QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ
listopad 2016
Cel Funduszu
Podstawowe parametry
Wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w długoterminowym horyzoncie
inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową dzięki elastycznej polityce
inwestycyjnej.
Seria certyfikatów:
007
Charakter emisji:
publiczny
Czas trwania funduszu:
nieograniczony
Dla kogo przeznaczony?
Termin zapisów:
1-21 XII 2016 r.
Cena emisyjna:
1077,71 PLN
Minimalna wielkość zapisu:
10 certyfikatów
Maksymalna wielkość zapisu:
20.000 certyfikatów
Oferujący:
NWAI Dom Maklerski S.A.
Certyfikaty do nabycia w:
DM Banku Handlowego, mBank,
Raiffeisen Bank, Alior Bank
Wycena aktywów funduszu:
miesięczna
Strategia Funduszu
Wykup certyfikatów:
kwartalny
Opłata za nabycie certyfikatów:
do 4%
I.
Wyszukiwanie okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji
długiej (long)
II. Wyszukiwanie przewartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji krótkiej (short)
III. Proces inwestycyjny oparty o analizę fundamentalną
IV. Inwestycje w Polsce i w wybrane aktywa na świecie
Opłata stała za zarządzanie:
3% rocznie
Opłata zmienna za zarządzanie:
10% od zysku
Wykorzystywane instrumenty
Fundusz jest dobrym rozwiązaniem dla Inwestorów:
-
poszukujących potencjalnych zysków przewyższających dochody z inwestowania
w tradycyjne fundusze otwarte o mieszanej polityce inwestycyjnej
poszukujących możliwości dywersyfikacji aktywów
o horyzoncie inwestycyjnym min. 5 lat
świadomych ryzyka inwestycyjnego związanego z realizowaną polityką
-
Fundusz ma możliwość wykorzystania szerokiego spektrum instrumentów, w które nie
mogą inwestować fundusze inwestycyjne otwarte i szerszych limitów inwestycyjnych
funduszy zamkniętych. Przedmiotem inwestycji Funduszu mogą być:
-
Opłata za wykup:
brak
Zarządzający:
Sebastian Buczek
Bartłomiej Cendecki
Wartość certyfikatu na 30.11.16
1075,09 PLN
Wartość aktywów na 30.11.16
174 mln PLN
Portfel Funduszu na dzień 30.09.16
Euroobligacje
Cynk
5,0%
(pośrednio)
1,4%
akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu
i innych rynkach
akcje spółek planujących IPO
instrumenty dłużne, w tym emitowane przez spółki giełdowe
waluty obce
jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych
kontrakty terminowe lub opcje na indeksy akcji, instrumenty dłużne, metale lub
surowce
-
Gotówka
i lokaty
13,7%
Akcje brutto
27,7%
Obligacje
korporacyjne
i fundusze
52,2%
Celem inwestycji Funduszu w instrumenty pochodne jest dążenie do ograniczenia wahań
wartości certyfikatów lub możliwość uzyskania ekspozycji na daną klasę aktywów, by
efektywniej realizować cel inwestycyjny Funduszu.
Udział akcji netto ( tj. z uwzględnieniem instrumentów pochodnych) 25,8%
Dlaczego warto zainwestować?
+ Elastyczna strategia inwestowania – celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu
+ Bardzo dobre stopy zwrotu podobnych funduszy
QUERCUS w przeszłości – oczywiście, historyczne
wyniki nie stanowią gwarancji na przyszłość
podczas różnych warunków rynkowych
+ Aktywne poszukiwanie okazji – możliwość wykorzystania różnych klas aktywów –
zawsze pewne aktywa są niedowartościowane a inne przewartościowane
+ Zarządzający zainwestowali znaczące własne środki w
certyfikaty Funduszu
Zmiana wartości certyfikatu i wyniki na dzień 30.11.16
1110
54 000
1080
52 000
50 000
1050
1020
48 000
990
46 000
960
Multistrategy FIZ
27 lis 16
27 paź 16
27 wrz 16
27 sie 16
27 lip 16
27 cze 16
27 maj 16
27 kwi 16
27 mar 16
27 lut 16
27 sty 16
42 000
27 gru 15
44 000
900
27 lis 15
930
*
Początek
działalności*
2015**
2016***
Fundusz
7,51%
0,90%
6,55%
WIG
1,30%
-3,00%
4,63%
za okres od 27.11.2015 do 30.11.16, za okres od 27.11.2015 do 30.12.15
za okres od 30.12.15 do 30.11.16
**
***
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
1 rok
Fundusz
-0,96%
1,32%
2,67%
-
WIG
-1,10%
1,43%
6,05%
-
WIG
Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbędzie się wyłącznie poprzez ofertę publiczną. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
Australii, Kanadzie i Japonii. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem.
Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt Emisyjny Funduszu. Prospekt Emisyjny dostępny jest punktach przyjmowania
zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl, www.nwai.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i
instrumenty pochodne. Fundusz ani żaden inny podmiot nie gwarantuje, że aktywa Funduszu zostaną zainwestowane jak w ww. portfelu Funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego
podatku. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters, a dane prezentowane są według stanu na dzień 30.11.16. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI
S.A. organem nadzoru.