Informacja z wykonania planu finansowego na dzień

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013 r.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach jest samorządową instytucją
kultury, która utrzymuje się z dotacji z budżetu gminy.
Lp.
Wyszczególnienie
I.
Przychody ogółem
1.
Dotacja podmiotowa z budżetu
Konto
740
Plan
Wykonanie
na 2013 r.
na 30.06.2013
451.000,00
207.507,17
451.000,00
194.000,00
gminy
2.
Pozostałe przychody
II.
Koszty ogółem
1.
Zużycie materiałów
2.
13.507,17
750
451.000,00
200.346,70
401
162.000,00
38.903,47
Usługi obce - transport
402
21.500,00
15.950,56
3.
Wynagrodzenia
404
206.900,00
118.730,78
4.
Ubezpieczenia społeczne i inne
405
56.800,00
25.351,49
409
3.800,00
1.410,40
świadczenia
5.
Pozostałe koszty
Należności na BO – 287,90
Na przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2013 r.
w wysokości 207.507,17 składają się:
1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 194.000,00
2. pozostałe przychody – 13.507,17
- wpłaty za reklamę – 300,00
- wpłaty od sponsorów – 50,00
- wpłaty za bilety wstępu na koncert Eleni – 13.080,00
- kapitalizacja odsetek – 77,17
Koszty ogółem na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 200.346,70
Część opisowa kosztów:
1. Zużycie materiałów i energii na kwotę 38.903,47 obejmują:
- gaz – 9.526,65
- energia – 8.810,17
- materiały biurowe, druki, pieczątki – 762,73
- środki czystości – 2.301,44
- artykuły na działalność bieżącą – 3.452,08
- artykuły na świetlice – 4.195,31
- artykuły na konkursy recytatorskie – 426,82
- artykuły na Palmę Wielkanocną – 4.014,69
- artykuły na Święto Konstytucji 3 Maja – 1.006,20
- artykuły na Otwarcie M-GOK – 2.981,17
- artykuły na Dzień Dziecka – 576,38
- artykuły na Dni Oleszyc – 777,43
- artykuły na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 72,40
2. Usługi obce –transport na kwotę 15.950,56 obejmują:
- prowizje i opłaty bankowe – 210,80
- opłaty pocztowe – 229,55
- przegląd techniczny gaśnic – 119,31
- ubezpieczenie sprzętu – 265,00
- odnowienie podpisu elektronicznego – 127,92
- wydruk gazetki „Głos Oleszyc” – 2.186,40
- badania lekarskie – 190,00
- wywóz śmieci – 151,20
- dorobienie kluczy – 125,59
- usługi związane z organizacją imprez – 12.344,79
3. Wynagrodzenia na kwotę 118.730,78 obejmują:
- wynagrodzenia pracowników – 100.193,78
- umowa zlecenie – 465,00
- wynagrodzenia z umów o dzieło – 18.072,00
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 25.351,49 obejmują:
- ubezpieczenia społeczne – 18.384,64
- ubezpieczenie umowa zlecenie – 84,58
- szkolenie – 160,00
- odpis ZFŚS – 6.000,00
- ekwiwalenty wypłacone pracownikom – 722,27
5. Pozostałe koszty na kwotę 1.410,40 obejmują zakup czasopism, delegacje.
Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 342,60
Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 0,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosi 7.105,77
Sporządził:
Oleszyce, dnia 23.08.2013 r.
Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013 r.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach
Lp.
I.
Wyszczególnienie
Konto
Przychody ogółem
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy
740
2. Przychody finansowe
750
Plan
na 2013 r.
Wykonanie
na 30.06.2013 r.
132.462,-
78.048,35
132.462,-
78.000,48,35
II.
Ogółem koszty
132.462,-
74.764,52
1. Zużycie materiałów i energii
401
13.000,-
11.699,55
2. Usługi obce
402
1.900,-
909,29
3. Wynagrodzenia
404
81.900,-
42.073,57
4. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
405
22.362,-
11.727,12
5. Amortyzacja (zakup książek)
408
12.000,-
7.610,03
6. Pozostałe koszty
409
1.300,-
744,96
Na przychody M-GBP na dzień 30.06.2013 r. w wysokości 78.048,35 składają się:
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 78.000,- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 48,35
Koszty ogółem na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 74.764,52
Część opisowa kosztów:
1. Zużycie materiałów na kwotę 11.699,55 obejmują:
- opłata za energię –1.290,73
- opłata za gaz – 4.775,46
- opłata za wodę – 21,17
- opłata za prasę – 660,02
- artykuły na „Dzień Bibliotekarza” - 770,52
- napis zewnętrzny – 1.168,50
- szafa przesuwna, wieszak, przystawka do lady bibliotecznej – 1.045,50
- tablice informacyyjne, korkowe, przedziałowe – 1.288,35
- materiały biurowe, pieczątka – 75,85
- artykuły na wyposażenie MGBP – 603,45
2. Usługi obce na kwotę 909,29 obejmują:
- abonament i rozmowy telefoniczne – 553,45
- przegląd techniczny gaśnic – 24,60
- wywóz odpadów niesegregowanych – 84,24
- opłaty za ścieki – 25,86
- prowizje i opłaty bankowe – 87,84
- opłaty pocztowe i koszt przesyłki – 59,50
- dorabianie kluczy – 73,80
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 42.073,57
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 11.727,12 obejmują:
- ubezpieczenia – 8.005,93
- środki higieny osobistej –348,25
- odpis na ZFŚS – 3.372,94
5. Zakup książek na kwotę 7.610,03
6. Pozostałe koszty na kwotę 744,96 obejmują:
- delegacje 62,96
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 682,-
Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 0,00
Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 0,50
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosi 3.284,33
Sporządził:
Oleszyce, dnia 12.07.2013 r.