list o masowej konwersji i zmianach w ofercie UFK dla DB – umowy

list o masowej konwersji i zmianach w ofercie UFK dla DB – umowy

Zmiany w ofercie UFK
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 2 maja 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany w wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), dostępnych w ramach Państwa ubezpieczenia. Decyzję o zmianach podjęliśmy po analizie naszej
oferty UFK oraz okresowym przeglądzie oferty rynkowej, zarówno otwartych funduszy inwestycyjnych polskich TFI, jak
i funduszy zagranicznych.
Zależy nam, aby udostępniać Państwu najkorzystniejsze rozwiązania, dlatego w ofercie ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych AXA znajdzie się 8 nowych funduszy. Jednocześnie zlikwidowanych zostanie 13 dotychczasowych.
Ważne informacje
Jeśli posiadają Państwo środki w którymś z likwidowanych UFK, konieczne jest przeniesienie ich do innych funduszy dostępnych w Państwa produkcie. Zmiana ta nie wymaga podejmowania przez Państwa żadnych działań. AXA
zmieni likwidowane UFK w Państwa imieniu na fundusze o zbliżonym profilu ryzyka, zgodnie z załączonym harmonogramem. Za operacje przeprowadzone przez AXA nie poniosą Państwo żadnych opłat. Zmiany takiej mogą Państwo
dokonać samodzielnie do 12 czerwca 2016 r. W tym celu zachęcamy do zalogowania się do serwisu AXA On-Line.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i harmonogramem zmian.
Kontakt z AXA
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub konsultantem Departamentu Obsługi Klientów pod numerami telefonów 22 555 00 00 lub 801 200 200 (pon.–pt. 8.00–19.00) lub pocztą
elektroniczną pod adresem: [email protected].
Z poważaniem,
Radosław Gołaszewski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Indywidualnymi
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216; NIP 521-10-36-859; Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości
Szczegóły i harmonogram zmian
➥
20 maja 2016 r.
Blokada możliwości
nabywania jednostek
likwidowanych UFK
➡
13 czerwca 2016 r.
Automatyczna zmiana
alokacji składki zlecona
przez AXA
➡
➡
20 czerwca 2016 r.
Automatyczna konwersja
środków zainwestowanych
w jednostki likwidowanych
UFK
Do 12 czerwca 2016 r.
Możliwość sprzedaży
jednostek likwidowanych
UFK
➡
➦
2 maja 2016 r.
Nowe UFK dostępne
w serwisie AXA On-Line
25 czerwca 2016 r.
Przeliczenie konwersji
Etapy zmian
· 2 maja 2016 r. w serwisie AXA On-Line zostaną udostępnione nowe UFK wymienione poniżej. Od tego dnia bę-
dziecie Państwo mogli składać dyspozycje przeniesienia środków pomiędzy funduszami (tzw. dyspozycje konwersji)
oraz zmiany alokacji składki, także na te fundusze. W celu złożenia odpowiednich dyspozycji zachęcamy do skorzystania z serwisu AXA On-Line.
Samodzielne składanie dyspozycji zmiany alokacji i konwersji jest Państwa uprawnieniem, choć nie jest wymagane
w związku ze zmianami opisywanymi w niniejszym piśmie.
· 2 0 maja 2016 r. zostanie zablokowana możliwość zlecania:
– z mian alokacji (tj. określania UFK, w których jednostki mają być inwestowane każde nowo wpłacane składki),
oraz
– konwersji (tj. przenoszenia zgromadzonych środków pomiędzy UFK),
mogących skutkować nabyciem jednostek likwidowanych funduszy.
W przypadku złożenia wyżej wymienionych dyspozycji będziecie Państwo informowani o ich odrzuceniu.
· D o 12 czerwca 2016 r. (włącznie) będziecie mogli Państwo zlecać dyspozycje zmiany alokacji i konwersji, w celu
umorzenia jednostek likwidowanych UFK.
Automatyczna zmiana UFK
Jeżeli do 12 czerwca 2016 r. nie złożą Państwo samodzielnie dyspozycji zmiany alokacji i konwersji, w wyniku których
będą umorzone jednostki likwidowanych UFK, AXA automatycznie dokona zmian na tych funduszach w następujący
sposób:
· 1 3 czerwca 2016 r. dyspozycje alokacji składki w likwidowane UFK zostaną systemowo zamienione na dyspozycje
alokacji w fundusze o zbliżonym profilu ryzyka, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Fundusz likwidowany
Fundusz o zbliżonym profilu ryzyka
AXA – Altus Aktywnego Zarządzania
AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (50%)
AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku
Polskiego (50%)
AXA – BlackRock Japan Flexible Equity
AXA – NN (L) Japonia
AXA – Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa (PLN)
AXA – Skarbiec – JPMorgan Emerging Markets
Opportunities Fund Polska
Fundusz likwidowany
Fundusz o zbliżonym profilu ryzyka
AXA – Franklin U.S. Opportunities (PLN)
AXA – Fidelity Fund America (PLN)
AXA – IPOPEMA Akcji
AXA – Quercus Agresywny
AXA – IPOPEMA Makro Alokacji
AXA – Makro Alokacji
AXA – IPOPEMA Małych i Średnich Spółek
AXA – KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
AXA – Legg Mason Strateg
AXA – Legg Mason Akcji (50%)
AXA – Legg Mason Pieniężny (50%)
AXA – Metlife Akcji Rynków Rozwiniętych
AXA – BlackRock Global Equity Income (PLN)
AXA – Metlife Akcji Średnich Spółek
AXA – KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
AXA – Noble Fund Mieszany
AXA – Noble Fund Akcji (50%)
AXA – Obligacji (50%)
AXA – UniAkcje Dywidendowy
AXA – NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
· 2 0 czerwca 2016 r. AXA zleci konwersję środków zainwestowanych w jednostki likwidowanych UFK na jednostki
funduszy o zbliżonym profilu ryzyka, zgodnie z zestawieniem powyżej.
· 2 5 czerwca 2016 r. przeliczenie konwersji będzie widoczne w serwisie AXA On-Line.
· 2 9 czerwca 2016 r. zostanie dokonana ostatnia wycena likwidowanych funduszy.
Przypominamy, że AXA nie będzie pobierać opłat za dokonanie konwersji oraz zmianę alokacji w związku z likwidacją
funduszy.
Lista nowych UFK
1. A
XA – BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN) – fundusz zagraniczny obligacji. Fundusz tylko do
10% środków może inwestować w akcje. Pozostałe środki inwestuje przede wszystkim w obligacje emitowane przez
rządy państw na całym świecie.
2. A
XA – Fidelity Funds – America (PLN) – fundusz zagraniczny akcji amerykańskich. Portfel inwestycyjny funduszu
składa się z 80–120 spółek amerykańskich z różnych sektorów (głównie notowanych i wycenianych w ramach indeksu S&P500).
3.
AXA – Fidelity Funds – Global Health Care – fundusz zagraniczny akcji spółek sektora zdrowia i biotechnologii.
Fundusz inwestuje w akcje spółek z całego świata, które są zaangażowane w projektowanie, produkcję lub sprzedaż
produktów i usług wykorzystywanych do celów opieki zdrowotnej, medycyny lub biotechnologii.
4.
AXA – KBC Obligacji Korporacyjnych – fundusz polskich obligacji korporacyjnych. Inwestuje w szczególności w obligacje korporacyjne i komunalne o terminie zapadalności powyżej jednego roku.
5. A
XA – KBC Papierów Dłużnych – fundusz polskich obligacji. Inwestuje głównie w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
6. A
XA – Portfel Bezpieczny – fundusz dłużny obligacji globalny. Fundusz inwestuje w inne fundusze o niskim poziomie ryzyka (obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych i rynku pieniężnego), zarówno polskie, jak i zagraniczne.
7.
AXA – Schroder Indian Opportunities (PLN) – fundusz zagraniczny akcji indyjskich. Fundusz inwestuje zazwyczaj
w 30–70 spółek notowanych i wycenianych na rynku indyjskim.
8.
AXA – Skarbiec Rynków Surowcowych – fundusz rynków surowcowych. Inwestuje w instrumenty finansowe oparte
na cenach surowców (w tym w inne fundusze oraz akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem lub
przetwórstwem surowców).
Lista likwidowanych UFK
1. AXA – Altus Aktywnego Zarządzania
2. AXA – BlackRock Japan Flexible Equity
3. AXA – Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa (PLN)
4.AXA – Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)*
5. AXA – Franklin U.S. Opportunities (PLN)
6. AXA – IPOPEMA Akcji
7. AXA – IPOPEMA Makro Alokacji
8. AXA – IPOPEMA Małych i Średnich Spółek
9. AXA – Legg Mason Strateg
10. AXA – Metlife Akcji Rynków Rozwiniętych
11. AXA – Metlife Akcji Średnich Spółek
12. AXA – Noble Fund Mieszany
13. AXA – UniAkcje Dywidendowy
* Ważna informacja dla klientów posiadających jednostki UFK AXA – Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)
Decyzją Fidelity Funds 12 maja 2016 r. ulegnie zamknięciu fundusz zagraniczny Fidelity Funds Global Real
Asset Securities Fund A-ACC-PLN (hedged), w którego jednostki uczestnictwa inwestuje UFK AXA – Fidelity
Global Real Asset Securities (PLN).
W związku z powyższym dla tego funduszu przyjęty został następujący harmonogram:
2 maja 2016 r. zablokowana zostanie możliwość zlecania:
– zmian alokacji (tj. określania UFK, w których jednostki mają być inwestowane każde nowo wpłacane składki)
oraz
– zmian konwersji (tj. przenoszenia zgromadzonych środków pomiędzy UFK),
mogących skutkować zarówno nabyciem, jak i umorzeniem jednostek UFK AXA – Fidelity Global Real Asset
Securities (PLN). Tego dnia zostanie również systemowo zmieniona alokacja składki na fundusz AXA – Franklin
Templeton Global Fundamental Strategies (PLN).
5 maja 2016 r. AXA zleci konwersję środków zainwestowanych w jednostki uczestnictwa tego funduszu na
jednostki funduszu AXA – Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN).
12 maja 2016 r. przeliczenie konwersji będzie widoczne w serwisie AXA On-Line.