynuacja tego zadania nastąpi w 2010 roku. Ponadto realizowane są zadania inwestycyjne polegające na budowie sieci i węzłów cieplnych. MPEC realizuje zadania inwestycyjne ze środków własnych i nie korzysta z dotacji Urzędu Miasta. Zatrudnienie na 31 grudnia 2009 roku wyniosło 314 etatów. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. (MPK Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: Lp. 1 I 1. 2. 3. 4. 5. II 1. 2. 3. 4. 5. III Wyszczególnienie 2 Przychody ogółem, w tym: przychody ze sprzedaży biletów, w tym zwrot kosztów stosowania ulg netto przychody operacyjne przychody finansowe działalność pomocnicza sprzedaż materiałów i towarów Koszty ogółem, w tym: koszty działalności podstawowej koszty operacyjne koszty finansowe koszty działalności pomocniczej koszt sprzedaży materiałów i towarów Wynik finansowy Plan na 2009 rok 3 53.520.000 34.100.000 15.600.000 2.600.000 60.000 1.110.000 50.000 53.520.000 50.830.000 900.000 950.000 800.000 40.000 0 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 51.755.000 32.392.000 15.600.000 2.524.000 53.000 1.150.000 36.000 51.585.000 48.713.000 1.901.000 745.000 698.000 28.000 170.000 % 5 96,7 95,0 100 97,1 88,3 103,6 72,0 95,8 95,8 211,2 78,4 87,3 70,0 Rada Miasta Olsztyn w dniu 25 października 2006 roku podjęła uchwałę nr LX/IX/872/06 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Olsztyn do zawarcia umowy z MPK Sp. z o.o. ustalającej warunki zwrotu kosztów stosowania ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie. W wyniku podpisania umowy Gmina Olsztyn zobowiązała się do zwrotu kosztów ponoszonych przez Spółkę z tytułu ustanowienia ulg uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej. W 2009 roku kwota zwrotu kosztów brutto wyniosła 16.692.000 zł. Liczba autobusów na dzień koniec 2009 roku wyniosła 156 szt. W ciągu roku wprowadzono do ewidencji środków trwałych 11, a skasowano 18 autobusów. Przychody Spółki w 2009 roku wykonane zostały w wysokości 51.755.000 zł (96,7% planu 53.520.000 zł). Poniesione koszty ukształtowały się na poziomie 51.585.000 zł (96,4% planu - 53.520.000 zł). Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy – 170.000 zł. Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 470,75 etatów. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. (ZGOK Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. 1 I 1. 2. 3. II 1. 2. 3. III 2 3 18.286.300 17.547.900 618.400 120.000 18.266.500 17.986.500 50.000 230.000 19.800 Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży Przychody operacyjne Przychody finansowe Koszty ogółem Koszty sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Koszty finansowe Wynik finansowy brutto Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 15.219.600 14.007.600 749.200 462.800 18.521.200 17.631.200 469.100 420.900 -3.301.600 % 5 83,2 79,8 121,2 385,7 101,4 98,0 938,2 183,0 Wykonane przychody z działalności Spółki w 2009 roku wyniosły 15.111.900 zł (82,6% planu - 18.286.300 zł). Spółka osiąga przychody z następujących rodzajów działalności: sortownia surowców wtórnych, spalarnia (termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych), stacja transferowa, składowisko odpadów. Koszty Spółki ukształtowały się na poziomie 18.521.200 zł (101,4% planu - 18.266.500 zł), z tego: koszty sprzedaży i koszty ogólnozakładowe - 17.631.200 zł, koszty działalności operacyjnej - 469.100 zł i koszty finansowe - 420.900 zł. Przedsiębiorstwo za ten okres uzyskało stratę netto w wysokości 3.301.600 zł, z tego na sprzedaży produktów i usług – 3.623.600 zł, a z działalności operacyjnej i finansowej osiągnęło zysk – 322.000 zł. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ZGOK Sp. z o. o. w 2009 roku wykonane zostały w wysokości 2.066.930 zł, czyli 135,7% planu – 1.523.729 zł. Spółka podpisała umowę z Fundacją EkoFundusz o udzieleniu dotacji w wysokości 1.302.700 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Olsztynie”. Umowa była realizowana w trzech etapach: - I Etap – 230.677 zł – zakup 486 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – zrealizowany i rozliczony w kwietniu 2009 roku, - II Etap – 939.408 zł – zakup 514 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz 2 samochodów do selektywnej zbiórki z automatycznym załadunkiem i zgniotem – zrealizowany i rozliczony w czerwcu 2009 roku, - III Etap – 132.615 zł – zakup i montaż kabiny sortowniczej 4 stanowiskowej oraz zakup i montaż separatora magnetycznego – zrealizowany i rozliczony w II półroczu 2009 roku. W 2009 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł na zwiększenie udziałów w Spółce, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania. Planowanych środków nie przekazano. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 69,5 etatów. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (PWiK Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: Lp. Wyszczególnienie 1 I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4. III 2 Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży materiałów Przychody (pozostałe) operacyjne Przychody finansowe Koszty ogółem Koszt wytworzenia produktów sprzedanych Koszty sprzedaży materiałów Koszty operacyjne pozostałe Koszty finansowe Wynik finansowy brutto Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 65.802.800 62.058.000 68.000 3.129.000 547.800 62.497.000 61.624.600 64.700 608.900 198.800 3.308.800 Plan na 2009 r. 3 64.832.900 63.559.900 60.000 1.088.300 124.700 63.637.000 62.196.400 54.000 200.000 1.186.600 1.195.900 % 5 101,5 97,6 113,3 287,5 439,3 98,2 99,1 119,8 304,5 16,8 276,7 W 2009 roku Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 65.802.800 zł (101,5% planu - 64.832.900 zł). Głównym źródłem przychodów była sprzedaż wody i odbiór ścieków (62.058.000 zł). Przychody z działalności wodno-kanalizacyjnej stanowią 94,3% wszystkich przychodów. Ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków jest wyznaczana przez samych odbiorców. Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilościowej sprzedaży, gdy zapotrzebowanie zostało pokryte. W 2009 roku 3 dostarczono 8.776.300 m wody, co stanowi 96,8% planu rocznego. W tym samym okresie odebranych zostało 10.115.700 m 3 ścieków, co stanowi 98,5% planu. Na pozostałe przychody składają się przychody z działalności pomocniczej, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz przychody z usług mieszkaniowych. Koszty Spółki wyniosły 62.497.000 zł (98,2% planu - 63.637.000 zł). W tym okresie osiągnięto zysk brutto 3.308.800 zł. W 2009 roku Spółka PWiK poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 76.041.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne objęte Funduszem Spójności 61.387.000 zł. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w tym okresie to: - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Murzynowskiego 7, 13-22, 22a-22c, - dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii na oczyszczalni ścieków, - modernizacja wentylacji w laboratorium ul. Oficerska 16a, - przystosowanie obiektów LTK tj. fermentora oraz zagęszczacza do udrażniania rurociągu technologicznego międzyobiektowego na oczyszczalni ścieków, - modernizacja układu pompowego odcieku w stacji zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków, - opomiarowanie ujęcia wody i przebudowa pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody „Kortowo”. W 2009 roku PWiK przekazał do budżetu miasta środki w wysokości 209.634 zł na inwestycje w ramach Programu Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie współfinansowanego z Funduszu Spójności. Środki z przeznaczeniem na udział Spółki w realizacji zadania „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów”. W 2009 roku PWiK nie korzystało z dofinansowania z Urzędu Miasta. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 411,3 etatów. Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (OTBS Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: Lp. 1 I 1. 2. 3. 4. Wyszczególnienie 2 Przychody ogółem Przychody z budynków własnych Przychody z administrowania Nadzór inwestorski Przychody operacyjne Plan na 2009 r. 3 6.134.700 4.943.700 470.000 227.000 70.000 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 6.349.663 5.137.211 501.760 71.869 90.473 % 5 103,5 103,9 106,8 31,7 129,3 5. 6. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. III Przychody finansowe Pozostała sprzedaż Koszty ogółem Koszty osobowe Materiały Usługi materialne Energia i świadczenia Podatki i opłaty Podróże służbowe Wynik finansowy brutto 320.000 104.000 5.998.200 1.300.200 34.000 212.000 4.260.000 164.000 28.000 136.500 436.789 111.561 6.081.656 1.190.369 33.191 165.038 4.516.482 162.829 13.747 268.007 136,5 107,3 101,4 91,6 97,6 77,9 106,0 99,3 49,10 196,3 Wykonane przychody z działalności Spółki wyniosły 6.349.663 zł (103,5% planu - 6.134.700 zł). OTBS osiąga przychody z następujących rodzajów działalności: z budynków własnych, administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, nadzór inwestorski, potrącenia z kaucji za wykonywane remonty oraz przychody operacyjne i finansowe. Koszty Spółki do dnia 30 czerwca 2009 roku ukształtowały się na poziomie 6.081.656 zł (101,4% planu - 5.998.200 zł), w tym m. in.: koszty osobowe – 1.190.369 zł, energia i świadczenia – 4.516.482 zł oraz zakup usług – 165.038 zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 268.007 zł. OTBS Sp. z o. o. w 2009 roku realizował następujące inwestycje: 1) budowa trzech budynków przy ul. Bartąskiej/Złotej II etap. Do 31 grudnia 2009 roku wydatki na inwestycje wyniosły razem 15.342.441 zł, z tego: środki z kredytu - 6.089.217 zł, środki OTBS - 926.448 zł, partycypacja najemców – 3.187.091 zł, wartość gruntu – 980.000 zł oraz wkład gminy Olsztyn w realizowaną inwestycję – 4.159.685 zł. 2) modernizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Artyleryjskiej – w 2009 roku przygotowano wstępną dokumentację techniczną; realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2010-2011. W 2009 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano środki w wysokości 3.344.000 zł na zwiększenie udziałów w Spółce, na dofinansowanie realizacji inwestycji „zmiana sposobu użytkowania trzech budynków przy ul. Artyleryjskiej”. Do 31 grudnia 2009 roku przekazano środki w zaplanowanej wysokości. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2009 roku wynosił 25 osoby. Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o. o. (ZBK I Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: Lp. Wyszczególnienie 1 I 1. 2. 3. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. III Plan na 2009 r. 2 Przychody ogółem Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Przychody z najmu Pozostałe przychody Koszty ogółem Wynagrodzenia i in. koszty osobowe Wynagrodzenia Rady Nadzorczej i fundusz reprezentacyjny Utrzymanie budynków i posesji (w tym pomieszczeń Spółki) Zakup materiałów Zakup usług Pozostałe wydatki Wynik finansowy brutto 3 1.044.800 982.800 62.000 1.044.650 785.000 16.800 82.350 37.000 85.500 38.000 150 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 1.099.050 965.859 62.309 70.882 1.095.189 767.310 16.800 81.939 36.878 125.552 66.710 3.861 % 5 105,2 98,3 100,5 104,8 97,7 100,0 113,3 99,7 146,8 175,6 Przychody z działalności uzyskano w wysokości 1.099.050 zł (105,2% planu - 1.044.800 zł). Spółka uzyskuje przychody z dwóch głównych rodzajów działalności tj. administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych Spółki. Koszty Spółki w tym okresie wyniosły 1.095.189 zł (104.8% planu - 1.044.650 zł). Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to koszty osobowe – 767.310 zł. Przedsiębiorstwo w 2009 roku wykazało zysk w wysokości 3.861 zł. W 2009 roku Spółka nie prowadziła żadnych inwestycji i nie korzysta z dofinansowania Gminy Stan zatrudnienia na 31 grudnia br. wyniósł 17,5 etatu. Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. (ZBK II Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: 3 1.231.380 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 1.297.511 5 105,3 1.207.380 1.209.450 100,2 19.000 5.000 18.228 17.803 52.030 1.284.713 997.496 79.479 23.037 65.828 36.932 29.911 95,9 356,1 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. 1 I 2 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Przychody ogółem Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Przychody z najmu Pozostałe przychody Odsprzedaż usług refakturowanych Koszty ogółem Wynagrodzenia i in. koszty osobowe Utrzymanie budynku Kopernika 14b Zakup materiałów Zakup usług Pozostałe koszty Podatek VAT (koszt) 1.226.100 982.700 70.000 21.000 93.400 32.000 27.000 % 104,7 101,5 113,5 109,7 70,5 115,4 110,7 7. III Koszty Wspólnot Wynik finansowy brutto 52.030 12.798 5.280 Przychody z działalności w 2009 roku uzyskano w wysokości 1.297.511 zł (105,3% planu - 1.231.380 zł). Przychody pozyskiwane z działalności to: wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami, czynsze za lokale oraz pozostałe wpływy w tym m. in. odsetki, zwroty kosztów sądowych i wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatków. Spółka 2 administrowała 205 wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 197.297 m . Spółka osiąga również przychody z wynajmu garaży i pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na posesji. Koszty Spółki wyniosły 1.284.713 zł (104,7% planu - 1.226.100 zł). Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to koszty osobowe (997.496 zł). Przedsiębiorstwo za 2009 rok osiągnęło zysk w wysokości 6.811 zł. W 2009 roku nie planowano w budżecie miasta środków dla ZBK II na inwestycje i działalność bieżącą. Spółka w 2009 roku nie poniosła wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zatrudnienie na 30 czerwca 2009 roku wynosiło 20 pracowników. Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. (ZBKIV Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: Lp. 1 I 1. 2. 3. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. III Wyszczególnienie 2 Przychody ogółem Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Przychody z usług Pozostałe przychody Koszty ogółem Wynagrodzenia i in. koszty osobowe Amortyzacja Zakup materiałów i energii Zakup usług Pozostałe koszty Podatek i opłaty Wynik finansowy brutto 3 757.000 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 729.601 700.000 675.428 96,5 46.000 11.000 754.028 556.000 12.200 82.000 56.500 9.000 38.328 2.972 42.209 11.964 725.705 533.578 13.855 71.179 57.280 9.345 40.468 3.896 91,8 108,8 96,2 96,0 113,6 86,8 101,4 103,8 105,6 131,1 Plan na 2009 r. % 5 96,4 Przychody z działalności wyniosły 726.601 zł (96,4% planu – 757.000 zł). Spółka uzyskuje przychody za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz ze sprzedaży usług, tj. konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkaniowych oraz kontrolnych odczytów wodomierzy. Koszty Spółki w okresie sprawozdawczym wyniosły 725.705 zł (96,2% planu – 754.028 zł). Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to: koszty osobowe (533.578 zł), zakup materiałów i energii (71.179 zł) oraz zakup usług (57.280 zł). Zakupy usług obcych dotyczą m.in. usług bankowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i konwoju gotówki a także dozoru mienia oraz usług informatycznych i obsługi prawnej. Przedsiębiorstwo uzyskało zysk w wysokości 3.896 zł. W 2009 roku ZBK IV nie otrzymał środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą. W 2009 roku Spółka nie poniosła wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zatrudnienie na koniec 2009 roku wyniosło 14 etatów. Informacje ujęte w materiale to dane wstępne, które po sporządzeniu sprawozdań mogą się różnic. Informacje dotyczące spółek nie są obligatoryjne i w związku z tym nie podlegają ocenie. Załącznik Nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Plan Wyszczególnienie A. DOCHODY WŁASNE GMINY I. Dochody z podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłaty: prolongacyjna, adiacenckie, planistyczna, za wpis i zm. Wpisu do ewidencji dz. gospodarczej Opłata targowa Opłata miejscowa Opłata skarbowa Karta podatkowa Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych II. Dochody z majątku gminy Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Odsetki -1150.420.071 87.265.407 57.800.000 77.100 30.000 7.480.000 2.000.000 12.425.000 782.350 600.000 46.800 4.687.334 490.000 846.823 44.107.821 13.500.000 1.500.000 23.032.743 3.515.056 2.560.022 Wykonanie kwota strukt. -2% 147.471.273 33,5 87.393.305 59,3 60.665.420 69,4 68.488 0,1 30.753 0,0 8.066.117 9,2 1.809.037 2,1 10.125.431 11,6 903.485 1,0 410.859 0,5 46.372 0,1 3.831.226 4,4 454.052 0,5 982.065 1,1 39.934.869 27,1 16.108.526 40,3 1.903.365 4,8 15.179.317 38,0 3.983.511 10,0 2.760.150 6,9 2:1 % 98,0 100,1 105,0 88,8 102,5 107,8 90,5 81,5 115,5 68,5 99,1 81,7 92,7 116,0 90,5 119,3 126,9 65,9 113,3 107,8 III. Pozostałe dochody gminy Grzywny, mandaty i kary Wpływy z usług Spadki, zapisy i darowizny Wpływy z jednostek (jedn, budżet., zakł. budżet. i gosp. pom.) Wpływy z różnych opłat Dochody związane z realizacją zadań zleconych Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu Różne dochody Wpływy z opłaty produktowej B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych II. Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa III. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące Dotacje celowe na własne zadania bieżące Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych A. DOCHODY WŁASNE POWIATU I. Dochody z majątku powiatu Sprzedaż wyrobów i składników majątku, użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat. Odsetki II. Pozostałe dochody powiatu Wpływy z usług Wpływy z różnych opłat Dochody związane z realizacją zadań zleconych Różne dochody Opłata komunikacyjna Grzywny, mandaty i kary B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA – POWIAT I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych II. Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa III. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne Dotacje celowe na własne zadania bieżące Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych OGÓŁEM DOCHODY GMINY OGÓŁEM DOCHODY POWIATU OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU 19.046.843 361.688 7.209.067 0 382.548 257.200 340.167 3.500.000 6.966.173 30.000 277.276.055 152.518.502 140.618.502 11.900.000 77.290.466 77.290.466 47.467.087 33.151.681 12.149.296 1.874.500 291.610 5.880.428 467.860 467.860 5.412.568 5.412.568 16.987.588 1.874.957 1.874.957 15.112.631 15.112.631 10.057.173 183.967 84 94.349 89.534 9.873.206 2.273.552 30.000 2.902.500 367.154 4.300.000 0 171.175.703 44.807.962 42.307.962 2.500.000 102.517.552 102.517.552 23.850.189 18.433.692 2.087.360 3.249.137 80.000 2.291.093 1.514.573 1.514.573 776.520 776.520 12.037.761 3.453.045 3.453.045 8.584.716 8.584.716 450.564.142 195.561.730 646.125.872 20.143.099 398.156 7.042.903 0 407.287 398.318 325.507 3.752.458 7.790.975 24.299 273.514.325 148.283.804 137.773.715 10.510.089 77.290.466 77.290.466 47.940.055 33.134.546 12.015.154 2.501.087 289.268 4.507.309 384.333 384.333 4.122.976 4.122.976 14.528.209 1.462.109 1.462.109 13.066.100 13.066.100 9.942.668 190.951 212 92.156 98.583 9.751.717 2.252.794 45.024 3.344.228 388.396 3.713.231 8.044 167.007.689 40.652.325 38.458.072 2.194.253 102.517.552 102.517.552 23.837.812 18.422.797 2.087.293 3.247.722 80.000 1.274.657 972.851 972.851 301.806 301.806 11.966.216 3.811.139 3.811.139 8.155.077 8.155.077 440.021.116 190.191.230 630.212.346 13,7 2,0 35,0 0,0 2,0 2,0 1,6 18,6 38,7 0,1 62,2 54,2 92,9 7,1 28,3 100,0 17,5 69,1 25,1 5,2 0,6 1,0 8,5 100,0 91,5 100,0 3,3 10,1 100,0 89,9 100,0 5,2 1,9 0,1 48,3 51,6 98,1 23,1 0,5 34,3 4,0 38,1 0,1 87,8 24,3 94,6 5,4 61,4 100,0 14,3 77,3 8,8 13,6 0,3 0,7 76,3 100,0 23,7 100,0 6,3 31,8 100,0 68,2 100,0 69,8 30,2 100,0 105,8 110,1 97,7 0,0 106,5 154,9 95,7 107,2 111,8 81,0 98,6 97,2 98,0 88,3 100,0 100,0 101,0 99,9 98,9 133,4 99,2 76,6 82,1 82,1 76,2 76,2 85,5 78,0 78,0 86,5 86,5 98,9 103,8 252,4 97,7 110,1 98,8 99,1 150,1 115,2 105,8 86,4 0,0 97,6 90,7 90,9 87,8 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 55,6 64,2 64,2 38,9 38,9 99,4 110,4 110,4 95,0 95,0 97,7 97,3 97,5 Załącznik Nr 1a WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dz. Rozdz. Paragr. 010 01005 2110D 01095 2010D 150 15011 0920D 550 55095 2370D 600 60013 6298D 60015 6208D 6298D 6629D 60016 6290D 6298D 6299D 6330D 700 70004 6298D 70005 0470D 0750D 0760D 0770D 0920D 2110D 2360D 70095 6290D 710 71012 2440D 6260D 71013 2110D 71014 2110D 2440D 71015 0920D 2110D 71035 0920D Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Pozostała działalność Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Pozostałe odsetki HOTELE I RESTAURACJE Pozostała działalność Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje rozwojowe Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwesty. realiz. na podst. poroz. między JST Drogi publiczne gminne Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow Dochody jedn. sam. teryt.. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust. Pozostała działalność Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Nadzór budowlany Pozostałe odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Cmentarze Pozostałe odsetki Budżet uchwalony po zmianach -1-210.000 27.719 10.000 4.397 kwota -327.356 4.397 Wykonanie strukt. 3:1 % % 0,0 273,6 16,1 44,0 3:2 % 98,7 100,0 100,0 44,0 100,0 10.000 4.397 4.397 0 23.322 22.959 83,9 0,0 98,4 0 23.322 2.959 100,0 0,0 98,4 0 0 0 0 0 0 0 0 108.464 108.464 3 3 3 108.464 108.464 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0 108.464 108.464 100,0 0,0 100,0 19.167.583 9.600.000 11.264.342 0 10.803.709 0 1,7 0,0 56,4 0,0 95,9 0,0 9.600.000 0 0 0,0 0,0 0,0 263.620 0 7.787.541 0 7.366.321 41.419 68,2 0,6 2.794,3 0,0 94,6 0,0 263.620 7.747.191 7.324.902 99,4 2.778,6 94,5 0 40.350 0 0,0 0,0 0,0 9.303.963 3.476.801 3.437.388 31,8 36,9 98,9 150.000 0 0 0,0 0,0 0,0 4.153.963 1.602.301 1.602.301 46,6 38,6 100,0 5.000.000 0 0 0,0 0,0 0,0 0 1.874.500 1.835.087 53,4 0,0 97,9 60.438.837 425.000 45.628.830 0 41.736.502 0 6,6 0,0 69,1 0,0 91,5 0,0 425.000 0 0 0,0 0,0 0,0 58.933.500 44.548.493 40.656.165 97,4 69,0 91,3 12.500.000 13.500.000 16.108.526 39,6 128,9 119,3 3.000.000 3.000.000 3.221.818 7,9 107,4 107,4 1.500.000 1.500.000 1.903.365 4,7 126,9 126,9 39.200.000 23.032.493 15.178.887 37,3 38,7 65,9 500.000 500.000 786.158 1,9 157,2 157,2 128.000 116.000 116.000 0,3 90,6 100,0 2.105.500 2.900.000 3.341.411 8,2 158,7 115,2 1.080.337 1.080.337 1.080.337 2,6 100,0 100,0 1.080.337 1.080.337 1.080.337 100,0 100,0 100,0 1.951.143 197.000 1.863.448 477.000 1.216.145 227.153 0,2 18,7 62,3 115,3 65,3 47,6 197.000 197.000 52.997 23,3 26,9 26,9 0 280.000 174.156 76,7 0,0 62,2 10.000 10.000 10.000 0,8 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 100,0 1.106.000 734.000 333.289 27,4 30,1 45,4 3.000 3.000 0 0,0 0,0 0,0 1.103.000 731.000 333.289 100,0 30,2 45,6 638.143 28 627.448 28 627.440 23 51,6 0,0 98,3 82,1 100,0 82,1 638.115 627.420 627.417 100,0 98,3 100,0 0 0 15.000 0 18.263 3.263 1,5 17,9 0,0 0,0 121,8 0,0 2020D 750 75011 2010D 2110D 2360D 75020 0690D 0920D 2360D 75023 0750D 0920D 0970D 2360D 2440D 6260D 6268D 6298D 75045 2110D 75075 2440D 75095 0570D 0690D 0920D 0970D 751 75101 2010D 75109 2010D 75113 2010D 754 75411 0920D 2110D 2360D 6260D 6298D 6410D 6620D 75416 0570D 0920D 0970D 75478 6410D 756 75601 0350D 0910D 75615 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust. Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dochody jedn. sam. t eryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Kwalifikacja wojskowa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., p wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust. Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powia Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powia DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności 0 15.000 15.000 82,1 0,0 100,0 4.612.301 1.809.935 4.053.599 1.959.478 4.610.577 1.962.412 0,7 42,6 100,0 108,4 113,7 100,1 1.442.457 1.442.000 1.442.000 73,5 100,0 100,0 354.978 504.978 504.198 25,7 142,0 99,8 12.500 12.500 16.214 0,8 129,7 129,7 30.080 30.000 80 30.080 30.000 80 45.053 44.990 49 1,0 99,9 0,1 149,8 150,0 61,3 149,8 150,0 61,3 0 0 14 0,0 0,0 0,0 2.512.286 1.642.286 1.350.119 29,3 53,7 82,2 36.686 36.686 48.725 3,6 132,8 132,8 1.425.000 5.000 1.425.000 5.000 1.274.275 3.797 94,4 0,3 89,4 75,9 89,4 75,9 600 600 37 0,0 6,2 6,2 45.000 55.000 23.285 1,7 51,7 42,3 500.000 14.519 0 0,0 0,0 0,0 0 105.481 0 0,0 0,0 0,0 500.000 0 0 0,0 0,0 0,0 47.000 45.264 45.264 1,0 96,3 100,0 47.000 45.264 45.264 100,0 96,3 100,0 0 20.491 20.491 0,4 0,0 100,0 0 20.491 20.491 100,0 0,0 100,0 213.000 1.000 10.000 2.000 200.000 356.000 1.000 10.000 45.000 300.000 1.187.238 165 6.494 155.688 1.024.891 25,8 0,0 0,5 13,1 86,3 557,4 16,5 64,9 7.784,4 512,4 333,5 16,5 64,9 346,0 341,6 25.088 552.014 537.430 0,1 2.142,2 97,4 25.088 25.088 25.085 4,7 100,0 100,0 25.088 25.088 25.085 100,0 100,0 100,0 0 323.853 309.273 57,5 0,0 95,5 0 323.853 309.273 100,0 0,0 95,5 0 203.073 203.072 37,8 0,0 100,0 0 203.073 203.072 100,0 0,0 100,0 14.532.060 14.052.136 14.078.092 2,2 96,9 100,2 14.227.860 360 12.588.748 360 12.579.973 624 89,4 0,0 88,4 173,3 99,9 173,3 11.125.000 11.114.988 11.114.116 88,3 99,9 100,0 2.500 2.500 2.803 0,0 112,1 112,1 0 33.540 33.490 0,3 0,0 99,9 1.600.000 0 0 0,0 0,0 0,0 900.000 987.360 987.360 7,8 109,7 100,0 600.000 450.000 441.580 3,5 73,6 98,1 304.200 301.500 1.200 1.500 0 363.388 360.688 1.200 1.500 1.100.000 398.186 391.148 1.278 5.760 1.099.933 2,8 98,2 0,3 1,4 7,8 130,9 129,7 106,5 384,0 0,0 109,6 108,4 106,5 384,0 100,0 0 1.100.000 1.099.933 100,0 0,0 100,0 303.312.950 293.012.369 284.299.553 45,1 93,7 97,0 515.000 515.000 471.768 0,2 91,6 91,6 490.000 490.000 454.052 96,2 92,7 92,7 25.000 59.869.766 25.000 59.870.072 17.716 60.198.048 3,8 21,2 70,9 100,5 70,9 100,5 0310D 0320D 0330D 0340D 0490D 0500D 0690D 0910D 2680D 75616 0310D 0320D 0330D 0340D 0360D 0430D 0440D 0490D 0500D 0690D 0910D 2680D 75618 0410D 0420D 0480D 0490D 0910D 75619 0690D 0920D 0960D 2980D 75621 0010D 0020D 75622 0010D 0020D 758 75801 2920D 75809 2320D 75814 0920D 0970D 8120D 75831 2920D 75832 2920D 801 80101 0750D 0870D 0910D 0920D 0970D 2030D 80102 0920D 0970D 80104 0750D 0830D 0910D 0920D 0970D 80110 cywilnoprawnych, pod. i opł. lok. o os. pr. i in. j Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy do wyjaśnienia Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z BP Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialn Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z BP Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z BP OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal.do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Szkoły podstawowe specjalne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja 49.800.000 7.100 25.600 7.000.000 49.800.000 7.100 25.600 7.000.000 50.557.072 6.457 26.246 7.548.939 84,0 0,0 0,0 12,5 101,5 90,9 102,5 107,8 101,5 90,9 102,5 107,8 16.000 16.000 24.573 0,0 153,6 153,6 2.100.000 1.000 214.000 2.100.000 1.000 214.000 1.074.073 1.716 120.346 1,8 0,0 0,2 51,1 171,6 56,2 51,1 171,6 56,2 706.066 706.372 838.626 1,4 118,8 118,7 21.819.851 21.819.851 22.412.992 7,9 102,7 102,7 8.000.000 70.000 4.400 480.000 2.000.000 600.000 46.800 8.000.000 70.000 4.400 480.000 2.000.000 600.000 46.800 10.108.348 62.031 4.507 517.178 1.809.037 410.859 46.372 45,1 0,3 0,0 2,3 8,1 1,8 0,2 126,4 88,6 102,4 107,7 90,5 68,5 99,1 126,4 88,6 102,4 107,7 90,5 68,5 99,1 1.000 1.000 0 0,0 0,0 0,0 10.325.000 9.000 143.200 10.325.000 9.000 143.200 9.051.358 22.730 237.133 40,4 0,1 1,1 87,7 252,6 165,6 87,7 252,6 165,6 140.451 140.451 143.439 0,6 102,1 102,1 12.710.000 13.285.682 12.211.014 4,3 96,1 91,9 4.680.000 4.300.000 3.050.000 4.687.334 4.300.000 3.500.000 3.831.226 3.713.231 3.752.458 31,4 30,4 30,7 81,9 86,4 123,0 81,7 86,4 107,2 680.000 765.350 878.912 7,2 129,3 114,8 0,0 58,8 239,7 140,8 0,0 -122,0 90,7 90,9 88,3 90,7 90,9 87,8 103,7 106,6 35,6 126,6 117,3 0,0 -86,1 97,2 98,0 88,3 90,7 90,9 87,8 100,3 0 118.330 58.080 250 0 60.000 163.470.656 151.570.656 11.900.000 44.809.347 42.309.347 2.500.000 180.079.179 32.998 35.187 0,3 195.300 69.602 0,0 110.000 139.233 200,0 300 352 0,5 0 3.196 4,6 85.000 -73.179 -105,1 152.518.502 148.283.804 52,2 140.618.502 137.773.715 92,9 11.900.000 10.510.089 7,1 44.807.962 40.652.325 14,3 42.307.962 38.458.072 94,6 2.500.000 2.194.253 5,4 186.190.596 186.740.303 29,6 171.811.416 171.627.128 171.627.128 91,9 99,9 100,0 171.811.416 171.627.128 171.627.128 100,0 74.500 74.500 85.717 0,0 99,9 115,1 100,0 115,1 115,1 115,1 74.500 74.500 85.717 10.100 100 6.000 6.308.078 100 6.303.978 6.846.568 77 6.839.857 100,0 3,7 67.787,8 108,5 0,0 77,0 77,0 99,9 113.997,6 108,5 4.000 4.000 6.634 0,1 165,9 165,9 2.087.435 2.087.435 6.095.728 6.095.728 7.906.429 63.903 2.087.435 2.087.435 6.093.455 6.093.455 6.639.776 99.903 2.087.435 2.087.435 6.093.455 6.093.455 6.390.071 101.997 1,1 100,0 3,3 100,0 1,0 1,6 100,0 100,0 100,0 100,0 80,8 159,6 100,0 100,0 100,0 100,0 96,2 102,1 13.359 13.359 13.640 13,4 102,1 102,1 0 337 23.285 26.922 0 337 23.285 26.922 336 344 19.209 32.468 0,3 0,3 18,8 31,8 0,0 102,1 82,5 120,6 0,0 102,1 82,5 120,6 0 36.000 36.000 35,3 0,0 100,0 1.630 1.020 610 4.763.171 1.630 1.020 610 4.763.171 1.181 618 563 4.725.658 0,0 52,3 47,7 74,0 72,5 60,6 92,3 99,2 72,5 60,6 92,3 99,2 2.535 2.535 2.536 0,1 100,0 100,0 4.742.244 3.317 12.190 2.885 19.880 4.742.244 3.317 12.190 2.885 19.880 4.705.046 3.268 11.808 3.000 18.957 99,6 0,1 0,2 0,1 0,3 99,2 98,5 96,9 104,0 95,4 99,2 98,5 96,9 104,0 95,4 0580D 0750D 0910D 0920D 0970D 80120 0750D 0870D 0910D 0920D 0970D 80130 0750D 0910D 0920D 0970D 6208D 6298D 80142 0830D 0920D 80148 0830D 0910D 0920D 0970D 80195 0580D 0830D 0920D 0927D 2008D 2020D 2030D 2130D 2440D 2700D 2707D 851 85111 6298D 85154 0970D 85156 2110D 85158 0690D 0830D 0910D 0920D 0970D 85195 2010D 852 85201 0830D 0920D 0970D 2030D 2320D 85202 0690D 0830D 0870D 0920D 0970D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0 organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. 6.776 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 148 Pozostałe odsetki 8.001 Wpływy z różnych dochodów 4.955 Licea ogólnokształcące 26.263 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. 4.833 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.626 Pozostałe odsetki 14.780 Wpływy z różnych dochodów 5.024 Szkoły zawodowe 2.341.131 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. 51.396 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 Pozostałe odsetki 14.544 Wpływy z różnych dochodów 7.894 Dotacje rozwojowe 0 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. 2.267.280 pozyskane z innych źródeł Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 53.921 Wpływy z usług 53.510 Pozostałe odsetki 411 Stołówki szkolne 102.601 Wpływy z usług 101.671 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 Pozostałe odsetki 730 Wpływy z różnych dochodów 0 Pozostała działalność 533.929 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0 organizacyjnych Wpływy z usług 0 Pozostałe odsetki 0 Pozostałe odsetki 0 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 0 Rolnej Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień 0 z organami administ. rządowej Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 120.000 (związków gmin) Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 0 sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 413.929 sam. woj. pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 0 sam. woj. pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA 3.468.940 Szpitale ogólne 1.750.000 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. 1.750.000 pozyskane z innych źródeł Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 Wpływy z różnych dochodów 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 1.407.000 nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 1.407.000 ustawami realiz przez pow Izby wytrzeźwień 310.940 Wpływy z różnych opłat 7.200 Wpływy z usług 299.000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.580 Pozostałe odsetki 1.560 Wpływy z różnych dochodów 600 Pozostała działalność 1.000 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 1.000 gminie (związkom gmin) ustaw POMOC SPOŁECZNA 51.338.573 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 433.013 Wpływy z usług 12.863 Pozostałe odsetki 6.383 Wpływy z różnych dochodów 3.367 Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 0 (związków gmin) Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. 410.400 porozumień między jedn. sam. terytorialn Domy pomocy społecznej 5.442.807 Wpływy z różnych opłat 120.000 Wpływy z usług 1.912.487 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 Pozostałe odsetki 6.520 Wpływy z różnych dochodów 800 0 228 1,2 0,0 0,0 6.776 7.163 37,8 105,7 105,7 148 8.001 4.955 26.347 40 7.599 3.927 23.278 0,2 40,1 20,7 0,4 27,0 95,0 79,3 88,6 27,0 95,0 79,3 88,4 4.833 4.676 20,1 96,8 96,8 84 1.626 14.780 5.024 421.026 84 677 12.667 5.174 426.373 0,4 2,9 54,4 22,2 6,7 0,0 41,6 85,7 103,0 18,2 100,0 41,6 85,7 103,0 101,3 51.396 54.189 12,7 105,4 105,4 17 14.544 7.894 0 233 14.306 10.469 347.176 0,1 3,4 2,5 81,4 1.370,6 1.370,6 98,4 98,4 132,6 132,6 0,0 0,0 347.175 0 0,0 0,0 0,0 53.921 53.510 411 102.961 101.671 200 730 360 1.150.937 20.070 19.817 253 99.721 99.332 0 71 318 972.836 0,3 98,7 1,3 1,6 99,6 0,0 0,1 0,3 15,2 37,2 37,0 61,6 97,2 97,7 0,0 9,7 0,0 182,2 37,2 37,0 61,6 96,9 97,7 0,0 9,7 88,3 84,5 0 8.044 0,8 0,0 0,0 52.000 0 0 49.997 768 3.650 5,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 96,1 0,0 0,0 119.891 0 0,0 0,0 0,0 12.310 9.973 1,0 0,0 81,0 55.098 51.251 5,3 42,7 93,0 129.635 128.783 13,2 0,0 99,3 16.274 16.274 1,7 0,0 100,0 428.424 345.742 35,5 83,5 80,7 337.305 358.354 36,8 0,0 106,2 3.027.846 0 3.009.141 0 0,5 0,0 86,7 0,0 99,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 3.863 3.863 0,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.713.666 2.713.664 90,2 192,9 100,0 2.713.666 2.713.664 100,0 192,9 100,0 310.940 7.200 299.000 2.580 1.560 600 3.240 288.374 5.887 275.345 1.427 2.773 2.942 3.240 9,6 2,0 95,5 0,5 1,0 1,0 0,1 92,7 81,8 92,1 55,3 177,8 490,3 324,0 92,7 81,8 92,1 55,3 177,8 490,3 100,0 3.240 3.240 100,0 324,0 100,0 53.116.031 472.281 18.131 6.383 3.367 53.340.802 729.523 16.451 6.568 4.325 8,5 1,4 2,3 0,9 0,6 103,9 168,5 127,9 102,9 128,5 100,4 154,5 90,7 102,9 128,5 34.000 34.000 4,7 0,0 100,0 410.400 668.179 91,6 162,8 162,8 5.389.500 120.000 2.157.795 0 9.220 800 5.461.488 207.144 2.142.912 128 8.998 842 10,2 3,8 39,2 0,0 0,2 0,0 100,3 172,6 112,0 0,0 138,0 105,3 101,3 172,6 99,3 0,0 97,6 105,3 85203 85204 85212 85213 85214 85218 85219 85228 85231 85232 85295 853 85305 85311 85321 2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.403.000 Ośrodki wsparcia 3.954.998 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. 0750D 17.480 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0830D Wpływy z usług 431.568 0920D Pozostałe odsetki 1.300 0970D Wpływy z różnych dochodów 41.100 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 1.142.000 2010D gminie (związkom gmin) ustaw Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 2110D 2.321.000 ustawami realiz przez powiat Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. 550 2360D rząd. oraz innych zadań zlec. ust. Rodziny zastępcze 165.450 0970D Wpływy z różnych dochodów 0 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. 2320D 165.450 porozumień między jedn. sam. terytorialn Świadczenia rodz. świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na 30.531.605 ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 0920D Pozostałe odsetki 3.580 0970D Wpływy z różnych dochodów 43.000 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 30.391.000 2010D gminie (związkom gmin) ustaw Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. 94.025 2360D rząd. oraz innych zadań zlec. ust. Składki na ubezp.zdr.opł.za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niekt. 428.000 św. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis 0970D Wpływy z różnych dochodów 0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 428.000 2010D gminie (związkom gmin) ustaw Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 0 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 4.655.100 rentowe 0970D Wpływy z różnych dochodów 40.100 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 2010D 2.690.000 gminie (związkom gmin) ustaw Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 1.925.000 (związków gmin) Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 Ośrodki pomocy społecznej 2.357.400 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580D 0 organizacyjnych 0920D Pozostałe odsetki 115.800 0970D Wpływy z różnych dochodów 3.600 Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 2.238.000 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.378.200 0830D Wpływy z usług 850.000 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 2010D 528.000 gminie (związkom gmin) ustaw Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. 2360D 200 rząd. oraz innych zadań zlec. ust. Pomoc dla cudzoziemców 0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 2110D 0 ustawami realiz przez powiat Centra integracji społecznej 0 0920D Pozostałe odsetki 0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0 2380D Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 0 Pozostała działalność 1.992.000 0920D Pozostałe odsetki 0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień 2020D 0 z organami administ. rządowej Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 1.932.000 (związków gmin) Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 2110D 60.000 ustawami realiz przez powiat Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień 2120D 0 z organami adm. rządowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.383.009 Żłobki 743.730 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. 0750D 7.620 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0830D Wpływy z usług 732.300 0920D Pozostałe odsetki 2.780 0970D Wpływy z różnych dochodów 1.030 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 12.072 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. 2320D 12.072 porozumień między jedn. sam. terytorialn Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 510.000 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. 2110D 510.000 ustawami realiz przez powiat 3.101.685 4.172.912 3.101.464 4.116.677 56,8 7,7 91,1 104,1 100,0 98,7 17.480 15.628 0,4 89,4 89,4 431.568 1.300 41.100 399.256 974 25.492 9,7 0,0 0,6 92,5 74,9 62,0 92,5 74,9 62,0 1.015.000 1.014.927 24,7 88,9 100,0 2.666.000 2.659.769 64,6 114,6 99,8 464 631 0,0 114,7 136,0 165.450 0 215.812 2.172 0,4 1,0 130,4 0,0 130,4 0,0 165.450 213.640 99,0 129,1 129,1 27.320.349 27.290.799 51,2 89,4 99,9 5.580 96.200 5.559 86.569 0,0 0,3 155,3 201,3 99,6 90,0 26.892.569 26.891.277 98,5 88,5 100,0 326.000 307.394 1,1 326,9 94,3 433.564 433.564 0,8 101,3 100,0 80 80 0,0 0,0 100,0 246.966 246.966 57,0 57,7 100,0 186.518 186.518 43,0 0,0 100,0 7.064.692 7.055.455 13,2 151,6 99,9 40.100 38.101 0,5 95,0 95,0 2.296.468 2.296.468 32,5 85,4 100,0 4.728.124 4.720.886 66,9 245,2 99,8 17.817 17.817 2.549.832 17.475 17.475 2.494.641 0,0 100,0 4,7 0,0 0,0 105,8 98,1 98,1 97,8 0 771 0,0 0,0 0,0 115.850 3.600 60.461 3.952 2,4 0,2 52,2 109,8 52,2 109,8 2.430.382 2.429.457 97,4 108,6 100,0 1.530.705 850.000 1.528.206 847.696 2,9 55,5 110,9 99,7 99,8 99,7 680.102 679.279 44,4 128,7 99,9 603 1.231 0,1 615,5 204,1 8.840 8.840 0,0 0,0 100,0 8.840 8.840 100,0 0,0 100,0 21.828 2.760 330 18.738 3.968.261 2.753 20.886 1.877 271 18.738 3.967.436 1.933 0,0 9,0 1,3 89,7 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,2 0,0 95,7 68,0 82,1 100,0 100,0 70,2 263.300 263.295 6,6 0,0 100,0 3.565.208 3.565.208 89,9 184,5 100,0 57.000 57.000 1,4 95,0 100,0 80.000 80.000 2,0 0,0 100,0 5.393.939 743.730 5.259.670 711.359 0,8 13,5 220,7 95,6 97,5 95,6 7.620 8.415 1,2 110,4 110,4 732.300 2.780 1.030 8.220 698.703 1.939 2.302 8.220 98,2 0,3 0,3 0,2 95,4 69,7 223,5 68,1 95,4 69,7 223,5 100,0 8.220 8.220 100,0 68,1 100,0 562.139 562.132 10,7 110,2 100,0 562.139 562.132 100,0 110,2 100,0 85333 85395 854 85403 85406 85407 85410 85412 85415 85417 85495 900 90001 90002 90003 90004 90006 90007 90013 Powiatowe urzędy pracy 0920D Pozostałe odsetki Środki z FP otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na fin. kosztów 2690D wyn. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP Pozostała działalność 0920D Pozostałe odsetki 0970D Wpływy z różnych dochodów Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2008D Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2009D Rolnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2700D sam. woj. pozyskane z innych źródeł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. 0750D jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920D Pozostałe odsetki 0970D Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920D Pozostałe odsetki 0970D Wpływy z różnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego 0920D Pozostałe odsetki 0970D Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. 0750D jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki 0970D Wpływy z różnych dochodów Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D (związków gmin) Pomoc materialna dla uczniów 0970D Wpływy z różnych dochodów 0978D Wpływy z różnych dochodów 0979D Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D (związków gmin) Szkolne schroniska młodzieżowe 0920D Pozostałe odsetki 0970D Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i 6260D zakupów inwest. jedn. SFP GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0920D Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2700D sam. woj. pozyskane z innych źródeł Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i 6260D zakupów inwest. jedn. SFP Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. 6269D inwest. jedn. SF Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. 6290D pozyskane z innych źródeł Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. 6298D pozyskane z innych źródeł Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. 6299D pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i 6260D zakupów inwest. jedn. SFP Oczyszczanie miast i wsi Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2440D sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0920D Pozostałe odsetki Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2440D sektora finansów publicznych Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i 6260D zakupów inwest. jedn. SFP Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. 6269D inwest. jedn. SF Ochrona gleby i wód podziemnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2708D sam. woj. pozyskane z innych źródeł Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i 6260D zakupów inwest. jedn. SFP Schroniska dla zwierząt 543.650 5.000 554.808 5.000 553.364 3.564 10,5 0,6 101,8 71,3 99,7 71,3 538.650 549.808 549.800 99,4 102,1 100,0 573.557 1.100 130 3.525.042 1.100 130 3.424.595 9.587 703 65,1 0,3 0,0 597,1 871,5 540,8 97,2 871,5 540,8 455.847 3.124.649 3.051.526 89,1 669,4 97,7 15.318 298.001 273.662 8,0 1.786,5 91,8 101.162 101.162 89.117 2,6 88,1 88,1 54.366 23.420 1.231.297 25.420 1.098.785 22.619 0,2 2,1 2.021,1 96,6 89,2 89,0 16.560 18.560 16.765 74,1 101,2 90,3 240 4.020 2.600 240 4.020 2.600 0 3.173 2.681 0,0 14,0 11,9 0,0 78,9 103,1 0,0 78,9 103,1 2.022 2.022 1.822 0,2 90,1 90,1 1.180 842 720 420 300 21.104 1.180 842 720 420 300 21.104 903 919 587 288 299 17.653 49,6 50,4 0,1 49,1 50,9 1,6 76,5 109,1 81,5 68,6 99,7 83,6 76,5 109,1 81,5 68,6 99,7 83,6 19.560 19.560 16.526 93,6 84,5 84,5 1.544 0 1.544 0 1.092 35 6,2 0,2 70,7 0,0 70,7 0,0 0 1.400 0 0,0 0,0 0,0 0 1.400 0 0,0 0,0 0,0 7.000 5.000 1.360 640 1.120.531 5.000 2.016 949 996.025 2.442 1.076 673 90,6 0,2 0,1 0,1 14.228,9 48,8 79,1 105,2 88,9 48,8 53,4 70,9 0 1.112.566 991.834 99,6 0,0 89,1 100 60 40 0 100 60 40 60.000 79 27 52 60.000 0,0 34,2 65,8 5,5 79,0 45,0 130,0 0,0 79,0 45,0 130,0 100,0 0 60.000 60.000 100,0 0,0 100,0 33.732.015 19.103.296 0 17.853.862 14.681.506 0 14.887.742 12.866.296 16.320 2,4 86,4 0,1 44,1 67,4 0,0 83,4 87,6 0,0 0 260.000 0 0,0 0,0 0,0 1.790.000 1.330.000 1.311.069 10,2 73,2 98,6 2.300.000 2.760.000 2.232.790 17,4 97,1 80,9 0 0 209.634 1,6 0,0 0,0 15.013.296 8.714.506 9.096.483 70,7 60,6 104,4 0 1.617.000 0 0,0 0,0 0,0 0 17.568 17.568 0,1 0,0 100,0 100,0 0 17.568 17.568 100,0 0,0 50.000 50.000 36.219 0,2 72,4 72,4 50.000 50.000 36.219 100,0 72,4 72,4 320.000 0 590.840 0 304.908 748 2,0 0,2 95,3 0,0 51,6 0,0 320.000 307.860 270.000 88,6 84,4 87,7 0 132.980 34.160 11,2 0,0 25,7 0 150.000 0 0,0 0,0 0,0 0 0 179.091 1,2 0,0 0,0 0 0 179.091 100,0 0,0 0,0 0 5.000 3.152 0,0 0,0 63,0 0 5.000 3.152 100,0 0,0 63,0 800.259 800.259 96.491 0,6 12,1 12,1 0830D 0870D 0920D 0970D 2440D 6260D 90017 2370D 90020 0400D 90095 0580D 0690D 0750D 0870D 0910D 0920D 0970D 6290D 6298D 921 92116 6298D 92120 2020D 6268D 6269D 926 92601 2370D 6269D 6290D 6298D 6299D 6300D 6330D 92605 2370D Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn. SF KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest. Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego OGÓŁEM 44.400 250 494 115 44.400 250 494 115 41.142 78 340 102 42,6 0,1 0,4 0,1 92,7 31,2 68,8 88,7 92,7 31,2 68,8 88,7 55.000 55.000 54.829 56,8 99,7 99,7 700.000 700.000 0 0,0 0,0 0,0 25.000 78.742 103.481 0,7 413,9 131,4 25.000 78.742 103.481 100,0 413,9 131,4 30.000 30.000 24.299 0,2 81,0 81,0 30.000 13.403.460 30.000 1.599.947 24.299 1.256.237 100,0 8,4 81,0 9,4 81,0 78,5 0 0 5.844 0,5 0,0 0,0 0 0 15.148 1,2 0,0 0,0 430.600 430.600 665.586 53,0 154,6 154,6 0 4.630 8.230 390.000 0 4.630 8.230 390.000 16 4.767 11.098 142.433 0,0 0,4 0,9 11,3 0,0 103,0 134,8 36,5 0,0 103,0 134,8 36,5 2.370.000 766.487 411.345 32,7 17,4 53,7 10.200.000 0 0 0,0 0,0 0,0 3.501.000 3.500.000 101.000 0 59.397 0 0,0 0,0 1,7 0,0 58,8 0,0 0,0 0,0 3.500.000 0 0 1.000 101.000 59.397 1.000 1.000 1.000 1,7 100,0 100,0 0 27.899 0 0,0 0,0 0,0 100,0 5.939,7 0,0 58,8 0 72.101 58.397 98,3 0,0 81,0 17.418.600 17.418.600 2.008.604 1.881.455 2.008.604 1.881.455 0,3 93,7 11,5 10,8 100,0 100,0 0 49.455 49.455 2,6 0,0 100,0 0 500.000 500.000 26,6 0,0 100,0 0 666.000 0 0,0 0,0 0,0 14.075.575 0 0 0,0 0,0 0,0 3.343.025 0 0 0,0 0,0 0,0 0 666.000 666.000 35,4 0,0 100,0 0 0 666.000 35,4 0,0 0,0 0 127.149 127.149 6,3 0,0 100,0 0 127.149 127.149 100,0 0,0 100,0 89,5 97,5 703.932.073 646.125.872 630.212.346 Załącznik Nr 2 WYKONANIE PLANU WYADATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. Paragr. 010 01005 4300W 01030 2850W 01095 4210W 4430W 600 60004 4150W 60015 4260W 4270W 4300W 4360W Nazwa Budżet uchwalony po zmianach -1-211.542 29.261 10.000 4.397 10.000 4.397 1.542 1.542 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 1.542 podatku rolnego Pozostała działalność 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 Różne opłaty i składki 0 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.434.500 Lokalny transport zbiorowy 16.692.000 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 16.692.000 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6.546.000 Zakup energii 150.000 Zakup usług remontowych 4.946.000 Zakup usług pozostałych 1.435.000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15.000 Kwota -328.626 4.397 4.397 1.270 Wykonanie Strukt. 3:1 % % 0,0 248,0 15,4 44,0 100,0 44,0 4,4 82,4 1.542 1.270 100,0 82,4 82,4 23.322 458 22.864 27.038.300 16.692.000 16.692.000 4.990.900 150.000 2.973.900 1.852.000 15.000 22.959 450 22.509 26.649.504 16.692.000 16.692.000 4.817.974 149.993 2.815.144 1.844.025 8.812 80,2 2,0 98,0 4,9 62,6 100,0 18,1 3,1 58,4 38,3 0,2 0,0 0,0 0,0 87,6 100,0 100,0 73,6 100,0 56,9 128,5 58,7 98,4 98,3 98,4 98,6 100,0 100,0 96,5 100,0 94,7 99,6 58,7 3:2 % 97,8 100,0 100,0 82,4 60016 4210W 4260W 4270W 4300W 4360W 60095 4260W 4270W 630 63095 2820W 700 70004 2650W 70005 4300W 4430W 4480W 4580W 4590W 4600W 70095 4270W 4300W 4590W 4600W 710 71004 3040W 4110W 4120W 4170W 4300W 71012 4210W 4270W 4700W 4740W 4750W 71013 4300W 71014 4110W 4120W 4170W 4300W 4430W 71015 4010W 4020W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4400W 4410W 4430W 4440W 4610W 4700W 4740W 4750W 71035 2650W 750 75011 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4270W 4300W Drogi publiczne gminne 6.926.000 Zakup materiałów i wyposażenia 75.000 Zakup energii 90.000 Zakup usług remontowych 5.023.000 Zakup usług pozostałych 1.726.000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12.000 Pozostała działalność 270.500 Zakup energii 2.500 Zakup usług remontowych 268.000 TURYSTYKA 100.000 Pozostała działalność 100.000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do 100.000 realizacji stowarzyszeniom GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.906.005 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1.500.000 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1.500.000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.003.000 Zakup usług pozostałych 685.000 Różne opłaty i składki 240.000 Podatek od nieruchomości 33.000 Pozostałe odsetki 0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30.000 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 15.000 organizacyjnych Pozostała działalność 1.403.005 Zakup usług remontowych 0 Zakup usług pozostałych 100.000 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 227.203 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 1.075.802 organizacyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.743.619 Plany zagospodarowania przestrzennego 305.904 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.169 Składki na Fundusz Pracy 735 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000 Zakup usług pozostałych 270.000 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 197.000 Zakup materiałów i wyposażenia 80.000 Zakup usług remontowych 20.000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70.000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 7.000 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20.000 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 10.000 Zakup usług pozostałych 10.000 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.436.000 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.400 Składki na Fundusz Pracy 2.200 Wynagrodzenia bezosobowe 88.000 Zakup usług pozostałych 1.302.400 Różne opłaty i składki 30.000 Nadzór budowlany 638.115 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81.898 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 309.145 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.907 Składki na ubezpieczenia społeczne 69.267 Składki na Fundusz Pracy 10.567 Wynagrodzenia bezosobowe 6.420 Zakup materiałów i wyposażenia 10.648 Zakup energii 8.565 Zakup usług remontowych 1.030 Zakup usług zdrowotnych 520 Zakup usług pozostałych 10.935 Zakup usług dostępu do sieci Internet 792 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.600 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.080 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 64.825 garażowe Podróże służbowe krajowe 13.892 Różne opłaty i składki 1.470 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.993 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 68 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.293 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 700 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 Cmentarze 156.600 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 156.600 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 53.640.855 Urzędy wojewódzkie 4.290.247 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.347.207 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 239.505 Składki na ubezpieczenia społeczne 501.537 Składki na Fundusz Pracy 80.893 Wynagrodzenia bezosobowe 0 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 Zakup usług remontowych 3.466 Zakup usług pozostałych 5.000 5.083.400 75.000 90.000 3.019.400 1.887.000 12.000 272.000 4.000 268.000 100.000 100.000 4.881.374 46.157 89.996 2.983.598 1.749.716 11.907 258.156 3.340 254.816 99.820 99.820 18,3 0,9 1,8 61,1 35,8 0,2 1,0 1,3 98,7 0,0 100,0 70,5 61,5 100,0 59,4 101,4 99,2 95,4 133,6 95,1 99,8 99,8 96,0 61,5 100,0 98,8 92,7 99,2 94,9 83,5 95,1 99,8 99,8 100.000 99.820 5.752.676 1.500.000 1.500.000 991.000 698.815 239.181 7.185 5.105 30.000 4.535.891 1.500.000 1.500.000 482.795 413.902 56.605 7.185 5.103 0 100,0 99,8 99,8 0,8 33,1 100,0 10,6 85,7 11,7 1,5 1,1 0,0 116,1 100,0 100,0 48,1 60,4 23,6 21,8 0,0 0,0 78,8 100,0 100,0 48,7 59,2 23,7 100,0 100,0 0,0 10.714 0 0,0 0,0 0,0 3.261.676 230.000 81.538 227.203 2.553.096 86.287 81.537 21.238 56,3 3,4 3,2 0,8 182,0 0,0 81,5 9,3 78,3 37,5 100,0 9,3 2.722.935 2.364.034 92,6 219,7 86,8 2.425.549 337.079 90.000 7.903 1.176 48.000 190.000 197.000 80.000 20.000 70.000 1.686.965 271.003 90.000 1.367 221 18.900 160.515 52.997 10.254 3.222 23.569 0,3 16,1 33,2 0,5 0,1 7,0 59,2 3,1 19,3 6,1 44,5 61,5 88,6 0,0 26,4 30,1 63,0 59,5 26,9 12,8 16,1 33,7 69,5 80,4 100,0 17,3 18,8 39,4 84,5 26,9 12,8 16,1 33,7 7.000 1.831 3,5 26,2 26,2 20.000 10.000 10.000 1.064.000 36.185 5.875 238.000 753.940 30.000 645.870 78.294 328.049 30.674 65.036 10.080 6.240 10.128 8.565 1.320 320 8.769 705 2.700 1.140 14.121 10.000 10.000 535.553 13.367 2.156 88.000 410.580 21.450 645.812 78.294 328.049 30.674 65.036 10.080 6.240 10.127 8.564 1.320 319 8.754 705 2.700 1.101 26,6 0,6 100,0 31,7 2,5 0,4 16,4 76,7 4,0 38,3 12,1 50,8 4,7 10,1 1,6 1,0 1,6 1,3 0,2 0,0 1,4 0,1 0,4 0,2 70,6 100,0 100,0 37,3 99,8 98,0 100,0 31,5 71,5 101,2 95,6 106,1 99,2 93,9 95,4 97,2 95,1 100,0 128,2 61,3 80,1 89,0 75,0 101,9 70,6 100,0 100,0 50,3 36,9 36,7 37,0 54,5 71,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,8 100,0 100,0 96,6 70.313 70.313 10,9 108,5 100,0 11.601 1.503 7.993 0 1.990 11.600 1.503 7.993 0 1.990 1,8 0,2 1,2 0,0 0,3 83,5 102,2 100,0 0,0 60,4 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 450 450 0,1 64,3 100,0 0 171.600 171.600 51.971.264 4.444.916 3.424.307 239.505 514.931 83.052 51.004 26.000 3.466 5.000 0 171.600 171.600 49.573.615 4.437.091 3.424.307 232.459 514.931 83.052 51.004 25.999 3.358 5.000 0,0 10,2 100,0 9,1 9,0 77,2 5,2 11,6 1,9 1,1 0,6 0,1 0,1 0,0 109,6 109,6 92,4 103,4 102,3 97,1 102,7 102,7 0,0 130,0 96,9 100,0 0,0 100,0 100,0 95,4 99,8 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 100,0 75020 75022 75023 75045 75075 75095 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Starostwa powiatowe 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4300W Zakup usług pozostałych 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4410W Podróże służbowe krajowe 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4300W Zakup usług pozostałych 4410W Podróże służbowe krajowe 4420W Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 3050W Zasądzone renty 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe 4420W Podróże służbowe zagraniczne 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480W Podatek od nieruchomości 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Kwalifikacja wojskowa 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4300W Zakup usług pozostałych 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos.j edn. nie zal. do SFP 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4300W Zakup usług pozostałych 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostała działalność 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4300W Zakup usług pozostałych 4.000 69.639 4.000 74.651 3.999 74.651 0,1 1,7 100,0 107,2 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0,2 100,0 100,0 9.000 6.499.830 3.347.207 239.505 505.375 81.496 28.628 2.200.000 4.000 20.632 69.639 3.348 668.680 591.580 2.000 40.000 5.100 10.000 20.000 36.396.845 134.000 50.000 15.600 20.744.451 1.484.060 37.000 3.171.097 511.772 343.812 380.332 1.487.000 694.773 1.817.744 40.000 2.786.836 58.293 120.000 446.000 4.000 9.000 6.504.842 3.347.207 239.505 505.375 81.496 28.628 2.200.000 4.000 20.632 74.651 3.348 668.680 587.580 4.000 40.000 13.100 10.000 14.000 35.352.767 134.000 0 15.600 20.744.451 1.484.060 58.000 3.210.423 518.115 399.000 639.223 1.072.020 894.773 617.744 40.000 2.583.680 29.293 120.000 446.000 4.000 8.331 6.267.630 3.347.207 231.925 505.375 81.496 28.614 1.970.796 3.586 20.632 74.651 3.348 660.037 587.312 2.370 35.312 12.418 9.094 13.531 33.775.622 113.948 0 15.600 20.724.961 1.436.638 57.569 3.166.376 510.996 390.469 365.198 937.881 894.773 457.677 34.585 2.299.516 20.850 110.959 306.138 829 0,2 12,6 53,4 3,7 8,1 1,3 0,5 31,4 0,1 0,3 1,2 0,1 1,3 89,0 0,4 5,4 1,9 1,4 2,1 68,1 0,3 0,0 0,0 61,4 4,3 0,2 9,4 1,5 1,2 1,1 2,8 2,6 1,4 0,1 6,8 0,1 0,3 0,9 0,0 92,6 96,4 100,0 96,8 100,0 100,0 100,0 89,6 89,6 100,0 107,2 100,0 98,7 99,3 118,5 88,3 243,5 90,9 67,7 92,8 85,0 0,0 100,0 99,9 96,8 155,6 99,9 99,8 113,6 96,0 63,1 128,8 25,2 86,5 82,5 35,8 92,5 68,6 20,7 92,6 96,4 100,0 96,8 100,0 100,0 100,0 89,6 89,6 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0 59,3 88,3 94,8 90,9 96,7 95,5 85,0 0,0 100,0 99,9 96,8 99,3 98,6 98,6 97,9 57,1 87,5 100,0 74,1 86,5 89,0 71,2 92,5 68,6 20,7 49.380 49.380 39.726 0,1 80,4 80,4 184.953 90.529 51.000 429.474 10.600 105.267 41.054 184.953 90.529 51.000 464.388 10.600 234.001 41.054 179.211 48.205 32.089 464.388 9.872 94.815 9.920 0,5 0,1 0,1 1,4 0,0 0,3 0,0 96,9 53,2 62,9 108,1 93,1 90,1 24,2 96,9 53,2 62,9 100,0 93,1 40,5 24,2 36.210 36.210 10.326 0,0 28,5 28,5 330.538 245.000 429.200 255.000 385.218 231.794 1,1 0,7 116,5 94,6 89,8 90,9 95.000 95.000 90.932 0,3 95,7 95,7 401.070 47.000 1.300 300 34.000 1.100 1.850 8.100 350 4.785.022 401.070 45.264 1.424 128 36.413 217 1.832 4.900 350 4.081.414 334.163 45.264 1.424 128 36.413 216 1.833 4.900 350 3.551.365 1,0 0,1 3,1 0,3 80,4 0,5 4,0 10,8 0,8 7,2 83,3 96,3 109,5 42,7 107,1 19,6 99,1 60,5 100,0 74,2 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,1 100,0 100,0 87,0 150.000 150.000 137.423 3,9 91,6 91,6 37.500 1.519 245 95.000 831.000 3.623.258 46.500 953.231 30.500 2.431 392 96.000 687.400 3.099.691 15.000 873.381 30.500 2.279 368 94.603 486.446 2.786.935 12.811 836.606 0,9 0,1 0,0 2,7 13,7 78,5 0,4 1,7 81,3 150,0 150,2 99,6 58,5 76,9 27,6 87,8 100,0 93,7 93,9 98,5 70,8 89,9 85,4 95,8 36.015 36.015 36.015 4,3 100,0 100,0 123.000 123.000 123.000 14,7 100,0 100,0 10.000 4.000 1.600 53.400 167.500 25.000 128.000 10.000 5.000 200 70.000 180.300 23.000 132.500 10.000 4.438 123 65.243 157.958 20.740 129.784 1,2 0,5 0,0 7,8 18,9 2,5 15,5 100,0 110,9 7,7 122,2 94,3 83,0 101,4 100,0 88,8 61,5 93,2 87,6 90,2 98,0 751 75101 75109 75113 754 75405 75411 75412 75414 75415 75416 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430W Różne opłaty i składki 4540W Składki do organizacji międzynarodowych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4690W Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkowstwem w UE 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4300W Zakup usług pozostałych 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., p wojew. 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4300W Zakup usług pozostałych Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4300W Zakup usług pozostałych 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 3070W funkcjonariuszom 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060W funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 4070W roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i 4080W funkcjonar. zwoln. ze służb 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480W Podatek od nieruchomości 4510W Opłaty na rzecz BP 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ochotnicze straże pożarne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430W Różne opłaty i składki Obrona cywilna 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4300W Zakup usług pozostałych 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430W Różne opłaty i składki Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 2830W jedn. nie zal. do SFP Straż Miejska 30.000 5.000 3.301 0,4 11,0 34.200 32.200 30.910 3,7 90,4 66,0 96,0 256.316 1.200 3.000 253.316 1.350 1.500 252.655 1.329 1.110 30,2 0,2 0,1 98,6 110,8 37,0 99,7 98,4 74,0 50.000 0 0 0,0 0,0 0,0 30.000 0 0 0,0 0,0 0,0 25.088 552.014 537.430 0,1 2.142,2 97,4 25.088 2.982 481 19.625 300 1.500 200 25.088 2.982 481 19.625 300 1.500 200 25.085 2.981 481 19.625 298 1.500 200 4,7 11,9 1,9 78,2 1,2 6,0 0,8 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 0 323.853 309.273 57,5 0,0 95,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.247.442 15.600 15.600 11.127.130 189.460 7.236 1.170 73.176 8.310 44.501 203.073 100.890 8.488 1.350 66.945 7.000 17.900 500 16.090.101 15.600 15.600 11.127.118 174.880 7.236 1.170 73.176 8.310 44.501 203.072 100.890 8.488 1.349 66.945 7.000 17.900 500 15.939.163 10.125 10.125 11.125.382 56,5 2,3 0,4 23,7 2,7 14,4 37,8 49,7 4,2 0,7 33,0 3,4 8,8 0,2 2,9 0,1 100,0 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,1 64,9 64,9 100,0 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 64,9 64,9 100,0 620.500 575.656 575.656 5,2 92,8 100,0 48.000 98.000 9.000 7.775.000 57.615 113.844 7.928 7.432.006 57.615 113.844 7.928 7.432.005 0,5 1,0 0,1 66,8 120,0 116,2 88,1 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 567.000 751.322 751.322 6,8 132,5 100,0 647.000 588.850 588.849 5,3 91,0 100,0 100.000 144.522 144.521 1,3 144,5 100,0 22.203 3.797 22.300 389.712 256.803 3.000 12.000 237.130 62.797 46.000 78.610 13.000 20.000 4.000 25.000 2.000 5.000 44.500 4.778 10.000 46.550 5.000 2.800 26.870 2.000 2.780 5.300 1.000 800 314.700 33.500 700 275.000 4.800 700 50.000 38.879 4.009 5.900 320.080 343.121 7.089 7.310 306.900 80.881 63.197 126.207 11.428 19.292 3.705 49.980 1.817 5.667 41.741 4.112 14.060 54.550 13.000 2.800 26.870 2.000 2.780 5.300 1.000 800 248.700 33.500 700 209.000 4.800 700 50.000 38.476 4.009 5.900 320.080 343.121 7.089 7.310 306.033 80.880 63.197 125.749 11.428 19.292 3.705 49.980 1.817 5.667 41.741 4.112 14.056 47.946 9.332 2.800 25.467 1.158 2.691 5.224 474 800 197.907 28.143 559 167.227 1.536 442 50.000 0,3 0,0 0,1 2,9 3,1 0,1 0,1 2,8 0,7 0,6 1,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 19,5 5,8 53,1 2,4 5,6 10,9 1,0 1,7 1,2 14,2 0,3 84,5 0,8 0,2 0,3 173,3 105,6 26,5 82,1 133,6 236,3 60,9 129,1 128,8 137,4 160,0 87,9 96,5 92,6 199,9 90,9 113,3 93,8 86,1 140,6 103,0 186,6 100,0 94,8 57,9 96,8 98,6 47,4 100,0 62,9 84,0 79,9 60,8 32,0 63,1 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,9 71,8 100,0 94,8 57,9 96,8 98,6 47,4 100,0 79,6 84,0 79,9 80,0 32,0 63,1 100,0 50.000 50.000 50.000 100,0 100,0 100,0 4.690.462 4.591.133 4.507.803 28,3 96,1 98,2 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4400W 4410W 4430W 4440W 4610W 4700W 4740W 4750W 75495 3030W 756 75647 4110W 4120W 4170W 4300W 4390W 4610W 757 75702 4300W 8070W 8110W 758 75814 4300W 75818 4810W 75832 2930W 801 80101 2540W 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4510W 4580W 4610W 4700W 4740W 4750W 80102 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki i dyskonto od skarb. pap. wartościowych, kred. i poż. oraz in.i nstrumentów fin., zw. z obsł. dł. kra Odsetki od samorządowych papierów wartościowych RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz BP Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły podstawowe specjalne Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 159.150 2.946.733 208.631 482.903 76.925 81.737 17.800 211.600 35.089 25.550 16.500 40.953 8.400 18.000 20.000 162.150 2.946.733 199.802 482.903 76.925 48.737 17.800 211.600 35.089 25.550 16.500 41.453 8.400 18.000 20.000 159.279 2.943.931 199.802 470.346 74.143 46.987 17.782 199.357 30.999 21.542 10.796 39.282 7.320 10.236 18.921 3,5 65,3 4,4 10,4 1,6 1,0 0,4 4,4 0,7 0,5 0,2 0,9 0,2 0,2 0,4 100,1 99,9 95,8 97,4 96,4 57,5 99,9 94,2 88,3 84,3 65,4 95,9 87,1 56,9 94,6 98,2 99,9 100,0 97,4 96,4 96,4 99,9 94,2 88,3 84,3 65,4 94,8 87,1 56,9 94,6 64.032 65.032 64.954 1,4 101,4 99,9 22.890 51.300 81.791 200 88.000 22.890 31.300 81.791 200 46.000 19.975 27.057 81.791 0 32.024 0,4 0,6 1,8 0,0 0,7 87,3 52,7 100,0 0,0 36,4 87,3 86,4 100,0 0,0 69,6 6.500 6.500 5.510 0,1 84,8 84,8 25.778 3.000 3.000 25.778 3.000 3.000 25.769 0 0 0,6 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 540.349 536.349 375.253 0,1 69,4 70,0 540.349 24.153 3.896 159.000 293.300 10.000 50.000 7.737.718 536.349 24.153 3.896 159.000 293.300 10.000 46.000 6.089.039 375.253 20.954 3.380 137.946 208.167 0 4.806 4.223.107 100,0 5,6 0,9 36,8 55,5 0,0 1,3 0,8 69,4 86,8 86,8 86,8 71,0 0,0 9,6 54,6 70,0 86,8 86,8 86,8 71,0 0,0 10,4 69,4 7.737.718 6.089.039 4.223.107 100,0 54,6 69,4 100.000 100.000 0 0,0 0,0 0,0 6.566.700 4.437.942 2.672.010 63,3 40,7 60,2 36,7 1,7 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 43,4 21,3 2,1 144,8 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,5 103,1 86,5 100,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,0 98,9 98,3 1.071.018 1.551.097 1.551.097 13.950.187 9.450.187 9.250.192 0 0 5 0 0 5 4.700.000 200.000 0 4.700.000 200.000 0 9.250.187 9.250.187 9.250.187 9.250.187 9.250.187 9.250.187 240.788.110 241.952.583 237.197.220 49.078.355 51.196.819 50.608.513 1.230.029 1.082.536 1.063.660 912.455 875.455 870.030 1,7 95,4 99,4 207.532 30.440.952 2.453.123 5.039.726 803.028 75.594 269.083 466.636 83.846 2.991.797 91.870 39.693 1.142.899 24.366 3.378 153.056 24.557 69.988 2.397.464 0 0 0 35.365 283.408 31.851.701 2.370.426 5.144.539 811.162 63.351 260.272 472.546 123.799 3.523.249 105.971 40.833 1.278.257 20.973 3.869 141.320 18.080 65.425 2.490.647 435 1.491 2.378 32.406 273.829 31.633.258 2.370.423 5.070.279 794.114 60.431 234.444 467.063 123.094 3.382.191 105.222 37.509 1.230.426 20.061 3.535 131.444 16.698 64.889 2.490.639 435 1.305 1.965 30.153 0,5 62,5 4,7 10,0 1,6 0,1 0,5 0,9 0,2 6,7 0,2 0,1 2,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,1 131,9 103,9 96,6 100,6 98,9 79,9 87,1 100,1 146,8 113,0 114,5 94,5 107,7 82,3 104,6 85,9 68,0 92,7 103,9 0,0 0,0 0,0 85,3 96,6 99,3 100,0 98,6 97,9 95,4 90,1 98,8 99,4 96,0 99,3 91,9 96,3 95,7 91,4 93,0 92,4 99,2 100,0 100,0 87,5 82,6 93,0 25.590 23.679 23.656 0,0 92,4 99,9 96.328 9.730.980 108.611 9.912.987 107.760 9.732.314 0,2 4,1 111,9 100,0 99,2 98,2 4.702.882 4.787.882 4.786.637 49,2 101,8 100,0 19.136 3.520.264 278.794 575.340 91.439 19.136 3.616.326 262.543 583.521 90.296 18.799 3.491.314 262.543 551.179 85.705 0,2 35,9 2,7 5,7 0,9 98,2 99,2 94,2 95,8 93,7 98,2 96,5 100,0 94,5 94,9 4140W 4170W 4210W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80103 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80104 2540W 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80105 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4440W 4740W 4750W 80110 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkola specjalne Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja 9.600 8.446 83.944 309 10.558 69.089 11.271 3.466 101.397 1.498 12.888 1.126 1.876 216.252 1.320 11.200 8.446 70.244 309 10.558 87.614 10.921 2.900 103.001 1.098 12.288 1.794 1.876 218.809 1.520 9.861 5.202 67.798 307 10.508 83.770 10.525 2.567 100.129 980 10.621 1.397 1.686 218.809 1.519 0,1 0,1 0,7 0,0 0,1 0,9 0,1 0,0 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 102,7 61,6 80,8 99,4 99,5 121,2 93,4 74,1 98,7 65,4 82,4 124,1 89,9 101,2 115,1 88,0 61,6 96,5 99,4 99,5 95,6 96,4 88,5 97,2 89,3 86,4 77,9 89,9 100,0 99,9 2.336 2.086 1.937 7.749 1.592.860 5.337 1.101.951 103.142 184.185 29.315 1.958 9.319 3.758 63.844 1.771 1.484 9.861 191 78 3.455 154 936 70.125 110 8.619 1.684.697 19.949 1.158.014 94.707 193.552 30.366 986 9.352 3.747 77.489 1.498 1.342 11.212 178 78 3.512 154 869 75.658 110 8.521 1.635.316 19.348 1.126.982 94.700 182.574 28.452 973 9.327 3.718 74.229 1.327 1.320 10.428 142 58 3.141 154 830 75.653 50 0,0 82,9 92,9 0,1 0,7 1,2 68,9 5,8 11,2 1,7 0,1 0,6 0,2 4,5 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,6 0,0 110,0 102,7 362,5 102,3 91,8 99,1 97,1 49,7 100,1 98,9 116,3 74,9 88,9 105,7 74,3 74,4 90,9 100,0 88,7 107,9 45,5 98,9 97,1 97,0 97,3 100,0 94,3 93,7 98,7 99,7 99,2 95,8 88,6 98,4 93,0 79,8 74,4 89,4 100,0 95,5 100,0 45,5 499 491 486 0,0 97,4 99,0 1.387 31.552.698 8.830.264 1.433 33.431.362 9.173.645 1.424 32.588.389 8.661.359 0,1 13,7 26,6 102,7 103,3 98,1 99,4 97,5 94,4 1.253.036 1.623.036 1.568.353 4,8 125,2 96,6 196.562 13.608.543 1.082.473 2.208.784 357.277 10.320 549.192 156.900 1.423.257 142.664 23.620 517.119 19.287 2.599 66.972 14.278 29.963 952.135 23.210 193.300 14.390.670 1.042.257 2.228.097 356.832 1.012 581.755 156.293 1.673.167 189.418 22.424 546.935 19.327 1.332 60.067 10.576 29.517 1.026.918 24.783 186.439 14.312.659 1.042.245 2.182.604 348.641 1.012 579.275 156.027 1.562.918 187.792 19.771 536.879 18.367 1.332 53.550 10.060 29.227 1.026.917 23.658 0,6 43,9 3,2 6,7 1,1 0,0 1,8 0,5 4,8 0,6 0,1 1,6 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 3,2 0,1 94,8 105,2 96,3 98,8 97,6 9,8 105,5 99,4 109,8 131,6 83,7 103,8 95,2 51,3 80,0 70,5 97,5 107,9 101,9 96,5 99,5 100,0 98,0 97,7 100,0 99,6 99,8 93,4 99,1 88,2 98,2 95,0 100,0 89,2 95,1 99,0 100,0 95,5 12.794 10.770 10.702 0,0 83,6 99,4 71.449 2.205.168 69.231 2.675.920 68.602 2.615.266 0,2 1,1 96,0 118,6 99,1 97,7 1.390.458 1.990.129 1.947.531 74,5 140,1 97,9 3.150 587.030 31.473 92.145 14.458 16.751 900 15.944 720 640 10.407 72 3.324 100 36.751 3.150 488.211 27.922 77.357 12.341 16.751 900 18.394 720 640 10.987 72 3.324 0 24.077 2.863 473.853 27.922 77.145 10.772 16.747 893 17.628 695 632 10.500 72 3.001 0 24.077 0,1 18,1 1,1 2,9 0,4 0,6 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,9 90,9 80,7 88,7 83,7 74,5 100,0 99,2 110,6 96,5 98,8 100,9 100,0 90,3 0,0 65,5 90,9 97,1 100,0 99,7 87,3 100,0 99,2 95,8 96,5 98,8 95,6 100,0 90,3 0,0 100,0 645 495 495 0,0 76,7 100,0 200 35.418.796 450 35.392.577 440 35.037.338 0,0 14,8 220,0 98,9 97,8 99,0 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. 2590W inną niż JST oraz przez os. fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 4420W Podróże służbowe zagraniczne 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4510W Opłaty na rzecz BP 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 80111 Gimnazja specjalne Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. 2590W inną niż JST oraz przez os. fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80120 Licea ogólnokształcące 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. Prow przez os. pr. i 2590W nną niż JST oraz przez os. fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 352.409 244.826 237.919 0,7 67,5 97,2 10.223.352 10.366.352 10.320.921 29,5 101,0 99,6 117.422 16.566.211 1.292.699 2.780.505 434.882 24.477 171.428 232.783 57.227 1.466.323 48.414 25.940 266.083 20.621 8.790 73.516 0 20.133 3.734 30.433 1.119.437 0 0 18.300 170.635 16.421.768 1.198.202 2.682.349 425.313 6.159 117.081 257.510 64.283 1.691.451 45.595 23.445 289.784 17.313 7.390 57.742 3.000 16.747 1.794 26.923 1.171.074 1.366 60 16.342 168.404 16.284.192 1.198.200 2.613.419 409.944 5.601 107.510 256.025 63.759 1.653.411 44.703 19.758 275.612 16.784 6.545 53.517 2.851 15.443 1.793 26.527 1.171.068 1.366 60 14.530 0,5 46,5 3,4 7,5 1,2 0,0 0,3 0,7 0,2 4,7 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 143,4 98,3 92,7 94,0 94,3 22,9 62,7 110,0 111,4 112,8 92,3 76,2 103,6 81,4 74,5 72,8 0,0 76,7 48,0 87,2 104,6 0,0 0,0 79,4 98,7 99,2 100,0 97,4 96,4 90,9 91,8 99,4 99,2 97,8 98,0 84,3 95,1 96,9 88,6 92,7 95,0 92,2 99,9 98,5 100,0 100,0 100,0 88,9 12.054 12.478 12.453 0,0 103,3 99,8 51.623 4.710.547 55.595 4.697.348 55.023 4.601.397 0,2 1,9 106,6 97,7 99,0 98,0 795.654 861.654 860.106 18,7 108,1 99,8 15.210 2.792.252 223.920 460.713 72.810 8.568 59.202 309 8.937 61.595 5.071 2.345 42.932 298 7.630 480 2.020 145.986 810 15.210 2.733.860 213.584 447.297 70.385 8.568 52.202 309 8.937 77.877 5.071 1.666 43.752 298 7.630 1.217 2.020 140.696 810 14.838 2.663.805 213.584 438.111 66.687 6.588 50.092 291 8.937 74.033 4.562 1.506 42.039 272 7.083 1.034 2.020 140.696 809 0,3 57,9 4,6 9,5 1,4 0,1 1,1 0,0 0,2 1,6 0,1 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 3,1 0,0 97,6 95,4 95,4 95,1 91,6 76,9 84,6 94,2 100,0 120,2 90,0 64,2 97,9 91,3 92,8 215,4 100,0 96,4 99,9 97,6 97,4 100,0 97,9 94,7 76,9 96,0 94,2 100,0 95,1 90,0 90,4 96,1 91,3 92,8 85,0 100,0 100,0 99,9 1.746 1.546 1.546 0,0 88,5 100,0 2.059 186.036 508 42.903 3.291 7.146 1.125 18.200 1.700 108 105.156 3.100 2.799 37.114.312 5.931.459 2.759 172.310 508 40.903 3.256 6.796 1.075 18.200 1.700 108 94.662 3.100 2.002 37.170.167 6.199.829 2.758 166.845 508 39.709 3.256 6.700 1.034 18.134 1.123 40 91.623 2.717 2.001 36.303.701 5.918.086 0,1 0,1 0,3 23,8 2,0 4,0 0,6 10,9 0,7 0,0 54,9 1,6 1,2 15,3 16,3 133,9 89,7 100,0 92,6 98,9 93,8 91,9 99,6 66,1 37,0 87,1 87,6 71,5 97,8 99,8 100,0 96,8 100,0 97,1 100,0 98,6 96,2 99,6 66,1 37,0 96,8 87,6 100,0 97,7 95,5 1.208.439 1.158.439 1.142.257 3,1 94,5 98,6 129.935 20.292.041 1.579.506 3.339.319 530.839 16.779 60.588 320.619 90.028 1.506.242 103.060 21.875 326.149 28.079 8.356 54.856 0 23.836 137.455 20.051.409 1.490.719 3.239.316 510.834 10.683 69.245 327.608 91.948 1.756.562 94.621 21.175 333.488 25.783 7.066 49.475 250 20.940 128.957 19.710.762 1.490.706 3.139.449 491.597 10.031 63.549 322.494 88.406 1.711.956 93.166 18.356 308.951 24.540 6.894 45.687 104 17.196 0,4 54,3 4,1 8,6 1,4 0,0 0,2 0,9 0,2 4,7 0,3 0,1 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 99,2 97,1 94,4 94,0 92,6 59,8 104,9 100,6 98,2 113,7 90,4 83,9 94,7 87,4 82,5 83,3 0,0 72,1 93,8 98,3 100,0 96,9 96,2 93,9 91,8 98,4 96,1 97,5 98,5 86,7 92,6 95,2 97,6 92,3 41,6 82,1 4420W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80123 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80124 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4440W 4740W 80130 2540W 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4420W 4430W 4440W 4580W 4700W 4740W 4750W 80134 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Licea profilowane Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Licea profilowane specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły zawodowe specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 7.214 25.245 1.398.615 14.670 3.675 23.699 1.432.393 14.505 3.259 23.340 1.432.386 13.790 0,0 0,1 3,9 0,0 45,2 92,5 102,4 94,0 88,7 98,5 100,0 95,1 19.320 17.767 17.743 77.243 2.008.476 14.720 1.341.634 130.253 232.191 36.841 2.194 3.213 22.923 12.438 89.613 5.589 2.933 18.769 1.375 855 6.303 2.349 1.662 73.216 1.168 81.283 1.802.460 14.258 1.182.292 127.674 207.466 32.890 0 3.213 20.152 11.081 100.467 4.641 1.763 18.221 1.051 706 5.096 2.249 1.500 60.016 810 80.039 1.765.110 10.587 1.166.333 127.673 198.641 30.560 0 3.176 19.927 10.344 97.904 4.578 1.132 16.554 947 706 5.058 1.874 1.410 60.014 788 0,0 91,8 99,9 0,2 0,7 0,6 66,1 7,2 11,3 1,7 0,0 0,2 1,1 0,6 5,5 0,3 0,1 0,9 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 3,4 0,0 103,6 87,9 71,9 86,9 98,0 85,6 83,0 0,0 98,8 86,9 83,2 109,3 81,9 38,6 88,2 68,9 82,6 80,2 79,8 84,8 82,0 67,5 98,5 97,9 74,3 98,7 100,0 95,7 92,9 0,0 98,8 98,9 93,3 97,4 98,6 64,2 90,9 90,1 100,0 99,3 83,3 94,0 100,0 97,3 1.987 1.630 6.250 520.874 1.484 361.660 27.640 58.570 9.294 1.224 28.280 3.925 600 800 3.763 2.400 1.200 1.200 18.234 5.284 513.437 1.484 359.596 25.272 56.396 8.890 1.224 28.280 3.925 600 800 3.763 2.400 1.200 1.200 17.807 1.628 0,1 81,9 99,9 5.276 502.641 1.484 351.355 25.272 55.201 8.537 612 28.280 3.925 600 800 3.763 2.400 1.200 805 17.807 0,3 0,2 0,3 69,9 5,0 11,0 1,7 0,1 5,6 0,8 0,1 0,2 0,7 0,5 0,2 0,2 3,5 84,4 96,5 100,0 97,2 91,4 94,2 91,9 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,1 97,7 99,8 97,9 100,0 97,7 100,0 97,9 96,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,1 100,0 600 600 600 0,1 100,0 100,0 46.514.358 11.682.549 42.894.572 9.724.869 41.921.002 9.520.652 17,7 22,7 90,1 81,5 97,7 97,9 593.472 553.472 550.004 1,3 92,7 99,4 162.405 23.053.012 1.738.099 3.737.598 594.312 61.789 54.162 411.936 228.362 1.506.292 134.835 53.054 364.720 19.466 9.380 84.483 0 25.690 6.520 36.863 1.805.514 0 26.187 175.648 21.176.482 1.574.229 3.384.460 530.009 29.065 52.905 432.448 235.059 1.952.392 538.946 29.206 376.058 19.781 13.752 68.247 3.330 22.827 4.920 35.613 1.789.029 18 27.740 164.692 20.720.101 1.574.226 3.298.634 512.697 25.013 45.244 424.290 231.879 1.861.371 523.179 24.761 346.145 17.094 11.042 56.169 2.867 18.462 4.865 32.459 1.789.024 18 25.430 0,4 49,4 3,8 7,9 1,2 0,1 0,1 1,0 0,6 4,4 1,2 0,1 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 4,3 0,0 0,1 101,4 89,9 90,6 88,3 86,3 40,5 83,5 103,0 101,5 123,6 388,0 46,7 94,9 87,8 117,7 66,5 0,0 71,9 74,6 88,1 99,1 0,0 97,1 93,8 97,8 100,0 97,5 96,7 86,1 85,5 98,1 98,6 95,3 97,1 84,8 92,0 86,4 80,3 82,3 86,1 80,9 98,9 91,1 100,0 100,0 91,7 29.657 29.460 28.827 0,1 97,2 97,9 94.001 3.460.275 13.939 2.540.098 174.784 409.334 64.954 5.814 71.718 700 31.889 114.607 3.165.442 13.939 2.303.730 169.299 372.181 59.051 5.814 57.718 700 36.789 111.857 3.148.941 13.938 2.297.821 169.299 371.320 58.096 4.500 53.656 700 35.257 0,3 1,3 0,4 73,0 5,4 11,8 1,8 0,1 1,7 0,0 1,1 119,0 91,0 100,0 90,5 96,9 90,7 89,4 77,4 74,8 100,0 110,6 97,6 99,5 100,0 99,7 100,0 99,8 98,4 77,4 93,0 100,0 95,8 4270W 4280W 4300W 4370W 4440W 4740W 4750W 80140 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4260W 4300W 4350W 4440W 4740W 4750W 80142 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80146 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 80148 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4210W 4220W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80195 2820W 3210W 3240W Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Stołówki szkolne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia dla uczniów 10.140 2.090 10.843 6.240 116.982 10.140 2.090 11.843 6.240 115.158 10.139 1.480 11.017 5.810 115.158 0,3 0,0 0,3 0,2 3,7 100,0 70,8 101,6 93,1 98,4 100,0 70,8 93,0 93,1 100,0 450 450 450 0,0 100,0 100,0 300 300 300 0,0 100,0 100,0 89.198 73.429 72.607 0,0 81,4 98,9 123 40.983 1.972 6.453 1.022 32.504 3.085 452 2.348 0 43.375 1.972 6.788 1.088 15.936 1.234 90 2.526 0 43.362 1.971 6.725 1.081 15.409 1.027 90 2.526 0,0 59,7 2,7 9,3 1,5 21,2 1,4 0,1 3,5 0,0 105,8 99,9 104,2 105,8 47,4 33,3 19,9 107,6 0,0 100,0 99,9 99,1 99,4 96,7 83,2 100,0 100,0 256 51 51 0,1 19,9 100,0 0 283.944 1.044 142.700 11.945 26.733 4.078 12.000 9.550 12.430 21.873 4.100 225 7.500 1.350 1.200 5.760 2.177 750 5.769 10.360 369 298.342 421 151.074 11.308 26.611 3.878 12.000 9.550 12.430 28.973 4.100 225 7.361 1.082 1.200 6.015 2.537 634 6.543 10.000 365 293.270 281 151.031 11.308 26.598 3.858 11.983 9.539 12.421 25.440 4.100 225 7.256 1.081 1.051 5.056 2.467 634 6.543 10.000 0,5 0,1 0,1 51,5 3,9 9,1 1,3 4,1 3,3 4,2 8,7 1,4 0,1 2,5 0,4 0,4 1,7 0,8 0,2 2,2 3,4 0,0 103,3 26,9 105,8 94,7 99,5 94,6 99,9 99,9 99,9 116,3 100,0 100,0 96,7 80,1 87,6 87,8 113,3 84,5 113,4 96,5 98,9 98,3 66,7 100,0 100,0 100,0 99,5 99,9 99,9 99,9 87,8 100,0 100,0 98,6 99,9 87,6 84,1 97,2 100,0 100,0 100,0 500 500 500 0,2 100,0 100,0 1.900 956.765 387 201.732 14.369 33.388 5.356 6.438 41.163 145.358 31.871 10.237 444.079 1.900 984.283 319 210.393 14.159 35.699 5.709 17.100 56.298 225.731 33.568 9.147 349.270 1.898 926.340 316 207.024 14.148 34.268 5.505 16.930 55.804 212.869 28.055 9.147 315.568 0,6 0,4 0,0 22,3 1,5 3,7 0,6 1,8 6,0 23,0 3,0 1,0 34,1 99,9 96,8 81,7 102,6 98,5 102,6 102,8 263,0 135,6 146,4 88,0 89,4 71,1 99,9 94,1 99,1 98,4 99,9 96,0 96,4 99,0 99,1 94,3 83,6 100,0 90,4 8.685 11.093 11.040 1,2 127,1 99,5 13.702 4.094.930 38.212 2.148.157 183.212 351.812 55.710 4.198 166.501 48.600 494.030 56.563 5.518 399.313 663 178 13.175 0 347 4.257 114.253 4.047 15.797 4.227.548 37.220 2.212.241 173.007 356.510 55.337 2.951 169.766 19.714 566.236 52.409 5.097 423.591 483 138 12.139 300 247 3.981 124.136 3.781 15.666 4.127.851 35.945 2.195.093 172.698 343.541 52.142 2.891 167.281 14.958 537.144 51.429 4.969 398.766 419 101 11.166 282 186 3.768 124.133 3.119 1,7 1,7 0,9 53,2 4,2 8,3 1,3 0,1 4,1 0,4 13,0 1,2 0,1 9,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 3,0 0,1 114,3 100,8 94,1 102,2 94,3 97,6 93,6 68,9 100,5 30,8 108,7 90,9 90,1 99,9 63,2 56,7 84,8 0,0 53,6 88,5 108,6 77,1 99,2 97,6 96,6 99,2 99,8 96,4 94,2 98,0 98,5 75,9 94,9 98,1 97,5 94,1 86,7 73,2 92,0 94,0 75,3 94,6 100,0 82,5 2.046 2.032 1.822 0,0 89,1 89,7 4.138 11.269.538 6.232 11.658.883 5.998 11.150.379 0,1 4,7 144,9 98,9 96,2 95,6 80.000 34.600 34.579 0,3 43,2 99,9 7.200 46.800 11.400 30.600 11.400 30.600 0,1 0,3 158,3 65,4 100,0 100,0 3260W 4010W 4110W 4117W 4120W 4127W 4170W 4177W 4210W 4217W 4219W 4220W 4227W 4240W 4247W 4249W 4270W 4300W 4307W 4309W 4387W 4410W 4417W 4420W 4427W 4430W 4437W 4580W 4707W 4740W 4747W 4750W 4757W 851 85111 4590W 85153 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 85154 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4610W 4700W 4740W 4750W 85156 4130W 4570W 85158 3020W 4010W 4040W Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zwalczanie narkomanii Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn Składki na ubezpieczenia zdrowotne Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Izby wytrzeźwień Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000 191.353 5.701 0 910 0 40.656 0 637.266 0 0 0 0 144.135 0 0 9.000.000 1.086.326 0 0 0 1.500 0 0 0 8.691 0 0 0 18.710 87.841 28.154 1.228 4.328 197 107.225 8.300 326.782 46.359 15.400 20.400 2.000 159.741 11.075 90.800 9.331.598 959.713 49.482 61.821 4.000 2.460 4.148 5.882 202.731 8.301 1.152 166 3.000 16.373 87.827 22.599 1.228 3.398 197 78.086 8.300 136.690 46.358 14.006 20.400 2.000 119.645 11.075 83.425 9.280.385 791.828 49.454 53.281 4.000 2.114 4.148 5.882 202.732 8.035 1.152 165 3.000 0,1 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 1,2 0,4 0,1 0,2 0,0 1,1 0,1 0,7 83,2 7,1 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 109,2 45,9 396,4 0,0 373,4 0,0 192,1 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 103,1 72,9 0,0 0,0 0,0 140,9 0,0 0,0 0,0 92,5 0,0 0,0 0,0 87,5 100,0 80,3 100,0 78,5 100,0 72,8 100,0 41,8 100,0 90,9 100,0 100,0 74,9 100,0 91,9 99,5 82,5 99,9 86,2 100,0 85,9 100,0 100,0 100,0 96,8 100,0 99,4 100,0 0 350 343 0,0 0,0 98,0 0 2.656 2.656 0,0 0,0 100,0 4.000 0 5.664.429 464.000 464.000 50.058 110 16.795 1.013 2.721 436 8.662 2.461 880 45 8.258 500 720 736 600 466 400 5.550 10.733 6.826.709 0 0 50.058 110 16.795 1.013 2.721 436 8.662 2.461 880 45 8.258 500 720 736 600 466 400 5.062 7.956 6.597.619 0 0 40.834 107 12.784 936 2.033 326 8.017 2.213 238 0 6.740 498 436 735 362 466 0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,6 0,3 31,3 2,3 5,0 0,8 19,6 5,4 0,6 0,0 16,5 1,2 1,1 1,8 0,9 1,1 0,0 126,6 0,0 116,5 0,0 0,0 81,6 97,3 76,1 92,4 74,7 74,8 92,6 89,9 27,0 0,0 81,6 99,6 60,6 99,9 60,3 100,0 0,0 91,2 74,1 96,6 0,0 0,0 81,6 97,3 76,1 92,4 74,7 74,8 92,6 89,9 27,0 0,0 81,6 99,6 60,6 99,9 60,3 100,0 0,0 1.880 1.880 1.841 4,5 97,9 97,9 3.375 1.992.129 3.158 566.086 37.601 92.041 14.758 323.466 48.658 40.316 6.380 675 729.830 6.000 1.900 12.510 11.010 8.300 17.260 39.500 12.650 3.375 2.403.129 3.158 566.086 33.170 92.041 14.758 384.066 73.458 44.316 35.380 675 1.025.870 7.880 1.900 12.510 11.010 8.300 18.371 37.500 12.650 3.102 2.232.952 2.847 521.887 33.161 82.197 13.233 340.559 69.372 39.918 31.160 540 998.047 6.519 1.371 9.004 9.292 4.277 18.371 20.441 11.010 7,6 33,8 0,1 23,4 1,5 3,7 0,6 15,3 3,1 1,8 1,4 0,0 44,7 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,8 0,9 0,5 91,9 112,1 90,2 92,2 88,2 89,3 89,7 105,3 142,6 99,0 488,4 80,0 136,8 108,7 72,2 72,0 84,4 51,5 106,4 51,7 87,0 91,9 92,9 90,2 92,2 100,0 89,3 89,7 88,7 94,4 90,1 88,1 80,0 97,3 82,7 72,2 72,0 84,4 51,5 100,0 54,5 87,0 99,0 6.380 6.380 6.319 0,3 99,0 13.650 13.650 13.427 0,6 98,4 98,4 1.407.000 2.713.666 2.713.664 41,1 192,9 100,0 1.407.000 0 1.452.340 7.797 754.833 53.576 2.699.177 14.489 1.446.294 6.172 754.833 50.010 2.699.175 14.489 1.411.627 5.980 752.503 50.010 99,5 0,5 21,4 0,4 53,3 3,5 191,8 0,0 97,2 76,7 99,7 93,3 100,0 100,0 97,6 96,9 99,7 100,0 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4510W 4610W 4700W 4740W 4750W 85195 2560W 2820W 2830W 4170W 4210W 4280W 4300W 4740W 4750W 852 85201 2580W 3020W 3110W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4330W 4350W 4360W 4370W 4410W 4420W 4430W 4440W 4480W 4700W 4740W 4750W 85202 2580W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4260W 4270W 4280W 4300W 4330W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4420W 4430W 4440W Składki na ubezpieczenia społeczne 139.962 139.962 131.405 Składki na Fundusz Pracy 22.441 22.441 21.026 Wynagrodzenia bezosobowe 139.722 139.722 137.306 Zakup materiałów i wyposażenia 30.327 30.327 29.024 Zakup energii 30.088 29.588 28.551 Zakup usług remontowych 4.116 4.116 3.940 Zakup usług zdrowotnych 585 585 540 Zakup usług pozostałych 159.424 160.424 155.565 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.969 2.969 2.775 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10.870 10.540 10.446 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.625 6.225 5.452 Podróże służbowe krajowe 16.236 16.736 16.256 Różne opłaty i składki 4.600 4.600 2.044 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.009 23.134 23.134 Opłaty na rzecz BP 16.050 16.050 11.401 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 1.000 152 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.550 9.550 7.110 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4.250 3.000 2.942 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 14.310 14.310 14.065 Pozostała działalność 298.902 213.562 198.542 Dotacja podmiotowa z budżetu dla spzoz utworzonego przez jednostkę 53.500 41.500 41.500 samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do 30.000 0 0 realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 27.500 27.500 27.500 jedn. nie zal. do SFP Wynagrodzenia bezosobowe 6.174 6.174 5.587 Zakup materiałów i wyposażenia 9.490 10.061 4.540 Zakup usług zdrowotnych 83.500 58.500 58.050 Zakup usług pozostałych 88.738 68.158 59.696 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 0 369 369 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 1.300 1.300 POMOC SPOŁECZNA 102.009.405 102.908.133 100.398.013 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10.510.789 10.340.231 9.921.923 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 219.743 189.542 169.100 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30.071 24.904 23.240 Świadczenia społeczne 485.671 471.775 462.029 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.772.455 5.641.713 5.524.309 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 408.897 389.364 389.359 Składki na ubezpieczenia społeczne 963.995 942.903 904.595 Składki na Fundusz Pracy 150.026 147.076 133.621 Wynagrodzenia bezosobowe 1.677 777 777 Zakup materiałów i wyposażenia 396.082 405.336 399.010 Zakup środków żywności 402.601 366.677 352.254 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30.171 34.971 34.257 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32.048 32.298 31.520 Zakup energii 398.394 453.039 406.947 Zakup usług remontowych 98.259 100.553 98.735 Zakup usług zdrowotnych 8.472 10.052 8.366 Zakup usług pozostałych 374.169 404.760 382.630 Zakup usług przez JST od innych JST 392.448 361.648 248.317 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7.831 10.591 10.119 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.616 4.816 3.925 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 36.387 34.185 27.790 Podróże służbowe krajowe 10.891 12.509 11.901 Podróże służbowe zagraniczne 0 150 148 Różne opłaty i składki 20.200 21.302 20.045 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 218.148 229.364 229.361 Podatek od nieruchomości 2.843 2.633 2.565 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.398 16.448 16.341 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 5.260 4.809 4.793 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 25.036 26.036 25.869 Domy pomocy społecznej 11.631.719 11.465.347 11.120.694 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 1.752.000 1.636.321 1.636.100 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.888 11.595 11.595 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.271.328 3.452.546 3.452.546 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260.406 251.669 251.669 Składki na ubezpieczenia społeczne 488.786 584.920 584.430 Składki na Fundusz Pracy 85.248 89.779 89.373 Wynagrodzenia bezosobowe 54.180 51.037 51.037 Zakup materiałów i wyposażenia 319.414 278.700 279.867 Zakup środków żywności 594.628 376.339 376.339 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 92.393 94.893 94.895 Zakup energii 535.915 526.380 525.161 Zakup usług remontowych 416.624 346.978 348.161 Zakup usług zdrowotnych 7.195 6.338 6.178 Zakup usług pozostałych 360.491 386.252 386.253 Zakup usług przez JST od innych JST 3.162.000 3.162.000 2.817.569 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.146 2.775 2.775 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14.837 14.337 14.291 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11.306 8.965 8.932 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7.868 0 0 Podróże służbowe krajowe 1.437 520 520 Podróże służbowe zagraniczne 3.074 1.205 1.205 Różne opłaty i składki 16.437 14.082 14.082 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123.304 132.992 132.992 9,3 1,5 9,7 2,1 2,0 0,3 0,0 11,0 0,2 0,7 0,4 1,2 0,1 1,6 0,8 0,0 0,5 93,9 93,7 98,3 95,7 94,9 95,7 92,3 97,6 93,5 96,1 82,3 100,1 44,4 100,5 71,0 15,2 74,5 93,9 93,7 98,3 95,7 96,5 95,7 92,3 97,0 93,5 99,1 87,6 97,1 44,4 100,0 71,0 15,2 74,5 0,2 69,2 98,1 1,0 3,0 98,3 66,4 98,3 93,0 20,9 77,6 100,0 0,0 0,0 0,0 13,9 100,0 100,0 2,8 2,3 29,2 30,1 90,5 47,8 69,5 67,3 90,5 45,1 99,2 87,6 0,2 0,0 100,0 0,7 18,4 9,9 1,7 0,2 4,7 55,7 3,9 9,1 1,3 0,0 4,0 3,6 0,3 0,3 4,1 1,0 0,1 3,9 2,5 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,2 2,3 0,0 0,2 0,0 98,4 94,4 77,0 77,3 95,1 95,7 95,2 93,8 89,1 46,3 100,7 87,5 113,5 98,4 102,1 100,5 98,7 102,3 63,3 129,2 85,0 76,4 109,3 0,0 99,2 105,1 90,2 113,5 100,0 97,6 96,0 89,2 93,3 97,9 97,9 100,0 95,9 90,9 100,0 98,4 96,1 98,0 97,6 89,8 98,2 83,2 94,5 68,7 95,5 81,5 81,3 95,1 98,7 94,1 100,0 97,4 99,3 0,0 91,1 99,7 0,3 11,1 14,7 0,1 31,0 2,3 5,3 0,8 0,5 2,5 3,4 0,9 4,7 3,1 0,1 3,5 25,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 103,3 95,6 93,4 106,5 105,5 96,6 119,6 104,8 94,2 87,6 63,3 102,7 98,0 83,6 85,9 107,1 89,1 88,2 96,3 79,0 0,0 36,2 39,2 85,7 107,9 99,4 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,5 100,0 100,4 100,0 100,0 99,8 100,3 97,5 100,0 89,1 100,0 99,7 99,6 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4500W 4520W 4610W 4700W 4740W 4750W 85203 2580W 2830W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4400W 4410W 4420W 4430W 4440W 4480W 4700W 4740W 4750W 85204 3110W 4110W 4120W 4170W 85212 2910W 3110W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4300W 4360W 4440W 4560W 4610W 4700W 4740W 4750W 85213 2910W 4130W 85214 2910W 3110W 3119W 85215 3110W 85218 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4300W 4370W 4440W 4700W 4740W 4750W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 811 Opłaty na rzecz budżetów JST 3.117 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.880 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4.526 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15.480 Ośrodki wsparcia 8.971.471 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 1.523.000 Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 0 jedn. nie zal. do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 23.285 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.154.570 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 305.973 Składki na ubezpieczenia społeczne 669.138 Składki na Fundusz Pracy 105.836 Wynagrodzenia bezosobowe 80.572 Zakup materiałów i wyposażenia 382.607 Zakup środków żywności 521.524 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 11.049 Zakup energii 491.531 Zakup usług remontowych 142.512 Zakup usług zdrowotnych 7.913 Zakup usług pozostałych 275.254 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.361 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.621 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 34.458 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 7.639 garażowe Podróże służbowe krajowe 12.940 Podróże służbowe zagraniczne 412 Różne opłaty i składki 12.816 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142.411 Podatek od nieruchomości 1.459 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27.134 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 5.036 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 18.420 Rodziny zastępcze 3.382.892 Świadczenia społeczne 3.187.401 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.886 Składki na Fundusz Pracy 4.104 Wynagrodzenia bezosobowe 167.501 Świadczenia rodz. świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. 30.940.181 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 43.000 nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne 29.859.270 Wynagrodzenia osobowe pracowników 753.323 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.950 Składki na ubezpieczenia społeczne 124.874 Składki na Fundusz Pracy 19.636 Zakup materiałów i wyposażenia 7.605 Zakup usług pozostałych 49.217 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.480 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 3.580 pobranych w nadmiernej wysokości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 0 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.146 Składki na ubezp.zdr.opł.za os. pob. niektóre św. z pom społ. niekt. św. rodz. 428.000 oraz za os. ucz. w zaj. w cis Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne 428.000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.404.460 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 40.100 nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne 8.318.720 Świadczenia społeczne 45.640 Dodatki mieszkaniowe 7.500.000 Świadczenia społeczne 7.500.000 Powiatowe centra pomocy rodzinie 295.991 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.114 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208.869 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.695 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.452 Składki na Fundusz Pracy 5.418 Zakup materiałów i wyposażenia 7.400 Zakup usług pozostałych 518 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 614 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.598 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.300 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 5.013 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.000 742 2.679 37 11.580 742 2.679 37 11.580 0,0 0,0 0,0 0,1 91,5 85,9 0,0 77,8 100,0 100,0 100,0 100,0 1.345 1.345 0,0 29,7 100,0 18.341 9.262.282 1.451.500 18.341 9.206.194 1.451.500 0,2 9,2 15,8 118,5 102,6 95,3 100,0 99,4 100,0 500.000 500.000 5,4 0,0 100,0 15.504 4.146.189 291.952 667.426 103.401 63.175 317.180 512.524 11.049 496.241 166.270 6.930 252.602 3.797 5.494 23.358 15.500 4.146.192 291.949 666.845 97.424 60.467 317.051 508.334 11.045 492.441 131.018 6.900 251.927 3.572 5.269 21.491 0,2 45,0 3,2 7,2 1,1 0,7 3,4 5,5 0,1 5,3 1,4 0,1 2,7 0,0 0,1 0,2 66,6 99,8 95,4 99,7 92,1 75,0 82,9 97,5 100,0 100,2 91,9 87,2 91,5 56,2 69,1 62,4 100,0 100,0 100,0 99,9 94,2 95,7 100,0 99,2 100,0 99,2 78,8 99,6 99,7 94,1 95,9 92,0 15.447 15.446 0,2 202,2 100,0 10.019 0 10.822 148.309 1.253 14.645 9.802 0 10.775 148.203 1.252 14.610 0,1 0,0 0,1 1,6 0,0 0,2 75,7 0,0 84,1 104,1 85,8 53,8 97,8 0,0 99,6 99,9 99,9 99,8 4.550 4.537 0,0 90,1 99,7 22.645 3.001.554 2.806.063 23.886 4.104 167.501 22.644 3.001.254 2.805.964 23.861 4.099 167.330 0,2 3,0 93,5 0,8 0,1 5,6 122,9 88,7 88,0 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 27.624.950 27.600.570 27,5 89,2 99,9 95.700 84.561 0,3 196,7 88,4 26.465.792 682.218 49.081 112.908 17.754 7.605 142.317 800 23.480 26.465.496 677.777 49.081 110.198 17.056 7.605 139.188 800 22.758 95,9 2,5 0,2 0,4 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 88,6 90,0 98,3 88,2 86,9 100,0 282,8 100,0 96,9 100,0 99,3 100,0 97,6 96,1 100,0 97,8 100,0 96,9 6.080 5.793 0,0 161,8 95,3 600 2.869 306 2.205 0,0 0,0 102,0 0,0 51,0 76,9 100,0 5.000 5.000 0,0 0,0 12.746 12.746 0,0 247,7 100,0 433.564 433.564 0,4 101,3 100,0 80 80 0,0 0,0 100,0 433.484 10.817.854 433.484 10.793.645 100,0 10,8 101,3 128,4 100,0 99,8 40.100 23.129 0,2 57,7 57,7 10.777.754 0 7.408.500 7.408.500 312.146 2.114 226.686 15.033 34.452 5.418 7.400 518 614 6.000 1.300 10.770.516 0 6.304.696 6.304.696 311.509 1.892 226.344 15.032 34.452 5.418 7.400 518 614 6.000 1.228 99,8 0,0 6,3 100,0 0,3 0,6 72,7 4,8 11,1 1,7 2,4 0,2 0,2 1,9 0,4 129,5 0,0 84,1 84,1 105,2 89,5 108,4 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,2 94,5 99,9 0,0 85,1 85,1 99,8 89,5 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,5 4.611 4.611 1,5 92,0 100,0 8.000 8.000 2,6 100,0 100,0 85219 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4400W 4410W 4420W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 85220 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 85226 2580W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 85228 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4280W 4300W 4370W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 85231 3110W 85232 2660W 85233 4210W Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Centra integracji społecznej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia 8.316.886 29.088 5.861.528 416.596 953.497 149.940 2.760 105.850 204.930 12.790 5.760 125.000 5.844 26.300 125.000 8.488.751 38.141 6.001.348 410.712 945.234 148.640 2.760 126.080 174.930 13.790 5.760 187.484 6.294 30.000 88.300 8.463.716 37.301 6.000.423 410.712 945.234 148.415 2.605 126.073 166.923 13.790 5.750 187.484 6.282 29.410 83.158 8,4 0,4 70,9 4,9 11,2 1,8 0,0 1,5 2,0 0,2 0,1 2,2 0,1 0,3 1,0 101,8 128,2 102,4 98,6 99,1 99,0 94,4 119,1 81,5 107,8 99,8 150,0 107,5 111,8 66,5 99,7 97,8 100,0 100,0 100,0 99,8 94,4 100,0 95,4 100,0 99,8 100,0 99,8 98,0 94,2 0 11.325 11.324 26.600 1.350 31.470 157.783 15.000 29.600 0 31.470 162.083 15.000 29.599 0 22.443 162.083 14.907 0,1 0,0 100,0 0,3 0,0 0,3 1,9 0,2 111,3 0,0 71,3 102,7 99,4 100,0 0,0 71,3 100,0 99,4 8.300 8.300 8.300 0,1 100,0 100,0 51.500 51.500 51.500 0,6 100,0 100,0 274.625 295.847 291.552 0,3 106,2 98,5 187.496 15.194 31.579 4.966 6.796 5.265 6.511 1.338 224 2.160 720 2.353 617 5.442 1.030 210.026 13.886 31.579 4.966 6.796 5.265 6.511 1.338 120 2.160 824 2.353 617 5.442 1.030 210.026 13.886 31.451 4.784 5.685 5.265 5.884 1.338 55 1.460 823 1.291 556 5.084 1.030 72,0 4,8 10,8 1,6 1,9 1,8 2,0 0,5 0,0 0,5 0,3 0,4 0,2 1,7 0,4 112,0 91,4 99,6 96,3 83,7 100,0 90,4 100,0 24,6 67,6 114,3 54,9 90,1 93,4 100,0 100,0 100,0 99,6 96,3 83,7 100,0 90,4 100,0 45,8 67,6 99,9 54,9 90,1 93,4 100,0 267 267 267 0,1 100,0 100,0 2.667 398.335 100.000 417 203.421 12.275 32.781 5.106 3.032 720 14.232 1.831 105 4.757 300 2.000 3.000 700 9.851 1.646 2.667 402.671 100.000 417 205.471 9.829 31.722 4.861 3.032 720 21.232 1.831 105 4.757 300 2.000 3.000 700 8.887 1.646 2.667 358.256 79.664 417 193.517 9.828 25.900 3.058 2.799 694 19.145 1.673 104 4.608 256 1.487 1.728 685 8.887 1.645 0,9 0,4 22,2 0,1 54,0 2,7 7,2 0,9 0,8 0,2 5,3 0,5 0,0 1,3 0,1 0,4 0,5 0,2 2,5 0,5 100,0 89,9 79,7 100,0 95,1 80,1 79,0 59,9 92,3 96,4 134,5 91,4 99,0 96,9 85,3 74,4 57,6 97,9 90,2 99,9 100,0 89,0 79,7 100,0 94,2 100,0 81,6 62,9 92,3 96,4 90,2 91,4 99,0 96,9 85,3 74,4 57,6 97,9 100,0 99,9 617 617 617 0,2 100,0 100,0 1.544 5.186.371 3.220 404.308 31.805 67.462 10.608 10.000 656 4.634.800 2.000 1.897 14.615 5.000 1.544 5.337.181 3.220 425.548 28.541 70.433 11.076 0 656 4.767.510 2.000 2.679 15.867 2.966 1.544 5.328.339 2.676 425.548 28.539 68.602 9.305 0 575 4.762.903 2.001 2.672 15.867 2.966 0,4 5,3 0,1 8,0 0,5 1,3 0,2 0,0 0,0 89,4 0,0 0,1 0,3 0,1 100,0 102,7 83,1 105,3 89,7 101,7 87,7 0,0 87,7 102,8 100,1 140,9 108,6 59,3 100,0 99,8 83,1 100,0 100,0 97,4 84,0 0,0 87,7 99,9 100,1 99,7 100,0 100,0 0 1.230 1.230 0,0 0,0 100,0 0 0 0 793.000 793.000 25.272 0 5.455 8.840 8.840 793.000 793.000 24.707 1.202 5.455 8.840 8.840 793.000 793.000 21.921 1.201 0,1 0,0 100,0 0,8 100,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 86,7 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,7 99,9 85295 853 85305 85311 85321 85333 4300W Zakup usług pozostałych 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do 2820W realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 2830W jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3110W Świadczenia społeczne 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4220W Zakup środków żywności 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4220W Zakup środków żywności 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do 2820W realizacji stowarzyszeniom Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4300W Zakup usług pozostałych 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Powiatowe urzędy pracy 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4490W Pozostałe podatki na rzecz BP 25.272 0 4.949.413 110.725 4.500 19.005 6.890.708 110.725 4.450 16.270 6.438.340 110.725 20,3 74,2 6,4 1,7 17,6 0,0 130,1 100,0 98,9 85,6 93,4 100,0 50.000 30.800 30.800 0,5 61,6 100,0 0 44.000 44.000 0,7 0,0 100,0 9.909 0 3.559.654 75.956 5.834 11.955 1.880 50.000 7.136 0 1.050.000 168 2.736 700 0 2.812 9.523 1.700 5.072.402 130.939 5.662 26.925 4.443 125.159 216.974 974 965.000 168 127.486 2.485 700 3.013 9.523 1.700 5.045.659 130.939 5.662 26.908 4.437 125.156 214.655 960 544.613 110 124.750 2.461 700 3.000 0,1 0,0 78,4 2,0 0,1 0,4 0,1 1,9 3,3 0,0 8,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 96,1 0,0 141,7 172,4 97,1 225,1 236,0 250,3 3.008,1 0,0 51,9 65,5 4.559,6 351,6 0,0 106,7 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 98,9 98,6 56,4 65,5 97,9 99,0 100,0 99,6 1.369 1.719 1.719 0,0 125,6 100,0 8.579 9.534.920 4.029.573 13.344 2.574.466 200.394 422.748 66.478 14.000 53.113 197.230 617 2.579 250.782 23.424 4.704 83.115 1.194 905 10.000 4.071 3.570 97.694 2.100 9.911 12.872.099 4.011.634 15.704 2.574.466 180.095 422.748 66.478 15.700 63.183 198.730 617 2.579 248.664 23.424 4.704 73.615 694 635 8.000 4.071 3.570 98.812 2.100 9.863 12.477.239 3.988.560 15.704 2.574.466 180.095 410.325 63.100 15.700 63.183 198.730 617 2.579 241.559 23.424 4.704 73.615 665 537 8.000 4.070 3.542 98.812 2.091 0,2 2,3 32,0 0,4 64,5 4,5 10,3 1,6 0,4 1,6 5,0 0,0 0,1 6,1 0,6 0,1 1,8 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 2,5 0,1 115,0 130,9 99,0 117,7 100,0 89,9 97,1 94,9 112,1 119,0 100,8 100,0 100,0 96,3 100,0 100,0 88,6 55,7 59,3 80,0 100,0 99,2 101,1 99,6 99,5 96,9 99,4 100,0 100,0 100,0 97,1 94,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 95,8 84,6 100,0 100,0 99,2 100,0 99,6 1.317 1.317 1.314 0,0 99,8 99,8 1.728 231.391 1.728 197.280 1.728 197.280 0,0 1,6 100,0 85,3 100,0 100,0 231.391 197.280 197.280 100,0 85,3 100,0 539.356 202.426 14.149 33.030 5.241 214.700 14.000 5.720 3.150 32.335 2.060 2.675 150 5.800 589.080 202.426 13.245 33.030 5.241 229.400 31.130 7.150 17.395 35.874 1.757 2.575 140 6.217 580.784 202.426 13.245 33.030 5.241 221.110 31.124 7.150 17.395 35.874 1.757 2.575 140 6.217 4,7 34,9 2,3 5,7 0,9 38,1 5,4 1,2 3,0 6,2 0,3 0,4 0,0 1,1 107,7 100,0 93,6 100,0 100,0 103,0 222,3 125,0 552,2 110,9 85,3 96,3 93,3 107,2 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.400 1.400 1.400 0,2 100,0 100,0 2.520 3.130.267 411 2.265.041 146.841 374.995 60.484 56.184 51.012 15.435 1.441 82.943 1.852 1.544 8.952 59.551 494 2.100 3.138.939 411 2.274.727 144.355 376.467 60.484 52.275 61.159 28.728 2.685 69.234 0 1.832 4.226 59.551 475 2.100 3.122.911 411 2.274.727 144.355 364.627 56.322 52.275 61.133 28.728 2.685 69.234 0 1.832 4.226 59.551 475 0,4 25,0 0,0 72,8 4,6 11,7 1,8 1,7 2,0 0,9 0,1 2,2 0,0 0,1 0,1 1,9 0,0 83,3 99,8 100,0 100,4 98,3 97,2 93,1 93,0 119,8 186,1 186,3 83,5 0,0 118,7 47,2 100,0 96,2 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 96,9 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3038W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3119W Świadczenia społeczne 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4118W Składki na ubezpieczenia społeczne 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4128W Składki na Fundusz Pracy 4129W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4178W Wynagrodzenia bezosobowe 4179W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4218W Zakup materiałów i wyposażenia 4219W Zakup materiałów i wyposażenia 4228W Zakup środków żywności 4229W Zakup środków żywności 4248W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 4268W Zakup energii 4269W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4278W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4308W Zakup usług pozostałych 4309W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4358W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4359W Zakup usług do sieci Internet 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4368W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telekomunikacji stacjonarnej 4379W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4398W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4408W garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe 4418W Podróże służbowe krajowe 4419W Podróże służbowe krajowe 4420W Podróże służbowe zagraniczne 4430W Różne opłaty i składki 4438W Różne opłaty i składki 4439W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580W Pozostałe odsetki 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4748W kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4749W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4758W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85395 3.087 1.604.333 1.000 0 0 328.607 34.281 22.775 0 52.522 14.585 1.631 8.334 2.307 258 24.600 59.837 10.559 21.235 7.657 998 0 0 349 61 5.718 0 0 602.260 0 810 27.738 329.944 1.038 4.377 0 0 2.250 85 15 3.600 2.235 394 0 0 2.330 4.935.166 692 4.140 214.993 328.607 358.596 21.753 2.323 52.522 107.301 6.134 8.334 16.220 981 24.600 754.029 84.245 21.235 219.248 27.358 6.153 748 149.522 47.191 7.150 8.745 910 602.529 1.186 270 31.169 1.408.754 162.411 2.050 598 52 1.757 2.008 30 3.000 10.278 1.554 20.400 3.600 2.330 4.587.704 692 1.343 214.993 326.607 357.547 21.753 2.323 51.034 101.627 5.412 8.034 15.282 863 24.600 702.434 82.967 21.224 189.550 22.871 3.656 645 148.767 47.167 7.150 8.381 910 486.057 916 225 25.711 1.367.332 145.869 2.050 300 0 1.757 1.299 24 2.711 2.981 305 20.060 3.540 0,1 36,8 0,0 0,0 4,7 7,1 7,8 0,5 0,1 1,1 2,2 0,1 0,2 0,3 0,0 0,5 15,3 1,8 0,5 4,1 0,5 0,1 0,0 3,2 1,0 0,2 0,2 0,0 10,6 0,0 0,0 0,6 29,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 75,5 286,0 69,2 0,0 0,0 99,4 1.043,0 95,5 0,0 97,2 696,8 331,8 96,4 662,4 334,5 100,0 1.173,9 785,7 99,9 2.475,5 2.291,7 0,0 0,0 42.626,6 77.323,0 125,0 0,0 0,0 80,7 0,0 27,8 92,7 414,4 14.052,9 46,8 0,0 0,0 78,1 1.528,2 160,0 75,3 133,4 77,4 0,0 0,0 100,0 93,0 100,0 32,4 100,0 99,4 99,7 100,0 100,0 97,2 94,7 88,2 96,4 94,2 88,0 100,0 93,2 98,5 99,9 86,5 83,6 59,4 86,2 99,5 99,9 100,0 95,8 100,0 80,7 77,2 83,3 82,5 97,1 89,8 100,0 50,2 0,0 100,0 64,7 80,0 90,4 29,0 19,6 98,3 98,3 0 3.106 2.813 0,1 0,0 90,6 1.338 38 7 1.000 1.029 0 0 9.360 0 0 5.145 0 0 1.000 12.099 1.226 0 1.029 595 105 9.574 39 260 5.145 132.555 4.425 605 3.785 264 0 1.029 0 0 9.574 38 127 4.810 98.108 2.679 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 2,1 0,1 45,2 9.960,5 3.771,4 0,0 100,0 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0 93,5 0,0 0,0 60,5 31,3 21,5 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 97,4 48,8 93,5 74,0 60,5 1.500 1.500 1.478 0,0 98,5 98,5 1.924 5.957 5.746 0,1 298,6 96,5 215 834 824 0,0 383,3 98,8 7.970 2.605 142 21.695.261 4.437.600 13.907 3.185.085 234.855 516.342 82.247 5.920 20.300 8.698 114.098 2.534 3.466 18.027 632 150 4.813 102 1.678 220.009 7.970 20.724 1.647 22.699.573 4.612.962 21.890 3.308.238 224.069 530.376 84.182 4.213 15.521 8.787 133.663 1.714 3.182 19.028 538 119 4.374 102 1.597 246.847 7.965 17.279 1.611 21.967.291 4.513.612 20.406 3.238.171 224.060 514.144 81.439 4.143 15.434 8.661 128.587 1.456 2.739 17.327 464 91 3.899 102 1.527 246.844 0,2 0,4 0,0 4,0 20,5 0,5 71,7 5,0 11,4 1,8 0,1 0,3 0,2 2,8 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 5,5 99,9 663,3 1.134,5 101,3 101,7 146,7 101,7 95,4 99,6 99,0 70,0 76,0 99,6 112,7 57,5 79,0 96,1 73,4 60,7 81,0 100,0 91,0 112,2 99,9 83,4 97,8 96,8 97,8 93,2 97,9 100,0 96,9 96,7 98,3 99,4 98,6 96,2 84,9 86,1 91,1 86,2 76,5 89,1 100,0 95,6 100,0 85403 85404 85406 85407 85410 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300W Zakup usług pozostałych 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Placówki wychowania pozaszkolnego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Internaty i bursy szkolne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 563 563 380 0,0 67,5 67,5 1.881 1.832 1.792 0,0 95,3 97,8 2.293 3.242.702 11.343 2.165.933 159.304 347.315 55.111 135.281 74.749 6.520 1.980 44.424 3.840 1.200 10.440 0 300 21.050 193.672 3.280 2.127 3.249.259 25.374 2.114.107 143.079 338.484 52.271 135.581 136.149 6.520 1.980 46.722 3.270 1.200 10.440 384 1.212 18.934 203.520 3.072 1.946 3.201.757 21.474 2.107.865 143.079 335.741 49.934 135.516 106.493 6.340 700 46.075 3.260 1.201 9.999 383 1.212 18.934 203.520 3.072 0,0 14,6 0,7 65,8 4,5 10,5 1,6 4,2 3,3 0,2 0,0 1,4 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 6,4 0,1 84,9 98,7 189,3 97,3 89,8 96,7 90,6 100,2 142,5 97,2 35,4 103,7 84,9 100,1 95,8 0,0 404,0 89,9 105,1 93,7 91,5 98,5 84,6 99,7 100,0 99,2 95,5 100,0 78,2 97,2 35,4 98,6 99,7 100,1 95,8 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 1.860 1.860 1.859 0,1 99,9 99,9 5.100 13.912 0 2.751 240 493 78 70 140 10.000 140 3.565.958 11.412 2.530.902 194.999 410.127 65.145 21.600 24.118 9.451 62.197 1.800 3.180 20.928 2.952 13.160 584 2.130 176.394 2.100 5.100 48.672 4 40.720 64 6.278 996 100 190 0 320 3.594.834 11.412 2.567.513 188.653 406.675 57.368 21.600 27.215 9.451 62.978 2.050 2.350 20.528 3.140 9.762 584 2.043 186.683 2.050 5.100 46.732 0 39.246 54 5.984 841 100 188 0 319 3.551.980 11.289 2.539.381 188.653 399.390 55.921 21.048 27.205 9.450 59.221 2.050 2.075 20.318 3.003 8.844 583 2.043 186.681 2.048 0,2 0,2 0,0 84,0 0,1 12,8 1,8 0,2 0,4 0,0 0,7 16,2 0,3 71,5 5,3 11,2 1,6 0,6 0,8 0,3 1,7 0,1 0,1 0,6 0,1 0,2 0,0 0,1 5,3 0,1 100,0 335,9 0,0 1.426,6 22,5 1.213,8 1.078,2 142,9 134,3 0,0 227,9 99,6 98,9 100,3 96,7 97,4 85,8 97,4 112,8 100,0 95,2 113,9 65,3 97,1 101,7 67,2 99,8 95,9 105,8 97,5 100,0 96,0 0,0 96,4 84,4 95,3 84,4 100,0 98,9 0,0 99,7 98,8 98,9 98,9 100,0 98,2 97,5 97,4 100,0 100,0 94,0 100,0 88,3 99,0 95,6 90,6 99,8 100,0 100,0 99,9 3.959 3.959 3.958 0,1 100,0 100,0 8.820 1.769.623 13.948 1.201.958 92.400 192.874 30.264 38.400 16.605 2.500 56.296 3.000 1.000 20.455 1.200 4.320 400 2.300 87.703 8.820 1.814.469 13.948 1.242.391 89.639 194.642 28.044 34.357 17.900 2.500 62.840 3.000 1.000 20.455 852 3.373 400 2.300 92.828 8.819 1.814.153 13.948 1.242.356 89.639 194.642 28.044 34.357 17.900 2.500 62.840 3.000 1.000 20.455 852 3.092 400 2.300 92.828 0,2 8,3 0,8 68,5 4,9 10,7 1,5 1,9 1,0 0,1 3,5 0,2 0,1 1,1 0,0 0,2 0,0 0,1 5,1 100,0 102,5 100,0 103,4 97,0 100,9 92,7 89,5 107,8 100,0 111,6 100,0 100,0 100,0 71,0 71,6 100,0 100,0 105,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 1.900 1.900 1.900 0,1 100,0 100,0 2.100 4.871.667 23.743 2.224.766 180.314 364.427 58.025 8.612 300.813 1.800 928.604 2.100 4.973.784 14.120 2.330.703 173.707 367.848 58.709 1.000 299.377 1.800 1.003.546 2.100 4.863.962 13.979 2.312.816 173.707 355.313 57.175 1.000 285.043 1.800 971.899 0,1 22,1 0,3 47,6 3,6 7,3 1,2 0,0 5,9 0,0 20,0 100,0 99,8 58,9 104,0 96,3 97,5 98,5 11,6 94,8 100,0 104,7 100,0 97,8 99,0 99,2 100,0 96,6 97,4 100,0 95,2 100,0 96,8 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 85412 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 85413 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 85415 3240W 3260W 4300W 4308W 4309W 85417 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4280W 4440W 85419 2540W 85446 4210W 4300W 4410W 4700W 85495 4010W 4210W 4270W 900 90001 4260W 4610W 90003 4210W 4300W 90004 2650W 4210W 4260W 4270W 4300W 90013 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 90015 4260W Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kolonie i obozy młodzieży polonijnej w kraju Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii 353.431 3.140 201.617 3.306 2.755 25.809 0 3.411 14.670 146.416 8.492 285.664 2.170 202.122 3.068 8.755 21.745 1.075 2.386 11.176 159.705 7.892 275.942 1.900 190.229 2.460 4.286 21.165 1.075 1.730 9.121 159.705 7.605 5,7 0,0 3,9 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 3,3 0,2 78,1 60,5 94,4 74,4 155,6 82,0 0,0 50,7 62,2 109,1 89,6 96,6 87,6 94,1 80,2 49,0 97,3 100,0 72,5 81,6 100,0 96,4 5.723 5.123 5.110 0,1 89,3 99,7 11.793 12.093 10.902 0,2 92,4 90,2 170.000 200.346 198.722 0,9 116,9 99,2 11.869 1.894 76.626 24.050 55.561 0 0 0 0 0 0 11.000 0 4.000 5.000 1.360 640 329.432 862 247.627 20.909 39.929 6.497 440 13.168 2.113.891 2.113.891 99.563 5.669 26.443 4.207 63.244 1.069.913 19.913 150.000 900.000 28.404.155 336.000 0 336.000 8.954.000 1.100.000 7.854.000 4.872.760 570.760 150.000 12.000 650.000 3.490.000 941.319 3.563 422.960 33.309 75.956 11.445 14.203 220.575 44.070 18.522 1.950 62.327 899 5.968 3.292 205 7.035 10.730 1.337 20.220 3.223 135.344 40.159 1.400 24.000 638 103 4.200 1.000 18.059 1.132.492 939.015 185.551 4.961 2.016 949 329.531 862 248.931 18.591 40.080 6.222 440 14.405 2.233.891 2.233.891 85.313 4.258 33.040 4.265 43.750 400.020 20 75.000 325.000 31.791.957 596.000 260.000 336.000 10.933.260 820.930 10.112.330 5.120.620 570.760 150.000 12.000 650.000 3.737.860 939.326 3.563 422.960 28.709 77.792 11.445 14.203 220.575 44.070 18.522 1.750 64.327 899 5.968 3.292 205 5.035 11.501 1.337 20.118 3.203 135.344 40.057 0 23.840 501 81 4.200 1.000 18.058 1.007.031 907.217 96.617 2.234 655 308 324.094 862 245.180 18.591 39.022 5.806 228 14.405 2.157.174 2.157.174 82.885 4.258 33.040 4.134 41.453 181.349 0 0 181.349 28.686.966 202.558 202.558 0 10.593.825 807.148 9.786.677 4.608.768 570.760 145.780 12.000 280.136 3.600.092 902.197 3.435 408.494 28.709 72.848 9.587 14.164 209.844 43.776 18.300 1.695 63.746 825 4.474 2.305 93 4.822 11.501 450 10,1 1,6 68,1 20,2 0,0 0,1 2,1 0,3 17,6 4,2 75,7 4,6 90,1 9,6 0,2 0,1 0,0 1,5 0,3 75,7 5,7 12,0 1,8 0,1 4,4 9,8 100,0 0,4 5,1 39,9 5,0 50,0 0,8 0,0 0,0 100,0 5,2 0,7 100,0 0,0 36,9 7,6 92,4 16,1 12,4 3,2 0,3 6,1 78,1 3,1 0,4 45,3 3,2 8,1 1,1 1,6 23,3 4,9 2,0 0,2 7,1 0,1 0,5 0,3 0,0 0,5 1,3 0,0 169,5 169,1 176,6 166,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.154,8 0,0 2.415,4 44,7 48,2 48,1 98,4 100,0 99,0 88,9 97,7 89,4 51,8 109,4 102,0 102,0 83,2 75,1 124,9 98,3 65,5 16,9 0,0 0,0 20,1 101,0 60,3 0,0 0,0 118,3 73,4 124,6 94,6 100,0 97,2 100,0 43,1 103,2 95,8 96,4 96,6 86,2 95,9 83,8 99,7 95,1 99,3 98,8 86,9 102,3 91,8 75,0 70,0 45,4 68,5 107,2 33,7 99,5 99,4 100,0 99,7 0,0 99,3 78,5 78,6 100,0 100,0 100,0 88,9 96,6 52,1 45,0 32,5 32,5 98,4 100,0 98,5 100,0 97,4 93,3 51,8 100,0 96,6 96,6 97,2 100,0 100,0 96,9 94,7 45,3 0,0 0,0 55,8 90,2 34,0 77,9 0,0 96,9 98,3 96,8 90,0 100,0 97,2 100,0 43,1 96,3 96,0 96,4 96,6 100,0 93,6 83,8 99,7 95,1 99,3 98,8 96,9 99,1 91,8 75,0 70,0 45,4 95,8 100,0 33,7 128 328 322 0,0 251,6 98,2 2.845 4.010.000 2.058.000 2.845 5.330.550 3.378.550 2.807 5.131.430 3.200.015 0,3 17,9 62,4 98,7 128,0 155,5 98,7 96,3 94,7 90020 90095 921 92106 92109 92110 92114 92116 92120 92195 926 92601 4270W Zakup usług remontowych 4300W Zakup usług pozostałych 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600W organizacyjnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Galerie i biura wystaw artystycznych 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostałe instytucje kultury 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac rem.i kons. obiektów zabytk. 2720W przek. jedn. nie zal. do SFP Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 2830W jedn. nie zal. do SFP 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4270W Zakup usług remontowych 4300W Zakup usług pozostałych 4430W Różne opłaty i składki Pozostała działalność 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na 2710W dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do 2820W realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. Pozos. 2830W jedn. nie zal. do SFP 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 3250W Stypendia różne 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4300W Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W kserograficznych 480.000 1.445.000 27.000 32.326 32.326 9.257.750 32.405 3.222.427 239.250 538.155 85.918 35.734 145.180 175.581 45.609 1.989.250 2.610 1.713.992 21.690 33.792 48.980 6.174 62.000 55.872 192.900 70.440 244.226 65.000 480.000 1.445.000 27.000 54.614 54.614 8.817.587 32.405 3.222.427 207.809 538.155 85.918 15.774 145.180 170.581 57.609 1.895.250 2.610 1.205.942 22.190 19.292 38.980 7.174 202.000 55.872 192.900 71.924 268.280 62.000 471.181 1.436.789 23.445 0 0 7.248.188 25.142 3.082.700 207.809 484.447 73.301 15.742 131.231 142.810 55.063 1.329.829 2.415 661.349 21.595 17.254 35.150 4.606 151.488 50.194 169.990 71.924 258.150 0 9,2 28,0 0,5 0,0 0,0 25,3 0,3 42,5 2,9 6,7 1,0 0,2 1,8 2,0 0,8 18,3 0,0 9,1 0,3 0,2 0,5 0,1 2,1 0,7 2,3 1,0 3,6 0,0 98,2 99,4 86,8 0,0 0,0 78,3 77,6 95,7 86,9 90,0 85,3 44,1 90,4 81,3 120,7 66,9 92,5 38,6 99,6 51,1 71,8 74,6 244,3 89,8 88,1 102,1 105,7 0,0 98,2 99,4 86,8 0,0 0,0 82,2 77,6 95,7 100,0 90,0 85,3 99,8 90,4 83,7 95,6 70,2 92,5 54,8 97,3 89,4 90,2 64,2 75,0 89,8 88,1 100,0 96,2 0,0 120.000 170.550 140.938 1,9 117,4 82,6 30.460 31.400 42.660 35.400 39.111 34.929 0,5 0,5 128,4 111,2 91,7 98,7 8.705 8.705 7.635 0,1 87,7 87,7 40.000 17.622.479 3.064.800 3.064.800 4.164.785 4.164.785 844.000 844.000 1.328.600 1.328.600 4.540.000 4.540.000 1.535.150 40.000 17.582.479 3.064.800 3.064.800 4.164.785 4.164.785 844.000 844.000 1.328.600 1.328.600 4.540.000 4.540.000 1.535.150 33.386 17.072.029 3.064.800 3.064.800 4.164.785 4.164.785 844.000 844.000 1.328.600 1.328.600 4.540.000 4.540.000 1.063.630 0,5 3,1 18,0 100,0 24,4 100,0 4,9 100,0 7,8 100,0 26,6 100,0 6,2 83,5 96,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,3 83,5 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,3 1.029.000 1.129.000 787.544 74,0 76,5 69,8 105.000 105.000 105.000 9,9 100,0 100,0 200 200 81.000 1.000 51.450 257.300 10.000 2.145.144 113.144 200 200 81.000 1.000 31.450 175.300 12.000 2.105.144 113.144 0 0 68.100 594 30.768 59.901 11.723 2.066.214 113.144 0,0 0,0 6,4 0,1 2,9 5,6 1,1 12,1 5,5 0,0 0,0 84,1 59,4 59,8 23,3 117,2 96,3 100,0 0,0 0,0 84,1 59,4 97,8 34,2 97,7 98,2 100,0 500.000 500.000 500.000 24,2 100,0 100,0 40.000 0 0 0,0 0,0 0,0 1.000.000 1.000.000 990.139 47,9 99,0 99,0 102.000 100.000 40.000 50.000 200.000 9.126.956 4.496.461 4.496.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.000 100.000 40.000 85.000 165.000 9.368.871 4.058.583 3.904.650 870 22.409 5.501 890 12.310 25.529 25.439 11.000 185 43.953 400 4.197 1.050 102.000 95.700 39.390 80.552 145.289 9.270.805 4.014.590 3.904.650 870 22.050 3.030 447 10.047 25.431 13.882 9.339 185 18.898 327 4.184 1.050 4,9 4,6 1,9 3,9 7,0 1,7 43,3 97,3 0,0 0,5 0,1 0,0 0,3 0,6 0,3 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 100,0 95,7 98,5 161,1 72,6 101,6 89,3 86,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 95,7 98,5 94,8 88,1 99,0 98,9 100,0 100,0 98,4 55,1 50,2 81,6 99,6 54,6 84,9 100,0 43,0 81,8 99,7 100,0 0 200 200 0,0 0,0 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 999.705 944.555 944.555 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 999.705 944.555 944.555 92695 Pozostała działalność 3.630.790 4.365.733 4.311.660 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do 2820W 40.000 0 0 realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 2830W 2.250.000 2.767.600 2.764.596 jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 2.600 2.599 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 200.000 200.000 189.300 3250W Stypendia różne 1.000.000 1.048.000 1.043.268 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 49.800 49.395 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7.203 13.570 10.167 4120W Składki na Fundusz Pracy 3.087 4.108 1.203 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6.400 3.480 3.480 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 73.898 93.015 70.247 4260W Zakup energii 0 34.739 34.739 4270W Zakup usług remontowych 0 200 0 4300W Zakup usług pozostałych 44.340 138.600 135.687 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0 600 600 4430W Różne opłaty i składki 5.862 6.500 3.458 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 2.921 2.921 OGÓŁEM 564.183.020 566.037.144 546.566.748 10,2 100,0 46,5 94,5 94,5 118,8 100,0 100,0 98,8 0,0 0,0 0,0 64,1 122,9 99,9 0,1 4,4 24,2 1,1 0,2 0,0 0,1 1,6 0,8 0,0 3,1 0,0 0,1 0,1 0,0 94,7 104,3 0,0 141,1 39,0 54,4 95,1 0,0 0,0 306,0 0,0 59,0 0,0 96,9 100,0 94,7 99,5 99,2 74,9 29,3 100,0 75,5 100,0 0,0 97,9 100,0 53,2 100,0 96,6 Załącznik Nr 3 WYKONANIE PLANU WYDATKÓWMAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. Paragr. 150 15011 6059W 600 60013 6050W 6058W 6059W 60015 6050W 6058W 6059W 60016 6050W 6058W 6059W 60017 6050W 60095 6050W 6059W 700 70004 6210W 6218W 6219W 70021 6010W 70095 6050W 710 71012 6050W 6060W 71035 6210W 71095 6050W 750 75023 6050W 6058W 6059W 6060W 754 75405 6170W 75411 6050W 6060W 6068W Nazwa PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych Towarzystwa budownictwa społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp.pr. handl. oraz f-sz statut. bank. inst. fin. Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cmentarze Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Budżet Wykonanie uchwalony po zmianach Kwota Strukt. 3:1 -1-2-3% % 1.800.000 800.000 786.291 0,5 43,7 1.800.000 800.000 786.291 100,0 43,7 1.800.000 800.000 786.291 100,0 43,7 76.528.718 24.866.994 14.925.781 9,0 19,5 12.000.000 1.200.937 73.810 0,5 0,6 0 1.186.297 59.170 80,2 0,0 9.600.000 10.003 10.003 13,6 0,1 2.400.000 4.637 4.637 6,3 0,2 2.379.356 1.766.250 904.405 6,1 38,0 1.400.000 1.167.875 897.695 99,3 64,1 263.620 422.289 0 0,0 0,0 715.736 176.086 6.710 0,7 0,9 55.819.362 17.690.800 12.805.551 85,8 22,9 18.550.362 14.573.459 11.726.301 91,6 63,2 4.153.963 237.626 237.155 1,9 5,7 33.115.037 2.879.715 842.095 6,6 2,5 0 145.000 94.530 0,6 0,0 0 145.000 94.530 100,0 0,0 6.330.000 4.064.007 1.047.485 7,0 16,5 330.000 64.007 48.342 4,6 14,6 6.000.000 4.000.000 999.143 95,4 16,7 10.674.337 7.634.405 7.579.657 4,6 71,0 580.000 459.848 458.085 6,0 79,0 3:2 % 98,3 98,3 98,3 60,0 6,1 5,0 100,0 100,0 51,2 76,9 0,0 3,8 72,4 80,5 99,8 29,2 65,2 65,2 25,8 75,5 25,0 99,3 99,6 80.000 80.000 80.000 17,5 100,0 100,0 425.000 0 0 0,0 0,0 0,0 75.000 379.848 378.085 82,5 504,1 99,5 3.344.000 3.344.000 3.344.000 44,1 100,0 100,0 3.344.000 3.344.000 3.344.000 100,0 100,0 100,0 6.750.337 6.750.337 580.000 0 0 0 150.000 3.830.557 3.830.557 544.680 280.000 50.000 230.000 150.000 3.777.572 3.777.572 411.941 174.156 0 174.156 123.105 49,8 100,0 0,2 42,3 0,0 100,0 29,9 56,0 56,0 71,0 0,0 0,0 0,0 82,1 98,6 98,6 75,6 62,2 0,0 75,7 82,1 150.000 150.000 123.105 100,0 82,1 82,1 430.000 430.000 8.297.110 8.297.110 7.277.110 500.000 500.000 20.000 4.588.000 500.000 114.680 114.680 1.539.706 1.539.706 983.256 373.576 139.674 43.200 3.835.280 500.000 114.680 114.680 1.296.816 1.296.816 887.950 248.290 117.564 43.012 3.776.456 500.000 27,8 100,0 0,8 100,0 68,5 19,1 9,1 3,3 2,3 13,2 26,7 26,7 15,6 15,6 12,2 49,7 23,5 215,1 82,3 100,0 100,0 100,0 84,2 84,2 90,3 66,5 84,2 99,6 98,5 100,0 500.000 500.000 500.000 100,0 100,0 100,0 3.500.000 0 1.500.000 1.600.000 1.632.900 65.000 1.555.900 0 1.624.430 65.000 1.547.430 0 43,0 4,0 95,3 0,0 46,4 0,0 103,2 0,0 99,5 100,0 99,5 0,0 75412 75414 75416 75478 758 75818 801 80101 80104 80110 80120 80130 80148 80195 851 85111 85121 85154 852 85201 85203 85219 853 85305 85395 854 85406 85407 85410 85495 900 90001 90002 90004 90007 90013 6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochotnicze straże pożarne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Straż Miejska 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stołówki szkolne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne 6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6228W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6229W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Lecznicztwo ambulatoryjne 6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Placówki wychowania pozaszkolnego 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Internaty i bursy szkolne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 6019W Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. pr. handl. oraz f-sz statut. bank. inst. fin. 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zmniejszenie hałasu i wibracji 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt 400.000 20.000 20.000 535.000 350.000 185.000 33.000 33.000 0 0 825.155 825.155 825.155 10.106.551 8.000 0 8.000 4.586.841 4.409.000 177.841 4.100 4.100 648.500 645.000 3.500 4.563.110 0 2.267.280 2.278.730 17.100 96.000 96.000 200.000 100.000 100.000 4.771.000 4.100.000 12.000 38.000 38.000 535.000 350.000 185.000 29.380 29.380 1.100.000 1.100.000 193.270 193.270 193.270 7.899.021 1.004.000 996.000 8.000 4.701.347 4.409.000 292.347 4.100 4.100 245.245 241.745 3.500 1.697.390 241.589 347.175 1.091.526 17.100 144.039 144.039 102.900 100.000 2.900 1.336.283 665.283 12.000 38.000 38.000 484.724 305.670 179.054 29.369 29.369 1.099.933 1.099.933 0 0 0 3.574.636 1.003.362 995.364 7.998 478.305 187.039 291.266 4.100 4.100 245.243 241.744 3.499 1.697.377 241.589 347.176 1.091.525 17.087 144.017 144.017 2.232 0 2.232 1.335.948 665.283 0,7 3,0 100,0 1,0 190,0 100,0 100,0 190,0 100,0 12,8 90,6 90,6 63,1 87,3 87,3 36,9 96,8 96,8 0,8 89,0 100,0 100,0 89,0 100,0 29,1 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 35,4 45,3 28,1 12.542,0 99,9 99,2 0,0 99,9 0,8 100,0 100,0 13,4 10,4 10,2 39,1 4,2 4,2 60,9 163,8 99,6 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,9 37,8 100,0 98,6 37,5 100,0 1,4 100,0 100,0 47,5 37,2 100,0 14,2 0,0 100,0 20,5 15,3 100,0 64,3 47,9 100,0 1,0 99,9 99,9 4,0 150,0 100,0 100,0 150,0 100,0 0,1 1,1 2,2 0,0 0,0 0,0 100,0 2,2 77,0 0,8 28,0 100,0 49,8 16,2 100,0 600.000 665.283 665.283 100,0 110,9 100,0 1.750.000 0 0 0,0 0,0 0,0 1.750.000 0 0 0,0 0,0 0,0 550.000 550.000 549.685 41,1 99,9 99,9 550.000 550.000 549.685 100,0 99,9 99,9 121.000 95.000 26.000 1.839.842 88.000 80.000 8.000 1.726.842 1.650.000 76.842 25.000 25.000 14.000 5.500 5.500 8.500 8.500 11.500 0 0 3.500 3.500 8.000 8.000 0 0 0 156.701.855 113.253.355 53.014.343 15.013.296 45.225.716 4.000.000 121.000 95.000 26.000 1.837.742 211.680 203.680 8.000 1.601.062 1.524.220 76.842 25.000 25.000 14.000 5.500 5.500 8.500 8.500 121.500 50.000 50.000 3.500 3.500 8.000 8.000 60.000 42.000 18.000 149.665.831 123.432.125 37.336.670 8.714.506 77.380.949 4.017.568 120.980 95.000 25.980 1.607.348 210.694 203.678 7.016 1.372.049 1.297.004 75.045 24.605 24.605 13.999 5.500 5.500 8.499 8.499 121.449 49.959 49.959 3.490 3.490 8.000 8.000 60.000 42.000 18.000 125.369.705 108.592.703 33.475.859 8.713.094 66.403.750 17.568 9,1 78,5 21,5 1,0 13,1 96,7 3,3 85,4 94,5 5,5 1,5 100,0 0,0 39,3 100,0 60,7 100,0 0,1 41,1 100,0 2,9 100,0 6,6 100,0 49,4 70,0 30,0 75,4 86,6 30,8 8,0 61,1 0,0 100,0 100,0 99,9 87,4 239,4 254,6 87,7 79,5 78,6 97,7 98,4 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.056,1 0,0 0,0 99,7 99,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 80,0 95,9 63,1 58,0 146,8 0,4 100,0 100,0 99,9 87,5 99,5 100,0 87,7 85,7 85,1 97,7 98,4 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,8 88,0 89,7 100,0 85,8 0,4 0 4.000.000 0 0,0 0,0 0,0 0 4.000.000 3.850.000 3.150.000 700.000 0 0 700.000 17.568 0 3.722.980 3.440.000 282.980 5.000 5.000 700.000 17.568 0 3.456.709 3.422.549 34.160 3.152 3.152 0 100,0 0,0 2,8 99,0 1,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 89,8 108,7 4,9 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 92,8 99,5 12,1 63,0 63,0 0,0 90015 90095 921 92110 92114 92116 92120 926 92601 92695 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Galerie i biura wystaw artystycznych 6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Pozostałe instytucje kultury 6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Biblioteki 6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6228W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6229W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6210W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych 6219W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych Pozostała działalność 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM 700.000 200.000 200.000 34.698.500 22.664.000 10.200.000 1.800.000 34.500 4.419.000 124.000 700.000 200.000 200.000 17.588.158 15.124.798 164.555 2.212.305 86.500 999.000 124.000 0 199.924 199.924 13.099.649 12.224.361 164.555 624.994 85.739 682.475 0 0,0 0,2 100,0 10,4 93,3 1,3 4,8 0,7 0,4 0,0 0,0 100,0 100,0 37,8 53,9 1,6 34,7 248,5 15,4 0,0 0,0 100,0 100,0 74,5 80,8 100,0 28,3 99,1 68,3 0,0 124.000 124.000 0 0,0 0,0 0,0 500.000 500.000 365.401 53,5 73,1 73,1 500.000 500.000 365.401 100,0 73,1 73,1 3.795.000 145.000 145.000 21,2 3,8 100,0 125.000 125.000 125.000 86,2 100,0 100,0 3.500.000 0 0 0,0 0,0 0,0 170.000 20.000 20.000 13,8 11,8 100,0 0 0 0 0 51.653.610 51.653.610 4.700.000 14.075.575 31.690.535 230.000 80.000 75.877 74.123 5.061.359 4.991.359 3.641.643 138.070 914.146 172.074 63.677 75.877 32.520 4.874.677 4.804.679 3.479.286 133.547 900.558 25,2 37,0 44,1 18,9 2,9 98,6 72,4 2,8 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,3 74,0 0,9 2,8 74,8 79,6 100,0 43,9 96,3 96,3 95,5 96,7 98,5 792.500 297.500 291.288 6,1 36,8 97,9 395.000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 100,0 80,6 0 70.000 69.998 1,4 0 70.000 69.998 100,0 332.810.678 206.349.071 166.357.179 Załącznik Nr 3a Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie inwestycyjne UM (JRP1) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów UM (JRP1) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) UM (JRP1) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) UM (JRP1) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) UM (JRP1) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) UM (JRP1) Modernizacja SUW "Zachód" UM(IM) N PROGRAM: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Olsztyn 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 ogółem, w tym: budżet miasta środki PWiK inne ISPA/Spój. Poż. NFOŚ/G kredyt ogółem, w tym: budżet miasta środki PWiK inne ISPA/Spój. Poż. NFOŚ/G GFOŚ kredyt ogółem, w tym: budżet miasta środki PWiK inne ISPA/Spój. Poż. NFOŚ/G GFOŚ 579 510 116 643 141 186 279 333 0 42 348 65 699 550 12 503 619 204 741 18 029 600 12 260 311 1 500 000 21 201 279 48 459 738 12 333 046 93 481 6 937 778 1 522 419 3 048 717 579 510 116 643 141 186 279 333 0 42 348 9 901 568 3 032 265 204 741 5 089 283 0 1 500 000 75 279 3 725 970 2 574 956 93 481 725 519 0 288 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 119 957 6 550 000 0 6 134 433 11 309 524 0 21 126 000 32 143 492 800 000 0 2 580 073 1 522 419 2 760 000 0 0 0 0 0 0 45 119 957 6 550 000 0 6 134 433 11 309 524 0 21 126 000 32 143 492 800 000 0 2 580 073 1 522 419 2 760 000 0 0 0 0 0 0 37 907 821 1 586 254 0 6 133 022 9 095 010 0 21 093 535 30 632 562 216 115 0 2 580 072 1 267 549 2 232 790 kredyt 24 524 297 43 297 0 24 481 000 24 481 000 24 336 036 ogółem, w tym: budżet miasta środki PWiK inne ISPA/Spój. Poż. NFOŚ/G kredyt ogółem, w tym: budżet miasta środki PWiK inne ISPA/Spój. Poż. NFOŚ/G kredyt ogółem, w tym: budżet miasta środki PWiK inne ISPA/Spój. kredyt ogółem, w tym: budżet miasta(9) budżet miasta(8) inne-środki mieszk. Inne - inwestorzy zewnętrzni(9) 2 216 374 681 047 251 082 618 897 0 665 348 350 000 150 000 0 0 0 200 000 464 673 166 712 24 909 60 811 212 241 9 309 000 2 791 685 749 997 1 143 374 231 047 251 082 618 897 0 42 348 0 0 0 0 0 0 114 673 16 712 24 909 60 811 12 241 1 499 994 599 679 749 997 0 0 0 0 0 0 0 623 000 0 0 0 0 623 000 200 000 480 255 0 0 0 0 480 255 24 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 200 000 7 809 006 2 192 006 0 623 000 0 0 0 0 623 000 200 000 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 200 000 7 809 006 2 192 006 0 0 0 0 24 578 0 0 0 0 0 6 071 628 2 071 628 0 150 318 150 318 1 617 000 0 0 1 617 000 1 617 000 0 84,0 0,0 95,3 0,0 77,1 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 kredyt(9) Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Rozdział 90002 Gospodarka odpadami środki własne środki GFOŚiGW kredyt § 6050 Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech UM(OF) K lokalizacji zbiorników 2008 2012 podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu 6059(8) System zagospodarowania odpadów komunalnych w UM(OF) K Olsztynie. Budowa Zakładu 2008 2012 Unieszkodliwiania Odpadów Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki własne kredyt środki GFOŚiGW środki PFOŚiGW fundusze strukturalne § 6050 Budowa Placu Zabaw z "przyjaznym" podłożem, MZDiM K 2007 2009 bezpiecznymi huśtawkami i zjeżdżalniami Os. Jaroty § 6059(8) UM(SZ) K Budowa Parku Centralnego w Olsztynie 2004 2011 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg środki własne kredyt § 6050 Zadanie inwestycyjne MZDiM K Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem CENTROS 2008 2010 Rozdział 90095 Pozostała działalność środki własne kredyt środki mieszkańców, sp-ni mieszkaniowych, inwestorów zewnętrznych środki PWiK środki GFOŚ fundusze strukturalne PFOŚiGW § 6050 Program inwestycyjny Zadanie 1 Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne UM (IM) K Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziołowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza (SM Jaroty) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi K K K K Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna) Os. Gutkowo: "Pod lasem" - uzbrojenie i drogi (Basieńki i Oleńki) Uzbrojenie i drogi - WilgiKanarkowa - Gutkowo Uzbrojenie i drogi Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa, Żniwna, Kłosowa, Zbożowa, Ogrodnicza - Dajtki 2004 2002 2009 2009 ogółem, w tym: budżet miasta Inne GFOŚIGW kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne GFOŚIGW kredyt 2001 2003 2003 2011 2009 2009 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 4 000 000 17 568 0 17 568 0 17 568 17 568 0 4 000 000 -3 982 432 -4 000 000 17 568 0 17 568 17 568 0 4 000 000 17 568 0 17 568 0 17 568 17 568 0 161 708 0 0 17 568 17 568 17 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0 0 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 876 426 3 288 446 3 000 000 300 000 132 980 12 155 000 3 767 686 ogółem, w tym: 3 767 686 budżet miasta 767 686 Inne 0 kredyt 3 000 000 15 108 740 ogółem, w tym: 15 108 740 budżet miasta 2 520 760 f. strukturalne (8) 12 155 000 Inne - GFOŚiGW 300 000 Inne - PFOŚiGW 132 980 kredyt 0 645 200 645 200 0 645 200 ogółem, w tym: 645 200 budżet miasta 645 200 inne0 kredyt 0 118 394 399 91 830 518 5 077 790 6 798 001 260 000 1 639 573 12 464 525 323 992 87 717 049 ogółem, w tym: 755 316 budżet miasta 323 827 inne -SM 364 447 kredyt 67 042 ogółem, w tym: 755 316 budżet miasta 323 827 środki jednostek 0 inne -SM 364 447 kredyt 2001 4 000 000 161 708 0 161 708 0 161 708 161 708 0 ogółem, w tym: budżet miasta środki PWiK Inne - GFOŚ środki PFOŚ inne - śr. mieszkańców kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne - GFOŚ środki PFOŚ inne - śr. mieszkańców inne WPB kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne - śr. mieszkańców Inne - GFOŚ kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne - śr. mieszkańców Inne – GFOŚ kredyt 0 703 446 703 446 0 0 0 0 327 686 327 686 327 686 0 0 375 760 375 760 375 760 0 0 0 0 195 200 195 200 0 195 200 195 200 195 200 0 0 29 854 013 22 521 144 2 077 790 3 031 514 260 000 1 639 573 0 323 992 29 061 670 593 064 242 700 283 322 67 042 593 064 242 700 0 283 322 0 0 0 0 3 850 000 3 572 980 -277 020 3 456 709 850 000 440 000 -410 000 440 000 3 000 000 3 000 000 0 2 982 549 0 0 0 0 0 132 980 132 980 34 160 0 0 0 0 3 150 000 3 440 000 290 000 3 422 549 3 150 000 3 440 000 290 000 3 422 549 150 000 440 000 290 000 440 000 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0 2 982 549 700 000 132 980 -567 020 34 160 700 000 132 980 -567 020 34 160 700 000 0 -700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 980 132 980 34 160 0 0 0 0 200 000 200 000 0 199 924 200 000 200 000 0 199 924 0 0 0 0 200 000 200 000 0 199 924 200 000 200 000 0 199 924 200 000 200 000 0 199 924 0 0 0 0 0 0 0 0 34 664 000 17 415 739 -17 248 261 12 927 991 16 094 000 13 649 252 -2 444 748 10 820 133 6 000 000 3 000 000 -3 000 000 1 883 196 2 370 000 766 487 -1 603 513 224 662 0 0 0 0 0 0 0 0 10 200 000 0 -10 200 000 0 0 0 0 0 22 664 000 15 038 879 -7 625 121 12 138 442 600 000 162 252 -437 748 113 451 300 000 81 127 -218 873 43 915 300 000 81 125 -218 875 69 536 0 0 0 0 600 000 162 252 -437 748 113 451 300 000 81 127 -218 873 43 915 0 0 0 0 300 000 81 125 -218 875 69 536 67 042 67 042 0 0 0 0 8 400 315 6 310 201 260 000 600 000 138 760 3 794 589 1 704 475 260 000 600 000 138 760 1 600 000 1 600 000 0 0 0 5 726 5 726 0 0 0 -1 594 274 -1 594 274 0 0 0 0 0 0 0 0 512 503 512 503 0 0 0 0 578 851 3 101 095 1 640 082 450 000 185 232 578 851 2 301 095 840 082 450 000 185 232 0 800 000 800 000 0 0 0 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 589 770 589 770 0 0 176 175 176 175 0 0 0 0 167 286 482 320 3 586 323 2 876 218 167 286 482 320 2 640 114 1 930 009 0 0 2 500 000 2 380 000 0 0 946 209 946 209 0 0 -1 553 791 -1 433 791 0 0 946 208 946 208 96 260 96 260 120 000 0 -120 000 0 195 813 418 032 3 265 010 2 539 258 195 813 418 032 1 420 070 694 318 0 0 1 200 000 1 200 000 0 0 244 940 244 940 0 0 -955 060 -955 060 0 0 244 440 244 440 194 207 194 207 0 0 0 0 0 531 545 0 531 545 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 96,7 89,8 99,5 108,7 25,7 4,9 100,0 100,0 100,0 100,0 74,2 37,3 69,9 18,9 69,9 18,9 0,0 0,0 73,7 73,7 100,0 37,8 99,8 20,4 Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (GGN) UM (IM) K K K K Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka Królewny Śnieżki, Kubusia Puchatka Uzbrojenie i drogi – os. Jaroty B -11 Uzbrojenie rejonu Kortowo Sady K Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska K Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia 2006 2006 2006 2006 2005 2006 2010 2010 2010 po2012 2012 2011 Zadanie inwestycyjne UM (IM) K Dokumentacja przyszłościowa 2006 2010 Zadanie inwestycyjne UM (IM) K Budowa uzbrojenia i dróg ul. Gołębia i ul. Heleny 2008 2011 ogółem, w tym: budżet miasta inne - śr. mieszkańców Inne - GFOŚ 0 0 0 0 3 330 000 980 000 0 0 -3 330 000 -980 000 0 0 350 000 0 -350 000 0 0 0 0 0 0 0 kredyt 0 0 2 000 000 0 -2 000 000 0 ogółem, w tym: budżet miasta inne śr. mieszkańców Inne - GFOŚ kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne - śr. mieszkańców Inne - GFOŚ kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne - śr. mieszkańców kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne - inwestorzy zewnętrzni kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt 0 0 0 0 2 100 000 2 000 000 0 0 -2 100 000 -2 000 000 0 0 0 0 100 000 0 -100 000 0 0 0 12 735 885 10 460 723 0 0 1 950 385 1 675 223 0 0 0 0 0 0 5 869 000 3 869 000 0 0 5 869 000 3 869 000 0 0 5 183 497 3 694 841 178 318 178 318 0 0 0 0 96 844 2 000 000 24 688 062 22 188 062 96 844 0 488 062 488 062 0 0 5 500 000 1 000 000 0 2 000 000 1 700 000 200 000 0 2 000 000 -3 800 000 -800 000 0 1 488 656 394 540 0 1 500 000 0 § 6059(8) Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne UM (IM) UM (IM) K Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Jagiellońskiej K Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Artyleryjskiej 2008 2004 2010 2011 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki własne kredyt GFOŚiGW fundusze strukturalne § 6059(8) UM(IM) Rewaloryzacja Parku k 2009 Miejskiego Podzamcze 2011 w Olsztynie ogółem, w tym: budżet miasta (9) budżet miasta (8) Inne – GFOŚ (9) Inne – GFOŚ (8) f. strukturalne (8) kredyt ogółem, w tym: budżet miasta (9) budżet miasta (8) f. strukturalne (8) Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta (9) budżet miasta(8) f. strukturalne (8) Inne GFOŚiGW(9) kredyt Zadanie inwestycyjne UM (JRP II) N Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie - kontynuacja 2009 2011 Dział 926 Kultura fizyczna i sport środki własne kredyt dotacja z FRKF środki z BP fundusze strukturalne Rozdział 92601 Obiekty sportowe środki własne kredyt dotacja z FRKF środki z BP fundusze strukturalne § 6050 Zadanie inwestycyjne UM (IM) N Realizacja projektu boiska przy ZSO Nr 3 2009 2010 Zadanie inwestycyjne UM (JRP II) K Budowa Wodnego Centrum RekreacyjnoSportowego 2004 2011 § 6059(8) 0 0 500 000 500 000 0 0 1 000 000 0 18 329 591 10 034 721 18 329 591 10 034 721 0 0 0 0 8 512 560 3 901 198 4 903 755 2 477 755 4 000 000 1 500 000 1 500 000 0 0 2 000 000 1 000 000 1 000 000 3 794 870 3 794 870 0 0 611 362 426 000 -3 000 000 2 294 870 2 294 870 0 0 -1 388 638 -574 000 394 540 3 703 790 3 703 790 0 0 477 011 321 885 3 608 805 1 423 443 1 000 000 185 362 -814 638 155 126 0 4 342 892 4 342 892 0 0 0 0 0 0 30 677 350 11 378 619 5 330 989 128 689 169 219 127 697 5 622 025 0 19 298 731 12 420 365 35 866 6 842 500 0 0 10 813 130 10 813 130 3 607 340 0 100 000 7 105 790 10 813 130 4 536 661 1 688 378 47 978 2 740 162 0 1 938 372 1 938 372 0 0 0 0 0 0 792 343 345 472 48 556 0 169 219 127 697 0 0 446 871 446 871 0 0 0 0 511 998 511 998 511 998 0 0 0 511 998 511 998 511 998 0 864 000 864 000 0 0 670 000 670 000 0 0 12 000 000 1 500 000 225 000 0 0 0 1 275 000 0 10 500 000 1 575 000 0 8 925 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904 520 904 520 0 0 0 0 0 0 2 376 860 300 000 171 311 128 689 0 0 0 0 2 076 860 2 040 994 35 866 0 0 0 150 000 150 000 50 000 0 100 000 0 150 000 110 143 2 022 47 978 0 0 40 520 40 520 0 0 -670 000 -670 000 0 0 -9 623 140 -1 200 000 -53 689 128 689 0 0 -1 275 000 0 -8 423 140 465 994 35 866 -8 925 000 0 0 150 000 150 000 50 000 0 100 000 0 150 000 110 143 2 022 0 485 735 485 735 0 0 0 0 0 0 789 549 274 799 146 110 128 689 0 0 0 0 514 750 478 884 35 866 0 0 0 108 397 108 397 50 000 0 58 397 0 108 397 68 540 2 022 47 978 60 143 0 0 60 143 60 143 18 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 857 0 0 0 39 857 0 0 0 39 857 0 0 0 0 0 11 958 11 958 11 958 0 0 27 899 0 1 590 458 1 590 458 0 0 0 0 1 590 458 1 590 458 0 0 0 0 205 965 0 0 0 0 205 965 205 965 0 0 1 384 493 0 49 266 110 647 510 32 000 000 0 2 543 025 14 075 575 49 266 110 647 510 32 000 000 0 2 543 025 14 075 575 3 500 000 3 500 000 500 000 0 3 000 000 0 0 0 0 45 766 110 0 1 169 336 222 520 446 816 500 000 0 0 1 169 336 222 520 446 816 500 000 0 0 117 120 117 120 117 120 0 0 0 0 0 0 1 052 216 ogółem, w tym: 6 276 469 budżet miasta (9) 1 870 984 budżet miasta(8) 0 f. strukturalne (8) 4 365 628 Inne 11 958 GFOŚiGW(9) Inne 27 899 GFOŚiGW(8) kredyt 0 69 607 578 41 026 330 446 816 19 217 700 1 337 509 7 579 223 69 607 578 41 026 330 446 816 19 217 700 1 337 509 7 579 223 323 085 ogółem, w tym: 117 120 budżet miasta 117 120 inne0 kredyt 0 ogółem, w tym: 205 965 budżet miasta 205 965 inne 0 kredyt 0 69 284 493 0,0 0,0 0,0 0,0 88,3 0,0 23,2 7,2 97,6 246,9 78,0 23,9 53,7 56,2 0,0 0,0 91,6 18,3 24,8 4,9 72,3 0,0 62,2 0,0 100,0 0,0 98,5 2,3 98,5 2,3 100,0 3,3 0,0 0,0 27 899 0 -48 096 774 -424 990 -31 553 184 500 000 -2 543 025 -14 075 575 -48 096 774 -424 990 -31 553 184 500 000 -2 543 025 -14 075 575 -3 382 880 -3 382 880 -382 880 0 -3 000 000 0 0 0 0 -44 713 894 0 1 151 225 209 939 441 286 500 000 0 0 1 151 225 209 939 441 286 500 000 0 0 117 120 117 120 117 120 0 0 0 0 0 0 1 034 105 Zadanie inwestycyjne UM (JRP II) K ogółem, w tym: 69 284 493 1 384 493 45 766 110 1 052 216 -44 713 894 budżet miasta(9) 40 703 245 1 384 493 147 510 105 400 -42 110 f. strukturalne (8) 7 579 223 0 14 075 575 0 -14 075 575 Budowa Wodnego dotacja z Centrum Rekreacyjno2004 2011 19 217 700 500 000 FRKF(9) Sportowego środki z BP 1 337 509 0 2 543 025 0 -2 543 025 kredyt(8) 138 070 138 070 kredyt(9) 308 746 0 29 000 000 308 746 -28 691 254 Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań Skrót Pełna nazwa UM (IM) Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich) UM (JRP I) Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt I) UM (JRP II) Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt II) UM (JRP III) Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt III) UM (JRP V) Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt V) UM (OF) Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich) UM (GGN) Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) UM (SZ) Urząd Miasta (Wydział Środowiska i Zieleni) UM (I) Urząd Miasta (Wydział Informatyki) KMPSP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej MZDiM Miejski Zarząd Dróg i Mostów SM Straż Miejska UM (E) Urząd Miasta (Wydział Edukacji) UM (KOL) Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) UM (OF) Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich) MZPiTU Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień 1 034 105 92 819 0 98,3 2,3 500 000 0 133 547 307 739 Załącznik Nr 3b Wykonanie planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok Jednostka organizacyjna Rodzaj realizująca przedsięwzięcia zadanie lub zakup 1 2 PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZADANIA, ZAKUPY INWESTYCYJNE 3 Źródła finansowania 4 Ogółem wydatki Środki własne GFOŚiGW PFOŚiGW inne - dotacja z WFOŚiGW inne -środki z BP inne - środki z innych JST inne - środki PFRON Inne - dotacja z BP dotacja PFGZGiK Dział 600 Transport i łączność środki własne Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki własne kredyt § 6050 ogółem, w tym: budżet miasta Zadanie Przebudowa ulicy MZDiM inwestycyjne Bałtyckiej inne kredyt Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne środki własne kredyt § 6050 ogółem, w tym: Program budowy układu budżet miasta Zadanie MZDiM dróg rowerowych na inwestycyjne inne terenie miasta kredyt Budowa zatoki postojowej ogółem, w tym: (tymczasowe miejsce budżet miasta Zadanie MZDiM zawracania i postoju) w inne inwestycyjne rejonie ul. Wilczyńskiego, kredyt Hallera, Popiełuszki ogółem, w tym: Przebudowa ulicy budżet miasta Zadanie MZDiM Lubelskiej na odcinku od inwestycyjne inne Makro do Budowlanej kredyt Budowa chodnika od ogółem, w tym: ul. Bloka do brzegu rzeki budżet miasta Zadanie UM(IM) Łyny wraz z oświetleniem inne inwestycyjne (osiedle Brzeziny) w kredyt Olsztynie Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja PFGZGiK § 6050 Plan na 1.01.2009 Plan na 31.12.2009 5 6 Suma zmian w okresie 1.0131.12.2009 7 4 778 383 1 778 383 700 000 0 0 800 000 600 000 0 900 000 0 650 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 650 000 650 000 0 650 000 200 000 200 000 0 0 450 000 450 000 0 10 821 966 5 724 066 705 000 150 000 33 540 666 000 1 116 000 60 000 2 087 360 280 000 788 732 788 732 250 000 250 000 0 250 000 250 000 250 000 0 0 538 732 538 732 0 538 732 170 000 170 000 0 0 64 050 64 050 0 6 043 583 3 945 683 5 000 150 000 33 540 -134 000 516 000 60 000 1 187 360 280 000 138 732 138 732 250 000 250 000 0 250 000 250 000 250 000 0 0 -111 268 -111 268 0 -111 268 -30 000 -30 000 0 0 -385 950 -385 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 000 210 000 0 0 94 682 94 682 0 210 000 210 000 0 0 94 682 94 682 0 0 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 280 000 50 000 280 000 280 000 280 000 50 000 WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU w zł % wykonania % wykonania do planu na do planu na 31.12.2009 01.01.2009 8 9 (8:6) 10 (8:5) 9 259 552 5 127 881 3 152 0 33 490 666 000 1 107 580 60 000 2 087 293 174 156 377 832 377 832 0 0 0 0 0 0 85,6 193,8 47,9 58,1 0,0 0,0 70,1 58,1 96,2 81,7 64 050 64 050 100,0 14,2 75 884 75 884 36,1 0,0 74 418 74 418 78,6 0,0 174 156 174 156 174 156 0 62,2 0,0 377 832 377 832 0 377 832 163 480 163 480 Zadanie inwestycyjne UM(GGN) Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK ogółem, w tym: budżet miasta dotacja PFGZGiK kredyt § 6060 ogółem, w tym: Zakup sprzętu budżet miasta Zadanie komputerowego wraz UM(GGN) inwestycyjne z oprogramowaniem dotacja PFGZGiK do MODGiK kredyt ogółem, w tym: Zakup kserografu budżet miasta Zadanie wielkoformatowego, UM(AG) inwestycyjne wielofunkcyjnego dla dotacja PFGZGiK MODGiK kredyt Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki własne § 6060 ogółem, w tym: Zakupy Zakupy inwestycyjne na budżet miasta UM (AG) inwestycyjne potrzeby Urzędu Miasta inne kredyt Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. środki własne Inne - dotacja z WFOŚiGW Inne - dotacja z BP inne środki z JST Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki własne Inne - dotacja z BP Inne - dotacja z WFOŚiGW inne środki z JST § 6050 ogółem, w tym: KM-PSP - budowa budżet miasta Zakupy KM PSP Systemu Powiadamiania inwestycyjne Inne - dotacja z BP Ratunkowego inne środki z JST § 6060 ogółem, w tym: budżet miasta Zakupy KM-PSP - doposażenie KM PSP Inne - dotacja z BP inwestycyjne bazy sprzętowej Inne - dotacja z WFOŚiGW ogółem, w tym: Zakup specjalistycznych budżet miasta Zakupy KM PSP samochodów na potrzeby inwestycyjne Inne - dotacja z BP KM PSP w Olsztynie inne środki z JST Rozdział 75416 Straż Miejska środki własne § 6060 ogółem, w tym: Zakup zestawów Zakupy ratownictwa medycznego budżet miasta SM inwestycyjne PSP - R1 i ortopedycznych inne desek ratowniczych kredyt Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja z BP § 6060 ogółem, w tym: budżet miasta Zakupy Zakup samochodu KM PSP inwestycyjne nośnika kontenerowego Inne - dotacja z BP kredyt ogółem, w tym: Zakup kontenera budżet miasta Zakupy specjalnego KM PSP inwestycyjne (inżynieryjnoInne - dotacja z BP technicznego) kredyt Dział 801 Oświata i wychowanie środki własne Rozdział 80101 Szkoły podstawowe środki własne § 6050 ogółem, w tym: Wykonanie zaplecza budżet miasta Zadanie kontenerowego dla UM(IM) inwestycyjne potrzeb funkcjonowania inne boiska przy SP-18 i G-14 kredyt § 6060 ogółem, w tym: budżet miasta Zakupy Zakup sprzętu SP 30 inwestycyjne komputerowego Inne kredyt Rozdział 80104 Przedszkola środki własne § 6050 ogółem, w tym: budżet miasta Zakupy Instalacja systemu PM 3 inwestycyjne telewizji przemysłowej Inne kredyt 0 0 0 0 50 000 0 50 000 0 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 230 000 230 000 174 156 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 1 518 000 18 000 0 900 000 600 000 1 500 000 0 900 000 0 600 000 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 130 000 0 130 000 0 43 200 43 200 43 200 43 200 43 200 43 200 0 0 2 735 280 164 380 33 540 2 087 360 450 000 1 620 900 150 000 987 360 33 540 450 000 65 000 65 000 0 65 000 0 1 555 900 55 900 0 22 360 100 000 0 100 000 0 130 000 0 130 000 0 23 200 23 200 23 200 23 200 23 200 23 200 0 0 1 217 280 146 380 33 540 1 187 360 -150 000 120 900 150 000 87 360 33 540 -150 000 65 000 65 000 0 65 000 0 55 900 55 900 0 22 360 47 276 0 47 276 0 126 880 0 126 880 0 43 012 43 012 43 012 43 012 43 012 43 012 0 0 2 726 742 164 379 33 490 2 087 293 441 580 1 612 430 150 000 987 360 33 490 441 580 65 000 65 000 0 65 000 0 1 547 430 55 850 0 22 360 0 33 540 33 540 33 490 1 500 000 0 900 000 600 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 541 415 541 8 000 8 000 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 0 0 186 841 186 841 9 000 9 000 9 000 0 0 1 500 000 150 000 900 000 450 000 14 380 14 380 14 380 14 380 14 380 0 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 500 000 0 500 000 0 600 000 0 600 000 0 1 476 986 1 476 986 1 004 000 1 004 000 996 000 996 000 996 000 0 0 8 000 8 000 8 000 0 0 301 347 301 347 9 000 9 000 9 000 0 0 0 150 000 0 -150 000 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 0 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 500 000 0 500 000 0 600 000 0 600 000 0 1 061 445 1 061 445 996 000 996 000 996 000 996 000 996 000 0 0 0 0 0 0 0 114 506 114 506 0 0 0 0 0 1 491 580 150 000 900 000 441 580 14 379 14 379 14 379 14 379 14 379 1 099 933 1 099 933 1 099 933 500 000 0 500 000 0 599 933 0 599 933 0 1 474 563 1 474 563 1 003 362 1 003 362 995 364 995 364 995 364 0 0 7 998 7 998 7 998 0 0 300 266 300 266 9 000 9 000 9 000 0 0 0,0 0,0 47,3 0,0 97,6 0,0 99,6 215,1 99,6 215,1 99,7 179,6 99,5 107,5 100,0 0,0 99,9 0,0 99,4 99,4 100,0 79,9 100,0 79,9 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 99,8 354,9 99,9 12542,0 99,9 0,0 100,0 100,0 99,6 160,7 100,0 100,0 § 6060 Zakupy inwestycyjne PM 2 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 6 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 10 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 12 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 13 Zakup wyposażenia placu zabaw Zakupy inwestycyjne PM 14 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 15 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 19 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 20 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 23 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 24 Zakup windy towarowej Zakupy inwestycyjne PM 29 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 31 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 36 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 37 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 38 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 39 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne PM 40 Zakup sprzętu kuchennego ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta innekredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt Rozdział 80110 Gimnazja środki własne § 6060 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące środki własne § 6060 ogółem, w tym: Zakup sprzętu V LO budżet miasta biurowego G7 Zakup sprzętu gospodarczego 177 841 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 6 500 6 500 0 0 4 000 4 000 0 0 25 000 25 000 0 0 5 000 5 000 0 0 6 000 6 000 0 0 4 483 4 483 0 0 7 500 7 500 0 0 12 200 12 200 0 0 55 000 55 000 0 0 8 500 8 500 0 0 3 500 3 500 0 0 4 558 4 558 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 7 100 7 100 0 0 5 000 5 000 0 0 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 292 347 71 620 71 620 0 0 15 000 15 000 0 0 6 500 6 500 0 0 1 856 1 856 0 0 25 000 25 000 0 0 5 000 5 000 0 0 8 000 8 000 0 0 4 483 4 483 0 0 7 500 7 500 0 0 27 992 27 992 0 0 66 860 66 860 0 0 8 500 8 500 0 0 3 500 3 500 0 0 4 558 4 558 0 0 12 300 12 300 0 0 5 978 5 978 0 0 12 700 12 700 0 0 5 000 5 000 0 0 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 114 506 71 620 71 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 144 -2 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 792 15 792 0 0 11 860 11 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 300 12 300 0 0 -2 522 -2 522 0 0 5 600 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 266 71 000 71 000 0 0 15 000 15 000 0 0 6 500 6 500 0 0 1 856 1 856 0 0 25 000 25 000 0 0 5 000 5 000 0 0 8 000 8 000 0 0 4 483 4 483 0 0 7 500 7 500 0 0 27 991 27 991 0 0 66 679 66 679 0 0 8 500 8 500 0 0 3 229 3 229 0 0 4 558 4 558 0 0 12 292 12 292 0 0 5 978 5 978 0 0 12 700 12 700 0 0 5 000 5 000 0 0 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 0 0 3 499 3 499 3 499 3 499 3 499 0 99,1 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 46,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 133,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 229,4 99,7 121,2 100,0 100,0 92,3 92,3 100,0 100,0 99,9 0,0 100,0 70,3 100,0 178,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kredyt Rozdział 80130 Szkoły zawodowe środki własne § 6060 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne ZSE-H ZSG-S Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu kuchennego ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt Rozdział 80148 Stołówki szkolne środki własne § 6060 Zakupy inwestycyjne SP 10 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne SP 18 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne SP 19 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne SP 29 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne SP 30 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne G 13 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne ZSO 4 Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne ZSB Zakup sprzętu kuchennego Zakupy inwestycyjne SOSWDN Zakup sprzętu kuchennego ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt Rozdział 80195 Pozostała działalność środki własne § 6060 ogółem, w tym: Awaryjne zakupy budżet miasta inwestycyjne w inne jednostkach oświatowych kredyt Dział 852 Pomoc społeczna środki własne Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze środki własne § 6050 ogółem, w tym: Modernizacja budżet miasta Zadanie ZPOWEiD przeciwpożarowa inwestycyjne Inne budynku ZPOWEiD kredyt § 6060 ogółem, w tym: budżet miasta Zakupy Zakup centrali ŚT-1 inwestycyjne telefonicznej Inne kredyt ogółem, w tym: Zakupy inwestycyjne budżet miasta Zakupy MOPS w OWiOnDziR inwestycyjne Inne ul. Wańkowicza kredyt Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia środki własne § 6050 Modernizacja wentylacji ogółem, w tym: i stropodachu w budżet miasta Zadanie UM(IM) Schronisku dla Inne inwestycyjne Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 (MOPS) kredyt Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne UM (E) MOPS § 6060 Zakup zestawu komputerowego dla ogółem, w tym: budżet miasta 0 17 100 17 100 17 100 4 500 4 500 0 0 12 600 12 600 0 0 96 000 96 000 96 000 5 000 5 000 0 0 39 000 39 000 0 0 12 500 12 500 0 0 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 4 400 4 400 0 0 16 500 16 500 0 0 3 500 3 500 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 17 100 17 100 17 100 4 500 4 500 0 549 712 549 712 179 350 179 350 171 350 171 350 171 350 0 0 8 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 039 48 039 48 039 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 100 -5 100 0 0 6 772 6 772 0 0 26 240 26 240 0 0 0 0 0 0 16 127 16 127 0 0 0 0 0 0 -97 100 -97 100 -97 100 -97 100 -97 100 0 0 359 870 359 870 91 350 91 350 91 350 91 350 91 350 0 0 0 0 0 0 17 087 17 087 17 087 4 495 4 495 0 0 12 592 12 592 0 0 144 017 144 017 144 017 9 000 9 000 0 0 38 979 38 979 0 0 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 6 772 6 772 0 0 36 240 36 240 0 0 4 400 4 400 0 0 32 626 32 626 0 0 3 500 3 500 0 0 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 0 0 546 534 546 534 178 364 178 364 171 348 171 348 171 348 0 0 7 016 2 036 2 036 0 12 600 12 600 0 0 144 039 144 039 144 039 9 000 9 000 0 0 39 000 39 000 0 0 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 6 772 6 772 0 0 36 240 36 240 0 0 4 400 4 400 0 0 32 627 32 627 0 0 3 500 3 500 0 0 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 0 189 842 189 842 88 000 88 000 80 000 80 000 80 000 0 0 8 000 3 000 3 000 0 5 000 5 000 0 0 76 842 76 842 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 345 362 345 362 268 520 268 520 268 520 0 0 0 0 0 0 268 520 268 520 268 520 268 520 268 520 0 0 4 980 4 980 0 0 343 565 343 565 268 520 268 520 268 520 0 0 0 0 0 76 842 4 242 4 242 76 842 4 242 4 242 0 0 0 75 045 4 242 4 242 99,9 99,9 99,9 99,9 0,0 0,0 99,9 99,9 100,0 150,0 100,0 180,0 99,9 99,9 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 362,4 100,0 100,0 100,0 197,7 0,0 0,0 100,0 100,0 77,0 2,2 77,0 2,2 99,4 287,9 100,0 214,2 67,9 67,9 99,6 99,6 99,5 447,1 100,0 0,0 100,0 100,0 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne MOPS MOPS MOPS MOPS Miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących "GEST" Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej inne 0 0 0 kredyt 0 0 0 0 8 150 8 150 0 8 150 8 150 0 0 0 0 8 150 8 150 0 ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Inne kredyt Zakup centrali telefonicznej ogółem, w tym: budżet miasta dla Schroniska dla Bezdomnych przy Inne ul. Towarowej kredyt Zakup sprzętu kuchennego ogółem, w tym: dla Ośrodka Wsparcia budżet miasta Zakupy MOPS dla Dzieci i Młodzieży Inne inwestycyjne Niepełnosprawnej kredyt przy ul. Świtezianki Zakup sprzętu ogółem, w tym: rehabilitacyjnego dla budżet miasta Zakupy Ośrodka Wsparcia dla Inne MOPS inwestycyjne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej kredyt przy ul. Świtezianki ogółem, w tym: Zakup kotła budżet miasta Zakupy MOPS elektrycznego dla DDPS inwestycyjne Inne przy ul. Piłsudskiego kredyt Zakup sprzętu ogółem, w tym: kuchennego dla budżet miasta Zakupy Dziennego Domu Inne MOPS inwestycyjne Pomocy Społecznej "Nasza Chata" przy kredyt ul. Mickiewicza Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej środki własne § 6060 ogółem, w tym: budżet miasta Zakupy MOPS Zakup kserokopiarki inwestycyjne Inne kredyt Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki własne Rozdział 85305 Żłobki środki własne § 6060 ogółem, w tym: budżet miasta Zakupy Zakup sprzętu ZŻM inwestycyjne kuchennego inne kredyt Rozdział 85395 Pozostała działalność środki własne § 6060 ogółem, w tym: Zakup sprzętu budżet miasta Zakupy MRdsRZiSON komputerowego i inwestycyjne inne biurowego kredyt Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza środki własne środki PFRON Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne środki własne § 6050 Przystosowanie PP-P Nr 1 ogółem, w tym: budżet miasta Zadanie przy ul. Kopernika 45 PP-P Nr 1 inwestycyjne do potrzeb osób Inne niepełnosprawnych kredyt Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego środki własne § 6060 Zakupy PMł. Zakup drukarki laserowej ogółem, w tym: Zakupy inwestycyjne MOPS 0 0 0 0 0 7 000 7 000 0 6 700 6 700 0 -300 -300 0 5 444 5 444 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 21 300 21 300 0 -8 700 -8 700 0 21 250 21 250 0 0 0 0 0 8 450 8 450 0 8 450 8 450 0 0 0 0 8 222 8 222 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 4 500 4 500 0 4 000 4 000 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 4 453 4 453 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 9 000 9 000 0 0 6 000 6 000 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 8 784 8 784 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 14 000 14 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 0 0 11 500 11 500 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 14 000 14 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 0 0 121 500 61 500 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 50 000 60 000 24 605 24 605 24 605 24 605 24 605 0 0 13 999 13 999 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 8 499 8 499 8 499 8 499 8 499 0 0 121 449 61 449 60 000 0 50 000 50 000 49 959 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 49 959 49 959 49 959 49 959 0 0 3 490 3 490 3 490 3 490 100,0 100,0 81,3 77,8 99,8 70,8 97,3 97,3 100,0 100,0 99,0 99,0 100,0 100,0 97,6 0,0 100,0 100,0 98,4 98,4 98,4 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1056,1 99,9 0,0 99,9 0,0 99,7 99,7 99,7 99,7 inwestycyjne i komputera w Pałacu Młodzieży budżet miasta Inne kredyt Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne środki własne § 6060 ogółem, w tym: budżet miasta Zakupy Zakup sprzętu VI LO inwestycyjne gospodarczego Inne kredyt Rozdział 85495 Pozostała działalność środki własne środki PFRON § 6050 ogółem, w tym: SOSWdN - Program budżet miasta Zadanie SOSWdN wyrównywania różnic inwestycyjne inne - PFRON między regionami kredyt § 6060 ogółem, w tym: SOSWdN - Program budżet miasta Zakupy SOSWdN wyrównywania różnic inwestycyjne Inne - PFRON między regionami kredyt Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki własne GFOŚ PFOŚiGW Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki własne § 6050 Budowa sieci ogółem, w tym: wodociągowej od budżet miasta Zadanie ul. Wołodyjowskiego do Inne UM(IM) inwestycyjne połączenia z siecią wodociągową kredyt w ul. Czarnieckiego ogółem, w tym: Przebudowa sieci budżet miasta Zadanie UM(IM) kanalizacji deszczowej inwestycyjne Inne przy SP 30 kredyt Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PFOŚiGW § 6059(8) ogółem, w tym: Rewitalizacja budżet miasta Zadanie UM(SZ) zabytkowego Parku inwestycyjne PFOŚiGW(9) Jakubowo kredyt Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji GFOŚiGW § 6060 Zakup komputera na ogółem, w tym: potrzeby obsługi budżet miasta Zadanie UM(SZ) opracowywanej mapy GFOŚiGW inwestycyjne akustycznej dla Miasta kredyt Olsztyn Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt środki własne GFOŚ § 6050 ogółem, w tym: Zadanie Modernizacja pawilonu budżet miasta UM(IM) inwestycyjne dla psów GFOŚ kredyt Rozdział 90095 Pozostała działalność środki własne § 6050 ogółem, w tym: Zadanie Przyłącze energetyczne budżet miasta UM(IM) inwestycyjne dla potrzeb Motocrossu inne kredyt § 6060 ogółem, w tym: Zakup oprogramowania budżet miasta Zakupy MZDiM do zarządzania inwestycyjne inne wnioskami do WPI kredyt ogółem, w tym: Zakupy Zakup komputerów wraz budżet miasta MZDiM inwestycyjne z oprogramowaniem inne środki kredyt ogółem, w tym: budżet miasta Zakupy Zakup serwera wraz z MZDiM inwestycyjne oprogramowaniem inne kredyt ogółem, w tym: Zakup i montaż urządzeń Zakupy zapewniających utrzymanie budżet miasta MZDiM inwestycyjne wymaganej temperatury w inne pomieszczeniu centrum kredyt 3 500 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 500 59 500 700 000 0 25 000 25 000 25 000 0 0 0 3 500 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 60 000 0 60 000 42 000 42 000 0 42 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 1 138 033 283 033 705 000 150 000 110 614 110 614 110 614 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 42 000 42 000 0 42 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 378 533 223 533 5 000 150 000 85 614 85 614 85 614 100 000 100 000 0 3 490 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 60 000 0 60 000 42 000 42 000 0 42 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 285 424 282 272 3 152 0 110 614 110 614 110 614 100 000 100 000 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 614 10 614 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 -14 386 -14 386 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 10 614 10 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 152 3 152 3 152 3 152 0 3 152 0 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 700 000 0 700 000 0 34 500 34 500 0 0 0 0 0 34 500 8 000 8 000 0 0 9 500 9 500 0 0 17 000 17 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 700 000 0 700 000 0 172 419 172 419 85 919 85 919 85 919 0 0 86 500 0 0 0 0 17 950 17 950 0 0 16 550 16 550 0 0 52 000 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 919 137 919 85 919 85 919 85 919 0 0 52 000 -8 000 -8 000 0 0 8 450 8 450 0 0 -450 -450 0 0 52 000 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 658 171 658 85 919 85 919 85 919 0 0 85 739 0 0 0 0 17 372 17 372 0 0 16 549 16 549 0 0 51 818 51 818 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 25,1 37,6 100,0 442,5 100,0 0,0 100,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 497,6 100,0 0,0 0,0 0,0 96,8 182,9 100,0 97,3 99,7 0,0 monitoringu, pomieszczeniu serwera i innych pomieszczeniach MZDiM Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki własne § 6050 Budowa dodatkowego ogółem, w tym: powierzchniowego budżet miasta Zadanie UM (IM) odprowadzenia wód inne inwestycyjne opadowych z terenu kredyt Amfiteatru Dział 926 Kultura fizyczna i sport środki własne inne - środki BP inne - środki z innych JST Rozdział 92601 Obiekty sportowe środki własne inne - środki BP inne - środki z innych JST § 6050 Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne UM (IM) UM (IM) UM (IM) Budowa boiska piłkarskiego w G-12 "Moje boisko - Orlik 2012" SP 9 ul. Zamenhofa 14 "Moje boisko - Orlik 2012" SP 30 ul. Pieczewska 10 ogółem, w tym: budżet miasta inne - środki BP inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne - środki BP inne - środki z innych JST kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne - środki BP inne - środki z innych JST kredyt Rozdział 92695 Pozostała działalność środki własne § 6060 Zakupy inwestycyjne SP 18 Wyposażenie boiska ze sztuczną nawierzchnią w SP 18 ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 SOSWdN ZŻM MZdsRZiSON KM PSP PMŁ. ZSE-H ZPOWEiD KMPSP PPP 63 677 63 677 63 677 63 677 63 677 63 677 0 0 0 0 0 1 200 000 400 000 800 000 0 1 200 000 400 000 800 000 0 1 200 000 1 200 000 400 000 800 000 0 0 0 0 0 3 594 523 2 262 523 666 000 666 000 3 524 523 2 192 523 666 000 666 000 3 524 523 0 0 0 0 0 1 724 523 1 058 523 333 000 2 394 523 1 862 523 -134 000 666 000 2 324 523 1 792 523 -134 000 666 000 2 324 523 -1 200 000 -400 000 -800 000 0 0 1 724 523 1 058 523 333 000 3 432 164 2 100 164 666 000 666 000 3 362 166 2 030 166 666 000 666 000 3 362 166 0 0 0 0 0 1 562 911 896 911 333 000 0 333 000 333 000 333 000 0 0 0 0 0 1 800 000 1 134 000 333 000 0 1 800 000 1 134 000 333 000 0 1 799 255 1 133 255 333 000 0 333 000 333 000 333 000 0 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 69 998 69 998 69 998 69 998 69 998 0 0 Skrót UM (IM) UM(AG) UM(E) MZDiM SM MOPS G LO SP ZSO PM ŚT ZSG-S ZSB 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich) Urząd Miasta (Wydział Administracyjno Gospodarczy) Urząd Miasta (Wydział Edukacji ) Miejski Zarząd Dróg i Mostów Straż Miejska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Ogólnokształcących Przedszkole Miejskie Świetlica Terapeutyczna Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych Zespół Szkół Budowlanych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Zespół Żłobków Miejskich Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Pałac Młodzieży Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 79,6 0,0 79,6 0,0 95,5 286,0 95,4 280,2 0,0 0,0 90,6 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 Załącznik Nr 3c Wykonanie planu wydatków dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2009 rok Jednostka TERMIN organizacyjna Rodzaj realizująca Kontynuacja / INWESTYCJE, PROGRAMY, przedsięwzięcia zadanie lub Nowe ZAKUPY INWESTYCYJNE rozpoczęcia zakończenia koordynująca program 1 2 3 4 5 Źródła finansowania 6 7 Ogółem wydatki Środki własne fundusze strukturalne Dotacja Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej środki własne fundusze strukturalne kredyt § 6219(8) Przebudowa zespołu budynków mieszkalnych UM (L) N w obrębie ul. Królowej 2009 2010 Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A w Olsztynie Dotacja UM (L) N Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie 2009 2011 Dotacja UM (L) N Przebudowa budynku mieszkalnego Nr 11 przy ul. Ratuszowej w Olsztynie 2009 2009 Dotacja Dotacja UM (L) UM(IM) K N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N § 6210 Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego 2007 oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze środki własne kredyt § 6210 Budowa dwóch segmentów kolumbariów nr 3 i 4 na 2008 Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe środki własne kredyt § 6210 2010 ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne f.strukturalne (8) kredyt ogółem, w tym: budżet miasta (9) inne f.strukturalne (8) kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt Przewidywany Poniesione całkowity, nakłady do szacunkowy 31.12. 2008 r. koszt inwestycji PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ 8 9 10 11 Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009 12 5 507 364 5 507 364 0 4 280 045 1 471 419 1 471 419 1 471 419 0 0 1 665 439 304 950 304 950 0 278 945 278 945 0 278 945 264 000 264 000 264 000 0 0 0 0 0 0 1 917 500 1 492 500 425 000 757 600 580 000 580 000 155 000 425 000 0 500 000 0 0 0 907 348 907 348 0 737 448 459 848 459 848 459 848 0 0 379 848 235 400 235 400 0 -1 010 152 -585 152 -425 000 -20 152 -120 152 -120 152 304 848 -425 000 0 -120 152 235 400 235 400 0 Plan na 1.01.2009 Plan na 31.12.2009 WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU w zł 13 872 478 872 478 0 330 582 458 085 458 085 458 085 0 0 378 085 235 400 235 400 0 0 0 0 0 0 0 1 297 659 689 639 0 608 020 0 62 830 62 830 0 0 0 414 000 414 000 414 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 000 264 000 264 000 0 0 0 0 0 0 500 000 75 000 0 425 000 0 80 000 80 000 80 000 0 81 618 81 618 0 0 0 62 830 62 830 0 0 0 80 000 80 000 80 000 0 81 618 81 618 0 0 0 -437 170 -12 170 0 -425 000 0 0 0 0 0 79 855 79 855 0 0 0 62 830 62 830 0 0 0 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 0 150 000 150 000 150 000 0 0 297 500 297 500 297 500 0 297 500 0 0 0 0 13 900 13 900 0 0 20 000 20 000 0 0 127 600 127 600 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 126 000 126 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -890 000 -890 000 -890 000 0 -495 000 -400 000 -400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -221 000 -221 000 0 0 126 000 126 000 0 0 -395 000 -395 000 -395 000 0 0 123 105 123 105 123 105 0 123 105 123 105 123 105 0 0 291 288 291 288 291 288 0 291 288 0 0 0 0 12 738 12 738 0 0 19 384 19 384 0 0 127 477 127 477 0 0 9 997 9 997 0 0 0 0 0 0 121 692 121 692 0 0 0 0 0 0 0 164 945 14 945 150 000 164 945 14 945 150 000 164 945 14 945 150 000 0 0 0 164 945 14 945 150 000 ogółem, w tym: 164 945 14 945 150 000 budżet miasta 164 945 14 945 150 000 2009 inne 0 0 0 kredyt 0 0 0 3 871 000 0 1 187 500 3 871 000 0 1 187 500 3 871 000 0 1 187 500 0 0 0 3 871 000 0 792 500 ogółem, w tym: 3 200 000 0 400 000 Zagospodarowanie i budowa budżet miasta 3 200 000 0 400 000 zaplecza na Plaży Miejskiej 2009 2010 inne 0 0 0 I szy etap kredyt 0 0 0 ogółem, w tym: 13 900 0 13 900 Zakup defibrylatora budżet miasta 13 900 0 13 900 LIFEPACK CR PLUS 2009 2009 inne 0 0 0 dla OSiR kredyt 0 0 0 ogółem, w tym: 20 000 0 20 000 budżet miasta 20 000 0 20 000 Zakup kompletnej maty 2009 2009 do judo dla OSiR inne 0 0 0 kredyt 0 0 0 ogółem, w tym: 501 100 0 127 600 budżet miasta 501 100 0 127 600 Zakup sprzętu pływającego 2009 2012 do ZOWR Plaża Miejska inne 0 0 0 kredyt 0 0 0 ogółem, w tym: 10 000 0 10 000 budżet miasta 10 000 0 10 000 Zakup bramy startowej 2009 2009 dmuchanej w OSiR inne 0 0 0 kredyt 0 0 0 ogółem, w tym: 0 0 221 000 Wyposażenie obiektu budżet miasta 0 0 221 000 Zespołu Boisk ze Sztuczną 2009 2009 Nawierzchnią przy inne 0 0 0 ul. Żytniej 71 kredyt 0 0 0 ogółem, w tym: 126 000 0 0 Zakup urządzeń budżet miasta 126 000 0 0 niezbędnych do konserwacji 2009 2009 boisk ze sztuczną inne 0 0 0 nawierzchnią kredyt 0 0 0 § 6219(8) 0 0 395 000 ogółem, w tym: 0 0 395 000 Budowa przystani żeglarskiej budżet miasta 0 0 395 000 w BSW "Słoneczna 2009 2011 Polana w Olsztynie inne 0 0 0 przy ul. Sielskiej 38 kredyt 0 0 0 Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań Skrót Pełna nazwa UM (L) Urząd Miasta (Wydział Spraw Lokalowych) UM (IM) Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich) UM (S) Urząd Miasta (Biuro Sportu i Rekreacji) % wykonania % wykonania do planu na do planu na 31.12.2009 01.01.2009 14 (13:11) 15 (13:10) 96,2 45,5 44,8 99,6 43,6 79,0 100,0 0,0 97,8 0,0 100,0 12,6 100,0 100,0 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 97,9 97,9 24,5 24,5 0,0 0,0 91,6 91,6 96,9 96,9 99,9 99,9 100,0 100,0 0,0 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0 Załącznik Nr 3d Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok TERMIN Jednostka organizacyjna Rodzaj realizująca Kontynuacja/ INWESTYCJE, PROGRAMY, przedsięwzięcia zadanie lub Nowe ZAKUPY INWESTYCYJNE rozpoczęcia zakończenia koordynująca program 1 2 3 4 5 Źródła finansowania 6 7 Ogółem wydatki Rezerwa celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogólem wydatki majątkowe łącznie z rezerwą Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kredyt środki własne Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredyt środki własne § 6010 PROGRAM inwestycyjny UM (IM) K PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych 1999 2011 Zadanie 1 UM (IM) K Budowa budynków do 200 mieszkań rocznie 1999 2011 ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne inne Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. środki własne kredyt Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji środki własne kredyt § 6170 UM (KOL) K Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie 2008 2012 ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt Dział 851 Ochrona zdrowia środki własne kredyt f. strukturalne Rozdział 85111 Szpitale ogólne środki własne kredyt f. strukturalne § 6229(8) Dotacja UM (Z) K Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu 2005 2011 ogółem, w tym: budżet miasta inne f. strukturalne (8) kredyt § 6220 Dotacja UM (Z) K Zakup aparatury medycznej i sprzętu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego Dotacja UM (Z) N Modernizacja oddziału ginekologicznopołożniczego w MSZ 2009 2009 Dotacja UM (Z) N Modernizacja dachu na budynku wymiennikowni przy Al. Wojska Polskiego 2009 2009 Dotacja UM (Z) Dotacja UM (Z) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne środki własne kredyt § 6220 Zakup aparatury diagnostycznej RTG dla N 2009 Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej Zakup rektosigmoidoskopu dla poradni chirurgicznej N 2009 Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej Dotacja UM (Z) Zadanie inwestycyjne N Zakup cytoskopu dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej 8 55 866 910 47 919 410 7 947 500 Środki własne f.strukturalne Wpłata na fundusz Przewidywany Poniesione całkowity, nakłady do szacunkowy 31.12. 2008 r. koszt inwestycji 2007 2011 2009 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami środki własne kredyt § 6019 System zagospodarowania odpadów komunalnych w UM(OF) K Olsztynie. Budowa Zakładu 2008 Unieszkodliwiania Odpadów Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2009 2009 2009 2012 ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt 0 ogółem, w tym: budżet miasta inne kredyt 55 166 627 9 990 000 0 9 990 000 9 990 000 0 9 990 000 9 990 000 9 990 000 9 990 000 0 0 16 678 000 16 678 000 0 0 1 996 769 1 996 769 0 1 996 769 1 996 769 0 1 996 769 1 996 769 1 996 769 0 0 6 416 245 6 416 245 0 0 5 866 245 5 866 245 0 0 0 0 0 0 9 PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU ZADAŃ Plan na 1.01.2009 Plan na 31.12.2009 10 11 14 204 458 12 913 000 9 828 283 14 204 458 7 663 000 9 828 283 0 5 250 000 0 825 155 193 270 13 738 155 10 021 553 14 204 458 12 278 000 9 128 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 0 0 0 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 0 0 0 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 0 0 0 0 0 0 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6646000 3 344 000 3 344 000 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 0 0 0 3 200 962 4 650 000 1 215 283 3 200 962 2 900 000 1 215 283 0 0 0 0 1 750 000 0 3 200 962 4 100 000 665 283 3 200 962 2 350 000 665 283 0 0 0 0 1 750 000 0 0 3 500 000 0 0 3 500 000 0 0 1 750 000 0 0 0 0 Suma zmian w okresie 1.0131.12.2009 12 -3 084 717 2 165 283 -5 250 000 -631 885 -3 716 602 -3 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 434 717 -1 684 717 0 -1 750 000 -3 434 717 -1 684 717 0 -1 750 000 -3 500 000 -3 500 000 -1 750 000 0 w zł % wykonania % wykonania do planu na do planu na 31.12.2009 01.01.2009 13 14 (13:11) 15 (13:10) 5 569 369 5 569 369 0 0 5 569 369 4 869 401 3 344 000 0 3 344 000 3 344 000 0 3 344 000 3 344 000 3 344 000 3 344 000 0 0 3 344 000 3 344 000 0 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 500 000 0 56,7 43,1 53,3 100,0 39,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 26,1 100,0 16,2 0,0 0,0 100,0 100,0 110,9 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 99,9 99,9 99,9 114,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 11,6 1 214 968 1 214 968 0 0 665 283 665 283 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 000 0 -1 750 000 0 0 5 866 245 5 800 962 5 800 962 0 0 35 742 35 742 0 0 29 541 29 541 0 0 550 000 550 000 0 550 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 990 000 26 990 000 26 990 000 0 26 990 000 26 990 000 26 990 000 0 0 3 200 962 3 200 962 3 200 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 600 000 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 000 550 000 0 550 000 480 000 480 000 0 0 30 000 30 000 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 283 600 000 600 000 0 0 35 742 35 742 0 0 29 541 29 541 0 0 550 000 550 000 0 550 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0 65 283 0 0 0 0 35 742 35 742 0 0 29 541 29 541 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 0 0 -30 000 -30 000 0 0 -40 000 -40 000 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0 665 283 600 000 600 000 0 0 35 742 35 742 0 0 29 541 29 541 0 0 549 685 549 685 0 549 685 549 685 549 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 473 896 1 357 496 4 419 000 769 000 -3 650 000 510 401 środki własne kredyt f.strukturalne Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych środki własne kredyt § 6220 Dotacja UM (KPT) Dotacja UM (KPT) Dotacja UM (KPT) Dotacja UM (KPT) Dotacja UM (KPT) 2 526 396 1 357 496 919 000 769 000 -150 000 0 0 0 0 0 7 947 500 0 3 500 000 0 -3 500 000 129 002 5 002 124 000 124 000 0 129 002 5 002 124 000 124 000 0 0 0 0 0 0 129 002 5 002 124 000 124 000 0 ogółem, w tym: 129 002 5 002 124 000 124 000 0 budżet miasta 129 002 5 002 124 000 124 000 0 Przebudowa instalacji K 2008 2009 wentylacyjnej w BWA inne 0 0 0 0 0 kredyt 0 0 0 0 0 Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury 650 000 150 000 500 000 500 000 0 środki własne 650 000 150 000 500 000 500 000 0 kredyt 0 0 0 0 0 § 6220 650 000 150 000 500 000 500 000 0 ogółem, w tym: 650 000 150 000 500 000 500 000 0 Modernizacja pomieszczeń budżet miasta 650 000 150 000 500 000 500 000 0 K i urządzeń obserwacyjnych 2007 2009 inne 0 0 0 0 0 w OPiOA kredyt 0 0 0 0 0 Rozdział 92116 Biblioteki 9 694 894 1 202 494 3 795 000 145 000 -3 650 000 środki własne 1 747 394 1 202 494 295 000 145 000 -150 000 f. strukturalne 7 947 500 0 3 500 000 0 -3 500 000 kredyt 0 0 0 0 0 § 6220 344 894 139 994 125 000 125 000 0 ogółem, w tym: 85 000 0 85 000 85 000 0 budżet miasta 85 000 0 85 000 85 000 0 Zakup samochodu N 2009 2009 dostawczego dla MBP inne 0 0 0 0 0 kredyt 0 0 0 0 0 ogółem, w tym: 259 894 139 994 40 000 40 000 0 Zakup zestawów budżet miasta 259 894 139 994 40 000 40 000 0 komputerowych na K 2006 2011 stanowiska czytelnicze inne 0 0 0 0 0 w filiach bibliotecznych kredyt 0 0 0 0 0 § 6229(8) 9 350 000 1 062 500 3 670 000 20 000 -3 650 000 ogółem, w tym: 9 350 000 1 062 500 3 670 000 20 000 -3 650 000 budżet miasta 1 402 500 1 062 500 170 000 20 000 -150 000 Adaptacja budynku K pokoszarowego na 2007 2010 f.strukturalne(8) 7 947 500 0 3 500 000 0 -3 500 000 potrzeby MBP inne 0 0 0 0 0 kredyt 0 0 0 0 0 Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań Skrót Pełna nazwa UM (IM) Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich) UM (Z) Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) UM (KPT) Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki) UM (KOL) Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) UM (OF) Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich) 510 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 401 365 401 0 365 401 365 401 365 401 0 0 145 000 145 000 0 0 125 000 85 000 85 000 0 0 40 000 40 000 0 0 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1 73,1 73,1 73,1 100,0 3,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,5 Załącznik Nr 4 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. 1 Nazwa Projektu 2 Ogółem wydatki, z tego: Ogółem wydatki bieżące: Ogółem wydatki majątkowe: Lata realizacji 3 do końca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Razem wydatki z budżetu krajowego (10+11+12 +13) Planowane wydatki, w tym: Środki z budżetu krajowego z tego: dotacja: BP3 GFOŚiGW i inne oznaczenie pożyczka z PFOŚiGW4 (środki PWiK, źródeł NFOŚiGW1 PFGZGiK5 2 mieszkańców) finansow. środki innych 6 JST 10 11 12 Środki z budżetu UE z tego: środki z budżetu miasta Razem wydatki z budżetu UE (kol.15) 13 14 pozostałe Wykonanie ogółem za 2009 r. 4 5 6 7 9 15 16 - 48 240 166 24 380 544 23 859 622 24 380 544 11 155 181 9 472 160 6 623 342 - -2 870 139 23 859 622 23 859 622 0 - 25 028 890 104 654 647 212 492 737 291 707 423 129 814 044 228 557 292 13 283 837 82 137 886 92 770 518 90 961 472 27 983 763 44 337 679 11 745 053 22 516 761 119 722 219 200 745 951 101 830 281 184 219 613 13 283 837 82 137 886 92 770 518 90 961 472 27 983 763 44 337 679 0 12 831 943 950 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 176 903 5 465 435 9 706 927 11 741 792 0 0 - 11 106 934 63 840 508 82 112 804 79 219 680 27 983 763 44 337 679 305 731 229 113 542 260 440 23 380 12 580 0 0 409 942 11 745 053 0 22 516 761 85 480 314 119 722 219 0 200 745 951 0 101 830 281 0 184 219 613 0 razem - 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 razem do końca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 razem - 1 040 495 199 375 855 699 664 639 500 1 214 608 3 802 981 1 347 290 784 270 0 0 7 149 149 182 191 558 444 181 810 101 963 0 0 1 024 408 1 032 417 3 244 537 1 165 480 682 307 0 0 6 124 741 375 855 699 24 937 911 9 472 160 35 714 399 - 182 191 558 444 181 810 101 963 0 0 1 024 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 649 298 004 158 430 89 383 0 0 614 466 - 11 745 053 22 516 761 119 722 219 200 745 951 101 830 281 184 219 613 664 639 500 664 639 500 85 480 314 1 032 417 3 244 537 1 165 480 682 307 0 0 6 124 741 1 032 417 3 244 537 1 165 480 682 307 0 0 6 124 741 0 3 296 585 0 0 0 0 3 296 585 0 - 48 240 166 24 380 544 23 859 622 24 380 544 11 155 181 9 472 160 6 623 342 - -2 870 139 23 859 622 23 859 622 - 23 814 282 100 851 666 211 145 447 290 923 153 129 814 044 228 557 292 1 033 346 050 13 101 646 81 579 442 92 588 708 90 859 509 27 983 763 44 337 679 374 831 291 10 712 636 19 272 224 118 556 739 200 063 644 101 830 281 184 219 613 658 514 759 13 101 646 0 81 579 442 12 831 943 92 588 708 950 787 90 859 509 0 27 983 763 0 44 337 679 0 374 831 291 24 937 911 0 0 0 0 0 0 9 472 160 2 108 254 5 167 431 9 548 497 11 652 409 0 0 35 099 933 - 10 993 392 63 580 068 82 089 424 79 207 100 27 983 763 44 337 679 305321287 10 712 636 0 19 272 224 82 183 729 118 556 739 0 200 063 644 0 101 830 281 0 184 219 613 0 658 514 759 82 183 729 10 712 636 19 272 224 118 556 739 200 063 644 101 830 281 184 219 613 658 514 759 Planowane wydatki, w tym: z tego: Wydatki w Środki z budżetu krajowego okresie z tego: realizacji 3 Klasyfikacja dotacja: BP Lata Projektu Razem wydatki Nazwa Projektu (dział, rozdział, Środki z Środki z GFOŚiGW i realizacji Lp. (całkowita z budżetu inne 4 oznaczenie paragraf) budżetu budżetu pożyczka z PFOŚiGW wartość krajowego (środki PWiK, źródeł krajowego UE NFOŚiGW1 PFGZGiK5 Projektu) (10+11+12+13) mieszkańców)2 finansow. środki innych (6+7) 6 JST 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem dział 853, rozdział 563 620 84 542 479 078 84 542 0 0 84 542 "Wyrównywanie szans 2008 85395, §§ 4118(9), 0 0 0 0 0 0 0 edukacyjnych i 2009 84 542 479 078 84 542 0 0 84 542 3 wspieranie rozwoju 4128(9), 4178(9), 563 620 1 uczniów olsztyńskich 2010 4218(9), 4308(9), 0 0 0 0 0 0 0 4358(9), 4378(9), poprzez program 2011 0 0 0 0 0 0 0 prewencji i 4398(9), 4418(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 przeciwdziałanie" UM(S) po 2012 4438(9) 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Razem dział 853, rozdział 552 405 82 861 469 544 82 861 0 0 10 301 2008 85395, §§ 4118(9), 0 0 0 0 0 0 0 "Podniesienie 2009 40 176 162 817 40 176 0 0 3 576 3 4128(9), 4178(9), 202 993 atrakcyjności i jakości 2 2010 27 972 209 010 27 972 0 0 4 592 3 4218(9), 4248(9), 236 982 szkolnictwa 4308(9), 4368(9), 112 430 2011 14 713 97 717 14 713 0 0 2 133 3 zawodowego" ZSE-H 4378(9), 4748(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Razem dział 853, rozdział 128 738 8 847 119 891 8 847 0 0 0 "Podnoszenie kwalifikacji 2008 0 0 0 0 0 0 0 3 85395, §§ 4118(9), zawodowych nauczycieli 2009 8 847 119 891 8 847 0 0 0 4128(9), 4178(9), 128 738 w zakresie gastronomii 2010 4218(9), 4228(9), 0 0 0 0 0 0 0 w Zespole Szkół 4308(9), 4418(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 Gastronomiczno4708(9), 4748(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 Spożywczych" ZSG-S 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRIORYTET: VII. Promocja Integracji Społecznej DZIAŁANIE: 7.1. Rozwój i upowrzechnianie aktywnej integracji 3 041 887 456 283 2 585 604 Razem 456 283 0 0 127 748 2008 170 312 0 0 56 770 3 dział 853, rozdział 1 135 415 170 312 965 103 4 "Nowy horyzont" 2009 285 971 0 0 70 978 3 85395, §§ 3119, 1 906 472 285 971 1 620 501 MOPS 2010 4018, 4048, 4118, 0 0 0 0 0 0 0 2011 4128, 4178, 4218, 0 0 0 0 0 0 0 4308(9) 2012 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem 111 597 16 738 94 859 16 738 0 0 16 738 dział 853, rozdział 2008 50 983 7 647 43 336 7 647 0 0 7 647 3 "W drodze do 85395, §§ 4118(9), 2009 60 614 9 091 51 523 9 091 0 0 9 091 3 5 przyszłości" PPP1 4128(9), 4178(9), 2010 0 0 0 0 0 0 0 4218(9), 4248(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 4308(9), 4378(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 4748(9), 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem dział 853, rozdział 69 737 10 462 59 275 10 462 0 0 10 462 2008 85395, §§ 4118(9), 28 210 4 232 23 978 4 232 0 0 4 232 3 2009 41 527 6 230 35 297 6 230 0 0 6 230 3 "Szkoła dająca szansę 4128(9), 4178(9), 6 rozwoju każdemu 2010 4218(9), 4248(9), 0 0 0 0 0 0 0 uczniowi" ZSO4 4308(9), 4368(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 4418(9), 4748(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji DZIAŁANIE: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Razem dział 853, rozdział 50 000 7 501 42 499 7 501 0 0 7 501 2008 85395, §§4118(9), 0 0 0 0 0 0 0 2009 4128(9), 4178(9)N, 50 000 7 501 42 499 7 501 0 0 7 501 3 "Zobacz okno swojej 7 k@riery ECDL 2010 4178(9)NN, 0 0 0 0 0 0 0 WebStarter" ZSE 4128(9), 4218(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 4228(9), 4308(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 4748(9), 4758(9) 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem dział 853, rozdział 350 815 52 622 298 193 52 622 0 0 52 622 2008 85395, §§4118(9), 0 0 0 0 0 0 0 2009 350 815 52 622 298 193 52 622 0 0 52 622 3 4128(9), 4178(9), "Twórcze sobotnie 8 2010 4218(9), 4248(9), 0 0 0 0 0 0 0 poranki" SP Nr 2 4268(9), 4308(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 4378(9), 4748(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRIORYTET: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Razem 250 000 0 250 000 0 0 0 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 2009 75 108 0 75 108 0 0 0 0 "Kompetencje naszym dział 853, rozdział 9 celem" 2010 84 719 0 84 719 0 0 0 0 85395, §§ 4218, MUP 2011 90 173 0 90 173 0 0 0 0 4308, 4418, 4708 2012 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 0 0 0 0 0 0 0 KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Promocja Integracji Społecznej Środki z budżetu UE z tego: Wykonanie Razem ogółem środki z wydatki z za 2009 r. budżetu budżetu UE pozostałe (kol.15) miasta 13 14 15 16 0 0 0 0 0 0 0 479 078 0 479 078 0 0 0 0 479 078 0 479 078 0 0 0 0 498 342 0 498 342 0 0 0 0 72 560 0 36 600 23 380 12 580 0 0 469 544 0 162 817 209 010 97 717 0 0 469 544 0 162 817 209 010 97 717 0 0 201 465 0 201 465 0 0 0 0 8 847 0 8 847 0 0 0 0 119 891 0 119 891 0 0 0 0 119 891 0 119 891 0 0 0 0 82 790 0 82 790 0 0 0 0 328 535 113 542 214 993 0 0 0 0 2 585 604 2 585 604 1 620 501 965 103 965 103 0 1 620 501 1 620 501 1 620 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 859 43 336 51 523 0 0 0 0 94 859 43 336 51 523 0 0 0 0 59 242 0 59 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 275 23 978 35 297 0 0 0 0 59 275 23 978 35 297 0 0 0 0 40 841 0 40 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 499 0 42 499 0 0 0 0 42 499 0 42 499 0 0 0 0 49 430 0 49 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 193 0 298 193 0 0 0 0 298 193 0 298 193 0 0 0 0 350 704 0 350 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 75 108 84 719 90 173 0 0 250 000 0 75 108 84 719 90 173 0 0 64 202 0 64 202 0 0 0 0 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 304 552 0 0 304 552 Razem dział 853, rozdział 2 030 350 304 552 1 725 798 85395, §§ 3038, 2008 0 0 0 0 0 0 0 "Praca zamiast zasiłku 2009 4018, 4118, 4128, 423 094 63 464 359 630 63 464 0 0 63 464 partnerstwo na rzecz 4178, 4218, 4228, 1 025 589 153 838 871 751 2010 153 838 0 0 153 838 10 rozwoju ekonomii 4268, 4278, 2011 581 667 87 250 494 417 87 250 0 0 87 250 społecznej na Warmii i 4308(9), 4358, 2012 0 0 0 0 0 0 0 Mazurach" MOPS 4368, 4378, 4408, 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 4748, 4758 2008 1 214 608 182 191 1 032 417 182 191 0 0 68 649 2009 3 802 981 558 444 3 244 537 558 444 0 0 298 004 2010 1 347 290 181 810 1 165 480 181 810 0 0 158 430 OGÓŁEM WYDATKI 2011 784 270 101 963 682 307 101 963 0 0 89 383 2012 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 0 0 0 0 0 0 0 razem 7 149 149 1 024 408 6 124 741 1 024 408 0 0 614 466 Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań Skrót Pełna nazwa ZSE Zespół Szkół Ekonomicznych ZSO4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 PPP1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZSG-S Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych SP Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 ZSE-H Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych UM (S) (Urząd Miasta) Biuro Sportu i Rekreacji MUP Miejski Urząd Pracy Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 Nazwa Projektu 2 Klasyfikacja Lata (dział, realizacji rozdział, paragraf) 3 4 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) 5 0 0 0 0 0 0 3 3 3 Planowane wydatki, w tym: Środki z budżetu krajowego z tego: dotacja: BP3 Razem wydatki GFOŚiGW i Środki z z budżetu oznaczenie inne pożyczka z PFOŚiGW4 budżetu UE krajowego źródeł (środki PWiK, PFGZGiK5 NFOŚiGW1 (10+11+12+13) finansow. mieszkańców)2 środki innych 6 7 JST FRKF 7 9 10 11 12 0 0 113 542 260 440 23 380 12 580 0 0 409 942 1 032 417 3 244 537 1 165 480 682 307 0 0 6 124 741 z tego: Środki z budżetu krajowego 6 PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Razem 77 819 422 21 947 089 2007 217 476 54 369 Budowa i 2008 0 0 Dział 150, uruchomienie 2009 800 000 242 719 rozdz. Olsztyńskiego 15011, 2010 7 770 000 1 950 000 Parku Naukowo§ 6059(8) 18 725 174 4 155 174 2011 Technologicznego 2012 19 500 000 4 300 000 po 2012 30 806 772 11 244 827 Razem 410829046 53 883 566 do PROGRAM: końca 1 868 573 280 286 Modernizacja i 2007 Dział 600, rozwój 2008 3 475 286 521 293 rozdz. zintegrowanego 2009 4 000 000 600 000 60095, systemu transportu § 6059(8) 16 000 000 6 000 000 2010 zbiorowego w 2011 96 371 297 3 114 904 Olsztynie 2012 96 371 297 14 455 695 po 2012 192742593 28 911 388 PROGRAM OPERACYJNY "INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO" 151578124 62 293 091 Razem Budowa nowego 2007 0 0 przebiegu ul. 2008 1 918 802 825 085 Dział 600, Artyleryjskiej z 2009 2 754 000 1 184 220 rozdz. budową wiaduktu 60016, 2010 71 387447 28 076 679 w ciągu ulic § 6059(8) 75 517 875 32 207 107 2011 Partyzantów 2012 0 0 Wojska Polskiego po 2012 0 0 Razem 9 309 000 5 602 041 2007 0 0 PROGRAM: 2008 1 499 994 749 997 Dział 900 Uporządkowanie 2009 7 809 006 4 852 044 rozdz. gospodarki wodno90001, 2010 0 0 ściekowej w Gminie § 6059(8) 2011 0 0 Olsztyn 2012 0 0 po 2012 0 0 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY "WARMIA I MAZURY" Razem 31 317 466 9 918 243 2007 0 0 Przedłużenie drogi 2008 0 0 wojewódzkiej Dział 600, 2009 14 640 4 637 ul. Sikorskiego od rozdz. skrzyżowania z 60013, 2010 16 686 297 5 284 551 ul. Wilczyńskiego § 6059(8) 14 616 529 4 629 055 2011 do ul. Jarockiej 2012 0 0 po 2012 0 0 Przebudowa drogi Razem 9 999 999 3 000 000 powiatowej nr 2007 0 0 1464N relacji 2008 0 0 Olsztyn-Nowy 2009 598 375 176 086 Dwór, na odcinku 2010 5 485 432 1 645 630 Al. Piłsudskiego 2011 3 916 192 1 178 284 Dział 600, w Olsztynie - od 2012 0 0 rozdz. km 0+822,00 do 60015, km 1+620,00, § 6059(8) przez miejscowość Ostrzeszewo, po 2012 0 0 do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00 Razem Dział 600, 7 651 017 4 651 758 Budowa 2007 0 0 turystycznorozdz. rekreacyjnego 60016, 2008 106 140 62 453 ciągu ścieżek § 6059(8) 2009 57 950 34 098 1 725 798 1 725 798 0 0 359 630 359 630 871 751 871 751 494 417 494 417 0 0 0 Środki z budżetu UE z tego: środki z budżetu miasta Razem wydatki z budżetu UE (kol. 15) 13 14 21892720 55872333 0 163 107 0 0 242 719 557 281 1 950 000 5 820 000 4 155 174 14570000 4 300 000 15200000 11244827 19561945 53883566 356945480 pozostałe 15 21 947 089 54 369 0 242 719 1 950 000 4 155 174 4 300 000 11 244 827 53 883 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 369 54 369 0 0 0 0 0 0 0 1 588 287 280 286 0 0 0 2 953 993 3 400 000 10 000 000 93 256 393 81 915 602 163831205 521 293 600 000 6 000 000 3 114 904 14 455 695 28 911 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 285 033 0 1 093 717 1 569 780 43 310 768 43 310 768 0 0 3 706 959 0 749 997 2 956 962 0 0 0 0 62 293 091 0 825 085 1 184 220 28 076 679 32 207 107 0 0 5 602 041 0 749 997 4 852 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 767 318 0 150 318 1 617 000 0 0 0 0 21 399 223 0 0 10 003 11 401 746 9 987 474 0 0 6 999 999 0 0 422 289 3 839 802 2 737 908 0 9 918 243 0 0 4 637 5 284 551 4 629 055 0 0 3 000 000 0 0 176 086 1 645 630 1 178 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 0 0 40 350 411 408 298 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 999 259 0 43 687 23 852 4 651 758 0 62 453 34 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 651 758 0 62 453 34 098 2 999 259 0 43 687 23 852 2 999 259 0 43 687 23 852 280 286 1 588 287 521 293 2 953 993 600 000 3 400 000 6 000 000 10000000 3 114 904 93256393 14455695 81915602 28911388 163831205 2 2 6 6 6 0 1 032 417 0 3 244 537 3 296 585 1 165 480 0 682 307 0 0 0 0 0 6 124 741 3 296 585 55 872 333 163 107 0 557 281 5 820 000 14 570 000 15 200 000 19 561 945 356945480 3 329 068 0 329 068 0 0 0 62293091 0 825 085 1 184 220 28076679 32207107 0 0 3 834 723 0 599 679 3 235 044 0 0 0 0 Wykonanie ogółem za 2009 r. 16 55 872 333 163 107 0 557 281 786 291 5 820 000 14 570 000 15 200 000 19 561 945 356945480 1 588 287 2 953 993 3 400 000 999 143 10 000 000 93 256 393 81 915 602 163831205 89285033 89 285 033 0 0 1 093 717 1 093 717 1 569 780 1 569 780 716 380 43310768 43 310 768 43310768 43 310 768 0 0 0 0 3 706 959 3 706 959 0 0 749 997 749 997 2 956 962 2 956 962 6 071 628 0 0 0 0 0 0 0 0 9 918 243 21 399 223 0 0 0 0 4 637 10 003 5 284 551 11 401 746 4 629 055 9 987 474 0 0 0 0 2 250 000 6 999 999 0 0 0 0 135 736 422 289 1 234 222 3 839 802 880 042 2 737 908 0 0 21 399 223 0 0 10 003 11 401 746 9 987 474 0 0 6 999 999 0 0 422 289 3 839 802 2 737 908 0 14 640 6 710 57 950 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 rowerowych, 2010 łączących tereny 2011 jeziora Długiego, 2012 Lasu Miejskiego i po 2012 Starego Miasta PROGRAM: Razem Program rewitalizacji 2007 obszaru Starego 2008 Miastem i 2009 Śródmieścia w 2010 Olsztynie, w tym 2011 zadania: 2012 I. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II; po 2012 II. Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem; III. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego Razem 2007 Przebudowa kładki 2008 nad jeziorem Długim w Olsztynie 2009 2010 2011 2012 po 2012 Razem Przebudowa 2007 zespołu budynków 2008 mieszkalnych 2009 w obrębie 2010 ul. Królowej Jadwigi 2011 8,9,10,11,12/12A 2012 w Olsztynie po 2012 Razem 2007 Przebudowa 2008 budynku 2009 mieszkalnoużytkowego przy 2010 ul. Mickiewicza 2011 nr 27 w Olsztynie 2012 po 2012 Razem 2007 Przebudowa 2008 budynku 2009 mieszkalnego Nr 11 przy 2010 ul. Ratuszowej 2011 w Olsztynie 2012 po 2012 Razem Budowa 2007 infrastruktury sieci 2008 miejskiej 2009 obejmującej 2010 jednostki publiczne 2011 na terenie Miasta 2012 Olsztyn po 2012 Rozwój Miejskiego Razem Systemu Informacji 2007 Przestrzennej 2008 Miasta Olsztyn 2009 i modernizacja 2010 Miejskiego Ośrodka 2011 Dokumentacji 2012 Geodezyjnej i po 2012 Kartograficznej Wymiana i Razem doposażenie 2007 istniejącej bazy 2008 sprzętowej 2009 KM PSP oraz 2010 zakup samochodu 2011 ratowniczo2012 gaśniczego do likwidacji zagrożeń po 2012 chemicznoekologicznych Budowa, Razem rozbudowa i 2007 unowocześnienie 2008 bazy szkolnictwa 2009 zawodowego 2010 gastronomiczno2011 hotelarskiego z 2012 uwzględnieniem dostosowania po 2012 do standardów unijnych Razem 2007 2008 Rewaloryzacja 2009 Parku Miejskiego Podzamcze w 2010 Olsztynie 2011 2012 po 2012 14 000 2 781 000 2 684 000 8 238 1 786 239 1 579 266 5 762 994 761 1 104 734 8 238 1 786 239 1 579 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 238 1 786 239 1 579 266 2 007 927 9 590 307 0 0 288 310 3 077 793 6 224 204 0 5 762 994 761 1 104 734 5 762 994 761 1 104 734 1 181 464 826 463 1 181 464 0 0 0 1 181 464 826 463 826 463 2 877 094 0 0 86 493 923 339 1 867 262 0 6 713 213 0 0 201 817 2 154 454 4 356 942 0 2 877 094 0 0 86 493 923 339 1 867 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 877 094 0 0 86 493 923 339 1 867 262 0 6 713 213 0 0 201 817 2 154 454 4 356 942 0 6 713 213 0 0 201 817 2 154 454 4 356 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 486 280 0 154 940 17 081 2 267 055 1 047 204 0 0 304 950 0 0 235 400 69 550 0 0 0 1 297 659 0 0 81 618 0 1 216 041 0 0 690 467 0 0 62 830 0 627 637 0 0 6 000 000 0 34 160 73 748 792 092 3 700 000 1 400 000 0 2 460 712 0 163 406 439 502 1 128 366 729 438 0 1 045 886 0 46 483 5 124 680 117 314 162 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 830 0 0 40 809 0 608 021 0 0 345 234 0 0 31 415 0 313 819 0 0 900 000 0 34 160 73 748 792 092 0 0 0 369 108 0 24 511 65 926 169 255 109 416 0 2 440 394 0 108 457 11 957 1 586 938 733 042 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 829 0 0 40 809 0 608 020 0 0 345 233 0 0 31 415 0 313 818 0 0 5 100 000 0 0 0 0 3 700 000 1 400 000 0 2 091 604 0 138 895 373 576 959 111 620 022 0 1 045 886 0 46 483 5 124 680 117 314 162 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 830 0 0 40 809 0 608 021 0 0 345 234 0 0 31 415 0 313 819 0 0 900 000 0 34 160 73 748 792 092 0 0 0 369 108 0 24 511 65 926 169 255 109 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 047 0 0 0 81 339 54 708 0 1 045 886 0 46 483 5 124 680 117 314 162 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 830 0 0 40 809 0 608 021 0 0 345 234 0 0 31 415 0 313 819 0 0 900 000 0 34 160 73 748 792 092 0 0 0 233 061 0 24 511 65 926 87 916 54 708 0 2 440 394 0 108 457 11 957 1 586 938 733 042 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 829 0 0 40 809 0 608 020 0 0 345 233 0 0 31 415 0 313 818 0 0 5 100 000 0 0 0 0 3 700 000 1 400 000 0 2 091 604 0 138 895 373 576 959 111 620 022 0 2 440 394 0 108 457 11 957 1 586 938 733 042 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 829 0 0 40 809 0 608 020 0 0 345 233 0 0 31 415 0 313 818 0 0 5 100 000 0 0 0 0 3 700 000 1 400 000 0 2 091 604 0 138 895 373 576 959 111 620 022 0 287 840 Dział 600, rozdz. 60016, § 6059(8) Dział 600, rozdz. 60016, § 6059(8) Dział 700, rozdz. 70004, § 6219(8) Dział 700, rozdz. 70004, § 6219(8) Dział 700, rozdz. 70004, § 6219(8) Dział 750, rozdz. 75023, § 6059(8) Dział 750, rozdz. 75023, § 6059(8) Dział 754, rozdz. 75411, § 6069(8) Dział 801, rozdz. 80130, § 6059(8) Dział 921 rozdz. 92120, § 6059(8) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 12 000 1 988 000 0 0 400 000 0 0 2 400 397 600 0 0 1 600 000 0 0 9 600 1 590 400 0 0 400 000 0 0 2 400 397 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 2 400 397 600 0 0 1 600 000 0 0 9 600 1 590 400 0 0 1 600 000 0 0 9 600 1 590 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 834 561 0 0 1 438 701 7 543 786 3 852 074 0 5 240 070 0 0 1 091 526 2 625 172 1 523 372 0 7 594 491 0 0 347 175 4 918 614 2 328 702 0 5 240 070 0 0 1 091 526 2 625 172 1 523 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 240 070 0 0 1 091 526 2 625 172 1 523 372 0 7 594 491 0 0 347 175 4 918 614 2 328 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 536 661 47 580 464 418 110 143 905 428 3 009 092 0 0 1 390 123 14 274 139 326 62 165 271 629 902 729 0 0 3 146 538 33 306 325 092 47 978 633 799 2 106 363 0 0 1 390 123 14 274 139 326 62 165 271 629 902 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 143 0 0 60 143 0 0 0 0 1 329 980 14 274 139 326 2 022 271 629 902 729 0 0 3 146 538 33 306 325 092 47 978 633 799 2 106 363 0 0 3 146 538 33 306 325 092 47 978 633 799 2 106 363 0 0 4 17 080 235 400 79 855 62 830 73 748 292 106 12 000 7 594 491 0 0 347 175 1 438 701 4 918 614 2 328 702 0 68 540 Razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 Razem 2007 2008 Rewitalizacja 2009 zabytkowego 2010 Parku Jakubowo 2011 2012 po 2012 Razem 2007 2008 Budowa Parku 2009 Centralnego w 2010 Olsztynie 2011 2012 po 2012 Razem 2007 Rewitalizacja 2008 terenów 2009 powojskowych przy 2010 ul. Jagiellońskiej 2011 w Olsztynie 2012 po 2012 Razem 2007 Rewitalizacja 2008 terenów 2009 powojskowych 2010 przy 2011 ul. Artyleryjskiej 2012 po 2012 Adaptacja budynku Razem pokoszarowego na 2007 2008 potrzeby MBP 2009 2010 2011 2012 po 2012 Razem 2007 2008 Budowa Wodnego 2009 Centrum Rekreacyjno2010 Sportowego 2011 2012 po 2012 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie, w tym zadania: Razem do końca 2007 Modernizacja 2008 oczyszczalni 2009 ścieków Łyna w Olsztynie 2010 2011 2012 po 2012 Razem do końca 2007 Zaprojektowanie i 2008 wykonanie suszarni 2009 i spalarni osadów 2010 2011 2012 po 2012 Razem Budowa i do modernizacja końca systemu kanalizacji 2007 sanitarnej i 2008 deszczowej oraz 2009 rozbudowa sieci 2010 wodociągowej w 2011 Olsztynie część I 2012 (02A/1, 02A/2) po 2012 Budowa i Razem modernizacja do systemu kanalizacji końca sanitarnej i 2007 deszczowej oraz 2008 rozbudowa sieci 2009 wodociągowej w 2010 Olsztynie wraz z 2011 budową urządzeń 2012 do podczyszczania wód deszczowych po 2012 na wylotach do Rewaloryzacja Parku Miejskiego 18 Podzamcze w Olsztyniekontynuacja Dział 921 rozdz. 92120, § 6059(8) 19 Dział 900 rozdz. 90004, § 6059(8) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dział 900 rozdz. 90004, § 6059(8) Dział 900 rozdz. 90095, § 6059(8) Dział 900 rozdz. 90095, § 6059(8) Dział 921 rozdz. 92116, § 6229(8) Dział 926 rozdz. 92601, § 6059(8) Dział 900 rozdz. 90001, § 6059(8) Dział 900 rozdz. 90001, § 6059(8) Dział 900 rozdz. 90001, § 6059(8) Dział 900 rozdz. 90001, § 6059(8) 6 276 469 0 0 39 857 325 000 5 911 612 0 0 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 15 108 740 0 375 760 132 980 6 020 000 8 580 000 0 0 11 378 619 0 345 472 300 000 1 224 400 3 650 000 5 858 747 0 19 298 731 0 446 871 2 076 860 6 075 000 3 700 000 4 000 000 3 000 000 9 350 000 0 1 062 500 20 000 8 267 500 0 0 0 69 284 493 0 1 384 493 1 052 216 30 100 000 36 747 784 0 0 1 882 942 4 393 527 0 0 0 0 11 958 27 899 97 500 227 500 1 773 484 4 138 128 0 0 0 0 45 000 105 000 0 0 0 0 45 000 105 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 953 740 12 155 000 0 0 375 760 0 132 980 0 1 158 000 4 862 000 1 287 000 7 293 000 0 0 0 0 5 500 208 5 878 411 0 0 217 775 127 697 171 311 128 689 367 320 857 080 1 095 000 2 555 000 3 648 802 2 209 945 0 0 12 420 365 6 878 366 0 0 446 871 0 2 040 994 35 866 1 822 500 4 252 500 1 110 000 2 590 000 4 000 000 0 3 000 000 0 1 402 500 7 947 500 0 0 1 062 500 0 20 000 0 320 000 7 947 500 0 0 0 0 0 0 61 567 200 7 717 293 0 0 1 384 493 0 914 146 138 070 26 384 080 3 715 920 32 884 481 3 863 303 0 0 0 0 1 882 942 0 0 11 958 97 500 1 773 484 0 0 45 000 0 0 45 000 0 0 0 0 2 953 740 0 375 760 132 980 1 158 000 1 287 000 0 0 5 500 208 0 217 775 171 311 367 320 1 095 000 3 648 802 0 12 420 365 0 446 871 2 040 994 1 822 500 1 110 000 4 000 000 3 000 000 1 402 500 0 1 062 500 20 000 320 000 0 0 0 61 567 200 0 1 384 493 914 146 26 384 080 32 884 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 958 0 0 11 958 0 0 0 0 45 000 0 0 45 000 0 0 0 0 432 980 0 0 132 980 300 000 0 0 0 169 219 0 169 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 555 209 0 0 500 000 8 755 750 11 299 459 0 0 160 793 327 114 394 728 46 398 599 114 394 728 24 937 911 9 472 160 11 117 690 43 023 482 22 551 302 20 472 180 22 551 302 11 112 833 8 897 947 6 427 787 43 023 482 22 551 302 20 472 180 22 551 302 11 112 833 8 897 947 6 427 787 4 4 4 4 4 7 3, 7 3, 7 1 870 984 0 0 0 97 500 1 773 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 520 760 0 375 760 0 858 000 1 287 000 0 0 5 330 989 0 48 556 171 311 367 320 1 095 000 3 648 802 0 12420365 0 446 871 2 040 994 1 822 500 1 110 000 4 000 000 3 000 000 1 402 500 0 1 062 500 20 000 320 000 0 0 0 41 011 991 0 1 384 493 414 146 17 628 330 21 585 022 0 0 4 393 527 0 0 27 899 227 500 4 138 128 0 0 105 000 0 0 105 000 0 0 0 0 12 155 000 0 0 0 4 862 000 7 293 000 0 0 5 878 411 0 127 697 128 689 857 080 2 555 000 2 209 945 0 6 878 366 0 0 35 866 4 252 500 2 590 000 0 0 7 947 500 0 0 0 7 947 500 0 0 0 7 717 293 0 0 138 070 3 715 920 3 863 303 0 0 4 393 527 0 0 27 899 39 857 227 500 4 138 128 0 0 105 000 0 0 105 000 0 0 0 0 12 155 000 0 0 0 34 160 4 862 000 7 293 000 0 0 5 878 411 0 127 697 128 689 274 799 857 080 2 555 000 2 209 945 0 6 878 366 0 0 35 866 514 750 4 252 500 2 590 000 0 0 7 947 500 0 0 0 20 000 7 947 500 0 0 0 7 717 293 0 0 138 070 1 034 105 3 715 920 3 863 303 0 0 68 866 967 46 398 599 46 398 599 -3 887 265 20 472 180 20 472 180 1,2,4 -3 887 265 20 472 180 20 472 180 0 0 0 0 0 0 579 510 0 0 0 0 0 0 300 177 0 0 0 0 0 0 279 333 0 0 0 0 0 0 300 177 0 0 0 0 0 0 42 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 186 0 0 0 0 0 0 116 643 0 0 0 0 0 0 279 333 0 0 0 0 0 0 279 333 553 936 288 875 265 061 288 875 42 348 0 141 186 105 341 265 061 265 061 11 302 0 0 0 0 0 47 669 950 0 0 0 0 0 0 12 260 311 0 0 0 0 0 0 204 741 0 0 0 0 0 0 1 500 000 25 574 0 0 0 0 0 65 699 550 11 302 14 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 669 950 18 029 600 11 302 14 272 14 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 704 898 18 029 600 18 029 600 898 500 434 516 463 984 434 516 0 204 741 0 2 229 775 463 984 9 003 068 45 119 957 10 678 025 0 0 0 48 459 738 4 377 769 38 985 524 3 872 141 0 0 0 41 521 960 4 625 299 6 134 433 6 805 884 0 0 0 6 937 778 4 377 769 38 985 524 3 872 141 0 0 0 41 521 960 0 11 309 524 950 787 0 0 0 1 522 419 0 0 0 0 0 0 93 481 1 500 000 0 0 0 0 0 3 048 717 4 1 1 2 877 769 27 676 000 2 921 354 0 0 0 36 857 343 4 625 299 6 134 433 6 805 884 0 0 0 6 937 778 127 149 247 096 467 726 220 630 247 096 220 630 0 93 481 0 2 3 258 244 32 143 492 12 590 276 0 0 2 779 821 29 563 419 8 958 090 0 0 478 423 2 580 073 3 632 186 0 0 2 779 821 29 563 419 8 958 090 0 0 0 1 522 419 0 0 0 0 0 0 0 0 288 717 2 760 000 0 0 0 4 1, 4 0 0 0 0 0 0 0 2 491 104 478 423 25 281 000 2 580 073 8 958 090 3 632 186 0 0 0 0 0 0 463 984 4 625 299 6 134 433 37907821 6 805 884 0 0 0 6 937 778 247 096 478 423 2 580 073 30632562 3 632 186 0 0 0 Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Razem do końca 2007 Dział 900 2008 rozdz. 2009 90001, § 6059(8) 2010 2011 2012 po 2012 Razem do końca 2007 Dział 900 Rozbudowa sieci 2008 rozdz. 30 wodociągowej 2009 90001, część IV (04B) § 6059(8) 2010 2011 2012 po 2012 Razem do końca Modernizacja SUW 2007 31 Dział 900 "Zachód" 2008 rozdz. 2009 90001, § 6059(8) 2010 2011 2012 po 2012 do końca 2007 WYDATKI OGÓŁEM 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 razem Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz 29 rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) 2 216 374 1 597 477 618 897 1 597 477 0 251 082 0 1 051 417 483 843 567 574 483 843 0 251 082 0 91 957 623 000 450 000 0 0 0 350 000 40 634 623 000 450 000 0 0 0 350 000 51 323 0 0 0 0 0 0 40 634 623 000 450 000 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 150 000 0 0 0 464 673 0 200 000 150 000 0 0 0 403 862 0 0 0 0 0 0 60 811 0 200 000 150 000 0 0 0 403 862 111 476 52 449 59 027 3 197 200 000 150 000 0 0 0 1 413 200 000 150 000 0 0 0 1 784 0 0 0 0 0 1 346 395 618 897 618 897 232 761 567 574 567 574 0 0 0 0 0 0 0 40 634 623 000 450 000 0 0 0 350 000 51 323 0 0 0 0 0 0 51 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 909 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 150 000 0 0 0 378 953 0 0 0 0 0 0 60 811 0 0 0 0 0 0 60 811 52 449 0 24 909 0 27 540 59 027 59 027 1 413 200 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 413 200 000 150 000 0 0 0 1 784 0 0 0 0 0 1 784 0 0 0 0 0 2 2 480 255 24 578 48 240 166 24 380 544 23 859 622 24 380 544 11 155 181 9 472 160 6 623 342 -2 870 139 23 859 622 23 859 622 23 814 282 100851666 211145447 290923153 129814044 228557292 1033346050 13 101 646 81 579 442 92 588 708 90 859 509 27 983 763 44 337 679 374 831 291 13 101 646 0 81 579 442 12 831 943 92 588 708 950 787 90 859 509 0 27 983 763 0 44 337 679 0 374 831 291 24 937 911 0 0 0 0 0 0 9 472 160 2 108 254 5 167 431 9 548 497 11 652 409 0 0 35 099 933 10 993 392 63 580 068 82 089 424 79 207 100 27 983 763 44 337 679 305321287 10 712 636 19 272 224 118556739 200063644 101830281 184219613 658514759 10 712 636 19 272 224 118 556 739 200 063 644 101 830 281 184 219 613 658 514 759 10 712 636 19 272 224 82183729 118556739 200063644 101830281 184219613 658514759 Załączniki Nr 5 ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU MIASTA OLSZTYN - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - WYKONANIE ZA 2009 ROK Par. przych. i rozch. Lp. Treść 1. 2. Dochody Wydatki Nadwyżka / Deficyt (1-2) Przychody Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Rozchody Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Różnica (3-4) Dochody i przychody razem Wydatki i rozchody razem 3. 4. 903 Kwota % Plan Wykonanie 646.125.872 772.386.215 -126.260.343 133.379.259 630.212.346 712.923.927 -82.711.581 125.424.405 97,5 92,3 19.362.443 15.048.185 77,7 94,0 951 70.000 68.004 97,1 952 955 93.946.816 20.000.000 7.027.215 82.454.317 27.853.900 6.956.732 87,8 139,3 99,0 963 2.934.348 2.934.348 100,0 991 992 152.867 3.940.000 126.352.044 779.505.131 779.413.430 82.384 3.940.000 118.467.674 755.636.751 719.880.659 53,9 100,0 Załącznik Nr 6 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2009 ROK Dochody Dz. Rozdz. Paragr. 010 01095 750 75011 Nazwa plan kwota Wydatki wykonanie kwota 22.959 22.959 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23.322 Pozostała działalność 23.322 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010D rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom 23.322 22.959 gmin) ustaw 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 4430W Różne opłaty i składki 0 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.442.000 1.442.000 Urzędy wojewódzkie 1.442.000 1.442.000 strukt. 0,1 100,0 % 98,4 98,4 100,0 0,0 0,0 4,4 100,0 plan kwota Wykonanie 23.322 23.322 kwota 22.959 22.959 Strukt 0,1 100,0 % 98,4 98,4 98,4 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 458 22.864 1.442.000 1.442.000 450 22.509 1.442.000 1.442.000 2,0 98,0 4,4 100,0 98,3 98,4 100,0 100,0 751 75101 75109 75113 851 85195 852 85203 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010D rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W socjalnych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010D rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4300W Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4370W telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010D rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4300W Zakup usług pozostałych Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010D rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4300W Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4370W telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010D rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 4210W Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740W drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750W programów i licencji POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010D rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4220W Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230W produktów biobójczych 4260W Zakup energii 4270W Zakup usług remontowych 4280W Zakup usług zdrowotnych 4300W Zakup usług pozostałych 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 4430W Różne opłaty i składki 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1.442.000 1.442.000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.133.903 81.103 169.834 27.392 6.000 1.133.903 81.103 169.834 27.392 6.000 78,6 5,6 11,8 1,9 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 23.768 23.768 1,6 100,0 552.014 537.430 1,6 97,4 552.014 537.430 1,6 97,4 25.088 25.085 4,7 100,0 25.088 25.085 4,7 100,0 25.088 25.085 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.982 481 19.625 300 1.500 2.981 481 19.625 298 1.500 11,9 1,9 78,2 1,2 6,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 0 0 0,0 0,0 200 200 0,8 100,0 323.853 309.273 57,5 95,5 323.853 309.273 57,5 95,5 323.853 309.273 100,0 95,5 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 203.073 0 0 0 0 0 0 203.072 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 189.460 7.236 1.170 73.176 8.310 44.501 203.073 174.880 7.236 1.170 73.176 8.310 44.501 203.072 56,5 2,3 0,4 23,7 2,7 14,4 37,8 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 203.073 203.072 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100.890 8.488 1.350 66.945 7.000 17.900 100.890 8.488 1.349 66.945 7.000 17.900 49,7 4,2 0,7 33,0 3,4 8,8 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 500 500 0,2 100,0 3.240 3.240 3.240 3.240 0,0 100,0 100,0 100,0 3.240 3.240 3.240 3.240 0,0 100,0 100,0 100,0 3.240 3.240 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1.571 1.571 48,5 100,0 0 0 0,0 0,0 369 369 11,4 100,0 0 0 1.300 1.300 40,1 100,0 93,9 3,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.131.105 31.128.917 1.015.000 1.014.927 93,9 3,3 100,0 100,0 1.015.000 1.014.927 100,0 100,0 31.131.105 31.128.916 1.015.000 1.014.926 0 0 0 0 0,0 0,0 1.631 1.631 0,2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 598.293 40.599 96.003 13.556 5.810 75.550 30.500 598.293 40.599 96.003 13.546 5.810 75.550 30.500 58,9 4,0 9,5 1,3 0,6 7,4 3,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 600 600 0,1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43.507 6.985 758 60.255 717 43.507 6.985 758 60.255 717 4,3 0,7 0,1 5,9 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 3.400 3.336 0,3 98,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.090 1.909 2.090 1.909 0,2 0,2 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 18.551 18.551 1,8 100,0 0 0 0,0 0,0 6.392 6.392 0,6 100,0 0 0 0,0 0,0 1.400 1.400 0,1 100,0 85212 85213 85214 85228 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Świadczenia rodz. świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3110W Świadczenia społeczne 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4300W Zakup usług pozostałych 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezp.zdr.opł.za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niekt. św. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3110W Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 4300W Zakup usług pozostałych 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji OGÓŁEM 0 0 0,0 0,0 26.892.569 26.891.277 86,4 100,0 26.892.569 26.891.277 100,0 100,0 6.494 6.494 26.892.569 26.891.277 0 0,6 100,0 86,4 100,0 0,0 0,0 97,0 2,1 0,2 0,4 0,1 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.085.792 26.085.496 563.603 563.603 49.081 49.081 94.428 94.428 14.849 14.634 54.767 54.767 0 0 0,0 0,0 800 800 0,0 100,0 0 0 0,0 0,0 23.480 22.758 0,1 96,9 0 0 0,0 0,0 300 300 0,0 100,0 0 0 0,0 0,0 869 810 0,0 93,2 0 0 0,0 0,0 4.600 4.600 0,0 100,0 246.966 246.966 0,8 100,0 246.966 246.966 0,8 100,0 246.966 246.966 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 246.966 246.966 100,0 100,0 2.296.468 2.296.468 7,4 100,0 2.296.468 2.296.468 7,4 100,0 2.296.468 2.296.468 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 2.296.468 2.296.468 100,0 100,0 680.102 679.279 2,2 99,9 680.102 679.279 2,2 99,9 680.102 679.279 100,0 99,9 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154.460 8.533 25.363 3.989 467.510 154.460 8.532 24.917 3.619 467.510 22,7 1,3 3,7 0,5 68,8 100,0 100,0 98,2 90,7 100,0 100,1 0 0 0,0 0,0 2.000 2.001 0,3 0 0 0,0 0,0 2.679 2.672 0,4 99,7 0 0 0,0 0,0 5.917 5.917 0,9 100,0 0 0 0,0 0,0 2.966 2.966 0,4 100,0 0 0 0,0 0,0 1.230 1.230 0,2 100,0 0 0 0,0 5.455 5.455 0,8 100,0 33.151.681 33.134.546 0,0 99,9 33.151.681 33.134.545 99,9 Załącznik Nr 7 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. Paragr. 010 01005 2110D 4300W 700 70005 2110D 4300W 4430W 4480W 710 71013 2110D 4300W 71014 2110D Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat plan kwota 4.397 4.397 Dochody wykonanie kwota strukt. % 4.397 0,0 100,0 4.397 100,0 100,0 plan kwota 4.397 4.397 Wydatki wykonanie kwota strukt. % 4.397 0,0 100,0 4.397 100,0 100,0 4.397 4.397 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 116.000 116.000 0 116.000 116.000 0,0 0,6 100,0 0,0 100,0 100,0 4.397 116.000 116.000 4.397 116.000 116.000 100,0 0,6 100,0 100,0 100,0 100,0 116.000 116.000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 640.420 10.000 0 0 0 637.417 10.000 0,0 0,0 0,0 3,1 1,6 0,0 0,0 0,0 99,5 100,0 98.815 10.000 7.185 640.420 10.000 98.815 10.000 7.185 637.417 10.000 85,2 8,6 6,2 3,1 1,6 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 10.000 10.000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 3.000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.000 3.000 10.000 0 100,0 0,0 100,0 0,0 3.000 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 Nadzór budowlany 627.420 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz 2110D 627.420 inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020W 0 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 4260W Zakup energii 0 4270W Zakup usług remontowych 0 4280W Zakup usług zdrowotnych 0 4300W Zakup usług pozostałych 0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 4360W telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370W 0 telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 0 4400W pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe 0 4430W Różne opłaty i składki 0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 0 służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740W 0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750W 0 licencji 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 550.242 75011 Urzędy wojewódzkie 504.978 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz 2110D 504.978 inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 4270W Zakup usług remontowych 0 4300W Zakup usług pozostałych 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370W 0 telefonii stacjonarnej 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 0 4740W drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750W 0 licencji 75045 Kwalifikacja wojskowa 45.264 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz 2110D 45.264 inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 4260W Zakup energii 0 4300W Zakup usług pozostałych 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370W 0 telefonii stacjonarnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 13.202.348 PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12.102.348 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz 2110D 11.114.988 inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane 3070W 0 żołnierzom i funkcjonariuszom 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020W 0 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych 4050W 0 oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 4060W 0 nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070W 0 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane 4080W 0 przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180W 0 funkcjonariuszy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230W 0 biobójczych 71015 0 627.417 0,0 98,4 0,0 100,0 3.000 627.420 0 627.417 0,0 98,4 0,0 100,0 627.417 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 77.877 77.877 12,4 100,0 0 0,0 0,0 322.430 322.430 51,4 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.674 64.442 10.001 6.240 7.119 8.565 1.050 320 5.069 705 30.674 64.442 10.001 6.240 7.119 8.564 1.050 319 5.069 705 4,9 10,3 1,6 1,0 1,1 1,4 0,2 0,1 0,8 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 0 0,0 0,0 2.700 2.700 0,4 100,0 0 0,0 0,0 1.080 1.080 0,2 100,0 0 0,0 0,0 65.644 65.644 10,5 100,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.601 1.470 7.993 0 11.600 1.470 7.993 0 1,8 0,2 1,3 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0 0,0 0,0 1.990 1.990 0,3 100,0 0 0,0 0,0 450 450 0,1 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 549.462 504.198 2,7 91,8 99,9 99,8 550.242 504.978 549.463 504.199 2,7 91,8 99,9 99,8 504.198 100,0 99,8 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321.106 18.214 50.137 8.086 51.004 20.000 3.466 5.000 321.106 18.214 50.137 8.086 51.004 19.999 3.358 5.000 63,7 3,6 9,9 1,6 10,1 4,0 0,7 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 100,0 0 0,0 0,0 4.000 3.999 0,8 100,0 0 0,0 0,0 4.965 4.965 1,0 100,0 0 0,0 0,0 10.000 10.000 2,0 100,0 0 0,0 0,0 9.000 8.331 1,7 92,6 45.264 8,2 100,0 45.264 45.264 8,2 100,0 45.264 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.424 128 36.413 217 1.832 4.900 1.424 128 36.413 216 1.833 4.900 3,1 0,3 80,4 0,5 4,0 10,8 100,0 100,0 100,0 99,5 100,1 100,0 0 0,0 0,0 350 350 0,8 100,0 3.201.409 64,4 100,0 13.202.348 3.201.412 64,4 100,0 12.101.476 91,7 100,0 12.102.348 2.101.479 91,7 100,0 1.114.116 91,8 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 575.656 575.656 4,8 100,0 0 0,0 0,0 57.615 57.615 0,5 100,0 0 0,0 0,0 113.844 113.844 0,9 100,0 0 0,0 0,0 7.928 7.928 0,1 100,0 0 0,0 0,0 7.432.006 7.432.005 61,4 100,0 0 0,0 0,0 751.322 751.322 6,2 100,0 0 0,0 0,0 588.850 588.849 4,9 100,0 0 0,0 0,0 144.522 144.521 1,2 100,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38.879 4.009 5.900 38.476 4.009 5.900 0,3 0,0 0,0 99,0 100,0 100,0 0 0,0 0,0 320.080 320.080 2,6 100,0 0 0,0 0,0 343.121 343.121 2,8 100,0 0 0,0 0,0 7.089 7.089 0,1 100,0 4250W 4260W 4270W 4280W 4300W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4480W 4510W 4750W 6050W 6060W 6410D 75478 6060W 6410D 851 85156 2110D 4130W 4570W 852 85203 2110D 2580W 2830W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4260W 4270W 4280W 4300W 4360W 4370W 4410W 4420W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 85231 2110D 3110W 85295 2110D 4110W 4120W 4170W 4210W 4750W 853 85321 2110D 4010W 4040W 4110W Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz BP Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pomoc dla cudzoziemców Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Świadczenia społeczne Pozostała działalność Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.310 304.770 80.881 63.197 116.207 7.310 304.770 80.880 63.197 115.749 0,1 2,5 0,7 0,5 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 0 0 0,0 0,0 11.428 11.428 0,1 100,0 0 0 0,0 0,0 19.292 19.292 0,2 100,0 0 0 0,0 0,0 3.705 3.705 0,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49.980 1.817 5.667 41.741 4.112 49.980 1.817 5.667 41.741 4.112 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 14.060 14.056 0,1 100,0 0 0 0,0 0,0 65.000 65.000 0,5 100,0 0 0 0,0 0,0 922.360 922.360 7,6 100,0 987.360 987.360 8,2 100,0 0 0 0,0 0,0 1.100.000 1.099.933 8,3 100,0 1.100.000 1.099.933 8,3 100,0 0 0 0,0 0,0 1.100.000 1.099.933 100,0 100,0 1.100.000 1.099.933 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 2.713.666 2.713.664 13,2 100,0 2.713.666 2.713.664 13,2 100,0 2.713.666 2.713.664 100,0 100,0 2.713.666 2.713.664 100,0 100,0 2.713.666 2.713.664 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 2.731.840 2.666.000 0 0 2.725.609 2.659.769 0,0 0,0 13,3 97,6 0,0 0,0 99,8 99,8 2.699.177 14.489 2.731.840 2.666.000 2.699.175 14.489 2.725.607 2.659.767 99,5 0,5 13,3 97,6 100,0 100,0 99,8 99,8 2.666.000 2.659.769 100,0 99,8 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1.451.500 1.451.500 54,6 100,0 0 0 0,0 0,0 500.000 500.000 18,8 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390 367.230 21.355 58.968 9.260 43.448 42.251 7.058 5.316 42.725 42.262 650 36.377 389 367.233 21.354 58.968 9.260 42.397 42.252 3.177 5.315 42.725 42.262 620 36.375 0,0 13,8 0,8 2,2 0,3 1,6 1,6 0,1 0,2 1,6 1,6 0,0 1,4 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 100,0 45,0 100,0 100,0 100,0 95,4 100,0 0 0 0,0 0,0 745 745 0,0 100,0 0 0 0,0 0,0 4.970 3.859 0,1 77,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.700 0 3.216 13.170 1.541 0 3.216 13.170 0,1 0,0 0,1 0,5 90,6 0,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 3.838 3.838 0,1 100,0 0 0 0,0 0,0 1.600 1.600 0,1 100,0 0 0 0,0 0,0 7.971 7.971 0,3 100,0 8.840 8.840 0,3 100,0 8.840 8.840 0,3 100,0 8.840 8.840 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 57.000 0 57.000 0,0 2,1 0,0 100,0 8.840 57.000 8.840 57.000 100,0 2,1 100,0 100,0 57.000 57.000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.363 372 44.265 3.000 2.363 372 44.265 3.000 4,1 0,7 77,7 5,3 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 7.000 7.000 12,3 100,0 562.139 562.132 2,7 100,0 562.139 562.133 2,7 100,0 562.139 562.132 100,0 100,0 562.139 562.133 100,0 100,0 562.139 562.132 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202.426 3.245 26.430 202.426 3.245 26.430 36,0 0,6 4,7 100,0 100,0 100,0 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4300W 4360W 4370W 4410W 4440W 4740W 4750W Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji OGÓŁEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.800 220.500 31.130 7.150 17.395 35.874 3.800 220.500 31.124 7.150 17.395 35.874 0,7 39,2 5,5 1,3 3,1 6,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 1.757 1.757 0,3 100,0 0 0 0,0 0,0 2.575 2.575 0,5 100,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 6.217 140 6.217 0,0 1,1 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 1.400 1.400 0,2 100,0 0 0 0,0 0,4 100,0 20.521.052 20.510.090 0,0 2.100 2.100 99,9 20.521.052 20.510.093 99,9 Załącznik Nr 8 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. Paragr. 710 71035 2020D 2650W 801 80195 2020D 3260W 4210W 4240W 852 85295 2020D 2830W 3030W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4300W 4360W 4740W 921 92120 2020D 4170W Nazwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej Inne formy pomocy dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej Wynagrodzenia bezosobowe OGÓŁEM plan kwota 15.000 15.000 Dochody wykonanie kwota strukt % 15.000 5,2 100,0 15.000 100,0 100,0 15.000 15.000 100,0 plan kwota 15.000 15.000 100,0 Wydatki wykonanie kwota strukt. % 15.000 5,2 100,0 15.000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 15.000 15.000 100,0 100,0 12.310 12.310 9.973 9.973 3,4 100,0 81,0 81,0 12.310 12.310 9.973 9.973 3,4 100,0 12.310 9.973 100,0 81,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 263.300 263.300 0 0 0 263.295 263.295 0,0 0,0 0,0 91,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 3.710 6.120 2.480 263.300 263.300 1.373 6.120 2.480 263.295 263.295 13,8 61,4 24,9 91,0 100,0 37,0 100,0 100,0 100,0 100,0 263.300 263.295 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 81,0 81,0 0 0 0,0 0,0 44.000 44.000 16,7 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.700 1.876 296 34.828 82.500 800 95.550 1.700 1.876 294 34.825 82.500 800 95.550 0,6 0,7 0,1 13,2 31,3 0,3 36,3 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 1.600 1.600 0,6 100,0 0 0 0,0 0,0 150 150 0,1 100,0 0,3 100,0 1.000 1.000 0,3 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 0 0 0 291.610 0 289.268 0,0 0,0 99,2 1.000 291.610 1.000 289.268 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,2 Załącznik Nr 9 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. Paragr. 852 85295 2120D 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 4740W 4750W Nazwa POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. Porozumień z organami adm. rządowej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji OGÓŁEM plan kwota 80 000 80 000 Dochody wykonanie kwota strukt. 80 000 100,0 80 000 100,0 % 100,0 100,0 80 000 80 000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 584 250 46 066 2 500 28 800 1 584 249 46 066 2 501 28 800 2,0 0,3 57,6 3,1 36,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 200 200 0,3 100,0 0 0 0,0 0,8 100,0 80 000 80 000 plan kwota 80 000 80 000 Wydatki wykonanie kwota strukt. 80 000 100,0 80 000 100,0 0,0 600 600 100,0 80 000 80 000 % 100,0 100,0 100,0 Załącznik Nr 10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. 1. GMINA 750 75095 852 85202 921 92195 926 92601 2. POWIAT 600 60015 754 75411 758 75809 852 85201 85204 853 85311 Paragr. Nazwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na 2710W dofinansowanie własnych zadań bieżących POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 4330W Zakup usług przez JST od innych JST KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na 2710W dofinansowanie własnych zadań bieżących KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpływy z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między JST na 6300D dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych OGÓŁEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6629D inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620D inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RÓŻNE ROZLICZENIA Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320D realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320D realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 4330W Zakup usług przez JST od innych JST Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320D realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM OGÓŁEM GMINA i POWIAT Plan Dochody Wykonanie % Plan Wydatki Wykonanie % 0 0 0 0 - 36 015 36 015 36 015 36 015 100,0 100,0 0 0 - 36 015 36 015 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 162 000 3 162 000 3 162 000 500 000 500 000 2 817 569 2 817 569 2 817 569 500 000 500 000 89,1 89,1 89,1 100,0 100,0 0 0 - 500 000 500 000 100,0 666 000 666 000 666 000 666 000 100,0 100,0 0 0 0 0 - 666 000 666 000 100,0 0 0 - 666 000 666 000 100,0 3 698 015 3 353 584 90,7 40 350 40 350 0 0 0,0 0,0 40 350 40 350 0 0 0,0 0,0 40 350 0 0,0 0 0 - 0 0 - 40 350 0 0,0 450 000 441 580 98,1 450 000 441 580 98,1 450 000 441 580 98,1 450 000 441 580 98,1 450 000 441 580 98,1 0 0 - 0 74 500 74 500 0 85 717 85 717 115,1 115,1 450 000 0 0 441 580 0 0 98,1 - 74 500 85 717 115,1 0 0 - 575 850 410 400 881 819 668 179 153,1 162,8 361 648 361 648 248 317 248 317 68,7 68,7 410 400 668 179 162,8 0 0 - 0 165 450 0 213 640 129,1 361 648 0 248 317 0 68,7 - 165 450 213 640 129,1 0 0 - 8 220 8 220 8 220 8 220 100,0 100,0 8 220 8 220 8 220 8 220 100,0 100,0 8 220 8 220 100,0 0 0 - 0 0 - 8 220 8 220 100,0 1 148 920 1 417 336 123,4 860 218 698 117 81,2 1 814 920 2 083 336 114,8 4 558 233 4 051 701 88,9 Załącznik Nr 11 WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK Lp. Wyszczególnienie 1. Zakład Cmentarzy Komunalnych wykonanie 2. Zakład Targowisk Miejskich wykonanie 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonanie 4. Las Miejski wykonanie 5. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych wykonanie RAZEM wykonanie Stan środków obrotowych na początku roku 17 790 17 789 70 305 70 305 101 106 101 106 26 152 -20 697 18 490 18 736 233 843 187 239 Przychody w tym: ogółem dotacja z budżetu 2 840 160 284 744 2 905 584 284 744 2 477 018 0 2 477 967 0 12 939 141 4 849 205 12 731 693 4 849 205 1 829 204 570 760 1 685 046 482 617 32 684 476 1 500 000 30 553 632 1 500 000 52 769 999 7 204 709 50 353 922 7 116 566 Suma bilansująca Wydatki ogółem 2 857 950 2 923 373 2 547 323 2 548 272 13 040 247 12 832 799 1 855 356 1 664 349 32 702 966 30 572 368 53 003 842 50 541 161 2 779 219 2 855 265 2 457 288 2 446 470 12 825 505 12 504 186 1 829 204 1 662 149 32 678 955 30 549 790 52 570 171 50 017 860 Podatek Wpłata do dochodowy budżetu 50 000 46 018 20 800 0 12 730 11 568 0 2 200 5 521 3 817 89 051 63 603 0 0 25 000 57 567 0 115 033 0 0 0 271 25 000 172 871 Stan środków Suma obrotowych bilansująca na koniec roku 28 731 22 090 44 235 44 235 202 012 202 012 26 152 0 18 490 18 490 319 620 286 827 2 857 950 2 923 373 2 547 323 2 548 272 13 040 247 12 832 799 1 855 356 1 664 349 32 702 966 30 572 368 53 003 842 50 541 161 Załącznik Nr 12 WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK Przychody Stan środków obrotowych na początku roku Lp. Wyszczególnienie 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie RAZEM wykonanie 39 568 39 568 39 568 39 568 ogółem w tym: dotacja z budżetu Suma bilansująca Wydatki ogółem Podatek dochodowy Wpłata do budżetu 1 126 528 1 150 262 1 126 528 1 150 262 793 000 793 000 793 000 793 000 1 166 096 1 189 830 1 166 096 1 189 830 1 126 528 1 121 449 1 126 528 1 121 449 0 0 0 0 0 14 407 0 14 407 Stan środków obrotowych na koniec roku 39 568 53 974 39 568 53 974 Suma bilansująca 1 166 096 1 189 830 1 166 096 1 189 830 Załącznik Nr 13 WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2009 ROK Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Stan środków obrotowych na początku roku Wyszczególnienie Drogi publiczne gminne wykonanie Szkoły podstawowe wykonanie Przedszkola wykonanie Gimnazja wykonanie Licea ogólnokształcące wykonanie Szkoły zawodowe wykonanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego wykonanie Stołówki szkolne wykonanie Pozostała działalność wykonanie Placówki opiekuńczo-wychowawcze wykonanie Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wykonanie Internaty i bursy szkolne wykonanie Szkolne schroniska młodzieżowe wykonanie RAZEM wykonanie 1.976.909 1.976.909 98.926 104.619 116.346 132.832 163.450 163.449 91.389 104.449 78.458 90.023 Przychody w tym: ogółem dotacja z budżetu 5.360.000 0 6.129.988 0 899.894 0 829.036 0 2.614.028 0 2.383.446 0 707.388 0 657.495 0 539.897 0 548.875 0 785.585 0 635.093 0 Wydatki Suma bilansująca ogółem 7.336.909 8.106.897 998.820 933.655 2.730.374 2.516.278 870.838 820.944 631.286 653.324 864.043 725.116 7.336.909 7.226.510 938.932 721.987 2.661.744 2.328.158 781.642 661.033 629.791 468.412 859.543 535.788 Stan środków Suma w tym: obrotowych na bilansująca wpłata do koniec roku budżetu 0 0 7.336.909 0 880.386 8.106.896 0 59.888 998.820 0 211.664 933.651 0 68.630 2.730.374 0 188.124 2.516.282 0 89.196 870.838 0 159.913 820.946 0 1.495 631.286 0 184.910 653.322 0 4.500 864.043 0 189.327 725.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.026 110.537 0 0 16 16 7.210 7.209 34.272 34.272 101.185 101.185 2.764.187 2.825.500 0 4.603.975 4.101.067 8.597 8.597 6.590 5.817 94.568 85.008 94.182 89.988 368.897 342.316 16.083.601 15.816.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700.001 4.211.604 8.597 8.597 6.606 5.833 101.778 92.217 128.454 124.260 470.082 443.501 18.847.788 18.642.226 0 4.679.782 4.076.990 8.597 8.597 6.606 5.494 75.706 67.245 104.679 80.781 470.082 376.687 18.554.013 16.557.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.219 134.614 0 0 0 339 26.072 24.970 23.775 43.481 0 66.814 293.775 2.084.542 0 4.700.001 4.211.604 8.597 8.597 6.606 5.833 101.778 92.215 128.454 124.262 470.082 443.501 18.847.788 18.642.224 Załącznik Nr 14 DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH - WYKONANIE PLANU ZA 2009 ROK Plan na 31.12.2009 Klasyfikacja Wykonanie na 31.12.2009 Zakres stawki jednostkowej Lp. Nazwa jednostki otrzymującej dotację Dział Rozdział Rodzaj Wielkość Stawka (w zł) 1 2 3 4 5 6 700 70004 700 70004 700 70004 700 70004 Ogółem kwota dotacji (w zł) % 11 12 (11:8) Ogółem kwota dotacji (w zł) Wielkość Stawka (w zł) 7 8 9 10 541,46 m2 922,50 499 500 541,46 m2 922,50 119,28 m2 415,00 49 500 145,7 m2 339,73 49 500 1.958,22 m2 191,50 375 000 1.958,22 m2 191,50 375 000 100,0 94 szt. 531,91 50 000 103 szt. ZAKŁADY BUDŻETOWE 1. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 700 700 2. 3. Las Miejski 70004 70004 700 70004 900 90004 710 71035 710 71035 Zakład Cmentarzy Komunalnych Dotacja na wymianę 1 m2 stolarki okiennej zabytkowej Dotacja na wymianę 1 m2 stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską Dotacja na wymianę 1 m2 stolarki okiennej drewnianej na PCV Dotacja na wymianę 1 sztuki stolarki drzwiowej Dotacja na wymianę 1 m2 podłóg drewnianych (z paneli) Dotacja na wymianę 1 m2 podłóg drewnianych (z desek) Dotacja do remontu 1 m2 lokali mieszkalnych Dopłata do prowadzenia gospodarki leśnej nad 1 ha lasu Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m2 na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej powierzone Gminie Olsztyn na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko- 2 468 m 32,46 2 104,96 m 102,95 15 194 100,0 486,17 50 000 100,0 2 28,91 15 194 100,0 2 100,0 525,65 m 89,86 10 806 500 000 2 2304,47 m 216,97 500 000 100,0 403,27 570 760 1.415,34 ha 403,27 570 7602) 100,0 2,60 156 600 60.200m2 2,60 2 2.020,20 m 247,50 1.415,34 ha 60.200 m2 10 806 499 5001) 100,0 15 000 120,25 m 156 600 100,0 15 000 100,0 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji 921 92195 926 92601 926 92601 926 92605 926 92601 926 92601 Mazurskim ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m2 na cmentarzach zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) 6) Dopłata do utrzymania powierzchni i gruntów 1 m2 obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych (w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2009 roku)5) Dopłata do utrzymania powierzchni i gruntów 1 m2 obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych (w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 roku)5) Dopłata do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych Utworzenie i utrzymanie stanowisk ratowniczych w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób przebywających na plażach przystani: Przystani Słoneczna Polana, Przystani Akwen, Plaża nad Jeziorem Bartąg w okresie od 1.07.09 do 31.08.09 Utrzymanie powierzchni budynków i gruntów 1 m2 Zespołu boisk Sportowych "Orlik" przy ul. Jagiellończyka 32 77.907 m2 1,45 113 144 77.907m2 1,45 113 144 100,0 302.706,40 m2 12,69 1 600 560 302.706,40 m2 4,05 1 224 898 76,5 302.706,40 m2 12,30 2 122 128 302.706,40 m2 8,25 24977903) 117,7 28.300 osób 33,38 944 555 28.300 osób 33,38 944 5554) 100,0 6 osób 20 941,00 125 641 6 osób 20 940,17 125 641 100,0 3.337,17 m2 16,88 56 321 3.337,17 m2 16,88 56 321 100,0 OGÓŁEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Koszt realizacji reintegracji zawodowej Centrum Integracji i społecznej w przeliczeniu na jednego 1. 852 85232 Społecznej uczestnika zajęć i jednego pracownika za jeden miesiąc 7 204 709 164 osoby 287,84 OGÓŁEM 1) 793 000 793 000 OGÓŁEM 164 osób 7 204 709 100,0 287,84 OGÓŁEM 793 000 100,0 793 000 100,0 2 Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez ZLiBK to 458.703,69 zł (wykonana stawka - 448,47 zł, wykonana wielkość - 1.022,82 m ); różnica w wysokości 40.796,13 zł (499.500 zł - 458.703,69 zł) została zwrócona do budżetu miasta w dniu 12.01.2010 roku - 40.719,08 zł oraz 15.01.2010 roku - 77,23 zł. Kwota 570.760 zł obejmuje podatek VAT. Las Miejski jest podatnikiem podatku VAT, w związku z czym musiał odprowadzić należny VAT od otrzymanej dotacji. Kwota dotacji bez VAT 482.616,85 zł; podatek VAT to 88.143,15 zł (570.760 zł - 482.616,85 zł). 3) Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez OSiR to 2.489.102,41 zł; różnica w wysokości 8.687,33 zł została zwrócona do budżetu miasta w styczniu 2010 roku. 4) Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez OSiR to 915.479,88 zł (wykonana stawka - 33,38 zł, wykonana wielkość - 27.426 osób); różnica w wysokości 29.075,12 zł została zwrócona do budżetu miasta w styczniu 2010 roku. 5) Uchwałą Nr XLV/513/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 maja 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok dokonano zmniejszenia planowanej na 2009 rok dotacji przedmiotowej przeznaczonej na dopłaty do utrzymania powierzchni budynków i gruntów w przeliczeniu na 1 m2 obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych w związku ze zmniejszeniem kosztów ich utrzymania o kwotę 118.656 zł, a co za tym idzie zmniejszenia stawki jednostkowej z 12,69 zł do 12,30 zł. Kwota faktycznie wykorzystanej dopłaty do zadania, o którym mowa wyniosła 3.722.688 zł wobec planowanej 3.722.688 zł (100%). 6) W Uchwale Nr LV/635/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok pozycja "Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m2 na cmentarzach zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej)" i dotycząca Zakładu Cmentarzy Komunalnych została błędnie przedstawiona - pokazano ją w pozycjach dotyczących Ośrodka Sportu i Rekreacji 2) Załącznik Nr 15 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. Paragr. 921 92106 2480W 917402A 92109 2480W 917404W 92110 2480W 917400A 92114 2480W 917407W 92116 2480W 917408W Nazwa KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie - zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie - zadania bieżące Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie - zadania bieżące Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Olsztyńskie Planetarium i Obserwat. Astronom.- zadania bieżące Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna - zadania bieżące OGÓŁEM Budżet Wykonanie po kwota strukt. zmianach -1-2% 13.942.185 13.942.185 100,0 3.064.800 3.064.800 22,0 3.064.800 3.064.800 100,0 3.064.800 3.064.800 100,0 4.164.785 4.164.785 29,9 4.164.785 4.164.785 100,0 4.164.785 4.164.785 100,0 844.000 844.000 6,1 844.000 844.000 100,0 844.000 844.000 100,0 1.328.600 1.328.600 9,5 1.328.600 1.328.600 100,0 1.328.600 1.328.600 100,0 4.540.000 4.540.000 32,6 4.540.000 4.540.000 100,0 4.540.000 4.540.000 100,0 13.942.185 13.942.185 2:1 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Załącznik Nr 16 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. Paragr. 801 80101 2540W 913020W 913021W 913022W 913025W 2590W 913023W 80102 2590W 913024A 80104 2540W 913030W 913031W 913032W 913033W 913034W 913035W 913036W 913040W 913041W 913042W 913043W 913044W 913046W 913047W 913048W 913049W 913251W 913252W 913253W 913254W 913255W 2590W 913037W 913038W 80105 2590W 913039W 80110 2540W 913050W 913280W 913281W 2590W 913054W 913055W 913057W 913059W 80111 2590W 913150W 80120 2540W 913065A 913067A 913068A 913070A 913071A 913073A 913075A 913076A 913077A 913079A 913087A 913089A 913131A 913136A 913137A 913161A 913162A 913163A Nazwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Społeczna Szkoła Podstawowa "101" Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP) Szkoła Podstawowa "OSKAR" Szkoła Podstawowa "Skrzaty" Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny Szkoły podstawowe specjalne Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Szkoła Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepełn. Sprzęż. Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Waldorfskie Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem" Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny Niepubliczne Przedszkole "Absolwent" Przedszkole "Patryk" Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty" Przedszkole Niepubliczne "SMERFY" Przedszkole Niepubliczne "Nutka" Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL" Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" Przedszkole "Bajkowy Dom" Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej Przedszkole Urwis Przedszkolak ABC Punkt Przedszkolny Przedszkole Niepubliczne "Rafałek" Punkt Przedszkolny "Śmieszek" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Zespół Wychowania Przedszkolnego Piotruś Punkt Przedszkolny TWP "Poziomka" Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. rzez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Archidiecezjalne Przedszkole Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie Przedszkola specjalne Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Społeczne Gimnazjum "101" Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie Gimnazjum Nr 11 Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów Gimnazja specjalne Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz. Gimnazjum Nr 1 Specjalne Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży) Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po ZDZ) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po G) Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokszt. dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO) Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO) Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Uzupełniające LO dla Dorosłych "Cogito" Uzupełniające LO dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Budżet po zmianach -148.642.124 1.957.991 1.082.536 555.945 414.807 111.784 0 875.455 Wykonanie kwota strukt. -2% 47.447.515 95,7 1.933.690 4,1 1.063.660 55,0 551.581 55,0 411.551 55,0 100.528 55,0 0 55,0 870.030 45,0 2:1 % 97,5 98,8 98,3 99,2 99,2 89,9 0,0 99,4 875.455 4.787.882 4.787.882 870.030 4.786.637 4.786.637 45,0 10,1 100,0 99,4 100,0 100,0 4.787.882 10.796.681 9.173.645 140.352 422.036 381.659 87.909 180.986 1.900.994 1.167.362 376.661 378.102 638.358 367.602 658.346 713.233 885.011 644.805 53.273 0 64.273 0 90.486 22.197 1.623.036 4.786.637 10.229.712 8.661.359 131.935 371.552 362.238 82.113 143.177 1.844.033 1.069.842 375.556 374.482 608.340 362.853 595.352 694.452 827.105 631.478 25.255 0 63.228 0 83.686 14.682 1.568.353 100,0 21,6 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 15,3 100,0 94,7 94,4 94,0 88,0 94,9 93,4 79,1 97,0 91,6 99,7 99,0 95,3 98,7 90,4 97,4 93,5 97,9 47,4 0,0 98,4 0,0 92,5 66,1 96,6 527.112 1.095.924 1.990.129 1.990.129 498.291 1.070.062 1.947.531 1.947.531 15,3 15,3 4,1 100,0 94,5 97,6 97,9 97,9 1.990.129 10.611.178 244.826 173.571 69.419 1.836 10.366.352 1.947.531 10.558.840 237.919 166.664 69.419 1.836 10.320.921 100,0 22,3 2,3 2,3 2,3 2,3 97,7 97,9 99,5 97,2 96,0 100,0 100,0 99,6 454.066 6.120.877 2.682.323 1.109.086 861.654 861.654 453.082 6.119.254 2.640.136 1.108.449 860.106 860.106 97,7 97,7 97,7 97,7 1,8 100,0 99,8 100,0 98,4 99,9 99,8 99,8 861.654 7.358.268 6.199.829 600.174 577.622 915.462 201.938 191.402 9.021 595.991 229.938 183.092 291.185 291.572 200.432 202.407 57.649 57.634 572.731 609.345 125.886 860.106 7.060.343 5.918.086 551.540 559.764 890.896 201.938 191.402 9.021 579.871 229.938 164.767 283.871 281.168 200.432 182.314 36.327 44.663 570.296 602.223 106.079 100,0 14,9 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 99,8 96,0 95,5 91,9 96,9 97,3 100,0 100,0 100,0 97,3 100,0 90,0 97,5 96,4 100,0 90,1 63,0 77,5 99,6 98,8 84,3 80130 854 85419 913164A AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych 913165A Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 913166A Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż 2590W JST oraz przez os. fiz. 913085A XI Liceum Ogólnokształcące 913086A XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów Szkoły zawodowe 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 913090A Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła 913091A Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio" 913093A Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ 913094A Szkoła Europejska "EuroCollege" 913095A Szkoła Informatyki i Internetu 913097A Szkoła Policealna (PTE) 913099A Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA 913100A Policealne Studium Farmaceutyczne 913101A Studium Policealne "OSKAR" 913103A Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio" 913104A Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS 913106A Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica 913107A Studium Zdrowia i Urody 913109A Policealne Studium Zawodowe "FAMA" 913110A Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna "Żak" 913111A Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" 913112A Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak" 913113A Policealna Szkoła Informatyki "Żak" 913115A Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" 913138A Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Olsztynie 913139A Polska Szkoła Opiekunów Medycznych 913140A Policealne Studium Zawodowe "Cogito" 913200A Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" 913201A Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" 913202A Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" 913203A Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" 913204A Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus" 913205A Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus" 913206A Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" 913207A Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" 913208A AP Edukacja - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych 913209A Szkoła Policealna "Progress" 913210A Technikum "Bio-Cosmetics-Studio" Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż 2590W JST oraz przez os. fiz. 913211A Szkoła Policealna Nr 7 TWP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 913130A Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośl. Umysł. OGÓŁEM 124.609 76.194 85.545 1.158.439 99.292 58.858 73.426 1.142.257 83,8 83,8 83,8 16,2 79,7 77,2 85,8 98,6 692.387 466.052 10.278.341 9.724.869 16.218 68.757 921.781 84.563 60.623 176.226 171.744 203.511 334.824 184.563 93.835 233.498 349.664 172.884 342.884 142.482 120.402 116.342 379.025 161.543 110.677 61.322 431.206 893.723 300.904 441.206 304.965 313.085 559.628 261.407 1.276.617 309.965 124.795 679.523 462.734 10.070.656 9.520.652 16.218 65.912 921.781 79.996 56.057 176.226 168.461 203.511 334.824 177.435 93.835 212.628 349.664 172.884 333.714 111.814 91.800 116.342 379.025 157.631 110.677 50.953 428.806 893.723 293.491 441.206 291.518 305.899 559.628 229.185 1.272.479 309.965 113.364 16,2 16,2 21,2 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 98,1 99,3 98,0 97,9 100,0 95,9 100,0 94,6 92,5 100,0 98,1 100,0 100,0 96,1 100,0 91,1 100,0 100,0 97,3 78,5 76,2 100,0 100,0 97,6 100,0 83,1 99,4 100,0 97,5 100,0 95,6 97,7 100,0 87,7 99,7 100,0 90,8 553.472 550.004 5,5 99,4 553.472 2.233.891 2.233.891 2.233.891 2.233.891 50.876.015 550.004 2.157.174 2.157.174 2.157.174 2.157.174 49.604.689 5,5 4,3 100,0 100,0 100,0 99,4 96,6 96,6 96,6 96,6 97,5 Załącznik Nr 17 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. Paragr. 851 85195 2560W 909019W 909056W 909058W 852 85201 2580W 909011A 85202 2580W 909012C 909012W 909013C 909015C 85203 2580W 909014B Nazwa OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla spzoz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Program profilaktyczny przeciw nowotworm jelita grubego Program Nadzoru nad chorymi z przewlekłą niewydolnością serca Program profilaktyki chorób gruczołu krokowego POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Prow. plac. op.-wych. w formie środowiskowych ognisk wych. i św. środow. Domy pomocy społecznej Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych fizycznie Ośrodki wsparcia Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Prowadzenie środ. domu samopom. dla os. niepełn. intelekt. i z zab. psych. Budżet po zmianach -141.500 41.500 Wykonanie kwota strukt. 2:1 -241.500 41.500 % 1,2 100,0 % 100,0 100,0 41.500 41.500 100,0 100,0 23.076 0 18.424 3.488.088 189.542 189.542 23.076 0 18.424 3.447.089 169.100 169.100 100,0 100,0 100,0 98,8 4,9 100,0 100,0 0,0 100,0 98,8 89,2 89,2 189.542 169.100 100,0 89,2 1.636.321 1.636.321 7.709 585.000 238.502 805.110 1.451.500 1.451.500 1.636.100 1.636.100 7.488 585.000 238.502 805.110 1.451.500 1.451.500 47,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42,1 100,0 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.451.500 1.451.500 100,0 100,0 85226 85295 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 909021A Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego Pozostała działalność 2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 909005A Programy z zakresu polityki społecznej. 909022A Dofinans. dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna OGÓŁEM 100.000 100.000 100.000 110.725 110.725 25.725 85.000 3.529.588 79.664 79.664 79.664 110.725 110.725 25.725 85.000 3.488.589 2,3 100,0 100,0 3,2 100,0 100,0 100,0 79,7 79,7 79,7 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 Załącznik Nr 18 WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2009 ROK Dział 630 Rozdz. 63095 750 75075 75095 754 75415 801 80195 851 85195 852 85295 853 85311 921 92120 92195 926 92695 Paragr. Nazwa TURYSTYKA Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820W realizacji stowarzyszeniom 927008W Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realiz. 2830W pozos. jedn. nie zal. do SFP 917014W Promocja miasta w kraju i za granicą 917015W Współpraca zagraniczna Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji 2820W stowarzyszeniom 931004W Szkolenia i doradztwo organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Zadanie publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących 923002W się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji 2820W stowarzyszeniom Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas SP oraz kl. II G i szkół ponadgimnazjalnych w 913012W zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 913465W Zajęcia wspierające uczniów gimnazjów uzdolnionych i mających problemy z nauką 913466W Mediacja szkolna OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 909008W Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji 2820W stowarzyszeniom 909055W Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji 2820W stowarzyszeniom 909023A Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej 909023T Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac rem. i kons. obiektów zabytk. przek. jedn. 2720W nie zal. do SFP 925002W Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych 925003W znajdujących się na terenie Olsztyna Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o 925004W historii i dziedzictwie kulturowym miasta Pozostała działalność 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, 917004W literatra, teatr) 917005W Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych 917007W Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych 917013W Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 927003W Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych Upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie 927004W wolnym przez mieszkańców Olsztyna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Plan 100 000 100 000 Wykonanie 99 820 99 820 % 99,8 99,8 100 000 99 820 99,8 100 000 273 000 150 000 99 820 260 423 137 423 99,8 95,4 91,6 150 000 137 423 91,6 100 000 50 000 123 000 99 524 37 899 123 000 99,5 75,8 100,0 123 000 123 000 100,0 123 000 50 000 50 000 50 000 123 000 50 000 50 000 50 000 100,0 100,0 100,0 100,0 50 000 50 000 100,0 34 600 34 600 34 579 34 579 99,9 99,9 34 600 34 579 99,9 20 000 20 000 100,0 4 600 10 000 27 500 27 500 27 500 27 500 30 800 30 800 4 579 10 000 27 500 27 500 27 500 27 500 30 800 30 800 99,5 100,0 100,0 100 100,0 100,0 0,0 0,0 30 800 30 800 0,0 30 800 197 280 197 280 30 800 197 280 197 280 0,0 100,0 100,0 197 280 197 280 100,0 189 060 8 220 2 234 000 1 234 000 189 060 8 220 1 882 683 892 544 100,0 100,0 84,3 72,3 1 129 000 787 544 69,8 1 129 000 105 000 787 544 105 000 69,8 100,0 100 000 100 000 100,0 5 000 5 000 100,0 1 000 000 1 000 000 990 139 990 139 99,0 99,0 350 000 340 433 97,3 400 000 150 000 100 000 2 767 600 2 767 600 2 767 600 250 000 399 792 150 000 99 914 2 764 596 2 764 596 2 764 596 248 809 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,5 400 000 399 507 99,9 Doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych 927006W Organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olszyn Organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i 927007W rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek ligowych, od II ligi wzwyż, w piłce nożnej i 927009W piłce ręcznej OGÓŁEM 927005W 1 000 000 999 881 192 600 191 903 100,0 99,6 385 000 384 496 99,9 540 000 540 000 100,0 5 714 780 5 347 681 93,6 Załącznik Nr 19 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa plan kwota GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.948.786 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.948.786 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU 8.672.706 Wpływy z różnych opłat 2.276.080 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację 0 zadań bieżących dla jednostek SFP Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację 0 zadań bież. dla jed. nie zaliczanych do SFP Zakup materiałów i wyposażenia 0 Zakup usług pozostałych 0 Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów 0 realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów 0 realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU 0 OGÓŁEM 10.948.786 900 90011 0000D 0690D 2440W 2450W 4210W 4300W 6260W 6269W 9999W Dochody Wykonanie kwota strukt. 11.826.449 100,0 11.826.449 100,0 8.672.707 73,3 3.153.742 26,7 0 0,0 % 108,0 108,0 100,0 138,6 Wydatki Wykonanie plan kwota kwota strukt. % 10.948.786 11.826.449 100,0 108,0 10.948.786 11.826.449 100,0 108,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 467.860 384.333 3,2 82,1 0 0,0 0,0 31.675 25.675