1. Wykaz subfunduszy wprowadzanych do obrotu przez

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE SICAV, KTÓRYCH
NIE ZAMIESZCZONO W SKRÓCIE PROSPEKTU
21 grudnia 2009 r.
-/W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską a innymi wersjami językowymi prospektu wiążąca jest
wersja angielska.-/-/-
1. Wykaz subfunduszy wprowadzanych do obrotu przez sicav:-/Subfundusze sicav, które zostały uruchomione:-/1. Global Partners CSOB World Growth Plus EUR 2-/2. Global Partners CSOB Variable Click Plus 1-/3. Global Partners CSOB Bull & Bear 2-/4. Global Partners CSOB Asian Click Plus 1-/5. Global Partners CSOB Click SKK 1-/6. Global Partners CSOB Variable Growth 1-/7. Global Partners CSOB Rastovy SKK 5-/8. Global Partners CSOB Click SKK 6-/9. Global Partners CSOB World Click Plus 25-/10. Global Partners KBC Rastovy SKK 1-/11. Global Partners KBC Click SKK 2-/12. Global Partners CSOB World Growth Plus 20-/13. Global Partners KBC Kuponovy SKK 1-/14. Global Partners Kredyt Bank Fix Upside Click 1-/15. Global Partners KBC Rastovy Plus SKK 1-/16. Global Partners CSOB Fixovany Click 1-/17. Global Partners CSOB World Growth Plus 21-/18. Global Partners PS Fixovany Click 1-/19. Global Partners KBC Rastovy SKK 2-/20. Global Partners CSOB Fixovany Click 2-/21. Global Partners Kredyt Bank Super Fix Upside Click 1-/22. Global Partners KBC Kuponovy 3-/23. Global Partners CSOB World Growth Plus 22-/24. Global Partners CSOB Fixovany Click 3-/25. Global Partners KBC Kuponovy 2-/26. Global Partners CSOB Fixovany Click 4-/27. Global Partners CSOB World Tree 14-/28. Global Partners KBC Fixny Click 1-/29. Global Partners CSOB Fixovany Click 5-/30. Global Partners CSOB Fixovany Click 6-/31. Global partners KBC Reverzny 3-/32. Global partners CSOB Fixovany Click 7-/33. Global Partners KBC Reverzny 4-/34. Global Partners CSOB Variable Growth 2-/35. Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 23-/36. Global Partners CSOB Fixovany Click 8-/37. Global Partners CSOB Fixovany Click 9-/38. Global Partners CSOB World Click Euro Plus 5-/39. Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 24-/40. Global Partners KBC Meny 1-/41. Global Partners PL KBC Kupon 1-/42. Global Partners CSOB Fixovany Click 10-/-/Subfundusze sicav, które nie zostały dotychczas uruchomione:-/1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Partners Kredyt Bank Conservative 8-/Partners Warta Asia Variable Participation 1-/Partners Warta Pharma Fix Upside 1-/Partners Warta Global Real Estate 1-/Partners Kredyt Bank Asia Growth 1-/Partners Kredyt Bank Asia Winners 1-/Partners Kredyt Bank Global Real Estate Click Plus 1-/Partners Kredyt Bank Sustainables 2-/Partners Kredyt Bank Conservative 3-/Partners CSOB World Tree 13-/Partners CSOB World Tree EUR 2-/-
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
-/-
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Partners CSOB World Click Plus USD 7-/Partners CSOB World Tree USD 2-/Partners CSOB US Growth Plus USD 2-/Partners CSOB World Click Plus 26-/Partners PSB Global Click 1-/Partners PSB Global Click 2-/Partners KBC Reality Click SKK 1-/Partners CSOB Variable Click Plus 2-/Partners KBC Rastovy SKK 4-/Partners KBC Rasttovy SKK 8-/Partners KBC Svetoveho Rastu SKK 1-/Partners CSOB Europe Real Estate Growth 6-/Partners Bull & Bear 3-/Partners KBC Rastovy SKK 3-/Partners Kredyt Bank Dual Range 1-/Partners CSOB Pharma and Finance 2-/Partners KBC Realitny 2-/Partners KBC Rastovy 6-/Partners KBC Rastovy 7-/Partners KBC Click 3-/Partners CSOB Svetovy Click Plus 27-/Partners PS Fixovany Click 2-/Partners CSOB Evropsky Click 1-/Partners CSOB Evropsky Click 2-/Partners KBC Rastovy 9-/Partners KBC Rastovy 10-/Partners KBC Kuponovy 4-/Partners KBC Click 4-/Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 25-/Partners KBC Rastovy 8-/Partners KBC Urokovy 1-/Partners KBC Meny 2-/Partners CSOB Benefit Click 1-/Partners PL KBC Klik 1-/Partners PL KBC Dyskontowy 1-/Partners PL KBC Kupon Stop 2-/Partners PL KBC Kupon 2-/Partners PL KBC Kapital Plus 1-/Partners PL KBC Super Dyskontowy 1-/Partners PL KBC Booster 1-/Partners PL KBC Start 1-/Partners PL KBC Kupon Stop 1-/Partners PL KBC Reverse Klik 1-/Partners PL KBC Kupon Plus 1-/Partners PL KBC Currency 1-/Partners PL KBC Kapital 1-/Partners PL KBC Klik 2-/Partners PL KBC Winner 1-/Partners CSOB Variabilniho Rustu 3-/Partners Kredyt Bank Polish Winners 1-/Partners PL KBC Himalaja 1-/Partners PL KBC Himalaja 2-/Partners PL KBC Himalaja 3-/Partners PL KBC Jumper 1-/Partners PL KBC Jumper 2-/Partners PL KBC Jumper 3-/Partners PL KBC Kapital 2-/Partners PL KBC Kuponowy 1-/Partners PL KBC Index Level 1-/Partners PL KBC Index Level 2-/Partners PL KBC Bull & Bear 1-/-
2. Firma, forma prawna i siedziba sicav:-/Global Partners,
LUKSEMBURG-/-
spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością,
11,
rue Aldringen,
1118
Luksemburg,
-/-
3. Zarząd sicav:-/Pan Ignace VAN OORTEGEM-/KBC Asset Management, SA (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela-/Pan Karel DE CUYPER-/KBC Asset Management SA (Luksemburg), Dyrektor KBC Asset Management SA, 5, Place de la Gare, L1616 Luksemburg-/Wim AILLEGAERT, Globalny Szef ds. Rozwoju Międzynarodowego, KBC Asset Management SA, Avenue du
Port 2, B-1080 Bruksela-/-/Prezes:-/Pan Antoon TERMOTE-/KBC Asset Management SA (Belgia), Prezes Rady Dyrektorów, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela-/-/-
4. Rodzaj zarządzania-/Sicav powołało spółkę w celu zarządzania instytucjami wspólnego inwestowania. Powołanym podmiotem
zarządzającym jest KBC Asset Management SA, 5, Place de la Gare, 1616 Luksemburg.-/-/-
4.1. Data utworzenia podmiotu zarządzającego-/30 grudnia 1999 r.-/-/-
4.2. Czas istnienia podmiotu zarządzającego-/nieograniczony-/-/-
4.3. Wykaz funduszy i sicav, dla których powołany został podmiot
zarządzający-/Sicav:-/KBC Bonds, KBC Renta, KBC Districlick, Access fund, Fund Partners, KBC Money, KBC Institutional Cash,
Cera Invest, KBC Frequent Click, EMIF, Global Partners -/Common funds (Fonds Commun de Placement):-/KBC Institutionals-I -/-/-
4.4. Imię i nazwisko oraz stanowisko członków Zarządu podmiotu
zarządzającego:-/Przewodniczący:-/Pan Danny DE RAYMAEKER-/KBC Group S.A. (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, Avenue du Port, B-1080 Bruksela-/Dyrektorzy:-/Pan Wouter VANDEN EYNDE-/KBC Asset Management SA (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, Avenue du Port, B-1080 Bruksela-/Pan Ignace VAN OORTEGEM-/KBC Asset Management SA (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela-/Pan Antoon TERMOTE-/KBC Asset Management SA (Belgia), Prezes Rady Dyrektorów, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela-/Pan Marc STEVENS-/Vitislife (Luksemburg), Dyrektor Generalny, 7, boulevard Royal, B.P. 803, L-Luksemburg-/-/-
4.5. Dirigeants [Dyrektorzy] podmiotu zarządzającego-/Pan Antoon TERMOTE-/KBC Asset Management SA (Belgia), Prezes Rady Dyrektorów, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela-/Pan Ignace VAN OORTEGEM-/KBC Asset Management SA (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela-/Pan Karel DE CUYPER-/KBC Asset Management SA (Luksemburg), Dyrektor KBC Asset Management SA, 5, Place de la Gare, L1616 Luksemburg-/-
-/-
4.6. Wskazanie biegłego rewidenta podmiotu zarządzającego lub nazwy
uznanej spółki biegłych rewidentów-/Ernst & Young, 6, rue Jean Monet, L-2180 Luksemburg-/-/-
4.7. Kapitał subskrybowany podmiotu zarządzającego z podaniem części
wpłaconej:-/Wyemitowany kapitał zakładowy wynosi 4.000.000 EUR.-/Kapitał zakładowy jest w pełni wpłacony.-/-/-
5. Główne czynności depozytariusza:-/Zadaniem spółki jest realizowanie transakcji na swoją rzecz lub w imieniu osób trzecich w Luksemburgu lub
za granicą, co stanowi element działalności bankowej w najszerszym znaczeniu, a także wszelkie inne
czynności, na których wykonywanie zezwalają lub zezwolą banki.-/-/-
6. Kapitał-/Kapitał zakładowy jest zawsze równy wartości aktywów netto.-/Kapitał zakładowy nie może być niższy niż 1.250.000 EUR.-/-/-
7. Zasady wyceny aktywów:-/Wartość aktywów netto przypadająca na tytuł uczestnictwa każdej kategorii tytułów uczestnictwa będzie
wyrażona w walucie (określonej w dokumentach sprzedaży tytułów uczestnictwa) danego Subfunduszu i
wyliczona w Dniu Wyceny poprzez podzielenie aktywów netto Sicav odpowiadających każdej kategorii tytułów
uczestnictwa - obejmujących pulę aktywów pomniejszoną o pulę pasywów przypisywanych do tej kategorii
tytułów uczestnictwa w danym Dniu Wyceny - przez liczbę tytułów uczestnictwa tej kategorii znajdujących się
w obrocie w danym czasie. Ustalona w ten sposób wartość aktywów netto przypadająca na tytuł uczestnictwa
może być zaokrąglona w górę lub w dół do najbliższej jednostki danej waluty zgodnie z decyzją Zarządu.
Jeżeli po dniu obliczenia wartości aktywów netto wystąpi istotna zmiana cen na rynkach, na których znajduje
się w obrocie lub jest notowana znaczna część inwestycji Sicav związanych z kategorią danych tytułów
uczestnictwa, Sicav może anulować pierwszą wycenę i przeprowadzić drugą wycenę w celu zabezpieczenia
interesów ogółu uczestników oraz Sicav-/Wartość aktywów netto różnych kategorii tytułów uczestnictwa wyliczana jest zgodnie ze statutem.-/-/-
8. Dzień bilansowy:-/31 marca-/-/-
9. Zasady dotyczące podziału zysku netto:-/W ramach limitów określonych przez przepisy prawa, zgodnie z propozycją Zarządu, walne zgromadzenie
uczestników kategorii tytułów uczestnictwa wyemitowanych w Subfunduszu podejmuje decyzję o podziale
wyników danego Subfunduszu oraz może okresowo zadeklarować dywidendy lub upoważnić do tego Zarząd.Dla każdej kategorii tytułów uczestnictwa uprawniających do dywidendy Zarząd może podjąć decyzję o
wypłacie zaliczek na poczet dywidend z uwzględnieniem warunków określonych przepisami prawa.-/-/-
10. System podatkowy obowiązujący inwestora:-/W Luksemburgu uczestnicy nie podlegają podatkowi od dochodu lub zysków kapitałowych ani żadnym
podatkom potrącanym u źródła, od darowizn, spadku ani innym podatkom (z wyjątkiem uczestników
zamieszkałych, będących rezydentami lub posiadających stałą siedzibę w Luksemburgu oraz określonych
byłych rezydentów w Luksemburgu będących właścicielami ponad 10% kapitału zakładowego Sicav).-/Powyższe informacje oparte są na obecnie obowiązujących przepisach prawa i praktykach oraz mogą ulec
zmianie.-/Potencjalni uczestnicy powinni samodzielnie uzyskać informacje i zasięgnąć odpowiednich porad w zakresie
przepisów prawa i regulacji dotyczących opodatkowania i przepisów dewizowych w odniesieniu do
subskrypcji, zakupu, posiadania, wykupu i sprzedaży tytułów uczestnictwa Sicav w ich kraju pochodzenia,
zamieszkania, rezydencji lub siedziby.-/-
-/-
11. Pozostałe informacje:-/11.1. Źródła informacji:-/Sicav zawarło umowę z podmiotami świadczącymi usługi finansowe dotyczącą dokonywania płatności na
rzecz uczestników, zakupu lub wykupu tytułów uczestnictwa oraz rozpowszechniania informacji dotyczących
sicav.-/-/-
11.2. Coroczne walne zgromadzenie uczestników:-/Coroczne walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie [sicav] w drugi piątek czerwca o godzinie 14.30.-/-/-
11.3. Właściwy organ:-/Skrót prospektu jest publikowany po zatwierdzeniu przez CSSF zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 2002 r. o
instytucjach wspólnego inwestowania. Wspomniane zatwierdzenie nie obejmuje oceny stosowności ani
jakości oferty, ani stanu jednostki, która ją przedstawia. Oficjalny tekst Statutu został złożony w rejestrze Sądu
Gospodarczego.-/-/-
11.4. Osoba lub osoby odpowiedzialne za treść prospektu i skrótu
prospektu:-/Zarząd sicav.-/Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu informacje zawarte w prospekcie i skrócie prospektu są prawdziwe i
poprawne oraz nie pominięto żadnych informacji, które zmieniałyby znaczenie prospektu lub skrótu
prospektu.-/-