ogłoszenie o zmianie skrótu prospektu informacyjnego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SKRÓTU PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
„AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”,
Z DNIA 18 GRUDNIA 2012 r.
Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 roku
w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 212, poz. 1554) Aviva
Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w
Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając, jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi
261, informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. dokonano następującej zmiany w treści skrótu prospektu
informacyjnego Aviva Investors FIO, wynikającej ze zmiany Statutu FIO:
1. w Rozdziale I. 2 pkt 2.15.2 początkowa jego treść do sformułowania „Subfundusz nie
odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w:
a)
nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego,
b)
nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,
c)
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa
głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.
Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie
się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż
Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne
państw należących do OECD.
Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery
wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
będzie nie niższa niż 70 proc. i może wynieść 100 proc. wartości Aktywów Subfunduszu.
Subfundusz będzie dążył, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku
pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych denominowanych w złotych wynosił co najmniej 66%
wartości Aktywów Subfunduszu.
Całkowita wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego oraz
lokat w tytułach uczestnictwa o charakterze dłużnym emitowanych przez fundusze zagraniczne lub
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie nie większa niż 40 %
wartości Aktywów Subfunduszu
Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty
rynku pieniężnego oraz inne lokaty, w ramach limitów, o których mowa powyżej, uzależnione są od
1
decyzji podejmowanych przez Subfundusz głównie na podstawie oceny możliwości zmian wartości
rynkowej poszczególnych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dokonywanej w
ramach oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji i rynkach finansowych instrumentów
dłużnych.
Podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów finansowych służyć będzie ocena
bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów rynku pieniężnego, dłużnych papierów
wartościowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne,
tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za
granicą, która będzie obejmowała w szczególności:
a)
ocenę sytuacji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku
pieniężnego;
b)
analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje
ratingowe;
c)
ocenę sytuacji gospodarczej kraju;
d)
ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku
pieniężnego;
e)
ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;
f)
ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;
g)
ocenę ryzyka braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego,
zmienności ich cen;
h)
ocenę ryzyka braku płynności (zawieszenia odkupień) jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów
uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
i)
ocenę polityki inwestycyjnej realizowanej przez podmioty wymienione w lit. h).”
2. W Rozdziale III zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:
„Niniejszy Skrót Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie w dniu 31 maja
2012 roku, a następnie zaktualizowany w dniu 30 czerwca 2012 roku oraz w dniu 18 grudnia
2012 roku.”
Zmiany Statutu Aviva Investors FIO powodujące konieczność aktualizacji skrótu prospektu
informacyjnego zostały ogłoszone na stronie internetowej www.avivainvestors.pl w dniu 18 grudnia
2012 roku.
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz skrót tego prospektu
publikujemy w załączeniu.
2