docBT- 1 Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan budż. % (4:3) 1 2
download 
Reklamacja Transkrypt
BT- 1 Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan budż. % (4:3) 1 2
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 BT- 1 (w złotych) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80111 Gimnazja secjalne Zespół Szkół Specjalnych Poz. Nazwa 1 2 Przewidywane wykonanie 3 % (4:3) 5 Plan budż. 4 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 2 Etaty 3 § 4010 4040 4110 4120 4170 § 4210 4240 4280 4300 4350 4410 4440 4700 4740 4750 - B Wydatki bieżące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne skłaki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow. dydakt. i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetow. Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do 3020 wynagrodzeń 1 473 522 1 566 286 106,29 22,56 22,56 1 473 522 1 395 799 1 108 355 82 495 174 446 29 303 1 200 74 823 1 566 286 1 491 257 1 180 464 87 999 190 199 31 395 1 200 71 129 108,59 108,81 106,95 121,89 114,97 106,80 45,45 107,85 74 823 71 129 107,85 2 500 500 1 800 9 750 1 000 50 56 723 3 200 500 1 200 7 128 200 150 58 251 166,66 133,33 100,00 250,00 196,08 300,00 104,22 1 000 500 50,00 500 0 0,00 1 000 0 0,00 0 2 900 0 3 900 134,48 2 900 3 900 134,48 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu § Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje - 0 0 na programy finansowane z udziałem środków, o w tym których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 § Plan finansowy dochodów łącznie Dochody bieżące C 0 0 0 0 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z w tym udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych § Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z w tym udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D I. Nazwa zadania wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zg z kalkulacją 2169 świadczenia i ekwiwalenty pracownicze zg z kalkulacją 1001 brak w planie finansowym 270 wynagrodzenia osobowe pracowników zg z kalkulacją 1.221.721 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wg wykonania za rok 2010 składki na ubezpieczenia społeczne na poziomie 197.768 składki na fundusz pracy na poziomie 32.088 3 900 1 180 464 87 999 190 199 31 395 wynagrodzenia bezosobowe zg z kalkulacją umowa zlecenie ratownika na basenie podczas lekcji w-fu 1.200 zakup materiałów i wyosażenia zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 zakup wyposażenia 1000 zaku materiałów biurowych 500 materiały do drobnych remontów 500 zakup leków do apteczki 200 zakup pomocy dydatycznych i książek zakup sprzętu do rehabilitacji 500 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników zakup usług pozostałych opłaty pocztowe 100 wynajęcie basenu na lekcje w-fu 1.000 odśnieżanie dachu 1800 obsługa BHP 2928 wywóz nieczystości 1.350 zakup usług dostępu do internetu podróże służbowe krajowe odpisy na ZFŚS pedagodzy wg kalkulacji ilości etetów szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej II. Nazwa źródeł dochodów 1 200 3 200 500 1 200 7 128 200 150 58 251 500 E Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Źródło finansowania projektu Lp. Nazwa zadania Łączne nakłady na zadanie w roku …. Środki …. RAZEM: ......................................................................... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia 14.01.2011 Środki …. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 BT- 1 (w złotych) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkoły Zespół Szkół Specjalnych Poz. Nazwa 1 A 1 2 Plan finansowy wydatków łącznie 2 Etaty B 3 § 4010 4040 4110 4120 4170 § 4210 4270 4300 4360 4430 4440 4500 - Wydatki bieżące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne skłaki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych Zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS posotałe podatki na rzecz budzetów j.s.t. dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do 3020 wynagrodzeń - Przewidywane wykonanie 3 Plan budż. 4 76 348 % (4:3) 5 70 136 91,86 76 348 48 962 30 700 2 936 7 394 932 7 000 26 902 70 136 52 854 38 500 3 273 7 560 1 121 2 400 16 982 91,86 119,39 125,41 111,48 102,25 120 34,29 67,47 26 902 19 000 2 499 451 16 982 10 000 1 600 900 67,47 52,63 64,03 199,56 300 3 249 1 001 402 30 3 000 1 050 402 10 92,34 104,90 100,00 484 300 61,98 484 300 61,98 1 1 0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu § Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje - 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 § Plan finansowy dochodów łącznie Dochody bieżące C w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych § Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D Uzasadnienie wydatków- dochodów I. Nazwa zadania wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia i ekwiwalenty pracownicze wynagrodzenia osobowe pracowników zg z kalkulacją dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wg wykonania za rok 2009 składki na ubezpieczenia zpołeczne na poziomie 15,19% składki na fundusz pracy na oziomie 2,45% wynagrodzenia bezosobowe zg z kalkulacją umowa zlecenie opiekuna dzisci podzczas dowozu do szkoły 300 38 500 3 273 7 560 1 121 8 000 zaku materiałów i wyposażenia środki czystości 500 materiały biurowe 200 wyposażenie apteczki 100 paliwo do autobusu szkolnego 16200 materiały do konserwacji i rzeglądów 2000 brak zabezpieczenia w planie 9000 zakup usług pozostałych wydatki zwiazane z bieżącą eksploatacją samochodu opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej różne opłaty i składki ubezpieczenie autobusu szkolnego odpis ZFŚS 37% średniej krajowej dla pozostałych pracowników pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. II. Nazwa źródeł dochodów 10 000 900 300 3 000 1 050 402 E Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Źródło finansowania projektu Lp. Nazwa zadania Łączne nakłady na zadanie w roku …. Środki …. RAZEM: ......................................................................... (podpis i pieczątka) Mysłowice 28.01.2010 r Środki …. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 BT- 1 (w złotych) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80134 Szkoły zawodowe secjalne Zespół Szkół Secjalnych Poz. Nazwa 1 2 Przewidywane wykonanie 3 Plan budż. 4 % (4:3) 5 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 2 Etaty 3 § 4010 4040 4110 4120 4118 4119 4128 4129 4178 4179 § 4210 4240 4280 4300 4410 4440 4700 4740 3020 - B Wydatki bieżące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne skłaki na Fundusz Pracy wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych skladki na ubezpieczenia społeczne skladki na ubezpieczenia społeczne skłaki na Fundusz Pracy skłaki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow. dydakt. i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych 1 180 176 1 316 718 18,45 18,45 1 180 176 1 121 735 893 850 66 449 136 825 24 611 1 316 718 1 227 696 945 321 70 286 153 311 24 728 111,57 114,55 105,76 105,77 112,05 100,48 0 0 0 0 0 0 0 58 441 34 050 6 944 1 225 1 155 204 20 843 3 679 89 022 159,28 56 591 5 000 3 000 1 500 4 000 500 41 591 58 239 3 500 3 000 2 800 2 250 50 45 639 107,67 70,00 100,00 186,67 56,25 10,00 109,73 500 500 100,00 500 0 1 850 500 0 1 900 100,00 0 102,70 1 850 1 900 102,70 28 883 111,57 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow. dydakt. i książek Zakup pomocy naukow. dydakt. i książek Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetow. Zakup usług dostępu do sieci internetow. Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Opłaty z tytułu zakupu usług 4378 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty z tytułu zakupu usług 4379 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników nie będących członkami 4708 korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników nie będących członkami 4709 korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4758 programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4759 programów i licencji wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu § Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 719 2 597 2 720 480 3 825 675 1 160 205 97 17 240 42 0 132 0 23 0 1 530 0 270 0 128 0 0 0 0 23 0 0 0 4 Plan finansowy dochodów łącznie § Dochody bieżące O690 wpływy z różnych opłat O920 odsetki od środków na rachunku O970 wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (EFS) 2 019 2 019 159 900 960 2 330 2 330 130 1 200 1 000 0 0 0 0 0 0 4218 4219 4248 4249 4268 4269 4308 4309 4358 4359 4438 4439 0 C dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Budżet państwa) 6 133,83 6 133,83 81,76 133,33 104,17 § Dochody majątkowe 0 0 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D Uzasadnienie wydatków- dochodów I. Nazwa zadania wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zg z kalkulacją 1779 świadczenia i ekwiwalenty dla pracowników 1271 brak zabezpieczenia w planie 1150 wynagrodzenia osobowe pracowników zg z kalkulacją dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wg wykonania za rok 2009 składki na ubezpieczenia zpołeczne na poziomie 15,19% składki na fundusz pracy na oziomie 2,45% zaku materiałów i wyposażenia materiały biurowe kalkulacja 500 materiały do remontów i konserwacji kalkulacja 3000 wyosażenie kalkulacja 20000 odzież ochronna dla uczniów 700 wyposażenie apteczki 300 brak zabezpieczenia w planie 21000 zakup pomocy dydaktycznych i książek zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych refundacja praktycznej nauki zawodu podróże słuzbowe krajowe odpisy na ZFŚS pedagodzy wg kalkulacji ilości etetów 37% średniej krajowej dla pozostałych pracowników szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen ksero II. Nazwa źródeł dochodów wpływy z różnych opłat wydawania duplikatu legitymacji szkolnej odsetki od środków na rachunku bankowym wpłyay z różnych dochodów - prowizja płatnika podatku dochodowego 1 900 945 321 70 286 153 311 24 728 3 500 3 000 2 800 4 500 500 45 639 500 500 130 1 200 1 000 E Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Lp. Źródło finansowania projektu Środki Łączne nakłady na Środki Europejski zadanie w roku Budżet Fundusz 2010 państwa Społeczny Nazwa zadania wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług 1 edukacyjnych składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenie bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług pozostałych zakup usług doatępu do sieci internetowej opłaty z tyt.zakupu usług telekom.stacjona różne opłaty i składki szkolenia pracowników nie będących czł.kor zakup akcesoriów komputerowych RAZEM: 8 169 1 359 24 522 17 316 3 200 4 500 1 365 114 155 282 1 800 151 62 933 6 944 1 155 20 843 14 719 2 720 3 825 1 160 97 132 240 1 530 128 53 493 ......................................................................... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia 28.01.2010 r 1 225 204 3 679 2 597 480 675 205 17 23 42 270 23 9 440 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 BT- 1 (w złotych) Dział 801 Oświata iwychowanie Rozdział 80146 Dokształacnie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkół Specjalnych Poz. Nazwa 1 2 Przewidywane wykonanie 3 Plan budż. 4 % (4:3) 5 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 2 Etaty 3 § 4010 4040 4110 4120 § 4210 4240 4300 4370 4410 4700 B Wydatki bieżące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne skłaki na Fundusz Pracy Pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow. dydakt. i książek Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 15 430 7 918 51,32 15 430 6 080 5 174 0 779 127 9 350 7 918 6 288 5 345 0 812 131 1 630 51,32 103,42 103,30 9 350 300 2 400 550 1 630 300 0 0 17,43 100 300 300 300 30 100 10 5 500 1 000 18,18 104,24 103,15 17,43 - obsługa długu § Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 § Plan finansowy dochodów łącznie Dochody bieżące C w tym § z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D Uzasadnienie wydatków- dochodów I. Nazwa zadania wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek funkcyjny doradcy metodycznego składki na ubezpieczenie społeczne od dodatku funkcyjnego składki na fundusz pracy od dodatku finkcyjnego zakup materiałow i wyposażenia - materiały biurowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe doradcy metodycznego - brak zabezpieczenia 270 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia doskonalące dla doradcy metodycznego II. Nazwa źródeł dochodów 5 345 812 131 300 300 30 1 000 E Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Źródło finansowania projektu Lp. Nazwa zadania Łączne nakłady na zadanie w roku …. Środki …. RAZEM: ......................................................................... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia 28.01.2010 r Środki …. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 BT- 1 (w złotych) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 Stołówki szkolne Zespół Szkół Secjalnych Poz. Nazwa 1 2 Przewidywane wykonanie 3 % (4:3) 5 Plan budż. 4 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 2 Etaty 3 § 4010 4040 4110 4120 § 4210 4270 4300 4440 4700 - B Wydatki bieżące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne skłaki na Fundusz Pracy Pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych Zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do 3020 wynagrodzeń - - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu 111 333 112 742 101,27 3,33 3,50 111 333 100 034 80 411 5 123 12 540 1 960 5 672 112 742 104 567 82 709 6 178 13 502 2 178 8 175 101,27 104,53 102,86 120,59 107,67 111,12 144,13 5 372 726 1 614 42 2 926 7 575 1 000 2 000 400 3 675 141,01 137,74 123,92 952,38 125,60 64 500 781,25 0 0 300 600 200,00 300 600 200,00 § Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy inwest. 5 627 0 0 5 627 5 627 0 0 0 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 § Plan finansowy dochodów łącznie Dochody bieżące C w tym § z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D I. Nazwa zadania wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia i ekwiwalenty pracownicze wynagrodzenia osobowe pracowników zg. z kalkulacją dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wg wykonania za rok 2009 składki na ubezpieczenia zpołeczne na poziomie 15,19% składki na fundusz pracy na oziomie 2,45% zaku materiałów i wyposażenia środki czystości zakup usług remontowych - przeglady i konserwacje sprzętu kuchennego zakup usług pozostałych - inne usługi zwiazane z bieżącą działalnością kuchni odpis ZFŚS 37% średniej krajowej dla pozostałych pracowników szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej II. Nazwa źródeł dochodów 600 82 709 6 178 13 502 2 178 1 000 2 000 400 3 675 500 E Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Źródło finansowania projektu Lp. Nazwa zadania Łączne nakłady na zadanie w roku …. Środki …. RAZEM: ......................................................................... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia 28.01.2010 r Środki …. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 BT- 1 (w złotych) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność Zespół Szkół Specjalnych Poz. Nazwa 1 2 Przewidywane wykonanie 3 Plan budż. 4 % (4:3) 5 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 2 Etaty 3 § Wydatki bieżące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne 24 700 29 109 117,85 24 700 29 109 117,85 24 700 29 109 117,85 24 700 900 23 800 29 109 3 000 26 109 130,00 333,33 110,00 B Pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych 4300 zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na ZFŚS § - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu § Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 § Plan finansowy dochodów łącznie Dochody bieżące C w tym § z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D Uzasadnienie wydatków- dochodów I. Nazwa zadania zakup usług pozostałych - zabezpieczenie planowanych programów odpis ZFŚS emerytowanych nauczycieli 3 000 26 109 II. Nazwa źródeł dochodów E Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Źródło finansowania projektu Lp. Nazwa zadania Łączne nakłady na zadanie w roku …. Środki …. RAZEM: ......................................................................... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia 28.01.2010 r Środki …. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 BT- 1 (w złotych) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne Zespół Szkół Specjalnych Poz. Nazwa 1 2 Przewidywane wykonanie 3 % (4:3) 5 Plan budż. 4 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 2 Etaty 3 § 4010 4040 4110 4120 § 4210 4240 4440 4700 - B Wydatki bieżące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne skłaki na Fundusz Pracy Pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow. dydakt. i książek Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do 3020 wynagrodzeń - 145 619 77,57 3,0 2,5 187 720 172 233 136 735 9 017 22 807 3 674 15 487 145 619 133 553 103 049 10 477 17 245 2 782 12 066 77,57 77,54 75,36 116,19 75,61 75,72 77,91 15 187 6 500 1 000 7 187 11 689 3 900 1 000 6 289 76,97 60,00 100,00 87,50 500 500 100,00 300 377 125,67 300 377 125,67 dotacje na zadania bieżące - - 187 720 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu § Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 § Plan finansowy dochodów łącznie Dochody bieżące C w tym § z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D I. Nazwa zadania wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 206 świadczenia i ekwiwalenty pracownicze 171 wynagrodzenia osobowe pracowników zg. z kalkulacją dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wg wykonania za rok 2009 składki na ubezpieczenia zpołeczne na poziomie 15,19% składki na fundusz pracy na oziomie 2,45% zaku materiałów i wyposażenia zakup wyposażenia 3400 materiały biurowe 500 zakup pomocy dydaktycznych odpisy na ZFŚS 377 103 049 10 477 17 245 2 782 3 900 1 000 6 289 pedagodzy wg kalkulacji ilości etetów szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej II. Nazwa źródeł dochodów E 500 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Źródło finansowania projektu Lp. Nazwa zadania Łączne nakłady na zadanie w roku …. Środki …. RAZEM: ......................................................................... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia 28.01.2010 r Środki …. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 BT- 1 (w złotych) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młofzieży szkolnej, a szkolenia młodzieży także Zespół Szkół Specjalnych Poz. Nazwa 1 2 Przewidywane wykonanie 3 Plan budż. 4 % (4:3) 5 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 2 Etaty 3 § Wydatki bieżące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne 15 516 10 500 67,67 15 516 10 500 67,57 15 516 10 500 67,67 15 516 2 213 13 303 10 500 0 10 500 67,67 0 78,93 B Pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych 4220 zakupy środków żywności 4300 zakupu usług pozostałych § - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu § Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 § Plan finansowy dochodów łącznie Dochody bieżące C w tym § z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D Uzasadnienie wydatków- dochodów I. Nazwa zadania zakup usług pozostałych - zabezieczenie środków na wypoczynek dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych brak zabepieczenia na planowany wyjazd letni uczniów 10500 10 500 II. Nazwa źródeł dochodów E Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Źródło finansowania projektu Lp. Nazwa zadania Łączne nakłady na zadanie w roku …. Środki …. RAZEM: ......................................................................... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia 28.01.2010 r Środki ….
