C-QUADRAT ARTS Total Return Garant

C-QUADRAT ARTS
Total Return Garant
Opis funduszu
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Fundusz C-QUADRAT
ARTS Total Garant to fundusz funduszy o elastycznych wytycznych dotyczących strategii inwestycyjnej z 80% gwarancją maksymalnego notowania (najwyższej kiedykolwiek osiągniętej
dziennej wartości netto aktywów funduszu). Fundusz oparty jest na modelu CPPI. Wyróźnia się
przy tym ryzykowne i wolne od ryzyka aktywa. Aktywa wolne od ryzyka wykorzystywane są
do ustalenia poziomu gwarancji maksymalnego notowania. Składają się na nie elementy rynku
pieniężnego i środki na rachunku bankowym.
Stan na na dzień: 18.11.2016
Dynamiczny proces alokacji - Alokacja pomiędzy ryzykownymi a wolnymi od ryzyka
aktywami może wahać się w przedziale od 0 do 100% i jest ustalana w oparciu o dynamiczną
alokację (modelu CPPI) przez gwaranta, Barclays Bank PLC. Dopuszcza się wykorzystywanie instrumentów pochodnych. Celem strategii inwestycyjnej funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return
Garant jest wygenerowanie bezwzględnego przyrostu wartości w perspektywie długoterminowej we wszystkich fazach rynku.
Rozwój wartości od założenia: +2,65 % p.a.
WSKAŹNIKI (od założenia)
na dzień 18.11.2016
160 %
140 %
18,65%
120 %
100 %
7,23%
0,68%
60 %
2006 2007
2008
2009
2010
2011
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (indeksowy)
YTD
4,36%
8,33%
-0,2%
-6,54%
-6,65%
80 %
4,84%
-2,05 % 1 rok
2012
2013
2014
2015
2016
80% Gwarancja maksymalnego notowania
(indeksowy)
-3,46 % 5 lat
16,12 % 5 lat p.a.
3,03 %
Wyniki funduszu z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju funduszu inwestycyjnego i nie stanowią gwarancji osiągnięcia jednakowych lub podobnych wyników w przyszłości. Każda inwestycja kapitałowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Notowania mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Kalkulacja wyników funduszu
nie uwzględnia opłat emisyjnych i opłat z tytułu wykupu. Wyniki funduszu zostały obliczone według wytycznych OeKB
(Österreichische Kontrollbank). Ryzyko walutowe: W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut. Kalkulacja wg:
Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Informacja
Fundusz nie jest zarejestrowany w Polsce
Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane
w Polsce i nie są ani nie mogą być oferowane w
Polsce inwestorom indywidualnym. Informacja
przeznaczona jest wyłącznie dla ubezpieczonych
w towarzystwie ubezpieczeń na życie, którzy w
ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową mogą wybrać fundusze CQUADRAT ARTS.
Cena jednostki na dzień
18.11.2016
Gwarancja maksymalnego notowania na dzień
18.11.2016
Aktywa funduszu
Zmienność
Max. ost. 12 miesięcy
Min. ost. 12 miesięcy
Zmod. wskaźnik Sharpe’a
Max. strata
Roczna stopa zwrotu
2015
Roczna stopa zwrotu
2014
129,67 EUR
117,88 EUR
135,62 mln EUR
4,29 %
135,51 EUR
129,31 EUR
0,66
-12,24 %
-0,20 %
8,33 %
DANE FUNDUSZU
Spółka inwestycyjna
Ampega Investment
GmbH
Zarządzający
C-QUADRAT
Kapitalanlage AG
Sub zarządzający
ARTS Asset Management
GmbH, St. Pölten
Bank depozytariusz funRaiffeisen Bank
duszu
International AG
Gwarant
Barclays Bank PLC (UK)
Waluta funduszu
EUR
Data założenia
11.12.2006
Opłata za zarządzanie
do 3,10 % p.a. (z czego
1,15 % za zarządzanie
mechanizmem
gwarancyjnym) + 20 %
od zysku netto wg
zasady High-WaterMark)
Rok obrachunkowy
01.12.- 30.11.
reklama
1/2
Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy
(31.01.2007 - 31.10.2016)
Stopień inwestycji CPPI
(aktywa obarczone ryzykiem =
C-QUADRAT ARTS Total Return System)
Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT
ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z
czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być
bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym.
Udziały procentowe w ramach aktywów obarczonych ryzykiem
obligacje
akcje
rynek pieniężny
100 %
80 %
Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty
odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej
celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów
do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy CQUADRAT ARTS.
60 %
40 %
20 %
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Najlepsze pozycje
wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M
Comgest Growth Greater China (EUR).
lipiec - listopad China
8,70 %
Ashmore SICAV Emerging Markets Deb.
lipiec - wrzesień Bonds
4,87 %
Lyxor ETF World Water (EUR) Dis
maj - lipiec
7,08 %
Morgan Stanley Global Infrastructu.
maj - listopad Utilities
4,84 %
Comgest Growth GEM Promising Compa.
czerwiec - listopad Emerging Markets
5,94 %
Comgest Growth Asia Pac ex Japan (.
lipiec - listopad Pacific
4,73 %
Nestor Australien Fonds B (EUR) Ac.
sierpień - listopad Australia
5,66 %
PIMCO Emerging Markets Bond Fund E.
czerwiec - sierpień Bonds
4,47 %
Deutsche Invest I Euro High Yield.
maj - listopad Bonds
4,94 %
Morgan Stanley Emerging Markets De.
maj - lipiec Bonds
4,32 %
Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany
wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową, oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeń na życie w
celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z
informacjami o funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych towarzystwa ubezpieczeń na życie, ubezpieczony nie nabywa prawa do
jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT
ARTS.
W zakresie zarządzania aktywami obarczonymi ryzykiem, kierownictwo funduszu posługuje się stworzonym przez
ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym średnioterminowo na trendy
rynkowe. Stanowiące podstawę funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return aktywa obarczone ryzykiem mogą być inwestowane do 50% w fundusze akcji i do 100% w fundusze papierów dłużnych lub fundusze gotówkowe. Realizacja polityki inwestycyjnej opiera się przede wszystkim na zasadzie systemu „total return". Fundusze charakteryzujące się w
perspektywie krótko- i średnioterminowej pozytywnymi trendami są najsilniej reprezentowane w portfelu inwestycyjnym.
Niniejsze dane dot. stanu aktywów zostały opracowane w oparciu o aktualnie dostępne źródła informacji i mogą
odbiegać od danych księgowych funduszu (od prawnie wiążącego stan aktywów funduszu).
Szanse / korzyści
Elastyczna strategia zarządzania: W zależności od
rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w akcje, obligacje i rynek pieniężny. Zarządzający stara się lokować Państwa środki zawsze tam, gdzie rokowania na osiągnięcie zysków są najlepsze.
Unikanie długich faz strat: Profesjonalna koncepcja Total Return pozwala na systematyczne zarządzanie ryzykiem – wolne od ludzkich emocji – ukierunkowane na unikanie długich faz strat.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy,
którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych
wahań kursów walut.
Ryzyka
Gwarant Barclays Bank PLC podlega ogólnemu,
uzależnionemu od trendów rynkowych ryzyku straty (ryzyku wypłacalności), co może oznaczać, iż w
przypadku straty gwarant może nie być w stanie
zrealizować/dotrzymać swojej obietnicy gwarancji
(gwarancji maksymalnego notowania).
W przypadku inwestowania funduszu w określoną
klasę aktywów charakteryzującą się trendem
zwyżkowym należy liczyć się z możliwością odwrócenia trendu.
Trendy zwyżkowe mogą zostać wykorzystane dopiero od momentu zainwestowania funduszu w
daną klasę aktywów.
Trendów zniżkowych można uniknąć dopiero od
momentu wycofania funduszu z inwestycji w daną
klasę aktywów.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy,
którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych
wahań kursów walut.
DANE KONTAKTOWE
Infolinia:
E-mail:
Strona internetowa:
+48 (519) 025251
[email protected]
www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at
reklama
2/2