Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

Załącznik nr 2 do SIWZ
Przetarg nieograniczony: „Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego
w wysokości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)”
nr ref zamówienia: ZP/08/2014
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w
wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. opis sposobu obliczania oprocentowania: kwota wykorzystanego kredytu będzie
oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa
procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o
marżę Wykonawcy. Marża wykonawcy będzie stała w całym okresie kredytowania nie
wyższa niż 1,5%. Prowizja wykonawcy nie wyższa niż 0,7%.
2.2. Planowany okres kredytowania 1 rok od dnia udostępnienia kredytu. Kredyt
uruchomiony będzie jednorazowo w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
2.3. Planowana spłata rat kapitałowych następować będzie w kwotach wynikających z
harmonogramu:











Rata w wysokości 100 000,00 płatna w dniu 30.09.2014r
Rata w wysokości 200 000,00 płatna w dniu 31.10.2014r
Rata w wysokości 200 000,00 płatna w dniu 30.11.2014r
Rata w wysokości 200 000,00 płatna w dniu 31.12.2014r
Rata w wysokości 100 000,00 płatna w dniu 31.01.2015r
Rata w wysokości 100 000,00 płatna w dniu 28.02.2015r
Rata w wysokości 100 000,00 płatna w dniu 31.03.2015r
Rata w wysokości 100 000,00 płatna w dniu 30.04.2015r
Rata w wysokości 100 000,00 płatna w dniu 31.05.2015r
Rata w wysokości 100 000,00 płatna w dniu 30.06.2015r
Rata w wysokości 200 000,00 płatna w dniu 31.07.2015r
2.4. Planowana spłata rat odsetkowych: miesięcznie od aktualnego zadłużenia,
następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca z wyłączeniem pierwszego i
ostatniego okresu kredytowania w przypadku rozpoczęcia i zakończenia kredytowania w
trakcie miesiąca kalendarzowego. W tym przypadku pierwszy z okresów zaczynać się
będzie od daty uruchomienia kredytu do końca miesiąca w którym kredyt został
uruchomiony a ostatni od początku ostatniego miesiąca kredytowania do dnia
zakończenia kredytowania.
2.5. Prowizja dla Wykonawcy: obejmująca wszelkiego rodzaju prowizje i opłaty stałe oraz
zmienne pobierane przez bank, w szczególności obejmująca prowizję od przygotowania
wniosku, od uruchomienia kredytu, od zaangażowania (niewykorzystanych środków).
Prowizja będzie płatna od kwoty udzielonego kredytu w ostatnim dniu miesiąca w
którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Zamawiający nie dopuszcza innych opłat i
prowizji.
2.6. Środki z kredytu będą dostępne na rachunku Zamawiającego, określonym w umowie
o udzielenie zamówienia publicznego, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania.
2.7. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku nie
uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia.