Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Wolsztynie – Berzyna 6
za rok 2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. WIZYTÓWKA
Nazwa : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Adres : Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie utworzone zostało w
wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
jednoosobową Spółkę Gminy, Uchwałami Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr VI/52/94 z dnia
29.12.1994 r oraz Nr XLIV/398/98 z dnia 21.05.1998 roku.
Z dniem 30.10.1998 roku PGK Sp. z o.o. zostało wpisane do Rejestru Handlowego pod nr RH – B
3131 postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze.
Ze względu na zmianę przepisów z dniem 14 grudnia 2001 roku Spółka została wpisana w
Sądzie Rejonowym w Poznaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS: 0000072944.
Zarządzanie przedsiębiorstwem
1.Władzami Spółki są :
- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
2.Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację pracy
władz, określa :
- Akt przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością ,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Kodeks Spółek Handlowych
3. Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu. Do reprezentowania Spółki
uprawniony jest Prezes Zarządu mgr Wacław Beyer. Prokurentem samoistnym ustanowiono
Główną Księgową PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie Panią Irenę Nowakowską, postanowieniem
Rejonowego Sądu w Zielonej Górze .
Organizacja Spółki
W strukturze organizacyjnej Spółki występują :
1. Prezes Zarządu
2. Główny Księgowy
3. Radca Prawny
4. Inspektor ds. obrony cywilnej
5. Inspektor ds. bhp i p.poż.
6. Administrator sieci komputerowej
7. Dział Administracyjno – Gospodarczy
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
9. Zakład Oczyszczania Miasta
10.Dział Ekonomiczno – Finansowy
Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Spółki są usługi, handel i wytwórczość, realizowane poprzez :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje następujące zadania :
1. ujmowanie, uzdatnianie i doprowadzanie wody do odbiorców,
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. utrzymanie i konserwacja studni publicznych oraz urządzeń melioracyjnych należących do
działalności Spółki,
4. prowadzenie analiz kontrolnych wody oraz ścieków,
5. pełnienie całodobowych dyżurów pogotowia,
6. usługi w zakresie robót wodociągowo – kanalizacyjnych,
7. wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
8. czyszczenie sieci.
Zakład Oczyszczania Miasta realizuje następujące zadania :
1. oczyszczanie miasta , wywozy nieczystości stałych i płynnych,
2. usługi transportowe ,
3. prowadzenie „Akcji zimowej” na zlecenie Urzędu Miasta.
W ZOM wyodrębniony jest również warsztat mechaniczny, który wykonuje roboty w zakresie
remontów maszyn, urządzeń i środków transportowych oraz świadczy usługi w w/w zakresie na
zewnątrz.
Dział Administracyjno – Gospodarczy realizuje następujące zadania :
1. planuje i bilansuje zaopatrzenie materiałowo – techniczne,
2. organizuje terminową realizację dostaw zgodnie z zawartymi umowami,
3. prowadzi sprzedaż paliw płynnych , gazów technicznych , pojemników,
kontenerów, itp. .
Zatrudnienie
Wyszczególnienie
2004
2005
Ogółem w etatach
88,55
88,89
Ogółem w osobach
95
94
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
42
42
Zakład Oczyszczania Miasta
27
27
Dział Administracyjno-Gospodarczy
13
12
Zarząd i administracja
13
13
w tym :
Powyższa tabela przedstawia wielkość zatrudnienia w spółce za okres sprawozdawczy 2005 oraz
dla porównania rok 2004. Wielkość zatrudnienia w zakładzie nie ulega zmianom i praktycznie od
2001 roku kształtuje się na tym samym poziomie, mimo zwiększenia działalności prowadzonej
przez spółkę.
Pracownicy posiadają dość znaczny staż pracy w tutejszym przedsiębiorstwie i tak 50 osób
legitymuje się stażem w granicach od 10 do 20 lat , a 19 osób ma staż pracy w granicach 21 – 30
lat.
Zespół pracowników posiada odpowiednie kwalifikacje, które pozwalają na prawidłową obsługę
maszyn i urządzeń oraz zapewniają wysoki poziom świadczonych usług.
II. PRODUKCJA I USŁUGI
Działalność podstawową Spółki stanowią :
- zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków,
- wywozy nieczystości stałych i płynnych.
Sprzedaż – przychody Spółki
Zdecydowanie największy udział w sprzedaży ma Zakład Wodociągów i Kanalizacji, którego
przychody stanowią 61,1 % sprzedaży oraz Zakład Oczyszczania Miasta 24,3 % sprzedaży.
W roku 2005 oraz dla porównania w roku 2004 wartość sprzedaży i usług przedstawia się
następująco.
w tys. zł
Zakład
2004
2005
9.528
10.497
6.254
6.415
2.105
2.547
1.169
1.535
Sprzedaż ogółem
W tym :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Oczyszczania Miasta
Pozostałe działalności
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się dostawą wody i odbioru ścieków na terenie Gminy
Wolsztyn. Pobór wody odbywa się z ujęcia wody zlokalizowanego we wsi Wroniawy, ponadto
eksploatowane są dwa niewielkie ujęcia we wsiach Chorzemin i Powodowo.
Ujęcie wody we Wroniawach jest ujęciem podstawowym gdzie eksploatuje się 8 studni o łącznej
wydajności 8 tys.m 3 na dobę.
W roku 2005 tak jak w latach poprzednich systematycznie wzrasta zasięg działania
przedsiębiorstwa w zakresie tej działalności poprzez budowę nowych sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych wraz z przepompowniami, co przedstawia poniższa tabela.
2004
2005
17
18
2. Długość sieci wodociągowych
223,2
235,6
3. Ilość zainstalowanych wodomierzy
4.718
4.994
Wyszczególnienie
1. Ilość miejscowości zaopatrywanych w wodę
7 + 3*
4. Ilość skanalizowanych miejscowości
11
5. Długość sieci kanalizacyjnej
6. Ilość przepompowni
109,3
110,2
28
48+1
* miejscowości częściowo skanalizowane
W 2005 roku spółka eksploatowała ponad 235 km sieci wodociągowej oraz 110 km sieci
kanalizacyjnej. W związku z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła również ilość
przepompowni lokalnych, które eksploatowane są przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (48 szt.)
Można powiedzieć, że w zakresie dostawy wody spółka zaopatruje praktycznie całą gminę, a do
zwodociągowania pozostały jedynie niewielkie miejscowości charakteryzujące się rozległą
zabudową.
Ścieki z terenu miasta, które skanalizowane jest w 100% oraz 11 wsi odprowadzane są i
oczyszczane przez nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną .
Produkcja i sprzedaż wody
Produkcja i sprzedaż wody w roku 2005 oraz dla porównania w 2004r kształtowała się
następująco :
W tys. m 3
Wyszczególnienie
Wykonanie
Plan
Wykonanie
2004
2005
2005
1.Produkcja(pobór) wody
1.631
1.654,8
1.614
2. Sprzedaż wody,
1.480
1.480,0
1.480
809
808,0
828
w tym:
- gospodarstwa domowe
671
- cele pozostałe
672,0
652
Jak wynika z powyższej tabeli poziom sprzedaży wody w 2005 roku nie uległ zmianie w stosunku
do roku 2004, mimo podłączenia do sieci wodociągowej nowych odbiorców.
Notuje się niewielki wzrost sprzedaży wody dla „gospodarstw domowych” , natomiast nastąpił
wyraźny spadek w zakresie innych odbiorców. Decydujące znaczenie ma tu drastyczne obniżenie
poboru wody przez Firmę „WOLMET” , która w roku 2004 pobrała ponad 52 tys.m3 wody , a w roku
2005 niewiele ponad 13 tys.m3 .
Odbiór ścieków
w tys. m 3
Odbiór ścieków
Wykonanie
Plan
Wykonanie
2004
2005
2005
796
808
776
w tym :
551
550
561
- gospodarstwa domowe
245
258
215
27
22
28
823
830
804
Ścieki dopływające kanalizacją ogółem,
- cele pozostałe
Ścieki dowożone do oczyszczalni
Ogółem
Podobną sytuację jak w zakresie sprzedaży wody notuje się również w zakresie odbioru ścieków.
O ile jednak w zakresie sprzedaży wody jej wielkość za rok 2005 ukształtowała się na poziomie
roku 2004 to w zakresie odbioru ścieków nastąpił spadek sprzedaży z 823 tys.m3 w roku 2004 do
804 tys.m3 w roku 2005.
Zrzut ścieków przez „gospodarstwa domowe” był większy od planu i wyniósł 102 % jak również
wzrósł do roku 2004. „ Pozostali odbiorcy” dostarczyli w 2005 roku mniej ścieków jak w 2004 roku i
mniej jak planowano na rok 2005 tj. 83,3% w stosunku do planu.
Tu podobnie jak w zakresie sprzedaży wody zanotowano fakt obniżenia zrzutu ścieków przez
„WOLMET” w stosunku do roku 2004 o 39 tys.m3 ścieków.
Zakład oczyszczania miasta
Spółka realizuje wywozy nieczystości stałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn , a ponadto
zajmuje się zbiórką wysegregowanych odpadów z terenu miasta i gminy Wolsztyn ( szkło,
makulatura i plastik ) oraz z terenu gmin Siedlec i Przemęt ( szkło ).
Wielkość sprzedaży Zakładu Oczyszczania Miasta przedstawiają poniższe tabele :
w tys. m 3
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Wyszczególnienie
2004
2005
2005
Wywóz nieczystości płynnych
21,4
22
23,8
55,9
56,5
57,4
48,2
48,5
49,4
- ryczałt
33,1
33,5
34,0
- wynik
15,1
15,0
15,4
2. segregacja
7,7
8,0
8,0
29.418
x
29.481
Wywóz nieczystości stałych ogółem
W tym :
1.nieczystości stałe ogółem
w tym :
Ilość osób objętych wskaźnikiem
gromadzenia
Sprzedaż wysegregowanych surowców wtórnych
w tonach
Wyszczególnienie
Rok
Rok
2004
2005
- makulatura
72,2
72,2
- plastyk
20,2
32,6
- szkło
154,4
160,5
Razem
246,8
265,3
29,4 tys.zł
55,2 tys.zł
Sprzedaż wysegregowanych surowców
w Tys. zł
Tak jak w latach ubiegłych wywozy nieczystości stałych odbywają się w dwóch systemach.
Wszystkie gospodarstwa domowe w budownictwie wielo i jednorodzinnym wnoszą opłaty
ryczałtowe w postaci podatku śmieciowego od osoby. Pozostali kontrahenci w formie odpłatności
wynikowej tj. od ilości wywiezionych nieczystości stałych.
W stosunku do roku 2004 nastąpił przyrost ilości wywiezionych nieczystości stałych średnio o
około 2,7%. Natomiast ilość wysegregowanych surowców wtórnych o 3,9%
Pozytywnie należy ocenić wynik w zakresie segregacji odpadów, za rok 2005 wysegregowano
więcej surowców wtórnych o prawie 19 ton. Należy podkreślić że ilość wysegregowanych odpadów
systematycznie wzrasta i np. w 2001r wysegregowało łącznie 176 ton, a 2005 roku 265 ton.
ZOM prowadzi również na zlecenie Urzędu Miasta „Akcję zimową” i obsługuje ogółem
dróg oraz 10 km chodników i ścieżek rowerowych.
51,6 km
III. INWESTYCJE
Przedsiębiorstwo ze środków własnych realizuje corocznie zadania inwestycyjne. Plan
inwestycyjny każdorazowo uzgadniany jest z właścicielem Spółki reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wolsztyn po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.
Ponieważ Spółka wypracowuje niewielki zysk, inwestycje realizowane są do wysokości odpisów
amortyzacyjnych.
Rozliczenie środków z amortyzacji za rok 2005
Faktyczne wykonanie amortyzacji w 2005
-
1.327.907,67
Środki nie wykorzystane w roku 2004
-
148.567,99
------------------------------Środki z amortyzacji do wykorzystania w roku 2005
-
1.476.475,66
Faktyczne nakłady poniesione na inwestycje w roku 2005
-
1.451.858,76
------------------------------Środki do wykorzystania w roku 2006
-
+ 24.616,90 zł
Ewentualnie nie wykorzystane środki z amortyzacji przeznaczane są na inwestycje w roku
następnym.
W ramach inwestycji w roku 2005 realizowano inwestycje nowe oraz inwestycje odtworzeniowe.
Ponadto spółka finansowała koszty inspektorów nadzoru dla inwestycji sieciowych wykonywanych
przez Urząd Miasta.
W okresie sprawozdawczym spółka realizowała przede wszystkim inwestycje odtworzeniowe, a do
najważniejszych zaliczyć należy ;
- wykonanie odwiertu zastępczego studni głębinowej Nr 1A oraz
częściową realizację odwiertu na studni Nr 3A
- 221.831,-
- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. 5-go Stycznia
w Wolsztynie
- 501.780,-
- wykonanie sieci wodociągowej z ul. Poznańskiej do Rynku
w związku z budową ronda
- 166.760,-
- jak corocznie w 2005 roku prowadzono planowaną wymianę przyłączy
wodociągowych na terenia miasta i gminy
- 111.588,-
Nowe inwestycje to budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Starej oraz w Obrze i roboty
przygotowawcze do wykonania w roku 2006 sieci wodociągowej do Stradynia - 88.045,Współudział w finansowaniu inwestycji realizowanych przez
Urząd Miasta – koszty nadzorów inwestorskich
Zakupy inwestycyjne – maszyny i urządzenia
Zakupiono między innymi :
- kontenery,
- kocioł CO,
- pompy głębinowe,
- monitoring przepompowni,
-
-
67.572,-
111.677,-
- sprężarki tłokowe.
Ponadto ze środków amortyzacyjnych dokonano spłaty kredytów na kwotę 176 tys. zł
(zaciągniętych na modernizację Centralnej Przepompowni Ścieków oraz zakup samochodu typu
SWW do wywozu kontenerów )
IV. MAJĄTEK SPÓŁKI I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
Wartość środków trwałych brutto wynosi 46.315 tys. zł . Spółka eksploatuje jednak majątek
wartości 59.245 tys.zł tj. łącznie z oczyszczalnią ścieków, która jest dzierżawiona od Urzędu
Miasta i Gminy Wolsztyn.
W większości są to środki trwałe znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,
do których zaliczyć należy:
- ujęcie wody we Wroniawach oraz dwa ujęcia lokalne w Powodowie i Chorzemnie ,
- centralna przepompownia ścieków oraz przepompownie lokalne,
- sieci wodociągowo – kanalizacyjne.
Spółka jest wyposażona w niezbędny sprzęt specjalistyczny i środki transportowe pozwalające na
prowadzenie bieżącej działalności eksploatacyjno-remontowej.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji dysponuje następującym sprzętem :
- Liaz SC 110 - do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej
- Star SW 21 - do wybierania osadu ze studzienek kanalizacyjnych i osadników
- VW
- pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
- VW
- ekipa remontowa wod. – kan.
- koparko - ładowarka
Zakład Oczyszczania Miasta dysponuje następującym sprzętem :
- śmieciarki typu SM
-
3 szt.
- samochody do wywozu kontenerów
-
3 szt.
- samochody asenizacyjne
-
2 szt.
- piaskarki
-
2 szt.
- piaskarka do chodników
-
1 szt.
- ciągniki
-
2 szt.
- koparka Białoruś
- ładowacz Cyklop
- wózek widłowy
- samochód Multicar
- prasa hydrauliczna do segregacji
- taśmociąg do segregacji.
Przedstawiony powyżej materiał nie stanowi pełnego obrazu zagadnień, którymi zajmuje
się spółka . Pokazuje jednak dane pozwalające zobrazować działalność poszczególnych zakładów.
Oprócz działalności podstawowej spółka prowadzi tzw. działalność pomocniczą pozwalającą na
optymalne wykorzystanie zatrudnionych pracowników oraz poprawę wyniku finansowego.
Prowadzona jest między innymi sprzedaż gazów technicznych z Firmy Linde Gaz , sprzedaż paliw
płynnych w zakładowej stacji paliw. Poza tym spółka prowadzi odpłatną sprzedaż materiałów i
zorganizowała miedzy innymi magazyn armatury wodociągowej i części instalacyjnych firmy
HAWLE.
Spółka świadczy również usługi wodociągowo – kanalizacyjne tj. wykonuje nowe przyłącza
wodociągowe dla odbiorców wody, dokonuje czyszczenia kanalizacji sanitarnej bądź deszczowej
na zlecenia zewnętrzne, prowadzi remonty środków transportowych oraz szereg drobnych usług,
które wykonywane są poza normalnymi czynnościami eksploatacyjnymi i remontowymi urządzeń
własnych spółki.
Pozytywnie należy ocenić wielkość i strukturę zatrudnienia, ponieważ spółka od kilku lat utrzymuje
je na tym samym poziomie, mimo zwiększenia zakresu działalności z tytułu rozbudowy sieci
wod.-kan. przez Urząd Miasta, wzrostu ilości odbiorców usług , tak w zakresie dostawy wody,
odbioru ścieków jak również wywozu nieczystości stałych – wzrastająca ilość wysegregowanych
odpadów. Jest to możliwe między innymi poprzez czynienie starań o właściwe usprzętowienie,
opracowanie ścisłych reżimów technologicznych tak w zakresie harmonogramów wywozów
nieczystości stałych jak również bieżącej obsługi eksploatowanych obiektów.
Bardzo ważnym zagadnieniem jest wprowadzanie monitoringu na wszystkich przepompowniach
lokalnych ścieków. Dopiero od roku 2004 przepompownie lokalne na terenie wsi posiadają
odpowiedni monitoring, umożliwiający operatorom oczyszczalni ścieków całodobową kontrolę
pracy tych przepompowni.
Na ogółem eksploatowanych 48 przepompowni tylko 25 jest monitorowanych, na pozostałych 23
Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiada żadnej kontroli , a ewentualne usterki w pracach
pomp bądź awarie, można stwierdzić dopiero podczas bytności na tych przepompowniach. W
praktyce oznacza to, że ścieki już się z przepompowni wylewają.
Ponieważ koszt wykonania monitoringu dla 1 lokalnej przepompowni ścieków wynosi około 15
tys.zł, to w celu objęcia monitoringiem wszystkich przepompowni niezbędne jest
345 tys.zł.
Środków tych z reguły zawsze brakuje w związku z tym corocznie montuje się monitoring w
zależności od posiadanych środków. W 2005 roku monitoring zainstalowano na 2
przepompowniach, natomiast w planie inwestycyjnym na rok 2006 przewidziano 60 tys.zł co
pozwoli na zamontowanie monitoringu na 4 przepompowniach lokalnych.
Posiadanie pełnego monitoringu ogranicza dojazdy pracowników na miejsce ich lokalizacji, tylko
do okresowej kontroli lub w celu wykonania planowanych robót, np. wymiany oleju w pompach
oraz ewentualnego usunięcia awarii.
Sieć i przyłącza wodociągowe eksploatowane przez Spółkę z uwagi na wiek wymagają
systematycznej wymiany. W roku 2005 wymieniono sieć na ul. 5-go Stycznia i częściowo ul.
Poznańskiej o dł. 1.167 m wraz z przyłączami w ilości 81 szt. Dokonano również planowej
wymiany przyłączy , ogółem 47 szt. w tym 34 na terenie miasta i 13 na terenie wsi.
Na rok 2006 przewiduje się wymianę sieci wodociągowej w ul. Wschowskiej o dł. 298m wraz z
przyłączami wodociągowymi 14 szt. Przewiduje się również dalszą wymianę przyłączy
wodociągowych w ilości 55 szt.
Oprócz planowanych wymian, które uwarunkowane są posiadaniem środków z amortyzacji, w
ciągu roku wykonywane są remonty bądź wymiany nawierzchni drogowych i tutaj istnieje też
konieczność uporządkowania urządzeń znajdujących się w drodze czy ulicy.
Niniejsze sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa nie obejmuje kosztów działalności
ponieważ o ponoszonych kosztach Rada Miejska jest szczegółowo informowana przy składaniu
kalkulacji w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz wywozu nieczystości stałych.
Spółka posiada płynność finansową. Nie wystąpiły również żadne zdarzenia, które wskazywałyby
na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez przedsiębiorstwo dalszej działalności.
W roku 2005 spółka w zakresie swojej działalności nie notuje strat, a zysk szacunkowy za okres
sprawozdawczy wynosi około 1%.
Wolsztyn, 06.02.2006r
Prezes Zarządu
mgr Wacław Beyer