Rok 2012

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku
( w złotych)
AKTYWA
A
I
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
1
Koszty zakończonych prac rozwojowych
2
3
4
II
1
a)
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
Stan na
31.12.2011 r.
2.322.945,39
Stan na
31.12.2012r.
2.036.545,66
-
-
II
2.322.945,39
2.322.945,39
40.450,42
2.036.545,66
2.036.545,66
36.503,98
III
IV
V
VI
VII
VIII
355.826,63
336.771,44
IX
-1.926.668,34
---0,00
0,00
0,00
1.449,156,24
214.114,00
0,00
0,00
0,00
B
I
1
2
195.489,08
0,00
-
276.166,30
a)
b)
c)
d)
-
e)
PASYWA
A
I
3
II
1
2
a)
b)
c)
d)
III
1
a)
b)
2
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
-krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
Stan na
31.12.2011 r.
812.036,74
950.000,00
Stan na
31.12.2012 r.
873.938,73
950.000,00
1.408.093,96
1.550.240,92
- 1.546.057,22
- 1.626.302,19
1.706.397,73
1.438.773,23
200.548,00
73.876,00
200.548,00
200.548,00
157.038,75
144.819,70
27.662,61
27.662,61
-
73.876,00
73.876,00
129.227,78
118.458,06
4.152,71
4.152,71
-
AKTYWA
3
4
5
II
1
a)
b)
2
a)
b)
c)
d)
III
1
a)
b)
c)
2
IV
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostawy i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne
dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krókoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA razem (suma poz. A i B)
Sporządzono dnia ....
Stan na
31.12.2011 r.
61.758,69
61.758,69
29.932,51
29.932,51
-
Stan na
31.12.2012r.
59.080,01
59.080,01
4.506,67
4.506,67
-
23.566,18
43.693,34
8.260,00
10.880,00
126.030,39
126.030,39
126.030,39
120.147,99
5.882,40
7.700,00
2.518.434,47
217.086,29
217.086,29
217.086,29
214.391,94
2.694,35
2.312.711,96
PASYWA
f)
g)
h)
i)
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
3 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
-krótkoterminowe
PASYWA razem (suma poz. A i B)
Stan na
31.12.2011 r.
72.233,92
38.952,97
5.970,20
12.219,05
1.348.810,98
Stan na
31.12.2012 r.
72.527,00
35.694,05
6.084,30
10.769,72
1.235.669,45
1.348.810,98
40.450,38
1.308.360,60
1.235.669,45
36.503,98
1.199.165,47
2.518.434,47
2.312.711,96
15 luty 2013 r.............................................................
................................................................................
.........................................................................................
(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy
wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)