Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1
RPI.271.20.2015.JK
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Gminy Dębnica Kaszubska i
jednostek organizacyjnych Gminy Dębnica Kaszubska, obejmująca:
a) Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej,
b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej,
c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,
d) Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej,
e) Biuro Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej, które prowadzi bieżącą obsługę finansową
wszystkich gminnych jednostek oświatowych,
f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej,
g) Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej,
h) Szkoła Podstawowa w Gogolewie,
i) Szkoła Podstawowa w Motarzynie.
2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dębnica Kaszubska polegać będzie na:
a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków do
obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w
dalszej części specyfikacji rachunkami
b) realizacji poleceń przelewów,
c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
d) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
e) generowaniu i przekazywaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z
załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia załączników w systemie bankowości
elektronicznej),
f) realizowaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub
równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za
pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty,
g) przechowywaniu depozytów,
h) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
i) zapewnieniu dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie,
j) obsłudze płatności masowych,
k) potwierdzaniu stanu salda na każdy dzień roboczy,
l) lokowaniu środków codziennego salda (lokata over-night),
m) udzielaniu kredytów bankowych w rachunku bieżącym,
n) instalacji elektronicznego systemu przelewów środków finansowych.
3. Gromadzenie środków na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej.
Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID 1 M, zmiennej z ostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o cenę podaną w ofercie,
4. Odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych bank dopisywał będzie do
rachunku na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
5. W ramach umowy wykonawca powinien:
a) Umożliwić umieszczanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w
tym również typu over-night) oparte na stawce WIBID dla 1 miesięcznych złotowych
depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających
okres obrachunkowy,
b) Umożliwić zaciąganie kredytów w rachunku bieżących, przy czym decyzja o udzieleniu
kredytu w rachunku bieżącym zostanie podjęta przez Wykonawcę na podstawie oceny
zdolności kredytowej dokonanej zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u
Wykonawcy, Zamawiający udostępni na żądanie Wykonawcy niezbędne informacje oraz
wymaganą dokumentację. Oprocentowania kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce
WIBOR dla 1 – miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako
średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy,
c) Udostępnić usługę typu „Internet-banking”, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz
uzyskiwanie informacji o stanie rachunku.
6. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
o otwarcie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych),
o dokonywanie wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
o przyjmowanie wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
o prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych,
o generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z
załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku załączników w systemie
bankowości elektronicznej),
o obsługę płatności masowych,
o wydawanie blankietów czekowych, opłat za zaświadczenia i opinie bankowe,
o przechowywanie depozytów,
o objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich
obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym
sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników. Zapewnienie
prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania,
o dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku,
o niewykorzystany kredyt obrotowy (debetowy).
7. Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i
wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Dębnica Kaszubska oraz jednostek organizacyjnych
Gminy w dni robocze, tj. poniedziałek godz. 8.00-17.00, wtorek – czwartek godz. 8.00-15.00;
piątek godz. 8.00-14.00.
8. Wykonawca zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas
dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy
oraz podczas załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia.
9. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie Dębnicy Kaszubskiej siedziby,
siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Dębnicy
Kaszubskiej w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału
lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank
nie posiada swojej siedziby w Dębnicy Kaszubskiej, do czasu uruchomienia placówki
zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w
miejscowości Dębnica Kaszubska i zapewnienia możliwości przeprowadzenia
wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy
(transport gotówki – przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt).
10. Informacje:
Budżet Gminy na 2015 rok:
- dochody – 36 404 553,00 zł (stan na 23.09.2015 r.),
- wydatki – 34 342 201,00 zł (stan na 23.09.2015 r.),
- ilość obsługiwanych rachunków bankowych (aktualnie) – 23,
- ilość dokonywanych przelewów miesięcznie szacunkowo – 1984 szt.,
- ilość przekazywanych przelewów w formie papierowej miesięcznie 58 szt.(UG=0),
- ilość pobranych czeków miesięcznie 20 szt.,
- ilość stanowisk Internet - Banking 12 szt.
Lp.
Nazwa Jednostki
2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zakład
Gminny
Ośrodek Pomocy
Biuro Obsługi
Gospodarki
Ośrodek
Społecznej
Szkół
Komunalnej
Kultury
w Dębnicy
w Dębnicy
w Dębnicy
w Dębnicy
Kaszubskiej
Kaszubskiej
Kaszubskiej
Kaszubskiej
III
III
III
III
III
2014
2014
2014
2014
kw.2015
kw.2015
kw.2015
kw.2015
kw.2015
Urząd Gminy
w Dębnicy
Kaszubskiej
Średniomiesięczna ilości wypłat
13
10
gotówkowych (w szt.)
Średniomiesięczna ilości wpłat
23
21
gotówkowych (w szt.)
Wielkości wpłat i
wpłaty
179.670 175.212
wypłat gotówkowych
w okresie miesiąca
wypłaty
64.610 45.025
(średniomiesięczne)
Czy wpłaty na rachunki
Zamawiającego będą dokonywane
Tak
także przez osoby trzecie?
Jeżeli wpłaty będą także dokonywane
przez osoby trzecie to prosimy o
713
podanie ich średniomiesięcznej ilości
(w szt.).
Przewidywane średniomiesięczne saldo
628.051
środków pieniężnych.
Średniomiesięczne salda środków na
rachunkach zamawiającego w
529.808 726.294
poszczególnych miesiącach 2014 roku
oraz za trzy kwartały roku 2015r.
Koszty poniesione za obsługę
5.050
bankową w roku 2014
Zakładane lokaty terminowe, okres i
Brak
Brak
kwota w roku ...........
Przewidywana ilość przelewów do
3732
innych banków w okresie roku (w szt.)
4
2
7
7
1
1
5
2
20
19
5
5
0
0
13
5
99.650
102.033
2.874
2.405
500
0
2.222
252
21.972
12.120
385.284
366.810
4.500
3.167
5.757
1.598
Tak
-
Tak
314
110.000
Nie
-
4
Tak
0
120.000
0
-
10.000
117
189.112
194.598
110.000
154.330
121.320
8.514
17.998
216.491
161.734
4.260
-
7.151
-
872
-
7.841
-
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
-
6.526
1.120
5.400
676