A. Aktywa trwałe 421 970.24 A. Kapitał (fundusz)

Biocorp Polska Sp. z.o.o.
02-269 Warszawa ul. Skibicka 5
NIP 526-20-08-673
BILANS
sporządzono na dzień 01-07-2016 r.
Stan na
Stan na
AKTYWA
PASYWA
31-12-2015
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
01-07-2016
459 640.93
2 382.96
2 382.96
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
457 257.97
457 257.97
a. Grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu
-
b. Bundynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c. Urządzenia techniczne i maszyny
110 585.12
173 562.74
d. Środki transportu
e. Inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
156 798.55
16 311.56
1 277 896.41
839 196.96
297 688.89
540 467.89
1 040.18
318 348.74
-
31-12-2015
421 970.24 A. Kapitał (fundusz) własny
2 222.94 I. Kapitały (fundusz) podstawowy
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
- III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
2 222.94 IV Kapitał (fundusz) zapasowy
- V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
418 127.30 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
418 127.30 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
- VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
100 909.58 ujemna)
166 031.13 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
137 581.27 I. Rezerwy na zobowiązania
13 605.32 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
- 3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
- II.Zobowiązania długoterminowe
- 1. Wobec jednostek powiązanych
- 2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
- III.Zobowiązania krótkoterminowe
- 1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
- 2. Wobec pozostałych jednostek
1 620.00 a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1 620.00 c) inne zobowiązania finansowe
1 288 657.24 d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności
687 894.34
297 688.89
-
318 348.74
225 516.05
225 516.05
390 205.45
412 083.65
412 083.65
332 487.32
332 487.32
-
-
28 799.32
63 076.82
956.55
94 818.40
94 818.40
-
94 818.40
94 818.40
25 532.31
1 737 537.34
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem
12 968.49 Sporządzono dnia 01-07-2016
65 671.29
956.55
157 319.90
157 319.90
- ...................................................................................
- podpis osoby sporządzającej bilans
- ...................................................................................
- podpis kierownika (zarządu) jednostki
157 319.90
60 211.90
97 108.00
31 359.35
1 710 627.48
01-07-2016
811 168.37
979 774.77
927 010.00
927 010.00
103 800.00
103 800.00
(509 853.47)
(219 641.63)
290 211.84
168 606.40
926 368.97
730 852.71
-
-
926 368.97
-
730 652.71
-
926 368.97
157 968.22
730 652.71
302 092.74
311 493.89
311 493.89
-
661 311.58
655 000.92
6 310.66
46 302.18
57 566.60
3 220.39
-
1 737 537.34
77 328.35
38 623.67
1 114.06
200.00
200.00
200.00
1 710 627.48