Sprawozdanie roczne Akcji Amerykańskich za 2007

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
aktywach ogółem
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
613 760
0
0
0
20 117
0
0
0
0
0
0
528 596
0
0
0
25 464
0
0
0
0
0
0
90,95
0,00
0,00
0,00
4,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497 616
0
0
0
17 470
0
0
0
0
0
0
507 990
0
0
0
18 186
0
0
0
0
0
0
92,69
0,00
0,00
0,00
3,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
24 375
116
0
0
0
0
0
0
24 320
116
0
0
0
0,00
0,00
0,00
4,18
0,02
0,00
0,00
0,00
0
0
0
20 078
461
0
0
0
0
0
0
20 315
465
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3,71
0,08
0,00
0,00
0,00
20. Razem
658 368
578 496
99,53
535 625
546 956
99,80
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Akcje
Akcje - RAZEM
CA1363751027 ( Canadian National Railway Co)
CA46579N1033 (Ivanhoe Mines Ltd/CA)
CA8787422044 ( Teck Cominco Ltd)
US0138171014 (Alcoa Inc)
US0028241000 (Abbott Laboratories)
US00724F1012 (Adobe Systems Inc)
US0382221051 (Applied Materials Inc)
US0374111054 (Apache Corp)
US0091581068 (Air Products & Chemicals Inc)
US0012041069 (AGL Resources Inc)
US0495601058 (Atmos Energy Corp)
US0258161092 (American Express Co)
US0673831097 (CR Bard Inc)
US0758871091 (Becton Dickinson & Co)
US0572241075 (Baker Hughes Inc)
US0677741094 (Barnes & Noble Inc)
US12189T1043 (Burlington Northern Santa Fe Corp)
US0683061099 (Barr Pharmaceuticals Inc)
US1491231015 (Caterpillar Inc)
US1712321017 (Chubb Corp)
US1248572026 (CBS Corp)
US1941621039 (Colgate-Palmolive Co)
US1890541097 (Clorox Co)
US1897541041 ( Coach Inc)
US20825C1045 (ConocoPhillips)
US1344291091 (Campbell Soup Co)
US17275R1023 (Cisco Systems Inc)
US1266501006 (CVS Caremark Corp)
US1667641005 (Chevron Corp)
US17453B1017 (Citizens Communications Co)
US2473617023 (Delta Air Lines Inc)
US2576511099 (Donaldson Co Inc)
US2635341090 (EI Du Pont de Nemours & Co)
US2441991054 (Deere & Co)
US24702R1014 (Dell Inc)
US2546871060 (Walt Disney Co/The)
US2605431038 (Dow Chemical Co/The)
US2333261079 (DST Systems Inc)
US26441C1053 (Duke Energy Corp)
US2788651006 (Ecolab Inc)
US2091151041 (Consolidated Edison Inc)
US5184391044 (Estee Lauder Cos Inc/The)
US2686481027 (EMC Corp/Massachusetts)
US2910111044 (Emerson Electric Co)
US29078E1055 (Embarq Corp)
US3453708600 (Ford Motor Co)
US3377381088 (Fiserv Inc)
US1501851067 (Cedar Fair -LP)
US3647301015 (Gannett Co Inc)
US3695501086 (General Dynamics Corp)
US3696041033 (General Electric Co)
US3703341046 (General Mills Inc)
US2193501051 (Corning Inc)
US4062161017 (Halliburton Co)
US4165151048 (Hartford Financial Services Group Inc)
US4230741039 (HJ Heinz Co)
US4282361033 (Hewlett-Packard Co)
US4278661081 (Hershey Co/The)
US4516631086 (Idearc Inc)
US4581401001 (Intel Corp)
US8668102036 ( Sun Microsystems Inc)
US4783661071 (Johnson Controls Inc)
US7081601061 (JC Penney Co Inc)
US9682232064 (John Wiley & Sons Inc)
US6556641008 (Nordstrom Inc)
US4878361082 (Kellogg Co)
US50075N1046 (Kraft Foods Inc)
US1912161007 (Coca-Cola Co/The)
US5324571083 (Eli Lilly & Co)
US5486611073 (Lowe's Cos Inc)
US55616P1049 (Macy's Inc)
US5801351017 (McDonald's Corp)
US5950171042 (Microchip Technology Inc)
US5850551061 (Medtronic Inc)
US59156R1086 (MetLife Inc)
US5806451093 (McGraw-Hill Cos Inc/The)
US88579Y1010 (3M Co)
US6200761095 (Motorola Inc)
US5893311077 (Merck & Co Inc)
US6027201044 (Mine Safety Appliances Co)
US5949181045 (Microsoft Corp)
US6354051038 (National City Corp)
US6558441084 (Norfolk Southern Corp)
US6501111073 (New York Times Co/The)
US6937181088 (Paccar Inc)
US69331C1080 (PG&E Corp)
US7134481081 (PepsiCo Inc)
US7170811035 (Pfizer Inc)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
613 760
Aktywny rynek - rynek regulowany
Toronto, Canada
Toronto, Canada
Toronto, Canada
NYSE, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NASD Alternative Display Facility
35 800
182 500
32 300
172 064
44 100
14 800
85 400
49 400
18 000
19 300
21 000
23 600
29 800
13 900
33 900
48 200
11 500
29 200
36 400
45 000
59 100
31 950
8 000
45 600
31 100
24 700
49 200
26 000
41 400
80 200
133 900
71 100
76 800
25 000
79 900
27 300
74 300
6 600
100 700
29 000
9 600
11 000
171 600
28 600
30 000
566 329
33 000
100 700
42 600
9 600
22 600
12 900
34 500
28 600
16 700
41 950
33 500
61 700
60 740
76 600
100 550
66 900
42 300
14 900
51 000
30 800
68 900
47 600
53 800
16 600
63 800
30 000
30 000
26 100
56 900
36 900
15 200
49 600
20 848
21 900
103 500
125 300
71 600
78 000
44 943
10 000
18 150
213 700
Kanada
Kanada
Kanada
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
- 2 / Tabele (PL) -
4 646
6 402
2 940
18 298
6 418
1 147
4 947
10 334
3 534
2 140
1 751
3 619
6 237
2 710
6 904
5 971
1 385
5 460
6 100
6 684
5 296
6 267
1 475
4 164
5 517
2 694
2 796
1 849
7 284
3 562
7 716
7 311
10 648
2 531
6 779
2 629
9 721
1 289
7 167
3 472
1 534
1 717
7 253
3 501
3 801
14 508
4 612
8 553
8 684
1 547
2 658
2 047
2 280
3 046
4 456
5 311
2 786
9 150
6 265
4 842
5 501
4 768
8 726
1 842
5 462
4 495
6 298
7 015
10 106
1 828
7 472
3 331
3 168
4 151
9 321
5 224
3 613
2 670
1 948
2 710
9 380
12 310
8 746
5 325
4 044
1 199
3 361
15 595
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
528 596
90,95
4 151
4 899
2 844
15 314
6 030
1 540
3 693
12 936
4 323
1 769
1 434
2 989
6 879
2 829
6 695
4 043
2 331
3 776
6 431
5 981
3 922
6 065
1 270
3 395
6 687
2 149
3 243
2 513
9 409
2 486
4 855
8 030
8 245
5 669
4 769
2 146
7 132
1 327
4 946
3 616
1 142
1 168
7 734
3 946
3 618
9 267
4 459
5 181
4 046
2 080
2 040
1 790
2 015
2 640
3 546
4 768
4 118
5 919
2 597
4 973
4 439
5 871
4 531
1 554
4 561
3 932
5 474
7 113
6 994
914
4 019
4 303
2 295
3 195
8 538
3 936
3 121
1 937
2 950
2 766
8 972
5 022
8 794
3 330
5 962
1 049
3 354
11 828
0,71
0,84
0,49
2,64
1,04
0,26
0,64
2,23
0,74
0,30
0,25
0,51
1,18
0,49
1,15
0,70
0,40
0,65
1,11
1,03
0,67
1,04
0,22
0,58
1,15
0,37
0,56
0,43
1,62
0,43
0,84
1,38
1,42
0,98
0,82
0,37
1,23
0,23
0,85
0,62
0,20
0,20
1,33
0,68
0,62
1,59
0,77
0,89
0,70
0,36
0,35
0,31
0,35
0,45
0,61
0,82
0,71
1,02
0,45
0,86
0,76
1,01
0,78
0,27
0,78
0,68
0,94
1,22
1,20
0,16
0,69
0,74
0,39
0,55
1,47
0,68
0,54
0,33
0,51
0,48
1,54
0,86
1,51
0,57
1,03
0,18
0,58
2,04
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
US7010941042 (Parker Hannifin Corp)
US74005P1049 (Praxair Inc)
US7591EP1005 (Regions Financial Corp)
US7739031091 (Rockwell Automation Inc/DE)
US7864291007 (Safeco Corp)
US8475601097 (Spectra Energy Corp)
US81211K1007 (Sealed Air Corp)
US8066051017 (Schering-Plough Corp)
US8550301027 (Staples Inc)
US8679141031 (SunTrust Banks Inc)
US7908491035 (St Jude Medical Inc)
US8718291078 (SYSCO Corp)
US00206R1023 (AT&T Inc)
US87612E1064 (Target Corp)
US74144T1088 (T Rowe Price Group Inc)
US8825081040 (Texas Instruments Inc)
US9029733048 (US Bancorp)
US9130171096 (United Technologies Corp)
US9203551042 (Valspar Corp)
US92343V1044 (Verizon Communications Inc)
US9314221097 (Walgreen Co)
US9299031024 (Wachovia Corp)
US9497461015 (Wells Fargo & Co)
BMG950891017 (Weatherford International Ltd)
US97381W1045 (Windstream Corp)
US9666121036 (Whitney Holding Corp)
US9621661043 (Weyerhaeuser Co)
US30231G1022 (Exxon Mobil Corp)
US98956P1021 (Zimmer Holdings Inc)
5 400
18 100
16 000
14 700
58 900
76 100
70 200
38 850
32 600
17 100
43 100
19 000
135 259
30 000
24 618
24 800
58 100
23 700
188 000
100 100
85 800
9 790
56 300
21 000
30 130
52 500
20 000
38 400
26 800
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
814
3 126
1 740
2 703
9 686
4 518
6 098
3 151
2 568
4 038
5 923
1 934
11 957
4 844
3 217
2 596
5 793
3 841
15 229
11 987
10 958
1 364
5 714
2 528
928
4 572
3 669
7 007
5 303
990
3 910
921
2 468
7 986
4 785
3 955
2 520
1 831
2 602
4 265
1 444
13 688
3 653
3 649
2 017
4 490
4 417
10 318
10 649
7 956
907
4 139
3 508
955
3 343
3 591
8 760
4 317
0,17
0,67
0,16
0,42
1,37
0,82
0,68
0,43
0,31
0,45
0,73
0,25
2,36
0,63
0,63
0,35
0,77
0,76
1,78
1,83
1,37
0,16
0,71
0,60
0,16
0,58
0,62
1,51
0,74
613 760
0
0
528 596
0
0
90,95
0,00
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
21 400
32 800
19 800
12 800
34 200
Finlandia
Izrael
Japonia
Wielka Brytania
Wielka Brytania
- 3 / Tabele (PL) -
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
US6549022043 (Nokia OYJ )
US8816242098 (Teva Pharmaceutical Industries Ltd )
US1380063099 (Canon Inc )
US7672041008 (Rio Tinto PLC )
US7582051089 (Reed Elsevier PLC )
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
20 117
25 464
4,38
1 126
3 577
2 309
8 891
4 214
2 000
3 712
2 210
13 053
4 489
0,34
0,64
0,38
2,25
0,77
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
0
0
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0,00
- 4 / Tabele (PL) -
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
Polska
PLN
USD
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata w PLN
Lokata w USD
24 375
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
6,00
4,60
664
9 715
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
W walutach państw należacych do OECD
waluta USD
W walutach państw nienależacych do OECD
664
9 715
0
Istotne parametry
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
Waluty
664
23 711
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
116
Stany Zjednoczone
116
47 609
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
116
0,02
116
0,02
0
0,00
0
- 5 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
24 320
4,18
664
23 656
0,11
4,07
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Rodzaj
Łączna liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Bilans na dzień 31.12.2007
(tysiące złotych)
2007-12-31
Bilans
2007-12-31
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
2006-12-31
581 168
548 067
24 446
126
20 793
478
24 320
2 662
20 315
1 098
0
0
2 000
0
322
9
656
6
0
554 060
0
0
0
0
0
8 327
760
7
0
526 176
0
0
0
0
0
3 770
1 662
4 715
66
0
1 884
1 808
26
572 841
706 351
0
865
565
10
2 330
1 686
610
544 297
553 539
1 475 565
769 214
-53 693
-32 015
1 017 629
464 090
-20 332
-18 422
-21 678
-42 271
-12 659
-79 817
-132 796
572 841
11 090
-57 860
544 297
-1 910
Liczba
Jednostki uczestnictwa kategorii E
7 290 322
33 912
6 511 523
37 159
Jednostki uczestnictwa kategorii I
2 548 015
1 406 452
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Kategorie jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
56,36
59,55
62,76
67,26
70,35
73,76
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
a) Pozostałe - podatek
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2007
do 31.12.2007
od 01.01.2006
do 31.12.2006
23 293
13 148
1 066
9 079
0
36 886
24 362
0
194
0
0
0
0
0
0
0
10 269
2 061
2 061
0
36 886
-13 593
-110 675
-19 768
-29 612
-90 907
17 410
11 223
788
5 399
0
25 216
16 579
0
150
0
1
0
0
0
0
0
6 815
1 671
1 671
0
25 216
-7 806
8 216
-817
-6 018
9 033
-74 936
-124 268
-38 551
410
Wynik z operacji przypadający na
kategorię jednostek uczestnictwa
-12,45
-10,29
-0,01
0,95
-13,02
0,33
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2007-12-31
za okres od 01.01.2007
do 31.12.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
do 31.12.2006
0
0
544 297
-124 268
288 057
410
a) przychody z lokat netto
-13 593
-7 806
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
-19 768
-817
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
-90 907
9 033
-124 268
0
410
0
a) przychodów z lokat netto
0
0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
0
0
0
763 060
0
743 930
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
457 936
499 880
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
305 124
152 812
244 050
255 830
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
- 9 / Tabele (PL) -
28 544
256 240
572 841
544 297
0
0
674 582
0
443 407
0
0
0,00%
7 955 134
4 271 142
0
0
6 524 520
7 320 724
0
0
4 607 405
3 636 732
0
1 917 115
0
3 683 992
0
0
0
0
21 450 308
14 925 788
0
0
11 578 059
6 970 654
0
9 872 249
0
7 955 134
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
do 31.12.2006
0
0
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
9 872 249
9 872 249
0
7 955 134
7 955 134
0,00%
6 511 523
3 794 347
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
c) saldo
- 10 / Tabele (PL) -
0
0
4 810 050
6 287 035
0
0
4 031 251
3 569 859
0
778 799
0
2 717 176
0
0
0
0
18 062 030
13 251 980
0
0
10 771 708
6 740 457
0
7 290 322
0
6 511 523
0
0
7 290 322
7 290 322
6 511 523
6 511 523
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
c) saldo
do 31.12.2006
0
0
37 159
35 236
0
0
5 806
6 997
0
0
9 053
5 074
0
-3 247
0
1 923
0
0
0
0
52 001
46 195
0
0
18 089
9 036
0
33 912
0
37 159
0
0
33 912
33 912
0
37 159
37 159
0
1 406 452
441 559
0
0
1 708 665
1 026 693
0
0
567 102
61 800
0
1 141 563
0
964 893
0
0
0
0
3 336 278
1 627 613
0
0
788 263
221 161
0
2 548 015
0
1 406 452
0
0
2 548 015
1 406 452
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
do 31.12.2006
2 548 015
1 406 452
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
0
0
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
0
0
67,26
66,87
56,36
67,26
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
-16,21
0,58
55,47
63,50
2007-11-26
2006-08-09
72,19
70,98
2007-06-15
2006-03-29
57,27
67,27
2007-12-28
0
2006-12-29
0
70,35
69,25
59,55
70,35
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
-15,35
1,59
58,56
66,16
2007-11-26
2006-08-09
75,86
73,69
2007-06-15
2006-03-29
60,51
2007-12-28
70,36
2006-12-29
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
- data wyceny
do 31.12.2006
0
0
73,76
72,24
62,76
73,76
-14,91
2,10
61,68
69,16
2007-11-26
2006-05-17
79,72
76,96
2007-06-15
2006-03-29
63,76
2007-12-28
0
73,77
2006-12-29
0
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
3,6
3,7
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
0,0
0,0
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
0,0
0,0
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
0,0
0,0
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
0,0
0,0
0,0
0,0
- data wyceny
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie roczne Akcji Amerykańskich za 2007

Transkrypt

Podobne dokumenty

Szukasz ciekawej pracy? (2016-03-08)

neuvoo.pl - Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

RejsClub.pl - z nami każdy dzień jest inny

Pobierz ofertę (plik PDF)

RejsClub.pl - z nami każdy dzień jest inny

Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w

Konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych 1. Którego dnia