Załącznik excel Informacja z wb za 2015 załączniki tabelatyczne

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2015 rok
Wykonanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2015 rok
§
1
0010
0020
0310
0320
0330
0340
Źródło dochodów
2
3
Wykonanie
% wykonanie
4
5
17 141 301,05
463 000,00
11 148 158,00
1 530 000,00
76 000,00
810 000,00
18 310 890,00
551 138,48
11 435 017,33
1 540 674,03
87 863,70
831 218,46
106,82%
119,04%
102,57%
100,70%
115,61%
102,62%
54 200,00
32 823,63
60,56%
150 000,00
20 000,00
0,00
407 000,00
35 000,00
24 000,00
158 706,01
20 237,70
219,75
355 970,49
39 530,90
28 125,60
105,80%
101,19%
#DZIEL/0!
87,46%
112,95%
117,19%
220 000,00
206 494,07
93,86%
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
598 000,00
602 325,37
100,72%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
4 413 700,00
4 141 406,20
93,83%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
820 000,00
752 723,58
91,80%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0690 Wpływy z różnych opłat
0740 Wpływy z dywidend
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
0750
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
0760
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
0770
użytkowania wieczystego nieruchomości
0830 Wpływy z usług
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
0980
alimentacyjnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
2007
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
2009
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
68 500,00
280 238,00
146 000,00
67 629,01
336 081,06
146 452,81
98,73%
119,93%
100,31%
3 329 247,00
2 870 120,09
86,21%
50 000,00
14 482,80
28,97%
1 692 818,00
1 538 914,87
90,91%
1 234 872,00
155 266,00
70 000,00
84 136,00
80 050,00
1 038 381,40
1 257 440,92
162 837,82
84 200,14
132 631,16
80 050,00
1 289 678,52
101,83%
104,88%
120,29%
157,64%
100,00%
124,20%
58 000,00
86 209,23
148,64%
213 486,37
213 145,08
99,84%
52 658,90
52 600,26
99,89%
0350
0360
0370
0400
0410
0430
0460
0470
0490
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Plan po
zmianach
14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
12 717 800,65
12 691 168,65
99,79%
5 000,00
5 000,00
100,00%
4 570 531,00
4 528 452,99
99,08%
48 139,00
37 361,76
77,61%
0,00
6 000,00
#DZIEL/0!
0,00
971,37
#DZIEL/0!
90 000,00
90 000,00
100,00%
500,00
15 718,85
3143,77%
49 449,00
49 448,25
100,00%
270 000,00
278 034,00
102,98%
42 000,00
41 977,40
99,95%
30 066 346,00
0,00
30 066 346,00
1 482,78
100,00%
#DZIEL/0!
89 359,00
89 357,80
100,00%
31 721 915,06
25 826 809,83
81,42%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6280
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
113 311,04
131 311,04
115,89%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 018 750,00
703 531,17
69,06%
429 842,38
427 299,32
99,41%
823 000,00
823 121,00
100,01%
3 217 631,66
3 217 765,22
100,00%
2030
2040
2318
2319
2320
2360
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów
rządowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
2980 Wpływy do wyjaśnienia
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
2990
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
6208
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i
6638 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
6680
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochody ogółem
131 737 587,51
126 458 996,50
95,99%
15