docSprawozdanie finansowe za2012r.
download 
Reklamacja Transkrypt
Sprawozdanie finansowe za2012r.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 Koniec okresu Koniec okresu 31/12/2012 31/12/2011 PLN'000 Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Należności długoterminowe Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe PLN'000 719 39 418 0 49 39 - 28 28 652 302 - 37 313 - 44 706 - 12 127 7 825 4 376 17 29 079 15 913 - - SUMA AKTYWÓW 38 032 45 124 Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Akcje własne Pozostałe kapitały zapasowe Zyski zatrzymane 27 401 12 761 27 680 12 761 15 030 -390 7 8 770 6 142 460 334 334 157 - Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych Należności inne od jednostek powiązanych Pozostałe należności krótkoterminowe Należność z tytułu podatku bieżącego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 1 622 93 27 120 831 Pozostałe rezerwy długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 126 177 - 10 171 17 110 26 388 805 - 8 030 8 118 890 862 1 7 680 465 16 - Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży SUMA PASYWÓW 38 032 Katowice, dnia 7 marca 2013 r. 2 45 124 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PEMUG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 Okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 Okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 PLN'000 PLN'000 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów Koszt własny sprzedaży Koszt własny sprzedanych usług Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów Koszt własny sprzedaży Koszt własny sprzedanych usług Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe - 13 393 13 333 60 13 523 13 464 59 -130 3 894 671 4 773 -1 680 1 405 16 Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Część bieżąca -291 -12 162 3 37 189 37 188 1 35 389 35 389 1 800 2 219 6 1 158 3 083 -228 1 284 84 6 928 7 900 1 647 1 147 Część odroczona Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -174 -279 500 6 253 30 381 625 30 381 625 Liczba akcji w szt. Zysk (strata) na jedną akcję Z działalności kontynuowanej Zwykły Rozwodniony Z działalności kontynuowanej i zaniechanej w PLN Zwykły w PLN Rozwodniony 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,01) (0,01) 0,20 0,20 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PEMUG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 Zysk (strata) netto Aktualizacja wyceny środków trwałych Pozostałe dochody Dochody całkowite netto Całkowity dochód za okres sprawozdawczy Okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 Okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 PLN'000 PLN'000 -279 -279 Katowice, dnia 7 marca 2013 r. 4 6 253 6 253 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PEMUG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – działalność zaniechana Okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 Okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 PLN'000 PLN'000 546 -2 684 1 357 1 1 248 - PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spłata pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego - 55 Wpływy ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Inne wpływy Wydatki na zakup majątku trwałego Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych Udzielone pożyczki podmiotowi powiązanemu ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ– działalność zaniechana 20 500 139 7 600 - 1 413 29 487 24 -302 -94 -14 300 - 24 -110 1 983 26 693 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Dywidendy wypłacone Spłata pożyczek i kredytów bankowych Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata odsetek Inne wydatki Wpływy netto z emisji akcji Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek Inne wpływy ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ– działalność zaniechana ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ RAZEM Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 - - ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 1 983 26 693 27 096 403 Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW działalność kontynuowana działalność zaniechana 29 079 29 079 27 096 27 096 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Zysk brutto Korekta o pozycje: Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Zysk/strata na działalności inwestycyjnej Inne korekty Okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 Okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 PLN'000 PLN'000 -291 8 -1371 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym Zmiana stanu zapasów Spadek/(wzrost) salda należności Wzrost/(spadek) salda zobowiązań Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych Wzrost/(spadek) salda rezerw Podatek dochodowy zapłacony 8 444 -6 547 831 -443 - 85 Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej Odsetki 7 900 -6 941 117 1 -7 059 - 959 383 -7 095 6 630 -806 -591 -952 -1 472 -1 212 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Katowice, dnia 7 marca 2013 r. 6 546 -2 684 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 Kapitał podstawowy Saldo na dzień 31.12.2010r. Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Całkowity dochód razem Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym Saldo na dzień 31.12.2011r. 12 761 Saldo na dzień 31.12.2011r. Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Całkowity dochód za razem Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy Przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym Saldo na dzień 31.12.2012`r. Pozostałe kapitały rezerwowe (zapasowe) 8 112 Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk (strata) z lat Kapitał własny ubiegłych i roku razem bieżącego 30 524 21 427 6 253 6 253 -23 12 761 23 635 8 770 7 -635 6 142 27 680 12 761 8 770 7 6 142 27 680 -279 - 279 - 6 253 - - 390 27 401 12 761 Katowice, dnia 7 marca 2013 r. 7 7 6 253 -7 15 030 0
