QUERCUS Multistrategy FIZ
Transkrypt
QUERCUS Multistrategy FIZ
QUERCUS Multistrategy FIZ listopad 2016 Cel Funduszu Podstawowe parametry Wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej. Seria certyfikatów: 007 Charakter emisji: publiczny Czas trwania funduszu: nieograniczony Dla kogo przeznaczony? Termin zapisów: 1-21 XII 2016 r. Cena emisyjna: 1077,71 PLN Minimalna wielkość zapisu: 10 certyfikatów Maksymalna wielkość zapisu: 20.000 certyfikatów Oferujący: NWAI Dom Maklerski S.A. Certyfikaty do nabycia w: DM Banku Handlowego, mBank, Raiffeisen Bank, Alior Bank Wycena aktywów funduszu: miesięczna Strategia Funduszu Wykup certyfikatów: kwartalny Opłata za nabycie certyfikatów: do 4% I. Wyszukiwanie okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej (long) II. Wyszukiwanie przewartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji krótkiej (short) III. Proces inwestycyjny oparty o analizę fundamentalną IV. Inwestycje w Polsce i w wybrane aktywa na świecie Opłata stała za zarządzanie: 3% rocznie Opłata zmienna za zarządzanie: 10% od zysku Wykorzystywane instrumenty Fundusz jest dobrym rozwiązaniem dla Inwestorów: - poszukujących potencjalnych zysków przewyższających dochody z inwestowania w tradycyjne fundusze otwarte o mieszanej polityce inwestycyjnej poszukujących możliwości dywersyfikacji aktywów o horyzoncie inwestycyjnym min. 5 lat świadomych ryzyka inwestycyjnego związanego z realizowaną polityką - Fundusz ma możliwość wykorzystania szerokiego spektrum instrumentów, w które nie mogą inwestować fundusze inwestycyjne otwarte i szerszych limitów inwestycyjnych funduszy zamkniętych. Przedmiotem inwestycji Funduszu mogą być: - Opłata za wykup: brak Zarządzający: Sebastian Buczek Bartłomiej Cendecki Wartość certyfikatu na 30.11.16 1075,09 PLN Wartość aktywów na 30.11.16 174 mln PLN Portfel Funduszu na dzień 30.09.16 Euroobligacje Cynk 5,0% (pośrednio) 1,4% akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu i innych rynkach akcje spółek planujących IPO instrumenty dłużne, w tym emitowane przez spółki giełdowe waluty obce jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych kontrakty terminowe lub opcje na indeksy akcji, instrumenty dłużne, metale lub surowce - Gotówka i lokaty 13,7% Akcje brutto 27,7% Obligacje korporacyjne i fundusze 52,2% Celem inwestycji Funduszu w instrumenty pochodne jest dążenie do ograniczenia wahań wartości certyfikatów lub możliwość uzyskania ekspozycji na daną klasę aktywów, by efektywniej realizować cel inwestycyjny Funduszu. Udział akcji netto ( tj. z uwzględnieniem instrumentów pochodnych) 25,8% Dlaczego warto zainwestować? + Elastyczna strategia inwestowania – celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu + Bardzo dobre stopy zwrotu podobnych funduszy QUERCUS w przeszłości – oczywiście, historyczne wyniki nie stanowią gwarancji na przyszłość podczas różnych warunków rynkowych + Aktywne poszukiwanie okazji – możliwość wykorzystania różnych klas aktywów – zawsze pewne aktywa są niedowartościowane a inne przewartościowane + Zarządzający zainwestowali znaczące własne środki w certyfikaty Funduszu Zmiana wartości certyfikatu i wyniki na dzień 30.11.16 1110 54 000 1080 52 000 50 000 1050 1020 48 000 990 46 000 960 Multistrategy FIZ 27 lis 16 27 paź 16 27 wrz 16 27 sie 16 27 lip 16 27 cze 16 27 maj 16 27 kwi 16 27 mar 16 27 lut 16 27 sty 16 42 000 27 gru 15 44 000 900 27 lis 15 930 * Początek działalności* 2015** 2016*** Fundusz 7,51% 0,90% 6,55% WIG 1,30% -3,00% 4,63% za okres od 27.11.2015 do 30.11.16, za okres od 27.11.2015 do 30.12.15 za okres od 30.12.15 do 30.11.16 ** *** 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 1 rok Fundusz -0,96% 1,32% 2,67% - WIG -1,10% 1,43% 6,05% - WIG Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbędzie się wyłącznie poprzez ofertę publiczną. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt Emisyjny Funduszu. Prospekt Emisyjny dostępny jest punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl, www.nwai.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Fundusz ani żaden inny podmiot nie gwarantuje, że aktywa Funduszu zostaną zainwestowane jak w ww. portfelu Funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters, a dane prezentowane są według stanu na dzień 30.11.16. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.