Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19

Transkrypt

Zarządzenie nr 42/2007
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 marca 2007r.
w sprawie
przedłoŜenia rocznego sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Otwocka
za 2006 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 9 i § 10 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta
Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budŜetu, rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu, procedury
i
rozpatrywania
sprawozdania
z
wykonania
budŜetu,
szczegółowości
materiałów
towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budŜetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje:
§1
Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
roczne sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Otwocka za 2006 rok w brzmieniu
załączników do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Otwocka
inŜ. Zbigniew Szczepaniak
MIASTO OTWOCK
SPRAWOZDANIE
z wykonania budŜetu
za 2006 rok
Otwock
2007 rok
1
Spis treści
Nr zał.
str.
1
Sprawozdanie o dochodach budŜetowych
3
2
Sprawozdanie o wydatkach budŜetowych
9
3
Część opisowa z wykonania budŜetu
20
4
Wykaz przekazanych dotacji na realizacje zadań
69
5
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie
71
6
Sprawozdanie z wykonania inwestycji
72
7
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK
74
8
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u
83
8a
Informacja dotycząca wykorzystania przez Zarząd Gospodarki
Mieszkaniowej dotacji
88
9
Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
89
10
Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
92
11
Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury
94
12
Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ
100
2
Załącznik Nr 1
SPRAWOZDANIE
o dochodach budŜetowych
na dzień 31 grudnia 2006r.
Dz.
Rozdz.
§
Rodzaj dochodu
1.
2.
3.
4.
10
DOCHODY Dochody po
2006
zmianie
5.
6.
Wykonanie
%
wykonania
planu
7.
8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
0
305
304,91
99,97
Pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0
305
304,91
99,97
0
305
304,91
99,97
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
0
552
552,30
100,05
0
552
0
0,00
0580
grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0
552
552,30
100,05
5 325 000
7 249 559
7 566 767,37
104,38
0
5 168
4 300,90
83,22
0750
RóŜne
jednostki
obsługi
gospodarki
mieszkaniowej
dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
pozostałe odsetki
0
5 166
4 299,00
83,22
01095
2010
600
60095
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70004
0920
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470
0750
0760
0870
0910
0970
70095
0560
0870
0910
750
wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
wypływ ze sprzedaŜy składników majątkowych
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
wpływy z róŜnych dochodów
2010
2
1,90
95,00
7 238 074
7 550 440,31
104,32
300 000
766 000
766 209,24
100,03
900 000
1 140 000
1 234 698,81
108,31
350 000
221 000
194 623,41
88,06
3 770 000
5 092 000
5 335 528,42
104,78
5 000
15 000
15 306,65
102,04
0
4 074
4 073,78
99,99
0
6 317
12 026,16
190,38
zaległości z podatków zniesionych
wypływ ze sprzedaŜy składników majątkowych
opłat
0
0
0
6 317
5 009,00
6 317,16
0
100,00
0
0
700,00
0
279 281
311 486
311 505,97
100,01
209 281
213 281
213 225,70
99,97
204 781
204 781
204 781,00
100,00
4 500
8 500
8 444,70
99,35
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
0
5 325 000
Urzędy wojewódzkie
2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)
20 000
42 000
42 039,67
100,09
0830
0970
wpływy z usług
10 000
10 000
11 000
31 000
10 514,00
31 525,67
95,58
101,70
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
0
1 205
1 204,92
99,99
0830
wpływy z usług
0
1 205
1 204,92
99,99
75023
75075
3
1.
2.
3.
75095
0570
751
75101
2010
75109
2010
4.
5.
2010
75412
2330
75414
2010
55 035,68
100,06
grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności
50 000
55 000
55 035,68
100,06
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY
PRAWA
ORAZ
SĄDOWNICTWA
7 080
134 844
129 462,85
96,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
7 080
7 080
6 963,85
98,36
7 080
7 080
6 963,85
98,36
0
127 764
122 499,00
95,88
0
127 764
122 499,00
95,88
1 400
1 400
1 400,00
100,00
1 400
1 400
1 400,00
100,00
1 400
1 400
1 400,00
100,00
600
13 815
13 815,00
100,00
0
13 215
13 215,00
100,00
0
13 215
13 215,00
100,00
600
600
600,00
100,00
600
600
600,00
100,00
38 533 958
40 905 170
41 583 256,99
101,66
305 000
315 000
321 964,52
102,21
300 000
310 000
315 850,62
101,89
5 000
5 000
6 113,90
122,28
6 769 000
7 357 600
7 416 472,49
100,80
6 500 000
500
8 500
180 000
30 000
7 090 000
500
12 100
195 000
20 000
7 145 142,04
469,90
12 140,14
194 145,64
40 657,45
100,78
93,98
100,33
99,56
203,29
50 000
40 000
23 917,32
59,79
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Pozostałe wydatki obronne
I
Ochotnicze straŜe poŜarne
dotacje
celowe
otrzymane
od
samorządu
wojewódzkiego na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Obrona cywilna
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
ORAZ
WYDATKI
ZWIĄZANE
Z
ICH
POBOREM
756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0910
8.
55 000
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
754
7.
50 000
752
75212
6.
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku
od
czynności
cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
opłat
4
1.
2.
3.
4.
5.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0450
0500
0560
0910
75618
0410
0480
0490
0570
0580
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe
podatek od czynności cywilnoprawnych
zaległości z podatków zniesionych
opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu
wpływy innych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności
0690
0910
75621
0010
0020
758
2920
75814
0920
801
0750
0970
2030
80103
2310
8.
5 382 500
5 977 681
6 158 974,63
103,03
2 650 000
35 000
16 000
450 000
500 000
1 000
500 000
2 700 000
30 000
17 000
480 000
606 581
100
350 000
2 743 233,71
28 883,61
17 517,75
488 383,44
684 043,03
90,00
348 425,00
101,60
96,28
103,05
101,75
112,77
90,00
99,55
30 000
44 000
41 550,00
94,43
1 100 000
500
1 650 000
0
1 720 465,23
-149,69
104,27
0
100 000
100 000
86 532,55
86,53
1 681 000
1 857 750
1 838 878,42
98,98
1 000 000
450 000
1 165 000
510 650
1 158 652,19
511 163,47
99,46
100,10
230 000
180 000
166 639,93
92,58
0
600
529,10
88,18
0
500
1 008,30
201,66
0
0
114,40
0
1 000
1 000
771,03
77,10
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa
24 396 458
25 397 139
25 846 966,93
101,77
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
23 896 458
500 000
24 655 933
741 206
24 998 510,00
848 456,93
101,39
114,47
12 831 021
13 526 865
13 536 564,16
100,07
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
12 761 021
13 133 462
13 133 462,00
100,00
subwencje ogólne z budŜetu państwa
12 761 021
13 133 462
13 133 462,00
100,00
RóŜne rozliczenia finansowe
70 000
393 403
403 102,16
102,47
pozostałe odsetki
70 000
393 403
403 102,16
102,47
2 595 700
2 672 067
2 545 808,62
95,27
121 300
145 166
152 212,63
104,85
97 600
97 600
106 858,17
109,49
23 700
23 700
26 828,26
113,20
0
23 866
18 526,20
77,63
14 000
0
0,00
0
14 000
0
0,00
0
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
7.
opłat
RÓśNE ROZLICZENIA
75801
6.
Szkoły podstawowe
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
5
1.
2.
3.
4.
0750
Przedszkola
wpływy z usług
80104
0830
0870
0960
0970
2310
80110
0750
0970
80114
0920
0970
80195
2030
851
85154
0970
85195
2010
852
5.
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięŜnej
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Gimnazja
0970
2010
2360
85213
2010
7.
8.
2 449 102
2 338 163,16
95,47
12 000
12 000
2 172,00
18,10
2 241 600
2 171 648
4 517
2 145 686,36
4 517,00
98,80
100,00
10 000
22 000
23 007,35
104,58
5 937
4 385,39
73,87
166 000
233 000
158 395,06
67,98
11 100
11 100
12 095,86
108,97
5 300
5 300
11 710,91
220,96
5 800
5 800
384,95
6,64
Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół
19 700
31 700
38 488,51
121,41
pozostałe odsetki
14 000
5 700
26 000
5 700
34 068,70
4 419,81
131,03
77,54
(związków gmin)
0
34 999
4 848,46
13,85
0
34 999
4 848,46
13,85
OCHRONA ZDROWIA
0
2 265
1 834,06
80,97
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0
1 835
1 834,06
99,95
0
1 835
1 834,06
99,95
0
430
0,00
0,00
0
430
0,00
0,00
9 030 050
8 196 655
8 117 243,29
99,03
7 424 000
6 230 272
6 163 820,25
98,93
0
0
-141,18
0
7 424 000
6 219 000
6 156 698,47
99,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0
11 272
7 262,96
64,43
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
68 000
70 700
70 465,23
99,67
68 000
70 700
70 465,23
99,67
POMOC SPOŁECZNA
85212
6.
2 429 600
Świadczenia
rodzinne
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia społecznego
6
1.
2.
3.
4.
5.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
85214
0970
2010
2030
85219
0920
2030
85228
0830
2010
85278
2010
85295
2030
85305
0830
0920
85415
2030
1 145 551,46
98,57
5 000
3 500
2 738,67
78,25
705 000
741 000
740 589,75
99,94
344 000
417 700
402 223,04
96,29
341 050
416 983
417 593,87
100,15
50
33 000
33 802,87
102,43
341 000
383 983
383 791,00
99,95
66 000
64 000
68 812,48
107,52
39 000
37 000
41 822,08
113,03
27 000
27 000
26 990,40
99,96
0
3 500
2 000,00
57,14
0
3 500
2 000,00
57,14
77 000
249 000
249 000,00
100,00
77 000
249 000
249 000,00
100,00
157 510
164 500
164 977,65
100,29
śłobki
157 510
164 500
164 977,65
100,29
wpływy z usług
pozostałe odsetki
157 500
10
162 500
2 000
162 542,50
2 435,15
100,03
121,76
0
290 056
289 046,00
99,65
0
290 056
289 046,00
99,65
0
290 056
289 046,00
99,65
19 591 606
9 617 036
5 703 129,93
59,30
19 571 606
9 145 337
5 232 199,00
57,21
0
293 661
293 661,00
100,00
4 238 538
4 238 538
4 238 538,00
100,00
14 633 068
3 913 138
0,00
0,00
700 000
700 000
700 000,00
100,00
realizację własnych zdań bieŜących gmin (związków
gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
pozostałe odsetki
gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
wpływy z usług
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
gmin)
OPIEKA
Pomoc materialna dla uczniów
dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na
(związków gmin)
GOSPODARKA
KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
900
90001
2370
6290
6298
6610
8.
1 162 200
EDUKACYJNA
WYCHOWAWCZA
854
7.
1 054 000
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
853
6.
I
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych
zakładu budŜetowego
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, przekazywane z innych
źródeł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, przekazywane z innych
źródeł
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
7
1.
2.
3.
90003
4.
5.
Oczyszczanie miast i wsi
0580
0740
90015
0970
90020
0400
dywidendy z najmu i dzierŜawy składników
Oświetlenie ulic, placów i dróg
92105
2700
92113
2320
92116
2320
92195
0830
7.
8.
455 638
455 638,32
100,00
0
600
600,00
100,00
0
455 038
455 038,32
100,00
0
6 061
6 060,90
100,00
6 061
6 060,90
100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z Srocków produktowych
20 000
10 000
9 231,71
92,32
wpływy z opłaty produktowej
20 000
10 000
9 231,71
92,32
25 000
39 861
37 783,32
94,79
0
20 861
20 860,64
100,00
0
20 861
20 860,64
100,00
0
2 000
2 000,00
100,00
0
2 000
2 000,00
100,00
0
2 000
2 000,00
100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
921
6.
0
Pozostałe zadania w zakresie kultury
środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Centra kultury i sztuki
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Biblioteki
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
0
2 000
2 000,00
100,00
25 000
15 000
12 922,68
86,15
wpływy z usług
25 000
15 000
12 922,68
86,15
88 378 206
83 126 436
80 003 452,42
96,24
RAZEM
8
Załącznik Nr 2
SPRAWOZDANIE
o wydatkach budŜetowych
na dzień 31 grudnia 2006r.
Dz.
Rozdz.
§
1
2
3
010
Klasyfikacja wydatków
BudŜet
pierwotny
na 2006.
4
5
6
42 000
21 000
39 305
12 000
12 900,54
12 000,00
32,82
100,00
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
12 000
9 000
12 000
0
12 000,00
0,00
100,00
0,00
Izby rolnicze
1 000
1 000
595,63
59,56
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
1 000
1 000
595,63
59,56
20 000
26 305
304,91
1,16
0
0
6
299
5,98
298,93
99,67
99,98
20 000
26 000
0,00
0,00
0
80 000
80 000,00
100,00
0
80 000
80 000,00
100,00
0
80 000
80 000,00
100,00
341 000
341 000
261 000
261 000
230 190,19
230 190,19
88,20
88,20
0
3 000
25 000
8 000
180 000
125 000
1 500
3 000
25 000
23 000
190 868
17 632
1 500,00
1 224,87
22 507,31
11 392,60
175 933,84
17 631,57
100,00
40,83
90,03
49,53
92,18
100,00
1 540 000
72 000
1 864 958
77 000
1 721 425,37
73 206,65
92,30
95,07
72 000
77 000
73 206,65
95,07
70 000
190 000
130 000,00
68,42
0
190 000
130 000,00
68,42
70 000
0
0,00
0,00
1 380 000
1 576 533
1 500 813,28
95,20
0
760 000
5 000
265 000
1 500
834 275
2 800
387 958
1 500,00
825 886,82
1 373,60
384 050,64
100,00
98,99
49,06
98,99
300 000
300 000
238 002,22
79,33
50 000
50 000
50 000,00
100,00
Melioracje wodne
01008
4270
4300
01030
2850
01095
4210
4430
4590
zakup materiałów i wyposaŜenia
róŜne opłaty i składki
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
Dostarczanie
400
40001
4150
500
dopłaty w spółkach prawa handlowego
HANDEL
50095
4170
4210
4260
4270
4300
6050
600
wynagrodzenia bezosobowe
zakup energii
wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych
Lokalny transport zbiorowy
60004
2310
60014
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
6300
6610
60016
wydatki na pomoc finansową udzieloną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i
terytorialnego
Drogi publiczne gminne
4170
4270
4300
6050
6060
6610
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i
terytorialnego
9
budŜet po
zmianach
wykonanie
/zabezpieczenie
%
wykonania
7
8=7:6*100
1
2
3
60095
4
5
6
18 000
21 425
17 405,44
81,24
8 000
10 000
0
7 700
10 000
1 600
7 625,00
6 076,17
1 579,90
99,03
60,76
98,74
0
2 125
2 124,37
99,97
20 000
20 000
20 000,00
100,00
20 000
20 000
20 000,00
100,00
20 000
20 000
20 000,00
100,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
2 342 500
336 000
4 369 303
294 881
4 062 482,61
153 791,54
92,98
52,15
dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu
budŜetowego
336 000
294 881
153 791,54
52,15
RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej
563 500
841 522
743 816,09
88,39
zakup energii
fizycznych
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
0
0
551 000
1 200
322 644
506 328
1 030,49
300 447,28
437 328,12
85,87
93,12
86,37
5 000
2 300
0,00
0,00
7 500
9 050
5 010,20
55,36
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
313 000
195 000
158 754,38
81,41
róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego
budŜetowych
0
10 000
181 000
250
17 000
103 890
0,00
15 100,00
75 035,30
0,00
88,82
72,23
5 000
3 860
3 766,59
97,58
17 000
17 000
13 383,25
78,73
100 000
53 000
51 469,24
97,11
1 130 000
3 037 900
3 006 120,60
98,95
35 000
10 000
1 085 000
35 000
4 000
2 065 000
27 404,00
2 762,00
2 042 054,60
78,30
69,05
98,89
0
933 900
933 900,00
100,00
498 633
317 633
380 633
237 633
273 787,64
186 389,54
71,93
78,44
0
315 633
2 000
24 300
211 333
2 000
24 300,00
162 089,54
0,00
100,00
76,70
0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
57,89
4210
4270
4300
4590
630
fizycznych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
63003
2830
700
70001
2650
70004
4260
4270
4300
4590
4610
70005
3030
4170
4300
4520
4610
6060
70095
dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
4300
4610
6050
6060
710
budŜetowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
71004
4170
4300
4610
71014
4300
71035
4300
71095
4170
4300
7
8=7:6*100
140 000
68 000
39 364,81
140 000
68 000
39 364,81
57,89
Cmentarze
20 000
24 000
23 872,86
99,47
20 000
24 000
23 872,86
99,47
21 000
51 000
24 160,43
47,37
5 000
16 000
25 000
26 000
18 300,00
5 860,43
73,20
22,54
10
1
2
3
750
4
5
Urzędy wojewódzkie
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4610
75022
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rady miast
3030
4210
4270
4300
4410
4420
75023
podróŜe słuŜbowe krajowe
podróŜe słuŜbowe zagraniczne
Urzędy miast
3020
4010
4040
4110
4120
4130
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4420
4430
4440
4530
4610
6060
75075
4170
4210
4300
75095
wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
składki na ubezpieczenia zdrowotne
składki na PFRON
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
zakup usług dostępu do Internet
podatek od towarów i usług VAT
budŜetowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4430
6050
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
751
75101
4210
4300
4410
11
6
7
8=7:6*100
9 932 068
866 437
10 003 915
914 537
9 401 221,23
859 470,97
93,98
93,98
640 709
51 501
119 268
16 959
10 000
6 000
16 000
6 000
675 709
51 501
123 668
17 659
18 000
6 000
16 000
6 000
645 194,93
46 997,66
117 137,77
16 684,05
11 889,33
5 425,10
12 610,13
3 532,00
95,48
91,26
94,72
94,48
66,05
90,42
78,81
58,87
435 700
413 651
389 223,42
94,09
379 700
22 000
5 000
23 000
3 000
3 000
344 233
43 500
1 601
21 500
1 196
1 621
335 680,12
38 160,87
1 600,64
10 965,71
1 195,37
1 620,71
97,52
87,73
99,98
51,00
99,95
99,98
8 229 931
8 277 122
7 893 642,66
95,37
5 323 073
10 000
5 387,93
53,88
5 323 073
387 728
989 140
140 650
8 640
15 000
64 000
321 200
147 150
70 400
5 500
481 050
0
33 000
10 000
40 400
100 000
2 000
6 000
5 301 523
387 728
935 010
138 780
3 640
35 000
68 600
432 758
172 150
84 160
9 350
411 750
14 073
33 000
10 000
31 600
100 000
2 000
11 000
5 112 420,55
381 918,84
869 032,41
132 477,32
0,00
33 381,00
59 500,00
407 589,57
157 507,98
75 024,29
6 793,00
404 567,36
14 072,39
20 163,07
8 619,87
22 147,00
98 142,68
0,00
506,34
96,43
98,50
92,94
95,46
0,00
95,37
86,73
94,18
91,49
89,14
72,65
98,26
100,00
61,10
86,20
70,09
98,14
0,00
4,60
85 000
85 000
84 391,06
99,28
110 000
108 605
85 020,82
78,28
0
10 000
100 000
1 500
51 205
55 900
1 500,00
28 313,56
55 207,26
100,00
55,29
98,76
290 000
290 000
173 863,36
59,95
10 000
280 000
10 000
280 000
8 342,30
165 521,06
83,42
59,11
7 080
134 844
129 462,85
96,01
7 080
7 080
6 963,85
98,36
7 080
0
0
6 237
339
504
6 236,99
339,15
387,71
100,00
100,04
76,93
1
2
3
75109
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
752
75212
4270
4
5
75404
3000
75412
75414
122 499,00
95,88
0
0
0
0
0
0
0
72 420
4 492
756
36 700
5 569
7 116
711
67 155,00
4 491,81
756,07
36 700,00
5 569,26
7 115,91
710,95
92,73
100,00
100,01
100,00
100,00
100,00
99,99
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400,00
1 400,00
100,00
100,00
1 400
1 400
1 400,00
100,00
648 355
736 552
713 404,13
96,86
Komendy wojewódzkie policji
0
30 000
30 000,00
100,00
wpłaty jednostek na fundusz celowy
0
30 000
30 000,00
100,00
108 779
132 994
124 330,63
93,49
6 500
31 608
2 466
5 870
835
25 000
10 500
8 000
1 500
5 500
8 500
2 500
12 500
31 608
2 466
5 870
835
51 215
7 800
2 900
800
2 800
11 700
2 500
11 400,00
30 849,95
2 426,81
5 574,12
793,99
50 393,29
6 385,24
2 900,00
630,00
2 337,56
9 585,00
1 054,67
91,20
97,60
98,41
94,96
95,09
98,40
81,86
100,00
78,75
83,48
81,92
42,19
18 600
18 600
16 774,39
90,18
1 000
5 000
2 500
10 100
1 000
5 000
2 500
10 100
700,00
4 275,37
2 500,00
9 299,02
70,00
85,51
100,00
92,07
520 976
554 958
542 299,11
97,72
9 600
289 246
23 234
53 840
7 656
44 000
10 000
4 000
7 900
7 500
9 600
309 246
23 234
56 840
8 106
50 940
13 000
1 000
4 400
7 500
9 600,00
307 788,66
22 034,47
56 011,25
7 977,89
43 605,57
12 976,27
795,50
4 303,50
6 114,00
100,00
99,53
94,84
98,54
98,42
85,60
99,82
79,55
97,81
81,52
64 000
71 092
71 092,00
100,00
20 000
25 000
22 162,31
88,65
20 000
25 000
22 162,31
88,65
20 000
25 000
22 162,31
88,65
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
zakup energii
Obrona cywilna
4170
4210
4270
4300
75416
StraŜ Miejska
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4430
4440
6060
budŜetowych
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Pobór podatków, opłat i
nieopodatkowanych naleŜności
budŜetowych
756
75647
4300
8=7:6*100
127 764
Ochotnicze straŜe poŜarne
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4430
4440
7
0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
754
6
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
12
1
2
3
757
4
5
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jednostek samorządu
terytorialnego
75702
8070
75704
8020
758
75814
4810
4810
4810
801
2540
3020
3260
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
6060
74,01
480 000
347 550
263 459,30
75,80
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz od krajowych
poŜyczek i kredytów
480 000
347 550
263 459,30
75,80
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego
98 400
8 450
0,00
0,00
98 400
8 450
0,00
0,00
RÓśNE ROZLICZENIA
RóŜne rozliczenia finansowe
175 000
0
6 500
0
2 532,30
2 532,30
38,96
0,00
0
0
2 532,30
0,00
Rezerwy ogólne i celowe
175 000
6 500
0,00
0,00
75 000
6 500
0,00
0,00
50 000
0
0,00
0,00
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
rezerwa ogólna
rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w
mieście
rezerwa celowa na ochronę zdrowia
dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
inne formy pomocy dla uczniów
wpłaty na PFRON
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
zakup energii
opłaty za usługi internetowe
budŜetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
80103
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4440
8=7:6*100
263 459,30
Szkoły podstawowe
80101
7
356 000
4990
75818
6
578 400
13
50 000
0
0,00
0,00
30 531 384
11 507 208
31 524 298
11 711 616
31 424 114,49
11 697 597,05
99,68
99,88
300 000
290 000
290 000,00
100,00
32 400
0
7 303 751
588 541
1 324 240
188 299
10 300
30 000
446 500
26 000
483 000
145 000
10 000
131 500
8 500
500
7 600
462 077
34 400
8 517
6 979 058
548 792
1 387 414
183 748
947
32 000
397 145
47 500
506 593
655 818
16 600
134 100
6 200
0
7 600
466 184
30 628,39
7 579,20
6 979 057,94
548 791,81
1 386 990,49
182 898,23
947,00
31 834,77
396 863,95
46 632,60
505 843,90
652 940,26
16 571,00
132 020,81
6 194,70
0,00
6 618,00
466 184,00
89,04
88,99
100,00
100,00
99,97
99,54
100,00
99,48
99,93
98,17
99,85
99,56
99,83
98,45
99,91
0,00
87,08
100,00
9 000
9 000
9 000,00
100,00
332 899
333 921
333 041,82
99,74
38 063
34 754
34 754,00
100,00
620
238 044
11 613
26 129
3 715
14 715
0
225 444
11 613
40 129
4 815
17 166
0,00
225 235,24
11 613,00
39 592,50
4 681,08
17 166,00
0,00
99,91
100,00
98,66
97,22
100,00
1
2
3
80104
4
5
Przedszkola
2310
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6050
6060
80105
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
zakup środków Ŝywności
zakup energii
budŜetowych
Przedszkole specjalne
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4300
4410
4440
80110
Gimnazja
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
6050
zakup energii
14
6
7
8=7:6*100
9 115 937
9 520 041
9 480 740,09
99,59
50 000
75 400
75 169,13
99,69
434 264
477 238
477 238,00
100,00
14 480
4 569 890
354 176
796 901
113 314
10 000
350 000
870 000
52 000
308 000
100 000
10 000
207 250
500
7 200
259 962
600 000
42 480
4 337 490
366 576
847 901
113 314
43 920
329 700
814 147
58 200
298 000
232 903
7 500
192 250
100
2 953
259 366
1 002 303
41 812,95
4 337 188,60
366 313,57
845 362,43
113 091,94
43 410,83
329 407,82
808 889,81
56 697,96
295 114,45
232 886,82
7 452,46
191 654,83
62,77
2 953,00
259 366,00
979 030,40
98,43
99,99
99,93
99,70
99,80
98,84
99,91
99,35
97,42
99,03
99,99
99,37
99,69
62,77
100,00
100,00
97,68
8 000
18 300
17 636,32
96,37
163 702
162 884
161 415,14
99,10
420
115 637
10 120
22 768
3 237
1 000
500
400
200
100
9 320
1 420
117 537
8 616
21 168
3 137
1 000
500
200
200
0
9 106
920,00
117 465,62
8 615,76
21 055,10
3 048,02
474,64
500,00
30,00
200,00
0,00
9 106,00
64,79
99,94
100,00
99,47
97,16
47,46
100,00
15,00
100,00
0,00
100,00
7 667 721
7 867 608
7 859 682,98
99,90
120 000
130 000
130 000,00
100,00
40 565
5 045 618
388 564
874 283
124 318
23 500
250 000
25 000
212 400
140 000
6 500
85 200
5 500
200
6 500
319 573
0
23 065
4 767 618
373 498
943 783
124 318
27 400
339 314
30 000
269 400
345 580
10 500
117 700
7 500
1 700
6 750
303 732
45 750
22 987,63
4 766 970,37
373 497,59
943 778,06
124 309,08
26 839,64
339 187,31
29 770,24
267 749,35
344 271,10
9 236,54
116 011,57
7 318,74
1 568,76
6 705,00
303 732,00
45 750,00
99,66
99,99
100,00
100,00
99,99
97,95
99,96
99,23
99,39
99,62
87,97
98,57
97,58
92,28
99,33
100,00
100,00
1
2
3
80113
4
5
DowoŜenie uczniów do szkół
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
80145
4110
4120
4170
4210
80146
80195
99,82
300
124 546
9 710
21 847
3 107
1 000
29 000
5 000
500
200 000
150
2 400
5 073
300
84 546
7 648
17 847
2 207
7 310
28 200
3 450
100
315 654
0
2 408
3 676
247,98
84 541,85
7 647,22
17 841,77
2 202,58
7 309,58
28 173,14
3 121,05
97,60
315 250,48
0,00
2 408,00
3 676,00
82,66
100,00
99,99
99,97
99,80
99,99
99,90
90,47
97,60
99,87
0,00
100,00
100,00
1 021 134
1 040 233
1 036 364,19
99,63
100
667 810
57 497
129 370
18 396
5 000
45 000
5 000
600
64 000
1 500
6 000
3 700
17 161
950
680 285
53 022
123 370
18 396
3 370
45 000
18 000
190
70 034
1 500
6 000
2 666
17 450
867,35
680 216,22
53 021,16
120 733,41
17 964,54
3 370,00
44 940,15
17 998,10
190,00
70 029,39
1 470,58
5 447,29
2 666,00
17 450,00
91,30
99,99
100,00
97,86
97,65
100,00
99,87
99,99
100,00
99,99
98,04
90,79
100,00
100,00
Komisje egzaminacyjne
6 700
4 200
3 478,15
82,81
720
100
5 500
380
720
100
3 000
380
173,41
21,56
2 920,00
363,18
24,08
21,56
97,33
95,57
135 950
91 950
91 231,96
99,22
15 000
100 950
20 000
3 500
79 950
8 500
3 090,96
79 837,82
8 303,18
88,31
99,86
97,68
177 500
318 499
288 045,86
90,44
0
0
177 500
0
6 000
34 999
177 500
100 000
5 697,40
4 848,46
177 500,00
100 000,00
94,96
13,85
100,00
100,00
4210
4300
4440
6050
8=7:6*100
472 517,25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4170
4300
4410
7
473 346
Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół
80114
6
402 633
15
1
2
3
851
4
5
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
2710
2800
2830
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4410
4430
4440
4610
85195
4280
4300
852
4330
3110
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4300
4410
4430
4440
87,01
87,70
27 000
27 000
27 000,00
100,00
0
17 730
17 730,00
100,00
203 000
192 270
187 566,00
97,55
21 000
44 227
3 561
8 234
1 171
73 260
10 500
10 000
10 000
64 526
0
0
8 000
1 300
10 000
0
46 727
3 561
11 953
1 756
94 240
23 500
10 000
1 000
102 192
900
2 000
2 000
1 400
20 000
0,00
46 198,80
3 146,95
11 647,72
1 678,83
88 292,00
18 662,51
8 633,50
0,00
62 713,64
668,86
430,24
27,00
1 337,44
13 818,52
0,00
98,87
88,37
97,45
95,61
93,69
79,41
86,34
0,00
61,37
74,32
21,51
1,35
95,53
69,09
80 000
75 430
61 812,00
81,95
80 000
0
75 000
430
61 812,00
0,00
82,42
0,00
12 520 050
244 000
11 570 383
204 000
11 415 405,38
183 681,38
98,66
90,04
244 000
204 000
183 681,38
90,04
7 424 000
6 219 000
6 156 698,47
99,00
7 184 000
70 000
5 700
113 000
1 800
1 000
6 000
39 800
700
200
1 800
5 979 000
70 000
5 700
101 000
1 800
1 000
18 000
39 800
700
200
1 800
5 925 213,67
70 000,00
5 700,00
96 040,70
1 800,00
1 000,00
18 000,00
36 802,90
141,20
200,00
1 800,00
99,10
100,00
100,00
95,09
100,00
100,00
100,00
92,47
20,17
100,00
100,00
68 000
70 700
70 465,23
99,67
68 000
70 700
70 465,23
99,67
1 958 000
2 115 400
2 099 512,27
99,25
1 958 000
2 115 400
2 099 512,27
99,25
810 000
702 000
697 235,41
99,32
800 000
10 000
697 000
5 000
696 279,77
955,64
99,90
19,11
wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących
dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
zakup energii
zakup usług dostępu do sieci Internet
zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
świadczenia społeczne
wpłaty na PFRON
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
85213
4130
składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85214
3110
85215
Dodatki mieszkaniowe
3110
4300
8=7:6*100
551 364,01
489 552,01
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
85212
7
633 659
558 229
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
85202
6
575 779
495 779
16
1
2
3
85219
4
5
Ośrodki pomocy społecznej
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
85228
4300
85278
3110
98,78
wpłaty na PFRON
zakup energii
4 150
870 520
65 500
147 950
20 400
12 000
8 400
19 780
24 000
6 000
200
122 000
11 900
1 100
17 950
4 450
913 633
58 870
164 950
23 100
13 000
22 400
41 780
20 000
6 000
400
102 000
7 900
1 100
19 200
4 450,00
913 437,23
58 868,61
162 261,02
23 100,00
12 593,40
16 364,67
41 735,33
17 370,74
5 935,74
385,00
97 974,13
7 236,87
744,00
19 200,00
100,00
99,98
100,00
98,37
100,00
96,87
73,06
99,89
86,85
98,93
96,25
96,05
91,61
67,64
100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
514 000
544 000
515 083,20
94,68
514 000
544 000
515 083,20
94,68
0
3 500
2 000,00
57,14
zakup energii
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
śłobek
853
85305
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4230
4260
4270
4300
4350
4410
4440
zakup leków i materiałów medycznych
zakup energii
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4440
8=7:6*100
1 381 656,74
3110
4170
4210
4260
4270
4300
7
1 398 783
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
85295
6
1 331 850
17
0
3 500
2 000,00
0,61
170 200
313 000
309 072,68
98,75
147 000
9 700
1 500
5 000
2 000
5 000
274 000
12 300
11 500
3 000
9 000
3 200
271 239,04
12 273,22
11 500,00
2 567,01
8 530,00
2 963,41
98,99
99,78
100,00
85,57
94,78
92,61
984 760
1 070 760
1 070 591,63
99,98
984 760
1 070 760
1 070 591,63
99,98
625 695
46 600
113 900
15 700
22 000
40 000
1 000
70 000
15 000
15 000
0
3 000
16 865
627 688
43 894
113 900
15 700
38 250
40 700
1 000
76 000
80 000
13 000
250
2 800
17 578
627 688,00
43 894,00
113 900,00
15 700,00
38 250,00
40 700,00
1 000,00
76 000,00
79 831,63
13 000,00
250,00
2 800,00
17 578,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,79
100,00
100,00
100,00
100,00
1 376 544
1 680 276
1 679 083,78
99,93
1 270 664
1 294 990
1 294 816,78
99,99
1 760
953 317
72 318
159 053
22 616
61 600
600
951 317
67 591
185 753
24 116
65 613
600,00
951 314,38
67 590,89
185 745,16
23 953,35
65 613,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,33
100,00
1
2
3
4
5
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a
takŜe szkolenia młodzieŜy
85412
2800
2820
2830
85415
3240
85446
4300
4410
90001
6050
6058
6059
90003
4210
4270
4300
90004
90015
91 350,00
100,00
0
12 000
12 000,00
100,00
0
7 400
7 400,00
100,00
100 000
71 950
71 950,00
100,00
Pomoc materialna dla uczniów
0
290 056
289 046,00
99,65
stypendia dla uczniów
0
290 056
289 046,00
99,65
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 880
3 880
3 871,00
99,77
4 880
1 000
3 880
0
3 871,00
0,00
99,77
0,00
36 982 923
15 174 813
6 436 250,65
42,41
32 872 923
dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek
stowarzyszeniom
10 986 230
2 557 297,05
23,28
finansowane z Funduszy Spójności
550 000
983 237
601 766,77
61,20
14 633 068
3 913 138
1 062 143,60
27,14
17 689 855
6 089 855
893 386,68
14,67
Oczyszczanie miasta
1 889 000
1 985 362
1 691 000,61
85,17
10 000
8 000
1 871 000
8 200
8 000
1 969 162
8 101,15
7 338,28
1 675 561,18
98,79
91,73
85,09
245 000
290 000
287 810,51
99,25
20 000
225 000
20 000
270 000
19 566,36
268 244,15
97,83
99,35
1 910 000
1 852 521
1 839 920,76
99,32
1 100 000
430 000
380 000
1 100 000
436 061
316 460
1 099 144,14
429 921,62
310 855,00
99,92
98,59
98,23
20 000
20 000
19 967,30
99,84
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260
4270
6050
zakup energii
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
90020
4300
90095
4260
4270
20 000
20 000
19 967,30
99,84
46 000
40 700
40 254,42
98,91
zakup energii
30 000
16 000
26 800
13 900
26 504,86
13 749,56
98,90
98,92
2 051 275
2 187 426
2 175 297,86
99,45
331 850
365 561
358 873,80
98,17
0
7 000
7 000,00
100,00
30 000
35 000
35 000,00
100,00
80 000
21 900
21 900,00
100,00
500
150
14 000
70 000
131 200
1 000
0
5 000
500
150
12 000
119 984
165 923
504
600
2 000
85,95
12,25
11 239,00
115 888,02
164 683,34
504,00
575,24
1 986,00
17,19
8,17
93,66
96,59
99,25
100,00
95,87
99,30
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
921
92105
2800
2820
2830
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4420
4430
8=7:6*100
91 350
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210
4300
7
100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900
6
dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek
stowarzyszeniem
18
1
2
3
92113
4
5
Centra kultury i sztuki
2480
92116
dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury
Biblioteki
2480
92195
3030
4090
4170
4210
4300
926
2820
2830
4300
7
8=7:6*100
837 500
837 500,00
100,00
740 000
837 500
837 500,00
100,00
922 000
926 940
926 940,00
100,00
dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury
922 000
926 940
926 940,00
100,00
Pozostał działalność
57 425
57 425
51 984,06
90,53
600
6 625
0
1 600
48 600
600
8 525
4 200
1 600
42 500
0,00
8 345,00
3 791,30
869,26
38 978,50
0,00
97,89
90,27
54,33
91,71
392 000
372 300
372 300,00
100,00
392 000
372 300
372 300,00
100,00
280 000
284 800
284 800,00
100,00
100 000
75 500
75 500,00
100,00
12 000
12 000
12 000,00
100,00
101 561 151
82 493 325
72 058 836,27
87,35
honoraria
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
92605
6
740 000
stowarzyszeniom
OGÓŁEM
19
Załącznik Nr 3
DOCHODY
Plan dochodów do zrealizowania w 2006 roku wynosi 83 126 436 zł, natomiast wykonanie
dochodów na 31.12.2006 roku wynosi 80 003 452,42 zł, co stanowi 96,24% planu. Wykonanie
dochodów przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010
Plan w tym dziale wynosi 305 zł natomiast wykonanie 304,91 zł, co stanowi 99,97% planu
i obejmuje:
Rozdział 01095
§
Pozostała działalność – plan 305 zł, wykonanie 304,91 zł
Plan
2010
Wykonanie
305,00
304,91
% wykonania
99,97
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
Rozdział ten obejmuje dotację celową przekazaną z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem
na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
DZIAŁ 600
Plan w tym dziale wynosi 552 zł natomiast wykonanie 552,30 zł, co stanowi 100,05% planu
i obejmuje:
Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 552 zł, wykonanie 552,30 zł
§
0580
Plan
552,00
Wykonanie
552,30
% wykonania
100,05
ogółem
0,00
NaleŜności
w tym zaległości
0,00
Nadpłaty
0,00
Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienia w dostawie części
zamiennych do wiat przystankowych.
20
DZIAŁ 700
Plan w tym dziale wynosi 7 249 559 zł, natomiast wykonanie 7 566 767,37 zł, co stanowi 104,38%
planu i obejmuje:
Rozdział 70004
§
0750
0920
RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 5 168 zł,
wykonanie 4 300,90 zł
Plan
Wykonanie
5 166,00
2,00
4 299,00
1,90
% wykonania
83,22
95
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
861,15
861,15
33,08
0,00
Nadpłaty
0,00
0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:
§ 0750 dochodów z najmu lokali w zasobach OSM będących własnością gminy
§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
Rozdział 70005
§
0470
0750
0760
0870
0910
0970
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7 238 074 zł, wykonanie
7 550 440,31 zł
Plan
Wykonanie
766 000,00
1 140 000,00
221 000,00
5 092 000,00
15 000,00
4 074,00
766 209,24
1 234 698,81
194 623,41
5 335 528,42
15 306,65
4 073,78
% wykonania
100,03
108,31
88,06
104,78
102,04
99,99
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
119 338,87
119 338,87
64 270,08
64 270,08
0,00
0,00
34 889,29
34 889,29
16 088,87
15 836,07
0,00
0,00
§ 0470 uŜytkowania wieczystego nieruchomości
§ 0750 dzierŜawy czasowej gruntów
§ 0760 przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności
§ 0870 wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
§ 0910 odsetek za nieterminową wpłatę opłat
§ 0970 zwrot kosztów wyceny lokalu, dokumentacji geodezyjnej i
kosztów postępowania procesowego
Rozdział 70095
§
0560
0870
0910
4 299,00 zł
1,90 zł
Nadpłaty
300,11
20 969,48
0,00
423 151,37
0,00
0,00
766 209,24 zł
1 234 698,81 zł
194 623,41 zł
5 335 528,42 zł
15 306,65 zł
4 073,78 zł
Pozostała działalność – plan 6 317 zł, wykonanie 12 026,16 zł
Plan
0,00
6 317,00
0,00
Wykonanie
5 009,00
6 317,16
700,00
% wykonania
0
100
0
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
2 482,84
2 482,84
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
0,00
0,00
W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:
1.
spłaty zadłuŜenia hipotecznego z tytułu remontów budynków
5 009,00 zł
2.
dochody ze sprzedaŜy składników majątkowych (sprzedaŜ – MSG – przyłącza
gazowego do budynków komunalnych)
6 317,16 zł
700,00 zł
3.
odsetki od zadłuŜenia hipotecznego
21
DZIAŁ
750
Plan w tym dziale wynosi 311 486 zł natomiast wykonanie 311 505,97 zł, co stanowi 100,01%
planu i obejmuje:
Rozdział 75011
§
2010
2360
Urzędy wojewódzkie – plan 213 281 zł, wykonanie 213 225,70 zł:
Plan
Wykonanie
204 781,00
8 500,00
204 781,00
8 444,70
% wykonania
100
99,35
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
0,00
§ 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie
kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk
ds. Ewidencji Gospodarczej
204 781,00 zł
§ 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
8 444,70 zł
Rozdział 75023
§
0830
0920
0970
Urzędy miast – plan 42 000 zł, wykonanie 42 039,67 zł:
Plan
11 000,00
0,00
31 000,00
Wykonanie
10 514,00
0,00
31 525,67
% wykonania
100
0
101,70
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
23 267,85
0,00
84 607,27
21 511,51
Nadpłaty
0,00
0,00
0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:
§ 0830 prowizji od sprzedaŜy znaków skarbowych
8 378,50 zł
§ 0830 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku
dochodowego
1 993,40 zł
§ 0830 wykonania kserokopii dokumentów
142,10 zł
§ 0970 zwrotu kosztów sądowych (kosztów procesowych), zwrot za aplikację
radcowską, za rozmowy telefoniczne
20 912,59 zł
§ 0970 wpłaty za materiały przetargowe
10 613,08 zł
Rozdział 75075
§
0830
0920
0970
Plan
1 205,00
0,00
0,00
Rozdział 75095
§
0570
Plan
55 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 1 205 zł, wykonanie
1 204,92 zł i obejmuje wpływy za usługi promocyjne.
Wykonanie
1 204,92
0,00
0,00
% wykonania
99,99
0
0
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
1 794,73
0,00
10 180,00
10 180,00
Nadpłaty
0,00
0,00
0,00
Pozostała działalność – plan 55 000 zł, wykonanie 55 035,68 zł i obejmuje
wpływy z mandatów wystawianych przez StraŜ Miejską.
Wykonanie
55 035,68
% wykonania
100,06
22
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
106 191,87
106 191,87
Nadpłaty
0,00
W 2006r. StraŜ Miejska wystawiła 955 mandatów kredytowanych. Około 30% dłuŜników dokonuje
wpłat dobrowolnie: aby wyegzekwować pozostałe mandaty konieczne jest wystawianie tytułów
egzekucyjnych. W ubiegłym rok Wydział BudŜetu wystawił 884 tytuły na kwotę 68 792,40 zł
(część z nich dotyczyła mandatów wystawionych w ostatnich miesiącach 2005r).
DZIAŁ 751
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Plan w tym dziale wynosi 134 844 zł, wykonanie 129 462,85 zł, co stanowi 96,01 zł i obejmuje:
Rozdział 75101
§
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – plan 7 080 zł, wykonanie 6 963,85 zł i obejmuje dotację
na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Plan
2010
Wykonanie
7 080,00
Rozdział 75109
§
2010
98,36
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie – plan 127 764 zł, wykonanie 122 499 zł
i obejmuje dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów
samorządowych.
Plan
Wykonanie
127 764,00
DZIAŁ 752
6 963,85
% wykonania
122 499,00
% wykonania
95,88
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
OBRONA NARODOWA
Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 1.400 zł i obejmują dotację na konserwację agregatów
prądotwórczych.
§
Plan
2010
DZIAŁ 754
Wykonanie
1 400,00
1 400,00
% wykonania
100
BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOśAROWA
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
PUBLICZNE
Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 13 815 zł i obejmują:
23
I
Nadpłaty
0,00
OCHRONA
Rozdział 75412
§
2330
Ochotnicze straŜe poŜarne – plan 13 215 zł, wykonanie 13 215 zł
i obejmuje dotację na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie
zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w
Jabłonnie
Plan
Wykonanie
13 215,00
Rozdział 75414
§
Wykonanie
600,00
DZIAŁ 756
100
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
Obrona cywilna – plan 600 zł, wykonanie 600 zł i obejmuje dotację
z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.
Plan
2010
13 215,00
% wykonania
600,00
% wykonania
100
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
DOCHODY
OD
OSÓB
PRAWNYCH,
OD
OSÓB
FIZYCZNYCH
I
OD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan w tym dziale wynosi 40 905 170 zł, wykonanie 41 583 256,99 zł, co stanowi 101,66% planu
i obejmuje:
Rozdział 75601
§
0350
0910
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 315 000 zł,
wykonanie 321 964,52 zł:
Plan
Wykonanie
310 000,00
5 000,00
315 850,62
6 113,90
% wykonania
101,89
122,28
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
348 148,72
348 148,72
0,00
0,00
Nadpłaty
793,84
0,00
§ 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej
315 850,62 zł
§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku
6 113,90 zł
Rozdział 75615
§
0310
0320
0330
0340
0500
0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych – plan 7 357 600 zł, wykonanie 7 416 472,49 zł:
Plan
7 090 000
500,00
12 100,00
195 000,00
20 000,00
40 000,00
Wykonanie
7 145 142,04
469,90
12 140,14
194 145,64
40 657,45
23 917,32
% wykonania
100,78
93,98
100,33
99,56
203,29
59,79
24
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
874 166,42
362 879,32
0,00
0,00
894,51
91,71
14 339,06
5 165,06
272,80
272,80
0,00
0,00
Nadpłaty
34 774,44
0,00
0,20
86,11
1 771,85
0,00
§ 0310
§ 0320
§ 0330
§ 0340
§ 0500
§ 0910
podatku od nieruchomości
podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od środków transportowych
podatku od czynności cywilnoprawnych
odsetek za nieterminowe regulowane naleŜności
Rozdział 75616
§
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0450
0500
0560
0910
7 145 142,04 zł
469,90 zł
12 140,14 zł
194 145,64 zł
40 657,45 zł
23 917,32 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych - plan 5 977 681zł, wykonanie 6 158 974,63zł:
Plan
Wykonanie
2 700 000,00
30 000,00
17 000,00
480 000,00
606 581,00
100,00
350 000,00
44 000,00
1 650 000,00
0,00
100 000,00
2 743 233,71
28 883,61
17 517,75
488 383,44
684 043,03
90,00
348 425,00
41 550,00
1 720 465,23
- 149,69
86 532,55
% wykonania
101,60
96,28
103,05
101,75
112,77
90
99,55
94,43
104,27
0
86,53
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
528 194,91
518 440,01
5 144,34
5 144,34
4 318,64
4 318,64
341 556,05
326 426,85
135 236,84
77 072,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 362,15
9 064,76
0,00
0,00
0,00
0,00
Nadpłaty
16 963,17
649,21
1 479,54
4 939,38
15 285,47
0,00
0,00
0,00
32 035,80
0,00
0,00
W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z:
§ 0310 podatku od nieruchomości
2 743 233,71 zł
§ 0320 podatku rolnego
28 883,61 zł
§ 0330 podatku leśnego
17 517,75 zł
488 383,44 zł
§ 0340 podatku od środków transportu
§ 0360 podatku od spadków i darowizn
684 043,03 zł
§ 0370 podatku od posiadania psa
90,00 zł
§ 0430 opłaty targowej
348 425,00 zł
§ 0450 opłaty administracyjnej
41 550,00 zł
§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych
1 720 465,23 zł
§ 0560 podatków zniesionych (zaległości podatku od środków transportowych
od samochodów osobowych) - zwrot
- 149,69zł
§ 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
86 532,55 zł
Rozdział 75618
§
0410
0480
0490
0570
0580
0690
0910
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego
na
podstawie
ustaw
plan
1 857 750
zł,
wykonanie 1 838 878,42 zł:
Plan
1 165 000,00
510 650,00
180 000,00
600,00
500,00
0,00
1 000,00
Wykonanie
1 158 652,19
511 163,47
166 639,93
529,10
1 008,30
114,40
771,03
% wykonania
99,46
100,10
92,58
88,18
201,66
0
77,10
25
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
519,10
519,10
0,00
0,00
12 553,30
1 751,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,99
0,00
Nadpłaty
0,00
0,00
821,73
0,00
0,00
0,00
0,00
W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:
§ 0410 opłaty skarbowej
1 158 652,19 zł
§ 0480 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
511 163,47 zł
§ 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
71 297,64 zł
§ 0490 opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego
29 338,50 zł
§ 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie drogowym
66 003,79 zł
§ 0570 kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (od osób fizycznych)
529,10 zł
§ 0580 kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (od osób prawnych)
1 008,30 zł
§ 0690 koszty upomnień za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie
urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
114,40 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat
771,03 zł
Rozdział 75621
§
0010
0020
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – plan
25 397 139 zł, wykonanie 25 846 966,93 zł:
Plan
Wykonanie
24 655 933
741 206,00
24 998 510,00
848 456,93
% wykonania
101,39
114,47
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody tego rozdziału obejmują:
§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
DZIAŁ 758
Nadpłaty
0,00
0,01
24 998 510,00 zł
848 456,93 zł
RÓśNE ROZLICZENIA
i obejmuje:
Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego – plan 13 133 462 zł, wykonanie 13 133 462 zł i obejmuje
wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.
§
Plan
2920
13 133 462,00
Rozdział 75814
§
0920
Wykonanie
100
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
RóŜne rozliczenia – plan 393 403 zł, wykonanie 403 102,16 zł i obejmuje
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Plan
Wykonanie
393 403,00
DZIAŁ 801
13 133 462,00
% wykonania
403 102,16
% wykonania
102,47
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
i obejmuje:
26
Rozdział 80101
§
0750
0970
2030
Szkoły podstawowe – plan 145 166 zł, wykonanie 152 212,63 zł:
Plan
Wykonanie
97 600,00
23 700,00
23 866,00
106 858,17
26 828,26
18 526,20
% wykonania
109,49
113,20
77,63
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
282,00
0,00
0,00
0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:
§ 0750 wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP 1, 5, 6 i 12
§ 0970 zwrotu ZGM-u za zuŜycie wody przez lokatorów w SP Nr 5 i 9,
zwrotu Oświaty Powiatowej za utrzymanie lokalu ZNP
§ 2030 dotacja na kurs języka angielskiego
Rozdział 80104
§
0750
0830
0870
0960
0970
2310
Nadpłaty
0,00
0,00
0,00
106 858,17 zł
26 828,26 zł
18 526,20 zł
Przedszkola – plan 2 449 102 zł, wykonanie 2 338 163,16 zł:
Plan
Wykonanie
12 000,00
2 171 648,00
4 517,00
22 000,00
5 937,00
233 000,00
2 172,00
2 145 686,36
4 517,00
23 007,35
4 385,39
158 395,06
% wykonania
18,10
98,80
100
104,58
73,87
67,98
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 712,38
0,00
Nadpłaty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z:
2 172,00 zł
§ 0750 wynajmu pomieszczeń przedszkolnych
§ 0830 wpłat za Ŝywienie dzieci w przedszkolach i opłata terytorialna
2 145 686,36 zł
§ 0870 dochody ze sprzedaŜy składników majątku (sprzedaŜ przyłącza gazowego
Przedszkola przy ul. Jodłowej)
4 517,00 zł
§ 0960 darowizny od rodziców dzieci, które nie są zobowiązane do wnoszenia opłaty
terytorialnej
23 007,35 zł
§ 0970 zwrotu Agencji Rynku Rolnego za mleko dla Przedszkola Nr 15 oraz
odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela dla Przedszkola Nr 17
4 385,39 zł
§ 2310 wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do
przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka
158 395,06 zł
Rozdział 80110
§
0750
0970
Gimnazja – plan 11 100 zł, wykonanie 12 095,86 zł:
Plan
5 300,00
5 800,00
Wykonanie
11 710,91
384,95
% wykonania
220,96
6,64
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
0,00
§ 0750 najmu pomieszczeń GM Nr 2, 3 i 4
11 710,91 zł
§ 0970 tytułu dwukrotnego zapłacenia rachunku, oraz nienaleŜnie wypłaconych
poborów za 2005r.
384,95 zł
27
Rozdział 80114
§
0920
0970
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 31 700 zł, wykonanie
38 488,51 zł.:
Plan
Wykonanie
26 000,00
5 700,00
34 068,70
4 419,81
% wykonania
131,03
77,54
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
0,00
0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody :
§ 0920 odsetki od środków na bieŜącym rachunku bankowym
§ 0970 z wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego
Rozdział 80195
§
2030
0,00
0,00
34 068,70 zł
4 419,81 zł
Pozostała działalność– plan 34 999 zł, wykonanie 4 848,46 zł i obejmuje
dotacje na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych.
Plan
Wykonanie
34 999,00
DZIAŁ 851
Nadpłaty
4 848,46
% wykonania
13,85
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
OCHRONA ZDROWIA
Plan w tym dziale wynosi 2 265 zł, wykonanie 1 834,06 zł, co stanowi 80,97% planu i obejmuje:
Rozdział 85154
§
Plan
0970
Wykonanie
1 835,00
Rozdział 85195
§
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1 835 zł, wykonanie 1 834,06 zł
i obejmuje zwrot niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
Wykonanie
430,00
DZIAŁ 852
99,95
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
Pozostała działalności – plan 430 zł, wykonanie wynosi 0 zł i obejmuje
dotację na wydawanie decyzji dotyczących osób nieubezpieczonych
Plan
2010
1 834,06
% wykonania
0,00
% wykonania
0
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
POMOC SPOŁECZNA
i obejmuje:
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – plan 6 230 272 zł, wykonanie 6 163 820,25 zł.
Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące
świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych a takŜe
wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne.
28
§
0970
2010
2360
Plan
Wykonanie
0,00
6 219 000,00
11 272,00
- 141,18
6 156 698,47
7 262,96
% wykonania
0
99
64,43
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
0,00
0,00
597 226,24
0,00
Nadpłaty
0,00
0,00
0,00
W § 2360 naleŜności w kwocie 597 226,24 zł obejmują naleŜności gminy od dłuŜników
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Zaliczki alimentacyjne OPS
wypłaca z dotacji na zadania zlecone, a następnie kwoty wypłacone ściąga od dłuŜników.
Z wyegzekwowanych zaliczek 50% przekazywane jest do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
a 50% stanowi dochody gminy.
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne – plan 70 700 zł, wykonanie 70 465,23 zł.
Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby korzystające z pomocy społecznej.
§
2010
Plan
70 700,00
Rozdział 85214
§
0970
2010
2030
Wykonanie
70 465,23
% wykonania
99,67
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan
1 162 200 zł, wykonanie 1 145 551,46 zł:
Plan
3 500,00
741 000,00
417 700,00
Wykonanie
2 738,67
740 589,75
402 223,04
% wykonania
78,25
99,94
96,39
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
421,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
0,00
0,00
§ 0970 częściowej dopłaty do obiadów, refundacji zasiłków wypłacanych dla osób
zameldowanych w innych gminach
2 738,67 zł
§ 2010 dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 740 589,75 zł
§ 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych
402 223,04 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 416 983 zł, wykonanie 417 593,87 zł:
§
0920
2030
Plan
33 000,00
383 983,00
Wykonanie
33 802,87
383 791,00
% wykonania
102,43
99,95
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody w tym rozdziale obejmują:
§ 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku OPS-u
§ 2030 dotację na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowaniu OPS-u
29
Nadpłaty
0,00
0,00
33 802,87 zł
383 791,00 zł
Rozdział 85228
§
0830
2010
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 64 000 zł,
wykonanie 68 812,48 zł:
Plan
Wykonanie
37 000,00
27 000,00
41 822,08
26 990,40
% wykonania
113,03
99,96
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
6 987,36
0,00
0,00
0,00
§ 0830 częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze
§ 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych
Rozdział 85278
§
§
2030
Wykonanie
3 500,00
Rozdział 85295
41 822,08 zł
26 990,40 zł
2 000,00
% wykonania
57,14
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
Pozostała działalność – plan 249 000 zł, wykonanie 249 000 zł i obejmuje
dotację na dofinansowanie posiłków dla dzieci od 0-7 lat, uczniów: szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych.
Plan
Wykonanie
249 000,00
DZIAŁ 853
0,00
0,00
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – plan 3 500 zł, wykonanie 2 000 zł
i obejmuje dotację na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, dla rodzin
rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.
Plan
2030
Nadpłaty
249 000,00
POZOSTAŁE
SPOŁECZNEJ
% wykonania
100
ZADANIA
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
W
ZAKRESIE
Nadpłaty
0,00
POLITYKI
Plan w tym dziale wynosi 164 500 zł, wykonanie 164 977,65 zł, co stanowi 100,29% planu
i obejmuje:
Rozdział 85305
§
0830
0920
śłobki – plan 164 500 zł, wykonanie 164 977,65 zł:
Plan
162 500,00
2 000,00
Wykonanie
162 542,50
2 435,15
% wykonania
100,03
121,76
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
5 431,00
5 431,00
0,00
0,00
§ 0830 odpłatności za pobyt dzieci w śłobku
§ 0920 odsetek od środków zgromadzonych na rachunku śłobka
30
Nadpłaty
720,00
0,00
162 542,50 zł
2 435,15 zł
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan w tym dziale 290 056 zł, wykonanie 289 046 zł, co stanowi 99,65% planu i obejmuje dotację
na wypłatę stypendiów oraz pomoc dla uczniów.
§
2030
Plan
Wykonanie
290 056,00
DZIAŁ 900
289 046,00
% wykonania
99,65
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA
i obejmuje:
Rozdział 90001
§
2370
6290
6298
6610
Gospodarka ściekowa
wykonanie 5 232 199 zł:
Plan
Wykonanie
293 661,00
4 238 538,00
3 913 138,00
700 000,00
293 661,00
4 238 538,00
0,00
700 000,00
i
% wykonania
100
100
0
100
ochrona
wód
–
plan
9 145
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
§ 2370 nadwyŜki budŜetowej za 2005 rok OZWiK
§ 6290 wpłat OZWiK za korzystanie z majątku przekazanego do eksploatacji
§ 6610 wpłaty gminy Józefów z tytułu partycypacji w kosztach
modernizacji oczyszczalni ścieków
Rozdział 90003
§
0580
0690
0740
0830
0970
§
0970
zł,
Nadpłaty
0,00
0,00
0,00
0,00
293 661,00 zł
4 238 538,00 zł
700 000,00 zł
Oczyszczanie miasta – plan 455 638 zł, wykonanie 455 638,32 zł i obejmuje
Plan
Wykonanie
600,00
0,00
455 038,00
0,00
0,00
Rozdział 90015
337
600,00
0,00
455 038,32
0,00
0,00
% wykonania
100
0
100
0
0
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
52 543,39
0,00
0,00
0,00
20 131,29
20 131,29
164,70
0,00
Nadpłaty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 6 061 zł, wykonanie 6 060,90 zł
i obejmuje zwrot kosztów uszkodzenia słupów oświetleniowych dokonany
przez ubezpieczyciela.
Plan
6 061,00
Wykonanie
6 060,90
% wykonania
100
31
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
Rozdział 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych – plan 10 000 zł, wykonanie 9 231,71 zł.
Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z opłaty produktowej wnoszonej przez
przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.).
§
0400
Plan
Wykonanie
10 000,00
DZIAŁ 921
9 231,71
% wykonania
92,31
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105
1.
2.
Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 20 861 zł,
wykonanie 20 860,64 zł i obejmuje:
wpłaty na pokrycie kosztów wymiany partnerskiej młodzieŜy w ramach Polsko –
Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy
14 488,00 zł
współudział w kosztach pobytu grupy rowerowej miasta Lennestadt
6 372,64 zł
§
2700
Plan
20 861,00
Rozdział 92113
§
2320
2320
§
0830
0910
Wykonanie
2 000,00
100
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
2 000,00
% wykonania
100
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
Biblioteki – plan i wykonanie wynosi 2 000 zł i obejmuje dotację
ze Starostwa Powiatowego MBP na dofinansowanie wydatków związanych
z zakupem ksiąŜek.
Plan
Wykonanie
2 000,00
Rozdział 92195
20 860,64
% wykonania
Centra kultury i sztuki – plan i wykonanie wynosi 2 000 zł i obejmuje
dotację ze Starostwa Powiatowego dla OCK na dofinansowanie wydatków
związanych z przeprowadzeniem imprezy o charakterze kulturalnym o nazwie
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich.
Plan
Rozdział 92116
§
Wykonanie
2 000,00
% wykonania
100
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty
0,00
dochody z ogłoszeń umieszczanych w Gazecie Otwockiej
Plan
15 000
0,00
Wykonanie
12 922,68
0,00
% wykonania
86,15
0
32
NaleŜności
ogółem
w tym zaległości
4 680,11
4 681,11
73,39
0,00
Nadpłaty
148,15
0,00
W 2006 roku umorzone przez Prezydent Miasta naleŜności, do których stosuje się
przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 885 342,23 złotych i obejmują:
1. podatek od nieruchomości
703 468,71 zł
2. podatek rolny
1 046,51 zł
3. podatek leśny
97,19 zł
4. podatek od środków transportowych
1 328,00 zł
5. podatek od spadków i darowizn
37 036,44 zł
6. opłatę skarbową
45,51 zł
7. odsetki od zaległości
138 281,57 zł
8. podatek od czynności cywilnoprawnych
518,00 zł
9. podatki zniesione (podatek drogowy)
306,50 zł
10. karta podatkowa
3 213,80 zł
W wyniku nie uchwalenia przez Radę Miasta Otwocka górnych stawek podatku
od nieruchomości oraz od środków transportowych wpływy miasta w 2006 roku są niŜsze
o 2 090 755,06 zł
Na dzień 31.12.2006 roku stan wymagalnych naleŜności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)
wynosi 7 139 535,95 zł i obejmuje naleŜności:
1. Urzędu Miasta
2 171 990,55 zł
2. Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
809 458,00 zł
3. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej
4 152 656,40 zł
5 431,00 zł
4. śłobka Miejskiego
W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości pracownicy Urzędu Miasta wystawili:
− 3 507 upomnień na zaległości podatkowe,
− 1 194 wezwania do zapłaty za zaległości z tytułu dzierŜawy czasowej i wieczystego
uŜytkowania,
− 1 139 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
−
skierowano 3 wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego na zaległości z tytułu
dzierŜaw.
33
WYDATKI
Plan wydatków do zrealizowania w 2006 roku wynosi 82 493 325 zł natomiast wykonanie
wydatków na 31.12.2006 roku wynosi 72 058 836,27 zł, co stanowi 87,35% planu. Wykonanie
wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010
ROLNICTWO
Plan w tym dziale wynosi 39 305 zł, a wykonanie 12 900,54 zł, co stanowi 32,82% planu
i obejmuje:
Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan i wykonanie wynoszą 12 000 zł
Kwota 12 000,00 zł została przeznaczona na konserwację urządzeń wodnych na terenie m.
Otwocka. Wykonano w II półroczu 2006r. bieŜącą konserwacje rowu odwadniającego na długości
ok. 600m połoŜonego wzdłuŜ ul. Grunwaldzkiej w Wólce Mlądzkiej oraz Kanału Południowego na
długości ok. 3.000m na odcinkach przy ul. Góreckiej, ul. Bagnistej oraz od ul. Narutowicza do
granicy z Karczewem.
Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1.000 zł, wykonanie 595,63 zł.
Kwota 595,63 zł została wydatkowana na zapłacenie składki, w wysokości 2% wpływów z podatku
rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 26 305 zł, wykonanie 304,91 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
5,98 zł
zakup pieczątki w związku z zadaniem zleconym dot. podatku akcyzowego.
§ 4430
298,93 zł
na zwrot podatku akcyzowego dla 3 rolników z terenu Otwocka.
§ 4590
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
Kwota w wysokości 26 000 zł została zaplanowana na wypłaty na rzecz osób fizycznych, uczestniczących w
postępowaniu scaleniowym osiedla Jabłonna-Wschodnia w Otwocku z tytułu odszkodowania za działki
gruntu wydzielone pod drogi na osiedlu. Starostwo Powiatowe w Otwocku wszczęło postępowanie w
sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod drogi w wyniku scalenia, na zasadach
obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Starostwo Powiatowe w Otwocku wydało decyzje nr
72/06 z dnia 20.11.2006r. i ustaliło wysokość odszkodowania w kwocie 25 388,00zł za działki gruntu
wydzielone pod nowe drogi na osiedlu „Jabłonna Wschodnia” w wyniku scalenia i podziału nieruchomości
na działki budowlane. Decyzja stała się ostateczna dopiero 30.01.2007r.
Wypłata na rzecz w/w nastąpiła w 2007r.
DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
W
ENERGIĘ
Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 80.000 zł. PowyŜsza kwota została wydatkowana na
podwyŜszenie kapitału Spółki OZEC.
34
DZIAŁ 500
HANDEL
Plan w tym dziale wynosi 261 000 zł, a wykonanie 230 190,19 zł, co stanowi 88,20% planu
i obejmuje wydatki ponoszone w związku z administrowaniem targowiskami miejskimi
przy ul. Batorego, przy ul. Kupieckiej i przy ul. Jasnej.
Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 261 000 zł, wykonanie 230 190,19 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
1 500,00 zł
umowa-zlecenie na malowanie pasów na targowisku miejskim przy ul. Batorego
§ 4210
1 224,87 zł
zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk
§ 4260
zakup energii
-
§ 4270
-
§ 4300
11 392,60 zł
naprawa oświetlenia na targowisku miejskim,
naprawa ogrodzenia na targowisku miejskim,
naprawa bramy wjazdowej i studzienki komunalnej,
uzupełnienie podłoŜa z płyt na targowisku przy ul. Batorego,
remont rynien i daszków na targowisku przy ul. Kupieckiej
-
§ 6050
22 507,31 zł
zakup energii elektrycznej dostarczanej na targowiska przy ul. Batorego i przy ul. Kupieckiej,
zuŜycie wody na targowisku przy ul. Batorego
175 933,84 zł
płatności dla Z.U.K. „Błysk” za utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk miejskich,
płatności dla „EURODAN DRUP” za ochronę targowiska przy ul. Kupieckiej i budynku
administracyjnego przy ul. Batorego,
udroŜnienie trasy kanalizacyjnej na targowisku przy ul. Batorego,
wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
17 631,57 zł
rozebranie nawierzchni z betonu i ułoŜenie nowej nawierzchni z płyt betonowych na targowisku
przy ul. Batorego
DZIAŁ 600
Plan w tym dziale wynosi 1 864 958 zł, a wykonanie 1 721 425,37 zł, co stanowi 92,30% planu
i obejmuje:
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 77 000 zł, wykonanie 73 206,65 zł
Kwota 73 206,65 zł została wydatkowana na:
§ 2310 dotację celową przekazaną gminie na zadania bieŜące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
73 206,65 zł
w tym :
- koszty eksploatacji linii autobusowej 702
- naprawa infrastruktury przystankowej
72 552,00 zł
654,65 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 190 000 zł, wykonanie 130 000 zł
Kwota 130 000 zł została wydatkowana na dofinansowanie budowy świateł na skrzyŜowaniu ulic
Filipowicza i Poniatowskiego.
35
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 576 533 zł, wykonanie 1 500 813,28 zł
Kwota 1 500 813,28 zł została wydatkowana na:
1 500,00 zł
projekt techniczny rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Grzybowej
§ 4270
825 886,82 zł
w tym :
- remont nawierzchni bitumicznych
-
równanie i doziarnianie tłuczniem ulic gruntowych
-
-
-
111 486,11 zł
przełoŜenie trelinki – 11,05 m2
przełoŜenie chodnika z płyt betonowych – 65,81 m2
przełoŜenie kostki brukowej – 91,68 m2
przestawienie krawęŜnika – 9 m
wymiana krawęŜnika – 166,20 m
wymiana obrzeŜy - 316,20 m
wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych n kostkę brukową – 740,60 m2
ustawienie słupków bezpieczeństwa – 87 sz.
ustawienie znaków drogowych – 4 szt.
nadzór autorski odwodnienia ul. Majowej
1 220,00 zł
usuwanie zlodowacenia przy kratkach ściekowych oraz z ul. Reymonta 5 772,80 zł
wywóz lodu i śniegu z ulic : Reymonta, Sienkiewicza, Jagienki,
GiŜycka 75,00 m3
5 461,75 zł
stała organizacja ruchu, roboty geodezyjne
1 342,00 zł
udroŜnienie odcinka ul. Krakowskiej
143 555,69 zł
§ 4300
28 676,94 zł
30 908,72 zł
czyszczenie studni ściekowych – 445 szt.
czyszczenie studni chłonnych – 65 szt.
czyszczenie przykanalików – 515 szt.
uzupełnienie kratek ściekowych – 34 szt.
nitowanie kratek ściekowych – 166 szt.
remont chodników, parkingów, jezdni z prefabrykatów
betonowych oraz innych elementów ulic
-
69 432,75 zł
malowanie poręczy łańcuchowych - 1 476 m
malowanie poręczy sztywnych - 225,60 m
prostowanie słupków znaków i w poręczach - 894 szt.
uzupełnienie łańcuchów w poręczach - 46 m
przymocowanie starych tablic znaków - 516 szt.
nowe słupki do znaków - 44 szt.
nowe słupki w poręczach - 23 szt.
nowe tablice znaków drogowych - 60 szt.
odnowienie słupków pojedynczych - 352 szt.
naprawa uchwytów i łańcuchów w poręczach – 266 szt.
montaŜ słupków z odzysku – 103 szt.
znaki poziome, malowanie - 2.982,96 m2
czyszczenie urządzeń odwadniających ulice
245 319,31 zł
równanie z zagęszczeniem – 587 989 m2
doziarnianie tłuczniem – 97,30 tony
znaki pionowe
-
182 710,75 zł
remont przełomów drogowych – 424,10 tony masy asfaltowej
projekt i wykonanie,
roboty ziemne – 648 m3
kosze z siatki wypełnione kamieniem – 192 m3
warstwa wzmacniająca z geowłókniny – 293 m2
odziarnianie jezdni tłuczniem – 360 m2
1 373,60 zł
w tym :
- wynajem terenu od Nadleśnictwa Celestynów pod wiatę przystankową przy
ul. Narutowicza
653,60 zł
- usługi geodezyjne
720,00 zł
36
§ 6050
o
384 050,64 zł
Budowa z płyt Ŝelbetowych odcinków ulic na terenie scaleniowym Jabłonna
Wschodnia
212 890,00 zł
w tym:
projekt i wykonanie odcinków ulic Sasanki i Stokrotki z płyt Ŝelbetonowych
nawierzchnia z płyt Ŝelbetonowych
nawierzchnia z płyt sześciokątnych
chodniki z kostki brukowej
przepust z rur betonowych
o
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa miejsc
parkingowych przy ul. HoŜej
42 090,00 zł
o
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa parkingu
przy ul. Laskowej wraz z ciągiem pieszym do przedszkola
85 868,00 zł
o
o
§ 6060
miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie
tłuczniem gr. 15 cm i pospółce gr. 15 cm
miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznie i pospółki
chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z pospółki
projekt budowy ul. Sosonowej
18 300,00 zł
wykonanie projektu zamiennego budowy ronda na skrzyŜowaniu ulic
Matejki-Filipowicza-Andriollego
24 902,64 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
238 002,22 zł
Kwota w tym paragrafie została przeznaczona na nabywanie gruntów pod drogi gminne oraz
na odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock
(z podziału – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i ewentualne z art. 73 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)
Nie wykorzystano kwoty 61 997,78zł z uwagi na:
1. Nie udało się uzgodnić z właścicielami ceny wykupu przez Gminę działek wydzielonych pod
ul. Grzybową. Sprawy będą przekazane do Starosty Powiatowego w Otwocku w trybie art.98 ust.3
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. W II półroczu przewidywano ewentualne odszkodowania za grunty przejęte z art. 73 jeśli okazałoby się,
Ŝe płatnikiem będzie gmina a nie Skarb Państwa. Z chwilą odrzucenia skargi kasacyjnej złoŜonej przez
Gminę (tak jak stało się to w przypadku działki pod ul. Chopina) odszkodowanie musiałoby być
wypłacone z chwilą ogłoszenia wyroku Do końca 2006 r, przewidywano jeszcze, Ŝe będzie rozpatrzone
ok. 5 skarg kasacyjnych co mogło spowodować wypłaty odszkodowań na kwotę ok.105 tys. Sąd zawiesił
postępowanie w sprawach do czasu rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie
ustalenia podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania.
3. Brak uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi. Zainteresowani Ŝądali
wyŜszej ceny niŜ wycena rzeczoznawcy.
§ 6610
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
50 000,00 zł
Dofinansowanie przebudowy ul. Ks. Bpa Miziołka, w ramach porozumienia zawartego z
Gminą Karczew.
Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 21 425 zł, wykonanie 17 405,44 zł.
Kwota 17 405,44 zł została wydatkowana na naprawę wiat przystankowych:
§ 4210 zakup usług i wyposaŜenia
7 625,00 zł
zakup części zamiennych do wiat przystankowych
§ 4270
6 076,17 zł
naprawa wiat przystankowych
§ 4300
1 579,90 zł
transport części zamiennych
§ 4590
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
odszkodowanie wypłacone za uszkodzenie samochodu przy ul. Podleśnej
37
2 124,37 zł
DZIAŁ 630
TURYSTYKA
Plan w tym dziale wynosi 20.000 zł a wykonanie 20.000 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje:
Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 20.000 zł,
wykonanie 20.000 zł i obejmuje dotację dla PTTK Oddział Otwock
na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
sportu, turystyki i rekreacji.
DZIAŁ 700
Plan wydatków wynosi 4 369 303 zł, wykonanie 4 062 482,61 zł, co stanowi 92,98% planu
i obejmuje:
Rozdział 70001
Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 294 881 zł, wykonanie
153 791,54 zł
Kwota 153 791,54 zł ta obejmuje dotacje dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na remont
budynków wspólnot mieszkaniowych oraz fundusz remontowy.
Rozdział 70004
RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej – plan 841 522 zł, wykonanie
743 816,09 zł
§ 4260 zakup energii
1 030,49 zł
§ 4270 zakup usług remontowych
300 447,28 zł
-
-
-
§ 4300
remont budynku przy ul. Poniatowskiego 40A
33 308,40 zł
remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 6
8 453,92 zł
remont lokalu przy ul. Andriolliego 58 m 5
21 226,00 zł
remont lokalu przy ul. Zacisznej 28 m 5
625,07 zł
remont lokalu przy ul. Stanisława Moniuszki 19 m 2
353,65 zł
remont lokalu przy ul. Poetyckiej 21 m 9
353,65 zł
remont 8 pustostanów polegający na wykonaniu robót budowlanoinstalcyjnych (ul. Kochanowskiego 6/8 m 1, ul. Norwida 8 m 7,
ul. Narutowicza 51 m 4, ul. Reymonta 59 m 6, ul. Jaracza 4 m 6,
ul. Rodziewiczówny 17 m 10, ul. Łukasińskiego 38 m 3,
ul. Niemcewicza 2 m 1
177 599,27 zł
sprawdzenie i wyłączenie uszkodzonej instalacji przeciwpoŜarowej w
budynku przy ul. Geislera 24
600,00 zł
remont 6 pustostanów polegający na wykonaniu robót budowlanoinstlacyjnych (ul. Poetycka 21 m 9, ul. Reymonta 26 m5, ul. Zaciszna 24
m 19, ul. Szczygla 4 m 1, ul. Kraszewskiego 79 m 17,
ul. Moniuszki 19 m 2)
9 500,00 zł
remont 7 pustostanów polegający na wykonaniu robót budowlanoinstlacyjnych (ul. Reymonta 26 m 5, ul. Poetycka 21 m 9, ul. Zaciszna28
m5, ul. Zaciszna 24 m 19, ul. Szczygla 4 m 1, ul. Kraszewskiego 76 m 17,
ul. Moniuszki 19 m 2)
48 427,32 zł
-
437 328,12 zł
opłaty za pobyt pogorzelców w hotelach
186 982,50 zł
koszty transportu ruchomości z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub
wyłączonych z uŜytkowania oraz koszty opróŜnienia lokali
2 775,37 zł
koszty rozbiórki budynku
42 996,68 zł
koszty czynności egzekucyjnych
4 203,88 zł
opłaty egzekucyjne
1 637,94 zł
koszty eksploatacji pustostanów
78 000,00 zł
38
-
§ 4610
koszty administrowania lokalami uŜytkowymi
opłaty za wynajem lokali w OSM
wydatki niewygasające – wykonanie inwentaryzacji budowlanej
i instalacyjnej pięciu budynków
88 012,34 zł
10 719,41 zł
22 000,00 zł
-
opłaty związane z wyznaczeniem kuratora i przedstawiciela
czynności i opłaty sądowe
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i
5 010,20 zł
1 120,00 zł
2 890,20 zł
nieruchomościami
–
plan
195
000
zł,
15 100,00 zł
wynagrodzenia w związku z zawieranymi umowami zleceniami na wykonanie
inwentaryzacji uproszczonych lokali stanowiących własność Gminy Otwock
przeznaczonych do sprzedaŜy
§ 4300
-
§ 4520
75 035,30 zł
wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości oraz lokali mieszkalnych
wydatki na płatne ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów,
koszty związane z prowadzeniem spraw przed Sądami Administracyjnymi
operaty dot. zmiany klasyfikacji gruntów,
porządkowanie nieruchomości związane ze sprzedaŜą nieruchomości z zasobu
gminy
opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
3 766,59 zł
Kwota 3 766,59 zł została wydatkowana na opłatę roczną, za okres od 28.06.2006 do 31.12.2006, z tytułu
dzierŜawy gruntów leśnych połoŜonych w Otwocku (dz. ew. nr 9/14, 9/15 z obr.115 o pow.2347 m2 oraz
części działek ew. nr 38 z obr.58 i cz. dz. ew. nr 21/1 z obr.149 o łącznej pow.144 m2) przeznaczonych pod
budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i trzech przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej,
ul. śeromskiego, ul. Sułkowskiego (umowa dzierŜawy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów zawarta
28.06.2006r.).
§ 4610
-
§ 6060
13 383,25 zł
opłaty związane z ujawnieniem prawa Gminy w księgach wieczystych
opłaty sądowe
wydatki niewygasające na wykonanie dokumentacji technicznej
51 469,24 zł
Kwota w tym paragrafie przeznaczona jest na nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego.
- zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości (dz. 53 obr. 82) połoŜonej
przy ul. Narutowicza 78 oraz koszty aktu notarialnego
49 349,99 zł
- zwrot kosztów wyceny i podziału w/w nieruchomości.
2 119,25 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 3 037 900 zł, wykonanie 3 006 120,60 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych
27 404,00 zł
-
-
§ 4610
wykonanie wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych oraz analiz geodezyjnoprawnych nieruchomości juŜ skomunalizowanych oraz podlegających
komunalizacji na rzecz Gminy Otwock,
wykonanie map do celów prawnych nieruchomości w celu doprowadzenia do
zgodności zapisów w rejestrach ewidencji gruntów i księgach wieczystych
załoŜenia ksiąg wieczystych i późniejszej komunalizacji przedmiotowych
nieruchomości bądź ich części na rzecz Gminy Otwock
zwrot kosztów procesu zasądzonych orzeczeniem Sądu Rejonowego w Otwocku
-
opłaty sądowe uiszczone w związku ze złoŜeniem wniosków do Sądu w celu
ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych
wydanie wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających
komunalizacji.
39
2 762,00 zł
§ 6050
wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
2 042 054,60 zł
budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta
§ 6060
933 900,00 zł
zakup 9-cio lokalowego budynku wybudowanego przez TBM DOM
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
i obejmuje:
Rozdział 71004
Plany zagospodarowania
przestrzennego
–
plan
Na kwotę 186 389,54 zł składają się wydatki poniesione na:
237
633
zł,
24 300,00 zł
wykonanie rozszerzonego studium przebiegu odcinka drogi powiatowej pomiędzy ul. Szosą
Lubelska i ul. śeromskiego
§ 4300
-
-
162.089,54 zł
usługi ksero
330,03 zł
wypisy z rejestru gruntów
28,80 zł
ogłoszenia w prasie
706,05 zł
wtórniki map
14 188,66 zł
analiza ekonomiczna kosztów odlesienia gruntów Skarbu Państwa dla potrzeb
wniosku do Ministra Środowiska o dopuszczenie zabudowy na działkach leśnych
na terenie Otwocka
1 220,00 zł
I i II część projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego„Centrum III etap”
6 100,00 zł
I część projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Samorządowa”
7 320,00 zł
I i II część projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Soplicowo”
6 100,00 zł
III część projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „E.
Plater”
3 904,00 zł
I etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Szkolna”
7 320,00 zł
III część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Warsztatowa”
4 880,00 zł
projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 118
i 119
4 880,00 zł
III i IV część projektu planu zagospodarowania przestrzennego
„Centrum III etap”
8 540,00 zł
III i IV część projektu planu zagospodarowania przestrzennego
„Soplicowo”
24 400,00 zł
projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w obr.
259
732,00 zł
VI i VII część projektu planu zagospodarowania przestrzennego
„Reymonta”
4 000,00 zł
opinia techniczna dot. usytuowania rzeźby ul. Anriollego
r.Poniatowskiego
1 220,00 zł
opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzania planu
„Świder Zachodni”
13 420,00 zł
taksacja drzewostanu na terenie 208 działek
24 400,00 zł
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu 140
2 440,00 zł
V część opracowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Centrum III etap”
3 660,00 zł
40
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Otwock
18 300,00 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego Kresy Płd.
4 000,00 zł
Nie wykonanie przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji pozostałej kwoty zaplanowanej na 2006r.,
wynika z przedłuŜenia terminów sporządzania opracowań planistycznych - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, oraz projektów planów miejscowych, których tok opracowania jest
uzaleŜniony od zmiany Studium:
- m.p.z.p. dla osiedla „śeromskiego”
- m.p.z.p. „Karczewska”
- m.p.z.p. „Soplicowo”
Rozdział 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 68 000 zł, wykonanie
39 364,81 zł
Na kwotę 39 364,81 zł składają się wydatki poniesione na:
wykonania map z projektowanym podziałem, map inwentaryzacyjnych, koszty tyczenia
działek (umowa nr 2/2006 z dnia 27.03.2006r wykonano 14 map podziałowych, wytyczono
i okazano punkty w terenie dla 7 działek, wykonano 2 wstępne projekty podziału)
w celu przygotowania nieruchomości z zasobu Gminy do sprzedaŜy
wykonywania odbitek z map zasadniczych,
wyrysów z ewidencji gruntów,
aktualizacji bazy EWMAPA
PowyŜsze dokumenty niezbędne są do przygotowywania nieruchomości z zasobu Gminy
do sprzedaŜy.
Pozostała kwota – 28 635,19 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, Ŝe część działek
znajdujących się w rezerwie Planu wykorzystania zasobów w 2006r. nie mogła być przygotowana
do sprzedaŜy z uwagi na nie uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego do końca 2006r.
Rozdział 71035
Cmentarze – plan 24 000 zł, wykonanie 23 872,86 zł i obejmuje wydatki
związane z pielęgnacją i utrzymaniem grobów Ŝołnierskich na miejscowym
cmentarzu.
Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 51.000 zł, wykonanie 24 160,43 zł
18 300,00 zł
-
§ 4300
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
13.260,00 zł
wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji
Urbanistyczno- Architektonicznej
5.040,00 zł
-
5 860,43 zł
koszty związane z wyceną działek dla potrzeb naliczenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości
3.873,99 zł
opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobów
Gminy
1.986,44 zł
DZIAŁ 750
i obejmuje:
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 914 537 zł, wykonanie 859 470,97 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
645 194,93 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
46 997,66 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
117 137,77 zł
41
§ 4120
§ 4210
§ 4300
§ 4440
§ 4610
16 684,05 zł
zakup materiałów i wyposaŜenia (m.in.: druków, biuletynów informacyjnych) 11 889,33 zł
zakup usług pozostałych (m.in.: szkolenia pracowników, oprawa ksiąg)
5 425,10 zł
12 610,13 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ustanowienie
przedstawiciela)
3 532,00 zł
Rozdział 75022 Rady miast – plan 413 651 zł, wykonanie 389 223,42 zł
§ 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
-
§ 4270
20 563,00 zł
2 202,00 zł
1 671,95 zł
1 600,64 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarki,
naprawa zszywacza elektrycznego
-
§ 4410
§ 4420
2 521,92 zł
1 084,00 zł
311,00 zł
1 254,00 zł
8 553,00 zł
-
§ 4300
zakup artykułów spoŜywczych
zakup artykułów biurowych
prenumerata pracy, czasopism
zakup telefonów
zakup komputerów, monitorów i akcesoria
zakup odznaki „Złota Sosenka” i pamiątkowych plakietek na
zakończenie kadencji
zakup dyplomów, pieczątek, kwiatów, kart świątecznych, kart
magnetycznych, kalendarzy, wizytówek
zakup materiałów i wyposaŜenia dla Rady Osiedla Mlądz
335 680,12 zł
38 160,87 zł
10 965,71 zł
opłaty za telefony i Internety,
szkolenia radnych
usługi cateringowe
dekoracja Sali na uroczystą sesje Rady
wynajem Sali na sesje Rady Miasta
6 728,11 zł
590,00 zł
2 403,20 zł
244,00 zł
1 000,40 zł
1 195,37 zł
1 620,71 zł
Rozdział 75023 Urzędy miast – plan 8 277 122 zł, wykonanie 7 893 642,66 zł
§ 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
5 387,93 zł
koszty zastępstwa procesowego
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4140
§ 4170
składki na PFRON
-
§ 4210
5 112 420,55 zł
381 918,84 zł
869 032,41 zł
132 477,32 zł
33 381,00 zł
59 500,00 zł
remont pomieszczeń w budynku B
konserwacja gaśnic
obsługa pieca C.O. w OCI
obsługa administracyjna w OCI
pozostałe umowy(KZP, zastępstwo pracownika, przygotowanie opinii)
5 850,00 zł
850,00 zł
24 000,00 zł
21 000,00 zł
7 800,00 zł
-
407 589,57 zł
zakup art. biurowych ( w tym: tonery do drukarek, riso, xero, papier komputerowy
i inne)
95 533,87 zł
zakup środków czystościowych dla potrzeb UM
22 904,52 zł
prenumeraty oraz zakup wydawnictwa (kodeksy, ksiąŜki itp.)
31 785,56 zł
zakup Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
20 708,38 zł
zakup druków dla potrzeb WSO, USC i WPOiW.
1 178,41 zł
42
-
zakup urządzeń elektrycznych (maszyny, niszczarki, zszywacze elektryczne, czajniki
i inne)
20 646,40 zł
- zakup okularów do pracy przy komputerze
995,00 zł
- zakup odzieŜy ochronnej i środków piorących dla pracowników
obsługi BAG
2 922,89 zł
- zakup wykładzin podłogowych i wertikali
7 844,69 zł
- zakup art. malarskich ( pędzle, walki, farby emulsyjne, olejne, pigmenty, szpachle,
gipsy itp.), art. metalowych ( zamki, wkręty, wiertła itp.),art. elektrycznych
(przedłuŜacze, kable, wyłączniki, Ŝarówki zwykle i energooszczędne), art.
hydraulicznych
13 196,01 zł
- zakup art. propagandowych oraz tablic informacyjnych wewnętrznych i
zewnętrznych na teren UM
7 365,71 zł
- zakup mebli biurowych dla potrzeb Biura Obsługi Mieszkańców oraz
uzupełniający zakup mebli dla potrzeb UM (biurka, szafy, krzesła i
inne)
20 827,41 zł
- zakup pieczęci (imienne, nagłówkowe)
5 160,84 zł
- zakup paliwa do samochodu słuŜbowego, do kosiarki i traktorka (odśnieŜanie
terenu UM)
16 089,03 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych (kwiaty)
3 895,25 zł
- zakup art. gospodarczych dla potrzeb UM
4 768,23 zł
- zakup art. spoŜywczych oraz wody mineralnej dla potrzeb UM
14 165,99 zł
- zakup wiatraków i farelek do pomieszczeń biurowych UM
53,28 zł
- zakup uzupełniający leków do apteczek UM
1 427,01 zł
- inne nieprzewidziane wydatki
11 829,00 zł
- zakup biletów opłaty targowej
1 220,00 zł
- zakup toreb na komputer przenośny
478,00 zł
- zakup okładek i kart okolicznościowych
2 686,44 zł
Zakupy dokonane przez Wydział Informatyki
- akcesoria komputerowe, telefony
19 448,69 zł
- zakup drukarek
13 822,80 zł
- części do ksero
2 585,18 zł
- zakup komputerów
44 125,00 zł
Zakupy dla Gminnego Centrum Informacji:
- opał (węgiel, koks)
18 669,44 zł
- odzieŜ robocza
947,99 zł
- Ŝarówki, art. ogrodnicze, środki czystościowe, art. gospodarcze
308,55 zł
§ 4260
zakup energii
157 507,98 zł
- energia elektryczna
- energia cieplna w tym opłata abonamentowa na konserwację
- opłaty za wodę i ścieki,
Wydatki na potrzeby Gminnego Centrum Informacji
- energia elektryczna
- opłaty za wodę i ścieki
§ 4270
55 948,14 zł
75 333,17 zł
10 745,16 zł
5 093,44 zł
10 388,07 zł
-
75 024,29 zł
konserwacja frankownicy
878,40 zł
konserwacja bariery wjazdowej
426,21 zł
konserwacja gaśnicy proszkowej
200,00 zł
naprawa samochodu słuŜbowego i wymiana opon
10 610,55 zł
naprawa schodów - umocowanie pasów antypoślizgowych
6 727,08 zł
naprawa odkurzaczy przemysłowych
670,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej i gniazd w pokoju nr 42 i 42a bud. B
846,00 zł
wykonanie pomiarów i izolacji przewodów
2 114,00 zł
przegląd maszyn do liczenia i pisania
453,00 zł
modernizacja oświetlenia
1 115,00 zł
naprawa zegara na wieŜy w bud. A
800,00 zł
naprawa dachu bud. C
488,00 zł
remont daszka stalowego
1 835,99 zł
wykonanie wyłączników przeciwpoŜarowych
3 489,20 zł
wymiana drzwi w bud. B
25 010,00 zł
naprawy kserokopiarek, linii telefonicznych, zasilaczy awaryjnych
8 289,90 zł
43
Remonty związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji
- konserwacja i naprawa kserokopiarki
- naprawa dachu
- roboty remontowe
§ 4280
-
§ 4300
6 793,00 zł
okresowe badania pracowników UM
dodatkowe badania pracowników UM
5 373,00 zł
1 420,00 zł
404 567,36 zł
-
opłata za dofinansowanie frankownicy
wymiana epromu – frankownica
oplata za zwrot przesyłek listownych
opłata pocztowa
przegląd hydrantów bud. B
wykonanie elementów dekoracyjnych
zaliczka na usługi pocztowe
zlecenie na usługi pralnicze
zlecenie na przegląd samochodu słuŜbowego
usługi komunalne ( wywóz śmiecie UM)
usługi kominiarskie
montaŜ mebli, tablic, kół
konserwacja ekspresu
czyszczenie wykładzin
przebudowa systemu alarmowego
opłaty RTV
znaki opłaty sądowej
opłaty komornicze
koszty egzekucyjne
kserowanie map
kserowanie materiałów przetargowych
karnety do myjni samochodu słuŜbowego
ogłoszenia prasowe
szkolenia pracowników
utrzymanie zieleni na terenie UM (nawozy, trawa, kwiaty, wycinka
drzew chorych)
- catering
- montaŜ oświetlenia awaryjnego w budynkach
- opłata za komórki
- serwis systemu ewidencji ludności
- serwis oprogramowania i aktualizacje
- opłata za bazę do Internetu
- opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament
Usługi dla Gminnego Centrum Informacji:
- usługi komunalne (wywóz śmiecie OCI, ul. Marszałkowska 23)
Usługi dla Jednostki Realizującej Projekt
- ksero dokumentacji sieci wodno-kan
- ksero materiałów przetargowych
§ 4350
§ 4410
669,50 zł
2 000,00 zł
3 370,00 zł
255,48 zł
13 848,60 zł
49 706,40 zł
268,40 zł
87 047,34 zł
970,37 zł
1 699,91 zł
2 499,51 zł
14 072,39 zł
20.163,07 zł
delegacje
ryczałty samochodowe
6 213,44 zł
13 949,63 zł
-
§ 4430
168 000,00 zł
841,80 zł
1 953,90 zł
551,65 zł
210,00 zł
2 620,84 zł
580,00 zł
2 055,70 zł
1 862,38 zł
7 369,37 zł
3 050,00 zł
945,14 zł
183,00 zł
150,00 zł
3 000,00 zł
1 012,02 zł
50,00 zł
9 726,16 zł
2 635,14 zł
3 695,11 zł
527,64 zł
576,00 zł
2 440,00 zł
28 196,00 zł
zakup dostępu do sieci Internet
-
§ 4420
570,96 zł
500,00 zł
10 000,00 zł
8.619,87 zł
delegacje
bilety lotnicze
4 452,62 zł
4 167,25 zł
róŜna opłaty i składki
-
22 147,00 zł
polisa za ubezpieczenie sprzętu w UM
polisa za ubezpieczenie gotówki w UM.
ubezpieczenie komp. przenośnego
ubezpieczenie samochodu słuŜbowego WOT A020
ubezpieczenie przyczepy słuŜbowej
44
9 943,00 zł
2 924,00 zł
100,00 zł
2 736,00 zł
260,00 zł
- ubezpieczenie mienia
4 218,00 zł
- ubezpieczenie pracowników i interesantów
1 196,00 zł
Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem Otwockiego Centrum Informacji:
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
770,00 zł
§ 4440
§ 4610
§ 6060
-
zakup kserokopiarki
zakup plotera
zakup komputerów
98 142,68 zł
506,34 zł
84 391,06 zł
38 247,00 zł
25 245,46 zł
20 898,60 zł
Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 108 605 zł,
1.500.00 zł
wynagrodzeni za wykonanie zdjęć lotniczych (znaczących dla miasta Otwocka miejsc
historycznych, ciekawych budynków, miejsc turystycznych oraz plenerów).
§ 4210
-
§ 4300
28 313,56 zł
materiały promocyjne (teczki ofertowe, torby papierowe)
materiały do przygotowania wystawy pt. „Otwock 1877 – 1939” prezentującej
historię Otwocka w bliźniaczym mieście Lennestadt w Niemczech
wykonanie smyczy sublimacyjnych,
zakup Złotej Księgi Polskiego Samorządu 2002-2006
realizacja talonów pienięŜnych za wygraną w konkursie „Rodzinne Rowerowanie”
zakup planów miasta
wykonanie długopisów i podkładek,
wykonanie kubków reklamowych,
wykonanie naklejek z herbem, bloczków notatnikowych, breloczków i zegarów
ściennych,
zakup kart świątecznych
zakup kalendarzy
-
-
55 207,26 zł
prezentacja Otwocka w „śyciu Warszawy”
zamieszczenie Ŝyczeń świątecznych w „Tygodniku Regionalnym”, w „śyciu
Warszawy” i w „Linii Otwockiej”,
wykonanie przewodnika rowerowego,
artykuły promocyjne w „Panoramie Polskich Miast”,
przygotowanie wystawy pt. „Otwock 1877 – 1939” prezentującej historię Otwocka
w bliźniaczym mieście Lennestadt w Niemczech,
prezentacja miasta Otwocka w formie wizytówki na stronie www.muratoplus,
zrealizowanej przez Wydawnictwo Murator Sp. Z o.o.,
zamieszczenie prezentacji Miasta Otwocka w „Multimedialnej Polsce” – na
stronie internetowej www.naszlaku.pl oraz na płytach CD rozesłanych do 25 miast
na świecie,
udział w konkursie „Modernizacja roku 2005”
opłaty związane z udziałem w XI Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces” w
Tarnobrzegu
szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej pt. „Efektywna komunikacja i
współpraca w zespole”,
wykonanie sesji zdjęciowej miasta Otwocka – miejsca historyczne, plenery
publikacja tekstu promocyjnego w magazynie „Polska Giełda Nieruchomości –
Property Journal”,
realizacja Jubileuszowego Kierunkowskazu z okazji 90-lecia Miasta
dofinansowanie kosztów uczestnictwa sportowca z Otwocka na Mistrzostwach
Świata w podnoszeniu cięŜarów,
zamieszczenie publikacji o Otwocku w Super Ekspresie,
produkcja filmu o Otwocku,
publikacja tekstu promocyjnego o Otwocku w śyciu Warszawy,
45
-
opłacenie transportu materiałów na uroczystości jubileuszowe,
publikacja tekstu promocyjnego dot. FS w Otwocku,
tłumaczenie filmu o Otwocku,
zamieszczenie Ŝyczeń BoŜonarodzeniowych w lokalnych tygodnikach
Kwota 173 863,36 zł została wydatkowana na
§ 4430 róŜne opłaty i składki
8 342,30 zł
opłacenie składki Związek Miast Polskich
§ 6050
165 521,06 zł
-
elektroniczny system obiegu dokumentów,
serwer IBM z systemem Windows 2003 serwer oprogramowanie ISA Server 2006
2 zestawy komputerowe,
skaner Jujitsu,
drukarka kodów kreskowych,
czytnik kodów kreskowych,
przełącznik kodów kreskowych,
przełącznik 3COM
infomat,
zestaw do podpisu elektronicznego
Realizacja projektu stosownie do procedur wdraŜania środków UE, oraz terminów na decyzję
Instytucji Zarządzającej była przewidziana w całości w roku 2006 – łącznie z zamknięciem finansowym
projektu.
Niestety, Urząd Marszałkowski oraz Urząd Wojewódzki, procedowały w sprawie przyznania
dotacji dłuŜej niŜ to przewidują zakładane we wniosku i studium wykonalności terminy oparte o obowiązujące
w tej sprawie zasady.
Ocena formalna i merytoryczna wniosku, zakończona decyzją Zarządu Województwa
Mazowieckiego została podjęta w czerwcu 2006r. a umowa o dofinansowanie projektu została zawarta między
Miastem i Wojewodą Mazowieckim 14 września.
Podjęcie działań w kierunku wydatkowania środków na realizację projektu moŜliwe było pod
koniec roku budŜetowego 2006.
Zmiany w zakresie harmonogramu realizacji projektu (terminy i korekta wartości po faktycznie
rozstrzygniętym przetargu), zostały zaakceptowane przez Urząd Wojewódzki w formie aneksu do umowy
o dofinansowanie projektu zawartego w dniu 8 marca 2007 miedzy Wojewodą Mazowieckim i Prezydentem
Miasta Otwocka.
W roku 2006 przeprowadzono przetarg na realizację przedsięwzięcia i wydatkowano środki
związane z dostawą sprzętu.
Pozostałe wydatki związane z instalowaniem sprzętu oraz wdraŜaniem aplikacji EL-dok zostaną
dokonane w roku. 2007. Na wydatki te zostały zabezpieczone środki w budŜecie miasta Otwocka na rok 2007.
DZIAŁ 751
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY
SĄDOWNICTWA
WŁADZY
PRAWA I
i obejmuje:
Rozdział 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
– plan 7 080 zł, wykonanie 6 963,85 zł
6 236,99 zł
-
§ 4300
zakup komputerów
zakup monitora i ksiąŜki
5.399,99 zł
837,00 zł
339,15 zł
opłaty za rozmowy telefoniczne
§ 4410
387,71 zł
delegacje
46
Rozdział 75109
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie – plan 127 764 zł, wykonanie 122 499,00 zł
67 155,00 zł
§ 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
diety dla członków komisji wyborczych
§ 4110
§ 4120
§ 4170
4 491,81 zł
756,07 zł
36 700,00 zł
obsługa wyborów
§ 4210
5 569,26 zł
wyposaŜenie lokali wyborczych, materiały biurowe
§ 4300
7 115,91 zł
druk kart do głosowania, opłaty za rozmowy telefoniczne, wynajem lokali wyborczych
§ 4410
710,95 zł
delegacje – obsługa wyborów
DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA
Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 1 400 zł. PowyŜsza kwota została wydatkowana
na realizację zadań obronnych – konserwację agregatów prądotwórczych znajdujących się
w OZWiK (zadanie zlecone).
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
PRZECIWPOśAROWA
I
OCHRONA
i obejmuje:
Rozdział 75404
Komendy wojewódzkie policji – plan i wykonanie 30 000 zł i obejmuje
dotacje za zakup samochodu Fiat Ducato, policyjna wersja furgon „OK”
dla Policji Powiatowej w Otwocku, zgodnie z porozumieniem zawartym
pomiędzy Miastem Otwock a Komendantem Stołecznej Policji.
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne – plan 132 994, wykonanie 124 330,63 zł
Kwota 124 330,63 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych, a w szczególności na:
11 400,00 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
wypłata ekwiwalentu pienięŜnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4210
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposaŜenia:
30 849,95 zł
2 426,81 zł
5 574,12 zł
793,99 zł
50 393,29 zł
w tym zakup:
- oleju opałowego do ogrzewania straŜnicy,
- paliwa oraz olejów do motopomp i samochodów poŜarniczych,
- części samochodowe
- wyposaŜenia straŜnicy
- drzwi stalowych,
47
-
§ 4260
zakup energii
-
§ 4270
6 385,24 zł
zakup energii elektrycznej,
zakup gazu,
zakup wody i odprowadzenie ścieków
-
§ 4280
pokrowców na maski,
mundurów wyjściowych,
terminala GSM DTG-52,
koła ratunkowego z linką
wody gazowanej
2 900,00 zł
konserwacja selektywnego wywoływania,
serwis urządzeń przeciwpoŜarowych
630,00 zł
badania lekarskie straŜaków
§ 4300
-
§ 4430
-
§ 4440
2 337,56 zł
opłaty za wywóz nieczystości,
opłata za telefon,
przeglądy techniczne samochodów poŜarniczych,
9 585,00 zł
ubezpieczenie straŜaków oraz samochodów
opłacenie składki członkowskiej w ZW OSP
1 054,67 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 18.600 zł, wykonanie 16 774,39 zł
700,00 zł
konserwacja syren alarmowych
§ 4210
-
§ 4270
4 275,37 zł
zakup ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej – wydanie ksiąŜkowe,
prenumerata fachowych czasopism,
puchar sportowy, prezent dla straŜy poŜarnej w Lennenstadt,
artykułu spoŜywcze,
wiązanka pogrzebowa,
biurko, szafa i drukarka na wyposaŜenie MCR,
wentylator,
materiały do konserwacji syren i sprzętu OC
2 500,00 zł
wykonanie instalacji antenowej
§ 4300
-
9 299,02 zł
opłaty za wynajem schronu typu I przy ul. Kmicica 3
szkolenie pracowników wydziału WZKOLiSO
Rozdział 75416 StraŜ Miejska – plan 554 958 zł, wykonanie 542 299,11 zł
Kwota 542 299,11 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania StraŜy Miejskiej,
a w szczególności na:
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za
pranie)
9 600,00 zł
307 788,66 zł
22 034,47 zł
56 011,25 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy
7 977,89 zł
§ 4210 zakup materiałów
43 605,57 zł
-
zakup paliwa do samochodów słuŜbowych
zakup umundurowania
zakup radiotelefonów i akumulatorów
zakup części do samochodów i art. biurowych
48
18.759,79 zł
8.037,12 zł
4.315,14 zł,
12.493,52 zł
§ 4270
12 976,27 zł
naprawy i usługi związane z eksploatacją pojazdów słuŜbowych
§ 4300
-
§ 4430
795,50 zł
opłaty za badania techniczne pojazdów słuŜbowych,
opłaty za częstotliwość radiową,
opłaty związane z rejestracją nowego samochodu
4 303,50 zł
opłaty za ubezpieczenia samochodów słuŜbowych
§ 4440
§ 6060
6 114,00 zł
71 092,00 zł
zakup nowego samochodu marki Renault Kango
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH
I
OD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan w tym dziale wynosi 25.000 zł, wykonanie 22 162,31 zł, co stanowi 88,65% planu i obejmuje:
Rozdział 75647
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŜności budŜetowych –
plan 25 000 zł, wykonanie 22 162,31 zł i obejmuje prowizję od dystrybucji
znaków opłaty skarbowej oraz weksli.
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
i obejmuje:
Rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego – plan 347 550 zł, wykonanie 263 459,30 zł
i obejmuje odsetki od zaciągniętych poŜyczek i kredytów.
Rozdział 75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego – plan 8 450 zł.
Kwota ta została zaplanowana na ewentualną spłatę poręczenia poŜyczki Spółce OZEC.
DZIAŁ 758
RÓśNE ROZLICZENIA
Rozdział 75814
RóŜne rozliczenia finansowe – plan 0 zł, wykonanie 2 532,30 zł i obejmuje
m.in. podatek VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz niewłaściwe
obciąŜenia lub uznania rachunku bankowego.
Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe – plan 6 500 zł i obejmuje nie wykorzystaną rezerwę
ogólną.
49
DZIAŁ 801
Plan w tym dziale wynosi 31 524 298 zł, wykonanie 31 424 114,49 zł, co stanowi 99,68%
i obejmuje:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 11 711 616 zł, wykonanie 11 697 597,05 zł
§ 2540 dotację podmiotową z budŜetu dla niepublicznych jednostek systemu
oświaty
290 000,00 zł
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96
§ 3020
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
-
§ 3260
30 628,39 zł
zapomogi zdrowotne,
zakup odzieŜy bhp,
odprawa dla pracownika SP Nr 5 z tytułu likwidacji stanowiska pracy
inne formy pomocy dla uczniów
7 579,20 zł
zakup wyprawek szkolnych w formie podręczników szkolnych dla uczniów
podejmujących naukę w klasach pierwszych
§ 4010
6 979 057,94 zł
wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4140
§ 4170
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli administracji i obsługi szkół
podstawowych
548 791,81 zł
składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę
1 386 990,49 zł
od wynagrodzeń pracowników szkół
182 898,23 zł
wpłaty na PFRON (dot. SP Nr 6)
947,00 zł
31 834,77 zł
-
§ 4210
-
§ 4240
396 863,95 zł
zakup opału,
środków czystości,
oleju opałowego,
materiałów do remontów,
artykułów biurowych,
sprzętu p.poŜ.
świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych,
naświetlacza do jaj,
zakup nagród dla uczniów,
zakup gablot na puchary, ławek i krzeseł, regałów, drzwi,
zakup paneli podłogowych, gresu, terrakoty, świetlówek, farb do malowania
pomieszczeń szkolnych
części do naprawy mebli
części do naprawy ksero,
zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek
-
§ 4260
dla nauczycieli pracujących na zimowisku, koordynatora sportu, inspektora BHP,
prowadzenie zajęć szachowych SP Nr 12
remont sal lekcyjnych w SP Nr 6
zakup energii
-
46 632,60 zł
mapy,
ksiąŜki,
program komputerowy,
sprzęt sportowy,
projektor multimedialny, pomoce do pracowni matematycznej
monitory do komputerów,
sprzęt audio-wizualny
505 843,90 zł
cieplnej,
elektrycznej,
oraz gazu i wody
50
§ 4270
652 940,26 zł
w tym:
- Szkoła Nr 1 - montaŜ lamp sufitowych, konserwacja kotłowni, remont ogrodzenia,
remont łazienek, remont instalacji elektrycznej, naprawa dachu, usuwanie awarii c.o.
- Szkoła Nr 5 – montaŜ zapór śnieŜnych, remont kotłowni, konserwacja dźwigu
towarowego, konserwacja kotłowni, remont oświetlenia, remont łazienki, impregnacja
więźby dachowej, remont zbiorników hydrantowych,
- Szkoła Nr 6 – usunięcie awarii elektryczności, montaŜ okien, remont sali
gimnastycznej, remont pompy c.o., konserwacja kotłowni, remont instalacji
elektrycznej, naprawa dachu, prace remontowe hollu, wymiana okien,
- Szkoła Nr 8 - konserwacja kotłowni, usunięcie awarii instalacji wodny i
elektryczności, remont dachu, remont sal lekcyjnych,
- Szkoła Nr 9 – czyszczenie kotła gazowego, konserwacja obiektu szkoły, konserwacja
kotłowni, czyszczenie kanalizacji, naprawa dachu, modernizacja kotłowni, remont
instalacji elektrycznej,
- Szkoła Nr 12 – konserwacja dźwigu, remont instalacji elektrycznej, konserwacja
komputerów, konserwacja kotłowni, szklenie drzwi, remont podłóg, remont oświetlenia
na korytarzu, remont dachu, remont łazienek, remont pompy wodnej,
We wszystkich placówkach nadzór inwestorski i opracowanie dokumentacji kosztorysowej.
§ 4280
16 571,00 zł
koszty badań profilaktycznych pracowników szkół
§ 4300
-
§ 4350
§ 4430
132 020,81 zł
zakup usług pocztowych, telefonicznych,
usługi bankowe,
obsługa prawna,
szkolenia pracowników,
wywóz nieczystości,
monitorowanie obiektów szkolnych,
usługi kominiarskie,
dozór techniczny,
ochrona fizyczna SP-12,
badanie wody,
przegląd sprzętu p.poŜ,
usługi informatyczne,
odśnieŜanie dachów,
6 194,70 zł
6 618,00 zł
ubezpieczenie budynków, mienia i sal komputerowych szkół podstawowych
§ 4440
§ 6060
466 184,00 zł
9 000,00 zł
zakup zmywarki dla SP Nr 1
Rozdział 80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 333 921 zł,
§ 2540 dotację podmiotową z budŜetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 34 754,00 zł
-
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4440
dotacja dla klas „O” w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 96
dotacja dla Przedszkola ElŜbietanek
wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli klas „O”
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli klas „O”
składki na ubezpieczenie społeczne
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
51
28 134,00 zł
6 620,00 zł
225 235,24 zł
11 613,00 zł
39 592,50 zł
4 681,08 zł
17 166,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – plan 9 520 041 zł, wykonanie 9 480 740,09 zł
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 169,13 zł
§ 2540 dotację dla niepublicznych przedszkoli
477 238,00 zł
-
§ 3020
§ 4210
4 337 188,60 zł
nauczycieli przedszkoli,
administracji i obsługi
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkoli
-
41 812,95 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
odprawy dla pracowników Przedszkola Nr 1 z tytułu likwidacji stanowiska pracy
-
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
172 229,00 zł
251 493,00 zł
53 516,00 zł
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
-
§ 4010
Przedszkole „Anielinek”
Przedszkole Niepubliczne Sióstr ElŜbietanek
Przedszkole „Małych Odkrywców”
366 313,57 zł
845 362,43 zł
113 091,94 zł
43 410,83 zł
prowadzenie półkolonii,
dozorowanie Przedszkola Nr 3 i 6,
zastępstwo chorego konserwatora w P Nr 15
329 407,82 zł
w tym zakup:
- opału,
- środków czystości,
- artykułów biurowych,
- farb do malowania pomieszczeń przedszkolnych,
- materiałów do drobnych napraw i remontów,
- krzeseł,
- kuchenek gazowych,
- drobnego wyposaŜenia kuchni (szatkownicy, robota, krajalnicy, maszynki do
mięsa, zastawy stołowej do P Nr 3)
- dywanów, firan
- pralki,
- szafek do szatni oraz mebli do P Nr 3
- lodówek,
- prenumerata prasy,
§ 4220
§ 4240
§ 4260
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, ksiąŜek
zakup energii
-
§ 4270
elektrycznej,
cieplnej,
gazu i wody
-
-
-
808 889,81 zł
56 697,96 zł
295 114,45 zł
232 886,82 zł
Przedszkole Nr 1 – konserwacja kotłowni,
Przedszkola Nr 3 – remont ogrodzenia, remont zabawek terenowych,
Przedszkole Nr 4 – czyszczenie kanalizacji, konserwacja kotłowni, naprawa
pralki oraz maszynki do mięsa, konserwacja kotłowni, remont instalacji
elektrycznej, naprawa dachu,
Przedszkole Nr 6 – roboty remontowo budowlane na poddaszu, naprawa trzonu
kuchennego, wymiana okien, remont dachu, remont instalacji elektrycznej,
konserwacja kotłowni,
Przedszkole Nr 10 – roboty dekarskie, konserwacja kotłowni, podstemplowanie
stropu i malowanie sal,
Przedszkole Nr 11 – naprawa komputera oraz naprawa urządzeń sanitarnych,
Przedszkole Nr 12 – wykonanie osłon na tarasie, szklenie okien,
52
-
Przedszkole Nr 15 – konserwacja kotłowni, remont grzejników, wymiana drzwi,
remont ksero, remont zabawek terenowych,
- Przedszkole Nr 16 – konserwacja kotłowni, roboty malarskie, wymiana okien,
konserwacja dźwigu towarowego, naprawa taboretu gazowego, naprawa
zmywarki,
- Przedszkole Nr 17 – konserwacja kotłowni, roboty malarskie w kuchni,
- Przedszkole Nr 18 – konserwacja dźwigu towarowego, naprawa ksero,
konserwacja kotłowni, remont posadzek, remont zabawek terenowych, remont
świetlicy,
- Przedszkole Nr 20 – naprawa ksero, konserwacja kotłowni, remont chodnika.
Nadzór inwestorski i wykonanie dokumentacji kosztorysowej w P–3, P–4, P–6, P-10,
P-15, P-16, P-17, P-18, P-20.
§ 4280
7 452,46 zł
koszty badań profilaktycznych dla pracowników
§ 4300
-
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 6050
191 654,83 zł
usługi telefoniczne i radiofoniczne,
wywóz nieczystości,
usługi transportowe,
usługi bankowe,
monitorowanie obiektów przedszkolnych,
zakup usług pocztowych,
obsługa prawna,
teatrzyki i wycieczki dla dzieci,
opłaty za czynsz,
badanie wody,
odśnieŜanie dachów
62,77 zł
2 953,00 zł
259 366,00 zł
979 030,40 zł
budowa przedszkola przy ul. Jodłowej
§ 6060
-
17 636,32 zł
zakup kserokopiarki dla P Nr 3,
zakup obieraczki dla P Nr 15
zakup zmywarki dla P Nr 10
Rozdział 80105 Przedszkole specjalne – plan 162 884 zł, wykonanie 161 415,14 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
920,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
117 465,62 zł
wypłata wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 2
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4210
8 615,76 zł
21 055,10 zł
3 048,02 zł
474,64 zł
zakup dzienników zajęć
§ 4240
§ 4280
500,00 zł
30,00 zł
zwrot kosztów badań profilaktycznych dla pracowników
§ 4300
§ 4440
53
200,00 zł
9 106,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja – plan 7 867 608 zł, wykonanie 7 859 682,98 zł
§ 2540 dotację dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny
-
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
130 000,00 zł
22 987,63 zł
zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi,
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
odprawa dla nauczyciela G Nr 4 z tytułu likwidacji stanowiska pracy
4 766 970,37 zł
373 497,59 zł
943 778,06 zł
124 309,08 zł
26 839,64 zł
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla nauczycieli pracujących na zimowisku,
koordynatora sportu oraz inspektora bhp
§ 4210
339 187,31 zł
w tym zakup:
- opału,
- materiałów biurowych, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych,
- materiałów do remontów, paneli
- nagród dla uczniów,
- kopiarki i monitora,
- mebli szkolnych do pracowni komputerowej i pracowni językowej,
- mebli biurowych, komputerów,
- centrali telefonicznej
- okien
- szafek do szatani,
- zakup art. malarskich i wykończeniowych,
- wyparzacza elektrycznego,
- naświetlacza do jaj,
§ 4240
zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek
-
§ 4260
zakup energii
-
§ 4270
29 770,24 zł
ksiąŜki do biblioteki,
mapy,
tablice szkolne,
programy komputerowe,
sprzęt sportowy,
sprzęt audiowizualny
267 749,35 zł
elektrycznej,
cieplnej,
gazu i wody
344 271,10 zł
-
Gimnazjum Nr 1 – konserwacja kserokopiarki, wymiana i remont ogrodzenia,
konserwacja kotłowni, remont instalacji elektrycznej, remont podłogi, remont
ujęcia wody,
- Gimnazjum Nr 2 – usunięcie awarii c.o. konserwacja kotłowni, naprawa
kserokopiarki, roboty dekarsko – blacharskie, remont instalacji elektrycznej,
remont instalacji c.o., remont szatani, wymiana okien, remont oświetlenia
zewnętrznego
- Gimnazjum Nr 3 – konserwacja dźwigu towarowego, naprawa kserokopiarki,
remont sali gimnastycznej holu i korytarza, remont instalacji elektrycznej oraz
wentylatorów, remont włazów, remont podłóg, remont instalacji telefonicznej,
- Gimnazjum Nr 4 – naprawa dachu, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej,
remont drzwi i wykonanie krat w oknach, naprawa licznika gazowego,
konserwacja kotłowni, roboty remontowe – usuwanie zagrzybienia
Nadzór inwestorski i opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla G-1, G-2, G-3, G-4.
§ 4280
zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)
54
9 236,54 zł
§ 4300
-
§ 4350
§ 4410
§ 4430
116 011,57 zł
obsługa prawna,
usługi telefoniczne,
monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów,
obsługa BHP,
przegląd sprzętu p/poŜ,
utylizacja odczynników chemicznych z pracowni chemicznych,
szkolenia dla pracowników obsługi,
dozór techniczny,
odśnieŜanie dachów,
7 318,74 zł
1 568,76 zł
6 705,00 zł
ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia gimnazjów
§ 4440
§ 6050
303 732,00 zł
45 750,00 zł
wykonano siatkę zabezpieczającą budynek Gimnazjum Nr 3
Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół – plan 473 346 zł, wykonanie 472 517,25 zł
247,98 zł
zakup odzieŜy ochronnej dla kierowców autobusów szkolnych
§ 4010
84 541,85 zł
wynagrodzenia dla kierowców autobusów szkolnych oraz dla opiekunów
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
7 647,22 zł
17 841,77 zł
2 202,58 zł
7 309,58 zł
umowa zlecenie dla kierowcy autobusu szkolnego
§ 4210
28 173,14 zł
w tym zakup:
- paliwa do autobusu szkolnego,
- oleju i płynów do chłodnicy,
- środków czystościowych,
- zakup części do remontu autobusu
§ 4270
3 121,05 zł
remont autobusu szkolnego
§ 4280
§ 4300
-
§ 4430
97,60 zł
315 250,48 zł
dowóz dzieci do szkół otwockich,
dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
2 408,00 zł
ubezpieczenie autobusu szkolnego
§ 4440
3 676,00 zł
Rozdział 80114
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 1 040 233 zł,
wykonanie 1 036 364,19 zł
867,35 zł
zakup środków bhp dla pracowników Oświaty Miejskiej
§ 4010
680 216,22 zł
wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej
§ 4040
§ 4110
53 021,16 zł
120 733,41 zł
55
§ 4120
§ 4170
17 964,54 zł
3 370,00 zł
zatrudnienie inspektora BHP na umowę zlecenie
§ 4210
44 940,15 zł
w tym zakup:
- materiałów biurowych,
- paliwa do samochodu,
- wyposaŜenia biurowego,
- serwera, drukarki i monitora,
§ 4270
17 998,10 zł
remont kserokopiarki
§ 4280
190,00 zł
badania profilaktyczne pracowników
§ 4300
-
§ 4350
§ 4410
-
§ 4430
70 029,39 zł
opłaty za usługi telefoniczne,
opłaty za kursy i szkolenia pracowników,
usługi pocztowe i bankowe,
obsługa prawna,
usługi informatyczne,
1 470,58 zł
5 447,29 zł
delegacje pracowników na szkolenia i kursy
ryczałty samochodowe
2 666,00zł
ubezpieczenie samochodu słuŜbowego
§ 4440
17 450,00 zł
Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 4 200 zł, wykonanie 3 478,15 zł.
Kwota 3 478,15 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem
egzaminów na nauczycieli mianowanych:
173,41 zł
21,56 zł
2 920,00 zł
wypłata wynagrodzenia
mianowanego
§ 4210
członkom
komisji
egzaminacyjnych
na
nauczyciela
363,18 zł
Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 91 950 zł, wykonanie
91 231,96 zł
3 090,96 zł
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za szkolenie rad pedagogicznych
§ 4300
-
§ 4410
79 837,82 zł
refundacja studiów dla nauczycieli studjujących i podnoszących swoje
kwalifikacje,
szkolenia rad pedagogicznych,
8 303,18 zł
zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje
56
Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 318 499 zł, wykonanie 288 045,86 zł.
5 697,40 zł
zakup sprzętu sportowego
§ 4300
4 848,46 zł
koszty szkolenia młodocianych
§ 4440
§ 6050
177 500,00 zł
100 000,00 zł
wykonanie 10 projektów stref rekreacji dla dzieci i młodzieŜy
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
i obejmuje:
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 558 229 zł, wykonanie 489 552,01 zł
Kwota 489 552,01zł została wydatkowana na:
§ 2710 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
27 000,00 zł
-
§ 2800
14.000,00 zł
13.000,00 zł
dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
17 730,00 zł
-
§ 2830
usługi terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie
dofinansowanie porad prawnych
prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Mlądzu,
15.000,00 zł
przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas „Akcji Lato 2006” 2.730,00 zł
dotacje celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
187 566,00 zł
w tym na:
- przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas akcji zima 2006 24.144,00 zł
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej
112.500,00 zł
- realizację programów i działań samopomocowych dla osób
wychodzących z uzaleŜnienia
20.000,00 zł
- warsztaty socjoterapeutyczne
3.600,00 zł
- przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas „Akcji Lato
2006”
27.322,00 zł
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
-
46 198,80 zł
3 146,95 zł
11 647,72 zł
1 678,83 zł
88 292,00 zł
prowadzenie grupy wolontariatu w OPR
prowadzenie Ambulatorium dla uzaleŜnionej młodzieŜy
wykonywanie prac porządkowo- naprawczych w OPR
prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy
prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku szkolnym
prowadzenie zajęć wychowawczo- kompensacyjnych
realizacja programu profilaktycznego podczas zajęć sportowych
pełnienie dyŜurów terapeutycznych w Gimnazjum nr 1 i 3
wynagrodzenie członków MKRPA
57
12 600, 00
21 725, 00
1 650, 00
24 175, 00
8 240, 00
2 220, 00
3 900, 00
980, 00
12 802, 00
§ 4210
18 662,51 zł
w tym zakup:
- art. biurowych,
- art. malarskich,
- art. spoŜywczych,
- środków czystościowych,
- prenumerata publikacji,
- koszulek, nagród
- foteli biurowych,
- kuchenki mikrofalowej,
- niszczarki,
- komputera do OPR,
- urządzenia wielofunkcyjnego do OPR,
- testów na obecność narkotyków,
- materiałów malarskich do remontu pomieszczeń OPR,
§ 4260
§ 4300
zakup energii elektrycznej dla potrzeb OPR przy ul. Czaplickiego 7
-
§ 4350
§ 4410
§ 4430
8 633,50 zł
62 713,64 zł
opłaty związane z pobytem w ośrodku terapeutycznym,
zlecenie na zorganizowanie przez OCK festynu,
udział Gminy Otwock w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
monitoring
udział Miasta Otwocka w Ogólnopolskim Finale Konkursu
Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
przeprowadzenie szkoleń dla pedagogów (ZRB „ELPA” , „Powrót z
U”
przeprowadzenie programu profilaktycznego w S. P. nr 12,
rozmowy telefoniczne
szkolenie
reklama OPR w informatorze wydawnictwa „Efekty” ,
koszty zakwaterowania,
koszty związane z pobytem wolontariuszy we Wrocławiu
szkolenia z zakresu przepisów ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie
udział w zlocie rodzin – panaceum,
programy profilaktyczne podczas Akcji Zima 2006 (OCK, Otwocka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Oświata Miejska),
668,86 zł
430,24 zł
27,00 zł
ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Ogólnopolski Finał Konkursu
Samorządowego Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” we Wrocławiu
§ 4440
§ 4610
1 337,44 zł
13 818,52 zł
Kwota 61 812 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony zdrowia i usług medycznych
dla młodzieŜy uczęszczającej do szkół i gimnazjów na terenie Otwocka.
58
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
i obejmuje:
Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej – plan 204 000 zł, wykonanie 183 681,38 zł
i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej
mieszkańców Otwocka.
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – plan 6 219 000 zł, wykonanie 6 156 698,47 zł
Kwota 6 156 698,47zł została wydatkowana na:
§ 3110 świadczenia społeczne
5 925 213,67 zł
w tym wydatki na:
- realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek
z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek
z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłki opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne,
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4140
§ 4210
§ 4300
§ 4410
§ 4430
§ 4440
wynagrodzenia osobowe pracowników
wpłaty na PFRON
Rozdział 85213
70 000,00 zł
5 700,00 zł
96 040,70 zł
1 800,00 zł
1 000,00 zł
18 000,00 zł
36 802,90 zł
141,20 zł
200,00 zł
1 800,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne– plan 70 700 zł, wykonanie 70 465,23 zł i obejmuje składki
na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki
stałe, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne.
Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan
2 115 400 zł, wykonanie 2 099 512,27 zł
1.
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania
zlecone), które wydatkowano na świadczenia dla podopiecznych zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej
740 589,75 zł
2.
zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)
402 223,04 zł
Zasiłki okresowe naleŜą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2006 roku minimalna
wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 3% róŜnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny 25% róŜnicy
między kryterium dochodowym rodziny. Na wypłatę powyŜszych świadczeń wpływa dotacja celowa z budŜetu
wojewody.
59
3.
zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)
956 699,48 zł
Kwotę wydatkowano na zasiłki celowe tj.: Ŝywność, opał, leki, obiady dla dzieci w szkołach podstawowych
i gimnazjach, pogrzeby dla osób nie posiadających rodziny oraz uprawnień do zasiłku pogrzebowego, zdarzenia
losowe (poŜar, kradzieŜ), oraz zasiłki okresowe .
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 702 000 zł, wykonanie 697 235,41 zł
1.
wypłatę dodatków mieszkaniowych
696 279,77 zł
2.
opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych
955,64 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 398 783 zł, wykonanie 1 381 656,74 zł
4 450,00 zł
913 437,23 zł
58 868,61 zł
162 261,02 zł
23 100,00 zł
§ 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
12 593,40 zł
16 364,67 zł
-
§ 4210
§ 4260
zakup energii
-
§ 4270
§ 4280
§ 4300
41 735,33 zł
17 370,74 zł
centralne ogrzewanie
energia elektryczna
woda
zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)
-
§ 4410
§ 4430
§ 4440
konserwacja i utrzymanie sytemu komputerowego (nadzór nad oprogramowaniem
oraz siecią)
nadzór nad przesyłaniem sprawozdawczości oraz dokumentów do ZUS w formie
elektronicznej,
sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, sprawozdań dotyczących
programu rządowego doŜywianie, rozliczenie doŜywiania w szkołach, placówkach
Ośrodka, sporządzanie informacji na potrzeby Kierownika OPS-U)
5 935,74 zł
385,00 zł
97 974,13 zł
czynsz
prowizja bankowa
opłaty porto
przesyłki pocztowe
wywóz nieczystości
nadzór nad oprogramowaniem
szkolenia
opłaty za telefony
wynajem samochodu
ochrona OPS-u
abonament radiowy
Rozdział 85228
7 236,87 zł
744,00 zł
19 200,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 544 000 zł,
1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych
w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone)
26 990,40 zł
60
2
usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki
i pielęgnacji drugich osób (zadania własne)
488 092,80 zł
Rozdział 85278
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – plan 3 500 zł, wykonanie 2 000 zł
i obejmuje dotacje na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, z przeznaczeniem
na pomoc pienięŜną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały
dotknięte suszą w 2006r.
Rozdział 85295
Pozostała działalność – plan 313 000 zł, wykonanie 309 072,68 zł.
Kwota 309 072,68 zł obejmuje:
1 wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie
samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz na
dofinansowanie posiłków dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
307 008,68 zł
§ 3110 świadczenia społeczne
- umowy zlecenia dla osób wydających posiłki w jadłodajniach
- umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń
2
269 175,04 zł
12 273,22 zł
11 500,00 zł
2 567,01 zł
8 530,00 zł
2 963,41 zł
Świadczenia pienięŜne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonywania prac
społecznie uŜytecznych (§ 3110)
2 064,00 zł
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA
SPOŁECZNEJ
W
ZAKRESIE
POLITYKI
i obejmuje:
Rozdział 85305 śłobek – plan 1 070 760 zł, wykonanie 1 070 591,63 zł
w tym zakup:
- środków czystości
- zabawek i ksiąŜeczek dla dzieci
- artykułów biurowych
- artykułów gospodarczych
- artykułów hydraulicznych
- ogrodu zabaw
- artykułów do dekoracji
- wyposaŜenia
- odzieŜy i obuwia profilaktycznego
- woda dla pracowników
- pozostałe wydatki
§ 4220
§ 4230
627 688,00 zł
43 894,00 zł
113 900,00 zł
15 700,00 zł
38 250,00 zł
6.484,24 zł
3.668,16 zł
3.018,54 zł
2.371,57 zł
542,20 zł
3.032,85 zł
670,86 zł
16.522,89 zł
1.633,41 zł
136,50 zł
168,78 zł
zakup środków Ŝywnościowych
zakup leków i materiałów medycznych
40 700,00 zł
1 000,00 zł
61
§ 4260
zakup energii
-
§ 4270
1.683,00 zł
11.822,42 zł
1.326,21 zł
65.000,00 zł
13 000,00 zł
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
opłaty RTV
wywóz nieczystości
opracowanie instrukcji p.poŜ.
prowizje bankowe
Urząd Dozoru Technicznego
ochrona obiektu,
imprezy dla dzieci
transport
odbitki
szkolenia
Spółdzielnia Pracy kominiarzy
3.150,76 zł
190,00 zł
1.836,12 zł
2.440,00 zł
135,00 zł
485,00 zł
116,51 zł
1.964,37 zł
160,00 zł
199,21 zł
1.089,00 zł
1.234,03 zł
-
§ 4440
79 831,63 zł
konserwacja dźwigu
materiały do remontu
naprawy
wydatki niewygasające – wymiana stolarki okiennej w
budynku śłobka
-
§ 4350
§ 4410
58.224,64 zł
11.705,71 zł
4.544,82 zł
1.524,83 zł
-
§ 4300
76 000,00 zł
cieplnej
elektrycznej
wody
gazu
250,00 zł
2 800,00zł
ryczałt za uŜywanie samochodu prywatnego do celów słuŜbowych –
transport art. spoŜywczych i gospodarczych
2.589,18 zł
delegacje
210,82 zł
DZIAŁ 854
17 578,00 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
i obejmuje:
Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 1 294 990 zł, wykonanie 1 294 816,78 zł
600,00 zł
951 314,38 zł
67 590,89 zł
185 745,16 zł
23 953,35 zł
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
65 613,00 zł
Rozdział 85412
-
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej,
a takŜe szkolenia młodzieŜy – plan i wykonanie wynosi 91 350 zł i obejmuje
dotacje na finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieŜy w ramach „Akcji Zima - Lato” dla :
Otwockiego Centrum Kultury
12 000,00 zł
Otwockiego Klubu Sportowego „Start”
17 900,00 zł
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gemini”
3 600,00 zł
TKKF „Apollo”
23 300,00 zł
62
-
ZHP Komenda Hufca Otwocka
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Parafia M.B. Częstochowskiej
Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Parafii M.B. Królowej Polski
Parafii św. Wincentego a’Paulo
Stowarzyszenia „Nieśmy Radość”
8 000 zł
3 300,00 zł
1 500,00 zł
9 900,00 zł
2 250,00 zł
6 000,00 zł
3 600,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 290 056 zł, wykonanie 289 046 zł.
Kwota 289 046 zł została wydatkowana na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze
socjalnym, pomoc objęła stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboŜszych.
Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3 880 zł, wykonanie
3 871 zł i obejmuje refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli
w związku ze studiami.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA
ŚRODOWISKA
KOMUNALNA
I
OCHRONA
Plan w tym dziale wynosi 15 174 813 zł, wykonanie 6 436 250,65 zł, co stanowi 42 41% planu
i obejmuje:
Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 10 986 230 zł, wykonanie
2 557 297,05 zł
Kwota 2 557 297,05 zł została wydatkowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane
z gospodarką ściekową:
1. modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego miasta
Otwocka
2 174 060,67 zł
§ 6050 kwota
218 530,39 zł
wydatki niekwalifikowane w tym :
- wynagrodzenia
113 995,69 zł
- konsultacje w zakresie PZP
23 000,00 zł
- aktualizacja projektów przyłączy
29 951,00 zł
- aktualizacja kosztorysów (Czerwony FIDIC)
17 214,20 zł
- materiały reklamowe (niekwalifikowane)
17 123,24 zł
- podróŜe słuŜbowe, szkolenia
7 721,56 zł
- zestaw komputerowy
3 440,40 zł
- pozostałe (materiały biurowe, usługi ksero itp.)
6 084,30 zł
6058 kwota
1 062 143,60 zł
wydatki kwalifikowane finansowane z FS. (61% wydatków kwalifikowanych) w tym:
- PARSTER Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew
995 110,60 zł
- (f-ry za roboty budowlane w ulicach: Jodłowej, Narutowicza,
Olsztyńskiej, GiŜyckiej, Łukasińskiego i Poznańskiej, Mazurskiej)
BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793
Warszawa
31 653,00 zł
- (f-ra wystawiona zgodnie z umową, po podpisaniu przez
Zamawiającego kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/013-K1/SWK na
roboty budowlane)WASKO S.A. ul. Gen. Berbeckiego 6 44-100
Gliwice
35 380,00 zł
(Wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla całego projektu)
§ 6059 kwota
893386,68 zł
Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu (39% wydatków kwalifikowanych + podatek VAT
od faktur kwalifikowanych + 100% wydatków niekwalifikowanych) w tym:
63
PARSTER Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew
826 353,68 zł
(f-ry za roboty budowlane w ulicach: Jodłowej, Narutowicza,
Olsztyńskiej, GiŜyckiej, Łukasińskiego i Poznańskiej, Mazurskiej)
BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793
Warszawa
31 653,00 zł
- (f-ra wystawiona zgodnie z umową, po podpisaniu przez
Zamawiającego kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/013-K1/SWK na
roboty budowlane) WASKO S.A. ul. Gen. Berbeckiego 6 44-100
Gliwice
35 380,00 zł
(Wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla całego projektu
Jednostka Realizująca Projekt informuje, Ŝe plan budŜetu sporządzony na rok 2006 dotyczący wdraŜania projektu
Nr 2004/PL/16/C/PE/013 pn. ,,System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” wynikał z analizy Wykazu Przetargów
i uzaleŜniony był od postępowań przetargowych, mających na celu wyłonienie Wykonawcy oraz terminową
realizację poszczególnych zadań (kontraktów).
W dniu 01.08.2006 r. podpisano umowę z firmą Parster Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie ul. Mickiewicza 32,
na zadanie dot. robót budowlanych dla których istnieją projekty: sieć wodociągowa i kanalizacyjna – kontrakt
K1/SWiK.
W dniu 21.07.2006 r. otwarto oferty na kontrakt K2/SWiSUW obejmujący projektowanie i wykonawstwo sieci
wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacjami uzdatniania wody. Wybrano najkorzystniejszą ofertę,
ale w związku z protestem jednego z wykonawców, a następnie decyzją sądu arbitraŜowego, Zamawiający
zobowiązany został do odrzucenia najniŜszej oferty i powtórzenia czynności badania i oceny pozostałych ofert.
Wynikiem tych działań było odrzucenie najniŜszej oferty oraz uniewaŜnienie postępowania, gdyŜ cena kolejnej
oferty znacznie przekraczała zakładany budŜet.
TakŜe z powodu znacznych przekroczeń cen ofertowych Zamawiający podjął decyzję o uniewaŜnieniu przetargu
na kontrakt K3/SK – na projektowanie i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.
Płatności dla InŜyniera Kontraktu – kontrakt K5/IK, dokonane są zgodnie z warunkami umowy, związane są z
podpisaniem przez Zamawiającego kolejnych kontraktów na roboty budowlane. W związku z tym muszą być one
przesunięte na rok 2007, do czasu podpisania umów z Wykonawcami wyłonionymi w wyniku wznowionych
postępowań przetargowych.
PowyŜsza sytuacja spowodowała, iŜ środki zaplanowane w budŜecie Miasta Otwocka, zabezpieczone na
realizację kontraktów K2/SWiSUW, K3/SK, K4/OŚ oraz K5-IK, nie zostały wydatkowane w roku 2006 poniewaŜ
realizacja przedsięwzięcia przesunęła się na lata następne.
-
2. budowa wodociągu i kanału ściekowego na Ługach (od ul. Generalskiej do
granicy działki Nr 9/5 obr. 31)
383 236,38 zł
Rozdział
90003 Oczyszczanie miasta – plan 1 985 362 zł, wykonanie 1 691 000,61 zł
8 101,15 zł
-
§ 4270
zakup worków plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów
zakup20 szt. koszty ulicznych
wykonanie i montaŜ tablic z regulaminem parku miejskiego
7 338,28 zł
naprawa i malowanie ławek
§ 4300
1 675 561,18 zł
w tym:
- usuwanie skutków zimy na ulicach, chodnikach i parkingach
gminnych
620.535,80 zł
- eksploatacja koszy ulicznych
235.615,52 zł
- usuwanie rozlewisk z ulic gminnych
30.648,20 zł
- utrzymanie porządku i czystości
333 504,93 zł
zbieranie śmieci wzdłuŜ ciągów ulicznych, na skwerach i placach oraz w parku miejskim,
czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych,
mycie wiat przystankowych,
utrzymanie porządku na przystankach autobusowych,
zdejmowanie ogłoszeń, plakatów z drzew i słupów energetycznych
czyszczenie azyli i przejść dla pieszych na rondach oraz przy ul. Powstańców Warszawy
i Majowej r. Słowackiego
64
-
wywóz śmieci zebranych przez osoby bezrobotne w ramach prac społecznie-uŜytecznych
usuwanie chwastów z chodników, opasek i brzegów jezdni,
montaŜ nowych ławek na skwerze VII Pułku Łączności oraz przy ul. Andriollego
wymiana piasku w piaskownicach w parku miejskim
4.906,12 zł
czyszczenie jezdni, chodników, parkingów, bezpieczników i azyli po
okresie zimowym
222.443,84 zł
mechaniczne czyszczenie ulic o nawierzchni utwardzonej
84.613,25 zł
wywóz odpadów wielkogabarytowych
16.243,81 zł
selektywna zbiórka odpadów komunalnych z posesji w formie u
źródła, tj. w workach
48.792,00 zł
selektywna zbiórka odpadów w pojemnikach Urzędu Miasta typu
„dzwon”
7.103,28 zł
podłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie w schronisku,
eutanazje i utylizacje zwierząt
55.170,63 zł
opieka nad odebranymi psami
15.983,80 zł
Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 290 000 zł, wykonanie
287 810,51 zł
Kwota 287 810,51, zł została wydatkowana na:
19 566,36 zł
-
§ 4300
zakup 8 szt. Kwietników z tworzyw sztucznych oraz ich montaŜ na
słupach energetycznych przy ul. Powstańców Warszawy
2 791,36 zł
zakup 15 szt. Ławek miejskich z oparciem
8.052,00 zł
zakup urządzeń zabawowych dla dzieci i ich montaŜ w parku
miejskim
8.723,00 zł
-
-
268 244,15 zł
pielęgnacja zielenili (posadzenie kwiatów i krzewów, oraz
pielęgnacja kwietników, Ŝywopłotów i krzewów, wykonanie napisu na
90 lat Otwock z kwiatów)
grabienie trawników
pielęgnacja i wycinka drzew, frezowanie pni
koszenie trawników
podlewanie kwiatów, krzewów i małych drzew
zabiegi zwalczania szrotówka i grzyba na kasztanowcach metodą
iniekcji
inwentaryzacja drzew, dokumentacja zdjęciowa, ekspertyzy
85.894,87 zł
84.037,47 zł
27.895,89 zł
46.832,43 zł
16.445,59 zł
3.893,40 zł
3.244,50 zł
Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 852 521 zł, wykonanie
1 839 920,76 zł
1 099 144,14 zł
§ 4260 zuŜycie energii elektrycznej
429 921,62 zł
-
§ 6050
konserwacja oświetlenia ulicznego
339.343,91 zł
wymiana opraw na sodowe oraz montaŜ opraw na istniejących
słupach
45.991,10 zł
naprawa lamp, skrzynek SON oraz linii energetycznych
44.586,61 zł
wydatki na inwestycje
-
310 855,00 zł
budowa oświetlenia w ul. Andriolliego (od ul. Pułaskiego do ul.
Hrabiego)
146.460,00 zł
budowa oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta
64 660,00 zł
modernizacja oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie
opraw lamp rtęciowych na lampy energooszczędne
99.735,00 zł
Rozdział 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - plan 20.000 zł, wykonanie 19 967,30 zł
i obejmuje wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów.
65
Rozdział 90095
koszty zaopatrzenia w wodę fontann oraz koszty zuŜycia wody ze zdrojów
ulicznych.
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
i obejmuje:
Rozdział 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 365 561 zł, wykonanie
358 873,80 zł
§ 2800 dotację celową z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
7 000,00 zł
dotacja dla Otwockiego Centrum Kultury
§ 2820
dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
35 000,00 zł
-
§ 2830
15.000,00 zł
20.000,00 zł
dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
21 900,00 zł
-
§ 4110
§ 4120
§ 4170
dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Blusowego
dotacja dla Stowarzyszenia Promocji Kultury „Otwarte”
dotacja dla Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
15.000,00 zł
6.900,00 zł
85,95 zł
12,25 zł
11 239,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za:
wykonanie plakatów,
- organizację spotkania z Fr. Starowiejskim,
- opracowanie albumu o Otwocku,
- obsługa uroczystości jubileuszowej,
- wynagrodzenie dla tłumacza języka niemieckiego podczas pobytu
delegacji w Lennenstadt
§ 4210
-
115 888,02 zł
zakup kwiatów i wieńców z okazji świąt państwowych i uroczystości
miejskich
nagrody rzeczowe wręczone laureatom konkursów i przeglądów
zakup artykułów spoŜywczych i jednorazowych na spotkania
okolicznościowe
zakup pucharów i statuetek na nagrody w imprezach ogólnomiejskich
wykonanie tablicy reklamowej
wywołanie filmów
zakup publikacji promujących miasto oraz przewodnika
turystycznego
wykonanie plakatów jubileuszowych na 90-lecie miasta
zakup biletów do Zamku Królewskiego
wykonanie kart pocztowych z okazji jubileuszu miasta
wykonanie toreb papierowych z logo miasta
wykonanie słupów kierunkowych
wykonanie datownika pocztowego z okazji jubileuszu 90-lecia miasta
wykonanie znaczków i proporczyków z logo miasta
zakup artykułów na plener malarski
oprawa prac plastycznych do wystawy jubileuszowej
66
2.757,80 zł
6.318,10 zł
783,40 zł
4.254,54 zł
1.561,60 zł
302,88 zł
23.306,20 zł
976,00 zł
3.115,02 zł
4.060,00 zł
1.342,00 zł
5.520,00 zł
976,00 zł
8.174,00 zł
11.146,53 zł
1.714,85 zł
-
§ 4300
11.128,34 zł
497,76
7.640,00 zł
20.313,00 zł
-
§ 4410
§ 4420
§ 4430
wykonanie znaczków „Złota sosenka” wraz z etiu
wykonanie legitymacji do odznak „Złota sosenka”
wykonanie kalendarzy ściennych
wykonanie płaskorzeźb jubileuszowych
164 683,34 zł
oświetlenie i nagłośnienie podczas uroczystości i imprez miejskich
zakwaterowanie i wyŜywienie delegacji zagranicznych i gości
koszty transportu do Lennestadt w ramach wymiany partnerskiej
usługa cateringowa związana z uroczystościami miejskimi
opłata parkingowa
zakup biletów dla delegacji wujeŜdŜającej do Niemiec w ramach
wymiany partnerskiej miast bliźniaczych
tłumaczenie języka niemieckiego podczas wizyty gości z Lennenstadt
wykonanie napisu na samochodzie woŜących gości z Lennenstadt
remont tablic z planem miasta
wykonanie wystawy jubileuszowej
wykonanie koncertów jubileuszowych
zakup usług z zakresu kultury w klubach osiedlowych OSM
3.440,00 zł
37.440,92 zł
37.867,00 zł
10.387,74 zł
13,50 zł
3.849,19 zł
1.735,00 zł
244,00 zł
15.006,00 z
2.099,99 zł
12.600,00 zł
40.000,00 zł
504,00 zł
575,24 zł
1 986,00 zł
ubezpieczenie grup wyjeŜdŜających do Lennenstad w ramach wymiany
partnerskiej miast bliźniaczych
Rozdział 92113
Centra kultury i sztuki – plan i wykonanie wynosi 837 500 zł i obejmuje
dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury przeznaczoną
na działalność bieŜącą.
Rozdział 92116
Biblioteki – plan i wykonanie wynosi 926 940 zł i obejmuje dotację
podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieŜącą.
Kwota 51 984,06 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów wydawania „Gazety Otwockiej”,
a w szczególności na:
§ 4090 honoraria autorskie
8 345,00 zł
3 791,30 zł
kolportaŜ „Gazety Otwockiej”
§ 4210
§ 4300
zakup materiałów i wyposaŜenia:
869,26 zł
38 978,50 zł
opłata za druk „Gazety Otwockiej”,
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan w tym dziale wynosi 372 300 zł, wykonanie 372 300 zł co stanowi 100% planu i obejmuje:
Rozdział 92605
§ 2820
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan i wykonanie wynosi
372 300 zł i obejmuje:
dotację celową z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
284 800,00 zł
-
Otwocki Klub Sportowy „Start”
Stowarzyszenie Sportowe „Meran”
280.800,00 zł
4.000,00 zł
67
§ 2830
dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
75 500,00 zł
-
§ 4300
TKKF Ognisko „Apollo”
23.000,00 zł
„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy
Koło Terenowe „Świder”
8.500,00 zł
UKS „Gemini”
6.000,00 zł
Klub Sportowy „Kryzys”
9.000,00 zł
Automobilklub Polski
10.000,00 zł
Klub Sportowy „Świder”
19.000,00 zł
12.000,00 zł
w tym wydatki związane z:
- organizacją maratonu rowerowego przez Stowarzyszenie Rowerowe
„Zielony Szlak”
6.000,00 zł
- organizacja turnieju „Małe Euro”
6.000,00 zł
Stan zobowiązań gminy na 31.12.2006 roku z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów
wynosi 14 606 228,94 zł. Obejmują one:
1
modernizację oczyszczalni ścieków (NFOŚiGW)
2 835 000,00 zł
2
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków – komory nitryfikacji
i denitryfikacji
1 650 000,00 zł
3
modernizację oczyszczalni ścieków (WFOŚiGW)
1 700 000,00 zł
4
budowę wodociągu w ul. Borowej, Cisowej i Jałowcowej
26 290,00 zł
5
rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody
2 384 997,05 zł
6
budowę kanału ściekowego, Łąkowa - Józefów ciąg dalszy w ul. Wąskiej,
bez nazwy, Jasnej i Turystycznej
192 600,00 zł
143 800,00 zł
7
zakup samochodu średniego dla OSP Wólka Mlądzka
8
kredyt na budowę przedszkola
2 800 000,00 zł
973 541,89 zł
9
kredyt na termoizolację szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 3
10
kredyt na budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta
1 900 000,00 zł
W 2006 roku zostały umorzone dwie poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na:
1.
wodociąg w ul. Wspanialej
42 498,00 zł
2.
kolektor w ul. Zielnej
55 584,20 zł
Ponadto zobowiązania miasta z tytułu kredytu zmniejszyła premia termomodernizacyjna
w wysokości 165 035,97 złotych przeznaczona na termoizolację Gimnazjum Nr 3.
Na dzień 31.12.2006 roku stan zobowiązań wymagalnych gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)
wynosi 461 312,28 złotych. Są to zobowiązania Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.
68
Załącznik Nr 4
WYKAZ
przekazanych dotacji na realizację zadań w 2006 roku
dział
Rozdział
Nazwa podmiotu
kwota
1
2
3
4
600
60004
Miasto Stołeczne Warszawa
60014
Starostwo Powiatowe
130 000,00
630
60016
63003
Gmina Karczew
PTTK Odział Otwock
50 000,00
20 000,00
700
70001
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
754
801
851
854
75404
73 206,65
153 791,54
Policja Powiatowa w Otwocku
80101
Społeczna Szkoła Podstawowa 96
80103
Społeczne Szkoła Podstawowa Nr 96 –
klasy O
Przedszkole „ElŜbietanek”
80104
Gmina Warszawa
30 000,00
290 000,00
28 134,00
6 620,00
75 169,13
cel dotacji
5
dotacja na zadania bieŜące - eksploatacja linii
autobusowej 702 oraz naprawa infrastruktury
przystankowej
dofinansowanie budowy świateł na skrzyŜowaniu
ulic Filipowicza i Poniatowskiego
dofinansowanie przebudowa ul. Ks. Bpa Miziołka
realizacja zadań w zakresie turystyki
dotacja
na
remont
budynków
wspólnot
mieszkaniowych oraz fundusz remontowy
dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego
dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły
podstawowej
dofinansowanie
przedszkola
działalności
niepublicznego
dofinansowanie pobytu mieszkańca Otwocka w
Przedszkolu w Warszawie
Przedszkole „Anielinek”
Przedszkole Niepubliczne Sióstr
ElŜbietanek
Przedszkole „Małych Odkrywców”
251 493,00
80110
Społeczne Gimnazjum im. Św. Rodziny
130 000,00
85154
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
27 000,00
Otwockie Centrum Kultury
17 730,00
ZHP Komenda Hufca
Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej
Parafia Rzymsko - Katolicka M.B.
Królowej Polski
Parafia Rzymsko - Katolicka św. Teresy od
Dzieciątka Jezus
Parafia Rzymsko – Katolicka św.
Wincentego a’Paulo
Parafia Rzymsko – Katolicka M.B.
Częstochowskiej
Otwocki Klub Sportowy
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
MłodzieŜy „Nieśmy Radość”
Chrześcijańska Fundacja „Radość”
Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
Klub Abstynenta "Panaceum"
Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i
Przyjaciół Dzieci UzaleŜnionych "Powrót
do U"
1 008,00
70 340,00
dofinansowanie
działalności
niepublicznego
gimnazjum
dofinansowanie porad prawnych oraz usługi
terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie
realizacja zadań profilaktycznych oraz prowadzenie
świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
przeprowadzenie programu profilaktycznego
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
16 740,00
prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych
85412
172 229,00
dofinansowanie
przedszkoli
działalności
niepublicznych
53 516,00
22 676,00
4 024,00
1 456,00
prowadzenie programu profilaktycznego
12 204,00
1 638,00
18 880,00
15 000,00
20 000,00
3 600,00
12 000,00
7 400,00
Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus
TKKF „Apollo”
Uczniowski Klub Sportowy „Gemini”
Parafia św. Wincentego a’Paulo
Parafia Matki BoŜej Królowej Polski
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
Stowarzyszenie „Nieśmy Radość”
ZHP Komenda Hufca Otwock
10 500,00
9 900,00
23 300,00
3 600,00
6 000,00
2 250,00
1 500,00
3 600,00
8 000,00
3 300,00
69
prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej
realizacja programów i działań samopomocowych
dla osób wychodzących z uzaleŜnienia
przeprowadzenie w ramach Studium Profilaktyki
UzaleŜnień wykładów z zajęć warsztatowych w
Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej
organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy w
ramach "Akcji Zima - Lato"
organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieŜy
organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
1
2
921
92105
926
92113
92116
92605
3
4
Polskie Stowarzyszenie "Bluesowe"
Stowarzyszenie Promocji Kultury
„Otwarte”
Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej
Miejska Biblioteka Publiczna
OKS "START"
7 000,00
15 000,00
20 000,00
15 000,00
6 900,00
837 500,00
926 940,00
280 800,00
Stowarzyszenie Sportowe „Meran”
4 000,00
Automobilklub Polski
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im.
"Dziadka"
Klub Sportowy "Kryzys"
Uczniowski Klub Sportowy GEMINI
TKKF "Apollo"
Klub Sportowy "Świder"
5
dotacja
na
realizację
zadań
z
zakresu
upowszechniania kultury, kultury fizycznej oraz na
prowadzenie zajęć wychowawczych dla dzieci i
młodzieŜy
dofinansowanie działalności bieŜącej
dofinansowanie działalności bieŜącej
realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury
fizycznej i organizacji imprez sportowo rekreacyjnych
10 000,00
8 500,00
9 000,00
6 000,00
23 000,00
19 000,00
OGÓŁEM
3 976 445,32
70
realizacja zadań z zakresu krzewieni kultury
fizycznej i organizacji imprez sportowo rekreacyjnych
Załącznik Nr 5
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
Urząd Miasta Otwocka
w Warszawie
za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2006r.
Numer identyfikacyjny REGON
013268770
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa gminy / związku
IZBA OBRACHUNKOWA
jednostki samorządu terytorialnego
05 - 400 OTWOCK
otwocki
1
Przed wypełnieniem przeczytać
instrukcję
Symbole
mazowieckie
1) 2)
1) 2)
REGIONALNA
O NADWYZCE/DEFICYCIE1)
ul. Armii Krajowej 5
Nazwa powiatu / związku
Adresat:
OTWOCK 4
woj.
powiat
gmina
typ gm.
14
17
02
1
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
1
2
związek jst typ zw.
Wykonanie
3
A. DOCHODY
83 126 436,00
80 003 452,42
B. WYDATKI (B1+B2)
82 493 325,00
72 058 836,27
B1. Wydatki bieŜące
65 581 700,00
63 871 155,11
B2. Wydatki majątkowe
16 911 625,00
8 187 681,16
633 111,00
7 944 616,15
D. FINANSOWANIE (D1-D2)
- 633 111,00
6 166 806,83
D1. Przychody ogółem
2 693 303,00
9 441 360,63
C. NADWYśKA/DEFICYT (A-B)
D11. Kredyty i poŜyczki
2 693 303,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UW, w tym:
D1111. poŜyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z
udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności, otrzymane z budŜetu państwa
D12. Spłaty poŜyczek udzielonych
D13. NadwyŜki z lat ubiegłych
D131. Środki na pokrycie deficytu
D14. Papiery wartościowe
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D16. Prywatyzacja majątku jst
0,00
0,00
D17. Inne źródła
D171. Środki na pokrycie deficytu
0,00
0,00
6 748 058,22
0,00
3 326 414,00
3 274 553,80
3 326 414,00
3 274 553,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D2. Rozchody ogółem
D21. Spłaty kredytów i poŜyczek
D221 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
D2111. poŜyczek na preferowanie programów i projektów finansowanych z
udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności, otrzymanych z budŜetu państwa
D22. PoŜyczki (udzielone)
D23. Lokaty w bankach
D24. Wykup papierów wartościowych
D25. Wykup obligacji samorządowych
D26. Inne cele
1)
2 693 302,41
niepotrzebne skreślić
71
Załącznik Nr 6
SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych
w 2006r.
Dz.
Rozdz.
Nazwa zadania
Nakłady
Wydatki
1
2
3
4
5
500
HANDEL
50095 Pozostała działalność
1. inwestycje na targowisku miejskim
- rozebranie nawierzchni z betonu i ułoŜenie nowej nawierzchni z płyt
betonowych na targowisku przy ul. Batorego
600
60014 Drogi publiczne powiatowe
budowa świateł na skrzyŜowaniu ulic Filipowicza i Poniatowskiego
60016 Drogi publiczne gminne
1. projekt i wykonanie odcinków ulic Sasanki i Stokrotki z płyt Ŝelbetonowych,
2. projekt i wykonanie parkingu przy ul. HoŜej
3. projekt i wykonanie parkingu przy ul. Laskowej oraz ciągu pieszego do
Przedszkola Nr 20
4. dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Sosnowej
5. aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ronda Filipowicza-MatejkiAndriollego
6. wykup terenów pod drogi
- działka nr 35/4 w obr. 52 ,
- działka nr 61/4 w obr. 201,
- działka nr 10/1 w obr. 31
- działka nr 66/6, 66/7,63/6 w obr.95,
- działka nr 15/1 w obr.160,
- działka nr 33 w obr. 238,
- działka nr 14/14 w obr. 19
7. przebudowa ul. Ks. Bpa Miziołka
700
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego
1. budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta
- ogłoszono przetarg na projekt i budowę – termin otwarcia ofert
03.06.2005r.
- w wyniku przetargu wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Instalacyjno
Budowlane „GWARANT” Eugeniusz Zieliński i podpisano umowę nr WPPI
5/2005 z dnia 02.08.2005r.
- w dniu 27.12.2006r. został sporządzony protokół ostatecznego odbioru
- Decyzją Nr 8/07 PINB udzielił pozwolenia na uŜytkowanie budynków
2. zakup 9-cio lokalowego budynku wybudowanego przez TBM DOM
750
75023 Urzędy gmin
1. zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta
- zakup kserokopiarki cyfrowej,
- zakup plotera
- zakup 5 komputerów
1. elektroniczny system obiegu dokumentów
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA
75416 StraŜ Miejska
1.
zakup nowego samochodu marki Renault Kango
72
17 631,57
17 631,57
17 631,57
17 631,57
17 631,57
17 631,57
802 052,86
130 000,00
802 052,86
130 000,00
130 000,00
130 000,00
672 052,86
672 052,86
212 890,00
212 890,00
42 090,00
85 868,00
42 090,00
85 868,00
18 300,00
24 902,64
18 300,00
24 902,64
238 002,22
238 002,22
50 000,00
50 000,00
2 628 321,34
51 469,24
3 027 423,84
51 469,24
51 469,24
51 469,24
2 576 852,10
2 975 954,60
1 642 952,10
2 042 054,60
w tym:
kredyt 1 900 000 zł,
środki własne
142 054,60 zł
933 900,00
933 900,00
249 912,12
84 391,06
249 912,12
84 391,06
84 391,06
84 391,06
165 521,06
165 521,06
165 521,06
165 521,06
71 092,00
71 092,00
71 092,00
71 092,00
71 092,00
71 092,00
1
801
2
3
4
80101 Szkoły podstawowe
1 193 416,72
9 000,00
1. zakup zmywarki dla SP Nr 1
80104 Przedszkola
1.
2.
8110
budowa przedszkola przy ul. Jodłowej
- w dniu 17.02.2006r. podpisano umowę o wykonanie nadzoru autorskiego z
architektem Pawłem Rosłańcem
- w dniu 24.04.2006r. podpisano umowę nr WPPI/4/2006 z PB BUDEX –
Andrzej Budyta na wykonanie prac dodatkowych w budowanym przedszkolu
na sumę 51.226,37 zł – prace zakończono, protokół z ostatecznego odbioru
robót z dnia 31.05.2006r.
- w dniu 24.05.2006r. podpisano umowę nr WPPI/5/2006 z PB BUDEX –
Andrzej Budyta na wykonanie prac dodatkowych w budowanym przedszkolu
na sumę 40.000 zł – ze względu na panujące warunki atmosferyczne (susza)
przewidywany czas zagospodarowania terenu zielenią to wrzesień 2006,
- inwestycja budowa przedszkola na podstawie umowy nr I/14/2004 oraz aneksu
nr 1 z dnia 06.03.2006. została zakończona 30.06.2006r.
- w dniu 02.10.2006r. podpisano umowę Nr WPPI 7/2007 na wykonanie
odwodnienia wód opadowych z dachu na terenie przedszkola na sumę
8.784,00 zł
- Decyzją Nr 220/02 z dnia 06.09.2006r. PINB udzielił pozwolenia na
uŜytkowanie budynku
zakup kserokopiarki dla P Nr 3, zakup obieraczki dla P Nr 15, Zakup zmywarki
dla P Nr 10
Gimnazja
1.
wykonanie siatki zabezpieczającej budynek Gimnazjum Nr 3 od strony boiska
szkolnego
1.
900
budowa stref rekreacji
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1.
2.
budowa wodociągu i kanału ściekowego na Ługach (od ul. Generalskiej do
granicy działki Nr 9/5 obr.31)
- ogłoszono przetarg na wykonanie wodociągu i kanalizacji w ulicach
Generalskiej i Projektowanej oraz wybrano wykonawcę MABAU POLSKA Sp.
z o.o. i podpisano umowę nr 8/A/2006 z dnia 05.06.2006r. na sumę
383.176,38 zł
- inwestycja została przekazana do uŜytkowania 10.11.2006r.
modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego miasta Otwocka
- zamieszczenie materiału reklamowego w gazecie „Rzeczpospolita” oraz
ogłoszenia o przetargu nr 2004/PL/16/PE/013-K2/SWiSUW,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla projektów budowlano –
wykonawczych stanowiących podstawę kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/013K1/SWiK(czerwony FIDIC)
- koszt materiałów biurowych i spoŜywczych na potrzeby JRP, opinii
SANEPIDU oraz kserokopii map dla InŜyniera Kontraktu
- koszty podróŜy słuŜbowych i szkoleń pracowników JRP
- zrealizowano umowę z formą WASKO za wykonanie oceny oddziaływania na
środowisko całego projektu
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
1.
2.
3.
budowa oświetlenia ul. Andriolliego (od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego)
- podpisano umowę nr WPPI 438/13/2006 z dnia 27.06.2006 na sumę 61.000 zł
- inwestycję zakończono 24.07.2006r.
budowa oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta
- podpisano umowę nr WPPI 4038/12/2006 z dnia 27.06.2006 na sumę 146.400 zł
- inwestycję zakończono 26.10.2006r.
modernizacja oświetlenia ulicznego:
- podpisano umowę nr WPPI/14/2006 z dnia 17.08.2006r. na sumę 99.735 zł
- wymieniono 109 szt. Opraw rtęciowych na oprawy sodowe
OGÓŁEM
73
5
1 151 416,72
9 000,00
9 000,00
9 000,00
1 036 666,72
996 666,72
1 019 030,40
979 030,40
w tym:
kredyt 793 302,41 zł
środki własne
185 727,99 zł
17 636,32
17 636,32
45 750,00
45 750,00
45 750,00
45 750,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2 868 152,05
2 557 297,05
2 868 152,05
2 557 297,05
383 236,38
383 236,38
2 174 060,67
2 174 060,67
310 855,00
310 855,00
146 460,00
146 460,00
64 660,00
64 660,00
99 735,00
99 735,00
7 830 578,66
8 187 681,16
Załącznik Nr 7
SPRAWOZDANIE
Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
za 2006r.
Rb-30 półroczne / roczne 1)
Otwocki Zakład Wodociągów i
Kanalizacji
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów
budŜetowych
REGIONALNA
IZBA
OBRACHUNKOWA
w Warszawie
do dnia 31.12.2006r.
mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
otwocki
Nazwa gminy / związku 1) 2)
OTWOCK
instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.
powiat
Klasyfikacja budŜetowa
gmina
typ gm.
związek jst
typ zw.
4
5
6
1
2
3
14
17
2
Adresat:
zakładu
budŜetowego
część 3)
7
8
100
dział
rozdział
9
10
900
90001
A.
Kod pozycji
Przychody
Paragraf
plan
wykonanie
13
14
11
12
G
0830
15 986 058,00
16 135 361,69
G
0920
20 000,00
48 833,53
G
0970
250 000,00
1 729 295,22
I
110 (pokrycie amortyzacji)
0,00
3 121 234,92
K
100 (inne zwiększenia)
0,00
0,00
H
RAZEM 93721
16 256 058,00
21 034 725,36
739 200,00
739 200,00
16 995 258,00
21 773 925,36
K
L
110 (stan śr. obrot. netto na początku okresu
sprawozdawczego)
190 Ogółem (H+K110)
1)
niewłaściwe skreślić
dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3)
dotyczy państwowych zakładów budŜetowych
2)
74
B.
Koszty i inne obciąŜenia
Kod
pozycji
Paragraf
11
12
M
3020
27 000,00
22 459,59
M
4010
4 640 070,00
4 640 069,00
M
4040
359 700,00
359 700,00
M
4110
857 400,00
857 400,00
M
4120
120 950,00
117 991,97
M
4140
41 600,00
40 229,00
M
4210
1 161 500,00
1 158 243,64
M
4260
1 133 900,00
1 102 025,59
M
4270
516 000,00
497 170,17
M
4300
1 064 220,00
1 064 162,06
M
4410
50 000,00
49 898,62
M
4430
524 000,00
518 694,70
M
4440
106 230,00
105 211,88
M
4480
1 388 850,00
1 388 772,96
M
4520
3 538 538,00
3 538 538,00
M
4530
100,00
0,00
M
4600
1 000,00
500,00
M
4610
5 000,00
2 426,00
M
6080
620 000,00
0,00
J
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)
0,00
620 000,00
I
100 (odpis amortyzacji)
0,00
3 121 234,92
P
100 (inne zmniejszenia)
0,00
1 628 994,30
16 156 058,00
20 833 722,40
100 000,00
156 581,00
0,00
44 421,96
739 200,00
739 200,00
16 995 258,00
21 773 925,36
N
P
P
P
S
RAZEM
plan
wykonanie
13
14
173581
110 (podatek dochodowy od osób prawnych)
120 (wpłata do budŜetu nadwyŜki środków
obrotowych)
130 ( stan śr. obrot. Netto na koniec okresu
sprawozdawczego)
190 Ogółem (N+P110+p120+P130)
75
C.
Kod
pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
sprawozdawczego
Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
11
12
13
14
15
W
010
Środki pienięŜne (w tym środki w kasie)
1 750 617,73
568 888,92
W
020
NaleŜności netto1
1 937 793,86
2 016 357,08
W
021
Kwota odpisu aktualizującego naleŜności
335 823,23
482 769,07
W
022
Kwota odsetek od naleŜności niezapłaconych w
terminie
91 725,27
79 548,58
W
030
Pozostałe środki obrotowe
302 596,19
433 489,06
W
040
3 251 807,78
2 279 535,06
347 236,00
620 000,00
Zobowiązania i inne rozliczenia
w tym:
wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych
W
dotacji
0,00
0,00
środków z innych źródeł
0,00
0,00
739 200,00
739 200,00
224,53
311,89
Stan środków obrotowych netto
(W 010+W 020+W 030-W 40)
070
Dane uzupełniające dot. naleŜności i zobowiązań
W
080
NaleŜności od pracowników
W
081
NaleŜności z tytułu sprzedaŜy dóbr i usług
1 594 171,12
2 201 558,65
W
090
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
414 330,62
463 548,09
W
091
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne
355 201,00
338 580,78
W
092
286 951,95
270 007,79
W tym z tytułu:
1
składek na FUS
W
093
W
094
składek na Fundusz Pracy
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
23 362,65
24 100,74
1 543 532,74
333 142,99
/ kwota naleŜności pomniejszona o odpis aktualizacyjny naleŜności oraz odsetek od naleŜności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1.
Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budŜetowego
Kod
pozycji
11
12
100
Wydatki inwestycyjne
U
200
Źródła finansowania wydatków
inwestycyjnych:
U
201
- środki z lat ubiegłych
U
202
- dotacje celowe
U
203
- środki własne
U
204
- inne środki
U
300
U
301
U
302
1)
303
Plan
Wyszczególnienie
U
U
2.
Symbol
13
Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego
14
15
976 236,00
347 236,00
0,00
0,00
347 236,00
347 236,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
0,00
0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:
0,00
0,00
- na początek okresu sprawozdawczego
0,00
0,00
- na koniec okresu sprawozdawczego
0,00
0,00
0,00
0,00
Zobowiązania wobec budŜetu z tytułu zwrotu
dotacji na inwestycje
Informacja o rozliczeniu kasowym z budŜetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budŜetowego1)
Kod
pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok budŜetowy
11
12
13
14
Z
100
Podatek dochodowy od osób prawnych
0,00
123 988,00
Z
101
Wpłata nadwyŜki środków obrotowych
293 661,00
0,00
Z
102
Podatek VAT od otrzymanych dotacji
przedmiotowych
0,00
0,00
- wypełnia się w sprawozdaniu rocznym
76
Za okres sprawozdawczy
15
PRZYCHODY
§ 0830
SPRZEDAś USŁUG PODSTAWOWYCH
701
702
705
4 521 768,54
8 026 700,83
3 586 892,32
16 135 361,69
750
48 833,53
703
704
152 144,18
15 472,52
1,75
24 576,32
1 537 100,45
1 729 295,22
dział woda
dział gospodarka ściekowa
dział stacja zlewna
§ 0920
odsetki od środków obrotowych oraz naleŜności
przeterminowanych
§ 0970
760
760
pozostałe usługi na zewnątrz
pozostałe usługi – odbiory techniczne
zaokrąglenia VAT z „4”
pozostałe usługi – sprzedaŜ pozostała
rozwiązanie rezerwy
W 100 (inne zwiększenia)
400
3 121 234,92
amortyzacja środków trwałych za 2006 r.
21 034 725,36 zł
RAZEM PRZYCHODY
stan środków obrotowych netto na początek 2006
77
739 200 zł
KOSZTY I INNE OBCIĄśENIA
§ 302-461
Koszty rodzajowe wg „4” ogółem: 15 463 493,18 zł (opisówka w załączeniu)
760
3 222,90
760
760
842
861
760
761
333,10
8 974,40
620 000,00
500,00
1 615 963,90
3 121 234,92
5 370 229,22
uprawdopodobnione
spisane
naleŜności
nieściągalnością
wodomierze zaewidencjonowane w magazynie
zakup kalendarzy
umorzona rezerwa na realizację inwestycji
odszkodowania za szkody
umorzenie rezerw
naliczenie na pokrycie amortyzacji
RAZEM ROZCHODY
20 833 722,40 zł
1.
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2006
156 581,00 zł
2.
Stan środków obrotowych na 31.12.2006
739 200,00 zł
3.
NadwyŜka środków za 2006 rok
44 421,96 zł
78
C.
- Środki pienięŜne
101
131
1 687,58
567 201,34
568 888,92
środki w kasie
środki bieŜące w banku
- NaleŜności brutto
201
202
203
208
221
225
240
20 619,68
2 180 938,97
3 914,80
79 548,58
54 718,69
238 622,12
311,89
2 578 674,73
naleŜności z usług pozostałych
naleŜności z usług podstawowych
przedpłaty
rezerwy na odsetki
vat naliczony
naleŜności od budŜetu z tyt. Vat
naleŜności od pracowników
- Pozostałe środki obrotowe
012
305
310
20 075,30
170,08
413 243,68
433 489,06
- Zobowiązania i inne rozliczenia brutto
201
522,86
202
2 700,45
203
333 142,99
222
84 407,82
225
390 323,10
wyposaŜenie w magazynie
opakowania zwrotne
materiały w magazynie
nadpłata z usług pozostałych
nadpłata z usług podstawowych
zobowiązania z tyt. zakupów i usług
Vat naleŜny
zobowiązania budŜetowe
-
240
229
231
290-1
290-2
841
46 308,97
338 580,78
463 548,09
482 769,07
79 548,58
620 000,00
podatek od osób fizycznych
PFRON
NadwyŜka
Ochrona Środowiska
Podatek od os. prawnych
62 746,14
4 193,00
44 421,96
246 369,00
32 593,00
Rozliczenia z pracownikami wg potrąceń z płac
składki ZUS
rozliczenie wynagrodzeń
aktualizacja naleŜności głównych
aktualizacja odsetek od naleŜności głównych
zobowiązania
inwestycyjne
przeniesionych
do realizacji na 2007 r.
2 841 852,71
79
KOSZTY RODZAJOWE WG „4”OGÓŁEM
§ 3020
22 459,59
/plan
27 000/
są to wydatki na napoje chłodzące w okresie lata, oraz posiłki profilaktyczne w okresie zimy
dla pracowników fizycznych
§ 4010
4 640 069,00
/plan
4 640 070/
wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem w zakładzie. Z powyŜszej kwoty w
2006 r. zostały wypłacone gratyfikacje jubileuszowe oraz odprawy emerytalno rentowe w
kwocie 281 464,48
§ 4040
359 700,00
dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13”
/plan
359 700/
§ 4110
857 400,00
/plan
obowiązujące składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń.
857 400/
§ 4120
117 991,97
obowiązujące naliczenia od płac na Fundusz Pracy
120 950/
§ 4140
40 229,00
/plan
obowiązujące składki na PERON naliczane od przeciętnego zatrudnienia.
§ 4210
1 158 243,64
zakupy materiałów o znacznych wartościach to są:
-
/plan
/plan
41 600/
1 161 500/
paliwo i oleje
289 549,23
środki chemiczne
300 792,41
materiały elektryczne na wymianę
80 389,62
zakup nowych wodomierzy
48 393,38
części samochodowe do wym. we wł. zakresie
34 324,57
części wymienne do urządzeń na Oczyszczalni
42 788,43
materiały remontowe i eksploatacyjne
153 940,76
wyposaŜenie o niŜszej wartości oraz wymiana zuŜytego nie nadającego
się do remontu
100 736,24
pomoce naukowe
12 486,10
materiały na produkcji wody
60 661,90
odzieŜ robocza
12 868,62
materiały biurowe i inne
21 312,38
§ 4260
-
1 102 025,59
energia elektryczna
energia cieplna
/plan
1 035 887,41
66 138,18
1 133 900/
§ 4270
-
497 170,17
/plan
remonty i konserwacja sprzętu łączności i monitoring
14 402,34
naprawa pomp wodnych głębinowych
15 206,83
remont i konserwacja środków transportu
86 410,29
remont i konserwacja urządzeń dźwigowych
11 861,71
remont pomp, elektroniki do sondy, falownika i
przetwornicy
23 177,83
516 000/
80
§ 4300
§ 4410
§ 4430
-
konserwacja aparatów tlenowych, czyszczenie i regulacja
palników
8 777,17
remont urządzeń biurowych
20 519,22
remont i naprawa urządzeń na oczyszczalni
32 366,78
naprawa i legalizacja wodomierzy
10 597,61
remont nawierzchni dróg na terenie zakładu
147 640,39
sukcesyjne czyszczenie sieci
126 210,00
1 064 162,06
/plan
usługi transportowe obce
21 923,06
usługi pocztowe i telefoniczne
74 359,76
wywóz śmieci, skratek oraz odwadnianie osadów
188 620,24
usługi szkoleniowe załogi
43 284,52
usługi z tytułu okresowych badań pracowników
7 580,48
opłaty radio, telewizja, ogłoszenia, przeglądy samochodów,
tablice i inne
69 786,02
koszty i prowizje bankowe
33 441,98
opłaty za dozór obiektów, monitoring + konserwacje 119 828,61
obsługa prawna, badanie spraw. finanse. rocznego
35 619,39
usługi informacyjne, nadzór autorski nad programem
Techno-Progress
15 323,28
serwis ubrań roboczych z praniem
30 565,72
21 511,21
oznaczanie zawartości metali cięŜkich w ściekach
zagospodarowanie stoików 2 zbironików wody czystej 49 187,16
usługi serwisowe
85 090,79
bezosobowy fund. płac
57 100,11
pozostałe drobne usługi 50 609,89
legalizacja wodomierzy
6 841,84
leasing (zakup 5 samochodów)
106 585,56
wykonanie instalacji elektrycznej budynku garaŜowego 34 903,00
wykonanie ram aeratorów na oczyszczalni
11 999,44
1 064 220/
49 898,62
/plan
ryczałty za uŜywanie prywatnych samochodów
osobowych do celów słuŜbowych w jazdach lokalnych 31 526,32
podróŜe słuŜbowe na obszarze kraju
18 372,30
50 000/
518 694,70
ubezpieczenia róŜne rzeczowe
opłaty do Ochrony Środowiska
/plan
172 450,17
346 244,53
524 000/
§ 4440
105 211,88
odpisy na ZFŚS wg ustawy i ilości zatrudnienia
/plan
106 230/
§ 4460
156 581,00
podatek dochodowy od osób prawnych
/plan
100 000/
§ 4480
1 388 772,96
/plan
w
2006r
został
zapłacony
do:
- Urzędu Miasta Otwock
1 220 326,56
81
1 388 850/
- Gminy Karczew
168 446,40
§ 4520
3 538 538,00
Naliczona kwota amortyzacji do Funduszu Spójności
§ 4530
0
/plan
100/
jest to nierozliczony podatek VAT w poszczególnych miesiącach 2006r – zgodnie z ustawą
o podatku VAT
§ 4600
500,00
/plan
1 000/
kary i odszkodowania, to głównie opłaty do sanepidu z tyt. poboru próbek wody na róŜnych
ujęciach.
§ 4610
2 426,00
/plan
5 000/
koszty postępowania sądowego i komorniczego w celu wyegzekwowania naszych
naleŜności.
§ 6080
620 000,00
środki własne zarezerwowane na inwestycje
82
/plan
/plan
3 538 538/
620 000/
Załącznik Nr 8
SPRAWOZDANIE
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
z realizacji budŜetu za I półrocze 2006r.
Rb-30 półroczne / roczne 1)
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów
budŜetowych
Zarząd
Gospodarki Mieszkaniowej
mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
otwocki
Nazwa gminy / związku 1) 2)
OTWOCK
instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
powiat
Klasyfikacja budŜetowa
gmina
typ gm.
związek jst
typ zw.
4
5
6
1
2
3
14
17
02
REGIONALNA
IZBA
OBRACHUNKOWA
w Warszawie
do dnia 31.12.2006r.
woj.
Adresat:
zakładu
budŜetowego
część 3)
7
8
100
dział
rozdział
9
10
700
70001
A.
Kod pozycji
Przychody
Paragraf
plan
wykonanie
11
12
G
0830
13
7 678 500,00
14
7 634 218,17
G
0920
42 050,00
63 727,00
G
0970
137 000,00
139 444,09
G
2650
294 881,00
153 791,54
I
110 (pokrycie amortyzacji)
0,00
249 278,39
K
100 (inne zwiększenia)
0,00
0,00
H
RAZEM 76 171
8 152 431,00
8 240 459,19
K
110 (stan śr. obrot. netto na początku
okresu sprawozdawczego)
227 826,00
227 826,29
L
190 Ogółem (H+K110)
8 380 257,00
8 468 285,48
1)
niewłaściwe skreślić
dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3)
dotyczy państwowych zakładów budŜetowych
2)
83
B.
Koszty i inne obciąŜenia
Kod
pozycji
Paragraf
11
12
M
3020
1 650,00
1 270,98
M
4010
1 078 020,00
992 143,79
M
4040
86 210,00
73 667,63
M
4110
211 910,00
187 714,84
M
4120
29 030,00
27 849,22
M
4210
50 200,00
47 519,57
M
4240
520,00
0,00
M
4260
4 264 000,00
4 263 260,20
M
4270
618 352,00
440 346,47
M
4280
600,00
575,00
M
4300
1 467 900,00
1 215 733,53
M
4410
14 000,00
13 924,02
M
4430
176 250,00
175 187,32
M
4440
23 420,00
23 415,43
M
4480
24 000,00
19 768,16
M
4530
100,00
0,00
<
4580
23 400,00
15 298,85
M
4610
6 500,00
5 744,84
M
6080
70 000,00
7 218 98
J
100 (środki własne zarezerwowane na
inwestycje)
0,00
0,00
I
100 (odpis amortyzacji)
0,00
249 278,39
P
0,00
475 032,03
N
RAZEM 153221
8 146 062,00
8 234 949,25
P
110 (podatek dochodowy od osób prawnych)
0,00
0,00
P
120 (wpłata do budŜetu nadwyŜki środków
obrotowych)
0,00
0,00
P
130 (stan śr. obrot. Netto na koniec okresu
sprawozdawczego)
234 195,00
233 336,23
S
190 Ogółem (N+P110+p120+P130)
8 380 257,00
8 468 285,48
plan
wykonanie
13
84
14
C.
Kod
pozycji
Symbol
11
12
W
010
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
sprawozdawczego
Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
13
14
15
Środki pienięŜne (w tym środki w kasie)
1
9 030,20
10 562,16
W
020
NaleŜności netto/
2 005 437,76
1 937 686,96
W
021
Kwota odpisu aktualizującego naleŜności
1 886 340,08
2 225 349,95
W
022
Kwota odsetek od naleŜności niezapłaconych w
terminie
1 727 762,60
1 950 674,87
W
030
Pozostałe środki obrotowe
0,00
0,00
W
040
Zobowiązania i inne rozliczenia
1 786 641,67
1 714 912,89
w tym:
W
041
wobec inwestycji finansowanych ze środków
własnych
0,00
66 274,01
042
dotacji
0,00
0,00
043
środków z innych źródeł
0,00
0,00
227 826,29
233 336,23
0,00
0,00
Stan środków obrotowych netto
(W 010+W 020+W 030-W 040)
070
Dane uzupełniające dot. naleŜności i zobowiązań
W
080
NaleŜności od pracowników
W
081
NaleŜności z tytułu sprzedaŜy dóbr i usług
3 836 562,37
1 927 306,45
W
090
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
72 883,44
73 667,63
W
091
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne
82 671,65
76 755,30
W
092
66 110,45
59 655,44
W
093
W
094
W tym z tytułu:
składek na FUS
składek na Fundusz Pracy
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
5 594,77
5 603,30
1 414 267,06
1 319 375,67
*/ kwota naleŜności pomniejszona o odpis aktualizacyjny naleŜności oraz odsetek od naleŜności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
3. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budŜetowego
Kod
pozycji
4.
Symbol
Wyszczególnienie
11
12
U
100
Wydatki inwestycyjne
13
U
200
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:
U
201
U
202
U
203
- środki własne
U
204
- inne środki
U
300
U
301
U
302
U
303
Plan
Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego
14
15
70 000,00
7 218,98
0,00
0,00
- środki z lat ubiegłych
0,00
0,00
- dotacje celowe
0,00
0,00
70 000,00
7 218,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:
- na początek okresu sprawozdawczego
- na koniec okresu sprawozdawczego
Zobowiązania wobec budŜetu z tytułu zwrotu dotacji na
inwestycje
Informacja o rozliczeniu kasowym z budŜetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budŜetowego1)
Kod
pozycji
Symbol
11
12
Z
100
Z
Z
1)
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok budŜetowy
13
14
Za okres sprawozdawczy
15
Podatek dochodowy od osób prawnych
0,00
0,00
101
Wpłata nadwyŜki środków obrotowych
0,00
0,00
102
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych
0,00
0,00
- wypełnia się w sprawozdaniu rocznym
85
Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku polegająca
na utrzymaniu zasobów mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o przychody z najmu lokali
mieszkalnych i uŜytkowych, zaliczek na koszty utrzymania lokali własnościowych, uzyskanych
odsetek, pozostałych wpływów oraz dotacji ( udział Gminy ) na remonty budynków wspólnot
mieszkaniowych i dotacji (udział Gminy) na gromadzenie środków w ramach funduszu
remontowego.
Planowane przychody ogółem w 2006 r. wynoszą 8.152.431 zł., realizacja za rok 2006 wyniosła
7.991.180,80 zł. co stanowi 98,0 %.
Na poszczególne pozycje przychodów składają się:
1.
przychody z usług najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych, z tytułu zaliczek na koszty
eksploatacji lokali własnościowych
plan
7.678.500 zł
99,4 %
wykonanie
7.634.218,17 zł
2.
odsetki uzyskane - od naleŜności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz
odsetki bankowe
plan
42.050 zł
151,6 %
wykonanie
63.727,00 zł
3.
pozostałe przychody - z tytułu odsprzedaŜy specyfikacji przetargowych, pozostałej
sprzedaŜy (wpłaty z tytułu zastępstw procesowych z lat ubiegłych), z tytułu zwrotu za
koszty eksploatacji lokali przy ul. Sikorskiego 1 i Andriollego 77 oraz administrowania
lokalami uŜytkowymi za rok 2005 i 2006
plan
137.000 zł
101,8 %
wykonanie
139.444,09 zł
4.
dotacja z budŜetu na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz gromadzenie
środków pienięŜnych w ramach funduszu remontowego w udziale przypadającym na
Gminę
plan
294.881 zł
52,2 %
wykonanie
153.791,54 zł
Niski wskaźnik realizacji został spowodowany brakiem zabezpieczenia środków
pienięŜnych przez indywidualnych właścicieli, co w konsekwencji uniemoŜliwiało
przystąpienie do realizacji podjętych uchwał.
Koszty ogółem związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych zamknęły się kwotą
7.510.638,83 zł. co stanowi 92,2 % planowanych wydatków na poziomie 8.146.062 zł.
Na poszczególne pozycje kosztów składają się:
§ 3020 wydatki osobowe – koszty zastępstw procesowych wypłaconych radcom prawnym,
świadczenia na rzecz pracowników /np. zakup wody/
plan
1.650 zł
77,0 %
wykonanie
1.270,98 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
plan
1.078.020 zł
92,0 %
wykonanie
992.143.79 zł
plan
86.210 zł
85,5 %
wykonanie
73.667,63 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne , rentowe, wypadkowe
plan
211.910 zł
88,6 %
wykonanie
187.714,84 zł
plan
29.030 zł.
95,9 %
wykonanie
27.849,22 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby lokali mieszkalnych (np. zamki, kłódki,
wkładki) jak i na potrzeby biurowe /artykuły biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe
na potrzeby korespondencji
plan
50.200 zł
94,7 %
wykonanie
47.519,57 zł
86
§ 4240
§ 4260
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4480
§ 4530
§ 4610
§ 6080
§ 4580
zakup pomocy naukowych
plan
520 zł.
brak realizacji
zakup energii – wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej, zuŜycia gazu,
wody, oleju opałowego
plan
4.264.000 zł
100,0 %
wykonanie
4.263.260,20 zł
zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności
technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji
elektrycznej, gazowej, sanitarnej, cieplnej oraz naprawy ogólnobudowlane
plan
618.352 zł
71,2 %
wykonanie
440.346,47 zł
NiŜsza realizacja zakresu usług remontowych jest spowodowana brakiem środków
pienięŜnych w związku z niŜszymi wpływami od mieszkańców aniŜeli planowane
(przyrost naleŜności).
zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie pracowników /
plan
600 zł
95,8 %
wykonanie
575,00 zł
zakup usług pozostałych związanych z bieŜącą eksploatacją lokali – wywóz nieczystości
stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa bankowa,
obsługa prawna, ochrona obiektu Wawerska 8 i kasy, deratyzacje, dezynfekcje na
budynkach mieszkalnych
plan
1.467.900 zł
82,8 %
wykonanie
1.215.733,53 zł
krajowe podróŜe słuŜbowe – delegacje słuŜbowe oraz ryczałty za korzystanie z
samochodów prywatnych do celów słuŜbowych przez pracowników
plan
14.000 zł
99,5 %
wykonanie
13.924,02 zł
róŜne opłaty i składki – wypłacone regresy za powstałe szkody, opłaty ubezpieczeniowe,
pozostałe opłaty
plan
176.250 zł
99,4 %
wykonanie
175.187,32 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych
plan
23.420 zł
100,0 %
wykonanie
23.415,43 zł
podatek od nieruchomości od lokali uŜytkowych
plan
24.000 zł
82,4 %
wykonanie
19.768,16 zł
podatek VAT
plan
100 zł
brak realizacji
koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem naleŜności tytułu
zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych oraz z tytułu najmu lokali uŜytkowych
plan
6.500 zł
88,4 %
wykonanie
5.744,84 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego
plan
70.000 zł
10,3 %
wykonanie
7.218,98 zł
Nie zrealizowano zakupu samochodu, w związku z uŜyczeniem samochodu na potrzeby
ZGM przez Gminę.
wydatki na odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań
plan
23.400 zł
65,4 %
wykonanie
15.298,85 zł
Prócz zadań wynikających z załoŜeń planu finansowego na rok 2006 zrealizowano
zadania z zakresu ochrony środowiska:
pielęgnacja drzew i utrzymanie terenów zielonych – realizacja w kwocie 40.801,95 zł
ochrona wód przed zanieczyszczeniami, modernizacja szamb, renowacja ujęć wodnych
realizacja w kwocie – realizacja w kwocie 67.871,00 zł.
Ze środków budŜetu dokonano równieŜ porządkowania działek, które polegało na rozebraniu
starych komórek oraz budowie nowych – łącznie na kwotę 11.896,90 zł.
87
Załącznik Nr 8a
INFORMACJA
dotycząca wykorzystania przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej dotacji w 2006r.
Dotacja na pokrycie udziałów Gminy w tworzeniu funduszu remontowego we wspólnotach
mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Adres
Kwota otrzymanej dotacji
Lennona 7
Lennona 9
Andriollego 27/29
Andriollego 31/33
Andriollego 39/41
Andriollego 43
Karczewska 25
Karczewska 27
Karczewska 47
HoŜa 3
Krucza 4
Krucza 6
Krucza 8
Krasińskiego 30
Reymonta 77
Matejki 6
Wyspiańskiego 2
Wyspiańskiego 4
Wyspiańskiego 9
Smolna 5
Sosnowa 8
Sosnowa 4
Skłodowskiej 3
Gejslera 24
Andriollego 1
Andriollego 18
Andriollego 20
Górna 85
Górna 87
Kraszewskiego 76
Majowa 20
Mazowiecka 11A
Majowa 16
Karczewska 43
Skłodowskiej 17
3.778,53
4.492,83
2.286,27
4.086,39
2.066,61
4.278,33
3.718,68
5.243,91
6.138,09
3.477,60
4.699,38
5.648,16
3.962,40
1.516,20
3.314,74
1.623,30
3.973,62
6.077,61
1.015,35
4.304,99
5.451,81
6.261,57
2.121,00
2.867,97
7.495,74
3.447,57
5.739,09
4.198,94
1.003,59
1.625,40
1.935,36
2.368,17
2.595,84
14.330,39
4.076,45
Razem
141.221,88
88
DOCHODY WŁASNE I WYDATKI
Lp.
1
Nazwa jednostki budŜetowej
SZKOŁY PODSTAWOWE
Dział
Rozdział
801
80101
Stan środków
obrotowych na
01.01.2006r.
12 497,52
Przychody roku
2006
Wydatki roku
2006
Stan środków
obrotowych na
31.12.2006r.
9 596,62
66 533,24
69 434,14
2 315,02
1 515,50
8 667,00
0,00
26 109,71
10 973,26
15 712,13
13 738,14
23 586,77
12 009,73
20 099,50
13 738,14
4 837,96
479,03
4 279,63
0,00
3 532,59
20 175,00
23 318,48
389,11
Gimnazjum Nr 3
47,59
4 565,00
4 601,48
11,11
Gimnazjum Nr 4
3 485,00
15 610,00
18 717,00
378,00
16 030,11
86 708,24
92 752,62
9 985,73
Szkoła Podstawowa Nr 1
2
NIMI FINANSOWANE
GIMNZJA
801
80110
RAZEM
Załącznik Nr 9
89
SPRAWOZDANIE OPISOWE
z dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Oświaty Miejskiej za 2006r.
ROZDZIAŁ
80101
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRZYCHODY
§ 0830 wpływy z usług
−
−
−
1 416,76 zł
wpłaty za korzystanie z ksero,
wpłaty za róŜnice między obiadami dla pracowników a uczniowskimi,
wpływy z dyskotek szkolnych
§ 0920 pozostałe odsetki
8,01 zł
odsetki bankowe
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej
12 533,24 zł
w tym:
− darowizna Rady Rodziców,
− inne darowizny od osób prywatnych,
§ 0970 wpływy z róŜnych dochodów
−
−
52 575,23 zł
prowizje za ubezpieczenie dzieci,
wpłaty na Ŝywienie dzieci
WYDATKI
44 599,87 zł
w tym:
− zakup artykułów biurowych, tonery i papier do ksero,
− prenumerata czasopism,
− zakup środków czystości,
− zakup materiały do drobnych napraw sprzętu szkolnego,
− zakup stolików uczniowskich, niszczuki do dokumentów,
− wody,
− aparaty telefoniczne, biurka
§ 4220 zakup środków Ŝywności
−
−
10 538,19 zł
zakup obiadów dla dzieci, finansowanych przez OPS,
dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych
5 689,32 zł
w tym zakup:
− ksiąŜek do bibliotek szkolnych,
− map i tablic matematycznych,
− programy komputerowe
− sprzętu sportowego,
5 842,28 zł
w tym:
− naprawy instalacji elektrycznej,
− naprawa sprzętu AGD,
− naprawa centrali telefonicznej,
− remont korytarza,
− konserwacja ksero
§ 4300 zakup pozostałych usług
2 495,48 zł
w tym:
− prowizje bankowe,
− opłaty RTV
269,00 zł
90
ROZDZIAŁ
80110
GIMNAZJA
PRZYCHODY
1,00 zł
odsetki bankowe
§ 0960 otrzymane spadki, darowizny w postaci pienięŜnej
4 565,00 zł
wpłaty z darowizn
§ 0970 pozostałe przychody
15 609,00 zł
wpływy ze sklepiku szkolnego
ROZCHODY
19 461,51 zł
w tym:
− zakup środków czystości,
− część do napraw i konserwacji szkoły,
− sprzęt komputerowy,
− tusz do drukarki,
− sprzęt elektroniczny,
− sprzęt komputerowy
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych
936,00 zł
aktualizacja poradnika komputerowego
§4300
2 920,97 zł
w tym:
− prowizje bankowe,
− oprawa arkuszy ocen,
− opłaty RTV
− strojenie pianina,
− ogłoszenie w prasie,
− naprawa piłek do gry
91
Załącznik Nr 10
SPRAWOZDANIE
Miejskiej Biblioteki Publicznej
z realizacji budŜetu za 2006r.
DOCHODY ogółem
958 395,00 zł
Zarówno dochody ogółem, jak i dochody własne zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.
Na dochody składają się:
§ 2480 dotacje z budŜetu
100%
103%
926 940,00 zł
6 188,00 zł
108%
540,00 zł
xero i internetu
dochód z tytułu otrzymanych odsetek z lokaty i rachunku bieŜącego
§ 0970 wpływ z róŜnych dochodów
94,5%
4 727,00 zł
− dobrowolne wpłaty czytelników
30,00 zł
− wpłat za zniszczone, zagubione i przetrzymywane ksiąŜki
2 255,00 zł
− dochody uzyskane ze sprzedaŜy złomu – części uszkodzonego
dachu
240,00 zł
− dary ksiąŜkowe
2 202,00 zł
dotacja na zakup ksiąŜek z Biblioteki Narodowej
20 000,00 zł
WYDATKI ogółem
957 060 zł
zostały wykonane w 99,9% w stosunku do planu.
PoniŜej przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach:
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100%
- nagrody w konkursie Exlibrys
- zakup wody mineralnej dla pracowników
254,00 zł
200,00 zł
54,00 zł
§ 4010 wynagrodzenie osobowe
100%
610 992,00 zł
środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i dyrektora dla
pracowników, oraz odprawy emerytalnej dla pracownika.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
99,2%
99,3%
99,9%
− prasy bieŜącej oraz dzienników do Czytelni Naukowej w
Centrali przy ul. Andriollego
− środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrali i 10
filii
− materiałów biurowych, druków papieru ksero, tonera oraz
materiałów do obsługi komputera
− znaczków pocztowych
− kart katalogowych, czytelniczych, upomnień, list zamówień taśm
i folii do okładania ksiąŜek
− nagród za udział w zorganizowanych konkursach dla dzieci i
młodzieŜy
− materiałów gospodarczych
− wyposaŜenie (drukarka i router z modemem ADSL)
− pozostałych materiałów (zakup nagród ksiąŜkowych, drukarek,
nagrody – zegarki oraz poczęstunek na Dzień Babci)
92
3 400,00 zł
1 475,00 zł
6 174,00 zł
850,00 zł
2 173,00 zł
273,00 zł
1 360,00 zł
2 019,00 zł
3 379,00 zł
99 389,00 zł
13 913,00 zł
21 103,00 zł
§ 4240 zakup ksiąŜek
100%
47 000,00 zł
w ramach posiadanych środków zakupiono 2 268 woluminów w tym z
literatury:
− niebeletrystycznej
− pięknej dla dorosłych
− pięknej dla dzieci
99,5%
11 945,00 zł
Dotyczy opłat za energię elektryczną do ogrzewania filii przy ul. Jodłowej,
Reymonta oraz oświetlenia Centrali i 10 filii.
89,4%
− remont dachu Filii Nr 2 przy ul. Jodłowej
− konserwacje maszyn i urządzeń
2 772,00 zł
1 960,00 zł
812,00 zł
99,9%
121 835,00 zł
− czynsze za wynajmowane lokale
98 624,00 zł
− rozmowy i abonamenty telefoniczne oraz abonamenty za Internet
- neostrada
10 769,00 zł
− szkolenia pracowników oraz częściowa dopłata do czesnego dla
studiujących pracowników
2 650,00 zł
− wywóz nieczystości
395,00 zł
− opłaty pocztowe
77,00 zł
− monitoring systemu alarmowego w Filii Nr 2 oraz Filii Nr 7
2 184,00 zł
− opłata za wodę w Filii Nr 2
214,00 zł
− prowizje bankowe
2 189,00 zł
− opłata za serwer ZIGZAG
220,00 zł
− zakup strony internetowej
921,00 zł
− kosztorys remontu Filii Nr 1 przy ul. Marszałkowskiej
598,00 zł
− obsługa komputera
537,00 zł
− załoŜenie monitoringu w Filii Nr 7 przy ul. Warszawskiej
1 342,00 zł
− pozostałe usługi
1 115,00 zł
§ 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe
98%
− wypłatę ryczałtu za uŜywanie samochodu prywatnego
przez dyrektora
− zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia i inne
§ 4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne
2 255,00 zł
1 598,00 zł
657,00 zł
100%
100%
142,00 zł
6 233,00 zł
Zakładki na ubezpieczenia księgozbioru i wyposaŜenia Centrali i w
poszczególnych filiach
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100%
§ 4480 podatek od nieruchomości
99,8%
zapłacono podatek od nieruchomości:
− Filia Nr 2 przy ul. Jodłowej
− Filia Nr 1 przy ul. Marszałkowskiej
− Filia Nr 3 przy ul. Reymonta
− Centrala przy ul. Andriollego
16 430,00 zł
2 715,00 zł
504,00 zł
1 118,00 zł
265,00 zł
828,00 zł
§ 4610 opłaty sądowe
100%
93
82,00 zł
Załącznik Nr 11
SPRAWOZDANIE
Otwockiego Centrum Kultury
z realizacji budŜetu za 2006r.
Przychody ogółem w stosunku do planu zostały wykonane w 93,93 %, rozchody ogółem
w 98,74 %.
Na wykonanie PRZYCHODÓW 99,93 % wpływ miały:
§ 0920 odsetki bankowe
§ 0960 darowizny
§ 0970 wpływy z róŜnych dochodów
§ 2480 dotacja budŜetowa
§ 2620 dotacja budŜetowa
Na wykonanie ROZCHODÓW 98,74 % wpłynęły:
§ 3040 nagrody w konkursach
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
99,51 %
94,96 %
99,69 %
69,67 %
100 %
100 %
1 008 328,72 zł
109 464,64 zł
569,75 zł
23 925,00 zł
139,33 zł
837 500,00 zł
36 730,00 zł
100 %
99,99 %
98,57 %
99,30 %
95,61 %
996 721,98 zł
6 000,00 zł
506 690,11 zł
85 457,40 zł
12 114,66 zł
107 935,23 zł
Poczyniono zakupy niezbędne do bieŜącej działalności placówek OCK:
- zakup artykułów biurowych związanych z reklamą imprez organizowanych przez OCK (papier,
koperty, tusz do drukarki, znaczki, prasa, toner do xero, itp.);
- zakup artykułów spoŜywczych, kwiatów i filmów do aparatu na wernisaŜe i premiery i festyny; zakup
artykułów spoŜywczych, materiałów związanych z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
w Klubie MLĄDZ;
- zakup gaśnic, Ŝarówek, wycieraczek i środków czystościowych (bieŜące utrzymywanie czystości w
placówkach);
- zakup artykułów bhp dla pracowników OCK zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- zakup oleju opałowego do Muzeum;
- zakup nagród do poszczególnych przeglądów organizowanych przez OCK;
- zaopatrzenie poszczególnych sekcji w materiały niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności:
sekcji teatralnej w materiały potrzebne do zrobienia scenografii min. fotele sędziowskie, tkanina,
peruka, gitara akustyczna;
sekcji plastycznej w klubie „SMOK” w glinę i szkliwo ceramiczne;
sekcji muzycznej w statyw, naciągi, kartę muzyczną, etui na sprzęt muzyczny oraz klawiaturę
sterującą;
sekcji rzeźbiarskiej w farbę itp.,
sekcji wilkliniarskiej w wiklinę; na zajęcia z arteterapii matę, poduszki itp.
Poza tym zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia drobnych remontów w placówkach np. farba,
pędzle, wykładzina, przedłuŜacze, kable, kłódki, zamki do drzwi, gwoździe, narzędzia gospodarcze,
oszklono okna, dorobiono klucze itp.; zaopatrzono poszczególne placówki w wyposaŜenie: do biura OCK
zakupiono wentylator, aparaty telefoniczne, zestaw mebli biurowych, fotele, drukarkę laserową, komputer,
głośniki, klawiaturę, kartę pamięci i dysk do komputera; dla DZIAŁU IMPREZ artykuły gospodarstwa
domowego do organizacji imprez i wieczorków tanecznych; do klubu MLĄDZ zakupiono odtwarzacze
DVD, radiomagnetofon, odkurzacz, aparat telefoniczny, szafki kuchenne, spichrz drewniany w celu
zorganizowania w nim izby regionalnej; do MUZEUM zakupiono komputer z drukarką, antyramy i system
zawieszeń do organizacji wystaw; do klubu SMOK zakupiono modem internetowy, drukarkę, aparat
telefoniczny, skaner, półkulę lustrzaną, reflektory, kolumnę basową i gitarową, baner reklamowy oraz
podesty estradowe wykorzystywane podczas organizacji koncertów i występów Amatorskiego Teatru
Miejskiego.
§ 4260
zakup energii
87,58 %
94
19 267,49 zł
§ 4270
97,26 %
6 808,54 zł
W ramach tego § zrealizowano m.in. naprawy niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności OCK:
naprawa sprzętu elektroakustycznego i wymiana skrzynki bezpiecznikowej w Klubie SMOK, naprawa
komputera OCK, konserwacja kopiarki. W klubie MLĄDZ natomiast przeprowadzono remont drzwi
wejściowych, dokonano napraw hydraulicznych i instalacji wodnej wraz z czyszczeniem odcinka
kanalizacji, remontu taboretu gazowego i instalacji gazowej, wymiany grzejników, przeglądu kotła
gazowego oraz naprawy wzmacniacza i kolumn; poza tym przeprowadzono przegląd gaśnic i hydrantów we
wszystkich placówkach oraz przegląd i naprawę kotła w MUZEUM.
§ 4300
98,60 %
217 893,21 zł
Otwockie Centrum Kultury w ramach w/w § (oprócz stałych wydatków ponoszonych na opłaty związane z
prowizją bankową, czynszem w Klubie SMOK i monitoringiem w SMOKU, MLĄDZU, MUZEUM i ATM,
telefonami, serwisem sprzętu komputerowego, szkoleniami, ZAIKSem i usługami dot. wywozu nieczystości
i kominiarskimi we wszystkich placówkach OCK) w 2006 roku zorganizowało :
STYCZEŃ
1. Koncert Kolęd Chórów Otwockich, kościół przy ul. Kołłątaja w Świdrze - impreza organizowana przy
współpracy z WKSiT i parafią pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
2. Finał XV Konkursu Szopek BoŜonarodzeniowych, kościół przy ul. Kopernika w Otwocku - impreza
organizowana przy współpracy z parafią Św. Wincentego á Paulo.
3. Finał XIII Przeglądu Jasełek, kościół przy ul. śeromskiego w Otwocku – impreza organizowana przy
współpracy z parafią ks. Pallotynów.
4. Otwarcie wystawy „Otwock 1877-1939” w Muzeum Ziemi Otwockiej. Ekspozycja rozpoczynająca cykl
wystaw poświęconych 90. rocznicy uzyskania przez Otwock praw miejskich.
5. Zimowisko w ramach akcji „ZIMA W MIEŚCIE 2006”.
6. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Concordia i Studia Piosenki z klubu „Smok”.
7. Koncert zespołu „GOLDEN LIFE”.
8. Kabaret pt: „KRYMINALNE HISTORIE Z WANNĄ W TLE” w wyk. aktorów Teatru Miejskiego reŜ.
Krzysztof Czekajewski.
9. Wieczór taneczny. W programie wybory Miss Babci i Mistera Dziadka 2006.
Ponadto odbyły się koncerty wokalistów i zespołów muzycznych zarówno w naszych placówkach jak i na
terenie miasta. MłodzieŜ z sekcji muzycznej klubu Smok zajęła czołowe miejsca ( I, II, III, i wyróŜnienie
kat. szkół podstawowych oraz I i wyróŜnienie w kat gimnazja i licea) w Powiatowym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek organizowanym przez MDK.
LUTY
1. Walentynkowy wieczór taneczny, w którym uczestniczyło 80 osób.
2. WernisaŜ wystawy malarstwa p. Haliny Stelmach.
3. Pierwsza projekcja filmową w ramach powstającego w klubie „Smok” filmowego klubu dyskusyjnego dla
ok. 60 osób.
4. Wydaliśmy przy współpracy z PTTK okolicznościowe karty pocztowe prezentujące nasze miasto na starej
i współczesnej fotografii.
5. Odbyło się spotkanie literackie.
6. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady z zakresu medycyny i
historii.
7. Koncert jazzowy zespołu STILLO w klubie „Smok”.
8. Koncert zespołu „ACID DRINKERS”.
9. Ostatkowy wieczór taneczny klubie „Smok”.
MARZEC
1. WernisaŜ wystawy fotografii artystycznej p. Andrzeja Łojko.
2. Występ kabaretu OTTO uczestniczyło 80 osób.
3. „KIOSMOK” - projekcja filmowa w klubie „Smok”.
4. Wydaliśmy przy współpracy z PTTK okolicznościową kartę pocztową prezentującą nasze miasto na starej
i współczesnej fotografii.
5. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady z zakresu medycyny
i historii.
6. Koncert w cyklu „Młoda estrada”.
7. Koncert zespołu „Proletariat”, suport „Carrion”.
8. Eliminacje miejskie XXVIII Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
9. Spektakl dla dzieci „Idzie wiosna”.
10. WernisaŜ wystawy fotografii Krzysztofa Czernieca.
11. Międzynarodowy Dzień Teatru - Premiera spektaklu „Przez dziurkę w kurtynie” w wyk. grupy aktorów
Teatru Miejskiego w reŜ. Edwarda Garwolińskiego.
95
KWIECIEŃ
1. Otwarcie wystawy pokonkursowej XV Konkursu Wielkanocnego.
2. Obsługa techniczna, otwockiego odcinka specjalnego, samochodowego Rajdu Mazowieckiego.
3. „KINOSMOK” - projekcja filmu „Hydrozagadka” w klubie „Smok”.
4. Wydaliśmy przy współpracy z PTTK trzecią z kolei okolicznościową kartę pocztową prezentującą nasze
miasto na starej i współczesnej fotografii.
5. WernisaŜ wystawy malarstwa Ewy Dzięgielewskiej „BoŜnice drewniane” - Muzeum.
6. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady z zakresu teologii,
medycyny i nowelizacji kodeksu ruchu drogowego.
7. Koncert w cyklu „Młoda estrada” - scena rockowa klub „Smok”.
8. WernisaŜ wystawy pracowni rzeźby klubu „Smok”.
9. Spotkanie literackie – wizyta grupy twórczej z Łomianek.
10. Premiera spektaklu „Na krawędzi” w wyk. grupy aktorów Teatru Miejskiego w reŜ. Krzysztofa
Czekajewskiego – MOK Józefów.
11. Udział dzieci i młodzieŜy z sekcji wokalnej klubu „Smok” w eliminacjach do ogólnopolskiego
konkursu „Wygraj sukces” – 2 osoby zakwalifikowane pozostałe wyróŜnienia.
12. Obsługa techniczna charytatywnego koncertu Z. Wodeckiego w auli LO im. K. I. Gałczyńskiego.
13. II część wystawy z cyklu wystaw na 90-lecie miasta Otwocka –„śydzi Otwoccy” - Muzeum.
14. Spektakl „Przez dziurkę w kurtynie” w wyk. grupy aktorów Teatru Miejskiego w reŜ. Edwarda
Garwolińskiego – klub „Smok”
Informacje dodatkowe:
Pozyskaliśmy środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i kultury wygrywając trzy konkursy
ogłaszane przez Urząd Miasta.
W klubie „Mlądz” uruchomiliśmy świetlicę opiekuńczo - wychowawczą dla dzieci funkcjonującą 5 dni
w tygodniu, utworzyliśmy zespół rockowy, a takŜe aerobik.
MAJ
1. MontaŜ słowno – muzyczny w wyk. Chórów i aktorów OCK podczas uroczystej mszy świętej w dniu
3 maja.
2. Festyn 3- majowy
3. „To się mogło zdarzyć tutaj. śycie codzienne na pograniczu kultur” humoreski i dowcipy w wykonaniu
aktorów Teatru Miejskiego, reŜ. E. Garwoliński – Muzeum.
4. „KINOSMOK” – projekcja filmu „Ghost Dog” w klubie „Smok”.
5. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady dla mieszkańców miasta.
6. Koncert hip-hopowy – scena rockowa klub „Smok”
7. „Otwock dawniej i dziś” wystawa fotografii ze zbiorów p. B. Matysiak – klub „Smok”.
8. Program artystyczny w wykonaniu aktorów Teatru Miejskiego, reŜ. E. Garwoliński podczas
uroczystości wręczenia medali jubileuszowych parom małŜeńskim w auli Urzędu Miasta Otwocka.
9. Spektakl „Na krawędzi” w wykonaniu grupy aktorów Teatru Miejskiego w reŜ. Krzysztofa
Czekajewskiego – MOK Józefów.
10. Spotkanie z reŜyserem Sławomirem Kohlerem oraz projekcja filmu „Chłopak i dziewczyna” – Muzeum
11. Udział dzieci i młodzieŜy z sekcji wokalnej klubu „Smok” w eliminacjach do Ogólnopolskiego
festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Kairom”.
12. Spektakl „Przez dziurkę w kurtynie” w wyk. grupy aktorów Teatru Miejskiego w reŜ.
E. Garwolińskiego – klub „Smok”.
13. Koncert zespołów „Triquetra” i „De La Core” – klub „Smok”.
14. III Przegląd Amatorskich Przedstawień Profilaktycznych
CZERWIEC
1. W dniach 1-4 czerwca zorganizowaliśmy „Otwockie prezentacje kulturalne”. W trakcie prezentacji
mieszkańcy mieli moŜliwość m. in. obejrzeć: plenerowe przedstawienia teatralne – muszla koncertowa,
film o tatrze im. S Jaracza – aula L.O. im. K.I. Gałczyńskiego, spektakle w wykonaniu amatorskich
grup teatralnych z terenu miasta – sala Cechu Rzemiosł RóŜnych. Wziąć udział w instalacji ulicznej –
performance na skwerze VII Pułku Łączności oraz w koncertach zespołów rockowych w parku
miejskim, a takŜe w wernisaŜu wystawy malarstwa i grafiki p. Anny Kulesz – klub „Smok”
2. 1 czerwca w klubie „Mlądz” odbył się festyn rekreacyjny dla dzieci i młodzieŜy – gry, zabawy, loteria
fantowa.
3. Zaprezentowaliśmy nasze miasto podczas „Powiatowego przeglądu kulturalnego” w Józefowie.
Wystawiliśmy stoisko prezentujące dorobek klubu „Mlądz”, wystąpił zespół śpiewaczy „Mladz”. Grupy
teatralne zaprezentowały spektakle: „Smok Wawelski” – dziecięca grupa z Mlądza, „To się mogło
zdarzyć tutaj. śycie codzienne na pograniczu kultur” humoreski i dowcipy w wykonaniu aktorów
96
Teatru Miejskiego, reŜ. E. Garwoliński, „Związek otwarty” w wykonaniu aktorów Teatru Miejskiego,
reŜ. K. Czekajewski. Koncertowały dwa zespoły rockowe z klubu „Smok” - Józefów.
4. „KINOSMOK” - projekcja filmu „Przekręt” w klubie „Smok”.
5. „Świdermajer” wernisaŜ wystawy fotografii - Muzeum
6. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady dla mieszkańców miasta
jak równieŜ oficjalne zakończenie roku akademickiego..
7. Wykonaliśmy obsługę techniczną imprezy charytatywnej w domu pomocy „Nazaret” oraz w szpitalu
im. Grucy w Otwocku.
8. „Dopiero podpłońce” wernisaŜ wystawy prac Magdaleny Dąbały – Muzeum.
9. Współorganizowaliśmy spotkanie z F. Starowiejskim – restauracja „Zalesin”.
10. „Biesiada Świętojańska” – plenerowe spotkanie z muzyką dla mieszkańców - park miejski.
11. „Noc Świętojańska” – zabawa przy muzyce na Ŝywo – klub „Mlądz”.
12. W ramach prowadzonej świetlicy w klubie „Mlądz” organizowaliśmy dla dzieci wyjazdy na basen i do
kina.
13. Udział Muzeum Ziemi Otwockiej i klubu „Mlądz” w prezentacji „Mazowieckie Klimaty” w Łazienkach
Królewskich w Warszawie
14. „Lato w Mieście” – półkolonie dla dzieci pozostających na terenie miasta – klub „Smok”
15. „Lato w Mieście” – półkolonie dla dzieci pozostających na terenie miasta – klub „Mlądz”
W klubie „Mlądz” została postawiona „Chata Mlądzka” – izba regionalna, na bazie, której chcemy
uruchomić edukacyjną placówkę regionalną promującą sztukę ludową z naszego terenu.
LIPIEC
1. W okresie od 26.06.2006 r. do 14.07.2006 r. w klubach „Mlądz” i „Smok” odbywały się półkolonie dla
dzieci i młodzieŜy. W trakcie trwania półkolonii odbywał się liczne formy zajęciowe: dyskoteki, randka
w ciemno, mini lista przebojów, maraton uśmiechu. Organizowane były wyjazdy na basen, do kina, do
ogrodu zoologicznego. „Dzień czerwony” – zajęcia z wikliną i ognisko. „Dzień zielony” – ciekawostki
na temat gdzie mieszkasz, odwiedziliśmy najciekawsze miejsca historyczne. „Dzień niebieski” –
wielkie malowanie barwami natury, dzieci malowały karpy drzew, odbyła się wycieczka krajoznawcza.
Wykonane zostały stroje – coś z niczego. „Dzień czarny” – zabawa w teatr, przypomnienie starych
bajek. Zabawa kartonami, tworzenie własnych form wykorzystując masę papierową. „Dzień Ŝółty” –
zabawa makaronem – człowiek i zwierzęta, obrazy z nasion. Przeprowadzona została prezentacja tańca
z róŜnych regionów świata, zakończone przedstawieniem tanecznym w wykonaniu dzieci „W kręgu
przyjaciół”. Na koniec półkolonii został zorganizowany „Kostiumowy bal poŜegnalny”.
2. 06.07. w godzinach 1000 - 1300 odbyła się plenerowa impreza dla dzieci pozostających w okresie
wakacji na terenie miasta. Podczas festynu prowadzona była przez dwóch prezenterów dyskoteka,
zostały przeprowadzone pokazy oraz konkursy z nagrodami, dzieci mogły korzystać nieodpłatnie z
urządzeń zabawowych, rozstawionych na terenie parku. Zostały przeprowadzone druŜynowe zawody w
przeciąganiu liny, bieg w workach (2 kat. wiekowe), konkurs plastyczny „Portret mojego kochanego
wychowawcy” (technika – malowanie kolorową kredą na asfalcie) we wszystkich konkurencjach dzieci
otrzymały nagrody. Dzieci mogły na estradzie realizować się w tańcu, śpiewie, oraz pokazach
zręcznościowych.
3. Tradycyjnie odbywały się Parkowe Popołudnia Muzyczne (co druga niedziela wakacji) w muszli
koncertowej.
4. „KINOSMOK” – projekcja filmu „Spinal Tap” w klubie „Smok”.
5. „Świdermajer” – wernisaŜ wystawy fotografii w Muzeum.
6. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady dla mieszkańców miasta.
7. Otwarcie wystawy „Otwock w latach II Wojny Światowej” w Muzeum.
8. III Piknik Forteczny – Skwer 7 Pułku Łączności, Muzeum Ziemi Otwockiej oraz Dąbrowiecka Góra –
prezentacja grup rekonstrukcyjnych.
9. Współorganizowaliśmy koncert Stana Borysa w Otwocku.
10. Odbył się przedpremierowy pokaz sztuki teatralnej pt.: ”Na Maxa” w wykonaniu aktorów Teatru
Miejskiego, w reŜyserii K.Czekajewskiego.
SIERPIEŃ
1. 1.08. współorganizowaliśmy uroczystość upamiętniającą wybuch Powstania Warszawskiego.
2. W dniu 19.08. współorganizowaliśmy V jubileuszowy Marsz Pamięci w 64. rocznicę wywozu śydów
otwockich i karczewskich do obozu zagłady. Ponadto zorganizowaliśmy w klubie „Smok” wystawę
poświęconą pamięci śydów, a takŜe projekcję filmową.
3. W ramach Parkowych Popołudni Muzycznych zorganizowaliśmy dwa koncerty muzyki rozrywkowej.
Ponadto w klubie „Mlądz” został przeprowadzony gruntowny remont pomieszczeń.
WRZESIEŃ
1. WernisaŜ wystawy prac malarstwa Dominiki Sędek – klub „Smok”.
97
2.
3.
4.
5.
6.
Piknik rodzinny „poŜegnanie lata” – Park Miejski.
09.09. odbyła się premiera sztuki w reŜ. K.Czekajewskiego pt.: „Na Maxa”.
10.09 w ramach cyklu „KINOSMOK” – projekcja filmu „NóŜ w wodzie” w klubie „Smok”
„PoŜegnanie lata” – zabawa przy muzyce na Ŝywo – klub „Mlądz”
Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady dla mieszkańców miasta,
jak równieŜ oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego.
7. Wieczorek taneczny z zespołem „Fernando” – klub „Smok”.
8. Udział grupy aktorów pod kierunkiem E.Garwolińskiego w XV Przeglądzie Teatralnym w BełŜycach.
9. Pomoc w organizacji Europejskiego Dnia bez samochodu organizowanego przez PKE.
10. Spotkanie dyskusyjne „Kampania wrześniowa. Propaganda i legenda, a rzeczywistość.” – Muzeum .
11. Współorganizacja koncertu w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dniu 30.09.
Ponadto w klubach „Smok” i „Mlądz” pomieszczenia magazynowe przystosowane zostały dla potrzeb
biurowych oraz do prowadzenia zajęć.
PAŹDZIERNIK
1. Spotkanie literackie w klubie „Smok”
2. Koncert hiphopowy w klubie „Smok”.
3. „Święto pieczonego ziemniaka” w klubie „Mlądz”.
4. „Młoda Estrada” w klubie „Smok”.
5. Przedstawienie teatralne pt.: „Na Maxa” w reŜyserii K.Czekajewskiego.
6. wernisaŜ wystawy malarstwa Jacka Klepka pt.: „Piątek – trzynasty” w klubie „Smok”.
7. „Otwock lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w obiektywie Tadeusza Krekory” – wystawa z cyklu
ekspozycji poświęconych 90. rocznicy uzyskania przez Otwock praw miejskich – Muzeum.
8. Z cyklu „KINOSMOK” projekcja filmu „Trainspotting” w klubie „Smok”
9. Przedstawienie teatralne pt.: „Przez dziurkę w kurtynie” w reŜyserii E.Garwolińskiego.
10. Bajka dla dzieci pt.: „Ropuch i tęcza”.
11. Koncert zespołów „Happysad” i „Muzyka końca lata” w klubie „Smok”.
Oprócz tego:
- w klubie „Mlądz” powstał plac zabaw dla dzieci, dach na budynku izby regionalnej został pokryty
papą i zabezpieczony przed zimą oraz częściowo została wymieniona instalacja C.O. w budynku
klubu.
- W klubie „Smok” działania zostały skierowane na przygotowania wystawy pokonkursowej
międzynarodowego konkursu fotograficznego „Oblicza ludzi 2006”. Konkurs organizowany jest juŜ
po raz V.
LISTOPAD
1. zabawa andrzejkowa – klub „Mlądz”,
2. premiera przedstawienia pt.: „To się mogło zdarzyć tutaj. śycie codzienne na pograniczu kultur”
w reŜyserii E.Garwolińskiego,
3. wernisaŜ wystawy malarstwa Bogusławy Skwarnej – klub „Smok”,
4. projekcja filmu „Rockers” z cyklu „KINOSMOK” – klub „Smok”,
5. „Andrzejki” – zabawa taneczna – klub „Smok”,
6. wykonana została wielkoformatowa fotograficzna wystawa plenerowa pt.: „Przystanki Pamięci”,
7. w MłodzieŜowym Domu Kultury w Otwocku zaprezentowana została wystawa historyczna z okazji
święta miasta,
8. współorganizowaliśmy obchody 90.rocznicy nadania praw miejskich Otwockowi,
9. wykonaliśmy nagłośnienie uroczystości odsłonięcia kierunkowskazu na Skwerze 7-go Pułku Łączności
i odsłonięcia rzeźby na Skwerze Lennestadt.
10. przygotowaliśmy nagłośnienie podczas uroczystości patriotycznej przy obelisku Marszałka
J. Piłsudskiego,
11. solistki z sekcji muzycznej klubu ”Smok”, po zajęciu czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej,
wzięły udział w koncercie laureatów III Mazowieckiego Konkursu Piosenki Polskiej organizowanego
w MłodzieŜowym Domu Kultury w Otwocku.
W klubie „Mlądz” została oddana do uŜytku pracownia – arteterapii.
GRUDZIEŃ
1. rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Oblicza ludzi 2006” /Mecenasi: Urząd
Miasta Otwocka, Ośrodek Psychoprofilaktyki Rodzinnej; Patroni medialni: FOTO, Fotopolis;
Organizatorzy: Otwockie Centrum Kultury Klub „Smok”, Fotoklub R.P., Fundacja „Fotografia
dla przyszłości”/, połączone z wernisaŜem wystawy pokonkursowej – klub „Smok”,
2. przedstawienie teatralne pt.: „To się mogło zdarzyć tutaj. śycie codzienne na pograniczu kultur”
w reŜyserii E.Garwolińskiego (MOK Józefów),
3. przedstawienie teatralne pt.: „Na Maxa” w reŜyserii K.Czekajewskiego (MOK Józefów),
98
4.
5.
6.
7.
8.
9.
otwarcie wystawy prac XVI Konkursu Szopek BoŜonarodzeniowych – parafia św. Wincentego a’Paulo
w Otwocku,
bajka dla dzieci pt.: „Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci” – MOK Józefów,
otwarcie wystawy pokonkursowej prac nadesłanych na Konkurs na rysunek im.Andriollego. wystawa w
170. rocznicę urodzin Michała Elwiro Andriollego – Muzeum Ziemi Otwockiej /wystawa
pod patronatem Burmistrza Nałęczowa, Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie, Związku polskich Artystów Plastyków w Lublinie/
koncerty zespołów „Sos Fosgen” (support „Stone Forrest”) i „Farben Lehre” (support „Zmaza”) – klub
„Smok”,
współorganizowaliśmy wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego „Spotkanie ze Świętym
Mikołajem”. Impreza dla dzieci z terenu Otwocka, oparta na szeregu gier, konkursów i zabaw
interaktywnych, połączona z kiermaszem prac, wykonanych przez uczestników sekcji zainteresowań
działających w placówkach OCK – klub „Mlądz”,
zabawę sylwestrową – klub „Smok”
Zespoły nasze uczestniczyły w wielu zdarzeniach organizowanych poza Otwockiem:
Sekcja muzyczna z klubu „Smok” brała udział:
w III Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek (w kategorii szkół podstawowych zdobyto I, II, III miejsce
oraz wyróŜnienie, w kategorii gimnazja i szkoły średnie I miejsce i wyróŜnienie),
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej – I edycja konkursu – Piosenki Jacka Cygana.
Organizator: Ośrodek Działań Artystycznych „DoroŜkarnia” w Warszawie ( w kategorii szkół
podstawowych zdobyto III miejsce, w kategorii gimnazja zdobyto II miejsce).
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „WYGRAJ SUKCES” w Tarnobrzegu (zdobyto w kategorii szkół
podstawowych – nominacja do finału oraz 5 wyróŜnień, w kategorii gimnazja zdobyto II miejsce),
w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos” Dom Kultury Warszawa Włochy
(I miejsce w kategorii szkół podstawowych i II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych),
w Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej OTWOCK 2006 (zdobyto w kategorii klas I-III szkół
podstawowych I, II i II miejsce, a w kategorii gimnazjów miejsce II)
Członkowie sekcji Klubu „Mlądz” brali udział w wielu imprezach o charakterze kulturalnym tj.:
Wystawa „Modlitwy domowe i polne”, znaki ludowej religijności Podlasie i Mazowsze XIX/XX w. –
P. Makowski
Konkurs „Tradycje Wielkanocne” – Siedlce ( zdobyto II miejsce – P. Makowski)
Spotkanie w przedszkolu w Mlądzu – śpiew oraz przybliŜenie tradycji – Zespół Ludowy Mlądz.
V Jubileuszowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – Mińsk Mazowiecki ( zdobyto III miejsce –
P. Makowski oraz dyplom dla zespołu Ludowego Ml.ądz).
IV Powiatowy Festiwal Kultury Józefów – prezentacja zespołu Ludowego Mlądz.
Nadwiślański Festiwal Śpiewaków i Kapel ( zdobyto II miejsce – P. Makowski).
40 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych ( zdobyto II miejsce – P. Makowski).
§ 4410
§ 4420
§ 4430
§ 4440
§ 4480
§ 6140
krajowe podróŜe słuŜbowe
zagraniczne podróŜe słuŜbowe
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatki na zakupy inwestycyjne
99
89,45 %
99,26 %
98,57 %
100 %
100 %
100 %
4 472,55 zł
297,79 zł
6 506,00 zł
11 342,00 zł
4 437,00 zł
7 500,00 zł
Załącznik Nr 12
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ
za 2006r.
PRZYCHODY
plan
830 000,00 zł
830 000,00 zł
479 959,00 zł
1 309 959,00 zł
§ 0690 wpływy z róŜnych opłat
Razem przychody
Stan środków obrotowych na początku roku
Ogółem planowane środki
wykonanie
823 823,73 zł
823 823,73 zł
479 958,68 zł
1 303 782,41 zł
WYDATKI
plan
§ 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieŜących dla jednostek
niezaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych
6 000,00 zł
240,00 zł
35 000,00 zł
95 000,00 zł
285 560,00 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych
60 000,00 zł
§ 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji
i
zakupów
inwestycyjnych
jednostek niezaliczonych do sektora finansów
publicznych
173 690,00 zł
Razem wydatki
655 490,00 zł
Środki obrotowe na koniec roku
654 469,00 zł
100
wykonanie
6 000,00 zł
240,00 zł
25 481,35 zł
64 736,93 zł
259 466,68 zł
59 055,05 zł
173 689,96 zł
588 669,97 zł
715 112,44 zł
CZĘŚĆ OPISOWA
do sprawozdania z wykonania
zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ
za 2006r.
I.
1.
PRZYCHODY
Razem przychody
plan
830 000,00 zł
§ 0690 wpływy z róŜnych opłat
w tym:
− przelewy z Urzędu Wojewódzkiego i inne
− wpłaty za wycinkę drzew
2.
3.
823 823,73 zł
wykonanie
823 823,73 zł
472 425,06 zł
351 398,67 zł
Stan środków pienięŜnych na początku roku
Razem środki do dyspozycji
479 958,68 zł
1 303 782,41 zł
II. WYDATKI
1.
Razem wydatki
§ 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań
bieŜących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
6 000,00 zł
588 669,97 zł
6 000,00 zł
w tym:
- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
240,00 zł
240,00 zł
35 000,00 zł
25 481,35 zł
w tym:
w tym:
95 000,00 zł
64 736,93 zł
w tym:
- ochrona wód przed zanieczyszczeniem (na nieruchomościach w administracji ZGM)
Nie wydatkowano wszystkich środków poniewaŜ rozpoczęte prace zgodnie z umowami podpisanymi przez
ZGM 2006r. częściowo zostały rozliczone dopiero w 2007r.
285 560,00 zł
259 466,68 zł
w tym:
− realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze
składowaniem odpadów
129 745,46 zł
− edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
3 964,50 zł
− urządzenie i utrzymanie terenów zieleni
125 756,72 zł
Nie wydatkowano wszystkich środków poniewaŜ rozpoczęte prace zgodnie z umowami podpisanymi w
grudniu 2006r. na pielęgnację zieleni i na utrzymanie porządku na łączną kwotę 45 000 zł zostały
rozliczone dopiero w 2007r.
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych
60 000,00 zł
w tym:
−
ochrona wód przed zanieczyszczeniem (opinia sanitarna, przyłącze kanalizacyjne)
− urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (zagospodarowanie terenu teren
przedszkola na Jodłowej)
59 055,05 zł
19 055,05 zł
40 000,00 zł
§ 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych
173 690,00 zł
173 689,96 zł
w tym:
− - ochrona powietrza (umowa dotacji na termoizolację w OKS Start)
− Gospodarka odpadami i ochroną powierzchni ziemi (umowa dotacji dla Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Karczewskiej)
101
172 000,00 zł
1 689,96 zł

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19

Transkrypt

Podobne dokumenty