Tworzenie płatności

Tworzenie płatności
Krotki opis
Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online – włączając:
•
•
•
•
Tworzenie płatności
Typy płatności
Dane kontrahenta
Zapisywanie płatności
Autoryzacja płatności
Kiedy chcesz utworzyć płatność, możesz użyć górnego menu.
1
Tworzenie płatności
Teraz możesz tworzyć płatności poprzez uzupełnienie danych płatności:
Zwróć uwagę na fakt, ze niektóre pola będą nieaktywne w oknie „Utwórz płatność” dla
użytkowników, którzy mogą tworzyć płatności jedynie z wcześniej wprowadzonymi kontrahentami. Jeżeli pola sa nieaktywne, kliknij na przycisk „Znajdź kontrahenta” aby uzupełnić szablon płatności.
Zapisać płatności w folderze W oknie „Utwórz płatność”, w lewym górnym rogu, znajduje się wyboru pole „Zapisz
płatność w folderze”.
Jeżeli nie zaznaczysz tego pola, płatności będą się zapisywały pojedynczo – nie w folderze.
Możesz zaznaczyć wskazane pole, jeżeli masz płatności, które chcesz zapisać łącznie w
jednym folderze. Tym samym, masz możliwość zapisania np. wypłat pracowniczych oraz
płatności do kontrahentów zewnętrznych w oddzielnych folderach.
Ponadto, masz możliwość tworzenia płatności grupowych w tym samym folderze.
Więcej informacji o płatnościach w folderach znajdziesz w dokumencie „Zapisz i zautoryzuj płatności w folderze”.
2
Tworzenie płatności
Możesz zmienić opcję domyślnego tworzenia płatności w folderze tak aby pole to zawsze
było zaznaczone. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Ustawienia dla ekranu Utwórz
płatność”, w dalszej części tego dokumentu.
Rodzaj płatności
Zapisz szczegóły płatności
jako kontrahenta
Możesz wybierać rożne rodzaje płatności poprzez klikniecie na strzałkę rozwijalnego
menu. Następnie ekran zmieni się w taki sposób, aby udostępnić opcje dostępne jedynie
dla tego typu płatności.
Możesz zapisać danego odbiorcę jako nowego kontrahenta podczas tworzenia płatności
zaznaczając pole „Zapisz szczegóły płatności jako kontrahenta”.
„ID kontrahenta” może być to skrót nazwy, numer kontrahenta lub np. nr telefonu kontrahenta.
Raz stworzona i zapisana „ID kontrahenta” może być używane dla przyszłych płatności.
Podsumowanie płatności
Na dole ekranu „Tworzenia płatności”, musisz dokonać wyboru jak chcesz zakończyć
tworzenie płatności.
Masz do wyboru następujące opcje:
Automatycznie zaznaczone jest pole „Utwórz kolejne płatności”, jeżeli zatem nie zaznaczysz żadnego innego pola i klikniesz „Utwórz.”, płatność zostanie zapisana samodzielnie
i będzie wymagała autoryzacji aby została przetworzona. Okno tworzenia płatności pojawi
się w tym momencie ponownie, ze wszystkimi polami pustymi, w celu stworzenia kolejnej
płatności.
Możesz równocześnie dokonać autoryzacji płatności i zostaniesz wtedy poproszony o weryfikacje autoryzacji poprzez złożenie podpisu elektronicznego.
Jeżeli wcześniej stworzyłeś kilka płatności ale jeszcze ich nie zautoryzowałeś, możesz teraz przejść bezpośrednio do niezautoryzowanych płatności.
3
Tworzenie płatności
Przejdź do
niezautoryzowanych
płatności
Kiedy tworzysz nowa płatność, masz możliwość przejść do autoryzacji wszystkich płatności jednorazowo.
Aby to zrobić, po zakończeniu tworzenia ostatniej płatności musisz zaznaczyć okno
„Przejdź do niezautoryzowanych płatności” i zatwierdzić klikając na „Utwórz.”
Wszystkie niezautoryzowane płatności w okresie obejmującym 7 kalendarzowych dni
wstecz oraz 60 kalendarzowych dni w przód zostaną automatycznie wyświetlone.
Zaznacz okienko przy płatnościach, które chcesz zautoryzować i kliknij na przycisk „Autoryzuj płatności”, następnie będziesz musiał podać hasło aby złożyć swój podpis elektroniczny.
Jeżeli zautoryzowałeś wszystkie niezautoryzowane płatności lista będzie pusta.
4
Tworzenie płatności
Zaznacz wszystkie
płatności
Jeżeli chcesz zautoryzować wszystkie płatności na liście, z łatwością możesz zaznaczyć
okienko w nagłówku listy. Kiedy klikniesz „Zaznacz wszystkie okienka”, wszystkie płatności na danej stronie zostaną wybrane i zaznaczone do dalszego procesowania.
Kliknij na przycisk „Autoryzuj płatności…” i wszystkie płatności zostaną zautoryzowane
za jednym razem.
Uwaga: Klikniecie w okienko w nagłówku listy, zaznaczy jedynie wszystkie płatności na
wyświetlonej stronie. Jeżeli na twojej liście jest więcej niż jedna strona zawierająca płatności, będziesz musiał autoryzować płatności na każdej kolejnej stronie po kolei.
Ustawienia dla ekranu
„Utwórz płatność”
Jeżeli zazwyczaj używasz tego samego numeru rachunku zleceniodawcy dla tworzenia
płatności, lub jeżeli preferujesz tworzyć płatności zapisane w folderze jako standardowe
ustawienie, możesz zmienić wedle własnych preferencji ustawienia „Tworzenia płatności”.
Ustawienia dla ekranu „Utwórz płatność” sa dostępne poprzez menu znajdujące się w
prawym górnym rogu strony „Utwórz płatność” oraz w górnym menu.
5
Tworzenie płatności
Dokonaj zmian ustawię zgodnie z własnymi preferencjami i zatwierdź poprzez klikniecie
w przycisk „Zapisz ustawienia”. Rachunek który wskazałeś w ustawieniach od teraz będzie wskazany automatycznie przy tworzeniu nowej płatności. Jeżeli wybrałeś opcje „Zapisz płatność w folderze” każda nowa płatność automatycznie będzie zapisywana w folderze. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie „Zapisz i zautoryzuj płatności w folderze”.
Strona pomocy
Możesz uzyskać więcej pomocy w wypełnianiu pól na stronie. Kliknij w znak zapytania w
prawym górnym rogu strony, aby wyświetlić okno pomocy i wybrać interesujący Cie temat.
Zagadnienia powiązane
• Zapisz i zautoryzuj płatności w folderze
• Autoryzuj platnosci
• Kontrahenci
6