Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 3 września 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Poz. 2892
Data: 2014-09-03 11:32:12
UCHWAŁA NR XLVI/587/14
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem Nr
3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały .
§ 2. 1. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek – 4.000.000,00zł.
2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 94.768.452,41 zł,
2) Plan wydatków ogółem: 91.779.496,41 zł.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.988.956,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów
i pożyczek w wysokości 2.988.956,00 zł.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–2–
Poz. 2892
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–3–
Poz. 2892
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/587/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
Zmiany w planie dochodów:
Dział
Stan na dzień: Stan na dzień:
16-07-14
08-08-14
Rozdzia Paragra
ł
f
Treść
Ogółem
630
63095
0977
756
Ogółem
Ogółem
Turystyka
0,00
281 984,00
281 984,00
Pozostała działalność
0,00
281 984,00
281 984,00
Wpływy z różnych dochodów
0,00
281 984,00
281 984,00
21 225 292,00
21 277 712,00
52 420,00
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
1 285 619,00
1 338 039,00
52 420,00
Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych
0,00
52 420,00
52 420,00
1 340,00
2 340,00
1 000,00
390,00
1 390,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
94 433 048,41
94 768 452,41
335 404,00
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
75618
2680
851
Ochrona zdrowia
85195
Pozostała działalność
0960
Zmiana
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Razem
Objaśnienia:
W dziale 630 wprowadza się dochody z tytułu wpływów dotacji unijnych za lata ubiegłe.
W dziale 756 zwiększa się dochody własne z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od
nieruchomości w 2014 roku.
W dziale 851 wprowadza się darowiznę otrzymaną od Nadleśnictwa Pisz, która przeznaczona
zostanie na wydatki związane z opieką i profilaktyką zdrowotną.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–4–
Poz. 2892
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/587/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
Zmiany w planie wydatków:
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60016
Stan na dzień:
16-07-14
Stan na dzień:
01-08-14
Zmiana
Ogółem
Ogółem
Ogółem
Transport i łączność
2 589 898,00
2 834 898,00
245 000,00
Drogi publiczne gminne
2 348 352,00
2 593 352,00
245 000,00
150 000,00
340 000,00
190 000,00
Treść
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
1 098 352,00
1 153 352,00
55 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
4 909 577,00
4 947 659,00
38 082,00
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
4 909 577,00
4 947 659,00
38 082,00
55 230,00
93 312,00
38 082,00
616 509,00
617 509,00
1 000,00
390,00
1 390,00
1 000,00
700
70005
6060
851
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Ochrona zdrowia
85195
Pozostała działalność
4300
852
Zakup usług pozostałych
343,00
1 343,00
1 000,00
18 189 043,00
18 189 044,00
1,00
1 737 785,00
1 737 786,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
9 194 226,00
9 175 547,00
-18 679,00
Pozostała działalność
3 100 255,00
3 081 576,00
-18 679,00
60 000,00
41 321,00
-18 679,00
5 215 639,00
5 285 639,00
70 000,00
Muzea
300 224,00
370 224,00
70 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
300 224,00
370 224,00
70 000,00
91 444 092,41
91 779 496,41
335 404,00
Pomoc społeczna
85295
Pozostała działalność
4560
900
90095
4300
921
Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92118
2480
Razem
Objaśnienia:
W dziale 600 zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
W dziale 700 zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne- wypłata odszkodowania za działki
o powierzchni 1067 m2 w obrębie Łupki, przejęte pod gminne drogi publiczne.
W dziale 851 zwiększa się wydatki na ochronę zdrowia z otrzymanej darowizny.
W dziale 900 przesuwa się środki oszczędności na inne wydatki bieżące do wykonania w 2014r.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–5–
Poz. 2892
W dziale 921 zwiększa się dotację dla Muzeum Ziemi Piskiej.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–6–
Poz. 2892
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/587/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.)
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
realizowanego w 2013 roku
rok budżetowy
2014 (8+9+10+11
)
dochody
własne j.s.t.
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Planowane
wydatki na
inwestycje
wieloletnie
przewidziane
do realizacji
w 2013 roku
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
1.
010
01095
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej
w gminach Regionu WJM –
aglomeracja Pisz 2008-2012
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
2.
3.
4.
600
600
700
Jednostka
organizacyjna
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
12
2 405 218,00
1 652 604,00
0,00
0,00
752 614,00
0,00 UM Pisz
60016
Modernizacja infrastruktury drogowej
w mieście i gminie (drogi, parkingi,
chodniki, ścieżki rowerowe)
700 000,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 UM Pisz
60016
Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej
w Piszu
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00 UM Pisz
Budowa skateparku wraz
70005 z zagospodarowaniem terenu w Piszu
2 000 000,00
1 441 300,00
558 700,00
0,00 UM Pisz
641 260,00
96 189,00
0,00
0,00
545 071,00
0,00 UM Pisz
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 UM Pisz
5.
750
75023
Rozwój i promocja E-usług w Urzędzie
Miejskim w Piszu
6.
750
75023
Zakup serwera
Rozwój sieci monitoringu na terenie
Gminy Pisz
7.
754
75416
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 UM Pisz
8.
801
80114
Zakup oprogramowania
6 500,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00 ZEOSiP Pisz
9.
801
80148
Zakup patelni elektrycznych
5 120,00
5 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00 ZEOSiP Pisz
90015
Modernizacja i budowa oświetlenia
ulicznego w mieście i na terenach
wiejskich
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 UM Pisz
10.
900
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
11.
12.
13.
14.
15.
900
900
900
921
921
90095
90095
90095
–7–
Poz. 2892
Modernizacja i budowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
i gminy
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 UM Pisz
Zagospodarowanie terenów
użyteczności publicznej (nieruchomości
gminne, parki, place zabaw, tereny
rekreacyjne, infrastruktura sportowa
i inne)
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 UM Pisz
2 791 655,00
1 156 616,00
0,00
0,00
1 635 039,00
0,00 UM Pisz
1 301 000,00
801 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00 UM Pisz
528 000,00
328 000,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00 UM Pisz
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 UM Pisz
Zagospodarowanie terenu parków
miejskich w Piszu. Etap I- Park
Solidarności
92195
Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu
Średnim wraz z zagospodarowaniem
terenu
92195
Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Szerokim Borze Piskim wraz
z zagospodarowaniem terenu
16.
921
92195
Rozbudowa świetlicy wiejskiej
w Rakowie Piskim- sanitariaty
17.
801
80101
Zakup zmywarki
4 700,00
4 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00 SP Jeże
18.
750
75023
Zakup przyczepy samochodowej
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 UM Pisz
19.
700
70005
Zakup nieruchomości
93 312,00
93 312,00
0,00
0,00
0,00
0,00 UM Pisz
11 352 765,00
7 161 341,00
0,00
0,00
4 191 424,00
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
350 000,00
x
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–8–
Poz. 2892
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/587/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2014 r.
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Nazwa zadania/podmiotu
1
2
3
4
5
kwota dotacji
przedmiotowej
podmiotowej
celowej
6
7
8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
Nazwa podmiotu
1.
921
92109
2480 Piski Dom Kultury w Piszu
1 532 000,00
2.
921
92116
2480 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu
3.
921
92118
2480 Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu
4.
926
92604
2650 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, w tym:
930 000,00
370 224,00
722 850,00
dotacja do jednostki basenowej 6726 jedn.x 82zł
551 532,00
dotacja do utrzymania stadionu 2766m2 x 3,00zł
8 298,00
dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580m2 x 12,54zł
57 433,00
dotacja do utrzymania sauny, jacuzzi, siłowni 1500 osób x
53,00zł
79 500,00
dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m2x1,41 zł.
26 087,00
RAZEM
722 850,00
2 832 224,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Nazwa
5.
801
80101
2590 Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach
460 000,00
6.
801
80103
2590 Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach
31 328,00
7.
801
80104
2540 Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"
89 438,00
8.
801
80104
2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"
51 641,00
9.
801
80104
2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"
53 301,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–9–
Poz. 2892
11.
801
80110
2540 Prywatne Gimnazjum w Piszu
293 000,00
12.
801
80110
2540 Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok
186 310,00
13.
801
80110
2590 Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszu
850 000,00
RAZEM
2 015 018,00
Nazwa zadania
14.
15.
754
852
75495
2360 Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli
85203
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu
2360 samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
480 000,00
49 200,00
20 000,00
16.
852
85295
Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie
funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych
2360 i niepełnosprawnych
17.
853
85395
2360 Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej
18.
853
85395
Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami
2360 pozarządowymi
19.
921
92195
Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym
2360 dziedzictwie kulturowym
20.
926
92695
Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć
2360 ruchowych
25 000,00
5 000,00
70 000,00
210 000,00
RAZEM
Ogółem
859 200,00
722 850,00
4 847 242,00
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
859 200,00