Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury i

Sprawozdanie z wykonania budżetu
instytucji kultury i
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Na terenie miasta działają następujące instytucje kultury:
- Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich w tym Radio „Piekary”,
- Środowiskowy Dom Kultury w dzielnicy Kozłowa Góra,
- Dzielnicowy Dom Kultury w dzielnicach Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka,
- Ośrodek Kultury „Andaluzja” w dzielnicy Brzozowice – Kamień,
- Biblioteka Miejska w Piekarach Śląskich.
Rada Miasta uchwałą nr V/32/07 z dnia 8.02.2007 roku w sprawie budżetu miasta na
2007 rok uchwaliła dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 3.776.600,- zł. W
ciągu roku 2007 Prezydent Miasta z rezerwy budżetu zarządzeniem zwiększył dotacje dla
instytucji kultury a Rada Miasta w uchwale przyjęła zwiększenie. Na koniec roku kwota
przekazanych dotacji wynosiła 3.821.600,- zł. Wykonanie budżetów poszczególnych
instytucji kultury przedstawia się następująco:
MIEJSKI DOM KULTURY
Dochody
Wyszczególnienie
- dotacja z budżetu miasta
- pozostałe przychody
- wpływy z usług
- odsetki od rachunków bankowych
Plan
Wykonanie
%
900.000
900.000
100,0
9.000
8.732
97,0
305.000
305.572
100,2
3.000
2.950
98,3
1.217.254
100,0
Razem 1.217.000
Miejski Dom Kultury uzyskał dochody z organizacji imprez kulturalnych, zabaw,
wynajmu pomieszczeń, umowy sponsoringu, darowizn, odsetek od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych.
Wydatki
Wyszczególnienie
- wydatki bieżące w tym:
Plan
Wykonanie
%
1.217.000
1.212.248
99,6
520.000
518.837
99,8
697.000
693.411
99,5
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
- pozostałe koszty
Środki na wydatki Miejski Dom Kultury przeznaczył na wypłatę wynagrodzeń i
pochodnych od wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, organizację
imprez kulturalnych oraz na pokrycie kosztów utrzymania placówki.
RADIO „PIEKARY”
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
- dotacja z budżetu miasta
100.000
100.000
100,0
- dotacja z PFRON
81.000
81.509
100,6
1.836.000
2.078.494
113,2
- pozostałe przychody
-
39.497
-
- odsetki od r-ków bankowych
-
9.562
-
2.309.062
114,5
- wpływy z usług
Razem 2.017.000
Radio „Piekary” uzyskało dochody z produkcji i sprzedaży reklam, wpływów z
koncertu życzeń, sprzedaży płyt i wydawnictw, odsetek od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych, zwrotu opłaty STOART.
Wydatki
Wyszczególnienie
- wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
Plan
Wykonanie
%
2.017.000
2.010.507
99,7
788.000
786.674
99,8
1.229.000
1.223.833
99,6
wynagrodzeń
- pozostałe koszty
Środki
z
wydatków rzeczowych
zostały
przekazane
na
pokrycie
kosztów
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, zakupu materiałów,
remontów, realizacji audycji, umów zleceń oraz pokryto koszty utrzymania Radia.
ŚRODOWISKOWY DOM KULTURY
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
170.000
170.000
100,0
10.000
10.956
109,6
- pozostałe przychody
-
560
-
- odsetki od r-ków bankowych
-
1.144
-
182.660
101,5
- dotacja z budżetu miasta
- wpływy z usług
Razem 180.000
Środowiskowy Dom Kultury uzyskał dochody z organizacji imprez, zabaw, darowizn
oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Wydatki
Wyszczególnienie
- wydatki bieżące w tym
- wynagrodzenia i pochodne
Plan
Wykonanie
%
180.000
147.701
82,1
67.500
64.010
94,8
112.500
83.691
74,4
od wynagrodzeń
- pozostałe koszty
Środki wydatkował na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, organizację
imprez oraz na pokrycie kosztów utrzymania placówki.
DZIELNICOWY DOM KULTURY
Dochody
Wyszczególnienie
- dotacja z budżetu miasta
Plan
Wykonanie
%
645.000
645.000
100,0
- wpływy z usług
55.500
47.074
84,8
- pozostałe przychody
12.900
6.127
47,5
-
384
-
698.585
97,9
- odsetki od r-ków bankowych
Razem 713.400
Placówka uzyskała dochody z organizacji imprez, zabaw, nauki języków, organizacji
aerobiku, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Wydatki
Wyszczególnienie
- wydatki bieżące w tym
- wynagrodzenia i pochodne od
Plan
Wykonanie
%
784.450
779.847
99,4
508.000
503.546
99,1
276.450
276.301
99,9
wynagrodzeń
- pozostałe koszty
Dzielnicowy Dom Kultury wydatkował środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
umowy zlecenia, zakup imprez, materiałów, energii oraz innych usług związanych z
działalnością placówki
OŚRODEK KULTURY „ANDALUZJA”
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
600.000
600.000
100,0
- dotacje celowe
38.400
38.400
100,0
- wpływy z usług
195.450
195.119
99,8
- pozostałe przychody
28.250
28.181
99,8
- odsetki od r-ków bankowych
1.100
1.066
96,9
862.766
99,9
- dotacja z budżetu miasta
Razem 863.200
Ośrodek Kultury „Andaluzja” uzyskał dochody z dotacji na realizację Akcji Lato oraz
Koncertów Śląskiego Chóru Górniczego Polonia Harmonia, ze sprzedaży biletów na
organizowane imprezy, najmu sali, reklam umieszczanych na słupach reklamowych,
ksera, darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Wydatki
Wyszczególnienie
- wydatki bieżące w tym
- wynagrodzenia i pochodne od
Plan
Wykonanie
%
871.058
866.153
99,4
493.700
493.090
99,9
377.358
373.063
98,9
wynagrodzeń
- pozostałe koszty
Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka
Kultury „Andaluzja”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, na zakupu materiałów, na
organizację imprez kulturalnych oraz na działalności placówki.
BIBLIOTEKA MIEJSKA
Dochody
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
- dotacja z budżetu miasta
1.406.600
1.406.600
100,0
- dotacja z budżetu państwa
39.760
39.760
100,0
- pozostałe przychody
44.770
47.351
105,8
- odsetki od r-ków bankowych
1.500
2.120
141,3
1.495.831
100,2
Razem 1.492.630
Biblioteka Miejska uzyskała dochody z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, darowizn, kar i upomnień, wynajmu sali oraz z usług kserograficznych.
Wydatki
Wyszczególnienie
- wydatki bieżące w tym
- wynagrodzenia i pochodne
Plan
Wykonanie
%
1.492.020
1.522.757
102,1
1.083.220
1.078.406
99,6
408.800
444.351
108,7
od wynagrodzeń
- pozostałe koszty
Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
biblioteki, zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów, energii oraz innych usług niezbędnych
do działalności placówki.
Na terenie miasta działa jeden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pn. Szpital
Miejski. Głównym źródłem przychodu placówki są umowy zawarte z Oddziałem Śląskim
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 17.772.551,- zł. Ponadto z budżetu
miasta Szpital otrzymał środki w wysokości 515.224,- zł
w tym:
- na programy profilaktyczne - 176.150,- zł,
- na remonty - 154.146,- zł,
- na spłatę kredytu - 184.928,- zł.
Dodatkowo Szpital Miejski uzyskał dochody w wysokości 1.196.249,- zł z tytułu sprzedanych
poza NFZ usług medycznych, czynszów, opłat parkingowych, darowizn, sprzedaży obiadów.
Ogółem przychody za 2007 rok wynosiły 19.484.024,- zł a koszty 19.446.640,- zł. Szpital
Miejski za 2007 rok uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 37.384,- zł. Szczegółowe
zestawienie przychodów i kosztów przedstawia załączone sprawozdanie Szpitala Miejskiego.