AEGON Alfa - Dobra Inwestycja

AEGON Alfa
Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego AEGON Alfa są w 100% lokowane
w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AEGON Atticus Alfa Derivative Fund
(nazwa zarejestrowana: AEGON Atticus Alfa Szarmaztatott Befektesi Alap). Dane w ulotce
dotyczą funduszu inwestycyjnego AEGON Atticus Alfa Derivative Fund.
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w akcje, indeksy akcyjne, waluty oraz na rynkach towarowych.
Ma możliwość zastosowania dwukrotnej dźwigni finansowej, tzn. może podwoić wartość
aktywów - w stosunku do ich wartości wyjściowej - poprzez inwestycje w instrumenty
pochodne. Dźwignia finansowa może generować większe zyski, ale także i większe straty.
Udział instrumentów pochodnych na dzień 2010-12-31 wynosi 27,76%.
Fundusz może zajmować zarówno pozycje długie (aby zarabiać na wzrostach), jak i krótkie
(aby zarabiać na spadkach).
Dwa główne cele AEGON Atticus Alfa Derivative Fund:
• dąży do wypracowania stopy zwrotu większej niż stopa wolna od ryzyka (tj. stopa
zwrotu z krótkoterminowych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb
Państwa);
• dąży do wypracowania rocznych stóp zwrotu w wysokości 15-20% zarówno w czasię hossy, jak i bessy, przy rozsądnym poziomie ryzyka.
Skład portfela
(stan na 2010-12-31)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Bony
skarbowe
Obligacje
rządowe
Bieżące
konto
Akcje
międzynarodowe
Inne
aktywa
Podstawowe informacje
Waluta podstawowa: węgierski forint (HUF)
Waluta nabycia, umorzenia i wyceny: polski złoty (PLN)
Grupa funduszy: Sektorowe i alternatywnego inwestowania
W osiągnięciu powyższych celów ma pomóc:
• zdywersyfikowany portfel instrumentów globalnych,
• zaawansowane zarządzanie ryzykiem,
• szybkość i elastyczność na zmieniające się warunki rynkowe.
Zarządzający: AEGON Global Asset Management
Wyniki
Aktywa funduszu przeliczone na PLN: ok. 166,5 mln zł
(stan na 2010-12-31)
Początek działalności w HUF: 2006-02-13
Początek działalności w PLN: 2009-11-18
Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego AEGON Atticus Alfa Derivative Fund*
od początku działalności (2006-02-13) do dnia 2011-01-31 na tle wybranych indeksów giełdowych
200%
Dla kogo
AEGON Atticus Alfa Derivative Fund jest dla Klientów:
• którzy akceptują umiarkowany poziom ryzyka;
• dla których okres inwestycji to minimum 1 rok;
• którzy nie chcą bądź nie mają czasu śledzić bieżących
wydarzeń na rynkach kapitałowych;
•którzy oczekują średniej rocznej stopy zwrotu
w wysokości 15-20% zarówno w czasie hossy, jak
i bessy.
160%
120%
80%
Zastrze˝enia prawne
*Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego AEGON Atticus Alfa
Derivative Fund, wycenianego w forintach, uwzględniająca dzienną
wartość jednostki po przeliczeniu na złote.
40%
2006-02-28
2006-12-31
2007-12-31
AEGON Atticus
Alfa Derivative
Fund (PLN)*
AEGON Atticus
Alfa Derivative
Fund (HUF)
2008-12-31
2009-12-31
FTSE 100 Index
Nikkei 300 Index
S&P 500 Index
WIG20 Index
2010-12-31
87,67%
74,57%
80%
40%
1,84%
1,20%
0%
-2,28%
-40%
-35,52%
AEGON Atticus
Alfa Derivative
Fund (HUF)
AEGON Atticus
Alfa Derivative
Fund (PLN)*
WIG20
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
www.aegon.pl; [email protected]
FTSE 100
Nikkei 225
S&P 500
100% aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego AEGON
Alfa jest alokowanych do funduszu zbiorowego inwestowania.
AEGON TU na Życie S.A. nabywa jednostki uczestnictwa funduszu
zbiorowego inwestowania we własnym imieniu, w celu pokrycia
rezerw stanowiących pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów
ubezpieczenia, które są wyrażone w jednostkach uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego AEGON Alfa. Ubezpieczający
nie nabywa prawa własności jednostek uczestnictwa funduszu
zbiorowego inwestowania. AEGON TU na Życie S.A. nie pośredniczy
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy ani też
w żaden inny sposób nie reprezentuje tych funduszy.
Dotychczasowe wyniki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
AEGON Alfa nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość
zakupionych jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu
kapitałowym AEGON Alfa może się zmienić wraz z sytuacją na
rynkach finansowych. W konsekwencji dochód z zainwestowanych
środków może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Oznacza to, że
suma wypłacona na koniec okresu oszczędzania może być niższa od
pierwotnie zainwestowanej. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy AEGON Alfa mogą
zostać pomniejszone o pobrane opłaty i prowizje wynikające
z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia lub w rezultacie niekorzystnych zmian w polityce podatkowej.
Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII
Wydział
Gospodarczy
KRS,
NIP
527-22-79-881;
kapitał zakładowy: 333 000 000 zł - całkowicie opłacony
adres korespondencyjny:
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Centrum Operacyjne; ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
infolinia: 0 8 0 1 3 0 0 9 0 0 , faks: 022 451 19 99