informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i

Zał. 11
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 R.
Dział
Rozdz.
921
92109
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki
organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury.
I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie:
MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania
kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i
sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami
działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory
turystyczne miasta w kraju i za granicą.
Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci
i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez
kulturalnych, artystycznych i sportowych.
II. Kadra
W MOKSiAL w pierwszym półroczu 2013 r. zatrudnionych było 12 osób na umowę o pracę.
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 11,46.
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
Plan
Dotacja z budżetu Gminy
Przychody finansowe
Przychody ze sprzedaży usług działalności
podstawowej
Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM
943 700,00
300,00
152 000,00
Wykonanie
(w zł.)
566 000,00
3,48
55 026,72
Wykonanie
%
59,98
1,16
36,20
57 000,00
1 153 000,00
51 369,99
672 400,19
90,12
58,32
Zgodnie z umową dotacji nr OR.40.1.2013 r. zawartą w dniu 07.01.2013 r.
z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 943 700,00 zł.
na działalność statutową.
MOKSiAL w I półroczu 2013 r. otrzymał kwotę dotacji w wysokości 566 000,00 zł.
Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym
na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 3,48 zł.
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły 55 026,72 zł. z tyt.:
1)
2)
wynajem pomieszczeń
- 4 950,72 zł.
prowadzenie zajęć stałych – tanecznych ZUMBA,
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
bębniarskich, plastycznych, gry na gitarze,
chóru, rytmicznych, ceramicznych, teatralnych,
nauki języka angielskiego, wokalnych
czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wynajem terenu pod parking
catering
usługi reklamowe
sprzedaż wydawnictw turystycznych
sprzedaż materiałów reklamowych
sprzedaż biletów
wpisowe na zawody sportowe
usługi kserograficzne
- 21 184,00 zł.
- 12 285,00 zł.
- 3 700,00 zł.
- 1 000,00 zł.
- 1 750,00 zł.
- 5 103,00 zł.
455,50 zł.
810,00 zł.
- 1 250,00 zł.
- 2 538,50 zł.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 51 369,99 zł. z tyt.:
1) otrzymanych dotacji z Euroregionu Nysa za zrealizowany w 2012 r. projekt
„Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie”
- 51 316,99 zł.
2) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie
zaliczki na podatek od wynagrodzeń
-
53,00 zł.
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Plan
Wykonanie
(w zł.)
I. IMPREZY KULTURALNE
Wykonanie
%
256 500,00
164 327,61
64,07
84 300,00
65 356,75
77,53
109 700,00
53 174,63
48,47
32 000,00
4 931,95
15,41
11 500,00
4 865,32
42,31
60 500,00
27 371,76
45,24
VII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE
10 000,00
5 224,53
52,25
VIII. OPŁATY I PODATKI
61 500,00
27 013,44
43,92
II. IMPREZY SPORTOWE
III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE
IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA
- zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych,
materiałów reklamowych, targi turystyczne.
V. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
- materiały biurowe, komputerowe, środki czystości,
żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki
ochrony indywidualnej i pozostałe
VI. USŁUGI OBCE
- energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi
telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie,
przeglądy i pozostałe.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie,
podatek od nieruchomości , opłata z tyt. trwałego
zarządu, czynsz, pozostałe
IX. WYNAGRODZENIA
467 000,00
242 312,07
51,89
8 000,00
6 907,65
86,35
4 000,00
1 623,48
40,59
48 000,00
16 622,98
34,63
1 153 000,00
619 732,17
53,75
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS
finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS
X. ZAKUP WYPOSAŻENIA
- zakup kas fiskalnych, programu księgowego i pozostałe
XI. REMONTY
- m. in. remonty zalecane przez nadzór techniczny
XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA
OBIEKTÓW SPORTOWYCH
- boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy
Okrzei i ul. Partyzantów
RAZEM
Informacja o należnościach MOKSiAL
Należności wyniosły 1 300,10 zł.
Należności niewymagalne:
- 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i catering dla Miasta Szklarska Poręba na sesję
Rady Miejskiej,
-1 000,00 zł. z tyt. usług reklamowych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej,
0,10 zł. z tyt. nadpłaty wynagrodzenia pracowników.
Należności wymagalne nie wystąpiły.
Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL
Zobowiązania wyniosły 19 635,69 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin
zapłaty przypada w m-cu lipcu 2013 r.:
- zobowiązania wobec kontrahentów - 1 483,78 zł.
- składki ZUS
- 13 820,91 zł.
- zaliczka na podatek od wynagrodzeń - 4 331,00 zł.
Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę 619 732,17 zł. dotyczą działalności
statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
Pozostałe środki obrotowe z 2012 r. zostały wydatkowane w 2013 r. w wysokości 44 475,87
zł. na wymianę wadliwego i przestarzałego pieca gazowego i zakup nowego w budynku
będącym siedzibą MOKSiAL oraz na zakup podestów wykorzystywanych na imprezach
plenerowych.
1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
4. Wydatkowano środki w kwocie 4 931,95 zł. na prowadzenie Informacji Turystycznej,
w tym:
1) zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych - 3 475,64 zł.
2) zakup materiałów reklamowych
- 508,90 zł.
3) koszt uczestnictwa w targach turystycznych
- 360,67 zł.
4) wyklejanie billboardów reklamowych
- 586,74 zł.
5. Zakupiono materiały w kwocie 4 865,32 zł. w tym.:
1) biurowe i komputerowe
- 2 204,91 zł.
2) środki czystości
- 623,19 zł.
3) zakup żywności na catering
- 366,30 zł.
4) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej
i środków ochrony indywidualnej
235,00 zł.
5) pozostałe
- 1 435,92 zł.
(tj. m. in. materiały na drobne naprawy, baterie, klucze, paliwo i żyłka do kosiarki,
pieczątki ).
6. Usługi obce wyniosły 27 371,76 zł. w tym:
1) energia elektryczna
- 2 456,84 zł.
2) woda i odbiór ścieków
- 1 002,15 zł.
3) gaz
- 11 878,80 zł.
4) wywóz nieczystości stałych
503,70 zł.
5) usługi telefoniczne i Internet
- 2 705,50 zł.
6) abonament za alarm w siedzibie
738,00 zł.
7) przeglądy w budynku
- 1 363,18 zł.
8) ryczałt za wynajem kserokopiarki
- 3 616,20 zł.
9) pozostałe
- 3 107,39 zł.
(m. in. odśnieżanie dachu, przedłużenie domeny internetowej, usługi drukowania,
transportowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników).
7. Podróże służbowe wyniosły 5 224,53 zł. w tym:
1) ryczałt z tyt. używania prywatnego
samochodu do celów służbowych
2) delegacje
- 2 304,84 zł.
- 2 919,69 zł.
8. Opłaty i podatki wyniosły 27 013,44 zł, w tym:
1) podatek od nieruchomości
2) opłata z tyt. trwałego zarządu
3) opłaty pocztowe
4) prowizje bankowe
5) ubezpieczenie administrowanych obiektów
6) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości
- 15 558,00 zł.
- 3 745,00 zł.
532,94 zł.
820,00 zł.
- 1 191,50 zł.
- 5 166,00 zł.
9. Fundusz wynagrodzeń wyniósł 242 312,16 zł., w tym:
1) wynagrodzenia osobowe
- 197 447,06 zł.
2) wynagrodzenia bezosobowe
- 4 250,00 zł.
3) składki na ubezpieczenie społeczne
finansowane przez pracodawcę
- 27 797,73 zł.
4) składki na Fundusz Pracy
- 3 817,37 zł.
5) odpis na ZFŚS
- 9 000,00 zł.
10. Wyposażenie wyniosło 6 907,65 zł. w tym:
1) zakup dwóch kas fiskalnych
2) zakup programu księgowego
3) pozostałe wyposażenie – programy i akcesoria
komputerowe
-
2 865,90 zł.
2 982,75 zł.
-
1 059,00 zł.
11. Wykonano drobne remonty w budynku będącym siedzibą MOKSiAL,
w tym. m. in. naprawę instalacji elektrycznej , komina oraz wymianę płyt betonowych
pod budynkiem w łącznej wysokości
- 1 623,48 zł.
12. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło 16 622,98 zł. w tym.:
1) boisko przy ul. Waryńskiego
2) boisko Orlik przy ul. Okrzei
3) kompleks boisk Orlik przy ul. Partyzantów
- 4 576,02 zł.
- 7 872,70 zł.
- 4 174,26 zł.
IV. Sponsoring:
1. „DOKA Polska” Sp. z o.o. – użyczenie 3 kompletów szalunków budowlanych
o wartości ok. 218 000,00 zł. na imprezę Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu
2013.
2. „FAST FOOD” Anna Adamczuk – poczęstunek dla uczestników i gości na imprezach
o wartości szacunkowej 1 500,00 zł.
3. „Brubeck Body&Guard” – nagrody na imprezy Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze
Śniegu 2013 i Gwiazdy na Śniegu o wartości szacunkowej 7 200,00 zł.
4. Huta „Julia” – nagrody na imprezy o wartości szacunkowej 5 500,00 zł.
5. Bar „ Na Winklu” – talony dla uczestników zawodów Mistrzostwa Szklarskiej Poręby
w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie.
V. Pozostałe informacje.
1. Wnioski
W 2013 r. zrealizowane zostały projekty, na które przyznane zostały środki finansowe
z EUROREGIONU NYSA tj.
1) „Kobiety sobie radzą” – projekt skierowany do kobiet po obu stronach granicy
(mieszkających w Turnovie, Szklarskiej Porębie i okolicach), był to cykl sesji
naukowych i warsztatów mających na celu rozwój osobisty i zawodowy kobiet.
Odbyły się zajęcia, warsztaty, spotkania i dyskusje, które poruszały następującą
tematykę: ekonomię, zarządzanie budżetem domowym, psychologię kobiety,
coaching, terapia tańcem, psychologię kobiety, wizaż i styl, metamorfozy, tworzenia
biżuterii, projektowania ubrań, zdrowe żywienie. Projekt zakończył się pokazem
mody „Silver Queen by Nasta” i pokazem tańca latino oraz wystawą fotografii z
przebiegu projektu.
2) „Czas na Nasze Karkonosze – Artystyczne spotkania w Szklarskiej Porębie” –
działania projektowe z czeskim partnerem Stowarzyszenie Mini Czech - Mimoń,
skierowane do uzdolnionej artystycznie młodzieży po obu stronach granicy. Odbyły
się zajęcia warsztatowe z zakresu rzeźby, mozaiki szklanej, wycieczki z
przewodnikiem do artystycznych miejsc w Karkonoszach, działanie event'owe
polegające na pomalowaniu granitowej instalacji rzeźbiarskiej autorstwa Zbigniewa
Frączkiewicza.
Złożony został wniosek do EUROREGIONU NYSA o dofinansowanie działań kulturalnych
pn. „Kronika mojego miasta” na kwotę 66 000,00 zł. Projekt ma na celu aktywizację
społeczności lokalnej poprzez warsztaty dziennikarskie i udokumentowanie historii
mieszkańców Szklarskiej Poręby.
2. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej
Poręby na lata 2008 – 2015.
1) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru „Porębianie” – działania zgodne
z Priorytetem „Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego
wsparcia” pkt. 2.3. Strategii.
W pierwszym półroczu 2013 r. 71 uczestników UTW uczęszczało na następujące zajęcia:
komputerowe – 22 osoby, języka niemieckiego – 12 osób, języka angielskiego – 29
osób, aktywności twórczej – 14 osób, gimnastyki ogólnorozwojowej – 23 osoby,
aquaaerobicu na basenie – 31 osób i nordic walking – 6 osób. Odbyło się 18 wykładów
o różnorodnej tematyce oraz 6 zajęć praktycznych. Spotkania kulturalne: wyjścia na
spotkania poetyckie, wyjazdy na występy kabaretowy, do filharmonii, comiesięczne
lekcje umuzykalniające, wyjścia na wernisaże i wystawy w muzeach i KCEE. Słuchacze
UTW wzięli czynny udział w otwarciu wystawy „Karkonosze” i zwiedzanie Sejmu RP
w Warszawie. Na zakończenie roku akademickiego 2012/ 2013 zorganizowano dla
wszystkich członków UTW dwudniową wycieczkę po Kotlinie Kłodzkiej.
2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe – działania zgodne
z Priorytetem „Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie
partycypacyjnego modelu gminy” pkt. 3.2. Strategii. Wykaz imprez kulturalnych
i sportowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3) Prowadzenie zajęć warsztatowych - taniec ZUMBA, zajęcia bębniarskie, plastyczne,
ceramiczne, teatralne, rytmiczne, wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, nauka
języka angielskiego, w których uczestniczyło razem ok. 300 dzieci, młodzieży i
dorosłych osób – działania zgodne z Priorytetem „Budowa otwartego, opartego na
wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich
w drodze kształcenia” pkt. 6.2., 6.3. i 6.5. Strategii.
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2013 r.
IMPREZY KULTURALNE
I PÓŁROCZE 2013 R.
Lp.
Nazwa imprezy
Kwota
1.
Czas na Nasze Karkonosze –
Artystyczne spotkania w Szklarskiej
Porębie (wniosek Euroregion Nysa)
2.
„Kobiety sobie radzą” (wniosek do
Euroregionu Nysa)
3.
„Między biegunami” – polskie kolonie
artystyczne na Biennale Sztuki i Filmu
Worpswede
4.
Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze
Śniegu 2013
5.
Strefa Qultura (cykl wydarzeń
kulturalnych wiosną i jesienią)
Przeznaczenie
kwoty
Warsztaty edukacyjne
25 649,11 dla dzieci i młodzieży ze
Szklarskiej Poręby i
Mimonia (Czechy).
Cykl warsztatów
artystycznych wraz z
sesjami naukowymi
81 179,52 skierowanymi do kobiet,
zakończone pokazem
mody i efektem pracy
warsztatowej
(współpraca z TurnovCzechy).
Udział we wspólnym
20 000,00 projekcie z Muzeum
Karkonoskim w Jeleniej
Górze
25 528,72 Organizacja imprezy.
5 732,60 Organizacja cyklu
imprez.
6.
„ART- SKWER” – letni festiwal
sztuk
7.
Terra Incognita
8.
Festyn Rodzinny
9.
„Kronika Mojego Miasta” (wniosek
do Euroregionu Nysa)
Organizacja plenerowych
1 076,74 warsztatów na Skwerze
Radiowej Trójki.
1 174,00 Cykliczne spotkania
z podróżnikami
Współorganizacja
3 500,00 z Parafią pw. Św.
Maksymiliana Kolbe
Aktywizacja
486,92 społeczności lokalnej –
udokumentowanie
historii Szklarskiej
Poręby
Razem 164 327,61
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2013 r.
IMPREZY SPORTOWE
I PÓŁROCZE 2013 R.
L.p.
Nazwa imprezy
1.
BORDER RUSH 2013 Wyścigi
Psich Zaprzęgów
2.
Puchar Radiowej Trójki
w Narciarstwie Zjazdowym
3 876,42
Organizacja zawodów
3.
Slalom „RETRO”
2 159,14
Organizacja zawodów
4.
Gwiazdy na Śniegu
Adventure Racing – Szklarska
Wyrypa
Mistrzostwa Szklarskiej Poręby
w Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie o Puchar
Burmistrza
XXX Zawody w Kajakarstwie
Górskim „AMP Kamienna
2013”
23 965,71
Organizacja zawodów
5.
6.
7.
Kwota
Przeznaczenie kwoty
Współorganizacja
Zawodów
z Polskim Związkiem
6 072,27
Psich Zaprzęgów
Współorganizacja zawodów ze
2 668,45 SPORT IZERY w Piechowicach
3 964,38 Organizacja zawodów,
Współorganizacja zawodów z
Akademicki Klubem Turystyki
3 328,11 Kajakowej „Bystrze” w
Krakowie
Współorganizacja zawodów ze
Stowarzyszeniem Cyklistów
5 909,69 „Szklarska Poręba na Dwóch
Kółkach”
8.
Memoriał im. Jurka
Zawadzkiego
9.
Otwarte Turnieje Piłki Nożnej
24,00 Organizacja turnieju
10.
Zawody sportowe z miastami
partnerskimi (Bad Harzburg,
Lanov, Harrachov).
85,00 Organizacja zawodów
11.
Wynajem miejsca na imprezy.
Opłata za wynajem terenu
13 303,58 Sudetów Lift na imprezy
sportowe.
RAZEM
65 356,75
Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2013 r.
ZAJĘCIA WARSZTATOWE
I PÓŁROCZE 2013 ROK
L.p.
Nazwa
Kwota
Przeznaczenie
kwoty
ZAJĘCIA CYKLICZNE
1.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
11 237,37 Działalność statutowa UTW
2.
Chór „Porębianie”
3.
Taneczne ZUMBA
4.
Warsztaty plastyczne
2 907,14 Organizacja warsztatów
5.
Warsztaty ceramiczne
2 178,31 Organizacja warsztatów
6.
Warsztaty bębniarskie
3 391,25 Organizacja warsztatów
7.
Nauka gry na gitarze i warsztaty
wokalne
4 150,08 Organizacja zajęć
8.
Warsztaty teatralne
2 044,88 Organizacja warsztatów
9.
Zajęcia języka angielskiego
5 950,08 Organizacja zajęć
7 670,07 Działalność chóru.
13 181,95 Organizacja zajęć
ZAJĘCIA PANELOWE
1.
Warsztaty dziecięce – półkolonie
letnie i zimowe
RAZEM:
463,50 Organizacja warsztatów
53 174,63