docRegulamin Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Banku BPH
download 
Reklamacja Transkrypt
Regulamin Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Banku BPH
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU DS. INWESTYCJI RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 42/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r. 1 § 1. Komitet ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. (dalej: „Komitet”) wspiera Radę Nadzorczą Banku przy wykonywaniu jej statutowych obowiązków. § 2. Do zadań Komitetu należy opiniowanie: 1. wydatków w ramach projektów inwestycyjnych, których budżet przekracza kwotę 1,6 milionów złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy). 2. wydatków na pokrycie długoterminowych zobowiązań Banku wynikających z umowy najmu powierzchni w łącznej kwocie przekraczającej 1,6 miliona złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) za cały okres trwania umowy. 3. wydatków na pozostałe usługi przekraczających kwotę 5 milionów złotych (słownie: pięć milionów). § 3. 1. W celu wydania opinii, o której mowa w § 2 członkowie Komitetu otrzymują: 1) wniosek o wydanie opinii, 2) dokumenty niezbędne do zaopiniowania danej inwestycji lub wydatku, w tym szczegółową analizę biznesową inwestycji lub wydatku oraz informacje dotyczące procesu wyboru głównych dostawców dla celów ich realizacji. 2. Wzory wniosku oraz opinii Komitetu stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. § 4. 1. Komitet spotyka się z częstotliwością niezbędną do skutecznej realizacji swoich zadań. 2. Wszelkie sprawy kierowane do Komitetu winny być adresowane na ręce Przewodniczącego Komitetu. 3. Opinie Komitetu przyjmowane są większością głosów i mogą być wydawane w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Z przebiegu każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, zawierający podsumowanie dyskusji oraz najważniejszych ustaleń, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu. W protokole zawarta jest również informacja na temat pracy Komitetu pomiędzy posiedzeniami. 2 5. Na koniec każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komitetu przedstawia do wiadomości Rady Nadzorczej szczegółowy wykaz wszystkich zaopiniowanych w bieżącym roku inwestycji oraz wydatków. § 5. 1. Do niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Banku. 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 3 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Do: Komitetu ds. Inwestycji To: The Investment Committee Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. of the Supervisory Board of Bank BPH S.A. (wypełnia wnioskodawca) (to be filled in by issuer) Data: …………………………………………………………………………………………………….. Przedmiot inwestycji/wydatku: Date: …………………………………………………………………………………………………… Subject of investment/expense: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Całkowita oraz roczna wartość inwestycji/wydatku: Overall and annual value of the investment/expense: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Planowana data rozpoczęcia inwestycji/data wydatku: Planned date of the commencement investment/date of expense: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… of the Czas realizacji inwestycji/Czas ponoszenia wydatku: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Duration of an investment/Duration of an expense: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Dostawca/Dostawcy: Supplier/Suppliers ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Przedmiot zamówienia: Subject of contract: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 4 Istotne warunki umowy z dostawcą (w tym przesłanki i Material terms & conditions of contract with supplier okres wypowiedzenia kary umowne ): (including reasons and termination period, contractual penalties): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Opinia konsultanta zewnętrznego (jeżeli jest dostępna): Opinion of an external consultant (if it is available): …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. Date and number of Bank BPH S.A. MB resolution: Data i numer Uchwały Zarządu Banku BPH S.A.: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Konieczność podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… The need for the Supervisory Board resolution □ YES □ TAK □ NO □ NIE Justification of the motion (including detailed business Uzasadnienie wniosku (w tym szczegółowa analiza analysis and information on the main supplier biznesowa, informacja o zasadach wyboru głównego selection process): dostawcy): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………….. Wnioskodawca/Applicant Członek Zarządu/Member of the Management Board 5 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Opinia Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Opinion of the Investment Committee of the Supervisory Board Numer opinii: ……………. □ Pozytywna zgodna z wnioskiem □ Negatywna □ Brak opinii Opinion number: ……………. □ Positive as requested □ Negative □ Lack of opinion Uwagi: Comments: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Zatwierdzona przez / Approved by (Członkowie Komitetu/ names of Committee members): ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… 6
