133.3 KB

Wójt Gminy Potęgowo
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2009 rok
Potęgowo, marzec 2010 r.
Spis treści
1.
WSTĘP
1.1. Struktura wykonania budżetu Gminy Potęgowo
2
w 2009 roku…………………………………………………………………...
1.2. Informacja o zmianach w budżecie ………………………………………….. 3
2.
CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA – LICZBOWA
2.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Potęgowo w 2009 roku według
klasyfikacji budżetowej……………………………………………………….
2.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Potęgowo w 2009 roku według
klasyfikacji budżetowej……………………………………………………….
2.3. Wykonanie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej
zleconych Gminie Potęgowo w 2009 roku……………………………………
2.4. Wykonanie planu wydatków z zakresu zadań administracji rządowej
zleconych Gminie Potęgowo w 2009 roku……………………………………
2.5. Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku…………………………...
2.6. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej…………………………………………….
3.
4
7
14
15
17
21
CZĘŚC OBJAŚNIAJĄCA OPISOWA
3.1. Opis dochodów budżetu Gminy Potęgowo zrealizowanych w 2009 roku…… 22
3.2. Opis wydatków budżetu Gminy Potęgowo zrealizowanych w 2009 roku…… 28
4.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – Opisowe sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
placówek oświatowych…………………………………………………………………..34
a) Zespół Szkół w Potęgowie……………………………………………………. ...34
b) Zespół Szkół w Łupawie……………………………………………………........41
c) Szkoła Podstawowa w Skórowie………………………………………………...47
d) Przedszkole w Potęgowie………………………………………………………...52
Załącznik Nr 2 – Opisowe sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej…………………………………………………55
Załącznik Nr 3 – Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu
Usług Publicznych w Potęgowie………………………………………………………...69
Załącznik Nr 4 – Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury………………………………………………………………………..86
a) Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie…………………………………………86
b) Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie……………………………………..92
1 WSTĘP
Budżet Gminy Potęgowo na 2009 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 roku
Uchwałą Nr XXVII/ 186 /2008 Rady Gminy Potęgowo
Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i
wydatków budżetu Gminy w 2009 roku w podstawowym układzie klasyfikacyjnym.
Przedstawione są szczegółowe informacje w zakresie wykonania:
1) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
2) planu finansowego zakładu budżetowego
1) planu finansowego instytucji kultury
2) przychodów i rozchodów
1
1. dochody
własne
2. dotacje na
zadania zlecone
3. subwencje
SUMA
2008
plan
2
2009
wykonanie
3
plan
4
wykonanie
5
Wskaźnik
wykonania
Struktura
Wskaźnik
planu
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Potęgowo w 2009 roku
w porównaniu do 2008 roku
%
6
%
7
7.486.268,-
7.907.512,-
8.070.593,-
8.241.482,- 107,8
104,2
4.212.954,-
4.042.148,-
4.076.462,-
4.013.345,- 96,7
99,2
7.403.635,19.234.032,-
7.403.635,19.484.470,-
8.709.964,20.857.019,-
8.709.964,- 115,6
20.964.791,- 108,4
115,6
107,6
Dochody budżetu Gminy za 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 100,5 %
planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku jest wynikiem niższym
o 0,8 punktu procentowego.
1
1
1. wydatki
bieżące
2. wydatki na
zadania zlecone
3. inwestycje
SUMA
2008
2009
wykonanie
5
Wskaźnik
wykonania
Struktura
Wskaźnik
planu
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Potęgowo w 2009 roku
w porównaniu do 2008 roku
plan
2
wykonanie
3
plan
4
13.797.978,-
12.949.204,-
14.177.704,-
13.631.864,- 102,7
105,2
4.212.954,-
4.042.147,-
4.076.462,-
4.013.345,- 96,7
99,2
3.129.953,21.140.885,-
1.373.941,18.365.292,-
5.342.002,23.596.168,-
5.091.120,- 170,6
22.736.329,- 111,6
370,5
123,8
6
7
Wskaźnik realizacji wydatków za 2009 rok wyniósł 96,4 % i jest wynikiem wyższym
o 9,5 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego.
1.1. STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU GMINY POTĘGOWO W 2009 ROKU
Lp.
1
2
Wyszczególnienie
DOCHODY
WYDATKI
WYNIK (poz. 1 – 2)
Plan po zmianach na
31 grudnia 2008 roku
20.857.019,23.596.168,-2.739.149,-
Wykonanie
20.964.791,22.736.329,-1.771.538,-
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Wyszczególnienie
I
II
Przychody i rozchody
ogółem
w tym:
- kredyty i pożyczki
- pozostałe środki
Suma bilansowa
Plan po zmianach na
31 grudnia 2009 roku
Przychody
Rozchody
3.265.030,525.881,-
Przychody
3.265.030
1.924.740,-
1.924.740,-
1.340.290,3.265.030,-
525.881,2
Wykonanie
1.340.290,3.265.030,-
Rozchody
525.881,-
525.881,-
1.2. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY
W wyniku zmian wprowadzanych Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady
Gminy zwiększono plan dochodów o łączna kwotę 2.277.818,- zł. Główną przyczyną wzrostu
były zwiększone dotacje celowe na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej. Ponadto zwiększono subwencję oświatową oraz dochody własne.
Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 3.527.559,- zł Głównymi przyczynami były
przyznane dotacje na zadania własne oraz zdania zlecone z zakresu administracji rządowej,
subwencje oraz dotacje na realizację innych projektów. Ponadto wzrósł również plan zadań
inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2009 roku.
3