Dane Ogólne - BIP Mogilno

Dane Ogólne
Informacja Burmistrza Mogilna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mogilno za I
półrocze 2007r. została sporządzona na podstawie ustawy o finansach publicznych ( art. 198 ) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XL/331/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ustalenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.
Budżet Gminy Mogilno na 2007r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 20
grudnia 2006r.- uchwała Nr IV/19/06. Dochody zaplanowano w wysokości 46.237.000 zł a
wydatki zaplanowano w wysokości 49.095.800 zł.
Deficyt w kwocie 2.858.800 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z
pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.552.000 zł oraz z wolnych środków pieniężnych w
kwocie 306.800 zł. W trakcie realizacji budżetu planowany deficyt uległ zmianie do kwoty
4.333.800 z, który sfinansowany zostanie pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 3.217.900 zł
( pożyczki wpłynęły w kwocie - 1.925.622,13 zł tj. w 59,84 %). Plan dochodów po zmianach w
analizowanym okresie wynosi 47.167.500 zł, a wydatków 51.501.300 zł.
Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej. W I półroczu br. Burmistrz
Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu
( w uchwale budżetowej została określona kwota do jakiej burmistrz może zaciągnąć taki kredyt –
800.000 zł ). Została zawarta umowa w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu gminy Mogilno na
kwotę 50.000 zł dla Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”. Pożyczkobiorcy została
przekazana I transza pożyczki w kwocie 25.000 zł.
Zaplanowane spłaty zobowiązań ( tj. zaciągniętych przed 2007r. pożyczek ) w kwocie
537.325 zł, zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem, w kwocie 123.033 zł.
Plan dochodów i wydatków był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie
i
Zarządzeniami Burmistrza. Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady
Miejskiej dokonywał zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany budżetu w I półroczu br. przedstawia poniższa
tabela:
Lp
Wyszczególnienie
Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/06 z 20.12.2006r. - budżet
1 na 2007r.
Plan dochodów
Plan wydatków
46 237 000
49 095 800
Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/30/07 z 21.02.2007r-zmiana
2 budżetu
828
1 475 828
Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/41/07 z 28.03.2007r-zmiana
3 budżetu
-99 494
-99 494
Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/24/07 z 29.03.07r. 4 zwiększenie-dotacja z budżetu państwa
2 627
2 627
Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/28/07 z 11.04.2007r.
5 zwiększenie dotacja z budżetu państwa
188 680
188 680
Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/52/07 z 25.04.2007r.- zmiana
6 budżetu
366 768
366 768
Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/30/07 z 26.04.2007r.
7 zwiększenie dotacja z budżetu państwa
6 176
6 176
Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/34/07 z 14.05.2007r.
8 zwiększenie dotacja z budżetu państwa
319 575
319 575
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/ /07 z 27.06.2007r.- zmiana
9 budżetu
145 340
145 340
47 167 500
51 501 300
Razem plan po zmianach
W I półroczu 2007r. dochody wyniosły 26.278.181,62 zł tj. 55,71 % planu. Na tę kwotę
składają się dochody osiągnięte na dzień 30.06.2007 roku: 25.780.978,58 zł i udziały, które
wpłynęły w lipcu br. a dotyczyły I półrocza br.: 496.203,04 zł. Natomiast wydatki budżetowe
zrealizowano w wysokości 26.364.816,37 zł, tj. 51,19% planu. Na kwotę wydatków składają się
wydatki oświatowych jednostek budżetowych w wysokości 10.431.139,92 zł ( co stanowi 52,96%
planu – 19.695.791 zł ), OSRiR : 896.001,58 zł ( co stanowi 51,99 % planu – 1.723.400 zł )
MGOPS : 6.286.453,80zł ( co stanowi 50,91% planu – 12.348.149 zł ) i pozostałe jednostki – UM:
8.751.221,07 zł ( co stanowi 49,34% planu – 17.733.960 zł ).
Wynik budżetu za I półrocze 2007r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
%
Dochody
47.167.500
26.278.181,62
55,71
Wydatki
51.501.300
26.364.816,37
51,19
Wynik
- 4.333.800
-86.634,75
Dochody gminy wg źródeł
W strukturze dochodów dochody własne stanowiły 49,62 % (13.040.121,06 zł); subwencje
7.764.072 zł tj. 29,55% uzyskanych dochodów w I półroczu br. a dotacje 20,83% tj. 5.473.978,56
zł). Ważnym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości w kwocie 5.686.165,35
zł), który stanowi 43,60% osiągniętych dochodów własnych i 21,63% dochodów ogółem. Udziały w
podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 3.629.607 zł tj.27,83 % dochodów własnych i
13,81% dochodów ogółem.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji
celowej na zadania zlecone w I półroczu 2007r.
( plan wynosi 8.734.038 zł)
Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo
W 2007r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja w kwocie 246.268,44 zł z
przeznaczeniem na wypłatę - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Na realizację
tego zadania przeznaczono kwotę 239.826 zł ( w tym: wypłacono rolnikom kwotę – 235.123
zł, na pokrycie kosztów gminy przeznaczono – 4.703 zł). Niewykorzystaną dotację
zwrócono 28 maja 2007r. w kwocie 6.442,44 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji wpłynęła w kwocie 92.200 zł. tj.
53,76 % planu. Dotacja została przeznacza na płace i pochodne dla pracowników
administracji.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia
Plan w kwocie 152 zł wprowadzono do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja wpłynęła do budżetu gminy w I półroczu 2007r. a
wykorzystana zostanie w III kwartale br. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę
decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium
dochodowe.
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
Otrzymana dotacja to kwota 3.990.000 zł, a wykorzystano 3.918.507,88 zł. Na powyższą
kwotę składają się następujące wydatki: wypłata zasiłków rodzinnych wraz z
dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych oraz
świadczeń pielęgnacyjnych
3.747.407,63 zł, składka emerytalno – rentowa od świadczeń – 57.181,54 zł; koszty
działalności biura do spraw świadczeń rodzinnych tj. 113.918,71 zł ( wypłata wynagrodzeń
pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon, prowizję
bankową z tytułu wypłaconych świadczeń ). Pozostała kwota w wysokości 71.492,12 zł
zostanie wykorzystana na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń za czerwiec br. i
wypłaconych świadczeń, które odprowadza się do 5-go dnia każdego następnego miesiąca
oraz na inne wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych.
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
Z otrzymanej dotacji w kwocie 37.352 zł, wykorzystano kwotę 30.758,18 zł. Na powyższą
kwotę złożyło się płacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z pomocy
społecznej – 14.399,78 oraz od świadczenia pielęgnacyjnego ze świadczeń rodzinnych –
16.358,40 zł. Kwota 6.593,82 zł pozostała na opłacenie składek za czerwiec, które należy
odprowadzić w lipcu br.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
W I półroczu br. została przekazana z budżetu państwa dotacja w wysokości 202.303 zł.
Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 200.366,62 zł. Na powyższą kwotę złożyła się
wypłata zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja (1.936,38 zł) zostanie przeznaczona na
poczet wypłat zasiłków stałych w następnym miesiącu.
Rozdziała 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wpłynęła dotacja w kwocie 6.176 zł, a wykorzystana została w kwocie 4.284 zł.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.892 zł zostanie zwrócona na konto KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w lipcu br.
.
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy
Dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano na
2007r. w kwocie 3.700 zł, a wpłynęła w kwocie 1.848 zł. Z tej kwoty w I półroczu br.
wykorzystano 1.540 zł na zakup materiałów biurowych. W I półroczu wpłynęła także dotacja
z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 240 zł z przeznaczeniem na niszczenie
niearchiwalnych dokumentów pochodzących z wyborów samorządowych. Dotacja została
wykorzystana w 100%.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji
celowej na zadania własne za II kwartały 2007r.
( plan wynosi – 1.000.812 zł )
Rozdział
80101 – szkoły podstawowe
W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 36.873 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie pierwszej pierwszej szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2006/2007.
Rozdział 80195 – pozostała działalność
W I półroczu 2007r. wpłynęła dotacja w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników. Dofinansowanie przyznawane jest jest na wniosek pracodawcy, złożony w
ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do
wykonywania określonej pracy. Wnioski jak w latach ubiegłych będą spływać w miesiącach
wrzesień – październik.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
Przyznana została dotacja w kwocie 270.900 zł, a wpłynęła w kwocie 119.406 zł. Dotację
wykorzystano w kwocie 119.405 zł. Na powyższą kwotę złożyła się wypłata zasiłków
okresowych.
Rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
Przekazaną w wysokości 192.478 zł wykorzystano w 100%.
Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, opłaty za czynsz, wodę,
ogrzewanie i energię elektryczną, telefony, usługi remontowe, szkolenia, zakup znaczków
pocztowych, obsługa systemu informatycznego.
Rozdział
85295 - Pozostała działalność
Otrzymana dotacja wynosi 100.205 zł, a wykorzystano w kwocie 92.581,38 zł. Kwota
7.623,62 zł zostanie przeznaczona na poczet następnych rachunków za dożywianie.
Dotacja ta została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz
dożywianie dorosłych..
Rozdział
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
W I półroczu 2007r. gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 146.540 zł na pomoc
socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno. Dotację wykorzystano w kwocie
116.332,97 zł. W roku szkolnym 2006/2007 złożono 581 wniosków, z czego komisja
przyznała 541 stypendiów.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem
dotacji na realizacje zadania na podstawie porozumienia
w I półroczu 2007r.
1. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:
Rozdział 85417 – Schroniska młodzieżowe
Dotacja celowa z budżetu powiatu mogileńskiego w kwocie 3.500 zł zostanie wykorzystana
w III kwartale br. z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Mogilnie.
Rozdział 92116 – Biblioteki
Dochody tego działu to dotacja z budżetu powiatu mogileńskiego, przekazana w
wysokości 8.700 zł tj.53,70% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną. ( Porozumienie z dnia 21.02.2003r. w sprawie powierzenia
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki
Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego ).
2. Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:
Rozdział 71035 – Cmentarze
Zaplanowana dotacja w kwocie 8.000 zł, w rozdziale – cmentarze- w I półroczu br. nie wpłynęła.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
Pozostałe dotacje:
1. dotacja z PFRON- 30.590 zł- rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowania ulg w
podatku od nieruchomości wobec podatników o statusie zakładu pracy chronionej,
2. dotacja z WFOŚiGW – 3.145 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg za grunty pod
jeziorami
3. dotacja z WFOŚiGW – 43.635,63 zł – modernizacja kotłowni – Przedszkole nr 1 w Mogilnie,
zadanie wykonane w 2006r.
4. środki z Urzędu Marszałkowskiego – 71.528,80 zł – remonty i doposażenie świetlic wiejskich,
zadanie wykonane w 2006r.
5. środki finansowe z budżetu Agencji Nieruchomości Rolnych – 100.000 zł, realizacja umowy
zawartej w grudniu 2002r. - rozwiązanie gospodarki ściekowej Wieniec – Palędzie Kościelne
Dochody uzyskane z tytułu rozliczeń zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w I półroczu 2007r.:
–
–
dział 750 rozdział 75011 – osiągnięte wpływy wynoszą 52.276,56 zł z tytułu opłat za wydane
dowody osobiste oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych. Plan, określony przez Urząd
Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd Miejski w Mogilnie w kwocie
155.700 zł, zrealizowano w wysokości 33,57%. Na rachunek budżetu państwa przekazano w
okresie sprawozdawczym kwotę 49.662,73 zł, a kwota 2.613,83 zł / tj. 5% pobranych opłat /
stanowi dochód gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
dział 852 rozdział 85212 – osiągnięte dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 8.233,78
zł, a przekazane na rachunek UW – 4.116,88 zł. Na koniec I półrocza br. zobowiązania z tytułu
zaliczek alimentacyjnych wynoszą 1.265.986,49 zł
Struktura wydatków:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Plan po
zmianach
51.501.300
Wykonanie
2. wydatki bieżące
6.070.669
45.430.631
b) dotacje
51,19
100
63,33
14,58
3.845.028,44
22.519.787,96
z tego :
a) Wydatki na
wynagrodzenie
struktura
26.364.816,37
z tego :
1. wydatki
majątkowe
(inwestycyjne)
% wykonania
85,42
/100
39,47
/46,22
7,55
/8,84
85,41
21.295.685
10.408.325,81
48,87
3.491.200
1.991.530,00
57,04
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
c) wydatki na
obsługę długu
d) pozostałe
wydatki
Wykonanie
130.000
% wykonania
50.740,02
struktura
0,19
/0,22
38,20
/44,74
39,03
20.513.746
10.073.192,13
49,1
W strukturze wykonanych wydatków w kwocie 26.364.816,37 wydatki majątkowe stanowią
14,58%
tj. 3.845.028,44zł, a wydatki bieżące stanowią 85,42% wydatków ogółem tj.
22.519.787,96 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10.408.325,81 zł
stanowią 46,22 % wydatków bieżących i 39,47 % wydatków ogółem. Z budżetu w I półroczu br.
przekazano dotacje na kwotę 1.991.530,00 zł. Są to dotacje podmiotowe dla instytucji kultury –
684.198 zł; dotacje przedmiotowe: dla zakładu budżetowego – 105.000 zł i dla Centrum Integracji
Społecznej – 41.834 zł; dotacje na realizacje zadania w zakresie kultury fizycznej dla stowarzyszeń
– 193.500 zł; dotacje i środki dla powiatu ( §:232, 271 ) – 923.000 zł, dotacja dla niepublicznego
przedszkola 43.998 zł. Na odsetki od zaciągniętych pożyczek wydano 50.740,02 zł.
Zobowiązania
W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 6.087.266,75 zł. Na tę kwotę
składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – 5.682.794,29 zł oraz
zobowiązania zakładu budżetowego 404.472,46 zł w tym 205.599,76 zł to zobowiązania za
dostawę towarów i usług od kontrahentów.
Należności
Ogółem należności na koniec I półrocza wynoszą 2.561.515,93 zł. Na należności składają się
zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych i prawnych – 1.085.889,87 zł ( w
tym od osób prawnych – 381.100,64 zł i z tytułu dostaw towarów i usług – 54.847,28 zł) oraz
należności dla zakładu budżetowego – ZGK: 842.632,82 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług
– 833.258,37 zł; należności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zadania
zleconego gminie wypłata zaliczek alimentacyjnych – 632.993,24 zł.
Planowane i wykonane przychody i rozchody.
Planowane przychody z tytułu pożyczek, po zmianach, wynoszą 3.217.900 zł a rozchody, z tytułu
spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek, 537.325 zł. W I półroczu br. zostały spłacone zaciągnięte
przed 2007r. pożyczki w kwocie 123.033 zł.
Zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 2.055.098,53 zł i stanowią źródło
pokrycia deficytu budżetowego na 2007r. - 1.115.900 zł oraz rozchodów - 939.198,53 zł.
W I półroczu br .Burmistrz Mogilna nie zaciągnął kredytu krótkoterminowego.
Realizacja inwestycji
W Dziale 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
w Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – na wydatki inwestycyjne
zaplanowano (na dzień 30.06.2007r.) kwotę 288.500 zł, w tym dotacja dla ZGK – 140.000 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę następujących sieci wodociągowych:
1. Modernizacja sieci wodociągowej Kwieciszewo – Goryszewo – Olsza – z inwestycji tej w
2005r. zrealizowano część projektową za kwotę 23.619 zł. W 2007r. otrzymano pozwolenie na
budowę. Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 1.869.954 zł. Inwestycja ta będzie
realizowana w roku 2008.
2. Modernizacja sieci wodociągowej Wylatowo – na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano
kwotę 3.000zł. na wykonanie projektu. W 2006r. (pomimo zaplanowanej realizacji części
projektowej) projekt nie został wykonany ze względu na rezygnację z jego wykonania przez
projektanta.
Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 28.000 zł. Inwestycja ta będzie realizowana
w roku 2008.
3. Sieć wodociągowa Twiedziń – z inwestycji tej w 2005r. zrealizowano część projektową za
kwotę 2.928 zł. W 2007r. otrzymano pozwolenie na budowę. Szacunkowa wartość realizacji całej
inwestycji wynosi 60.000 zł. Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2008.
4. Sieć wodociągowa Białotul - na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 26.000 zł. W
marcu 2007r. wykonano część projektową za kwotę 6.000 zł.
5. Sieć wodociągowa Bąbowo - na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 40.000zł. w
tym na wykonanie projektu. (W 2006r. termin wykonania projektu został przedłużony 2007r.). W
marcu 2007r. wykonano część projektową za kwotę 6.000 zł.
6. Sieć wodociągowa Padniewko (Kowalscy) - na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano
kwotę 40.000zł. w tym na wykonanie projektu. (W 2006r. termin wykonania projektu został
przedłużony 2007r.). W marcu 2007r. wykonano część projektową za kwotę 6.000 zł.
7. Sieć wodociągowa Padniewko (Knast) - na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę
35.000zł. w tym na wykonanie projektu. (W 2006r. termin wykonania projektu został przedłużony
2007r.). W marcu 2007r. wykonano część projektową za kwotę 3.000 zł.
8. Sieć wodociągowa Gozdanin (Głos) - na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę
3.000zł. na wykonanie projektu. (W 2006r. termin wykonania projektu został przedłużony 2007r.).
W marcu 2007r. wykonano część projektową za kwotę 3.000 zł.
Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 40.000 zł. Inwestycja ta będzie realizowana
w roku 2008.
9. Modernizacja ujęcia wody Palędzie Dolne (dotacja ZGK) - Szacunkowa wartość realizacji
całej inwestycji wynosi 649.122 zł. W 2007r. zaplanowano w budżecie kwotę 50.000 zł.
Wydatkowana kwota 25.000zł została przeznaczona na dalszą realizację inwestycji. Inwestycja
powyższa jest realizowana od roku 2005r. Nakłady ogółem na tę inwestycje wynoszą na 30 czerwca
2007r. kwotę 554.112 zł.
10. Sieć wodociągowa Czaganiec – Wieniec – Czarne Olendry – Chwałowo – Chałupska
(dotacja ZGK) - Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 520.000 zł. W 2007r.
zaplanowano w budżecie kwotę 90.000 zł. Wydatkowana kwota 45.000zł została przeznaczona na
dalszą realizację inwestycji. Inwestycja powyższa jest realizowana od roku 2005r. na dzień
30.06.2007r. Nakłady ogółem na tę inwestycje wynoszą 382.312 zł.
11. Sieć wodociągowa Gębice (ul Leśna -Walkowscy) - na zakończenie inwestycji z 2006r. w
2007r. zaplanowano kwotę 1.500 zł. Wydatkowana kwota 1.460 zł została przeznaczona na
odszkodowanie za przejście sieci. Łączna kwota realizacji całej inwestycji wyniosła 107.745,93
zł.
w Rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich - w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na podstawie zawartych
umów następujące inwestycje :
1. Wymiana dachu (remont stropodachu) w świetlicy Kunowo – realizacja inwestycji
przewidziana jest za kwotę 52.625 zł. Inwestycja ta jest realizowana zgodnie z harmonogramem
wykonania.
2. Remont świetlicy Niestronno – realizacja inwestycji przewidziana jest za kwotę 24.362zł.
Inwestycja ta jest realizowana zgodnie z harmonogramem wykonania.
W Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność – w roku 2007 na wydatki inwestycyjne nie
zaplanowano żadnej kwoty.
Realizacja inwestycji z 2006r.:
1. Budowa budynku mieszkalnego 40 rodzinnego socjalnego - wykonano część projektową za
kwotę 59.780 zł. Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 4.250.000 zł. Inwestycja
ta będzie realizowana w przyszłych latach.
2. Przebudowa budynku na lokale komunalne w Marcinkowie- wykonano część projektową za
kwotę 47.580 zł. Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 500.000 zł. Inwestycja ta
będzie realizowana w przyszłych latach.
W Dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
w Rozdziale 80104 – Przedszkola – na wydatki inwestycyjne zaplanowano (na dzień 30.06.2007r.)
kwotę 180.000 zł. Inwestycja pod nazwą:
Wymiana dachu Przedszkole Nr 1 – została rozpoczęta w 2006r. a zakończona w kwietniu
2007r. Łączna kwota realizacji całej inwestycji wyniosła 201.018,61 zł., natomiast w 2007r.
wydatkowano na tę inwestycję kwotę 140.018,61 zł.
W Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na wydatki inwestycyjne zaplanowano
(na dzień 30.06.2007r.) kwotę 4.956.519 zł, w tym dotacja dla ZGK – 4.423.519 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę następujących sieci kanalizacyjnych:
1. Kolektor sanitarny i deszczowy ul. Kościuszki w Gębicach - na realizację inwestycji w 2007r.
zaplanowano kwotę 180.000 zł. W 2004r. wykonano do część projektowej – Raport ochrony
środowiska - za kwotę 1.220 zł. W 2007r. wydatkowano na dalszą dokumentację części
projektowej kwotę 28.060 zł. Realizacja inwestycji została (na dzień dzisiejszy) zakończona,
pozostało rozliczenie i odbiór inwestycji przez zamawiającego.
2. Zadanie z 2006r. : Projekt - Kolektor sanitarny ul. 900 lecia, Słoneczna, Wiosenna,
Łuczaka, Niewiadomskiego - na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 70.000 zł. W
maju 2007r. wydatkowano na dokumentację części projektowej kwotę 48.556 zł.
Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 2.909.000 zł. Inwestycja ta będzie
realizowana w roku 2008.
3. Kolektor sanitarny i deszczowy w Mogilnie ul. Prusa, Sienkiewicza, Niezłomnych, Miłosza na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 70.000 zł. Obecnie trwają prace projektowe
dotyczące tej inwestycji. Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 1.752.055 zł.
Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2008.
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Okole w Mogilnie – na realizację
inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 33.000 zł. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące tej
inwestycji. Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2008.
5. Kolektor sanitarny i deszczowy ul. Niezłomnych, Mickiewicza (dotacja ZGK) - na realizację
inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 1.211.000 zł. W 2005r. wykonano część projektową - za
kwotę 10.760 zł. W 2006r. ze względu na dużą wartość w/w inwestycji została sprawdzona
dokumentacja przez Inspektora Nadzoru Budowlanego za kwotę 2.000 zł.
W czerwcu 2007r. zakończono realizacje inwestycji, pozostało rozliczenie i odbiór inwestycji przez
zamawiającego.
6. Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Gębicach (dotacja ZGK) - na
realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 1.815.000 zł. W 2006r. została rozpoczęta
inwestycja. W czerwcu 2007r. zakończono realizacje inwestycji, pozostało rozliczenie inwestycji
przez zamawiającego.
7. Budowa kolektora sanitarnego Dąbrówka – Mogilno (dotacja ZGK) - na II część realizacji
inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 150.000 zł i taka kwota została przekazana na rachunek
ZGK. W 2006r. zrealizowano I część inwestycji za kwotę 1.200.000 zł / w 2007r. w ramach
rozliczenia I etapu przekazano kwotę - 22.518,27 zł/. Do czerwca 2007r. wykonano 90% inwestycji,
zostały do wykonania przyłącza kanalizacyjne.
8. Budowa kolektora Bielice – Marcinkowo –Gębice (dotacja ZGK) - na II część realizacji
inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 1.225.000 zł. (280.000 zł. i 945.000 zł – środki z 2006r.)
W 2006r zrealizowano I część inwestycji za kwotę 615.000 zł. Do czerwca 2007r. wykonano 90%
inwestycji, zostały do wykonania przyłącza kanalizacyjne.
W Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – na wydatki inwestycyjne zaplanowano (na dzień
30.06.2007r.) kwotę 130.000 zł. Inwestycja pod nazwą:
Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Szerzawy - W 2006r. została rozpoczęta
inwestycja - wykonano część projektową – Projekt rekultywacji składowiska odpadów
komunalnych Szerzawy za kwotę 48.800 zł. Został jeszcze do wykonania Projekt rozbudowy
składowiska odpadów komunalnych Szerzawy.
W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano na 2007r. kwotę 50.000 zł. W I
półroczu wydatkowano kwotę 30.907,50 zł na: budowa nowych punktów świetlnych w Mogilnieogródki działkowe – 18.250 zł, ul. Łuczaka - 7.106,50zł i w Kątnie – 5.551,00 zł.
W Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
w Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano
następujące inwestycje :
1. Modernizacja sali sportowej OSRiR w Mogilnie ul. Rynek 8 - W 2006r. została zrealizowana
ta inwestycja, zaplanowane środki w 2007r. na kwotę 50.000zł. dotyczą ostatecznej zapłaty za
fakturę- zgodnie z zawartą umową.
2. Modernizacja budynku przy stadionie OSRiR w Mogilnie ul. Mickiewicza 42 Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 600.000 zł. Inwestycja ta będzie
realizowana w latach późniejszych.
3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w
Mogilnie - Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 290.000 zł w tym projektu. W I
półroczu zostało zapłacone za wykonanie projektu – 15.860 zł.
Termin realizacji w/w inwestycji jest uzależniony głównie od pozytywnie rozpatrzonego wniosku
złożonego w kwietniu 2007r. przez Urząd Miejski w Mogilnie do Ministerstwa Sportu w Warszawie
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie
dostępnego dla dzieci i młodzieży w Mogilnie”.
Wydatki Budżetowe
Dział 010 Rolnictwo
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 674.550 zł, a wykonanie wynosi 356.508,50 zł tj. 52,85 %.
Na wykonane wydatki składają się :
➢ wydatki inwestycyjne – budowa wodociągów. Na to zadanie zaplanowano 293,500 zł, w tym
140.000 zł to dotacja dla zakładu budżetowego. Realizacja finansowa inwestycji przedstawia się
następująco :
➢ dotacje dla ZGK:
- wodociąg Czaganiec – Wieniec - w I półroczu br. przekazano 45.000 zł, a na
modernizację ujęcia wody w Palędziu Dolnym – 25.000 zł
➢ realizacja zadania w zakresie budowy wodociągów tj. Projekty – wykonanie wynosi
25.460 zł, pozostała kwota 123.040 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.
➢ odnowa wsi - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 75.000 zł, a wykonanie
nastąpi w II półroczu br. Na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie od
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego: „Remonty i doposażenie świetlic
wiejskich w gminie Mogilno.”
➢ wydatki bieżące:
- składki na Izby Rolnicze – 14.382 zł, tj. 49,59% planu
- wydatki związane z przygotowanie list wyborców – wybory do IZB rolniczych – 997 zł,
na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z Izby Rolniczej w kwocie 780,13 zł.
➢
Pozostała działalność- wydatki w I półroczu wyniosły 245.026,80 zł. Są to:
•
wypłata rolnikom - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez
gminę. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 239.826 zł /środki
pochodzą z budżetu państwa/ w tym: wypłacono rolnikom kwotę – 235.123 zł, na
pokrycie kosztów gminy przeznaczono – 4.703 zł).
• to szkolenia rolników, pszczelarzy, koszty wyceny gruntów rolnych do sprzedaży,
ogłoszenia w prasie o przetargach – 5.200,80 zł
Dział 020 Leśnictwo
Na wydatki związane z leśnictwem zaplanowano kwotę 19.000 zł, a zrealizowano w wysokości
7.256,22 zł tj.38,19 %.
Na wydatki składają się zakup paliwa do samochodu służbowego inspektora do spraw leśnictw oraz
do sprzętu ( kosy, kosiarki ) w kwocie 3.849,02 zł, projekt urządzenia lasu – 3.090 zł.
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zaplanowana kwota w wysokości 16.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.
Dział 600 Transport i Łączność
Na remont dróg w 2007r. przeznaczono kwotę 2.062.663 zł, w tym:
– wydatki inwestycyjne – 100.000 zł – na projekt modernizacji ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Została podpisana umowa na realizację tego zadania w kwocie 65.880 zł, zapłata nastąpi w II
–
półroczu br.
wydatki bieżące- remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 1.962.663 zł, a wydano
w I półroczu 442.347,15 zł.
W pierwszy półroczu br. zrealizowano:
•
akcja zima łącznie z mieszanką uszorstniającą 49.468,74 zł
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 79.257,36 zł w tym: przy
zastosowaniu grysów twardych i emulsji drogowej 31.983,52 zł, przy zastosowaniu masy z
recyklera 24.980,05 zł, masą mineralno- bitumiczną na gorąco 22.293,79 zł
•
utrzymanie oznakowania pionowego 13.503,70 zł
•
odnowa oznakowania poziomego I etap 28.815,39 zł
•
opracowano projekty stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego 5.080,00zł
•
zostały usunięte awarie nawierzchni dróg gminnych i urządzeń drogowych, łącznie z
odbudową przepustów, dotyczy dróg: Szerzawy, Wszedzień , ul.Hallera, ul. Kasztanowa
17.148,82 zł
•
przeprowadzono remont miejsc postojowych oraz wjazdów na ul. LESZKA BIAŁEGO
64.562 zł
•
wykonano przebudowę drogi gminnej PADNIEWO – KOPCZYN na odcinku od km
0+000 do km 1+ 485 , koszt z I etapu 45.299,19 zł natomiast końcowe rozliczenie nastąpi
w drugim półroczu 2007r.
•
wykonano alejkę z kostki staro-bruk w parku miejskim 6.818,17 zł
•
przebudowano drogę gminną w miejscowości MARCINKOW), od km 0+000 do km
0 + 787 , 97.803,44 zł
•
wykonano zjazd z drogi powiatowej na dr. gm. – dz. nr 1572 w Mogilnie 12.207,32zł
•
jest prowadzone bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i
tłuczniowych. Prace są wykonywane systemem gospodarczym przy użyciu równiarki
samobieżnej, walca drogowego z zastosowaniem transportu i sprzętu do robót ziemnych
na drogach:Kamionek, Kątno, Szerzawy, ul.Kostki Napierskiego, Baba –las, Padniewkolas, Padniewko – Wyrobki, Padniewko –Gozdawa, Czaganiec, Czarne Olendry, ul.
Kausa, Czerniak, Kwieciszewo –Wybudowanie, Zbytowo, ul.Polna - 38.739,88 zł
•
remont nawierzchni skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego 1.830 zł
•
wykonano nakładki bitumiczne na odcinkach ulicy Hallera 32.927,80 zł
•
remont cząstkowy ulicy Benedykta XVI 5.892,87 zł
•
wykonano remonty miejscowe nawierzchni chodników 10.851,87 zł
•
obsługa pojazdu służbowego (paliwo, badanie techniczne, ubezpieczenie OC, NW)
1.014,06zł
•
utrzymanie urządzeń odwadniających drogi ( naprawa , konserwacja czyszczenie
kanalizacji deszczowych w ulicach gminnych )- 38.396,87 zł
•
środki przeznaczono również na sprawy związane z przygotowaniem dokumentacji
budowlanych oraz obsługę geodezyjną - wznowienia ustalenia granic, podkłady
geodezyjne, uzgodnienia oraz badania branżowe razem 27.231,97 zł
•
sprawy związane z komunalizacją dróg gminnych, opłaty sądowe 7.256,00 zł
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
W 2007r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 15.000 zł na wypłatę odszkodowania za brak
przydziału mieszkania gminnego – 612 zł.
Dział 710 Działalność Usługowa
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 158.500 zł, a wykonano w wysokości 79.10,58 zł tj. 49,85
%.
Na wykonane wydatki składają się :
➢ wydatki na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 7.270,20 zł, tj. 75,16%
( głównie umowy o dzieło )
➢ usługi geodezyjne 6.414 zł
➢ cmentarze: roczny plan wynosi 20.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 8.000 zł.
W I półroczu br. wykonano kwotę 2.326,38 zł, w tym remont pomnika Ofiar Katynia – 1.500 zł.
W II półroczu planuje się wykorzystać pozostałą kwotę.
Dział 750 Administracja Publiczna
Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 4.705.600 zł a wykonano w wysokości
1.985.274,90 zł tj.42,19%.
Wydatki przeznaczono na :
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 92.200 zł tj. 53,76 % planu ( płace dla
pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie).
2. Koszty działalności Rady Miejskiej 73.625 zł (diety radnych) tj. 47,17% planu
3. funkcjonowanie urzędu – wydatki wynoszą 1.796.855,14 zł na plan roczny 4.316.400 zł. Wydatki
na płace i pochodne ( wykonane i ZUS odprowadzony w lipcu br. za czerwiec ) wyniosły w
administracji 1.444.147,57 zł.
Wydatki bieżące w zadaniu Urząd Gminy :
➢ diety dla sołtysów 31.500 zł (44,12% planu)
➢ zakup materiałów i wyposażenia 53.796,91 zł ( 63,82% planu)
➢ w tym :
• artykuły biurowe
14.386,25 zł
• toner
6.121,71 zł
• środki czystości
1.433,54 zł
• druki
3.733zł
• prenumerata czasopism
9.404,30zł
• meble
1.183,34zł
• inne np.: zakup wiązanek, książki, publikacje dla pracowników administracji itp.18.718,11 zł
energia: 68.294,49 zł tj. 52,53 planu ( w tym: cieplna - 56.412,93zł, woda - 1.695,77 zł,
elektryczna 10.185,79 zł )
➢ zakup usług remontowych – wykonanie wynosi 13.002,14 zł tj. 9,29% planu, z
przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych, garażu.
➢ zakup usług pozostałych 105.640,47 zł (tj. 66,03% planu)
w tym :
• opłaty pocztowe 34.814,10 zł
• konserwacja ksero – 3.314,74 zł
• konserwacja oprogramowania INFO - SYSTEM– 12.041,40 zł
• dzierżawa centrali telefonicznej – 1.065,82 zł
• monitoring urzędu – 1.434,72 zł
• utrzymanie serwisu BIP – 1.464 zł
• wpisy do hipoteki – 2.400 zł
➢
ogłoszenia w gazecie – 1.322,02 zł
• obsługa prawna urzędu – 39.345 zł
• pozostałe: zmiana wersji programu, wykonanie pieczątek, przegląd sprzętu ppoż, usługa
introligatorska, naprawa maszyn, prowizje bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości8.438,67 zł
➢ podróże służbowe krajowe 12.207,47 zł (na plan 38.000 zł) w tym :
- ryczałty samochodowe ( za I-V ) 8.386,17 zł
- delegacje pracowników 3.821,30 zł
➢ podróże służbowe zagraniczne – 0 zł – w I półroczu nie było wydatków w tym zadaniu
➢ różne opłaty i składki 13.202,62 zł (na plan 24.000 zł) w tym opłaty za ubezpieczenie mienia,
sprzętu, wartości pieniężnych - 2.903 zł, opłaty komornicze od ściągniętych podatków 3.303
zł, wpis za hipotekę 3.200 zł,
➢ badania lekarskie pracowników – 2.540 zł,
➢ rozmowy telefoniczne - komórki służbowe – 7.628,01 zł,
➢ rozmowy telefoniczne – telefon stacjonarny – 13.946,21 zł
➢ tłumaczenie tekstów – 939,20 zł,
➢ składki na PFRON – 23.481,19 zł
➢ zakupy artykułów dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp – 5.714,62 zł
➢ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano kwotę 53.175 zł tj. 75%
planu.
➢ odszkodowania wypłacone strażakom za udział w akcjach gaśniczych – 19.729,50 zł
➢ zakup papieru do drukarek - 4.414,78 zł
➢ zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania – 3.800,54 zł
➢ szkolenia pracowników – 3.090 zł
4. Pozostała działalność – 714,22 zł
5. Promocja – zaplanowane środki finansowe wynoszą 52.000 zł, a w I półroczu wydatkowano
kwotę 16.148,94 zł tj. 31,06%, z tego:
• koncert dzwonów – 2.000 zł
• pakiet zdjęć Mogilna – 3.000 zł
• inne – foldery, długopisy, puchary – 11.148,94 zł
•
Wydatki inwestycyjne
Zaplanowano kwotę 30.000 zł – w I półroczu nie było wydatków inwestycyjnych w administracji.
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
Dotację na aktualizacją i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano na 2007r. w
kwocie 3.700 zł, a wpłynęła w kwocie 1.848 zł. Z tej kwoty w I półroczu br. wykorzystano 1.540 zł
na zakup materiałów biurowych - toner. W I półroczu wpłynęła także dotacja z Krajowego Biura
Wyborczego w kwocie 240 zł z przeznaczeniem na niszczenie niearchiwalnych dokumentów
pochodzących z wyborów samorządowych, dotacja została wykorzystana w 100%.
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Plan po zmianach w dziale 754 wynosi 398.700 zł a wykonano wydatki w wysokości 168.829,88 zł
tj.42,35 %
Zadania działu 754 :
1. Komenda Powiatowa Policji – w I półroczu br. Rada Miejska przeznaczyła 10.000 zł ( w tym
5.000 zł na inwestycje – dofinansowanie modernizacji bramy wjazdowej do KPP i 5.000 zł na
zakup paliwa do radiowozów. W I półroczu została przekazana kwota 5.000 zł na konto
Funduszu Wsparcia Policji – brama.
2. Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 90.000 zł, a wykonanie wynosi
36.781,79 zł tj. 40,87 %. Na wydatki składają się: zakup w tym: paliwo – 10.243,12 zł; części
do samochodów strażackich – 5.215,70 zł; materiały potrzebne do akcji: węże, drabina, tlen itp. 5.081,70 zł; węgiel – 672,35 zł, art. remontowe do remiz – 1.127,31 zł, badania lekarskie
strażaków – 810 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich – 2.464 zł, ubezpieczenie strażaków
– 6.288 zł, puchary, książki na nagrody – 266,80 zł, energia elektryczna – 2.506,36 zł – 6.826 zł.
3. Straż Miejska – zaplanowano w budżecie 245.700 zł, a wykonano 110.399,73 zł tj. 44,93 %. Na
wydatki składają się płace i pochodne strażników 98.224,52 zł. Na pozostałą kwotę 12.175,21 zł
składają się zakup paliwa do samochodu służbowego – 2.229,08 zł, materiały do karabinu – 679
zł, materiały biurowe – 144,71 zł, błyskownik – 342,21 zł, przegląd techniczny samochodu i
naprawy – 476,33 zł, projekt techniczny fotoradaru Kwieciszewo – 1.681 zł, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 3.017,25 zł, szkolenia - 240 zł, badania lekarskie – 550 zł,
składki na PFRON – 1.241,81 zł, ekwiwalent za pranie i na zakup ubrań – 847,95 zł,
ubezpieczenia – 300 zł, delegacje – 110,50 zł.
4. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne – budowa nowej kamery monitoringu miejskiego – 30.000 zł, w I półroczu zadanie
nie było realizowane. Na wydatki bieżące zaplanowano 23.000 zł, a wykonanie wynosi
16.648,36 zł. Na wykonane wydatki składają się: zapłata za energię elektryczną – 847,80 zł,
dzierżawę łączy telekomunikacyjnych – 11.132,56 zł, opłata instalacyjna kamery – 1708 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydatki zaplanowano w wysokości 88.000 zł a wykonanie za I półrocze wynosi 43.636,85 zł tj.
49,59%. Są to wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków, prowizja dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej za inkaso opłaty targowej, prowizja dla Urzędu Skarbowego i Starostwa Powiatowego
za inkaso opłaty skarbowej- razem wypłacone prowizje wynoszą – 43.051,25 zł. Na wydatki
rzeczowe związane z poborem podatków – zakup kwitariuszy przychodowych K-103 – 585,60 zł .
Dział 757 Obsługa długu publicznego
W I półroczu 2007r. Gmina Mogilno zapłaciła WFOŚiGW 50.740,02 zł odsetek z tytułu
zaciągniętych pożyczek.
Dział 758 – Różne rozliczenie
W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:
– rezerwa ogólna na zadania bieżące – 300.000 zł
– rezerwa na wydatki inwestycyjne – 60.000 zł.
W I półroczu Burmistrz Mogilna nie dokonał przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.
Dział 801 i 854 Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Budżet na 2007rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach dokonanych w pierwszym
półroczu, wynosi 19.695.791 zł. Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań
edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych realizowane jest w dwóch działach : 801 – oświata
i wychowanie i dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan wydatków w działach 801 i 854 na rok 2007, po zmianach dokonywanych w I półroczu 2007r.
przedstawia tabela :
Lp. Dział
Nazwa działu
Plan wydatków
Wykonanie
%
po zmianach
za I półrocze
1
801 Oświata i wychowanie
18.641.392
9.871.993
52,96
2
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
1.054.399
559.147
53,03
Razem :
19.695.791
10.431.140
52,97
DZIAŁ 801
- OŚWIATA I WYCHOWANIE
W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w pierwszym
półroczu 2007r. przedstawia poniższa tabelka :
Lp Rozdział
1
2
3
80101
80110
80113
4
80146
5
6
80104
80195
Nazwa rozdziału
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Dowożenie uczniów
do szkół
Dokształcanie i dosk.
nauczycieli
Przedszkola
Pozostała działalność
Razem :
Plan wydatków
po zmianach
8.677.327
4.784.042
Wykonanie
za I półrocze
4.527.747
2.682.291
%
52,18
56,07
712.387
371.300
52,12
84.000
4.172.369
211.267
29.177
2.154.842
106.636
34,74
51,65
50,48
18.641.392
9.871.993
52,96
Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno –
obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2007r. – 14.089.567 zł, co stanowi 75,59%
wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi: płace wraz z pochodnymi – 7.052.293 zł, w
tym wypłacono wszystkim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie ( „trzynastka” ) – łącznie na
kwotę 743.370 zł. Fundusz socjalny zrealizowano w kwocie 807.106 zł.
W pierwszym półroczu 2007r. w funkcjonujących ośmiu szkołach podstawowych z klasami I-VI
uczyło się 1876 uczniów w 87 oddziałach. Szkołę podstawową ukończyło 350 uczniów.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni – 166,90 w przeliczeniu na etaty, w szkołach miejskich – 77,49 etaty, w
szkołach wiejskich – 89,41 etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali
pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 57,88 w przeliczeniu na etaty oraz pracownicy
interwencyjni średnio w kwartale 8,5 etatów a w II kwartale 1,5.
W dwóch gimnazjach funkcjonujących w mieście i gminie Mogilno uczyło się 1097 uczniów w 43
oddziałach. Gimnazja ukończyło 350 uczniów. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze w
gimnazjum w Mogilnie realizowało – 63,64
w przeliczeniu na etaty nauczycieli
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych. Administrację i obsługę w Gimnazjum w Mogilnie
zapewnili pracownicy w przeliczeniu na etaty – 17.
Podpisane 17 maja 2001r. Porozumienie między Zarządem Gminy Mogilno
a Zarządem Powiatu
w Mogilnie włączyło Gimnazjum w Bielicach do Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński,
zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną zapewnia dyrektor
Zespołu Szkół –CKR w Bielicach. W budżecie gminy na rok 2007 na ten cel przewidziano kwotę
1.552.000 zł.
Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów i szkół podstawowych wyniosła ok. 1000 uczniów.
Wzrosły w porównaniu z 2006 rokiem koszty dowożenia – utrzymanie i eksploatacja sześciu
szkolnych autobusów oraz dwóch mikrobusów, które miesięcznie średnio pokonywały 32.220 km, a
dziennie średnio 1464 km. Całkowity koszt dowożenia w I półroczu 2007r. wyniósł 371.300 zł, co
stanowi 52,12 % planowanych wydatków na ten cel.
Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące szkół wydano w I półroczu 2007r. w dziale 801 – 344.185
zł, w tym węgiel – 87.548 oraz ogrzewanie i energia elektryczna – 396.129 zł. Zakończono
wymianę dachu w Przedszkolu nr 1 w Mogilnie za kwotę – 140.018,61 zł. Prace remontowo –
naprawcze są przez specjalne zatrudnionych pracowników ( w tym także z prac interwencyjnych )
co znacznie obniża koszty oraz wyspecjalizowane firmy wyłonione w wyniku przetargów
nieograniczonych.
Do 7 przedszkoli działających mieście i gminie, uczęszczało 324 dzieci w wieku 3-5 lat oraz
270 dzieci w wieku 6 lat przygotowujących się do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.
Wszystkie dzieci w wieku obowiązku szkolnego zostały przygotowane do rozpoczęcia z dniem 1
września 2007 roku nauki szkolnej w klasie I.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w przedszkolach w tym klasy „0”, które podporządkowane są
poszczególnym przedszkolom, realizowały nauczycielki – 53,69 w przeliczeniu na etaty oraz
pracownicy administracyjno – obsługowi – 62,00 w przeliczeniu na etaty oraz pracownicy
interwencyjni, średnio w I kwartale 3 etaty.
Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w I półroczu
2007r. przedstawia poniższa tabela :
Lp Rozdział
Nazwa rozdziału
Plan wydatków
Wykonanie
%
po zmianach
za I półrocze
1
85401 Świetlice szkolne
678.238
351.347
52,81
2
Wczesne
wspomaganie rozwoju
181.121
88.966
49,12
85404 dziecka
3
85412 Kolonie, obozy i inne
formy wypoczynku
45.000
2.500
5,56
dzieci i młodzieży
4
85415 Pomoc materialna dla
uczniów (stypendia
146.540
116.333
79,39
specjalne )
5
Schronisko
młodzieżowe
3.500
0
1.054.399
559.146
0
85417
Razem :
53,03
Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych
przewidziano w dziale 854 budżetu na 2007 rok kwotę 816.287 zł, co stanowi 77,42 % wszystkich
wydatków tego działu. Wykonanie wynosi 406.342 zł.
W I półroczu 2007r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie („trzynastki”) – na kwotę 44.984
zł. Wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano w kwocie 32.972 zł.
Na funkcjonujące przy gimnazjach i szkołach podstawowych świetlice szkolne oraz cztery
stołówki szkolne ( gimnazjum w Mogilnie, szkoły nr 2, 3 w Mogilnie oraz szkoła w Gębicach ), w
budżecie na 2007r. przewidziano kwotę 678.238 zł, zaś zrealizowano w I półroczu 351.347 co
stanowi 51,81 %.
W stołówkach szkolnych dożywiało się 811 uczniów, w tym 436 bezpłatnie ( koszty żywienia
pokrywa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie i sponsorzy ).
Na organizację obozów wypoczynkowych w Chałupskach i innych form wypoczynku,
głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, przewidziano w budżecie 45.000 zł. W lipcu
rozpoczęła się realizacja tego zadania. W I półroczu wydano 2.500 zł na przygotowanie obozu
wypoczynkowego dla harcerzy w Chałupskach.
W kwocie 116.333 zł wypłacono stypendia z dotacji na pomoc socjalną dla uczniów z miasta
i gminy Mogilno. Z 228 rodzin uprawnionych do złożenia wniosków na stypendium socjalne,
średnio miesięcznie otrzymało je 539 uczniów.
Wypłaty stypendiów kształtowały się następująco:
– w dniach 8 i 9 maja wypłacono stypendia za miesiąc styczeń – marzec dla 234 wnioskodawców
na kwotę 56.349,96 zł,
– w dniach 21 i 22 maja wypłacono stypendia za miesiąc kwiecień dla 218 wnioskodawców na
kwotę 19.806,40 zł,
– w dniach 20 i 21 czerwca wypłacono stypendia za maj i czerwiec dla 232 wnioskodawców na
kwotę 39.773,97 zł,
– 29 czerwca dla 4 wnioskodawców, wypłacono 403 zł.
Po wypłaceniu stypendiów wnioskodawcom, do wykorzystania pozostała kwota 30.207,03 zł.
Prace remontowe w placówkach oświatowych: Gimnazjum, Szkoły Podstawowe, Przedszkola
w I półroczu 2007 r.
I. Gimnazjum, Szkoły Podstawowe
1. Gimnazjum w Mogilnie
- naprawa zasilania
- naprawa instalacji wodnej
Razem: 677,22 zł
2. Szkoła Nr 2 w Mogilnie
- naprawa instalacji elektrycznej
- montaż studzienki
Razem: 2365,10 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie
- pomiary elektryczne
- usunięcie awarii elektrycznej
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej
- naprawa instalacji wodnej
- usługi wodno-kanalizacyjne
Razem: 1855,63 zł
4. Szkoła podstawowa w Gębicach
- wymiana grzałki do ogrzewania elektrycznego
Razem: 90,85 zł
5. Szkoła Podstawowa w Wylatowie
- pomiary elektryczne
- wymiana szafki rozdzielczej
- wykonania zasilania dla 3 gniazd i wymiana w sali komputerowej
Razem: 3338,82 zł
6. Szkoła Podstawowa w Padniewie
- wymiana spalonego wentylatora od sprężarki ścieków
Razem:155,00
II. Przedszkola
1. Przedszkole Nr 1 w Mogilnie
- naprawa patelni
- pomiary elektryczne
Razem: 937,83 zł
2. Przedszkole Nr 2 w Mogilnie
- pomiary elektryczne
Razem: 786,30 zł
3. Przedszkole Nr 3 w Mogilnie
- naprawa zasilania
- pomiary elektrycznegonaprawa ogrzewaczy wody szt. 2 i instalacja oświetlenia
łazienki
Razem: 1659,30
4. Przedszkole w Gębicach
- naprawa instalacji na klatce przedszkola
- pomiary elektryczne
Razem: 741,80 zł
5. Przedszkole w Padniewie
- pomiary elektryczne
Razem: 512,93 zł
6. Przedszkole w Wylatowie
- wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczeń gospodarczych garaży
- prace elektryczne
- pomiary elektryczne
- usługi hydrauliczne
Razem: 3122,18
7. Przedszkole w Bielicach
- pomiary elektryczne
Razem: 214,83 zł
8. Przedszkole w Niestronnie
- pomiary elektryczne
Razem: 327,05zł
Koszt zakupu materiałów:
1. Gimnazjum i Szkoły Podstawowe I półrocze:
2. Przedszkola I półrocze:
RAZEM
8.482,62 zł
8.302,22 zł
16.784,84 zł
Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają poniższe
tabele:
Dział 851 Ochrona Zdrowia
Plan po zmianach w tym zadaniu wynosi 207.052 zł a wydatki wykonano w wysokości 70.290,64 zł
tj 33,95 %.
Realizacja poszczególnych zadań tego działu :
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan na 2007r. wynosi 200.000 zł a wykonano w wysokości
68.429,57 zł tj.34,21 %. Na wydatki składają się:
- umowy zlecenia za prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych, prowadzenie
konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie – 37.162,48 zł
- składki ZUS od tych umów – 612,76 zł
- zakupione wyposażenie do Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS –
2.734,55 zł
- zajęcia profilaktyczno – wychowawcze prowadzone w świetlicach – 5.857,58 zł
-na organizację zimowiska ( artykuły szkolne, seanse filmowe, przedstawienia teatralne )
- 6.647,99 zł
- za pobyt w izbie wytrzeźwień – 6.000 zł
- zakupione artykuły na wyposażenie Poradni Leczenia Uzależnień – 803,81 zł
- wyjazd do Częstochowy ( klub ''AA'') – 1.550,99 zł
- dofinansowanie dla MUKS Bielice – turniej piłki nożnej – 1.500 zł
- rejs po Gople – grupa ''AA'' – 1.300 zł
- inne: dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych pod hasłem „Bawimy się bez
używek” organizowanych przez organizacje pozarządowe – 4.259,41 zł.
2.Pozostała działalność w dziale Ochrona Zdrowia :
– sfinansowanie wyjazdów na mammograf do Bydgoszczy – kwota 1.861,07 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna
Plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna na koniec I półrocza br. wynosi 12.470.557 zł, w
tym plan wydatków MGOPS – 12.348.149 zł ( w tym na zadania zlecone, finansowane z dotacji z
budżetu państwa, 8.312.176 zł i na zadania własne – 4.035.973 zł. Realizacja zadań własnych
opieki została dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 762.132 zł, czyli z dochodów własnych
na zadania opieki przeznaczono – 3.273.841 zł) i Urzędu Miejskiego 122.408 zł w tym: prace
społecznie użyteczne -19.000 zł – wykonanie wynosi 11.004,80 zł; dotacja dla Powiatu
Mogileńskiego z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie w kwocie 3.000
zł, dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w Mogilnie- 70.000 zł – wykonanie wynosi –
41.833,95 zł). Wykonane przez MGOPS wydatki w kwocie 6.286.453,80 zł – co stanowi 50,91%
planu, z tego:
– na zadania zlecone gminie opieka wydała środki finansowe w wysokości - 4.153.916,68 zł co
stanowi 66,08% wykonanych wydatków opieki. Na realizację zadań zleconych opieka otrzymała
dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.235.831,00 zł.
– w okresie sprawozdawczym na zadania własne wydano 2.132.537,12 zł czyli 52,84% środków.
Na zadania własne realizowane przez opiekę gmina Mogilno otrzymała dotacje z budżetu
państwa w kwocie 412.089 zł.
Realizacja poszczególnych wydatków wg rozdziałów przedstawia się następująco:
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan – 46.230 zł
Wykonanie – 19.561,37 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników oraz
pochodne od wynagrodzeń( 18.184,62 zł), wydatki bieżące – 471,57 zł, w tym badania lekarskie
pracowników – 115,00 zł. Odpis na ZFŚS – 905,18 zł.
85202
Domy pomocy społecznej
PLAN
WYKONANIE
209.000 zł
97.283,68 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień
30 czerwca liczba osób przebywających w DPS wynosiła 16 osób, jedna osoba oczekuje na
skierowanie do DPS.
85203
Ośrodki wsparcia
PLAN
WYKONANIE
163.970 zł
85.613,42 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 50.224,33 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13” - 4.630,05 zł
– umowy zlecenia – 1000 zł – osoba zatrudniona w jadłodajni
– pozostałe wydatki rzeczowe - 29.455,46 zł w tym :
- na zakup energii(§ 4260) – 12.510,91 zł,
- remont – 8.976,00 zł
- odpis na ZFŚS - 3.620,70 zł,
pozostała kwota to wydatki na badania lekarskie, zakup środków czystości, kołdry, telefon,
usługi komunalne.
85212
Świadczenia rodzinne
PLAN
WYKONANIE
7.865.000 zł
3.918.507,88 zł
Ze środków tych sfinansowane zostały zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne oraz
zaliczka alimentacyjna. Wypłacono:
- świadczenia w kwocie 3.747.407,63 zł
– składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych – 57.181,54 zł
– wydatki na obsługę biura ( 6 pracowników ) 113.918,71 w tym na wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi – 82.840,06 zł. Pozostałe wydatki to wydatki
rzeczowe- prowizja bankowa oraz zakup znaczków pocztowych, opłata porto od
przekazów, obsługa systemu informatycznego( 12.169,58 zł), szkolenia pracowników,
zakup druków i wniosków, artykułów biurowych, licencje na programy.
85213
składki zdrowotne
PLAN
WYKONANIE
74.000 zł
30.758,18 zł
Na powyższą kwotę składają się składki zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych
( 14.399,78 zł ) i świadczeń rodzinnych ( 16.358,40 zł)..
85214
zasiłki i pomoc w naturze
PLAN
WYKONANIE
1.037.900 zł
552.703,87 zł
Na powyższą kwotę składają się:
•zasiłki stałe
•zasiłki okresowe
•zasiłki celowe
na kwotę
na kwotę
na kwotę
200.366,62 zł
119.405 zł
232.932,25 zł
Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez
pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
85215
dodatki mieszkaniowe
PLAN
WYKONANIE
1.170.842 zł
608.589,55 zł
Na powyższą kwotę składa się wypłata dodatków mieszkaniowych zgodnie z
ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
85219
utrzymanie ośrodka
PLAN
WYKONANIE
–
–
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 399.497zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 106.805,81 zł w tym:
usługi remontowe ( wymiana okien ) - 4.200 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.725,78 zł
odpis na ZFŚS – 15.237,12 zł
zakup energii – 10.741,40zł
podróże służbowe – 3.911,02 zł
różne opłaty i składki – 2.124 zł
na pozostałą kwotę składają się wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, szkolenia,
ubezpieczenie kasy, ośrodka i schroniska, zakup znaczków pocztowych, prasa, usługi
telekomunikacyjne, wydatki związane z transportem żywności dla podopiecznych.
85228
–
–
946.384 zł
506.302,81 zł
Usługi opiekuńcze
PLAN
548.868 zł
WYKONANIE
319.169,78 zł
W I półroczu wydano na:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 270.220,08 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 48.949,70 zł w tym:
odpis na ZFŚS - 22.025,93 zł
umowa zlecenie – 7.294,50 zł
szkolenia opiekunek – 14.400 zł
na pozostałą kwotę składają się badania lekarskie pracowników, materiały na szkolenie nowych
pracowników.
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 6.176 zł
Wykonanie - 4.284 zł
Środki zostały przeznaczone na wypłatę rolnikom pomocy finansowej w wysokości 4.284 zł w
związku z klęską suszy w 2006r. Na realizacje tego zadania opieka otrzymała dotację z budżetu
państwa.
85295
pozostała działalność- dożywianie dzieci i podopiecznych
PLAN
WYKONANIE
278.883 zł
143.679,26 zł
Łączny koszt dożywiania – 143.679,26 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach
programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosło 92.581,38 zł. Dożywianiem objęto dzieci w
szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum, a także dorosłych podopiecznych.
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 6.590.519 zł a wykonano w wysokości 4.431.690,34 zł
tj.67,24 %
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4.956.519 zł ( w tym finansowane zaciągniętymi
pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3.217.900 zł ) w tym na budowę punków świetlnych 50.000 zł
( wykonanie 30.907,50 zł – budowa nowych punktów świetlnych w Mogilnie- ogródki działkowe –
18.250 zł, ul. Łuczaka - 7.106,50zł i w Kątnie – 5.551,00 zł ), na rozbudowę składowiska odpadów
komunalnych w Szerzawach- 130.000 zł ( w I półroczu brak finansowego wykonania ) oraz na
budowę kanalizacji w gminie Mogilno 4.776.519 zł a wykonanie wynosi 3.502.172,77 zł, tj.
73,32%. W ramach wydatków inwestycyjnych w zakresie kanalizacji wykonano:
1. Kolektor sanitarny i deszczowy ul. Kościuszki w Gębicach - na realizację inwestycji w
2007r. zaplanowano kwotę 180.000 zł. W 2004r. wykonano do część projektowej – Raport
ochrony środowiska - za kwotę 1.220 zł. W 2007r. wydatkowano na dalszą dokumentację
części projektowej kwotę 28.060 zł. Realizacja inwestycji została (na dzień dzisiejszy)
zakończona, pozostało rozliczenie i odbiór inwestycji przez zamawiającego.
2. Zadanie z 2006r.: Projekt - Kolektor sanitarny ul. 900-lecia, Słoneczna, Wiosenna,
Łuczaka, Niewiadomskiego - na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 70.000
zł. W maju 2007r. wydatkowano na dokumentację części projektowej kwotę 48.556 zł.
Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 2.909.000 zł. Inwestycja ta będzie
realizowana w roku 2008.
3. Kolektor sanitarny i deszczowy w Mogilnie ul. Prusa, Sienkiewicza, Niezłomnych,
Miłosza - na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 70.000 zł. Obecnie trwają
prace projektowe dotyczące tej inwestycji. Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji
wynosi 1.752.055 zł. Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2008.
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Okole w Mogilnie – na realizację
inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 33.000 zł. Obecnie trwają prace projektowe
dotyczące tej inwestycji. Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2008.
5. Kolektor sanitarny i deszczowy ul. Niezłomnych, Mickiewicza (dotacja ZGK) - na
realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 1.211.000 zł. W 2005r. wykonano część
projektową - za kwotę 10.760 zł. W 2006r. ze względu na dużą wartość w/w inwestycji
została sprawdzona dokumentacja przez Inspektora Nadzoru Budowlanego za kwotę 2.000
zł.
W czerwcu 2007r. zakończono realizacje inwestycji, pozostało rozliczenie i odbiór
inwestycji przez zamawiającego.
6. Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Gębicach (dotacja ZGK) na realizację inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 1.815.000 zł. W 2006r. została
rozpoczęta inwestycja. W czerwcu 2007r. zakończono realizacje inwestycji, pozostało
rozliczenie inwestycji przez zamawiającego.
7. Budowa kolektora sanitarnego Dąbrówka – Mogilno (dotacja ZGK) - na II część
realizacji inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 150.000 zł i taka kwota została
przekazana na rachunek ZGK. W 2006r. zrealizowano I część inwestycji za kwotę 1.200.000
zł / w 2007r. w ramach rozliczenia I etapu przekazano kwotę - 22.518,27 zł/. Do czerwca
2007r. wykonano 90% inwestycji, zostały do wykonania przyłącza kanalizacyjne.
8. Budowa kolektora Bielice – Marcinkowo –Gębice (dotacja ZGK) - na II część realizacji
inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 1.225.000 zł. (280.000 zł. i 945.000 zł – środki z
2006r.) W 2006r zrealizowano I część inwestycji za kwotę 615.000 zł. Do czerwca 2007r.
wykonano 90% inwestycji, zostały do wykonania przyłącza kanalizacyjne.
1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
W budżecie na 2007r. przyznano dotację przedmiotową w wysokości 140.000 zł a przekazano
kwotę 105.000 zł. Z rozliczenia dotacji, przedstawionego przez Dyrektora ZGK wynika, że
realizacja prac związanych z remontami komunalnych zasobów mieszkaniowych za I półrocze
tego roku wyniosła 120.537,70 zł. Dotacja została przeznaczona na remonty lokali po zmarłych i
eksmitowanych lokatorach w kwocie 23.406,98 zł i na remont budynków wspólnot
mieszkaniowych – fundusz remontowy w kwocie 61.487,33 zł ( część gminna ) oraz remont
obiektów gminnych – 35.643,39 zł.
2. Wydatki bieżące
- porządkowanie miasta 63.834,32 zł ( plan 98.000 zł)
- zieleń miejska 42.533,06 zł ( plan 87.000 zł)
- zakup energii (oświetlenie dróg gminnych) – 209.150,68 zł
- konserwacja oświetlenia- modernizacja systemu oświetlenia drogowego – podwyższenie
standardu oświetlenia drogowego 235.805,52 zł ( 6 rat po 39.300,92 zł )
- remonty wiat przystankowych – 708 zł - w Lubieszewie, Białotulu, Chabsku, Wylatowie,
odnowienie przystanku w Padniewku – 226,83 zł; oznakowanie przystanków Olsza i Baba –
384,54 zł
- pozostałe wydatki – 221.170,29 zł w tym:
• wydatki bieżące związane z targowiskiem miejskim 13.006,55 zł
• wydatki związane z przystosowanie placu przy ulicy Kasprowicza do targowiska
miejskiego – 54.012,50 zł: w tym ogrodzenie i utwardzenie placu przy ulicy Kasprowicza
– 32.475,50 zł, projekt utwardzenia palcu – 2.562 zł, przyłącze wodociągowe – 3.150 zł,
przyłącze energetyczne – 7.811,32 zł, wykonanie ogrodzenia placu – 6.585,19 zł oraz
inne opłaty - 1.428,49 zł
• wygrodzenie byłego targowiska i wykonanie oznakowania – 4.893,85 zł
• dopłata do linii miejskiej – 17.876,77 zł
• sprzątanie przystanków autobusowych – 4.500 zł
• materiały do remontu amfiteatru w Parku Miejskim – 1.660,49 zł
• roboty instalacyjne – plaża Wiecanowo – 2.074 zł
• wykonanie tablic z nazwami ulic – 2.193,91zł
• badanie wód podziemnych – 5.807,20 zł
• montaż tablic z nazwami ulic – 1.872 zł
• konserwacja rowu R-T w Mogilnie – 4.461,77 zł; konserwacja rowów w gminie – 4.500
zł
• ogrodzenie z siatki ul. Plac Wolności – 2.029,52 zł
• prowadzenie szaletu miejskiego - 12.487,79 zł
• opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej, opłata na rzecz Zarządu
Dróg Powiatowych- 14.291,03 zł
• odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym w zakresie gospodarki komunalnej –
25.567,60 zł
•
inne wydatki np. - naprawa zegara miejskiego – 652,83 zł; zabezpieczenie budynku po
wypadku w Kwieciszewie- 565,10 zł; opłaty za wypisy z geodezji, mapy sytuacyjne,
opłaty sądowe, itp.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
W 2007r. na kulturę przeznaczono 1.481.200 zł, a w I półroczu br. wykonano w wysokości 757.450
zł tj.51,14 %
Realizacja poszczególnych zadań kultury :
1. Mogileński Dom Kultury – przyznano dotację podmiotową w wysokości 640.000 zł, a
przekazano w wysokości 315.000 zł, tj 49,22%.
2. Świetlice wiejskie – przyznano środki na kwotę 42.000 zł a wykorzystano 20.536,78 zł, tj.
48,90% planu. Wydatki przeznaczono na zapłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich –
4.259,47 zł; opłaty za internet w Centrach Komunikacji Społecznej w Gębicach, Kwieciszewie;
Ikonka w Czarnotulu i internet w Żabnie: razem – 1.140 zł. Za pozostałą kwotę zakupiono
materiały na wyposażenie świetlic, materiały remontowe za kwotę 15.137,31 zł.
3. Miejska Biblioteka Publiczna przyznany na 2007r. budżet w wysokości 491.200 zł. Dotację
przekazano w kwocie 269.200 zł tj. 54,80 %.
4. Muzeum Ziemi Mogileńskiej – plan przyznanej dotacji podmiotowej wynosi 200.000 zł, a
przekazano w I półroczu 99.998 zł, tj. 50%.
5. Ochrona Zabytków – przeznaczono 10.000 zł, a w I półroczu zadanie nie było realizowane.
6. W pozostałej działalności ( 98.000 zł ) zaplanowano wydatki na organizację imprez, których
współorganizatorem jest Urząd Miejski – 36.000 zł. a także: 20.000 zł na zakup usługi –
koncerty Mogileńskiej Orkiestry Dętej, 40.000 zł na współpracę z organizacjami
pozarządowymi; 2.000 zł – zakup usługi: występ Chóru Hemantus. Plan zrealizowany został
zrealizowany w kwocie 52.716,03 zł, w tym 12.000 zł – koncerty Mogileńskiej Orkiestry Detej,
dofinansowanie gminnych uroczystości – 16.000 zł, współpraca z organizacjami pozarządowymi
– 24.716,03 zł ( dofinansowanie lokalnych inicjatyw na podstawie złożonych ofert, po
zaopiniowaniu przez Zespół opiniująco – doradczy do spraw współpracy z organizacjami
pozarządowymi).
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport
Na sport w budżecie przeznaczono 2.423.400 zł, a wykonano 1.164.730,05 zł tj. 48,06%
Na wydatki składają się :
I. Wydatki Urzędu Miejskiego w kwocie 700.000 zł, a wykonanie wynosi 268.728,47 zł:
– dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) zaplanowano w kwocie 300.000 zł, z tej kwoty
przekazano dotacje w wysokości 193.500 zł tj. 64,50 % :
Pogoń
123.950 zł,
Sokół
48.800zł,
Noteć
9.500 zł,
Mogileńskie Towarzystwo Cyklistów 8.000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy – 3.250 zł
Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów pomiędzy Burmistrzem Mogilna a
Klubami Sportowymi o zleceniu realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, co jest
konsekwencją ogłoszonego konkursu.
• Wydatki inwestycyjne w tym zadaniu zaplanowano w kwocie 355.000 zł, a wykonanie wynosi –
65.860 zł jest to zapłata za modernizacja sali sportowej OSRiR w Mogilnie ul. Rynek 8 - W
2006r. została zrealizowana ta inwestycja, zaplanowane środki w 2007r. na kwotę 50.000zł,
dotyczą ostatecznej zapłaty za fakturę- zgodnie z zawartą umową oraz na
budowę
wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Mogilnie Szacunkowa wartość realizacji całej inwestycji wynosi 290.000 zł w tym projektu. W I półroczu
•
•
zostało zapłacone za wykonanie projektu – 15.860 zł. Termin realizacji w/w inwestycji jest
uzależniony głównie od pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego do Ministerstwa Sportu o
dofinansowanie tej inwestycji.
Pozostałe wydatki w kwocie 9.368,47 zł to: zakup pucharów i nagród Burmistrza dla
zawodników uczestniczących w rozgrywkach sportowych oraz dofinansowanie organizacji
pozarządowych w realizacji imprez sportowych. Dofinansowanie przyznawane jest po złożeniu
oferty przez organizacje i po zaopiniowaniu oferty przez Radę Sportu, np.: II Bieg WOŚP –
3.046,94 zł, Wiosna Kolarska – 1.567,50 zł, turniej tenisa stołowego – 700 zł i inne.
Wydatki jednostki budżetowej – Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, za I półrocze wynoszą
896.001,58 zł i stanowią 51,99% planu. Są to płace i pochodne 469.259,92 zł stanowi 52,37%
wydatków wykonanych. Odpis na ZFŚS 5.110 zł oraz wydatki rzeczowe 421.631,66 zł, w tym :
zakup artykułów spożywczych do prowadzonego baru – 44.215,67 zł, na zakup energii –
263.819,94 zł ( w tym: elektryczna – 113.866,98 zł, cieplna i woda – 133.299,80 zł i woda –
16.653,16 zł ), ryczałty samochodowe 3.581,41 zł, rozmowy telefoniczne telefonia komórkowa
– 1.021,34 zł i telefonia stacjonarna – 2.161,86 zł; zakup materiałów i wyposażenia- 83.557,18 zł
w tym węgiel – 7.800 zł, środki chemiczne – 41.906,64 zł, zakup ciągnika – 12.500 zł, artykuły
biurowe – 1.403,35 zł, paliwo do kosiarek – 1.421,13 zł, środki ochrony roślin – 1.250 zł, zakupy
do sklepiku – 14.772,76 zł, materiały do sprzątania – 2.503,30 zł.