Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

czerwiec 2016
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pioneer Funduszy
Globalnych SFIO
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00287
Polska
29,9
2007-06-05
5,0%
3,5%
Benchmark %
MSCI AC Asia ex. Japan
35,0 MSCI China 10/40
35,0 25,0 WIBID
5,0 Ekspozycja na sektory Sektor
% NAV
Finanse
23,8 19,8 Produkty konsumpcyjne uzupełniające
Przemysł
Telekomunikacja
Energetyka
Benchmark w %
0,0
0,5
3 miesiące
-1,1
0,1
Od początku roku
-5,2
-2,3
-18,3
-15,0
3 lata zannualizow.
1,4
2,5
5 lat zannualizow.
-1,5
0,9
Fundusz w %
Benchmark w %
2011
-21,4
-15,9
2012
12,3
17,5
2013
8,4
8,5
2014
2,7
3,2
2015
-2,7
-3,8
Krótka charakterystyka Subfundusz lokuje nie mniej niż 70% wartości aktywów netto w subfundusze Pioneer Funds, głównie w subfundusze, które inwestują w akcje spółek z regionu Dalekiego Wschodu. Są to przede wszystkim: Pioneer Funds China Equity, Pioneer Funds Japanese Equity, Pioneer Funds Asia (ex. Japan) Equity. Aktywa każdego z nich mogą stanowić maksymalnie 50% aktywów subfunduszu. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
9,8 8,5 5,5 3,9 PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (kat.I) USD
PIONEER FUNDS - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY (kat.I) USD
38,4 33,4 PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (kat.I) USD
19,5 Największe pozycje (TOP 10) Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Nazwa
Sektor
Kraj
% NAV
Technologie Informatyczne
KY
Telekomunikacja
HK
5,2 3,8 Technologie Informatyczne
KY
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
Finanse
CN
BANK OF CHINA LTD
Finanse
CN
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
Finanse
CN
2,4 1,9 ALIBABA GROUP HOLDING
Usługi
2,6 2,0 Ochrona Zdrowia
2,0 Produkty konsumpcyjne podstawowe
8,15
% NAV
TENCENT HOLDINGS LTD
Materiały
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
Nazwa
3,9 3,3 Wielosektorowy
na 2016­06­30
Skład portfela Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Technologie Informatyczne
Fundusz w %
Stopy zwrotu z lat Nazwa
MSCI Japan
Ostatnia aktualizacja 1 miesiąc
Rok
Akcji
CHINA MOBILE LTD
3,5 3,4 Ekspozycja na kraje SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
Technologie Informatyczne
KR
1,8 Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
BAIDU.COM
Technologie Informatyczne
KY
Kraj
% NAV
PING AN INSURANCE GROUP CORP
Finanse
CN
1,6 1,5 Kajmany
Technologie Informatyczne
TW
1,4 Chiny
19,9 19,4 Japonia
19,3 Hongkong
10,6 4,7 Korea Południowa
Tajwan
Indie
Bermudy
Singapur
3,3 2,2 1,6 1,5 Filipiny
0,5 0,5 Indonezja
0,5 Tajlandia
Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
Analiza portfelowa Analiza ryzyka Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Udział instr. akcyjnych
85,1 % Udział pozostałych instr.,w tym dłużnych
14,9 % Alfa
0,29% Beta
0,9336 Liczba instr. akcyjnych
Liczba instr. dłużnych
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
364 1 Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz Proporcja między lokatami subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w Chińskiej Republice Ludowej oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty na rynku japońskim oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w azjatyckich krajach rozwijających się może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat subfunduszu są tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach.
Inwestycje w instrumenty finansowe o Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu ­ Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PLN
Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Subfunduszem zarządzają: Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).
charakterze dłużnym są dokonywane przez pryzmat płynności i bieżącej dochodowości poszczególnych lokat na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzanych w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, między innymi poziomu i kierunku zmian stóp procentowych, kursów walut, kształtów krzywych dochodowości, wysokości inflacji.
Objaśnienia Nota prawna W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów subfunduszu i bieżącego dochodu część aktywów subfunduszu może być także Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu jest subfunduszem wchodzącym towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu lokowana we wskazane w Statucie instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, a także w depozyty bankowe. w skład funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Z uwagi na fakt, że cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego tj. w tytuły inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w finansowe o charakterze udziałowym, aktywa netto portfela inwestycyjnego materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków subfunduszu mogą charakteryzować się dużą zmiennością. Ilekroć w obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) niniejszym materiale są zawarte odniesienia do portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty funduszu rozumie się przez to także odpowiednio portfel inwestycyjny informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników subfunduszu wchodzącego w skład funduszu zarządzanego przez Pioneer ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane Pekao TFI S.A. na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u Indeksy MSCI ­MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI nie daje jakichkolwiek Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu tych danych (lub do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz przydatności do określonego celu w odniesieniu do wszelkich takich obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze podmioty powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane ze wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeśli zostały Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, zgody MSCI. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Wykres wzrostu wartości 10 tys. PLN obejmuje okres ostatnich 5 lat.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.