Godziny graniczne realizacji przelewów

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2016r.
Godziny graniczne realizacji przelewów
Tab. 1 Przelewy krajowe w PLN
Lp. Rodzaj przelewu
1.
a.
Przelew wewnętrzny:
na rachunek w Banku1
b.
c.
na rachunek w banku Zrzeszenia
Banku BPS S.A.1
Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR1 2
SORBNET3
Przelew przychodzący:
przelew wewnętrzny z rachunku w
Banku
przelew wewnętrzny z rachunku w
banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.
ELIXIR
d.
SORBNET
2.
a.
b.
3.
a.
b.
Placówka Banku
Bankowość
internetowa
w godzinach pracy
placówki
w godzinach pracy
placówki
24h
13:30
13:00
14:30
13:00
-
do godz. 15:30
24h
do godz. 18:00
I sesja do godz. 11:00
II sesja do godz. 15:00
III sesja do godz. 18:00
do godz. 15:00
1
Przelewy zlecone po godz. 15:30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym
dniu roboczym.
2
Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godz. 15:30 obciążą rachunek danym dniu, ale
przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.
3
Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
Tab. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej
Lp.
1.
1.1
2.
2.1
2.1 a
2.1 b
2.2
2.3
3.
3.1
1
Rodzaj przelewu
Przelew wewnętrzny:
na rachunek w Banku
Przelew wychodzący:1
Przekaz w trybie standardowym:
SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty
w walucie EUR
Pozostałe polecenia wypłaty
Przekaz w trybie przyśpieszonym
Przekaz w trybie pilnym
Przelew przychodzący:
Na rachunek w Banku
Data waluty
Placówka Banku
D
15:30
D+1
14:00
D+2
D+1
D
14:00
14:00
14:00
D
11:00
Przelew wychodzący zlecony w dniu roboczym po godzinie granicznej, obciąża rachunek w danym dniu, ale będzie
wykonany z datą waluty w najbliższym dniu roboczym.