Bilans, rachunek 2015

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE
Stan aktywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
0,00
0,00
29 628,39
126 442,93
29 628,39
126 442,93
29 628,39
126 442,93
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
Kamień
Pomorski, dn. 31.03.2016
....................................................
Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
14 665,62
91 034,49
25 116,74
14 665,62
-10 451,12
76 368,87
14 962,77
35 408,44
14 962,77
35 408,44
29 628,39
126 442,93
Zarząd Jednostki
(miejsce i data sporządzenia)
.............................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
............................................
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
Poz
Wyszczególnienie
Kwota za rok
poprzedni
1
2
3
Kwota za rok
obrotowy
2 015
4
A
I
II
Przychody z działalności statutowej
Składki określone statutem
Inne przychody określone statutem
0,00
1 367 954,37
49 935,00
1 318 019,37
B
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
0,00
1 282 427,02
57 110,79
1 225 316,23
0,00
85 527,35
0,00
34 416,31
51 111,04
I
II
C
D
E
F
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I
II Dotacje III Inne przychody operacyjne 1. przychody działalności statutowej (darowizny, składki)
2. działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publiczego
3. inne przychody operacyjne
0,00
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 1. koszty działalności statutowej - nieodpłatnej
2. koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.
3. inne koszty operacyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 0,00
54 611,04
Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach,
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 0,00
22 393,36
Koszty finansowe Odsetki
Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 0,00
L
M
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0,00
0,00
76 368,87
0,00
N
O
P
R
Zysk (strata) brutto (L±M) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) Zysk (strata) netto (N-O-P) 0,00
76 368,87
0,00
76 368,87
G
H
I
J
I
II
III
IV
V
K
I
II
III
IV
Kamień Pomorski, 31.03.2016
................................................
(miejsce i data sporządzenia)
..........................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
22 393,36
635,53
635,53
Zarząd Jednostki
...............................................................