5AMER sprawozdanie 1H 2007

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
nabycia w tys.
aktywach ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
672 112
0
0
0
17 470
0
0
0
0
0
0
700 415
0
0
0
22 409
0
0
0
0
0
0
91.20
0.00
0.00
0.00
2.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
497 616
0
0
0
17 470
0
0
0
0
0
0
507 990
0
0
0
18 186
0
0
0
0
0
0
92.69
0.00
0.00
0.00
3.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
38 948
2 759
0
0
0
0
0
0
40 407
2 890
0
0
0
0.00
0.00
0.00
5.26
0.38
0.00
0.00
0.00
0
0
0
20 078
461
0
0
0
0
0
0
20 315
465
0
0
0
0.00
0.00
0.00
3.71
0.08
0.00
0.00
0.00
20. Razem
731 289
766 121
99.76
535 625
546 956
99.80
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Akcje
Akcje - RAZEM
CA0137161059 (Alcan Inc)
CA46579N1033 (Ivanhoe Mines Ltd/CA)
US0138171014 (Alcoa Inc)
US0028241000 (Abbott Laboratories)
US0130781000 (Alberto-Culver Co)
US00724F1012 (Adobe Systems Inc)
US0530151036 (Automatic Data Processing Inc)
US0255371017 (American Electric Power Co Inc)
US0382221051 (Applied Materials Inc)
US0373891037 (AON Corp)
US0374111054 (Apache Corp)
US0091581068 (Air Products & Chemicals Inc)
US0200391037 (Alltel Corp)
US0012041069 (AGL Resources Inc)
US0495601058 (Atmos Energy Corp)
US0258161092 (American Express Co)
US0605051046 (Bank of America Corp)
US0673831097 (CR Bard Inc)
US0758871091 (Becton Dickinson & Co)
US0572241075 (Baker Hughes Inc)
US0640571024 (Bank of New York Mellon Corp/The)
US0677741094 (Barnes & Noble Inc)
US0906131000 (Biomet Inc)
US12189T1043 (Burlington Northern Santa Fe Corp)
US0683061099 (Barr Pharmaceuticals Inc)
US7045491047 (Peabody Energy Corp)
US2058871029 (ConAgra Foods Inc)
US1491231015 (Caterpillar Inc)
US1712321017 (Chubb Corp)
US1248572026 (CBS Corp)
US20449H1095 (Compass Bancshares Inc)
US17285T1060 (Citadel Broadcasting Corp)
US1941621039 (Colgate-Palmolive Co)
US1890541097 (Clorox Co)
US20825C1045 (ConocoPhillips)
US1344291091 (Campbell Soup Co)
US17275R1023 (Cisco Systems Inc)
US1266501006 (CVS Caremark Corp)
US1667641005 (Chevron Corp)
US17453B1017 (Citizens Communications Co)
US2473617023 (Delta Air Lines Inc)
US2576511099 (Donaldson Co Inc)
US2635341090 (EI Du Pont de Nemours & Co)
US2441991054 (Deere & Co)
US24702R1014 (Dell Inc)
US2546871060 (Walt Disney Co/The)
US2605431038 (Dow Chemical Co/The)
US2333261079 (DST Systems Inc)
US26441C1053 (Duke Energy Corp)
US2788651006 (Ecolab Inc)
US2091151041 (Consolidated Edison Inc)
US2856611049 (Electronic Data Systems Corp)
US5184391044 (Estee Lauder Cos Inc/The)
US2686481027 (EMC Corp/Massachusetts)
US2910111044 (Emerson Electric Co)
US29078E1055 (Embarq Corp)
US29476L1070 (Equity Residential)
US3453708600 (Ford Motor Co)
US3205171057 (First Horizon National Corp)
US3142111034 (Federated Investors Inc)
US3377381088 (Fiserv Inc)
US1501851067 (Cedar Fair -LP)
US3647301015 (Gannett Co Inc)
US3695501086 (General Dynamics Corp)
US3696041033 (General Electric Co)
US3703341046 (General Mills Inc)
US37247D1063 (Genworth Financial Inc)
US4062161017 (Halliburton Co)
US4165151048 (Hartford Financial Services Group Inc)
US4230741039 (HJ Heinz Co)
US4282361033 (Hewlett-Packard Co)
US4278661081 (Hershey Co/The)
US4516631086 (Idearc Inc)
US4581401001 (Intel Corp)
US4783661071 (Johnson Controls Inc)
US7081601061 (JC Penney Co Inc)
US9682232064 (John Wiley & Sons Inc)
US6556641008 (Nordstrom Inc)
US4878361082 (Kellogg Co)
US50075N1046 (Kraft Foods Inc)
US4943681035 (Kimberly-Clark Corp)
US1912161007 (Coca-Cola Co/The)
US5393201018 (Liz Claiborne Inc)
US5324571083 (Eli Lilly & Co)
US5398301094 (Lockheed Martin Corp)
US5486611073 (Lowe's Cos Inc)
US8447411088 (Southwest Airlines Co)
US5801351017 (McDonald's Corp)
US5950171042 (Microchip Technology Inc)
US5850551061 (Medtronic Inc)
US59156R1086 (MetLife Inc)
US5806451093 (McGraw-Hill Cos Inc/The)
US88579Y1010 (3M Co)
US61166W1018 (Monsanto Co)
US6200761095 (Motorola Inc)
US5893311077 (Merck & Co Inc)
US6027201044 (Mine Safety Appliances Co)
US5949181045 (Microsoft Corp)
US6354051038 (National City Corp)
US6558441084 (Norfolk Southern Corp)
US6672804084 (Northwest Airlines Corp)
US6501111073 (New York Times Co/The)
US6819191064 (Omnicom Group Inc)
US6937181088 (Paccar Inc)
US69331C1080 (PG&E Corp)
US7134481081 (PepsiCo Inc)
US7170811035 (Pfizer Inc)
US7010941042 (Parker Hannifin Corp)
US74005P1049 (Praxair Inc)
Aktywny rynek - rynek regulowany
Toronto, Canada
Toronto, Canada
NYSE, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NASD Alternative Display Facility
54 900
182 500
142 064
44 100
31 300
14 800
35 500
14 200
53 400
40 400
49 400
18 000
6 800
19 300
36 000
11 000
23 400
15 900
13 900
43 900
52 700
48 200
86 800
11 500
29 200
49 200
50 000
36 400
45 000
59 100
27 100
2 096
31 950
8 000
31 100
24 700
49 200
26 000
41 400
80 200
133 900
32 900
29 200
16 500
79 900
27 300
23 000
6 600
100 700
29 000
9 600
30 000
11 000
171 600
28 600
30 000
40 900
566 329
13 900
15 300
33 000
54 600
42 600
9 600
22 600
12 900
59 200
28 600
16 700
41 950
33 500
48 000
60 740
76 600
22 300
31 300
14 900
41 600
30 800
68 900
24 200
47 600
24 600
53 800
14 100
16 600
30 200
30 000
30 000
26 100
56 900
36 900
15 200
20 000
49 600
20 848
21 900
103 500
39 600
71 600
86 200
78 000
25 800
29 962
10 000
18 150
153 900
3 600
18 100
Kanada
Kanada
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
- 2 / Tabele (PL) -
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
672 112
700 415
91.21
8 665
6 402
14 913
6 418
4 649
1 147
5 441
1 851
3 269
4 523
10 334
3 534
1 350
2 140
3 015
1 742
3 430
3 383
2 710
9 140
5 577
5 971
10 329
1 385
5 460
6 092
3 766
6 100
6 684
5 296
4 476
0
6 267
1 475
5 517
2 694
2 796
1 849
7 284
3 562
7 716
3 388
4 486
3 534
6 779
2 630
3 521
1 289
7 167
3 473
1 534
2 490
1 717
7 253
3 501
3 801
6 451
14 508
1 880
1 872
4 612
4 857
8 684
1 547
2 658
2 047
6 079
3 046
4 456
5 311
2 786
7 722
6 265
4 842
4 768
7 174
1 842
4 623
4 495
6 298
4 347
7 015
3 262
10 106
3 066
1 828
1 680
3 331
3 168
4 151
9 321
5 224
3 613
2 750
2 670
1 948
2 710
9 380
4 521
8 747
6 421
5 325
3 446
4 044
1 199
3 355
11 379
814
3 126
12 656
7 310
16 116
6 610
2 078
1 663
4 816
1 790
2 970
4 818
11 281
4 049
1 286
2 187
3 029
1 884
3 202
3 677
2 898
10 337
6 112
5 190
11 107
2 740
4 105
6 662
3 759
7 977
6 819
5 512
5 232
38
5 799
1 390
6 833
2 683
3 835
2 653
9 761
3 428
7 383
3 274
4 155
5 576
6 385
2 609
2 847
1 463
5 158
3 466
1 212
2 328
1 401
8 693
3 746
5 321
5 224
14 916
1 517
1 641
5 246
4 313
6 552
2 102
2 421
2 109
5 700
2 762
4 605
5 574
4 184
6 801
6 006
5 094
7 226
6 341
2 014
5 952
4 465
6 798
4 531
6 969
2 568
8 415
3 715
1 426
1 260
4 262
3 110
3 788
10 269
7 031
3 692
3 781
2 457
2 906
2 682
8 537
3 693
10 535
5 351
5 545
3 822
7 299
1 268
3 294
11 014
987
3 647
1.65
0.95
2.10
0.86
0.27
0.22
0.63
0.23
0.39
0.63
1.47
0.53
0.17
0.28
0.39
0.25
0.42
0.48
0.38
1.35
0.80
0.68
1.45
0.36
0.53
0.87
0.49
1.04
0.89
0.72
0.68
0.00
0.76
0.18
0.89
0.35
0.50
0.35
1.27
0.45
0.96
0.43
0.54
0.73
0.83
0.34
0.37
0.19
0.67
0.45
0.16
0.30
0.18
1.13
0.49
0.69
0.68
1.94
0.20
0.21
0.68
0.56
0.85
0.27
0.32
0.27
0.74
0.36
0.60
0.73
0.54
0.89
0.78
0.66
0.94
0.83
0.26
0.77
0.58
0.89
0.59
0.91
0.33
1.10
0.48
0.19
0.16
0.55
0.40
0.49
1.34
0.92
0.48
0.49
0.32
0.38
0.35
1.11
0.48
1.37
0.70
0.72
0.50
0.95
0.17
0.43
1.43
0.13
0.47
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
US7237871071 (Pioneer Natural Resources Co)
US7591EP1005 (Regions Financial Corp)
US7739031091 (Rockwell Automation Inc/DE)
US7864291007 (Safeco Corp)
US8475601097 (Spectra Energy Corp)
US81211K1007 (Sealed Air Corp)
US8066051017 (Schering-Plough Corp)
US8031111037 (Sara Lee Corp)
US8550301027 (Staples Inc)
US8679141031 (SunTrust Banks Inc)
US7908491035 (St Jude Medical Inc)
US8574771031 (State Street Corp)
US8668101046 (Sun Microsystems Inc)
US8718291078 (SYSCO Corp)
US00206R1023 (AT&T Inc)
US87612E1064 (Target Corp)
US74144T1088 (T Rowe Price Group Inc)
US8825081040 (Texas Instruments Inc)
US9029733048 (US Bancorp)
US9130171096 (United Technologies Corp)
US9203551042 (Valspar Corp)
US92343V1044 (Verizon Communications Inc)
US9314221097 (Walgreen Co)
US9299031024 (Wachovia Corp)
US9497461015 (Wells Fargo & Co)
BMG950891017 (Weatherford International Ltd)
US97381W1045 (Windstream Corp)
US9393221034 (Washington Mutual Inc)
US9666121036 (Whitney Holding Corp)
US9825261053 (WM Wrigley Jr Co)
US9621661043 (Weyerhaeuser Co)
US30231G1022 (Exxon Mobil Corp)
US98956P1021 (Zimmer Holdings Inc)
US3700211077 (General Growth Properties Inc)
44 300
16 000
14 700
12 100
76 100
130 200
38 850
70 000
32 600
17 100
43 100
18 800
402 200
19 000
135 259
30 000
8 418
24 800
58 100
23 700
188 000
14 800
85 800
9 790
56 300
21 000
30 130
61 700
41 500
44 000
20 000
38 400
14 500
34 100
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
6 063
1 740
2 703
1 798
4 518
11 648
3 151
4 285
2 569
4 038
5 923
3 121
5 501
1 934
11 957
4 844
848
2 596
5 793
3 841
15 230
2 045
10 958
1 364
5 714
2 528
928
8 838
3 866
6 542
3 669
7 007
3 172
5 695
6 040
1 482
2 857
2 109
5 529
11 304
3 310
3 409
2 165
4 104
5 005
3 599
5 921
1 754
15 711
5 340
1 223
2 612
5 358
4 705
14 949
1 705
10 456
1 404
5 542
3 247
1 245
7 364
3 496
6 812
4 418
9 015
3 445
5 054
0.79
0.19
0.37
0.27
0.72
1.47
0.43
0.44
0.28
0.53
0.65
0.47
0.77
0.23
2.05
0.70
0.16
0.34
0.70
0.61
1.95
0.22
1.36
0.18
0.72
0.42
0.16
0.96
0.46
0.89
0.58
1.17
0.45
0.66
672 112
0
0
700 415
0
0
91.20
0.00
0.00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
21 400
32 800
19 800
10 200
34 200
Emitent
Finlandia
Izrael
Japonia
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
0.00
0
0
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
US6549022043 (Nokia OYJ )
US8816242098 (Teva Pharmaceutical Industries Ltd )
US1380063099 (Canon Inc )
US7672041008 (Rio Tinto PLC )
US7582051089 (Reed Elsevier PLC )
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
0.00
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0.00
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
17 470
22 409
2.91
1 126
3 577
2 309
6 244
4 214
1 684
3 787
3 250
8 739
4 949
0.22
0.49
0.42
1.14
0.64
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Wartość
nominalna
Podstawa emisji
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys.
0
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
1. O terminie wykupu do 1 roku
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość
Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
0
- 3 / Tabele (PL) -
0
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0
0.00
0.00
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0.00
0.00
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
a) Obligacje
0
0
0
0.00
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
d) Inne
0
0
0
0.00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
d) Inne
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
0
Instrumenty pochodne - RAZEM
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
0
0
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0.00
0.00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0.00
I. Jednostki uczestnictwa
0
0
0
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0.00
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
0
0.00
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny Procentowy udział
w aktywach
na dzień bilansowy w
tys.
ogółem
- 4 / Tabele (PL) -
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
Polska
PLN
USD
Wartość według
ceny nabycia w
danej walucie
(tys.)
Warunki oprocentowania
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata PLN
Lokata USD
4.58
5.49
8 746
11 312
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
W walutach państw należacych do OECD
W walutach państw nienależacych do OECD
8 746
30 202
8 746
11 312
0
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
waluta CAD
waluta USD
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w danej
walucie (tys.)
38 948
Bank Pekao SA
BRE Bank SA
Waluty
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
2 759
Kanada
Stany Zjednoczone
18
2 741
6 317
1 026 605
Wartość według wyceny Procentowy udział
w aktywach
na dzień bilansowy w
tys.
ogółem
2 890
0.37
17
2 873
0.00
0.37
0
0.00
0
- 5 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
40 407
5.26
8 746
31 661
1.14
4.12
0
0.00
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj
Łączna liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny
Bilans na dzień 30.06.2007
(tysiące złotych)
30.06.2007
Bilans
30.06.2007
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
31.12.2006
768 018
43 309
548 067
20 793
2 902
40 407
1 885
478
20 315
1 098
0
1 090
13
775
7
0
722 824
0
0
0
0
0
26 184
0
322
9
760
7
0
526 176
0
0
0
0
0
3 770
18 437
1 591
2 971
68
3 117
2 168
931
741 834
734 527
1 331 305
596 778
-25 935
-24 327
0
865
565
10
2 330
1 686
610
544 297
553 539
1 017 629
464 090
-20 332
-18 422
-1 608
-15 303
-12 659
33 242
-77 719
741 834
11 090
-57 860
544 297
Liczba
7 724 886
34 142
2 655 979
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii E
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
6 511 523
37 159
1 406 452
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
69.36
72.91
76.64
-1 910
67.26
70.35
73.76
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
od 01.01.2007
do 30.06.2007
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
a) Pozostałe - podatek
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2006
do 31.12.2006
od 01.01.2006
do 30.06.2006
12 749
5 987
662
6 100
0
18 654
11 756
0
104
0
0
0
0
0
0
0
5 896
898
898
0
18 654
-5 905
22 454
302
-2 644
22 152
17 410
11 223
788
5 399
0
25 216
16 579
0
150
0
1
0
0
0
0
0
6 815
1 671
1 671
0
25 216
-7 806
8 216
-817
-6 018
9 033
8 168
3 871
408
3 889
0
11 987
7 182
0
79
0
1
0
0
0
0
0
4 150
575
575
0
11 987
-3 819
4 668
-3 835
-2 931
8 503
-19 859
16 549
-38 551
410
-2 775
849
Wynik z operacji przypadający na kategorię
jednostek uczestnictwa
1.63
2.80
1.45
-0.01
0.95
0.33
0.12
0.73
0.09
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
30.06.2007
za okres od 01.01.2007
do 30.06.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
do 31.12.2006
0
0
544 297
288 057
16 549
410
-5 905
-7 806
302
-817
22 152
9 033
16 549
410
0
0
a) przychodów z lokat netto
0
0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
0
c) z przychodów ze zbycia lokat
0
0
446 364
743 930
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
313 676
499 880
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
132 688
244 050
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
180 988
255 830
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
197 537
256 240
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
741 834
544 297
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
-
0
0
655 347
443 407
0
0
0
0.00%
7 955 134
4 271 142
0
0
4 367 651
7 320 724
0
0
1 907 778
3 636 732
0
0
2 459 873
3 683 992
0
0
0
0
19 293 439
14 925 788
0
0
8 878 432
6 970 654
0
0
10 415 007
7 955 134
0
0
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
10 415 007
7 955 134
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
10 415 007
7 955 134
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
-
0
0.00%
6 511 523
3 794 347
0
0
3 047 150
6 287 035
0
0
1 833 787
3 569 859
0
0
1 213 363
2 717 176
0
0
0
0
16 299 130
13 251 980
0
0
8 574 244
6 740 457
0
0
7 724 886
6 511 523
0
0
7 724 886
6 511 523
7 724 886
6 511 523
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
- 9 / Tabele (PL) -
0
0
37 159
35 236
0
0
3 471
6 997
0
0
6 488
5 074
0
0
-3 017
1 923
0
0
0
0
49 666
46 195
0
0
15 524
9 036
0
0
34 142
37 159
0
0
34 142
37 159
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
30.06.2007
do 30.06.2007
do 31.12.2006
34 142
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
c) saldo
-
37 159
0
0
1 406 452
441 559
0
0
1 317 029
1 026 693
0
0
67 502
61 800
0
0
1 249 527
964 893
0
0
0
0
2 944 642
1 627 613
0
0
288 663
221 161
0
0
2 655 979
1 406 452
0
0
2 655 979
1 406 452
2 655 979
1 406 452
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
0
0
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
0
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
67.26
66.87
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
69.36
67.26
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
6.30
0.58
66.52
63.50
03.01.2007
09.08.2006
72.19
70.98
15.06.2007
29.03.2006
69.37
29.06.2007
67.27
29.12.2006
0
0
70.35
69.25
72.91
70.35
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
7.34
1.59
69.59
66.16
03.01.2007
09.08.2006
75.86
73.69
15.06.2007
29.03.2006
72.92
70.36
29.06.2007
29.12.2006
0
0
73.76
72.24
76.64
73.76
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
7.87
2.10
72.96
69.16
03.01.2007
17.05.2006
79.72
76.96
15.06.2007
29.03.2006
76.65
73.77
29.06.2007
29.12.2006
0
0
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
1.8
3.7
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
0.0
0.0
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
0.0
0.0
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
0.0
0.0
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
0.0
0.0
0.0
0.0
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 10 / Tabele (PL) -

5AMER sprawozdanie 1H 2007

Transkrypt

Podobne dokumenty

Szukasz ciekawej pracy? (2016-03-08)

neuvoo.pl - Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

OFERTA ALASKA Z VANCOUVER DO ANCHORAGE

oferta kanada, nowa anglia i floryda z montrealu do miami

RejsClub.pl - z nami każdy dzień jest inny

Pobierz ofertę (plik PDF)

Staż w dziale Logistyki: Firma produkuje części składowe

RejsClub.pl - z nami każdy dzień jest inny

Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF